本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2996	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.66	-2.30	4.60	3.39	-0.28	-5.84	40.88	-1.87	79.20
混合型	161659	融通动力先锋混合A/B	1.2510	2025-03-25	-0.32	-2.95	-0.87	-3.02	4.60	-6.22	-14.44	-10.76	11.58	-3.40	202.02
混合型	161609	融通动力先锋混合A/B	1.2510	2025-03-25	-0.32	-2.95	-0.87	-3.02	4.60	-6.22	-14.44	-10.76	11.58	-3.40	202.02
混合型	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0067	2025-03-25	0.69	-1.81	1.19	-2.57	4.60	-4.42	-25.61	-28.20	-13.53	-1.39	0.67
混合型	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.6639	2025-03-25	-1.22	-5.32	-6.03	-2.92	4.60	-9.93	-34.69	-33.61	-33.61	-1.41	-33.61
指数型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
债券型	002926	广发集源债券C	1.1016	2025-03-25	0.08	-0.02	1.60	1.66	4.60	2.91	8.42	11.03	20.88	1.83	38.98
股票型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
股票型	022292	前海开源优选领航股票A	1.0459	2025-03-26	-0.52	-2.30	1.05	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
债券型	890011	长江聚利债券型A	1.1151	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.30	0.34	4.59	3.98	4.98	0.95	-2.56	0.40	-2.56
混合型	014988	华安产业趋势混合C	0.6541	2025-03-25	-1.16	-7.57	-7.44	1.93	4.59	-11.62	-29.79	-34.59	-34.59	3.87	-34.59
混合型	010569	海富通惠睿精选混合C	1.1199	2025-03-25	-0.28	-0.65	-0.73	-0.53	4.59	5.50	2.81	4.57	11.99	-0.44	11.99
混合型	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0590	2025-03-25	0.07	0.18	-0.07	0.09	4.59	2.79	-3.00	-5.26	4.66	-0.17	9.05
混合型	020918	鹏扬聚优睿选混合A	1.0459	2025-03-25	-0.91	-3.51	4.93	7.38	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	8.57	4.59
混合型	011135	广发价值优选混合C	0.9290	2025-03-25	-0.24	-2.69	0.92	-3.60	4.59	6.97	-1.55	-3.76	-7.10	-2.56	-7.10
混合型	270050	广发新经济混合A	2.1350	2025-03-25	-2.03	-6.88	-9.02	-3.95	4.59	-6.24	-37.76	-45.86	-28.33	-5.47	113.50
股票型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0557	2025-03-26	-0.08	0.55	2.57	-1.80	4.58	5.54	5.57	5.57	5.57	-1.90	5.57
股票型	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6192	2025-03-26	-0.42	-2.75	-2.52	-3.01	4.58	-12.85	-34.50	-38.08	-38.08	-0.86	-38.08
指数型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0557	2025-03-26	-0.08	0.55	2.57	-1.80	4.58	5.54	5.57	5.57	5.57	-1.90	5.57
指数型	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6192	2025-03-26	-0.42	-2.75	-2.52	-3.01	4.58	-12.85	-34.50	-38.08	-38.08	-0.86	-38.08
债券型	002902	财通资管积极收益债券C	1.1911	2025-03-25	0.30	0.96	-0.28	-1.05	4.58	2.55	0.85	3.28	9.29	-1.16	29.26
混合型	003345	安信新成长混合A	1.1882	2025-03-25	0.20	0.29	1.18	-0.19	4.58	6.14	8.74	10.76	29.38	-0.43	56.08
混合型	013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.0915	2025-03-25	0.07	0.00	0.69	0.83	4.58	5.52	7.02	11.16	9.15	0.42	9.15
混合型	010313	上银鑫恒混合A	0.8010	2025-03-25	-0.09	-1.77	-0.17	-5.50	4.58	-3.18	-2.71	-11.54	-19.90	-5.40	-19.90
混合型	008847	大成民稳增长混合C	1.2301	2025-03-25	-0.06	-0.06	0.57	0.85	4.57	5.85	9.29	12.29	23.01	0.71	23.01
混合型	022006	中信保诚至选混合E	1.1508	2025-03-25	0.07	-0.12	0.23	0.03	4.57	5.16	5.16	5.16	5.16	0.02	5.16
混合型	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0391	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.69	2.36	4.57	5.61	3.66	4.43	3.91	2.29	3.91
混合型	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0306	2025-03-25	-0.21	-0.92	-0.95	0.22	4.57	3.99	5.08	4.50	3.06	-0.03	3.06
混合型	010844	富国天润回报混合C	0.9968	2025-03-25	-0.33	-1.66	-0.82	1.30	4.57	2.38	-0.97	-0.16	1.68	1.77	1.68
混合型	010544	中加科鑫混合C	0.9470	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.29	0.48	4.57	4.61	2.12	-1.33	-5.30	0.73	-5.30
股票型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0856	2025-03-26	0.12	0.36	1.68	-2.91	4.57	9.99	8.56	8.56	8.56	-2.79	8.56
指数型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0856	2025-03-26	0.12	0.36	1.68	-2.91	4.57	9.99	8.56	8.56	8.56	-2.79	8.56
混合型	519697	交银优势行业混合	3.7380	2025-03-25	-0.03	-2.83	0.08	-3.42	4.57	1.35	-22.36	-22.94	5.54	-2.87	448.18
债券型	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0037	2025-03-25	-0.03	-0.25	0.93	0.26	4.56	6.52	5.10	4.44	0.37	0.05	0.37
混合型	660004	农银策略价值混合	3.2395	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.33	4.56	1.83	-11.14	-19.15	36.03	-0.59	223.95
混合型	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4846	2025-03-25	0.10	0.05	0.79	0.92	4.56	5.80	9.78	16.93	40.94	0.87	73.92
股票型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0713	2025-03-26	-0.31	0.24	3.06	-0.44	4.56	10.67	10.94	10.94	10.94	-0.68	10.94
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
指数型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0713	2025-03-26	-0.31	0.24	3.06	-0.44	4.56	10.67	10.94	10.94	10.94	-0.68	10.94
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6388	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.30	4.56	5.96	4.96	6.32	21.58	-0.15	647.29
债券型	000669	国寿安保尊享债券C	1.2585	2025-03-25	0.09	-0.15	-0.18	0.91	4.55	7.00	10.51	13.57	18.85	0.58	74.23
混合型	014454	中银双息回报混合C	1.5945	2025-03-25	0.00	-0.31	3.01	1.15	4.55	7.01	6.33	-4.87	-17.91	0.69	-17.91
混合型	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2635	2025-03-25	0.00	0.01	0.41	0.60	4.55	4.85	3.32	4.76	38.46	0.85	50.16
混合型	010881	南方宝顺混合A	1.0247	2025-03-25	0.19	0.26	0.70	0.15	4.54	6.40	3.46	3.12	2.47	0.14	2.47
混合型	014555	博时恒瑞混合C	0.9878	2025-03-25	-0.10	-0.51	-0.79	0.43	4.54	3.84	1.19	-0.97	-1.22	0.67	-1.22
债券型	009610	天弘永利债券C	1.1023	2025-03-25	0.21	-0.10	0.50	0.34	4.54	5.35	5.63	8.94	30.19	0.20	30.19
债券型	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0700	2025-03-25	-0.08	-0.47	-0.24	0.29	4.54	5.37	2.79	5.60	7.00	0.22	7.00
股票型	007388	摩根研究驱动股票A	0.9205	2025-03-26	-0.07	-3.62	-3.67	-1.80	4.54	4.83	-12.57	-21.97	-7.95	-0.86	-7.95
混合型	160605	鹏华中国50混合	1.7720	2025-03-25	0.74	0.17	5.16	2.37	4.54	-3.75	-22.65	-18.98	17.90	3.44	744.21
债券型	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2388	2025-03-25	0.09	-0.36	-0.25	1.11	4.53	5.03	4.95	6.95	17.04	1.08	23.88
债券型	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.0842	2025-03-25	0.09	0.07	0.06	0.56	4.53	6.75	8.42	8.42	8.42	0.26	8.42
混合型	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1129	2025-03-25	0.04	-0.63	-0.22	1.42	4.53	6.98	6.39	10.81	11.29	1.27	11.29
混合型	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.1098	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.67	-2.33	4.53	3.33	-0.47	-6.11	40.21	-1.91	75.58
混合型	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0569	2025-03-25	0.06	0.17	-0.08	0.06	4.53	2.66	-3.21	-5.59	0.38	-0.20	0.38
股票型	005983	摩根核心精选股票A	1.0617	2025-03-26	0.15	-2.67	-2.16	0.46	4.53	-8.04	-34.54	-51.49	-18.53	2.11	6.17
股票型	007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.8347	2025-03-26	-0.11	-2.82	-6.52	-5.80	4.52	-6.99	-37.05	-33.80	-20.50	-3.11	-16.53
股票型	018650	光大保德信国企改革股票C	1.2940	2025-03-26	-0.15	-3.65	-7.70	-4.57	4.52	3.77	-9.70	-9.70	-9.70	-2.34	-9.70
债券型	013971	长江尊利债券C	1.1179	2025-03-25	0.01	-0.53	-0.45	0.43	4.52	4.19	6.69	9.38	7.41	0.53	7.41
混合型	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4027	2025-03-25	0.08	-0.12	0.35	0.61	4.52	7.21	6.34	17.30	28.55	0.66	40.27
混合型	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.3950	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.04	3.29	4.52	-1.62	-8.44	-3.88	56.39	4.36	39.50
混合型	006538	东海核心价值	1.1058	2025-03-25	0.14	-1.03	1.12	-0.93	4.52	-0.78	-30.81	-38.67	-9.48	0.35	10.58
混合型	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.57	-0.44	-0.02	4.52	3.92	-0.76	-3.60	3.05	-0.10	3.05
混合型	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9337	2025-03-25	-0.39	-1.49	-1.62	1.63	4.52	2.13	-3.20	-3.11	-6.63	1.90	-6.63
混合型	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2516	2025-03-25	0.00	0.01	0.40	0.58	4.51	4.76	3.12	4.45	37.75	0.83	48.87
混合型	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1222	2025-03-25	0.07	0.32	1.20	1.28	4.51	7.36	8.66	12.58	12.22	0.94	12.22
混合型	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1221	2025-03-25	0.06	0.31	1.19	1.27	4.51	7.35	8.53	8.53	8.53	0.94	8.53
混合型	004457	光大多策略智选18个月混合	1.1142	2025-03-21	0.00	0.06	0.67	1.17	4.51	4.16	2.06	-0.57	5.45	1.45	35.80
混合型	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0349	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.68	2.34	4.51	5.49	3.45	4.11	3.49	2.26	3.49
混合型	012309	国泰价值远见混合C	0.6748	2025-03-25	-0.69	-4.45	-5.74	-3.61	4.51	-4.31	-21.83	-17.76	-32.52	-4.01	-32.52
指数型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
指数型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
债券型	015909	方正富邦鸿远债券C	1.1094	2025-03-25	0.38	2.00	-1.56	-0.07	4.51	9.21	10.06	10.94	10.94	-1.72	10.94
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
股票型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
股票型	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6678	2025-03-26	-0.25	0.07	2.02	-1.38	4.51	6.15	12.70	15.93	85.00	-1.82	166.65
股票型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
股票型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
指数型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
债券型	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9552	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.00	4.51	1.22	-4.71	-4.96	-4.96	-0.64	-4.96
指数型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
债券型	019583	富国稳健添辰债券A	1.0797	2025-03-25	-0.01	0.11	0.37	0.10	4.50	5.72	7.97	7.97	7.97	-0.03	7.97
债券型	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.0594	2025-03-25	-0.08	-0.53	-0.68	0.64	4.50	5.53	5.94	5.94	5.94	0.78	5.94
混合型	016548	大成盛享一年持有混合C	1.0748	2025-03-25	-0.12	-0.03	0.62	0.81	4.50	5.83	7.91	7.48	7.48	0.72	7.48
混合型	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.05	-0.16	0.80	0.34	4.50	4.94	3.65	3.99	3.10	0.19	3.10
混合型	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9247	2025-03-25	-0.06	-2.09	0.61	-3.56	4.50	6.53	0.30	0.81	-7.53	-2.63	-7.53
混合型	010612	万家战略发展产业混合C	0.8526	2025-03-25	0.68	1.37	9.57	9.01	4.50	1.25	-15.52	-19.82	-14.74	10.33	-14.74
混合型	014292	嘉实产业领先混合A	0.7032	2025-03-25	-2.22	-5.67	-7.30	-2.95	4.50	-1.49	-17.49	-17.41	-29.68	-1.84	-29.68
股票型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
股票型	010496	创金合信创新驱动股票C	0.6630	2025-03-26	0.14	-2.40	-2.76	-2.76	4.49	-1.66	-20.75	-18.75	-33.70	-1.37	-33.70
股票型	022293	前海开源优选领航股票C	1.0449	2025-03-26	-0.52	-2.31	1.01	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
债券型	630007	华商稳健双利债券A	1.5220	2025-03-25	0.07	0.00	0.86	0.53	4.49	3.60	8.26	8.93	29.97	0.66	117.25
债券型	004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1229	2025-03-25	-0.04	-0.47	-0.03	1.58	4.49	7.00	8.21	9.28	24.25	1.29	44.37
混合型	660001	农银行业成长混合	2.6624	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.35	4.49	1.64	-11.09	-19.19	23.91	-0.61	312.07
混合型	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0758	2025-03-25	-0.07	-0.45	0.70	0.72	4.49	7.06	7.25	9.40	7.58	0.54	7.58
混合型	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0372	2025-03-25	0.28	-0.15	0.61	0.74	4.49	2.83	0.62	-0.39	3.69	0.59	5.16
混合型	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0474	2025-03-25	0.03	-0.14	0.85	0.41	4.48	5.14	4.74	4.74	4.74	0.49	4.74
混合型	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9914	2025-03-25	-0.24	-1.80	-0.93	1.53	4.48	2.79	-0.30	0.15	-0.86	1.94	-0.86
混合型	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7049	2025-03-25	-0.10	-1.09	4.00	-0.06	4.48	-3.16	-13.68	-10.48	-29.51	0.30	-29.51
债券型	420002	天弘永利债券A	1.2252	2025-03-25	0.20	-0.10	0.49	0.32	4.48	5.23	5.40	8.59	29.80	0.17	141.95
债券型	012902	平安添悦债券A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.06	-0.05	0.15	4.48	5.48	20.77	17.55	17.55	-0.06	17.55
债券型	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0412	2025-03-25	0.23	0.51	3.06	3.25	4.48	7.07	10.82	14.06	14.55	2.97	14.55
混合型	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4471	2025-03-25	-1.39	-4.34	-6.13	-3.23	4.47	-1.57	-21.37	-30.22	19.78	-0.72	158.01
混合型	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4858	2025-03-25	-2.43	-7.10	-10.40	-3.17	4.47	-11.09	-16.11	-16.11	-16.11	-0.49	-16.11
混合型	003346	安信新成长混合C	1.1724	2025-03-25	0.21	0.29	1.17	-0.25	4.46	5.92	8.29	10.08	28.09	-0.48	53.49
股票型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
股票型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
股票型	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1389	2025-03-26	-0.28	0.42	2.08	-2.40	4.46	9.42	16.33	16.33	16.33	-1.80	16.33
指数型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
指数型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
指数型	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1389	2025-03-26	-0.28	0.42	2.08	-2.40	4.46	9.42	16.33	16.33	16.33	-1.80	16.33
债券型	016479	易方达裕丰回报债券C	1.8020	2025-03-25	0.11	0.11	0.39	0.17	4.46	6.44	7.26	6.94	6.94	-0.33	6.94
债券型	018253	平安利率债A	1.1216	2025-03-25	0.00	0.14	0.06	0.67	4.46	6.33	12.16	12.16	12.16	0.16	12.16
指数型	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1597	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.26	4.45	10.39	16.54	16.54	16.54	-1.62	16.54
指数型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.49	-2.33	4.45	15.85	18.70	26.67	40.12	-2.22	38.60
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
债券型	006867	易方达丰华债券C	1.2916	2025-03-25	0.02	-0.22	-0.03	0.75	4.45	4.56	5.64	3.58	25.50	0.62	39.56
债券型	018278	博时稳健增利债券C	1.0567	2025-03-25	-0.04	-0.05	-0.20	0.04	4.45	5.06	5.67	5.67	5.67	-0.17	5.67
混合型	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0305	2025-03-25	0.00	-0.20	0.17	0.53	4.45	4.70	6.14	9.01	19.57	0.56	18.84
混合型	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9826	2025-03-25	0.69	-1.82	1.16	-2.65	4.45	-4.70	-26.06	-28.84	-14.82	-1.46	-1.74
债券型	013064	广发集益一年持有债券C	0.9995	2025-03-25	0.04	-0.12	0.43	0.80	4.45	1.63	-1.07	1.10	-0.05	0.98	-0.05
混合型	013655	华安策略优选混合C	1.7396	2025-03-25	0.07	-0.78	2.14	-1.98	4.45	0.89	-12.48	-24.21	-37.66	-1.96	-37.66
混合型	004739	摩根安隆回报混合C	1.3531	2025-03-25	-0.11	-0.66	-0.45	0.21	4.45	5.46	2.51	5.10	18.35	0.14	35.31
股票型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
股票型	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1597	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.26	4.45	10.39	16.54	16.54	16.54	-1.62	16.54
股票型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.49	-2.33	4.45	15.85	18.70	26.67	40.12	-2.22	38.60
指数型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
股票型	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0444	2025-03-26	-0.20	-3.95	-7.93	-0.63	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	3.30	4.44
股票型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
混合型	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2717	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.63	-0.35	4.44	4.57	6.87	6.80	10.46	-0.39	41.19
混合型	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1538	2025-03-25	0.04	-0.04	0.70	0.43	4.44	6.49	9.24	13.26	15.38	0.28	15.38
混合型	009351	南方誉丰18个月混合A	1.1278	2025-03-21	-0.04	0.11	-0.12	0.04	4.44	4.70	2.73	2.32	12.78	-0.39	12.78
指数型	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0444	2025-03-26	-0.20	-3.95	-7.93	-0.63	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	3.30	4.44
指数型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
混合型	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6516	2025-03-25	-0.23	-3.11	-3.55	1.56	4.44	-0.72	-17.06	-27.03	-34.84	3.38	-34.84
混合型	013148	汇添富碳中和主题混合C	0.5013	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.81	2.41	4.44	3.11	-26.34	-39.96	-49.87	3.53	-49.87
混合型	021218	中邮核心优势灵活配置混合C	1.9920	2025-03-25	0.05	-2.35	5.90	5.23	4.44	-4.15	-4.15	-4.15	-4.15	6.70	-4.15
债券型	000045	工银产业债债券A	1.4850	2025-03-25	0.13	-0.20	0.27	0.27	4.43	5.69	6.15	8.20	20.04	0.20	97.87
债券型	014720	长江聚利债券型C	1.2954	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.33	0.27	4.43	3.67	20.59	17.27	13.19	0.33	13.19
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
股票型	011385	南方远见回报股票C	0.9938	2025-03-26	-0.87	-1.32	3.22	2.04	4.43	13.01	16.40	17.21	-0.62	1.23	-0.62
混合型	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.8163	2025-03-25	0.10	-3.05	-1.48	2.98	4.43	-2.62	-18.30	-18.37	-18.37	5.03	-18.37
QDII型	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.7314	2025-03-24	0.58	2.55	2.79	9.21	4.43	1.73	28.16	41.22	166.37	7.93	79.94
股票型	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0808	2025-03-26	0.12	0.35	1.66	-2.97	4.42	9.66	8.08	8.08	8.08	-2.87	8.08
指数型	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0808	2025-03-26	0.12	0.35	1.66	-2.97	4.42	9.66	8.08	8.08	8.08	-2.87	8.08
债券型	004246	德邦锐乾债券A	1.0486	2025-03-25	0.03	0.11	0.34	0.89	4.42	6.31	10.37	13.74	20.90	0.82	41.87
混合型	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.2436	2025-03-25	0.13	-0.19	4.86	2.90	4.42	10.13	13.68	19.06	24.36	2.78	24.36
混合型	013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0809	2025-03-25	0.07	-0.01	0.67	0.76	4.42	5.21	6.38	10.16	8.09	0.35	8.09
混合型	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.0442	2025-03-25	-0.26	-0.92	3.97	4.51	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.35	4.42
混合型	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.02	-1.32	0.91	4.42	5.51	3.96	3.96	3.96	0.54	3.96
混合型	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0173	2025-03-25	-0.02	-0.28	0.19	0.69	4.42	4.90	6.35	8.62	21.31	0.73	19.91

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