本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
混合型	009647	南方核心成长混合C	0.6432	2025-03-25	-1.20	-2.62	-2.09	2.47	13.48	8.54	-16.69	-21.09	-35.68	3.21	-35.68
债券型	017475	广发集轩债券A	1.0734	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.88	1.60	7.02	8.54	7.34	7.34	7.34	1.64	7.34
债券型	005078	富国宝利增强债券A	1.3290	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.33	0.70	8.45	8.53	7.54	7.83	23.35	0.76	37.19
混合型	202213	南方核心竞争混合	2.1278	2025-03-25	-0.14	-1.70	1.04	2.75	12.47	8.53	1.25	3.05	65.60	3.21	229.58
混合型	017813	兴合安迎混合A	0.9265	2025-03-25	0.16	-2.93	-1.68	0.40	21.76	8.53	-7.35	-7.35	-7.35	2.17	-7.35
混合型	002496	前海开源量化优选C	1.2480	2025-03-25	0.48	-4.22	0.97	4.79	16.85	8.52	-3.33	-13.27	6.94	5.67	24.80
混合型	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.2100	2025-03-25	0.17	-2.97	-0.90	1.17	23.22	8.52	-19.60	-27.54	11.01	2.89	21.00
混合型	019574	太平科创精选混合发起式C	1.0805	2025-03-25	-0.57	-4.24	-5.87	1.87	30.64	8.52	8.05	8.05	8.05	5.35	8.05
混合型	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9943	2025-03-25	-0.27	-1.11	2.49	5.80	8.90	8.52	5.13	-6.87	-0.57	6.39	-0.57
混合型	012449	广发睿毅领先混合C	2.3839	2025-03-25	1.74	1.23	3.03	-2.56	19.52	8.52	-15.07	-8.03	-12.48	-1.13	-12.48
混合型	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4858	2025-03-25	0.14	-0.11	1.15	-0.15	5.09	8.52	7.12	12.11	16.15	-0.11	16.15
混合型	210006	金鹰元禧混合A	1.4657	2025-03-25	-0.11	-0.89	-0.26	2.00	5.79	8.52	3.12	3.43	24.43	2.13	72.06
股票型	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5156	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.73	2.00	21.49	8.52	-24.08	-38.10	-48.44	4.50	-48.44
指数型	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5156	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.73	2.00	21.49	8.52	-24.08	-38.10	-48.44	4.50	-48.44
股票型	011923	大成消费精选股票A	0.7445	2025-03-26	1.39	-3.00	3.20	6.01	17.37	8.51	-8.44	-6.81	-25.55	6.89	-25.55
混合型	013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0267	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.15	2.67	11.50	8.51	-1.26	5.21	2.67	3.17	2.67
混合型	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8733	2025-03-25	-0.85	-2.65	0.48	-0.54	12.64	8.51	-6.62	-12.67	-12.67	-0.75	-12.67
混合型	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7112	2025-03-25	0.23	-3.72	-1.63	3.45	27.64	8.51	-25.68	-28.88	-28.88	6.50	-28.88
债券型	002698	博时裕利纯债债券A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.22	1.32	8.51	11.95	14.55	19.39	-0.38	41.27
债券型	021041	博时裕利纯债债券C	1.0825	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.26	1.25	8.51	8.46	8.46	8.46	-0.41	8.46
债券型	350006	天治稳健双盈债券	1.1279	2025-03-25	0.12	0.53	0.30	0.98	9.87	8.50	9.16	9.05	19.01	1.05	135.72
混合型	007850	方正富邦天睿混合A	1.2050	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.38	2.69	18.81	8.50	0.91	0.31	55.02	4.58	56.84
混合型	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0802	2025-03-25	-0.11	-0.41	-0.16	0.60	5.87	8.50	9.94	9.90	8.02	0.48	8.02
混合型	019181	光大保德信一带一路混合C	0.9320	2025-03-25	0.65	-0.32	4.25	-0.53	7.62	8.50	-4.70	-4.70	-4.70	-0.43	-4.70
混合型	217013	招商中小盘混合	2.9480	2025-03-25	-0.57	-2.45	-3.82	2.01	15.52	8.50	-13.45	-11.74	52.19	3.47	194.80
股票型	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.0672	2025-03-26	0.44	-3.41	-4.14	0.13	16.58	8.50	6.36	-19.21	6.72	1.85	6.72
混合型	483003	工银精选平衡混合	0.6098	2025-03-25	0.35	-0.72	0.93	-1.80	9.69	8.50	9.30	22.66	111.56	-1.01	286.74
QDII型	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI	1.8166	2025-03-24	1.88	1.52	-5.35	-9.59	-0.10	8.49	42.28	42.28	42.28	-6.39	42.28
混合型	420009	天弘安康颐养混合A	2.2683	2025-03-25	0.12	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.35	31.42	0.29	126.83
混合型	001857	易方达现代服务业混合	1.8010	2025-03-25	0.17	0.22	5.08	-1.26	9.62	8.49	-1.96	6.63	57.84	-0.99	80.10
债券型	070015	嘉实多元债券A	1.3030	2025-03-25	0.23	0.23	0.31	-0.31	8.00	8.49	9.80	12.24	32.06	-0.31	151.98
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
混合型	013938	天弘安康颐养混合E	1.1153	2025-03-25	0.13	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.36	11.53	0.29	11.53
混合型	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.8451	2025-03-25	-0.19	-1.34	1.79	1.71	7.22	8.49	-5.46	-15.49	-15.49	2.20	-15.49
股票型	022710	工银智能制造股票C	1.5840	2025-03-26	0.13	-2.64	-6.27	1.86	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	5.67	8.49
股票型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5626	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.66	2.44	20.32	8.48	-23.32	-43.74	-43.74	4.90	-43.74
股票型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8305	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.87	2.84	27.44	8.48	0.97	25.40	0.47	6.16	-16.95
股票型	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7830	2025-03-26	-0.18	-2.04	6.01	1.48	10.37	8.48	-7.49	-4.94	20.88	1.01	81.30
指数型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5626	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.66	2.44	20.32	8.48	-23.32	-43.74	-43.74	4.90	-43.74
指数型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8305	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.87	2.84	27.44	8.48	0.97	25.40	0.47	6.16	-16.95
混合型	012314	南方行业领先混合	0.5681	2025-03-25	-1.59	-3.09	0.91	4.68	12.50	8.48	-0.84	-22.62	-43.19	4.70	-43.19
QDII型	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0848	2025-03-25	-0.90	-2.56	2.78	2.61	14.19	8.48	8.48	8.48	8.48	1.57	8.48
混合型	001606	农银工业4.0混合	3.5832	2025-03-25	-1.22	-4.81	-6.32	-0.99	23.65	8.48	-5.25	-14.95	159.09	1.27	258.32
混合型	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.9221	2025-03-25	-0.53	-2.58	-0.10	3.74	20.97	8.48	-4.51	1.97	54.01	5.26	122.67
混合型	005774	华夏产业升级混合A	1.7177	2025-03-25	-3.11	-8.36	-5.52	-2.89	10.05	8.48	-10.02	-5.57	47.25	-4.00	80.37
混合型	001405	东方红策略精选混合A	1.5281	2025-03-25	0.02	-0.53	0.24	1.73	8.73	8.48	10.98	15.89	36.37	1.67	79.47
混合型	519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.4450	2025-03-25	-1.83	-6.47	-9.29	0.00	14.96	8.48	-5.68	-9.97	21.84	1.40	44.50
混合型	015191	汇添富行业整合混合D	1.2843	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.46	6.18	7.57	8.48	1.60	-17.75	-20.06	5.92	-20.06
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	0.00	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
混合型	011572	鹏华安荣混合A	1.0546	2025-03-25	0.08	0.12	0.28	0.29	10.51	8.48	-1.12	11.63	9.22	0.13	9.22
混合型	011573	鹏华安荣混合C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.10	0.25	0.20	10.67	8.48	-1.42	10.97	8.41	0.06	8.41
混合型	011536	惠升惠益混合A	0.9333	2025-03-25	0.16	-1.05	1.05	1.30	13.46	8.47	-0.62	-2.92	-6.67	0.92	-6.67
混合型	012454	淳厚鑫悦混合A	0.6683	2025-03-25	-2.14	-4.27	-0.09	10.70	25.43	8.47	-9.69	-21.65	-33.17	10.24	-33.17
混合型	011669	长信优质企业混合A	0.6610	2025-03-25	-0.84	-3.36	0.00	8.73	21.87	8.47	-10.31	-8.14	-33.90	8.75	-33.90
混合型	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.5109	2025-03-25	0.99	-3.69	0.49	6.35	19.70	8.47	-27.83	-50.99	-51.50	7.47	-48.91
指数型	004344	南方大数据100C	0.7124	2025-03-26	-0.21	-2.24	-2.42	0.20	6.39	8.47	-11.82	-25.41	3.91	2.18	-21.39
债券型	470059	汇添富可转换债券C	1.7724	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.63	2.09	11.39	8.47	3.65	1.51	22.74	2.48	121.41
债券型	014000	中欧丰利债券A	1.0842	2025-03-25	-0.19	-0.79	0.44	2.20	6.78	8.47	9.40	11.84	8.42	2.03	8.42
股票型	004344	南方大数据100C	0.7124	2025-03-26	-0.21	-2.24	-2.42	0.20	6.39	8.47	-11.82	-25.41	3.91	2.18	-21.39
股票型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
股票型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-26	-0.10	-2.02	-1.49	0.51	13.37	8.46	-1.97	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
股票型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
指数型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
指数型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-26	-0.10	-2.02	-1.49	0.51	13.37	8.46	-1.97	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
指数型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
债券型	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3138	2025-03-25	0.20	-0.35	-0.39	1.69	7.44	8.46	8.46	8.46	8.46	1.23	8.46
混合型	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0433	2025-03-25	-0.43	-2.00	1.32	3.13	13.08	8.46	0.20	4.33	4.33	3.53	4.33
混合型	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9043	2025-03-25	0.28	-0.90	2.23	-1.63	17.52	8.46	-7.17	-4.80	-9.57	-0.59	-9.57
混合型	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8665	2025-03-25	-3.59	-9.18	-8.39	2.53	20.62	8.46	-6.37	-13.35	-13.35	5.98	-13.35
混合型	011335	银河医药混合A	0.5206	2025-03-25	0.06	-2.16	3.46	3.79	21.81	8.46	-20.37	-23.89	-47.94	5.62	-47.94
QDII型	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L	0.4527	2025-03-24	2.01	1.73	-5.25	-7.42	0.38	8.46	52.58	31.79	27.95	-3.93	27.95
混合型	009216	易方达瑞川混合C	1.2967	2025-03-25	0.43	0.91	2.13	-1.08	5.35	8.45	11.63	15.87	34.78	-1.37	34.78
混合型	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1046	2025-03-25	-0.06	-0.39	1.40	2.69	7.29	8.45	6.71	0.09	10.46	2.81	10.46
混合型	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7971	2025-03-25	-0.15	-0.42	5.35	1.24	8.57	8.45	13.84	11.14	-20.29	1.15	-20.29
股票型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
指数型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
债券型	019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0845	2025-03-25	0.04	0.12	0.08	0.73	3.20	8.45	8.45	8.45	8.45	0.22	8.45
债券型	014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0589	2025-03-25	0.07	0.32	0.04	-0.11	0.96	8.45	13.67	14.83	14.83	-0.29	14.83
混合型	017773	大成消费主题混合C	1.9066	2025-03-25	-0.09	-3.57	-1.62	-0.82	19.47	8.45	-3.90	-7.31	-7.31	-1.02	-7.31
股票型	019125	博道红利智航股票C	1.0898	2025-03-26	-0.06	0.31	2.59	-0.24	6.91	8.44	14.19	14.19	14.19	-0.65	14.19
QDII型	000043	嘉实美国成长股票人民币	4.6150	2025-03-24	2.21	2.37	-5.76	-9.78	1.12	8.44	62.21	47.59	152.19	-6.45	361.50
混合型	008110	九泰科盈价值混合A	1.1281	2025-03-25	-0.32	-1.36	1.61	4.72	15.75	8.44	-8.52	-6.22	14.02	5.04	12.81
混合型	010126	平安价值成长混合A	0.8014	2025-03-25	-2.74	-7.36	-6.33	7.85	31.53	8.43	-11.03	-12.46	-19.86	8.17	-19.86
混合型	012224	信澳成长精选混合C	0.4836	2025-03-25	-3.72	-8.17	-5.73	6.59	31.38	8.43	-23.18	-39.85	-51.64	8.02	-51.64
债券型	016513	招商安嘉债券	1.0244	2025-03-25	0.04	-0.21	0.15	0.85	5.20	8.43	14.75	19.69	19.69	0.66	19.69
混合型	015073	华夏复兴混合C	1.9300	2025-03-25	-0.31	-0.41	0.16	3.04	23.09	8.43	-27.63	-36.82	-41.28	4.04	-41.28
混合型	008132	鹏华价值驱动混合	1.3474	2025-03-25	-2.22	-4.41	-0.35	4.55	14.46	8.42	-6.89	-8.61	33.50	6.94	34.74
QDII型	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.6942	2025-03-24	2.07	1.89	-4.92	-7.70	1.96	8.42	8.97	8.97	8.97	-4.23	8.97
混合型	009606	长信稳健精选混合A	1.1236	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.25	-1.71	6.37	8.42	1.70	3.47	12.36	-1.86	12.36
股票型	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0842	2025-03-26	-0.12	-3.45	-2.65	-0.64	10.98	8.42	8.42	8.42	8.42	1.58	8.42
指数型	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0842	2025-03-26	-0.12	-3.45	-2.65	-0.64	10.98	8.42	8.42	8.42	8.42	1.58	8.42
债券型	022175	富国宝利增强债券E	1.3286	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.34	0.70	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	0.75	8.42
债券型	320004	诺安优化收益债券	1.8696	2025-03-25	0.18	0.21	0.40	0.74	7.26	8.41	8.21	12.51	46.11	0.45	251.28
混合型	008576	财通碳中和一年持有混合A	0.8967	2025-03-25	-1.00	-4.99	-12.36	-10.51	17.02	8.41	-10.24	-10.33	-10.33	-8.81	-10.33
混合型	260115	景顺长城中小盘混合A	1.5080	2025-03-25	-0.26	-0.98	2.10	3.93	16.99	8.41	-1.98	18.07	35.26	4.58	185.19
混合型	002425	金鹰元禧混合C	1.4591	2025-03-25	-0.12	-0.90	-0.27	1.98	5.73	8.41	2.90	3.11	23.80	2.10	111.93
股票型	007750	广发优势增长股票	0.8841	2025-03-26	0.22	-3.70	2.17	4.58	14.86	8.41	-30.52	-37.01	-14.62	5.59	-11.59
股票型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1215	2025-03-26	0.02	0.47	1.74	-4.03	2.45	8.41	12.15	12.15	12.15	-3.96	12.15
股票型	002906	南方中证500量化增强A	1.0592	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.30	3.04	15.07	8.41	-9.39	-14.37	14.26	3.85	5.92
指数型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1215	2025-03-26	0.02	0.47	1.74	-4.03	2.45	8.41	12.15	12.15	12.15	-3.96	12.15
指数型	002906	南方中证500量化增强A	1.0592	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.30	3.04	15.07	8.41	-9.39	-14.37	14.26	3.85	5.92
混合型	018505	景顺长城周期优选混合C	1.2563	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.67	11.68	8.16	8.40	25.63	25.63	25.63	11.45	25.63
混合型	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8854	2025-03-25	0.18	-0.15	0.73	2.10	14.76	8.40	-0.80	-3.27	-11.46	2.62	-11.46
债券型	007263	东方红聚利债券C	1.3454	2025-03-25	0.19	-0.79	-0.15	1.89	12.05	8.40	7.26	8.66	26.89	1.75	34.53
债券型	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2448	2025-03-25	0.20	-0.45	-0.08	1.73	7.02	8.40	11.34	12.13	21.36	1.63	42.89
混合型	010333	华夏核心资产混合A	0.5668	2025-03-25	-1.34	-3.74	-3.11	3.11	14.99	8.40	-10.68	-25.06	-43.32	3.83	-43.32
混合型	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6038	2025-03-25	-0.26	-2.53	2.22	2.46	16.89	8.40	-19.47	-11.06	-14.32	3.74	-14.32
混合型	002144	华安新优选灵活配置混合C	1.5220	2025-03-25	-0.13	-0.65	1.74	1.26	7.49	8.40	10.77	10.45	37.12	1.60	52.66
混合型	163810	中银价值混合A	2.7130	2025-03-25	-0.37	-2.13	-0.29	-0.37	16.44	8.39	-4.67	-6.25	46.33	0.33	176.48
QDII型	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0362	2025-03-24	2.13	1.92	-5.36	-7.95	1.69	8.39	59.14	43.07	52.58	-4.29	52.58
QDII型	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.6937	2025-03-24	2.07	1.88	-4.92	-7.70	1.95	8.39	54.27	69.37	69.37	-4.23	69.37
QDII型	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.6059	2025-03-24	1.68	1.54	-3.41	-4.27	0.22	8.39	39.35	21.45	21.11	-1.81	21.11
QDII型	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	0.2170	2025-03-24	2.21	1.97	-4.87	-6.67	1.45	8.39	49.24	46.52	46.52	-3.30	46.52
QDII型	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII	1.4099	2025-03-24	2.42	1.78	-4.02	-8.86	4.25	8.38	40.99	40.99	40.99	-5.50	40.99
混合型	009230	鹏华安和混合A	1.2818	2025-03-25	-0.16	-1.21	1.63	3.30	13.38	8.38	1.10	12.99	28.18	3.46	28.18
混合型	008723	永赢鑫享混合A	1.1389	2025-03-25	0.26	0.95	-1.13	0.96	8.59	8.38	7.62	12.76	19.43	-0.43	19.43
混合型	481006	工银红利混合	0.7245	2025-03-25	-0.14	-1.37	1.31	1.43	10.16	8.38	0.47	-13.48	63.90	1.70	52.31
混合型	004823	摩根安裕回报混合A	1.4839	2025-03-25	-0.17	-0.99	-0.69	0.35	6.69	8.38	3.41	7.31	23.40	0.26	48.39
混合型	016179	华安新活力灵活配置混合C	1.4740	2025-03-25	0.20	0.27	-0.87	1.10	8.70	8.38	1.17	-3.85	-3.85	1.38	-3.85
债券型	017810	湘财鑫享债券C	0.9997	2025-03-25	-0.13	-0.41	-0.63	-1.54	8.45	8.37	-0.04	-0.03	-0.03	-0.50	-0.03
混合型	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.9650	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.31	3.71	13.65	8.37	5.89	14.70	14.70	4.44	14.70
混合型	011206	创金合信竞争优势混合A	0.6229	2025-03-25	0.06	-2.15	1.75	5.43	21.23	8.37	-16.53	-29.33	-37.71	6.17	-37.71
混合型	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5851	2025-03-25	-1.43	-4.91	1.39	3.48	7.69	8.37	-8.72	-11.80	-41.49	3.32	-41.49
股票型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
指数型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
混合型	013141	中信保诚弘远混合A	0.8947	2025-03-25	0.62	1.11	4.23	-0.01	2.79	8.37	1.95	6.50	-10.53	0.03	-10.53
混合型	005351	汇添富行业整合混合A	1.2952	2025-03-25	-0.62	-1.80	3.48	6.29	7.16	8.36	1.67	-17.08	18.05	6.02	29.52
混合型	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.17	-2.98	-0.90	1.09	23.19	8.36	-19.87	-30.41	-30.41	2.81	-30.41
混合型	000825	圆信永丰双利C	0.8039	2025-03-25	0.36	-0.65	2.10	3.12	16.07	8.36	-9.52	-15.65	20.03	3.26	194.69
混合型	011011	融通产业趋势精选混合A	0.6984	2025-03-25	-0.87	-4.11	-0.24	0.72	9.19	8.36	-0.54	-10.44	-30.16	1.33	-30.16
股票型	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5145	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.96	21.40	8.36	-24.30	-32.40	-32.40	4.47	-32.40
指数型	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5145	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.96	21.40	8.36	-24.30	-32.40	-32.40	4.47	-32.40
QDII型	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现	1.2853	2025-03-24	2.03	1.73	-5.21	-7.09	1.12	8.36	28.53	28.53	28.53	-3.79	28.53
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3610	2025-03-25	0.07	-0.73	-0.51	1.49	6.91	8.36	11.47	14.85	29.83	1.42	51.15
指数型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
债券型	750002	安信目标收益债券A	1.4254	2025-03-25	0.04	-0.05	0.18	0.81	8.27	8.35	12.41	15.23	30.29	0.80	104.74
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3760	2025-03-25	0.07	-0.15	-0.07	0.73	7.25	8.35	10.43	14.67	21.72	0.73	49.47
股票型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
混合型	016556	万家量化睿选混合C	1.1773	2025-03-25	0.29	-0.55	-1.08	0.74	21.97	8.35	-12.91	-20.44	-20.44	2.35	-20.44
混合型	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6685	2025-03-25	-0.99	-5.04	-0.52	6.47	20.89	8.35	-20.67	-20.43	-33.15	7.39	-33.15
混合型	012355	南方新能源产业趋势混合C	0.6216	2025-03-25	-0.78	-1.46	0.71	-1.24	9.44	8.35	-16.08	-30.00	-37.84	0.29	-37.84
股票型	000968	广发养老指数A	0.8894	2025-03-26	-0.12	-2.13	0.93	-1.10	13.91	8.34	-6.99	-7.08	-10.93	0.28	-11.06
混合型	003715	宝盈消费主题混合	2.0677	2025-03-25	0.02	-1.43	4.43	1.64	10.84	8.34	13.50	22.57	67.06	1.60	106.77
指数型	000968	广发养老指数A	0.8894	2025-03-26	-0.12	-2.13	0.93	-1.10	13.91	8.34	-6.99	-7.08	-10.93	0.28	-11.06
混合型	001803	易方达瑞财混合E	1.1430	2025-03-25	0.09	0.00	0.09	0.88	7.63	8.34	11.94	15.76	28.62	0.70	63.58
混合型	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9422	2025-03-21	0.00	-1.57	-2.23	1.51	11.40	8.34	-9.88	-9.53	16.30	0.46	47.11
混合型	006323	合煦智远嘉选混合A	1.2482	2025-03-25	-0.76	-1.76	0.18	1.55	2.61	8.33	-1.42	-6.85	70.66	1.45	89.75

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