本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	007491	南方信息创新混合C	1.7485	2025-03-25	-1.56	-2.19	-5.53	3.11	51.79	24.24	11.70	-4.10	9.97	7.85	74.85
股票型	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2530	2025-03-26	-0.15	-1.21	2.10	3.11	31.33	18.46	-8.73	-7.30	44.96	4.67	225.30
混合型	017882	工银精选回报混合C	1.2042	2025-03-25	0.01	-2.08	2.55	3.11	4.88	14.37	20.42	20.42	20.42	2.70	20.42
混合型	014080	交银启汇混合C	0.7969	2025-03-25	-1.34	-3.29	1.55	3.11	12.26	3.09	-17.85	-20.79	-34.00	3.40	-34.00
混合型	017878	华安匠心甄选混合A	0.7930	2025-03-25	-1.06	-5.30	-4.65	3.11	11.17	-1.76	-20.95	-20.70	-20.70	4.84	-20.70
混合型	011217	南方优质企业混合C	0.6965	2025-03-25	-0.46	-1.33	1.47	3.11	11.32	5.92	-13.18	-17.57	-30.35	2.99	-30.35
混合型	010333	华夏核心资产混合A	0.5668	2025-03-25	-1.34	-3.74	-3.11	3.11	14.99	8.40	-10.68	-25.06	-43.32	3.83	-43.32
QDII型	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII	0.1590	2025-03-24	1.27	-3.81	-3.87	3.11	11.42	15.47	47.50	27.81	2.91	6.43	2.91
QDII型	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	0.0765	2025-03-24	-0.13	0.00	0.92	3.10	1.73	4.08	3.52	10.39	-41.74	2.96	-40.53
混合型	560003	益民创新优势混合	1.2216	2025-03-25	0.25	-0.68	2.01	3.10	14.62	12.98	-8.48	-2.63	50.06	3.71	24.02
混合型	519130	海富通新内需混合A	1.1077	2025-03-25	0.08	-0.64	1.94	3.10	11.57	-1.27	-18.34	-18.93	-8.68	3.31	55.59
混合型	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0336	2025-03-25	-0.95	-3.08	5.25	3.10	13.51	27.04	11.78	6.85	3.36	3.64	3.36
混合型	022211	人保红利智享混合A	1.0310	2025-03-25	0.82	1.09	4.98	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
混合型	015027	鹏华增华混合C	0.7509	2025-03-25	-1.18	-3.85	-1.11	3.10	17.60	11.01	-29.34	-24.91	-24.91	4.51	-24.91
混合型	370027	摩根智选30混合A	2.5336	2025-03-25	-0.76	-1.78	-0.35	3.10	11.34	11.13	1.39	-18.64	36.36	3.72	197.19
混合型	020523	交银核心资产混合C	1.8073	2025-03-25	-0.81	-2.42	-0.63	3.10	15.54	20.05	25.41	25.41	25.41	3.96	25.41
混合型	080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.20	-1.97	-0.27	3.10	19.11	10.98	6.17	0.61	37.00	4.18	54.22
混合型	000110	金鹰元安混合A	1.4054	2025-03-25	-0.10	-1.01	0.14	3.10	8.33	11.36	0.23	-0.22	28.22	3.41	94.67
股票型	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4018	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.72	3.10	28.09	8.58	0.63	40.18	40.18	6.42	40.18
指数型	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4018	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.72	3.10	28.09	8.58	0.63	40.18	40.18	6.42	40.18
股票型	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2736	2025-03-26	0.35	-7.45	-9.83	3.09	37.75	31.80	27.36	27.36	27.36	7.92	27.36
股票型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
指数型	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2736	2025-03-26	0.35	-7.45	-9.83	3.09	37.75	31.80	27.36	27.36	27.36	7.92	27.36
债券型	022577	鹏华信用增利债券D	1.0399	2025-03-25	0.37	-0.73	1.30	3.09	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.23	3.99
混合型	260112	景顺长城能源基建混合A	2.5050	2025-03-25	0.40	1.05	5.38	3.09	5.96	6.60	21.84	42.25	91.37	3.68	361.43
混合型	519665	银河美丽混合C	1.4330	2025-03-25	-0.42	-1.92	1.78	3.09	14.18	0.35	-23.61	-25.87	-12.14	3.24	95.81
混合型	002513	金鹰元安混合C	1.3695	2025-03-25	-0.09	-1.01	0.14	3.09	8.28	11.25	0.03	-0.52	27.58	3.39	50.98
混合型	011305	工银创新成长混合C	0.6400	2025-03-25	-0.79	-4.36	-3.24	3.09	14.78	9.87	-15.65	-14.56	-36.00	3.71	-36.00
混合型	001349	富国改革动力混合	0.5670	2025-03-25	-0.87	-1.39	3.66	3.09	5.19	-6.74	-20.14	-22.12	2.90	3.47	-43.30
QDII型	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1605	2025-03-24	1.31	-3.67	-3.76	3.09	13.69	17.21	56.11	46.42	16.05	6.39	16.05
混合型	013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.2959	2025-03-25	-0.35	-2.49	-1.75	3.09	19.46	19.72	17.30	32.07	29.59	2.22	29.59
混合型	019915	华夏瑞益混合A3	1.2727	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.12	3.09	25.69	28.31	27.27	27.27	27.27	6.40	27.27
混合型	006008	诺安积极配置混合C	1.2375	2025-03-25	-0.32	-1.77	4.11	3.09	19.39	3.03	-17.02	-9.34	-14.98	3.92	23.75
混合型	002172	海富通新内需混合C	1.1643	2025-03-25	0.09	-0.63	1.94	3.09	11.53	-1.36	-18.49	-19.16	-9.11	3.29	12.79
混合型	620001	金元顺安宝石动力混合	1.0066	2025-03-25	-0.43	-2.79	-3.84	3.09	14.24	9.25	-4.45	-3.46	13.71	4.11	35.71
混合型	014996	中欧量化先锋混合C	0.8833	2025-03-25	-0.79	-4.12	-2.09	3.09	21.55	12.44	-6.43	-6.89	-11.67	4.42	-11.67
混合型	009234	鹏华优质企业混合A	0.8207	2025-03-25	0.82	-2.13	3.56	3.09	18.77	4.76	-16.91	-32.21	-17.93	3.98	-17.93
指数型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
指数型	160630	鹏华国防A	0.9307	2025-03-26	-0.09	-1.52	3.51	3.08	21.33	19.47	-15.00	-22.05	22.21	3.71	-12.23
债券型	206003	鹏华信用增利债券A	1.3237	2025-03-25	0.36	-0.73	1.29	3.08	4.88	6.02	3.70	2.92	15.99	3.21	94.91
债券型	010514	淳厚益加债券C	1.1592	2025-03-25	-0.09	-0.26	0.05	3.08	8.05	9.02	8.78	13.67	15.92	3.21	15.92
混合型	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6020	2025-03-25	-1.47	-5.05	1.18	3.08	6.74	7.12	-10.42	-14.12	-39.80	3.08	-39.80
股票型	018998	景顺长城研究精选股票C	1.6730	2025-03-26	0.48	-4.29	-8.38	3.08	38.26	38.49	37.81	37.81	37.81	8.57	37.81
股票型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
股票型	160630	鹏华国防A	0.9307	2025-03-26	-0.09	-1.52	3.51	3.08	21.33	19.47	-15.00	-22.05	22.21	3.71	-12.23
股票型	008854	南方内需增长两年股票A	0.9412	2025-03-26	-0.19	-1.27	1.06	3.08	9.86	12.34	-0.84	-11.49	-2.04	3.15	-5.88
指数型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
债券型	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	1.0000	2025-03-18	0.00	0.00	4.07	3.08	8.93	3.44	1.39	-0.51	-0.51	3.41	-0.51
混合型	019308	光大保德信中小盘混合C	1.6348	2025-03-25	-0.72	-4.80	-5.60	3.08	37.34	18.52	2.41	2.41	2.41	5.48	2.41
混合型	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0702	2025-03-25	-0.19	-2.00	3.84	3.08	11.63	7.16	7.02	7.02	7.02	3.56	7.02
混合型	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0397	2024-12-18	-0.06	-0.04	-0.14	3.08	0.62	1.25	0.40	3.97	3.97	1.05	3.97
混合型	010808	达诚策略先锋混合A	0.7328	2025-03-25	-1.09	-2.41	0.19	3.08	11.93	9.03	-2.73	0.95	-26.72	4.52	-26.72
混合型	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1221	2025-03-25	-0.05	-1.88	-0.87	3.07	6.46	3.04	2.98	3.92	27.04	3.21	44.35
混合型	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1076	2025-03-25	-0.28	-1.80	1.66	3.07	12.96	1.75	10.76	10.76	10.76	3.58	10.76
混合型	014708	天弘臻选健康混合A	0.9764	2025-03-25	0.21	-3.52	-0.54	3.07	13.79	-1.30	-11.91	-2.34	-2.36	4.61	-2.36
混合型	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.7580	2025-03-25	-0.32	-3.29	2.34	3.07	23.29	7.49	-19.86	-14.24	-24.20	6.46	-24.20
混合型	015964	汇安品质优选混合C	0.6893	2025-03-25	-1.74	-5.16	-1.60	3.07	12.78	-5.42	-31.19	-31.07	-31.07	4.92	-31.07
股票型	001645	国泰大健康股票A	2.0470	2025-03-26	0.24	-3.31	-4.21	3.07	17.11	-2.94	-28.60	-30.89	6.13	4.55	152.05
股票型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
股票型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
指数型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
指数型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
债券型	022534	景顺长城稳定收益债券F	1.1420	2025-03-25	0.26	-0.26	0.09	3.07	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	3.07	7.23
QDII型	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1042	2025-03-24	1.36	2.66	-1.42	3.07	-0.67	-10.71	12.16	5.04	307.03	0.19	-13.17
混合型	590008	中邮战略新兴产业混合A	5.2090	2025-03-25	-0.65	-1.87	-2.69	3.07	24.83	19.42	7.98	0.87	22.74	3.21	420.90
混合型	006969	圆信永丰高端制造混合	1.8745	2025-03-25	0.74	-2.50	2.23	3.07	24.86	11.84	-1.89	-10.18	43.35	4.97	87.45
混合型	015065	华夏乐享健康混合C	1.4790	2025-03-25	0.00	-2.83	2.85	3.07	16.18	3.64	-9.21	-15.63	-14.11	5.12	-14.11
混合型	910009	东方红启程三年持有混合A	3.5338	2025-03-25	-1.05	-3.82	-6.63	3.06	13.19	1.62	-15.66	-28.54	-38.80	4.40	-38.80
混合型	019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.1558	2025-03-25	-0.23	-1.36	1.54	3.06	15.61	9.43	6.41	6.41	6.41	3.34	6.41
债券型	010175	英大智享债券C	1.2159	2025-03-25	-0.11	-1.11	0.25	3.06	9.97	8.55	13.73	18.83	21.58	3.25	21.58
混合型	233009	大摩多因子策略混合	1.1770	2025-03-25	0.00	-3.13	0.43	3.06	22.35	14.49	-6.22	-3.21	33.24	4.25	166.91
混合型	010156	长盛核心成长混合C	1.0953	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.37	3.06	34.00	21.17	1.85	-3.65	9.53	4.47	9.53
混合型	001198	东方惠新灵活配置混合A	1.0570	2025-03-25	-0.79	-2.51	-5.27	3.06	71.23	59.19	38.04	14.38	16.53	6.93	28.47
混合型	257010	国联安小盘精选混合	1.0090	2025-03-25	0.00	-1.08	4.99	3.06	18.99	12.61	1.41	7.57	53.71	3.59	716.13
混合型	019008	东方红远见领航混合发起A	0.9989	2025-03-25	-0.89	-2.72	1.45	3.06	20.65	4.71	-0.11	-0.11	-0.11	3.14	-0.11
混合型	002615	中银颐利混合C	0.8090	2025-03-25	0.50	0.00	3.45	3.06	24.27	5.06	-22.84	-24.96	-13.35	3.59	8.04
股票型	001637	嘉实量化精选股票	1.3822	2025-03-26	0.07	-1.63	-0.05	3.06	15.73	11.04	-5.61	-3.75	46.62	5.17	72.43
QDII型	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.1352	2025-03-24	1.14	-0.17	-1.01	3.06	-3.80	3.42	12.73	13.52	13.52	4.48	13.52
混合型	010775	博时恒旭持有期混合A	1.1091	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.31	3.05	10.08	13.21	11.92	11.95	10.91	3.13	10.91
混合型	010792	华安成长先锋混合A	0.8910	2025-03-25	-0.44	-4.79	-2.27	3.05	29.45	16.50	-20.52	-24.80	-10.90	4.54	-10.90
混合型	010715	财通资管消费升级一年持有A	0.7534	2025-03-25	-1.12	-3.52	4.28	3.05	27.54	14.38	-17.18	-9.86	-24.66	2.28	-24.66
债券型	002986	泰康丰盈债券A	1.4026	2025-03-25	-0.04	-0.81	-1.02	3.05	5.18	6.95	6.84	8.86	18.55	2.97	40.26
股票型	018695	博道消费智航C	0.7895	2025-03-26	0.48	-1.55	3.76	3.05	16.38	9.27	-3.05	-3.05	-3.05	3.84	-3.05
股票型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
指数型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
股票型	002906	南方中证500量化增强A	1.0592	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.30	3.04	15.07	8.41	-9.39	-14.37	14.26	3.85	5.92
股票型	012041	鹏华国防C	0.8429	2025-03-26	-0.08	-1.53	3.50	3.04	21.26	19.39	-15.20	-22.24	-15.71	3.68	-15.71
指数型	002906	南方中证500量化增强A	1.0592	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.30	3.04	15.07	8.41	-9.39	-14.37	14.26	3.85	5.92
混合型	019914	华夏瑞益混合A2	1.2694	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.13	3.04	25.56	28.07	26.94	26.94	26.94	6.35	26.94
混合型	020980	西部利得价值回报混合C	1.1893	2025-03-25	0.10	-0.30	3.90	3.04	20.90	18.93	18.93	18.93	18.93	3.48	18.93
混合型	014727	易方达成长动力混合A	1.1540	2025-03-25	-1.00	-4.53	-3.00	3.04	28.90	27.77	17.89	16.84	15.40	4.43	15.40
混合型	014885	长盛匠心研究混合A	0.9497	2025-03-25	-1.49	-4.64	-3.58	3.04	30.69	19.64	2.84	-5.03	-5.03	4.50	-5.03
混合型	012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9141	2025-03-25	0.07	-2.51	-2.18	3.04	10.51	5.58	-2.76	-14.48	-13.51	3.25	-13.51
混合型	013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8792	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.53	3.04	16.65	-5.95	-15.39	-11.29	-12.08	3.88	-12.08
混合型	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8279	2025-03-25	-0.36	-2.04	1.87	3.04	5.72	3.40	-20.71	-24.45	-24.45	3.17	-24.45
混合型	015073	华夏复兴混合C	1.9300	2025-03-25	-0.31	-0.41	0.16	3.04	23.09	8.43	-27.63	-36.82	-41.28	4.04	-41.28
指数型	012041	鹏华国防C	0.8429	2025-03-26	-0.08	-1.53	3.50	3.04	21.26	19.39	-15.20	-22.24	-15.71	3.68	-15.71
混合型	009667	鹏华安庆混合A	1.2500	2025-03-25	-0.14	-1.15	1.61	3.03	14.57	10.74	3.42	16.70	31.26	3.22	31.26
混合型	014578	华泰柏瑞恒悦混合C	1.0341	2024-12-18	-0.06	-0.03	-0.15	3.03	0.52	1.04	-0.02	3.41	3.41	0.84	3.41
混合型	009511	信澳研究优选混合A	0.9806	2025-03-25	-1.29	-5.60	-7.90	3.03	50.10	31.38	0.80	-6.59	17.23	4.36	17.23
股票型	000913	农银医疗保健股票	1.4220	2025-03-26	0.42	-3.18	1.80	3.03	6.76	-5.56	-22.91	-33.48	-16.59	4.28	42.20
股票型	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2691	2025-03-26	0.36	-7.45	-9.85	3.03	37.59	31.49	26.91	26.91	26.91	7.86	26.91
指数型	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2691	2025-03-26	0.36	-7.45	-9.85	3.03	37.59	31.49	26.91	26.91	26.91	7.86	26.91
混合型	910021	东方红启华三年持有混合A	3.5497	2025-03-25	-0.41	-3.18	1.52	3.03	12.68	12.72	0.22	-6.41	-14.89	3.92	-14.89
混合型	014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.6644	2025-03-25	-1.43	-3.47	-5.04	3.03	16.63	-0.66	-12.97	-15.13	-32.39	5.13	-32.39
混合型	487021	工银优质精选混合A	2.8330	2025-03-25	-0.21	-1.60	0.11	3.02	14.10	13.41	-13.34	-15.86	51.25	3.43	183.30
混合型	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.4524	2025-03-25	0.27	-0.82	1.52	3.02	15.40	6.03	-8.59	-12.31	14.09	4.12	53.36
混合型	519039	长盛同德主题混合	1.9266	2025-03-25	-0.75	-3.23	-0.22	3.02	21.94	15.49	2.16	-4.60	37.51	4.04	92.66
混合型	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.6113	2025-03-25	-0.02	-1.20	0.66	3.02	13.83	13.37	20.71	27.75	54.68	2.83	68.84
混合型	021590	兴证全球竞争优势混合A	1.0156	2025-03-25	-0.08	-2.41	3.67	3.02	1.54	1.56	1.56	1.56	1.56	3.80	1.56
混合型	506002	易方达科创板两年定开混合	0.9935	2025-03-25	-1.81	-6.79	-9.39	3.02	44.72	28.19	-2.30	1.48	2.30	5.08	2.30
混合型	013937	广发睿升混合C	0.7405	2025-03-25	-1.12	-4.45	-2.41	3.02	10.79	8.17	-16.58	-25.13	-25.95	3.39	-25.95
混合型	010809	达诚策略先锋混合C	0.7264	2025-03-25	-1.09	-2.42	0.18	3.02	11.81	8.79	-3.13	0.33	-27.36	4.46	-27.36
指数型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
债券型	852389	海通鑫悦债券A	1.0743	2025-03-25	0.04	0.00	1.00	3.02	3.62	5.54	3.95	4.05	0.99	3.14	0.99
混合型	900013	中信证券品质生活混合A	0.6475	2025-03-25	-1.39	-3.80	4.71	3.02	11.83	5.97	-18.65	-24.40	-42.12	3.37	-42.12
股票型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0913	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.70	3.02	26.65	7.84	9.13	9.13	9.13	6.37	9.13
股票型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
指数型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0913	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.70	3.02	26.65	7.84	9.13	9.13	9.13	6.37	9.13
股票型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
股票型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
指数型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
指数型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
债券型	010118	天弘多元收益债券A	1.2211	2025-03-25	0.78	-1.65	0.85	3.01	24.26	15.82	4.98	6.98	22.11	3.20	22.11
混合型	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5176	2025-03-25	0.14	-1.35	2.82	3.01	5.46	5.65	3.10	5.49	26.96	3.36	51.76
混合型	021642	富国资源精选混合发起式A	0.9955	2025-03-25	-0.43	-0.01	6.18	3.01	1.06	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	3.22	-0.45
混合型	001365	大成正向回报灵活配置混合A	0.9920	2025-03-25	-0.40	-1.59	3.87	3.01	-0.30	-5.16	-11.59	-30.77	11.46	3.87	-0.80
混合型	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0581	2025-03-25	-2.65	-7.14	-3.12	3.00	18.69	19.78	5.81	5.81	5.81	3.37	5.81
混合型	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7213	2025-03-25	-2.08	-5.87	-3.92	3.00	22.71	13.79	-6.98	-15.66	-27.87	4.28	-27.87
混合型	257050	国联安主题驱动混合A	2.6953	2025-03-25	0.04	-0.27	2.55	3.00	25.90	29.18	11.47	8.50	76.38	3.53	197.89
混合型	000928	国联国企改革混合A	1.9590	2025-03-25	0.51	0.82	5.27	3.00	16.05	20.41	10.68	12.33	81.73	3.21	95.90
混合型	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5170	2025-03-25	0.14	-1.35	2.81	3.00	5.46	5.64	3.08	5.46	18.70	3.36	18.70
混合型	005126	银河量化稳进混合	1.3480	2025-03-25	-0.55	-2.60	-2.19	3.00	35.96	25.86	6.40	3.49	27.12	5.58	34.79
股票型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0300	2025-03-26	-0.25	-2.68	-2.29	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
指数型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0300	2025-03-26	-0.25	-2.68	-2.29	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
QDII型	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.1301	2025-03-24	1.14	-0.17	-1.02	3.00	-3.91	3.18	12.24	13.01	13.01	4.43	13.01
QDII型	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.6192	2025-03-24	-0.08	0.26	1.14	2.99	3.34	7.39	8.65	23.20	-43.07	2.93	-17.53
股票型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
股票型	010154	中加中证500指数增强C	0.9837	2025-03-26	-0.13	-1.05	1.74	2.99	19.41	14.78	1.20	-0.59	-1.63	4.82	-1.63
股票型	019484	大摩品质生活精选股票C	3.2340	2025-03-26	-0.15	-1.22	2.08	2.99	31.09	18.03	10.68	10.68	10.68	4.59	10.68
股票型	010349	诺安低碳经济股票C	1.8230	2025-03-26	-0.16	-1.94	-0.22	2.99	15.40	15.46	2.13	23.67	49.73	4.47	49.73
混合型	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2633	2025-03-25	0.13	-0.19	4.89	2.99	4.66	10.60	14.64	20.54	26.33	2.87	26.33
混合型	022120	平安产业趋势混合C	1.0298	2025-03-25	-2.55	-7.06	-9.73	2.99	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	3.00	2.98
混合型	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0276	2025-03-25	-0.43	-2.01	1.27	2.99	12.75	7.82	-0.99	2.76	2.76	3.39	2.76
混合型	020493	富达悦享红利优选混合A	1.0094	2025-03-25	0.08	-0.88	3.75	2.99	4.00	0.94	0.94	0.94	0.94	2.81	0.94
混合型	872019	广发平衡精选一年持有混合C	0.8728	2025-03-25	-0.27	-1.56	1.71	2.99	3.71	13.68	-16.41	-15.25	-13.41	3.36	-13.41
混合型	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8512	2025-03-25	-1.45	-4.69	-3.75	2.99	10.29	17.31	2.47	-14.88	-14.88	3.45	-14.88
混合型	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4800	2025-03-25	0.40	1.02	5.35	2.99	5.76	6.16	20.86	37.85	37.85	3.59	37.85
混合型	001181	南方改革机遇	1.7250	2025-03-25	-0.29	-1.99	0.88	2.99	13.49	9.04	-0.06	1.65	68.79	3.54	72.50
混合型	013360	华夏磐泰混合C	1.6095	2025-03-25	-0.02	-1.20	0.66	2.99	13.79	13.27	20.49	27.38	29.74	2.80	29.74

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