本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0030	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.86	3.79	7.61	11.71	18.30	0.84	18.30
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
混合型	008795	海富通阿尔法对冲混合C	1.0030	2025-03-25	-0.20	-0.15	0.06	0.50	-1.56	-4.18	-6.13	-12.45	-11.00	0.40	-10.45
指数型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
股票型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
混合型	022282	鹏华弘华混合E	1.0029	2025-03-25	0.00	-0.05	0.16	0.70	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.80	0.29
混合型	005833	工银红利优享混合A	1.0029	2025-03-25	0.51	0.62	5.38	-0.89	8.41	15.18	19.18	18.60	35.17	-0.93	30.97
债券型	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0029	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.68	1.27	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.71	3.05
债券型	016023	兴业添益6个月定开债券	1.0029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.03	-0.22	1.44	4.63	8.67	9.50	9.50	-0.62	9.50
债券型	012611	东方臻善纯债债券A	1.0029	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.14	0.79	1.97	4.56	6.87	8.24	0.04	8.24
债券型	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0029	2025-03-25	0.04	0.23	0.21	0.01	0.86	2.45	6.01	8.66	14.84	-0.11	26.60
债券型	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等	1.0028	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.28
债券型	022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0028	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.22	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.10	0.28
债券型	022316	施罗德添益债券A	1.0028	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.18	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.14	0.28
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
债券型	022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0027	2025-03-21	0.00	0.03	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0027	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.34	1.04	3.48	6.88	6.89	6.89	-0.52	6.89
债券型	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0027	2025-03-25	0.11	-0.11	-0.64	-0.88	1.03	0.71	0.85	0.27	0.27	-0.69	0.27
债券型	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.21	0.77	1.70	3.72	5.28	7.06	-0.34	7.06
债券型	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.20	0.77	1.76	4.11	5.98	8.02	-0.34	8.02
混合型	020661	中加科技创新混合发起式A	1.0027	2025-03-25	-3.13	-10.18	-13.15	-4.95	36.05	2.86	0.27	0.27	0.27	-1.20	0.27
混合型	014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	1.0027	2025-02-21	0.01	0.08	0.15	0.42	2.00	5.18	2.04	0.27	0.27	-0.25	0.27
混合型	010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0027	2025-03-25	-0.01	-0.67	-0.45	-0.11	3.52	-0.54	-4.97	0.53	0.27	0.23	0.27
混合型	001613	长城久祥混合A	1.0027	2025-03-25	-2.83	-9.35	-14.28	-4.91	27.86	3.24	-12.11	-15.45	-19.55	-1.56	0.27
股票型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
指数型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
指数型	022090	富安达沪深300指数增强A	1.0026	2025-03-26	-0.18	-1.85	-0.69	-0.09	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.83	0.26
混合型	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.0026	2025-03-25	0.03	-1.73	1.85	2.45	12.97	10.03	-9.10	-8.06	-0.74	2.94	-0.74
混合型	020494	富达悦享红利优选混合C	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.90	3.70	2.84	3.54	0.26	0.26	0.26	0.26	2.67	0.26
债券型	620003	金元顺安丰利债券A	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.07	0.46	4.87	1.89	-3.15	-4.01	-2.27	0.41	40.42
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0026	2025-03-25	0.02	0.14	-0.13	-0.30	0.51	2.75	4.92	4.92	4.92	-0.65	4.92
股票型	022090	富安达沪深300指数增强A	1.0026	2025-03-26	-0.18	-1.85	-0.69	-0.09	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.83	0.26
货币型	003483	交银天鑫宝货币E	1.0025	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.38	0.83	1.80	4.04	6.24	11.63	0.36	24.81
债券型	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
债券型	022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0025	2025-03-25	0.09	0.17	0.66	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.19	0.26
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0025	2025-03-25	0.04	0.23	0.22	0.03	0.88	2.52	6.18	8.95	15.38	-0.09	27.23
债券型	022379	富国安泽债券A	1.0024	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.15	0.24
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
债券型	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0024	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.06	0.62	1.54	3.28	5.29	10.17	0.05	11.19
混合型	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.0024	2025-03-25	0.06	-0.31	0.34	0.33	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.42	0.24
混合型	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.0023	2025-03-25	-0.84	-3.00	-0.71	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
混合型	005371	中加心悦混合A	1.0023	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.28	0.64	1.02	-4.87	-1.34	-7.25	-0.55	0.51
债券型	023277	华夏鼎合债券A	1.0023	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
债券型	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0023	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.17	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.05	0.23
债券型	008017	国泰惠信三年定开债	1.0023	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.52	1.28	2.44	4.90	7.53	14.15	0.48	15.35
债券型	006320	易方达安瑞短债C	1.0023	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.33	0.74	1.73	4.77	7.00	11.75	0.29	17.24
债券型	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0023	2025-03-25	0.02	0.19	0.02	-0.56	0.54	2.26	5.16	7.73	13.94	-0.78	23.24
债券型	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0023	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.17	-0.26	1.87	3.39	7.91	10.95	22.25	-0.18	71.03
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
债券型	022419	中欧优享债券A	1.0022	2025-03-25	0.00	0.00	0.12	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.22
债券型	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0022	2025-03-25	0.03	0.21	-0.15	-0.32	1.40	3.42	3.73	3.73	3.73	-0.63	3.73
债券型	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0022	2025-03-25	0.01	-0.16	0.15	-0.08	-0.89	1.17	5.06	5.19	5.19	-0.11	5.19
债券型	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0022	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.87	3.79	7.67	11.82	18.54	0.85	18.54
债券型	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0022	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.45	1.34	2.69	5.41	5.64	5.64	0.41	5.64
混合型	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0022	2025-03-21	0.00	-0.01	0.30	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
混合型	021795	广发稳信六个月持有期混合A	1.0022	2025-03-25	0.04	-0.18	0.31	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.28	0.22
混合型	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	1.0021	2025-03-25	-1.69	-6.22	-7.77	2.54	27.97	7.67	0.21	0.21	0.21	4.81	0.21
混合型	005521	华安红利精选混合A	1.0021	2025-03-25	-0.69	-1.42	4.92	-1.87	7.73	14.51	-4.85	-18.00	10.91	-0.77	5.23
债券型	023278	华夏鼎合债券C	1.0021	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0021	2025-03-21	0.00	0.06	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.00	-0.03	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.17	0.21
债券型	022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0021	2025-03-25	0.01	0.10	0.09	-0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-0.33	0.21
债券型	022317	施罗德添益债券C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.12	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.09	0.21
债券型	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.35	0.71	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.46	1.24
债券型	007680	中加享利三年债券	1.0021	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.05	2.36	4.64	6.73	13.32	0.44	15.16
债券型	004061	华夏鼎隆债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.12	0.12	-0.10	1.04	3.88	9.86	14.06	19.07	-0.20	29.40
指数型	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0021	2025-03-26	-0.61	1.03	1.87	-3.76	-2.88	-1.38	5.93	0.21	0.21	-3.42	0.21
股票型	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0021	2025-03-26	-0.61	1.03	1.87	-3.76	-2.88	-1.38	5.93	0.21	0.21	-3.42	0.21
股票型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0020	2025-03-26	-0.50	-1.86	-1.38	-2.81	6.82	8.09	-1.76	1.11	-10.46	-1.76	-10.46
指数型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0020	2025-03-26	-0.50	-1.86	-1.38	-2.81	6.82	8.09	-1.76	1.11	-10.46	-1.76	-10.46
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.20	0.19
债券型	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	2025-03-25	0.04	0.24	-0.01	-0.32	0.82	2.54	5.47	8.02	14.20	-0.55	16.65
债券型	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.16	0.02	-0.28	0.68	2.44	5.67	8.01	10.15	-0.43	10.15
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
债券型	023077	诺德安锦利率债	1.0019	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	022397	大成添鑫债券A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.00	0.11	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0019	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	-0.24	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.35	0.19
债券型	009756	华宝宝利定开债券	1.0019	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.07	2.20	4.51	8.97	13.84	21.51	0.93	21.51
债券型	009711	招商添盛78个月定开债	1.0019	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.90	3.93	7.85	11.99	18.72	0.84	18.72
混合型	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0019	2025-03-25	0.45	0.99	1.06	0.35	3.43	3.75	-6.28	-9.18	-5.67	-0.32	0.19
股票型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
指数型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
混合型	008671	银华科技创新混合	1.0018	2025-03-25	-1.86	-6.30	-5.99	-1.77	34.16	18.25	-2.28	-15.12	16.56	0.09	0.18
混合型	005118	金信价值精选混合C	1.0018	2025-03-25	-0.09	-3.36	0.25	2.62	29.15	5.62	-7.61	1.20	35.39	4.00	17.31
债券型	022380	富国安泽债券C	1.0018	2025-03-25	0.04	0.14	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18
债券型	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0018	2025-03-25	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
债券型	022420	中欧优享债券C	1.0017	2025-03-25	0.00	0.00	0.11	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17
债券型	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0017	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.62	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.74	0.17
债券型	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0017	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	-0.26	0.96	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.37	1.86
混合型	166024	中欧恒利三年定期开放混合	1.0017	2025-03-25	-1.33	-4.94	2.44	9.70	25.26	16.61	-4.06	0.69	47.92	10.55	35.89
混合型	020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.0017	2025-03-25	0.73	-1.54	3.10	5.07	23.94	14.15	0.17	0.17	0.17	6.54	0.17
混合型	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0017	2025-03-25	0.04	-0.03	1.18	0.24	0.59	2.21	1.78	0.17	0.17	0.31	0.17
混合型	012124	博道盛彦混合A	1.0017	2025-03-25	-1.21	-3.28	1.06	11.41	31.15	39.75	20.01	21.76	0.17	12.50	0.17
指数型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
股票型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
股票型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
指数型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
股票型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
股票型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
债券型	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.00	-0.04	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.16
债券型	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.28	0.93	1.85	1.85	1.85	1.85	-0.39	1.85
债券型	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0016	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.39	0.49	2.38	5.81	7.27	7.27	-0.69	7.27
债券型	005704	永赢增益债券C	1.0016	2025-03-25	0.05	0.20	-0.05	-0.20	0.63	2.18	5.99	8.72	15.12	-0.62	29.22
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
混合型	014554	博时恒瑞混合A	1.0015	2025-03-25	-0.11	-0.51	-0.76	0.53	4.76	4.29	2.10	0.37	0.15	0.77	0.15
债券型	022398	大成添鑫债券C	1.0015	2025-03-25	0.02	0.00	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
债券型	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0015	2025-03-25	0.03	0.17	-0.07	-0.63	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	-0.73	0.15
债券型	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0015	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.37	0.98	3.35	6.64	6.65	6.65	-0.54	6.65
债券型	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.06	0.21	0.62	1.31	2.73	5.61	9.36	15.10	0.54	15.10
债券型	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.59	1.50	2.90	5.78	8.53	14.79	0.55	15.50
债券型	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.08	0.13	-0.32	0.75	2.50	5.94	8.53	14.85	-0.37	16.94
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
债券型	008460	招商招和39个月定开债	1.0014	2025-03-25	0.00	0.06	0.19	0.57	1.27	2.84	5.34	8.52	14.99	0.53	15.66
混合型	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0014	2025-03-25	0.14	-0.01	0.46	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
混合型	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.00	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
混合型	013783	兴银竞争优势混合A	1.0013	2025-03-25	-0.71	-4.78	-2.54	5.11	27.88	12.28	-5.82	0.13	0.13	6.10	0.13
债券型	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0013	2025-03-25	0.01	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	008642	国金惠远纯债A	1.0013	2025-03-25	0.06	0.33	-0.42	-1.03	0.53	3.41	6.28	8.74	12.78	-1.34	12.78
债券型	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.04	0.17	0.48	1.28	2.45	4.83	7.07	12.23	0.44	12.80
债券型	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.08	0.12	-0.35	0.67	2.38	5.82	8.33	14.42	-0.39	16.46
债券型	006096	中金浙金6个月定开债	1.0013	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.38	-0.68	0.25	2.79	6.42	9.61	15.56	-0.74	27.19
债券型	022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0012	2025-03-25	0.01	0.08	0.13	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.12
债券型	007088	民生加银恒裕债券	1.0012	2025-03-25	0.03	0.16	-0.05	-0.81	-0.48	0.62	3.76	6.57	10.63	-0.82	15.66
混合型	022369	鹏华安益增强混合A	1.0012	2025-03-25	0.07	-0.03	0.23	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.12
混合型	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0012	2025-03-25	-0.20	-1.23	1.65	3.44	11.10	7.06	0.31	0.12	0.12	3.59	0.12
混合型	010843	富国天润回报混合A	1.0012	2025-03-25	-0.32	-1.64	-0.80	1.34	4.63	2.50	-0.74	0.19	2.13	1.80	2.13
混合型	005372	中加心悦混合C	1.0012	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.31	0.60	0.96	-4.89	-1.41	-7.30	-0.57	0.40
股票型	002387	工银沪港深股票A	1.0012	2025-03-26	0.82	-4.44	-1.04	15.00	18.25	37.30	9.70	-3.10	0.44	15.35	6.24
股票型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0011	2025-03-25	0.09	0.16	-0.46	0.13	3.41	2.62	0.90	0.11	0.11	-0.05	0.11
债券型	010837	格林泓景债券A	1.0011	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.04	1.51	9.12	4.59	1.12	-1.02	135.67	-0.77	135.67

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