本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	017312	农银医疗精选股票A	0.9379	2024-09-30	12.80	25.91	18.53	12.18	-0.46	-8.78	-6.21	-6.21	-6.21	-6.11	-6.21
股票型	017312	农银医疗精选股票A	0.9379	2024-09-30	12.80	25.91	18.53	12.18	-0.46	-8.78	-6.21	-6.21	-6.21	-6.11	-6.21
股票型	017313	农银医疗精选股票C	0.9321	2024-09-30	12.76	25.86	18.45	12.02	-0.69	-9.20	-6.79	-6.79	-6.79	-6.43	-6.79
股票型	017313	农银医疗精选股票C	0.9321	2024-09-30	12.76	25.86	18.45	12.02	-0.69	-9.20	-6.79	-6.79	-6.79	-6.43	-6.79
混合型	007718	中银创新医疗混合A	1.5054	2025-03-27	7.65	2.81	5.65	24.50	16.04	24.21	5.56	7.82	38.40	25.11	56.50
混合型	010500	中银创新医疗混合C	1.4816	2025-03-27	7.65	2.80	5.62	24.37	15.76	23.72	4.86	6.69	-13.88	24.99	-13.88
混合型	015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.1799	2025-03-27	7.56	2.09	7.60	29.19	30.88	32.99	12.87	17.99	17.99	30.09	17.99
混合型	015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.1700	2025-03-27	7.56	2.08	7.57	29.07	30.61	32.47	12.06	17.00	17.00	29.97	17.00
混合型	001900	诺安精选价值混合A	1.2535	2025-03-27	7.44	0.79	3.64	27.87	26.23	24.24	3.47	-1.01	13.54	28.08	25.35
混合型	022150	诺安精选价值混合C	1.2478	2025-03-27	7.44	0.78	3.60	27.73	25.62	32.43	32.43	32.43	32.43	27.95	32.43
混合型	022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.2059	2025-03-27	7.40	1.62	8.87	25.05	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	26.43	20.59
混合型	022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.2089	2025-03-27	7.40	1.63	8.91	25.24	20.89	20.89	20.89	20.89	20.89	26.61	20.89
股票型	020232	嘉实互融精选股票C	1.4382	2025-03-27	7.32	1.71	3.63	25.26	18.31	26.52	13.03	13.03	13.03	25.10	13.03
股票型	006603	嘉实互融精选股票A	1.4461	2025-03-27	7.32	1.72	3.66	25.37	18.51	26.96	20.90	43.35	46.04	25.21	44.61
混合型	022853	中航优选领航混合发起C	1.1945	2025-03-27	7.16	1.96	4.85	19.46	19.45	19.45	19.45	19.45	19.45	19.50	19.45
混合型	022852	中航优选领航混合发起A	1.1966	2025-03-27	7.16	1.98	4.90	19.67	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.70	19.66
股票型	009162	富国医药成长30股票	0.8206	2025-03-27	7.00	1.71	6.24	17.04	15.35	12.91	-1.99	-13.71	-17.94	17.72	-17.94
混合型	020397	中银港股通医药混合发起A	1.1425	2025-03-27	7.00	1.75	5.25	29.59	15.78	33.59	14.25	14.25	14.25	29.26	14.25
混合型	020398	中银港股通医药混合发起C	1.1321	2025-03-27	6.99	1.74	5.21	29.47	15.11	32.56	13.21	13.21	13.21	29.15	13.21
混合型	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.0285	2025-03-27	6.96	3.00	7.20	19.30	19.59	14.56	13.97	18.59	2.85	21.73	2.85
混合型	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.0451	2025-03-27	6.96	3.02	7.23	19.43	19.84	15.01	14.88	20.02	4.51	21.85	4.51
混合型	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.5775	2025-03-27	6.81	2.59	7.96	21.55	15.13	10.46	-10.62	-19.13	-42.25	22.74	-42.25
混合型	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5880	2025-03-27	6.81	2.60	8.01	21.69	15.36	10.94	-9.76	-17.95	-41.20	22.88	-41.20
混合型	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.0877	2025-03-27	6.75	0.42	-0.09	19.40	18.14	12.68	6.68	8.77	8.77	20.59	8.77
混合型	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.0636	2025-03-27	6.74	0.40	-0.15	19.16	17.67	11.78	4.95	6.36	6.36	20.36	6.36
股票型	010321	中银大健康股票C	1.1986	2025-03-27	6.69	2.70	6.32	21.60	23.16	22.86	14.91	21.87	-0.90	23.07	-0.90
股票型	009414	中银大健康股票A	1.2194	2025-03-27	6.68	2.70	6.35	21.72	23.38	23.33	15.80	23.31	21.94	23.18	21.94
股票型	015053	东方红医疗升级股票发起C	1.1217	2025-03-27	6.68	3.52	5.53	18.42	25.79	19.41	11.26	12.17	12.17	20.79	12.17
股票型	015052	东方红医疗升级股票发起A	1.1388	2025-03-27	6.68	3.52	5.57	18.56	26.10	20.01	12.40	13.88	13.88	20.93	13.88
混合型	012981	华夏创新医药龙头混合A	0.7155	2025-03-27	6.25	1.25	4.19	14.88	14.72	9.74	-7.96	-13.57	-28.45	16.87	-28.45
混合型	012982	华夏创新医药龙头混合C	0.7006	2025-03-27	6.25	1.24	4.15	14.72	14.35	9.04	-9.08	-15.14	-29.94	16.71	-29.94
混合型	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5792	2025-03-27	6.24	1.72	3.41	16.49	12.18	12.86	-25.82	-39.00	-42.08	17.18	-42.08
混合型	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5865	2025-03-27	6.23	1.73	3.44	16.60	12.40	13.29	-25.29	-38.32	-41.35	17.28	-41.35
混合型	005689	中银医疗保健混合A	1.9026	2025-03-27	6.13	2.36	5.87	17.33	22.73	15.38	9.25	1.01	32.91	19.30	145.23
混合型	010159	中银医疗保健混合C	1.8690	2025-03-27	6.13	2.35	5.84	17.22	22.50	14.93	8.39	-0.17	-14.67	19.20	-14.67
混合型	018529	华宝大健康混合C	1.7544	2025-03-27	6.06	2.17	5.34	17.28	16.73	12.55	-1.25	-1.25	-1.25	19.36	-1.25
混合型	006881	华宝大健康混合A	1.7755	2025-03-27	6.06	2.18	5.39	17.45	17.06	13.34	7.39	-8.50	28.12	19.53	77.55
股票型	019917	富国医药创新股票C	1.2318	2025-03-27	6.02	1.67	7.56	22.90	22.36	23.33	23.18	23.18	23.18	23.89	23.18
股票型	019916	富国医药创新股票A	1.2404	2025-03-27	6.02	1.67	7.61	23.08	22.80	24.16	24.04	24.04	24.04	24.05	24.04
混合型	014220	恒越医疗健康精选混合A	0.6205	2025-03-27	5.89	0.37	0.44	6.54	9.26	3.49	-26.51	-38.23	-37.95	8.38	-37.95
混合型	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6087	2025-03-27	5.88	0.36	0.40	6.38	8.95	2.86	-27.39	-39.34	-39.13	8.23	-39.13
债券型	015451	兴华安丰纯债A	1.0707	2025-03-27	5.85	5.85	5.94	5.84	6.72	8.21	11.09	13.18	13.18	5.81	13.18
股票型	020459	平安医药精选股票C	1.3902	2025-03-27	5.81	0.17	4.28	26.81	32.36	39.02	39.02	39.02	39.02	27.53	39.02
股票型	020458	平安医药精选股票A	1.3916	2025-03-27	5.80	0.18	4.32	26.98	32.27	39.16	39.16	39.16	39.16	27.69	39.16
股票型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.0760	2025-03-27	5.75	-0.58	5.02	24.21	15.12	31.88	7.60	7.60	7.60	23.61	7.60
指数型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.0760	2025-03-27	5.75	-0.58	5.02	24.21	15.12	31.88	7.60	7.60	7.60	23.61	7.60
指数型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.0731	2025-03-27	5.74	-0.58	5.00	24.14	15.00	31.60	7.31	7.31	7.31	23.54	7.31
股票型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.0731	2025-03-27	5.74	-0.58	5.00	24.14	15.00	31.60	7.31	7.31	7.31	23.54	7.31
股票型	010387	易方达医药生物股票A	0.6853	2025-03-27	5.74	2.42	5.19	15.45	4.12	13.74	4.12	13.39	-31.47	15.53	-31.47
股票型	010388	易方达医药生物股票C	0.6732	2025-03-27	5.73	2.40	5.15	15.31	3.87	13.12	3.25	11.99	-32.68	15.41	-32.68
股票型	017900	鹏华医药科技股票C	1.0234	2025-03-27	5.64	1.15	2.05	19.19	22.87	13.71	8.07	2.34	2.34	20.77	2.34
股票型	001230	鹏华医药科技股票A	1.2170	2025-03-27	5.64	1.16	2.08	19.30	23.12	14.17	8.86	19.31	73.36	20.89	21.70
混合型	006721	平安核心优势混合C	1.7597	2025-03-27	5.62	0.49	5.71	27.65	27.75	26.24	-3.51	-4.11	38.28	28.39	75.97
混合型	006720	平安核心优势混合A	1.8559	2025-03-27	5.62	0.50	5.77	27.89	28.21	27.21	-1.99	-1.84	43.82	28.61	85.59
股票型	022691	华安医药生物股票发起式C	1.2509	2025-03-27	5.61	0.31	6.91	25.12	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	25.83	25.09
股票型	022690	华安医药生物股票发起式A	1.2521	2025-03-27	5.61	0.32	6.94	25.22	25.21	25.21	25.21	25.21	25.21	25.95	25.21
股票型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3614	2025-03-27	5.59	-0.53	3.92	25.50	17.42	36.14	36.14	36.14	36.14	24.16	36.14
股票型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3639	2025-03-27	5.59	-0.53	3.93	25.55	17.54	36.39	36.39	36.39	36.39	24.22	36.39
指数型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3639	2025-03-27	5.59	-0.53	3.93	25.55	17.54	36.39	36.39	36.39	36.39	24.22	36.39
指数型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3614	2025-03-27	5.59	-0.53	3.92	25.50	17.42	36.14	36.14	36.14	36.14	24.16	36.14
混合型	003032	平安医疗健康混合A	1.9751	2025-03-27	5.55	-0.24	4.49	25.94	31.45	22.18	11.26	2.45	47.15	27.08	97.49
混合型	020137	平安医疗健康混合C	1.9661	2025-03-27	5.55	-0.25	4.46	25.85	31.23	21.73	14.01	14.01	14.01	26.99	14.01
混合型	013037	长城大健康混合A	0.7466	2025-03-27	5.54	1.19	4.89	14.39	16.06	8.47	-11.12	-23.13	-25.34	15.52	-25.34
混合型	013038	长城大健康混合C	0.7273	2025-03-27	5.53	1.17	4.81	14.16	15.59	7.60	-12.54	-24.96	-27.27	15.30	-27.27
股票型	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.6440	2025-03-27	5.52	2.18	5.18	14.33	14.48	7.31	5.28	6.12	21.36	16.68	72.45
股票型	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.6310	2025-03-27	5.50	2.13	5.09	14.14	14.14	6.60	4.82	4.82	4.82	16.42	4.82
股票型	006228	中欧医疗创新股票A	1.2550	2025-03-27	5.50	0.52	6.77	20.15	20.93	22.20	-22.92	-34.65	-14.64	20.70	25.50
混合型	021308	鹏华创新医药混合A	1.1263	2025-03-27	5.50	0.41	2.76	18.65	12.78	12.63	12.63	12.63	12.63	20.24	12.63
混合型	021309	鹏华创新医药混合C	1.1203	2025-03-27	5.49	0.39	2.71	18.45	12.41	12.03	12.03	12.03	12.03	20.05	12.03
股票型	006229	中欧医疗创新股票C	1.1954	2025-03-27	5.49	0.50	6.70	19.91	20.36	21.14	-24.20	-36.25	-18.04	20.47	19.54
混合型	014114	广发沪港深医药混合A	0.7688	2025-03-27	5.45	2.14	7.37	17.66	17.81	21.86	-7.43	-22.45	-23.12	18.72	-23.12
混合型	014115	广发沪港深医药混合C	0.7589	2025-03-27	5.45	2.13	7.34	17.53	17.59	21.37	-8.16	-23.37	-24.11	18.62	-24.11
混合型	010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.5999	2025-03-27	5.43	2.09	7.53	17.90	18.49	22.20	-8.02	-22.56	-40.01	18.93	-40.01
混合型	010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.6096	2025-03-27	5.43	2.09	7.57	18.00	18.71	22.71	-7.29	-21.64	-39.04	19.04	-39.04
指数型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.1506	2025-03-27	5.42	-0.72	2.73	24.19	15.22	15.06	15.06	15.06	15.06	22.60	15.06
指数型	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.0430	2025-03-27	5.42	-0.73	2.71	24.20	4.45	4.30	4.30	4.30	4.30	22.60	4.30
股票型	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.0430	2025-03-27	5.42	-0.73	2.71	24.20	4.45	4.30	4.30	4.30	4.30	22.60	4.30
股票型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.1506	2025-03-27	5.42	-0.72	2.73	24.19	15.22	15.06	15.06	15.06	15.06	22.60	15.06
股票型	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0437	2025-03-27	5.36	-0.82	-0.60	9.64	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	11.35	4.37
股票型	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0460	2025-03-27	5.36	-0.82	-0.57	9.77	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	11.48	4.60
QDII型	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.9786	2025-03-27	5.35	-0.48	3.58	25.11	16.43	36.22	-2.14	-2.14	-2.14	23.64	-2.14
QDII型	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.9745	2025-03-27	5.35	-0.48	3.55	25.02	16.26	35.80	-2.55	-2.55	-2.55	23.56	-2.55
混合型	010110	广发医药健康混合A	0.5072	2025-03-27	5.34	1.93	6.60	15.69	15.75	17.63	-13.86	-28.98	-49.28	16.89	-49.28
混合型	010111	广发医药健康混合C	0.4982	2025-03-27	5.33	1.92	6.59	15.56	15.51	17.14	-14.55	-29.84	-50.18	16.78	-50.18
混合型	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6062	2025-03-27	5.26	1.27	4.57	12.22	13.84	6.33	-12.17	-28.92	-39.38	13.46	-39.38
混合型	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.6178	2025-03-27	5.26	1.28	4.61	12.35	14.13	6.87	-11.30	-27.84	-38.22	13.59	-38.22
混合型	005454	前海开源医疗健康C	0.9691	2025-03-27	5.25	-0.23	2.58	11.81	9.42	8.88	-27.68	-45.25	-33.05	13.15	-3.10
混合型	005453	前海开源医疗健康A	0.9760	2025-03-27	5.24	-0.22	2.59	11.84	9.48	8.99	-27.54	-45.09	-32.70	13.17	-2.41
混合型	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.7629	2025-03-27	5.23	1.44	4.05	13.01	8.12	8.51	-20.25	-23.71	-23.71	14.22	-23.71
混合型	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.7512	2025-03-27	5.22	1.43	4.02	12.84	7.79	7.85	-21.20	-24.88	-24.88	14.08	-24.88
股票型	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3505	2025-03-27	5.22	-0.26	2.46	11.45	8.78	8.11	-27.81	-44.55	-64.95	12.74	-64.95
股票型	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3560	2025-03-27	5.20	-0.25	2.48	11.53	8.97	8.50	-27.26	-43.91	-64.40	12.84	-64.40
股票型	013941	东吴医疗服务股票C	0.5789	2025-03-27	5.16	1.22	2.48	18.48	14.54	15.41	-17.39	-33.94	-42.11	18.36	-42.11
股票型	013940	东吴医疗服务股票A	0.5830	2025-03-27	5.16	1.22	2.48	18.54	14.72	15.70	-17.03	-33.52	-41.70	18.40	-41.70
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
混合型	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.2965	2025-03-27	5.13	1.84	5.12	11.48	13.07	9.20	-4.71	-4.12	29.64	12.87	129.65
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
混合型	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.2148	2025-03-27	5.13	1.83	5.06	11.26	12.63	8.35	-6.21	-6.38	-14.23	12.66	-14.23
混合型	012093	鹏华创新升级混合A	0.9597	2025-03-27	5.12	0.57	0.93	17.99	23.80	15.70	9.98	8.44	-4.03	19.45	-4.03
混合型	001801	汇添富达欣混合A	1.9340	2025-03-27	5.11	2.17	4.77	12.38	15.81	9.76	12.38	18.87	76.94	14.44	103.29
混合型	012094	鹏华创新升级混合C	0.9315	2025-03-27	5.11	0.55	0.87	17.76	23.33	14.82	8.28	5.91	-6.85	19.24	-6.85
混合型	020559	工银健康产业混合C	1.0755	2025-03-27	5.08	1.69	4.05	18.53	7.58	7.55	7.55	7.55	7.55	19.54	7.55
混合型	020558	工银健康产业混合A	1.0789	2025-03-27	5.08	1.70	4.10	18.68	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	19.68	7.89
混合型	002165	汇添富达欣混合C	1.8610	2025-03-27	5.08	2.14	4.73	12.31	15.59	9.34	11.50	17.41	73.44	14.38	95.78
股票型	008924	建信医疗健康行业股票C	1.1092	2025-03-27	5.08	1.05	3.18	12.04	12.49	9.04	-0.80	16.44	10.92	13.88	10.92
股票型	008923	建信医疗健康行业股票A	1.1237	2025-03-27	5.08	1.05	3.21	12.15	12.71	9.47	-0.01	17.85	12.37	13.98	12.37
混合型	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.3730	2025-03-27	5.05	2.16	4.73	11.99	14.70	7.94	1.03	-21.63	-3.78	14.04	37.30
混合型	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.3550	2025-03-27	5.04	2.11	4.63	11.80	14.44	7.45	0.22	-22.66	-20.39	13.96	-20.39
QDII型	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9053	2025-03-27	5.02	-0.82	3.83	26.05	18.65	36.40	-8.52	-9.47	-9.47	25.09	-9.47
股票型	003230	创金合信医疗保健股票A	1.6795	2025-03-27	5.02	1.10	4.55	9.39	11.91	2.90	-25.74	-34.06	-11.99	11.58	62.57
股票型	003231	创金合信医疗保健股票C	1.6126	2025-03-27	5.01	1.08	4.50	9.20	11.53	2.19	-26.78	-35.43	-15.01	11.40	47.29
QDII型	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8990	2025-03-27	5.01	-0.83	3.81	25.96	18.46	35.99	-9.06	-10.10	-10.10	25.00	-10.10
混合型	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.3470	2025-03-27	4.99	2.05	4.58	11.69	14.35	7.16	-0.22	-23.07	-20.86	13.86	-20.86
混合型	011069	工银成长精选混合A	0.6051	2025-03-27	4.98	1.89	4.58	16.32	12.10	4.45	-15.52	-22.12	-39.49	18.18	-39.49
混合型	011070	工银成长精选混合C	0.5907	2025-03-27	4.98	1.88	4.53	16.14	11.77	3.83	-16.53	-23.51	-40.93	18.02	-40.93
混合型	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.6442	2025-03-27	4.97	1.95	5.97	17.30	15.14	11.74	-13.78	-21.96	-35.58	18.18	-35.58
QDII型	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9820	2025-03-27	4.97	-0.87	3.41	25.95	16.68	33.06	-1.80	-1.80	-1.80	25.02	-1.80
QDII型	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.9897	2025-03-27	4.96	-0.86	3.44	26.03	16.85	36.49	36.49	36.49	36.49	25.09	36.49
QDII型	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.9873	2025-03-27	4.96	-0.86	3.44	26.04	16.85	33.45	-1.27	-1.27	-1.27	25.12	-1.27
混合型	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.6307	2025-03-27	4.96	1.92	5.91	17.12	14.80	11.08	-14.82	-23.36	-36.93	18.02	-36.93
混合型	005176	富国精准医疗混合A	2.5416	2025-03-27	4.91	1.98	5.01	12.43	15.03	15.46	14.05	2.11	19.20	14.06	154.13
混合型	018209	富国精准医疗混合C	2.5136	2025-03-27	4.91	1.97	4.96	12.26	14.69	14.79	5.11	5.11	5.11	13.90	5.11
混合型	010393	工银健康生活混合A	0.6653	2025-03-27	4.89	1.96	5.94	16.68	14.73	10.86	-15.59	-23.76	-33.47	17.52	-33.47
混合型	015066	华夏逸享健康混合C	0.9225	2025-03-27	4.89	0.53	1.84	9.50	8.52	5.40	-11.49	-11.40	-9.32	11.31	-9.32
混合型	007481	华夏逸享健康混合A	0.9395	2025-03-27	4.88	0.55	1.89	9.65	8.84	6.03	-10.42	-9.79	-20.82	11.46	-6.05
混合型	010394	工银健康生活混合C	0.6424	2025-03-27	4.88	1.95	5.87	16.46	14.27	9.98	-16.93	-25.56	-35.76	17.29	-35.76
QDII型	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2688	2025-03-27	4.87	-0.67	3.66	25.55	18.80	35.89	26.88	26.88	26.88	24.59	26.88
QDII型	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2659	2025-03-27	4.86	-0.67	3.64	25.49	18.69	35.59	26.59	26.59	26.59	24.52	26.59
混合型	002938	中银证券健康产业混合	1.9131	2025-03-27	4.85	-0.70	-1.65	12.53	11.62	-3.24	-18.37	-12.62	79.77	13.90	91.31
股票型	006003	工银医药健康股票C	1.7119	2025-03-27	4.81	1.95	5.80	16.89	14.57	10.15	-15.77	-23.86	4.11	17.72	106.03
股票型	006002	工银医药健康股票A	1.7874	2025-03-27	4.80	1.96	5.85	17.05	14.89	10.78	-14.77	-22.50	7.25	17.88	114.63
混合型	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5710	2025-03-27	4.79	0.99	2.64	14.09	13.70	5.92	-20.98	-32.18	-42.90	15.12	-42.90
混合型	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.5504	2025-03-27	4.78	0.97	2.59	13.86	13.25	5.08	-22.24	-33.78	-44.96	14.91	-44.96
混合型	019345	交银医疗健康混合发起A	1.1028	2025-03-27	4.78	0.89	5.22	12.10	9.98	9.33	10.28	10.28	10.28	13.84	10.28
混合型	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.9492	2025-03-27	4.77	0.24	2.39	10.82	12.69	5.84	-11.81	-5.08	-5.08	12.33	-5.08
股票型	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.0122	2025-03-27	4.77	-0.26	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
股票型	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.0123	2025-03-27	4.77	-0.25	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
指数型	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.0123	2025-03-27	4.77	-0.25	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
混合型	019346	交银医疗健康混合发起C	1.0937	2025-03-27	4.77	0.87	5.17	11.93	9.70	8.73	9.37	9.37	9.37	13.68	9.37
混合型	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.9352	2025-03-27	4.77	0.24	2.35	10.69	12.43	5.33	-12.69	-6.48	-6.48	12.20	-6.48
指数型	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.0122	2025-03-27	4.77	-0.26	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
QDII型	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.1985	2025-03-27	4.76	-1.01	3.27	24.73	19.85	19.85	19.85	19.85	19.85	23.89	19.85
QDII型	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.1996	2025-03-27	4.76	-1.01	3.29	24.80	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	23.98	19.96
混合型	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9898	2025-03-27	4.75	1.60	2.72	8.07	5.31	5.77	-1.02	-1.02	-1.02	9.52	-1.02
混合型	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.9806	2025-03-27	4.74	1.57	2.65	7.85	5.08	5.16	-1.94	-1.94	-1.94	9.30	-1.94
混合型	000220	富国医疗保健行业混合A	3.0070	2025-03-27	4.74	1.42	1.93	5.99	4.74	2.52	-11.09	-22.76	-6.50	7.51	200.70
混合型	011151	富国医疗保健行业混合C	2.9320	2025-03-27	4.71	1.38	1.84	5.81	4.42	1.91	-12.19	-24.14	-39.40	7.32	-39.40
混合型	008359	华安医疗创新混合A	0.9566	2025-03-27	4.67	0.18	4.36	13.60	9.89	5.89	-11.43	-14.37	-4.34	14.98	-4.34
混合型	013483	华安医疗创新混合C	0.9369	2025-03-27	4.66	0.16	4.31	13.43	9.55	5.25	-12.50	-15.91	-35.81	14.80	-35.81
混合型	011288	上银医疗健康混合A	0.6262	2025-03-27	4.65	1.79	2.49	9.61	12.38	1.74	-12.30	-15.41	-37.38	11.03	-37.38
混合型	002410	华夏新活力混合C	0.8360	2024-12-05	4.63	5.03	5.29	5.16	0.97	1.21	-8.73	-24.75	-12.32	1.58	-1.54
混合型	002410	华夏新活力混合C	0.8360	2024-12-05	4.63	5.03	5.29	5.16	0.97	1.21	-8.73	-24.75	-12.32	1.58	-1.54
混合型	011289	上银医疗健康混合C	0.6187	2025-03-27	4.63	1.78	2.45	9.52	12.23	1.43	-12.81	-16.17	-38.13	10.94	-38.13
混合型	019784	华安健康主题混合C	1.0575	2025-03-27	4.63	-0.01	4.42	14.66	12.26	5.92	5.75	5.75	5.75	15.95	5.75
混合型	019783	华安健康主题混合A	1.0653	2025-03-27	4.63	0.00	4.47	14.83	12.63	6.57	6.53	6.53	6.53	16.12	6.53
混合型	002409	华夏新活力混合A	0.8370	2024-12-05	4.62	5.15	5.02	4.89	0.84	1.33	-8.62	-26.58	-14.22	1.70	-1.43
混合型	002409	华夏新活力混合A	0.8370	2024-12-05	4.62	5.15	5.02	4.89	0.84	1.33	-8.62	-26.58	-14.22	1.70	-1.43
指数型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9762	2025-03-27	4.61	-1.00	2.47	22.99	13.16	27.96	-2.38	-2.38	-2.38	22.36	-2.38
股票型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9762	2025-03-27	4.61	-1.00	2.47	22.99	13.16	27.96	-2.38	-2.38	-2.38	22.36	-2.38
股票型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9710	2025-03-27	4.60	-1.02	2.43	22.90	12.99	27.58	-2.90	-2.90	-2.90	22.28	-2.90
指数型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9710	2025-03-27	4.60	-1.02	2.43	22.90	12.99	27.58	-2.90	-2.90	-2.90	22.28	-2.90
股票型	005304	嘉实医药健康股票C	1.3683	2025-03-27	4.57	1.44	3.06	5.08	4.56	4.07	-19.38	-22.92	-5.25	6.14	36.83
股票型	005303	嘉实医药健康股票A	1.4490	2025-03-27	4.57	1.45	3.12	5.29	4.98	4.91	-18.11	-21.08	-1.44	6.34	44.90
股票型	017479	广发医药精选股票A	0.9696	2025-03-27	4.53	1.57	3.74	15.66	18.50	9.88	-3.04	-3.04	-3.04	16.22	-3.04
股票型	017480	广发医药精选股票C	0.9613	2025-03-27	4.52	1.56	3.70	15.51	18.21	9.34	-3.87	-3.87	-3.87	16.09	-3.87
混合型	006218	富国生物医药科技混合A	1.5472	2025-03-27	4.50	0.67	2.67	7.34	7.16	-2.27	-13.34	-17.02	9.58	9.40	54.72
混合型	011308	富国生物医药科技混合C	1.5092	2025-03-27	4.49	0.66	2.63	7.18	6.82	-2.85	-14.37	-18.50	-33.63	9.25	-33.63
混合型	009223	宝盈现代服务业混合A	0.9496	2025-03-27	4.45	0.72	4.27	16.24	18.36	18.67	14.04	21.22	-5.04	18.85	-5.04
混合型	009224	宝盈现代服务业混合C	0.9269	2025-03-27	4.45	0.71	4.20	16.08	18.03	17.99	12.82	19.32	-7.31	18.68	-7.31
股票型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2136	2025-03-27	4.44	-0.94	1.81	21.36	21.36	21.36	21.36	21.36	21.36	20.64	21.36
股票型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.2841	2025-03-27	4.44	-0.94	1.82	21.35	11.32	28.41	28.41	28.41	28.41	20.72	28.41
股票型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2857	2025-03-27	4.44	-0.94	1.82	21.41	11.42	28.57	28.57	28.57	28.57	20.78	28.57
指数型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2857	2025-03-27	4.44	-0.94	1.82	21.41	11.42	28.57	28.57	28.57	28.57	20.78	28.57
指数型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2136	2025-03-27	4.44	-0.94	1.81	21.36	21.36	21.36	21.36	21.36	21.36	20.64	21.36
指数型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.2841	2025-03-27	4.44	-0.94	1.82	21.35	11.32	28.41	28.41	28.41	28.41	20.72	28.41
股票型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9290	2025-03-27	4.41	-0.83	2.39	22.19	14.49	28.60	-7.10	-7.10	-7.10	21.60	-7.10
指数型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9290	2025-03-27	4.41	-0.83	2.39	22.19	14.49	28.60	-7.10	-7.10	-7.10	21.60	-7.10
股票型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9329	2025-03-27	4.40	-0.83	2.42	22.27	14.66	28.98	-6.71	-6.71	-6.71	21.68	-6.71
股票型	007005	中金新医药股票C	1.3535	2025-03-27	4.40	1.74	2.94	4.37	8.18	0.66	-16.72	-15.46	-3.18	5.90	35.35
指数型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9329	2025-03-27	4.40	-0.83	2.42	22.27	14.66	28.98	-6.71	-6.71	-6.71	21.68	-6.71
股票型	006981	中金新医药股票A	1.3906	2025-03-27	4.39	1.75	2.97	4.47	8.39	1.06	-16.05	-14.44	-1.24	5.99	39.06
QDII型	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7574	2025-03-27	4.38	-1.28	2.46	23.62	15.70	30.07	-13.53	-7.76	-24.26	22.81	-24.26
混合型	019029	华宝医药生物混合C	2.5010	2025-03-27	4.38	0.72	3.18	11.60	13.12	2.96	4.36	4.36	4.36	13.37	4.36
QDII型	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7614	2025-03-27	4.37	-1.28	2.46	23.66	15.82	30.31	-13.19	-7.23	-23.86	22.87	-23.86
混合型	240020	华宝医药生物混合A	2.5060	2025-03-27	4.37	0.72	3.26	11.78	13.44	3.60	-8.15	-16.92	18.61	13.55	286.03
股票型	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0921	2025-03-27	4.36	-1.46	-1.46	13.52	16.01	4.37	-18.88	-39.52	-13.54	15.21	22.86
股票型	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0619	2025-03-27	4.36	-1.45	-1.43	13.65	16.25	4.80	-18.22	-38.78	-11.79	15.32	19.61
股票型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.9239	2025-03-27	4.35	2.35	2.94	13.77	16.05	24.89	-10.47	-7.61	-7.61	14.36	-7.61
指数型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.9239	2025-03-27	4.35	2.35	2.94	13.77	16.05	24.89	-10.47	-7.61	-7.61	14.36	-7.61
混合型	000339	长城医疗保健混合A	2.5382	2025-03-27	4.34	0.86	4.39	10.31	12.52	4.00	-14.59	-30.79	-4.82	11.92	153.82
混合型	015562	长城医疗保健混合C	2.4945	2025-03-27	4.34	0.85	4.34	10.14	12.19	3.36	-15.63	-25.18	-25.18	11.76	-25.18
指数型	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9305	2025-03-27	4.34	2.34	2.95	13.82	16.18	25.20	-10.02	-6.95	-6.95	14.41	-6.95
股票型	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9305	2025-03-27	4.34	2.34	2.95	13.82	16.18	25.20	-10.02	-6.95	-6.95	14.41	-6.95
QDII型	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8600	2025-03-27	4.32	-1.34	2.07	22.98	14.64	27.16	-14.00	-14.00	-14.00	22.18	-14.00
QDII型	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8605	2025-03-27	4.32	-1.34	2.06	22.98	14.61	27.20	-13.95	-13.95	-13.95	22.18	-13.95
股票型	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.6382	2025-03-27	4.30	0.63	2.70	13.66	12.24	17.79	-14.01	-21.64	-36.18	14.31	-36.18
股票型	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.6447	2025-03-27	4.30	0.64	2.74	13.74	12.43	18.16	-13.49	-20.92	-35.53	14.41	-35.53
指数型	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.6447	2025-03-27	4.30	0.64	2.74	13.74	12.43	18.16	-13.49	-20.92	-35.53	14.41	-35.53
指数型	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.6382	2025-03-27	4.30	0.63	2.70	13.66	12.24	17.79	-14.01	-21.64	-36.18	14.31	-36.18
混合型	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8617	2025-03-27	4.26	1.26	3.58	9.35	9.19	4.08	-18.13	-36.51	-34.21	10.67	-13.83
混合型	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8588	2025-03-27	4.26	1.26	3.56	9.23	8.97	0.98	0.98	0.98	0.98	10.57	0.98
混合型	010655	天弘医药创新C	0.8575	2025-03-27	4.23	0.41	3.46	17.39	20.13	21.17	-4.44	-3.81	-14.25	18.55	-14.25
混合型	010654	天弘医药创新A	0.8720	2025-03-27	4.23	0.41	3.49	17.49	20.38	21.65	-3.70	-2.68	-12.80	18.67	-12.80
股票型	010593	南方医药创新股票C	0.5362	2025-03-27	4.22	1.36	5.80	12.32	11.06	7.48	-7.10	-12.10	-46.38	13.48	-46.38
股票型	010592	南方医药创新股票A	0.5494	2025-03-27	4.21	1.37	5.84	12.47	11.39	8.11	-5.99	-10.51	-45.06	13.63	-45.06
混合型	000946	华夏医疗健康混合C	1.5330	2025-03-27	4.21	1.25	2.40	6.90	8.03	1.86	-14.74	-22.61	-18.15	8.72	53.30
混合型	014401	富国核心趋势混合A	1.0680	2025-03-27	4.20	-0.71	0.83	10.88	14.27	17.43	6.80	6.80	6.80	12.79	6.80
混合型	000945	华夏医疗健康混合A	1.6130	2025-03-27	4.20	1.32	2.41	7.03	8.33	2.41	-13.88	-21.43	-16.08	8.84	61.30
混合型	014402	富国核心趋势混合C	1.0562	2025-03-27	4.19	-0.72	0.78	10.72	13.95	16.73	5.62	5.62	5.62	12.64	5.62
混合型	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	0.8991	2025-03-27	4.18	2.25	3.97	12.46	16.28	15.43	-5.09	-10.09	-10.09	13.02	-10.09
混合型	016503	永赢新兴消费智选混合发起C	0.8916	2025-03-27	4.18	2.25	3.93	12.33	16.03	15.03	-5.77	-10.84	-10.84	12.90	-10.84
股票型	008107	华商医药医疗行业股票	0.9635	2025-03-27	4.14	0.20	0.92	8.65	6.77	6.43	-9.10	-14.79	-7.35	10.24	-3.65
股票型	010710	安信医药健康股票C	0.9695	2025-03-27	4.12	0.60	3.79	5.41	7.16	-8.04	-25.55	-22.73	1.47	8.47	1.47
股票型	010709	安信医药健康股票A	0.9896	2025-03-27	4.12	0.61	3.83	5.55	7.43	-7.58	-24.81	-21.56	3.62	8.59	3.62
混合型	006113	汇添富创新医药混合	1.3711	2025-03-27	4.12	1.32	2.34	7.60	8.64	0.30	-27.06	-37.14	-23.30	9.30	37.11
混合型	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.3390	2025-03-27	4.12	0.06	2.05	8.20	7.81	4.84	5.97	10.82	32.82	9.62	233.90
债券型	013691	兴华安恒纯债A	1.0539	2025-03-27	4.12	4.13	4.21	4.09	4.93	6.31	9.20	12.79	13.57	4.06	13.57
混合型	019020	易方达医疗保健行业混合C	3.3160	2025-03-27	4.11	0.06	2.00	8.08	7.56	4.31	7.49	7.49	7.49	9.51	7.49
股票型	022082	景顺长城医疗产业股票C	1.0696	2025-03-27	4.10	0.41	0.54	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97
混合型	570006	诺德中小盘混合	0.8130	2025-03-27	4.10	0.74	3.57	14.51	16.31	4.50	-10.95	-28.18	-32.19	16.14	41.78
股票型	022081	景顺长城医疗产业股票A	1.0703	2025-03-27	4.09	0.41	0.56	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
股票型	016552	诺德策略回报股票C	0.8380	2025-03-27	4.09	-0.29	3.83	1.32	9.84	7.63	-11.77	-16.21	-16.21	2.53	-16.21
股票型	016551	诺德策略回报股票A	0.8506	2025-03-27	4.09	-0.26	3.88	1.48	10.18	8.29	-10.67	-14.95	-14.95	2.69	-14.95
股票型	014758	民生加银医药健康股票C	0.3981	2025-03-27	4.05	-1.51	0.43	9.67	4.32	6.02	-22.74	-41.01	-48.19	9.58	-48.19
股票型	009898	民生加银医药健康股票A	0.4033	2025-03-27	4.05	-1.51	0.45	9.77	4.48	6.41	-22.16	-40.28	-59.67	9.65	-59.67
混合型	013349	创金合信大健康混合C	0.6196	2025-03-27	4.05	0.49	3.04	9.03	7.14	-3.34	-29.10	-38.80	-38.04	10.70	-38.04
混合型	018076	光大健康优加混合C	0.6829	2025-03-27	4.05	0.59	3.05	5.78	6.52	-1.06	-11.33	-15.72	-15.72	8.98	-15.72
混合型	013348	创金合信大健康混合A	0.6295	2025-03-27	4.05	0.51	3.08	9.16	7.40	-2.85	-28.38	-37.87	-37.05	10.85	-37.05
混合型	017963	广发医药创新混合发起式C	1.0466	2025-03-27	4.04	1.36	6.52	11.94	12.14	5.03	4.66	4.66	4.66	14.32	4.66
混合型	012284	光大健康优加混合A	0.6766	2025-03-27	4.04	0.59	2.98	5.78	6.64	-0.98	-12.18	-21.71	-32.34	8.97	-32.34
混合型	017962	广发医药创新混合发起式A	1.0571	2025-03-27	4.04	1.37	6.57	12.10	12.49	5.69	5.71	5.71	5.71	14.48	5.71
混合型	014933	南方医药保健灵活配置混合C	2.0240	2025-03-27	4.04	0.65	1.10	6.45	3.82	2.38	-16.81	-30.30	-29.72	9.00	-29.72
混合型	000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.0742	2025-03-27	4.04	0.66	1.17	6.65	4.23	3.19	-15.48	-28.62	-9.11	9.20	147.20
股票型	014932	摩根医疗健康股票C	1.3605	2025-03-27	4.01	2.33	4.47	10.73	12.92	6.95	-19.81	-31.62	-37.86	11.73	-37.86
股票型	001766	摩根医疗健康股票A	1.3885	2025-03-27	4.01	2.34	4.52	10.89	13.26	7.59	-18.72	-30.29	-15.49	11.89	38.85
股票型	018045	东方创新医疗股票A	0.8927	2025-03-27	3.96	0.29	-0.82	5.10	6.43	4.94	-10.73	-10.73	-10.73	6.05	-10.73
混合型	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8957	2025-03-27	3.96	1.33	2.44	7.04	10.66	-0.48	-30.08	-31.09	34.09	9.49	-10.43
混合型	012186	招商品质成长混合A	0.6629	2025-03-27	3.95	-0.24	4.39	11.34	16.73	10.04	-17.58	-26.02	-33.71	15.41	-33.71
混合型	012187	招商品质成长混合C	0.6446	2025-03-27	3.95	-0.25	4.32	11.12	16.27	9.16	-18.88	-27.78	-35.54	15.19	-35.54
股票型	018046	东方创新医疗股票C	0.8835	2025-03-27	3.95	0.28	-0.85	4.97	6.16	4.35	-11.65	-11.65	-11.65	5.92	-11.65
混合型	009360	招商创新增长混合A	0.6819	2025-03-27	3.95	-0.19	4.25	11.31	17.08	10.43	-16.89	-25.67	-31.81	15.24	-31.81
混合型	018159	国泰创新医疗混合发起A	0.8778	2025-03-27	3.94	-0.74	-0.02	14.16	15.09	8.14	-12.22	-12.22	-12.22	14.81	-12.22
混合型	009361	招商创新增长混合C	0.6563	2025-03-27	3.94	-0.21	4.19	11.09	16.61	9.55	-18.22	-27.44	-34.37	15.04	-34.37
混合型	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.8547	2025-03-27	3.94	-0.05	2.47	11.31	9.92	3.04	-12.41	-14.09	27.66	13.22	85.45
混合型	018160	国泰创新医疗混合发起C	0.8704	2025-03-27	3.93	-0.75	-0.07	14.02	14.66	7.46	-12.96	-12.96	-12.96	14.66	-12.96
混合型	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	1.8467	2025-03-27	3.93	-0.05	2.44	11.21	9.73	2.66	-0.61	-0.61	-0.61	13.12	-0.61
股票型	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5113	2025-03-27	3.86	-0.33	4.01	11.86	16.87	6.34	-22.07	-33.29	-48.87	15.81	-48.87
股票型	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5268	2025-03-27	3.86	-0.32	4.07	12.06	17.33	7.20	-20.84	-31.69	-47.32	16.01	-47.32
混合型	015065	华夏乐享健康混合C	1.5390	2025-03-27	3.85	1.25	3.57	7.32	11.12	8.84	-6.33	-12.21	-10.63	9.38	-10.63
混合型	021027	太平医疗创新混合发起式A	1.1150	2025-03-27	3.85	-0.45	1.44	15.66	9.16	11.50	11.50	11.50	11.50	15.84	11.50
混合型	013072	泰信医疗服务混合发起式A	0.9387	2025-03-27	3.85	0.68	-1.10	2.28	11.96	1.04	-9.41	-1.85	-6.13	2.03	-6.13
混合型	470006	汇添富医药保健混合	1.6480	2025-03-27	3.84	1.04	0.86	5.51	7.64	-0.30	-22.67	-34.32	-10.53	7.22	114.19
混合型	002264	华夏乐享健康混合A	1.5670	2025-03-27	3.84	1.29	3.64	7.48	11.45	9.50	-5.20	-10.66	-13.81	9.58	56.70
混合型	021028	太平医疗创新混合发起式C	1.1091	2025-03-27	3.84	-0.46	1.39	15.48	8.79	10.91	10.91	10.91	10.91	15.68	10.91
混合型	013073	泰信医疗服务混合发起式C	0.9238	2025-03-27	3.84	0.66	-1.13	2.15	11.70	0.56	-10.30	-3.30	-7.62	1.92	-7.62
股票型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9026	2025-03-27	3.81	0.04	1.62	13.21	13.46	20.73	-9.74	-9.74	-9.74	13.79	-9.74
指数型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9026	2025-03-27	3.81	0.04	1.62	13.21	13.46	20.73	-9.74	-9.74	-9.74	13.79	-9.74
股票型	001717	工银前沿医疗股票A	2.7870	2025-03-27	3.80	1.09	2.05	4.19	4.77	-0.54	-17.52	-24.12	14.46	5.93	178.70
股票型	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9000	2025-03-27	3.79	0.03	1.60	13.15	13.34	20.48	-10.00	-10.00	-10.00	13.74	-10.00
指数型	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9000	2025-03-27	3.79	0.03	1.60	13.15	13.34	20.48	-10.00	-10.00	-10.00	13.74	-10.00
混合型	011876	景顺长城医疗健康混合A	0.6453	2025-03-27	3.78	-0.23	1.26	5.17	8.56	1.62	-16.31	-19.36	-35.47	6.77	-35.47
股票型	010685	工银前沿医疗股票C	2.7170	2025-03-27	3.78	1.12	2.03	4.02	4.46	-1.13	-18.51	-25.48	-17.16	5.80	-17.16
股票型	005112	银华中证全指医药卫生	1.2522	2025-03-27	3.77	0.59	1.42	3.63	6.65	1.31	-22.75	-23.58	-18.06	4.94	25.22
指数型	005112	银华中证全指医药卫生	1.2522	2025-03-27	3.77	0.59	1.42	3.63	6.65	1.31	-22.75	-23.58	-18.06	4.94	25.22
混合型	011877	景顺长城医疗健康混合C	0.6360	2025-03-27	3.77	-0.25	1.21	5.05	8.35	1.21	-16.99	-20.33	-36.40	6.66	-36.40
混合型	010090	中信建投医药健康A	0.6474	2025-03-27	3.72	-1.27	-0.34	8.41	6.69	-8.26	-19.29	-23.42	-35.26	10.36	-35.26
混合型	010091	中信建投医药健康C	0.6245	2025-03-27	3.72	-1.28	-0.40	8.19	6.26	-8.99	-20.57	-25.24	-37.55	10.16	-37.55
混合型	002408	中信建投医改混合A	1.6121	2025-03-27	3.69	-1.14	-0.54	7.88	7.24	-5.60	-19.70	-23.25	0.26	9.68	61.21
混合型	007553	中信建投医改混合C	1.3198	2025-03-27	3.68	-1.15	-0.57	7.77	7.03	-5.98	-20.34	-24.17	-1.72	9.58	31.98
股票型	000854	鹏华养老产业股票	2.1920	2025-03-27	3.64	0.50	-0.14	8.73	9.27	-0.45	-28.67	-28.51	3.30	10.54	119.20
股票型	000711	嘉实医疗保健股票	1.8340	2025-03-27	3.62	0.71	1.83	10.42	11.56	7.95	-20.23	-25.72	-4.43	11.76	83.40
混合型	013957	华商医药消费精选混合C	0.6970	2025-03-27	3.61	-0.73	-0.68	8.91	11.75	6.06	-13.25	-26.75	-30.30	10.20	-30.30
混合型	013956	华商医药消费精选混合A	0.7063	2025-03-27	3.61	-0.73	-0.66	9.01	11.99	6.50	-12.54	-25.86	-29.37	10.29	-29.37
混合型	168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.2146	2025-03-27	3.60	3.56	-0.20	2.33	33.85	13.74	-6.63	-22.60	65.08	7.54	72.82
股票型	000780	鹏华医疗保健股票	1.7640	2025-03-27	3.58	0.46	0.00	9.57	10.11	0.46	-17.84	-18.86	4.01	11.15	76.40
混合型	011598	信澳医药健康混合	0.8840	2025-03-27	3.57	1.78	8.47	18.21	22.23	14.11	-14.55	9.38	-11.60	19.30	-11.60
混合型	519171	浦银安盛医疗健康混合A	1.0072	2025-03-27	3.57	-0.37	1.57	7.56	7.83	-3.80	-26.13	-35.62	6.98	9.66	17.78
混合型	013183	浦银安盛医疗健康混合C	0.9928	2025-03-27	3.57	-0.38	1.54	7.45	7.61	-4.20	-26.73	-36.40	-46.31	9.56	-46.31
混合型	014157	国泰君安创新医药混合发起A	0.8398	2025-03-27	3.53	0.50	0.85	3.26	5.50	5.16	-12.16	-11.74	-16.02	4.44	-16.02
混合型	021987	国泰君安创新医药混合发起C	0.8380	2025-03-27	3.52	0.49	0.82	3.16	5.30	11.72	11.72	11.72	11.72	4.35	11.72
混合型	010412	汇安均衡优选混合	0.8424	2025-03-27	3.48	3.36	-0.47	2.27	31.26	21.23	-7.91	-23.63	-15.76	7.37	-15.76
混合型	014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.8339	2025-03-27	3.47	3.44	-0.33	2.16	32.74	22.79	-6.15	-16.61	-16.61	7.28	-16.61
混合型	014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.8439	2025-03-27	3.47	3.44	-0.31	2.25	33.00	23.27	-5.39	-15.61	-15.61	7.38	-15.61
混合型	002919	东吴智慧医疗量化混合A	0.7613	2025-03-27	3.45	-0.56	-1.54	5.27	5.12	-1.64	-26.96	-41.32	-16.89	5.87	-23.87
混合型	011948	东吴智慧医疗量化混合C	0.7493	2025-03-27	3.45	-0.57	-1.58	5.16	4.90	-2.04	-27.55	-42.03	-44.96	5.77	-44.96
股票型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5299	2025-03-27	3.44	1.05	1.71	5.03	8.43	8.43	8.43	8.43	8.43	6.83	8.43
指数型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5299	2025-03-27	3.44	1.05	1.71	5.03	8.43	8.43	8.43	8.43	8.43	6.83	8.43
指数型	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0819	2025-03-27	3.44	1.04	1.63	4.98	8.42	8.19	8.19	8.19	8.19	6.80	8.19
股票型	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0819	2025-03-27	3.44	1.04	1.63	4.98	8.42	8.19	8.19	8.19	8.19	6.80	8.19
混合型	003096	中欧医疗健康混合C	1.5622	2025-03-27	3.44	0.87	1.04	2.17	2.72	1.42	-30.27	-38.67	-17.98	3.56	71.88
股票型	012738	广发创新药ETF联接C	0.5260	2025-03-27	3.44	1.04	1.68	4.99	8.32	6.76	-19.65	-31.00	-47.40	6.78	-47.40
指数型	012738	广发创新药ETF联接C	0.5260	2025-03-27	3.44	1.04	1.68	4.99	8.32	6.76	-19.65	-31.00	-47.40	6.78	-47.40
股票型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5299	2025-03-27	3.44	1.05	1.71	5.03	8.43	6.96	-19.32	-30.59	-47.01	6.83	-47.01
指数型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5299	2025-03-27	3.44	1.05	1.71	5.03	8.43	6.96	-19.32	-30.59	-47.01	6.83	-47.01
混合型	003095	中欧医疗健康混合A	1.6276	2025-03-27	3.44	0.88	1.11	2.38	3.12	2.23	-29.14	-37.18	-14.67	3.75	79.26
股票型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0799	2025-03-27	3.43	1.03	1.62	4.92	8.30	7.99	7.99	7.99	7.99	6.75	7.99
指数型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0799	2025-03-27	3.43	1.03	1.62	4.92	8.30	7.99	7.99	7.99	7.99	6.75	7.99
股票型	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8688	2025-03-27	3.43	1.08	1.78	5.49	8.67	7.50	-13.12	-13.12	-13.12	7.29	-13.12
指数型	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8688	2025-03-27	3.43	1.08	1.78	5.49	8.67	7.50	-13.12	-13.12	-13.12	7.29	-13.12
股票型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8724	2025-03-27	3.43	1.09	1.81	5.58	8.83	7.82	-12.76	-12.76	-12.76	7.36	-12.76
指数型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8724	2025-03-27	3.43	1.09	1.81	5.58	8.83	7.82	-12.76	-12.76	-12.76	7.36	-12.76
混合型	009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.9913	2025-03-27	3.40	3.36	-0.36	2.06	33.10	23.36	-5.38	-21.42	-0.87	7.20	-0.87
股票型	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6185	2025-03-27	3.39	1.08	1.78	5.31	9.45	7.90	-19.17	-30.63	-38.15	6.90	-38.15
指数型	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6185	2025-03-27	3.39	1.08	1.78	5.31	9.45	7.90	-19.17	-30.63	-38.15	6.90	-38.15
混合型	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.6760	2025-03-27	3.39	-1.59	2.20	28.82	32.28	53.76	-0.30	-7.40	15.83	26.30	94.64
股票型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6204	2025-03-27	3.38	1.08	1.77	5.35	9.50	8.01	-19.02	-30.43	-37.96	6.91	-37.96
指数型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6204	2025-03-27	3.38	1.08	1.77	5.35	9.50	8.01	-19.02	-30.43	-37.96	6.91	-37.96
混合型	005634	汇安行业龙头混合A	1.7600	2025-03-27	3.34	3.32	-0.48	2.29	34.54	25.81	-3.57	-17.61	73.09	7.45	76.00
混合型	022607	汇安行业龙头混合C	1.7573	2025-03-27	3.34	3.31	-0.52	2.17	-7.15	-7.15	-7.15	-7.15	-7.15	7.32	-7.15
股票型	017921	中海医疗保健主题股票C	1.0580	2025-03-27	3.32	0.47	1.63	3.52	2.52	-1.49	-24.21	-28.66	-28.66	5.06	-28.66
股票型	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0660	2025-03-27	3.29	0.57	1.62	3.60	2.80	-1.11	-23.64	-29.96	-18.01	5.13	168.55
股票型	000913	农银医疗保健股票	1.4688	2025-03-27	3.29	0.07	2.53	5.74	5.70	-1.73	-21.48	-31.29	-13.78	7.71	46.88
混合型	015033	国联医药消费混合C	0.7762	2025-03-27	3.29	0.44	1.88	8.93	13.76	-3.70	-22.80	-22.33	-22.38	10.62	-22.38
混合型	015032	国联医药消费混合A	0.7882	2025-03-27	3.29	0.45	1.91	9.05	14.07	-3.21	-22.02	-21.15	-21.18	10.75	-21.18
混合型	012086	博时健康生活混合A	0.5820	2025-03-27	3.26	0.54	2.52	5.13	7.22	3.72	-15.32	-22.55	-41.80	6.48	-41.80
股票型	002300	长盛医疗量化股票A	1.9744	2025-03-27	3.26	0.98	3.17	8.87	15.51	14.89	3.66	-4.25	31.63	10.27	97.44
股票型	018009	长盛医疗量化股票C	1.9510	2025-03-27	3.25	0.96	3.11	8.70	15.16	14.20	2.43	-2.11	-2.11	10.11	-2.11
混合型	012087	博时健康生活混合C	0.5731	2025-03-27	3.24	0.51	2.47	5.02	7.00	3.28	-15.99	-23.47	-42.69	6.37	-42.69
股票型LOF	501005	精准医疗LOF	0.8788	2025-03-27	3.23	-0.13	-0.18	14.35	20.50	15.49	-20.19	-32.89	-24.49	16.91	-12.12
指数型	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.8788	2025-03-27	3.23	-0.13	-0.18	14.35	20.50	15.49	-20.19	-32.89	-24.49	16.91	-12.12
股票型	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.8788	2025-03-27	3.23	-0.13	-0.18	14.35	20.50	15.49	-20.19	-32.89	-24.49	16.91	-12.12
股票型	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8484	2025-03-27	3.22	-0.14	-0.22	14.23	20.26	15.04	-20.83	-33.70	-25.99	16.80	-15.16
指数型	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8484	2025-03-27	3.22	-0.14	-0.22	14.23	20.26	15.04	-20.83	-33.70	-25.99	16.80	-15.16
混合型	008293	农银汇理创新医疗混合	0.8166	2025-03-27	3.17	0.15	2.48	5.75	5.46	-1.93	-21.26	-31.09	-15.74	7.77	-18.34
混合型	001898	易方达大健康混合	1.8910	2025-03-27	3.16	1.94	4.36	5.00	9.56	5.64	6.18	15.02	37.83	5.06	89.10
混合型	017977	信澳优享生活混合A	0.9143	2025-03-27	3.15	2.15	10.57	19.75	20.57	13.32	-7.85	-8.57	-8.57	20.65	-8.57
混合型	017978	信澳优享生活混合C	0.9032	2025-03-27	3.14	2.14	10.52	19.58	20.22	12.65	-8.95	-9.68	-9.68	20.47	-9.68
混合型	000878	中海医药健康产业精选混合A	1.1260	2025-03-27	3.11	-0.53	1.62	4.07	4.84	-0.35	-22.10	-25.20	-11.09	5.83	91.88
混合型	011466	兴业医疗保健混合A	0.6867	2025-03-27	3.11	1.30	1.93	4.22	7.62	3.17	-13.72	-9.19	-31.33	5.73	-31.33
股票型	012045	大成医药健康股票A	0.5834	2025-03-27	3.09	0.09	1.92	2.49	5.36	-5.84	-20.44	-35.73	-41.66	3.68	-41.66
混合型	011467	兴业医疗保健混合C	0.6729	2025-03-27	3.09	1.28	1.88	4.10	7.34	2.65	-14.58	-10.55	-32.71	5.60	-32.71
混合型	000879	中海医药健康产业精选混合C	1.0000	2025-03-27	3.09	-0.60	1.42	3.73	4.28	-1.48	-23.72	-27.47	-15.48	5.60	76.05
股票型	014590	招商成长先导股票C	0.7497	2025-03-27	3.08	0.09	3.81	9.53	13.66	2.07	-26.68	-25.03	-25.03	13.42	-25.03
股票型	012046	大成医药健康股票C	0.5751	2025-03-27	3.08	0.07	1.88	2.39	5.14	-6.24	-21.10	-36.51	-42.49	3.57	-42.49
股票型	014589	招商成长先导股票A	0.7655	2025-03-27	3.07	0.09	3.87	9.73	14.03	2.82	-25.55	-23.45	-23.45	13.63	-23.45
混合型	010403	华商景气优选混合	0.9372	2024-09-26	3.05	7.48	4.25	-2.10	-2.32	-14.12	-26.33	-28.58	-6.28	-11.09	-6.28
混合型	010403	华商景气优选混合	0.9372	2024-09-26	3.05	7.48	4.25	-2.10	-2.32	-14.12	-26.33	-28.58	-6.28	-11.09	-6.28
混合型	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5920	2025-03-27	3.04	0.06	1.47	1.08	4.19	-0.56	-18.06	-23.31	-30.42	1.40	-30.42
混合型	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8025	2025-03-27	3.03	0.41	2.18	4.63	5.91	1.70	-11.08	-10.85	-19.75	5.94	-19.75
混合型	019877	广发均衡成长混合C	1.1912	2025-03-27	3.03	-0.03	2.17	16.42	17.73	19.12	19.12	19.12	19.12	17.78	19.12
混合型	019876	广发均衡成长混合A	1.1963	2025-03-27	3.03	-0.03	2.20	16.53	18.02	19.63	19.63	19.63	19.63	17.87	19.63
混合型	002967	浙商大数据智选消费混合A	1.6300	2025-03-27	3.03	0.06	1.49	1.24	4.55	0.25	-16.75	-21.56	10.73	1.62	63.00
混合型	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8337	2025-03-27	3.01	0.42	2.23	4.83	6.33	2.51	-9.66	-8.70	-16.63	6.14	-16.63
股票型	000831	工银医疗保健股票	2.4810	2025-03-27	2.99	0.36	0.49	7.22	9.34	0.53	-15.09	-21.76	10.56	8.86	148.10
混合型	960033	农银消费主题混合H	8.2732	2020-05-26	2.97	-0.26	10.84	14.85	34.30	304.68	0.00	0.00	0.00	27.72	727.32
混合型	960033	农银消费主题混合H	8.2732	2020-05-26	2.97	-0.26	10.84	14.85	34.30	304.68	0.00	0.00	0.00	27.72	727.32
混合型	021488	长盛养老健康混合C	1.9708	2025-03-27	2.97	1.19	3.70	6.71	11.68	8.97	8.97	8.97	8.97	8.10	8.97
混合型	000684	长盛养老健康混合A	1.9763	2025-03-27	2.96	1.19	3.73	6.82	11.87	12.23	4.73	-0.34	44.89	8.20	97.63
混合型	016060	大成健康产业混合C	1.1130	2025-03-27	2.96	0.09	1.83	2.20	4.61	-6.71	-22.00	-31.88	-31.88	3.25	-31.88
混合型	002599	平安消费精选混合C	0.8769	2025-03-27	2.92	-0.76	4.77	10.87	10.82	-2.24	-23.11	-16.21	-12.20	12.41	-29.34
混合型	002598	平安消费精选混合A	0.9056	2025-03-27	2.91	-0.76	4.80	11.03	11.18	-1.62	-22.15	-14.65	-9.40	12.57	-26.97
混合型	017419	华商创新医疗混合C	0.8675	2025-03-27	2.91	-1.24	-3.05	11.23	10.24	6.72	-13.25	-13.25	-13.25	12.49	-13.25
股票型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1012	2025-03-27	2.91	0.33	0.12	10.93	18.66	10.12	10.12	10.12	10.12	12.83	10.12
指数型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1012	2025-03-27	2.91	0.33	0.12	10.93	18.66	10.12	10.12	10.12	10.12	12.83	10.12
混合型	090020	大成健康产业混合A	1.1300	2025-03-27	2.91	0.00	1.80	2.26	4.82	-6.22	-21.09	-37.33	1.80	3.39	13.00
混合型	017418	华商创新医疗混合A	0.8737	2025-03-27	2.91	-1.24	-3.02	11.34	10.46	7.14	-12.63	-12.63	-12.63	12.59	-12.63
混合型	002708	大摩健康产业混合A	1.7390	2025-03-27	2.90	0.75	1.46	0.29	2.23	-3.07	-26.19	-38.62	-7.70	1.81	73.90
股票型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0992	2025-03-27	2.90	0.33	0.10	10.86	18.54	9.92	9.92	9.92	9.92	12.76	9.92
指数型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0992	2025-03-27	2.90	0.33	0.10	10.86	18.54	9.92	9.92	9.92	9.92	12.76	9.92
股票型	004851	广发医疗保健股票A	1.7349	2025-03-27	2.88	0.88	3.68	5.97	8.34	7.42	-19.24	-33.71	-12.67	7.33	73.49
混合型	014030	大摩健康产业混合C	1.7160	2025-03-27	2.88	0.70	1.42	0.18	2.02	-3.49	-26.79	-39.36	-49.82	1.66	-49.82
股票型	009163	广发医疗保健股票C	1.7008	2025-03-27	2.87	0.87	3.65	5.87	8.12	7.00	-19.89	-34.50	-14.40	7.23	-8.07
股票型	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.9092	2025-03-27	2.87	-0.24	3.59	18.73	24.68	50.11	6.83	7.67	-3.33	18.63	-9.08
混合型	011332	鹏华远见成长混合C	0.7131	2025-03-27	2.86	-1.99	-2.54	9.46	19.05	17.71	-10.15	-16.70	-28.69	12.28	-28.69
混合型	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.8573	2025-03-27	2.86	0.63	1.99	5.80	9.49	2.30	-5.48	-27.10	-18.18	7.55	105.31
混合型	011569	鹏华产业升级混合C	0.7753	2025-03-27	2.85	-1.90	-2.59	9.85	20.95	19.98	-6.44	-15.47	-22.47	12.69	-22.47
混合型	011331	鹏华远见成长混合A	0.7353	2025-03-27	2.85	-1.99	-2.48	9.66	19.54	18.67	-8.69	-14.67	-26.47	12.50	-26.47
混合型	011568	鹏华产业升级混合A	0.7978	2025-03-27	2.85	-1.89	-2.53	10.06	21.43	20.93	-4.92	-13.40	-20.22	12.91	-20.22
混合型	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.8438	2025-03-27	2.84	0.61	1.95	5.69	9.30	1.79	-6.24	-28.00	-37.40	7.45	-37.40
混合型	014929	民生加银创新成长混合C	0.7358	2025-03-27	2.82	-1.63	-1.30	7.49	14.93	-1.58	-39.03	-59.54	-62.00	9.40	-62.00
混合型	006072	民生加银创新成长混合A	0.7451	2025-03-27	2.81	-1.64	-1.27	7.60	15.13	-1.21	-38.55	-59.05	-46.66	9.49	-25.49
QDII型	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.1732	2025-03-26	2.78	-6.65	6.38	30.96	42.76	63.28	40.84	60.38	85.11	29.03	117.32
混合型	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9716	2025-03-27	2.78	0.93	8.05	22.52	31.69	19.13	-1.69	-2.84	-2.84	22.09	-2.84
混合型	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9832	2025-03-27	2.78	0.94	8.09	22.67	32.01	19.74	-0.69	-1.68	-1.68	22.23	-1.68
股票型	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1131	2025-03-27	2.78	0.65	1.20	2.75	5.53	2.27	-22.71	-24.74	-12.81	4.34	11.31
股票型	005237	银华医疗健康量化优选A	1.1429	2025-03-27	2.78	0.66	1.24	2.85	5.75	2.69	-22.08	-23.84	-11.04	4.44	14.29
股票型	011043	国泰价值先锋股票C	0.8284	2025-03-27	2.77	-2.68	-2.20	15.81	20.04	16.05	-7.87	-4.04	-17.16	17.09	-17.16
股票型	011042	国泰价值先锋股票A	0.8558	2025-03-27	2.77	-2.66	-2.14	16.06	20.54	17.01	-6.38	-1.69	-14.42	17.31	-14.42
混合型	019818	长城健康生活混合C	0.5451	2025-03-27	2.77	-0.49	-0.09	6.84	13.47	6.34	-2.42	-2.42	-2.42	8.39	-2.42
混合型	008786	长城健康生活混合A	0.5500	2025-03-27	2.77	-0.49	-0.05	7.00	13.85	7.00	-16.20	-33.63	-45.01	8.55	-45.01
混合型	016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	1.9590	2025-03-27	2.73	-2.49	-0.51	7.99	15.92	25.98	2.35	-4.67	-4.67	9.81	-4.67
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
混合型	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.9990	2025-03-27	2.72	-2.49	-0.50	8.17	16.83	27.41	4.11	5.82	34.07	9.96	119.91
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
指数型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
指数型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	004075	交银医药创新股票A	2.2405	2025-03-27	2.67	0.26	0.91	3.32	3.47	-1.66	-18.91	-21.11	13.63	4.57	124.05
股票型	014046	交银医药创新股票C	2.1962	2025-03-27	2.66	0.24	0.86	3.17	3.16	-2.26	-19.89	-22.53	-34.89	4.42	-34.89
股票型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9021	2025-03-27	2.63	1.13	2.29	2.58	5.76	7.34	-13.38	-23.56	-32.66	4.06	-32.66
混合型	007490	南方信息创新混合A	1.8719	2025-03-27	2.63	1.94	-1.28	4.97	39.54	35.69	16.79	0.43	20.16	10.48	87.19
指数型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9021	2025-03-27	2.63	1.13	2.29	2.58	5.76	7.34	-13.38	-23.56	-32.66	4.06	-32.66
指数型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.9152	2025-03-27	2.62	1.14	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58
混合型	017811	东方人工智能主题混合C	1.1043	2025-03-27	2.62	1.57	-1.40	2.24	34.44	24.67	17.70	19.47	19.47	7.86	19.47
指数型	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9149	2025-03-27	2.62	1.14	2.31	2.67	5.96	7.76	-12.68	-22.64	-1.64	4.16	69.11
股票型LOF	165519	医药生物科技LOF	0.9149	2025-03-27	2.62	1.14	2.31	2.67	5.96	7.76	-12.68	-22.64	-1.64	4.16	69.11
混合型	007491	南方信息创新混合C	1.7878	2025-03-27	2.62	1.93	-1.34	4.76	38.99	34.61	14.94	-1.95	15.45	10.28	78.78
股票型	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9149	2025-03-27	2.62	1.14	2.31	2.67	5.96	7.76	-12.68	-22.64	-1.64	4.16	69.11
股票型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.9152	2025-03-27	2.62	1.14	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58
混合型	005844	东方人工智能主题混合A	1.1128	2025-03-27	2.62	1.58	-1.37	2.35	34.71	25.16	18.64	11.57	-2.11	7.97	11.28
股票型	009864	招商景气优选股票A	0.4829	2025-03-27	2.61	1.32	6.04	1.92	-4.38	-5.13	-24.62	-29.04	-51.71	4.52	-51.71
股票型	009865	招商景气优选股票C	0.4663	2025-03-27	2.60	1.30	5.98	1.72	-4.76	-5.87	-25.82	-30.72	-53.37	4.29	-53.37
股票型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.1100	2025-03-27	2.59	1.00	2.21	3.93	7.77	3.26	-14.85	-23.83	-37.94	5.92	-37.94
混合型	004315	前海开源沪港深新硬件C	2.0144	2025-03-27	2.59	-0.43	-4.37	3.67	45.00	41.58	1.25	-7.87	23.22	7.26	101.44
混合型	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	1.1744	2025-03-27	2.59	-1.43	-0.10	12.73	25.52	34.16	20.09	27.15	17.44	15.10	17.44
混合型	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6890	2025-03-27	2.59	-0.42	-4.37	3.70	45.08	41.72	1.45	-7.59	23.83	7.28	68.90
指数型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.1100	2025-03-27	2.59	1.00	2.21	3.93	7.77	3.26	-14.85	-23.83	-37.94	5.92	-37.94
混合型	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	1.1894	2025-03-27	2.58	-1.42	-0.07	12.84	25.76	34.67	21.05	28.70	18.94	15.21	18.94
混合型	010488	鹏华优选成长混合A	0.6754	2025-03-27	2.58	-1.86	-2.55	8.87	20.20	19.16	-7.31	-15.74	-32.46	11.58	-32.46
混合型	010489	鹏华优选成长混合C	0.6529	2025-03-27	2.58	-1.86	-2.61	8.65	19.75	18.26	-8.75	-17.71	-34.71	11.38	-34.71
股票型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.1190	2025-03-27	2.57	1.08	2.29	4.09	7.91	3.52	-14.50	-23.35	-9.59	5.97	28.93
混合型	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.2360	2025-03-27	2.57	0.57	0.65	2.15	5.64	1.48	-16.49	-32.42	-48.09	3.78	-48.09
指数型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.1190	2025-03-27	2.57	1.08	2.29	4.09	7.91	3.52	-14.50	-23.35	-9.59	5.97	28.93
股票型LOF	161035	医药增强LOF	1.1190	2025-03-27	2.57	1.08	2.29	4.09	7.91	3.52	-14.50	-23.35	-9.59	5.97	28.93
混合型	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.3976	2025-03-27	2.56	-0.72	-4.83	2.70	37.52	27.87	-0.46	-4.33	-4.33	7.03	-4.33
混合型	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.4139	2025-03-27	2.56	-0.71	-4.79	2.82	37.86	28.51	0.55	19.02	29.01	7.15	41.39
混合型	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.3279	2025-03-27	2.56	-0.72	-4.85	2.62	37.32	27.50	-1.06	16.18	23.76	6.95	32.79
混合型	002163	东方惠新灵活配置混合C	1.0718	2025-03-27	2.55	1.61	-1.95	3.93	56.51	69.11	38.73	16.08	18.27	8.93	142.32
混合型	001198	东方惠新灵活配置混合A	1.0776	2025-03-27	2.55	1.61	-1.92	4.01	56.76	69.62	39.33	16.61	18.82	9.01	30.97
股票型	012238	工银养老产业股票C	1.3750	2025-03-27	2.54	0.59	1.18	3.93	6.18	0.88	-15.70	-24.78	-37.19	5.44	-37.19
混合型	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.2530	2025-03-27	2.54	0.56	0.72	2.20	5.83	1.87	-15.79	-31.64	-7.05	3.90	98.69
股票型LOF	163001	长信医疗LOF	1.2530	2025-03-27	2.54	0.56	0.72	2.20	5.83	1.87	-15.79	-31.64	-7.05	3.90	98.69
股票型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0906	2025-03-27	2.53	0.98	2.12	1.83	4.22	3.97	-18.18	-28.20	-23.95	3.25	9.06
股票型	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1378	2025-03-27	2.53	0.99	2.15	1.93	4.42	4.29	-17.55	-27.34	-22.39	3.34	13.78
指数型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0906	2025-03-27	2.53	0.98	2.12	1.83	4.22	3.97	-18.18	-28.20	-23.95	3.25	9.06
指数型	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1378	2025-03-27	2.53	0.99	2.15	1.93	4.42	4.29	-17.55	-27.34	-22.39	3.34	13.78
混合型	014708	天弘臻选健康混合A	1.0019	2025-03-27	2.52	-0.33	0.15	6.10	6.05	2.41	-10.14	0.21	0.19	7.34	0.19
混合型	014539	华安优势精选混合A	0.7292	2025-03-27	2.52	-1.53	-0.68	19.27	26.31	37.87	-8.43	-15.56	-27.08	17.82	-27.08
股票型	010434	红土创新医疗保健股票	0.9496	2025-03-27	2.52	-0.07	0.34	1.91	1.98	-7.63	-18.30	-1.71	-5.04	3.86	-5.04
混合型	014540	华安优势精选混合C	0.7177	2025-03-27	2.51	-1.54	-0.71	19.14	25.98	37.18	-9.35	-16.83	-28.23	17.69	-28.23
混合型	014709	天弘臻选健康混合C	0.9898	2025-03-27	2.51	-0.33	0.12	5.99	5.84	2.00	-10.87	-0.99	-1.02	7.24	-1.02
混合型	690003	民生加银精选混合	0.4900	2025-03-27	2.51	-1.21	-0.61	7.46	15.57	7.69	-26.65	-43.35	-45.62	10.11	-51.00
混合型	011503	建信智能生活混合	0.9025	2025-03-27	2.50	-0.56	2.22	13.00	30.08	46.39	7.92	-5.67	-9.75	14.20	-9.75
股票型LOF	506003	富国科创板	0.7508	2025-03-27	2.48	-1.33	-5.61	8.59	41.02	38.40	-12.45	-6.29	-24.92	11.36	-24.92
混合型	506003	富国科创板两年定开混合	0.7508	2025-03-27	2.48	-1.33	-5.61	8.59	41.02	38.40	-12.45	-6.29	-24.92	11.36	-24.92
混合型	015655	富荣医药健康混合发起A	0.7356	2025-03-27	2.48	1.36	1.97	4.27	3.39	-3.96	-23.72	-26.44	-26.44	6.09	-26.44
股票型	001171	工银养老产业股票A	1.4070	2025-03-27	2.48	0.57	1.15	4.07	6.51	1.52	-14.68	-23.41	16.86	5.55	40.70
混合型	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7275	2025-03-27	2.48	1.35	1.93	4.17	3.18	-4.34	-24.34	-27.25	-27.25	5.99	-27.25
混合型	006365	招商丰韵混合C	1.1120	2025-03-27	2.46	-0.48	-2.16	-4.29	-2.87	-2.80	-24.25	-29.00	-15.58	-1.63	11.20
混合型	006364	招商丰韵混合A	1.1665	2025-03-27	2.46	-0.47	-2.10	-4.11	-2.51	-2.04	-23.04	-27.28	-12.16	-1.44	16.65
股票型	011377	创金合信积极成长股票A	0.9781	2025-03-27	2.43	2.08	-1.21	5.95	42.70	35.56	20.01	9.87	-2.19	11.01	-2.19
混合型	014867	大摩优悦安和混合C	0.5905	2025-03-27	2.43	1.01	1.13	-0.47	3.13	-1.58	-28.50	-41.35	-38.97	1.51	-38.97
混合型	006796	富国消费升级混合A	1.7599	2025-03-27	2.42	0.47	2.70	4.25	11.25	16.13	-8.18	1.06	38.18	5.40	75.99
股票型	011378	创金合信积极成长股票C	0.9579	2025-03-27	2.42	2.06	-1.26	5.81	42.33	34.86	18.79	8.21	-4.21	10.87	-4.21
混合型	011567	富国消费升级混合C	1.7321	2025-03-27	2.42	0.46	2.68	4.16	11.02	15.65	-8.92	-0.16	-21.53	5.31	-21.53
混合型	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.9085	2025-03-27	2.42	-2.14	-1.96	2.59	7.15	7.73	0.44	-0.17	65.90	3.23	90.85
混合型	003581	前海联合国民健康混合A	1.1538	2025-03-27	2.41	0.39	-0.69	0.14	2.23	-2.34	-24.00	-24.82	-10.20	2.21	21.05
混合型	009893	大摩优悦安和混合A	0.5980	2025-03-27	2.41	1.00	1.15	-0.38	3.34	-1.19	-27.93	-40.65	-40.20	1.60	-40.20
股票型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
股票型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
混合型	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0161	2025-03-27	2.41	0.92	2.20	-0.48	0.69	-5.25	1.61	1.61	1.61	1.90	1.61
混合型	002256	金信行业优选混合发起式A	1.8093	2025-03-27	2.41	1.14	-4.21	4.29	34.60	23.23	-3.50	-10.03	71.01	9.59	80.93
混合型	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.8039	2025-03-27	2.41	-2.15	-2.03	2.38	6.72	6.86	-1.17	-2.55	59.37	3.04	80.39
混合型	006768	华安沪港深优选混合	1.0533	2025-03-27	2.41	-1.88	0.85	18.43	24.18	45.26	-4.18	-9.00	-3.33	18.12	5.33
指数型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
指数型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
混合型	020451	金信行业优选混合发起式C	1.8301	2025-03-27	2.41	1.14	-4.21	4.40	34.98	24.31	8.67	8.67	8.67	9.68	8.67
混合型	007111	前海联合国民健康混合C	1.1213	2025-03-27	2.40	0.38	-0.73	0.04	2.03	-2.74	-24.61	-25.71	-12.00	2.10	20.15
混合型	019054	富国价值成长混合A	1.1298	2025-03-27	2.40	-0.92	3.56	5.41	9.93	12.92	12.98	12.98	12.98	5.80	12.98
混合型	019055	富国价值成长混合C	1.1269	2025-03-27	2.40	-0.94	3.50	5.25	10.29	12.94	12.69	12.69	12.69	5.64	12.69
混合型	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0202	2025-03-27	2.40	0.92	2.22	-0.41	0.83	-4.97	2.02	2.02	2.02	1.96	2.02
混合型	014317	广发价值领航一年持有混合A	1.5238	2025-03-27	2.40	-0.76	2.03	22.25	40.47	63.85	39.59	52.38	52.38	24.15	52.38
混合型	014318	广发价值领航一年持有混合C	1.5059	2025-03-27	2.39	-0.77	2.01	22.12	40.10	63.10	38.41	50.59	50.59	24.02	50.59
指数型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
指数型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
混合型	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.8398	2025-03-27	2.39	0.53	1.10	7.28	5.28	-2.92	-21.27	-19.93	11.19	8.63	83.98
股票型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
股票型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
混合型	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8072	2025-03-27	2.39	0.52	1.07	7.18	4.96	-3.42	-21.98	-20.96	-40.29	8.52	-40.29
混合型	015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.1631	2025-03-27	2.38	0.52	-4.66	14.02	57.73	57.22	18.82	16.31	16.31	18.45	16.31
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A已终止	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A已终止	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A已终止	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A已终止	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
混合型	015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.1510	2025-03-27	2.38	0.52	-4.68	13.95	57.35	56.51	17.80	15.10	15.10	18.38	15.10
股票型	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.7823	2025-03-27	2.37	-0.10	0.01	3.86	5.06	1.27	-22.80	-21.77	-21.77	5.67	-21.77
指数型	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.7823	2025-03-27	2.37	-0.10	0.01	3.86	5.06	1.27	-22.80	-21.77	-21.77	5.67	-21.77
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C已终止	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C已终止	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7870	2025-03-27	2.37	-0.10	0.03	3.94	5.21	1.56	-22.35	-21.30	-21.30	5.75	-21.30
指数型	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7870	2025-03-27	2.37	-0.10	0.03	3.94	5.21	1.56	-22.35	-21.30	-21.30	5.75	-21.30
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C已终止	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C已终止	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9035	2025-03-27	2.36	-0.10	0.14	4.29	7.50	3.95	-9.65	-9.65	-9.65	6.13	-9.65
指数型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9035	2025-03-27	2.36	-0.10	0.14	4.29	7.50	3.95	-9.65	-9.65	-9.65	6.13	-9.65
股票型	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1919	2025-03-27	2.36	-0.08	0.04	3.45	4.61	1.09	-23.50	-36.48	-22.87	5.23	19.19
指数型	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1919	2025-03-27	2.36	-0.08	0.04	3.45	4.61	1.09	-23.50	-36.48	-22.87	5.23	19.19
股票型LOF	501009	生物科技LOF	1.1919	2025-03-27	2.36	-0.08	0.04	3.45	4.61	1.09	-23.50	-36.48	-22.87	5.23	19.19
股票型	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1705	2025-03-27	2.36	-0.09	0.02	3.36	4.41	0.68	-24.11	-37.24	-24.40	5.13	17.05
指数型	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1705	2025-03-27	2.36	-0.09	0.02	3.36	4.41	0.68	-24.11	-37.24	-24.40	5.13	17.05
股票型LOF	501010	生物科技LOFC	1.1705	2025-03-27	2.36	-0.09	0.02	3.36	4.41	0.68	-24.11	-37.24	-24.40	5.13	17.05
股票型	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8995	2025-03-27	2.36	-0.11	0.12	4.22	7.34	3.63	-10.05	-10.05	-10.05	6.06	-10.05
指数型	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8995	2025-03-27	2.36	-0.11	0.12	4.22	7.34	3.63	-10.05	-10.05	-10.05	6.06	-10.05
股票型	001764	广发沪港深新机遇股票	1.0890	2025-03-27	2.35	-1.09	2.25	9.67	1.78	25.46	-1.18	-2.77	6.45	9.89	21.61
混合型	020693	长城健康消费混合C	0.6081	2025-03-27	2.34	-0.02	4.61	8.69	12.05	8.36	15.96	15.96	15.96	9.35	15.96
混合型	013293	长城健康消费混合A	0.6132	2025-03-27	2.34	-0.02	4.64	8.86	12.41	9.07	-19.29	-33.49	-38.68	9.52	-38.68
混合型	018088	东财远见成长A	0.7760	2025-03-27	2.32	-2.17	-2.49	12.97	24.90	16.38	-22.40	-22.40	-22.40	16.50	-22.40
混合型	018089	东财远见成长C	0.7605	2025-03-27	2.31	-2.17	-2.52	12.87	23.46	14.71	-23.95	-23.95	-23.95	16.41	-23.95
混合型	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1387	2025-03-27	2.31	1.25	4.76	20.10	35.82	36.86	17.16	13.87	13.87	18.75	13.87
混合型	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1511	2025-03-27	2.31	1.26	4.79	20.19	36.05	37.36	18.07	15.11	15.11	18.84	15.11
股票型	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5367	2025-03-27	2.31	1.00	2.44	1.96	4.60	7.60	7.60	7.60	7.60	3.83	7.60
指数型	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5367	2025-03-27	2.31	1.00	2.44	1.96	4.60	7.60	7.60	7.60	7.60	3.83	7.60
债券型	018017	泓德裕盈三个月定开债券A	1.0409	2025-03-27	2.29	3.63	3.58	3.61	4.87	4.82	4.82	4.82	4.82	3.49	4.82
指数型	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5363	2025-03-27	2.29	1.00	2.43	1.92	4.56	0.58	-18.95	-25.47	-46.37	3.79	-46.37
指数型	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5405	2025-03-27	2.29	0.99	2.45	1.96	4.67	0.78	-18.64	-25.02	-45.95	3.84	-45.95
债券型	018018	泓德裕盈三个月定开债券C	1.0398	2025-03-27	2.29	3.66	3.58	3.57	4.77	4.71	4.71	4.71	4.71	3.44	4.71
混合型	011002	同泰大健康主题混合A	0.4687	2025-03-27	2.29	-1.01	0.49	10.80	11.97	4.55	-24.76	-35.57	-53.13	14.23	-53.13
股票型	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5363	2025-03-27	2.29	1.00	2.43	1.92	4.56	0.58	-18.95	-25.47	-46.37	3.79	-46.37
股票型	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5405	2025-03-27	2.29	0.99	2.45	1.96	4.67	0.78	-18.64	-25.02	-45.95	3.84	-45.95
股票型	023098	安信消费医药股票C	1.1551	2025-03-27	2.28	-0.19	2.39	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.47	5.50
股票型	000960	招商医药健康产业股票	1.7070	2025-03-27	2.28	-0.29	0.65	4.98	8.17	-1.61	-23.07	-33.63	-9.59	9.07	70.70
混合型	011003	同泰大健康主题混合C	0.4614	2025-03-27	2.28	-1.01	0.46	10.70	11.75	4.13	-25.35	-36.34	-53.86	14.15	-53.86
混合型	011895	博时医疗保健行业混合C	2.2960	2025-03-27	2.27	0.04	0.35	1.82	2.50	-1.75	-18.98	-32.01	-45.12	3.14	-45.12
股票型	000974	安信消费医药股票A	1.1560	2025-03-27	2.27	-0.18	2.42	5.58	13.11	3.05	-12.75	-24.49	-14.43	6.56	20.46
混合型	050026	博时医疗保健行业混合A	2.3520	2025-03-27	2.26	0.04	0.38	1.95	2.84	-1.13	-17.96	-30.74	-10.13	3.25	163.27
混合型	018776	金信精选成长混合A	1.0956	2025-03-27	2.26	1.17	-3.97	4.88	35.58	25.35	9.56	9.56	9.56	10.06	9.56
混合型	001861	富安达健康人生混合A	1.3058	2025-03-27	2.25	0.66	0.68	2.28	9.07	-2.25	-28.11	-28.19	-12.42	4.57	30.58
混合型	007872	金信稳健策略混合A	1.5161	2025-03-27	2.25	0.83	-4.19	3.45	34.69	24.27	-3.92	-9.64	58.70	8.72	51.61
混合型	018777	金信精选成长混合C	1.0855	2025-03-27	2.25	1.16	-4.02	4.72	35.18	24.61	8.55	8.55	8.55	9.90	8.55
混合型	020436	金信稳健策略混合C	1.5136	2025-03-27	2.25	0.82	-4.26	3.42	34.60	24.10	5.24	5.24	5.24	8.68	5.24
混合型	014470	富安达健康人生混合C	1.2897	2025-03-27	2.24	0.66	0.65	2.18	8.85	-2.65	-28.70	-29.06	-41.03	4.47	-41.03
混合型	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.7349	2025-03-27	2.23	-0.16	0.37	9.90	8.34	9.90	-7.00	-11.65	-26.51	11.94	-26.51
QDII型	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1045	2025-03-26	2.23	-2.76	1.78	10.31	21.53	27.79	16.15	10.45	10.45	10.08	10.45
混合型	001558	天弘医疗健康混合A	1.3357	2025-03-27	2.23	-0.25	2.86	4.58	6.40	-0.69	-14.45	-19.35	8.41	6.12	33.57
混合型	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	0.8269	2025-03-27	2.23	-1.23	-3.15	5.32	9.83	1.89	-17.52	-17.31	-17.31	7.61	-17.31
QDII型	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1079	2025-03-26	2.23	-2.75	1.81	10.37	20.87	27.40	16.25	10.79	10.79	10.14	10.79
混合型	001559	天弘医疗健康混合C	1.2892	2025-03-27	2.23	-0.26	2.82	4.47	6.19	-1.09	-15.14	-20.32	6.26	6.01	28.92
混合型	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.8364	2025-03-27	2.22	-1.23	-3.12	5.43	10.05	2.30	-16.83	-16.36	-16.36	7.71	-16.36
指数型	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6315	2025-03-27	2.22	0.53	0.91	1.92	4.59	2.00	-20.27	-26.37	-27.80	3.47	-27.80
股票型	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6315	2025-03-27	2.22	0.53	0.91	1.92	4.59	2.00	-20.27	-26.37	-27.80	3.47	-27.80
混合型	162717	广发成长新动能混合A	1.1096	2025-03-27	2.21	-1.51	-3.99	-0.17	4.53	13.22	-22.35	-15.04	1.99	0.46	10.96
股票型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6372	2025-03-27	2.21	0.54	0.93	1.98	4.75	2.31	-19.79	-25.71	-9.14	3.54	3.59
指数型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6372	2025-03-27	2.21	0.54	0.93	1.98	4.75	2.31	-19.79	-25.71	-9.14	3.54	3.59
股票型LOF	163118	医药生物LOF	0.6372	2025-03-27	2.21	0.54	0.93	1.98	4.75	2.31	-19.79	-25.71	-9.14	3.54	3.59
混合型	005293	诺德新旺	1.0891	2025-03-27	2.21	0.82	2.84	-0.96	3.50	-0.95	-17.85	-24.14	12.04	0.50	8.91
混合型	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7246	2025-03-27	2.21	-0.18	0.33	9.79	8.13	9.46	-7.74	-12.71	-27.54	11.82	-27.54
混合型	013711	广发成长新动能混合C	1.0951	2025-03-27	2.21	-1.52	-4.02	-0.37	4.20	12.57	-23.18	-16.15	-25.24	0.27	-25.24
混合型	018484	财通资管医疗保健混合A	0.9107	2025-03-27	2.20	-3.89	-1.26	1.21	7.23	0.25	-8.93	-8.93	-8.93	2.74	-8.93
混合型	010554	华安新兴消费混合A	0.5202	2025-03-27	2.20	-2.20	-2.05	0.87	0.08	2.70	-22.83	-21.00	-47.98	2.22	-47.98
指数型	001344	易方达医药ETF联接A	0.9016	2025-03-27	2.19	0.26	0.08	0.42	1.41	0.94	-21.63	-28.91	-24.70	1.82	-9.84
混合型	018485	财通资管医疗保健混合C	0.9047	2025-03-27	2.19	-3.90	-1.29	1.12	7.01	-0.14	-9.53	-9.53	-9.53	2.64	-9.53
混合型	010555	华安新兴消费混合C	0.5091	2025-03-27	2.19	-2.23	-2.10	0.73	-0.18	2.19	-23.60	-22.19	-49.09	2.09	-49.09
指数型	007883	易方达医药ETF联接C	0.8964	2025-03-27	2.19	0.26	0.08	0.39	1.36	0.84	-21.78	-29.12	-25.07	1.79	-13.87
股票型	021605	富国消费精选30股票C	0.9597	2025-03-27	2.19	-0.16	4.57	21.53	28.28	28.32	28.32	28.32	28.32	20.41	28.32
股票型	010409	富国消费精选30股票A	0.9649	2025-03-27	2.19	-0.14	4.61	21.82	28.72	38.65	16.32	23.48	-3.51	20.69	-3.51
股票型	007883	易方达医药ETF联接C	0.8964	2025-03-27	2.19	0.26	0.08	0.39	1.36	0.84	-21.78	-29.12	-25.07	1.79	-13.87
股票型	001344	易方达医药ETF联接A	0.9016	2025-03-27	2.19	0.26	0.08	0.42	1.41	0.94	-21.63	-28.91	-24.70	1.82	-9.84
股票型	007965	民生加银品质消费股票A	0.8157	2025-03-27	2.18	-0.13	2.36	6.92	5.78	-3.41	-16.71	-27.81	-18.43	7.77	-18.43
混合型	011383	富安达医药创新混合	0.5526	2025-03-27	2.18	0.56	0.45	1.88	8.35	-3.10	-28.72	-29.29	-44.74	4.19	-44.74
混合型	012160	财通资管健康产业混合C	0.8829	2025-03-27	2.18	-3.93	-1.57	0.20	5.79	-1.22	-22.23	-6.30	-11.71	1.72	-11.71
股票型	007966	民生加银品质消费股票C	0.7997	2025-03-27	2.17	-0.15	2.32	6.81	5.56	-3.80	-17.38	-28.67	-20.03	7.66	-20.03
股票型	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5415	2025-03-27	2.17	0.52	0.76	0.86	3.58	0.74	-20.88	-26.65	-27.76	2.44	-27.76
指数型	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5415	2025-03-27	2.17	0.52	0.76	0.86	3.58	0.74	-20.88	-26.65	-27.76	2.44	-27.76
混合型	012159	财通资管健康产业混合A	0.8947	2025-03-27	2.17	-3.93	-1.54	0.30	5.99	-0.83	-21.60	-5.18	-10.53	1.81	-10.53
混合型	009507	国金鑫意医药消费A	0.5778	2025-03-27	2.16	0.17	2.96	1.46	-1.47	-7.34	-29.85	-36.18	-42.22	2.43	-42.22
QDII型	160125	南方香港优选股票	1.4230	2025-03-26	2.16	-5.03	5.38	25.83	39.54	62.02	32.25	39.96	40.65	23.09	54.74
QDII-LOF	160125	南方香港LOF	1.4230	2025-03-26	2.16	-5.03	5.38	25.83	39.54	62.02	32.25	39.96	40.65	23.09	54.74
QDII型	160126	南方香港优选股票	1.4230	2025-03-26	2.16	-5.03	5.38	25.83	39.54	62.02	32.25	39.96	40.65	23.09	54.74
混合型	018175	富国龙头优势混合C	1.1352	2025-03-27	2.15	-0.18	0.34	9.59	8.01	9.19	-7.72	-7.72	-7.72	11.72	-7.72
混合型	008138	富国龙头优势混合A	1.1487	2025-03-27	2.15	-0.17	0.38	9.74	8.39	9.89	-8.16	-10.54	18.19	11.88	14.87
混合型	872026	广发资管盛世精选混合C	0.9483	2025-03-27	2.15	-1.31	3.56	7.63	9.63	4.15	-9.03	-9.05	-9.05	10.13	-9.05
股票型	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.5468	2025-03-27	2.15	0.51	0.77	0.92	3.72	1.03	-20.41	-25.99	-16.77	2.51	47.96
指数型	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.5468	2025-03-27	2.15	0.51	0.77	0.92	3.72	1.03	-20.41	-25.99	-16.77	2.51	47.96
股票型LOF	160219	医药LOF	0.5468	2025-03-27	2.15	0.51	0.77	0.92	3.72	1.03	-20.41	-25.99	-16.77	2.51	47.96
混合型	016524	招商均衡成长混合A	0.8201	2025-03-27	2.15	-0.70	0.76	9.79	11.43	8.06	-17.82	-17.99	-17.99	11.41	-17.99
混合型	009508	国金鑫意医药消费C	0.5643	2025-03-27	2.15	0.16	2.94	1.35	-1.71	-7.79	-30.55	-37.13	-43.57	2.32	-43.57
混合型	016525	招商均衡成长混合C	0.8077	2025-03-27	2.15	-0.71	0.72	9.64	11.12	7.44	-18.80	-19.23	-19.23	11.25	-19.23
混合型	870006	广发资管盛世精选混合A	0.9595	2025-03-27	2.15	-1.30	3.62	7.78	9.96	4.78	-7.95	-7.98	-7.98	10.29	-7.98
股票型	022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7501	2025-03-27	2.14	0.33	1.34	1.08	4.88	17.18	17.18	17.18	17.18	2.64	17.18
指数型	022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7501	2025-03-27	2.14	0.33	1.34	1.08	4.88	17.18	17.18	17.18	17.18	2.64	17.18
股票型	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7505	2025-03-27	2.14	0.33	1.34	1.10	4.92	1.64	-18.15	-23.15	-24.95	2.67	-24.95
指数型	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7505	2025-03-27	2.14	0.33	1.34	1.10	4.92	1.64	-18.15	-23.15	-24.95	2.67	-24.95
股票型	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.8253	2025-03-27	2.14	0.33	1.26	0.93	4.10	0.22	-19.72	-17.47	-17.47	2.42	-17.47
指数型	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.8253	2025-03-27	2.14	0.33	1.26	0.93	4.10	0.22	-19.72	-17.47	-17.47	2.42	-17.47
QDII型	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.1996	2025-03-26	2.13	-6.08	6.08	25.80	42.12	80.55	58.82	77.27	19.96	23.95	19.96
混合型	015774	长信多利混合E	1.6885	2025-03-27	2.13	0.95	6.81	17.04	29.02	36.28	4.90	1.55	1.55	16.88	1.55
股票型	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7480	2025-03-27	2.13	0.34	1.33	1.08	4.86	1.55	-18.31	-23.38	-25.20	2.65	-25.20
指数型	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7480	2025-03-27	2.13	0.34	1.33	1.08	4.86	1.55	-18.31	-23.38	-25.20	2.65	-25.20
股票型	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.8277	2025-03-27	2.13	0.34	1.27	0.95	4.15	0.32	-19.55	-17.23	-17.23	2.45	-17.23
指数型	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.8277	2025-03-27	2.13	0.34	1.27	0.95	4.15	0.32	-19.55	-17.23	-17.23	2.45	-17.23
混合型	013488	长信多利混合C	1.6740	2025-03-27	2.13	0.96	6.84	17.08	28.97	36.02	4.62	6.13	-16.63	16.92	-16.63
QDII型	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2645	2025-03-26	2.13	-6.06	6.18	26.16	44.25	84.36	64.18	85.46	26.45	24.29	26.45
混合型	519959	长信多利混合A	1.7199	2025-03-27	2.13	0.96	6.87	17.24	29.63	37.24	6.19	8.70	35.96	17.07	100.68
股票型	001180	广发医药卫生联接A	0.7848	2025-03-27	2.12	0.42	0.78	1.19	3.30	1.17	-20.54	-25.61	-15.40	2.88	-21.52
指数型	001180	广发医药卫生联接A	0.7848	2025-03-27	2.12	0.42	0.78	1.19	3.30	1.17	-20.54	-25.61	-15.40	2.88	-21.52
股票型	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9723	2025-03-27	2.12	-0.20	0.14	3.54	4.46	-1.12	-20.05	-28.76	-28.12	4.86	-2.77
指数型	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9723	2025-03-27	2.12	-0.20	0.14	3.54	4.46	-1.12	-20.05	-28.76	-28.12	4.86	-2.77
股票型	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9516	2025-03-27	2.12	-0.20	0.13	3.47	4.31	-1.42	-20.53	-29.40	-29.19	4.79	-4.84
指数型	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9516	2025-03-27	2.12	-0.20	0.13	3.47	4.31	-1.42	-20.53	-29.40	-29.19	4.79	-4.84
指数型	002978	广发医药卫生联接C	0.7712	2025-03-27	2.12	0.42	0.77	1.13	3.20	0.97	-20.87	-26.06	-16.25	2.84	-1.47
股票型	002978	广发医药卫生联接C	0.7712	2025-03-27	2.12	0.42	0.77	1.13	3.20	0.97	-20.87	-26.06	-16.25	2.84	-1.47
股票型	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9713	2025-03-27	2.12	-0.20	0.13	3.47	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	4.80	-0.85
指数型	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9713	2025-03-27	2.12	-0.20	0.13	3.47	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	4.80	-0.85
混合型	021451	富国医疗产业混合发起式C	0.9989	2025-03-27	2.11	-1.13	0.35	-2.91	-0.26	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-2.04	-0.11
股票型	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6688	2025-03-27	2.11	0.41	0.51	0.66	1.61	-1.96	-19.56	-22.61	-33.12	2.69	-33.12
指数型	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6688	2025-03-27	2.11	0.41	0.51	0.66	1.61	-1.96	-19.56	-22.61	-33.12	2.69	-33.12
混合型	021450	富国医疗产业混合发起式A	1.0038	2025-03-27	2.10	-1.12	0.40	-2.78	0.02	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.92	0.38
混合型	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1411	2025-03-27	2.10	-0.85	0.41	18.62	20.04	38.01	14.11	14.11	14.11	16.89	14.11
指数型	012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6616	2025-03-27	2.10	0.39	0.47	0.58	1.46	-2.26	-20.05	-23.31	-33.84	2.61	-33.84
股票型	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9952	2025-03-27	2.10	0.46	0.31	0.00	1.95	0.58	-0.48	-0.48	-0.48	1.35	-0.48
指数型	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9952	2025-03-27	2.10	0.46	0.31	0.00	1.95	0.58	-0.48	-0.48	-0.48	1.35	-0.48
混合型	017973	易方达港股通优质增长混合A	1.1503	2025-03-27	2.10	-0.84	0.45	18.77	20.11	38.44	15.03	15.03	15.03	17.03	15.03
股票型	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9909	2025-03-27	2.10	0.46	0.28	-0.10	1.74	0.20	-0.91	-0.91	-0.91	1.26	-0.91
指数型	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9909	2025-03-27	2.10	0.46	0.28	-0.10	1.74	0.20	-0.91	-0.91	-0.91	1.26	-0.91
股票型	012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6616	2025-03-27	2.10	0.39	0.47	0.58	1.46	-2.26	-20.05	-23.31	-33.84	2.61	-33.84
股票型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
股票型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
股票型	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6680	2025-03-27	2.09	0.39	0.47	0.57	-5.94	-5.94	-5.94	-5.94	-5.94	2.61	-5.94
股票型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
股票型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
指数型	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6680	2025-03-27	2.09	0.39	0.47	0.57	-5.94	-5.94	-5.94	-5.94	-5.94	2.61	-5.94
指数型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
指数型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
指数型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
指数型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
混合型	001060	前海开源高端装备制造混合A	1.4332	2025-03-27	2.07	0.61	-5.93	4.97	41.62	30.29	-10.76	-15.74	-17.77	9.85	43.32
混合型	009779	长信消费升级混合C	0.5077	2025-03-27	2.07	1.48	6.91	10.59	18.87	25.42	-9.48	-17.34	-46.77	10.27	-46.77
混合型	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.4316	2025-03-27	2.07	0.60	-5.95	4.87	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	9.74	1.60
QDII型	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0805	2025-03-27	2.06	0.74	2.31	4.78	5.32	13.47	8.05	8.05	8.05	4.94	8.05
混合型	003659	山证资管策略精选混合	1.1564	2025-03-27	2.06	0.64	-0.07	2.33	9.68	12.68	-6.65	-16.43	15.40	2.95	15.64
QDII型	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0844	2025-03-27	2.06	0.74	2.33	4.85	5.46	13.76	8.44	8.44	8.44	5.01	8.44
股票型	000059	国联安中证医药100A	0.9674	2025-03-27	2.06	0.59	1.62	1.98	6.62	4.99	-16.66	-18.90	-7.35	4.09	48.43
指数型	000059	国联安中证医药100A	0.9674	2025-03-27	2.06	0.59	1.62	1.98	6.62	4.99	-16.66	-18.90	-7.35	4.09	48.43
混合型	009778	长信消费升级混合A	0.5212	2025-03-27	2.06	1.48	6.93	10.75	19.21	26.17	-8.42	-15.85	-45.35	10.42	-45.35
混合型	005494	鑫元价值精选混合C	1.1588	2025-03-27	2.05	-2.00	0.50	10.74	27.34	43.29	13.84	10.63	22.66	14.06	15.88
混合型	005493	鑫元价值精选混合A	1.2040	2025-03-27	2.05	-2.00	0.53	10.87	27.81	44.45	15.33	12.63	26.11	14.17	20.40
混合型	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.0008	2025-03-27	2.04	0.32	4.32	5.28	7.17	20.20	3.97	0.08	0.08	5.07	0.08
混合型	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.9891	2025-03-27	2.04	0.31	4.28	5.16	6.92	19.62	2.93	-1.09	-1.09	4.96	-1.09
股票型	006569	国联安中证医药100C	0.9714	2025-03-27	2.04	0.58	1.58	1.87	6.41	4.56	-17.33	-19.88	-9.21	3.98	27.51
指数型	006569	国联安中证医药100C	0.9714	2025-03-27	2.04	0.58	1.58	1.87	6.41	4.56	-17.33	-19.88	-9.21	3.98	27.51
股票型	008551	东财医药A	0.8436	2025-03-27	2.03	0.33	0.54	0.52	1.96	0.51	-19.95	-24.67	-15.64	2.22	-15.64
指数型	008551	东财医药A	0.8436	2025-03-27	2.03	0.33	0.54	0.52	1.96	0.51	-19.95	-24.67	-15.64	2.22	-15.64
股票型	008552	东财医药C	0.8332	2025-03-27	2.03	0.33	0.51	0.46	1.83	0.26	-20.34	-25.23	-16.68	2.16	-16.68
指数型	008552	东财医药C	0.8332	2025-03-27	2.03	0.33	0.51	0.46	1.83	0.26	-20.34	-25.23	-16.68	2.16	-16.68
混合型	002583	泰信行业精选混合C	1.4600	2025-03-27	2.03	-1.62	-6.47	-3.63	3.91	-18.80	-2.43	32.21	29.49	-1.08	54.38
混合型	012482	泓德医疗创新混合发起式C	0.7215	2025-03-27	2.02	-1.26	-0.47	8.94	7.27	8.11	-23.09	-27.85	-27.85	9.53	-27.85
混合型	012481	泓德医疗创新混合发起式A	0.7310	2025-03-27	2.02	-1.26	-0.44	9.04	7.99	9.04	-22.10	-26.90	-26.90	9.63	-26.90
混合型	012997	鹏华优选回报混合C	0.6341	2025-03-27	2.01	0.17	5.40	9.40	22.01	12.63	-22.70	-30.93	-36.59	9.12	-36.59
混合型	015619	宏利红利先锋混合C	0.9150	2025-03-27	2.01	0.88	2.01	-1.40	-0.11	-5.86	-9.28	-8.79	-8.79	1.10	-8.79
股票型	001550	天弘中证医药100A	0.7677	2025-03-27	2.01	0.44	1.35	1.00	3.95	3.19	-17.38	-19.91	-11.94	3.09	-23.23
指数型	001550	天弘中证医药100A	0.7677	2025-03-27	2.01	0.44	1.35	1.00	3.95	3.19	-17.38	-19.91	-11.94	3.09	-23.23
混合型	012074	华安均衡优选混合C	0.7460	2025-03-27	2.01	-3.31	-3.63	5.46	14.21	20.85	-3.74	-4.17	-25.40	7.51	-25.40
混合型	006526	鹏华优选回报混合A	1.1777	2025-03-27	2.00	0.18	5.43	9.50	22.26	13.11	-22.05	-30.07	22.13	9.22	17.77
混合型	007254	广发均衡价值混合A	1.6134	2025-03-27	2.00	0.42	1.72	8.62	10.24	3.45	-17.01	-14.37	48.10	9.84	61.32
混合型	012073	华安均衡优选混合A	0.7589	2025-03-27	2.00	-3.30	-3.60	5.58	14.50	21.46	-2.77	-2.72	-24.11	7.63	-24.11
股票型	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8786	2025-03-27	2.00	0.31	0.46	0.27	2.13	0.41	-20.42	-25.67	-21.76	1.98	-20.35
指数型	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8786	2025-03-27	2.00	0.31	0.46	0.27	2.13	0.41	-20.42	-25.67	-21.76	1.98	-20.35
股票型LOF	160635	医药LOF基金	0.8786	2025-03-27	2.00	0.31	0.46	0.27	2.13	0.41	-20.42	-25.67	-21.76	1.98	-20.35
混合型	018224	广发均衡价值混合C	1.5994	2025-03-27	1.99	0.40	1.68	8.48	9.70	2.68	-17.61	-17.61	-17.61	9.70	-17.61
指数型	001551	天弘中证医药100C	0.7519	2025-03-27	1.99	0.44	1.32	0.94	3.85	2.97	-17.72	-20.40	-12.82	3.04	-24.81
股票型	001551	天弘中证医药100C	0.7519	2025-03-27	1.99	0.44	1.32	0.94	3.85	2.97	-17.72	-20.40	-12.82	3.04	-24.81
QDII型	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3184	2025-03-26	1.99	-2.15	4.70	18.36	21.53	31.52	17.97	10.06	0.41	19.21	0.41
股票型	011014	长城消费30股票C	0.5581	2025-03-27	1.99	0.23	5.28	4.34	2.18	-2.02	-21.42	-23.01	-44.19	4.51	-44.19
股票型	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5854	2025-03-27	1.99	0.31	0.45	0.24	2.07	0.24	-20.57	-25.90	-41.46	1.97	-41.46
指数型	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5854	2025-03-27	1.99	0.31	0.45	0.24	2.07	0.24	-20.57	-25.90	-41.46	1.97	-41.46
股票型	007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8760	2025-03-27	1.98	0.27	0.45	0.29	2.04	0.65	-20.74	-26.93	-23.08	1.97	-12.40
指数型	007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8760	2025-03-27	1.98	0.27	0.45	0.29	2.04	0.65	-20.74	-26.93	-23.08	1.97	-12.40
混合型	320012	诺安主题精选混合	2.3720	2025-03-27	1.98	-2.15	-1.70	2.15	10.27	7.43	-20.96	-13.81	-8.38	4.08	160.21
股票型	020332	红塔红土医药精选股票发起式C	1.1436	2025-03-27	1.98	0.18	2.53	15.47	16.14	14.36	14.36	14.36	14.36	16.74	14.36
股票型	020331	红塔红土医药精选股票发起式A	1.1483	2025-03-27	1.98	0.19	2.56	15.59	16.35	14.83	14.83	14.83	14.83	16.85	14.83
股票型	011013	长城消费30股票A	0.5713	2025-03-27	1.98	0.23	5.33	4.48	2.49	-1.43	-20.46	-21.60	-42.87	4.65	-42.87
股票型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8972	2025-03-27	1.98	0.29	0.48	0.39	2.25	1.06	-20.10	-26.05	-21.53	2.06	-10.28
指数型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8972	2025-03-27	1.98	0.29	0.48	0.39	2.25	1.06	-20.10	-26.05	-21.53	2.06	-10.28
混合型	162212	宏利红利先锋混合A	0.9250	2025-03-27	1.98	0.76	1.98	-1.39	0.11	-5.32	-8.36	-5.95	5.76	1.09	74.52
混合型	012972	东吴消费成长混合C	0.7560	2025-03-27	1.97	0.71	5.18	3.21	6.42	5.99	-18.00	-10.78	-24.40	3.55	-24.40
QDII型	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.1865	2025-03-26	1.97	-3.67	3.67	18.11	35.54	51.50	49.32	48.02	20.48	18.34	20.48
混合型	012971	东吴消费成长混合A	0.7667	2025-03-27	1.97	0.71	5.19	3.30	6.62	6.41	-17.35	-9.70	-23.33	3.64	-23.33
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接A已终止	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接A已终止	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接C已终止	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接C已终止	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
混合型	290012	泰信行业精选混合A	1.4640	2025-03-27	1.95	-1.68	-6.51	-3.68	3.98	-18.76	-2.30	32.53	29.81	-1.15	140.56
混合型	009542	银华富利精选混合A	0.6631	2025-03-27	1.95	1.86	7.80	15.85	18.07	11.93	-13.88	-14.43	-33.69	15.52	-33.69
混合型	008133	华安优质生活混合	0.7690	2025-03-27	1.94	-2.85	-3.27	-1.25	1.34	2.07	-24.50	-20.15	-22.74	0.51	-23.10
股票型	016352	建信高端医疗股票C	1.3650	2025-03-27	1.94	-0.83	-1.47	-0.53	-3.01	-4.69	-30.43	-27.39	-27.39	0.66	-27.39
混合型	014044	银华富利精选混合C	0.6502	2025-03-27	1.94	1.85	7.76	15.67	17.73	11.26	-14.92	-15.95	-34.42	15.37	-34.42
QDII型	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.2847	2025-03-26	1.94	-2.07	4.75	18.15	23.97	33.02	23.80	23.89	70.21	18.98	128.47
混合型	005117	金信价值精选混合A	1.2059	2025-03-27	1.94	0.40	1.56	5.40	20.73	11.22	-5.20	4.87	40.37	7.47	20.59
股票型	004683	建信高端医疗股票A	1.3791	2025-03-27	1.94	-0.81	-1.44	-0.40	-2.78	-4.27	-29.85	-31.04	10.17	0.80	37.91
QDII型	002380	工银香港中小盘美元	0.2097	2025-03-26	1.94	-3.23	1.11	22.27	24.01	35.64	5.59	-13.38	25.95	21.28	36.88
混合型	005118	金信价值精选混合C	1.0350	2025-03-27	1.93	0.40	1.55	5.36	20.66	11.10	-5.40	4.56	39.65	7.44	21.20
混合型	000714	诺安稳健回报混合A	1.4290	2025-03-27	1.93	-3.05	-4.67	22.35	59.84	56.17	6.01	4.77	5.38	28.51	61.86
股票型	011326	国泰医药健康股票C	0.7490	2025-03-27	1.93	-0.66	-0.31	4.32	11.41	2.32	-15.06	-11.34	-25.18	6.83	-25.18
股票型	009805	国泰医药健康股票A	0.7596	2025-03-27	1.93	-0.65	-0.29	4.43	11.35	2.48	-14.59	-10.50	-24.04	6.93	-24.04
股票型	014737	创金合信专精特新股票发起C	1.2022	2025-03-27	1.92	1.28	-3.24	3.81	51.43	37.46	11.23	30.07	20.22	9.72	20.22
股票型	014736	创金合信专精特新股票发起A	1.2213	2025-03-27	1.92	1.29	-3.21	3.93	51.79	38.14	12.36	32.03	22.13	9.84	22.13
混合型	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.3019	2025-03-27	1.92	-0.41	5.12	19.45	17.78	29.44	13.85	4.57	-19.00	19.13	-19.00
混合型	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.3239	2025-03-27	1.92	-0.41	5.15	19.56	18.02	29.96	14.77	5.84	25.51	19.24	38.95
混合型	018372	中泰星锐景气成长混合A	0.8712	2025-03-27	1.92	-1.54	-3.78	0.81	1.01	2.55	-12.88	-12.88	-12.88	2.37	-12.88
混合型	018373	中泰星锐景气成长混合C	0.8636	2025-03-27	1.91	-1.55	-3.82	0.69	0.73	2.02	-13.64	-13.64	-13.64	2.26	-13.64
股票型	014122	大成品质医疗股票C	0.7420	2025-03-27	1.91	0.35	-0.91	1.53	0.76	-6.47	-17.14	-25.80	-25.80	1.92	-25.80
股票型	014121	大成品质医疗股票A	0.7509	2025-03-27	1.91	0.37	-0.87	1.64	0.97	-6.08	-16.45	-24.91	-24.91	2.02	-24.91
QDII型	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0963	2025-03-27	1.91	0.42	2.93	5.46	5.10	9.63	9.63	9.63	9.63	5.59	9.63
混合型	002052	诺安稳健回报混合C	1.3850	2025-03-27	1.91	-3.08	-4.68	22.35	59.75	55.97	5.64	4.14	4.53	28.60	22.29
QDII型	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.3379	2025-03-26	1.90	-3.60	3.70	17.84	38.20	53.24	56.66	66.53	33.79	18.11	33.79
指数型	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.1656	2025-03-27	1.90	-0.61	-4.47	6.69	37.78	36.87	16.56	16.56	16.56	10.71	16.56
QDII型	002379	工银香港中小盘人民币	1.5050	2025-03-26	1.90	-3.15	1.14	22.06	26.47	37.19	10.82	-2.46	27.87	21.08	50.50
QDII型	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.7094	2025-03-26	1.90	-6.36	0.03	21.18	29.52	34.13	13.87	0.88	-29.06	21.64	-29.06
QDII型	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0932	2025-03-27	1.90	0.41	2.91	5.39	4.94	9.32	9.32	9.32	9.32	5.51	9.32
QDII型	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.3081	2025-03-26	1.90	-3.61	3.65	17.59	37.71	52.25	54.71	63.47	30.81	17.88	30.81
股票型	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.1656	2025-03-27	1.90	-0.61	-4.47	6.69	37.78	36.87	16.56	16.56	16.56	10.71	16.56
QDII型	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.3289	2025-03-26	1.90	-3.61	3.67	17.80	38.05	47.13	47.13	47.13	47.13	18.07	47.13
混合型	017878	华安匠心甄选混合A	0.8089	2025-03-27	1.90	-2.05	-3.40	5.52	5.81	1.79	-19.37	-19.11	-19.11	6.94	-19.11
混合型	900133	中信证券品质生活混合C	0.6486	2025-03-27	1.89	0.92	4.71	6.52	8.01	8.14	-16.48	-23.90	-42.02	6.38	-42.02
指数型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.1703	2025-03-27	1.89	-0.60	-4.45	6.77	37.97	37.26	17.03	17.03	17.03	10.78	17.03
混合型	900013	中信证券品质生活混合A	0.6677	2025-03-27	1.89	0.94	4.79	6.73	8.45	9.01	-15.13	-22.04	-40.31	6.59	-40.31
股票型	020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	0.8565	2025-03-27	1.89	-1.57	-0.79	4.32	4.30	-5.31	-14.35	-14.35	-14.35	6.60	-14.35
股票型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.1703	2025-03-27	1.89	-0.60	-4.45	6.77	37.97	37.26	17.03	17.03	17.03	10.78	17.03
股票型	009852	银华品质消费股票	0.7944	2025-03-27	1.89	0.25	5.16	23.28	24.20	22.10	0.16	1.64	-20.56	22.90	-20.56
QDII型	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.7287	2025-03-26	1.89	-6.35	0.08	21.39	30.03	35.12	15.52	3.07	-27.13	21.84	-27.13
混合型	017879	华安匠心甄选混合C	0.7988	2025-03-27	1.89	-2.07	-3.44	5.35	5.48	1.17	-20.35	-20.12	-20.12	6.79	-20.12
股票型	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.5151	2025-03-27	1.88	-0.62	0.51	3.73	8.49	2.16	-26.39	-37.18	-18.16	6.43	-23.43
指数型	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.5151	2025-03-27	1.88	-0.62	0.51	3.73	8.49	2.16	-26.39	-37.18	-18.16	6.43	-23.43
股票型LOF	161122	生物科技LOF	0.5151	2025-03-27	1.88	-0.62	0.51	3.73	8.49	2.16	-26.39	-37.18	-18.16	6.43	-23.43
股票型	020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	0.8499	2025-03-27	1.88	-1.60	-0.84	4.17	3.96	-5.90	-15.01	-15.01	-15.01	6.44	-15.01
指数型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.3639	2025-03-27	1.87	-0.65	-4.33	7.31	40.61	40.28	36.39	36.39	36.39	11.26	36.39
股票型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.3639	2025-03-27	1.87	-0.65	-4.33	7.31	40.61	40.28	36.39	36.39	36.39	11.26	36.39
股票型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.3589	2025-03-27	1.86	-0.66	-4.36	7.22	40.40	39.85	35.89	35.89	35.89	11.18	35.89
QDII型	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.7480	2025-03-26	1.86	-3.74	1.98	14.70	23.97	32.63	23.71	19.32	44.34	14.25	74.80
股票型	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.5085	2025-03-27	1.86	-0.64	0.47	3.63	8.33	1.84	-26.85	-37.74	-44.67	6.34	-44.67
指数型	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.5085	2025-03-27	1.86	-0.64	0.47	3.63	8.33	1.84	-26.85	-37.74	-44.67	6.34	-44.67
指数型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.3589	2025-03-27	1.86	-0.66	-4.36	7.22	40.40	39.85	35.89	35.89	35.89	11.18	35.89
混合型	005549	富国成长优选三年定开混合	0.8073	2025-03-27	1.85	-1.69	-4.97	1.89	7.65	1.50	-22.40	-19.72	-4.56	3.91	-19.27
混合型	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6115	2025-03-27	1.85	-0.78	-1.13	4.66	7.06	3.52	-16.12	-16.39	-38.85	5.80	-38.85
QDII型	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.4330	2025-03-26	1.85	-3.76	1.92	14.55	23.75	31.95	1.56	8.23	8.23	14.18	8.23
混合型	014074	嘉实内需精选混合A	0.7807	2025-03-27	1.84	0.35	3.84	2.76	5.54	8.31	-21.06	-20.08	-21.93	2.32	-21.93
股票型	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.8320	2025-03-27	1.84	-0.01	4.27	21.04	19.18	17.81	-13.73	-16.80	-16.80	21.39	-16.80
股票型	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.8403	2025-03-27	1.84	0.00	4.31	21.15	19.19	18.05	-13.21	-15.97	-15.97	21.50	-15.97
股票型	006605	嘉实消费精选股票C	1.4475	2025-03-27	1.84	0.33	4.99	4.77	10.08	6.52	-22.27	-18.81	35.17	5.35	44.75
股票型	006604	嘉实消费精选股票A	1.4939	2025-03-27	1.83	0.34	5.03	4.89	10.37	7.07	-21.48	-17.56	38.59	5.47	49.39
混合型	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	1.3784	2025-03-27	1.83	-1.39	-7.21	0.47	55.51	49.15	27.01	37.84	37.84	4.26	37.84
混合型	014075	嘉实内需精选混合C	0.7660	2025-03-27	1.83	0.33	3.79	2.60	5.22	7.69	-21.99	-21.49	-23.40	2.16	-23.40
混合型	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	1.3625	2025-03-27	1.83	-1.39	-7.24	0.35	55.08	48.36	25.72	36.25	36.25	4.14	36.25
混合型	015183	汇添富文体娱乐混合C	1.8829	2025-03-27	1.82	-0.41	3.87	8.44	11.61	17.16	-8.07	1.93	-4.76	8.46	-4.76
混合型	015184	汇添富文体娱乐混合D	1.8940	2025-03-27	1.82	-0.40	3.88	8.48	11.75	17.43	-7.70	2.54	-4.20	8.50	-4.20
混合型	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.9171	2025-03-27	1.82	-0.39	3.91	8.59	11.99	17.92	-6.95	3.77	24.54	8.61	91.71
混合型	000117	广发轮动配置混合	2.0310	2025-03-27	1.80	0.10	2.68	3.73	4.85	1.65	-19.37	-22.45	4.31	4.58	103.10
混合型	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.6401	2025-03-27	1.80	-1.61	-5.00	1.33	8.00	-0.45	-22.40	-23.13	-35.99	3.39	-35.99
混合型	000634	富国天盛灵活配置基金	0.9670	2025-03-27	1.79	-1.63	-4.82	1.58	8.90	1.36	-20.35	-17.35	12.24	3.64	182.33
股票型LOF	160127	南方消费LOF	0.7721	2025-03-27	1.79	0.89	4.65	15.02	20.64	25.42	9.75	5.87	34.04	14.23	265.09
股票型	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7721	2025-03-27	1.79	0.89	4.65	15.02	20.64	25.42	9.75	5.87	34.04	14.23	265.09
混合型	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.6539	2025-03-27	1.79	-1.61	-4.96	1.47	8.32	0.14	-21.46	-21.73	-34.61	3.53	-34.61
混合型	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.0536	2025-03-27	1.79	-2.52	-3.67	9.41	27.37	34.22	1.86	5.36	5.36	10.85	5.36
混合型	000635	富国天盛灵活配置基金	0.9670	2025-03-27	1.79	-1.63	-4.82	1.58	8.90	1.36	-20.35	-17.35	12.24	3.64	182.33
混合型	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0623	2025-03-27	1.78	-2.51	-3.65	9.50	27.60	34.69	2.58	6.23	6.23	10.93	6.23
股票型	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7527	2025-03-27	1.78	0.87	4.60	14.86	20.30	24.70	8.46	3.99	-23.67	14.10	-23.67
混合型	519991	长信双利优选混合A	1.5541	2025-03-27	1.77	1.18	6.15	8.31	15.99	16.13	-5.04	-1.10	13.99	8.72	227.60
混合型	006396	长信双利优选混合E	1.5378	2025-03-27	1.77	1.18	6.14	8.32	15.99	16.13	-5.04	-1.11	13.97	8.72	47.44
股票型	009874	九泰久睿量化股票A	0.6202	2025-03-27	1.77	0.55	1.17	-1.68	6.04	-2.76	-18.91	-32.58	-37.98	0.05	-37.98
混合型	022802	西部利得消费精选混合A	1.0877	2025-03-27	1.77	0.46	5.87	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77
混合型	519990	长信双利优选混合A	1.5541	2025-03-27	1.77	1.18	6.15	8.31	15.99	16.13	-5.04	-1.10	13.99	8.72	227.60
混合型	009141	宏利价值长青混合A	0.7393	2025-03-27	1.76	-1.91	1.29	4.69	16.79	18.34	-4.11	-14.20	-26.07	5.52	-26.07
混合型	009142	宏利价值长青混合C	0.7290	2025-03-27	1.76	-1.92	1.26	4.61	16.64	18.02	-4.67	-14.96	-27.10	5.44	-27.10
混合型	022803	西部利得消费精选混合C	1.0869	2025-03-27	1.76	0.45	5.83	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69
混合型	012690	广发消费领先混合A	0.7476	2025-03-27	1.76	0.09	3.83	9.55	11.97	5.89	-17.59	-8.09	-25.24	9.41	-25.24
股票型	016399	九泰久睿量化股票C	0.6074	2025-03-27	1.76	0.53	1.12	-1.89	5.60	-3.56	-20.23	-31.88	-31.88	-0.15	-31.88
混合型	006241	国联医疗健康混合C	1.1528	2025-03-27	1.75	-1.09	1.58	2.74	-0.46	-12.14	-27.07	-30.58	-25.80	4.44	15.28
混合型	019295	博时匠心优选混合A	1.0400	2025-03-27	1.75	1.68	6.03	1.94	7.02	4.00	4.00	4.00	4.00	2.43	4.00
混合型	019296	博时匠心优选混合C	1.0271	2025-03-27	1.75	1.67	5.97	1.79	5.96	2.71	2.71	2.71	2.71	2.29	2.71
混合型	006240	国联医疗健康混合A	1.1784	2025-03-27	1.75	-1.09	1.59	2.79	-0.33	-11.93	-26.74	-30.12	-24.99	4.50	17.84
混合型	011755	广发竞争优势混合C	2.9831	2025-03-27	1.75	0.02	2.56	3.28	3.90	0.52	-20.20	-16.04	-24.85	4.11	-24.85
股票型	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4071	2025-03-27	1.75	-0.88	-0.17	0.25	1.93	-2.79	-32.74	-46.09	-59.29	2.67	-59.29
指数型	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4071	2025-03-27	1.75	-0.88	-0.17	0.25	1.93	-2.79	-32.74	-46.09	-59.29	2.67	-59.29
混合型	000529	广发竞争优势混合A	3.0306	2025-03-27	1.75	0.02	2.59	3.38	4.10	0.92	-19.54	-15.02	48.92	4.21	203.06
混合型	012691	广发消费领先混合C	0.7367	2025-03-27	1.75	0.10	3.79	9.45	11.69	5.42	-18.29	-9.22	-26.33	9.30	-26.33
混合型	000431	鹏华品牌传承混合	2.3940	2025-03-27	1.74	-0.87	1.48	2.61	8.23	10.22	-21.33	-29.82	38.30	3.06	158.94
混合型	021491	中航远见领航混合发起A	1.2400	2025-03-27	1.74	-4.00	-6.74	1.65	23.07	27.80	27.80	27.80	27.80	7.10	27.80
混合型	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	0.9564	2025-03-27	1.74	0.24	3.67	6.36	8.72	15.73	1.96	-1.84	5.78	6.55	-4.36
混合型	021492	中航远见领航混合发起C	1.2351	2025-03-27	1.74	-4.01	-6.78	1.50	22.71	27.31	27.31	27.31	27.31	6.94	27.31
指数型	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4037	2025-03-27	1.74	-0.88	-0.20	0.20	1.82	-2.98	-33.02	-46.42	-59.63	2.62	-59.63
股票型	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4037	2025-03-27	1.74	-0.88	-0.20	0.20	1.82	-2.98	-33.02	-46.42	-59.63	2.62	-59.63
混合型	010888	南方消费升级混合C	0.7941	2025-03-27	1.73	0.83	3.94	13.82	19.83	25.35	11.41	15.84	-20.59	13.17	-20.59
混合型	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.7489	2025-03-27	1.73	-3.23	-5.47	3.71	4.90	23.46	7.77	4.51	-25.11	4.67	-25.11
混合型	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6049	2025-03-27	1.73	0.18	4.53	4.49	1.14	-7.47	-28.12	-24.06	-39.51	4.80	-39.51
混合型	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6224	2025-03-27	1.73	0.21	4.61	4.71	1.53	-6.73	-26.96	-22.21	-37.76	5.01	-37.76
股票型LOF	501209	富久食品饮料LOF	0.6224	2025-03-27	1.73	0.21	4.61	4.71	1.53	-6.73	-26.96	-22.21	-37.76	5.01	-37.76
股票型	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3832	2025-03-27	1.73	-0.91	-0.21	0.08	1.67	-4.01	-34.65	-48.39	-65.57	2.51	-65.57
指数型	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3832	2025-03-27	1.73	-0.91	-0.21	0.08	1.67	-4.01	-34.65	-48.39	-65.57	2.51	-65.57
股票型	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3846	2025-03-27	1.72	-0.90	-0.21	0.10	1.72	-3.92	-34.53	-48.24	-40.04	2.53	-38.67
指数型	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3846	2025-03-27	1.72	-0.90	-0.21	0.10	1.72	-3.92	-34.53	-48.24	-40.04	2.53	-38.67
股票型LOF	161726	生物医药LOF	0.3846	2025-03-27	1.72	-0.90	-0.21	0.10	1.72	-3.92	-34.53	-48.24	-40.04	2.53	-38.67
混合型	010887	南方消费升级混合A	0.8143	2025-03-27	1.72	0.83	3.98	13.97	20.17	26.09	12.74	17.95	-18.57	13.33	-18.57
混合型	020180	金信深圳成长混合C	2.2823	2025-03-27	1.72	-0.28	-0.54	12.64	34.01	26.12	7.59	7.59	7.59	15.85	7.59
混合型	002863	金信深圳成长混合A	2.1583	2025-03-27	1.72	-0.26	-0.50	12.82	34.43	26.90	7.68	46.64	111.89	16.03	188.59
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7481	2024-11-30	1.71	1.64	4.34	20.41	12.58	4.19	8.89	0.00	-25.19	4.40	-25.19
混合型	010104	景顺长城消费精选混合A	0.7436	2025-03-27	1.71	0.39	2.27	4.73	7.74	11.00	-8.66	-9.61	-25.64	4.56	-25.64
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7481	2024-11-30	1.71	1.64	4.34	20.41	12.58	4.19	8.89	0.00	-25.19	4.40	-25.19
混合型	015343	长安优势行业混合A	0.7267	2025-03-27	1.71	-0.98	3.09	3.92	7.77	4.26	-22.90	-27.33	-27.33	7.39	-27.33
混合型	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.5823	2025-03-27	1.71	-4.68	-4.35	-0.34	12.57	1.27	-26.56	-31.15	-41.77	4.37	-41.77
混合型	015344	长安优势行业混合C	0.7117	2025-03-27	1.70	-1.00	3.04	3.72	7.35	3.43	-24.12	-28.83	-28.83	7.20	-28.83
混合型	013840	银华集成电路混合A	1.0485	2025-03-27	1.70	-0.60	-4.61	-0.61	38.98	32.04	11.03	11.70	4.85	4.58	4.85
混合型	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.1554	2025-03-27	1.70	-1.45	2.71	13.13	28.42	29.40	15.54	15.54	15.54	16.27	15.54
混合型	010105	景顺长城消费精选混合C	0.7298	2025-03-27	1.70	0.37	2.23	4.62	7.45	10.49	-9.45	-10.76	-27.02	4.45	-27.02
混合型	018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.1418	2025-03-27	1.69	-1.47	2.65	12.93	27.99	28.58	14.18	14.18	14.18	16.07	14.18
混合型	013841	银华集成电路混合C	1.0416	2025-03-27	1.69	-0.60	-4.62	-0.66	38.84	31.76	10.60	11.02	4.16	4.53	4.16
股票型	014902	长城新能源股票发起式A	0.6686	2025-01-20	1.69	6.33	-0.79	-3.85	1.26	1.53	-38.65	-33.04	-33.14	1.06	-33.14
股票型	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	1.0153	2025-03-27	1.69	-0.53	-4.71	11.31	58.76	66.44	-0.03	1.53	1.53	17.23	1.53
股票型	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.0281	2025-03-27	1.69	-0.52	-4.66	11.48	59.22	67.42	1.17	2.81	2.81	17.40	2.81
股票型	014902	长城新能源股票发起式A	0.6686	2025-01-20	1.69	6.33	-0.79	-3.85	1.26	1.53	-38.65	-33.04	-33.14	1.06	-33.14
混合型	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8265	2025-03-27	1.69	-4.91	-3.25	-4.81	-2.82	-18.93	-14.02	-14.02	-14.02	-1.85	-14.02
QDII型	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.2360	2025-03-26	1.68	-3.95	2.10	17.13	27.33	36.59	21.59	21.13	68.63	16.52	123.60
指数型	006787	泰康港股通大消费指数C	1.1074	2025-03-27	1.68	-2.15	-1.65	20.33	15.70	37.98	8.03	14.20	23.29	21.32	10.74
混合型	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.8313	2025-03-27	1.68	-4.91	-3.24	-4.73	-2.65	-18.62	-25.18	-24.15	-26.24	-1.77	-4.91
指数型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1337	2025-03-27	1.68	-2.15	-1.63	20.34	15.90	38.46	8.85	15.54	25.73	21.33	13.37
混合型	012255	富国高质量混合	0.7555	2025-03-27	1.68	0.17	2.96	6.97	9.99	5.19	-10.01	-8.34	-24.45	6.95	-24.45
股票型	006787	泰康港股通大消费指数C	1.1074	2025-03-27	1.68	-2.15	-1.65	20.33	15.70	37.98	8.03	14.20	23.29	21.32	10.74
股票型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1337	2025-03-27	1.68	-2.15	-1.63	20.34	15.90	38.46	8.85	15.54	25.73	21.33	13.37
股票型	000751	嘉实新兴产业股票	3.2050	2025-03-27	1.68	0.22	0.41	2.53	8.68	11.79	-23.09	-16.93	-2.97	3.62	220.50
QDII型	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)	0.1035	2025-03-26	1.67	-1.80	7.03	20.63	20.49	23.80	0.58	-7.51	-32.35	20.77	-32.35
股票型	014903	长城新能源股票发起式C	0.6567	2025-01-20	1.67	6.31	-0.85	-4.02	0.94	0.91	-39.39	-34.23	-34.33	1.02	-34.33
股票型	014903	长城新能源股票发起式C	0.6567	2025-01-20	1.67	6.31	-0.85	-4.02	0.94	0.91	-39.39	-34.23	-34.33	1.02	-34.33
混合型	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.7053	2025-03-27	1.66	0.40	3.34	5.66	4.30	17.28	2.90	2.03	-29.47	5.98	-29.47
QDII型	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QD	0.9703	2025-03-27	1.66	-1.27	-2.25	5.61	-1.20	-4.89	-2.97	-2.97	-2.97	7.13	-2.97
混合型	010358	南方阿尔法混合C	0.5098	2025-03-27	1.66	-0.29	3.55	6.34	11.12	14.98	-2.47	-25.25	-49.02	6.97	-49.02
混合型	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2481	2025-03-27	1.66	-1.05	-0.87	4.76	9.54	6.31	-19.40	-19.40	-19.40	7.38	-19.40
混合型	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6851	2025-03-27	1.66	0.40	3.30	5.38	1.32	3.57	3.57	3.57	3.57	5.71	3.57
QDII型	000162	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.6940	2025-03-26	1.66	-3.20	4.14	16.17	20.54	30.27	21.74	25.71	53.94	15.28	258.10
混合型	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2818	2025-03-27	1.66	-1.05	-0.84	4.82	11.95	8.91	-24.70	-18.67	20.26	7.44	51.02
QDII型	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.6940	2025-03-26	1.66	-3.20	4.14	16.17	20.54	30.27	21.74	25.71	53.94	15.28	258.10
QDII型	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QD	0.9769	2025-03-27	1.65	-1.25	-2.21	5.74	-0.96	-4.41	-2.31	-2.31	-2.31	7.26	-2.31
混合型	015144	中欧智能制造混合C	1.4288	2025-03-27	1.65	-2.56	-4.47	24.25	68.73	85.01	39.11	42.89	42.88	27.74	42.88
混合型	010357	南方阿尔法混合A	0.5228	2025-03-27	1.65	-0.29	3.61	6.48	11.45	15.66	-1.28	-23.89	-47.72	7.13	-47.72
混合型	015143	中欧智能制造混合A	1.4516	2025-03-27	1.65	-2.56	-4.44	24.46	69.28	86.08	40.62	45.17	45.16	27.95	45.16
混合型	002259	鹏华健康环保混合	1.9200	2025-03-27	1.64	-1.64	-0.10	5.49	10.34	9.03	-12.61	-17.42	31.33	7.56	92.00
混合型	015553	融通价值成长混合A	1.0499	2025-03-27	1.64	-1.46	-0.83	1.23	16.40	7.17	-6.72	4.99	4.99	3.72	4.99
混合型	007463	东海科技动力C	1.1918	2025-03-27	1.64	0.83	1.06	6.13	6.38	-1.66	-26.49	-30.54	-5.67	8.24	19.18
混合型	015554	融通价值成长混合C	1.0359	2025-03-27	1.64	-1.47	-0.87	1.12	16.12	6.63	-7.65	3.59	3.59	3.62	3.59
QDII型	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9022	2025-03-27	1.64	0.13	2.73	5.14	5.36	12.73	-9.78	-9.78	-9.78	5.38	-9.78
混合型	016504	广发核心竞争力混合A	1.0092	2025-03-27	1.64	-0.24	0.57	8.68	11.37	8.83	0.92	0.92	0.92	9.43	0.92
股票型	011923	大成消费精选股票A	0.7567	2025-03-27	1.64	0.16	3.97	8.29	15.28	10.99	-6.43	-5.28	-24.33	8.64	-24.33
混合型	007439	东海科技动力A	1.2288	2025-03-27	1.64	0.84	1.08	6.18	6.47	-1.49	-25.69	-29.65	-3.87	8.28	22.88
QDII型	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9062	2025-03-27	1.64	0.13	2.76	5.20	5.48	12.99	-9.38	-9.38	-9.38	5.43	-9.38
混合型	016505	广发核心竞争力混合C	0.9978	2025-03-27	1.64	-0.25	0.52	8.52	11.04	8.19	-0.22	-0.22	-0.22	9.29	-0.22
混合型	006235	东方城镇消费主题混合	0.8175	2025-03-27	1.63	-0.80	-3.01	-1.61	-3.93	-13.74	-29.36	-30.53	-24.52	0.16	-18.26
混合型	013045	富国内需增长混合C	1.3127	2025-03-27	1.63	0.06	2.85	6.78	9.44	4.70	-10.00	-6.79	-27.26	6.79	-27.26
QDII型	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3750	2025-03-26	1.63	-3.35	3.88	16.10	17.92	28.42	15.74	11.61	-3.35	15.38	-3.35
混合型	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.2421	2025-03-27	1.63	-2.29	-5.28	23.44	64.86	80.79	35.97	36.74	36.74	26.59	36.74
混合型	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.2710	2025-03-27	1.63	-2.28	-5.24	23.58	65.44	81.90	37.50	32.86	100.58	26.74	127.10
股票型LOF	501081	科创中欧LOF	2.2710	2025-03-27	1.63	-2.28	-5.24	23.58	65.44	81.90	37.50	32.86	100.58	26.74	127.10
混合型	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.5121	2025-03-27	1.63	-0.01	4.96	4.15	12.15	9.61	-3.53	4.56	55.85	3.77	51.21
混合型	008901	富国内需增长混合A	1.3416	2025-03-27	1.63	0.07	2.90	6.93	9.73	5.30	-8.92	-5.11	34.20	6.95	34.16
股票型	011926	大成消费精选股票C	0.7336	2025-03-27	1.63	0.15	3.91	8.07	14.79	10.07	-7.94	-7.56	-26.64	8.44	-26.64
混合型	000294	华安生态优先混合A	2.3770	2025-03-27	1.62	-2.42	-3.26	-3.49	-2.42	-6.53	-32.20	-32.53	-8.29	-1.53	192.26
混合型	015903	博时优质精选混合C	1.0493	2025-03-27	1.61	-1.28	2.60	12.10	26.83	28.32	11.24	4.93	4.93	15.13	4.93
混合型	014794	富国远见优选混合A	0.9590	2025-03-27	1.61	0.18	3.56	8.18	13.18	8.14	-3.63	-1.71	-4.10	8.25	-4.10
混合型	011100	富国价值创造混合C	0.7089	2025-03-27	1.61	0.13	2.83	6.22	9.20	4.74	-11.00	-9.50	-29.11	6.27	-29.11
混合型	015902	博时优质精选混合A	1.0660	2025-03-27	1.61	-1.27	2.66	12.28	27.22	29.10	12.60	6.60	6.60	15.29	6.60
混合型	014795	富国远见优选混合C	0.9412	2025-03-27	1.61	0.16	3.51	8.02	12.85	7.49	-4.79	-3.48	-5.88	8.10	-5.88
混合型	011843	民生加银内核驱动混合A	0.7829	2025-03-27	1.61	-2.27	-1.51	11.30	14.06	23.97	11.89	-4.90	-21.71	12.29	-21.71
混合型	011099	富国价值创造混合A	0.7270	2025-03-27	1.61	0.15	2.89	6.40	9.52	5.38	-9.92	-7.85	-27.30	6.43	-27.30
股票型LOF	160142	南方优势产业LOF	0.9947	2025-03-27	1.61	-0.29	3.56	6.50	11.60	15.86	-0.95	-7.47	-9.14	7.12	-0.53
混合型	160142	南方优势产业(LOF)	0.9947	2025-03-27	1.61	-0.29	3.56	6.50	11.60	15.86	-0.95	-7.47	-9.14	7.12	-0.53
混合型	014977	华安生态优先混合C	2.3330	2025-03-27	1.61	-2.47	-3.36	-3.67	-2.91	-7.24	-33.11	-31.22	-31.22	-1.77	-31.22
混合型	506007	广发科创板两年定开混合	0.8845	2025-03-27	1.61	0.00	-3.32	9.24	33.49	26.63	-4.46	1.74	-11.55	13.05	-11.55
股票型	010470	圆信永丰聚优股票C	1.0344	2025-03-27	1.60	0.42	-1.89	9.83	25.17	22.68	9.59	11.54	3.44	11.42	3.44
股票型	010469	圆信永丰聚优股票A	1.0509	2025-03-27	1.60	0.42	-1.86	9.94	25.41	23.17	10.48	12.89	5.09	11.51	5.09
混合型	013365	汇添富产业升级混合A	0.7159	2025-03-27	1.60	-1.76	1.56	13.02	18.12	31.43	3.08	-15.46	-28.41	14.47	-28.41
QDII型	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)	0.7427	2025-03-26	1.60	-1.76	7.11	20.37	22.86	25.16	5.51	4.11	-25.73	20.51	-25.73
混合型	011844	民生加银内核驱动混合C	0.7707	2025-03-27	1.60	-2.28	-1.55	11.18	13.82	23.47	10.99	-6.04	-22.93	12.18	-22.93
债券型	013692	兴华安恒纯债C	1.0206	2025-03-27	1.60	1.61	1.68	1.49	2.25	3.49	6.08	9.36	10.03	1.45	10.03
混合型	013047	富国品质生活混合C	1.6475	2025-03-27	1.59	0.02	2.76	7.26	9.50	5.06	-10.67	-6.92	-25.97	7.09	-25.97
混合型	013366	汇添富产业升级混合C	0.7011	2025-03-27	1.59	-1.77	1.52	12.86	17.73	30.58	1.82	-17.00	-29.89	14.30	-29.89
股票型	005621	中欧品质消费股票C	1.0936	2025-03-27	1.59	0.10	4.47	10.91	9.63	7.44	-11.63	-25.80	-21.03	11.31	22.41
股票型	005620	中欧品质消费股票A	1.1498	2025-03-27	1.59	0.11	4.54	11.13	10.08	8.31	-10.19	-23.99	-17.80	11.52	29.39
混合型	007132	长城港股通价值精选混合A	1.1364	2025-03-27	1.59	-1.39	0.28	29.55	44.88	64.93	43.81	16.94	21.66	30.82	15.81
混合型	006179	富国品质生活混合A	1.6839	2025-03-27	1.59	0.04	2.81	7.41	9.84	5.71	-9.57	-5.21	50.82	7.24	68.39
混合型	017627	长城港股通价值精选混合C	1.1204	2025-03-27	1.59	-1.40	0.24	29.24	43.95	63.47	41.88	26.63	26.63	30.52	26.63
混合型	021204	华夏医药量化选股混合A	1.0552	2025-03-27	1.59	0.03	0.82	2.35	3.23	5.52	5.52	5.52	5.52	4.17	5.52
混合型	005526	工银新生代消费混合	1.5399	2025-03-27	1.58	1.36	10.03	12.59	18.52	2.76	-13.03	-16.59	9.64	14.44	53.99
混合型	012848	大成悦享生活混合A	0.8307	2025-03-27	1.58	0.10	4.01	8.16	13.79	9.06	-7.78	-5.70	-16.93	8.49	-16.93
债券型	015452	兴华安丰纯债C	1.0206	2025-03-27	1.58	1.59	1.66	1.48	2.28	3.61	6.12	7.92	7.92	1.45	7.92
混合型	018708	交银悦信精选混合A	1.0035	2025-03-27	1.58	-0.86	1.71	6.52	9.09	6.91	0.35	0.35	0.35	6.54	0.35
混合型	014320	德邦半导体产业混合发起式C	1.1512	2025-03-27	1.58	-3.87	-8.42	2.72	36.12	39.08	18.19	36.56	15.12	7.80	15.12
混合型	000595	嘉实泰和混合	2.7700	2025-03-27	1.58	0.04	0.40	2.71	8.58	12.28	-21.62	-15.26	0.44	3.71	226.86
混合型	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8981	2025-03-27	1.58	-0.54	1.09	6.25	5.73	26.83	-4.85	-3.99	-10.19	7.84	-10.19
混合型	002232	华夏新趋势混合C	1.2830	2024-12-05	1.58	2.15	2.15	1.91	0.47	0.94	0.08	-2.65	0.00	0.47	36.80
混合型	014319	德邦半导体产业混合发起式A	1.1659	2025-03-27	1.58	-3.87	-8.39	2.82	36.39	39.65	19.14	38.19	16.59	7.90	16.59
混合型	002232	华夏新趋势混合C	1.2830	2024-12-05	1.58	2.15	2.15	1.91	0.47	0.94	0.08	-2.65	0.00	0.47	36.80
混合型	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8762	2025-03-27	1.58	-0.56	1.03	6.04	5.34	25.85	-6.34	-6.25	-12.38	7.63	-12.38
混合型	021205	华夏医药量化选股混合C	1.0527	2025-03-27	1.58	0.01	0.79	2.24	3.01	5.27	5.27	5.27	5.27	4.05	5.27
混合型	011431	宏利消费服务混合A	0.7513	2025-03-27	1.57	1.29	5.24	9.26	10.65	9.92	-5.69	2.78	-24.87	9.82	-24.87
混合型	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.8801	2025-03-27	1.57	-0.53	1.17	6.47	5.92	27.68	-2.50	1.39	-11.99	8.07	-11.99
混合型	002231	华夏新趋势混合A	1.2920	2024-12-05	1.57	2.13	1.89	1.65	0.39	0.94	0.54	-2.07	13.22	0.47	37.81
混合型	002231	华夏新趋势混合A	1.2920	2024-12-05	1.57	2.13	1.89	1.65	0.39	0.94	0.54	-2.07	13.22	0.47	37.81
混合型	012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8536	2025-03-27	1.57	-0.56	1.11	6.26	5.38	26.53	-4.17	-1.14	-14.64	7.86	-14.64
混合型	018709	交银悦信精选混合C	0.9942	2025-03-27	1.57	-0.87	1.67	6.37	8.76	6.27	-0.58	-0.58	-0.58	6.39	-0.58
混合型	011432	宏利消费服务混合C	0.7330	2025-03-27	1.57	1.29	5.18	9.03	10.24	9.19	-6.86	0.89	-26.70	9.60	-26.70
混合型	012849	大成悦享生活混合C	0.8141	2025-03-27	1.57	0.07	3.95	8.00	13.46	8.42	-8.88	-7.43	-18.59	8.33	-18.59
混合型	006252	永赢消费主题A	1.6966	2025-03-27	1.56	1.22	3.01	5.93	10.20	-3.03	-33.84	-41.65	1.28	6.20	69.66
混合型	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6388	2025-03-27	1.56	-0.37	0.28	5.99	11.52	14.44	-21.53	-15.77	-36.12	7.02	-36.12
混合型	005967	鹏华创新驱动混合	1.4312	2025-03-27	1.55	-3.76	-6.00	3.19	27.48	31.83	-4.09	-4.75	16.64	7.21	43.12
QDII型	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接	1.0826	2025-03-26	1.55	1.28	-5.33	-13.15	-8.80	9.11	8.26	8.26	8.26	-12.50	8.26
混合型	481013	工银消费服务混合A	2.5500	2025-03-27	1.55	1.27	10.77	12.48	19.83	6.21	-0.70	1.39	54.17	14.25	220.59
混合型	006253	永赢消费主题C	1.6730	2025-03-27	1.55	1.22	2.99	5.88	10.09	-3.23	-34.11	-42.00	0.28	6.15	67.30
QDII型	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接	1.0780	2025-03-26	1.54	1.28	-5.35	-13.20	-9.01	8.71	7.80	7.80	7.80	-12.56	7.80
混合型	013417	博时核心资产精选混合A	0.8641	2025-03-27	1.54	-1.09	2.36	11.17	26.59	27.86	7.84	2.33	-13.59	14.15	-13.59
混合型	013418	博时核心资产精选混合C	0.8459	2025-03-27	1.54	-1.11	2.30	11.00	26.20	27.07	6.54	0.49	-15.41	13.99	-15.41
混合型	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	1.8801	2025-03-27	1.53	0.84	-1.51	8.49	25.41	17.76	0.20	35.85	46.77	10.72	88.01
混合型	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.8655	2025-03-27	1.53	0.84	-1.52	8.47	25.34	17.65	0.00	35.48	46.31	10.70	86.55
混合型	007308	华宝消费升级混合	1.0446	2025-03-27	1.52	-1.58	-0.78	4.14	2.67	-0.77	-25.45	-24.32	-2.52	4.19	4.46
混合型	014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7754	2025-03-27	1.51	-1.37	0.69	16.13	20.97	39.29	-10.73	-16.33	-22.46	17.06	-22.46
混合型	018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.0069	2025-03-27	1.51	-1.15	0.46	1.30	15.64	5.40	0.69	0.69	0.69	4.33	0.69
混合型	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.9984	2025-03-27	1.51	-1.16	0.42	1.17	15.36	4.87	-0.16	-0.16	-0.16	4.21	-0.16
混合型	010163	财通资管价值精选一年持有混合A	0.7529	2025-03-27	1.51	0.23	2.49	8.14	20.02	25.71	-25.17	-16.74	-24.71	8.86	-24.71
混合型	019107	南方智信混合C	1.1572	2025-03-27	1.51	-0.40	3.72	7.91	13.15	19.99	15.72	15.72	15.72	8.32	15.72
混合型	019106	南方智信混合A	1.1677	2025-03-27	1.51	-0.39	3.77	8.07	13.49	20.72	16.77	16.77	16.77	8.48	16.77
混合型	012767	财通资管价值发现混合C	1.5223	2025-03-27	1.50	0.29	2.35	7.75	21.76	29.35	-22.74	-10.25	-26.85	8.51	-26.85
股票型	217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0057	2025-03-27	1.50	-0.03	1.62	0.53	4.23	5.20	-12.23	-12.90	17.35	1.30	100.57
股票型	006803	嘉实互通精选股票	1.2448	2025-03-27	1.50	-2.86	-2.73	23.59	40.69	52.47	-2.14	6.72	23.84	25.69	24.48
股票型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9398	2025-03-27	1.50	-0.05	1.59	0.43	4.02	4.79	-12.93	-13.94	15.03	1.21	38.06
指数型	217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0057	2025-03-27	1.50	-0.03	1.62	0.53	4.23	5.20	-12.23	-12.90	17.35	1.30	100.57
混合型	010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	0.7997	2025-03-27	1.50	0.19	2.49	8.07	20.62	26.12	-24.77	-14.34	-20.03	8.79	-20.03
混合型	008276	财通资管价值发现混合A	1.5440	2025-03-27	1.50	0.29	2.37	7.86	22.00	29.86	-22.11	-9.17	53.13	8.61	54.40
混合型	010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	0.8200	2025-03-27	1.50	0.20	2.53	8.22	20.98	26.86	-23.86	-12.78	-18.00	8.94	-18.00
指数型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9398	2025-03-27	1.50	-0.05	1.59	0.43	4.02	4.79	-12.93	-13.94	15.03	1.21	38.06
混合型	008273	广发优质生活混合A	1.3707	2025-03-27	1.50	-0.97	1.38	9.45	11.46	11.60	-11.88	-5.71	37.11	9.59	37.07
混合型	010164	财通资管价值精选一年持有混合C	0.7301	2025-03-27	1.50	0.21	2.43	7.94	19.55	24.72	-26.36	-18.72	-26.99	8.66	-26.99
混合型	011475	工银消费服务混合C	2.4980	2025-03-27	1.50	1.22	10.73	12.32	19.52	5.71	-1.73	-0.16	-31.69	14.06	-31.69
混合型	018004	广发优质生活混合C	1.3553	2025-03-27	1.49	-0.98	1.34	9.31	11.16	11.00	-12.85	-15.16	-15.16	9.45	-15.16
混合型	010187	嘉实核心成长混合C	0.6154	2025-03-27	1.48	-0.63	0.26	5.45	11.16	14.51	-21.65	-16.49	-38.46	6.42	-38.46
混合型	010377	广发价值核心混合A	0.7489	2025-03-27	1.48	-2.58	2.48	25.59	46.24	54.13	44.07	18.48	-25.11	27.21	-25.11
混合型	501071	泓德丰泽混合(LOF)	1.0263	2025-03-27	1.48	0.61	2.64	9.44	14.95	22.53	-0.31	15.29	40.50	8.98	72.61
股票型LOF	501071	泓德丰泽LOF	1.0263	2025-03-27	1.48	0.61	2.64	9.44	14.95	22.53	-0.31	15.29	40.50	8.98	72.61
混合型	005680	财通资管价值成长混合A	2.0931	2025-03-27	1.48	0.18	2.40	7.88	21.02	28.13	-23.34	-12.82	55.64	8.61	109.29
混合型	005681	财通资管价值成长混合C	2.0725	2025-03-27	1.48	0.17	2.38	7.80	20.84	27.73	-23.80	-13.61	-34.59	8.53	-34.59
混合型	013290	工银食品饮料混合C	0.7272	2025-03-27	1.48	-0.38	4.41	6.47	9.92	4.77	-18.73	-6.85	-27.28	6.77	-27.28
混合型	320007	诺安成长混合	1.4430	2025-03-27	1.48	-2.30	-6.90	-0.14	35.75	33.86	2.49	-15.32	12.56	4.57	115.58
股票型	010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.3331	2025-03-27	1.48	-0.57	-2.47	11.71	45.61	42.88	19.15	21.80	33.31	15.26	33.31
股票型	010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.3575	2025-03-27	1.48	-0.56	-2.44	11.82	45.90	43.45	20.10	23.26	35.75	15.37	35.75
股票型	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.1791	2025-03-27	1.48	-0.73	1.97	6.64	6.30	27.04	2.10	2.57	17.91	8.47	17.91
混合型	013289	工银食品饮料混合A	0.7477	2025-03-27	1.48	-0.37	4.47	6.68	10.38	5.62	-17.39	-4.57	-25.23	6.97	-25.23
混合型	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.6255	2025-03-27	1.48	-4.62	-3.89	0.03	11.06	0.50	-31.41	-37.45	-37.45	4.16	-37.45
混合型	021427	国泰优质精选混合A	1.0513	2025-03-27	1.47	-1.47	-0.84	6.66	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	6.83	5.13
混合型	010378	广发价值核心混合C	0.7365	2025-03-27	1.47	-2.59	2.43	25.47	45.93	53.50	42.93	17.07	-26.35	27.07	-26.35
QDII型	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9375	2025-03-26	1.47	-3.36	2.44	13.35	16.66	28.55	28.65	31.60	-6.25	13.47	-6.25
股票型	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.3007	2025-03-27	1.47	-0.28	-7.46	1.90	36.47	42.70	12.12	30.07	30.07	6.33	30.07
指数型	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.3007	2025-03-27	1.47	-0.28	-7.46	1.90	36.47	42.70	12.12	30.07	30.07	6.33	30.07
混合型	012556	长盛景气优选混合	0.6958	2025-03-27	1.47	-0.16	2.28	5.36	5.74	7.83	-10.20	-24.23	-30.42	6.57	-30.42
QDII型	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9563	2025-03-26	1.47	-3.35	2.49	13.51	16.66	28.88	29.76	33.52	-4.37	13.63	-4.37
混合型	009705	南方景气驱动混合C	0.6991	2025-03-27	1.47	0.75	3.31	11.59	14.51	15.52	-1.58	-6.01	-30.09	11.09	-30.09
混合型	010186	嘉实核心成长混合A	0.6263	2025-03-27	1.47	-0.63	0.29	5.54	11.36	14.96	-21.02	-15.48	-37.37	6.50	-37.37
股票型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2913	2025-03-27	1.47	-0.29	-7.48	1.84	36.31	42.34	11.56	29.13	29.13	6.26	29.13
指数型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2913	2025-03-27	1.47	-0.29	-7.48	1.84	36.31	42.34	11.56	29.13	29.13	6.26	29.13
股票型	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.2113	2025-03-27	1.47	-0.72	2.01	6.76	6.81	27.98	3.37	4.35	21.13	8.60	21.13
混合型	015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.6154	2025-03-27	1.47	-4.63	-3.93	-0.11	10.72	-0.11	-32.25	-38.46	-38.46	4.01	-38.46
混合型	009704	南方景气驱动混合A	0.7189	2025-03-27	1.47	0.76	3.36	11.77	14.86	16.21	-0.39	-4.29	-28.11	11.25	-28.11
混合型	014611	富国核心科技12个月持有混合A	0.9957	2025-03-27	1.47	-2.91	-3.25	5.52	7.84	22.68	-4.31	1.18	-0.43	7.82	-0.43
混合型	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.5200	2025-03-27	1.47	-0.46	-0.26	-2.50	1.74	-9.85	-27.17	-35.37	-9.20	0.33	110.35
混合型	161617	融通医疗保健行业混合A/B	1.5200	2025-03-27	1.47	-0.46	-0.26	-2.50	1.74	-9.85	-27.17	-35.37	-9.20	0.33	110.35
混合型	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.7230	2025-03-27	1.47	0.23	6.29	3.67	10.59	4.36	-20.93	-9.60	-24.00	3.86	-24.00
混合型	011403	融通鑫新成长混合A	1.1428	2025-03-27	1.46	-1.22	0.84	1.84	15.07	8.22	-13.79	15.53	14.28	4.85	14.28
混合型	021428	国泰优质精选混合C	1.0486	2025-03-27	1.46	-1.48	-0.88	6.51	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	6.67	4.86
混合型	005242	中欧时代智慧混合C	1.6221	2025-03-27	1.46	-0.20	4.01	10.79	7.37	8.87	-10.74	-6.04	44.05	11.04	77.69
混合型	014612	富国核心科技12个月持有混合C	0.9769	2025-03-27	1.46	-2.92	-3.31	5.35	7.51	21.94	-5.47	-0.64	-2.31	7.66	-2.31
混合型	005241	中欧时代智慧混合A	1.7223	2025-03-27	1.46	-0.19	4.07	11.00	7.78	9.73	-9.31	-3.76	49.87	11.24	88.40
混合型	011404	融通鑫新成长混合C	1.1225	2025-03-27	1.46	-1.22	0.80	1.72	14.72	7.61	-14.70	13.75	12.25	4.73	12.25
混合型	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6356	2025-03-27	1.45	0.24	4.22	5.99	6.73	3.68	-15.65	-21.18	-34.39	6.37	-34.39
混合型	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4949	2025-03-27	1.45	-2.89	-2.87	20.59	41.39	49.82	49.49	49.49	49.49	23.12	49.49
混合型	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.6868	2025-03-27	1.45	-1.90	-1.87	11.75	19.03	33.70	1.90	-12.02	-31.32	12.87	-31.32
混合型	008949	平安匠心优选混合A	1.1287	2025-03-27	1.45	-1.29	0.07	14.57	29.36	34.32	5.59	2.97	50.87	16.23	36.46
混合型	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.6767	2025-03-27	1.45	-1.90	-1.90	11.65	18.78	33.13	1.08	-13.08	-32.33	12.76	-32.33
混合型	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.5025	2025-03-27	1.45	-2.88	-2.83	20.68	41.64	50.39	50.25	50.25	50.25	23.21	50.25
混合型	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6577	2025-03-27	1.45	0.25	4.26	6.10	6.94	4.10	-14.97	-20.20	28.25	6.47	134.22
混合型	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9225	2025-03-27	1.45	-0.81	-0.31	4.72	11.55	14.71	-21.01	-12.57	-7.75	5.84	-7.75
混合型	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.5066	2025-03-27	1.45	-2.88	-2.83	20.76	41.80	50.71	50.66	50.66	50.66	23.28	50.66
混合型	008950	平安匠心优选混合C	1.0841	2025-03-27	1.44	-1.30	0.01	14.33	28.84	33.26	3.91	0.52	44.96	16.01	31.01
QDII型	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5264	2025-03-26	1.44	-6.33	-5.19	16.33	22.49	51.58	52.64	52.64	52.64	14.29	52.64
混合型	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7590	2025-03-27	1.44	0.29	6.35	3.78	10.91	4.89	-20.08	-8.15	25.20	4.02	75.90
混合型	506001	万家科创板2年定开混合	1.0778	2025-03-27	1.44	-0.95	-2.87	7.34	36.05	36.34	2.42	5.43	18.50	10.50	18.50
股票型LOF	506001	万家科创板	1.0778	2025-03-27	1.44	-0.95	-2.87	7.34	36.05	36.34	2.42	5.43	18.50	10.50	18.50
混合型	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4820	2025-03-27	1.44	-0.54	-0.27	-2.69	1.37	-10.34	-27.95	-36.39	-16.79	0.20	-16.79
混合型	007261	融通消费升级混合A	1.4664	2025-03-27	1.44	-0.18	3.04	2.68	5.07	0.81	-8.90	-1.00	50.36	2.65	80.68
QDII型	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现	0.2820	2025-03-26	1.44	-3.42	-1.05	11.90	11.02	23.14	2.17	3.30	-14.80	12.35	-14.80
QDII型	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5388	2025-03-26	1.44	-6.32	-5.15	16.50	23.04	52.36	53.88	53.88	53.88	14.43	53.88
混合型	017669	大成卓远视野混合A	1.0740	2025-03-27	1.44	-0.57	1.61	4.60	6.63	7.40	7.40	7.40	7.40	4.56	7.40
混合型	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0223	2025-03-27	1.43	0.34	0.40	-1.09	-2.20	-2.38	-24.99	-27.08	-13.73	0.14	2.23
混合型	000547	建信健康民生混合A	4.7560	2025-03-27	1.43	-1.33	-3.37	0.98	5.62	2.94	-20.40	-16.40	59.97	3.41	375.60
混合型	070002	嘉实增长混合	15.4855	2025-03-27	1.43	0.39	0.95	1.64	7.15	10.56	-17.40	-9.74	14.22	2.53	2009.76
混合型	010055	万家健康产业混合C	0.7320	2025-03-27	1.43	-4.69	-5.56	3.68	2.75	-6.93	-32.58	-32.30	-26.80	6.15	-26.80
混合型	017670	大成卓远视野混合C	1.0689	2025-03-27	1.43	-0.59	1.56	4.44	6.31	6.89	6.89	6.89	6.89	4.41	6.89
股票型	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6172	2025-03-27	1.43	-3.11	-4.35	15.34	10.53	26.84	0.03	-4.22	-38.28	15.11	-38.28
混合型	014849	建信健康民生混合C	4.6970	2025-03-27	1.43	-1.34	-3.39	0.88	5.41	2.53	-21.03	-17.38	-25.53	3.32	-25.53
混合型	019571	诺安优化配置混合C	1.7981	2025-03-27	1.43	-0.97	-6.79	-3.07	44.81	45.09	22.37	22.37	22.37	1.45	22.37
混合型	019951	融通消费升级混合C	1.4474	2025-03-27	1.43	-0.19	2.98	2.52	4.75	0.03	-2.64	-2.64	-2.64	2.50	-2.64
混合型	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9978	2025-03-27	1.42	0.33	0.37	-1.17	-2.35	-2.67	-25.44	-27.74	-15.02	0.06	-0.22
混合型	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.9970	2025-03-27	1.42	-0.65	0.60	-1.77	1.06	-7.80	-16.93	-22.90	0.66	0.25	117.97
股票型LOF	160512	博时卓越LOF	1.9970	2025-03-27	1.42	-0.65	0.60	-1.77	1.06	-7.80	-16.93	-22.90	0.66	0.25	117.97
混合型	023103	圆信永丰医药健康C	1.8800	2025-03-27	1.42	0.74	-0.13	8.72	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	11.32	9.14
股票型	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6058	2025-03-27	1.42	-3.13	-4.39	15.21	10.27	26.26	-0.82	-5.40	-39.42	15.00	-39.42
混合型	006274	圆信永丰医药健康A	1.8801	2025-03-27	1.42	0.75	-0.13	8.73	36.47	28.79	6.90	44.18	37.90	11.32	88.01
混合型	010054	万家健康产业混合A	0.7483	2025-03-27	1.42	-4.68	-5.52	3.74	2.96	-6.51	-31.94	-31.29	-25.17	6.20	-25.17
混合型	006025	诺安优化配置混合A	1.8100	2025-03-27	1.42	-0.97	-6.76	-2.95	45.16	45.79	18.22	29.86	46.94	1.57	81.00
混合型	610004	信澳中小盘混合	1.3670	2025-03-27	1.41	-1.51	2.70	0.59	26.46	9.98	-30.04	-43.09	8.07	2.24	81.02
混合型	010094	交银产业机遇混合	0.9646	2025-03-27	1.41	-1.07	2.06	11.73	20.27	28.17	5.97	3.84	-3.54	12.90	-3.54
指数型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0647	2025-03-27	1.41	-2.22	-7.52	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47
混合型	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.0120	2025-03-27	1.41	-0.59	0.65	-1.71	1.21	-7.37	-11.01	-11.01	-11.01	0.30	-11.01
股票型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0647	2025-03-27	1.41	-2.22	-7.52	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47
股票型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0649	2025-03-27	1.41	-2.22	-7.51	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49
混合型	010716	财通资管消费升级一年持有C	0.7433	2025-03-27	1.41	-0.81	2.69	2.51	18.78	15.06	-17.29	-10.70	-25.67	3.02	-25.67
指数型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0649	2025-03-27	1.41	-2.22	-7.51	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49
混合型	012347	易方达港股通成长混合C	0.6888	2025-03-27	1.40	-3.54	-4.13	12.83	5.77	13.31	-20.71	-12.02	-31.12	13.10	-31.12
混合型	010715	财通资管消费升级一年持有A	0.7599	2025-03-27	1.40	-0.80	2.74	2.66	19.13	15.75	-16.29	-9.08	-24.01	3.16	-24.01
混合型	014798	富国融悦12个月持有期混合C	0.9518	2025-03-27	1.40	-4.67	-6.33	10.44	49.11	32.25	-7.57	-4.82	-4.82	15.05	-4.82
混合型	011885	工银景气优选混合C	0.6729	2025-03-27	1.40	-0.09	1.77	7.89	17.29	21.77	6.44	-4.06	-32.71	7.91	-32.71
股票型	020553	南方半导体产业股票发起A	1.4482	2025-03-27	1.40	0.25	-3.01	9.45	38.92	44.82	44.82	44.82	44.82	14.55	44.82
指数型	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9498	2025-03-27	1.40	-3.17	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02
混合型	011884	工银景气优选混合A	0.6879	2025-03-27	1.40	-0.07	1.82	8.04	17.63	22.49	7.72	-2.31	-31.21	8.04	-31.21
股票型	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9498	2025-03-27	1.40	-3.17	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02
股票型	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9499	2025-03-27	1.40	-3.17	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01
股票型	007512	工银沪港深股票C	0.9864	2025-03-27	1.40	-1.58	0.55	16.53	16.50	39.54	11.38	-3.57	-1.62	16.78	-9.80
指数型	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9499	2025-03-27	1.40	-3.17	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01	-5.01
混合型	014797	富国融悦12个月持有期混合A	0.9701	2025-03-27	1.40	-4.66	-6.28	10.65	49.68	33.29	-6.10	-2.99	-2.99	15.25	-2.99
指数型	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6378	2025-03-27	1.39	-2.23	-8.07	2.60	54.25	63.78	63.78	63.78	63.78	7.09	63.78
股票型	020554	南方半导体产业股票发起C	1.4424	2025-03-27	1.39	0.24	-3.04	9.33	38.59	44.24	44.24	44.24	44.24	14.43	44.24
指数型	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7520	2025-03-27	1.39	-1.34	-1.78	3.48	7.54	4.08	-28.12	-24.80	-24.80	5.65	-24.80
股票型	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7520	2025-03-27	1.39	-1.34	-1.78	3.48	7.54	4.08	-28.12	-24.80	-24.80	5.65	-24.80
混合型	012346	易方达港股通成长混合A	0.6978	2025-03-27	1.39	-3.54	-4.11	12.93	5.87	13.61	-20.17	-11.07	-30.22	13.21	-30.22
混合型	011178	博时汇融回报一年持有混合C	0.6404	2025-03-27	1.39	-2.12	-1.40	12.19	25.05	11.41	-7.58	-18.12	-35.96	14.81	-35.96
股票型	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9202	2025-03-27	1.39	-0.45	-0.83	-1.46	-7.98	-7.98	-7.98	-7.98	-7.98	0.85	-7.98
指数型	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9202	2025-03-27	1.39	-0.45	-0.83	-1.46	-7.98	-7.98	-7.98	-7.98	-7.98	0.85	-7.98
股票型	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6378	2025-03-27	1.39	-2.23	-8.07	2.60	54.25	63.78	63.78	63.78	63.78	7.09	63.78
股票型	002387	工银沪港深股票A	1.0151	2025-03-27	1.39	-1.56	0.58	16.72	16.89	40.42	12.76	-1.75	1.44	16.95	7.71
混合型	011177	博时汇融回报一年持有混合A	0.6622	2025-03-27	1.39	-2.11	-1.34	12.41	25.54	12.29	-6.08	-16.12	-33.78	15.03	-33.78
混合型	010437	嘉实竞争力优选混合A	0.6028	2025-03-27	1.38	-3.12	-3.04	23.20	39.12	49.99	-4.10	-18.64	-39.72	25.11	-39.72
QDII型	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.1988	2025-03-26	1.38	-2.41	3.87	8.04	5.86	17.22	3.22	-6.80	40.99	7.58	40.99
指数型	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9211	2025-03-27	1.38	-0.46	-0.82	-1.40	-7.89	-7.89	-7.89	-7.89	-7.89	0.91	-7.89
股票型	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9211	2025-03-27	1.38	-0.46	-0.82	-1.40	-7.89	-7.89	-7.89	-7.89	-7.89	0.91	-7.89
指数型	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6847	2025-03-27	1.38	-2.17	-7.64	3.54	54.06	68.47	68.47	68.47	68.47	8.01	68.47
指数型	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5808	2025-03-27	1.38	-1.39	-1.81	3.35	6.02	2.00	-30.84	-36.34	-41.92	5.52	-41.92
股票型	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5808	2025-03-27	1.38	-1.39	-1.81	3.35	6.02	2.00	-30.84	-36.34	-41.92	5.52	-41.92
股票型	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6694	2025-03-27	1.38	-1.36	-1.83	3.32	7.19	3.35	-30.29	-35.44	-49.48	5.48	-49.48
指数型	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6694	2025-03-27	1.38	-1.36	-1.83	3.32	7.19	3.35	-30.29	-35.44	-49.48	5.48	-49.48
股票型	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7475	2025-03-27	1.38	-1.33	-1.79	3.40	7.40	3.78	-28.54	-25.25	-25.25	5.58	-25.25
指数型	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7475	2025-03-27	1.38	-1.33	-1.79	3.40	7.40	3.78	-28.54	-25.25	-25.25	5.58	-25.25
指数型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6249	2025-03-27	1.38	-2.22	-7.97	2.97	51.90	61.34	62.49	62.49	62.49	7.42	62.49
指数型	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4711	2025-03-27	1.38	-2.15	-7.57	3.14	56.20	64.37	21.34	47.11	47.11	7.57	47.11
指数型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.6195	2025-03-27	1.38	-2.22	-7.98	2.89	51.70	60.87	61.95	61.95	61.95	7.36	61.95
股票型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6388	2025-03-27	1.38	-2.23	-8.07	2.62	54.31	63.88	63.88	63.88	63.88	7.11	63.88
股票型	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6847	2025-03-27	1.38	-2.17	-7.64	3.54	54.06	68.47	68.47	68.47	68.47	8.01	68.47
股票型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.6195	2025-03-27	1.38	-2.22	-7.98	2.89	51.70	60.87	61.95	61.95	61.95	7.36	61.95
股票型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6249	2025-03-27	1.38	-2.22	-7.97	2.97	51.90	61.34	62.49	62.49	62.49	7.42	62.49
股票型	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4711	2025-03-27	1.38	-2.15	-7.57	3.14	56.20	64.37	21.34	47.11	47.11	7.57	47.11
混合型	010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5930	2025-03-27	1.38	-3.12	-3.07	23.08	38.84	49.41	-4.88	-19.62	-40.70	25.00	-40.70
混合型	012582	交银品质增长一年混合A	0.7370	2025-03-27	1.38	0.04	4.78	3.31	7.06	-5.11	-27.10	-14.20	-26.30	3.08	-26.30
股票型	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6754	2025-03-27	1.38	-1.36	-1.82	3.37	7.31	3.56	-30.02	-35.05	-28.00	5.51	-27.98
指数型	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6754	2025-03-27	1.38	-1.36	-1.82	3.37	7.31	3.56	-30.02	-35.05	-28.00	5.51	-27.98
股票型LOF	502056	医疗基金LOF	0.6754	2025-03-27	1.38	-1.36	-1.82	3.37	7.31	3.56	-30.02	-35.05	-28.00	5.51	-27.98
股票型	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9745	2025-03-27	1.38	-0.46	-0.80	-1.37	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.98	-2.55
指数型	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9745	2025-03-27	1.38	-0.46	-0.80	-1.37	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.98	-2.55
指数型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6388	2025-03-27	1.38	-2.23	-8.07	2.62	54.31	63.88	63.88	63.88	63.88	7.11	63.88
指数型	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9528	2025-03-27	1.37	-3.11	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72
指数型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.6094	2025-03-27	1.37	-2.22	-8.04	2.75	66.73	75.55	60.94	60.94	60.94	7.17	60.94
混合型	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1227	2025-03-27	1.37	-2.70	-3.99	14.48	15.36	44.01	12.27	12.27	12.27	15.47	12.27
股票型	021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4357	2025-03-27	1.37	-1.38	-1.85	3.22	6.74	6.82	6.82	6.82	6.82	5.39	6.82
指数型	021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4357	2025-03-27	1.37	-1.38	-1.85	3.22	6.74	6.82	6.82	6.82	6.82	5.39	6.82
指数型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4645	2025-03-27	1.37	-2.16	-7.59	3.09	56.05	64.03	20.85	46.45	46.45	7.51	46.45
混合型	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1090	2025-03-27	1.37	-2.70	-4.03	14.19	14.97	43.08	10.90	10.90	10.90	15.20	10.90
指数型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3424	2025-03-27	1.37	-2.21	-8.06	2.69	56.55	64.75	20.61	34.24	34.24	7.13	34.24
指数型	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5854	2025-03-27	1.37	-1.38	-1.80	3.41	6.15	2.25	-30.49	-35.86	-41.46	5.59	-41.46
股票型	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5854	2025-03-27	1.37	-1.38	-1.80	3.41	6.15	2.25	-30.49	-35.86	-41.46	5.59	-41.46
指数型	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4368	2025-03-27	1.37	-1.38	-1.82	3.31	6.88	2.87	-29.88	-34.33	-56.32	5.46	-56.32
股票型	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4368	2025-03-27	1.37	-1.38	-1.82	3.31	6.88	2.87	-29.88	-34.33	-56.32	5.46	-56.32
股票型	162412	华宝医疗ETF联接A	0.6007	2025-03-27	1.37	-1.40	-1.89	3.12	7.17	3.32	-29.58	-34.69	-27.89	5.26	-61.76
指数型	162412	华宝医疗ETF联接A	0.6007	2025-03-27	1.37	-1.40	-1.89	3.12	7.17	3.32	-29.58	-34.69	-27.89	5.26	-61.76
股票型LOF	162412	医疗基金LOF	0.6007	2025-03-27	1.37	-1.40	-1.89	3.12	7.17	3.32	-29.58	-34.69	-27.89	5.26	-61.76
混合型	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1384	2025-03-27	1.37	-1.31	-1.91	8.04	8.34	13.07	13.84	13.84	13.84	8.91	13.84
指数型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.6060	2025-03-27	1.37	-2.23	-8.06	2.69	66.56	75.19	60.60	60.60	60.60	7.12	60.60
混合型	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0278	2025-03-27	1.37	-1.09	2.17	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
混合型	519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2645	2025-03-27	1.37	-0.29	0.43	5.10	10.32	15.17	15.36	28.41	75.52	5.56	141.33
股票型	018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8591	2025-03-27	1.37	-1.39	-1.88	3.33	7.44	3.01	-14.09	-14.09	-14.09	5.50	-14.09
指数型	018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8591	2025-03-27	1.37	-1.39	-1.88	3.33	7.44	3.01	-14.09	-14.09	-14.09	5.50	-14.09
股票型	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9528	2025-03-27	1.37	-3.11	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72
股票型	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3363	2025-03-27	1.37	-2.22	-8.07	2.67	56.48	49.26	49.26	49.26	49.26	7.11	49.26
股票型	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6825	2025-03-27	1.37	-2.17	-7.66	3.49	53.92	68.25	68.25	68.25	68.25	7.96	68.25
股票型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.6060	2025-03-27	1.37	-2.23	-8.06	2.69	66.56	75.19	60.60	60.60	60.60	7.12	60.60
股票型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.6094	2025-03-27	1.37	-2.22	-8.04	2.75	66.73	75.55	60.94	60.94	60.94	7.17	60.94
股票型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4645	2025-03-27	1.37	-2.16	-7.59	3.09	56.05	64.03	20.85	46.45	46.45	7.51	46.45
股票型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3347	2025-03-27	1.37	-2.22	-8.08	2.62	56.34	64.35	20.01	33.47	33.47	7.07	33.47
股票型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3424	2025-03-27	1.37	-2.21	-8.06	2.69	56.55	64.75	20.61	34.24	34.24	7.13	34.24
股票型	006676	宝盈品牌消费股票C	1.2984	2025-03-27	1.37	0.13	4.67	3.73	9.77	20.10	30.01	43.42	36.54	3.60	58.79
股票型	006675	宝盈品牌消费股票A	1.3501	2025-03-27	1.37	0.15	4.73	3.97	9.36	20.16	31.10	45.78	41.04	3.82	65.10
混合型	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1255	2025-03-27	1.37	-1.32	-1.95	7.89	7.84	12.21	12.55	12.55	12.55	8.76	12.55
指数型	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6825	2025-03-27	1.37	-2.17	-7.66	3.49	53.92	68.25	68.25	68.25	68.25	7.96	68.25
指数型	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3363	2025-03-27	1.37	-2.22	-8.07	2.67	56.48	49.26	49.26	49.26	49.26	7.11	49.26
混合型	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2770	2025-03-27	1.37	-0.30	0.42	5.08	10.27	15.05	15.13	28.04	74.63	5.54	101.43
混合型	012583	交银品质增长一年混合C	0.7156	2025-03-27	1.37	0.03	4.71	3.10	6.65	-5.87	-28.26	-16.25	-28.44	2.89	-28.44
指数型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3347	2025-03-27	1.37	-2.22	-8.08	2.62	56.34	64.35	20.01	33.47	33.47	7.07	33.47
混合型	016156	鹏扬消费行业混合发起C	1.0163	2025-03-27	1.36	0.07	3.75	7.26	12.98	13.50	-0.23	1.63	1.63	7.82	1.63
股票型	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6569	2025-03-27	1.36	-0.61	-1.04	-1.84	-1.02	-9.85	-34.04	-34.31	-34.31	0.58	-34.31
指数型	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6569	2025-03-27	1.36	-0.61	-1.04	-1.84	-1.02	-9.85	-34.04	-34.31	-34.31	0.58	-34.31
股票型	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4320	2025-03-27	1.36	-1.37	-1.82	3.25	6.75	2.56	-30.29	-34.91	-56.80	5.39	-56.80
指数型	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4320	2025-03-27	1.36	-1.37	-1.82	3.25	6.75	2.56	-30.29	-34.91	-56.80	5.39	-56.80
股票型	018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8627	2025-03-27	1.36	-1.38	-1.87	3.40	7.60	3.32	-13.73	-13.73	-13.73	5.57	-13.73
指数型	018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8627	2025-03-27	1.36	-1.38	-1.87	3.40	7.60	3.32	-13.73	-13.73	-13.73	5.57	-13.73
混合型	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5746	2025-03-27	1.36	-1.22	-1.53	9.09	11.08	16.62	-6.68	-19.08	-42.54	10.20	-42.54
混合型	022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0268	2025-03-27	1.36	-1.09	2.14	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
指数型	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9527	2025-03-27	1.36	-3.12	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73
指数型	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9528	2025-03-27	1.36	-3.11	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72
混合型	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5606	2025-03-27	1.36	-1.22	-1.56	8.92	10.77	15.95	-7.78	-20.52	-43.94	10.05	-43.94
指数型	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5962	2025-03-27	1.36	-1.39	-1.91	3.06	7.06	3.11	-29.86	-35.08	-57.37	5.21	-57.37
股票型	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5962	2025-03-27	1.36	-1.39	-1.91	3.06	7.06	3.11	-29.86	-35.08	-57.37	5.21	-57.37
混合型	016243	广发成长领航一年持有混合A	1.3433	2025-03-27	1.36	-3.59	1.62	38.51	65.17	52.06	39.49	40.03	40.03	41.27	40.03
混合型	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6710	2025-03-27	1.36	0.04	4.75	3.25	6.86	-6.01	-26.96	-13.94	-32.90	2.96	-32.90
股票型	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9527	2025-03-27	1.36	-3.12	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73	-4.73
股票型	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9528	2025-03-27	1.36	-3.11	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72	-4.72
股票型	008166	工银消费股票A	1.2873	2025-03-27	1.36	-0.56	2.38	11.58	15.72	22.15	8.20	11.21	29.25	12.44	28.73
混合型	011636	富国港股通策略精选混合C	0.8412	2025-03-27	1.35	-0.58	3.92	16.59	15.26	30.97	10.21	-1.17	-15.88	16.70	-15.88
股票型	008167	工银消费股票C	1.2352	2025-03-27	1.35	-0.58	2.31	11.36	15.16	21.07	6.40	8.48	24.08	12.23	23.52
混合型	015287	永赢优质生活混合A	0.8312	2025-03-27	1.35	0.65	2.96	9.63	13.46	25.05	-2.83	-16.88	-16.88	10.19	-16.88
混合型	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8080	2025-03-27	1.35	-1.62	0.66	12.82	10.05	19.23	-3.95	-12.90	-19.20	13.12	-19.20
混合型	009391	汇添富优质成长混合A	0.8267	2025-03-27	1.35	-1.25	-1.78	8.05	10.42	15.65	-7.86	-16.16	-17.33	9.24	-17.33
混合型	016155	鹏扬消费行业混合发起A	1.0269	2025-03-27	1.35	0.08	3.79	7.37	13.18	13.92	0.55	2.69	2.69	7.92	2.69
混合型	016244	广发成长领航一年持有混合C	1.3286	2025-03-27	1.35	-3.60	1.57	38.24	64.63	51.18	38.00	38.51	38.51	41.00	38.51
混合型	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.7951	2025-03-27	1.35	-1.63	0.62	12.68	9.76	18.62	-4.92	-14.22	-20.49	12.99	-20.49
指数型	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6619	2025-03-27	1.35	-0.60	-1.02	-1.77	-0.88	-9.58	-33.64	-33.81	-33.81	0.65	-33.81
股票型	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6619	2025-03-27	1.35	-0.60	-1.02	-1.77	-0.88	-9.58	-33.64	-33.81	-33.81	0.65	-33.81
混合型	011635	富国港股通策略精选混合A	0.8608	2025-03-27	1.35	-0.57	3.96	16.77	15.62	31.76	11.53	0.62	-13.92	16.86	-13.92
混合型	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.4896	2025-03-27	1.35	-1.27	-1.82	8.01	10.44	15.69	-8.64	-27.88	-51.04	9.19	-51.04
混合型	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.3860	2025-03-27	1.34	-2.89	-0.58	25.18	24.13	47.65	-7.69	-17.45	-17.45	25.35	-17.45
混合型	015187	汇添富消费升级混合C	1.7669	2025-03-27	1.34	0.31	4.53	12.23	9.79	10.93	-13.93	-9.04	-11.87	12.16	-11.87
混合型	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2064	2025-03-27	1.34	0.09	3.62	7.61	10.98	15.74	20.64	20.64	20.64	8.29	20.64
混合型	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4786	2025-03-27	1.34	-0.73	2.32	5.52	4.38	-1.82	-18.80	-12.50	1.46	6.52	122.14
混合型	019741	财通资管创新医药混合C	1.0098	2025-03-27	1.34	-4.03	-0.48	2.32	3.60	2.90	0.98	0.98	0.98	3.77	0.98
股票型	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6297	2025-03-27	1.34	-0.58	-1.01	-1.84	-0.94	-9.80	-33.86	-37.03	-37.03	0.51	-37.03
指数型	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6297	2025-03-27	1.34	-0.58	-1.01	-1.84	-0.94	-9.80	-33.86	-37.03	-37.03	0.51	-37.03
混合型	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.4756	2025-03-27	1.34	-0.74	2.28	5.39	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	6.40	-1.01
混合型	019740	财通资管创新医药混合A	1.0147	2025-03-27	1.34	-4.02	-0.45	2.42	3.83	3.32	1.47	1.47	1.47	3.87	1.47
混合型	009392	汇添富优质成长混合C	0.8030	2025-03-27	1.34	-1.27	-1.83	7.89	10.09	14.96	-8.96	-17.66	-19.70	9.07	-19.70
混合型	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5205	2025-03-27	1.34	-2.89	-0.54	25.34	34.99	61.07	1.23	-5.73	-1.58	25.50	52.05
混合型	015288	永赢优质生活混合C	0.8156	2025-03-27	1.34	0.64	2.91	9.14	12.75	23.88	-4.31	-18.44	-18.44	9.70	-18.44
混合型	006408	汇添富消费升级混合A	1.8015	2025-03-27	1.33	0.32	4.57	12.40	10.16	11.64	-12.85	-7.27	28.28	12.33	80.15
混合型	011933	工银战略远见混合C	0.7236	2025-03-27	1.33	-0.71	-0.62	1.76	5.34	11.08	-11.40	-21.30	-27.64	2.23	-27.64
混合型	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2008	2025-03-27	1.33	0.08	3.59	7.49	10.81	15.31	20.08	20.08	20.08	8.19	20.08
混合型	015188	汇添富消费升级混合D	2.0362	2025-03-27	1.33	0.32	4.54	12.28	28.13	29.60	-1.11	4.81	1.57	12.21	1.57
混合型	011932	工银战略远见混合A	0.7408	2025-03-27	1.33	-0.71	-0.58	1.90	5.65	11.75	-10.34	-19.86	-25.92	2.38	-25.92
混合型	011309	富国消费主题混合C	2.2340	2025-03-27	1.32	0.31	2.67	2.29	2.76	-4.61	-17.47	-13.07	-27.23	2.67	-27.23
混合型	009869	嘉实产业先锋混合A	0.8523	2025-03-27	1.32	-2.43	-2.47	11.72	20.06	34.05	8.16	-9.47	-14.77	13.49	-14.77
QDII型	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.4266	2025-03-26	1.32	-2.32	3.91	7.84	7.98	18.60	8.31	4.92	42.66	7.41	42.66
混合型	008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0099	2025-03-27	1.32	-2.10	-3.62	0.16	3.58	-0.92	-17.28	-20.64	1.05	1.23	0.97
混合型	008066	汇添富中盘积极成长混合C	0.9798	2025-03-27	1.32	-2.12	-3.66	0.01	3.28	-1.52	-18.28	-22.06	-1.93	1.08	-2.04
混合型	091001	大成价值增长混合A	0.6911	2025-03-27	1.32	-1.23	-1.75	0.60	3.21	-8.12	-20.75	-20.07	10.41	1.75	831.01
混合型	001056	北信瑞丰健康生活	1.0730	2025-03-27	1.32	-4.11	-4.11	9.27	20.97	9.27	-32.05	-29.17	12.59	12.71	7.30
股票型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2791	2025-03-27	1.32	-0.37	-5.16	0.84	33.62	31.42	27.91	27.91	27.91	5.48	27.91
指数型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2791	2025-03-27	1.32	-0.37	-5.16	0.84	33.62	31.42	27.91	27.91	27.91	5.48	27.91
混合型	004183	富国产业升级混合A	2.0979	2025-03-27	1.32	-0.27	-1.87	1.03	8.64	10.53	-6.62	-6.39	45.17	2.12	109.79
股票型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2831	2025-03-27	1.32	-0.36	-5.15	0.92	33.82	31.80	28.31	28.31	28.31	5.55	28.31
指数型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2831	2025-03-27	1.32	-0.36	-5.15	0.92	33.82	31.80	28.31	28.31	28.31	5.55	28.31
混合型	013046	富国产业升级混合C	2.0520	2025-03-27	1.32	-0.28	-1.92	0.88	8.32	9.88	-7.73	-8.07	-22.47	1.98	-22.47
混合型	090001	大成价值增长混合A	0.6911	2025-03-27	1.32	-1.23	-1.75	0.60	3.21	-8.12	-20.75	-20.07	10.41	1.75	831.01
混合型	009870	嘉实产业先锋混合C	0.8209	2025-03-27	1.32	-2.44	-2.53	11.51	19.58	32.98	6.43	-11.63	-17.91	13.29	-17.91
混合型	217005	招商先锋混合	0.5851	2025-03-27	1.32	0.26	1.39	-2.90	-6.58	-11.32	-26.82	-28.92	-25.37	-0.61	316.10
股票型	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6274	2025-03-27	1.32	-0.60	-1.03	-1.91	-1.06	-9.99	-34.13	-37.26	-37.26	0.45	-37.26
指数型	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6274	2025-03-27	1.32	-0.60	-1.03	-1.91	-1.06	-9.99	-34.13	-37.26	-37.26	0.45	-37.26
混合型	009909	嘉实动力先锋混合A	0.7710	2025-03-27	1.31	-2.00	-1.83	12.37	19.59	35.12	4.32	-11.65	-22.90	13.62	-22.90
QDII型	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0090	2025-03-26	1.31	-3.27	-0.79	11.55	12.93	24.24	6.41	16.26	16.26	11.98	16.26
混合型	020197	国联安智能制造混合C	1.3265	2025-03-27	1.31	-2.36	1.52	11.55	14.85	9.76	-6.81	-6.81	-6.81	12.81	-6.81
指数型	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9154	2025-03-27	1.31	-0.62	-1.11	-1.95	-0.88	-8.46	-8.46	-8.46	-8.46	0.46	-8.46
股票型	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9154	2025-03-27	1.31	-0.62	-1.11	-1.95	-0.88	-8.46	-8.46	-8.46	-8.46	0.46	-8.46
混合型	009910	嘉实动力先锋混合C	0.7445	2025-03-27	1.31	-2.01	-1.90	12.17	19.12	34.05	2.66	-13.75	-25.55	13.42	-25.55
混合型	016306	农银专精特新混合C	0.7951	2025-03-27	1.30	-1.12	-3.24	5.28	27.46	13.99	-12.49	-20.49	-20.49	8.92	-20.49
混合型	013693	博道盛兴一年持有期混合	1.1722	2025-03-27	1.30	-1.70	1.86	12.55	21.08	39.75	15.48	18.05	17.22	14.18	17.22
混合型	017829	富国时代精选混合C	1.0333	2025-03-27	1.30	-3.28	-2.77	6.44	8.93	22.40	3.33	3.33	3.33	8.84	3.33
混合型	006863	国联安智能制造混合A	1.3330	2025-03-27	1.30	-2.35	1.54	11.66	15.06	10.19	-12.94	-9.36	23.13	12.91	38.51
混合型	016305	农银专精特新混合A	0.8031	2025-03-27	1.30	-1.11	-3.21	5.39	27.72	14.45	-11.79	-19.69	-19.69	9.03	-19.69
混合型	003291	信澳健康中国混合A	1.9470	2025-03-27	1.30	0.21	2.20	0.88	2.85	-2.75	-25.69	-7.15	46.28	2.42	94.70
混合型	017828	富国时代精选混合A	1.0457	2025-03-27	1.30	-3.27	-2.73	6.60	9.25	23.11	4.57	4.57	4.57	8.98	4.57
混合型	018457	大成价值增长混合C	0.6860	2025-03-27	1.30	-1.25	-1.79	0.48	2.99	-8.51	-20.45	-20.45	-20.45	1.64	-20.45
股票型	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9181	2025-03-27	1.30	-0.62	-1.10	-1.90	-0.78	-8.19	-8.19	-8.19	-8.19	0.50	-8.19
指数型	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9181	2025-03-27	1.30	-0.62	-1.10	-1.90	-0.78	-8.19	-8.19	-8.19	-8.19	0.50	-8.19
QDII型	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.0250	2025-03-26	1.30	-3.34	-0.78	11.57	13.13	24.69	7.09	16.51	41.54	12.00	160.55
混合型	009858	博时价值臻选持有期混合C	0.6190	2025-03-27	1.28	-2.89	-5.48	-1.46	1.66	2.45	-22.97	-34.57	-38.10	-0.15	-38.10
混合型	015208	信澳健康中国混合C	1.9060	2025-03-27	1.28	0.16	2.14	0.63	2.42	-3.54	-26.89	-9.32	-10.68	2.20	-10.68
混合型	017859	交银持续成长主题混合C	1.4055	2025-03-27	1.28	-1.01	0.55	0.65	8.46	6.98	-27.32	-27.32	-27.32	1.15	-27.32
指数型	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9736	2025-03-27	1.28	-0.47	-5.48	0.25	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	4.91	-2.64
股票型	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9736	2025-03-27	1.28	-0.47	-5.48	0.25	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	4.91	-2.64
混合型	019392	嘉实匠心严选混合A	1.5156	2025-03-27	1.28	-2.68	-2.36	23.10	43.08	55.99	51.56	51.56	51.56	25.26	51.56
混合型	350008	天治新消费混合	0.8174	2025-03-27	1.28	-1.23	0.57	-2.66	-4.51	-28.07	-51.11	-56.96	-48.59	-0.61	-18.26
股票型	010585	创金合信医药消费股票A	0.4967	2025-03-27	1.28	-0.42	-0.88	1.55	4.06	-2.87	-31.22	-37.09	-50.33	2.99	-50.33
混合型	019393	嘉实匠心严选混合C	1.5047	2025-03-27	1.28	-2.70	-2.40	22.93	42.64	55.01	50.47	50.47	50.47	25.09	50.47
混合型	519915	富国消费主题混合A	2.2900	2025-03-27	1.28	0.26	2.69	2.42	3.06	-4.06	-16.48	-11.51	40.06	2.78	110.87
混合型	021391	东兴成长优选混合发起C	1.1992	2025-03-27	1.27	-2.42	-6.00	0.06	12.89	19.92	19.92	19.92	19.92	3.97	19.92
混合型	519655	银河服务混合A	1.4984	2025-03-27	1.27	0.10	4.32	4.21	11.34	8.14	-10.01	-13.98	14.47	3.93	49.84
混合型	021390	东兴成长优选混合发起A	1.2047	2025-03-27	1.27	-2.41	-5.98	0.15	13.33	20.47	20.47	20.47	20.47	4.07	20.47
混合型	005001	交银持续成长主题混合A	1.3992	2025-03-27	1.27	-1.00	0.60	0.81	8.95	8.11	-26.48	-27.24	5.36	1.30	55.01
股票型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2448	2025-03-27	1.27	-0.49	-5.77	-0.22	27.14	24.48	24.48	24.48	24.48	4.45	24.48
指数型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2448	2025-03-27	1.27	-0.49	-5.77	-0.22	27.14	24.48	24.48	24.48	24.48	4.45	24.48
混合型	011131	富国沪港深价值混合C	1.1150	2025-03-27	1.27	-1.06	4.01	16.39	18.11	26.85	7.52	-6.07	-28.85	15.66	-28.85
混合型	015666	银河医药混合C	0.5191	2025-03-27	1.27	0.66	3.72	5.04	11.90	11.20	-21.10	-19.29	-19.29	7.52	-19.29
指数型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2468	2025-03-27	1.27	-0.48	-5.75	-0.17	27.26	24.68	24.68	24.68	24.68	4.50	24.68
股票型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2468	2025-03-27	1.27	-0.48	-5.75	-0.17	27.26	24.68	24.68	24.68	24.68	4.50	24.68
股票型	010586	创金合信医药消费股票C	0.4861	2025-03-27	1.27	-0.43	-0.90	1.44	3.82	-3.36	-31.91	-38.03	-51.39	2.88	-51.39
股票型	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9745	2025-03-27	1.27	-0.47	-5.47	0.32	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	4.98	-2.55
指数型	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9745	2025-03-27	1.27	-0.47	-5.47	0.32	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	4.98	-2.55
股票型	001719	工银国家战略股票	1.8270	2025-03-27	1.27	-0.38	1.56	5.36	4.16	9.47	-20.43	-24.47	37.78	5.55	82.70
股票型	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1196	2025-03-27	1.26	-0.45	-5.58	-0.06	26.87	24.54	11.96	11.96	11.96	4.56	11.96
指数型	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1196	2025-03-27	1.26	-0.45	-5.58	-0.06	26.87	24.54	11.96	11.96	11.96	4.56	11.96
混合型	320001	诺安平衡混合	1.2410	2025-03-27	1.26	-1.97	-3.71	6.79	19.70	21.48	-9.74	6.48	29.51	10.36	496.47
混合型	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6424	2025-03-27	1.26	-2.89	-5.43	-1.29	2.05	3.25	-21.73	-32.99	-35.76	0.03	-35.76
股票型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3441	2025-03-27	1.26	-0.49	-5.58	0.52	27.25	25.44	34.41	34.41	34.41	5.14	34.41
指数型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3441	2025-03-27	1.26	-0.49	-5.58	0.52	27.25	25.44	34.41	34.41	34.41	5.14	34.41
混合型	012182	广发沪港深精选混合A	0.9066	2025-03-27	1.26	-1.28	-0.47	2.20	-3.04	13.81	-1.42	-0.02	-9.34	3.48	-9.34
混合型	018889	银河服务混合C	1.4817	2025-03-27	1.26	0.09	4.26	4.06	10.94	7.21	-8.01	-8.01	-8.01	3.79	-8.01
混合型	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6927	2025-03-27	1.26	-2.04	-2.45	10.71	18.51	32.65	2.67	-13.42	-30.73	11.96	-30.73
指数型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
混合型	014080	交银启汇混合C	0.8096	2025-03-27	1.26	-0.86	1.33	5.06	6.47	4.76	-16.79	-19.53	-32.95	5.05	-32.95
混合型	009618	交银启汇混合A	0.8258	2025-03-27	1.26	-0.85	1.36	5.21	6.80	5.41	-15.78	-18.06	-17.42	5.18	-17.42
混合型	012183	广发沪港深精选混合C	0.8886	2025-03-27	1.26	-1.30	-0.53	2.02	-3.32	13.14	-2.59	-1.79	-11.14	3.31	-11.14
指数型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
股票型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3395	2025-03-27	1.26	-0.49	-5.61	0.44	27.06	25.07	33.95	33.95	33.95	5.07	33.95
指数型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3395	2025-03-27	1.26	-0.49	-5.61	0.44	27.06	25.07	33.95	33.95	33.95	5.07	33.95
股票型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
股票型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
股票型	005629	汇安趋势动力股票C	1.0606	2025-03-27	1.26	-3.12	-9.13	-5.02	8.58	1.07	-13.95	-26.81	-2.89	-0.29	6.06
股票型	005628	汇安趋势动力股票A	1.1009	2025-03-27	1.26	-3.12	-9.09	-4.89	8.85	1.57	-13.10	-25.72	-0.45	-0.17	10.09
混合型	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.3265	2025-03-27	1.26	-1.59	-1.58	19.24	34.70	48.53	36.32	39.85	32.65	19.53	32.65
混合型	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.2996	2025-03-27	1.26	-1.60	-1.63	18.98	34.20	47.51	34.56	37.20	29.96	19.27	29.96
混合型	011335	银河医药混合A	0.5309	2025-03-27	1.26	0.68	3.77	5.25	12.34	12.10	-19.83	-22.38	-46.91	7.71	-46.91
混合型	018446	工银领航三年持有混合	1.0502	2025-03-27	1.25	-0.97	2.18	5.81	5.49	12.50	5.02	5.02	5.02	6.28	5.02
混合型	003166	鹏华弘嘉混合C	2.2969	2025-03-27	1.25	-1.72	2.09	9.07	29.08	25.16	-6.78	12.86	77.12	10.93	129.69
混合型	003165	鹏华弘嘉混合A	2.3375	2025-03-27	1.25	-1.72	2.11	9.12	29.21	25.41	-6.40	13.54	78.89	10.99	133.75
混合型	018443	汇添富成长领航混合C	1.1115	2025-03-27	1.25	-1.96	-4.82	13.05	30.90	31.12	11.15	11.15	11.15	16.45	11.15
股票型LOF	501093	华夏翔阳LOF	1.1502	2025-03-27	1.25	-1.62	-1.51	6.19	13.12	19.75	-1.02	0.03	13.33	7.76	15.02
混合型	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.1502	2025-03-27	1.25	-1.62	-1.51	6.19	13.12	19.75	-1.02	0.03	13.33	7.76	15.02
指数型	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1226	2025-03-27	1.25	-0.46	-5.58	-0.03	26.99	24.77	12.26	12.26	12.26	4.60	12.26
股票型	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1226	2025-03-27	1.25	-0.46	-5.58	-0.03	26.99	24.77	12.26	12.26	12.26	4.60	12.26
混合型	018442	汇添富成长领航混合A	1.1217	2025-03-27	1.25	-1.95	-4.77	13.21	31.24	31.86	12.17	12.17	12.17	16.60	12.17
混合型	020445	金信优质成长混合C	1.2178	2025-03-27	1.25	-1.10	-0.31	12.80	36.39	26.51	7.01	7.01	7.01	15.61	7.01
混合型	851399	海通品质升级一年持有混合C	2.5382	2025-03-27	1.25	0.17	2.82	7.38	10.77	9.25	-11.92	-12.36	-23.42	8.52	-23.42
混合型	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6804	2025-03-27	1.25	-2.04	-2.48	10.56	18.21	31.99	1.64	-14.73	-31.96	11.83	-31.96
混合型	015594	国泰区位优势混合C	3.9413	2025-03-27	1.25	-0.05	2.41	6.35	21.93	28.72	-11.55	10.32	10.32	5.75	10.32
混合型	850013	海通品质升级一年持有混合A	2.5750	2025-03-27	1.25	0.18	2.86	7.51	11.05	9.80	-11.03	-11.04	-22.31	8.65	-22.31
指数型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
混合型	018204	金信优质成长混合A	1.2229	2025-03-27	1.25	-1.08	-0.26	12.97	36.81	27.23	22.29	22.29	22.29	15.78	22.29
QDII型	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9786	2025-03-26	1.25	-2.30	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14
QDII型	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9785	2025-03-26	1.25	-2.31	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15
指数型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
股票型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
股票型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
混合型	007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4129	2025-03-27	1.25	-3.19	-1.39	-1.15	-2.55	-15.96	-42.92	-49.98	-58.71	1.20	-58.71
混合型	020015	国泰区位优势混合A	4.0136	2025-03-27	1.25	-0.04	2.46	6.50	22.30	29.50	-10.47	6.77	32.03	5.89	318.11
股票型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
混合型	180013	银华领先策略混合	1.1220	2025-03-27	1.25	0.13	4.31	5.29	5.91	-1.28	-26.85	-35.47	-14.16	5.78	207.51
混合型	018694	大成智惠量化多策略混合C	0.7297	2025-03-27	1.25	-0.96	-1.02	3.58	4.98	1.09	-11.24	-11.24	-11.24	4.80	-11.24
指数型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
指数型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
混合型	007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4161	2025-03-27	1.24	-3.19	-1.37	-1.09	-2.42	-15.77	-42.66	-49.66	-58.39	1.24	-58.39
混合型	001371	富国沪港深价值混合A	1.1440	2025-03-27	1.24	-1.04	4.09	16.50	18.43	27.68	8.75	-4.35	13.20	15.79	73.38
股票型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
混合型	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.7344	2025-03-27	1.23	-0.97	-1.00	3.67	5.18	1.49	-9.38	-14.11	-29.56	4.88	-13.61
股票型	014186	招商专精特新股票C	0.9405	2025-03-27	1.23	-1.60	-5.58	7.60	30.32	26.11	-4.42	0.71	-5.95	11.83	-5.95
股票型	002697	中欧消费主题股票C	1.4670	2025-03-27	1.23	0.50	4.94	3.10	0.08	-6.41	-21.71	-29.20	-28.19	4.15	46.70
股票型	002621	中欧消费主题股票A	1.5244	2025-03-27	1.23	0.51	5.00	3.30	0.47	-5.67	-20.45	-27.48	-25.27	4.35	52.44
QDII型	241001	华宝海外中国成长混合	1.2370	2025-03-27	1.23	-3.59	-1.98	15.18	6.91	14.01	-11.89	-19.36	-29.72	16.26	23.70
混合型	002649	民生智造2025灵活配置混合	1.3843	2025-03-27	1.23	-0.71	-1.07	9.68	23.06	18.43	-17.25	-27.62	9.34	11.28	38.43
混合型	017113	嘉实优享生活混合C	0.7303	2025-03-27	1.22	0.00	3.52	2.03	4.18	8.51	-23.29	-26.97	-26.97	2.00	-26.97
混合型	000241	宝盈核心优势混合C	0.7216	2025-03-27	1.22	-0.63	2.15	11.27	13.60	12.45	-20.81	-27.62	-9.14	12.14	139.23
混合型	018974	华商科创板量化选股混合C	1.1368	2025-03-27	1.22	-2.20	-7.42	1.96	28.10	22.70	13.68	13.68	13.68	5.24	13.68
股票型	000577	安信价值精选股票A	3.7259	2025-03-27	1.22	-0.90	-0.69	4.60	7.81	11.09	-8.97	-17.90	24.03	5.84	272.59
股票型	014185	招商专精特新股票A	0.9656	2025-03-27	1.22	-1.59	-5.54	7.79	30.82	27.10	-2.88	3.15	-3.44	12.03	-3.44
混合型	018973	华商科创板量化选股混合A	1.1430	2025-03-27	1.22	-2.19	-7.39	2.07	28.37	23.21	14.30	14.30	14.30	5.35	14.30
混合型	213006	宝盈核心优势混合A	0.7704	2025-03-27	1.22	-0.63	2.19	11.39	13.88	13.48	-18.87	-24.72	-2.62	12.25	235.35
混合型	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.1833	2025-03-27	1.21	0.00	2.51	19.26	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	19.74	18.33
混合型	014885	长盛匠心研究混合A	0.9648	2025-03-27	1.21	-1.16	-2.91	4.89	24.27	23.79	5.18	-3.52	-3.52	6.16	-3.52
混合型	013552	汇添富成长领先混合A	0.7968	2025-03-27	1.21	-0.98	-2.53	4.05	10.01	6.06	-8.14	-13.44	-20.32	4.48	-20.32
混合型	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.7152	2025-03-27	1.21	-0.75	0.52	7.71	11.91	16.66	-0.53	-12.52	14.68	8.74	119.67
股票型	023178	安信价值精选股票C	3.7232	2025-03-27	1.21	-0.91	-0.71	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88
混合型	017112	嘉实优享生活混合A	0.7369	2025-03-27	1.21	0.01	3.54	2.12	4.41	8.98	-22.65	-26.31	-26.31	2.09	-26.31
混合型	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5750	2025-03-27	1.21	-2.90	-0.38	24.24	33.85	60.57	-0.57	-14.70	-42.50	24.59	-42.50
混合型	010617	兴业消费精选混合A	0.7516	2025-03-27	1.21	-0.42	0.23	0.05	8.72	10.33	-2.14	-1.17	-24.84	0.21	-24.84
混合型	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.7077	2025-03-27	1.21	-0.75	0.51	7.71	11.91	16.65	-0.54	-12.52	14.67	8.74	137.68
股票型LOF	166006	中欧成长LOF	1.7077	2025-03-27	1.21	-0.75	0.51	7.71	11.91	16.65	-0.54	-12.52	14.67	8.74	137.68
混合型	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.6105	2025-03-27	1.21	-0.76	0.45	7.50	11.47	15.73	-2.12	-14.60	10.18	8.54	95.73
混合型	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5615	2025-03-27	1.21	-2.91	-0.43	24.09	33.37	59.52	-1.78	-16.26	-43.85	24.45	-43.85
混合型	014886	长盛匠心研究混合C	0.9543	2025-03-27	1.21	-1.17	-2.94	4.79	24.02	23.29	4.33	-4.57	-4.57	6.06	-4.57
混合型	010618	兴业消费精选混合C	0.7356	2025-03-27	1.21	-0.43	0.19	-0.07	8.45	9.77	-3.13	-2.66	-26.44	0.11	-26.44
混合型	012987	嘉合锦明混合A	0.8255	2025-03-27	1.21	-3.74	-6.78	9.63	11.55	16.43	-3.17	-6.47	-17.45	11.27	-17.45
QDII型	160719	嘉实黄金	1.5080	2025-03-27	1.21	0.47	5.97	15.11	15.82	35.73	52.79	61.63	67.93	15.29	50.80
QDII-LOF	160719	嘉实黄金LOF	1.5080	2025-03-27	1.21	0.47	5.97	15.11	15.82	35.73	52.79	61.63	67.93	15.29	50.80
混合型	016045	华商研究回报一年持有混合A	0.9216	2025-03-27	1.20	-2.26	-2.29	9.39	26.89	32.64	-8.07	-7.84	-7.84	12.21	-7.84
混合型	020469	长城半导体混合发起式A	1.4185	2025-03-27	1.20	0.16	-6.35	-1.85	48.67	45.40	41.85	41.85	41.85	2.19	41.85
混合型	012988	嘉合锦明混合C	0.8079	2025-03-27	1.20	-3.76	-6.82	9.46	11.20	15.73	-4.33	-8.16	-19.21	11.10	-19.21
混合型	012793	长城科创两年定开混合C	0.7700	2025-03-27	1.20	-2.79	-7.22	1.57	37.94	36.38	-8.34	-8.20	-23.00	4.69	-23.00
混合型	012125	博道盛彦混合C	0.9989	2025-03-27	1.20	-1.62	1.69	12.60	22.75	42.29	20.79	21.91	-0.11	14.06	-0.11
混合型	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.1845	2025-03-27	1.20	0.00	2.55	19.38	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	19.85	18.45
股票型	519673	银河康乐股票A	2.2680	2025-03-27	1.20	0.89	6.18	7.23	17.15	15.01	-17.74	-21.71	13.34	8.93	126.80
混合型	005312	万家经济新动能混合C	1.6074	2025-03-27	1.20	-3.98	-6.47	23.95	52.03	55.76	-11.89	-10.44	-2.74	28.54	60.74
混合型	013553	汇添富成长领先混合C	0.7837	2025-03-27	1.20	-1.00	-2.59	3.91	9.73	5.52	-9.06	-14.74	-21.63	4.35	-21.63
混合型	016046	华商研究回报一年持有混合C	0.9103	2025-03-27	1.20	-2.27	-2.33	9.24	26.52	31.85	-9.17	-8.97	-8.97	12.06	-8.97
混合型	010143	交银施罗德启欣混合	0.7144	2025-03-27	1.20	-0.67	2.63	13.83	23.02	36.86	4.37	-5.68	-28.56	14.56	-28.56
混合型	017947	国富港股通远见价值混合C	0.7394	2025-03-27	1.19	-1.65	-2.20	11.71	9.82	23.89	1.80	0.31	0.31	11.62	0.31
股票型	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4342	2025-03-27	1.19	-0.86	-7.46	1.22	37.59	43.42	43.42	43.42	43.42	5.42	43.42
指数型	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4342	2025-03-27	1.19	-0.86	-7.46	1.22	37.59	43.42	43.42	43.42	43.42	5.42	43.42
混合型	040004	华安宝利配置混合	0.7670	2025-03-27	1.19	-1.41	-2.29	-2.79	-1.92	-2.54	-17.08	-18.40	-7.51	-1.92	1046.95
股票型	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4920	2025-03-27	1.19	-0.86	-7.44	0.91	27.15	30.77	49.20	49.20	49.20	5.05	49.20
指数型	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4920	2025-03-27	1.19	-0.86	-7.44	0.91	27.15	30.77	49.20	49.20	49.20	5.05	49.20
指数型	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起	0.8562	2025-03-27	1.19	-2.63	-9.49	0.28	40.20	44.65	16.33	10.07	-14.38	3.84	-14.38
混合型	012124	博道盛彦混合A	1.0166	2025-03-27	1.19	-1.61	1.72	12.73	22.88	42.80	21.82	23.57	1.66	14.17	1.66
混合型	005311	万家经济新动能混合A	1.6796	2025-03-27	1.19	-3.97	-6.43	24.09	52.40	56.53	-11.01	-9.08	-0.27	28.69	67.96
混合型	006058	民生加银新兴成长混合	1.2288	2025-03-27	1.19	-0.94	-2.58	9.01	18.38	10.70	-23.48	-40.41	-20.87	10.24	22.88
混合型	017231	宝盈价值成长混合C	1.1314	2025-03-27	1.19	-0.26	3.79	2.19	5.23	13.14	13.14	13.14	13.14	2.11	13.14
指数型	020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.4299	2025-03-27	1.19	-0.87	-7.48	1.15	37.40	42.99	42.99	42.99	42.99	5.35	42.99
股票型	020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.4299	2025-03-27	1.19	-0.87	-7.48	1.15	37.40	42.99	42.99	42.99	42.99	5.35	42.99
混合型	020470	长城半导体混合发起式C	1.4094	2025-03-27	1.19	0.15	-6.40	-2.00	48.23	44.52	40.94	40.94	40.94	2.04	40.94
混合型	009846	国富港股通远见价值混合A	0.7464	2025-03-27	1.19	-1.65	-2.16	11.85	10.09	24.55	2.74	-3.14	-25.36	11.75	-25.36
股票型	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4853	2025-03-27	1.19	-0.87	-7.46	0.81	26.92	30.27	48.53	48.53	48.53	4.95	48.53
指数型	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4853	2025-03-27	1.19	-0.87	-7.46	0.81	26.92	30.27	48.53	48.53	48.53	4.95	48.53
混合型	041004	华安宝利配置混合	0.7670	2025-03-27	1.19	-1.41	-2.29	-2.79	-1.92	-2.54	-17.08	-18.40	-7.51	-1.92	1046.95
混合型	008961	华商科技创新混合	1.5416	2025-03-27	1.19	-2.35	-3.05	8.82	26.80	31.63	-7.77	1.13	58.94	11.85	54.16
混合型	506008	长城科创两年定开混合A	0.7838	2025-03-27	1.19	-2.78	-7.19	1.69	38.29	37.05	-7.43	-6.82	-21.62	4.81	-21.62
股票型LOF	506008	科创板长城	0.7838	2025-03-27	1.19	-2.78	-7.19	1.69	38.29	37.05	-7.43	-6.82	-21.62	4.81	-21.62
股票型	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9189	2025-03-27	1.19	-0.65	2.44	2.46	0.87	-9.03	-8.11	-8.11	-8.11	3.57	-8.11
股票型	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起	0.8562	2025-03-27	1.19	-2.63	-9.49	0.28	40.20	44.65	16.33	10.07	-14.38	3.84	-14.38
股票型	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5192	2025-03-27	1.18	-2.53	-7.98	2.21	48.85	51.92	51.92	51.92	51.92	5.73	51.92
股票型	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5219	2025-03-27	1.18	-2.52	-7.95	2.28	49.02	52.19	52.19	52.19	52.19	5.79	52.19
股票型	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.9151	2025-03-27	1.18	-0.66	2.41	2.35	0.63	-9.49	-8.49	-8.49	-8.49	3.46	-8.49
股票型	016018	银河康乐股票C	2.2250	2025-03-27	1.18	0.82	6.05	6.97	16.74	14.10	-18.97	-19.59	-19.59	8.75	-19.59
股票型	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起	0.8477	2025-03-27	1.18	-2.64	-9.51	0.20	39.98	44.22	15.63	9.07	-15.23	3.76	-15.23
股票型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3493	2025-03-27	1.18	-0.93	-7.46	0.94	36.96	34.93	34.93	34.93	34.93	5.13	34.93
指数型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3493	2025-03-27	1.18	-0.93	-7.46	0.94	36.96	34.93	34.93	34.93	34.93	5.13	34.93
股票型	519714	交银消费新驱动股票	1.2810	2025-03-27	1.18	0.47	3.89	0.08	2.81	-8.70	-28.19	-16.66	47.71	-0.08	330.63
混合型	012492	华商核心引力混合C	0.8397	2025-03-27	1.18	-2.22	-2.32	9.24	25.05	30.45	-9.94	-4.54	-16.03	12.09	-16.03
股票型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3512	2025-03-27	1.18	-0.92	-7.43	1.00	37.08	35.12	35.12	35.12	35.12	5.20	35.12
指数型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3512	2025-03-27	1.18	-0.92	-7.43	1.00	37.08	35.12	35.12	35.12	35.12	5.20	35.12
混合型	008424	国联品牌优选混合A	0.7174	2025-03-27	1.18	-0.44	5.30	3.58	6.31	1.03	-20.62	-23.80	-28.26	3.91	-28.26
混合型	012491	华商核心引力混合A	0.8520	2025-03-27	1.18	-2.23	-2.28	9.34	25.29	30.98	-9.23	-3.39	-14.80	12.19	-14.80
股票型	519715	交银消费新驱动股票	1.2810	2025-03-27	1.18	0.47	3.89	0.08	2.81	-8.70	-28.19	-16.66	47.71	-0.08	330.63
指数型	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5192	2025-03-27	1.18	-2.53	-7.98	2.21	48.85	51.92	51.92	51.92	51.92	5.73	51.92
指数型	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5219	2025-03-27	1.18	-2.52	-7.95	2.28	49.02	52.19	52.19	52.19	52.19	5.79	52.19
混合型	008425	国联品牌优选混合C	0.6872	2025-03-27	1.18	-0.46	5.24	3.37	5.89	0.22	-21.89	-25.62	-31.28	3.71	-31.28
指数型	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起	0.8477	2025-03-27	1.18	-2.64	-9.51	0.20	39.98	44.22	15.63	9.07	-15.23	3.76	-15.23
混合型	017230	宝盈价值成长混合A	1.1370	2025-03-27	1.18	-0.25	3.85	2.39	5.47	13.70	13.70	13.70	13.70	2.30	13.70
混合型	021649	富国臻选成长灵活配置混合C	1.9357	2025-03-27	1.17	-1.48	1.96	9.71	9.31	3.10	3.10	3.10	3.10	10.80	3.10
混合型	017965	招商匠心优选混合C	1.1725	2025-03-27	1.17	-0.98	1.98	8.06	1.66	13.30	17.25	17.25	17.25	9.14	17.25
混合型	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.1230	2025-03-27	1.17	-0.71	-2.60	2.84	8.71	10.64	-17.06	-25.28	12.86	4.17	12.30
混合型	017964	招商匠心优选混合A	1.1859	2025-03-27	1.17	-0.98	2.02	8.22	1.96	13.99	18.59	18.59	18.59	9.29	18.59
债券型	005393	南方卓利3个月定开债	1.0472	2025-03-27	1.17	1.18	1.13	0.36	2.23	3.82	7.34	9.81	15.26	0.36	29.25
混合型	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	1.9438	2025-03-27	1.17	-1.46	2.02	9.88	9.60	9.39	3.45	-5.73	33.90	10.95	94.38
混合型	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0897	2025-03-27	1.17	-0.82	1.57	1.97	1.55	11.21	5.31	-23.61	-22.94	1.51	8.97
混合型	006313	恒越核心精选混合A	1.8859	2025-03-27	1.16	-1.04	1.92	10.53	26.54	27.62	-2.51	-15.07	82.95	12.38	88.59
混合型	015010	嘉合锦鑫混合A	0.8108	2025-03-27	1.16	-3.80	-6.87	8.89	10.01	13.11	-13.63	-17.44	-18.92	10.63	-18.92
混合型	511081	长盛动态精选混合	1.6310	2025-03-27	1.16	-0.10	1.95	4.12	6.33	7.86	-1.25	-9.15	41.22	5.14	749.39
混合型	014285	鑫元健康产业混合发起式A	0.7756	2025-01-17	1.16	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-15.93	-29.50	0.00	-22.44	-5.38	-22.44
混合型	016464	兴证全球合瑞混合A	0.9759	2025-03-27	1.16	-1.21	-0.62	7.58	15.37	23.53	-0.91	-2.41	-2.41	9.00	-2.41
股票型	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8056	2025-03-27	1.16	-2.42	-4.87	13.29	18.80	38.02	7.36	5.58	-19.44	14.38	-19.44
混合型	014285	鑫元健康产业混合发起式A	0.7756	2025-01-17	1.16	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-15.93	-29.50	0.00	-22.44	-5.38	-22.44
混合型	006299	恒越核心精选混合A	1.8859	2025-03-27	1.16	-1.04	1.92	10.53	26.54	27.62	-2.51	-15.07	82.95	12.38	88.59
混合型	013843	银华新锐成长混合C	0.9184	2025-03-27	1.16	-1.60	-5.49	-0.55	30.77	21.80	-6.84	-8.16	-8.16	3.88	-8.16
混合型	012846	恒越蓝筹精选混合	0.9260	2025-03-27	1.16	-1.06	1.71	11.04	29.95	30.11	5.71	8.32	-7.40	12.90	-7.40
混合型	510081	长盛动态精选混合	1.6310	2025-03-27	1.16	-0.10	1.95	4.12	6.33	7.86	-1.25	-9.15	41.22	5.14	749.39
混合型	016465	兴证全球合瑞混合C	0.9611	2025-03-27	1.16	-1.22	-0.66	7.41	15.02	22.79	-2.09	-3.89	-3.89	8.83	-3.89
混合型	007193	恒越核心精选混合C	1.8742	2025-03-27	1.16	-1.05	1.91	10.47	26.41	27.37	-2.91	-15.58	81.13	12.33	67.12
混合型	501038	银华明择多策略定期开放混合	1.7470	2025-03-27	1.16	0.49	4.25	5.29	4.60	-0.94	-15.07	-10.75	31.48	5.58	74.68
股票型LOF	501038	银华明择	1.7470	2025-03-27	1.16	0.49	4.25	5.29	4.60	-0.94	-15.07	-10.75	31.48	5.58	74.68
股票型LOF	160610	鹏华动力LOF	0.8690	2025-03-27	1.16	-1.81	-2.47	2.48	14.34	10.42	-5.03	-11.51	50.15	5.59	250.30
混合型	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8690	2025-03-27	1.16	-1.81	-2.47	2.48	14.34	10.42	-5.03	-11.51	50.15	5.59	250.30
混合型	013269	交银瑞和三年持有期混合	0.7501	2025-03-27	1.15	-1.08	0.54	0.51	7.14	7.26	-26.40	-23.43	-24.99	0.97	-24.99
混合型	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7664	2025-01-17	1.15	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-16.28	-30.05	0.00	-23.36	-5.41	-23.36
混合型	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7664	2025-01-17	1.15	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-16.28	-30.05	0.00	-23.36	-5.41	-23.36
混合型	008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1708	2025-03-27	1.15	-1.82	-3.84	9.36	32.03	38.29	8.95	0.05	19.38	13.09	17.08
指数型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0927	2025-03-27	1.15	-1.55	-1.74	2.98	14.91	30.30	40.22	40.65	9.27	4.10	9.27
股票型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0913	2025-03-27	1.15	-1.55	-1.76	2.87	14.72	23.07	23.07	23.07	23.07	3.98	23.07
股票型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0927	2025-03-27	1.15	-1.55	-1.74	2.98	14.91	30.30	40.22	40.65	9.27	4.10	9.27
股票型	012600	中银内核驱动股票C	0.6075	2025-03-27	1.15	-2.69	-0.08	5.71	10.39	7.43	-18.94	-25.97	-51.35	7.69	-51.35
股票型	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8344	2025-03-27	1.15	-2.41	-4.80	13.51	19.30	39.16	9.43	8.48	-16.56	14.60	-16.56
混合型	012650	博时半导体主题混合A	0.9032	2025-03-27	1.15	-2.87	-8.86	3.89	53.84	55.16	15.94	10.59	-9.68	7.90	-9.68
指数型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0913	2025-03-27	1.15	-1.55	-1.76	2.87	14.72	23.07	23.07	23.07	23.07	3.98	23.07
混合型	013842	银华新锐成长混合A	0.9406	2025-03-27	1.15	-1.59	-5.44	-0.36	31.30	22.79	-5.33	-5.94	-5.94	4.07	-5.94
混合型	019432	永赢睿信混合C	1.2970	2025-03-27	1.15	-2.57	-1.18	12.13	22.79	29.92	29.70	29.70	29.70	12.84	29.70
混合型	019431	永赢睿信混合A	1.3073	2025-03-27	1.15	-2.56	-1.13	12.31	23.17	30.74	30.73	30.73	30.73	13.01	30.73
混合型	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.1402	2025-03-27	1.14	-1.65	-0.67	7.94	9.98	22.72	3.00	-4.10	27.27	9.12	22.09
QDII型	005700	工银新经济美元	0.1424	2025-03-26	1.14	-2.33	3.41	19.06	15.96	19.46	-13.28	-18.95	3.41	19.87	-9.53
指数型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0811	2025-03-27	1.14	-1.56	-1.76	2.89	14.73	29.91	39.39	39.41	8.11	4.02	8.11
股票型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1930	2025-03-27	1.14	-2.29	-5.69	7.20	29.21	19.30	19.30	19.30	19.30	10.57	19.30
股票型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1961	2025-03-27	1.14	-2.28	-5.66	7.28	29.41	19.61	19.61	19.61	19.61	10.65	19.61
股票型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0811	2025-03-27	1.14	-1.56	-1.76	2.89	14.73	29.91	39.39	39.41	8.11	4.02	8.11
股票型	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6226	2025-03-27	1.14	-0.10	3.66	9.15	4.81	3.25	-21.24	-18.88	-37.74	9.34	-37.74
股票型	009877	中银内核驱动股票A	0.6184	2025-03-27	1.14	-2.69	-0.06	5.80	10.74	8.00	-18.18	-24.84	-38.16	7.79	-38.16
指数型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1961	2025-03-27	1.14	-2.28	-5.66	7.28	29.41	19.61	19.61	19.61	19.61	10.65	19.61
混合型	012651	博时半导体主题混合C	0.8835	2025-03-27	1.14	-2.88	-8.91	3.72	53.36	54.24	14.56	8.63	-11.65	7.73	-11.65
混合型	012589	南方港股通优势企业混合C	0.9158	2025-03-27	1.14	-1.33	2.37	13.55	14.72	27.94	15.72	14.65	-8.42	13.52	-8.42
混合型	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7959	2025-03-27	1.14	-3.82	-6.92	8.71	9.67	12.43	-14.67	-18.93	-20.41	10.46	-20.41
混合型	012588	南方港股通优势企业混合A	0.9364	2025-03-27	1.14	-1.31	2.42	13.72	15.07	28.71	17.14	16.74	-6.36	13.68	-6.36
混合型	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.5398	2025-03-27	1.14	-2.35	-3.50	11.45	21.28	30.25	3.01	2.14	40.70	13.13	26.11
指数型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1930	2025-03-27	1.14	-2.29	-5.69	7.20	29.21	19.30	19.30	19.30	19.30	10.57	19.30
混合型	018835	广发成长启航混合A	1.6685	2025-03-27	1.13	-1.58	0.32	16.63	58.47	66.87	66.85	66.85	66.85	19.31	66.85
混合型	009570	鹏华匠心精选混合A	0.7068	2025-03-27	1.13	0.07	2.82	2.81	1.49	0.37	-9.23	-8.33	-29.32	3.33	-29.32
混合型	013867	汇安优势企业精选混合A	0.6063	2025-03-27	1.13	-2.41	-3.24	0.30	2.99	-2.40	-29.06	-25.88	-39.37	2.31	-39.37
混合型	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.5872	2025-03-27	1.13	-2.33	-3.46	11.62	21.65	31.03	4.26	4.00	44.96	13.29	58.72
股票型LOF	163417	兴全合宜LOF	1.5872	2025-03-27	1.13	-2.33	-3.46	11.62	21.65	31.03	4.26	4.00	44.96	13.29	58.72
混合型	018836	广发成长启航混合C	1.6650	2025-03-27	1.13	-1.58	0.28	16.47	58.57	66.52	66.50	66.50	66.50	19.16	66.50
QDII型	022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.1769	2025-03-26	1.13	-6.41	-4.04	23.12	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	23.74	17.69
混合型	009376	景顺长城成长领航混合	1.4547	2025-03-27	1.13	-1.36	1.20	15.94	39.65	42.01	17.86	21.07	45.47	18.32	45.47
QDII型	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.1777	2025-03-26	1.13	-6.40	-4.02	23.14	17.77	17.77	17.77	17.77	17.77	23.76	17.77
混合型	019471	华夏信兴回报混合C	1.0679	2025-03-27	1.13	-1.24	-0.84	5.16	4.41	9.52	6.79	6.79	6.79	5.16	6.79
混合型	019470	华夏信兴回报混合A	1.0749	2025-03-27	1.13	-1.22	-0.79	5.31	4.67	10.00	7.49	7.49	7.49	5.31	7.49
股票型	000867	华宝品质生活股票	1.5280	2025-03-27	1.13	0.00	2.83	6.18	6.04	5.74	-19.75	-13.33	27.76	6.70	58.04
股票型	007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.8441	2025-03-27	1.13	-1.18	-4.76	-3.72	0.19	-4.38	-37.18	-33.06	-19.88	-2.02	-15.59
股票型	007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.8178	2025-03-27	1.13	-1.20	-4.80	-3.83	-0.06	-4.86	-37.81	-34.05	-21.87	-2.14	-18.22
混合型	009571	鹏华匠心精选混合C	0.6806	2025-03-27	1.13	0.06	2.75	2.61	1.08	-0.42	-10.68	-10.52	-31.94	3.14	-31.94
混合型	010667	安信价值回报三年持有混合C	1.1156	2025-03-27	1.13	-1.67	-0.71	7.80	9.61	21.99	1.88	-5.61	-9.33	8.99	-9.33
混合型	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.7782	2025-03-27	1.12	-2.52	-1.74	12.80	15.02	36.24	10.35	-4.36	-22.19	13.66	-22.19
股票型	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9475	2025-03-27	1.12	-3.12	-2.33	9.47	8.65	25.93	0.31	-2.12	-5.25	9.27	-5.25
混合型	002095	博时新收益A	1.1205	2025-03-27	1.12	-0.16	3.79	7.29	13.91	15.54	-5.56	-5.08	52.42	8.65	108.59
混合型	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0409	2025-03-27	1.12	-1.32	0.76	3.56	2.88	4.09	4.09	4.09	4.09	4.40	4.09
混合型	002096	博时新收益C	1.1158	2025-03-27	1.12	-0.16	3.78	7.27	13.86	15.44	-5.74	-5.36	51.65	8.63	106.85
混合型	006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0807	2025-03-27	1.12	-0.52	2.49	5.14	2.71	2.53	-20.79	-13.76	3.93	6.26	8.07
混合型	008681	鹏华价值成长混合	1.0050	2025-03-27	1.12	-0.16	2.09	1.29	0.91	1.60	-6.82	-8.38	2.45	1.55	0.50
混合型	013868	汇安优势企业精选混合C	0.5966	2025-03-27	1.12	-2.44	-3.27	0.18	2.76	-2.88	-29.77	-26.96	-40.34	2.19	-40.34
混合型	501208	中欧创新未来混合(LOF)	1.0015	2025-03-27	1.12	-3.02	-5.30	14.79	37.46	48.41	3.93	5.49	0.15	17.80	0.15
股票型LOF	501208	中欧创新未来LOF	1.0015	2025-03-27	1.12	-3.02	-5.30	14.79	37.46	48.41	3.93	5.49	0.15	17.80	0.15
股票型	008234	光大消费主题股票A	1.1091	2025-03-27	1.12	-0.51	4.86	5.83	12.50	3.65	-26.86	-13.57	10.91	6.27	10.91
股票型	005970	国泰消费优选股票	2.0583	2025-03-27	1.12	0.86	4.19	4.84	12.05	20.45	15.97	39.09	61.40	5.45	105.83
股票型	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6130	2025-03-27	1.12	-0.10	3.62	9.04	4.61	2.84	-21.87	-19.85	-38.70	9.23	-38.70
股票型	017870	光大消费主题股票C	1.1002	2025-03-27	1.12	-0.52	4.82	5.73	12.35	3.35	-27.42	-31.08	-31.08	6.17	-31.08
股票型	001187	富国文体健康股票A	2.4510	2025-03-27	1.11	1.32	1.45	1.36	11.31	19.85	8.02	21.52	97.03	2.25	145.10
股票型	001186	富国文体健康股票A	2.4510	2025-03-27	1.11	1.32	1.45	1.36	11.31	19.85	8.02	21.52	97.03	2.25	145.10
混合型	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0453	2025-03-27	1.11	-1.31	0.79	3.72	3.13	4.53	4.53	4.53	4.53	4.55	4.53
股票型	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4612	2025-03-27	1.11	-1.83	-6.92	1.76	31.65	46.12	46.12	46.12	46.12	4.60	46.12
指数型	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4612	2025-03-27	1.11	-1.83	-6.92	1.76	31.65	46.12	46.12	46.12	46.12	4.60	46.12
混合型	206007	鹏华消费优选混合	2.9270	2025-03-27	1.11	-1.08	-0.24	1.00	10.12	4.09	-14.96	-22.17	10.70	3.35	192.70
股票型	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8931	2025-03-27	1.11	-3.13	-2.36	9.37	4.18	20.51	-4.98	-7.65	-28.17	9.17	-28.17
混合型	018937	财通医药健康混合A	1.0886	2025-03-27	1.11	0.57	2.20	8.09	9.24	8.86	8.86	8.86	8.86	9.54	8.86
混合型	018938	财通医药健康混合C	1.0796	2025-03-27	1.11	0.55	2.13	7.87	8.79	7.96	7.96	7.96	7.96	9.34	7.96
混合型	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7818	2025-03-27	1.11	-0.61	2.45	12.90	22.67	38.32	5.05	-3.93	-21.82	13.65	-21.82
股票型	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4592	2025-03-27	1.11	-1.83	-6.93	1.69	31.49	45.92	45.92	45.92	45.92	4.54	45.92
指数型	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4592	2025-03-27	1.11	-1.83	-6.93	1.69	31.49	45.92	45.92	45.92	45.92	4.54	45.92
混合型	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.0324	2025-03-27	1.11	-0.66	0.21	4.38	15.97	14.70	2.90	7.23	3.24	6.86	3.24
混合型	900059	中信证券成长动力C	1.6897	2025-03-27	1.11	-0.94	-5.12	2.20	5.18	5.34	-13.88	-16.09	-23.10	3.18	-23.10
混合型	005812	鹏华产业精选混合A	1.4326	2025-03-27	1.11	-1.17	2.34	6.77	25.30	15.34	-6.65	-20.48	17.42	8.38	43.26
混合型	010134	广发新经济混合C	2.1138	2025-03-27	1.11	-4.13	-7.42	-5.04	-0.53	-3.62	-38.31	-46.09	-51.07	-4.82	-51.07
混合型	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.9041	2025-03-27	1.11	-1.14	3.17	5.73	10.04	14.11	3.08	-9.59	-9.59	6.14	-9.59
混合型	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.0525	2025-03-27	1.11	-0.65	0.26	4.54	16.32	15.39	4.15	9.19	5.25	7.02	5.25
混合型	016264	嘉实新起航混合C	1.1890	2025-03-27	1.11	-0.17	2.59	2.68	13.78	10.50	-12.64	-11.73	-11.73	3.75	-11.73
混合型	270050	广发新经济混合A	2.1516	2025-03-27	1.11	-4.12	-7.39	-4.95	-0.33	-3.24	-37.82	-45.44	-26.89	-4.73	115.16
混合型	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7642	2025-03-27	1.11	-0.62	2.40	12.73	22.29	37.50	3.80	-5.65	-23.58	13.48	-23.58
股票型	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0559	2025-03-27	1.10	-1.83	-6.92	1.63	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	4.44	5.59
指数型	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0559	2025-03-27	1.10	-1.83	-6.92	1.63	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	4.44	5.59
指数型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
混合型	019776	鹏华产业精选混合C	1.0270	2025-03-27	1.10	-1.18	2.28	6.61	24.94	14.65	2.70	2.70	2.70	8.23	2.70
指数型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
混合型	013882	交银品质升级混合C	1.4124	2025-03-27	1.10	0.66	4.40	0.28	2.26	-9.35	-28.85	-17.85	-33.07	0.18	-33.07
混合型	900009	中信证券成长动力A	1.7480	2025-03-27	1.10	-0.93	-5.06	2.40	5.60	6.18	-12.49	-14.04	-20.44	3.37	-20.44
混合型	002212	嘉实新起航混合A	1.1990	2025-03-27	1.10	-0.17	2.57	2.74	13.97	10.92	-11.97	-7.20	7.15	3.81	28.16
混合型	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.0056	2025-03-27	1.10	-1.05	2.81	6.49	3.41	15.37	15.33	4.52	-7.37	7.36	0.56
股票型LOF	161728	招商优选LOF	1.0056	2025-03-27	1.10	-1.05	2.81	6.49	3.41	15.37	15.33	4.52	-7.37	7.36	0.56
股票型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
股票型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
股票型	011125	富国文体健康股票C	2.3900	2025-03-27	1.10	1.27	1.40	1.23	10.96	19.14	6.70	19.32	10.04	2.14	10.04
股票型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
股票型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
混合型	005840	富国产业驱动混合A	2.2917	2025-03-27	1.10	-1.23	-0.74	3.34	6.26	7.70	-10.10	-14.66	38.26	5.13	129.17
指数型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
指数型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
混合型	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.9178	2025-03-27	1.10	-1.12	3.22	5.90	10.38	14.80	4.33	-8.22	-8.22	6.30	-8.22
混合型	005004	交银品质升级混合A	1.5128	2025-03-27	1.10	0.67	4.44	0.42	2.56	-8.80	-28.00	-16.37	49.40	0.32	51.28
混合型	506000	南方科创板3年定开混合	0.8702	2025-03-27	1.10	-1.07	-4.54	7.95	46.84	47.07	7.91	3.85	-10.10	11.49	-10.10
股票型LOF	506000	科创板基金	0.8702	2025-03-27	1.10	-1.07	-4.54	7.95	46.84	47.07	7.91	3.85	-10.10	11.49	-10.10
混合型	000073	摩根成长动力混合A	1.8402	2025-03-27	1.09	0.15	1.33	8.87	9.61	2.97	-15.87	-18.13	22.35	9.05	84.02
混合型	015755	景顺长城绩优成长混合C	1.0483	2025-03-27	1.09	-0.59	2.03	4.53	1.03	-1.52	-24.16	-20.96	-20.96	5.75	-20.96
混合型	160727	嘉实创业板两年定期混合	1.1921	2025-03-27	1.09	-1.89	-6.59	10.44	34.20	52.31	23.00	33.34	19.21	12.46	19.21
混合型	007047	长城核心优势混合A	1.2653	2025-03-27	1.09	-1.94	-0.76	16.17	26.20	26.95	-6.00	-19.02	19.12	20.47	32.82
混合型	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8090	2025-03-27	1.09	-1.89	-0.04	15.72	25.17	29.81	9.29	-4.20	-19.10	15.32	-19.10
混合型	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	1.5201	2025-03-27	1.09	-0.80	-2.00	10.01	24.83	34.34	13.96	30.15	80.30	11.00	114.18
股票型LOF	501062	南方瑞合LOF	1.5201	2025-03-27	1.09	-0.80	-2.00	10.01	24.83	34.34	13.96	30.15	80.30	11.00	114.18
混合型	007412	景顺长城绩优成长混合A	1.0627	2025-03-27	1.09	-0.58	2.06	4.64	1.51	-0.86	-23.35	-17.26	2.85	5.86	6.27
混合型	001000	中欧明睿新起点混合	1.1582	2025-03-27	1.09	-2.29	-7.11	-4.81	6.54	8.65	-24.77	-40.30	1.06	-1.93	15.82
混合型	006435	景顺长城创新成长混合	1.7494	2025-03-27	1.09	-1.51	0.85	15.00	37.92	39.67	7.96	4.72	62.57	17.34	74.94
混合型	015638	摩根成长动力混合C	1.8132	2025-03-27	1.09	0.14	1.29	8.73	9.37	2.49	-16.68	-15.22	-15.22	8.92	-15.22
混合型	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.2210	2025-03-27	1.09	-1.42	2.97	10.55	9.46	12.63	-8.49	-17.10	64.03	10.66	122.10
混合型	018152	长城核心优势混合C	1.2504	2025-03-27	1.09	-1.94	-0.81	16.01	25.83	26.15	-7.10	-8.46	-8.46	20.31	-8.46
股票型	011882	招商蓝筹精选股票A	0.7172	2025-03-27	1.09	-0.94	-0.06	10.19	14.26	29.16	-1.09	-12.01	-28.28	10.92	-28.28
混合型	018174	富国产业驱动混合C	2.2360	2025-03-27	1.09	-1.25	-0.79	3.19	4.50	5.59	-11.02	-11.02	-11.02	4.98	-11.02
混合型	020830	东兴医药生物量化选股混合A	0.9958	2025-03-27	1.09	0.07	1.87	2.43	-0.38	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	5.51	-0.42
混合型	020831	东兴医药生物量化选股混合C	0.9933	2025-03-27	1.09	0.07	1.85	2.33	-0.61	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	5.41	-0.67
混合型	519035	富国天博创新主题混合	1.7026	2025-03-27	1.09	-0.87	-2.70	4.93	4.72	4.10	-10.99	-15.96	21.38	7.14	212.72
混合型	519036	富国天博创新主题混合	1.7026	2025-03-27	1.09	-0.87	-2.70	4.93	4.72	4.10	-10.99	-15.96	21.38	7.14	212.72
股票型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3586	2025-03-27	1.08	-2.51	-5.65	6.98	33.27	35.86	35.86	35.86	35.86	11.18	35.86
股票型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0307	2025-03-27	1.08	-2.41	-4.20	6.12	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	10.14	3.07
股票型	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4353	2025-03-27	1.08	-2.62	-5.86	6.63	37.02	43.53	43.53	43.53	43.53	10.83	43.53
股票型	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4370	2025-03-27	1.08	-2.62	-5.84	6.67	37.12	43.70	43.70	43.70	43.70	10.87	43.70
股票型	012341	东财食品饮料指数增强C	0.6270	2025-03-27	1.08	0.34	3.28	-0.03	-3.30	-9.08	-28.25	-21.67	-37.30	0.84	-37.30
股票型	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1158	2025-03-27	1.08	0.10	1.45	2.07	1.42	4.42	-5.98	9.40	19.40	2.73	11.58
股票型	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1496	2025-03-27	1.08	0.10	1.49	2.20	1.67	4.94	-5.02	11.05	22.42	2.85	14.96
股票型	001975	景顺长城环保优势股票	3.4640	2025-03-27	1.08	-1.51	0.90	15.16	38.34	40.47	9.41	6.68	67.91	17.54	246.40
混合型	015742	东财品质生活优选C	0.8501	2025-03-27	1.08	-0.18	5.34	10.35	4.58	-0.49	-19.54	-14.99	-14.99	10.66	-14.99
指数型	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4353	2025-03-27	1.08	-2.62	-5.86	6.63	37.02	43.53	43.53	43.53	43.53	10.83	43.53
指数型	012341	东财食品饮料指数增强C	0.6270	2025-03-27	1.08	0.34	3.28	-0.03	-3.30	-9.08	-28.25	-21.67	-37.30	0.84	-37.30
混合型	260111	景顺长城公司治理混合	1.5000	2025-03-27	1.08	-1.32	1.21	15.96	40.24	43.65	20.41	29.14	140.03	18.37	451.44
混合型	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	0.9116	2025-03-27	1.08	-1.30	1.29	14.91	37.77	38.67	6.26	2.15	-8.83	17.02	-8.83
股票型	018177	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1388	2025-03-27	1.08	-2.15	-7.51	2.10	38.76	36.74	13.88	13.88	13.88	4.97	13.88
指数型	018177	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1388	2025-03-27	1.08	-2.15	-7.51	2.10	38.76	36.74	13.88	13.88	13.88	4.97	13.88
混合型	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.0040	2025-03-27	1.08	-1.19	-0.31	10.14	11.74	18.19	-6.33	-3.45	-15.00	9.99	-15.00
混合型	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7865	2025-03-27	1.08	-1.90	-0.09	15.53	24.74	28.91	7.77	-6.19	-21.35	15.14	-21.35
混合型	008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0205	2025-03-27	1.08	-1.18	-0.27	10.26	12.39	19.12	-5.23	-1.91	10.30	10.11	2.05
股票型	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.2410	2025-03-27	1.08	-2.15	-7.28	1.65	34.34	32.37	24.10	24.10	24.10	4.51	24.10
指数型	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.2410	2025-03-27	1.08	-2.15	-7.28	1.65	34.34	32.37	24.10	24.10	24.10	4.51	24.10
QDII型	006476	南方原油C	1.2168	2025-03-26	1.08	3.88	0.90	1.94	7.20	-4.46	20.00	-4.23	113.85	-0.25	-13.44
指数型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3586	2025-03-27	1.08	-2.51	-5.65	6.98	33.27	35.86	35.86	35.86	35.86	11.18	35.86
指数型	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2437	2025-03-27	1.08	-2.14	-7.26	1.71	34.48	32.63	24.37	24.37	24.37	4.57	24.37
股票型	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2437	2025-03-27	1.08	-2.14	-7.26	1.71	34.48	32.63	24.37	24.37	24.37	4.57	24.37
混合型	013955	广发中小盘精选混合C	1.9271	2025-03-27	1.08	-1.76	0.10	10.22	38.95	30.97	14.19	18.17	5.39	13.27	5.39
混合型	007533	格林创新成长混合A	0.6464	2025-03-27	1.08	-3.44	-5.87	-0.78	27.50	13.36	-21.67	-19.34	-8.26	0.34	-15.41
混合型	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.0015	2025-03-27	1.08	-1.19	-0.32	10.09	12.04	18.38	-6.37	-3.68	-15.21	9.95	-15.21
指数型	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4370	2025-03-27	1.08	-2.62	-5.84	6.67	37.12	43.70	43.70	43.70	43.70	10.87	43.70
QDII型	501018	南方原油A	1.2531	2025-03-26	1.08	3.88	0.93	2.01	8.21	-3.23	21.83	-2.28	120.38	-0.18	25.31
QDII-LOF	501018	南方原油LOF	1.2531	2025-03-26	1.08	3.88	0.93	2.01	8.21	-3.23	21.83	-2.28	120.38	-0.18	25.31
混合型	010176	中加新兴消费混合A	0.6995	2025-03-27	1.08	0.24	1.03	4.08	12.51	13.28	-18.32	-11.33	-30.05	4.67	-30.05
混合型	015741	东财品质生活优选A	0.8696	2025-03-27	1.08	-0.15	5.42	10.58	5.01	0.36	-18.22	-13.04	-13.04	10.89	-13.04
指数型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0307	2025-03-27	1.08	-2.41	-4.20	6.12	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	10.14	3.07
混合型	009709	民生加银策略精选混合C	3.5600	2025-03-27	1.08	-0.25	-2.84	0.74	14.07	7.13	-7.89	-15.46	-15.64	1.45	-15.64
混合型	007534	格林创新成长混合C	0.6163	2025-03-27	1.08	-3.45	-5.94	-0.98	26.99	12.46	-22.93	-21.28	-11.84	0.16	-19.08
QDII型	005699	工银新经济人民币	1.0217	2025-03-26	1.08	-2.26	3.46	18.77	18.24	20.84	-8.99	-8.77	4.95	19.61	2.17
混合型	005598	广发中小盘精选混合A	1.9534	2025-03-27	1.08	-1.75	0.13	10.34	39.23	31.51	15.12	19.60	81.36	13.39	95.34
指数型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1930	2025-03-27	1.07	-2.55	-5.59	6.65	25.45	19.58	19.30	19.30	19.30	10.87	19.30
指数型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6334	2025-03-27	1.07	0.33	3.31	0.03	-3.16	-8.80	-27.83	-20.97	-36.66	0.91	-36.66
指数型	019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9945	2025-03-27	1.07	-2.63	-5.97	6.30	31.53	25.47	-0.55	-0.55	-0.55	10.45	-0.55
指数型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3565	2025-03-27	1.07	-2.52	-5.67	6.90	33.12	35.65	35.65	35.65	35.65	11.11	35.65
混合型	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1920	2025-03-27	1.07	-0.18	2.02	4.02	9.59	12.93	-3.44	2.86	55.57	4.64	119.20
混合型	010177	中加新兴消费混合C	0.6875	2025-03-27	1.07	0.23	0.98	3.96	12.28	12.82	-18.98	-12.40	-31.25	4.56	-31.25
指数型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3557	2025-03-27	1.07	-2.65	-5.59	6.92	24.36	35.57	35.57	35.57	35.57	11.10	35.57
混合型	160107	南方高增长混合(LOF)	1.3453	2025-03-27	1.07	-0.23	1.89	3.58	8.55	11.77	-4.74	0.25	43.50	4.19	977.29
股票型	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.9387	2025-03-27	1.07	-2.14	-7.26	1.94	38.23	36.10	-1.35	-6.13	-6.13	4.84	-6.13
指数型	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.9387	2025-03-27	1.07	-2.14	-7.26	1.94	38.23	36.10	-1.35	-6.13	-6.13	4.84	-6.13
混合型	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1055	2025-03-27	1.07	-0.85	1.23	6.75	7.38	10.55	10.55	10.55	10.55	7.61	10.55
指数型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0286	2025-03-27	1.07	-2.43	-4.24	6.01	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	10.03	2.86
混合型	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3453	2025-03-27	1.07	-0.23	1.89	3.58	8.55	11.77	-4.74	0.25	43.50	4.19	977.29
股票型LOF	160106	南方高增LOF	1.3453	2025-03-27	1.07	-0.23	1.89	3.58	8.55	11.77	-4.74	0.25	43.50	4.19	977.29
股票型	022178	东财食品饮料指数增强E	0.6261	2025-03-27	1.07	0.32	3.27	-0.05	-2.73	-2.73	-2.73	-2.73	-2.73	0.82	-2.73
股票型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3565	2025-03-27	1.07	-2.52	-5.67	6.90	33.12	35.65	35.65	35.65	35.65	11.11	35.65
股票型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0934	2025-03-27	1.07	-2.58	-4.58	8.80	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	12.64	9.34
股票型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0941	2025-03-27	1.07	-2.57	-4.57	8.85	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	12.70	9.41
股票型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0286	2025-03-27	1.07	-2.43	-4.24	6.01	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	10.03	2.86
股票型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3557	2025-03-27	1.07	-2.65	-5.59	6.92	24.36	35.57	35.57	35.57	35.57	11.10	35.57
股票型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3581	2025-03-27	1.07	-2.65	-5.57	7.00	24.54	35.81	35.81	35.81	35.81	11.18	35.81
股票型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1930	2025-03-27	1.07	-2.55	-5.59	6.65	25.45	19.58	19.30	19.30	19.30	10.87	19.30
股票型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1958	2025-03-27	1.07	-2.54	-5.57	6.70	25.57	19.81	19.58	19.58	19.58	10.93	19.58
股票型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2807	2025-03-27	1.07	-3.28	-8.90	1.43	44.50	52.88	28.07	28.07	28.07	5.68	28.07
股票型	019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9945	2025-03-27	1.07	-2.63	-5.97	6.30	31.53	25.47	-0.55	-0.55	-0.55	10.45	-0.55
股票型	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8605	2025-03-27	1.07	-0.61	2.53	4.35	-0.70	-13.46	-27.24	-17.55	-24.17	5.35	-24.17
股票型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6334	2025-03-27	1.07	0.33	3.31	0.03	-3.16	-8.80	-27.83	-20.97	-36.66	0.91	-36.66
股票型	011883	招商蓝筹精选股票C	0.6963	2025-03-27	1.07	-0.97	-0.13	9.97	13.77	28.09	-2.68	-14.12	-30.37	10.70	-30.37
股票型	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8721	2025-03-27	1.07	-0.59	2.55	4.47	-0.49	-13.10	-26.64	-16.61	-12.79	5.47	-12.79
混合型	001869	招商制造业混合A	2.1700	2025-03-27	1.07	-0.37	1.97	3.09	9.21	16.42	-6.91	-12.29	37.08	4.23	142.99
混合型	010326	博时消费创新混合A	0.4720	2025-03-27	1.07	-0.63	2.90	0.92	1.16	-6.13	-28.57	-32.93	-52.80	0.70	-52.80
股票型	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1312	2025-03-27	1.07	-2.16	-7.55	1.99	38.47	36.19	13.12	13.12	13.12	4.87	13.12
指数型	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1312	2025-03-27	1.07	-2.16	-7.55	1.99	38.47	36.19	13.12	13.12	13.12	4.87	13.12
指数型	022178	东财食品饮料指数增强E	0.6261	2025-03-27	1.07	0.32	3.27	-0.05	-2.73	-2.73	-2.73	-2.73	-2.73	0.82	-2.73
指数型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3581	2025-03-27	1.07	-2.65	-5.57	7.00	24.54	35.81	35.81	35.81	35.81	11.18	35.81
股票型	023055	富国上证科创板50成份指数A	0.9548	2025-03-27	1.07	-2.07	-6.48	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52
指数型	023055	富国上证科创板50成份指数A	0.9548	2025-03-27	1.07	-2.07	-6.48	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52
股票型	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.9278	2025-03-27	1.07	-2.14	-7.28	1.84	37.96	35.56	-2.12	-7.22	-7.22	4.74	-7.22
指数型	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.9278	2025-03-27	1.07	-2.14	-7.28	1.84	37.96	35.56	-2.12	-7.22	-7.22	4.74	-7.22
混合型	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1057	2025-03-27	1.07	-1.40	-1.86	0.45	4.93	9.63	-4.72	-6.38	14.73	1.17	27.15
混合型	011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	0.9345	2025-03-27	1.07	-1.29	1.33	15.09	38.18	39.50	7.54	4.01	-6.54	17.19	-6.54
股票型	023056	富国上证科创板50成份指数C	0.9545	2025-03-27	1.07	-2.07	-6.49	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55
指数型	023056	富国上证科创板50成份指数C	0.9545	2025-03-27	1.07	-2.07	-6.49	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55
混合型	010327	博时消费创新混合C	0.4555	2025-03-27	1.07	-0.65	2.84	0.71	0.75	-6.89	-29.72	-34.54	-54.45	0.51	-54.45
指数型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2807	2025-03-27	1.07	-3.28	-8.90	1.43	44.50	52.88	28.07	28.07	28.07	5.68	28.07
指数型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0941	2025-03-27	1.07	-2.57	-4.57	8.85	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	12.70	9.41
混合型	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1007	2025-03-27	1.07	-0.86	1.19	6.60	7.07	10.07	10.07	10.07	10.07	7.46	10.07
股票型	021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7436	2025-03-27	1.07	-2.13	-7.25	1.99	37.30	44.16	44.16	44.16	44.16	4.88	44.16
指数型	021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7436	2025-03-27	1.07	-2.13	-7.25	1.99	37.30	44.16	44.16	44.16	44.16	4.88	44.16
指数型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0934	2025-03-27	1.07	-2.58	-4.58	8.80	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	12.64	9.34
指数型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1958	2025-03-27	1.07	-2.54	-5.57	6.70	25.57	19.81	19.58	19.58	19.58	10.93	19.58
混合型	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7555	2025-03-27	1.06	-3.31	-1.11	17.51	14.70	36.00	-2.75	-8.39	-16.47	17.20	-16.47
指数型	019862	鹏华上证科创100ETF联接C	0.9800	2025-03-27	1.06	-2.62	-6.02	6.21	28.54	22.39	-2.00	-2.00	-2.00	10.37	-2.00
混合型	160812	长盛同益成长回报(LOF)	1.9940	2025-03-27	1.06	-0.99	-1.72	4.62	18.90	24.08	0.55	-10.46	19.76	5.78	99.40
股票型LOF	160812	长盛同益LOF	1.9940	2025-03-27	1.06	-0.99	-1.72	4.62	18.90	24.08	0.55	-10.46	19.76	5.78	99.40
混合型	019959	湘财医药健康混合C	1.2167	2025-03-27	1.06	2.05	4.57	2.92	8.59	15.67	21.67	21.67	21.67	5.05	21.67
混合型	002606	融通新消费灵活配置混合	1.6180	2025-03-27	1.06	-0.61	0.25	-1.52	2.21	-2.82	-11.73	-11.73	6.73	-1.64	61.80
股票型	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0613	2025-03-27	1.06	-2.62	-6.01	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	10.32	6.13
股票型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2620	2025-03-27	1.06	-2.55	-5.62	6.40	31.76	25.48	26.20	26.20	26.20	10.58	26.20
股票型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2773	2025-03-27	1.06	-3.28	-8.91	1.37	44.36	52.57	27.73	27.73	27.73	5.62	27.73
股票型	019862	鹏华上证科创100ETF联接C	0.9800	2025-03-27	1.06	-2.62	-6.02	6.21	28.54	22.39	-2.00	-2.00	-2.00	10.37	-2.00
股票型	019861	鹏华上证科创100ETF联接A	0.9826	2025-03-27	1.06	-2.62	-6.01	6.27	28.68	22.64	-1.74	-1.74	-1.74	10.43	-1.74
股票型	019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9919	2025-03-27	1.06	-2.64	-5.99	6.24	31.39	25.22	-0.81	-0.81	-0.81	10.40	-0.81
股票型	001188	鹏华改革红利股票	1.3400	2025-03-27	1.06	-1.47	-4.35	6.60	27.50	32.54	11.11	4.28	45.02	10.74	34.00
混合型	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.3730	2025-03-27	1.06	-1.45	2.91	10.37	17.94	21.01	1.93	1.93	1.93	10.53	1.93
混合型	900052	中信证券臻选回报混合B	0.7727	2025-03-27	1.06	-0.03	0.93	-0.41	-3.55	-1.42	-13.36	-20.35	-29.99	-0.57	-29.99
混合型	008869	大成恒享混合A	1.1810	2025-03-27	1.06	0.08	0.82	3.32	15.24	21.77	13.80	12.07	18.61	3.53	18.10
混合型	016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.8173	2025-03-27	1.06	0.42	5.94	9.78	11.88	6.42	-17.67	-18.27	-18.27	10.04	-18.27
混合型	013006	摩根景气甄选混合A	0.5438	2025-03-27	1.06	-1.95	-0.40	5.18	7.94	0.65	-16.48	-33.76	-45.62	5.76	-45.62
指数型	019861	鹏华上证科创100ETF联接A	0.9826	2025-03-27	1.06	-2.62	-6.01	6.27	28.68	22.64	-1.74	-1.74	-1.74	10.43	-1.74
指数型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2620	2025-03-27	1.06	-2.55	-5.62	6.40	31.76	25.48	26.20	26.20	26.20	10.58	26.20
混合型	900022	中信证券臻选回报混合A	0.7728	2025-03-27	1.06	-0.03	0.93	-0.40	-3.53	-1.40	-13.36	-20.35	-29.98	-0.57	-29.98
混合型	008870	大成恒享混合C	1.1573	2025-03-27	1.06	0.08	0.78	3.21	15.02	21.27	12.90	10.73	16.25	3.44	15.73
混合型	013007	摩根景气甄选混合C	0.5342	2025-03-27	1.06	-1.95	-0.43	5.07	7.68	0.15	-17.31	-34.74	-46.58	5.64	-46.58
混合型	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1430	2025-03-27	1.06	-1.40	-1.84	0.55	5.13	10.06	-3.94	-5.22	17.03	1.27	31.20
混合型	012421	华夏优加生活混合A	0.7533	2025-03-27	1.06	-0.93	0.71	0.55	3.87	5.50	-12.53	-7.64	-24.67	1.45	-24.67
混合型	002605	融通新消费灵活配置混合	1.6180	2025-03-27	1.06	-0.61	0.25	-1.52	2.21	-2.82	-11.73	-11.73	6.73	-1.64	61.80
股票型	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9961	2025-03-27	1.06	-2.14	-6.93	2.34	36.81	33.26	-0.39	-0.39	-0.39	5.23	-0.39
指数型	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9961	2025-03-27	1.06	-2.14	-6.93	2.34	36.81	33.26	-0.39	-0.39	-0.39	5.23	-0.39
股票型	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9907	2025-03-27	1.06	-2.14	-6.94	2.28	36.61	32.87	-0.93	-0.93	-0.93	5.17	-0.93
指数型	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9907	2025-03-27	1.06	-2.14	-6.94	2.28	36.61	32.87	-0.93	-0.93	-0.93	5.17	-0.93
股票型	013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7360	2025-03-27	1.06	-2.15	-7.28	1.90	37.08	34.38	-2.98	-9.09	-26.40	4.80	-26.40
指数型	013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7360	2025-03-27	1.06	-2.15	-7.28	1.90	37.08	34.38	-2.98	-9.09	-26.40	4.80	-26.40
混合型	019958	湘财医药健康混合A	1.2198	2025-03-27	1.06	2.05	4.61	3.02	8.81	16.15	21.98	21.98	21.98	5.16	21.98
混合型	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7647	2025-03-27	1.06	-3.31	-1.09	17.63	14.85	36.33	-2.15	-7.34	-13.18	17.32	-23.53
股票型	013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7436	2025-03-27	1.06	-2.15	-7.26	1.97	37.27	34.78	-2.39	-8.27	-25.64	4.88	-25.64
指数型	013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7436	2025-03-27	1.06	-2.15	-7.26	1.97	37.27	34.78	-2.39	-8.27	-25.64	4.88	-25.64
指数型	019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9919	2025-03-27	1.06	-2.64	-5.99	6.24	31.39	25.22	-0.81	-0.81	-0.81	10.40	-0.81
混合型	006753	天弘港股通精选C	1.0203	2025-03-27	1.06	-1.31	0.53	10.53	9.98	37.23	-0.19	2.81	4.80	10.27	2.03
指数型	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0613	2025-03-27	1.06	-2.62	-6.01	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	10.32	6.13
混合型	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7524	2025-03-27	1.06	-3.32	-1.13	17.47	14.77	35.93	-3.05	-8.74	-16.82	17.16	-16.82
股票型	019385	东财科创50A	1.1593	2025-03-27	1.06	-2.10	-7.00	2.56	38.84	35.16	15.93	15.93	15.93	5.49	15.93
指数型	019385	东财科创50A	1.1593	2025-03-27	1.06	-2.10	-7.00	2.56	38.84	35.16	15.93	15.93	15.93	5.49	15.93
指数型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2773	2025-03-27	1.06	-3.28	-8.91	1.37	44.36	52.57	27.73	27.73	27.73	5.62	27.73
混合型	019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.1808	2025-03-27	1.06	-0.19	1.98	3.92	9.37	12.47	7.64	7.64	7.64	4.53	7.64
混合型	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8275	2025-03-27	1.06	0.41	5.97	9.92	12.22	7.05	-16.67	-17.25	-17.25	10.19	-17.25
指数型	022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9782	2025-03-27	1.05	-2.54	-5.62	6.36	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	10.49	-2.26
混合型	164826	工银创业板两年定开混合A	0.8277	2025-03-27	1.05	-1.19	-2.85	5.49	21.54	18.87	0.23	-10.47	-17.24	7.37	-17.24
指数型	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9990	2025-03-27	1.05	-2.57	-5.77	6.64	30.08	23.91	-0.10	-0.10	-0.10	10.78	-0.10
指数型	019386	东财科创50C	1.1530	2025-03-27	1.05	-2.11	-7.04	2.44	38.57	34.63	15.30	15.30	15.30	5.38	15.30
股票型	019386	东财科创50C	1.1530	2025-03-27	1.05	-2.11	-7.04	2.44	38.57	34.63	15.30	15.30	15.30	5.38	15.30
指数型	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8197	2025-03-27	1.05	-2.13	-7.16	1.74	39.03	36.41	-1.34	-5.94	-18.03	4.74	-18.03
股票型	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8197	2025-03-27	1.05	-2.13	-7.16	1.74	39.03	36.41	-1.34	-5.94	-18.03	4.74	-18.03
股票型	011614	工银科创ETF联接A	0.8257	2025-03-27	1.05	-2.15	-7.24	2.01	36.07	33.65	-2.26	-6.28	-17.43	4.90	-17.43
指数型	011614	工银科创ETF联接A	0.8257	2025-03-27	1.05	-2.15	-7.24	2.01	36.07	33.65	-2.26	-6.28	-17.43	4.90	-17.43
混合型	900152	中信证券臻选回报混合C	0.7494	2025-03-27	1.05	-0.05	0.86	-0.58	-3.89	-2.10	-14.58	-22.01	-32.10	-0.74	-32.10
股票型	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8281	2025-03-27	1.05	-2.12	-7.13	1.81	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.81	4.60
指数型	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8281	2025-03-27	1.05	-2.12	-7.13	1.81	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.81	4.60
混合型	004868	交银股息优化混合	1.9460	2025-03-27	1.05	0.77	4.70	0.58	3.36	-8.53	-27.67	-15.65	48.82	0.54	94.58
混合型	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5876	2025-03-27	1.05	-1.62	-1.62	2.07	0.62	-0.71	-23.38	-30.34	-41.24	2.10	-41.24
混合型	014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.6656	2025-03-27	1.05	-2.63	-5.75	1.99	2.27	-1.39	-24.64	-33.44	-33.44	4.33	-33.44
混合型	014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.6756	2025-03-27	1.05	-2.62	-5.71	2.12	2.53	-0.91	-23.88	-32.44	-32.44	4.45	-32.44
股票型	022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9782	2025-03-27	1.05	-2.54	-5.62	6.36	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	10.49	-2.26
股票型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2582	2025-03-27	1.05	-2.56	-5.64	6.33	31.60	25.18	25.82	25.82	25.82	10.51	25.82
股票型	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9990	2025-03-27	1.05	-2.57	-5.77	6.64	30.08	23.91	-0.10	-0.10	-0.10	10.78	-0.10
股票型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9773	2025-03-27	1.05	-2.54	-5.64	6.30	30.17	23.46	-2.27	-2.27	-2.27	10.43	-2.27
股票型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9804	2025-03-27	1.05	-2.54	-5.62	6.37	30.32	23.77	-1.96	-1.96	-1.96	10.49	-1.96
股票型	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2720	2025-03-27	1.05	-1.50	2.48	5.58	8.11	0.21	-17.40	-18.91	-27.06	6.80	-27.06
股票型	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2939	2025-03-27	1.05	-1.50	2.50	5.68	8.31	0.61	-16.74	-17.93	21.42	6.90	29.39
股票型	011608	易方达上证科创50联接A	0.8100	2025-03-27	1.05	-2.14	-7.31	1.96	37.38	35.32	-1.66	-6.95	-19.00	4.85	-19.00
指数型	011608	易方达上证科创50联接A	0.8100	2025-03-27	1.05	-2.14	-7.31	1.96	37.38	35.32	-1.66	-6.95	-19.00	4.85	-19.00
股票型	022932	工银科创ETF联接Y	0.8250	2025-03-27	1.05	-2.15	-7.23	2.02	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	4.91	6.29
指数型	022932	工银科创ETF联接Y	0.8250	2025-03-27	1.05	-2.15	-7.23	2.02	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	4.91	6.29
混合型	006752	天弘港股通精选A	1.0383	2025-03-27	1.05	-1.30	0.55	10.61	10.14	37.61	0.40	3.73	6.36	10.33	3.83
股票型	011615	工银科创ETF联接C	0.8162	2025-03-27	1.05	-2.15	-7.24	1.99	36.01	33.54	-2.59	-6.96	-18.38	4.88	-18.38
指数型	011615	工银科创ETF联接C	0.8162	2025-03-27	1.05	-2.15	-7.24	1.99	36.01	33.54	-2.59	-6.96	-18.38	4.88	-18.38
股票型	022895	易方达上证科创50联接Y	0.8100	2025-03-27	1.05	-2.14	-7.32	1.95	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	4.85	6.27
指数型	022895	易方达上证科创50联接Y	0.8100	2025-03-27	1.05	-2.14	-7.32	1.95	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	4.85	6.27
混合型	233008	大摩消费领航混合	0.7475	2025-03-27	1.05	-0.29	2.37	-0.43	-2.90	-12.62	-29.75	-19.49	-3.60	0.38	-25.25
指数型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2582	2025-03-27	1.05	-2.56	-5.64	6.33	31.60	25.18	25.82	25.82	25.82	10.51	25.82
指数型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9804	2025-03-27	1.05	-2.54	-5.62	6.37	30.32	23.77	-1.96	-1.96	-1.96	10.49	-1.96
股票型	011609	易方达上证科创50联接C	0.8067	2025-03-27	1.05	-2.14	-7.33	1.93	37.31	35.17	-1.86	-7.23	-19.33	4.83	-19.33
指数型	011609	易方达上证科创50联接C	0.8067	2025-03-27	1.05	-2.14	-7.33	1.93	37.31	35.17	-1.86	-7.23	-19.33	4.83	-19.33
股票型	020750	工银科创ETF联接E	0.8249	2025-03-27	1.05	-2.15	-7.24	1.99	36.01	33.54	31.75	31.75	31.75	4.88	31.75
指数型	020750	工银科创ETF联接E	0.8249	2025-03-27	1.05	-2.15	-7.24	1.99	36.01	33.54	31.75	31.75	31.75	4.88	31.75
混合型	000136	民生加银策略精选混合A	3.6410	2025-03-27	1.05	-0.25	-2.83	0.83	14.32	7.66	-6.97	-14.19	18.25	1.56	323.93
混合型	010889	工银创业板两年定开混合C	0.8017	2025-03-27	1.05	-1.21	-2.92	5.28	21.07	17.91	-1.37	-12.60	-19.84	7.16	-19.84
混合型	012422	华夏优加生活混合C	0.7336	2025-03-27	1.05	-0.96	0.64	0.37	3.48	4.76	-13.92	-9.73	-26.64	1.28	-26.64
指数型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9773	2025-03-27	1.05	-2.54	-5.64	6.30	30.17	23.46	-2.27	-2.27	-2.27	10.43	-2.27
股票型	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3620	2025-03-27	1.05	-2.05	-6.91	2.49	38.53	36.20	36.20	36.20	36.20	5.37	36.20
指数型	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3620	2025-03-27	1.05	-2.05	-6.91	2.49	38.53	36.20	36.20	36.20	36.20	5.37	36.20
股票型	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8281	2025-03-27	1.05	-2.12	-7.13	1.81	39.20	36.74	-0.84	-5.23	-17.19	4.80	-17.19
指数型	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8281	2025-03-27	1.05	-2.12	-7.13	1.81	39.20	36.74	-0.84	-5.23	-17.19	4.80	-17.19
混合型	019621	汇安行业优选混合C	1.0441	2025-03-27	1.05	-2.96	-3.46	-0.10	-0.04	4.41	4.41	4.41	4.41	1.63	4.41
股票型	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3596	2025-03-27	1.05	-2.05	-6.93	2.43	38.38	35.96	35.96	35.96	35.96	5.32	35.96
指数型	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3596	2025-03-27	1.05	-2.05	-6.93	2.43	38.38	35.96	35.96	35.96	35.96	5.32	35.96
混合型	006223	交银创新成长混合	2.0653	2025-03-27	1.04	-0.98	1.38	9.54	19.87	35.34	2.02	-2.33	28.22	10.18	106.53
混合型	009565	汇安消费龙头混合C	0.5855	2025-03-27	1.04	-1.20	2.49	1.40	1.95	-5.50	-30.68	-22.43	-41.45	2.36	-41.45
混合型	019620	汇安行业优选混合A	1.0476	2025-03-27	1.04	-2.96	-3.42	0.03	0.19	4.76	4.76	4.76	4.76	1.74	4.76
股票型	022728	中银上证科创板50成份指数A	1.0649	2025-03-27	1.04	-1.51	-5.57	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.48	6.49
指数型	022728	中银上证科创板50成份指数A	1.0649	2025-03-27	1.04	-1.51	-5.57	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.48	6.49
混合型	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.7373	2025-03-27	1.04	-1.30	-0.85	8.73	13.05	18.48	-8.24	-5.34	-26.27	10.59	-26.27
混合型	014346	银华消费主题混合C	1.2095	2025-03-27	1.04	-2.33	-0.33	9.67	10.26	6.34	-19.02	-10.26	-32.91	10.42	-32.91
股票型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0646	2025-03-27	1.04	-1.51	-5.59	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.45	6.46
指数型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0646	2025-03-27	1.04	-1.51	-5.59	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.45	6.46
混合型	501065	汇添富经典成长定开混合	1.0528	2025-03-27	1.04	-0.97	1.18	5.47	10.63	19.49	-13.16	-17.65	2.72	6.34	48.41
股票型LOF	501065	经典成长	1.0528	2025-03-27	1.04	-0.97	1.18	5.47	10.63	19.49	-13.16	-17.65	2.72	6.34	48.41
混合型	070006	嘉实服务增值行业混合	5.9100	2025-03-27	1.04	-0.74	1.22	2.11	3.36	4.94	-18.11	-18.75	8.08	2.87	622.14
混合型	008370	国泰研究精选两年持有混合	1.8428	2025-03-27	1.04	-1.90	-6.34	6.18	20.99	13.15	-3.67	3.04	70.98	8.66	84.28
混合型	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0718	2025-03-27	1.04	-3.59	-4.64	4.09	8.90	22.77	7.18	7.18	7.18	4.71	7.18
混合型	012313	长城兴华优选一年定开混合C	0.5755	2025-03-27	1.04	-1.64	-1.67	1.91	0.31	-1.30	-24.30	-31.59	-42.45	1.97	-42.45
混合型	008353	宏利消费混合A	0.8258	2025-03-27	1.04	0.21	2.97	1.31	0.62	-0.10	-20.39	-22.49	-0.03	2.05	-5.24
股票型	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8276	2025-03-27	1.04	-2.13	-7.15	1.77	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	4.76	8.42
指数型	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8276	2025-03-27	1.04	-2.13	-7.15	1.77	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	4.76	8.42
混合型	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.5610	2025-03-27	1.04	-1.39	1.04	14.53	36.81	39.50	20.45	31.73	48.24	16.75	52.44
混合型	011171	宝盈智慧生活混合C	1.0217	2025-03-27	1.04	-1.83	-5.09	1.25	39.73	36.96	17.56	5.34	2.17	4.91	2.17
指数型	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9963	2025-03-27	1.04	-2.58	-5.79	6.59	29.95	23.67	-0.37	-0.37	-0.37	10.72	-0.37
混合型	008354	宏利消费混合C	0.8126	2025-03-27	1.04	0.21	2.95	1.23	0.47	-0.40	-20.87	-23.18	-1.51	1.97	-6.69
混合型	011170	宝盈智慧生活混合A	1.0380	2025-03-27	1.04	-1.82	-5.06	1.36	40.02	37.52	18.51	6.63	3.80	5.01	3.80
混合型	002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0680	2025-03-27	1.04	-0.74	-2.73	2.59	8.32	9.88	-18.22	-26.75	9.20	3.89	6.80
混合型	161818	银华消费主题混合A	1.2342	2025-03-27	1.04	-2.33	-0.29	9.82	10.61	7.01	-18.02	-8.56	38.71	10.57	109.15
股票型	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9963	2025-03-27	1.04	-2.58	-5.79	6.59	29.95	23.67	-0.37	-0.37	-0.37	10.72	-0.37
股票型	015618	永赢卓越臻选股票发起C	0.7474	2025-03-27	1.03	-2.69	-2.88	2.03	23.97	17.22	-13.01	-25.26	-25.26	4.59	-25.26
股票型	015617	永赢卓越臻选股票发起A	0.7579	2025-03-27	1.03	-2.70	-2.86	2.14	24.27	17.81	-12.14	-24.21	-24.21	4.71	-24.21
股票型	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0896	2025-03-27	1.03	-2.71	-8.26	0.67	43.00	49.49	10.43	1.64	29.56	5.18	108.94
股票型	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1250	2025-03-27	1.03	-2.71	-8.24	0.73	43.17	49.87	10.98	2.41	31.20	5.24	112.48
混合型	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	0.9580	2025-03-27	1.03	0.58	3.55	2.27	6.60	9.01	-23.77	-27.28	2.35	3.27	23.58
股票型LOF	168104	九泰锐丰LOF	0.9580	2025-03-27	1.03	0.58	3.55	2.27	6.60	9.01	-23.77	-27.28	2.35	3.27	23.58
指数型	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1250	2025-03-27	1.03	-2.71	-8.24	0.73	43.17	49.87	10.98	2.41	31.20	5.24	112.48
混合型	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0313	2025-03-27	1.03	-1.96	-0.15	9.16	11.06	29.74	14.01	9.96	1.48	8.74	3.13
QDII型	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.2734	2025-03-27	1.03	-2.59	0.43	11.23	10.79	27.68	2.51	-1.62	-2.81	11.54	27.34
QDII-LOF	501021	香港中小LOF	1.2734	2025-03-27	1.03	-2.59	0.43	11.23	10.79	27.68	2.51	-1.62	-2.81	11.54	27.34
混合型	004569	招商制造业混合C	2.0500	2025-03-27	1.03	-0.39	1.89	2.86	8.75	15.43	-8.40	-14.41	31.66	4.01	98.84
混合型	003684	汇安丰融混合A	1.3506	2025-03-27	1.03	-0.66	6.93	5.79	6.75	-1.74	-22.57	-7.75	25.56	6.88	35.06
混合型	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0879	2025-03-27	1.03	-0.27	1.75	3.63	9.37	13.16	-2.33	3.78	46.57	4.16	615.64
股票型LOF	160105	南方积配LOF	1.0879	2025-03-27	1.03	-0.27	1.75	3.63	9.37	13.16	-2.33	3.78	46.57	4.16	615.64
混合型	009564	汇安消费龙头混合A	0.5992	2025-03-27	1.03	-1.19	2.51	1.52	2.20	-5.04	-29.98	-21.25	-40.08	2.48	-40.08
混合型	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.9189	2025-03-27	1.03	0.58	3.54	2.22	6.50	8.37	-26.75	-30.26	-21.73	3.22	-19.26
QDII型	006127	华宝香港中小C	1.2404	2025-03-27	1.03	-2.60	0.40	11.13	10.56	27.17	1.70	-2.91	-4.85	11.43	-15.79
指数型	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0896	2025-03-27	1.03	-2.71	-8.26	0.67	43.00	49.49	10.43	1.64	29.56	5.18	108.94
混合型	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0357	2025-03-27	1.03	-3.58	-4.60	4.24	4.63	18.28	3.57	3.57	3.57	4.85	3.57
混合型	018008	大成优选混合(LOF)C	3.8650	2025-03-27	1.02	1.07	2.38	0.73	4.83	12.00	6.62	0.05	0.05	1.39	0.05
股票型	000991	工银战略转型股票A	3.4690	2025-03-27	1.02	-0.26	-0.26	-1.34	2.09	8.17	-7.30	-7.76	115.47	-0.03	246.90
混合型	260101	景顺长城优选混合	4.1032	2025-03-27	1.02	-1.10	0.99	13.41	32.66	34.57	9.87	5.66	55.84	15.40	1847.75
	013736		0.8650	2024-10-18	1.02	0.38	6.82	2.94	1.99	0.43	-4.84	0.00	-13.50	0.29	-13.50
	013736		0.8650	2024-10-18	1.02	0.38	6.82	2.94	1.99	0.43	-4.84	0.00	-13.50	0.29	-13.50
混合型	000601	华宝创新优选混合	1.8880	2025-03-27	1.02	-2.68	-5.27	2.94	12.85	4.48	-19.76	-23.69	36.42	5.30	127.19
混合型	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8706	2025-03-27	1.02	-1.74	-0.80	7.55	9.25	21.42	2.28	-5.83	-12.94	8.57	-12.94
混合型	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2318	2025-03-27	1.02	-2.01	2.06	8.89	15.33	23.18	23.18	23.18	23.18	9.86	23.18
混合型	021632	兴银聚优智选混合发起C	1.2293	2025-03-27	1.02	-2.02	2.03	8.75	15.09	22.93	22.93	22.93	22.93	9.73	22.93
股票型	008265	南方ESG股票C	1.0860	2025-03-27	1.02	-0.42	1.95	6.54	9.72	11.84	1.88	-17.85	13.82	6.94	8.60
股票型	008264	南方ESG股票A	1.1177	2025-03-27	1.02	-0.42	1.99	6.70	9.73	12.20	2.81	-16.60	16.95	7.09	11.77
股票型	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2386	2025-03-27	1.02	-2.11	-6.96	2.22	36.56	33.11	23.86	23.86	23.86	4.98	23.86
指数型	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2386	2025-03-27	1.02	-2.11	-6.96	2.22	36.56	33.11	23.86	23.86	23.86	4.98	23.86
混合型	003685	汇安丰融混合C	1.3049	2025-03-27	1.02	-0.67	6.91	5.75	6.70	-1.84	-22.73	-8.03	24.93	6.85	30.49
混合型	011047	富国优质企业混合C	0.7855	2025-03-27	1.02	-1.52	1.70	6.32	4.51	3.78	-2.18	-9.55	-21.45	7.81	-21.45
	013735		0.8755	2024-10-18	1.02	0.39	6.86	3.04	2.21	0.84	-4.08	0.00	-12.45	0.62	-12.45
	013735		0.8755	2024-10-18	1.02	0.39	6.86	3.04	2.21	0.84	-4.08	0.00	-12.45	0.62	-12.45
混合型	009619	博时女性消费主题混合A	0.6737	2025-03-27	1.02	-0.44	2.15	1.63	4.29	0.09	-10.61	-15.57	-29.32	1.17	-29.32
混合型	011081	国投瑞银港股通混合C	1.0132	2025-03-27	1.02	-1.97	-0.19	9.04	10.82	29.19	13.09	8.67	-11.47	8.63	-11.47
混合型	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.8758	2025-03-27	1.02	-0.59	-0.05	4.32	11.02	15.73	-8.51	-10.22	34.19	5.60	378.64
股票型LOF	166009	中欧动力LOF	2.8758	2025-03-27	1.02	-0.59	-0.05	4.32	11.02	15.73	-8.51	-10.22	34.19	5.60	378.64
指数型	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2354	2025-03-27	1.02	-2.12	-6.97	2.16	36.40	32.78	23.54	23.54	23.54	4.93	23.54
股票型	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2354	2025-03-27	1.02	-2.12	-6.97	2.16	36.40	32.78	23.54	23.54	23.54	4.93	23.54
股票型	011473	工银战略转型股票C	3.3990	2025-03-27	1.01	-0.26	-0.29	-1.45	1.83	7.63	-8.21	-9.14	5.72	-0.15	5.72
混合型	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7373	2025-03-27	1.01	-1.69	0.27	6.13	6.53	19.11	6.96	-8.86	-26.27	8.62	-26.27
股票型	017747	建信电子行业股票C	1.3161	2025-03-27	1.01	-3.48	-6.78	9.74	69.45	70.21	31.61	31.61	31.61	13.36	31.61
股票型	017746	建信电子行业股票A	1.3262	2025-03-27	1.01	-3.48	-6.75	9.82	69.76	70.86	32.62	32.62	32.62	13.44	32.62
股票型	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8219	2025-03-27	1.01	-2.57	-8.56	1.07	41.56	48.55	12.36	2.92	-17.81	4.90	-17.81
股票型	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9280	2025-03-27	1.01	-1.83	-0.15	9.82	12.36	32.84	18.47	17.53	-7.20	9.50	-7.20
混合型	015041	西部利得新富混合C	1.1050	2025-03-27	1.01	-1.07	2.98	-0.45	-0.36	-9.05	-21.41	-20.15	-30.10	1.19	-30.10
混合型	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.8560	2025-03-27	1.01	-1.74	-0.83	7.42	8.98	20.82	1.25	-7.24	-14.40	8.44	-14.40
	019476		0.8802	2024-10-18	1.01	0.39	6.89	3.15	2.42	1.32	1.14	1.14	1.14	0.96	1.14
	019476		0.8802	2024-10-18	1.01	0.39	6.89	3.15	2.42	1.32	1.14	1.14	1.14	0.96	1.14
混合型	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.9022	2025-03-27	1.01	-0.59	-0.05	4.31	11.01	15.73	-8.52	-10.23	34.17	5.59	131.93
混合型	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.0047	2025-03-27	1.01	-1.90	-0.25	4.27	17.23	9.09	-17.39	5.34	52.15	6.34	100.16
股票型LOF	161224	国投新丝路LOF	1.0047	2025-03-27	1.01	-1.90	-0.25	4.27	17.23	9.09	-17.39	5.34	52.15	6.34	100.16
混合型	008185	诺安研究优选混合A	0.8123	2025-03-27	1.01	-1.87	-6.32	5.41	6.43	-3.42	-27.15	-34.52	-18.77	9.44	-18.77
混合型	005888	华夏新兴消费混合A	2.0999	2025-03-27	1.01	-0.96	0.50	0.46	2.51	3.29	-16.87	-11.73	44.23	1.49	109.99
混合型	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7493	2025-03-27	1.01	-1.68	0.31	6.24	6.72	19.56	7.81	-7.78	-25.07	8.72	-25.07
混合型	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	1.6010	2025-03-27	1.01	-1.36	1.07	14.60	37.19	40.19	21.66	33.53	51.75	16.86	60.10
股票型	011613	华夏科创50ETF联接C	0.8280	2025-03-27	1.01	-2.27	-7.46	1.60	37.25	35.10	-1.32	-5.79	-17.20	4.40	-17.20
指数型	011613	华夏科创50ETF联接C	0.8280	2025-03-27	1.01	-2.27	-7.46	1.60	37.25	35.10	-1.32	-5.79	-17.20	4.40	-17.20
指数型	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8219	2025-03-27	1.01	-2.57	-8.56	1.07	41.56	48.55	12.36	2.92	-17.81	4.90	-17.81
混合型	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.7414	2025-03-27	1.01	-0.61	-0.10	4.12	10.58	14.82	-9.96	-12.36	28.94	5.40	87.15
混合型	005889	华夏新兴消费混合C	2.0329	2025-03-27	1.01	-0.97	0.46	0.34	2.20	2.72	-17.74	-13.10	40.61	1.37	103.29
混合型	009620	博时女性消费主题混合C	0.6625	2025-03-27	1.01	-0.45	2.13	1.52	4.07	-0.32	-11.34	-16.58	-30.64	1.07	-30.64
混合型	014497	诺安研究优选混合C	0.8018	2025-03-27	1.01	-1.88	-6.35	5.31	6.23	-3.81	-27.73	-35.31	-45.39	9.34	-45.39
股票型	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8366	2025-03-27	1.01	-2.25	-7.44	1.66	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	4.47	6.13
指数型	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8366	2025-03-27	1.01	-2.25	-7.44	1.66	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	4.47	6.13
混合型	160916	大成优选混合(LOF)A	3.9120	2025-03-27	1.01	1.09	2.44	0.88	5.13	12.67	7.92	17.58	42.00	1.53	369.07
股票型LOF	160916	优选LOF	3.9120	2025-03-27	1.01	1.09	2.44	0.88	5.13	12.67	7.92	17.58	42.00	1.53	369.07
股票型LOF	501203	易基创新未来LOF	0.8793	2025-03-27	1.01	-2.71	-2.98	6.25	11.66	10.16	-16.18	-15.59	-12.07	7.77	-12.07
混合型	501203	易方达创新未来混合(LOF)	0.8793	2025-03-27	1.01	-2.71	-2.98	6.25	11.66	10.16	-16.18	-15.59	-12.07	7.77	-12.07
指数型	011612	华夏科创50ETF联接A	0.8365	2025-03-27	1.01	-2.26	-7.44	1.67	37.42	35.44	-0.82	-5.07	-16.35	4.47	-16.35
股票型	011612	华夏科创50ETF联接A	0.8365	2025-03-27	1.01	-2.26	-7.44	1.67	37.42	35.44	-0.82	-5.07	-16.35	4.47	-16.35
混合型	012428	华夏核心制造混合A	0.9366	2025-03-27	1.00	-2.40	-5.16	5.94	15.62	19.04	-1.58	6.55	-6.34	8.18	-6.34
混合型	019329	国泰金盛回报混合C	1.1429	2025-03-27	1.00	-0.85	0.93	10.94	14.89	14.38	14.29	14.29	14.29	11.40	14.29
指数型	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8279	2025-03-27	1.00	-2.57	-8.54	1.12	41.72	48.82	12.79	3.54	-17.21	4.94	-17.21
混合型	012429	华夏核心制造混合C	0.9122	2025-03-27	1.00	-2.41	-5.23	5.75	15.21	18.19	-2.95	4.33	-8.78	8.00	-8.78
混合型	008378	兴全社会价值三年持有混合	1.6325	2025-03-27	1.00	-2.67	-3.06	16.71	29.84	37.12	10.99	13.43	72.95	18.31	63.25
混合型	016475	大成新兴活力混合A	1.0344	2025-03-27	1.00	-1.52	-1.15	7.97	13.80	17.17	3.44	3.44	3.44	7.90	3.44
混合型	009776	中欧阿尔法混合A	0.6593	2025-03-27	1.00	-3.72	-6.31	0.40	5.02	8.31	-14.59	-27.75	-34.07	2.61	-34.07
混合型	011046	富国优质企业混合A	0.8047	2025-03-27	1.00	-1.51	1.74	6.48	4.81	4.40	-1.00	-7.91	-19.53	7.94	-19.53
混合型	015635	汇安价值先锋混合A	0.6853	2025-03-27	1.00	-2.37	-1.68	1.39	3.66	-3.86	-32.16	-31.47	-31.47	3.32	-31.47
股票型	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.1321	2025-03-27	1.00	-2.58	-8.52	0.86	40.72	47.68	13.21	13.21	13.21	4.71	13.21
股票型	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1382	2025-03-27	1.00	-2.58	-8.49	0.94	40.92	48.13	13.82	13.82	13.82	4.79	13.82
股票型	013445	东财芯片A	0.8988	2025-03-27	1.00	-2.58	-8.54	0.78	41.52	48.39	13.23	5.23	-10.12	4.61	-10.12
股票型	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8279	2025-03-27	1.00	-2.57	-8.54	1.12	41.72	48.82	12.79	3.54	-17.21	4.94	-17.21
指数型	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1382	2025-03-27	1.00	-2.58	-8.49	0.94	40.92	48.13	13.82	13.82	13.82	4.79	13.82
指数型	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.1321	2025-03-27	1.00	-2.58	-8.52	0.86	40.72	47.68	13.21	13.21	13.21	4.71	13.21
混合型	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.5554	2025-03-27	1.00	0.63	1.71	5.35	14.33	13.62	3.37	1.86	97.39	6.57	155.54
混合型	016564	华安安顺灵活配置混合C	3.1200	2025-03-27	1.00	-2.29	-3.20	-2.62	0.74	4.80	-12.73	-12.73	-12.73	-0.03	-12.73
混合型	673120	西部利得新富混合A	1.1150	2025-03-27	1.00	-0.98	3.05	-0.36	-0.09	-8.53	-20.71	-19.16	11.77	1.27	36.69
指数型	013445	东财芯片A	0.8988	2025-03-27	1.00	-2.58	-8.54	0.78	41.52	48.39	13.23	5.23	-10.12	4.61	-10.12
混合型	015636	汇安价值先锋混合C	0.6775	2025-03-27	1.00	-2.38	-1.71	1.27	3.55	-4.20	-32.74	-32.25	-32.25	3.20	-32.25
指数型	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.5039	2025-03-27	0.99	-2.64	-8.61	0.99	42.82	50.39	50.39	50.39	50.39	4.80	50.39
指数型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0198	2025-03-27	0.99	-3.15	-7.22	6.61	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	10.32	1.98
指数型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0177	2025-03-27	0.99	-3.16	-7.26	6.50	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	10.21	1.77
混合型	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.3250	2025-03-27	0.99	-0.23	-0.38	-1.55	-0.07	-0.89	-9.06	-3.56	8.88	-1.55	407.48
混合型	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1356	2025-03-27	0.99	-1.17	-2.38	7.19	3.69	14.00	-0.05	-0.57	36.20	8.08	40.53
QDII型	519601	海富通中国海外混合	1.6238	2025-03-26	0.99	-6.43	-1.10	16.22	21.47	38.01	16.60	21.16	-6.68	16.54	99.11
混合型	018235	光大保德信新机遇混合C	0.9329	2025-03-27	0.99	-2.79	-7.89	5.20	23.56	21.72	-20.99	-20.99	-20.99	7.97	-20.99
指数型	021344	东财芯片E	0.8956	2025-03-27	0.99	-2.59	-8.57	0.69	41.24	55.00	55.00	55.00	55.00	4.52	55.00
混合型	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1550	2025-03-27	0.99	-2.26	-3.16	-2.35	1.15	5.31	-11.90	-13.56	62.80	0.25	215.50
混合型	013209	金鹰大视野混合A	0.7146	2025-03-27	0.99	-2.34	-2.11	6.72	14.01	17.19	-6.20	-12.61	-28.54	8.50	-28.54
指数型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6297	2025-03-27	0.99	-2.05	-3.58	8.23	15.33	24.30	-2.96	-17.26	-37.03	9.78	-37.03
指数型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6233	2025-03-27	0.99	-2.06	-3.60	8.16	15.17	23.94	-3.54	-18.01	-37.67	9.72	-37.67
混合型	009334	富国融享18个月定开混合A	1.1133	2025-03-27	0.99	-1.59	-0.57	1.98	7.21	14.63	-13.86	-17.36	29.66	2.55	29.66
混合型	900079	中信证券臻选价值成长混合C	0.9324	2025-03-27	0.99	-0.06	0.70	-1.12	-4.93	-4.28	-17.33	-24.20	-17.53	-1.28	-18.50
股票型	002982	广发养老指数C	0.8810	2025-03-27	0.99	-0.26	1.22	-0.81	9.80	10.24	-6.78	-6.73	-10.69	1.23	-7.77
指数型	002982	广发养老指数C	0.8810	2025-03-27	0.99	-0.26	1.22	-0.81	9.80	10.24	-6.78	-6.73	-10.69	1.23	-7.77
混合型	019971	融通蓝筹成长混合C	1.3250	2025-03-27	0.99	-0.30	-0.53	-1.77	-0.45	-0.60	-2.48	-2.48	-2.48	-1.77	-2.48
混合型	161655	融通蓝筹成长混合A/B	1.3250	2025-03-27	0.99	-0.23	-0.38	-1.55	-0.07	-0.89	-9.06	-3.56	8.88	-1.55	407.48
混合型	010676	光大保德信新机遇混合A	0.9424	2025-03-27	0.99	-2.79	-7.87	5.32	23.79	22.22	-14.12	-5.81	5.14	8.09	5.14
指数型	013446	东财芯片C	0.8862	2025-03-27	0.99	-2.59	-8.56	0.68	41.23	47.80	12.32	3.97	-11.38	4.52	-11.38
混合型	019342	富国价值发现混合A	1.1056	2025-03-27	0.99	-0.42	1.41	1.39	4.60	9.80	10.56	10.56	10.56	2.64	10.56
QDII型	003322	易方达原油A类美元汇	0.1729	2025-03-26	0.99	3.84	0.88	2.19	6.27	-5.26	18.02	-12.68	121.38	0.12	19.49
混合型	013210	金鹰大视野混合C	0.7044	2025-03-27	0.99	-2.34	-2.14	6.61	13.78	16.70	-6.95	-13.67	-29.56	8.40	-29.56
混合型	900003	中信证券臻选价值成长混合A	0.9687	2025-03-27	0.99	-0.04	0.77	-0.92	-4.55	-3.51	-15.99	-22.35	-14.16	-1.09	-15.32
股票型	000968	广发养老指数A	0.8982	2025-03-27	0.99	-0.26	1.24	-0.76	9.91	10.45	-6.41	-6.16	-9.79	1.27	-10.18
指数型	000968	广发养老指数A	0.8982	2025-03-27	0.99	-0.26	1.24	-0.76	9.91	10.45	-6.41	-6.16	-9.79	1.27	-10.18
混合型	019328	国泰金盛回报混合A	1.1495	2025-03-27	0.99	-0.85	0.97	11.07	15.13	14.95	14.95	14.95	14.95	11.53	14.95
混合型	009777	中欧阿尔法混合C	0.6443	2025-03-27	0.99	-3.74	-6.35	0.26	4.75	7.78	-15.44	-28.82	-35.57	2.48	-35.57
混合型	014164	富国融享18个月定开混合C	1.0841	2025-03-27	0.99	-1.61	-0.63	1.77	6.80	13.73	-15.23	-19.32	-35.15	2.36	-35.15
混合型	016476	大成新兴活力混合C	1.0265	2025-03-27	0.99	-1.53	-1.17	7.87	13.58	16.71	2.65	2.65	2.65	7.80	2.65
指数型	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9611	2025-03-27	0.99	-2.62	-8.68	0.66	38.31	44.07	7.41	-3.20	-3.89	4.51	-3.89
股票型	021344	东财芯片E	0.8956	2025-03-27	0.99	-2.59	-8.57	0.69	41.24	55.00	55.00	55.00	55.00	4.52	55.00
股票型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0177	2025-03-27	0.99	-3.16	-7.26	6.50	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	10.21	1.77
股票型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0198	2025-03-27	0.99	-3.15	-7.22	6.61	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	10.32	1.98
股票型	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.5039	2025-03-27	0.99	-2.64	-8.61	0.99	42.82	50.39	50.39	50.39	50.39	4.80	50.39
股票型	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9611	2025-03-27	0.99	-2.62	-8.68	0.66	38.31	44.07	7.41	-3.20	-3.89	4.51	-3.89
股票型	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6807	2025-03-27	0.99	-0.07	2.02	0.73	-4.66	-18.80	-35.40	-31.93	-31.93	1.89	-31.93
股票型	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6909	2025-03-27	0.99	-0.06	2.07	0.86	-4.41	-18.39	-34.75	-30.91	-30.91	2.02	-30.91
股票型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6233	2025-03-27	0.99	-2.06	-3.60	8.16	15.17	23.94	-3.54	-18.01	-37.67	9.72	-37.67
股票型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6297	2025-03-27	0.99	-2.05	-3.58	8.23	15.33	24.30	-2.96	-17.26	-37.03	9.78	-37.03
股票型	013446	东财芯片C	0.8862	2025-03-27	0.99	-2.59	-8.56	0.68	41.23	47.80	12.32	3.97	-11.38	4.52	-11.38
混合型	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.8568	2025-03-27	0.98	-1.79	-0.59	7.34	24.10	30.21	-7.68	3.93	-14.32	9.65	-14.32
指数型	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9234	2025-03-27	0.98	-2.63	-8.66	0.62	41.02	47.01	9.23	0.80	-7.66	4.45	-7.66
股票型	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.5076	2025-03-27	0.98	-2.63	-8.59	1.05	43.02	50.76	50.76	50.76	50.76	4.87	50.76
股票型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6378	2025-03-27	0.98	-2.58	-8.35	1.15	35.40	40.97	63.78	63.78	63.78	4.98	63.78
股票型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6423	2025-03-27	0.98	-2.57	-8.33	1.21	35.57	41.31	64.23	64.23	64.23	5.05	64.23
股票型	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9539	2025-03-27	0.98	-2.62	-8.70	0.60	38.13	43.72	6.88	-3.93	-4.61	4.45	-4.61
股票型	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9176	2025-03-27	0.98	-2.62	-8.67	0.57	40.89	46.72	8.80	0.20	-8.24	4.40	-8.24
股票型	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9234	2025-03-27	0.98	-2.63	-8.66	0.62	41.02	47.01	9.23	0.80	-7.66	4.45	-7.66
股票型	009341	易方达均衡成长股票	0.9751	2025-03-27	0.98	-2.71	-2.96	6.04	11.59	10.96	-13.56	-11.95	-2.49	7.53	-2.49
混合型	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1594	2025-03-27	0.98	-1.16	-2.36	7.29	3.90	14.45	0.76	0.63	38.94	8.18	43.81
混合型	011969	建信港股通精选混合A	1.0770	2025-03-27	0.98	-2.97	-3.97	18.51	26.20	46.33	17.22	11.66	7.70	18.69	7.70
混合型	014783	招商远见成长混合A	0.7538	2025-03-27	0.98	-4.36	-11.52	-0.83	9.77	13.90	-14.83	-24.62	-24.62	2.27	-24.62
混合型	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.1142	2025-03-27	0.98	-3.66	-5.58	5.34	31.27	29.75	11.42	11.42	11.42	9.46	11.42
混合型	013836	博时时代消费混合A	0.6382	2025-03-27	0.98	-0.45	3.74	1.93	2.64	-4.19	-24.50	-27.89	-36.18	1.72	-36.18
指数型	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.5076	2025-03-27	0.98	-2.63	-8.59	1.05	43.02	50.76	50.76	50.76	50.76	4.87	50.76
混合型	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7098	2025-03-27	0.98	0.24	2.94	0.85	-0.69	-2.34	-12.97	-9.86	-29.02	1.00	-29.02
混合型	019343	富国价值发现混合C	1.0975	2025-03-27	0.98	-0.44	1.37	1.25	4.25	9.10	9.75	9.75	9.75	2.49	9.75
QDII型	003323	易方达原油C类美元汇	0.1657	2025-03-26	0.98	3.89	0.85	2.09	6.08	-5.53	17.27	-13.56	117.45	0.00	14.51
混合型	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.1028	2025-03-27	0.98	-3.68	-5.62	5.18	30.88	28.97	10.28	10.28	10.28	9.30	10.28
混合型	010596	广发成长精选混合C	0.5147	2025-03-27	0.98	-3.52	-4.28	7.81	25.63	29.13	-11.21	-29.25	-48.53	9.21	-48.53
指数型	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9176	2025-03-27	0.98	-2.62	-8.67	0.57	40.89	46.72	8.80	0.20	-8.24	4.40	-8.24
混合型	010595	广发成长精选混合A	0.5234	2025-03-27	0.98	-3.50	-4.24	7.94	25.88	29.65	-10.50	-28.39	-47.66	9.31	-47.66
指数型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6378	2025-03-27	0.98	-2.58	-8.35	1.15	35.40	40.97	63.78	63.78	63.78	4.98	63.78
指数型	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9539	2025-03-27	0.98	-2.62	-8.70	0.60	38.13	43.72	6.88	-3.93	-4.61	4.45	-4.61
混合型	011154	华宝新兴消费混合C	0.8980	2025-03-27	0.98	-1.23	1.37	11.25	12.33	28.41	10.24	18.25	-10.20	12.73	-10.20
混合型	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7556	2025-03-27	0.98	0.05	5.22	6.02	18.14	14.80	-5.87	-11.99	-24.44	7.19	-24.44
指数型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6423	2025-03-27	0.98	-2.57	-8.33	1.21	35.57	41.31	64.23	64.23	64.23	5.05	64.23
混合型	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0537	2025-03-27	0.97	-1.84	-0.41	7.03	19.53	28.37	-8.35	2.10	5.37	9.00	5.37
混合型	017826	兴证全球欣越混合A	1.1761	2025-03-27	0.97	0.30	3.30	5.86	8.70	20.55	16.65	17.61	17.61	5.77	17.61
指数型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3790	2025-03-27	0.97	-2.61	-8.69	0.61	37.50	37.90	37.90	37.90	37.90	4.47	37.90
混合型	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	0.7698	2025-03-27	0.97	-2.69	-4.33	9.92	23.42	15.78	-1.04	-22.05	-23.02	11.36	-23.02
股票型LOF	501200	科创加银LOF	0.7698	2025-03-27	0.97	-2.69	-4.33	9.92	23.42	15.78	-1.04	-22.05	-23.02	11.36	-23.02
混合型	020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0279	2025-03-27	0.97	0.68	3.74	5.84	18.38	18.50	2.79	2.79	2.79	8.80	2.79
混合型	019819	长城品牌优选混合C	1.3630	2025-03-27	0.97	-0.55	3.13	2.51	0.23	-4.60	-7.35	-7.35	-7.35	2.65	-7.35
混合型	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5180	2025-03-27	0.97	-0.96	2.57	-2.81	0.78	-1.33	-23.82	-28.35	-48.20	-1.71	-48.20
混合型	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.7166	2025-03-27	0.97	0.15	1.01	6.99	9.45	12.74	-11.77	-27.19	-28.34	7.86	-28.34
股票型	110022	易方达消费行业股票	3.6570	2025-03-27	0.97	-0.33	3.63	1.50	1.92	1.02	-9.14	1.44	31.08	1.78	265.70
混合型	012502	银华安盛混合	0.7074	2025-03-27	0.97	-2.54	-0.87	10.62	14.65	8.30	-17.73	-15.14	-29.26	11.42	-29.26
混合型	017827	兴证全球欣越混合C	1.1628	2025-03-27	0.97	0.28	3.26	5.70	8.47	19.94	15.35	16.28	16.28	5.62	16.28
混合型	610005	信澳红利回报混合	0.7310	2025-03-27	0.97	0.41	4.28	2.81	-0.54	-6.76	-28.68	-33.67	-10.99	4.58	7.45
股票型	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3768	2025-03-27	0.97	-2.61	-8.70	0.56	37.38	37.68	37.68	37.68	37.68	4.41	37.68
股票型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3790	2025-03-27	0.97	-2.61	-8.69	0.61	37.50	37.90	37.90	37.90	37.90	4.47	37.90
股票型	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.6085	2025-03-27	0.97	-0.77	-2.14	7.39	9.30	18.97	-5.00	-5.41	-5.41	7.51	-5.41
股票型	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3032	2025-03-27	0.97	-2.10	-6.81	5.88	32.84	44.54	52.55	62.09	30.32	9.71	30.32
股票型	006671	广发消费升级股票	1.1498	2025-03-27	0.97	-0.79	1.30	7.05	4.22	20.51	-15.81	-16.43	-1.03	7.76	14.98
股票型	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.6278	2025-03-27	0.97	-0.76	-2.10	7.50	10.05	19.95	-3.85	-18.61	12.26	7.62	62.78
混合型	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.1001	2025-03-27	0.97	-1.27	2.81	7.04	26.51	16.78	-6.53	-7.71	22.20	8.68	42.56
股票型LOF	160611	鹏华优质治理LOF	1.1001	2025-03-27	0.97	-1.27	2.81	7.04	26.51	16.78	-6.53	-7.71	22.20	8.68	42.56
混合型	016379	太平消费升级一年持有C	0.8448	2025-03-27	0.97	-0.14	0.58	1.78	7.59	5.72	-14.02	-15.52	-15.52	2.47	-15.52
混合型	013837	博时时代消费混合C	0.6217	2025-03-27	0.97	-0.48	3.67	1.72	2.22	-4.95	-25.71	-29.61	-37.83	1.54	-37.83
混合型	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.8437	2025-03-27	0.97	-1.79	-0.62	7.25	23.85	29.70	-8.42	2.68	-15.63	9.54	-15.63
混合型	240001	华宝宝康消费品	3.1390	2025-03-27	0.97	-0.03	2.60	2.37	6.35	0.56	-18.36	-12.44	6.08	2.21	1084.36
混合型	011153	华宝新兴消费混合A	0.9129	2025-03-27	0.97	-1.22	1.40	11.40	12.61	29.00	11.18	19.74	-8.71	12.86	-8.71
混合型	016378	太平消费升级一年持有A	0.8559	2025-03-27	0.97	-0.13	0.62	1.93	7.90	6.35	-12.98	-14.41	-14.41	2.61	-14.41
指数型	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3768	2025-03-27	0.97	-2.61	-8.70	0.56	37.38	37.68	37.68	37.68	37.68	4.41	37.68
混合型	011970	建信港股通精选混合C	1.0620	2025-03-27	0.97	-2.99	-4.00	18.33	25.95	45.76	16.29	10.33	6.20	18.50	6.20
混合型	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7728	2025-03-27	0.97	0.05	5.24	6.14	18.42	15.36	-4.93	-10.66	-22.72	7.30	-22.72
混合型	014784	招商远见成长混合C	0.7381	2025-03-27	0.97	-4.38	-11.57	-1.06	9.30	12.96	-16.21	-26.19	-26.19	2.05	-26.19
混合型	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.0393	2025-03-27	0.97	-1.27	2.77	6.90	26.14	16.12	3.93	3.93	3.93	8.54	3.93
混合型	200008	长城品牌优选混合A	1.3758	2025-03-27	0.97	-0.55	3.20	2.69	0.56	-4.02	-22.94	-22.75	3.94	2.83	54.09
股票型	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9508	2025-03-27	0.97	-0.55	2.55	4.12	6.28	2.16	-17.18	-5.70	-4.92	4.49	-4.92
混合型	002340	富国价值优势混合A	2.7877	2025-03-27	0.96	-1.30	-0.21	3.00	4.21	8.08	-13.45	-19.43	55.39	2.72	178.77
指数型	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8383	2025-03-27	0.96	-0.53	3.28	2.17	-1.83	-11.80	-29.77	-18.57	-38.25	3.53	-38.25
混合型	013860	宝盈品质甄选混合C	1.3626	2025-03-27	0.96	-0.21	4.21	2.77	4.70	17.49	31.23	52.19	36.26	2.68	36.26
混合型	160603	鹏华普天收益混合	2.1980	2025-03-27	0.96	-1.12	-1.74	1.06	10.95	11.97	-1.70	-4.52	47.47	3.78	1228.47
混合型	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	0.9601	2025-03-27	0.96	-1.52	-4.64	-8.08	-10.63	-6.06	0.37	-13.28	9.03	-7.85	40.13
混合型	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5477	2025-03-27	0.96	-2.23	-2.61	11.53	12.03	19.98	-8.55	-30.27	-45.23	13.18	-45.23
混合型	019999	国泰优质领航混合A	1.1256	2025-03-27	0.96	-1.11	3.16	12.02	11.89	12.56	12.56	12.56	12.56	12.16	12.56
混合型	020169	广发信远回报混合C	1.0611	2025-03-27	0.96	-0.88	4.10	5.54	5.28	5.21	6.11	6.11	6.11	6.12	6.11
混合型	010594	广发睿选三年持有期混合	0.7576	2025-03-27	0.96	-3.39	-3.61	9.29	28.84	32.80	5.41	-5.84	-24.24	10.71	-24.24
股票型	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8414	2025-03-27	0.96	-0.53	3.28	2.19	-1.77	-11.72	-29.63	-18.33	52.11	3.56	240.31
股票型	160632	鹏华酒A	0.3897	2025-03-27	0.96	-0.31	3.70	1.19	-0.28	-8.74	-28.36	-15.47	56.59	2.26	182.10
股票型	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8383	2025-03-27	0.96	-0.53	3.28	2.17	-1.83	-11.80	-29.77	-18.57	-38.25	3.53	-38.25
股票型	012043	鹏华酒C	0.6428	2025-03-27	0.96	-0.31	3.68	1.16	-0.34	-8.69	-28.50	-15.75	-30.46	2.23	-30.46
股票型	010801	长江量化消费精选股票A	0.6853	2025-03-27	0.96	0.91	0.93	1.51	9.26	6.03	-10.72	-3.25	-31.47	1.90	-31.47
股票型	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2570	2025-03-27	0.96	-2.11	-6.86	5.71	32.33	43.41	50.16	58.27	25.70	9.53	25.70
股票型	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2327	2025-03-27	0.96	-0.14	2.81	-0.80	2.46	-2.51	-21.35	-14.27	24.79	0.30	135.00
股票型	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2787	2025-03-27	0.96	-0.14	2.82	-0.75	2.57	-2.31	-21.03	-13.75	26.03	0.34	139.83
混合型	161659	融通动力先锋混合A/B	1.2650	2025-03-27	0.96	-0.47	-0.94	-2.24	-1.63	-4.67	-13.66	-9.76	13.78	-2.32	205.40
混合型	019978	融通动力先锋混合C	1.2600	2025-03-27	0.96	-0.47	-1.02	-2.40	-1.95	-4.40	-8.63	-8.63	-8.63	-2.40	-8.63
指数型	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2327	2025-03-27	0.96	-0.14	2.81	-0.80	2.46	-2.51	-21.35	-14.27	24.79	0.30	135.00
混合型	008228	宝盈研究精选混合C	1.2615	2025-03-27	0.96	-2.55	-1.09	3.90	10.41	-0.81	-19.32	-27.34	16.47	7.56	26.15
混合型	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.7031	2025-03-27	0.96	0.14	0.98	6.84	9.14	12.07	-12.83	-28.50	-29.69	7.71	-29.69
指数型	012043	鹏华酒C	0.6428	2025-03-27	0.96	-0.31	3.68	1.16	-0.34	-8.69	-28.50	-15.75	-30.46	2.23	-30.46
混合型	008988	大成科技创新混合A	1.4693	2025-03-27	0.96	-4.94	-5.70	5.54	25.67	32.68	18.56	9.12	46.93	9.25	46.93
混合型	022222	中邮战略新兴产业混合C	5.2810	2025-03-27	0.96	0.34	-1.14	4.10	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	4.68	19.05
混合型	011518	嘉实价值臻选混合	0.8644	2025-03-27	0.96	-0.43	3.00	4.40	3.56	15.84	-0.20	2.83	-13.56	4.31	-13.56
混合型	020168	广发信远回报混合A	1.0688	2025-03-27	0.96	-0.86	4.15	5.70	5.64	5.90	6.88	6.88	6.88	6.27	6.88
指数型	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2787	2025-03-27	0.96	-0.14	2.82	-0.75	2.57	-2.31	-21.03	-13.75	26.03	0.34	139.83
混合型	008989	大成科技创新混合C	1.4406	2025-03-27	0.96	-4.94	-5.73	5.45	25.40	32.13	17.60	7.80	44.06	9.17	44.06
混合型	020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.0217	2025-03-27	0.96	0.66	3.69	5.71	18.07	17.91	2.17	2.17	2.17	8.67	2.17
混合型	161609	融通动力先锋混合A/B	1.2650	2025-03-27	0.96	-0.47	-0.94	-2.24	-1.63	-4.67	-13.66	-9.76	13.78	-2.32	205.40
股票型LOF	161725	白酒基金LOF	0.8414	2025-03-27	0.96	-0.53	3.28	2.19	-1.77	-11.72	-29.63	-18.33	52.11	3.56	240.31
指数型	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8414	2025-03-27	0.96	-0.53	3.28	2.19	-1.77	-11.72	-29.63	-18.33	52.11	3.56	240.31
股票型LOF	160632	酒LOF	0.3897	2025-03-27	0.96	-0.31	3.70	1.19	-0.28	-8.74	-28.36	-15.47	56.59	2.26	182.10
指数型	160632	鹏华酒A	0.3897	2025-03-27	0.96	-0.31	3.70	1.19	-0.28	-8.74	-28.36	-15.47	56.59	2.26	182.10
混合型	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7281	2025-03-27	0.96	-2.04	-2.49	0.89	-1.10	-1.99	-24.56	-27.19	-27.19	3.50	-27.19
股票型	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9419	2025-03-27	0.96	-0.56	2.54	4.07	6.18	1.95	-17.51	-6.29	-5.81	4.45	-5.81
混合型	008227	宝盈研究精选混合A	1.2940	2025-03-27	0.96	-2.54	-1.05	4.02	10.67	-0.32	-18.51	-26.32	19.32	7.70	29.40
混合型	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.1105	2025-03-27	0.95	-0.93	-1.50	19.55	43.31	55.40	21.85	-8.40	11.05	22.95	11.05
混合型	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5393	2025-03-27	0.95	-2.23	-2.64	11.40	11.80	19.53	-9.27	-31.10	-46.07	13.06	-46.07
股票型	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.8320	2025-03-27	0.95	-0.93	-0.53	5.04	13.01	19.75	0.31	-0.53	-16.80	5.56	-16.80
混合型	013859	宝盈品质甄选混合A	1.3989	2025-03-27	0.95	-0.20	4.26	2.97	5.18	18.50	33.41	55.94	39.89	2.87	39.89
混合型	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2765	2025-03-27	0.95	-0.97	-3.62	-1.61	-1.50	-1.12	-0.82	-0.27	22.86	-1.57	27.65
混合型	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.0841	2025-03-27	0.95	-0.94	-1.54	19.39	42.95	54.63	20.62	-9.78	8.41	22.79	8.41
混合型	022206	富国价值优势混合C	2.7756	2025-03-27	0.95	-1.30	-0.25	2.90	3.76	14.33	14.33	14.33	14.33	2.62	14.33
混合型	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0039	2025-03-27	0.95	-1.52	-4.61	-7.98	-10.41	-5.59	1.37	-11.97	11.75	-7.75	45.55
股票型LOF	166023	中欧瑞丰LOF	1.0039	2025-03-27	0.95	-1.52	-4.61	-7.98	-10.41	-5.59	1.37	-11.97	11.75	-7.75	45.55
混合型	290011	泰信中小盘精选混合	3.8180	2025-03-27	0.95	-2.78	-9.20	11.51	72.37	70.14	6.80	1.19	66.00	15.91	346.67
股票型	010802	长江量化消费精选股票C	0.6686	2025-03-27	0.95	0.91	0.89	1.36	8.95	5.41	-11.76	-4.95	-33.14	1.77	-33.14
混合型	009892	富国成长策略混合	0.9860	2025-03-27	0.95	-3.30	-3.76	1.40	3.37	18.60	-5.23	-4.74	-1.40	3.60	-1.40
混合型	590008	中邮战略新兴产业混合A	5.2890	2025-03-27	0.95	0.34	-1.10	4.22	19.23	24.95	10.83	2.42	25.57	4.79	428.90
混合型	020000	国泰优质领航混合C	1.1222	2025-03-27	0.95	-1.11	3.14	11.92	11.76	12.22	12.22	12.22	12.22	12.06	12.22
混合型	952004	国泰君安君得明混合	2.1412	2025-03-27	0.95	-0.30	-2.44	0.28	17.65	17.99	-5.39	-3.28	16.47	2.55	16.37
混合型	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.0400	2025-03-27	0.94	-2.06	-6.34	7.48	25.23	15.97	-12.56	-13.38	29.36	10.15	205.87
股票型LOF	160215	国泰价值LOF	2.0400	2025-03-27	0.94	-2.06	-6.34	7.48	25.23	15.97	-12.56	-13.38	29.36	10.15	205.87
混合型	018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0527	2025-03-27	0.94	-0.86	0.80	5.61	5.16	10.99	5.27	5.27	5.27	6.14	5.27
混合型	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7185	2025-03-27	0.94	-2.06	-2.54	0.74	-1.36	-2.48	-25.33	-28.15	-28.15	3.35	-28.15
混合型	015963	汇安品质优选混合A	0.7107	2025-03-27	0.94	-2.07	-2.44	4.65	5.23	-2.12	-28.33	-28.93	-28.93	6.90	-28.93
混合型	018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0635	2025-03-27	0.94	-0.87	0.77	5.50	6.63	12.30	6.35	6.35	6.35	6.03	6.35
混合型	161131	易方达科润混合(LOF)	0.8823	2025-03-27	0.94	-0.71	0.43	4.13	3.43	14.48	-7.46	-5.20	-17.76	3.79	-11.77
股票型LOF	161131	易方达科润LOF	0.8823	2025-03-27	0.94	-0.71	0.43	4.13	3.43	14.48	-7.46	-5.20	-17.76	3.79	-11.77
指数型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7550	2025-03-27	0.94	-0.19	3.79	2.57	0.88	-0.74	-15.84	-9.30	33.32	3.24	75.50
混合型	016285	汇丰晋信龙头优势混合A	0.9090	2025-03-27	0.94	-0.59	0.69	-1.96	4.00	4.66	-14.27	-9.10	-9.10	-0.83	-9.10
混合型	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	0.8976	2025-03-27	0.94	-0.60	0.65	-2.08	3.72	4.12	-15.13	-10.24	-10.24	-0.95	-10.24
混合型	010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9188	2025-03-27	0.94	0.61	2.57	2.21	4.74	7.50	-3.76	14.86	-8.12	2.56	-8.12
混合型	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9346	2025-03-27	0.94	0.62	2.60	2.32	4.96	7.93	-2.98	16.26	-6.54	2.66	-6.54
混合型	519039	长盛同德主题混合	1.9426	2025-03-27	0.94	-1.03	-0.93	4.33	15.01	16.19	3.82	-3.81	38.46	4.91	94.26
股票型	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6663	2025-03-27	0.94	-0.25	3.27	-0.39	-0.02	-6.48	-22.24	-14.16	-33.37	0.42	-33.37
指数型	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6663	2025-03-27	0.94	-0.25	3.27	-0.39	-0.02	-6.48	-22.24	-14.16	-33.37	0.42	-33.37
指数型	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7333	2025-03-27	0.94	-0.19	3.78	2.53	0.78	-0.93	-16.17	-9.84	32.00	3.20	73.33
混合型	012616	嘉实优化红利混合C	1.3980	2025-03-27	0.94	-0.43	1.01	2.34	2.72	4.02	-14.81	-11.91	-28.46	3.02	-28.46
混合型	015964	汇安品质优选混合C	0.7015	2025-03-27	0.94	-2.08	-2.47	4.51	4.94	-2.62	-29.05	-29.85	-29.85	6.77	-29.85
混合型	011314	农银创新成长混合	0.7613	2025-03-27	0.94	-1.78	-1.70	4.59	9.82	11.17	-11.96	-8.11	-23.87	5.34	-23.87
股票型	018695	博道消费智航C	0.7969	2025-03-27	0.94	0.21	3.47	3.47	12.26	11.50	-2.14	-2.14	-2.14	4.81	-2.14
股票型	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7333	2025-03-27	0.94	-0.19	3.78	2.53	0.78	-0.93	-16.17	-9.84	32.00	3.20	73.33
股票型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7550	2025-03-27	0.94	-0.19	3.79	2.57	0.88	-0.74	-15.84	-9.30	33.32	3.24	75.50
混合型	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9140	2025-03-27	0.93	-1.46	0.46	7.90	20.49	29.30	-9.87	-2.00	18.59	9.36	10.02
混合型	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7234	2025-03-27	0.93	-0.93	2.20	5.45	8.03	12.22	2.06	9.91	-27.66	5.34	-27.66
股票型	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7061	2025-03-27	0.93	-0.27	3.22	-0.69	-1.53	-5.73	-22.53	-14.75	-29.39	0.17	-29.39
股票型	010998	博道消费智航A	0.8045	2025-03-27	0.93	0.22	3.54	3.62	12.58	12.16	-2.05	-1.45	-19.55	4.97	-19.55
股票型	001163	银华中国梦30股票	1.4130	2025-03-27	0.93	-1.05	-1.05	3.67	8.11	2.84	-17.08	-10.08	35.84	4.82	65.73
混合型	070032	嘉实优化红利混合A	1.4100	2025-03-27	0.93	-0.42	1.08	2.47	2.92	4.44	-14.13	-10.84	35.79	3.15	331.30
混合型	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7035	2025-03-27	0.93	-0.96	2.15	5.27	7.67	11.45	0.64	7.63	-29.65	5.17	-29.65
股票型	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6613	2025-03-27	0.93	-0.26	3.25	-0.45	-0.12	-6.69	-22.56	-14.69	-33.87	0.38	-33.87
指数型	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6613	2025-03-27	0.93	-0.26	3.25	-0.45	-0.12	-6.69	-22.56	-14.69	-33.87	0.38	-33.87
混合型	161220	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2932	2025-03-27	0.93	-1.55	-0.60	3.48	15.12	9.36	-7.53	-1.66	21.78	5.01	412.13
QDII型	003321	易方达原油C类人民币	1.1891	2025-03-26	0.93	3.95	0.88	1.90	8.19	-4.44	23.12	-2.68	120.61	-0.15	18.91
混合型	010213	中欧互联网先锋混合A	0.8617	2025-03-27	0.93	-2.45	-3.28	17.80	30.96	49.01	15.00	8.00	-13.83	19.71	-13.83
混合型	014513	金鹰远见优选混合A	0.8764	2025-03-27	0.93	-2.06	-1.81	6.22	13.74	16.73	-3.98	-12.36	-12.36	7.90	-12.36
混合型	015044	西部利得时代动力混合发起C	1.0528	2025-03-27	0.93	-3.74	-6.23	8.22	38.58	54.66	11.60	5.28	5.28	12.05	5.28
混合型	012964	招商稳健平衡混合C	1.2286	2025-03-27	0.93	-0.72	1.44	5.40	2.73	11.90	15.23	15.99	22.86	6.15	22.86
股票型	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.8130	2025-03-27	0.93	-0.95	-0.57	4.88	12.67	19.02	-0.89	-2.31	-18.70	5.41	-18.70
混合型	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.1960	2025-03-27	0.93	-2.84	-8.91	12.62	78.24	81.49	7.94	-0.17	11.99	17.14	19.12
混合型	014514	金鹰远见优选混合C	0.8576	2025-03-27	0.93	-2.08	-1.89	5.99	13.29	15.80	-5.46	-14.24	-14.24	7.70	-14.24
混合型	015043	西部利得时代动力混合发起A	1.0648	2025-03-27	0.93	-3.73	-6.20	8.33	38.86	55.29	12.50	6.48	6.48	12.16	6.48
混合型	012963	招商稳健平衡混合A	1.2621	2025-03-27	0.93	-0.72	1.49	5.58	3.08	13.03	17.20	18.79	26.21	6.32	26.21
混合型	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5270	2025-03-27	0.93	-0.84	2.62	-2.80	0.93	-0.91	-23.23	-27.53	-2.12	-1.61	52.70
指数型	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7061	2025-03-27	0.93	-0.27	3.22	-0.69	-1.53	-5.73	-22.53	-14.75	-29.39	0.17	-29.39
混合型	018944	博时远见成长混合A	1.0568	2025-03-27	0.93	-0.70	0.83	3.23	1.77	7.18	5.68	5.68	5.68	4.61	5.68
混合型	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.1790	2025-03-27	0.93	-1.18	-1.67	2.73	6.29	4.61	-7.05	-2.27	-8.99	4.66	-8.99
股票型LOF	161219	国投新兴产业LOF	2.2932	2025-03-27	0.93	-1.55	-0.60	3.48	15.12	9.36	-7.53	-1.66	21.78	5.01	412.13
混合型	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2932	2025-03-27	0.93	-1.55	-0.60	3.48	15.12	9.36	-7.53	-1.66	21.78	5.01	412.13
混合型	018190	东财产业智选A	0.9663	2025-03-27	0.92	0.62	2.97	4.58	19.38	28.48	-3.37	-3.37	-3.37	4.48	-3.37
QDII型	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.4499	2025-03-26	0.92	3.15	0.64	1.44	6.82	-6.34	19.83	-4.60	130.44	-0.60	44.99
QDII-LOF	160723	嘉实原油LOF	1.4499	2025-03-26	0.92	3.15	0.64	1.44	6.82	-6.34	19.83	-4.60	130.44	-0.60	44.99
指数型	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3974	2025-03-27	0.92	-2.57	-8.16	0.98	-5.59	-5.59	-5.59	-5.59	-5.59	4.96	-5.59
股票型	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3974	2025-03-27	0.92	-2.57	-8.16	0.98	-5.59	-5.59	-5.59	-5.59	-5.59	4.96	-5.59
混合型	018945	博时远见成长混合C	1.0465	2025-03-27	0.92	-0.71	0.78	3.07	1.43	6.50	4.65	4.65	4.65	4.46	4.65

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