本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
股票型	018370	华夏创业板指数增强A	1.0668	2025-03-26	0.00	-2.71	-4.01	-1.98	22.82	14.60	6.68	6.68	6.68	1.13	6.68
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
指数型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
指数型	018370	华夏创业板指数增强A	1.0668	2025-03-26	0.00	-2.71	-4.01	-1.98	22.82	14.60	6.68	6.68	6.68	1.13	6.68
混合型	011412	易方达远见成长混合C	0.9287	2025-03-25	-2.76	-8.98	-13.24	-3.60	21.27	14.60	-15.74	6.23	-7.13	-1.94	-7.13
混合型	010491	鹏华高质量增长混合C	0.7342	2025-03-25	-1.52	-7.15	-4.76	5.14	45.13	14.59	-8.32	-4.66	-26.58	5.46	-26.58
债券型	000004	中海可转债债券C	0.8480	2025-03-25	0.00	-3.96	-2.30	3.29	17.61	14.59	1.19	3.79	5.87	3.92	-0.30
股票型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
指数型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
混合型	012251	安信平衡增利混合C	1.1585	2025-03-25	0.14	-0.86	2.48	0.97	10.28	14.58	11.60	18.07	20.23	1.13	20.23
混合型	011446	长江新能源产业混合发起A	1.1068	2025-03-25	-1.22	-5.00	-7.38	5.01	19.38	14.58	-11.08	-19.69	10.68	6.63	10.68
混合型	011564	淳厚利加混合C	1.1005	2025-03-25	-0.75	-2.25	0.11	7.66	19.08	14.58	7.04	10.05	10.05	7.64	10.05
混合型	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.9004	2025-03-25	-0.40	-2.85	-2.40	-1.04	18.13	14.57	-1.43	-0.16	-9.96	0.22	-9.96
混合型	010559	汇安鑫利优选混合C	0.6581	2025-03-25	-0.72	-3.55	-2.79	4.28	29.62	14.57	-21.43	-17.69	-34.19	6.25	-34.19
QDII型	161620	融通核心价值混合A	0.7991	2025-03-24	1.65	-1.10	-3.19	5.10	11.67	14.57	10.74	-7.16	18.65	7.83	-20.09
混合型	005668	融通新能源汽车主题精选混合A	2.0807	2025-03-25	-2.64	-7.07	-6.52	0.78	17.69	14.57	-8.65	-22.86	69.45	2.67	108.07
混合型	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.7380	2025-03-25	0.00	-1.86	2.30	4.01	20.69	14.57	6.43	9.86	39.26	4.89	73.80
混合型	013862	泓德产业升级混合C	0.7512	2025-03-25	-1.04	-2.52	-0.96	4.07	19.96	14.56	-10.76	-20.47	-24.88	5.82	-24.88
指数型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
指数型	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1456	2025-03-26	-0.14	-3.90	-0.89	15.90	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	17.71	14.56
股票型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
股票型	007471	博道叁佰智航股票C	1.3472	2025-03-26	-0.13	-1.88	0.63	0.31	11.73	14.56	7.16	-1.41	38.16	1.04	53.42
股票型	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1456	2025-03-26	-0.14	-3.90	-0.89	15.90	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	17.71	14.56
股票型	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.3817	2025-03-26	0.75	-5.81	-10.87	1.50	15.17	14.55	-13.45	-4.46	38.17	2.58	38.17
混合型	020451	金信行业优选混合发起式C	1.7910	2025-03-25	-1.61	-4.37	-8.13	2.64	48.26	14.55	6.35	6.35	6.35	7.34	6.35
股票型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
指数型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
混合型	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.1454	2025-03-25	-2.97	-7.23	-6.92	1.36	22.63	14.54	14.54	14.54	14.54	1.89	14.54
股票型	010142	朱雀企业优选C	0.9356	2025-03-26	0.73	-2.01	-2.89	10.04	25.38	14.53	-8.27	-12.71	-6.44	10.40	-6.44
股票型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3257	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.10	2.03	17.09	14.53	-10.78	-15.01	12.26	4.19	32.57
指数型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3257	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.10	2.03	17.09	14.53	-10.78	-15.01	12.26	4.19	32.57
混合型	007827	华润元大量化优选混合C	1.4689	2025-03-25	-0.39	-1.73	3.66	0.62	16.35	14.53	2.51	9.61	22.91	2.15	23.56
股票型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8484	2025-03-26	0.47	-2.90	-5.31	-1.50	33.65	14.52	-15.16	-15.16	-15.16	3.20	-15.16
股票型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
股票型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
指数型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8484	2025-03-26	0.47	-2.90	-5.31	-1.50	33.65	14.52	-15.16	-15.16	-15.16	3.20	-15.16
指数型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
指数型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
混合型	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.2540	2025-03-25	-0.48	-2.87	-1.88	2.87	36.60	14.52	9.42	6.18	41.69	3.12	25.40
混合型	519670	银河行业混合A	0.8520	2025-03-25	-1.27	-3.40	-6.27	-2.29	22.94	14.52	-12.07	-17.44	5.80	-0.35	372.35
混合型	013210	金鹰大视野混合C	0.6980	2025-03-25	-1.69	-4.93	-1.31	5.81	22.84	14.52	-7.71	-14.45	-30.20	7.42	-30.20
QDII型	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1452	2025-03-25	-3.54	-9.02	-3.06	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52
混合型	005521	华安红利精选混合A	1.0021	2025-03-25	-0.69	-1.42	4.92	-1.87	7.73	14.51	-4.85	-18.00	10.91	-0.77	5.23
混合型	011904	南方领航优选混合C	0.7049	2025-03-25	-1.22	-3.39	0.99	4.45	20.33	14.51	-9.59	-19.02	-29.51	2.85	-29.51
混合型	011889	民生加银周期优选混合C	0.6731	2025-03-25	-0.47	-1.95	5.62	6.12	12.96	14.51	-14.65	-17.54	-32.69	7.83	-32.69
混合型	018806	华安国企机遇混合A	1.1559	2025-03-25	-0.64	-1.47	4.82	-2.10	10.23	14.50	15.59	15.59	15.59	-0.90	15.59
混合型	015034	泰信优势领航混合	0.8631	2025-03-25	-0.92	-8.48	-11.55	-4.23	21.03	14.50	-8.14	-13.69	-13.69	-3.32	-13.69
指数型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
混合型	160518	博时睿远	2.0300	2025-03-25	-0.73	-3.06	-2.73	3.78	19.41	14.50	-4.83	-6.80	44.38	5.24	103.00
混合型	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4607	2025-03-25	-0.04	-2.36	1.22	7.06	27.84	14.50	-9.63	-18.60	17.00	9.29	46.07
股票型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
混合型	233009	大摩多因子策略混合	1.1770	2025-03-25	0.00	-3.13	0.43	3.06	22.35	14.49	-6.22	-3.21	33.24	4.25	166.91
混合型	020052	博时惠泽混合发起式A1	1.1325	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.96	3.79	19.77	14.49	13.25	13.25	13.25	5.10	13.25
混合型	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.0843	2025-03-25	-0.42	-1.53	0.85	3.35	8.81	14.49	14.15	16.54	8.43	3.30	8.43
混合型	009317	金信核心竞争力混合A	0.9489	2025-03-25	-1.14	-4.49	0.26	2.35	20.56	14.48	-10.67	-9.74	111.83	1.02	111.83
混合型	009704	南方景气驱动混合A	0.7030	2025-03-25	-1.04	-1.82	2.76	8.77	20.56	14.48	-3.46	-6.40	-29.70	8.79	-29.70
混合型	013359	上银高质量优选9个月持有混合C	0.6570	2025-03-25	-0.21	-2.20	0.11	-2.06	16.95	14.48	-9.98	-24.62	-34.30	-0.18	-34.30
股票型	021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1448	2025-03-26	-0.14	-3.91	-0.90	15.85	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	17.67	14.48
股票型	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0002	2025-03-26	-0.20	-1.29	0.59	3.25	18.87	14.48	0.02	0.02	0.02	5.79	0.02
股票型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
指数型	021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1448	2025-03-26	-0.14	-3.91	-0.90	15.85	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	17.67	14.48
指数型	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0002	2025-03-26	-0.20	-1.29	0.59	3.25	18.87	14.48	0.02	0.02	0.02	5.79	0.02
指数型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
指数型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
股票型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
股票型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
指数型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
混合型	007872	金信稳健策略混合A	1.4850	2025-03-25	-1.73	-4.56	-8.36	1.82	48.17	14.47	-6.40	-11.49	50.29	6.49	48.50
混合型	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6820	2025-03-25	0.77	0.42	4.88	0.88	12.74	14.46	9.06	15.43	132.31	1.14	168.20
混合型	015183	汇添富文体娱乐混合C	1.8376	2025-03-25	-1.47	-4.39	4.18	5.57	20.49	14.46	-10.89	-0.52	-7.05	5.85	-7.05
股票型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
指数型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
混合型	041001	华安创新混合	0.9260	2025-03-25	0.00	-2.63	1.09	3.23	24.80	14.46	-14.10	-20.58	30.89	4.63	432.66
混合型	040001	华安创新混合	0.9260	2025-03-25	0.00	-2.63	1.09	3.23	24.80	14.46	-14.10	-20.58	30.89	4.63	432.66
混合型	009501	国寿安保高股息混合C	0.8058	2025-03-25	-0.22	-2.88	6.69	7.83	19.64	14.46	-1.72	-11.39	-19.42	8.02	-19.42
QDII型	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1446	2025-03-25	-3.55	-9.04	-3.08	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46
QDII型	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	0.1646	2025-03-24	1.60	1.42	-2.43	-1.97	5.04	14.46	34.81	34.81	34.81	0.30	34.81
QDII型	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1646	2025-03-24	1.60	1.42	-2.43	-1.97	5.04	14.46	34.81	34.81	34.81	0.30	34.81
股票型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1445	2025-03-26	-0.13	0.30	3.27	-0.63	3.47	14.45	14.45	14.45	14.45	-1.50	14.45
指数型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1445	2025-03-26	-0.13	0.30	3.27	-0.63	3.47	14.45	14.45	14.45	14.45	-1.50	14.45
混合型	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.0990	2025-03-25	-1.50	-4.24	-8.50	0.29	20.29	14.45	-8.06	-14.40	21.65	0.29	159.06
混合型	010929	大成核心价值甄选混合A	1.2181	2025-03-25	-0.02	-0.25	2.38	2.38	10.02	14.45	16.50	30.00	21.81	1.76	21.81
混合型	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9165	2025-03-25	0.13	-1.99	3.45	-0.26	19.21	14.45	-5.30	-8.35	-8.35	-0.76	-8.35
混合型	001540	浙商汇金转型驱动	0.9510	2025-03-25	-1.25	-6.49	-11.70	-4.52	24.80	14.44	-16.51	-20.75	4.62	-1.76	-4.90
股票型	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.8170	2025-03-26	0.23	-2.05	3.18	18.51	24.35	14.44	-14.72	-18.30	-18.30	19.20	-18.30
混合型	001891	中欧成长优选混合E	1.6626	2025-03-25	-0.40	-3.22	1.79	7.93	24.85	14.44	5.20	15.69	78.23	9.14	130.22
混合型	166020	中欧成长优选混合A	1.5961	2025-03-25	-0.40	-3.23	1.78	7.92	24.84	14.44	5.19	15.68	78.21	9.14	169.94
混合型	016475	大成新兴活力混合A	1.0215	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.40	6.99	19.61	14.43	2.15	2.15	2.15	6.55	2.15
混合型	018823	国金智享量化选股混合A	1.0006	2025-03-25	0.42	-0.37	3.03	2.96	22.20	14.43	0.06	0.06	0.06	3.85	0.06
指数型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
股票型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
股票型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
股票型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
股票型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
股票型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
指数型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
混合型	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	1.2996	2025-03-25	-0.15	-1.67	0.78	2.01	15.96	14.42	6.30	-4.19	39.45	2.76	69.25
混合型	016541	交银启衡混合A	0.9814	2025-03-25	-1.12	-8.54	-7.94	4.18	23.60	14.42	-3.88	-1.86	-1.86	7.93	-1.86
混合型	710001	富安达优势成长混合	3.0931	2025-03-25	-1.58	-4.05	1.92	8.69	29.28	14.42	-3.35	-5.95	35.01	10.99	209.31
指数型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
指数型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
指数型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
指数型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
混合型	001325	鹏华弘和混合A	1.1643	2025-03-25	-0.59	-3.34	-6.70	9.15	30.42	14.41	-4.45	-2.31	11.37	12.60	38.53
混合型	009119	广发品质回报混合A	0.7591	2025-03-25	-1.58	-4.44	2.73	3.93	9.71	14.41	-6.87	-6.47	-24.09	5.26	-24.09
股票型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
股票型	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.3289	2025-03-26	0.27	-4.95	-9.39	-1.29	26.19	14.40	-3.03	-5.42	-22.86	6.84	-22.86
股票型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
指数型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
混合型	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1383	2025-03-25	0.06	0.32	1.48	4.95	11.57	14.40	14.70	15.11	13.83	4.86	13.83
混合型	016906	景顺长城品质投资混合C	3.1390	2025-03-25	-0.48	-1.04	-0.88	4.08	21.29	14.40	-4.59	-3.03	-3.03	4.60	-3.03
混合型	005940	工银新能源汽车混合C	2.4978	2025-03-25	-0.68	-3.57	-3.05	4.05	25.20	14.39	-10.92	-30.50	95.22	4.65	149.78
债券型	000048	华夏双债债券C	1.7964	2025-03-25	-0.13	-1.73	-1.47	3.28	14.18	14.38	13.91	15.01	35.70	3.22	126.00
混合型	008963	建信科技创新混合C	1.2355	2025-03-25	-1.24	-4.97	-5.82	12.37	29.21	14.38	-7.64	-14.96	40.57	13.00	23.55
混合型	014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.8280	2025-03-25	-1.42	-5.00	-5.86	13.04	27.74	14.38	-9.72	-17.00	-17.20	13.74	-17.20
混合型	010715	财通资管消费升级一年持有A	0.7534	2025-03-25	-1.12	-3.52	4.28	3.05	27.54	14.38	-17.18	-9.86	-24.66	2.28	-24.66
混合型	017882	工银精选回报混合C	1.2042	2025-03-25	0.01	-2.08	2.55	3.11	4.88	14.37	20.42	20.42	20.42	2.70	20.42
混合型	006123	国联高股息混合A	1.0860	2025-03-25	0.71	1.18	4.01	-2.06	11.27	14.37	-0.94	-19.10	24.33	-2.14	31.28
混合型	014734	广发睿合混合A	0.9429	2025-03-25	0.93	-0.10	4.88	0.06	29.01	14.36	-11.44	-5.71	-5.71	1.81	-5.71
混合型	870009	广发平衡精选一年持有混合A	0.8954	2025-03-25	-0.28	-1.54	1.76	3.13	4.02	14.36	-15.39	-13.70	-11.17	3.50	-11.17
混合型	019973	海富通产业优选混合C	1.1757	2025-03-25	-0.92	-3.64	-1.80	10.64	19.86	14.35	17.57	17.57	17.57	10.12	17.57
混合型	001326	鹏华弘和混合C	1.1474	2025-03-25	-0.59	-3.34	-6.71	9.14	30.40	14.35	-4.54	-2.45	11.09	12.59	36.10
混合型	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1071	2025-03-25	-1.48	-4.44	0.97	5.42	21.14	14.35	-0.16	10.71	10.71	6.08	10.71
混合型	001154	北信瑞丰平安中国	1.0040	2025-03-25	0.40	-0.89	0.20	-1.67	14.74	14.35	-16.89	-18.84	18.96	-1.47	0.40
混合型	010885	长盛优势企业精选混合A	0.7915	2025-03-25	-1.03	-3.37	-2.42	1.63	22.22	14.35	-0.45	-9.00	-20.85	3.14	-20.85
混合型	519705	交银先进制造混合A	3.9230	2025-03-25	-0.46	-3.29	2.32	6.97	30.22	14.35	-11.24	-10.44	66.96	5.74	598.23
混合型	519704	交银先进制造混合A	3.9230	2025-03-25	-0.46	-3.29	2.32	6.97	30.22	14.35	-11.24	-10.44	66.96	5.74	598.23
混合型	005985	兴业聚华混合C	1.3710	2025-03-25	-0.20	-0.88	-2.03	2.28	15.37	14.35	13.74	16.02	45.47	2.24	45.47
股票型	019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.0760	2025-03-26	0.31	-5.69	-10.26	-3.93	19.09	14.35	7.60	7.60	7.60	-0.71	7.60
混合型	016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.4209	2025-03-25	-0.42	-4.15	-0.29	6.30	36.54	14.34	-22.90	-26.54	-26.54	10.87	-26.54
混合型	007082	平安高端制造混合A	1.4746	2025-03-25	-0.17	-4.02	-1.95	3.63	23.21	14.34	-21.47	-26.69	2.41	6.39	47.46
混合型	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.7017	2025-03-25	-2.31	-7.12	-10.45	0.63	36.04	14.34	-20.44	-29.73	-29.83	3.43	-29.83
混合型	020436	金信稳健策略混合C	1.4827	2025-03-25	-1.72	-4.59	-8.42	1.80	48.08	14.33	3.09	3.09	3.09	6.46	3.09
股票型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
股票型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
指数型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
指数型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
混合型	008099	广发价值领先混合A	1.5004	2025-03-25	1.16	0.04	5.57	-2.08	24.43	14.32	-13.46	-3.34	50.04	-0.37	50.04
混合型	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.7674	2025-03-25	-1.67	-2.97	0.25	6.36	13.93	14.32	4.54	4.98	-23.26	6.16	-23.26
股票型	017038	富国中证1000优选股票A	1.0407	2025-03-26	0.50	-2.86	-2.60	1.96	22.68	14.32	-1.42	4.07	4.07	4.46	4.07
混合型	952004	国泰君安君得明混合	2.1188	2025-03-25	-0.73	-3.01	-4.10	-0.35	26.84	14.31	-6.40	-4.29	14.97	1.48	15.15
混合型	009054	圆信永丰沣泰混合	1.3549	2025-03-25	0.80	-2.21	0.65	3.82	18.84	14.29	12.83	14.36	35.49	4.80	35.49
股票型	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.3694	2025-03-26	-0.14	-2.07	0.38	3.73	14.86	14.29	-3.46	-4.63	3.71	4.69	236.94
混合型	012188	华安优势龙头混合A	0.5558	2025-03-25	-1.37	-4.53	-1.56	5.85	25.38	14.29	-21.21	-25.18	-44.42	6.52	-44.42
混合型	011455	长城竞争优势六个月混合A	0.7996	2025-03-25	-2.05	-8.44	-7.42	17.81	29.97	14.29	-11.65	-10.41	-20.04	19.27	-20.04
混合型	010297	万家互联互通中国优势C	0.7068	2025-03-25	-0.69	-4.25	-2.12	6.00	26.85	14.29	-13.53	-19.24	-29.32	7.84	-29.32
混合型	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1312	2025-03-25	0.68	0.80	4.84	0.43	11.59	14.28	14.28	14.28	14.28	0.46	14.28

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