本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5835	2025-03-26	-0.38	-0.75	-1.14	-3.20	4.93	5.74	3.65	20.14	60.92	-2.51	58.35
指数型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
债券型	009453	平安合兴1年定开债	1.0688	2025-03-25	0.03	0.25	0.09	0.06	2.74	5.74	11.25	11.92	17.52	-0.31	17.52
股票型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
股票型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
股票型	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5835	2025-03-26	-0.38	-0.75	-1.14	-3.20	4.93	5.74	3.65	20.14	60.92	-2.51	58.35
股票型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
指数型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
指数型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
债券型	050006	博时稳定价值债券B	1.3239	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.72	1.06	4.77	5.73	8.91	10.49	22.46	0.88	169.72
债券型	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0879	2025-03-25	0.06	0.37	-0.22	0.89	3.14	5.73	10.73	10.84	10.84	-0.10	10.84
债券型	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0667	2025-03-25	0.07	0.08	0.26	-0.04	3.36	5.73	6.67	6.67	6.67	-0.05	6.67
债券型	010928	大成元吉增利债券C	1.0442	2025-03-25	-0.04	-0.02	0.40	0.48	3.51	5.73	3.95	4.73	4.42	0.44	4.42
混合型	005117	金信价值精选混合A	1.1672	2025-03-25	-0.09	-3.35	0.26	2.66	29.22	5.73	-7.43	1.50	36.08	4.02	16.72
混合型	014462	光大汇佳混合A	1.0270	2025-03-25	-0.79	-1.79	0.94	5.66	6.73	5.73	-7.73	2.70	2.70	6.38	2.70
混合型	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.2866	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.07	1.69	3.64	5.72	7.13	11.24	27.63	1.59	49.66
混合型	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0539	2025-03-25	0.06	-0.12	0.81	1.47	5.02	5.72	5.53	5.39	5.39	1.27	5.39
混合型	013095	安信远见成长混合A	0.9246	2025-03-25	-1.18	-4.75	-1.54	3.35	7.54	5.72	-3.51	-7.57	-7.54	4.65	-7.54
股票型	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7979	2025-03-26	-0.32	-0.65	-0.82	-3.91	7.46	5.72	-12.52	-3.67	12.65	-2.83	-20.21
指数型	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7979	2025-03-26	-0.32	-0.65	-0.82	-3.91	7.46	5.72	-12.52	-3.67	12.65	-2.83	-20.21
债券型	004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1432	2025-03-25	0.13	0.58	-0.50	-0.06	3.80	5.72	8.56	16.70	22.20	-0.74	43.15
债券型	019583	富国稳健添辰债券A	1.0797	2025-03-25	-0.01	0.11	0.37	0.10	4.50	5.72	7.97	7.97	7.97	-0.03	7.97
债券型	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0642	2025-03-25	0.08	0.37	-0.50	-0.55	1.54	5.71	10.26	10.26	10.26	-1.06	10.26
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.83	4.32	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
混合型	000690	前海开源大海洋混合	1.5370	2025-03-25	0.52	-3.21	1.59	-0.19	17.60	5.71	-21.90	-31.93	41.79	0.85	53.70
混合型	000507	宏利宏达混合A	1.1480	2025-03-25	0.17	-0.86	0.17	2.14	6.49	5.71	2.94	0.06	14.54	1.95	72.85
混合型	013747	兴业聚丰混合C	1.1314	2025-03-25	0.01	-0.16	-0.68	0.29	5.87	5.71	6.42	6.11	-0.40	0.28	-0.40
混合型	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0920	2025-03-25	1.11	1.87	4.20	-2.24	6.43	5.71	-8.70	-24.74	7.06	-2.15	9.20
混合型	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0442	2025-03-25	0.00	-0.06	0.23	1.81	7.23	5.71	5.55	4.42	4.42	2.08	4.42
混合型	005653	国富天颐混合C	1.0207	2025-03-25	-0.10	-0.48	-0.85	0.10	5.75	5.71	4.43	5.70	27.92	0.07	40.89
混合型	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9722	2025-03-25	-0.91	-2.41	6.38	11.50	21.34	5.71	7.46	11.64	-2.78	13.35	-2.78
混合型	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9465	2025-03-25	1.11	0.58	-1.64	-1.73	6.38	5.71	-15.71	-21.40	-1.82	-1.30	-5.35
混合型	007725	招商瑞文混合A	1.2534	2025-03-25	0.10	0.06	0.55	0.54	6.02	5.70	2.77	1.99	22.00	0.48	25.34
混合型	014346	银华消费主题混合C	1.1965	2025-03-25	-1.69	-5.74	1.98	8.44	20.61	5.70	-20.57	-11.23	-33.63	9.23	-33.63
混合型	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0716	2025-03-25	0.07	0.07	0.88	1.13	6.18	5.70	4.04	4.25	7.16	0.96	7.16
混合型	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.04	0.28	-0.29	4.08	5.70	5.04	4.99	5.27	-0.38	5.27
混合型	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9888	2025-03-25	0.08	0.01	0.67	-0.40	4.06	5.70	2.55	1.08	-1.12	-0.53	-1.12
债券型	010015	华夏鼎清债券C	1.0493	2025-03-25	-0.33	-1.31	-1.49	1.74	6.96	5.70	4.55	5.62	4.93	1.55	4.93
债券型	005139	前海开源弘丰债券C	1.0156	2025-03-25	-0.02	0.04	0.33	0.67	2.54	5.70	5.16	4.88	0.25	0.26	50.83
混合型	004361	摩根安通回报混合A	1.3660	2025-03-25	-0.22	-1.19	-1.54	1.55	5.72	5.70	8.07	12.05	20.69	2.15	40.73
债券型	022219	华润元大双鑫债券D	1.2958	2025-03-25	-0.39	-1.07	-1.68	0.15	4.97	5.70	5.70	5.70	5.70	0.37	5.70
债券型	000045	工银产业债债券A	1.4850	2025-03-25	0.13	-0.20	0.27	0.27	4.43	5.69	6.15	8.20	20.04	0.20	97.87
债券型	016699	易方达丰和债券C	1.3896	2025-03-25	0.11	0.00	0.39	0.09	4.68	5.69	4.66	6.13	6.13	-0.47	6.13
混合型	001433	易方达瑞景混合	1.7386	2025-03-25	0.16	0.40	0.69	-0.42	2.51	5.69	10.67	12.97	32.73	-0.71	80.91
股票型	017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.0569	2025-03-26	0.42	0.62	3.89	1.11	3.60	5.69	5.69	5.69	5.69	1.01	5.69
混合型	015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6429	2025-03-25	0.22	-1.71	3.61	0.86	10.77	5.69	-15.95	-35.69	-35.71	1.79	-35.71
混合型	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.5082	2025-03-25	-2.83	-8.51	-10.02	-0.47	26.23	5.68	-37.51	-46.41	-49.36	3.19	-49.18
混合型	004130	国联安鑫汇混合C	1.4135	2025-03-25	0.01	-0.43	0.37	0.39	5.91	5.68	3.80	4.77	26.47	0.55	44.57
债券型	022830	华富安鑫债券C	1.0663	2025-03-25	0.11	-2.20	-1.59	6.09	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68	6.58	5.68
混合型	003161	南方安泰混合A	1.1515	2025-03-25	0.14	0.16	0.59	0.12	4.05	5.68	6.48	8.70	28.65	-0.04	57.16
混合型	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0758	2025-03-25	0.04	-0.24	0.47	1.57	5.78	5.68	6.93	7.58	7.58	1.40	7.58
股票型	010197	易方达核心优势股票C	0.7502	2025-03-26	0.28	-3.56	3.92	10.76	13.39	5.68	-2.79	5.07	-24.98	11.65	-24.98
债券型	000182	景顺长城四季金利债券C	1.2110	2025-03-25	0.08	0.17	-0.08	0.50	3.68	5.67	9.45	12.77	16.66	0.33	63.21
债券型	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.0794	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.08	2.78	5.67	9.97	9.97	9.97	-2.76	9.97
债券型	008504	国泰信用互利债券C	1.0690	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.23	1.57	5.28	5.67	6.87	9.52	14.09	1.51	14.70
QDII型	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人	2.5067	2025-03-24	1.37	0.86	-1.90	-1.67	-0.02	5.67	30.50	25.28	113.19	-0.34	244.61
QDII型	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2469	2025-03-24	1.91	1.46	-5.55	-7.09	-0.70	5.67	24.69	24.69	24.69	-3.48	24.69
QDII型	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2469	2025-03-24	1.91	1.46	-5.55	-7.09	-0.70	5.67	24.69	24.69	24.69	-3.48	24.69
债券型	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0350	2025-03-25	0.15	0.45	0.24	-0.14	2.95	5.67	11.06	11.04	11.04	-0.47	11.04
混合型	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3790	2025-03-25	0.36	0.07	3.84	-1.22	6.98	5.67	6.24	5.67	6.82	-1.01	6.82
混合型	010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9490	2025-03-25	0.19	-1.04	0.81	1.88	7.09	5.67	-5.38	-6.20	-5.10	2.31	-5.10
混合型	015694	瑞达策略优选混合发起A	0.6804	2025-03-25	-2.03	-5.13	-0.16	11.00	27.34	5.67	-18.54	-31.96	-31.96	12.78	-31.96
混合型	012681	永赢鑫辰混合A	1.0382	2025-03-25	0.13	-0.25	-0.04	1.11	1.39	5.66	5.67	6.08	3.82	0.80	3.82
混合型	004128	前海联合泳隆混合A	0.9744	2025-03-25	-1.30	1.67	5.14	1.71	20.80	5.66	-15.91	-15.70	-12.84	5.64	13.68
混合型	000241	宝盈核心优势混合C	0.7164	2025-03-25	-0.33	-1.84	1.83	10.92	15.92	5.66	-22.35	-28.14	-11.00	11.33	137.50
QDII型	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4801	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.66	9.80	15.74	9.80	2.02	68.84
股票型	005620	中欧品质消费股票A	1.1318	2025-03-26	1.17	-3.79	4.72	9.11	14.22	5.66	-12.90	-25.18	-19.21	9.78	27.37
债券型	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.1406	2025-03-25	0.08	-0.20	-0.45	1.47	3.47	5.66	9.82	10.88	17.97	1.13	106.41
债券型	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0681	2025-03-25	0.07	0.42	-0.13	-0.38	2.18	5.66	10.29	10.87	10.87	-0.76	10.87
债券型	015464	兴证全球兴益债券A	1.0567	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.31	0.79	3.96	5.66	6.05	5.67	5.67	0.75	5.67
债券型	420102	天弘永利债券B	1.2273	2025-03-25	0.20	-0.09	0.52	0.42	4.68	5.65	6.24	9.90	32.42	0.26	159.07
债券型	002794	天弘永利债券E	1.1315	2025-03-25	0.21	-0.09	0.52	0.42	4.69	5.65	6.25	9.92	32.44	0.26	49.53
混合型	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0510	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.57	1.64	3.34	5.65	5.76	6.47	5.10	1.64	5.10
混合型	007085	招商瑞庆混合C	1.0052	2025-03-25	0.07	0.01	0.75	0.70	5.39	5.65	0.24	-0.99	15.02	0.66	23.97
混合型	010299	南方产业升级混合A	0.6913	2025-03-25	-0.42	-1.20	1.33	2.67	10.57	5.65	-13.93	-17.20	-30.87	2.58	-30.87
QDII型	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4787	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.65	7.94	7.94	7.94	2.02	7.94
混合型	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5769	2025-03-25	-0.19	-1.04	0.59	1.28	3.09	5.65	6.28	11.30	33.11	0.95	57.69
混合型	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5176	2025-03-25	0.14	-1.35	2.82	3.01	5.46	5.65	3.10	5.49	26.96	3.36	51.76
混合型	000120	中银美丽中国混合	2.1160	2025-03-25	-1.67	-5.15	-6.25	-2.13	4.80	5.64	-9.38	-13.95	41.54	-1.44	118.85
混合型	005955	易方达鑫转添利混合A	1.8518	2025-03-25	0.19	0.12	0.14	-0.60	3.48	5.64	9.26	11.93	27.74	-0.80	85.18
混合型	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5170	2025-03-25	0.14	-1.35	2.81	3.00	5.46	5.64	3.08	5.46	18.70	3.36	18.70
混合型	004648	南方安睿混合A	1.1253	2025-03-25	-0.02	-0.01	0.39	0.43	5.57	5.64	5.36	9.05	28.88	0.38	46.78
混合型	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.26	1.25	6.35	5.64	4.42	4.34	4.34	1.38	4.34
混合型	013657	同泰同欣混合A	0.9312	2025-03-25	0.16	0.05	-0.99	0.03	4.23	5.64	-4.49	-5.97	-6.88	-0.15	-6.88
股票型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
指数型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2180	2025-03-25	0.16	-0.33	-0.33	0.50	3.66	5.64	5.82	8.17	9.65	0.33	82.09
混合型	015193	汇添富社会责任混合D	1.3310	2025-03-25	-0.52	-2.06	-2.13	1.53	8.56	5.63	-31.29	-40.39	-43.58	2.70	-43.58
混合型	011756	博时产业优选混合A	0.8464	2025-03-25	-0.54	-2.09	0.47	3.93	9.45	5.63	3.62	0.31	-15.36	4.61	-15.36
混合型	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0816	2025-03-25	0.08	-0.05	0.80	0.73	3.63	5.62	7.00	8.30	8.16	0.46	8.16
混合型	021455	农银红利甄选混合A	1.0562	2025-03-25	1.12	1.94	7.69	3.31	5.56	5.62	5.62	5.62	5.62	3.87	5.62
混合型	005118	金信价值精选混合C	1.0018	2025-03-25	-0.09	-3.36	0.25	2.62	29.15	5.62	-7.61	1.20	35.39	4.00	17.31
混合型	005948	德邦民裕进取量化混合C	0.9410	2025-03-25	-0.02	-2.14	1.93	3.33	13.84	5.62	-18.47	-22.03	-12.45	4.46	-5.90
债券型	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0504	2025-03-25	0.06	0.32	-0.29	-0.63	1.48	5.62	9.08	8.88	8.88	-1.02	8.88
股票型	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5748	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.23	4.87	5.62	3.44	19.77	60.11	-2.54	57.48
指数型	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5748	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.23	4.87	5.62	3.44	19.77	60.11	-2.54	57.48
债券型	410004	华富收益增强债券A	1.4464	2025-03-25	0.17	-0.45	-0.66	1.51	3.78	5.62	5.53	8.17	21.27	1.52	212.71
指数型	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.1096	2025-03-26	-0.41	1.04	5.71	1.71	4.84	5.61	5.70	8.76	8.76	2.59	8.76
债券型	470010	汇添富多元收益债券A	1.2707	2025-03-25	0.08	0.14	-0.06	0.63	3.97	5.61	5.28	6.60	19.99	0.28	122.75
债券型	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1735	2025-03-25	0.12	0.16	-0.08	0.53	3.69	5.61	9.56	14.12	26.52	0.31	28.20
债券型	012049	天弘安盈一年持有A	1.1032	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.60	0.36	3.37	5.61	6.04	6.42	10.32	0.33	10.32
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
股票型	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.1096	2025-03-26	-0.41	1.04	5.71	1.71	4.84	5.61	5.70	8.76	8.76	2.59	8.76
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
混合型	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0391	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.69	2.36	4.57	5.61	3.66	4.43	3.91	2.29	3.91
混合型	006573	人保行业轮动混合A	1.0227	2025-03-25	-1.78	-5.74	-2.27	4.23	25.38	5.61	-27.81	-35.19	-9.85	5.69	2.27
混合型	017200	广发ESG责任投资混合C	0.8700	2025-03-25	-0.29	-1.51	-0.76	-0.83	5.45	5.61	-10.33	-13.00	-13.00	-0.82	-13.00
混合型	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0399	2025-03-25	-0.64	-1.69	3.09	6.36	17.74	5.61	-10.50	-14.43	66.91	5.99	145.32
混合型	005977	中信保诚至兴混合A	1.4673	2025-03-25	-2.09	-7.09	-6.27	-4.23	16.52	5.61	-16.25	-32.19	34.90	-1.11	46.73
混合型	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5854	2025-03-25	-0.78	-3.64	4.18	6.92	16.75	5.61	-18.51	-33.26	-41.46	8.15	-41.46
QDII型	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1583	2025-03-24	-0.17	0.29	0.63	1.54	2.01	5.61	12.38	18.59	11.86	1.14	15.83
QDII型	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0560	2025-03-24	0.00	0.70	-1.05	5.40	5.10	5.60	5.60	5.60	5.60	4.53	5.60
混合型	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0481	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.66	1.05	5.55	5.60	4.81	4.81	4.81	1.24	4.81
混合型	012501	博时汇荣回报混合C	0.7430	2025-03-25	-1.41	-5.46	-7.69	-5.33	20.32	5.60	-2.99	-11.89	-25.70	-5.66	-25.70
债券型	206004	鹏华信用增利债券B	1.4020	2025-03-25	0.37	-0.74	1.26	2.98	4.67	5.60	2.86	1.69	13.70	3.12	86.60
债券型	004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1446	2025-03-25	0.13	0.57	-0.52	-0.09	3.73	5.60	8.32	16.35	22.00	-0.76	43.26
债券型	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0798	2025-03-25	-0.05	-0.06	0.35	0.64	4.08	5.60	7.98	7.98	7.98	0.45	7.98
债券型	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0630	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.99	-0.99	2.57	5.60	10.03	10.80	10.80	-1.14	10.80
混合型	910024	东方红启阳三年持有混合A	3.6651	2025-03-25	-0.33	-1.83	3.28	2.67	7.53	5.60	-15.58	-14.23	-12.88	3.50	-12.88
混合型	001609	平安鑫享混合A	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.04	2.07	5.16	5.60	14.50	13.36	33.00	2.05	63.89
混合型	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4521	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.08	1.66	3.58	5.60	6.91	10.91	27.00	1.56	67.93
混合型	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7790	2025-03-25	-0.07	-1.24	-0.11	1.16	15.02	5.59	-7.03	-7.52	49.97	1.87	177.87
混合型	019970	招商均衡策略混合C	1.0559	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.58	4.59	5.65	5.59	5.59	5.59	5.59	4.59	5.59
混合型	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7026	2025-03-25	0.37	0.34	2.84	-0.85	5.10	5.59	-20.39	-35.36	-42.54	-1.07	-42.54
混合型	872021	广发资管核心精选一年持有混合C	0.6711	2025-03-25	-0.99	-3.34	-0.97	0.89	3.71	5.59	-10.29	-15.68	-32.89	1.59	-32.89
股票型	001938	中欧时代先锋股票A	1.2967	2025-03-26	-0.12	-2.18	-2.90	1.14	4.68	5.59	-5.39	-12.14	23.91	3.53	207.07
债券型	320009	诺安增利债券B	1.5680	2025-03-25	-0.63	-4.16	-2.73	3.36	5.73	5.59	0.06	0.13	10.04	3.02	77.89
债券型	003218	前海开源祥和债券A	1.5714	2025-03-25	0.60	1.58	-0.48	0.87	6.05	5.58	16.80	12.58	32.37	-0.08	64.96
债券型	001033	华夏安康债券C	1.4195	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.27	0.96	5.58	-5.18	2.27	7.29	-0.43	62.22
债券型	001021	华夏亚债中国指数A	1.2823	2025-03-25	0.09	0.38	-0.42	-0.50	1.32	5.58	11.60	14.97	20.66	-0.85	74.26
债券型	002749	嘉实稳盛债券	1.1191	2025-03-25	0.02	0.03	0.85	0.73	1.58	5.58	3.43	6.28	6.78	0.63	17.39
混合型	015192	汇添富社会责任混合C	1.3250	2025-03-25	-0.53	-2.07	-2.14	1.45	8.61	5.58	-31.45	-40.64	-43.83	2.63	-43.83
混合型	519627	银河君润混合A	1.0337	2025-03-25	0.01	0.05	0.26	2.74	7.76	5.58	1.76	2.59	16.44	2.76	42.62
混合型	018248	中欧致和混合A	0.9218	2025-03-25	-2.56	-8.27	-9.70	-0.73	6.14	5.58	-7.82	-7.82	-7.82	0.61	-7.82
混合型	012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9141	2025-03-25	0.07	-2.51	-2.18	3.04	10.51	5.58	-2.76	-14.48	-13.51	3.25	-13.51
债券型	012399	南方永元一年持有债券A	1.0485	2025-03-25	0.13	0.14	0.45	-0.04	3.15	5.58	5.84	7.21	4.85	-0.19	4.85
混合型	001446	招商丰泽混合C	1.6680	2025-03-25	0.36	-1.65	3.54	-1.30	8.03	5.57	2.02	9.09	33.76	-2.28	66.80
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5973	2025-03-25	0.18	0.52	0.92	-0.36	2.92	5.57	9.25	12.64	29.06	-0.60	66.23
债券型	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1406	2025-03-25	0.18	0.06	0.11	0.62	3.93	5.57	12.00	14.06	14.06	0.57	14.06
债券型	015622	平安合禧1年定开发起	1.0657	2025-03-25	0.03	0.21	0.00	-0.08	2.41	5.57	10.92	11.68	11.68	-0.45	11.68
股票型	012600	中银内核驱动股票C	0.6006	2025-03-26	1.03	-4.73	-1.10	4.11	13.28	5.57	-19.85	-26.81	-51.90	6.47	-51.90
股票型	006002	工银医药健康股票A	1.7055	2025-03-26	1.10	-2.56	1.55	11.17	15.53	5.56	-17.99	-26.05	2.02	12.48	104.79
股票型	006604	嘉实消费精选股票A	1.4670	2025-03-26	0.44	-2.96	4.93	2.78	13.20	5.56	-23.36	-19.05	36.62	3.57	46.70
混合型	001266	国投瑞银招财混合A	1.9047	2025-03-25	-0.66	-2.24	-0.94	-1.20	10.51	5.56	-3.40	-7.22	56.77	-0.46	96.50
混合型	005274	中银景福回报混合A	1.4132	2025-03-25	-0.08	-0.58	0.08	0.09	5.78	5.56	5.49	6.83	25.95	0.40	54.46
混合型	001115	广发聚安混合A	1.4050	2025-03-25	0.07	0.29	-0.35	-0.28	3.38	5.56	5.48	4.54	22.57	-0.71	99.80
QDII型	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0649	2025-03-24	-0.13	0.13	0.78	1.88	1.88	5.56	5.48	5.90	11.68	1.72	12.16
混合型	011917	山证资管品质生活混合A	0.6544	2025-03-25	-0.26	-2.15	-0.55	0.11	15.29	5.55	-20.95	-16.58	-34.56	-0.82	-34.56

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