本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8219	2025-03-26	-0.27	-4.35	-2.76	10.66	24.95	9.86	-20.96	-35.77	-28.52	13.15	-17.81
股票型	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8219	2025-03-26	-0.27	-4.35	-2.76	10.66	24.95	9.86	-20.96	-35.77	-28.52	13.15	-17.81
股票型	008166	工银消费股票A	1.2700	2025-03-26	0.25	-2.93	2.33	10.65	18.90	19.86	5.61	9.72	27.96	10.93	27.00
混合型	017992	华泰柏瑞致远混合C	1.1169	2025-03-25	-0.89	-3.43	-0.53	10.65	23.10	21.47	11.69	11.69	11.69	11.76	11.69
混合型	011475	工银消费服务混合C	2.4630	2025-03-25	-0.28	-2.07	12.83	10.65	32.28	3.71	-3.41	-1.56	-32.65	12.47	-32.65
混合型	019973	海富通产业优选混合C	1.1757	2025-03-25	-0.92	-3.64	-1.80	10.64	19.86	14.35	17.57	17.57	17.57	10.12	17.57
混合型	013417	博时核心资产精选混合A	0.8435	2025-03-25	-2.87	-4.02	-0.74	10.64	32.71	23.97	5.08	-0.11	-15.65	11.43	-15.65
混合型	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7040	2025-03-25	-1.35	-3.57	0.44	10.62	15.43	12.17	-14.63	-24.02	-29.60	11.80	-29.60
混合型	007775	汇安量化先锋混合A	0.9937	2025-03-25	-0.61	-4.30	5.74	10.62	20.76	9.79	-18.10	-17.01	-1.15	13.35	-0.63
混合型	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.9480	2025-03-25	-1.56	-5.86	-9.11	10.62	56.18	34.28	-5.01	-3.85	52.49	13.26	301.81
混合型	010195	博时睿祥15个月定开混合C	0.6984	2024-11-25	0.04	1.22	-3.20	10.61	5.48	2.18	-15.66	-37.18	-30.16	5.26	-30.16
债券型	003092	华商丰利增强定开债A	1.8550	2025-03-21	-0.54	-2.33	0.27	10.61	34.28	22.92	12.43	35.87	139.40	11.75	127.67
混合型	023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.6080	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
股票型	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.2123	2025-03-26	1.35	-2.85	-4.24	10.59	43.48	26.37	21.23	21.23	21.23	14.25	21.23
股票型	014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	0.7698	2025-03-26	1.04	-2.19	0.14	10.59	41.72	25.03	-3.62	-2.75	-23.02	14.54	-23.02
指数型	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.2123	2025-03-26	1.35	-2.85	-4.24	10.59	43.48	26.37	21.23	21.23	21.23	14.25	21.23
混合型	018221	广发品质优选混合发起式C	1.0879	2025-03-25	-1.30	-3.23	-1.58	10.59	10.19	8.79	8.79	8.79	8.79	11.18	8.79
混合型	014268	华商竞争力优选混合C	0.8135	2025-03-25	-1.99	-4.64	-1.15	10.59	18.29	11.59	-18.25	-16.82	-18.65	11.21	-18.65
混合型	020058	银河高端装备混合发起式C	1.2789	2025-03-25	-1.70	-4.20	-1.80	10.58	31.12	25.76	27.89	27.89	27.89	10.20	27.89
混合型	012455	淳厚鑫悦混合C	0.6572	2025-03-25	-2.13	-4.28	-0.12	10.57	25.16	7.97	-10.56	-22.79	-34.28	10.14	-34.28
混合型	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.6828	2025-03-25	-1.37	-4.16	-7.16	10.57	22.70	18.53	0.01	-0.10	42.28	12.82	68.28
混合型	014036	博时成长回报混合A	0.7791	2025-03-25	-2.70	-7.54	-7.99	10.56	45.33	18.17	-10.16	-13.01	-22.09	12.04	-22.09
混合型	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	0.8772	2025-03-25	-0.28	-3.16	0.87	10.56	44.28	26.23	1.70	-0.96	-12.28	12.78	-12.28
混合型	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7952	2025-03-25	-2.33	-5.75	1.92	10.55	13.89	15.87	-6.50	-14.28	-20.48	11.33	-20.48
混合型	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.9977	2025-03-25	-3.11	-8.02	-4.00	10.52	45.46	17.40	-3.20	-0.23	-0.23	8.66	-0.23
混合型	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.8517	2025-03-25	-2.32	-9.60	-8.71	10.52	41.76	23.61	-9.77	-9.06	-14.83	11.35	-14.83
混合型	200012	长城中小盘成长混合A	1.8286	2025-03-25	-0.43	-1.06	-0.59	10.52	25.81	18.74	-14.21	-23.25	10.65	11.72	123.05
混合型	018131	博时ESG量化选股混合C	1.3222	2025-03-25	-2.38	-5.77	-2.48	10.51	46.55	44.65	32.22	32.22	32.22	10.74	32.22
混合型	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0494	2025-03-25	-2.19	-6.35	-4.75	10.51	6.30	7.47	4.94	4.94	4.94	11.76	4.94
股票型	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2055	2025-03-26	1.35	-2.84	-4.26	10.51	43.27	25.99	20.55	20.55	20.55	14.17	20.55
指数型	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2055	2025-03-26	1.35	-2.84	-4.26	10.51	43.27	25.99	20.55	20.55	20.55	14.17	20.55
股票型	023101	国寿安保智慧生活股票C	1.1050	2025-03-26	2.31	-3.49	-1.78	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	13.92	10.50
混合型	290011	泰信中小盘精选混合	3.7350	2025-03-25	-1.32	-6.51	-12.59	10.50	83.00	55.24	3.43	-1.01	57.00	13.39	336.96
股票型	014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	0.7596	2025-03-26	1.04	-2.19	0.12	10.49	41.43	24.55	-4.39	-3.92	-24.04	14.43	-24.04
QDII型	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
QDII型	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
混合型	007776	汇安量化先锋混合C	0.9671	2025-03-25	-0.61	-4.31	5.71	10.49	20.45	9.24	-18.92	-18.25	-3.60	13.22	-3.29
混合型	002211	嘉实新财富混合A	0.8186	2025-03-25	0.00	0.00	0.12	10.49	12.48	5.90	-18.71	-21.21	-5.34	2.66	14.21
债券型	003093	华商丰利增强定开债C	1.7910	2025-03-21	-0.50	-2.36	0.22	10.48	33.98	22.39	11.58	34.34	134.82	11.65	120.03
混合型	019431	永赢睿信混合A	1.2804	2025-03-25	-2.62	-5.50	-2.25	10.47	27.95	27.10	28.04	28.04	28.04	10.68	28.04
混合型	013418	博时核心资产精选混合C	0.8258	2025-03-25	-2.87	-4.03	-0.78	10.47	32.30	23.22	3.82	-1.90	-17.42	11.28	-17.42
混合型	010654	天弘医药创新A	0.8300	2025-03-25	-0.74	-5.14	0.39	10.46	28.62	14.21	-7.92	-7.37	-17.00	12.96	-17.00
混合型	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6902	2025-03-25	-1.34	-3.59	0.41	10.45	15.09	11.50	-15.64	-25.38	-30.98	11.65	-30.98
混合型	009909	嘉实动力先锋混合A	0.7613	2025-03-25	-1.00	-4.80	0.66	10.45	32.22	32.40	3.14	-12.76	-23.87	12.19	-23.87
股票型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3302	2025-03-26	0.64	-5.34	-8.12	10.45	49.43	33.02	33.02	33.02	33.02	15.38	33.02
指数型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3302	2025-03-26	0.64	-5.34	-8.12	10.45	49.43	33.02	33.02	33.02	33.02	15.38	33.02
股票型	008167	工银消费股票C	1.2187	2025-03-26	0.26	-2.94	2.27	10.44	18.33	18.82	3.84	7.03	22.83	10.73	21.87
混合型	010887	南方消费升级混合A	0.7920	2025-03-25	-1.39	-2.27	2.58	10.44	26.05	23.61	8.70	14.72	-20.80	10.23	-20.80
混合型	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.4832	2025-03-25	-1.37	-4.17	-7.19	10.44	22.41	17.95	-0.98	-1.59	38.79	12.70	48.32
混合型	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.7826	2025-03-25	-2.32	-5.76	1.89	10.43	13.60	15.27	-7.45	-15.57	-21.74	11.21	-21.74
股票型	017479	广发医药精选股票A	0.9276	2025-03-26	0.96	-2.96	0.01	10.43	19.24	4.10	-7.24	-7.24	-7.24	11.18	-7.24
混合型	006863	国联安智能制造混合A	1.3167	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.33	10.40	25.66	7.69	-14.70	-10.47	22.45	11.53	36.81
混合型	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8415	2025-03-25	-1.41	-4.34	-1.27	10.40	27.11	18.94	-6.38	-1.15	-15.85	11.66	-15.85
混合型	014037	博时成长回报混合C	0.7638	2025-03-25	-2.69	-7.54	-8.03	10.39	44.88	17.47	-11.23	-14.55	-23.62	11.90	-23.62
混合型	015722	长城中小盘成长混合C	2.2000	2025-03-25	-0.43	-1.07	-0.63	10.39	25.50	18.15	-15.07	-19.12	-19.12	11.60	-19.12
混合型	020645	南方智弘混合A	1.2603	2025-03-25	-0.10	-3.05	-0.84	10.38	24.34	26.03	26.03	26.03	26.03	11.43	26.03
混合型	011790	建信创新驱动混合	0.7355	2025-03-25	-1.18	-4.94	-6.29	10.37	23.08	7.94	-13.15	-17.49	-26.45	10.95	-26.45
股票型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3269	2025-03-26	0.64	-5.35	-8.14	10.37	49.21	32.69	32.69	32.69	32.69	15.30	32.69
指数型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3269	2025-03-26	0.64	-5.35	-8.14	10.37	49.21	32.69	32.69	32.69	32.69	15.30	32.69
混合型	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.9823	2025-03-25	-3.12	-8.02	-4.04	10.36	45.03	16.70	-4.37	-1.77	-1.77	8.51	-1.77
混合型	014207	华安产业精选混合A	0.9472	2025-03-25	-0.39	-3.82	-0.44	10.36	26.72	17.85	-5.55	1.88	-5.28	10.97	-5.28
混合型	010655	天弘医药创新C	0.8162	2025-03-25	-0.75	-5.15	0.36	10.36	28.35	13.76	-8.63	-8.45	-18.38	12.84	-18.38
混合型	012153	博时研究慧选混合A	1.3342	2025-03-25	-0.80	-1.02	7.84	10.34	21.28	36.84	39.90	34.02	33.42	10.41	33.42
QDII型	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.2114	2025-03-24	0.63	0.60	3.29	10.34	3.64	6.22	24.75	15.79	77.52	11.47	121.14
混合型	010483	交银启道混合	0.6966	2025-03-25	-1.57	-4.81	2.46	10.33	35.53	31.19	-1.87	-8.55	-30.34	11.42	-30.34
混合型	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.5747	2025-03-25	-1.27	-4.42	-3.57	10.31	29.35	11.27	-24.30	-33.97	-42.53	11.57	-42.53
股票型	001672	国寿安保智慧生活股票A	1.5090	2025-03-26	2.31	-3.52	-1.82	10.31	46.79	35.58	14.87	26.32	113.27	13.72	168.35
股票型	019941	富国洞见价值股票A	1.2011	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.29	10.31	14.63	22.32	20.11	20.11	20.11	10.72	20.11
股票型	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.3177	2025-03-26	1.23	-2.70	0.02	10.30	48.36	38.21	31.77	31.77	31.77	12.88	31.77
指数型	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.3177	2025-03-26	1.23	-2.70	0.02	10.30	48.36	38.21	31.77	31.77	31.77	12.88	31.77
股票型	017480	广发医药精选股票C	0.9197	2025-03-26	0.95	-2.96	-0.02	10.29	18.95	3.58	-8.03	-8.03	-8.03	11.06	-8.03
混合型	020197	国联安智能制造混合C	1.3103	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.30	10.29	25.42	7.27	-7.95	-7.95	-7.95	11.43	-7.95
混合型	019432	永赢睿信混合C	1.2704	2025-03-25	-2.62	-5.51	-2.29	10.29	27.56	26.31	27.04	27.04	27.04	10.53	27.04
混合型	160727	嘉实创业板两年定期混合	1.1808	2025-03-25	-0.81	-4.29	-7.42	10.29	54.13	46.63	22.77	32.08	18.08	11.40	18.08
混合型	016332	长城产业臻选混合A	0.9547	2025-03-25	-2.80	-4.74	-6.28	10.28	29.28	16.85	-4.57	-4.53	-4.53	11.10	-4.53
混合型	010888	南方消费升级混合C	0.7723	2025-03-25	-1.40	-2.29	2.52	10.28	25.68	22.88	7.40	12.66	-22.77	10.06	-22.77
混合型	009869	嘉实产业先锋混合A	0.8433	2025-03-25	-1.30	-5.24	0.08	10.28	32.37	31.64	7.09	-10.43	-15.67	12.29	-15.67
混合型	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8290	2025-03-25	-1.42	-4.36	-1.30	10.28	26.84	18.43	-7.14	-2.34	-17.10	11.54	-17.10
股票型	017132	中银新能源产业股票A	1.0695	2025-03-26	0.30	-6.00	-4.97	10.27	25.47	18.10	6.95	6.95	6.95	12.43	6.95
混合型	011196	摩根优势成长混合A	0.5981	2025-03-25	-3.16	-8.81	-8.60	10.27	43.81	23.60	-5.39	-21.46	-40.19	13.34	-40.19
股票型	010141	朱雀企业优选A	0.9700	2025-03-26	0.74	-1.99	-2.83	10.26	25.89	15.45	-6.78	-10.57	-3.00	10.60	-3.00
混合型	009910	嘉实动力先锋混合C	0.7352	2025-03-25	-1.01	-4.80	0.60	10.26	31.71	31.36	1.52	-14.83	-26.48	12.00	-26.48
混合型	005437	易方达易百智能量化策略A	1.1760	2025-03-25	-0.06	-3.43	2.02	10.26	42.65	35.34	1.88	-5.50	26.57	10.96	17.60
混合型	014208	华安产业精选混合C	0.9320	2025-03-25	-0.40	-3.82	-0.48	10.23	26.41	17.26	-6.50	0.37	-6.80	10.83	-6.80
混合型	002863	金信深圳成长混合A	2.1027	2025-03-25	-0.95	-3.21	-2.38	10.23	46.12	18.58	5.18	42.86	107.04	13.04	181.16
混合型	011153	华宝新兴消费混合A	0.8974	2025-03-25	-1.73	-4.83	3.47	10.21	23.68	27.69	7.59	17.71	-10.26	10.94	-10.26
混合型	020646	南方智弘混合C	1.2552	2025-03-25	-0.11	-3.07	-0.89	10.20	23.95	25.52	25.52	25.52	25.52	11.27	25.52
混合型	014600	博时回报严选混合A	0.8610	2025-03-25	-2.65	-7.08	-7.01	10.20	43.74	17.82	-8.38	-11.23	-13.90	10.84	-13.90
股票型	022168	富国洞见价值股票E	1.1990	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.31	10.19	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	10.61	6.25
股票型	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.3114	2025-03-26	1.22	-2.72	-0.02	10.18	48.06	37.67	31.14	31.14	31.14	12.77	31.14
股票型	019942	富国洞见价值股票C	1.1892	2025-03-26	0.36	-3.94	-7.33	10.18	14.01	21.25	18.92	18.92	18.92	10.60	18.92
指数型	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.3114	2025-03-26	1.22	-2.72	-0.02	10.18	48.06	37.67	31.14	31.14	31.14	12.77	31.14
混合型	012154	博时研究慧选混合C	1.3036	2025-03-25	-0.81	-1.03	7.79	10.18	20.86	35.96	38.17	31.57	30.36	10.26	30.36
混合型	005438	易方达易百智能量化策略C	1.1510	2025-03-25	-0.06	-3.44	1.99	10.18	42.43	34.94	1.27	-6.35	24.70	10.89	15.10
股票型	017133	中银新能源产业股票C	1.0588	2025-03-26	0.30	-6.01	-5.00	10.17	25.23	17.54	5.88	5.88	5.88	12.32	5.88
混合型	016912	恒越均衡优选混合发起式A	0.9611	2025-03-25	0.44	-6.40	4.59	10.14	29.49	18.92	-5.84	-3.89	-3.89	11.26	-3.89
混合型	011197	摩根优势成长混合C	0.5867	2025-03-25	-3.17	-8.83	-8.66	10.14	43.45	23.00	-6.34	-22.62	-41.33	13.20	-41.33
股票型	014376	东吴新能源汽车股票A	1.3654	2025-03-26	0.29	-3.80	-7.94	10.13	32.46	35.09	38.52	39.04	36.54	13.61	36.54
股票型	018194	建信新材料精选股票发起A	1.3829	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.19	10.12	27.81	34.24	38.29	38.29	38.29	10.22	38.29
混合型	021576	平安研究智选混合A	1.0763	2025-03-25	-1.33	-0.79	3.85	10.11	6.05	7.63	7.63	7.63	7.63	11.60	7.63
混合型	014838	兴银碳中和主题混合A	0.9781	2025-03-25	-0.60	-1.26	1.52	10.10	23.72	19.16	-6.45	-1.21	-2.19	10.69	-2.19
混合型	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	1.1600	2025-03-25	-1.28	-5.24	-0.89	10.09	37.26	28.25	18.39	25.51	16.00	12.36	16.00
股票型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
指数型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
债券型	100035	富国优化增强债券A/B	1.9420	2025-03-25	-0.21	-1.97	-0.15	10.09	31.04	27.01	20.47	20.67	22.75	10.66	138.82
债券型	100036	富国优化增强债券A/B	1.9420	2025-03-25	-0.21	-1.97	-0.15	10.09	31.04	27.01	20.47	20.67	22.75	10.66	138.82
混合型	002350	华安安华灵活配置混合A	1.6336	2025-03-25	-0.10	-4.02	-0.69	10.08	36.27	26.73	0.71	6.53	48.63	10.39	63.36
混合型	200015	长城优化升级混合A	3.8196	2025-03-25	-0.41	-1.16	-0.79	10.06	25.48	18.05	-15.57	-21.06	68.06	11.26	327.44
混合型	020180	金信深圳成长混合C	2.2236	2025-03-25	-0.95	-3.22	-2.43	10.06	45.67	17.85	4.82	4.82	4.82	12.87	4.82
股票型	009162	富国医药成长30股票	0.7669	2025-03-26	0.83	-4.29	0.54	10.06	14.14	3.47	-8.28	-19.36	-23.31	10.01	-23.31
混合型	011154	华宝新兴消费混合C	0.8827	2025-03-25	-1.74	-4.84	3.43	10.06	23.37	27.12	6.67	16.24	-11.73	10.81	-11.73
混合型	001732	广发百发大数据价值混合E	1.1930	2025-03-25	0.00	-2.93	6.71	10.06	30.81	21.61	0.42	1.71	32.56	10.67	19.30
混合型	016333	长城产业臻选混合C	0.9393	2025-03-25	-2.80	-4.76	-6.34	10.05	28.76	15.92	-6.09	-6.07	-6.07	10.90	-6.07
混合型	014601	博时回报严选混合C	0.8476	2025-03-25	-2.65	-7.09	-7.05	10.05	43.37	17.22	-9.30	-12.56	-15.24	10.70	-15.24
混合型	009870	嘉实产业先锋混合C	0.8122	2025-03-25	-1.31	-5.25	0.02	10.05	31.83	30.58	5.37	-12.56	-18.78	12.09	-18.78
混合型	014691	中加量化研选混合A	1.0559	2025-03-25	-0.09	-0.67	2.96	10.04	40.13	24.36	9.39	5.59	5.59	11.17	5.59
混合型	257020	国联安精选混合	0.7450	2025-03-25	-0.27	-2.99	0.54	10.04	43.55	25.21	1.09	-0.80	28.52	12.20	1030.93
混合型	257021	国联安精选混合	0.7450	2025-03-25	-0.27	-2.99	0.54	10.04	43.55	25.21	1.09	-0.80	28.52	12.20	1030.93
股票型	010142	朱雀企业优选C	0.9356	2025-03-26	0.73	-2.01	-2.89	10.04	25.38	14.53	-8.27	-12.71	-6.44	10.40	-6.44
债券型	018980	富国优化增强债券E	1.9290	2025-03-25	-0.21	-1.98	-0.21	10.04	30.96	26.99	19.67	19.67	19.67	10.67	19.67
债券型	240018	华宝可转债债券A	1.6777	2025-03-25	0.24	-2.35	-1.83	10.03	22.70	16.35	4.04	9.42	37.75	10.45	67.77
混合型	006864	国联安核心资产策略混合	0.9104	2025-03-25	-0.32	-3.07	0.61	10.02	44.60	26.34	2.42	-1.72	-8.96	12.10	-8.96
股票型	001917	招商量化精选股票A	2.8290	2025-03-26	0.50	-1.78	0.82	10.02	32.81	26.35	22.83	46.76	164.86	12.19	200.97
股票型	014377	东吴新能源汽车股票C	1.3481	2025-03-26	0.29	-3.81	-7.96	10.02	32.19	34.54	37.41	37.36	34.81	13.51	34.81
股票型	018195	建信新材料精选股票发起C	1.3726	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.16	10.01	27.40	33.56	37.26	37.26	37.26	10.11	37.26
混合型	673110	西部利得新润混合A	1.7580	2025-03-25	-0.17	-0.79	4.46	10.01	20.99	30.61	18.46	10.15	47.24	10.43	89.08
混合型	016913	恒越均衡优选混合发起式C	0.9496	2025-03-25	0.44	-6.41	4.57	10.01	29.16	18.33	-6.81	-5.04	-5.04	11.14	-5.04
混合型	014839	兴银碳中和主题混合C	0.9661	2025-03-25	-0.61	-1.27	1.48	10.00	23.48	18.69	-7.20	-2.39	-3.39	10.60	-3.39
混合型	015880	中欧小盘成长混合A	1.1352	2025-03-25	0.07	-4.01	2.33	10.00	48.26	30.59	12.03	13.52	13.52	10.07	13.52
混合型	001731	广发百发大数据价值混合A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-2.91	6.67	9.99	30.68	21.56	0.34	1.48	32.31	10.62	16.70
股票型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
指数型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
混合型	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	1.1454	2025-03-25	-1.28	-5.24	-0.92	9.98	37.01	27.75	17.45	24.01	14.54	12.26	14.54
混合型	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	0.8915	2025-03-25	0.07	-0.52	11.49	9.98	36.75	12.29	-13.36	-6.49	-6.49	11.63	-6.49
混合型	019690	华商产业机遇混合A	1.1537	2025-03-25	-0.99	-3.93	-0.28	9.97	26.34	15.35	15.37	15.37	15.37	10.54	15.37
混合型	016345	长安行业成长混合A	0.8967	2025-03-25	-2.33	-7.30	-7.06	9.97	38.55	22.97	-8.46	-10.33	-10.33	9.38	-10.33
债券型	008817	华宝可转债债券C	1.6562	2025-03-25	0.25	-2.35	-1.85	9.97	22.55	16.06	3.53	8.61	36.06	10.39	42.20
混合型	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7641	2025-03-25	-1.61	-5.02	1.91	9.96	34.57	33.10	2.43	-6.11	-23.59	11.08	-23.59
混合型	021577	平安研究智选混合C	1.0720	2025-03-25	-1.33	-0.81	3.81	9.95	5.73	7.20	7.20	7.20	7.20	11.46	7.20
混合型	014692	中加量化研选混合C	1.0447	2025-03-25	-0.11	-0.68	2.95	9.95	39.93	23.97	8.72	4.47	4.47	11.09	4.47
混合型	011503	建信智能生活混合	0.8749	2025-03-25	-1.96	-4.52	1.90	9.95	38.61	39.60	4.30	-8.55	-12.51	10.70	-12.51
债券型	100037	富国优化增强债券C	1.8120	2025-03-25	-0.17	-1.95	-0.22	9.95	30.83	26.54	19.53	19.20	20.32	10.56	123.97
股票型	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.5580	2025-03-26	-0.06	-3.65	1.63	9.95	14.31	1.30	0.76	0.57	14.61	10.57	63.43
股票型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
指数型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
混合型	016183	华安安华灵活配置混合C	1.6121	2025-03-25	-0.11	-4.03	-0.73	9.94	35.94	26.10	-0.30	-9.66	-9.66	10.26	-9.66
混合型	015356	西部利得新润混合C	1.7590	2025-03-25	-0.17	-0.79	4.45	9.94	20.73	31.86	19.17	10.21	9.25	10.35	9.25
混合型	015357	摩根慧享成长混合A	0.9982	2025-03-25	-1.90	-4.07	-2.10	9.92	18.14	19.93	6.76	-0.18	-0.18	9.79	-0.18
混合型	009029	工银高质量成长混合A	0.9717	2025-03-25	-0.83	-4.09	0.86	9.90	20.96	19.18	-2.44	-1.03	-2.83	10.60	-2.83
混合型	013274	长城优化升级混合C	3.7381	2025-03-25	-0.42	-1.17	-0.84	9.90	25.10	17.34	-16.58	-22.48	-23.50	11.11	-23.50

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