本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4446	2025-03-25	0.17	0.31	0.31	0.06	1.67	4.05	6.85	8.13	19.00	-0.17	44.46
股票型	005826	华夏潜龙精选股票	1.7533	2025-03-26	0.10	-4.05	-6.24	0.06	37.14	32.51	8.20	-7.99	38.82	4.69	75.33
股票型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7852	2025-03-26	-0.23	-1.69	3.03	0.06	8.45	5.09	-5.65	-0.41	-21.48	0.54	-21.48
股票型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
股票型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
股票型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
股票型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
股票型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
股票型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
指数型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7852	2025-03-26	-0.23	-1.69	3.03	0.06	8.45	5.09	-5.65	-0.41	-21.48	0.54	-21.48
指数型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
指数型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
指数型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
指数型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
指数型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
指数型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
债券型	531021	建信纯债债券C	1.5769	2025-03-25	0.02	0.15	0.17	0.06	1.14	2.83	6.99	9.66	16.25	-0.13	59.43
债券型	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4198	2025-03-25	0.05	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	003662	鹏华永盛一年定开债	1.3562	2025-03-25	0.11	0.17	0.18	0.06	1.80	3.75	8.16	8.11	16.23	-0.20	41.27
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
债券型	070025	嘉实信用债券A	1.3292	2025-03-25	0.11	0.22	-0.11	0.06	1.37	3.34	7.37	11.23	16.53	-0.32	86.78
债券型	003266	招商招坤纯债C	1.3144	2025-03-25	0.06	0.29	0.07	0.06	1.21	3.16	7.47	10.68	17.86	-0.26	33.66
债券型	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2934	2025-03-25	0.04	0.18	0.10	0.06	0.87	3.27	7.63	9.34	12.56	-0.07	29.34
债券型	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2564	2025-03-25	0.04	0.26	0.26	0.06	0.96	3.01	7.49	10.57	18.83	-0.06	25.64
债券型	020089	广发纯债债券E	1.2516	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.06	1.11	3.85	5.96	5.96	5.96	-0.20	5.96
债券型	233012	大摩多元收益债券A	1.2230	2025-03-25	0.07	-0.30	-0.92	0.06	2.01	1.99	1.49	1.29	4.28	-0.13	102.92
债券型	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2098	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	0.06	1.34	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.18	3.39
债券型	020532	湘财鑫睿债券A	1.1683	2025-03-25	0.03	0.11	0.07	0.06	0.33	0.92	57.60	57.60	57.60	0.02	57.60
债券型	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1564	2025-03-25	0.09	0.50	-0.03	0.06	0.85	2.93	7.44	10.43	15.02	-0.52	15.02
债券型	872016	广发资管昭利中短债B	1.1545	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.06	0.85	1.83	5.09	7.52	15.45	0.01	15.45
债券型	002644	大成景荣债券A	1.1500	2025-03-25	0.04	0.08	-0.15	0.06	0.92	3.21	8.39	11.61	23.44	-0.26	29.36
债券型	021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1494	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.84	1.16	1.16	1.16	1.16	-0.03	1.16
债券型	023697	银河久泰债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	0.40	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	004800	浦银安盛盛通定开债券	1.1328	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.06	0.86	2.02	4.63	7.17	13.14	-0.10	25.08
债券型	872015	广发资管昭利中短债A	1.1322	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.06	0.86	1.83	5.12	7.59	13.22	0.01	13.22
债券型	000032	易方达信用债债券A	1.1317	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.28	3.97	9.73	12.41	19.30	-0.40	70.01
债券型	020082	易方达信用债债券D	1.1314	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.27	3.96	6.55	6.55	6.55	-0.40	6.55
债券型	009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1310	2025-03-25	0.04	0.23	0.27	0.06	0.96	3.02	7.60	10.06	13.10	-0.04	13.10
债券型	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1273	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	0.06	1.28	3.34	7.12	11.17	16.05	-0.13	58.63
债券型	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1139	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.06	0.83	2.20	7.31	9.44	11.39	-0.01	11.39
债券型	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1043	2025-03-25	0.09	0.40	0.07	0.06	1.48	4.29	9.43	12.27	17.35	-0.27	64.94
债券型	002882	中加丰润纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.07	0.31	0.03	0.06	0.47	2.44	7.28	11.45	16.98	-0.23	35.66
债券型	008267	华夏鼎明债券C	1.0993	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.06	0.63	1.57	3.94	5.80	9.93	-0.04	9.93
债券型	008868	民生加银嘉益债券	1.0971	2025-03-25	0.06	0.37	0.01	0.06	1.34	3.58	7.47	9.91	33.11	-0.20	33.11
债券型	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0958	2025-03-25	0.06	0.15	-0.03	0.06	1.29	3.02	7.32	9.58	9.58	-0.05	9.58
债券型	006417	方正富邦丰利债券C	1.0929	2025-03-25	0.16	0.35	0.07	0.06	2.12	4.22	7.96	6.82	6.20	-0.24	15.78
债券型	004681	万家安弘纯债A	1.0902	2025-03-21	0.00	0.01	0.05	0.06	0.89	2.58	6.00	8.55	15.82	-0.02	33.47
债券型	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.06	0.87	2.15	5.63	8.18	15.52	-0.09	23.35
债券型	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0848	2025-03-25	0.03	-0.41	-0.07	0.06	0.55	-0.11	1.69	2.37	2.69	0.18	2.69
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0842	2025-03-25	0.13	0.38	-0.07	0.06	0.71	2.42	6.68	10.12	11.89	-0.10	15.73
债券型	003612	南方卓元债券A	1.0831	2025-03-25	0.09	0.28	0.44	0.06	1.02	1.94	4.67	7.42	19.96	0.11	38.34
债券型	009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0823	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	1.05	3.04	7.33	10.59	17.38	-0.07	17.38
债券型	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.0815	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	0.97	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.07	1.08
债券型	006678	中银稳汇短债债券C	1.0803	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	0.06	0.63	2.13	5.13	8.31	13.39	-0.03	18.60
债券型	004106	中信保诚稳丰A	1.0780	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.06	1.07	2.90	6.64	9.92	14.73	-0.15	33.75
债券型	019584	富国稳健添辰债券C	1.0764	2025-03-25	-0.02	0.10	0.35	0.06	4.35	5.47	7.64	7.64	7.64	-0.08	7.64
债券型	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0745	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	0.06	1.19	3.60	7.45	7.45	7.45	-0.19	7.45
债券型	009453	平安合兴1年定开债	1.0688	2025-03-25	0.03	0.25	0.09	0.06	2.74	5.74	11.25	11.92	17.52	-0.31	17.52
债券型	471014	汇添富理财14天债券B	1.0683	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.06	0.39	1.07	2.80	3.89	5.84	0.07	6.83
债券型	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0640	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	0.06	1.07	2.78	6.40	6.40	6.40	-0.03	6.40
债券型	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0638	2025-02-13	0.00	-0.09	-0.09	0.06	0.42	2.07	4.82	6.38	6.38	-0.16	6.38
债券型	008341	华富中债-安徽信用债C	1.0625	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.06	0.97	2.82	8.16	12.16	19.80	-0.04	19.80
债券型	005790	银河景行3个月定开债	1.0611	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	0.06	1.22	3.55	8.00	11.10	18.90	-0.15	32.02
债券型	013717	国联恒利纯债C	1.0582	2025-03-25	0.08	0.43	-0.02	0.06	0.72	3.49	7.41	10.59	10.83	-0.40	10.83
混合型	168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.1780	2025-03-25	-0.35	-2.09	-3.91	0.06	44.63	10.31	-9.44	-24.93	55.49	4.30	67.62
混合型	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.1129	2025-03-25	0.04	0.15	0.06	0.06	3.95	4.44	5.67	8.37	16.55	-0.01	16.55
混合型	005040	鹏扬景兴混合C	1.1096	2025-03-25	0.06	-0.05	1.23	0.06	3.50	4.04	7.07	12.86	34.55	-0.23	66.37
混合型	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	3.53	3.53	3.53	0.15	3.53
混合型	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	4.25	6.56	9.01	0.15	9.01
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
混合型	004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0601	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.67	0.06	1.28	3.17	0.05	-8.71	4.57	-0.44	28.12
混合型	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0569	2025-03-25	0.06	0.17	-0.08	0.06	4.53	2.66	-3.21	-5.59	0.38	-0.20	0.38
混合型	022284	鹏华弘信混合E	1.0143	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	0.06	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.12	1.43
混合型	023099	金信周期价值混合A	1.0006	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	0.00	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	014734	广发睿合混合A	0.9429	2025-03-25	0.93	-0.10	4.88	0.06	29.01	14.36	-11.44	-5.71	-5.71	1.81	-5.71
混合型	010412	汇安均衡优选混合	0.8180	2025-03-25	-0.37	-2.15	-3.95	0.06	41.38	9.18	-11.06	-25.84	-18.20	4.26	-18.20
混合型	011933	工银战略远见混合C	0.7151	2025-03-25	-0.33	-2.35	0.55	0.06	14.03	9.31	-13.41	-22.22	-28.49	1.03	-28.49
混合型	010088	工银优质成长混合A	0.6678	2025-03-25	-0.07	-0.99	0.68	0.06	16.04	4.93	-14.14	-22.95	-33.22	0.86	-33.22
货币型	023625	创金合信货币F	0.4980	2025-03-25	0.00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
货币型	001177	山证资管日日添利货币C	0.0784	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.06	0.14	0.34	1.02	1.73	3.33	0.06	10.38
混合型	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.5753	2025-03-25	-0.69	-3.78	-1.51	0.05	12.45	-3.23	-30.92	-42.67	-42.47	2.29	-42.47
货币型	022125	天治天得利货币C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.05	0.18	0.24	0.24	0.24	0.24	0.05	0.24
指数型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6234	2025-03-26	-0.16	-2.55	-0.94	0.05	8.97	-0.92	-20.70	-27.32	-11.38	1.30	1.34
指数型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
债券型	485111	工银瑞信双利债券A	1.8640	2025-03-25	0.00	-0.11	0.54	0.05	3.10	4.37	5.79	9.71	17.60	-0.05	141.03
债券型	519685	交银双利债券C	1.3158	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.05	0.67	2.40	2.17	3.59	6.72	-0.08	74.50
债券型	005476	南方涪利定开债	1.2850	2025-03-25	0.06	0.28	0.18	0.05	1.34	3.41	7.74	11.40	20.26	-0.17	35.33
债券型	007054	平安季开鑫定开债C	1.2563	2025-03-25	0.03	0.16	0.16	0.05	0.49	0.64	4.58	11.44	20.58	-0.17	25.63
债券型	020281	南方宣利定开债券E	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	4.98	4.98	4.98	0.11	4.98
债券型	003776	南方宣利定开债A	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	8.63	13.15	20.59	0.11	40.85
债券型	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1668	2025-03-25	0.06	0.21	0.23	0.05	1.29	2.95	5.17	7.80	13.45	-0.13	20.39
债券型	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1524	2025-03-25	0.03	0.28	0.26	0.05	0.99	3.81	10.94	14.80	28.41	-0.10	44.93
债券型	022652	圆信永丰丰和E	1.1401	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.05	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.02	0.71
债券型	970066	长城证券三个月滚动持有C	1.1336	2025-03-11	-0.02	-0.07	-0.37	0.05	0.70	1.97	5.13	8.29	9.80	-0.35	9.80
债券型	004585	鹏扬汇利债券A	1.1336	2025-03-25	0.09	0.07	0.77	0.05	5.80	6.30	4.62	7.18	15.44	0.06	34.76
债券型	013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.09	0.05	0.71	1.96	5.74	9.34	13.16	-0.11	13.16
债券型	019100	东方红稳添利纯债B	1.1312	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.05	1.05	3.02	4.73	4.73	4.73	-0.22	4.73
债券型	022977	平安利率债E	1.1214	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	100067	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	019191	富国纯债债券发起式E	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.11	3.46	7.85	7.85	7.85	-0.23	7.85
债券型	002650	东方红稳添利纯债A	1.1101	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.05	1.04	3.00	6.46	9.54	16.50	-0.23	36.01
债券型	008123	南方皓元短债债券C	1.1100	2025-03-25	0.03	0.14	0.14	0.05	0.64	1.91	4.60	6.73	12.86	0.00	14.16
债券型	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1034	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.23	0.05	1.50	4.80	9.77	12.95	18.31	-0.20	69.03
债券型	016172	鹏扬利泽债券D	1.1028	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.05	0.78	2.20	5.59	7.46	7.46	-0.05	7.46
债券型	019445	华富恒盛纯债债券E	1.1024	2025-03-25	0.14	0.38	-0.06	0.05	0.74	2.43	4.50	4.50	4.50	-0.11	4.50
债券型	004614	鹏扬利泽债券A	1.1021	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.05	0.80	2.21	5.62	8.71	14.54	-0.05	28.09
债券型	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1014	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.05	0.73	1.89	5.07	7.30	13.26	-0.04	21.01
债券型	006835	工银尊享短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.13	0.20	0.05	0.76	1.90	4.72	6.86	12.05	-0.06	16.57
债券型	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0987	2025-03-25	0.00	0.03	0.03	0.05	0.51	1.52	5.41	8.05	8.05	-0.03	8.05
债券型	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.0956	2025-03-25	0.08	0.16	0.02	0.05	1.64	3.47	7.88	9.56	9.56	-0.12	9.56
债券型	023511	华商瑞丰短债债券F	1.0912	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	012903	平安添悦债券C	1.0859	2025-03-25	0.02	0.05	-0.07	0.05	4.29	5.10	19.86	16.45	16.45	-0.16	16.45
债券型	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.36	0.11	0.05	0.94	3.34	5.21	5.21	5.21	-0.29	5.21
债券型	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0848	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	0.05	0.88	1.75	3.57	5.10	9.45	-0.02	9.45
债券型	008139	鑫元一年中高等级债	1.0768	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.05	1.04	3.16	8.06	10.85	16.28	-0.25	16.29
债券型	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0761	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	0.05	0.84	2.23	4.56	7.12	12.42	-0.10	26.19
债券型	006520	汇安短债债券C	1.0689	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.05	0.40	0.98	2.86	4.91	10.84	0.04	16.95
债券型	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0673	2025-03-25	0.02	0.15	0.16	0.05	0.92	2.47	6.21	52.94	49.11	-0.04	55.88
债券型	006508	国联安增裕一年定开债	1.0593	2025-03-25	0.06	0.32	0.09	0.05	0.87	2.56	6.68	10.00	17.40	-0.08	27.34
债券型	015334	天弘合利债券发起C	1.0532	2025-03-25	0.10	0.42	0.08	0.05	0.81	3.66	7.59	7.63	7.63	-0.22	7.63
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0493	2025-03-25	0.01	0.18	-0.08	0.05	1.77	3.34	4.93	4.93	4.93	-0.22	4.93
债券型	016111	鹏华丰尊债券	1.0491	2025-03-25	0.00	0.11	0.12	0.05	1.61	3.79	7.22	7.30	7.30	-0.37	7.30
债券型	005872	太平恒利纯债	1.0471	2025-03-25	0.02	0.12	0.09	0.05	0.73	1.68	3.96	6.21	11.28	-0.07	18.98
债券型	020214	银华晶鑫债券C	1.0391	2025-03-25	0.13	0.43	0.22	0.05	1.89	3.91	3.91	3.91	3.91	-0.02	3.91
债券型	009451	中金新盛1年定开债	1.0381	2025-03-25	0.11	0.54	-0.02	0.05	1.65	3.99	10.85	12.20	16.98	-0.40	16.98
债券型	006495	国联安增富一年定开债	1.0378	2025-03-21	0.00	0.14	0.04	0.05	1.06	3.02	8.42	11.86	18.72	-0.09	28.90
债券型	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0358	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	0.05	1.50	4.49	9.84	13.03	19.70	-0.38	34.27
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	020134	东方红60天持有纯债C	1.0333	2025-03-25	0.03	0.16	0.16	0.05	0.92	2.33	3.33	3.33	3.33	-0.17	3.33
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0329	2025-03-25	0.03	-0.10	0.13	0.05	3.35	2.50	3.29	3.29	3.29	-0.01	3.29
债券型	012750	上银慧鼎利债券A	1.0309	2025-03-25	0.09	0.37	0.07	0.05	1.53	3.45	6.36	9.20	10.84	-0.34	10.84
债券型	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0288	2025-03-25	0.06	0.32	0.13	0.05	1.13	3.46	8.17	10.63	13.85	-0.16	13.85
债券型	015958	财通资管双安债券C	1.0279	2025-03-25	0.09	0.01	-0.28	0.05	2.09	3.03	4.83	5.30	5.30	0.04	5.30
债券型	015590	长城聚利纯债A	1.0279	2025-03-25	0.05	0.25	0.06	0.05	0.90	2.77	7.34	7.80	7.80	-0.14	7.80
债券型	018992	兴银长盈定开债C	1.0229	2025-03-25	0.07	0.36	0.12	0.05	1.01	3.20	2.76	2.76	2.76	-0.22	2.76
债券型	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0226	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.05	0.87	3.16	6.59	9.14	14.88	-0.12	15.06
债券型	007908	招商添韵3个月定开债A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.20	0.07	0.05	1.80	3.47	6.80	9.56	15.33	-0.12	17.07
债券型	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0138	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.05	-0.35	1.13	137.04	137.77	109.41	-0.13	109.41
债券型	013187	长城恒利债券C	1.0128	2025-03-25	0.00	0.01	0.03	0.05	0.77	2.30	5.19	7.86	8.12	-0.01	8.12
债券型	021268	安信180天持有债券C	1.0119	2025-03-25	0.06	0.11	0.17	0.05	0.98	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.04	1.19
债券型	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0118	2025-03-25	0.03	0.19	0.01	0.05	1.02	3.06	6.39	8.73	13.74	-0.20	17.31
债券型	013649	长信稳丰债券C	1.0056	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.05	0.62	1.69	3.09	5.30	5.50	-0.02	5.50
债券型	018017	泓德裕盈三个月定开债券A	1.0045	2025-03-25	0.00	0.01	-0.04	0.05	1.12	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.13	1.15
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

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