本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003336	长江收益增强债券	1.2936	2025-03-25	-0.02	-0.85	-0.87	-0.02	4.86	4.50	3.21	4.55	19.03	0.27	35.38
债券型	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.0950	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.14	1.06	4.86	7.25	8.47	9.50	9.50	0.87	9.50
债券型	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0647	2025-03-25	-0.09	-0.79	0.35	0.17	4.86	4.71	5.10	12.19	6.47	0.42	6.47
混合型	013770	博时稳益9个月持有混合C	1.0951	2025-03-25	-0.02	0.01	0.07	-0.42	4.86	7.35	9.37	10.75	9.51	-0.70	9.51
混合型	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0142	2025-03-25	-0.03	-0.68	0.06	1.23	4.86	4.04	1.45	1.53	1.42	1.32	1.42
混合型	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9002	2025-03-25	-0.14	-2.16	-2.52	-2.89	4.86	0.39	-11.18	-16.85	-9.98	-1.55	-9.98
混合型	006541	南方成份精选混合C	0.5799	2025-03-25	0.19	0.42	4.26	-1.81	4.86	9.87	-19.60	-26.59	-18.84	-1.33	11.38
股票型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
混合型	013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1188	2025-03-25	-0.35	-1.03	0.56	2.36	4.85	5.32	12.59	12.74	11.88	2.29	11.88
混合型	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.9364	2025-03-25	0.28	-0.18	4.10	2.23	4.85	0.47	-5.25	-24.53	47.70	2.45	-6.36
混合型	014241	农银均衡收益混合	0.7885	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.69	-1.29	4.85	1.93	-11.05	-20.86	-21.15	-0.57	-21.15
债券型	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9305	2025-03-25	0.05	0.00	0.13	0.24	4.85	3.64	-0.21	-6.84	-6.95	0.20	-6.95
混合型	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1766	2025-03-25	0.61	1.53	9.56	8.98	4.85	2.18	8.99	13.04	80.47	10.25	379.07
债券型	004427	交银增利增强债券A	1.2336	2025-03-25	0.15	-0.27	0.20	1.11	4.85	4.60	3.89	7.44	35.07	1.10	66.40
指数型	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.1096	2025-03-26	-0.41	1.04	5.71	1.71	4.84	5.61	5.70	8.76	8.76	2.59	8.76
股票型	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.1096	2025-03-26	-0.41	1.04	5.71	1.71	4.84	5.61	5.70	8.76	8.76	2.59	8.76
股票型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.97	-1.44	1.65	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	3.29	4.83
指数型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.97	-1.44	1.65	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	3.29	4.83
混合型	005943	工银聚福混合A	1.3640	2025-03-25	0.01	-0.34	0.70	-0.41	4.83	6.45	6.30	5.73	28.61	-0.12	36.40
混合型	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.06	-0.25	-0.43	0.29	4.83	3.98	5.35	7.90	6.85	0.17	6.85
混合型	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0607	2025-03-25	0.03	-0.55	-0.39	0.13	4.83	4.54	0.44	-1.84	6.07	0.04	6.07
混合型	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0313	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.04	1.18	4.83	6.36	3.36	4.26	3.13	1.09	3.13
混合型	519050	海富通安颐收益混合A	1.2899	2025-03-25	0.02	-0.36	0.34	0.48	4.82	4.58	3.85	2.65	15.46	0.49	99.36
混合型	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1304	2025-03-25	-0.07	-0.40	0.95	1.97	4.82	9.20	10.14	13.75	13.04	1.82	13.04
混合型	010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9947	2025-03-25	0.16	-0.06	0.74	0.87	4.82	2.41	-1.91	-0.10	-0.53	1.06	-0.53
混合型	012308	国泰价值远见混合A	0.6894	2025-03-25	-0.69	-4.44	-5.70	-3.47	4.82	-3.72	-20.88	-16.25	-31.06	-3.88	-31.06
债券型	010430	招商安阳债券A	1.0270	2025-03-25	0.05	-0.18	0.19	0.47	4.82	7.99	14.68	21.60	30.30	0.38	30.30
债券型	002925	广发集源债券A	1.1176	2025-03-25	0.09	-0.01	1.63	1.79	4.82	3.35	9.31	12.41	23.37	1.94	42.70
指数型	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0523	2025-03-26	-0.10	0.56	2.45	-2.55	4.81	5.23	5.23	5.23	5.23	-1.95	5.23
指数型	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6531	2025-03-26	-0.41	-2.77	-2.54	-2.90	4.81	-12.68	-33.98	-34.69	-34.69	-0.68	-34.69
债券型	014732	德邦锐升债券A	1.0515	2025-03-25	0.04	0.15	-0.11	1.00	4.81	5.36	5.36	5.36	5.36	-0.32	5.36
混合型	011183	广发内需增长混合C	1.6780	2025-03-25	-0.36	-2.33	0.72	-3.73	4.81	7.22	1.33	0.18	-11.59	-2.78	-11.59
股票型	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0523	2025-03-26	-0.10	0.56	2.45	-2.55	4.81	5.23	5.23	5.23	5.23	-1.95	5.23
股票型	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6531	2025-03-26	-0.41	-2.77	-2.54	-2.90	4.81	-12.68	-33.98	-34.69	-34.69	-0.68	-34.69
混合型	008846	大成民稳增长混合A	1.2609	2025-03-25	-0.06	-0.05	0.61	0.98	4.81	6.36	10.37	13.95	26.09	0.83	26.09
QDII型	002891	华夏移动互联混合人民币	1.2650	2025-03-24	1.61	0.88	-6.02	-8.47	4.81	-8.73	-29.29	-37.28	-13.83	-7.33	26.50
股票型	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7069	2025-03-26	-0.08	-2.56	4.48	-1.28	4.80	-7.38	-23.40	-14.76	-29.31	-0.67	-29.31
股票型	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发	0.9725	2025-03-26	-0.35	-2.83	10.91	14.33	4.80	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	15.93	-2.75
指数型	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7069	2025-03-26	-0.08	-2.56	4.48	-1.28	4.80	-7.38	-23.40	-14.76	-29.31	-0.67	-29.31
指数型	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发	0.9725	2025-03-26	-0.35	-2.83	10.91	14.33	4.80	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	15.93	-2.75
混合型	000120	中银美丽中国混合	2.1160	2025-03-25	-1.67	-5.15	-6.25	-2.13	4.80	5.64	-9.38	-13.95	41.54	-1.44	118.85
混合型	011134	广发价值优选混合A	0.9440	2025-03-25	-0.23	-2.69	0.95	-3.52	4.80	7.38	-0.76	-2.60	-5.60	-2.48	-5.60
混合型	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.8267	2025-03-25	0.10	-3.05	-1.43	3.13	4.79	-1.98	-17.27	-17.33	-17.33	5.18	-17.33
混合型	016803	摩根双息平衡混合C	0.8174	2025-03-25	0.13	0.07	3.09	-0.78	4.79	1.64	0.68	3.21	3.21	-0.92	3.21
指数型	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9036	2025-03-26	-0.42	-2.74	-2.60	-3.04	4.79	-9.64	-9.64	-9.64	-9.64	-0.83	-9.64
债券型	002901	财通资管积极收益债券A	1.2286	2025-03-25	0.30	0.96	-0.24	-0.96	4.79	2.97	1.67	4.54	11.50	-1.07	33.93
债券型	001235	中银国有企业债A	1.2193	2025-03-25	0.07	-0.33	-0.41	1.57	4.79	7.24	11.12	14.20	24.90	1.32	51.11
股票型	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9036	2025-03-26	-0.42	-2.74	-2.60	-3.04	4.79	-9.64	-9.64	-9.64	-9.64	-0.83	-9.64
债券型	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.0458	2025-03-25	-0.10	-0.79	0.35	0.14	4.79	4.59	4.75	11.68	4.58	0.40	4.58
债券型	017556	招商安凯债券	1.0284	2025-03-25	0.03	-0.30	0.04	0.53	4.77	8.18	14.97	14.30	14.30	0.43	14.30
债券型	050006	博时稳定价值债券B	1.3239	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.72	1.06	4.77	5.73	8.91	10.49	22.46	0.88	169.72
债券型	000668	国寿安保尊享债券A	1.2819	2025-03-25	0.09	-0.14	-0.16	1.00	4.77	7.43	11.40	14.93	21.25	0.67	77.30
债券型	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0637	2025-03-25	0.03	-0.18	-0.49	-0.39	4.77	4.91	6.37	6.37	6.37	-0.78	6.37
混合型	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4899	2025-03-25	-2.43	-7.08	-10.37	-3.05	4.77	-10.52	-45.32	-46.46	-35.69	-0.37	-25.02
混合型	002339	海富通安颐收益混合C	1.3116	2025-03-25	0.02	-0.35	0.34	0.46	4.77	4.48	3.64	2.34	14.81	0.47	50.22
混合型	003379	中信保诚至选混合A	1.1534	2025-03-25	0.06	-0.12	0.25	0.12	4.77	6.13	8.39	10.85	33.85	0.10	63.09
混合型	010568	海富通惠睿精选混合A	1.1382	2025-03-25	-0.29	-0.65	-0.69	-0.43	4.77	5.90	3.60	5.80	13.82	-0.34	13.82
混合型	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1310	2025-03-25	0.04	-0.07	0.75	0.27	4.77	5.89	5.76	9.38	13.10	0.30	13.10
混合型	010543	中加科鑫混合A	0.9617	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.31	0.56	4.77	5.01	2.94	-0.15	-3.83	0.82	-3.83
股票型	011384	南方远见回报股票A	1.0183	2025-03-26	-0.88	-1.32	3.25	2.19	4.77	13.71	17.85	19.38	1.83	1.37	1.83
QDII型	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2259	2025-03-24	1.15	0.82	-2.54	-2.91	4.76	10.83	42.58	30.43	22.59	-0.79	22.59
混合型	041008	华安策略优选混合A	1.7751	2025-03-25	0.07	-0.77	2.19	-1.84	4.76	1.49	-11.43	-22.84	3.92	-1.83	77.51
混合型	040008	华安策略优选混合A	1.7751	2025-03-25	0.07	-0.77	2.19	-1.84	4.76	1.49	-11.43	-22.84	3.92	-1.83	77.51
混合型	014554	博时恒瑞混合A	1.0015	2025-03-25	-0.11	-0.51	-0.76	0.53	4.76	4.29	2.10	0.37	0.15	0.77	0.15
混合型	010611	万家战略发展产业混合A	0.8707	2025-03-25	0.68	1.39	9.62	9.15	4.76	1.75	-14.66	-18.60	-12.93	10.45	-12.93
混合型	012006	信澳恒盛混合C	0.9324	2025-03-25	0.00	-0.28	0.56	1.52	4.75	6.16	-3.35	-1.22	-6.76	1.22	-6.76
混合型	013147	汇添富碳中和主题混合A	0.5120	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.76	2.56	4.75	3.73	-25.45	-38.87	-48.80	3.66	-48.80
股票型	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8821	2025-03-26	0.30	-0.86	0.46	-2.97	4.75	9.25	-0.99	-0.99	-0.99	-3.34	-0.99
股票型	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1920	2025-03-26	-0.38	-2.21	-0.64	-1.02	4.75	9.31	19.20	19.20	19.20	0.04	19.20
指数型	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1920	2025-03-26	-0.38	-2.21	-0.64	-1.02	4.75	9.31	19.20	19.20	19.20	0.04	19.20
债券型	006162	财通资管积极收益债券E	1.1961	2025-03-25	0.31	0.97	-0.25	-0.98	4.75	2.87	1.47	4.24	10.96	-1.09	20.79
债券型	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1369	2025-03-25	0.38	2.00	-1.55	-0.03	4.75	11.14	12.46	13.69	13.69	-1.67	13.69
混合型	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1300	2025-03-25	0.00	0.01	0.02	0.68	4.74	2.62	0.03	2.45	13.40	0.28	13.00
混合型	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0567	2025-03-25	0.02	-0.23	0.42	0.98	4.74	4.99	3.52	5.77	5.67	0.86	5.67
混合型	008244	上银鑫卓混合A	1.2544	2025-03-25	0.47	1.01	2.69	-2.35	4.73	7.79	14.89	6.13	51.14	-2.55	47.34
混合型	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8134	2025-03-25	-1.88	-6.00	-5.36	-6.57	4.73	-21.84	-15.39	-15.39	-15.39	-3.41	-15.39
混合型	016761	嘉合锦荣混合A	0.7623	2025-03-25	-1.63	-6.49	-7.68	-1.38	4.73	-8.12	-24.84	-23.77	-23.77	0.43	-23.77
指数型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
股票型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
混合型	007244	安信核心竞争力混合C	1.5174	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.26	-0.98	4.73	1.94	-5.65	-12.60	31.90	0.03	51.74
混合型	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9455	2025-03-25	-0.38	-1.47	-1.58	1.73	4.72	2.50	-2.52	-2.08	-5.45	1.98	-5.45
QDII型	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	3.7949	2025-03-24	1.91	1.38	-3.77	-6.07	4.72	11.58	11.58	11.58	11.58	-3.07	11.58
股票型	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6396	2025-03-26	-0.58	-2.69	-2.46	1.27	4.72	6.05	-10.07	-26.06	-36.04	2.68	-36.04
混合型	003380	中信保诚至选混合C	1.1484	2025-03-25	0.07	-0.12	0.24	0.10	4.71	6.02	8.18	10.53	33.17	0.09	62.02
混合型	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1078	2025-03-25	0.14	0.28	0.27	-0.11	4.71	6.92	7.74	9.03	31.88	-0.53	53.43
混合型	016547	大成盛享一年持有混合A	1.0838	2025-03-25	-0.12	-0.02	0.65	0.91	4.71	6.25	8.78	8.38	8.38	0.82	8.38
混合型	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0442	2025-03-25	0.05	-0.16	0.83	0.44	4.71	5.36	4.48	5.26	4.42	0.29	4.42
债券型	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0566	2025-03-25	0.09	0.08	0.45	0.28	4.71	4.51	6.11	5.66	5.66	0.22	5.66
债券型	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0471	2025-03-25	0.20	-0.44	-0.15	1.47	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	1.36	4.71
债券型	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0077	2025-03-25	0.22	0.06	0.49	0.51	4.71	5.43	5.96	6.07	17.14	0.36	63.78
债券型	014733	德邦锐升债券C	1.0496	2025-03-25	0.05	0.14	-0.13	0.94	4.70	5.17	5.17	5.17	5.17	-0.38	5.17
混合型	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1031	2025-03-25	0.14	0.28	0.26	-0.14	4.70	6.88	7.59	8.75	31.27	-0.55	52.30
混合型	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0527	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.06	0.54	4.70	3.83	3.67	3.44	7.33	0.46	7.33
混合型	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9394	2025-03-25	-0.05	-2.07	0.65	-3.45	4.70	6.96	1.12	2.03	-6.06	-2.53	-6.06
混合型	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0706	2025-03-25	0.08	-0.12	0.02	1.22	4.69	7.72	7.75	7.07	7.06	0.74	7.06
混合型	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.25	-1.80	-0.91	1.63	4.69	3.19	0.50	1.35	0.51	2.03	0.51
债券型	002794	天弘永利债券E	1.1315	2025-03-25	0.21	-0.09	0.52	0.42	4.69	5.65	6.25	9.92	32.44	0.26	49.53
指数型	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发	0.9710	2025-03-26	-0.36	-2.84	10.88	14.26	4.68	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	15.86	-2.90
指数型	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6214	2025-03-26	-0.42	-2.74	-2.51	-2.95	4.68	-12.68	-34.23	-37.86	-37.86	-0.81	-37.86
债券型	016699	易方达丰和债券C	1.3896	2025-03-25	0.11	0.00	0.39	0.09	4.68	5.69	4.66	6.13	6.13	-0.47	6.13
债券型	420102	天弘永利债券B	1.2273	2025-03-25	0.20	-0.09	0.52	0.42	4.68	5.65	6.24	9.90	32.42	0.26	159.07
混合型	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.1899	2025-03-25	0.04	-0.14	0.17	1.03	4.68	5.78	7.72	8.58	36.72	1.02	82.52
混合型	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0398	2025-03-25	-0.18	-0.74	0.90	1.54	4.68	3.88	3.98	3.98	3.98	1.75	3.98
混合型	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0340	2025-03-25	-0.13	-0.71	0.07	0.90	4.68	3.92	2.63	3.40	3.40	1.22	3.40
股票型	001938	中欧时代先锋股票A	1.2967	2025-03-26	-0.12	-2.18	-2.90	1.14	4.68	5.59	-5.39	-12.14	23.91	3.53	207.07
股票型	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发	0.9710	2025-03-26	-0.36	-2.84	10.88	14.26	4.68	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	15.86	-2.90
股票型	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6214	2025-03-26	-0.42	-2.74	-2.51	-2.95	4.68	-12.68	-34.23	-37.86	-37.86	-0.81	-37.86
混合型	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.9990	2025-03-25	0.05	-2.34	5.94	5.32	4.68	3.25	-1.62	5.77	144.36	6.78	283.23
股票型	016205	东方沪深300指数增强C	1.0352	2025-03-26	-0.31	-1.88	-0.86	-2.86	4.67	7.01	2.24	3.52	3.52	-1.56	3.52
指数型	016205	东方沪深300指数增强C	1.0352	2025-03-26	-0.31	-1.88	-0.86	-2.86	4.67	7.01	2.24	3.52	3.52	-1.56	3.52
债券型	206004	鹏华信用增利债券B	1.4020	2025-03-25	0.37	-0.74	1.26	2.98	4.67	5.60	2.86	1.69	13.70	3.12	86.60
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.00	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
债券型	890005	长江尊利债券A	1.1101	2025-03-25	0.00	-0.54	-0.43	0.51	4.67	4.52	6.58	8.54	6.66	0.60	6.66
债券型	015323	广发集源债券E	1.1098	2025-03-25	0.09	-0.01	1.61	1.70	4.67	3.05	8.65	11.37	11.46	1.87	11.46
混合型	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2318	2025-03-25	-0.01	-1.00	-1.40	-0.30	4.67	3.41	4.01	2.22	2.22	-0.02	2.22
混合型	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0739	2025-03-25	0.07	-0.06	0.57	0.91	4.67	5.40	9.10	9.60	9.60	0.89	9.60
混合型	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2633	2025-03-25	0.13	-0.19	4.89	2.99	4.66	10.60	14.64	20.54	26.33	2.87	26.33
指数型	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0597	2025-03-26	-0.28	0.37	2.09	-2.56	4.66	7.68	7.44	7.44	7.44	-1.93	7.44
指数型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49
混合型	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5087	2025-03-25	0.10	0.05	0.80	0.98	4.66	6.06	10.40	18.00	42.32	0.92	76.59
股票型	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0597	2025-03-26	-0.28	0.37	2.09	-2.56	4.66	7.68	7.44	7.44	7.44	-1.93	7.44
股票型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
债券型	013063	广发集益一年持有债券A	1.0141	2025-03-25	0.04	-0.12	0.46	0.90	4.65	2.03	-0.28	2.32	1.41	1.07	1.41
混合型	007569	南方安福混合C	1.1015	2025-03-25	0.07	-0.03	0.99	0.18	4.65	4.36	0.09	2.56	19.85	0.25	24.95
混合型	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0429	2025-03-25	0.19	0.27	0.65	-0.07	4.65	6.70	4.50	5.09	4.29	-0.08	4.29
债券型	000171	易方达裕丰回报债券A	1.8220	2025-03-25	0.11	0.11	0.44	0.22	4.65	6.86	8.13	10.16	26.03	-0.27	132.02
债券型	000189	易方达丰华债券A	1.3214	2025-03-25	0.02	-0.22	-0.01	0.85	4.65	4.97	6.48	4.83	28.03	0.71	56.52
债券型	006331	中银国有企业债C	1.1797	2025-03-25	0.08	-0.33	-0.43	1.50	4.64	6.92	10.46	13.18	20.82	1.25	33.22
债券型	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1669	2025-03-25	-0.04	-0.46	0.00	1.68	4.64	7.33	8.98	10.50	26.66	1.38	48.93
混合型	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.1500	2025-03-25	-0.69	-3.93	-3.36	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
混合型	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1663	2025-03-25	0.61	1.53	9.53	8.88	4.64	1.78	18.05	18.05	18.05	10.15	18.05
债券型	010431	招商安阳债券C	1.0271	2025-03-25	0.05	-0.18	0.16	0.38	4.63	7.58	13.78	20.18	28.06	0.29	28.06
混合型	010843	富国天润回报混合A	1.0012	2025-03-25	-0.32	-1.64	-0.80	1.34	4.63	2.50	-0.74	0.19	2.13	1.80	2.13
股票型	004404	平安股息精选沪港深C	1.2707	2025-03-26	-0.26	-0.79	2.08	0.94	4.63	4.66	5.68	1.32	29.24	0.03	27.07
股票型	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6481	2025-03-26	-0.41	-2.79	-2.57	-2.98	4.63	-12.95	-34.38	-35.19	-35.19	-0.77	-35.19
指数型	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6481	2025-03-26	-0.41	-2.79	-2.57	-2.98	4.63	-12.95	-34.38	-35.19	-35.19	-0.77	-35.19
混合型	004044	金鹰转型动力混合	0.4701	2025-03-25	-2.47	-7.30	-10.54	-2.55	4.63	-10.22	-35.69	-56.86	-57.26	0.32	-52.99
股票型	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1039	2025-03-26	0.41	-1.65	1.20	1.00	4.62	2.72	-7.09	8.24	19.99	1.64	10.39
股票型	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6996	2025-03-26	-0.09	-2.58	4.45	-1.35	4.62	-7.67	-23.87	-15.54	-30.04	-0.75	-30.04
混合型	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1283	2025-03-25	-2.35	-5.12	-3.87	1.64	4.62	-2.87	9.10	14.95	14.95	3.18	14.95
混合型	003154	华宝新活力混合	1.6678	2025-03-25	-0.20	-0.68	-2.34	-0.23	4.62	6.26	7.47	6.05	27.91	0.06	73.83
混合型	005944	工银聚福混合C	1.3291	2025-03-25	0.00	-0.36	0.67	-0.51	4.62	6.01	5.45	4.46	26.17	-0.22	32.91
混合型	004916	嘉实新添丰定期混合	1.2966	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.38	1.14	4.62	4.76	2.93	5.55	21.65	0.80	36.89
指数型	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6996	2025-03-26	-0.09	-2.58	4.45	-1.35	4.62	-7.67	-23.87	-15.54	-30.04	-0.75	-30.04
债券型	004428	交银增利增强债券C	1.2169	2025-03-25	0.14	-0.28	0.17	1.00	4.62	4.15	3.03	6.12	32.36	1.00	61.48
债券型	018277	博时稳健增利债券A	1.0631	2025-03-25	-0.04	-0.04	-0.17	0.12	4.62	5.41	6.31	6.31	6.31	-0.09	6.31
债券型	021883	南方宝元债券E	2.6398	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.31	4.61	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.16	3.90
混合型	004738	摩根安隆回报混合A	1.3835	2025-03-25	-0.11	-0.65	-0.42	0.28	4.61	5.77	3.13	6.05	20.14	0.22	38.35
混合型	008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1114	2025-03-25	-0.15	-0.65	-0.71	1.11	4.61	3.82	0.69	0.81	17.88	1.59	17.88

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