本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | 0.15 | -3.81 |
| 混合型 | 016341 | 银河价值成长混合C | 0.7818 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.67 | 8.79 | 8.04 | 13.77 | 8.09 | -16.78 | -21.82 | -21.82 | 9.82 | -21.82 |
| 混合型 | 016306 | 农银专精特新混合C | 0.7817 | 2025-03-25 | -1.21 | -4.64 | -4.33 | 4.49 | 37.43 | 6.75 | -14.08 | -21.83 | -21.83 | 7.08 | -21.83 |
| 混合型 | 014236 | 淳厚时代优选混合C | 0.7817 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.55 | 3.59 | 3.80 | 14.92 | 11.05 | -19.58 | -13.19 | -21.83 | 4.34 | -21.83 |
| 混合型 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.7817 | 2025-03-25 | -2.02 | -5.81 | -1.75 | -0.52 | 10.58 | 2.59 | -16.13 | -21.14 | -21.83 | 0.39 | -21.83 |
| 混合型 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 0.7812 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.19 | 0.41 | 1.38 | 32.00 | 11.27 | -25.01 | -16.22 | -21.88 | 4.31 | -21.88 |
| 混合型 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 0.7811 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.50 | 0.84 | 4.71 | 20.99 | 15.55 | -8.66 | -11.35 | -21.89 | 5.31 | -21.89 |
| QDII型 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混 | 0.7811 | 2025-03-24 | 1.43 | -2.52 | -0.38 | 24.06 | 41.27 | 55.85 | 27.11 | 22.97 | -21.89 | 25.04 | -21.89 |
| 混合型 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.7810 | 2025-03-25 | 0.13 | -2.62 | 5.68 | 11.10 | 19.79 | -0.38 | -14.64 | -31.01 | -34.90 | 11.57 | 36.20 |
| 混合型 | 014467 | 工银行业优选混合C | 0.7801 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.86 | -3.61 | 0.68 | 0.15 | -0.66 | -19.24 | -21.99 | -21.99 | 1.36 | -21.99 |
| 混合型 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.7799 | 2025-03-25 | -2.02 | -8.21 | -7.72 | 7.34 | 18.13 | 7.34 | -17.07 | -20.56 | -22.01 | 8.24 | -22.01 |
| 股票型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 股票型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 指数型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 指数型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 股票型 | 009852 | 银华品质消费股票 | 0.7797 | 2025-03-26 | 1.48 | -3.17 | 4.64 | 21.13 | 27.53 | 19.18 | -2.68 | -0.24 | -22.03 | 20.62 | -22.03 |
| 混合型 | 015704 | 易米开泰混合C | 0.7796 | 2025-03-25 | 0.37 | -1.40 | -1.12 | 0.41 | 32.45 | 8.66 | -20.64 | -22.04 | -22.04 | 1.83 | -22.04 |
| 混合型 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.7796 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.05 | 9.36 | 9.60 | 2.47 | -0.73 | -13.71 | -22.04 | -22.04 | 11.15 | -22.04 |
| 混合型 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.7796 | 2025-03-25 | -2.87 | -5.30 | -0.09 | 12.20 | 21.43 | 26.05 | -5.28 | -2.21 | -22.04 | 12.38 | -22.04 |
| 混合型 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.7794 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.93 | -8.47 | 3.41 | 50.38 | 29.28 | -7.39 | -19.22 | -22.06 | 4.77 | -22.06 |
| 股票型 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.7793 | 2025-03-26 | -0.36 | -4.49 | -10.57 | -2.88 | 46.95 | 39.96 | 8.03 | -7.90 | -22.07 | 1.38 | -22.07 |
| 指数型 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.7793 | 2025-03-26 | -0.36 | -4.49 | -10.57 | -2.88 | 46.95 | 39.96 | 8.03 | -7.90 | -22.07 | 1.38 | -22.07 |
| 混合型 | 014036 | 博时成长回报混合A | 0.7791 | 2025-03-25 | -2.70 | -7.54 | -7.99 | 10.56 | 45.33 | 18.17 | -10.16 | -13.01 | -22.09 | 12.04 | -22.09 |
| 混合型 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 0.7789 | 2025-03-25 | -1.96 | -4.75 | -6.19 | 6.42 | 16.99 | 3.08 | -20.42 | -18.45 | -22.11 | 7.73 | -22.11 |
| 混合型 | 015223 | 汇添富进取成长混合A | 0.7786 | 2025-03-25 | -1.04 | -3.59 | -1.99 | 2.74 | 15.45 | 11.82 | -16.58 | -22.14 | -22.14 | 4.59 | -22.14 |
| 混合型 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.7784 | 2025-03-25 | -1.23 | -4.88 | -6.42 | 5.79 | 35.09 | 11.94 | -18.03 | -18.36 | -22.16 | 7.57 | -22.16 |
| 混合型 | 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.7784 | 2025-03-25 | -1.74 | -4.68 | -2.20 | 9.63 | 38.80 | 27.92 | 7.13 | -7.66 | -22.16 | 10.29 | -22.16 |
| 混合型 | 010886 | 长盛优势企业精选混合C | 0.7784 | 2025-03-25 | -1.03 | -3.38 | -2.44 | 1.53 | 21.97 | 13.88 | -1.27 | -10.09 | -22.16 | 3.04 | -22.16 |
| 混合型 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7781 | 2025-03-25 | -0.38 | -0.64 | 4.12 | 1.58 | 10.59 | 0.46 | -17.97 | -22.19 | -22.19 | 2.96 | -22.19 |
| QDII型 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L | 0.7781 | 2025-03-24 | -0.26 | 0.40 | 1.47 | 11.89 | 10.37 | 29.75 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 11.48 | 29.12 |
| 指数型 | 161663 | 融通创业板指数A | 0.7780 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.35 | -5.12 | -2.75 | 24.68 | 18.96 | -6.83 | -18.28 | 11.41 | 0.13 | 146.89 |
| 指数型 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.7780 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.35 | -5.12 | -2.75 | 24.68 | 18.96 | -6.83 | -18.28 | 11.41 | 0.13 | 146.89 |
| 股票型 | 161663 | 融通创业板指数A | 0.7780 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.35 | -5.12 | -2.75 | 24.68 | 18.96 | -6.83 | -18.28 | 11.41 | 0.13 | 146.89 |
| 股票型 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.7780 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.35 | -5.12 | -2.75 | 24.68 | 18.96 | -6.83 | -18.28 | 11.41 | 0.13 | 146.89 |
| 混合型 | 013561 | 国联匠心优选混合A | 0.7773 | 2025-03-25 | -2.36 | -6.53 | -8.74 | -0.33 | 19.58 | 5.11 | -9.70 | -11.29 | -22.27 | 0.54 | -22.27 |
| 混合型 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.7773 | 2025-03-25 | -2.64 | -5.83 | -0.69 | 11.92 | 21.36 | 30.90 | 11.19 | 2.25 | -11.67 | 11.65 | -22.27 |
| 混合型 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 0.7771 | 2025-03-25 | -0.87 | -2.72 | 0.60 | 3.61 | 24.62 | 16.79 | -12.18 | -20.62 | -20.62 | 4.84 | -20.62 |
| 股票型 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.7771 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 1.61 | -2.10 | 27.25 | 18.05 | -5.79 | -11.31 | -22.29 | -2.64 | -22.29 |
| QDII型 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.7770 | 2025-03-24 | 1.97 | 2.78 | 10.84 | 29.07 | 32.14 | 27.59 | 4.16 | -1.77 | -13.86 | 29.72 | -11.63 |
| 混合型 | 015980 | 光大高端装备混合A | 0.7770 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.76 | -8.34 | 2.44 | 15.62 | 10.83 | -13.67 | -22.30 | -22.30 | 4.20 | -22.30 |
| 混合型 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 0.7770 | 2025-03-25 | -1.66 | -6.41 | -13.40 | -1.88 | 31.09 | 21.54 | -3.98 | -9.58 | -26.32 | -0.51 | -26.32 |
| 混合型 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置 | 0.7770 | 2025-03-25 | -2.91 | -8.89 | -11.38 | -6.62 | 19.14 | 4.37 | -16.42 | -14.89 | -22.30 | -5.39 | -22.30 |
| 股票型 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.7767 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.32 | -5.18 | -2.82 | 22.84 | 16.13 | -8.15 | -17.16 | -31.72 | 0.12 | -31.72 |
| 指数型 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.7767 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.32 | -5.18 | -2.82 | 22.84 | 16.13 | -8.15 | -17.16 | -31.72 | 0.12 | -31.72 |
| 混合型 | 014311 | 大成优质精选混合A | 0.7765 | 2025-03-25 | 0.05 | -3.23 | -1.13 | 2.74 | 7.25 | -0.10 | -20.86 | -22.35 | -22.35 | 3.33 | -22.35 |
| 股票型 | 015754 | 上银内需增长股票C | 0.7764 | 2025-03-26 | -0.59 | -1.55 | 3.42 | 1.04 | 7.65 | 0.34 | -8.51 | -4.25 | -4.25 | 1.05 | -4.25 |
| 混合型 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.7763 | 2025-03-25 | -2.90 | -6.20 | -0.14 | 22.04 | 39.10 | 46.22 | 1.24 | 11.09 | 2.55 | 22.77 | -22.37 |
| 混合型 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.7762 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.39 | 2.08 | 2.44 | 22.62 | 6.02 | -20.25 | -11.26 | -22.38 | 4.37 | -22.38 |
| 混合型 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 0.7761 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.12 | -0.63 | 4.22 | 20.89 | 4.30 | -13.23 | -17.30 | -0.33 | 4.77 | 29.36 |
| 混合型 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 0.7759 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.60 | 3.19 | 5.28 | 8.56 | -0.78 | -12.30 | -20.44 | -22.41 | 5.79 | -22.41 |
| 混合型 | 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 0.7758 | 2025-03-25 | -1.49 | -3.73 | -4.65 | 0.17 | 20.17 | 10.12 | -13.91 | -32.70 | -22.42 | 1.24 | -22.42 |
| 混合型 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 0.7757 | 2025-03-25 | -0.74 | -3.65 | -4.85 | 3.52 | 20.83 | 11.45 | -9.91 | -10.92 | -22.43 | 3.45 | -22.43 |
| 混合型 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.7756 | 2025-03-25 | -0.58 | -4.19 | -2.73 | 1.03 | 13.47 | 4.42 | -13.12 | -17.99 | -3.35 | 1.93 | 244.76 |
| 混合型 | 519992 | 长信增利动态策略混合 | 0.7756 | 2025-03-25 | -0.58 | -4.19 | -2.73 | 1.03 | 13.47 | 4.42 | -13.12 | -17.99 | -3.35 | 1.93 | 244.76 |
| 混合型 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 0.7756 | 2025-01-17 | 1.16 | 2.38 | -8.51 | -11.69 | 1.12 | -15.93 | -29.50 | 0.00 | -22.44 | -5.38 | -22.44 |
| 混合型 | 011047 | 富国优质企业混合C | 0.7756 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.66 | 1.44 | 5.32 | 8.32 | 1.02 | -3.18 | -10.69 | -22.44 | 6.45 | -22.44 |
| 混合型 | 011568 | 鹏华产业升级混合A | 0.7755 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.03 | -3.96 | 7.77 | 30.31 | 14.85 | -7.67 | -15.83 | -22.45 | 9.75 | -22.45 |
| 混合型 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.7754 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.68 | -5.77 | 4.91 | 22.94 | 5.10 | -7.22 | -11.02 | -22.46 | 5.12 | -22.46 |
| 混合型 | 015981 | 光大高端装备混合C | 0.7753 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.77 | -8.38 | 2.34 | 15.51 | 10.44 | -14.34 | -22.47 | -22.47 | 4.05 | -22.47 |
| 混合型 | 013532 | 广发安宏回报混合E | 0.7751 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.10 | -2.13 | 0.22 | 12.33 | -5.05 | -29.07 | -30.31 | -32.68 | 1.40 | -32.68 |
| 混合型 | 009840 | 东财量化精选A | 0.7750 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.92 | -1.47 | -0.64 | 16.40 | 8.97 | -3.86 | -21.91 | -22.50 | 0.58 | -22.50 |
| 混合型 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7749 | 2025-03-25 | -0.42 | -3.10 | 1.08 | 1.20 | 10.64 | -2.79 | -13.61 | -13.92 | -22.51 | 2.30 | -22.51 |
| 混合型 | 012464 | 博时成长优势混合C | 0.7747 | 2025-03-25 | -1.74 | -2.30 | 0.77 | 5.14 | 20.09 | 20.75 | 1.32 | -5.50 | -22.53 | 5.29 | -22.53 |
| 混合型 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 0.7743 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.35 | -0.95 | 19.45 | 36.44 | 32.54 | 13.22 | -9.19 | -22.57 | 19.09 | -22.57 |
| 混合型 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 0.7741 | 2025-03-25 | -1.58 | -4.78 | 1.91 | 6.60 | 15.09 | 11.37 | -8.66 | -5.92 | -22.59 | 7.50 | -22.59 |
| 混合型 | 001135 | 益民品质升级混合A | 0.7739 | 2025-03-25 | 0.01 | -4.77 | 0.77 | 16.11 | 40.76 | 39.97 | 1.96 | -12.75 | 26.25 | 16.43 | -22.61 |
| 股票型 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.7738 | 2025-03-26 | -0.15 | -7.20 | -11.42 | 0.68 | 41.77 | 21.74 | -13.16 | 7.55 | -7.85 | 5.78 | -22.62 |
| 指数型 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.7738 | 2025-03-26 | -0.15 | -7.20 | -11.42 | 0.68 | 41.77 | 21.74 | -13.16 | 7.55 | -7.85 | 5.78 | -22.62 |
| 混合型 | 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有 | 0.7735 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.21 | 0.62 | 0.18 | 8.06 | 5.41 | -12.24 | -5.45 | -22.65 | 0.65 | -22.65 |
| 混合型 | 014190 | 南方专精特新混合C | 0.7734 | 2025-03-25 | -0.22 | -3.20 | -1.75 | 4.74 | 29.66 | 11.83 | -11.42 | -19.95 | -22.66 | 6.29 | -22.66 |
| 股票型 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.7734 | 2025-03-26 | -0.80 | -2.41 | 1.66 | 5.11 | 10.74 | 14.04 | -5.77 | -8.96 | -22.66 | 4.39 | -22.66 |
| 混合型 | 010127 | 平安价值成长混合C | 0.7732 | 2025-03-25 | -2.74 | -7.37 | -6.38 | 7.64 | 31.03 | 7.58 | -12.43 | -14.52 | -22.68 | 7.99 | -22.68 |
| 货币型 | 019138 | 国富安享货币A | 0.7731 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.80 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 1.03 |
| 货币型 | 004120 | 国富安享货币B | 0.7731 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.01 | 6.05 | 10.90 | 0.38 | 22.02 |
| 混合型 | 016588 | 富国融甄混合A | 0.7730 | 2025-03-25 | -1.16 | -3.41 | -0.18 | 2.45 | 3.01 | -1.05 | -19.57 | -22.70 | -22.70 | 2.74 | -22.70 |
| 混合型 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.7723 | 2025-03-25 | -1.35 | -6.26 | -8.60 | 0.56 | 47.87 | 29.30 | -8.42 | -8.19 | -22.77 | 3.28 | -22.77 |
| 混合型 | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.7723 | 2025-03-25 | -2.87 | -5.31 | -0.13 | 12.09 | 21.83 | 26.19 | -5.56 | -2.88 | -22.77 | 12.27 | -22.77 |
| 混合型 | 010888 | 南方消费升级混合C | 0.7723 | 2025-03-25 | -1.40 | -2.29 | 2.52 | 10.28 | 25.68 | 22.88 | 7.40 | 12.66 | -22.77 | 10.06 | -22.77 |
| 股票型 | 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 0.7722 | 2025-03-26 | 0.25 | -1.22 | 1.39 | 2.13 | 7.32 | 7.40 | -4.53 | -6.86 | -22.78 | 4.29 | -22.78 |
| 混合型 | 020970 | 益民品质升级混合C | 0.7721 | 2025-03-25 | 0.00 | -4.78 | 0.74 | 16.05 | 40.61 | 39.67 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 16.37 | 46.26 |
| 混合型 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 0.7721 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.10 | -2.14 | 0.18 | 12.24 | -5.18 | -29.19 | -30.54 | -20.13 | 1.37 | 1.75 |
| 混合型 | 960026 | 博时特许价值混合R | 0.7720 | 2018-11-14 | 0.13 | 1.05 | -0.26 | -15.81 | -23.94 | -31.50 | -25.48 | 0.00 | 0.00 | -29.43 | -22.80 |
| 混合型 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 0.7718 | 2025-03-25 | -0.76 | -1.63 | 3.25 | 5.54 | 8.31 | -1.89 | -13.82 | -21.13 | -22.82 | 6.02 | -22.82 |
| 混合型 | 013553 | 汇添富成长领先混合C | 0.7718 | 2025-03-25 | -0.98 | -3.95 | -2.56 | 3.14 | 14.56 | 2.92 | -10.34 | -16.04 | -22.82 | 2.77 | -22.82 |
| 混合型 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.7713 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.77 | 6.02 | 6.02 | 21.60 | 14.91 | -29.15 | -21.09 | -22.87 | 5.76 | -22.87 |
| 股票型 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.7713 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.38 | -2.86 | 2.42 | 20.07 | 13.16 | -3.16 | -8.67 | -22.87 | 4.55 | -22.87 |
| 混合型 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 0.7712 | 2025-03-25 | -3.56 | -7.99 | -7.07 | -0.19 | 21.56 | 20.65 | 3.09 | 0.56 | -22.88 | -0.67 | -22.88 |
| 混合型 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 0.7711 | 2025-03-25 | -1.54 | -4.10 | -0.62 | 8.18 | 24.83 | 10.65 | -10.49 | -16.45 | -22.89 | 8.84 | -22.89 |
| 混合型 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 0.7710 | 2025-03-25 | 0.92 | -1.78 | 5.18 | 4.90 | 22.58 | 13.38 | -16.10 | -21.96 | -37.32 | 3.63 | -37.32 |
| 混合型 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 0.7709 | 2025-03-25 | -0.09 | -2.16 | 0.63 | 2.07 | 15.21 | 10.18 | -3.46 | -1.22 | -22.91 | 2.66 | -22.91 |
| 混合型 | 014961 | 国联兴鸿优选混合A | 0.7707 | 2025-03-25 | -1.45 | -2.10 | 5.10 | 2.43 | 12.33 | 2.53 | -19.25 | -22.93 | -22.93 | 2.17 | -22.93 |
| 混合型 | 013861 | 泓德产业升级混合A | 0.7703 | 2025-03-25 | -1.03 | -2.49 | -0.89 | 4.29 | 20.45 | 15.50 | -9.31 | -18.52 | -22.97 | 6.03 | -22.97 |
| 混合型 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 0.7698 | 2025-03-25 | -4.06 | -9.17 | -5.55 | 22.66 | 43.65 | 46.43 | 2.53 | 18.03 | -23.02 | 23.80 | -23.02 |
| 股票型 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 0.7698 | 2025-03-26 | 1.04 | -2.19 | 0.14 | 10.59 | 41.72 | 25.03 | -3.62 | -2.75 | -23.02 | 14.54 | -23.02 |
| 混合型 | 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 0.7697 | 2025-03-25 | -0.22 | -3.93 | -1.82 | 2.39 | 38.11 | 11.70 | -19.66 | -22.58 | -23.03 | 6.47 | -23.03 |
| 混合型 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.7696 | 2025-03-25 | -1.57 | -5.93 | -8.50 | 3.30 | 50.08 | 28.76 | -8.13 | -20.18 | -23.04 | 4.66 | -23.04 |
| 混合型 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 0.7693 | 2025-03-25 | -0.93 | -5.08 | -7.60 | 0.46 | 31.57 | 19.55 | -5.01 | -5.39 | -23.07 | 1.71 | -23.07 |
| 股票型 | 008076 | 招商核心优选股票C | 0.7692 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.08 | 1.02 | 0.72 | 7.37 | 3.39 | -18.70 | -23.60 | -21.80 | 2.40 | -23.08 |
| QDII型 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.7692 | 2025-03-25 | -2.52 | -5.79 | 1.36 | 17.26 | 29.06 | 53.87 | 39.68 | 42.66 | 2.10 | 17.40 | -23.08 |
| QDII型 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.7690 | 2025-03-24 | 1.99 | 2.95 | 10.81 | 28.81 | 31.90 | 26.90 | 3.08 | -16.41 | -16.41 | 29.68 | -16.41 |
| 指数型 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联 | 0.7688 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.56 | -2.44 | 1.55 | 9.89 | -2.23 | -23.10 | -23.12 | -23.12 | 3.31 | -23.12 |
| 股票型 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联 | 0.7688 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.56 | -2.44 | 1.55 | 9.89 | -2.23 | -23.10 | -23.12 | -23.12 | 3.31 | -23.12 |
| 股票型 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7685 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.59 | -1.02 | -0.66 | 7.69 | -1.93 | -21.38 | -27.16 | -17.63 | 0.75 | -23.15 |
| 指数型 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7685 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.59 | -1.02 | -0.66 | 7.69 | -1.93 | -21.38 | -27.16 | -17.63 | 0.75 | -23.15 |
| 混合型 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 0.7684 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.30 | 0.21 | -1.47 | 10.91 | 5.02 | -17.23 | -23.16 | -23.16 | -0.95 | -23.16 |
| 混合型 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.7684 | 2025-03-25 | -2.06 | -3.65 | -3.26 | 1.60 | 21.89 | 7.91 | -14.49 | -25.82 | -22.84 | 2.84 | -23.16 |
| 债券型 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 0.7683 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.81 | -0.70 | -4.56 | -6.05 | -7.38 | -12.57 | -23.61 | -31.23 | -0.03 | -23.17 |
| 混合型 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.7680 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.67 | -1.39 | 9.31 | 18.03 | 20.58 | 10.27 | -6.71 | -23.20 | 10.15 | -23.20 |
| 混合型 | 011765 | 兴银高端制造混合A | 0.7680 | 2025-03-25 | -1.15 | -3.29 | -4.90 | 6.70 | 22.14 | 4.04 | -9.79 | -11.80 | -23.20 | 8.64 | -23.20 |
| 混合型 | 017635 | 银华动力领航混合A | 0.7679 | 2025-03-25 | -1.07 | -4.41 | -1.66 | 2.58 | 19.17 | 4.35 | -21.33 | -23.21 | -23.21 | 4.11 | -23.21 |
| 混合型 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 0.7678 | 2025-03-25 | -2.74 | -6.46 | -3.83 | 3.13 | 27.37 | 19.45 | -14.90 | -23.22 | -23.22 | 5.18 | -23.22 |
| 混合型 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 0.7678 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.43 | 0.07 | 2.70 | 14.65 | 12.25 | -8.11 | -15.05 | -23.22 | 3.42 | -23.22 |
| 混合型 | 013560 | 招商均衡回报混合C | 0.7674 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.95 | 2.72 | 4.97 | 16.34 | 9.53 | -14.27 | -15.79 | -23.26 | 7.13 | -23.26 |
| 混合型 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7674 | 2025-03-25 | -1.67 | -2.97 | 0.25 | 6.36 | 13.93 | 14.32 | 4.54 | 4.98 | -23.26 | 6.16 | -23.26 |
| 混合型 | 011927 | 博时汇誉回报混合A | 0.7673 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.77 | 2.68 | -0.08 | 16.40 | 25.33 | 7.78 | -8.56 | -23.27 | -0.14 | -23.27 |
| 混合型 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 0.7673 | 2025-03-25 | -1.50 | -3.65 | -1.07 | 6.72 | 23.24 | 9.54 | -9.97 | -14.48 | -23.27 | 7.40 | -23.27 |
| 混合型 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 0.7672 | 2025-03-25 | -2.47 | -5.78 | -5.38 | -8.71 | 2.10 | -2.76 | -25.22 | -32.31 | -7.10 | -7.84 | 77.16 |
| 混合型 | 015026 | 鹏华增华混合A | 0.7671 | 2025-03-25 | -1.19 | -3.84 | -1.04 | 3.33 | 18.11 | 11.97 | -28.17 | -23.29 | -23.29 | 4.72 | -23.29 |
| 股票型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
| 股票型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
| 指数型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
| 指数型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
| 股票型 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.7669 | 2025-03-26 | 0.83 | -4.29 | 0.54 | 10.06 | 14.14 | 3.47 | -8.28 | -19.36 | -23.31 | 10.01 | -23.31 |
| 混合型 | 015224 | 汇添富进取成长混合C | 0.7668 | 2025-03-25 | -1.05 | -3.61 | -2.04 | 2.58 | 15.10 | 11.15 | -17.58 | -23.32 | -23.32 | 4.44 | -23.32 |
| 混合型 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 0.7668 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.78 | -0.22 | -5.64 | 4.27 | -3.77 | -4.29 | -15.14 | -29.16 | -5.52 | -29.16 |
| 混合型 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.7668 | 2025-03-25 | -2.70 | -5.43 | -1.30 | 13.30 | 29.00 | 23.66 | 4.58 | -8.54 | -23.32 | 12.25 | -23.32 |
| QDII型 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混 | 0.7667 | 2025-03-24 | 1.43 | -2.53 | -0.42 | 23.92 | 40.94 | 55.08 | 25.85 | 21.14 | -23.33 | 24.91 | -23.33 |
| 混合型 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 0.7664 | 2025-01-17 | 1.15 | 2.36 | -8.54 | -11.79 | 0.90 | -16.28 | -30.05 | 0.00 | -23.36 | -5.41 | -23.36 |
| 股票型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
| 股票型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
| 指数型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
| 指数型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
| 股票型 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.7662 | 2024-12-13 | -2.28 | -1.07 | -6.61 | 30.24 | 19.40 | 21.70 | 3.88 | -23.38 | -23.38 | 19.77 | -23.38 |
| 股票型 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.7662 | 2024-12-13 | -2.28 | -1.07 | -6.61 | 30.24 | 19.40 | 21.70 | 3.88 | -23.38 | -23.38 | 19.77 | -23.38 |
| 指数型 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.7662 | 2024-12-13 | -2.28 | -1.07 | -6.61 | 30.24 | 19.40 | 21.70 | 3.88 | -23.38 | -23.38 | 19.77 | -23.38 |
| 指数型 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.7662 | 2024-12-13 | -2.28 | -1.07 | -6.61 | 30.24 | 19.40 | 21.70 | 3.88 | -23.38 | -23.38 | 19.77 | -23.38 |
| 混合型 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 0.7662 | 2025-03-25 | -1.77 | -3.49 | -2.91 | 1.63 | 43.89 | 32.15 | 12.17 | 0.10 | -23.38 | 3.44 | -23.38 |
| 混合型 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.7660 | 2025-03-25 | -0.66 | -0.71 | -1.96 | 2.83 | 28.37 | 16.84 | -1.92 | -2.36 | -23.40 | 4.18 | -23.40 |
| 混合型 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 0.7659 | 2025-03-25 | -0.70 | -3.38 | -1.57 | -2.11 | 6.66 | -4.11 | -22.53 | -22.41 | -23.41 | -0.17 | -23.41 |
| 混合型 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 0.7656 | 2025-03-25 | -2.66 | -7.19 | -10.31 | 2.45 | 24.31 | 9.11 | -16.51 | -17.29 | -23.44 | 3.47 | -23.44 |
| 混合型 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 0.7656 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.46 | 2.86 | -0.82 | 2.59 | -3.19 | -22.14 | -19.50 | -23.44 | -0.01 | -23.44 |
| 混合型 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.7655 | 2025-03-25 | -2.90 | -6.20 | -0.16 | 22.01 | 38.85 | 45.78 | 0.76 | 10.35 | 1.74 | 22.74 | -23.45 |
| 混合型 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.7654 | 2025-03-25 | -2.32 | -6.32 | -1.06 | 11.75 | 23.49 | 33.32 | 6.62 | -5.94 | -23.47 | 11.79 | -23.47 |
| 混合型 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 0.7651 | 2025-03-25 | -1.21 | -3.13 | -5.32 | 5.78 | 25.10 | 4.38 | -16.92 | -19.27 | -23.49 | 7.73 | -23.49 |
| 混合型 | 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有 | 0.7650 | 2025-03-25 | -2.65 | -6.40 | -5.05 | 4.65 | 18.16 | 18.15 | -4.41 | -8.26 | -23.50 | 6.01 | -23.50 |
| 混合型 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.7649 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.82 | 1.88 | 11.06 | 16.23 | 6.65 | -20.42 | -25.26 | -4.60 | 11.45 | 232.96 |
| 混合型 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有 | 0.7648 | 2025-03-25 | -2.76 | -7.79 | -9.43 | -3.84 | 15.44 | 4.90 | -11.90 | -12.50 | -23.52 | -1.01 | -23.52 |
| 混合型 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 0.7648 | 2025-03-25 | -2.46 | -5.78 | -5.39 | -8.79 | 1.91 | -10.42 | -10.42 | -10.42 | -10.42 | -7.92 | -10.42 |
| 混合型 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.7648 | 2025-03-25 | -2.65 | -5.82 | -0.71 | 11.88 | 21.44 | 30.85 | 10.90 | 1.80 | -12.40 | 11.60 | -23.52 |
| 股票型 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 0.7648 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.35 | 0.29 | 2.77 | 18.91 | 7.05 | -10.73 | -11.21 | -23.52 | 4.57 | -23.52 |
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