本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
指数型	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1207	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.08	7.40	12.07	12.07	12.07	12.07	0.81	12.07
债券型	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2678	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.37	0.80	7.40	6.97	6.97	6.97	6.97	0.62	6.97
债券型	018491	格林聚合增强债券A	1.0900	2025-03-25	-0.15	-1.07	-1.33	2.62	7.40	7.14	8.99	8.99	8.99	2.73	8.99
债券型	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1033	2025-03-25	-0.21	-0.93	-1.25	1.33	7.39	6.66	3.52	6.90	10.35	1.64	10.33
混合型	009263	华宝红利精选混合A	1.2432	2025-03-25	0.36	0.36	3.50	-0.79	7.38	9.77	18.10	15.28	47.14	-1.41	47.14
混合型	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0522	2025-03-25	0.00	-0.07	0.25	1.88	7.38	6.03	6.18	5.22	5.22	2.15	5.22
混合型	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	0.9897	2025-03-25	-0.04	-1.35	1.32	-1.42	7.38	2.05	-1.02	-1.03	-1.03	-0.98	-1.03
股票型	005209	东吴双三角股票A	0.4799	2025-03-26	0.29	-6.01	-8.35	4.30	7.38	-1.38	-28.98	-41.01	-53.12	5.08	-52.01
股票型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
指数型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
股票型	008076	招商核心优选股票C	0.7692	2025-03-26	-0.03	-2.08	1.02	0.72	7.37	3.39	-18.70	-23.60	-21.80	2.40	-23.08
股票型	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0415	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.89	-4.09	7.37	4.16	4.15	4.15	4.15	-3.04	4.15
股票型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9770	2025-03-26	-0.36	-2.37	-0.84	-1.18	7.37	13.60	4.14	1.68	-2.30	-0.13	-2.30
指数型	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0415	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.89	-4.09	7.37	4.16	4.15	4.15	4.15	-3.04	4.15
指数型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9770	2025-03-26	-0.36	-2.37	-0.84	-1.18	7.37	13.60	4.14	1.68	-2.30	-0.13	-2.30
债券型	015783	创金合信稳健添利债券C	1.1182	2025-03-25	0.14	-0.21	1.03	0.63	7.37	7.73	7.54	11.82	11.82	0.69	11.82
债券型	014887	招商安福1年定开债发起式	1.1125	2025-03-25	0.09	-0.26	0.65	0.83	7.37	7.89	8.31	15.01	12.38	0.61	12.38
混合型	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0933	2025-03-25	-0.16	-0.62	0.71	1.10	7.37	7.47	2.37	3.35	9.33	1.21	9.33
混合型	009956	广发恒誉混合A	1.0563	2025-03-25	0.18	0.08	0.83	1.50	7.37	4.48	0.15	4.02	5.63	1.70	5.63
混合型	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8011	2025-03-21	0.00	-1.11	0.28	-0.24	7.37	-1.72	-13.35	-23.47	-19.89	-0.16	-19.89
混合型	051201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	050201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	004794	富荣福鑫混合A	0.7547	2025-03-25	-1.18	-4.90	-7.14	-3.11	7.37	-6.12	-24.15	-38.92	-25.60	-2.09	-16.87
混合型	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0664	2025-03-25	-0.10	-0.36	1.19	1.85	7.36	8.27	6.32	6.60	6.64	1.89	6.64
混合型	014971	华安红利精选混合C	0.9845	2025-03-25	-0.70	-1.43	4.88	-2.02	7.36	13.78	-6.03	-13.19	-13.19	-0.91	-13.19
股票型	010736	易方达沪深300指数增强A	0.7931	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.49	-0.85	7.36	13.38	4.58	5.06	-20.69	1.13	-20.69
指数型	010736	易方达沪深300指数增强A	0.7931	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.49	-0.85	7.36	13.38	4.58	5.06	-20.69	1.13	-20.69
债券型	002743	泓德裕祥债券C	1.1961	2025-03-25	0.09	-0.16	0.13	0.41	7.36	3.59	-2.35	-1.53	14.41	0.39	39.35
指数型	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8234	2025-03-26	-0.12	-3.47	-2.79	-1.00	7.35	-7.12	-17.66	-17.66	-17.66	1.27	-17.66
指数型	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7885	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.84	-3.96	7.35	5.51	-12.87	-4.26	11.51	-2.88	-21.15
指数型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
债券型	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1159	2025-03-25	0.13	-0.21	1.02	0.62	7.35	7.69	7.39	11.59	11.59	0.69	11.59
债券型	012231	华安沣信债券A	1.0783	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.23	2.01	7.35	7.45	7.83	7.83	7.83	1.86	7.83
混合型	002691	前海开源恒泽混合C	1.1271	2025-03-25	0.02	-0.63	1.11	0.85	7.35	9.55	11.18	15.92	19.71	0.88	29.30
混合型	008066	汇添富中盘积极成长混合C	0.9708	2025-03-25	-1.30	-3.47	-4.38	-0.27	7.35	-3.56	-19.08	-22.77	-2.60	0.15	-2.94
混合型	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.9316	2025-03-25	-0.48	-2.02	0.18	1.90	7.35	-0.29	-6.84	-6.84	-6.84	3.83	-6.84
混合型	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8564	2025-03-25	-0.19	-1.34	1.83	1.83	7.35	8.89	-4.62	-14.36	-14.36	2.32	-14.36
混合型	519728	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	519727	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	673020	西部利得成长精选混合	1.7159	2025-03-25	1.41	-4.61	4.09	1.56	7.35	3.81	0.52	-1.04	42.75	3.31	71.59
混合型	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4064	2025-03-25	-2.37	-6.51	-6.64	-2.96	7.35	-6.48	-24.78	-25.86	6.51	-1.60	40.64
股票型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
股票型	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8234	2025-03-26	-0.12	-3.47	-2.79	-1.00	7.35	-7.12	-17.66	-17.66	-17.66	1.27	-17.66
股票型	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7885	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.84	-3.96	7.35	5.51	-12.87	-4.26	11.51	-2.88	-21.15
股票型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
指数型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
股票型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
股票型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2303	2025-03-26	-0.49	-2.40	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.76	1.11	16.76	-0.25	31.87
混合型	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1540	2025-03-25	-0.47	-2.09	4.26	5.39	7.34	16.71	24.72	14.62	15.40	4.41	15.40
混合型	002054	中银新财富混合A	1.0865	2025-03-25	0.51	0.67	4.77	-1.19	7.34	7.41	10.49	11.03	29.12	-1.29	71.57
混合型	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0702	2025-03-25	0.18	-0.49	1.07	0.25	7.34	6.68	7.02	7.02	7.02	0.22	7.02
指数型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
指数型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2303	2025-03-26	-0.49	-2.40	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.76	1.11	16.76	-0.25	31.87
债券型	007833	长盛稳怡添利债券A	1.1657	2025-03-25	0.28	-1.71	-1.20	1.99	7.34	9.78	8.63	8.17	21.58	2.08	21.92
债券型	004708	红塔红土盛商一年定开债A	0.9530	2025-03-25	0.12	-0.47	-1.18	-1.11	7.34	6.81	-0.46	-2.89	8.67	-0.86	16.95
混合型	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.1890	2025-03-25	0.44	0.13	2.71	2.80	7.34	-2.74	-17.55	-10.92	-21.47	3.67	-21.47
混合型	009277	融通行业景气混合C	1.4030	2025-03-25	-0.21	-0.28	1.37	6.05	7.34	-0.89	-22.80	-31.84	-31.30	6.37	-31.30
混合型	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0898	2025-03-25	-0.14	-0.42	0.55	1.83	7.33	7.84	5.35	9.18	8.98	1.77	8.98
股票型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
指数型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
指数型	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.0732	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.11	5.63	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	11.06	7.32
债券型	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3111	2025-03-25	0.19	-0.35	-0.40	1.69	7.32	8.99	8.09	7.29	16.23	1.22	55.41
债券型	010436	富国双债增强债券C	1.0731	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.82	1.54	7.32	6.65	3.00	7.91	15.45	1.70	15.45
混合型	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.1656	2025-03-25	-0.47	-2.08	4.29	5.50	7.32	16.92	25.44	15.75	16.56	4.51	16.56
混合型	014953	信澳至诚精选混合C	0.4557	2025-03-25	0.44	-0.85	6.45	-1.30	7.32	-7.70	-28.28	-33.18	-41.82	-0.78	-41.82
混合型	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5100	2025-03-25	-1.50	-4.97	1.27	3.28	7.32	7.86	-9.36	-12.87	13.79	3.21	157.86
股票型	011225	九泰盈泰量化股票C	0.7722	2025-03-26	0.25	-1.22	1.39	2.13	7.32	7.40	-4.53	-6.86	-22.78	4.29	-22.78
股票型	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.0732	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.11	5.63	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	11.06	7.32
股票型	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8191	2025-03-26	-0.23	-4.15	-8.15	-0.06	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	3.68	7.31
股票型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
混合型	001192	摩根整合驱动混合A	0.3891	2025-03-25	-1.59	-4.77	-6.62	-0.31	7.31	-13.78	-34.53	-44.24	-38.14	0.91	-61.09
指数型	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8191	2025-03-26	-0.23	-4.15	-8.15	-0.06	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	3.68	7.31
指数型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
债券型	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0913	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.03	1.16	7.31	7.22	9.36	8.94	9.13	0.83	9.13
混合型	018815	方正富邦核心优势混合A	1.0378	2025-03-25	0.11	-0.38	2.68	-1.57	7.31	3.39	3.78	3.78	3.78	-0.99	3.78
混合型	017615	广发安颐一年持有期混合A	0.9932	2025-03-25	0.03	-0.64	-0.77	1.56	7.31	4.83	-0.82	-0.68	-0.68	1.90	-0.68
混合型	004795	富荣福鑫混合C	0.7532	2025-03-25	-1.18	-4.91	-7.15	-3.13	7.31	-6.21	-24.31	-39.10	-25.77	-2.11	-17.04
混合型	900010	中信卓越成长两年持有混合A	1.8195	2025-03-25	-0.17	-2.64	3.28	7.76	7.31	4.77	6.72	9.12	22.80	8.01	22.80
混合型	019522	景顺长城价值发现混合A2	1.1710	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.76	5.31	7.30	9.63	17.10	17.10	17.10	5.63	17.10
混合型	006240	国联医疗健康混合A	1.1603	2025-03-25	-1.39	-3.12	3.16	2.66	7.29	-14.03	-27.67	-31.19	-24.33	2.89	16.03
混合型	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1046	2025-03-25	-0.06	-0.39	1.40	2.69	7.29	8.45	6.71	0.09	10.46	2.81	10.46
混合型	002056	中银新财富混合C	1.0848	2025-03-25	0.51	0.68	4.77	-1.21	7.29	7.25	10.32	10.77	28.46	-1.32	68.65
指数型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
股票型	009106	嘉合同顺智选股票A	0.8065	2025-03-26	-0.21	-1.59	0.79	1.37	7.29	6.38	-4.40	-6.57	-6.94	2.23	-6.94
股票型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
混合型	519918	华夏兴和混合A	2.7660	2025-03-25	1.17	-2.19	-2.74	-12.63	7.29	4.30	-25.69	-33.35	74.73	-9.04	176.60
混合型	005974	东方红配置精选混合A	1.5645	2025-03-25	-0.17	-1.07	0.20	1.80	7.28	10.46	12.07	16.54	40.09	2.09	56.45
混合型	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4150	2025-03-25	0.43	0.14	3.89	-1.05	7.28	6.31	7.60	7.85	50.53	-0.84	41.50
混合型	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0570	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.37	3.42	7.28	7.14	2.02	3.08	5.70	3.53	5.70
混合型	013295	东方红智选三年持有混合C	0.6334	2025-03-25	-1.32	-4.65	-2.33	2.49	7.28	1.95	-19.16	-25.98	-36.66	3.36	-36.66
股票型	008261	招商研究优选股票A	1.2709	2025-03-26	-0.24	-3.13	-2.77	-2.31	7.28	17.49	7.90	14.76	27.09	-0.44	27.09
混合型	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	0.9920	2025-03-25	0.12	-0.34	1.05	0.54	7.27	2.65	-5.64	-0.87	-0.80	0.58	-0.80
混合型	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2116	2025-03-25	-0.52	-1.67	4.91	4.53	7.26	10.58	21.17	21.16	21.16	3.83	21.16
混合型	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0833	2025-03-25	0.25	-0.25	1.54	1.34	7.26	7.62	8.33	8.33	8.33	1.07	8.33
混合型	021247	兴证全球红利混合A	1.0500	2025-03-25	0.30	-0.08	4.54	1.53	7.26	7.81	7.81	7.81	7.81	1.14	7.81
混合型	013096	安信远见成长混合C	0.9105	2025-03-25	-1.17	-4.76	-1.58	3.23	7.26	5.18	-4.48	-8.95	-8.95	4.54	-8.95
混合型	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.7565	2025-03-25	0.07	-0.37	0.65	1.95	7.26	-12.86	-11.32	-20.26	0.00	1.30	-24.35
债券型	320004	诺安优化收益债券	1.8696	2025-03-25	0.18	0.21	0.40	0.74	7.26	8.41	8.21	12.51	46.11	0.45	251.28
指数型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4727	2025-03-26	-0.12	-1.53	-0.41	-0.86	7.25	9.46	1.70	0.28	20.34	0.15	147.27
指数型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7827	2025-03-26	-0.23	-3.30	-1.52	-0.92	7.25	13.09	3.90	4.07	-21.73	1.06	-21.73
指数型	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9695	2025-03-26	-0.35	-2.37	-0.86	-1.24	7.25	13.33	3.62	0.92	-3.05	-0.20	-3.05
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3760	2025-03-25	0.07	-0.15	-0.07	0.73	7.25	8.35	10.43	14.67	21.72	0.73	49.47
混合型	010813	华安添益一年持有混合A	1.0034	2025-03-25	0.19	0.34	-1.19	-0.36	7.25	6.81	4.71	1.99	0.34	-0.01	0.34
混合型	014311	大成优质精选混合A	0.7765	2025-03-25	0.05	-3.23	-1.13	2.74	7.25	-0.10	-20.86	-22.35	-22.35	3.33	-22.35
股票型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0725	2025-03-26	0.06	-1.25	0.69	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.41	7.25
股票型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4727	2025-03-26	-0.12	-1.53	-0.41	-0.86	7.25	9.46	1.70	0.28	20.34	0.15	147.27
股票型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7827	2025-03-26	-0.23	-3.30	-1.52	-0.92	7.25	13.09	3.90	4.07	-21.73	1.06	-21.73
股票型	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9695	2025-03-26	-0.35	-2.37	-0.86	-1.24	7.25	13.33	3.62	0.92	-3.05	-0.20	-3.05
指数型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0725	2025-03-26	0.06	-1.25	0.69	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.41	7.25
混合型	000550	广发新动力混合	1.8200	2025-03-25	-1.67	-6.23	-9.00	-3.50	7.25	-3.91	-23.50	-28.54	-4.06	-1.67	82.00
混合型	014976	华安升级主题混合C	1.5970	2025-03-25	0.57	-0.50	1.33	-2.38	7.25	-3.09	-20.51	-22.55	-22.55	-1.05	-22.55
混合型	004888	财通资管鑫逸混合A	1.3884	2025-03-25	-0.21	-2.50	-4.07	-0.18	7.25	-0.74	-8.56	0.41	18.67	0.41	38.84
股票型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
指数型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
混合型	004657	金鹰民富收益混合A	0.9538	2025-03-25	-0.09	-1.55	-0.44	2.24	7.24	5.37	-5.24	-7.11	-4.62	2.58	-4.62
混合型	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0591	2025-03-25	-0.10	-0.32	1.18	1.76	7.23	7.86	5.53	5.79	5.91	1.78	5.91
混合型	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0442	2025-03-25	0.00	-0.06	0.23	1.81	7.23	5.71	5.55	4.42	4.42	2.08	4.42
混合型	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9650	2025-03-25	0.02	0.00	1.51	0.57	7.23	8.76	-2.84	-1.15	-3.50	0.75	-3.50
指数型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
债券型	022534	景顺长城稳定收益债券F	1.1420	2025-03-25	0.26	-0.26	0.09	3.07	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	3.07	7.23
混合型	002561	东吴安鑫量化混合A	1.3860	2025-03-25	0.70	0.31	2.49	-0.52	7.23	10.46	9.98	13.46	39.49	-0.09	69.90
股票型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
混合型	128005	国投瑞银创新动力混合	0.4333	2025-03-25	-0.41	-2.52	-3.52	-1.63	7.23	0.91	-17.34	-29.01	-8.69	-0.60	338.31
混合型	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4333	2025-03-25	-0.41	-2.52	-3.52	-1.63	7.23	0.91	-17.34	-29.01	-8.69	-0.60	338.31
QDII型	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民	1.0324	2025-03-24	0.52	-0.38	0.53	4.76	7.23	9.29	3.24	3.24	3.24	5.94	3.24
混合型	002000	工银新生利混合	1.4260	2025-03-25	0.14	-0.14	1.06	0.49	7.22	8.03	7.06	4.09	28.93	0.28	42.60
混合型	014422	弘毅远方消费升级混合C	1.0645	2025-03-25	-3.44	-8.60	-11.05	-10.77	7.22	-6.11	-27.22	-34.12	-46.27	-8.91	-46.27
混合型	000496	长安产业精选混合A	1.0400	2025-03-25	-1.42	-4.68	-3.71	-1.68	7.22	-5.65	-29.42	-39.39	-15.49	0.69	29.78
混合型	014572	长信银利精选混合C	0.9710	2025-03-25	-0.30	-2.22	-2.95	-5.54	7.22	4.50	6.51	3.52	-9.45	-4.70	-9.45
混合型	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.8451	2025-03-25	-0.19	-1.34	1.79	1.71	7.22	8.49	-5.46	-15.49	-15.49	2.20	-15.49
混合型	001853	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9040	2025-03-25	-0.26	-0.31	1.38	6.13	7.21	-0.88	-22.63	-25.22	-1.60	6.43	95.88
混合型	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9040	2025-03-25	-0.26	-0.31	1.38	6.13	7.21	-0.88	-22.63	-25.22	-1.60	6.43	95.88
指数型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
指数型	020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0382	2025-03-26	-0.33	-0.67	-0.91	-4.16	7.21	3.83	3.82	3.82	3.82	-3.12	3.82
股票型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
股票型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
股票型	020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0382	2025-03-26	-0.33	-0.67	-0.91	-4.16	7.21	3.83	3.82	3.82	3.82	-3.12	3.82
指数型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
混合型	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	0.9892	2025-03-25	-0.68	-3.39	-0.45	2.02	7.20	-0.09	-13.14	2.22	-1.08	2.19	-1.08
混合型	018372	中泰星锐景气成长混合A	0.8543	2025-03-25	-1.10	-5.05	-4.75	-0.97	7.20	-0.99	-14.57	-14.57	-14.57	0.39	-14.57
混合型	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7561	2025-03-25	0.07	-0.37	0.65	1.94	7.20	-12.90	-11.33	-13.69	-13.69	1.29	-13.69
混合型	660006	农银大盘蓝筹混合	1.2064	2025-03-25	-0.13	-1.97	-1.54	-2.78	7.19	3.61	-10.06	-15.25	3.42	-1.71	20.64
混合型	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1770	2025-03-25	1.12	-2.08	-2.49	-12.62	7.19	2.44	-28.14	-38.76	-38.76	-9.04	-38.76
债券型	023165	博时转债增强债券E	1.8757	2025-03-25	-0.25	-4.12	-0.69	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19
债券型	010014	华夏鼎清债券A	1.0676	2025-03-25	-0.33	-1.30	-1.46	1.83	7.18	6.12	5.39	6.89	6.76	1.64	6.76
混合型	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.4190	2025-03-25	-0.21	-1.14	0.00	0.50	7.18	4.27	-0.78	0.83	23.36	0.88	153.91
混合型	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.0596	2025-03-25	-0.83	-3.93	-2.90	-3.11	7.18	-0.28	-34.20	-50.16	48.39	-0.44	105.96
混合型	015277	博时均衡回报混合C	0.8087	2025-03-25	-0.81	-3.22	0.43	0.32	7.18	2.61	-12.07	-19.13	-19.13	0.38	-19.13
混合型	009968	金鹰内需成长混合A	0.6859	2025-03-25	-0.61	-2.90	-1.78	0.10	7.17	-2.79	-36.26	-45.30	-22.62	0.69	-22.62

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