本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.7580	2025-03-25	-0.32	-3.29	2.34	3.07	23.29	7.49	-19.86	-14.24	-24.20	6.46	-24.20
混合型	002190	农银新能源主题A	2.3146	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.14	1.82	17.30	7.49	-22.25	-37.50	116.78	3.66	131.46
混合型	001204	东方红稳健精选混合C	1.7081	2025-03-25	0.05	-0.46	0.22	1.61	8.59	7.49	9.13	12.98	29.87	1.51	92.24
混合型	015386	中银主题策略混合C	3.6510	2025-03-25	-1.19	-5.59	-6.31	6.23	29.15	7.48	-8.68	-1.48	-2.69	7.54	-2.69
混合型	011533	工银聚丰混合C	1.1343	2025-03-25	0.22	-0.26	1.39	1.26	3.32	7.48	16.52	23.13	13.43	1.16	13.43
混合型	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1209	2025-03-25	0.29	-0.72	0.45	1.34	11.75	7.48	4.79	3.33	12.09	1.05	12.09
混合型	001267	宏利蓝筹混合	0.9630	2025-03-25	-1.53	-3.89	-6.32	3.44	13.70	7.48	-8.72	-24.94	24.90	6.41	-3.70
混合型	011866	广发价值增长混合A	0.9278	2025-03-25	0.39	-0.45	4.66	2.60	8.91	7.48	-3.73	7.71	-7.22	4.62	-7.22
混合型	010340	易方达高质量严选三年持有	0.8366	2025-03-25	-1.58	-4.42	1.16	12.51	17.50	7.48	5.06	12.67	-16.34	12.73	-16.34
股票型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
指数型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
债券型	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	2025-03-25	0.13	0.71	-0.76	-0.52	2.46	7.48	15.49	20.18	28.27	-1.25	39.09
债券型	004953	兴全恒益债券C	1.3314	2025-03-25	0.46	-0.83	0.24	2.19	11.00	7.47	2.93	4.94	20.46	1.94	40.23
债券型	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1012	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.12	1.13	4.98	7.47	8.96	10.12	10.12	0.93	10.12
债券型	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.0931	2025-03-25	0.21	0.31	-0.29	1.58	5.44	7.47	8.98	9.31	9.31	1.49	9.31
混合型	009297	南方誉慧一年混合C	1.1401	2025-03-25	-0.01	-0.38	1.26	1.25	6.63	7.47	2.90	6.83	14.01	1.34	14.01
混合型	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0933	2025-03-25	-0.16	-0.62	0.71	1.10	7.37	7.47	2.37	3.35	9.33	1.21	9.33
混合型	013711	广发成长新动能混合C	1.0664	2025-03-25	-0.92	-5.95	-4.40	-4.64	10.51	7.47	-24.45	-18.35	-27.20	-2.36	-27.20
混合型	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0494	2025-03-25	-2.19	-6.35	-4.75	10.51	6.30	7.47	4.94	4.94	4.94	11.76	4.94
混合型	014322	德邦周期精选混合发起式C	0.9341	2024-12-27	0.21	2.77	3.85	-0.79	-3.89	7.47	2.60	0.00	-6.59	8.74	-6.59
混合型	007574	宝盈新价值混合C	3.0510	2025-03-25	0.26	-0.39	5.06	0.39	7.05	7.47	10.70	24.63	96.59	0.79	103.67
混合型	004958	圆信永丰优享生活	1.7883	2025-03-25	-1.13	-4.78	-5.63	1.24	20.92	7.47	-1.94	0.72	80.25	3.13	115.10
混合型	019570	诺安行业轮动混合C	2.2619	2025-03-25	-0.15	-2.60	-1.29	1.57	14.78	7.46	3.95	3.95	3.95	3.27	3.95
混合型	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5595	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.50	2.23	10.62	7.46	1.82	2.38	30.93	2.61	94.52
混合型	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1123	2025-03-25	0.05	0.32	1.19	1.81	3.11	7.46	8.23	9.56	11.22	1.44	11.22
混合型	016022	华安优嘉精选混合C	1.0815	2025-03-25	-0.55	-1.84	2.87	1.33	6.99	7.46	4.74	8.15	8.15	1.40	8.15
混合型	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	1.0569	2025-03-25	-0.08	-2.60	0.28	0.16	15.76	7.46	-5.01	-0.92	-9.96	1.57	-9.96
混合型	007533	格林创新成长混合A	0.6407	2025-03-25	-1.08	-5.32	-8.08	0.83	41.47	7.46	-21.86	-20.05	-8.43	-0.54	-16.16
QDII型	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1710	2025-03-24	2.41	0.71	-3.49	-3.80	9.57	7.46	17.10	17.10	17.10	-0.51	17.10
指数型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8429	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.14	5.56	7.46	7.46	7.46	7.46	-1.72	7.46
债券型	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0746	2025-03-25	0.02	0.16	0.33	0.42	4.13	7.46	7.46	7.46	7.46	0.32	7.46
股票型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8429	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.14	5.56	7.46	7.46	7.46	7.46	-1.72	7.46
QDII型	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	1.3968	2025-03-24	2.22	-0.20	-6.36	-6.53	8.09	7.45	39.68	39.68	39.68	-3.60	39.68
混合型	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3582	2025-03-25	0.16	-0.13	0.58	0.01	6.53	7.45	7.97	10.59	26.91	0.01	68.14
混合型	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0408	2025-03-25	-0.31	-1.11	1.39	2.30	8.08	7.45	1.87	4.08	4.08	2.51	4.08
混合型	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.7568	2025-03-25	-0.30	-2.47	0.65	2.98	8.44	7.45	-11.58	-15.14	-24.32	3.54	-24.32
混合型	011346	淳厚鑫淳一年持有混合	0.6863	2025-03-25	-1.79	-4.03	-0.61	8.52	21.17	7.45	-8.85	-22.32	-31.37	8.16	-31.37
债券型	012231	华安沣信债券A	1.0783	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.23	2.01	7.35	7.45	7.83	7.83	7.83	1.86	7.83
债券型	007033	平安可转债债券C	1.1319	2025-03-25	0.07	-2.87	-1.03	4.69	16.88	7.44	-3.23	-8.30	7.50	5.50	13.19
混合型	004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1536	2025-03-25	0.07	-2.96	0.69	0.87	12.83	7.44	-17.41	-23.86	44.04	-0.29	15.36
混合型	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0875	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.81	1.76	4.04	7.43	8.61	7.75	8.75	1.55	8.75
混合型	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0439	2025-03-25	-0.11	-0.32	1.15	1.67	7.01	7.43	4.69	4.53	4.39	1.69	4.39
股票型	010387	易方达医药生物股票A	0.6481	2025-03-26	0.89	-2.99	0.48	8.60	3.23	7.43	-1.13	7.23	-35.19	9.25	-35.19
股票型	004813	中欧先进制造股票C	2.1037	2025-03-26	0.30	-3.73	-6.06	3.32	9.22	7.43	-12.32	-28.78	84.41	4.26	110.37
QDII型	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美	0.8562	2025-03-24	2.10	1.80	-5.43	-7.78	-0.01	7.43	52.21	29.16	150.50	-4.11	429.17
QDII型	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美	0.8562	2025-03-24	2.10	1.80	-5.43	-7.78	-0.01	7.43	52.21	29.16	150.50	-4.11	429.17
债券型	000668	国寿安保尊享债券A	1.2819	2025-03-25	0.09	-0.14	-0.16	1.00	4.77	7.43	11.40	14.93	21.25	0.67	77.30
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2440	2025-03-25	0.32	-1.66	-1.43	2.73	10.97	7.43	-0.72	2.03	11.25	3.32	36.62
混合型	090018	大成新锐产业混合A	5.6150	2025-03-25	0.56	-0.88	5.13	8.54	11.30	7.42	-3.22	-5.79	183.59	9.54	673.77
混合型	018284	华商先进制造混合C	1.0714	2025-03-25	-0.51	-0.95	-0.09	2.16	13.66	7.42	7.14	7.14	7.14	3.59	7.14
混合型	163418	兴全合兴混合A	0.6325	2025-03-25	-1.97	-6.57	-7.54	1.43	14.54	7.42	-6.92	-22.12	-36.75	3.45	-36.75
混合型	014044	银华富利精选混合C	0.6320	2025-03-25	-0.99	-1.80	7.21	12.68	22.05	7.41	-17.92	-18.30	-36.26	12.14	-36.26
混合型	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.0590	2025-03-25	-0.29	-2.56	0.88	6.35	23.66	7.41	-16.44	-25.67	10.94	8.48	278.43
混合型	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.1422	2025-03-21	0.00	0.43	3.57	5.64	20.66	7.41	14.22	14.22	14.22	5.48	14.22
混合型	002054	中银新财富混合A	1.0865	2025-03-25	0.51	0.67	4.77	-1.19	7.34	7.41	10.49	11.03	29.12	-1.29	71.57
混合型	019343	富国价值发现混合C	1.0862	2025-03-25	-0.60	-2.86	3.50	0.51	15.60	7.40	8.62	8.62	8.62	1.44	8.62
股票型	011225	九泰盈泰量化股票C	0.7722	2025-03-26	0.25	-1.22	1.39	2.13	7.32	7.40	-4.53	-6.86	-22.78	4.29	-22.78
股票型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
指数型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
混合型	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.2370	2025-03-25	-0.15	-1.70	1.35	5.68	8.95	7.40	2.99	-1.85	-1.85	5.78	-1.85
混合型	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.5195	2025-03-25	1.25	2.24	5.46	0.20	15.68	7.40	-9.49	-1.09	90.98	0.39	115.12
混合型	519070	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
混合型	519069	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
混合型	005876	易方达鑫转增利混合A	2.1002	2025-03-25	0.34	-1.91	-0.02	1.60	11.96	7.39	0.07	3.75	78.71	1.74	110.02
混合型	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5449	2025-03-25	-1.77	-5.78	-10.30	-1.82	22.31	7.39	-17.59	-28.80	-45.51	1.47	-45.51
QDII型	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.6192	2025-03-24	-0.08	0.26	1.14	2.99	3.34	7.39	8.65	23.20	-43.07	2.93	-17.53
混合型	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1370	2025-03-25	0.00	-0.91	1.65	1.37	5.89	7.39	10.81	14.19	13.70	1.54	13.70
混合型	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1257	2025-03-25	0.02	-0.42	0.08	2.05	7.42	7.39	6.29	12.57	12.57	1.68	12.57
混合型	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0657	2025-03-25	-0.56	-1.91	-2.28	1.98	6.52	7.39	6.57	6.57	6.57	1.50	6.57
混合型	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.26	1.35	6.13	7.39	0.12	-1.17	-2.81	1.39	-2.81
混合型	011134	广发价值优选混合A	0.9440	2025-03-25	-0.23	-2.69	0.95	-3.52	4.80	7.38	-0.76	-2.60	-5.60	-2.48	-5.60
债券型	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3294	2025-03-25	0.12	0.70	-0.78	-0.55	2.39	7.38	15.26	19.83	27.69	-1.28	38.30
债券型	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1216	2025-03-25	0.11	0.56	-0.73	-0.55	2.54	7.38	15.01	15.06	15.06	-1.18	15.06
债券型	018570	华宝安元债券A	1.0902	2025-03-25	0.06	-0.17	-0.48	2.05	7.72	7.38	9.02	9.02	9.02	1.97	9.02
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
混合型	161913	万家社会责任18个月定开C	2.0187	2025-03-25	-1.09	-5.31	-9.26	-8.72	14.93	7.37	-1.73	-1.39	104.17	-5.45	188.16
混合型	009706	民生加银城镇化混合C	1.8350	2025-03-25	-1.08	-2.86	0.05	2.80	11.28	7.37	2.86	-12.37	-20.49	4.56	-20.49
混合型	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.8110	2025-03-25	-1.35	-1.89	-1.02	2.37	22.64	7.37	-8.24	-11.90	40.07	5.30	104.80
混合型	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8600	2025-03-25	-0.58	-3.26	-2.49	2.14	21.30	7.37	-6.22	-12.42	47.61	4.50	246.67
混合型	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1222	2025-03-25	0.07	0.32	1.20	1.28	4.51	7.36	8.66	12.58	12.22	0.94	12.22
混合型	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0980	2025-03-25	0.01	0.05	1.54	2.65	5.99	7.36	7.93	8.68	9.80	2.41	9.80
混合型	560002	益民红利成长混合	0.6596	2025-03-25	-0.72	-3.28	-5.51	-1.76	16.09	7.36	-7.58	0.93	54.44	0.59	79.95
指数型	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3869	2025-03-26	-0.25	-1.96	-0.31	-0.19	9.25	7.36	3.25	3.25	3.25	1.07	3.25
债券型	010435	富国双债增强债券A	1.0906	2025-03-25	-0.12	-0.86	0.84	1.61	7.87	7.36	4.01	9.29	17.40	1.76	17.40
股票型	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3869	2025-03-26	-0.25	-1.96	-0.31	-0.19	9.25	7.36	3.25	3.25	3.25	1.07	3.25
QDII型	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
QDII型	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
混合型	005075	富国研究量化精选混合A	1.5632	2025-03-25	-0.87	-3.30	-1.37	2.02	20.80	7.36	-12.40	-16.17	36.33	3.35	56.32
股票型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
股票型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
股票型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
股票型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
股票型	001070	建信信息产业股票A	2.3370	2025-03-26	-0.60	-4.30	-6.37	2.14	20.71	7.35	-14.05	-20.65	54.05	6.47	133.70
指数型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
指数型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
混合型	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1221	2025-03-25	0.06	0.31	1.19	1.27	4.51	7.35	8.53	8.53	8.53	0.94	8.53
混合型	019889	中欧周期优选混合发起C	1.1132	2025-03-25	-0.30	-1.44	9.04	7.48	6.76	7.35	11.32	11.32	11.32	8.86	11.32
混合型	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.1100	2025-03-25	-0.45	-2.55	-3.98	1.93	15.75	7.35	-18.08	-26.15	11.56	2.97	11.00
混合型	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1077	2025-03-25	0.05	0.11	0.44	2.05	6.17	7.35	5.23	11.55	10.77	2.43	10.77
混合型	013770	博时稳益9个月持有混合C	1.0951	2025-03-25	-0.02	0.01	0.07	-0.42	4.86	7.35	9.37	10.75	9.51	-0.70	9.51
混合型	009999	东方中国红利混合	0.8339	2025-03-25	0.39	-0.70	2.32	-2.82	4.25	7.35	-4.72	-19.63	-16.61	-2.40	-16.61
混合型	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.8014	2025-03-25	0.97	0.63	3.17	-2.20	8.50	7.35	-10.61	5.66	1.83	-1.61	-19.86
指数型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
指数型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
债券型	003275	国联安添利增长债A	1.3714	2025-03-25	0.29	-0.67	1.31	1.49	9.86	7.35	6.64	9.62	27.96	1.66	51.19
债券型	009519	中欧鼎利债券E	1.3018	2025-03-25	-0.20	-1.76	-1.60	3.54	12.03	7.35	1.30	1.17	18.00	3.48	18.00
QDII型	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1674	2025-03-24	2.40	0.70	-3.52	-3.72	9.60	7.35	16.74	16.74	16.74	-0.42	16.74
混合型	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0060	2025-03-25	-0.03	-0.14	0.57	1.23	3.43	7.34	4.81	6.15	0.60	0.99	0.60
混合型	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7799	2025-03-25	-2.02	-8.21	-7.72	7.34	18.13	7.34	-17.07	-20.56	-22.01	8.24	-22.01
混合型	005094	万家臻选混合A	2.7132	2025-03-25	-1.11	-5.11	-9.38	-8.43	14.33	7.34	0.02	1.02	125.78	-4.40	171.32
债券型	166010	中欧鼎利债券A	1.2043	2025-03-25	-0.21	-1.76	-1.60	3.54	12.04	7.34	1.13	1.01	21.82	3.49	92.30
债券型	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1669	2025-03-25	-0.04	-0.46	0.00	1.68	4.64	7.33	8.98	10.50	26.66	1.38	48.93
债券型	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0733	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.39	4.09	7.33	7.33	7.33	7.33	0.29	7.33
混合型	021248	兴证全球红利混合C	1.0478	2025-03-25	0.30	-0.10	4.50	1.38	6.96	7.33	7.33	7.33	7.33	0.99	7.33
混合型	900077	中信证券信远一年持有混合B	0.4612	2025-03-25	0.02	0.04	2.47	1.21	8.36	7.33	-20.84	-35.76	-39.06	1.16	-39.06
混合型	900027	中信证券信远一年持有混合A	0.4611	2025-03-25	0.02	0.04	2.47	1.21	8.37	7.33	-20.85	-35.77	-39.07	1.16	-39.07
混合型	850013	海通品质升级一年持有混合A	2.5223	2025-03-25	-0.89	-2.88	2.50	5.84	18.87	7.33	-12.45	-12.86	-23.90	6.43	-23.90
混合型	000977	长城环保主题混合A	1.9969	2025-03-25	-1.76	-3.88	-6.99	11.11	22.19	7.33	-19.47	-18.00	48.89	12.57	99.69
混合型	007579	宝盈先进制造混合C	1.7270	2025-03-25	-0.92	-3.30	-3.25	4.41	21.88	7.33	-21.75	-38.37	7.35	6.15	69.34
混合型	007835	国泰鑫睿混合	1.5389	2025-03-25	-0.11	-2.50	0.42	5.70	21.00	7.33	-10.93	-18.55	23.74	7.40	53.89
混合型	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.32	8.90	13.09	15.99	1.43	15.99
混合型	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0966	2025-03-25	-0.25	-0.62	0.69	1.03	4.23	7.32	8.04	8.27	9.66	0.88	9.66
混合型	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6832	2025-03-25	0.49	0.92	4.46	-1.94	26.03	7.32	-4.98	-8.23	-31.68	-1.57	-31.68
指数型	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.0732	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.11	5.63	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	11.06	7.32
股票型	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.0732	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.11	5.63	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	11.06	7.32
QDII型	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.4951	2025-03-24	2.05	1.86	-5.02	-7.25	3.08	7.32	49.51	49.51	49.51	-3.88	49.51
QDII型	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.5098	2025-03-24	-0.16	-0.36	2.89	11.57	4.03	7.31	19.41	19.41	19.41	11.09	19.41
指数型	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8191	2025-03-26	-0.23	-4.15	-8.15	-0.06	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	3.68	7.31
债券型	000080	天治可转债增强债券A	1.5129	2025-03-25	0.19	0.21	1.00	-0.32	6.80	7.31	2.99	0.52	10.43	0.50	51.29
债券型	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3350	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.56	2.35	7.31	15.13	19.79	23.24	-1.29	23.24
债券型	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0894	2025-03-25	0.23	0.09	0.54	0.59	5.59	7.31	8.46	10.01	10.55	0.64	10.55
混合型	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.31	11.38	11.38	11.38	1.43	11.38
混合型	673030	西部利得多策略优选混合C	1.0473	2025-03-25	0.34	0.64	0.76	0.32	6.52	7.31	4.52	1.29	40.54	0.00	74.94
混合型	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.7296	2025-03-21	0.00	-4.78	-8.94	-1.51	35.14	7.31	-12.66	-20.56	-27.04	2.44	-27.04
股票型	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8191	2025-03-26	-0.23	-4.15	-8.15	-0.06	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	3.68	7.31
股票型	019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6880	2025-03-26	-0.35	-2.14	-1.17	-0.82	9.54	7.31	1.63	1.63	1.63	0.24	1.63
QDII型	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.5940	2025-03-24	2.06	1.87	-4.99	-7.41	1.52	7.30	53.02	59.40	59.40	-3.89	59.40
混合型	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0604	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.78	0.56	6.53	7.30	4.90	7.40	6.04	0.54	6.04
混合型	017097	广发稳润一年持有期混合C	1.0470	2025-03-25	-0.27	-1.14	1.54	1.32	7.77	7.30	5.24	4.70	4.70	1.44	4.70
混合型	012918	平安优势领航1年持有混合C	0.6655	2025-03-25	-2.68	-7.27	-6.06	8.26	30.11	7.30	-13.28	-16.68	-33.45	8.53	-33.45
混合型	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1326	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.73	0.43	6.33	7.29	3.61	6.04	13.26	0.43	13.26
混合型	020424	方正富邦致盛混合A	1.0793	2025-03-25	-1.46	-5.52	-0.50	1.58	17.97	7.29	7.93	7.93	7.93	3.75	7.93
股票型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
指数型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
债券型	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0790	2025-03-25	0.16	0.19	-0.03	0.80	3.95	7.29	7.84	6.83	7.90	0.49	7.90
混合型	016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发	0.6404	2025-03-25	-0.65	-2.59	-1.51	9.58	33.19	7.29	-32.37	-35.96	-35.96	11.90	-35.96
债券型	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0519	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.84	3.38	10.20	7.28	6.84	5.28	5.19	3.53	5.19
混合型	017414	易方达安盈回报混合C	2.1660	2025-03-25	0.09	-0.64	0.93	1.45	9.01	7.28	-1.19	-2.30	-2.30	1.31	-2.30
混合型	011437	中泰开阳价值优选混合C	1.7034	2025-03-25	-0.05	-2.71	2.59	2.79	23.96	7.28	-20.22	-14.73	-8.42	5.97	-8.42
混合型	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6675	2025-03-25	-0.26	-2.10	-1.99	-2.95	8.85	7.28	-26.65	-27.18	-35.05	-2.00	-35.05

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