本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0736	2025-03-25	0.08	-0.56	-0.69	-0.21	3.42	5.44	4.53	7.36	7.36	-0.41	7.36
债券型	017503	达诚致益债券发起式A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.56	-0.48	-0.68	0.57	0.86	2.00	2.00	2.00	-0.61	2.00
混合型	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.3985	2025-03-25	0.02	-0.56	2.57	-0.85	3.26	7.69	-2.03	-2.37	-19.74	-0.05	-19.74
混合型	015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7282	2025-03-25	0.31	-0.56	3.38	3.61	13.70	10.08	10.98	31.74	32.67	4.41	32.67
指数型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0895	2025-03-26	-0.16	-0.57	1.98	0.61	12.18	10.25	8.95	8.95	8.95	1.38	8.95
债券型	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.3428	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.70	-0.21	3.42	5.47	4.47	7.99	20.92	-0.40	138.05
债券型	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2270	2025-03-25	0.08	-0.57	-1.37	0.90	5.49	2.78	2.04	0.75	1.39	1.07	83.93
债券型	162299	宏利集利债券C	1.2075	2025-03-25	-0.06	-0.57	-1.50	-1.38	3.02	5.01	5.64	6.85	19.74	-1.55	123.51
债券型	022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.0724	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.72	-0.30	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.48	1.60
债券型	015525	天弘多元增利债券C	1.0661	2025-03-25	0.33	-0.57	1.33	0.82	8.75	7.26	3.87	6.61	6.61	0.83	6.61
股票型	017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式	0.5913	2025-03-26	1.11	-0.57	-1.50	-2.94	10.07	-10.41	-40.87	-40.87	-40.87	-0.27	-40.87
股票型	021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4675	2025-03-26	1.10	-0.57	-1.58	-2.54	-10.11	-10.11	-10.11	-10.11	-10.11	0.13	-10.11
股票型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0895	2025-03-26	-0.16	-0.57	1.98	0.61	12.18	10.25	8.95	8.95	8.95	1.38	8.95
股票型	673090	西部利得个股精选股票A	0.9050	2025-03-26	-0.55	-0.57	2.99	2.41	11.15	1.28	-25.58	-31.40	-5.63	2.82	22.39
指数型	017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式	0.5913	2025-03-26	1.11	-0.57	-1.50	-2.94	10.07	-10.41	-40.87	-40.87	-40.87	-0.27	-40.87
指数型	021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4675	2025-03-26	1.10	-0.57	-1.58	-2.54	-10.11	-10.11	-10.11	-10.11	-10.11	0.13	-10.11
混合型	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2303	2025-03-25	0.13	-0.57	1.63	1.46	11.98	14.70	15.10	20.23	43.28	1.56	43.28
混合型	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0680	2025-03-25	0.15	-0.57	4.65	4.49	6.25	6.80	6.80	6.80	6.80	4.20	6.80
混合型	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0378	2025-03-25	-0.12	-0.57	-0.84	-1.07	-0.01	2.26	3.78	3.78	3.78	-1.14	3.78
混合型	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0347	2025-03-25	-0.01	-0.57	-0.42	-0.01	3.66	3.65	3.07	5.41	3.47	-0.11	3.47
混合型	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0318	2025-03-25	-0.12	-0.57	-0.86	-1.17	-0.20	1.84	3.18	3.18	3.18	-1.23	3.18
混合型	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.57	-0.44	-0.02	4.52	3.92	-0.76	-3.60	3.05	-0.10	3.05
混合型	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9527	2025-03-25	-0.16	-0.57	-1.61	-1.56	0.17	1.48	-5.39	-5.46	-2.88	-1.88	-2.88
混合型	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2532	2025-03-25	0.40	-0.58	5.67	2.32	17.57	17.67	25.32	25.32	25.32	2.65	25.32
混合型	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2156	2025-03-25	0.12	-0.58	1.59	1.33	11.66	14.08	13.90	18.40	37.88	1.44	37.88
混合型	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.1533	2025-03-25	0.75	-0.58	12.32	18.09	12.63	15.09	7.93	7.67	13.09	20.44	15.33
混合型	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.1211	2025-03-25	0.75	-0.58	12.31	18.07	12.57	14.98	7.72	7.35	12.53	20.42	12.11
混合型	011767	泰康合润混合A	1.0686	2025-03-25	0.08	-0.58	0.03	0.13	2.79	4.29	3.86	8.80	6.86	0.03	6.86
混合型	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0630	2025-03-25	0.15	-0.58	4.61	4.34	5.93	6.30	6.30	6.30	6.30	4.04	6.30
混合型	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0226	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.44	1.16	3.69	4.43	7.07	7.19	2.26	1.16	2.26
混合型	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0087	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.41	1.06	3.49	4.00	6.21	5.91	0.87	1.06	0.87
混合型	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	0.9854	2025-03-25	-0.23	-0.58	-2.60	-1.19	1.46	2.04	1.99	-1.46	-1.46	-1.11	-1.46
混合型	011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	0.9683	2025-03-25	-0.15	-0.58	-1.59	-1.47	0.36	1.88	-4.63	-4.32	-1.29	-1.81	-1.29
股票型	017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式	0.5879	2025-03-26	1.12	-0.58	-1.52	-2.99	9.93	-10.67	-41.21	-41.21	-41.21	-0.32	-41.21
股票型	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5334	2025-03-26	1.12	-0.58	-1.62	-2.86	10.62	-9.35	-39.20	-43.57	-46.66	-0.15	-46.66
股票型	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4634	2025-03-26	1.11	-0.58	-1.57	-2.54	5.25	-13.95	-40.67	-43.07	-53.66	0.13	-53.66
股票型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
股票型	013262	西部利得个股精选股票C	0.8898	2025-03-26	-0.56	-0.58	2.96	2.30	10.78	0.76	-26.27	-32.32	-41.24	2.71	-41.24
指数型	017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式	0.5879	2025-03-26	1.12	-0.58	-1.52	-2.99	9.93	-10.67	-41.21	-41.21	-41.21	-0.32	-41.21
指数型	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5334	2025-03-26	1.12	-0.58	-1.62	-2.86	10.62	-9.35	-39.20	-43.57	-46.66	-0.15	-46.66
指数型	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4634	2025-03-26	1.11	-0.58	-1.57	-2.54	5.25	-13.95	-40.67	-43.07	-53.66	0.13	-53.66
债券型	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0517	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.55	1.39	5.38	4.70	-0.37	2.80	5.17	1.57	5.17
债券型	852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0356	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.34	1.60	7.76	4.06	1.59	3.42	3.36	1.37	3.36
债券型	852099	海通鑫诚六个月持有C	1.0234	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.30	1.50	7.55	3.65	0.78	2.20	2.15	1.28	2.15
混合型	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9207	2025-03-25	0.01	-0.58	2.47	-1.15	2.65	6.41	-4.44	-6.18	-30.12	-0.32	-30.12
混合型	023713	国联安主题驱动混合C	2.6938	2025-03-25	0.00	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58
混合型	005274	中银景福回报混合A	1.4132	2025-03-25	-0.08	-0.58	0.08	0.09	5.78	5.56	5.49	6.83	25.95	0.40	54.46
指数型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
债券型	010619	华安添利6个月债券A	1.0884	2025-03-25	-0.09	-0.58	0.43	0.02	3.80	5.10	7.84	8.73	8.84	0.29	8.84
债券型	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0659	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.52	1.48	5.57	5.07	0.33	3.88	6.59	1.65	6.59
QDII型	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.0430	2025-03-24	0.64	-0.58	1.49	12.75	18.57	24.27	8.04	14.71	47.72	13.00	162.86
QDII型	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1375	2025-03-24	0.07	-0.58	-1.57	-1.01	-2.00	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	-0.51	-2.34
QDII型	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1369	2025-03-24	0.07	-0.58	-1.58	-1.08	-2.21	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-0.65	-2.77
QDII型	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0260	2025-03-24	0.65	-0.59	1.45	12.62	18.34	23.76	7.31	17.25	17.25	12.93	17.25
QDII型	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.1680	2025-03-24	-0.59	-0.59	4.35	19.15	9.09	40.00	42.37	24.44	48.67	20.00	47.37
债券型	018322	人保民富债券A	1.0163	2025-03-25	-0.11	-0.59	-0.57	-2.08	1.26	1.73	1.63	1.63	1.63	-1.84	1.63
债券型	022991	鹏华丰收债券D	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	022989	鹏华丰收债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	018323	人保民富债券C	1.0090	2025-03-25	-0.10	-0.59	-0.60	-2.17	1.06	1.33	0.90	0.90	0.90	-1.92	0.90
混合型	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.8550	2025-03-25	0.18	-0.59	2.44	6.02	37.66	28.89	-5.09	-3.48	-14.29	9.26	-14.29
混合型	002363	华安安康灵活配置混合A	1.7899	2025-03-25	-0.11	-0.59	1.48	0.88	6.11	7.68	11.16	11.20	36.56	1.02	87.66
混合型	015089	中银景福回报混合C	1.3867	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.04	0.05	5.62	5.19	4.70	4.84	5.90	0.36	5.90
混合型	003861	招商兴福混合A	1.3624	2025-03-25	-0.17	-0.59	-0.79	-1.04	2.39	2.63	-2.15	1.26	22.35	-0.86	36.24
混合型	010658	海富通欣睿混合C	1.2365	2025-03-25	0.05	-0.59	0.93	2.46	10.40	10.30	10.99	15.24	23.65	2.65	23.65
混合型	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1840	2025-03-25	0.51	-0.59	1.11	2.87	6.38	1.37	-34.40	-42.80	-11.31	2.25	18.40
混合型	001633	万家瑞祥混合A	1.1773	2025-03-25	-0.05	-0.59	-1.35	-0.79	5.63	4.23	5.11	0.69	15.94	-0.46	37.60
混合型	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0872	2025-03-25	-0.24	-0.59	0.42	0.95	3.93	5.21	0.70	-13.85	-9.37	0.92	-9.37
混合型	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0662	2025-03-25	-0.23	-0.59	0.39	0.85	3.73	4.79	-0.10	-14.89	-13.06	0.83	-13.06
混合型	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0498	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.24	1.33	6.50	5.95	5.04	4.98	4.98	1.46	4.98
混合型	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0489	2025-03-25	-0.05	-0.59	0.37	0.48	2.48	3.87	4.89	4.89	4.89	0.34	4.89
混合型	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.26	1.25	6.35	5.64	4.42	4.34	4.34	1.38	4.34
混合型	011768	泰康合润混合C	1.0434	2025-03-25	0.08	-0.59	-0.03	-0.03	2.47	3.68	2.62	6.85	4.34	-0.11	4.34
混合型	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0407	2025-03-25	-0.04	-0.59	0.35	0.39	2.28	3.46	4.07	4.07	4.07	0.26	4.07
混合型	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	0.9744	2025-03-25	-0.24	-0.59	-2.63	-1.30	1.26	1.63	1.16	-2.56	-2.56	-1.21	-2.56
混合型	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9541	2025-03-25	0.35	-0.59	-2.08	-3.62	-3.00	-5.83	-5.59	-3.79	-4.59	-3.86	-4.59
股票型	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5541	2025-03-26	1.13	-0.59	-1.63	-2.76	9.72	-10.89	-40.28	-43.76	-44.59	0.00	-44.59
股票型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
股票型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
指数型	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5541	2025-03-26	1.13	-0.59	-1.63	-2.76	9.72	-10.89	-40.28	-43.76	-44.59	0.00	-44.59
指数型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
指数型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
债券型	022990	鹏华丰收债券C	1.5170	2025-03-25	0.07	-0.59	0.00	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	52.16	51.70
债券型	519967	长信利富债券A	1.1945	2025-03-25	-0.02	-0.59	0.16	1.31	2.99	3.41	-4.04	-1.78	14.93	1.24	31.65
债券型	022986	华宝双债增强债券D	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.25	4.08
债券型	011280	华宝双债增强债券A	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	12.35	5.85	6.09	7.93	10.25	4.25	10.25
债券型	010620	华安添利6个月债券C	1.0705	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.40	-0.08	3.59	4.67	6.98	7.43	7.05	0.21	7.05
债券型	000122	汇添富实业债债券A	1.4686	2025-03-25	0.26	-0.60	-0.29	2.00	10.77	9.33	13.58	16.74	21.47	2.02	87.50
债券型	013558	长信利富债券C	1.1774	2025-03-25	-0.01	-0.60	0.14	1.22	2.79	3.00	-4.80	-2.98	-10.66	1.15	-10.66
债券型	009350	前海联合添泽债券C	1.1577	2025-03-25	0.16	-0.60	-0.43	1.61	9.32	9.23	13.24	16.55	21.49	1.28	21.49
债券型	011281	华宝双债增强债券C	1.0853	2025-03-25	0.17	-0.60	-0.68	4.16	12.13	5.42	5.25	6.64	8.53	4.16	8.53
债券型	003221	新华丰利债券A	1.0630	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.62	0.45	0.23	1.20	7.41	9.11	18.07	0.43	33.72
债券型	003222	新华丰利债券C	1.0605	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.65	0.35	0.22	0.99	6.76	8.03	15.97	0.33	29.61
混合型	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2777	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.73	-1.17	1.75	0.30	-4.77	-2.81	18.09	-0.98	42.21
混合型	002457	招商安元灵活配置混合C	1.2534	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.74	-1.17	1.75	0.29	-4.79	-2.83	18.02	-0.99	35.04
混合型	010657	海富通欣睿混合A	1.2466	2025-03-25	0.04	-0.60	0.94	2.51	10.50	10.51	11.42	15.92	24.66	2.69	24.66
混合型	001634	万家瑞祥混合C	1.1641	2025-03-25	-0.05	-0.60	-1.37	-0.84	5.52	4.02	4.69	0.09	14.79	-0.50	35.30
混合型	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9478	2025-03-25	0.36	-0.60	-2.10	-3.66	-3.09	-6.01	-5.96	-4.37	-5.22	-3.90	-5.22
债券型	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0524	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.26	-0.41	3.08	3.85	5.24	5.24	5.24	-0.40	5.24
债券型	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0445	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.29	-0.50	2.85	3.41	4.45	4.45	4.45	-0.49	4.45
债券型	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9048	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.78	-0.77	1.91	2.20	-0.29	-2.56	-9.52	-0.97	-9.52
混合型	012241	工银量化策略混合C	2.9820	2025-03-25	0.40	-0.60	1.50	0.40	13.60	13.34	-5.24	-19.60	-19.43	0.71	-19.43
混合型	002364	华安安康灵活配置混合C	1.6963	2025-03-25	-0.12	-0.60	1.43	0.72	5.79	7.03	9.82	9.21	32.53	0.87	77.84
混合型	003862	招商兴福混合C	1.3322	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.80	-1.09	2.29	2.43	-2.50	0.71	21.20	-0.91	33.22
股票型	018502	东财光伏A	0.7601	2025-03-26	1.13	-0.60	-1.72	-3.00	10.14	-10.93	-23.99	-23.99	-23.99	-0.22	-23.99
股票型	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5498	2025-03-26	1.12	-0.60	-1.65	-2.79	9.61	-11.11	-40.58	-44.17	-45.02	-0.05	-45.02
股票型	012723	平安中证光伏产业指数C	0.5284	2025-03-26	1.11	-0.60	-1.66	-2.94	10.47	-9.58	-39.51	-44.00	-47.16	-0.21	-47.16
指数型	018502	东财光伏A	0.7601	2025-03-26	1.13	-0.60	-1.72	-3.00	10.14	-10.93	-23.99	-23.99	-23.99	-0.22	-23.99
指数型	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5498	2025-03-26	1.12	-0.60	-1.65	-2.79	9.61	-11.11	-40.58	-44.17	-45.02	-0.05	-45.02
指数型	012723	平安中证光伏产业指数C	0.5284	2025-03-26	1.11	-0.60	-1.66	-2.94	10.47	-9.58	-39.51	-44.00	-47.16	-0.21	-47.16
股票型	018503	东财光伏C	0.7554	2025-03-26	1.14	-0.61	-1.76	-3.09	9.92	-11.29	-24.46	-24.46	-24.46	-0.32	-24.46
股票型	012365	广发中证光伏产业指数C	0.5679	2025-03-26	1.14	-0.61	-1.58	-2.61	10.81	-9.58	-39.54	-44.02	-43.21	0.09	-43.21
股票型	012364	广发中证光伏产业指数A	0.5721	2025-03-26	1.13	-0.61	-1.57	-2.55	10.92	-9.41	-39.30	-43.69	-42.79	0.14	-42.79
股票型	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5225	2025-03-26	1.12	-0.61	-1.69	-2.75	11.03	-9.49	-39.33	-42.85	-47.75	-0.04	-47.75
股票型	021947	广发中证光伏产业指数F	0.5721	2025-03-26	1.11	-0.61	-1.58	-2.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.12	3.17
股票型	005660	嘉实资源精选股票A	2.8875	2025-03-26	-0.74	-0.61	8.54	9.04	5.46	7.55	12.08	24.96	161.08	9.51	188.75
指数型	018503	东财光伏C	0.7554	2025-03-26	1.14	-0.61	-1.76	-3.09	9.92	-11.29	-24.46	-24.46	-24.46	-0.32	-24.46
指数型	012365	广发中证光伏产业指数C	0.5679	2025-03-26	1.14	-0.61	-1.58	-2.61	10.81	-9.58	-39.54	-44.02	-43.21	0.09	-43.21
指数型	012364	广发中证光伏产业指数A	0.5721	2025-03-26	1.13	-0.61	-1.57	-2.55	10.92	-9.41	-39.30	-43.69	-42.79	0.14	-42.79
指数型	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5225	2025-03-26	1.12	-0.61	-1.69	-2.75	11.03	-9.49	-39.33	-42.85	-47.75	-0.04	-47.75
指数型	021947	广发中证光伏产业指数F	0.5721	2025-03-26	1.11	-0.61	-1.58	-2.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.12	3.17
混合型	260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9740	2025-03-25	0.21	-0.61	5.18	3.18	13.39	3.51	-6.79	1.56	8.43	3.73	112.43
混合型	012572	恒越乐享添利混合A	0.9700	2025-03-25	-0.14	-0.61	0.40	0.27	1.05	2.56	-0.77	-0.38	-3.00	0.43	-3.00
混合型	011333	鹏华品质优选混合A	0.8943	2025-03-25	-0.15	-0.61	7.20	3.88	14.19	22.81	19.80	14.51	-10.57	4.54	-10.57
债券型	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5539	2025-03-25	-0.18	-0.61	-0.80	-0.82	1.81	2.00	-0.69	-3.16	55.39	-1.03	55.39
债券型	000123	汇添富实业债债券C	1.3930	2025-03-25	0.26	-0.61	-0.32	1.89	10.56	8.89	12.70	15.31	19.06	1.92	78.37
债券型	009349	前海联合添泽债券A	1.1733	2025-03-25	0.15	-0.61	-0.43	1.60	9.31	9.23	13.23	16.99	23.05	1.28	23.05
债券型	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0155	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.13	1.28	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.20	1.55
债券型	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0139	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.16	1.16	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.08	1.39
混合型	960016	交银成长混合H	4.4211	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.77	21.76	3.67	-18.72	-20.72	-12.05	3.81	347.26
混合型	519693	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
混合型	519692	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
混合型	700001	平安行业先锋混合	1.6360	2025-03-25	-0.49	-0.61	3.68	4.94	15.13	4.20	-7.62	-10.36	23.85	5.89	109.46
混合型	001484	天弘新价值混合A	1.4010	2025-03-25	0.83	-0.61	7.29	1.78	17.58	8.67	4.95	9.86	26.98	2.09	64.59
混合型	014805	国金量化精选混合A	1.3814	2025-03-25	0.48	-0.61	3.31	5.23	28.60	18.97	3.34	38.18	38.14	6.62	38.14
债券型	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0259	2025-03-25	-0.14	-0.62	-0.53	0.95	4.17	4.19	4.56	3.61	2.59	1.07	2.59
债券型	016331	鹏华创兴增利债券D	1.0229	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.31	5.16	1.53	2.29	2.29	1.93	2.29
债券型	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0143	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.32	5.16	0.67	1.43	1.43	1.94	1.43
混合型	481017	工银量化策略混合A	3.0550	2025-03-25	0.39	-0.62	1.50	0.53	13.91	13.99	-4.14	-18.12	38.74	0.79	268.37
混合型	016246	天弘新价值混合C	1.3881	2025-03-25	0.83	-0.62	7.26	1.68	17.34	8.24	4.12	4.02	4.02	2.00	4.02
混合型	014806	国金量化精选混合C	1.3607	2025-03-25	0.47	-0.62	3.27	5.10	28.27	18.37	2.31	36.12	36.07	6.49	36.07
混合型	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2800	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.83	1.35	7.56	8.57	11.01	10.82	37.63	1.67	28.00
混合型	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1716	2025-03-25	-0.24	-0.62	0.74	1.08	4.08	6.93	7.56	7.36	23.04	0.98	23.04
混合型	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1270	2025-03-25	0.36	-0.62	2.45	1.71	11.58	2.92	-4.57	-13.16	60.25	1.99	80.91
混合型	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1210	2025-03-25	0.36	-0.62	2.47	1.63	11.54	2.75	-4.92	-13.72	-13.83	2.00	-13.83
混合型	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1110	2025-03-25	-0.15	-0.62	0.73	1.20	7.57	7.90	3.19	4.59	11.10	1.31	11.10
混合型	010775	博时恒旭持有期混合A	1.1091	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.31	3.05	10.08	13.21	11.92	11.95	10.91	3.13	10.91
混合型	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0966	2025-03-25	-0.25	-0.62	0.69	1.03	4.23	7.32	8.04	8.27	9.66	0.88	9.66
混合型	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0933	2025-03-25	-0.16	-0.62	0.71	1.10	7.37	7.47	2.37	3.35	9.33	1.21	9.33
混合型	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0631	2025-03-25	-0.07	-0.62	-1.28	-0.77	5.14	3.66	5.56	5.30	6.31	-0.38	6.31
混合型	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0082	2025-03-25	-0.03	-0.62	-0.39	0.84	5.66	4.56	1.41	0.82	0.82	0.90	0.82

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