本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0051	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.15	7.55	11.45	6.15	0.51	0.51	0.51	9.69	0.51
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
债券型	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0050	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.50	0.49
债券型	014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0050	2025-03-25	0.01	0.24	0.13	0.11	0.99	2.71	6.23	8.82	9.00	-0.13	9.00
债券型	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.06	2.18	4.48	8.92	13.75	20.72	0.93	20.72
债券型	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0050	2025-03-21	0.00	0.05	0.21	0.68	1.40	2.83	5.70	8.71	15.86	0.59	17.18
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	021731	富达低碳成长混合C	1.0050	2025-03-25	-0.09	-1.67	0.19	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50
混合型	009912	九泰天富改革混合C	1.0050	2025-03-25	-1.18	-4.92	-8.14	-0.59	24.54	20.50	-0.50	1.52	6.35	1.72	6.35
混合型	001305	九泰天富改革混合A	1.0050	2025-03-25	-1.18	-4.83	-8.05	-0.40	24.84	20.79	0.00	1.01	46.93	1.82	0.50
混合型	009063	财通智慧成长混合C	1.0049	2025-03-25	-4.47	-11.68	-19.67	-24.51	14.51	-2.37	-17.67	-36.50	0.49	-23.66	0.49
债券型	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0049	2025-03-25	0.02	0.06	0.23	-0.24	0.40	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.44	0.49
债券型	008806	鑫元锦利一年定开债	1.0049	2025-03-25	-0.01	0.12	0.11	-0.01	0.80	2.62	7.19	10.77	17.86	-0.10	18.26
债券型	006771	永赢合益债券	1.0049	2025-03-25	0.04	0.24	-0.05	-0.50	0.43	2.66	6.08	8.73	12.93	-0.62	19.82
债券型	164810	工银纯债定开债	1.0048	2025-03-25	0.08	0.37	0.18	0.02	0.96	3.43	10.19	14.77	21.21	-0.14	69.94
债券型	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.08	0.13	0.27	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.37	0.48
债券型	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.06	0.29	0.21	0.17	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.05	0.48
债券型	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.13	-0.09	-0.32	0.49	1.59	1.98	1.98	1.98	-0.49	1.98
债券型	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.08	2.40	4.59	7.33	13.06	0.47	13.87
债券型	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0048	2025-03-25	0.02	0.15	-0.08	-0.41	1.01	1.74	3.20	3.17	0.00	-0.56	7.19
混合型	017176	摩根动态多因子混合C	1.0048	2025-03-25	-0.04	-3.37	-0.29	7.45	30.07	16.01	5.08	7.51	7.51	9.10	7.51
混合型	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0047	2025-03-25	-0.08	0.38	1.12	1.69	0.19	-1.35	3.47	-3.26	0.47	1.56	0.47
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
债券型	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.47
债券型	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.43	0.47
债券型	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	0.16	-0.21	-0.91	-0.09	0.67	0.67	0.67	0.67	-1.09	0.67
债券型	016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.09	0.04	-0.66	0.97	0.97	0.97	0.47	0.47	-0.81	0.47
债券型	015452	兴华安丰纯债C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.03	0.07	-0.07	0.62	2.03	4.51	6.24	6.24	-0.13	6.24
债券型	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	-0.85	-1.08	0.23	3.62	4.02	2.57	1.82	0.47	0.17	0.47
债券型	006683	富国国有企业债债券D	1.0047	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.24	0.97	2.25	5.59	7.73	13.71	0.16	18.58
债券型	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.37	0.83	1.92	5.17	7.63	12.84	0.33	18.67
债券型	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0047	2025-03-25	-0.01	0.07	0.00	-0.42	0.99	3.22	7.21	9.94	15.88	-0.57	32.33
债券型	002899	富国两年期理财债券C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.27	0.87	1.97	4.12	7.25	14.96	0.27	27.77
债券型	005666	上银慧佳盈债券	1.0046	2025-03-25	0.04	0.28	0.14	-0.01	0.88	2.67	6.77	10.06	17.54	-0.15	28.21
债券型	005074	永赢永益债券C	1.0046	2025-03-25	0.05	0.28	-0.14	-0.28	0.84	2.69	6.62	8.97	15.20	-0.50	31.61
债券型	004168	博时富嘉纯债债券	1.0046	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.30	0.84	2.78	6.06	8.78	14.96	-0.51	31.48
混合型	022970	鹏华安泽混合D	1.0046	2025-03-25	0.05	0.11	0.32	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
混合型	006843	中信建投睿溢混合C	1.0045	2025-03-25	0.03	0.25	-0.19	0.08	1.27	3.40	6.99	-6.79	-0.10	-0.13	0.45
债券型	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0045	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.29	0.45
债券型	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0045	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.41	1.26	0.45	0.45	0.45	0.45	0.34	0.45
债券型	020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0045	2025-03-25	-0.01	0.44	-0.50	-0.95	0.18	0.45	0.45	0.45	0.45	-1.01	0.45
债券型	018017	泓德裕盈三个月定开债券A	1.0045	2025-03-25	0.00	0.01	-0.04	0.05	1.12	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.13	1.15
债券型	016905	华夏安益短债债券C	1.0045	2025-03-25	0.33	0.54	0.56	0.69	1.62	0.82	0.18	0.45	0.45	0.48	0.45
债券型	013692	兴华安恒纯债C	1.0045	2025-03-25	0.00	0.04	0.07	-0.10	0.55	1.87	4.44	7.63	8.29	-0.15	8.29
债券型	006071	银河睿嘉债券A	1.0045	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.10	0.71	1.87	4.46	6.92	11.68	0.00	19.13
股票型	022328	宏利高端装备股票C	1.0045	2025-03-26	0.01	-0.14	0.30	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
股票型	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0044	2025-03-26	-0.65	0.89	1.98	-3.41	-1.97	-0.64	0.44	0.44	0.44	-3.09	0.44
混合型	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0044	2025-03-25	-0.09	-0.19	-0.14	1.20	2.39	-1.02	-0.28	1.52	0.44	1.63	0.44
指数型	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0044	2025-03-26	-0.65	0.89	1.98	-3.41	-1.97	-0.64	0.44	0.44	0.44	-3.09	0.44
债券型	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0044	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.37	0.44
债券型	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0044	2025-03-25	0.35	1.52	-1.26	-1.40	-0.07	0.44	0.44	0.44	0.44	-1.63	0.44
债券型	017903	汇添富双颐债券C	1.0044	2025-03-25	-0.07	-0.19	0.74	0.31	0.57	3.14	0.44	0.44	0.44	-0.02	0.44
债券型	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.24	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.11	0.43
债券型	018981	湘财鑫利纯债A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.03	0.02	-0.13	0.50	1.28	47.34	47.34	47.34	-0.19	47.34
债券型	017311	大成景宁一年定开债券	1.0043	2025-03-25	0.08	0.48	0.45	0.31	0.83	2.38	5.36	5.97	5.97	0.27	5.97
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0043	2025-03-25	0.10	0.29	0.22	0.29	1.29	3.39	8.06	3.59	9.15	-0.06	0.43
混合型	019740	财通资管创新医药混合A	1.0043	2025-03-25	-0.55	-5.50	-0.85	1.18	10.89	1.48	0.43	0.43	0.43	2.80	0.43
混合型	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0043	2025-03-25	0.12	-1.90	1.89	0.95	9.59	7.69	-9.16	0.43	0.43	1.03	0.43
股票型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
指数型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
混合型	019137	交银启合混合C	1.0042	2025-03-25	-0.24	-0.98	-0.53	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42
混合型	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	1.0042	2025-03-21	-0.50	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	1.49	1.13	0.00	0.42	0.19	0.42
债券型	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0042	2025-03-25	0.09	0.14	0.26	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.32	0.42
债券型	022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0042	2025-03-25	0.09	0.18	0.70	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.29	0.43
债券型	021942	中海丰泽利率债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.05	-0.02	-0.71	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	-1.07	0.41
债券型	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.04	-0.08	-0.49	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	-0.56	0.42
债券型	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0042	2025-03-25	0.02	0.16	0.13	0.58	1.92	4.38	4.51	4.51	4.51	0.09	4.51
债券型	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	2025-03-21	0.00	0.02	0.09	0.29	0.78	1.99	4.28	0.00	11.13	0.25	11.79
债券型	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	2025-03-25	0.04	0.14	0.25	0.24	0.95	2.20	5.49	8.00	14.25	0.16	54.62
债券型	022619	永赢安和30天持有债券A	1.0041	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.36	0.41
债券型	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0041	2025-03-25	0.02	-1.70	-1.75	1.85	6.15	4.74	1.94	0.42	0.41	1.91	0.41
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
混合型	014616	尚正正鑫混合发起C	1.0041	2025-03-25	0.00	0.05	0.28	1.32	7.71	9.49	2.77	0.62	0.41	1.48	0.41
混合型	009111	博远双债增利混合A	1.0041	2024-12-11	0.24	1.56	-1.41	5.83	1.36	-1.07	-8.85	-4.54	0.41	0.05	0.41
股票型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
股票型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
指数型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
指数型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	0.00	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
混合型	021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.0040	2025-03-25	-2.56	-6.37	-6.14	1.22	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.95	0.40
混合型	001154	北信瑞丰平安中国	1.0040	2025-03-25	0.40	-0.89	0.20	-1.67	14.74	14.35	-16.89	-18.84	18.96	-1.47	0.40
债券型	022637	东方招益债券A	1.0040	2025-03-25	0.04	0.10	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40
债券型	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0040	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.11	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.40
债券型	021137	广发集享债券C	1.0040	2025-03-25	-0.10	-0.68	-1.08	-1.17	-0.68	0.40	0.40	0.40	0.40	-1.14	0.40
债券型	015865	中信建投景泰债券A	1.0040	2025-03-25	0.02	0.06	0.09	0.13	0.87	2.46	5.72	7.27	7.27	0.05	7.27
债券型	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0039	2025-03-25	0.01	0.11	-0.02	-0.19	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	-0.31	0.69
债券型	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0039	2025-03-25	0.02	0.07	0.15	0.31	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.25	0.39
债券型	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0039	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	1.05	2.17	2.65	2.65	2.65	0.20	2.65
债券型	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0039	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.94	1.99	4.13	8.32	12.92	18.27	0.88	18.27
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
股票型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
指数型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
债券型	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0038	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.32	0.38
债券型	020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0038	2025-03-25	-0.01	0.44	-0.51	-0.97	0.13	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.03	0.38
债券型	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0038	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.97	2.00	4.06	8.08	12.45	19.14	0.90	19.14
债券型	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0038	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.34	0.78	3.59	10.79	16.55	21.41	-0.50	23.29
债券型	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0037	2025-03-25	0.01	0.15	0.10	0.52	1.81	4.16	4.27	4.27	4.27	0.03	4.27
债券型	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0037	2025-03-25	-0.03	-0.25	0.93	0.26	4.56	6.52	5.10	4.44	0.37	0.05	0.37
债券型	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0037	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.85	4.00	6.25	11.35	0.29	11.35
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.00	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
债券型	004780	招商招利一年理财债券	1.0037	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.77	1.89	3.79	5.91	13.24	0.26	26.38
混合型	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.06	-0.30	0.37	0.43	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.51	0.37
混合型	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0037	2025-03-25	0.07	-0.08	0.09	0.47	3.69	1.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37
混合型	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0037	2025-03-25	-0.04	-0.51	-0.05	-0.16	2.28	2.22	0.41	0.37	0.37	-0.30	0.37
混合型	012685	长城优选招益一年持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.03	-0.10	0.03	0.55	2.45	2.21	0.03	1.48	0.37	0.55	0.37
债券型	851860	海通鑫逸债券A	1.0036	2025-03-25	0.04	0.15	0.62	1.16	2.11	1.55	-2.26	-4.12	-3.29	1.11	-3.29
债券型	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36
债券型	021575	平安元恒90天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.06	0.36
债券型	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0036	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.26	0.68	1.95	5.01	0.00	7.51	0.25	8.30
债券型	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0036	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.17	0.85	2.01	4.26	6.77	12.53	0.16	13.89
指数型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
股票型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
股票型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
股票型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
债券型	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0035	2025-03-25	0.05	0.21	0.33	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.24	0.35
债券型	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0035	2025-03-25	0.09	0.43	-0.06	-0.15	1.02	2.15	2.15	2.15	2.15	-0.52	2.15
债券型	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0035	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	-0.34	0.88	3.10	6.40	9.17	15.66	-0.55	15.44
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
混合型	017961	招商趋势领航混合C	1.0035	2025-03-25	-0.34	-2.93	-1.85	-1.65	5.77	10.42	-0.36	0.35	0.35	-1.06	0.35
混合型	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0035	2025-03-25	-0.26	-1.06	-0.75	0.59	2.98	1.38	0.35	0.35	0.35	0.62	0.35
混合型	010178	大成企业能力驱动混合A	1.0035	2025-03-25	-0.71	-2.87	0.37	5.54	14.06	19.66	15.04	28.36	0.35	4.80	0.35
指数型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
指数型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
债券型	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0034	2025-03-25	0.02	0.15	-0.04	-0.31	0.83	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.43	1.37
混合型	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.0034	2025-03-25	-0.83	-2.99	-0.67	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34
混合型	012024	兴业聚乾混合C	1.0034	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.46	-0.14	2.69	2.71	3.95	3.28	0.34	-0.23	0.34
混合型	010813	华安添益一年持有混合A	1.0034	2025-03-25	0.19	0.34	-1.19	-0.36	7.25	6.81	4.71	1.99	0.34	-0.01	0.34
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	0.00	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
债券型	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0033	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.27	0.57	2.88	5.09	5.09	5.09	-0.62	5.09
债券型	017024	天弘通享债券发起A	1.0033	2025-03-25	0.00	0.07	0.14	-0.05	0.68	1.83	3.49	3.17	3.17	-0.10	3.17
债券型	022638	东方招益债券C	1.0032	2025-03-25	0.04	0.09	0.39	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32
混合型	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0032	2025-03-25	0.25	-0.18	2.33	0.55	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.47	0.32
混合型	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	2025-03-25	0.08	0.02	0.70	-0.31	4.26	6.08	3.34	2.27	0.32	-0.44	0.32
混合型	022491	华商恒鑫回报混合C	1.0031	2025-03-21	0.00	-0.24	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
混合型	022248	鹏华弘达混合E	1.0031	2025-03-25	0.03	0.11	-0.14	-0.69	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-1.06	0.31
混合型	018434	嘉实均衡配置混合	1.0031	2025-03-25	0.64	-0.09	3.77	2.23	18.99	9.25	0.31	0.31	0.31	2.86	0.31
混合型	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0031	2025-03-25	-0.01	-0.32	0.10	-0.04	2.66	2.00	-0.11	0.95	0.31	0.13	0.31
股票型	017846	国金中证1000指数增强A	1.0031	2025-03-26	0.59	-1.30	1.55	7.40	36.40	24.81	0.31	0.31	0.31	9.86	0.31
指数型	017846	国金中证1000指数增强A	1.0031	2025-03-26	0.59	-1.30	1.55	7.40	36.40	24.81	0.31	0.31	0.31	9.86	0.31
债券型	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0031	2025-03-25	0.05	0.21	0.32	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.22	0.31
债券型	018018	泓德裕盈三个月定开债券C	1.0031	2025-03-25	0.00	0.00	-0.08	-0.04	0.99	1.01	1.01	1.01	1.01	-0.21	1.01
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
债券型	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.04	0.11	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

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