本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2691	2025-03-26	0.36	-7.45	-9.85	3.03	37.59	31.49	26.91	26.91	26.91	7.86	26.91
混合型	213002	宝盈泛沿海增长混合	0.5952	2025-03-25	-1.39	-4.25	1.04	7.96	40.54	31.48	9.01	5.93	32.48	10.02	255.73
股票型	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9314	2025-03-26	-0.27	-5.31	-10.29	-2.14	41.92	31.46	-6.86	-6.86	-6.86	2.09	-6.86
指数型	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9314	2025-03-26	-0.27	-5.31	-10.29	-2.14	41.92	31.46	-6.86	-6.86	-6.86	2.09	-6.86
指数型	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0554	2025-03-26	-0.06	-2.74	-3.25	-7.36	21.07	31.40	25.85	22.20	5.54	-4.88	5.54
股票型	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.4847	2025-03-26	0.79	-6.81	-9.77	6.71	38.02	31.40	-12.08	14.86	60.16	11.56	156.17
股票型	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0554	2025-03-26	-0.06	-2.74	-3.25	-7.36	21.07	31.40	25.85	22.20	5.54	-4.88	5.54
股票型	020459	平安医药精选股票C	1.3139	2025-03-26	-0.49	-4.72	0.69	20.51	30.96	31.39	31.39	31.39	31.39	20.53	31.39
混合型	519120	浦银安盛新兴产业混合A	3.5778	2025-03-25	0.55	0.15	1.73	2.31	19.25	31.39	29.23	11.65	85.54	2.32	321.36
混合型	009511	信澳研究优选混合A	0.9806	2025-03-25	-1.29	-5.60	-7.90	3.03	50.10	31.38	0.80	-6.59	17.23	4.36	17.23
混合型	014287	泰康新锐成长混合A	0.9385	2025-03-25	-1.80	-5.12	-3.74	8.99	43.81	31.37	-3.42	-6.15	-6.15	11.00	-6.15
混合型	009910	嘉实动力先锋混合C	0.7352	2025-03-25	-1.01	-4.80	0.60	10.26	31.71	31.36	1.52	-14.83	-26.48	12.00	-26.48
混合型	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2065	2025-03-25	0.10	-2.39	2.76	2.71	46.40	31.36	10.15	20.65	20.65	3.69	20.65
混合型	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9956	2025-03-25	-2.20	-6.73	-12.03	-2.93	50.26	31.35	2.45	-0.44	-0.44	-0.59	-0.44
指数型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
股票型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
混合型	000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.3403	2025-03-25	-0.39	-3.46	1.38	11.03	37.61	31.31	9.21	3.74	22.38	13.41	155.82
混合型	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.5802	2025-03-25	-1.69	-4.41	1.22	13.70	29.18	31.31	12.02	-4.44	19.07	14.51	58.02
QDII型	015205	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2094	2025-03-24	1.98	0.18	-0.67	0.37	23.07	31.26	35.61	20.94	20.94	3.81	20.94
股票型	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1370	2025-03-26	1.20	-2.00	0.75	8.88	38.69	31.25	13.70	13.70	13.70	11.69	13.70
指数型	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1370	2025-03-26	1.20	-2.00	0.75	8.88	38.69	31.25	13.70	13.70	13.70	11.69	13.70
股票型	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3124	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.97	29.52	31.24	31.24	31.24	31.24	0.18	31.24
指数型	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3124	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.97	29.52	31.24	31.24	31.24	31.24	0.18	31.24
混合型	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.9681	2025-03-25	-1.10	-3.99	-0.64	8.28	31.61	31.23	12.01	23.11	-3.19	9.65	-3.19
债券型	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2800	2025-03-25	0.02	0.09	-0.04	28.87	31.04	31.22	31.22	31.22	31.22	28.67	31.22
混合型	000698	宝盈科技30混合	3.2280	2025-03-25	-2.48	-7.96	-4.89	8.54	41.15	31.22	9.39	-4.50	55.87	11.35	222.80
指数型	011832	西部利得人工智能主题指数增强A	0.9972	2025-03-26	-0.02	-5.71	-11.20	-0.40	42.82	31.21	1.24	15.95	-0.28	5.58	-0.28
股票型	011832	西部利得人工智能主题指数增强A	0.9972	2025-03-26	-0.02	-5.71	-11.20	-0.40	42.82	31.21	1.24	15.95	-0.28	5.58	-0.28
混合型	010483	交银启道混合	0.6966	2025-03-25	-1.57	-4.81	2.46	10.33	35.53	31.19	-1.87	-8.55	-30.34	11.42	-30.34
混合型	018985	信澳双创智选混合A	1.1946	2025-03-25	-0.62	-3.78	-4.03	0.39	41.74	31.16	19.46	19.46	19.46	2.90	19.46
股票型	014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1983	2025-03-26	0.49	-1.76	-6.58	0.85	59.99	31.16	9.71	29.55	19.83	7.77	19.83
混合型	014232	博时专精特新主题混合A	0.9916	2025-03-25	-0.30	-4.27	1.35	12.87	50.29	31.15	11.25	9.91	-0.84	14.25	-0.84
股票型	019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	1.2378	2025-03-26	0.47	-2.20	-1.39	5.98	36.52	31.14	23.78	23.78	23.78	8.67	23.78
混合型	010287	海富通成长价值混合C	0.7404	2025-03-25	-1.78	-3.51	-2.99	1.42	43.29	31.09	10.38	-2.28	-25.96	3.25	-25.96
混合型	014970	华安低碳生活混合C	2.5373	2025-03-25	-2.58	-6.79	-7.97	6.24	38.76	31.09	10.74	35.06	35.06	7.32	35.06
股票型	013491	同泰金融精选股票C	0.9950	2025-03-26	0.39	-5.24	-6.78	-5.75	14.21	31.08	22.92	8.81	-0.50	-1.76	-0.50
股票型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3106	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.49	-1.02	29.40	31.06	31.06	31.06	31.06	0.13	31.06
股票型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
指数型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
指数型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3106	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.49	-1.02	29.40	31.06	31.06	31.06	31.06	0.13	31.06
混合型	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	1.8694	2025-03-25	-1.41	-4.75	-5.87	0.79	31.70	31.03	-7.69	-20.90	31.36	4.49	86.94
混合型	020434	金信量化精选混合C	0.9794	2025-03-25	-5.17	-13.04	-15.56	11.12	48.91	31.02	10.16	10.16	10.16	14.93	10.16
混合型	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0925	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.06	15.33	45.47	31.01	13.12	9.25	9.25	13.93	9.25
混合型	005296	南华丰淳混合A	1.5434	2025-03-25	-2.77	-6.02	-7.20	18.01	43.97	31.01	-3.00	-7.30	68.01	20.14	71.77
指数型	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.9180	2025-03-26	-0.25	-4.21	-8.30	-0.02	45.21	30.99	-3.49	-8.20	-8.20	3.64	-8.20
股票型	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.9180	2025-03-26	-0.25	-4.21	-8.30	-0.02	45.21	30.99	-3.49	-8.20	-8.20	3.64	-8.20
股票型	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9187	2025-03-26	0.68	-4.92	-1.18	8.59	14.24	30.96	16.14	16.35	-8.13	8.40	-8.13
混合型	014539	华安优势精选混合A	0.7060	2025-03-25	-2.15	-6.72	-1.97	16.08	36.21	30.96	-12.42	-18.25	-29.40	14.07	-29.40
混合型	008949	平安匠心优选混合A	1.1127	2025-03-25	-1.08	-2.41	0.60	13.49	39.56	30.95	4.43	1.51	48.70	14.58	34.53
混合型	013107	华夏先进制造龙头混合A	1.0168	2025-03-25	-1.66	-4.06	-4.73	1.06	23.20	30.95	12.40	25.22	1.68	3.31	1.68
混合型	010695	华夏磐益一年定开混合	1.1653	2025-03-25	-2.16	-7.08	-2.24	9.63	40.43	30.95	12.07	7.00	22.28	11.35	22.28
混合型	013239	财通均衡优选一年持有混合C	0.8747	2025-03-25	-1.64	-5.10	0.31	8.85	46.86	30.92	11.06	1.43	-12.53	7.35	-12.53
混合型	005197	工银沪港深精选混合A	0.7773	2025-03-25	-2.64	-5.83	-0.69	11.92	21.36	30.90	11.19	2.25	-11.67	11.65	-22.27
指数型	011612	华夏科创50ETF联接A	0.8281	2025-03-26	-0.23	-4.25	-8.45	-0.05	44.85	30.90	-2.10	-6.03	-17.19	3.42	-17.19
股票型	011612	华夏科创50ETF联接A	0.8281	2025-03-26	-0.23	-4.25	-8.45	-0.05	44.85	30.90	-2.10	-6.03	-17.19	3.42	-17.19
股票型	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1497	2025-03-26	0.45	-3.03	-0.96	8.97	19.36	30.89	19.67	26.54	14.97	10.07	14.97
混合型	009873	中欧责任投资混合C	0.8174	2025-03-25	-1.81	-4.67	0.98	13.35	28.79	30.89	10.43	-6.87	-18.26	14.31	-18.26
混合型	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	1.4922	2025-03-25	-1.80	-4.44	-1.38	8.63	26.72	30.89	12.58	27.76	74.73	8.97	110.25
混合型	014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.5219	2025-03-25	0.54	0.14	1.69	2.22	19.02	30.88	28.03	10.15	-13.09	2.23	-13.09
混合型	015373	浙商智选新兴产业混合A	0.9900	2025-03-25	-0.30	-3.46	-1.75	8.48	37.86	30.88	-3.02	-1.00	-1.00	12.56	-1.00
指数型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
股票型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1486	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.60	2.98	44.31	30.86	14.86	14.86	14.86	8.73	14.86
指数型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1486	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.60	2.98	44.31	30.86	14.86	14.86	14.86	8.73	14.86
股票型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
混合型	005198	工银沪港深精选混合C	0.7648	2025-03-25	-2.65	-5.82	-0.71	11.88	21.44	30.85	10.90	1.80	-12.40	11.60	-23.52
混合型	590006	中邮中小盘灵活配置混合A	2.3670	2025-03-25	-1.13	-5.47	-4.36	8.08	48.96	30.85	9.13	-0.75	43.63	9.33	233.78
指数型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3080	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.95	-3.75	24.17	30.80	30.80	30.80	30.80	-0.80	30.80
股票型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3080	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.95	-3.75	24.17	30.80	30.80	30.80	30.80	-0.80	30.80
混合型	018309	招商社会责任混合A	0.9929	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.06	30.77	-0.71	-0.71	-0.71	16.84	-0.71
混合型	018311	招商社会责任混合D	0.9927	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.05	30.77	-0.73	-0.73	-0.73	16.84	-0.73
股票型	011608	易方达上证科创50联接A	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	44.61	30.75	-3.00	-7.91	-19.84	3.77	-19.84
指数型	011608	易方达上证科创50联接A	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	44.61	30.75	-3.00	-7.91	-19.84	3.77	-19.84
QDII型	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	000162	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
混合型	014412	招商核心竞争力混合A	1.1694	2025-03-25	0.31	-2.74	6.28	12.75	36.98	30.73	-2.86	47.00	47.00	13.91	47.00
混合型	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.6776	2025-03-25	-0.89	-4.84	0.33	9.77	30.94	30.71	0.61	-13.19	-32.24	11.36	-32.24
指数型	011833	西部利得人工智能主题指数增强C	0.9823	2025-03-26	-0.02	-5.72	-11.22	-0.50	42.55	30.69	0.44	14.58	-1.77	5.49	-1.77
股票型	011833	西部利得人工智能主题指数增强C	0.9823	2025-03-26	-0.02	-5.72	-11.22	-0.50	42.55	30.69	0.44	14.58	-1.77	5.49	-1.77
混合型	007356	汇添富科技创新混合C	2.1158	2025-03-25	-2.09	-6.98	-6.15	9.30	38.41	30.68	0.36	15.24	65.12	9.79	111.58
股票型	010342	招商产业精选股票C	1.1003	2025-03-26	0.77	-4.26	1.40	7.35	23.05	30.66	36.09	41.79	10.03	9.31	10.03
混合型	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.7963	2025-03-25	0.49	-1.17	2.60	6.08	23.27	30.63	12.87	31.60	34.99	6.64	79.63
混合型	673110	西部利得新润混合A	1.7580	2025-03-25	-0.17	-0.79	4.46	10.01	20.99	30.61	18.46	10.15	47.24	10.43	89.08
股票型	011609	易方达上证科创50联接C	0.7983	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.34	0.09	44.54	30.61	-3.20	-8.20	-20.17	3.74	-20.17
指数型	011609	易方达上证科创50联接C	0.7983	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.34	0.09	44.54	30.61	-3.20	-8.20	-20.17	3.74	-20.17
指数型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
股票型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
混合型	015880	中欧小盘成长混合A	1.1352	2025-03-25	0.07	-4.01	2.33	10.00	48.26	30.59	12.03	13.52	13.52	10.07	13.52
混合型	009870	嘉实产业先锋混合C	0.8122	2025-03-25	-1.31	-5.25	0.02	10.05	31.83	30.58	5.37	-12.56	-18.78	12.09	-18.78
混合型	014954	信澳研究优选混合C	0.9628	2025-03-25	-1.29	-5.61	-7.95	2.87	49.64	30.58	-0.40	-8.24	-15.84	4.22	-15.84
QDII型	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3058	2025-03-25	-1.25	-3.33	1.60	8.22	17.33	30.58	30.58	30.58	30.58	7.02	30.58
指数型	011613	华夏科创50ETF联接C	0.8197	2025-03-26	-0.24	-4.27	-8.46	-0.11	44.64	30.57	-2.60	-6.74	-18.03	3.35	-18.03
指数型	019385	东财科创50A	1.1471	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.03	0.68	45.18	30.57	14.71	14.71	14.71	4.38	14.71
股票型	011613	华夏科创50ETF联接C	0.8197	2025-03-26	-0.24	-4.27	-8.46	-0.11	44.64	30.57	-2.60	-6.74	-18.03	3.35	-18.03
股票型	019385	东财科创50A	1.1471	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.03	0.68	45.18	30.57	14.71	14.71	14.71	4.38	14.71
混合型	001887	中欧价值智选混合E	4.7229	2025-03-25	-0.13	-1.71	5.31	7.48	27.79	30.55	-5.28	-5.04	77.01	7.49	207.61
混合型	166019	中欧价值智选混合A	4.2797	2025-03-25	-0.13	-1.71	5.32	7.48	27.79	30.54	-5.28	-5.04	77.04	7.50	404.18
股票型	000942	广发信息技术联接A	1.2065	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.39	-1.16	37.32	30.53	1.80	9.04	7.33	3.56	20.65
指数型	000942	广发信息技术联接A	1.2065	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.39	-1.16	37.32	30.53	1.80	9.04	7.33	3.56	20.65
混合型	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0657	2025-03-25	-0.22	-0.17	7.11	2.95	13.17	30.52	29.30	22.37	6.57	3.22	6.57
混合型	005297	南华丰淳混合C	1.4699	2025-03-25	-2.77	-6.02	-7.23	17.90	43.70	30.51	-3.76	-8.40	64.83	20.04	63.59
股票型	014737	创金合信专精特新股票发起C	1.1795	2025-03-26	0.48	-1.77	-6.62	0.73	59.59	30.50	8.61	27.61	17.95	7.65	17.95
混合型	014233	博时专精特新主题混合C	0.9754	2025-03-25	-0.31	-4.28	1.31	12.74	49.92	30.49	10.15	8.27	-2.46	14.12	-2.46
股票型	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1439	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.63	2.89	44.10	30.48	14.39	14.39	14.39	8.65	14.39
指数型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
股票型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
指数型	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1439	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.63	2.89	44.10	30.48	14.39	14.39	14.39	8.65	14.39
混合型	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8382	2025-03-25	-0.92	-3.33	3.01	3.90	13.03	30.44	-1.88	-4.77	-5.46	3.15	-16.18
混合型	006223	交银创新成长混合	2.0251	2025-03-25	-1.62	-4.99	0.87	7.22	32.28	30.44	0.28	-4.23	24.85	8.03	102.51
指数型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3040	2025-03-26	0.49	-3.56	-5.91	7.40	28.71	30.40	30.40	30.40	30.40	11.38	30.40
股票型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3040	2025-03-26	0.49	-3.56	-5.91	7.40	28.71	30.40	30.40	30.40	30.40	11.38	30.40
指数型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2934	2025-03-26	0.26	-3.12	-8.95	-4.01	24.37	30.38	29.34	29.34	29.34	-1.05	29.34
股票型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2934	2025-03-26	0.26	-3.12	-8.95	-4.01	24.37	30.38	29.34	29.34	29.34	-1.05	29.34
股票型	014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1011	2025-03-26	0.89	-3.91	-1.64	9.40	44.73	30.37	9.06	10.11	10.11	12.30	10.11
股票型	012605	东财证券保险A	1.1057	2025-03-26	-0.20	-3.10	-2.24	-6.28	10.44	30.37	23.16	27.56	10.57	-4.48	10.57
指数型	012605	东财证券保险A	1.1057	2025-03-26	-0.20	-3.10	-2.24	-6.28	10.44	30.37	23.16	27.56	10.57	-4.48	10.57
混合型	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8808	2025-03-25	-2.24	-6.74	-11.44	-2.35	51.63	30.35	2.28	-11.92	-11.92	0.03	-11.92
混合型	018986	信澳双创智选混合C	1.1840	2025-03-25	-0.61	-3.79	-4.08	0.25	41.29	30.34	18.40	18.40	18.40	2.75	18.40
混合型	017366	泰康新锐成长混合C	0.9215	2025-03-25	-1.80	-5.13	-3.80	8.77	43.27	30.34	-4.95	-7.85	-7.85	10.80	-7.85
混合型	010041	嘉实港股优势混合A	0.9503	2025-03-25	-2.32	-4.91	3.05	6.70	16.10	30.34	21.97	28.75	-4.97	6.21	-4.97
股票型	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.5058	2025-03-26	0.78	-6.83	-9.82	6.49	37.45	30.33	-13.49	12.11	53.86	11.34	135.87
股票型	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8974	2025-03-26	-0.12	-5.81	-11.46	-0.89	37.93	30.32	30.32	30.32	30.32	5.25	30.32
混合型	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6847	2025-03-25	-0.88	-4.76	-0.04	8.87	30.87	30.32	1.62	-14.42	-31.53	10.67	-31.53
指数型	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8974	2025-03-26	-0.12	-5.81	-11.46	-0.89	37.93	30.32	30.32	30.32	30.32	5.25	30.32
混合型	014540	华安优势精选混合C	0.6949	2025-03-25	-2.14	-6.72	-1.99	15.93	35.86	30.30	-13.29	-19.47	-30.51	13.96	-30.51
混合型	004871	中银金融地产混合A	1.5033	2025-03-25	-0.79	-2.99	4.06	2.78	18.41	30.29	19.07	15.78	36.14	4.01	50.33
股票型	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1885	2025-03-26	-0.08	-2.84	-3.32	-7.62	19.59	30.28	30.28	30.28	30.28	-5.09	30.28
指数型	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1885	2025-03-26	-0.08	-2.84	-3.32	-7.62	19.59	30.28	30.28	30.28	30.28	-5.09	30.28
指数型	002974	广发信息技术联接C	1.1878	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.41	-1.21	37.18	30.27	1.39	8.39	6.27	3.51	3.61
混合型	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1159	2025-03-25	-2.32	-6.13	-6.82	6.43	29.17	30.27	4.87	11.59	11.59	8.31	11.59
股票型	002974	广发信息技术联接C	1.1878	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.41	-1.21	37.18	30.27	1.39	8.39	6.27	3.51	3.61
股票型	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0869	2025-03-26	-0.06	-2.78	-3.20	-7.40	16.33	30.26	30.26	30.26	30.26	-4.92	30.26
指数型	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0869	2025-03-26	-0.06	-2.78	-3.20	-7.40	16.33	30.26	30.26	30.26	30.26	-4.92	30.26
QDII型	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9656	2025-03-24	1.25	0.35	4.57	14.62	22.31	30.26	31.02	32.09	-3.44	14.73	-3.44
混合型	002560	诺安和鑫灵活配置混合	1.6255	2025-03-25	-1.88	-4.72	-3.74	1.48	45.72	30.25	6.68	20.54	42.90	4.05	62.55
指数型	013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7358	2025-03-26	-0.24	-4.21	-8.27	0.12	44.50	30.21	-3.72	-9.23	-26.42	3.78	-26.42
股票型	013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7358	2025-03-26	-0.24	-4.21	-8.27	0.12	44.50	30.21	-3.72	-9.23	-26.42	3.78	-26.42
混合型	015374	浙商智选新兴产业混合C	0.9762	2025-03-25	-0.31	-3.47	-1.78	8.35	37.51	30.21	-3.97	-2.38	-2.38	12.44	-2.38
混合型	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.6677	2025-03-25	-0.88	-4.85	0.32	9.67	30.67	30.18	-0.19	-14.23	-33.23	11.26	-33.23
混合型	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2.3860	2025-03-25	-0.87	-2.77	-5.20	4.83	33.67	30.17	5.72	2.01	120.31	5.53	166.68
混合型	012342	广发瑞泽精选混合A	0.8162	2025-03-25	-0.92	-2.75	-0.34	4.21	34.73	30.15	-2.43	-3.84	-18.38	6.10	-18.38
混合型	013108	华夏先进制造龙头混合C	0.9964	2025-03-25	-1.67	-4.06	-4.78	0.92	22.82	30.15	11.04	22.97	-0.36	3.18	-0.36
混合型	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	2.5820	2025-03-25	-1.49	-6.25	-2.46	12.51	40.71	30.14	8.12	0.35	104.27	14.40	177.98
混合型	005914	景顺长城智能生活混合A	1.9434	2025-03-25	-3.35	-9.09	-12.15	3.33	38.56	30.13	6.96	3.65	46.16	4.81	94.34
混合型	011170	宝盈智慧生活混合A	1.0276	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.56	0.93	49.60	30.13	16.75	5.56	2.76	3.96	2.76
混合型	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.7747	2025-03-25	0.49	-1.17	2.58	5.99	23.05	30.12	11.97	30.11	4.49	6.56	4.49
QDII型	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3219	2025-03-24	2.19	0.22	6.55	19.40	29.17	30.11	19.27	9.56	1.51	20.52	1.51
指数型	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1339	2025-03-26	-0.26	-4.05	-9.43	-3.51	31.22	30.11	8.34	13.39	13.39	0.20	13.39
股票型	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1339	2025-03-26	-0.26	-4.05	-9.43	-3.51	31.22	30.11	8.34	13.39	13.39	0.20	13.39
指数型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
股票型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99

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