本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.0511 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.96 | -3.13 | -2.08 | 14.76 | 5.16 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 1.46 | 5.11 |
| 股票型 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 0.9743 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.09 | -2.08 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 0.13 | -2.57 |
| 股票型 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联 | 0.9351 | 2025-03-26 | -0.26 | -5.30 | -10.27 | -2.08 | 42.07 | 31.74 | -6.49 | -6.49 | -6.49 | 2.15 | -6.49 |
| 股票型 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 1.0311 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.45 | -1.87 | -2.08 | 8.48 | 9.09 | -0.49 | 3.11 | 3.11 | -1.13 | 3.11 |
| 债券型 | 018322 | 人保民富债券A | 1.0163 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.59 | -0.57 | -2.08 | 1.26 | 1.73 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | -1.84 | 1.63 |
| 混合型 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.5970 | 2025-03-25 | -1.84 | -6.93 | -10.08 | -2.08 | 11.06 | 10.21 | -11.62 | -5.22 | -7.90 | 3.43 | -7.90 |
| 混合型 | 008099 | 广发价值领先混合A | 1.5004 | 2025-03-25 | 1.16 | 0.04 | 5.57 | -2.08 | 24.43 | 14.32 | -13.46 | -3.34 | 50.04 | -0.37 | 50.04 |
| 混合型 | 161655 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3140 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.94 | 0.08 | -2.08 | 5.52 | -2.23 | -9.63 | -4.36 | 6.26 | -2.37 | 403.27 |
| 混合型 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3140 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.94 | 0.08 | -2.08 | 5.52 | -2.23 | -9.63 | -4.36 | 6.26 | -2.37 | 403.27 |
| 混合型 | 257041 | 国联安红利混合 | 1.1860 | 2025-03-25 | 0.76 | -0.67 | -1.25 | -2.08 | 21.51 | 15.09 | 16.11 | 23.00 | 50.31 | -0.97 | 196.82 |
| 混合型 | 257040 | 国联安红利混合 | 1.1860 | 2025-03-25 | 0.76 | -0.67 | -1.25 | -2.08 | 21.51 | 15.09 | 16.11 | 23.00 | 50.31 | -0.97 | 196.82 |
| 混合型 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.8605 | 2025-03-25 | -1.85 | -5.13 | -4.60 | -2.08 | 30.79 | 5.35 | -16.40 | -13.95 | -13.95 | 0.61 | -13.95 |
| 混合型 | 012765 | 广发大盘价值混合A | 0.6795 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.29 | 0.52 | -2.08 | 7.64 | 8.30 | -13.44 | -25.86 | -32.05 | -1.76 | -32.05 |
| 混合型 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 0.4939 | 2025-03-25 | -2.49 | -7.13 | -4.60 | -2.08 | 6.31 | -1.32 | -26.62 | -24.51 | -50.61 | -0.96 | -50.61 |
| 混合型 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 0.3993 | 2024-12-27 | 0.18 | 0.05 | 1.94 | -2.08 | 0.96 | -18.16 | -39.69 | 0.00 | -60.07 | -20.55 | -60.07 |
| 指数型 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 0.9743 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.09 | -2.08 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 0.13 | -2.57 |
| 指数型 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联 | 0.9351 | 2025-03-26 | -0.26 | -5.30 | -10.27 | -2.08 | 42.07 | 31.74 | -6.49 | -6.49 | -6.49 | 2.15 | -6.49 |
| 指数型 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 1.0311 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.45 | -1.87 | -2.08 | 8.48 | 9.09 | -0.49 | 3.11 | 3.11 | -1.13 | 3.11 |
| 债券型 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.0794 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.40 | -2.62 | -2.08 | 2.78 | 5.67 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | -2.76 | 9.97 |
| 混合型 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 1.0750 | 2025-03-25 | -1.74 | -4.70 | -3.24 | -2.09 | 15.47 | 10.71 | -11.74 | -30.59 | -30.59 | -0.83 | -30.59 |
| 混合型 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0563 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.34 | 1.45 | -2.09 | 3.91 | 3.97 | -1.87 | 6.14 | 5.63 | -2.61 | 5.63 |
| 混合型 | 960010 | 工银核心价值混合H | 1.0303 | 2017-01-23 | 0.38 | 1.87 | 0.90 | -2.09 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.03 |
| 股票型 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 1.0603 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.72 | -4.05 | -2.09 | 22.58 | 14.13 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 1.04 | 6.03 |
| 股票型 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0152 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.13 | -1.77 | -2.09 | -0.89 | -10.18 | -22.03 | -37.02 | -9.89 | -1.41 | 15.08 |
| 指数型 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 1.0603 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.72 | -4.05 | -2.09 | 22.58 | 14.13 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 1.04 | 6.03 |
| 混合型 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 3.0755 | 2025-03-25 | -0.98 | -3.32 | -7.25 | -2.09 | 22.74 | 17.91 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 1.05 | 25.49 |
| 混合型 | 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 1.7075 | 2025-03-25 | 0.28 | 0.54 | 1.97 | -2.09 | 2.99 | 4.69 | 8.55 | 10.23 | 38.29 | -2.43 | 108.98 |
| 混合型 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.4960 | 2025-03-25 | 0.40 | 0.61 | 4.11 | -2.09 | 0.54 | 3.60 | -4.16 | -7.77 | 21.53 | -1.77 | 49.60 |
| 混合型 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.0075 | 2025-03-25 | 0.58 | -0.39 | 1.62 | -2.10 | 7.59 | -2.24 | -19.63 | -23.62 | 10.34 | -0.71 | 207.93 |
| 股票型 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.7771 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 1.61 | -2.10 | 27.25 | 18.05 | -5.79 | -11.31 | -22.29 | -2.64 | -22.29 |
| 股票型 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 1.7680 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.72 | -1.56 | -2.10 | 11.55 | 10.92 | -3.02 | -2.37 | 22.52 | -0.51 | 76.80 |
| 股票型 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联 | 0.9670 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.81 | -1.92 | -2.10 | 18.33 | 15.23 | -1.50 | -0.13 | -3.30 | -0.60 | -3.30 |
| 指数型 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 1.7680 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.72 | -1.56 | -2.10 | 11.55 | 10.92 | -3.02 | -2.37 | 22.52 | -0.51 | 76.80 |
| 指数型 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联 | 0.9670 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.81 | -1.92 | -2.10 | 18.33 | 15.23 | -1.50 | -0.13 | -3.30 | -0.60 | -3.30 |
| 混合型 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 1.1559 | 2025-03-25 | -0.64 | -1.47 | 4.82 | -2.10 | 10.23 | 14.50 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | -0.90 | 15.59 |
| 混合型 | 010403 | 华商景气优选混合 | 0.9372 | 2024-09-26 | 3.05 | 7.48 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -14.12 | -26.33 | -28.58 | -6.28 | -11.09 | -6.28 |
| QDII型 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.1818 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.56 | -2.33 | -2.10 | 6.97 | 15.72 | 43.25 | 12.13 | 32.79 | 0.18 | 18.18 |
| 指数型 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.1931 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.59 | -2.43 | -2.11 | 8.72 | 8.25 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | -0.36 | 19.31 |
| 指数型 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联 | 0.9641 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.81 | -1.92 | -2.11 | 18.28 | 15.12 | -1.69 | -0.42 | -3.59 | -0.62 | -3.59 |
| 指数型 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6961 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.18 | -1.02 | -2.11 | 8.85 | 11.18 | -12.76 | -19.59 | -30.39 | -0.98 | -30.39 |
| 股票型 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.0066 | 2025-03-26 | 0.39 | -9.24 | -13.69 | -2.11 | 56.04 | 38.54 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.53 | 0.66 |
| 股票型 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.1931 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.59 | -2.43 | -2.11 | 8.72 | 8.25 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | -0.36 | 19.31 |
| 股票型 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联 | 0.9641 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.81 | -1.92 | -2.11 | 18.28 | 15.12 | -1.69 | -0.42 | -3.59 | -0.62 | -3.59 |
| 股票型 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6961 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.18 | -1.02 | -2.11 | 8.85 | 11.18 | -12.76 | -19.59 | -30.39 | -0.98 | -30.39 |
| 混合型 | 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 0.9750 | 2025-03-25 | 0.38 | -0.43 | 2.34 | -2.11 | 10.19 | 11.40 | 3.84 | 2.38 | -2.50 | -1.38 | -2.50 |
| 混合型 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 0.7659 | 2025-03-25 | -0.70 | -3.38 | -1.57 | -2.11 | 6.66 | -4.11 | -22.53 | -22.41 | -23.41 | -0.17 | -23.41 |
| 混合型 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 0.7084 | 2025-03-25 | -0.07 | -3.10 | -6.31 | -2.11 | 29.39 | 13.54 | -5.46 | -7.58 | -29.16 | 0.53 | -29.16 |
| 债券型 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 1.0758 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.40 | -2.62 | -2.12 | 2.68 | 5.48 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -2.79 | 9.60 |
| 混合型 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 0.5996 | 2025-03-25 | 0.55 | 1.35 | 3.84 | -2.12 | 4.31 | -8.40 | -33.60 | -49.28 | -12.48 | -1.72 | 3.54 |
| 股票型 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 1.1953 | 2025-03-26 | 0.03 | -4.95 | -10.69 | -2.12 | 51.94 | 37.68 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 3.13 | 19.53 |
| 股票型 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.3948 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.52 | -1.40 | -2.12 | 9.19 | 8.14 | -1.40 | -6.06 | 26.36 | -0.77 | 39.48 |
| 股票型 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9204 | 2025-03-26 | 0.35 | -0.20 | 3.66 | -2.13 | 5.71 | -3.43 | -21.95 | -24.47 | -10.73 | -1.26 | -7.96 |
| 股票型 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 0.9672 | 2025-03-26 | -0.49 | 0.20 | 2.72 | -2.13 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -1.20 | -3.28 |
| 指数型 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9204 | 2025-03-26 | 0.35 | -0.20 | 3.66 | -2.13 | 5.71 | -3.43 | -21.95 | -24.47 | -10.73 | -1.26 | -7.96 |
| 混合型 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 2.1160 | 2025-03-25 | -1.67 | -5.15 | -6.25 | -2.13 | 4.80 | 5.64 | -9.38 | -13.95 | 41.54 | -1.44 | 118.85 |
| 混合型 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1.0073 | 2025-03-25 | -1.25 | -2.63 | 5.71 | -2.13 | 17.10 | -3.87 | -21.44 | -17.08 | 16.03 | -1.21 | 45.83 |
| 混合型 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9242 | 2025-03-25 | 0.48 | 0.94 | 4.69 | -2.14 | -0.73 | -19.53 | -41.07 | -35.75 | -32.55 | -1.84 | 121.20 |
| 混合型 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 0.7082 | 2025-03-25 | -0.94 | -3.59 | -4.72 | -2.14 | 6.69 | -0.30 | -21.22 | -28.85 | -29.18 | -1.05 | -29.18 |
| 债券型 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0098 | 2025-03-25 | 0.50 | 1.99 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 |
| 混合型 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A | 1.9700 | 2025-03-25 | -1.05 | -1.99 | 0.41 | -2.14 | 6.49 | -9.05 | -18.02 | -23.94 | 0.05 | -1.10 | 115.02 |
| 混合型 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.5970 | 2025-03-25 | 1.72 | 1.20 | 2.37 | -2.14 | 20.62 | 7.98 | -17.25 | -8.69 | 57.81 | -0.87 | 59.70 |
| 指数型 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联 | 0.9314 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.31 | -10.29 | -2.14 | 41.92 | 31.46 | -6.86 | -6.86 | -6.86 | 2.09 | -6.86 |
| 指数型 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9391 | 2025-03-26 | -0.54 | 1.79 | 3.84 | -2.14 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -2.25 | -6.09 |
| 股票型 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联 | 0.9314 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.31 | -10.29 | -2.14 | 41.92 | 31.46 | -6.86 | -6.86 | -6.86 | 2.09 | -6.86 |
| 股票型 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9391 | 2025-03-26 | -0.54 | 1.79 | 3.84 | -2.14 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -2.25 | -6.09 |
| 混合型 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.4130 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.05 | -1.60 | -2.15 | 3.21 | 2.84 | -1.53 | -4.39 | 31.30 | -2.01 | 55.63 |
| 混合型 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.2483 | 2025-03-25 | 0.17 | -2.97 | 1.58 | -2.16 | 14.09 | 0.01 | -18.42 | -9.99 | 28.10 | -1.71 | 534.82 |
| 混合型 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1.9801 | 2025-03-25 | 0.17 | -2.96 | 1.60 | -2.16 | 14.15 | -0.06 | -18.62 | -10.29 | 27.56 | -1.70 | 175.25 |
| 混合型 | 000591 | 中银健康生活混合 | 1.8980 | 2025-03-25 | -1.71 | -5.29 | -6.64 | -2.16 | 4.98 | 6.09 | -10.09 | -16.20 | 18.18 | -1.56 | 89.80 |
| 混合型 | 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 1.2211 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.99 | -0.72 | -2.16 | 2.92 | 2.97 | 6.31 | 12.01 | 29.66 | -1.88 | 29.66 |
| 混合型 | 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 1.1330 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.56 | -0.53 | -2.16 | 5.69 | -9.50 | -33.43 | -43.41 | -29.19 | -0.09 | 15.04 |
| 混合型 | 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 0.9108 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.30 | -3.34 | -2.16 | 1.35 | -0.64 | -5.65 | -7.92 | -8.92 | -1.64 | -8.92 |
| 混合型 | 015138 | 国富均衡增长混合C | 0.9056 | 2025-03-25 | -0.54 | -2.34 | -2.45 | -2.16 | 5.17 | 0.24 | -4.05 | -9.44 | -9.44 | -1.47 | -9.44 |
| QDII型 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.1972 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.10 | -2.65 | -2.16 | 8.42 | 4.51 | 18.38 | 28.06 | 46.40 | 0.29 | 119.72 |
| 债券型 | 018323 | 人保民富债券C | 1.0090 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.59 | -0.60 | -2.17 | 1.06 | 1.33 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -1.92 | 0.90 |
| 混合型 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.6749 | 2025-03-25 | 0.28 | 0.54 | 1.95 | -2.17 | 2.88 | 4.49 | 8.13 | 9.61 | 36.93 | -2.45 | 104.84 |
| 股票型 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 0.6119 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.93 | -5.18 | -2.17 | 3.29 | -2.21 | -26.45 | -27.10 | -38.81 | -2.00 | -38.81 |
| 股票型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 指数型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 混合型 | 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.2967 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.99 | -0.72 | -2.17 | 2.91 | 2.97 | 6.31 | 12.01 | 29.67 | -1.88 | 29.67 |
| 混合型 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.0822 | 2025-03-25 | 0.71 | 1.18 | 3.97 | -2.17 | 10.99 | 13.81 | -2.17 | -20.74 | 19.44 | -2.25 | 25.03 |
| 混合型 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.6991 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.95 | -0.09 | -2.17 | -2.75 | -15.71 | -28.06 | -28.06 | -28.06 | -0.21 | -28.06 |
| 混合型 | 012766 | 广发大盘价值混合C | 0.6706 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.30 | 0.49 | -2.17 | 7.43 | 7.88 | -14.12 | -26.74 | -32.94 | -1.86 | -32.94 |
| 混合型 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.1936 | 2025-03-25 | -3.81 | -8.54 | -10.79 | -2.18 | 22.34 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 3.09 | 23.02 |
| 股票型 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 1.0216 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.45 | -1.91 | -2.18 | 8.27 | 8.65 | -1.28 | 2.16 | 2.16 | -1.23 | 2.16 |
| QDII型 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1166 | 2025-03-24 | -0.77 | 0.09 | -4.11 | -2.18 | -4.03 | -2.35 | -8.55 | -30.72 | -22.47 | -3.00 | -38.08 |
| 指数型 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 1.0216 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.45 | -1.91 | -2.18 | 8.27 | 8.65 | -1.28 | 2.16 | 2.16 | -1.23 | 2.16 |
| 指数型 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9381 | 2025-03-26 | -0.55 | 1.78 | 3.82 | -2.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -2.29 | -6.19 |
| 股票型 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9381 | 2025-03-26 | -0.55 | 1.78 | 3.82 | -2.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -2.29 | -6.19 |
| 混合型 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8055 | 2025-03-25 | 0.47 | 0.93 | 4.68 | -2.19 | -0.84 | -19.69 | -41.32 | -36.15 | -33.25 | -1.89 | 1.52 |
| 混合型 | 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 0.9615 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.43 | 2.32 | -2.20 | 9.92 | 10.91 | 2.97 | 1.11 | -3.85 | -1.47 | -3.85 |
| 混合型 | 016375 | 招商裕泰混合 | 0.8888 | 2025-03-25 | -1.43 | -5.28 | -2.62 | -2.20 | 0.73 | -1.59 | -9.12 | -11.12 | -11.12 | -2.15 | -11.12 |
| 混合型 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 0.8014 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.63 | 3.17 | -2.20 | 8.50 | 7.35 | -10.61 | 5.66 | 1.83 | -1.61 | -19.86 |
| 股票型 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6742 | 2025-03-26 | 0.37 | -0.47 | -0.59 | -2.20 | 10.40 | 0.81 | -24.95 | -33.62 | -32.58 | -0.82 | -32.58 |
| 指数型 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6742 | 2025-03-26 | 0.37 | -0.47 | -0.59 | -2.20 | 10.40 | 0.81 | -24.95 | -33.62 | -32.58 | -0.82 | -32.58 |
| 混合型 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.9200 | 2025-03-25 | -1.26 | -3.26 | -6.15 | -2.20 | 23.74 | 16.91 | -10.99 | -16.47 | 21.44 | -0.23 | 292.00 |
| 债券型 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0703 | 2024-07-22 | 0.00 | -6.68 | -2.48 | -2.21 | -1.50 | 0.09 | 3.41 | 6.81 | 7.80 | -1.27 | 7.80 |
| 混合型 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.1520 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.62 | -6.04 | -2.21 | 7.87 | -7.47 | -25.10 | -40.95 | -23.24 | -0.69 | 202.55 |
| 混合型 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 0.9034 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.31 | -1.21 | -2.21 | 3.48 | 0.30 | -9.66 | -9.66 | -9.66 | -2.36 | -9.66 |
| QDII型 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.1140 | 2025-03-24 | 1.46 | -0.45 | -1.15 | -2.21 | -5.85 | 6.33 | 18.27 | -3.85 | 49.05 | -1.61 | 63.86 |
| 混合型 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4056 | 2025-03-25 | -0.90 | -3.45 | -3.82 | -2.22 | 14.25 | -0.78 | -18.80 | -18.55 | 1.62 | -1.55 | 488.54 |
| 指数型 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.9880 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.25 | -0.55 | -2.22 | 12.94 | 15.09 | 7.49 | 10.08 | 52.58 | -0.75 | 98.80 |
| 股票型 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.14 | -1.81 | -2.22 | -1.14 | -10.62 | -22.80 | -37.95 | -41.05 | -1.52 | -41.05 |
| 股票型 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.9880 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.25 | -0.55 | -2.22 | 12.94 | 15.09 | 7.49 | 10.08 | 52.58 | -0.75 | 98.80 |
| 股票型 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 1.6661 | 2025-03-26 | -0.35 | 0.74 | 3.31 | -2.22 | 16.80 | 18.69 | 10.48 | 0.31 | 14.98 | -0.95 | 66.61 |
| 混合型 | 041011 | 华安核心优选混合A | 1.8756 | 2025-03-25 | -1.57 | -4.46 | -4.27 | -2.22 | 9.91 | 1.52 | -22.91 | -24.17 | 34.86 | -0.49 | 396.28 |
| 混合型 | 040011 | 华安核心优选混合A | 1.8756 | 2025-03-25 | -1.57 | -4.46 | -4.27 | -2.22 | 9.91 | 1.52 | -22.91 | -24.17 | 34.86 | -0.49 | 396.28 |
| 混合型 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 1.5400 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.96 | 1.25 | -2.22 | 16.14 | 6.43 | -9.47 | -7.08 | -15.16 | -0.96 | -15.16 |
| 混合型 | 012420 | 广发价值领先混合C | 1.4659 | 2025-03-25 | 1.15 | 0.02 | 5.52 | -2.22 | 23.98 | 13.56 | -14.54 | -5.11 | -15.91 | -0.51 | -15.91 |
| 混合型 | 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A | 0.9589 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.17 | 1.93 | -2.22 | -1.36 | -4.77 | -17.45 | -23.13 | -15.09 | -2.09 | -16.18 |
| 混合型 | 014353 | 东方创新成长混合C | 0.8454 | 2025-03-25 | -1.85 | -5.14 | -4.65 | -2.22 | 30.40 | 4.71 | -17.41 | -15.46 | -15.46 | 0.48 | -15.46 |
| 股票型 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9095 | 2025-03-26 | 0.34 | -0.21 | 3.62 | -2.23 | 5.50 | -3.82 | -22.58 | -25.37 | -25.80 | -1.36 | -25.80 |
| 股票型 | 001277 | 博时国企改革股票A | 0.6542 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.40 | -2.07 | -2.23 | 3.68 | 3.84 | -7.47 | -18.93 | -15.15 | -1.46 | -34.58 |
| 股票型 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.0505 | 2025-03-26 | -0.63 | -1.56 | 0.52 | -2.23 | 4.66 | 16.32 | 19.66 | 28.20 | 42.94 | -2.13 | 105.05 |
| 指数型 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9095 | 2025-03-26 | 0.34 | -0.21 | 3.62 | -2.23 | 5.50 | -3.82 | -22.58 | -25.37 | -25.80 | -1.36 | -25.80 |
| 指数型 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.0505 | 2025-03-26 | -0.63 | -1.56 | 0.52 | -2.23 | 4.66 | 16.32 | 19.66 | 28.20 | 42.94 | -2.13 | 105.05 |
| 混合型 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 1.5342 | 2025-03-25 | -1.10 | -5.10 | -3.74 | -2.23 | 14.21 | 5.04 | -7.09 | -9.36 | 31.58 | -0.95 | 53.42 |
| 股票型 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7242 | 2025-03-26 | 0.26 | -0.78 | -1.17 | -2.24 | 10.51 | 2.81 | -23.72 | -34.15 | 27.95 | -1.05 | -27.58 |
| 股票型 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 1.1876 | 2025-03-26 | 0.04 | -4.95 | -10.72 | -2.24 | 51.60 | 37.03 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 3.02 | 18.76 |
| 股票型 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.7646 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.63 | 1.55 | -2.24 | 26.95 | 17.45 | -6.73 | -12.64 | -23.54 | -2.76 | -23.54 |
| 指数型 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7242 | 2025-03-26 | 0.26 | -0.78 | -1.17 | -2.24 | 10.51 | 2.81 | -23.72 | -34.15 | 27.95 | -1.05 | -27.58 |
| 混合型 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.0920 | 2025-03-25 | 1.11 | 1.87 | 4.20 | -2.24 | 6.43 | 5.71 | -8.70 | -24.74 | 7.06 | -2.15 | 9.20 |
| 混合型 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 0.7541 | 2025-03-25 | -0.71 | -3.41 | -1.62 | -2.24 | 6.38 | -4.60 | -23.32 | -23.58 | -24.59 | -0.29 | -24.59 |
| 混合型 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 1.1450 | 2025-03-25 | -0.65 | -1.48 | 4.77 | -2.25 | 9.74 | 13.65 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | -1.04 | 14.50 |
| 混合型 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 1.0275 | 2025-03-25 | -2.09 | -6.28 | -2.39 | -2.25 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -0.21 | 2.75 |
| 混合型 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 1.6540 | 2025-03-25 | 0.46 | 0.08 | 2.90 | -2.25 | -1.69 | 2.98 | -7.51 | -11.08 | 18.70 | -1.45 | 65.40 |
| 债券型 | 023156 | 博时中债5-10农发行E | 1.1286 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.64 | -0.97 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 |
| 指数型 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起 | 1.1597 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.38 | 2.19 | -2.26 | 4.45 | 10.39 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | -1.62 | 16.54 |
| 混合型 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0342 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.35 | 1.39 | -2.26 | 3.54 | 3.23 | -3.24 | 3.93 | 3.42 | -2.76 | 3.42 |
| 股票型 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.8690 | 2025-03-26 | 0.42 | -0.95 | -1.17 | -2.26 | 24.32 | 23.04 | -15.58 | -26.64 | 24.11 | 1.73 | 27.37 |
| 股票型 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6667 | 2025-03-26 | 0.38 | -0.46 | -0.61 | -2.26 | 10.25 | 0.51 | -25.39 | -34.22 | -33.33 | -0.89 | -33.33 |
| 股票型 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起 | 1.1597 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.38 | 2.19 | -2.26 | 4.45 | 10.39 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | -1.62 | 16.54 |
| 指数型 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6667 | 2025-03-26 | 0.38 | -0.46 | -0.61 | -2.26 | 10.25 | 0.51 | -25.39 | -34.22 | -33.33 | -0.89 | -33.33 |
| 股票型 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.6721 | 2025-03-26 | 0.37 | -0.47 | -0.62 | -2.27 | 10.18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -0.90 | 1.80 |
| 股票型 | 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起 | 1.1598 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.38 | 2.19 | -2.27 | 4.46 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | -1.62 | 12.57 |
| 指数型 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.6721 | 2025-03-26 | 0.37 | -0.47 | -0.62 | -2.27 | 10.18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -0.90 | 1.80 |
| 指数型 | 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起 | 1.1598 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.38 | 2.19 | -2.27 | 4.46 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | -1.62 | 12.57 |
| 指数型 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2.0129 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.26 | -0.57 | -2.28 | 12.79 | 14.81 | 6.96 | 9.26 | 50.69 | -0.81 | 62.41 |
| 债券型 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.1428 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | -2.10 | -2.28 | -1.73 | -0.91 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | -2.34 | 44.00 |
| 股票型 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.7104 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.80 | -1.18 | -2.28 | 10.40 | 2.60 | -24.03 | -34.54 | 26.68 | -1.10 | -5.46 |
| 股票型 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7914 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -0.84 | -2.28 | 10.28 | 5.86 | -18.38 | -20.86 | -20.86 | -1.43 | -20.86 |
| 股票型 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2.0129 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.26 | -0.57 | -2.28 | 12.79 | 14.81 | 6.96 | 9.26 | 50.69 | -0.81 | 62.41 |
| 指数型 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.7104 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.80 | -1.18 | -2.28 | 10.40 | 2.60 | -24.03 | -34.54 | 26.68 | -1.10 | -5.46 |
| 指数型 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7914 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -0.84 | -2.28 | 10.28 | 5.86 | -18.38 | -20.86 | -20.86 | -1.43 | -20.86 |
| 股票型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 指数型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 混合型 | 004988 | 人保双利A | 1.1175 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.38 | -1.37 | -2.29 | 1.13 | -3.76 | -6.74 | -2.51 | 6.98 | -2.61 | 11.75 |
| 混合型 | 519670 | 银河行业混合A | 0.8520 | 2025-03-25 | -1.27 | -3.40 | -6.27 | -2.29 | 22.94 | 14.52 | -12.07 | -17.44 | 5.80 | -0.35 | 372.35 |
| 混合型 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.7902 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.61 | 3.13 | -2.29 | 8.28 | 6.91 | -11.33 | 4.39 | -32.76 | -1.69 | -32.76 |
| 混合型 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6684 | 2025-03-25 | -2.24 | -5.66 | -4.45 | -2.29 | 6.69 | 0.41 | -18.73 | -27.17 | -33.16 | -1.21 | -33.16 |
注：
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