本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	003588	东吴增鑫宝货币A	0.3724	2025-03-27	0.00	0.03	0.08	0.28	0.62	1.37	3.29	5.03	9.12	0.26	20.78
债券型	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0872	2025-03-27	0.00	0.15	0.14	-0.34	1.57	3.23	6.92	9.18	14.48	-0.59	31.78
债券型	003449	招商招华纯债C	1.2043	2025-03-27	0.00	0.20	0.20	0.08	2.61	4.41	8.82	12.40	55.06	-0.17	63.69
货币型	003422	国寿安保添利货币A	0.3665	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.73	1.52	3.34	4.87	8.90	0.37	21.08
债券型	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0695	2025-03-27	0.00	0.14	-0.04	-0.63	2.02	4.32	8.82	11.77	18.02	-0.68	33.70
债券型	002755	博时裕盛纯债债券A	1.0221	2025-03-27	0.00	0.12	0.23	0.03	0.90	2.65	6.81	10.41	17.59	-0.01	40.55
货币型	002753	建信嘉薪宝货币B	0.4815	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.91	4.22	6.40	11.64	0.42	27.94
混合型	002604	华夏新起点混合A	1.1380	2025-03-27	0.00	-0.09	-0.09	0.00	2.80	4.79	-21.46	-40.45	-10.46	0.00	13.80
混合型	002518	民生加银鑫福混合A	1.2720	2025-03-27	0.00	0.63	4.52	4.26	13.37	10.51	0.39	-2.00	13.88	4.18	27.20
债券型	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	2025-03-21	0.00	0.18	0.26	0.43	1.20	3.19	8.94	12.10	20.62	0.26	42.78
债券型	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1688	2025-03-27	0.00	0.12	0.15	-0.16	1.23	2.72	6.69	9.65	15.53	-0.30	41.18
股票型	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4477	2025-03-27	0.00	0.38	2.33	-0.06	6.44	8.00	-1.96	4.65	18.66	0.20	44.76
混合型	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3957	2025-01-10	0.00	0.01	-0.08	-1.12	0.90	-5.43	-13.20	-15.39	3.73	0.01	33.71
货币型	002078	浙商日添利B	0.4082	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.52	3.52	5.33	9.75	0.37	24.79
货币型	001981	富国收益宝交易型货币A	0.4555	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.15	9.36	0.33	24.09
货币型	001374	华夏现金增利货币B	0.4496	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.81	1.72	3.89	5.80	10.60	0.39	29.73
债券型	001299	兴业添利债券	1.0358	2025-03-27	0.00	0.15	0.11	-0.17	1.62	3.50	7.90	11.33	19.91	-0.27	53.04
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0510	2025-03-27	0.00	0.10	0.38	0.57	2.54	3.14	8.64	13.27	24.10	0.48	60.92
混合型	001181	南方改革机遇	1.7260	2025-03-27	0.00	-1.26	0.23	2.68	7.67	9.94	0.29	1.71	69.55	3.60	72.60
货币型	000982	北信瑞丰现金添利B	0.4165	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.65	1.22	2.77	3.92	8.29	0.35	26.43
货币型	000912	英大现金宝货币A	0.4351	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	1.70	4.03	6.08	11.12	0.37	31.36
货币型	000872	北信瑞丰宜投宝B	0.4069	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.68	1.37	3.32	5.17	9.90	0.33	29.85
货币型	000860	银华惠增利货币A	0.4803	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.44	0.88	1.83	4.20	6.31	11.33	0.42	32.25
货币型	000848	工银添益快线货币A	0.3553	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.46	3.43	5.19	9.61	0.30	30.83
货币型	000847	国联货币A	0.4055	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.54	3.58	5.30	9.56	0.35	30.74
混合型	000804	中信建投稳利混合A	1.3296	2025-03-27	0.00	-0.59	-0.40	3.46	10.79	11.24	6.74	18.13	22.03	4.15	65.36
混合型	000800	华商未来主题混合	0.8090	2025-03-27	0.00	-2.88	-1.10	5.61	14.75	11.28	-16.43	-9.10	7.44	8.30	-19.10
货币型	000789	易方达龙宝货币A	0.3963	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.62	3.85	5.89	10.29	0.35	32.34
货币型	000758	招商招钱宝货币C	0.3472	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.54	3.50	5.26	9.67	0.34	32.23
货币型	000730	博时现金宝货币A	0.4328	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.61	3.66	5.52	10.15	0.35	32.44
货币型	000725	大成添利宝货币B	0.4858	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.89	4.14	5.94	10.34	0.42	34.09
货币型	000705	易方达天天增利货币B	0.4364	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.89	5.94	10.81	0.38	36.06
货币型	000618	嘉实薪金宝货币A	0.3580	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.35	0.70	1.50	3.44	5.23	9.75	0.33	34.12
货币型	000588	招商招钱宝货币A	0.3773	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.54	3.50	5.26	9.68	0.34	34.96
货币型	000483	鑫元货币A	0.3526	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	3.51	5.25	9.28	0.30	34.07
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-27	0.00	0.19	0.29	0.10	1.17	2.93	7.87	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0232	2025-03-27	0.00	0.15	0.17	0.01	1.49	3.40	7.30	11.16	17.78	-0.12	68.65
	970138		1.1464	2025-03-19	0.00	0.00	-4.20	-1.39	1.90	1.85	0.83	0.28	0.24	-1.27	0.24
债券型	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0143	2025-03-13	0.00	0.01	-0.10	-1.07	5.17	1.79	-0.95	-0.48	-0.48	-0.64	-0.48
指数型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023284		1.0006	2025-03-21	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	023009		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023006		0.9989	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
混合型	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1060	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.04	-0.33	1.23	3.68	4.63	4.63	4.63	-0.44	4.63
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
混合型	018796	海富通远见回报混合A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.69	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
混合型	017714	长盛安悦一年持有期混合C	1.0536	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.78	3.78	6.60	6.19	6.19	6.19	5.77	6.19
混合型	017713	长盛安悦一年持有期混合A	1.0584	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.84	3.95	6.99	6.75	6.75	6.75	6.14	6.75
债券型	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0721	2025-03-21	0.00	0.00	-0.33	-0.42	1.57	4.14	7.21	7.21	7.21	-0.52	7.21
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
债券型	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0139	2025-03-21	0.00	0.04	-0.08	-0.23	0.93	2.62	5.77	8.63	12.17	-0.35	12.17
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
混合型	009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6084	2025-03-21	0.00	-2.37	-6.50	-0.11	3.95	-15.86	-41.77	-47.98	-39.16	2.91	-39.16
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
债券型	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1767	2025-03-21	0.00	0.21	0.09	0.25	1.22	4.54	14.34	17.99	24.36	0.18	24.93
债券型	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0298	2025-03-21	0.00	0.18	-0.12	-0.23	0.45	1.99	6.81	10.95	21.88	-0.31	21.88
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
债券型	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0906	2025-03-21	0.00	0.06	-0.44	-0.34	0.73	1.96	4.59	16.12	19.20	-0.50	19.52
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.32	-0.34	0.52	2.64	7.49	9.43	15.85	-0.41	19.49
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
混合型	001728	银华战略新兴定开混合	1.4330	2025-03-21	0.00	-3.89	-3.95	2.36	35.83	21.85	-8.67	-21.91	-0.28	6.70	43.30
债券型	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0813	2025-03-27	0.00	-0.09	0.12	0.11	2.46	4.31	6.76	7.82	7.82	0.24	7.82
货币型	970153	中信建投智多鑫货币	0.2155	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.19	0.39	0.86	2.09	3.12	3.12	0.18	3.12
债券型	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0886	2025-03-27	0.00	0.01	0.03	0.12	0.45	1.51	5.41	8.57	8.57	0.10	8.57
	970138		1.1464	2025-03-19	0.00	0.00	-4.20	-1.39	1.90	1.85	0.83	0.28	0.24	-1.27	0.24
债券型	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0143	2025-03-13	0.00	0.01	-0.10	-1.07	5.17	1.79	-0.95	-0.48	-0.48	-0.64	-0.48
货币型	931204	国信现金增利货币	0.2161	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.42	0.99	2.31	3.49	3.49	0.19	3.49
货币型	890017	长江货币管家货币	0.2360	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	1.98	2.65	2.65	0.19	2.65
货币型	675032	西部利得天添鑫货币B	0.4276	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.58	3.55	5.38	9.97	0.36	24.07
货币型	519568	浦银安盛日日盈货币D	0.3738	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.68	1.49	3.45	5.25	9.39	0.32	30.51
货币型	519510	浦银安盛货币B	0.3914	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.40	0.82	1.75	3.95	6.00	11.17	0.38	55.84
债券型	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1054	2025-03-27	0.00	0.03	0.00	-0.22	1.62	3.13	5.78	7.20	12.20	-0.22	46.18
债券型	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0360	2025-03-27	0.00	0.10	0.00	-0.15	1.56	2.93	5.86	7.20	11.01	-0.43	66.14
货币ETF	511910	融通货币ETF	35.4400	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.31	20.94
货币型	511910	融通易支付货币E	35.4400	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.31	20.94
不动产REITs	508031	国泰君安城投宽庭保租房REIT	3.0500	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2223	2025-03-27	0.00	0.16	0.18	-0.16	1.03	2.70	6.25	8.67	12.55	-0.24	67.84
混合型	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.2660	2025-03-27	0.00	-0.86	-0.86	-1.63	-1.34	13.82	9.19	8.90	54.05	-1.56	75.71
债券型	380006	中银纯债债券C	1.1734	2025-03-27	0.00	0.28	0.15	-0.42	1.78	4.27	10.51	13.31	18.22	-0.73	64.02
债券型	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0900	2025-03-27	0.00	0.18	0.09	0.00	1.40	2.83	5.53	3.02	5.32	-0.18	81.73
货币型	253050	国联安货币A	0.3383	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.49	3.43	5.07	9.18	0.32	45.87
货币型	210013	金鹰货币B	0.4843	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	0.45	0.92	1.89	4.16	6.26	11.51	0.43	46.35
不动产REITs	180305	南方顺丰物流REIT	3.2900	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	159002	易方达保证金货币B	40.4000	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.42	0.82	1.76	3.95	6.01	10.49	0.36	39.85
债券型	040036	华安安心收益债券A	0.9680	2025-03-27	0.00	-0.10	0.00	1.36	2.98	2.43	-4.63	-7.01	1.91	1.26	86.89
货币型	023778	中欧骏泰货币E	0.4233	2025-03-27	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	023401	光大保德信货币C	0.3974	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023284		1.0006	2025-03-21	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	023015	招商招华纯债D	1.0417	2025-03-27	0.00	0.20	0.21	0.12	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-0.12	0.31
	023009		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023006		0.9989	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
混合型	022851	诺安汇利混合E	1.4120	2025-03-27	0.00	0.13	0.22	0.50	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.36	1.15
债券型	022639	太平恒庆利率债A	0.9970	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.40	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.40	-0.30
货币型	022605	人保货币E	0.4920	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.41	0.62
债券型	022420	中欧优享债券C	1.0018	2025-03-27	0.00	0.00	0.12	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18
混合型	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.0959	2025-03-27	0.00	0.21	0.14	-0.05	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.31	1.95
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0092	2025-03-27	0.00	0.11	-0.12	-0.50	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	-0.62	0.66
混合型	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
混合型	021965	泓德智选启鑫混合A	0.9981	2025-03-27	0.00	-0.74	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
债券型	021797	财通稳裕回报债券A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.21	0.33	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
债券型	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0052	2025-03-27	0.00	0.05	-0.07	-1.02	0.29	0.72	0.72	0.72	0.72	-1.04	0.72
债券型	021433	融通债券D	1.0859	2025-03-27	0.00	0.20	0.41	0.29	1.28	2.90	2.90	2.90	2.90	0.19	2.90
债券型	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.3095	2025-03-27	0.00	0.01	0.08	0.09	1.37	52.32	52.32	52.32	52.32	0.12	52.32
货币型	021118	宏利京元宝货币E	0.4841	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.75	1.75	1.75	1.75	0.38	1.75
债券型	020965	博时民泽纯债债券C	1.1093	2025-03-27	0.00	0.13	0.11	-0.28	1.16	2.72	2.83	2.83	2.83	-0.40	2.83
债券型	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0168	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.10	0.65	1.68	1.68	1.68	1.68	0.06	1.68
债券型	020890	银华添润定期开放债券D	1.0128	2025-03-27	0.00	0.13	0.12	-0.62	0.52	1.73	1.93	1.93	1.93	-0.71	1.93
	020778		1.0650	2025-03-25	0.00	-0.22	0.02	1.92	6.19	5.31	5.31	5.31	5.31	2.09	5.31
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0290	2025-03-27	0.00	0.03	0.15	-0.70	1.96	4.85	4.47	4.47	4.47	-0.68	4.47
债券型	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0035	2025-03-27	0.00	0.02	0.14	-0.63	1.91	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.65	3.11
债券型	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1060	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.04	-0.33	1.23	3.68	4.63	4.63	4.63	-0.44	4.63
货币型	020616	方正富邦货币C	0.3446	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.36	0.72	1.59	1.99	1.99	1.99	0.34	1.99
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
货币型	020449	中信建投添鑫宝D	0.3926	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.78	1.65	1.98	1.98	1.98	0.34	1.98
债券型	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0206	2025-03-27	0.00	0.08	0.19	0.02	1.29	2.52	3.39	3.39	3.39	-0.05	3.39
货币型	020097	中加货币E	0.4627	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.75	2.47	2.47	2.47	0.37	2.47
货币型	019967	工银如意货币C	0.4326	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.85	1.82	2.72	2.72	2.72	0.38	2.72
	019816		1.0390	2025-03-25	0.00	-1.00	0.00	0.70	9.67	8.35	8.42	8.42	8.42	1.26	8.42
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	-0.15	1.21	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
混合型	019796	银河国企主题混合发起式C	1.0411	2025-03-27	0.00	-1.64	-1.30	-1.98	1.32	3.07	4.11	4.11	4.11	-1.83	4.11
债券型	019681	尚正正享债券A	1.0836	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	-0.13	0.53	1.26	105.06	105.06	105.06	-0.15	105.06
货币型	019635	汇添金货币D	0.3340	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.70	2.67	2.67	2.67	0.38	2.67
债券型	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0493	2025-03-27	0.00	0.03	0.24	0.61	2.17	4.91	4.93	4.93	4.93	0.58	4.93
混合型	018796	海富通远见回报混合A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.69	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0497	2025-03-27	0.00	0.15	0.03	-0.02	1.93	3.34	4.97	4.97	4.97	-0.18	4.97
债券型	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0626	2025-03-27	0.00	0.08	0.25	0.25	0.96	2.44	5.45	5.69	5.69	0.22	5.69
债券型	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0149	2025-03-27	0.00	0.24	0.07	-0.53	1.50	3.43	6.39	6.39	6.39	-0.70	6.39
混合型	017714	长盛安悦一年持有期混合C	1.0536	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.78	3.78	6.60	6.19	6.19	6.19	5.77	6.19
混合型	017713	长盛安悦一年持有期混合A	1.0584	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.84	3.95	6.99	6.75	6.75	6.75	6.14	6.75
债券型	017529	财通安益中短债债券A	1.0577	2025-03-27	0.00	0.12	0.21	0.03	0.94	2.24	5.77	5.77	5.77	-0.04	5.77
债券型	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0395	2025-03-27	0.00	0.13	0.05	-0.94	1.23	3.23	6.73	7.36	7.36	-0.95	7.36
货币型	017010	摩根天添盈货币C	0.3621	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.45	4.24	4.24	0.32	4.24
债券型	016904	华夏安益短债债券A	1.0072	2025-03-27	0.00	0.39	0.56	0.53	1.67	0.92	0.41	0.72	0.72	0.50	0.72
货币型	016574	泓德添利货币C	0.3817	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.51	3.31	4.08	4.08	0.34	4.08
	016394		1.0431	2025-03-25	0.00	-0.24	0.28	0.59	2.66	2.55	4.31	4.31	4.31	0.52	4.31
债券型	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0401	2025-03-27	0.00	0.04	-0.12	0.05	2.64	3.85	7.40	7.74	7.74	0.05	7.74
债券型	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0721	2025-03-21	0.00	0.00	-0.33	-0.42	1.57	4.14	7.21	7.21	7.21	-0.52	7.21
债券型	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0464	2025-03-27	0.00	0.18	0.22	-0.17	1.27	2.90	5.96	7.25	7.25	-0.27	7.25
债券型	015728	中泰双利债券C	1.0886	2025-03-27	0.00	-0.01	0.09	-0.35	1.57	4.92	8.32	8.86	8.86	-0.28	8.86
债券型	015629	招商添兴6个月定开债	1.0455	2025-03-27	0.00	0.09	0.01	-0.31	1.57	2.98	6.99	8.69	8.69	-0.34	8.69
债券型	015552	中加安盈一年定开债发起	1.0365	2025-03-27	0.00	0.18	0.17	-0.02	1.86	3.93	7.50	9.09	9.09	-0.06	9.09
债券型	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0407	2025-03-27	0.00	0.19	-0.05	-0.57	1.85	4.60	9.23	11.85	11.89	-0.59	11.89
货币型	014822	中泰锦泉汇金货币	0.3554	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.22	0.46	0.98	2.21	3.33	3.43	0.21	3.43
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
债券型	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起	1.0678	2025-03-27	0.00	0.14	0.11	-0.23	1.53	7.07	11.58	14.24	14.24	-0.41	14.24
债券型	014367	招商添悦纯债D	1.0557	2025-03-27	0.00	0.11	-0.02	-0.59	1.73	3.57	8.50	11.79	13.09	-0.65	13.09
债券型	014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0908	2025-03-27	0.00	0.13	0.35	0.29	2.47	4.18	10.24	13.00	13.42	0.15	13.42
债券型	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1049	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.24	0.95	2.07	6.35	9.19	10.49	0.17	10.49
债券型	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0808	2025-03-27	0.00	0.09	0.21	-0.28	1.28	3.14	6.14	7.48	8.08	-0.38	8.08
指数型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-27	0.00	-1.54	-1.20	0.20	8.65	10.84	-2.01	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
债券型	013237	长信30天滚动持有债券C	1.1133	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.29	0.73	1.75	4.66	8.47	11.33	0.26	11.33
债券型	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0933	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.24	1.04	2.32	6.39	8.31	9.33	0.18	9.33
货币型	013002	汇添富收益快钱货币C	0.4250	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.78	1.69	3.87	5.89	7.45	0.36	7.45
债券型	012803	国联聚优一年定开债券	1.0462	2025-03-27	0.00	0.14	0.11	-0.31	1.49	3.49	7.68	10.88	11.63	-0.49	11.63
混合型	012689	长安成长优选混合C	0.6092	2025-03-27	0.00	-4.42	-8.32	12.59	29.04	23.82	-1.54	-14.76	-39.08	15.73	-39.08
混合型	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9749	2025-03-27	0.00	-0.63	-1.75	-1.77	0.92	1.80	0.34	-0.88	-2.51	-1.80	-2.51
货币型	011754	鹏扬现金通利货币D	0.3591	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.56	3.48	5.21	6.69	0.32	6.69
债券型	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0139	2025-03-21	0.00	0.04	-0.08	-0.23	0.93	2.62	5.77	8.63	12.17	-0.35	12.17
债券型	011281	华宝双债增强债券C	1.0868	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.63	4.30	8.91	7.04	5.33	6.79	8.68	4.30	8.68
货币型	011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.4268	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.86	1.82	4.12	6.32	9.62	0.39	9.62
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
混合型	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9131	2025-03-27	0.00	-0.14	4.29	3.47	4.57	20.53	-19.37	-15.76	-8.69	2.95	-8.69
混合型	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0771	2025-03-27	0.00	-0.20	1.16	1.81	11.56	13.56	6.33	10.81	7.71	2.62	7.71
债券型	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0626	2025-03-27	0.00	0.08	0.17	-0.42	1.47	3.40	7.37	9.78	13.08	-0.47	13.08
混合型	009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6084	2025-03-21	0.00	-2.37	-6.50	-0.11	3.95	-15.86	-41.77	-47.98	-39.16	2.91	-39.16
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	009403	平安惠盈纯债C	1.2110	2025-03-27	0.00	0.00	-0.41	-0.41	0.67	2.18	6.72	9.47	14.23	-0.49	14.23
指数型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-27	0.00	0.06	2.75	1.08	11.30	11.89	-9.04	-11.51	5.02	3.19	5.02
股票型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-27	0.00	0.06	2.75	1.08	11.30	11.89	-9.04	-11.51	5.02	3.19	5.02
货币型	009251	光大保德信货币B	0.4370	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.40	0.83	1.76	3.98	5.99	10.75	0.39	10.75
	009159		1.1446	2025-03-26	0.00	-0.30	0.14	0.65	5.75	6.63	5.88	8.84	14.46	0.82	14.46
债券型	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0362	2025-03-27	0.00	0.00	0.16	-0.13	1.39	2.91	6.35	8.76	14.87	-0.14	14.87
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
债券型	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1767	2025-03-21	0.00	0.21	0.09	0.25	1.22	4.54	14.34	17.99	24.36	0.18	24.93
债券型	008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1189	2025-03-27	0.00	0.08	0.04	0.12	2.97	4.23	8.93	11.77	16.82	0.04	16.82
债券型	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0298	2025-03-21	0.00	0.18	-0.12	-0.23	0.45	1.99	6.81	10.95	21.88	-0.31	21.88
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
债券型	008484	格林泓裕一年定开债A	1.0085	2025-03-27	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.85	2.61	2.94	6.79	0.00	6.80
债券型	008482	广发央企80债券指数A	1.0784	2025-03-27	0.00	0.11	0.25	-0.08	1.01	2.62	6.33	9.33	14.57	-0.18	14.57
债券型	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0014	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.48	1.28	2.45	4.82	7.08	12.23	0.45	12.81
债券型	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0906	2025-03-21	0.00	0.06	-0.44	-0.34	0.73	1.96	4.59	16.12	19.20	-0.50	19.52
货币型	008393	博时现金收益货币C	0.3225	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.27	4.90	9.14	0.31	9.94
混合型	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1479	2025-03-27	0.00	0.02	0.04	0.56	3.57	3.04	0.64	3.38	14.96	0.35	14.79
货币型	008193	博时兴盛货币A	0.3658	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.54	3.61	5.16	8.32	0.30	9.04
货币型	007961	浦银安盛日日盈货币E	0.3745	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.68	1.49	3.45	5.25	6.69	0.32	6.69
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1023	2025-03-27	0.00	0.28	0.17	0.04	1.44	2.61	6.51	10.39	16.41	-0.02	27.26
债券型	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.32	-0.34	0.52	2.64	7.49	9.43	15.85	-0.41	19.49
债券型	007383	国融稳益债券A	1.0711	2025-03-27	0.00	0.05	0.12	-0.33	0.54	1.83	4.27	7.04	7.11	-0.33	7.11
债券型	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0703	2025-03-27	0.00	0.06	0.10	-0.73	1.40	3.68	8.16	11.13	17.79	-0.73	23.59
债券型	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0059	2025-03-27	0.00	0.02	0.20	-0.73	1.27	3.59	8.31	11.58	18.93	-0.71	24.53
债券型	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0364	2025-03-27	0.00	0.04	0.08	-0.45	1.06	2.82	6.69	9.12	14.71	-0.45	18.56
债券型	007094	建信中债国开行债A	1.0738	2025-03-27	0.00	0.01	0.10	-0.55	1.27	3.68	8.16	10.59	17.23	-0.53	24.97
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0521	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.19	1.58	2.85	5.03	6.87	12.16	0.16	14.72
债券型	007053	平安季开鑫定开债A	1.2759	2025-03-27	0.00	0.10	0.20	-0.02	0.87	1.92	6.02	12.47	22.32	-0.13	27.59
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
债券型	006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006732	方正富邦富利纯债C	1.0872	2025-03-27	0.00	0.06	-0.05	-1.17	1.35	2.79	8.50	10.98	12.70	-1.23	21.57
债券型	006559	永赢通益债券C	1.0385	2025-03-27	0.00	0.09	0.04	-0.84	0.00	0.76	2.25	6.47	16.66	-0.88	27.29
债券型	006431	汇安鼎利纯债A	1.1115	2025-03-27	0.00	0.01	-0.26	-0.68	0.72	2.54	7.01	10.59	15.97	-0.77	16.56
债券型	006287	永赢盛益债券A	1.1179	2025-03-27	0.00	0.20	-0.09	-0.75	1.73	4.88	9.71	13.01	19.60	-0.87	28.74
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0328	2025-03-27	0.00	0.00	0.14	0.11	0.87	1.98	4.78	7.50	12.65	0.07	22.62
债券型	005731	财通睿智6个月定开债	1.0233	2025-03-27	0.00	0.22	-0.04	-0.67	1.58	3.43	7.52	10.06	15.88	-0.83	28.36
债券型	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0255	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.54
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
货币型	005056	东方红货币A	0.3822	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.71	1.54	3.47	5.25	9.65	0.33	17.69
货币型	004861	泰康现金管家货币A	0.2979	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.36	0.77	1.67	3.73	5.62	9.89	0.35	18.78
债券型	004706	南方祥元债券C	1.1632	2025-03-27	0.00	0.13	0.20	-0.15	1.59	3.40	7.41	10.81	17.48	-0.29	35.61
货币型	004502	中银如意宝货币A	0.3399	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	1.75	3.95	6.08	10.98	0.37	21.73
货币型	004120	国富安享货币B	0.4631	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.79	4.01	6.05	10.89	0.39	22.03
货币型	004073	金元顺安金通宝货币B	0.3297	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.45	3.02	4.38	7.62	0.32	19.29
债券型	004052	华夏鼎智债券A	1.1374	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.11	0.85	2.14	5.05	8.02	13.92	0.05	30.65
货币型	003968	交银天益宝货币A	0.3741	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.71	1.56	3.63	5.57	10.24	0.31	22.40
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3566	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.42	5.18	9.88	0.33	21.72
货币型	003711	宏利京元宝货币A	0.4232	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.69	1.52	3.48	5.34	9.91	0.32	22.75
债券型	003566	博时臻选纯债债券A	1.1069	2025-03-27	0.00	0.10	0.10	-0.34	1.26	3.28	7.16	10.64	17.08	-0.38	33.02
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0720	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.41	1.10	2.85	5.98	8.97	15.26	-0.49	32.62
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
债券型	002929	博时聚盈纯债债券	1.2814	2025-03-27	0.00	0.16	0.06	-0.22	1.19	2.92	8.08	12.03	20.30	-0.30	40.33
债券型	002915	鑫元裕利债券	1.1472	2025-03-27	0.00	0.06	-0.02	-0.59	0.65	2.39	6.49	9.61	15.85	-0.62	34.39
货币型	002895	华夏天利货币B	0.4402	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.45	0.90	1.82	3.98	6.04	11.07	0.42	24.78
债券型	002865	广发安泽短债债券C	1.0679	2025-03-27	0.00	0.13	0.29	0.21	1.14	2.67	5.50	7.58	11.95	0.14	28.08
货币型	002788	融通现金宝货币A	0.3418	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.46	3.30	4.91	9.03	0.30	21.55
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2480	2025-03-27	0.00	-0.64	-1.42	2.55	8.62	8.81	-0.56	2.36	11.88	3.65	37.06
债券型	002445	兴业丰泰债券	1.0170	2025-03-27	0.00	0.10	0.20	0.10	1.09	2.82	7.00	10.84	18.65	0.00	31.84
货币型	002243	东方金证通货币A	0.3195	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.16	4.75	9.04	0.30	22.34
债券型	002188	鹏华丰华债券	1.0896	2025-03-27	0.00	0.20	0.30	0.21	1.57	3.58	8.30	10.69	16.88	0.08	40.80
货币型	001929	华夏收益宝货币A	0.4216	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.77	1.60	3.66	5.55	10.17	0.37	25.80
货币型	001895	宏利活期友货币B	0.4141	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.69	3.83	5.78	10.37	0.36	27.31
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0878	2025-03-27	0.00	-0.07	-0.15	1.14	4.13	6.76	11.03	11.25	3.64	1.15	30.12
混合型	001728	银华战略新兴定开混合	1.4330	2025-03-21	0.00	-3.89	-3.95	2.36	35.83	21.85	-8.67	-21.91	-0.28	6.70	43.30
债券型	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1326	2025-03-27	0.00	0.12	0.31	-0.01	1.12	2.73	6.74	8.80	12.52	-0.08	41.07
货币型	001175	山证资管日日添利货币A	0.3753	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.67	1.43	3.33	5.08	9.79	0.31	26.18
货币型	001077	华夏现金宝货币A	0.3841	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.76	1.61	3.55	5.37	9.93	0.38	39.41
债券型	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3189	2025-03-27	0.00	0.15	0.16	0.24	2.93	5.78	12.06	15.89	27.61	0.14	61.09
货币型	000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.4309	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.71	3.88	5.94	11.15	0.37	34.31
货币型	000832	天弘现金管家货币C	0.3773	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.36	0.73	1.58	3.44	3.77	8.13	0.35	27.45
货币型	000816	南方理财金交易型货币A	0.3495	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.39	0.32	28.79
货币型	000693	建信现金添利货币A	0.3923	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.62	3.63	5.55	10.14	0.35	32.33
货币型	000580	中邮货币B	0.3964	2025-03-27	0.00	0.05	0.13	0.38	0.80	1.70	3.78	5.62	9.90	0.36	32.19
货币型	000569	鹏华增值宝货币	0.3834	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.48	3.44	5.20	9.75	0.33	35.61
混合型	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1200	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.80	-1.57	-1.10	0.06	-0.81	-0.50	51.81	-1.50	219.64
债券型	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.9970	2025-03-27	0.00	0.30	0.30	0.06	1.41	3.40	7.86	11.09	18.07	-0.13	60.19
货币型	000464	嘉实活期宝货币A	0.3611	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.54	5.38	9.96	0.33	38.54
货币型	000300	德邦德利货币A	0.3534	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	1.46	3.34	4.71	8.56	0.31	34.13
货币型	000204	国富日日收益货币B	0.3521	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	0.38	0.82	1.71	3.85	5.79	10.67	0.36	39.88
货币型	000203	国富日日收益货币A	0.2858	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.47	3.35	5.03	9.35	0.31	35.93
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7400	2025-03-27	0.00	0.17	0.06	-0.40	1.28	4.19	6.23	4.63	16.23	-0.46	122.04
债券型	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0280	2025-03-27	0.00	0.19	0.29	0.04	0.92	2.57	7.10	9.35	15.39	-0.06	63.91
货币型	000010	易方达天天理财货币B	0.4368	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.93	6.00	10.96	0.38	45.44
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
债券型	519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0412	2025-03-21	0.00	0.08	-0.15	-0.21	0.65	2.33	6.13	7.83	10.96	-0.28	30.57
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
混合型	160425	华安创业板两年定开混合	1.3494	2025-03-21	0.00	-2.45	-0.79	4.04	47.03	29.79	3.40	-4.39	41.74	7.70	41.74
指数型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
指数型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
	022998		1.0003	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	022237	融通央企精选混合A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022092	华商研究驱动混合A	0.9971	2025-03-21	0.00	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
债券型	020490	工银中高等级信用债债券D	1.2963	2024-01-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018797	海富通远见回报混合C	0.9979	2025-03-21	0.00	-0.70	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
	014323		1.0240	2024-12-31	0.00	0.00	0.79	0.97	3.68	4.67	3.91	2.33	2.40	4.67	2.40
混合型	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4430	2025-03-21	0.00	-5.60	11.17	24.71	104.25	63.18	84.53	67.69	44.30	32.47	44.30
混合型	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0197	2025-03-21	0.00	-0.02	1.56	0.88	14.35	14.21	0.30	1.97	1.97	0.31	1.97
混合型	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0349	2025-03-21	0.00	-0.01	1.60	1.02	14.64	14.80	1.34	3.49	3.49	0.43	3.49
	013398		0.9532	2025-03-21	0.00	0.00	-1.40	2.45	4.82	4.29	-2.64	-4.61	-4.68	1.49	-4.68
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
债券型	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0692	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.93	4.00	8.03	12.36	18.06	0.82	18.06
债券型	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0620	2024-07-22	0.00	-5.95	-1.63	-1.39	-0.74	0.73	3.80	6.94	7.85	-0.54	7.85
债券型	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0824	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.56	1.17	2.40	5.44	9.04	14.95	0.48	14.95
债券型	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0091	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.22	8.90	14.70	0.53	14.70
债券型	009760	鹏扬淳安66个月定开债C	1.0000	2020-07-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.7394	2025-03-21	0.00	-4.77	-8.91	-1.41	35.40	7.75	-11.97	-19.60	-26.06	2.54	-26.06
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
混合型	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1464	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.86	-0.27	4.29	3.86	7.45	6.45	14.63	-0.54	14.63
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
债券型	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1980	2025-03-21	0.00	0.11	-0.11	-0.13	1.19	3.26	8.66	12.41	22.06	-0.21	22.80
债券型	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0867	2025-03-21	0.00	0.00	-0.92	-0.96	1.48	5.81	12.30	15.37	19.01	-1.12	41.98
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
债券型	001785	民生加银岁岁增利债券D	1.0000	2017-09-22	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	-0.20	0.00	0.00	1.52	0.00
混合型	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4040	2025-01-10	0.00	0.01	-0.07	-1.06	1.03	-5.16	-12.69	-14.63	5.29	0.01	40.40
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
货币型	970180	中金财富聚金利货币	0.2174	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.38	0.83	2.00	2.73	2.73	0.18	2.73
货币型	970171	西部证券易储通现金管理	0.1950	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.40	0.90	2.05	3.01	3.01	0.18	3.01
债券型	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0594	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	-0.08	0.48	1.32	4.38	5.94	5.94	-0.13	5.94
债券型	970126	银河优选六个月持有债券C	1.0924	2025-03-27	0.00	0.18	-0.40	-0.45	1.19	1.23	3.65	7.18	7.15	-0.36	7.15
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1369	2025-03-27	0.00	0.04	0.10	0.35	1.61	2.28	4.75	7.83	12.31	0.35	12.31
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
货币型	850011	海通现金宝货币	0.2671	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.52	1.17	2.74	3.82	3.82	0.23	3.82
货币型	690210	民生加银现金增利货币B	0.3867	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.75	1.58	3.67	5.52	9.99	0.37	43.13
债券型	531017	建信双息红利债券C	1.0970	2025-03-27	0.00	-0.81	-0.18	4.38	11.71	11.26	0.27	8.87	9.20	5.18	65.85
货币型	519998	长信利息收益货币B	0.4954	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.72	3.85	5.87	10.83	0.36	55.61
债券型	519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0412	2025-03-21	0.00	0.08	-0.15	-0.21	0.65	2.33	6.13	7.83	10.96	-0.28	30.57
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
货币基金	519899	现金宝B	0.0037	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.74	1.61	3.71	5.71	10.88	0.32	41.74
货币型	519899	大成现金宝货币B	0.0037	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.74	1.61	3.71	5.71	10.88	0.32	41.74
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1117	2025-03-27	0.00	0.04	0.02	-0.15	1.75	3.39	6.28	7.91	13.35	-0.16	50.20
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-27	0.00	0.10	-0.10	-0.36	1.36	2.54	5.05	5.98	9.11	-0.64	58.99
债券型	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5870	2025-03-27	0.00	-0.19	-0.83	-0.35	1.68	3.75	6.08	7.23	11.13	-0.18	84.58
货币ETF	511980	现金添富ETF	38.1900	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.53	3.51	5.18	8.97	0.34	23.49
货币型	511980	汇添富添富通货币E	38.1900	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.53	3.51	5.18	8.97	0.34	23.49
货币ETF	511960	嘉实快线ETF	42.0400	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.56	3.50	5.35	9.62	0.35	24.32
货币型	511960	嘉实快线货币H	42.0400	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.56	3.50	5.35	9.62	0.35	24.32
不动产REITs	508027	东吴苏园产业REIT	3.6594	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508002	华安百联消费REIT	2.3320	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	471060	汇添富理财60天债券B	1.1142	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.17	0.60	1.33	3.30	0.00	8.25	0.16	11.42
混合型	373010	摩根双息平衡混合A	0.8334	2025-03-27	0.00	0.16	1.05	-0.44	2.27	2.17	2.53	-3.10	13.36	-0.99	269.92
债券型	270043	广发理财年年红债券A	1.0441	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	1.87	2.96	5.96	0.00	10.11	0.27	45.10
货币型	210012	金鹰货币A	0.4202	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.39	0.80	1.64	3.67	5.50	10.18	0.37	42.10
货币型	200103	长城货币B	0.4298	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.68	3.71	5.70	10.67	0.36	49.03
不动产REITs	180602	中金印力消费REIT	3.2600	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180601	华夏华润商业REIT	6.8573	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180102	华夏合肥高新REIT	2.1080	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	161603	融通债券A/B	1.0859	2025-03-27	0.00	0.21	0.41	0.30	1.28	3.52	7.39	14.25	19.68	0.20	193.57
股票型LOF	161030	体育LOF	0.9270	2025-03-27	0.00	-3.24	-4.04	1.31	18.85	14.30	-5.02	8.17	-5.04	4.04	-37.48
指数型	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	2025-03-27	0.00	-3.24	-4.04	1.31	18.85	14.30	-5.02	8.17	-5.04	4.04	-37.48
债券型	160602	鹏华普天债券A	1.3770	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.21	0.96	2.70	5.49	9.22	12.08	0.19	173.95
混合型	160425	华安创业板两年定开混合	1.3494	2025-03-21	0.00	-2.45	-0.79	4.04	47.03	29.79	3.40	-4.39	41.74	7.70	41.74
混合型	080005	长盛量化红利混合A	2.1521	2025-03-27	0.00	0.42	0.59	-2.79	0.74	6.82	17.78	16.08	106.11	-3.00	429.84
货币型	070028	嘉实安心货币A	0.3131	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.28	0.54	1.05	2.61	4.05	7.79	0.24	35.77
债券型	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1550	2025-03-27	0.00	-0.26	-0.52	0.17	2.12	3.87	3.77	5.58	19.99	0.43	95.01
债券型	023671	华商收益增强债券C	1.4610	2025-03-27	0.00	0.07	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
货币型	023440	方正富邦货币E	0.3816	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
指数型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
债券型	023278	华夏鼎合债券C	1.0022	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
指数型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
债券型	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0299	2025-03-27	0.00	0.11	0.20	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	022998		1.0003	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0378	2025-03-27	0.00	0.00	-1.35	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	4.35	3.78
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	022284	鹏华弘信混合E	1.0148	2025-03-27	0.00	0.13	0.13	0.02	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.07	1.48
混合型	022237	融通央企精选混合A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022092	华商研究驱动混合A	0.9971	2025-03-21	0.00	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
	021903		1.0069	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	0.12	0.67	0.69	0.69	0.69	0.69	0.08	0.69
债券型	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0100	2025-03-27	0.00	-0.02	0.42	0.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.72	1.00
债券型	021410	平安元利90天持有债券C	1.0094	2025-03-27	0.00	0.04	0.02	-0.12	0.60	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.18	0.94
货币型	020990	财通财通宝货币C	0.3967	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.60	1.66	1.66	1.66	0.32	1.66
债券型	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1453	2025-03-27	0.00	0.18	-0.07	-0.85	2.33	5.26	5.61	5.61	5.61	-0.92	5.61
债券型	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0360	2025-03-27	0.00	-0.02	0.54	0.61	2.92	3.66	3.60	3.60	3.60	0.70	3.60
债券型	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0214	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	-0.35	0.54	2.06	2.14	2.14	2.14	-0.34	2.14
债券型	020490	工银中高等级信用债债券D	1.2963	2024-01-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	020468	中银货币C	0.3854	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	2.08	2.08	2.08	0.36	2.08
债券型	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0805	2025-03-27	0.00	0.02	0.41	1.45	4.32	8.05	8.05	8.05	8.05	1.41	8.05
货币型	020129	南方天天宝货币E	0.4198	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.74	2.41	2.41	2.41	0.37	2.41
货币型	020007	国泰货币A	0.3948	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.67	3.76	5.71	10.42	0.37	68.95
债券型	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0444	2025-03-27	0.00	0.18	0.10	-0.42	1.20	3.05	4.44	4.44	4.44	-0.53	4.44
债券型	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.1844	2025-03-27	0.00	0.17	-0.25	-0.84	-0.45	-0.05	1.22	1.22	1.22	-0.94	1.22
	019754		1.0173	2025-03-27	0.00	0.03	0.17	0.12	0.54	1.15	1.73	1.73	1.73	0.08	1.73
QDII型	019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.1517	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0219	2025-03-27	0.00	0.16	-0.11	-0.78	1.11	2.59	4.07	4.07	4.07	-0.91	4.07
货币型	018953	民生加银现金宝货币D	0.4232	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.85	1.74	3.14	3.14	3.14	0.39	3.14
混合型	018797	海富通远见回报混合C	0.9979	2025-03-21	0.00	-0.70	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
货币型	018655	光大保德信耀钱包货币C	0.3024	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.76	3.32	3.32	3.32	0.36	3.32
债券型	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0810	2025-03-27	0.00	-0.12	-0.05	0.85	2.72	4.46	8.10	8.10	8.10	0.81	8.10
货币型	017983	泰康薪意保货币C	0.3153	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	2.79	2.79	2.79	0.29	2.79
债券型	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0589	2025-03-27	0.00	0.15	0.22	0.10	0.96	2.50	5.89	5.89	5.89	0.05	5.89
债券型	017531	财通安益中短债债券E	1.0518	2025-03-27	0.00	0.11	0.21	0.01	0.86	2.12	5.18	5.18	5.18	-0.05	5.18
债券型	017285	中航瑞苏纯债C	1.0458	2025-03-27	0.00	0.09	0.13	-0.53	1.27	2.82	7.60	7.60	7.60	-0.57	7.60
债券型	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0418	2025-03-27	0.00	0.10	0.30	0.33	1.06	2.18	5.98	5.66	5.66	0.30	5.66
债券型	017106	光大荣利纯债债券C	1.0531	2025-03-27	0.00	0.06	0.00	-1.14	0.78	2.14	5.45	5.41	5.41	-1.12	5.41
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0546	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.62	1.74	3.53	7.12	7.79	7.79	-0.67	7.79
货币型	016778	长城收益宝货币C	0.4773	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.95	4.36	5.52	5.52	0.42	5.52
货币型	016446	财通资管现金聚财货币	0.2824	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.27	0.56	1.14	2.71	3.08	3.08	0.25	3.08
债券型	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0562	2025-03-27	0.00	0.13	0.05	-0.25	0.89	2.26	5.62	5.62	5.62	-0.34	5.62
债券型	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0403	2025-03-27	0.00	0.18	0.03	0.06	0.62	2.72	6.83	7.29	7.29	-0.05	7.29
债券型	015832	永赢宏泰短债A	1.0141	2025-03-27	0.00	0.09	0.17	0.11	1.09	2.18	6.53	8.05	8.05	0.05	8.05
货币型	015651	华泰紫金货币增利E	0.4022	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.54	3.51	4.99	4.99	0.33	4.99
混合型	015595	交银臻选回报混合C	1.0703	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	-0.11	1.02	1.91	-0.01	0.29	0.29	-0.12	0.29
债券型	015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0121	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.13	-0.34	-0.03	0.63	3.07	3.32	3.32	-0.35	3.32
债券型	015477	国联融盛双盈债券A	1.0873	2025-03-27	0.00	0.06	0.06	0.75	2.99	7.50	9.16	8.73	8.73	0.76	8.73
混合型	014837	汇添富创新活力混合D	1.6851	2025-03-27	0.00	-5.06	-6.29	-0.02	9.44	12.51	-8.41	-11.03	-26.58	2.16	-26.58
	014428		1.0662	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.25	0.69	1.49	3.91	5.94	6.62	0.23	6.62
	014323		1.0240	2024-12-31	0.00	0.00	0.79	0.97	3.68	4.67	3.91	2.33	2.40	4.67	2.40
混合型	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4430	2025-03-21	0.00	-5.60	11.17	24.71	104.25	63.18	84.53	67.69	44.30	32.47	44.30
债券型	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0981	2025-03-27	0.00	0.06	0.14	0.11	0.83	2.26	6.01	8.85	9.81	0.06	9.81
债券型	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0873	2025-03-27	0.00	0.09	0.23	0.41	0.92	2.31	5.49	8.68	8.73	0.36	8.73
债券型	013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0920	2025-03-27	0.00	0.06	0.24	0.38	1.32	2.38	5.70	8.13	9.20	0.34	9.20
混合型	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0197	2025-03-21	0.00	-0.02	1.56	0.88	14.35	14.21	0.30	1.97	1.97	0.31	1.97
混合型	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0349	2025-03-21	0.00	-0.01	1.60	1.02	14.64	14.80	1.34	3.49	3.49	0.43	3.49
债券型	013648	长信稳丰债券A	1.0071	2025-03-27	0.00	0.00	0.04	0.13	0.91	2.12	3.92	6.62	6.98	0.10	6.98
债券型	013408	蜂巢丰和债券A	1.0144	2025-03-27	0.00	0.15	-0.07	-0.59	1.77	3.78	8.23	10.82	10.85	-0.76	10.85
	013398		0.9532	2025-03-21	0.00	0.00	-1.40	2.45	4.82	4.29	-2.64	-4.61	-4.68	1.49	-4.68
债券型	011310	国联恒阳纯债A	1.0824	2025-03-27	0.00	0.13	0.06	-0.28	1.20	2.93	6.78	9.60	11.88	-0.38	11.88
债券型	010837	格林泓景债券A	1.0011	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.04	1.21	8.54	6.62	0.86	-1.02	135.67	-0.77	135.67
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
债券型	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0692	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.93	4.00	8.03	12.36	18.06	0.82	18.06
债券型	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0620	2024-07-22	0.00	-5.95	-1.63	-1.39	-0.74	0.73	3.80	6.94	7.85	-0.54	7.85
债券型	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0824	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.56	1.17	2.40	5.44	9.04	14.95	0.48	14.95
债券型	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0091	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.22	8.90	14.70	0.53	14.70
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	-0.12	0.56	1.42	3.42	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	009760	鹏扬淳安66个月定开债C	1.0000	2020-07-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0516	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	-0.58	1.43	3.30	9.02	12.02	18.16	-0.57	18.16
混合型	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.7394	2025-03-21	0.00	-4.77	-8.91	-1.41	35.40	7.75	-11.97	-19.60	-26.06	2.54	-26.06
债券型	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1181	2025-03-27	0.00	0.07	0.06	-1.10	1.66	2.42	8.08	10.27	17.63	-1.14	17.63
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
混合型	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1464	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.86	-0.27	4.29	3.86	7.45	6.45	14.63	-0.54	14.63
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15
债券型	008426	华安安敦债券A	1.0687	2025-03-27	0.00	0.08	0.22	0.00	0.85	1.84	4.48	6.64	6.87	-0.05	6.87
债券型	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0083	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.50	1.38	2.54	5.18	8.04	14.64	0.47	15.67
债券型	008267	华夏鼎明债券C	1.0994	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.02	0.67	1.55	3.93	5.81	9.94	-0.03	9.94
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
债券型	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1216	2025-03-27	0.00	0.29	0.20	0.13	1.64	3.03	7.38	11.71	19.18	0.07	29.32
货币型	007865	东方红货币D	0.4251	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.69	3.78	5.72	10.30	0.36	10.30
指数型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-27	0.00	0.02	2.21	-1.76	4.57	11.05	3.17	10.26	43.06	-0.83	41.56
股票型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-27	0.00	0.02	2.21	-1.76	4.57	11.05	3.17	10.26	43.06	-0.83	41.56
债券型	007701	国联安6个月定开债A	1.0002	2025-03-27	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	2.87
债券型	007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0052	2025-03-27	0.00	0.03	0.20	0.41	0.76	1.85	3.68	6.12	12.33	0.40	13.98
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
债券型	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0317	2025-03-27	0.00	0.18	0.35	0.06	1.30	2.81	6.07	8.67	14.16	-0.05	18.65
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
混合型	006844	中信建投稳利混合C	1.2270	2025-03-27	0.00	-0.60	-0.43	3.36	10.57	10.79	5.87	16.71	19.58	4.05	22.70
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
债券型	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1980	2025-03-21	0.00	0.11	-0.11	-0.13	1.19	3.26	8.66	12.41	22.06	-0.21	22.80
混合型	005744	长安裕隆混合C	2.3679	2025-03-27	0.00	-4.27	-7.78	12.90	31.26	26.90	1.40	-12.11	37.37	16.20	136.79
债券型	005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0119	2025-03-27	0.00	0.09	0.20	-2.78	-2.10	-3.78	-1.00	-5.90	-1.83	-2.82	1.19
货币型	005057	东方红货币B	0.4475	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.78	3.97	6.01	10.97	0.38	19.80
货币型	004939	中欧滚钱宝货币C	0.3468	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.43	5.15	9.52	0.32	19.42
货币型	004786	渤海汇金汇添金货币A	0.2620	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.46	3.55	5.31	8.94	0.32	17.08
债券型	004673	华夏短债债券C	1.0908	2025-03-27	0.00	0.06	0.21	0.25	0.88	2.13	5.35	7.65	13.72	0.20	24.66
货币型	004286	华富天盈货币B	0.4187	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.73	3.71	5.35	9.47	0.39	20.90
债券型	004220	长信纯债壹号债券C	1.0305	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.06	0.47	1.56	4.50	7.18	11.89	-0.14	25.31
货币型	004173	嘉实增益宝货币A	0.4466	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.80	4.00	5.76	10.14	0.39	22.68
货币型	004056	华夏惠利货币A	0.3919	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.74	1.59	3.61	5.51	10.22	0.32	22.03
债券型	004038	中银富享定开债	1.1109	2025-03-27	0.00	0.14	0.14	-0.20	1.29	3.25	7.07	10.22	15.83	-0.36	34.25
债券型	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0867	2025-03-21	0.00	0.00	-0.92	-0.96	1.48	5.81	12.30	15.37	19.01	-1.12	41.98
货币型	003994	华富货币B	0.4595	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.79	1.69	3.86	5.43	9.35	0.38	19.55
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
货币型	003753	工银如意货币B	0.4323	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.85	1.82	4.08	6.21	11.30	0.38	25.33
货币型	003752	工银如意货币A	0.3628	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.57	3.58	5.45	9.97	0.32	22.88
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0572	2025-03-27	0.00	0.17	0.14	-0.35	0.92	2.87	5.37	7.56	12.32	-0.42	29.61
债券型	003452	招商招盛纯债A	1.1123	2025-03-27	0.00	0.14	0.16	-0.11	1.23	2.96	6.59	9.65	14.64	-0.20	69.73
混合型	002908	富国睿利定开混合发起A	1.3430	2025-03-27	0.00	-0.74	-1.90	-0.89	5.66	9.10	-0.81	0.22	12.01	-0.44	34.30
货币型	002758	建信现金增利货币A	0.4408	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.84	1.77	3.95	6.03	10.94	0.39	26.30
货币型	002680	工银安盈货币B	0.4471	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.87	1.86	4.21	6.43	11.61	0.40	27.58
货币型	002672	诺德货币A	0.4548	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.68	1.43	3.32	4.89	8.81	0.32	21.80
混合型	002450	平安睿享文娱混合A	1.6590	2025-03-27	0.00	-3.27	-5.36	3.56	24.92	14.18	-5.57	-0.31	39.93	7.10	145.58
债券型	002396	鹏华丰尚定开债B	1.2011	2025-03-27	0.00	0.05	0.18	-0.07	2.83	3.79	7.19	4.98	11.47	-0.15	29.60
混合型	002211	嘉实新财富混合A	0.8187	2025-03-27	0.00	0.01	0.29	7.61	12.51	6.46	-18.13	-21.20	-5.32	2.67	14.23
货币型	002183	广发天天红货币B	0.4594	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.77	3.99	6.13	11.29	0.40	28.11
货币型	001842	九泰日添金货币A	0.2949	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.75	1.39	2.86	3.96	7.42	0.33	22.20
货币型	001820	兴全天添益货币A	0.4338	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.74	4.02	6.09	11.21	0.38	27.76
债券型	001785	民生加银岁岁增利债券D	1.0000	2017-09-22	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	-0.20	0.00	0.00	1.52	0.00
混合型	001688	嘉实新起点混合A	1.2213	2025-03-27	0.00	0.09	-0.11	-0.15	1.45	2.92	3.67	6.01	33.80	-0.17	50.25
混合型	001332	鹏华弘信混合C	1.4595	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.02	1.64	2.90	7.77	8.29	22.17	-0.10	52.57
混合型	001331	鹏华弘信混合A	1.6470	2025-03-27	0.00	0.13	0.15	0.05	1.79	3.20	8.14	8.68	22.72	-0.03	69.22
货币型	001232	嘉合货币A	0.3240	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.36	0.74	1.53	3.56	5.27	9.39	0.35	28.52
混合型	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4040	2025-01-10	0.00	0.01	-0.07	-1.06	1.03	-5.16	-12.69	-14.63	5.29	0.01	40.40
货币型	001010	易方达增金宝货币A	0.3937	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.55	3.61	5.58	10.10	0.33	31.86
货币型	000905	鹏华安盈宝货币A	0.4162	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.41	0.85	1.85	4.15	6.34	11.83	0.39	35.67
货币型	000903	新华活期添利货币A	0.3773	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.72	1.61	3.87	5.97	10.47	0.33	30.70
货币型	000857	摩根天添盈货币E	0.4253	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.68	3.74	5.68	10.31	0.37	28.50
货币型	000786	国新国证现金增利货币B	0.3897	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.55	3.58	5.44	9.98	0.33	31.02
货币型	000741	兴银货币A	0.3687	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	2.94	4.19	8.05	0.32	27.28
货币型	000726	大成添利宝货币E	0.4476	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.75	3.84	5.50	9.56	0.39	32.15
货币型	000700	宏利货币B	0.4773	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.87	4.21	6.47	11.73	0.42	36.43
货币型	000607	招商招钱宝货币B	0.3775	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.54	3.50	5.26	9.68	0.34	34.33
货币型	000575	兴全添利宝货币	0.3888	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.56	3.59	5.47	10.25	0.33	37.36
货币型	000330	汇添富现金宝货币A	0.3568	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.20	9.69	0.33	39.27
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
货币型	000211	光大现金宝货币B	0.4212	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.74	3.87	5.75	10.28	0.36	38.01
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0547	2025-03-27	0.00	0.08	0.09	-0.32	0.88	1.99	4.55	5.47	5.47	-0.37	5.47
货币型	970105	安信资管天利宝货币	0.2137	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	1.98	3.15	3.59	0.18	3.59
债券型	970029	安信资管瑞元添利A	1.1504	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	0.43	1.76	2.59	5.38	8.81	13.64	0.43	13.64
混合型	630008	华商策略精选混合	1.7370	2025-03-27	0.00	-2.74	-1.31	5.53	14.13	10.64	-11.47	7.69	52.77	7.82	176.20
货币基金	519888	添富快线	0.0028	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.65	4.05	7.60	0.23	32.67
货币型	519888	汇添富收益快线货币A	0.0028	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.65	4.05	7.60	0.23	32.67
债券型	519719	交银纯债债券发起A	1.0904	2025-03-27	0.00	0.18	0.20	0.00	1.18	2.84	7.08	9.93	16.99	-0.08	61.20
混合型	519615	银河君尚混合I	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.28	-31.40	0.95	0.00	6.52
货币型	519588	交银货币A	0.3877	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.36	0.76	1.59	3.60	5.44	9.50	0.35	63.72
货币型	519506	海富通货币B	0.4222	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.73	3.83	5.58	9.99	0.39	76.51
货币ETF	511900	富国货币ETF	45.5200	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.16	9.39	0.33	24.16
货币型	511900	富国收益宝交易型货币H	45.5200	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.16	9.39	0.33	24.16
货币ETF	511820	鹏华添利ETF	36.6100	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.52	5.23	9.30	0.33	23.07
货币型	511820	鹏华添利交易型货币B	36.6100	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.52	5.23	9.30	0.33	23.07
货币ETF	511810	理财金货币ETF	34.9800	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.37	0.32	28.65
货币型	511810	南方理财金交易型货币H	34.9800	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.37	0.32	28.65
货币ETF	511660	货币ETF建信添益	38.1800	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.50	5.36	9.76	0.33	23.12
货币型	511660	建信现金添益货币H	38.1800	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.50	5.36	9.76	0.33	23.12
混合型	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.9089	2025-03-21	0.00	-4.56	-6.10	4.74	55.13	18.04	-13.11	-7.68	-8.33	8.09	-8.33
货币型	320002	诺安货币A	0.3300	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.26	0.63	1.40	3.26	4.81	8.62	0.25	68.70
货币型	240007	华宝现金宝货币B	0.4251	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.65	3.73	5.67	10.53	0.35	78.61
货币型	217004	招商现金增值货币A	0.3490	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	3.11	4.67	8.70	0.30	75.45
不动产REITs	180501	红土创新深圳安居REIT	2.4849	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180301	红土创新盐田港REIT	2.3633	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
货币型	163802	中银货币A	0.3842	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.61	3.64	5.50	9.74	0.36	71.80
货币型	161615	融通易支付货币B	0.4193	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.68	3.80	5.78	10.71	0.37	46.34
债券型	160718	嘉实多利收益债券A	0.8286	2025-03-27	0.00	-0.17	-0.02	1.06	7.22	9.52	6.60	12.59	25.04	1.28	82.14
货币型	160609	鹏华货币B	0.4635	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.57	3.48	5.26	9.97	0.36	72.23
FOF-LOF型	160326	优选配置FOF-LOF	0.6867	2025-03-27	0.00	-2.78	-5.92	-3.35	1.37	5.06	-17.59	-21.28	-31.33	-2.46	-31.33
债券型LOF	160128	南方金利定开	1.0170	2025-03-27	0.00	0.39	0.30	0.19	1.99	3.09	7.47	14.40	24.21	0.10	110.02
债券型	160128	南方金利定开债券A	1.0170	2025-03-27	0.00	0.39	0.30	0.19	1.99	3.09	7.47	14.40	24.21	0.10	110.02
货币型	080011	长盛货币A	0.3739	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.53	3.67	5.49	9.79	0.34	71.60
货币型	070029	嘉实安心货币B	0.3818	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.66	1.30	3.10	4.80	9.09	0.30	40.16
混合型	051010	博时特许价值混合A	3.1780	2025-03-27	0.00	-4.07	-8.60	0.25	28.82	26.01	-3.96	-9.15	49.48	3.92	344.58
混合型	023753	永赢信息产业智选混合发起A	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023590	长城中短债债券C	1.0973	2025-03-27	0.00	0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
混合型	023560	富达创新驱动混合发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023351	兴银合丰债券E	1.0874	2025-03-27	0.00	0.01	0.00	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01
债券型	023275	中银淳利三个月持有债券A	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	023067	安联安裕债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022985	诺安鼎利混合D	1.2963	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
债券型	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0009	2025-03-21	0.00	0.04	0.00	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0388	2025-03-27	0.00	0.00	-1.31	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	4.45	3.88
债券型	022658	建信丰融债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.04	0.11	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
指数型	022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022317	施罗德添益债券C	1.0022	2025-03-27	0.00	0.06	0.13	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.10	0.22
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0022	2025-03-27	0.00	0.04	0.09	-0.18	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-0.18	0.21
债券型	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0116	2025-03-27	0.00	0.10	0.10	-0.55	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	-0.56	1.16
债券型	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0017	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.73	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.71	0.17
混合型	021966	泓德智选启鑫混合C	0.9974	2025-03-27	0.00	-0.74	-0.24	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
货币型	021751	兴全天添益货币E	0.4792	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.33	1.33	1.33	1.33	0.42	1.33
债券型	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0100	2025-03-27	0.00	0.05	0.12	-0.33	1.11	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.36	1.86
债券型	021228	万家年年恒荣D	1.1474	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.51	2.53
货币型	021134	宏利活期友货币E	0.4135	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.70	1.70	1.70	1.70	0.36	1.70
货币型	021133	宏利货币E	0.4772	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.86	1.86	1.86	1.86	0.42	1.86
债券型	020824	汇泉安阳纯债C	1.1396	2025-03-27	0.00	0.06	0.01	-0.46	0.68	35.35	35.36	35.36	35.36	-0.44	35.36
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.78	4.42	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
债券型	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0029	2025-03-27	0.00	0.08	0.04	-0.52	1.78	3.42	3.80	3.80	3.80	-0.57	3.80
债券型	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0002	2025-03-27	0.00	0.00	-0.25	-1.31	-0.70	0.33	0.68	0.68	0.68	-1.32	0.68
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0651	2025-03-27	0.00	0.04	0.22	-0.17	2.95	5.68	6.51	6.51	6.51	-0.01	6.51
债券型	020134	东方红60天持有纯债C	1.0336	2025-03-27	0.00	0.11	0.20	-0.03	1.01	2.34	3.36	3.36	3.36	-0.14	3.36
债券型	019947	信澳稳鑫债券A	1.0421	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.30	1.38	3.11	4.21	4.21	4.21	0.26	4.21
货币型	019839	大成丰财宝货币C	0.4474	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	2.68	2.68	2.68	0.39	2.68
QDII型	019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.1517	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019622		1.0334	2025-03-21	0.00	-1.01	-1.45	0.25	4.83	3.34	3.34	3.34	3.34	0.54	3.34
债券型	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0469	2025-03-27	0.00	0.03	0.22	0.56	2.05	4.67	4.69	4.69	4.69	0.53	4.69
货币型	019507	东方金元宝货币C	0.2820	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.43	2.28	2.28	2.28	0.30	2.28
货币型	019288	鹏华安盈宝货币E	0.4120	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.40	0.84	1.83	3.17	3.17	3.17	0.39	3.17
债券型	018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0243	2025-03-27	0.00	0.11	0.05	-0.88	1.62	2.78	4.37	4.37	4.37	-0.92	4.37
	018808		1.0115	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.26	0.62	1.10	1.15	1.15	1.15	0.23	1.15
货币型	018792	汇添富和聚宝货币B	0.3738	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.73	1.59	2.86	2.86	2.86	0.34	2.86
货币型	018649	富国安益货币E	0.4257	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.66	3.33	3.33	3.33	0.36	3.33
货币型	018437	易方达保证金货币D	0.4005	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.41	0.82	1.75	3.49	3.49	3.49	0.36	3.49
货币型	018436	易方达保证金货币C	0.3356	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.36	0.70	1.50	3.04	3.04	3.04	0.30	3.04
货币型	018320	富国收益宝交易型货币C	0.4575	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.51	3.33	3.33	3.33	0.33	3.33
货币型	018202	中信建投添鑫宝C	0.3405	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.69	1.46	3.20	3.20	3.20	0.29	3.20
债券型	018091	博时利发纯债债券C	1.0797	2025-03-27	0.00	0.16	0.25	0.12	2.59	4.52	14.26	14.46	14.46	-0.08	14.46
货币型	017940	上银慧增利货币E	0.4236	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.62	3.78	3.78	0.36	3.78
货币型	017939	上银慧增利货币A	0.4229	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.62	3.78	3.78	0.36	3.78
货币型	017930	华泰柏瑞交易货币D	0.4565	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.13	4.30	4.30	0.41	4.30
	017756		1.0288	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	0.17	0.63	1.36	2.88	2.88	2.88	0.14	2.88
	017680		1.0083	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.07	0.41	0.85	0.83	0.83	0.83	0.06	0.83
	017554		1.0279	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.36	0.57	1.12	2.74	2.79	2.79	0.31	2.79
债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0181	2025-03-27	0.00	0.05	0.23	-0.11	0.59	0.73	3.83	3.83	3.83	-0.13	3.83
债券型	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0643	2025-03-27	0.00	0.08	0.29	0.34	1.27	2.46	5.78	6.43	6.43	0.29	6.43
债券型	017284	中航瑞苏纯债A	1.0212	2025-03-27	0.00	0.09	0.14	-0.50	1.32	2.91	5.14	5.14	5.14	-0.54	5.14
债券型	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0393	2025-03-27	0.00	0.13	0.10	-0.29	1.22	3.14	7.47	8.01	8.01	-0.43	8.01
债券型	017024	天弘通享债券发起A	1.0034	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.08	0.79	1.82	3.51	3.18	3.18	-0.09	3.18
债券型	016955	国联恒润纯债A	1.0233	2025-03-27	0.00	0.10	0.13	-0.24	1.31	3.07	6.54	7.16	7.16	-0.29	7.16
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
债券型	016527	招商鑫诚短债C	1.0679	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.29	0.83	1.78	5.10	6.79	6.79	0.26	6.79
货币型	016361	工银货币B	0.3812	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.74	1.63	3.73	4.92	4.92	0.32	4.92
债券型	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0446	2025-03-27	0.00	0.14	0.07	-0.52	1.54	3.34	7.02	7.79	7.79	-0.63	7.79
	016083		1.0509	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.18	0.64	1.51	3.78	5.09	5.09	0.15	5.09
债券型	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-27	0.00	0.00	-0.04	-0.33	0.29	1.02	3.53	4.52	4.52	-0.32	4.52
债券型	015899	大成元合双利债券发起式C	0.9715	2025-03-27	0.00	-0.15	-0.88	-0.58	2.04	3.52	0.57	-2.85	-2.85	-0.71	-2.85
债券型	015830	平安惠复纯债A	1.0322	2025-03-27	0.00	0.06	0.02	-1.03	1.40	2.95	29.06	29.79	29.79	-1.08	29.79
债券型	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3302	2025-03-21	0.00	0.15	-0.72	-0.20	1.06	5.10	15.69	20.20	20.20	-0.52	20.20
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
混合型	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0424	2025-03-27	0.00	0.02	0.04	0.17	1.91	2.23	2.51	4.64	4.24	0.12	4.24
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0579	2025-03-27	0.00	0.14	0.13	-0.73	1.56	2.91	7.52	10.20	10.30	-0.76	10.30
	014324		1.0117	2024-12-31	0.00	0.00	0.77	0.88	3.48	4.27	3.09	1.11	1.17	4.27	1.17
	014092		0.6779	2025-03-27	0.00	-2.78	-5.94	-3.43	1.18	4.65	-18.24	-22.21	-32.21	-2.54	-32.21
债券型	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0956	2025-03-27	0.00	0.07	0.15	0.12	0.90	2.11	6.61	10.22	10.24	0.07	10.24
债券型	013656	博时臻选纯债债券C	1.1022	2025-03-27	0.00	0.09	0.08	-0.39	1.18	3.11	6.78	10.06	11.59	-0.42	11.59
债券型	013409	蜂巢丰和债券C	1.0983	2025-03-27	0.00	0.15	-0.09	-0.67	1.61	3.46	7.57	9.81	9.83	-0.83	9.83
债券型	013272	国泰君安1年定开债券发起式	1.0285	2025-03-27	0.00	0.09	-0.01	-0.48	0.47	2.39	7.73	11.71	12.28	-0.54	12.28
混合型	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.7296	2025-03-21	0.00	-4.78	-8.94	-1.51	35.14	7.31	-12.66	-20.56	-27.04	2.44	-27.04
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
债券型	012806	招商添呈1年定开债	1.0102	2025-03-21	0.00	0.05	-0.09	-0.17	1.15	3.08	6.74	9.85	12.31	-0.32	12.31
指数型	012371	东财互联网A	0.8421	2025-03-27	0.00	-4.68	-4.80	14.71	35.04	59.34	15.82	40.26	-15.79	17.60	-15.79
债券型	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0456	2025-03-27	0.00	0.11	0.09	-0.16	2.30	4.63	9.06	11.74	14.38	-0.23	14.38
混合型	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0794	2025-03-27	0.00	-0.66	-2.07	-0.11	2.19	4.16	3.76	5.73	7.94	0.19	7.94
混合型	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8650	2025-03-27	0.00	0.19	0.38	-0.29	0.65	1.13	-4.45	-13.32	-13.50	-0.28	-13.50
货币型	010727	建信现金增利货币B	0.4790	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.91	4.24	6.47	10.27	0.42	10.27
债券型	010247	惠升和泰纯债A	1.1197	2025-03-27	0.00	0.05	0.06	-0.52	1.08	3.24	7.70	10.65	11.97	-0.50	11.97
混合型	010188	中欧添益一年混合A	1.1009	2025-03-27	0.00	-0.40	-0.79	-0.24	3.82	5.58	4.35	6.77	10.09	0.02	10.09
债券型	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0223	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.90	1.88	3.96	7.82	12.10	17.51	0.77	17.51
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
债券型	009456	东方稳健回报债券C	1.2230	2025-03-27	0.00	0.33	0.08	0.00	1.58	3.56	9.83	13.36	19.24	-0.16	19.24
债券型	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1303	2025-03-27	0.00	0.01	0.12	-0.83	0.83	2.92	7.03	9.51	15.32	-0.82	15.32
债券型	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2327	2025-03-21	0.00	-0.17	0.09	0.74	1.33	2.58	4.98	8.78	23.26	0.73	23.26
债券型	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0776	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.57	1.18	2.44	5.20	7.61	11.63	0.49	11.63
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	008574	中加1-3年政金债指数	1.0825	2025-03-27	0.00	0.05	0.20	-0.49	1.24	3.23	5.52	8.47	13.52	-0.48	13.52
债券型	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.06	0.21	0.62	1.31	2.73	5.61	9.36	15.10	0.54	15.10
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
货币型	008377	博时外服货币A	0.3573	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.37	2.58	2.58	2.58	0.29	2.58
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
债券型	008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0076	2025-03-27	0.00	0.00	0.15	0.18	0.44	0.47	0.76	0.76	0.76	0.18	0.76
债券型	008130	广发汇优66个月定期开放债券	1.0055	2025-03-27	0.00	0.00	0.31	0.79	1.71	3.65	7.44	11.49	19.50	0.75	20.72
债券型	007989	融通通恒63个月定开债券C	1.0000	2020-08-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1690	2025-03-26	0.00	-0.59	6.29	19.86	9.03	40.83	44.44	26.12	46.96	20.71	48.25
债券型	007931	淳厚稳鑫债券C	1.0234	2025-03-27	0.00	0.05	0.06	-0.35	1.70	3.10	22.43	26.05	32.42	-0.04	32.42
债券型	007930	淳厚稳鑫债券A	1.0158	2025-03-27	0.00	0.06	0.09	-0.28	0.16	1.69	5.75	9.19	15.28	0.04	15.28
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
债券型	007739	淳厚稳惠债券C	1.0154	2025-03-27	0.00	0.05	0.08	0.35	2.26	4.64	8.41	10.97	16.32	0.26	18.52
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	007655	南方定元中短债债券A	1.1237	2025-03-27	0.00	0.12	0.29	0.12	1.31	2.43	5.64	8.24	15.13	0.01	17.19
货币型	007521	南方日添益F	0.4065	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.76	3.96	5.86	10.22	0.36	12.48
债券型	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1020	2025-03-27	0.00	0.05	-0.09	-1.17	1.16	3.60	8.29	11.11	17.35	-1.18	22.98
债券型	007478	中加恒泰定开债券A	1.0362	2025-03-21	0.00	0.16	-0.17	-0.10	0.76	3.12	8.75	10.18	15.04	-0.15	19.04
债券型	007211	汇安中短债债券E	1.0454	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	2.12	0.00	5.05
债券型	007206	银华丰华三个月定开债	1.0272	2025-03-27	0.00	0.17	0.26	-0.33	1.41	3.74	8.33	11.42	17.28	-0.46	20.89
债券型	007199	永赢泰利债券A	1.1123	2025-03-27	0.00	0.16	0.14	-0.13	1.04	3.00	7.66	9.04	11.23	-0.27	13.32
债券型	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0132	2025-03-27	0.00	-0.02	0.19	0.23	0.09	0.50	2.36	4.61	6.98	0.24	6.98
债券型	006870	广发景和中短债A	1.0536	2025-03-27	0.00	0.09	0.23	0.22	0.97	2.47	5.65	8.27	15.53	0.16	19.78
债券型	006777	华夏鼎略债券C	1.0901	2025-03-27	0.00	0.03	0.01	-0.29	-0.08	0.26	1.99	3.68	8.31	-0.30	12.48
债券型	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1777	2025-03-27	0.00	0.05	-0.01	-0.39	1.15	2.63	6.23	8.96	15.70	-0.42	23.02
混合型	006230	鹏华研究驱动混合	1.5565	2025-03-27	0.00	-1.54	0.53	3.74	9.67	10.67	-11.52	-23.18	19.15	5.24	55.65
债券型	005920	富国颐利纯债债券A	1.1260	2025-03-27	0.00	0.06	0.08	-0.44	1.97	3.91	8.71	11.58	16.34	-0.49	25.93
债券型	005752	金鹰添盛定开债券	1.0328	2025-03-27	0.00	0.18	0.09	-0.26	1.66	3.50	7.87	10.83	15.45	-0.43	24.87
债券型	005705	永赢恒益债券	1.1697	2025-03-27	0.00	0.23	-0.11	-0.57	1.96	4.97	9.67	13.02	19.75	-0.70	32.18
债券型	005704	永赢增益债券C	1.0021	2025-03-27	0.00	0.12	0.07	-0.37	0.92	2.17	5.99	8.77	15.08	-0.57	29.28
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
债券型	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0906	2025-03-27	0.00	0.05	-0.05	-0.77	1.37	2.78	6.42	8.64	12.50	-0.80	23.61
债券型	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0365	2025-03-27	0.00	0.13	0.20	-0.14	2.31	4.44	9.84	13.11	19.36	-0.31	34.36
债券型	005448	诺安联创顺鑫A	1.2496	2025-03-27	0.00	0.31	-0.24	-0.10	2.64	4.88	10.89	13.12	19.73	-0.34	52.05
货币型	005153	农银汇理日日鑫交易型货币C	0.3177	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.54	3.44	5.23	9.73	0.33	18.45
债券型	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0228	2025-03-27	0.00	0.15	0.14	-0.22	1.36	3.42	7.94	11.24	17.45	-0.42	34.62
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
债券型	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	004849	中信保诚货币E	0.4182	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.60	3.55	5.29	9.28	0.36	17.82
混合型	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.3149	2025-03-21	0.00	-0.39	-1.75	-0.19	11.28	10.88	12.37	9.77	38.56	0.17	52.71
债券型	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0216	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.50	1.05	2.62	4.88	7.92	13.72	0.43	13.74
货币型	004545	永赢天天利货币A	0.4788	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.44	0.88	1.86	4.14	6.28	11.52	0.42	24.25
债券型	004486	嘉实稳怡债券	0.9344	2025-03-27	0.00	0.73	2.78	2.69	4.55	2.65	-10.26	-7.36	-3.03	2.72	6.17
货币型	004398	融通现金宝货币B	0.4076	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.70	3.80	5.67	10.35	0.36	22.87
债券型	004366	博时汇享纯债债券A	1.1338	2025-03-27	0.00	0.13	0.10	-0.32	1.46	3.29	7.32	10.14	17.03	-0.36	29.84
货币型	003712	宏利京元宝货币B	0.4889	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.76	3.98	6.10	11.24	0.38	25.24
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
货币型	003482	交银天鑫宝货币A	0.3660	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.31	0.70	1.55	3.52	5.46	10.28	0.30	22.34
货币型	003474	南方天天利货币B	0.4887	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.22	6.45	11.76	0.42	26.73
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1595	2025-03-27	0.00	0.06	0.03	-0.47	0.56	2.05	5.33	7.55	11.44	-0.48	27.21
债券型	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.1035	2025-03-27	0.00	0.18	-0.07	-0.85	2.25	5.22	10.71	13.26	19.47	-0.91	53.60
货币型	003365	长江乐享货币C	0.2828	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.50	1.11	2.58	3.86	7.32	0.23	17.60
货币型	002958	财通财通宝货币B	0.4323	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.80	1.74	4.09	6.24	11.02	0.35	24.30
债券型	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1694	2025-03-27	0.00	0.15	0.23	-0.18	1.55	2.80	11.83	14.70	20.42	-0.30	37.17
QDII型	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1477	2025-03-26	0.00	0.00	0.27	1.51	0.27	7.06	6.40	21.04	45.66	1.51	37.81
货币型	002852	招商财富宝交易型货币A	0.4085	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.72	1.56	3.41	4.95	8.88	0.35	22.57
货币型	002828	南方现金增利货币E	0.4066	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	3.61	5.44	9.82	0.34	23.24
债券型	002750	工银泰享三年理财债券	1.0159	2025-03-27	0.00	0.03	0.29	0.75	1.40	2.64	5.25	8.16	15.24	0.72	28.10
债券型	002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1383	2025-03-27	0.00	0.02	0.04	0.93	2.69	4.14	6.82	9.96	10.36	0.90	29.77
货币型	002646	中科沃土货币A	0.3020	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.62	0.95	2.28	3.96	7.58	0.22	19.61
混合型	002602	易方达丰惠混合	1.3060	2025-03-27	0.00	0.15	0.15	-1.51	1.24	4.40	9.20	12.39	27.85	-1.73	35.78
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
债券型	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0934	2025-03-27	0.00	0.09	0.24	0.12	1.47	2.69	5.10	-2.32	42.19	0.05	61.95
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
债券型	001988	南方纯元A	1.0850	2025-03-27	0.00	0.23	-0.06	-0.60	1.84	3.55	7.39	9.68	15.04	-0.75	33.01
货币型	001973	光大保德信耀钱包货币A	0.2365	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.51	3.37	5.10	9.50	0.31	24.93
货币型	001867	诺安聚鑫宝货币D	0.2698	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.64	3.68	5.46	9.77	0.32	25.23
混合型	001418	宏利创益混合A	1.6950	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.35	-0.88	0.83	3.54	5.22	8.87	30.99	-0.76	85.62
混合型	001358	宝盈祥泰混合A	1.0615	2025-03-27	0.00	0.05	0.06	-0.05	0.29	0.67	2.06	3.88	13.35	-0.05	33.51
混合型	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1050	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.43	1.79	14.71	9.41	11.08	14.71	38.21	1.54	110.50
货币型	001078	华夏现金宝货币B	0.4498	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.45	0.88	1.85	4.04	6.13	11.26	0.44	37.17
货币型	000981	北信瑞丰现金添利A	0.3507	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.30	0.53	0.97	2.28	3.17	7.00	0.29	23.37
货币型	000917	嘉实快线货币A	0.4863	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.81	4.00	6.11	11.31	0.40	29.41
货币型	000779	诺安聚鑫宝货币B	0.2671	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.34	0.73	1.63	3.66	5.43	9.72	0.32	30.54
货币型	000709	华安汇财通货币	0.3677	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.70	1.52	3.41	5.18	9.53	0.33	32.38
货币型	000687	南方薪金宝货币A	0.3788	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.53	3.55	5.47	9.98	0.33	33.20
债券型	000403	工银纯债债券B	1.1749	2025-03-27	0.00	0.13	0.15	-0.09	1.42	2.78	6.86	10.37	17.36	-0.19	58.40
货币型	000366	汇添富添富通货币A	0.3801	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.53	3.51	5.18	8.98	0.34	26.32
货币型	000359	易方达易理财货币A	0.3933	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.53	3.53	5.41	9.90	0.34	39.72
货币型	000343	华夏财富宝货币A	0.3994	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.60	3.58	5.37	9.85	0.36	39.07
债券型	000271	中邮定开债券A	1.1340	2025-03-21	0.00	0.27	0.09	0.09	0.89	3.37	9.12	12.68	20.42	0.00	81.03
债券型	000268	广发集利一年定开债C	1.0990	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.91	0.53	4.03	9.93	13.94	17.79	-1.08	86.66
债券型	000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7320	2025-03-27	0.00	0.23	0.35	-0.17	1.11	2.91	7.24	10.25	17.50	-0.29	73.20
债券型	519953	长信富海纯债一年定开债C	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.29	0.60	1.03	2.57	6.82	11.30	17.75	-0.12	42.82
债券型	519207	万家年年恒荣C	1.1213	2025-03-21	0.00	0.03	-0.19	-0.50	0.93	2.67	5.20	5.25	9.85	-0.58	25.73
混合型	023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	023367	海富通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023282	永赢多元增利债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023276	中银淳利三个月持有债券C	0.9985	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	023274	万家安弘纯债D	1.0893	2025-03-21	0.00	0.00	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
指数型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
债券型	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
	022562		1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9988	2025-03-20	0.00	0.03	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	020497	安信均衡增长混合A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0140	2025-03-21	0.00	0.15	0.12	-0.01	1.36	3.25	5.64	5.64	5.64	-0.11	5.64
混合型	016821	华安添悦6个月持有混合A	1.0158	2025-02-20	0.00	0.00	-0.18	-0.31	1.96	3.34	1.58	1.58	1.58	-0.44	1.58
混合型	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3654	2025-03-21	0.00	-0.33	-1.92	-1.06	0.64	3.23	3.90	8.28	8.28	-0.78	8.28
混合型	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.5128	2024-10-10	0.00	0.00	7.96	6.90	-5.12	-16.15	-36.69	-48.71	-48.72	-9.73	-48.72
债券型	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1099	2025-03-21	0.00	-0.21	-1.58	-1.77	1.91	6.35	11.38	13.17	13.25	-2.18	13.25
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0703	2024-07-22	0.00	-6.68	-2.48	-2.21	-1.50	0.09	3.41	6.81	7.80	-1.27	7.80
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
债券型	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0373	2025-03-21	0.00	0.07	-0.20	-0.19	1.15	3.12	6.64	8.84	15.97	-0.34	16.09
债券型	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0609	2025-03-21	0.00	0.02	-0.16	-0.54	0.99	3.48	8.09	10.56	16.33	-0.70	16.33
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	2025-03-21	0.00	0.02	0.09	0.29	0.78	1.99	4.28	0.00	11.13	0.25	11.79
债券型	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0508	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.90	3.94	7.90	12.26	21.03	0.81	22.64
债券型	007913	财通资管丰和两年定开债A	1.0169	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.36	2.52	5.03	7.84	14.90	0.44	15.65
债券型	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1858	2025-03-21	0.00	0.11	-0.12	-0.16	1.13	3.15	6.09	6.09	6.09	-0.24	6.09
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
混合型	001424	博时新起点混合A	1.1306	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-31.38	-52.14	-50.33	-28.16	-27.63	13.06
债券型	000546	兴业定开债A	1.2920	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	0.23	3.28	5.30	10.62	13.83	23.55	-0.15	83.03
债券型	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	0.45	0.89	1.80	3.75	0.00	4.06	0.30	4.38
债券型	000272	中邮定开债券C	1.1240	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	-0.09	0.63	2.93	8.16	11.28	18.02	-0.18	74.47
货币型	970186	中原天天汇利货币	0.2102	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.95	2.12	2.64	2.64	0.19	2.64
货币型	970177	万联天添利货币	0.2780	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.25	0.56	1.20	2.66	3.50	3.50	0.24	3.50
债券型	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0990	2025-03-27	0.00	0.02	0.05	0.19	0.61	1.82	6.05	9.60	9.60	0.17	9.60
货币型	750007	安信现金管理货币B	0.3515	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.31	0.60	1.33	3.07	4.50	8.64	0.30	40.89
货币型	710502	富安达现金通货币B	0.4443	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.63	3.64	5.45	10.38	0.36	41.24
债券型	675041	西部利得合享A	1.0417	2025-03-27	0.00	0.10	0.07	-0.42	1.24	2.91	6.96	9.53	15.89	-0.53	36.79
货币型	660007	农银货币A	0.3766	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.57	3.50	5.28	9.52	0.33	52.50
货币型	540011	汇丰晋信货币A	0.3220	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.30	0.62	1.33	3.03	4.54	8.34	0.28	35.47
债券型	519953	长信富海纯债一年定开债C	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.29	0.60	1.03	2.57	6.82	11.30	17.75	-0.12	42.82
货币型	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0032	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.34	3.18	4.83	9.36	0.30	30.63
货币型	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	0.0018	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.84	2.15	3.27	6.66	0.19	23.95
混合型	519621	银河君荣灵活配置混合I	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	-35.25	-38.41	-37.87	-34.08	-39.22	-39.29	-14.65	-37.89	3.58
债券型	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0490	2025-03-27	0.00	0.12	0.07	-0.42	0.72	1.77	4.62	7.30	14.22	-0.46	35.19
债券型	519207	万家年年恒荣C	1.1213	2025-03-21	0.00	0.03	-0.19	-0.50	0.93	2.67	5.20	5.25	9.85	-0.58	25.73
货币ETF	511850	财富宝ETF	47.2900	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.84	1.80	3.90	5.71	10.19	0.40	25.12
货币型	511850	招商财富宝交易型货币E	47.2900	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.84	1.80	3.90	5.71	10.19	0.40	25.12
货币ETF	511770	金鹰增益货币ETF	29.3000	2025-03-27	0.00	0.01	0.07	0.16	0.28	0.45	0.86	2.12	2.57	0.15	10.89
货币型	511770	金鹰增益货币E	29.3000	2025-03-27	0.00	0.01	0.07	0.16	0.28	0.45	0.86	2.12	2.57	0.15	10.89
债券型	485007	工银添利债券B	1.3286	2025-03-27	0.00	0.01	-0.02	0.53	2.99	4.50	5.94	10.75	16.86	0.57	135.90
货币型	392001	中海货币A	0.2294	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.56	1.20	2.91	4.38	8.18	0.31	49.93
货币型	37001B	摩根货币B	0.4093	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.59	3.53	5.34	9.73	0.36	62.81
货币型	360003	光大保德信货币A	0.3640	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.34	0.71	1.52	3.47	5.23	9.65	0.33	67.61
货币型	310338	申万菱信收益宝货币A	0.3952	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.63	3.67	5.38	9.10	0.35	58.67
不动产REITs	180701	银华绍兴原水水利REIT	2.8280	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180605	易方达华威市场REIT	3.0270	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	161623	融通汇财宝货币B	0.4210	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.82	1.76	3.92	5.91	10.96	0.36	37.59
股票型LOF	161017	500增强LOF	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
指数型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
货币型	121011	国投瑞银货币A	0.2784	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.31	0.64	1.38	3.35	5.09	9.04	0.29	52.80
债券型	110017	易方达增强回报债券A	1.3620	2025-03-27	0.00	0.07	0.74	0.45	1.92	6.02	11.47	14.11	35.01	0.45	266.75
指数型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-27	0.00	0.42	1.90	-1.27	1.45	4.22	12.48	15.78	58.10	-1.56	352.31
股票型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-27	0.00	0.42	1.90	-1.27	1.45	4.22	12.48	15.78	58.10	-1.56	352.31
货币型	100025	富国天时货币A	0.3635	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.61	5.28	9.42	0.33	65.38
货币型	070008	嘉实货币A	0.3869	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.52	5.36	9.60	0.33	78.76
货币型	023745	兴银现金收益C	0.4497	2025-03-27	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	023367	海富通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023282	永赢多元增利债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023276	中银淳利三个月持有债券C	0.9985	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	023274	万家安弘纯债D	1.0893	2025-03-21	0.00	0.00	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
指数型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
债券型	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
债券型	022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0006	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022806	博时富益纯债债券C	1.0264	2025-03-27	0.00	0.16	0.05	-0.85	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.95	-0.79
债券型	022787	大摩稳丰利率债C	0.9982	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.20	-0.18
债券型	022668	尚正正达债券A	1.9674	2025-03-27	0.00	0.01	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74
债券型	022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0063	2025-03-27	0.00	0.08	0.30	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.61	0.63
	022562		1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022539	天弘安利短债D	1.1292	2025-03-27	0.00	0.07	0.21	0.28	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.22	0.82
债券型	022375	招商鑫诚短债D	1.0708	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.31	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.28	0.54
QDII型	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9988	2025-03-20	0.00	0.03	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1184	2025-03-27	0.00	0.03	0.06	-0.41	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.44	1.23
债券型	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0805	2025-03-27	0.00	0.00	0.13	-0.05	3.20	3.00	3.00	3.00	3.00	-0.17	3.00
债券型	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0166	2025-03-27	0.00	0.09	0.18	-0.08	-2.17	-2.21	-2.21	-2.21	-2.21	-0.15	-2.21
	021927		1.0034	2025-03-27	0.00	0.02	0.13	0.30	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.29	0.34
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0123	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	-0.33	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.36	1.23
债券型	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0288	2025-03-27	0.00	-0.08	0.15	0.00	1.63	2.88	2.88	2.88	2.88	-0.16	2.88
债券型	020798	万家信用恒利债券D	1.1827	2025-03-27	0.00	0.09	0.21	0.05	1.11	3.14	3.13	3.13	3.13	-0.08	3.13
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0079	2025-03-27	0.00	0.07	0.01	-0.55	1.56	2.79	2.79	2.79	2.79	-0.59	2.79
债券型	020752	华夏安悦债券C	1.0270	2025-03-27	0.00	-0.14	0.03	-0.11	1.37	2.69	2.70	2.70	2.70	-0.15	2.70
债券型	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0862	2025-03-27	0.00	0.13	0.35	0.30	2.50	4.22	5.24	5.24	5.24	0.15	5.24
债券型	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0222	2025-03-27	0.00	0.13	0.34	0.27	0.90	2.01	2.22	2.22	2.22	0.17	2.22
货币型	020509	嘉实活期宝货币E	0.3521	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.53	1.93	1.93	1.93	0.32	1.93
混合型	020497	安信均衡增长混合A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	020381	人保民享利率债债券A	1.0239	2025-03-27	0.00	0.13	0.03	-0.99	1.22	3.15	4.37	4.37	4.37	-1.01	4.37
债券型	020246	民生加银半年理财C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.98	0.98	0.98	0.00	0.98
债券型	020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.0971	2025-03-27	0.00	0.03	-0.02	-0.66	1.12	48.44	47.04	47.04	47.04	-0.63	47.04
	019974		1.0261	2025-03-27	0.00	0.04	0.21	0.27	1.04	2.03	2.61	2.61	2.61	0.22	2.61
货币型	019145	长盛货币E	0.4219	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.69	3.03	3.03	3.03	0.38	3.03
货币型	018873	中信建投凤凰货币C	0.3595	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.55	2.68	2.68	2.68	0.32	2.68
货币型	018781	泓德添利货币E	0.4476	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.75	3.22	3.22	3.22	0.40	3.22
债券型	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0516	2025-03-27	0.00	0.06	0.16	0.10	0.87	3.49	5.16	5.16	5.16	0.06	5.16
货币型	018324	金信民发货币E	0.3671	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	0.34	0.70	1.40	2.91	2.91	2.91	0.32	2.91
债券型	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0140	2025-03-21	0.00	0.15	0.12	-0.01	1.36	3.25	5.64	5.64	5.64	-0.11	5.64
债券型	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0325	2025-03-27	0.00	0.05	0.11	-0.36	1.33	3.05	5.47	5.47	5.47	-0.36	5.47
货币型	018111	嘉实增益宝货币E	0.4061	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.66	3.57	3.57	3.57	0.36	3.57
债券型	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0398	2025-03-27	0.00	0.16	0.25	-0.23	1.53	3.20	6.01	6.01	6.01	-0.39	6.01
货币型	018092	兴银现金添利C	0.3988	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.73	4.22	4.30	4.30	0.36	4.30
货币型	017872	汇添富收益快钱货币E	0.4056	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.69	3.86	3.86	0.34	3.86
	017704		1.0393	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.17	0.83	1.57	3.81	3.93	3.93	0.15	3.93
债券型	017439	博时安悦短债C	1.0618	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.21	0.79	1.99	5.34	6.18	6.18	0.18	6.18
债券型	016956	国联恒润纯债C	1.0166	2025-03-27	0.00	0.09	0.11	-0.32	0.89	2.55	5.96	6.47	6.47	-0.36	6.47
混合型	016821	华安添悦6个月持有混合A	1.0158	2025-02-20	0.00	0.00	-0.18	-0.31	1.96	3.34	1.58	1.58	1.58	-0.44	1.58
债券型	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0330	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	-0.83	0.71	2.30	5.83	6.41	6.41	-0.83	6.41
债券型	016404	大成景泽中短债债券A	1.0384	2025-03-27	0.00	0.15	0.07	-0.36	0.79	1.91	6.29	6.89	6.89	-0.38	6.89
	016230		1.0131	2025-03-26	0.00	-0.02	0.10	1.01	2.86	3.68	1.10	1.31	1.31	0.99	1.31
债券型	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0124	2025-03-27	0.00	0.10	0.09	-0.27	1.13	2.50	8.09	7.85	7.85	-0.34	7.85
混合型	015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.9145	2025-03-27	0.00	-4.62	-6.88	11.70	48.03	34.51	-18.91	-8.55	-8.55	16.11	-8.55
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0054	2025-03-27	0.00	0.06	0.11	0.03	0.93	2.15	5.06	6.38	6.38	0.01	6.38
混合型	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3654	2025-03-21	0.00	-0.33	-1.92	-1.06	0.64	3.23	3.90	8.28	8.28	-0.78	8.28
货币型	015650	华泰紫金货币增利B	0.4650	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.75	5.75	0.38	5.75
债券型	015543	百嘉百益债券A	1.1322	2025-03-27	0.00	0.08	0.13	-0.55	0.95	2.46	4.49	60.61	60.61	-0.62	60.61
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0480	2025-03-27	0.00	0.06	0.04	-0.34	1.61	3.22	6.58	7.49	7.49	-0.39	7.49
债券型	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0596	2025-03-27	0.00	0.09	0.06	-0.47	1.99	3.89	7.89	9.96	9.96	-0.52	9.96
债券型	015275	英大安益中短债C	1.1265	2025-03-27	0.00	0.00	0.14	-0.68	0.57	1.81	11.52	12.65	12.65	-0.64	12.65
	015168		1.0530	2025-03-25	0.00	0.08	0.18	0.32	1.07	2.14	3.75	5.30	5.30	0.22	5.30
债券型	014481	华夏鼎优债券C	1.0200	2025-03-27	0.00	0.00	-0.20	-1.16	-0.78	-1.38	2.85	3.24	3.24	-1.16	3.24
债券型	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0869	2025-03-27	0.00	0.08	0.27	0.34	1.38	2.80	7.24	8.53	8.69	0.29	8.69
债券型	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0279	2025-03-27	0.00	0.03	0.19	0.30	1.43	2.79	2.79	2.79	2.79	0.15	2.79
混合型	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0900	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.37	-0.27	0.55	-3.20	-9.02	-16.67	-18.72	-0.82	-18.72
债券型	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0707	2025-03-27	0.00	0.09	0.21	-0.34	1.12	2.83	5.57	6.63	7.07	-0.44	7.07
债券型	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1099	2025-03-21	0.00	-0.21	-1.58	-1.77	1.91	6.35	11.38	13.17	13.25	-2.18	13.25
债券型	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1047	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.23	0.93	2.16	5.43	8.46	10.47	0.18	10.47
债券型	012797	鹏华丰宁债券A	1.0524	2025-03-27	0.00	0.10	0.06	-0.20	1.65	2.44	6.43	8.46	9.57	-0.28	9.57
债券型	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9194	2025-03-27	0.00	0.07	0.10	-0.12	0.75	0.35	-1.90	-0.64	-8.06	-0.11	-8.06
债券型	012240	中欧兴悦债券A	1.0931	2025-03-27	0.00	0.08	0.22	0.01	0.85	2.04	5.86	8.01	9.85	-0.05	9.85
混合型	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0411	2025-03-27	0.00	-0.36	-0.90	2.36	5.93	7.37	-1.24	3.21	4.11	3.05	4.11
债券型	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1669	2025-03-27	0.00	0.13	0.22	0.14	1.81	3.83	7.67	10.61	13.78	-0.01	13.78
债券型	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0650	2025-03-27	0.00	0.07	-0.21	-1.22	0.93	2.93	7.09	9.51	12.26	-1.20	12.26
债券型	011529	上银慧兴盈债券	1.0546	2025-03-27	0.00	0.11	0.18	-0.22	2.29	2.99	6.54	9.19	13.47	-0.37	13.47
债券型	011311	国联恒阳纯债C	1.0673	2025-03-27	0.00	0.13	0.05	-0.35	0.80	2.38	5.89	8.35	10.35	-0.44	10.35
混合型	011183	广发内需增长混合C	1.6770	2025-03-27	0.00	-1.58	-1.93	-4.34	-5.25	6.34	1.95	0.12	-11.64	-2.84	-11.64
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0243	2025-03-27	0.00	0.12	0.20	-0.32	1.29	3.34	7.93	11.74	13.64	-0.48	13.64
债券型	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0345	2025-03-27	0.00	1.05	1.31	1.93	3.08	5.45	10.09	15.23	21.55	1.88	21.55
债券型	010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0703	2024-07-22	0.00	-6.68	-2.48	-2.21	-1.50	0.09	3.41	6.81	7.80	-1.27	7.80
货币型	009744	英大现金宝货币B	0.3662	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.66	1.46	3.51	5.31	9.34	0.31	9.34
债券型	009397	大成安诚债券C	1.0308	2025-03-27	0.00	0.12	-0.04	-0.66	1.36	3.40	7.34	9.77	17.47	-0.70	17.47
混合型	009381	汇安核心资产混合A	0.6558	2025-03-27	0.00	-0.11	1.83	0.11	5.06	2.20	-19.61	-21.00	-34.42	1.45	-34.42
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
债券型	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0373	2025-03-21	0.00	0.07	-0.20	-0.19	1.15	3.12	6.64	8.84	15.97	-0.34	16.09
混合型	008894	创金合信鑫利混合C	1.4523	2025-03-27	0.00	0.10	0.30	0.24	0.69	3.60	9.06	14.17	47.02	0.19	45.23
债券型	008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0623	2025-03-27	0.00	0.04	0.20	-0.17	0.92	2.43	5.33	7.78	13.70	-0.19	14.69
债券型	008582	兴银聚丰债券	1.0228	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.30	1.25	2.41	4.86	7.09	11.61	0.31	12.08
债券型	008427	华安安敦债券C	1.0859	2025-03-27	0.00	0.08	0.20	-0.03	0.80	1.73	4.27	6.54	8.59	-0.07	8.59
债券型	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0609	2025-03-21	0.00	0.02	-0.16	-0.54	0.99	3.48	8.09	10.56	16.33	-0.70	16.33
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0002	2025-03-27	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.23	1.02	3.33	5.92	6.32	0.00	7.30
货币型	008192	博时兴荣货币A	0.3877	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.71	1.49	3.34	4.89	8.65	0.32	9.49
债券型	008172	长城嘉裕六个月定开债C	0.9999	2025-03-27	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-1.95	-0.01	0.00	-0.76	0.00	-0.01
债券型	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	2025-03-21	0.00	0.02	0.09	0.29	0.78	1.99	4.28	0.00	11.13	0.25	11.79
债券型	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0508	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.90	3.94	7.90	12.26	21.03	0.81	22.64
债券型	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1232	2025-03-27	0.00	0.05	0.14	-0.35	0.93	2.16	6.33	8.72	14.01	-0.35	14.95
债券型	007913	财通资管丰和两年定开债A	1.0169	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.36	2.52	5.03	7.84	14.90	0.44	15.65
债券型	006518	南方吉元短债C	1.0507	2025-03-27	0.00	0.06	0.20	0.10	0.89	1.99	5.08	6.59	7.82	0.06	13.00
债券型	006517	南方吉元短债A	1.0782	2025-03-27	0.00	0.06	0.23	0.20	1.09	2.39	5.91	7.87	9.99	0.15	15.89
债券型	006044	永赢惠益债券C	1.0957	2025-03-27	0.00	0.10	-0.03	-1.10	1.76	4.55	9.48	12.38	16.90	-1.12	28.36
债券型	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1858	2025-03-21	0.00	0.11	-0.12	-0.16	1.13	3.15	6.09	6.09	6.09	-0.24	6.09
混合型	005902	诺安汇利混合C	1.3816	2025-03-27	0.00	0.10	0.17	0.20	2.87	-8.55	-12.68	-10.51	24.78	0.07	38.16
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0590	2025-03-27	0.00	0.13	0.04	-0.47	1.42	3.51	8.01	10.72	16.40	-0.61	29.26
货币型	005097	易方达现金增利货币C	0.4682	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.82	4.14	6.39	11.80	0.41	19.85
货币型	004865	格林货币A	0.2979	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.30	0.59	1.27	3.13	4.89	9.48	0.28	18.38
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0351	2025-03-27	0.00	0.11	-0.13	-1.00	0.53	2.46	7.42	10.63	15.33	-1.00	30.87
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
货币型	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	0.4381	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.76	4.00	5.88	10.40	0.37	19.90
债券型	004428	交银增利增强债券C	1.2185	2025-03-27	0.00	-0.08	0.03	0.94	3.71	4.59	3.25	6.26	32.75	1.13	61.70
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
债券型	003457	国泰润泰纯债债券A	1.1017	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	-0.05	0.81	1.98	4.53	6.72	12.36	-0.11	27.55
货币型	002917	嘉实活钱包货币E	0.3714	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.51	3.42	5.15	9.85	0.32	24.17
货币型	002912	兴业稳天盈货币A	0.4201	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.86	1.81	4.00	5.95	10.45	0.40	24.71
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
货币型	002709	红塔红土人人宝货币A	0.3573	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.36	3.14	4.62	8.55	0.30	20.87
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
债券型	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1549	2025-03-27	0.00	0.11	0.14	-0.16	1.22	2.70	6.65	9.58	15.41	-0.31	39.41
货币型	002299	招商招福宝货币B	0.4704	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.14	6.30	11.43	0.41	20.44
货币型	001991	农银天天利货币A	0.3964	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.67	1.38	3.17	4.73	8.72	0.34	23.12
货币型	001916	新沃通宝A	0.2268	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.22	0.49	1.01	2.38	3.67	7.10	0.19	22.23
货币型	001812	嘉实货币E	0.3869	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.52	5.36	9.60	0.33	23.51
货币型	001697	大成恒丰宝货币A	0.4080	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.66	3.72	4.93	7.80	0.37	22.81
混合型	001424	博时新起点混合A	1.1306	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-31.38	-52.14	-50.33	-28.16	-27.63	13.06
货币型	001095	国投瑞银添利宝货币B	0.3408	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.47	3.34	5.11	9.43	0.31	27.36
货币型	000980	汇添富添富通货币B	0.4474	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.78	4.01	5.94	10.29	0.39	29.41
货币型	000920	易方达财富快线货币C	0.3834	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.59	3.62	5.47	10.01	0.34	31.59
货币型	000785	国新国证现金增利货币A	0.3088	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.60	1.31	3.08	4.69	8.67	0.27	27.91
货币型	000759	平安财富宝货币A	0.4666	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.87	4.18	6.30	11.57	0.41	36.68
混合型	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1710	2025-03-27	0.00	0.34	1.56	1.83	1.91	0.52	-1.60	-7.87	1.04	1.12	17.10
货币型	000662	银华活钱宝货币F	0.4774	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.43	0.88	1.83	4.15	6.23	11.43	0.42	34.09
债券型	000655	鑫元稳利债券	1.0473	2025-03-27	0.00	0.15	0.17	-0.19	1.17	2.77	7.21	9.90	16.48	-0.29	54.40
货币型	000644	招商招金宝货币A	0.3610	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.44	3.30	4.90	8.95	0.33	28.97
货币型	000626	大成丰财宝货币A	0.3881	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.56	3.44	5.25	9.72	0.34	31.82
债券型	000546	兴业定开债A	1.2920	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	0.23	3.28	5.30	10.62	13.83	23.55	-0.15	83.03
货币型	000542	上银慧财宝货币A	0.4271	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.59	3.69	5.56	9.93	0.35	33.99
货币型	000539	中银活期宝货币A	0.3407	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.52	3.44	5.24	9.79	0.33	35.96
债券型	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	0.45	0.89	1.80	3.75	0.00	4.06	0.30	4.38
货币型	000476	广发天天利货币B	0.4422	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.77	1.66	3.75	5.74	10.55	0.37	37.07
货币型	000475	广发天天利货币A	0.3762	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.31	33.47
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3573	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.42	5.18	9.89	0.33	39.28
债券型	000272	中邮定开债券C	1.1240	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	-0.09	0.63	2.93	8.16	11.28	18.02	-0.18	74.47
混合型	161838	银华创业板两年定期开放混合	0.6555	2025-03-21	0.00	0.34	-0.23	-1.38	34.79	-1.22	-21.49	-27.45	-34.45	1.20	-34.45
混合型	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
指数型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
	023010		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023004		1.0074	2025-03-21	0.00	-0.37	-0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	022560		1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.8129	2024-12-30	0.00	-1.17	-7.43	6.39	22.59	9.84	9.84	9.84	9.84	0.00	9.84
混合型	019928	国联先进制造混合C	1.0060	2024-11-29	0.00	0.00	-0.01	0.79	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.60
混合型	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	019351	招商远见回报3年定开混合	1.1465	2025-03-21	0.00	-4.67	3.60	7.99	43.80	17.69	14.65	14.65	14.65	11.06	14.65
债券型	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.0794	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.08	2.78	5.67	9.97	9.97	9.97	-2.76	9.97
混合型	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5419	2024-12-26	0.00	0.00	2.38	8.21	5.63	-13.94	-34.04	-44.85	-45.81	-16.90	-45.81
债券型	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	2.40	5.05	7.87	8.69	0.31	8.69
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
混合型	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0296	2024-09-13	0.00	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	-0.23	-0.08	2.46	2.96	0.46	2.96
债券型	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1225	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	4.02	8.02	12.36	17.54	0.81	17.54
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0355	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.06	2.23	4.66	9.37	14.50	21.84	0.93	21.84
混合型	009531	九泰锐和18个月定开混合	0.5845	2025-03-21	0.00	-1.58	-2.22	-5.25	16.62	-6.41	-28.16	-39.70	-38.50	-3.29	-38.50
混合型	009411	中银科技创新一年定开混合	0.7228	2025-03-21	0.00	-6.02	-8.08	16.22	47.66	24.36	-8.85	-7.31	-27.72	18.47	-27.72
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.19	8.68	13.96	0.49	13.96
债券型	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0152	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.04	2.18	5.32	9.12	14.68	0.45	14.68
债券型	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	2020-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0166	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	10.42	0.00	11.50
债券型	007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0157	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.44	0.96	2.19	4.20	6.87	14.47	0.38	15.57
债券型	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0231	2025-03-21	0.00	0.13	-0.10	-0.18	1.06	3.40	7.57	10.66	17.46	-0.27	22.20
债券型	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	2025-03-21	0.00	0.06	0.18	0.48	1.01	2.86	6.43	10.33	20.28	0.42	25.21
债券型	006394	招商添德3个月定开债C	1.0000	2018-09-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.50	1.09	2.45	4.73	7.69	15.91	0.43	17.18
债券型	005655	诺安浙享定开债券	1.0852	2025-03-21	0.00	0.15	0.07	0.08	1.31	3.39	7.78	10.18	17.60	-0.06	26.98
债券型	005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1465	2025-03-21	0.00	0.16	-0.10	-0.13	0.70	2.34	6.05	25.15	32.62	-0.35	49.85
债券型	005068	长信富海纯债一年定开债A	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.27	0.69	1.22	2.99	7.42	12.27	19.50	-0.05	36.47
债券型	004832	汇添富鑫泽定开债C	1.0000	2018-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004667	招商招财通理财债券A	1.0244	2025-03-21	0.00	0.01	0.14	0.36	0.78	1.77	3.96	0.00	0.00	0.33	4.33
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
债券型	002689	红塔红土长益定开债C	1.0226	2025-03-21	0.00	0.23	0.09	0.17	1.22	4.02	8.69	4.00	20.02	0.08	32.44
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
货币型	970161	西南双喜增利现金管理	0.3333	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.42	3.04	4.25	4.25	0.28	4.25
混合型	960005	摩根双息平衡混合H	0.8335	2025-03-27	0.00	0.16	1.07	-0.47	2.31	1.99	2.21	-3.55	12.57	-1.01	-14.80
债券型	872017	广发资管昭利中短债C	1.1182	2025-03-27	0.00	0.09	0.17	0.00	0.88	1.61	4.56	6.77	11.82	-0.04	11.82
货币型	620010	金元顺安金元宝货币A	0.2971	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.44	3.27	4.93	9.19	0.29	32.37
债券型	519648	银河泰利纯债I	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
货币型	519589	交银货币B	0.4503	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.42	0.88	1.83	4.10	6.20	10.82	0.41	66.10
不动产REITs	508089	华夏特变电工新能源REIT	3.8790	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508048	华安外高桥REIT	2.7900	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508018	华夏中国交建REIT	8.9383	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508005	华夏首创奥莱REIT	2.4680	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	482002	工银货币A	0.3157	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.28	0.62	1.39	3.23	4.98	9.41	0.26	72.25
债券型	202109	南方润元纯债债券A/B	1.2692	2025-03-27	0.00	0.46	0.69	0.62	3.00	4.59	9.22	12.83	20.86	0.40	68.29
混合型	161838	银华创业板两年定期开放混合	0.6555	2025-03-21	0.00	0.34	-0.23	-1.38	34.79	-1.22	-21.49	-27.45	-34.45	1.20	-34.45
指数型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
债券型	160612	鹏华丰收债券B	1.0930	2025-03-27	0.00	-0.27	-0.18	0.92	6.22	9.85	8.33	4.87	16.12	1.30	129.70
货币型	160606	鹏华货币A	0.3992	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.33	2.98	4.51	8.66	0.30	69.29
混合型	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
指数型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
	023010		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023004		1.0074	2025-03-21	0.00	-0.37	-0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
混合型	022972	鹏华弘信混合D	0.9992	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.18	-0.08
指数型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-27	0.00	-1.52	-1.14	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
货币型	022601	华安现金富利货币C	0.3469	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.33	0.50
债券型	022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1528	2025-03-27	0.00	0.13	0.34	0.39	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	0.33	1.02
	022560		1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0527	2025-03-27	0.00	0.09	0.13	-0.50	2.27	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.59	2.49
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0068	2025-03-27	0.00	0.06	-0.06	-0.97	0.40	0.88	0.88	0.88	0.88	-0.99	0.88
货币型	021447	工银薪金货币D	0.3978	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.84	1.55	1.55	1.55	1.55	0.36	1.55
混合型	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.8129	2024-12-30	0.00	-1.17	-7.43	6.39	22.59	9.84	9.84	9.84	9.84	0.00	9.84
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0264	2025-03-27	0.00	0.07	0.08	-0.66	1.62	3.44	3.44	3.44	3.44	-0.70	3.44
债券型	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0042	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.03	-0.56	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	-0.56	0.42
债券型	020932	南方润元纯债债券E	1.2668	2025-03-27	0.00	0.44	0.66	0.56	2.86	3.84	3.84	3.84	3.84	0.33	3.84
债券型	020928	博时富腾纯债债券C	1.0862	2025-03-27	0.00	0.20	0.48	0.27	1.90	3.96	4.17	4.17	4.17	0.18	4.17
债券型	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0317	2025-03-27	0.00	-0.07	0.18	0.08	1.75	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.10	3.17
货币型	020473	嘉实薪金宝货币E	0.3720	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	2.02	2.02	2.02	0.35	2.02
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0237	2025-03-27	0.00	0.08	0.02	-0.51	2.54	2.78	2.78	2.78	2.78	-0.53	2.78
债券型	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0327	2025-03-27	0.00	0.08	0.12	-0.26	2.39	3.93	3.93	3.93	3.93	-0.26	3.93
债券型	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0523	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.62	1.12	1.27	3.01	3.01	3.01	-0.65	3.01
债券型	020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0083	2025-03-27	0.00	0.08	0.16	-0.05	0.82	1.78	1.83	1.83	1.83	-0.06	1.83
债券型	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1923	2025-03-27	0.00	0.07	0.19	-0.17	14.92	18.35	19.23	19.23	19.23	-0.17	19.23
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0647	2025-03-27	0.00	0.05	0.11	-0.73	1.95	4.29	6.53	6.53	6.53	-0.75	6.53
债券型	020213	银华晶鑫债券A	1.0453	2025-03-27	0.00	0.44	0.40	0.19	2.77	4.53	4.53	4.53	4.53	0.19	4.53
债券型	020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0192	2025-03-27	0.00	0.07	0.08	-0.33	1.23	2.74	3.94	3.94	3.94	-0.35	3.94
货币型	019995	华夏沃利货币C	0.4587	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.88	1.87	2.72	2.72	2.72	0.40	2.72
混合型	019928	国联先进制造混合C	1.0060	2024-11-29	0.00	0.00	-0.01	0.79	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.60
债券型	019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0480	2025-03-27	0.00	0.05	0.19	0.21	0.95	1.07	0.87	0.87	0.87	0.18	0.87
	019676		1.0613	2025-03-25	0.00	-0.22	0.00	1.84	6.00	5.13	6.13	6.13	6.13	2.01	6.13
货币型	019637	华夏天利货币C	0.3737	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.58	2.54	2.54	2.54	0.37	2.54
债券型	019586	博远增裕利率债C	1.0569	2025-03-27	0.00	0.05	0.08	-0.68	1.77	3.95	6.71	6.71	6.71	-0.70	6.71
债券型	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0437	2025-03-27	0.00	0.07	0.21	0.12	1.67	2.94	4.37	4.37	4.37	0.00	4.37
债券型	019542	东方红90天持有纯债C	1.0476	2025-03-27	0.00	0.08	0.18	0.11	1.40	3.59	4.76	4.76	4.76	-0.03	4.76
债券型	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0680	2025-03-27	0.00	0.20	0.12	-0.16	1.30	3.05	6.80	6.80	6.80	-0.22	6.80
混合型	019422	华安远见慧选混合发起式A2	0.9828	2025-03-27	0.00	-3.34	-6.02	-3.84	-5.19	-2.68	-1.72	-1.72	-1.72	-3.35	-1.72
混合型	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	019351	招商远见回报3年定开混合	1.1465	2025-03-21	0.00	-4.67	3.60	7.99	43.80	17.69	14.65	14.65	14.65	11.06	14.65
货币型	019099	万家货币F	0.4478	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	0.91	0.91	0.91	0.91	0.36	0.91
货币型	019078	安信现金增利货币C	0.3981	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.78	1.68	2.94	2.94	2.94	0.36	2.94
货币型	019023	长城收益宝货币D	0.4110	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.71	3.05	3.05	3.05	0.37	3.05
货币型	018782	汇丰晋信货币C	0.3866	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.57	2.93	2.93	2.93	0.34	2.93
债券型	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0648	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	-0.37	1.41	3.21	6.08	6.08	6.08	-0.39	6.08
货币型	018671	广发添利货币C	0.4394	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.77	1.63	2.79	2.79	2.79	0.37	2.79
货币型	018608	国投瑞银增利宝货币D	0.3836	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.77	1.68	3.27	3.27	3.27	0.34	3.27
债券型	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.0794	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.08	2.78	5.67	9.97	9.97	9.97	-2.76	9.97
货币型	018357	工银货币C	0.2106	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.64	1.44	3.18	3.18	3.18	0.27	3.18
债券型	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0553	2025-03-27	0.00	0.07	0.22	0.40	1.11	2.36	5.53	5.53	5.53	0.38	5.53
货币型	017880	国寿安保薪金宝货币B	0.4104	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.81	1.73	3.85	4.12	4.12	0.37	4.12
	017725		1.0334	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.23	0.68	1.38	3.31	3.34	3.34	0.18	3.34
货币型	017712	浦银安盛货币D	0.3298	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.50	3.45	3.68	3.68	0.32	3.68
货币型	017203	中信保诚薪金宝货币E	0.4146	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.39	0.83	1.78	3.95	4.18	4.18	0.37	4.18
债券型	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0645	2025-03-27	0.00	0.13	0.17	-0.12	1.56	3.47	5.86	6.45	6.45	-0.28	6.45
债券型	016791	招商鑫利中短债债券C	1.0710	2025-03-27	0.00	0.07	0.22	0.36	1.02	2.09	5.76	7.10	7.10	0.32	7.10
债券型	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0510	2025-03-27	0.00	0.12	0.04	-0.30	0.82	2.08	5.10	5.10	5.10	-0.39	5.10
债券型	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1426	2025-03-27	0.00	0.03	0.30	0.78	2.34	6.52	12.15	14.26	14.26	0.60	14.26
货币型	015419	工银安盈货币C	0.4357	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.82	4.12	5.87	5.87	0.39	5.87
债券型	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.0995	2025-03-27	0.00	0.11	0.25	0.20	1.26	2.52	6.60	9.95	9.95	0.13	9.95
	014796		0.9360	2025-03-25	0.00	-0.43	0.07	1.17	9.31	7.75	-1.58	-6.40	-6.40	1.73	-6.40
债券型	014713	恒生前海恒裕债券C	1.0529	2025-03-27	0.00	0.15	0.26	0.02	1.05	3.11	9.01	14.02	15.39	-0.05	15.39
债券型	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0808	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	0.19	0.75	1.88	4.68	7.92	8.28	0.14	8.28
混合型	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5419	2024-12-26	0.00	0.00	2.38	8.21	5.63	-13.94	-34.04	-44.85	-45.81	-16.90	-45.81
债券型	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	2.40	5.05	7.87	8.69	0.31	8.69
债券型	012939	创金合信尊泓债券C	0.9968	2025-03-27	0.00	0.06	0.05	-0.38	0.38	1.61	4.94	7.96	9.68	-0.41	9.68
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
债券型	012897	中欧兴利债券C	1.0531	2025-03-27	0.00	0.19	0.25	-0.23	1.23	3.18	7.84	11.09	14.11	-0.35	14.11
债券型	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0531	2025-03-27	0.00	0.08	0.06	-0.41	1.46	3.91	9.60	12.10	13.91	-0.47	13.91
混合型	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9615	2025-03-27	0.00	-0.64	-1.79	-1.87	0.72	1.39	-0.47	-2.08	-3.85	-1.90	-3.85
混合型	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6017	2025-03-27	0.00	-2.32	-5.51	2.12	6.87	-5.60	-41.31	-55.00	-39.83	3.19	-39.83
混合型	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6109	2025-03-27	0.00	-2.32	-5.49	2.23	7.08	-5.21	-40.84	-54.46	-38.91	3.30	-38.91
债券型	011700	蜂巢丰华债券C	1.0536	2025-03-27	0.00	0.09	0.06	-0.60	1.99	3.84	7.81	10.43	11.92	-0.64	11.92
债券型	011655	天弘兴益一年定开	1.0820	2025-03-27	0.00	0.04	0.09	0.90	7.03	9.49	13.86	16.51	20.99	0.66	20.99
混合型	011563	淳厚利加混合A	1.1140	2025-03-27	0.00	-1.11	-0.18	7.89	12.68	15.19	8.24	11.40	11.40	7.90	11.40
混合型	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0296	2024-09-13	0.00	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	-0.23	-0.08	2.46	2.96	0.46	2.96
债券型	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1225	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	4.02	8.02	12.36	17.54	0.81	17.54
债券型	010838	格林泓景债券C	1.0090	2025-03-27	0.00	0.00	-0.04	1.19	10.98	8.95	2.95	0.86	131.28	-0.79	131.28
混合型	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9643	2025-03-27	0.00	-1.32	-4.62	-4.31	-1.14	-1.64	-3.09	-3.00	-3.57	-3.37	-3.57
债券型	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0324	2025-03-27	0.00	1.06	1.29	1.91	3.08	5.33	9.88	15.07	21.31	1.85	21.31
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0355	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.06	2.23	4.66	9.37	14.50	21.84	0.93	21.84
债券型	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0608	2025-03-27	0.00	0.05	0.11	-0.45	1.26	3.08	6.98	9.73	15.91	-0.46	15.91
混合型	009531	九泰锐和18个月定开混合	0.5845	2025-03-21	0.00	-1.58	-2.22	-5.25	16.62	-6.41	-28.16	-39.70	-38.50	-3.29	-38.50
混合型	009411	中银科技创新一年定开混合	0.7228	2025-03-21	0.00	-6.02	-8.08	16.22	47.66	24.36	-8.85	-7.31	-27.72	18.47	-27.72
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	008820	大成景悦中短债A	1.1528	2025-03-27	0.00	0.17	0.36	0.48	1.91	3.99	6.46	8.41	15.27	0.43	15.27
债券型	008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.19	8.68	13.96	0.49	13.96
债券型	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0152	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.04	2.18	5.32	9.12	14.68	0.45	14.68
债券型	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	2020-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
债券型	008231	海富通裕通30个月定开债	1.0073	2025-03-27	0.00	0.03	0.20	0.42	1.18	2.30	4.66	7.27	13.33	0.39	14.21
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0166	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	10.42	0.00	11.50
债券型	007916	财通资管鸿福短债C	1.1722	2025-03-27	0.00	0.06	0.17	0.14	0.76	1.77	4.96	6.98	14.45	0.10	17.22
债券型	007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0157	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.44	0.96	2.19	4.20	6.87	14.47	0.38	15.57
债券型	007302	华宝宝盛债券A	1.0646	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.01	0.98	2.72	6.68	9.03	14.50	-0.07	19.29
债券型	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0231	2025-03-21	0.00	0.13	-0.10	-0.18	1.06	3.40	7.57	10.66	17.46	-0.27	22.20
债券型	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	2025-03-21	0.00	0.06	0.18	0.48	1.01	2.86	6.43	10.33	20.28	0.42	25.21
债券型	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0343	2025-03-27	0.00	0.19	0.36	0.08	1.37	2.98	6.46	9.30	15.26	-0.03	19.98
债券型	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0904	2025-03-27	0.00	0.13	-0.05	-0.80	1.29	4.27	5.36	7.88	14.29	-0.76	18.70
债券型	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0060	2025-03-27	0.00	0.02	0.21	-0.70	1.31	3.67	8.49	11.88	18.86	-0.69	24.53
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0636	2025-03-27	0.00	0.06	0.16	0.20	1.12	2.21	5.11	7.61	12.83	0.15	17.16
债券型	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0830	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	-0.72	1.01	2.54	6.66	8.76	13.83	-0.70	17.87
债券型	006929	博时富融纯债债券	1.0225	2025-03-27	0.00	0.11	0.10	-0.28	0.81	2.57	7.73	11.59	20.21	-0.33	25.77
债券型	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0799	2025-03-27	0.00	-0.12	0.03	-0.21	2.40	4.28	4.93	6.21	13.80	-0.15	21.91
债券型	006791	建信睿兴纯债债券	1.0220	2025-03-27	0.00	0.12	0.17	-0.18	1.39	2.92	6.64	9.05	16.96	-0.24	21.92
债券型	006544	平安惠聚纯债债券	1.0709	2025-03-27	0.00	0.12	0.13	-0.27	1.32	3.41	7.99	10.84	17.60	-0.35	24.49
债券型	006394	招商添德3个月定开债C	1.0000	2018-09-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006094	永赢泰益债券A	1.0204	2025-03-27	0.00	0.15	0.28	0.09	1.81	4.33	8.68	12.07	17.97	-0.10	28.47
债券型	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0863	2025-03-27	0.00	0.14	-0.06	-0.75	1.68	3.79	7.62	10.78	16.12	-0.80	27.30
混合型	005776	中加转型动力混合C	2.5812	2025-03-27	0.00	-3.76	-2.01	4.08	11.66	14.85	8.18	10.15	80.29	5.71	158.12
债券型	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.50	1.09	2.45	4.73	7.69	15.91	0.43	17.18
债券型	005703	永赢增益债券A	1.0015	2025-03-27	0.00	0.12	0.09	-0.32	1.03	2.36	6.42	9.41	16.13	-0.53	31.03
债券型	005655	诺安浙享定开债券	1.0852	2025-03-21	0.00	0.15	0.07	0.08	1.31	3.39	7.78	10.18	17.60	-0.06	26.98
债券型	005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1465	2025-03-21	0.00	0.16	-0.10	-0.13	0.70	2.34	6.05	25.15	32.62	-0.35	49.85
货币型	005148	新华活期添利货币E	0.4339	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.77	4.03	6.14	11.09	0.38	21.22
货币型	005098	易方达龙宝货币C	0.4332	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.83	1.75	4.07	6.25	11.10	0.38	21.13
债券型	005068	长信富海纯债一年定开债A	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.27	0.69	1.22	2.99	7.42	12.27	19.50	-0.05	36.47
债券型	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2846	2025-03-27	0.00	0.05	0.23	0.02	2.15	4.93	9.02	12.24	16.36	-0.22	34.52
货币型	004903	人保货币A	0.4665	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.82	1.63	3.44	5.12	9.15	0.40	17.95
债券型	004894	华润元大润泽债券C	1.0879	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.61	0.70	1.93	9.07	10.50	16.69	-0.59	25.42
货币型	004869	国联日盈B	0.4409	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.88	1.83	4.15	5.93	10.54	0.42	20.51
债券型	004832	汇添富鑫泽定开债C	1.0000	2018-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004780	招商招利一年理财债券	1.0037	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.27	0.75	1.88	3.78	5.91	13.22	0.26	26.38
债券型	004667	招商招财通理财债券A	1.0244	2025-03-21	0.00	0.01	0.14	0.36	0.78	1.77	3.96	0.00	0.00	0.33	4.33
混合型	004608	长信乐信灵活配置混合A	1.0673	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.86	0.03	2.24	3.62	0.96	-7.83	5.92	-0.18	28.99
混合型	004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9330	2025-03-27	0.00	0.21	2.30	-1.48	13.23	2.98	-19.01	-36.14	-10.12	-1.89	4.14
货币型	004494	华泰保兴货币B	0.4400	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.74	3.92	5.83	10.55	0.38	21.30
债券型	004458	博时华盈纯债债券A	1.0230	2025-03-27	0.00	0.10	0.03	-0.28	1.48	3.13	6.58	8.29	13.48	-0.36	32.27
债券型	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1240	2025-03-27	0.00	0.00	0.63	1.26	10.09	12.85	8.70	10.41	10.58	1.63	23.01
货币型	004178	圆信永丰丰润货币A	0.4019	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.44	3.40	5.24	9.67	0.32	20.91
货币型	004169	万家现金增利货币A	0.4258	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	1.68	3.78	5.73	10.40	0.38	21.25
债券型	004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0491	2025-03-27	0.00	0.08	0.26	0.23	1.06	2.24	5.53	7.55	11.88	0.20	29.49
债券型	003983	鹏华丰惠债券	1.0906	2025-03-27	0.00	0.14	0.18	0.06	1.35	2.78	6.46	9.56	15.92	-0.04	34.33
债券型	003671	兴业裕恒债券A	1.0634	2025-03-27	0.00	0.19	0.19	-0.23	1.94	4.13	9.45	12.92	18.01	-0.40	33.38
货币型	003537	招商招利宝货币A	0.3975	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.74	1.55	3.59	5.35	9.82	0.36	21.41
债券型	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0875	2025-03-27	0.00	0.07	0.27	0.32	1.44	2.45	5.69	8.20	14.05	0.29	33.71
货币型	003252	大成添益交易型货币A	0.3645	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.08	9.92	0.31	22.50
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
货币型	003164	建信现金添利货币B	0.4309	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.76	3.92	5.99	10.90	0.38	25.54
债券型	002988	平安鼎信债券A	1.0468	2025-03-27	0.00	-0.16	-0.25	0.90	3.18	4.26	13.59	12.37	16.16	1.04	40.22
债券型	002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.1422	2025-03-27	0.00	0.15	0.19	-0.33	1.24	2.18	10.50	12.64	16.70	-0.44	29.98
QDII型	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1477	2025-03-26	0.00	0.00	0.27	1.51	0.27	7.06	6.40	21.04	45.66	1.51	37.81
债券型	002689	红塔红土长益定开债C	1.0226	2025-03-21	0.00	0.23	0.09	0.17	1.22	4.02	8.69	4.00	20.02	0.08	32.44
债券型	002524	兴业福益债券A	1.1604	2025-03-27	0.00	0.14	0.07	0.10	3.82	4.89	9.47	12.03	21.53	0.03	35.21
债券型	002441	德邦新添利债券C	1.1131	2025-03-27	0.00	0.10	-0.29	0.23	1.30	4.09	-0.33	-1.06	7.09	0.04	89.98
债券型	002246	泰康稳健增利债券C	1.5510	2025-03-27	0.00	0.07	-0.08	0.14	1.87	3.27	6.28	9.53	16.92	0.07	55.10
混合型	002164	汇添富新睿精选混合C	0.8960	2025-03-27	0.00	-1.32	1.82	3.58	4.19	15.61	-15.79	-23.29	1.64	3.46	18.80
货币型	002077	浙商日添利A	0.3412	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.28	3.02	4.57	8.44	0.31	22.03
混合型	002046	中信保诚新锐混合B	1.1270	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.27	-0.27	1.62	2.27	-2.25	-4.97	15.88	-0.09	29.68
货币型	001843	九泰日添金货币B	0.3321	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.82	1.53	3.22	4.58	8.58	0.36	24.80
债券型	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0903	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.20	0.51	1.22	2.96	4.50	8.50	0.18	9.03
货币型	001666	鹏华添利宝货币A	0.4608	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.62	3.72	5.63	10.46	0.36	29.75
货币型	001401	德邦如意货币A	0.3682	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.55	3.60	5.39	10.32	0.30	25.60
货币型	001211	中欧滚钱宝货币A	0.3468	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.43	5.15	9.54	0.32	27.87
混合型	001143	华商量化进取混合	0.9900	2025-03-27	0.00	-2.85	-2.37	5.77	23.90	17.58	-15.31	-24.60	3.77	9.03	-1.00
货币型	000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.4637	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.14	6.35	11.68	0.40	34.96
货币型	000740	兴银货币B	0.4447	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.41	0.86	1.84	3.45	4.91	9.23	0.39	30.06
货币型	000602	富国安益货币A	0.4861	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	11.60	0.42	32.71
货币型	000600	汇添富和聚宝货币A	0.3596	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.54	3.51	5.40	10.25	0.33	35.77
货币型	000599	中信保诚薪金宝货币A	0.3613	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	0.34	0.73	1.58	3.53	5.30	9.89	0.33	33.80
货币型	000581	嘉实活钱包货币A	0.3659	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.49	3.37	5.08	9.74	0.32	35.80
混合型	000572	中银多策略混合A	1.3950	2025-03-27	0.00	0.14	-0.14	-0.50	1.16	3.79	6.00	4.65	19.13	-0.57	99.26
货币型	000548	鹏华聚财通货币	0.3724	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.69	1.51	3.42	5.24	9.78	0.31	20.19
混合型	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3710	2025-03-27	0.00	0.15	1.56	0.15	4.98	8.90	6.36	6.38	35.41	0.15	86.90
货币型	000331	中加货币A	0.3938	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.70	1.51	3.50	5.13	9.11	0.31	37.42
债券型	000320	宏利淘利债券C	1.0564	2025-03-27	0.00	0.12	0.00	-0.13	1.04	2.54	4.84	7.26	17.86	-0.23	63.27
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
混合型	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0060	2025-03-27	0.00	-0.94	2.45	2.24	-2.72	2.87	-9.23	-8.15	19.05	3.03	135.47
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
指数型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
	022636		1.0006	2025-03-21	0.00	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	022566		1.0010	2025-03-19	0.00	0.19	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
混合型	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
混合型	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	0.03	-0.65	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.20	0.02
债券型	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1347	2025-03-21	0.00	0.14	-0.46	0.10	1.52	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.36	3.05
混合型	019357	大成兴远启航混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.00	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
债券型	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0131	2025-03-21	0.00	0.11	-0.32	-0.56	0.91	3.14	6.83	7.10	7.10	-0.85	7.10
混合型	015400	弘毅远方甄选混合A	0.9951	2025-03-21	0.00	-0.47	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.00	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
混合型	011433	中加聚优一年定开混合A	1.0464	2024-09-13	0.00	-0.02	-0.11	-0.66	-0.18	0.28	0.94	4.03	4.64	0.82	4.64
混合型	010257	天弘多利一年	1.0206	2025-03-21	0.00	-0.52	-0.09	-1.75	4.30	4.75	5.10	1.84	6.88	-1.71	6.88
债券型	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0062	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.73	9.57	15.34	0.52	15.34
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
混合型	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.2178	2025-03-21	0.00	-3.72	-7.81	5.58	33.62	16.68	4.96	-11.96	21.78	6.51	21.78
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0133	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.75	1.56	3.23	6.43	9.81	14.66	0.65	14.66
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0473	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.96	2.00	4.17	8.30	12.81	19.89	0.83	19.89
债券型	007654	长盛稳益6个月C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.01	0.07	0.27	0.54	1.25	3.56	0.00	2.21	0.20	3.59
债券型	006495	国联安增富一年定开债	1.0378	2025-03-21	0.00	0.14	0.04	0.05	1.06	3.02	8.42	11.86	18.72	-0.09	28.90
债券型	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2531	2025-03-21	0.00	0.25	-0.22	-0.01	0.99	3.69	9.71	13.34	22.70	-0.48	40.55
混合型	004848	中欧睿泓定开混合	2.0663	2025-03-21	0.00	-1.72	2.93	7.53	30.88	25.26	-3.01	-9.74	80.79	7.78	106.61
债券型	003868	招商招景纯债C	1.0000	2017-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	2025-03-21	0.00	0.18	0.26	0.43	1.20	3.19	8.94	12.10	20.62	0.26	42.78
混合型	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3957	2025-01-10	0.00	0.01	-0.08	-1.12	0.90	-5.43	-13.20	-15.39	3.73	0.01	33.71
债券型	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0641	2025-03-27	0.00	0.08	0.10	-0.23	1.05	2.32	5.22	6.41	6.41	-0.28	6.41
债券型	970028	国海六个月滚动持有债券C	1.0005	2021-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	960029	建信双息红利债券H	1.1280	2025-03-27	0.00	-0.88	-0.18	4.35	11.79	11.57	0.89	9.86	10.96	5.22	45.37
货币型	750006	安信现金管理货币A	0.2829	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.25	0.48	1.08	2.58	3.75	7.35	0.24	36.84
货币型	675061	西部利得天添富货币A	0.4643	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.54	3.48	5.31	9.98	0.35	23.51
债券型	630103	华商收益增强债券B	1.3830	2025-03-27	0.00	0.00	-0.14	0.14	4.30	2.67	8.90	12.62	23.48	0.51	106.37
债券型	573003	诺德增强收益债券	1.0130	2025-03-27	0.00	-0.30	-1.36	-1.55	1.81	1.91	-0.20	3.47	-1.18	-1.55	17.97
混合型	519961	长信利广混合A	1.4721	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.17	0.67	2.96	-14.02	-19.94	15.50	2.96	58.44
混合型	519960	长信利广混合C	1.4512	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.12	0.56	2.72	-14.43	-20.53	14.10	2.72	46.37
货币基金	519898	现金宝A	0.0021	2025-03-27	0.00	0.01	0.05	0.20	0.45	1.01	2.49	3.85	7.66	0.18	32.07
货币型	519898	大成现金宝货币A	0.0021	2025-03-27	0.00	0.01	0.05	0.20	0.45	1.01	2.49	3.85	7.66	0.18	32.07
货币型	519859	广发现金宝场内货币B	0.0039	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.59	5.44	10.10	0.34	38.78
货币基金	519801	保证金B	0.0036	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.55	3.48	5.26	9.55	0.36	40.65
货币型	519801	华夏保证金货币B	0.0036	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.55	3.48	5.26	9.55	0.36	40.65
货币型	519511	万家日日薪A	0.3949	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.57	3.67	5.56	9.59	0.35	36.18
货币型	519509	浦银安盛货币A	0.3243	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.50	3.45	5.24	9.84	0.32	50.67
债券型	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1097	2025-03-27	0.00	0.03	-0.09	-0.64	1.74	3.58	7.22	9.01	14.22	-0.70	33.79
货币ETF	511650	华夏快线ETF	38.7900	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.75	1.61	3.65	5.33	9.01	0.33	20.25
货币型	511650	华夏快线货币ETFE	38.7900	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.75	1.61	3.65	5.33	9.01	0.33	20.25
不动产REITs	508088	国泰君安东久新经济REIT	3.0458	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	470078	汇添富增强收益债券C	1.0838	2025-03-27	0.00	0.04	-0.15	0.27	2.73	4.35	9.67	10.91	11.58	0.23	79.40
债券型	470060	汇添富理财60天债券A	1.1076	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.10	0.45	1.04	2.70	4.25	7.95	0.09	10.76
债券型	395011	中海增强收益债券A	1.1830	2025-03-27	0.00	0.17	0.08	0.42	4.60	4.88	5.06	7.68	20.27	0.68	73.09
债券型	360008	光大增利收益债券A	1.3900	2025-03-27	0.00	0.00	0.14	1.53	10.93	12.55	11.65	16.32	31.47	1.83	119.57
货币型	240006	华宝现金宝货币A	0.3596	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.40	3.24	4.91	9.21	0.29	70.24
债券型	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1036	2025-03-27	0.00	0.02	0.17	-0.23	1.19	2.80	6.47	9.34	29.54	-0.23	33.53
股票型LOF	161722	招商丰泰LOF	1.4480	2025-03-27	0.00	-0.41	-0.69	0.14	2.19	3.72	3.43	5.54	29.52	0.35	44.80
混合型	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.4480	2025-03-27	0.00	-0.41	-0.69	0.14	2.19	3.72	3.43	5.54	29.52	0.35	44.80
债券型	161693	融通债券C	1.0835	2025-03-27	0.00	0.20	0.38	0.19	1.10	3.15	6.64	13.06	17.58	0.11	85.48
债券型	100037	富国优化增强债券C	1.8190	2025-03-27	0.00	-1.36	-0.38	9.25	25.45	28.37	20.15	19.66	21.55	10.98	124.83
债券型	070026	嘉实信用债券C	1.2927	2025-03-27	0.00	0.15	-0.02	-0.21	1.53	3.07	6.66	10.20	14.62	-0.32	77.87
货币型	040003	华安现金富利货币A	0.3392	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.68	1.50	3.50	5.26	9.31	0.33	76.00
货币型	023693	长盛货币C	0.3899	2025-03-27	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
债券型	023210	国泰君安君得盈债券D	1.0050	2025-03-27	0.00	0.04	0.08	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023018	南方恩元债券发起C	1.0452	2025-03-27	0.00	0.09	0.23	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
货币型	022655	农银天天利货币C	0.4600	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.39	0.45
债券型	022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0103	2025-03-27	0.00	0.13	0.30	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.45	1.00
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	022231	金信民富债券E	1.4037	2025-03-27	0.00	0.10	0.06	-0.02	2.33	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.08	1.53
债券型	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9998	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
债券型	021928	湘财鑫裕纯债A	1.0065	2025-03-27	0.00	0.04	0.09	0.05	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.06	0.65
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	021846	创金合信聚鑫债券E	0.9163	2025-03-27	0.00	0.05	0.05	-0.28	0.45	1.59	1.59	1.59	1.59	-0.26	1.59
混合型	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0903	2025-03-27	0.00	0.10	0.31	0.73	4.62	4.89	4.89	4.89	4.89	0.92	4.89
货币型	021406	华夏沃利货币D	0.3944	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.42	1.42	1.42	1.42	0.36	1.42
债券型	021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2556	2025-03-27	0.00	0.07	0.18	0.02	0.94	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.09	1.84
债券型	021063	工银瑞升债券A	1.0163	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	-0.55	1.15	2.23	2.23	2.23	2.23	-0.58	2.23
债券型	021010	信澳安盛纯债C	1.0407	2025-03-27	0.00	0.13	0.01	-0.44	1.14	-1.25	-0.99	-0.99	-0.99	-0.49	-0.99
债券型	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0259	2025-03-27	0.00	0.04	0.00	-0.58	1.17	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.64	2.59
债券型	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0213	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.35	1.58	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.33	2.13
债券型	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0585	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.83	4.48	5.85	5.85	5.85	5.85	0.80	5.85
债券型	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0036	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.40	1.09	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.41	1.39
债券型	020604	银华添益定期开放债券D	1.0486	2025-03-27	0.00	0.21	0.11	-0.62	0.06	-0.12	-0.28	-0.28	-0.28	-0.72	-0.28
债券型	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0061	2025-03-27	0.00	0.04	0.00	-0.43	0.65	1.70	2.11	2.11	2.11	-0.46	2.11
债券型	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0316	2025-03-27	0.00	0.08	0.17	-0.04	1.24	2.41	3.26	3.26	3.26	-0.10	3.26
货币型	020039	东吴货币C	0.4743	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.46	0.92	1.85	2.73	2.73	2.73	0.44	2.73
债券型	019940	长信120天滚动持有债券C	1.0565	2025-03-27	0.00	0.11	0.41	1.34	3.54	4.74	5.65	5.65	5.65	1.18	5.65
债券型	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0288	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	-0.41	0.84	2.54	3.92	3.92	3.92	-0.41	3.92
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	0.00	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
	019037		1.0218	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.10	0.65	1.31	2.18	2.18	2.18	0.08	2.18
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
债券型	018581	中银纯债债券D	1.1823	2025-03-27	0.00	0.29	0.16	-0.37	1.88	4.47	9.57	9.57	9.57	-0.68	9.57
债券型	018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0409	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.15	0.52	1.96	4.09	4.09	4.09	0.09	4.09
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	0.00	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
QDII型	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-26	0.00	0.07	0.20	0.87	1.35	3.09	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.00	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0375	2025-03-27	0.00	0.22	-0.26	-0.34	0.88	2.44	3.75	3.75	3.75	-0.42	3.75
货币型	017570	中邮现金驿站货币E	0.3347	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	2.40	2.40	2.40	0.29	2.40
债券型	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0306	2025-03-27	0.00	0.09	0.06	-0.54	1.17	2.60	5.96	6.10	6.10	-0.55	6.10
货币型	017542	泓德泓利货币C	0.2841	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	2.94	2.94	0.26	2.94
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.00	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	016790	招商鑫利中短债债券A	1.0761	2025-03-27	0.00	0.07	0.23	0.40	1.12	2.28	6.20	7.61	7.61	0.35	7.61
债券型	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0099	2025-03-27	0.00	0.13	-0.18	0.05	3.58	2.95	1.63	0.99	0.99	0.13	0.99
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-27	0.00	0.02	0.24	0.35	3.01	5.30	9.53	9.95	9.95	0.19	9.95
货币型	016096	汇添富和聚宝货币C	0.4255	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.78	4.01	5.57	5.57	0.39	5.57
债券型	016012	西部利得沣享债券C	1.0593	2025-03-27	0.00	0.10	0.13	-0.51	1.64	3.69	8.22	8.73	8.73	-0.54	8.73
货币型	015609	鹏华安盈宝货币C	0.3690	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.37	0.76	1.68	3.79	5.49	5.49	0.35	5.49
债券型	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0290	2025-03-27	0.00	0.09	0.24	0.54	2.66	2.90	2.90	2.90	2.90	0.58	2.90
	015169		1.0408	2025-03-25	0.00	0.07	0.14	0.22	0.86	1.73	2.92	4.08	4.08	0.13	4.08
债券型	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0208	2025-03-27	0.00	0.09	0.18	0.07	2.25	1.79	4.92	7.39	7.25	0.03	7.25
债券型	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0308	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.32	1.24	4.03	6.77	9.60	10.21	-0.57	10.21
债券型	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0698	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	-0.67	1.07	3.74	6.61	6.98	6.98	-0.84	6.98
混合型	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4672	2025-03-21	0.00	-5.59	11.21	24.86	104.74	64.01	86.41	70.23	46.72	32.61	46.72
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0189	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	0.14	0.91	2.08	7.09	9.79	10.88	0.11	10.88
债券型	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1075	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.25	0.93	2.14	5.60	8.91	10.75	0.22	10.75
债券型	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0156	2025-03-27	0.00	0.11	-0.07	-0.74	1.46	3.11	14.58	17.02	19.00	-0.74	19.00
混合型	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1082	2025-03-27	0.00	0.09	0.14	1.82	5.28	7.81	4.91	11.60	10.82	2.48	10.82
债券型	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.0936	2025-03-27	0.00	0.09	0.28	0.16	1.00	2.15	5.15	7.41	9.36	0.08	9.36
债券型	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8946	2025-03-27	0.00	0.07	0.09	-0.11	0.78	0.06	-2.59	-1.71	-10.54	-0.10	-10.54
债券型	011968	农银汇理金盛债券	1.0162	2025-03-27	0.00	0.09	0.17	-0.19	2.22	4.43	9.32	12.43	15.99	-0.26	15.99
混合型	010916	交银臻选回报混合A	1.0707	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	-0.10	1.05	1.99	-0.05	1.55	7.07	-0.11	7.07
混合型	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5558	2025-03-27	0.00	-3.67	-4.17	-1.42	9.39	6.50	-30.65	-32.91	-44.42	0.96	-44.42
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
混合型	010544	中加科鑫混合C	0.9476	2025-03-27	0.00	-0.33	0.11	0.26	3.11	5.08	2.24	-1.27	-5.24	0.80	-5.24
货币型	010005	鹏扬现金通利货币E	0.4244	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	3.98	0.00	5.89	0.38	5.89
货币型	009976	东方金证通货币B	0.3829	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.61	3.65	5.50	9.57	0.36	9.57
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
债券型	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0818	2025-03-27	0.00	0.09	-0.18	-0.90	1.47	3.80	7.58	10.18	15.50	-0.92	15.50
债券型	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.06	2.16	5.15	8.81	14.37	0.47	14.37
债券型	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.06	2.18	4.48	8.92	13.75	20.72	0.93	20.72
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0474	2025-03-27	0.00	0.19	-0.45	-1.19	2.56	3.94	9.17	13.26	19.90	-1.34	19.90
债券型	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0382	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.49	1.03	2.42	4.62	8.26	13.97	0.43	13.97
债券型	009533	太平恒泽63个月定开	1.0439	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.98	2.00	4.15	8.08	12.48	18.94	0.85	18.94
债券型	009294	嘉实致益纯债债券	1.0462	2025-03-27	0.00	0.14	0.14	-0.40	1.40	3.46	8.74	10.84	17.12	-0.53	17.12
混合型	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1614	2025-03-27	0.00	-0.15	-0.33	-0.50	4.34	10.27	8.52	9.02	16.14	-0.29	16.14
混合型	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.2945	2025-03-21	0.00	-0.38	-1.02	-0.59	2.30	1.72	1.76	4.78	29.45	-0.59	29.45
债券型	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2559	2025-03-27	0.00	0.01	0.12	-0.86	0.77	2.81	6.81	24.92	31.26	-0.85	31.26
债券型	008579	东海祥苏短债C	1.1479	2025-03-27	0.00	0.07	0.22	0.35	1.23	2.21	5.95	9.79	14.54	0.32	14.79
债券型	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0103	2025-03-21	0.00	0.22	-0.23	-0.05	1.03	3.42	9.55	12.97	22.87	-0.26	25.01
债券型	008463	招商添瑞1年定开债A	1.1738	2025-03-27	0.00	0.17	0.12	0.00	1.46	3.26	7.75	11.22	17.38	-0.14	17.38
债券型	008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0143	2025-03-27	0.00	0.10	0.24	0.63	1.31	2.87	5.35	8.41	14.04	0.61	14.04
	007869		111.4647	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.25	0.65	1.38	3.03	4.74	9.69	0.24	11.46
债券型	007823	天弘弘择短债A	1.1641	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.34	0.81	1.76	4.19	6.59	13.59	0.33	16.41
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
债券型	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0688	2025-03-27	0.00	0.01	0.35	-0.14	0.07	1.04	3.54	5.01	7.62	-0.15	10.63
债券型	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0996	2025-03-27	0.00	0.01	-0.03	-0.51	-0.11	0.86	3.59	5.26	11.27	-0.52	14.33
债券型	007740	天弘信益债券A	1.0875	2025-03-27	0.00	0.23	0.31	0.24	2.40	4.92	8.58	12.22	15.75	0.02	18.91
债券型	007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0572	2025-03-27	0.00	0.00	0.35	0.90	1.89	3.94	7.83	12.07	18.75	0.87	18.75
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	007174	招商添旭定开债发起式C	1.0000	2019-04-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
债券型	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0345	2025-03-27	0.00	0.09	-0.04	-0.61	1.14	2.96	6.83	9.18	14.71	-0.64	19.72
债券型	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0689	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	-0.29	0.93	2.67	6.26	9.11	15.17	-0.30	20.70
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.00	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
债券型	006741	工银尊利中短债债券C	1.1213	2025-03-27	0.00	0.08	0.10	-0.26	0.76	1.64	4.24	6.31	11.00	-0.32	15.60
债券型	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1562	2025-03-27	0.00	0.13	0.07	-0.58	1.08	2.88	6.59	9.14	15.38	-0.66	17.91
债券型	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1072	2025-03-27	0.00	0.09	0.24	0.17	0.91	2.07	5.65	8.36	12.33	0.13	19.08
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1951	2025-03-27	0.00	0.15	0.19	-0.06	1.11	2.81	7.28	10.58	17.88	-0.16	23.54
债券型	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1145	2025-03-27	0.00	0.09	0.14	0.09	0.97	2.08	5.48	7.96	14.39	0.04	22.43
债券型	006108	招商添利6个月定开债发起式C	1.0000	2018-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005842	海富通弘丰定开债券	1.0856	2025-03-27	0.00	0.23	0.22	-0.24	1.97	4.45	9.34	12.27	18.78	-0.33	26.46
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.00	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
债券型	005611	中银证券汇享定开债	1.1168	2025-03-21	0.00	0.12	-0.13	-0.21	0.69	2.49	5.76	7.82	14.58	-0.32	27.89
混合型	005589	长信企业精选定开混合	0.7761	2025-03-21	0.00	-2.12	-0.63	4.22	20.89	4.30	-13.23	-17.30	-0.33	4.77	29.36
债券型	005547	诺安圆鼎定开债	1.0774	2025-03-27	0.00	0.00	-0.65	-0.29	2.76	3.37	9.97	15.52	28.18	-0.49	44.56
债券型	005375	建信睿和纯债定开债	1.0374	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	0.02	1.67	3.29	7.72	10.87	18.43	-0.06	34.97
债券型	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0119	2025-03-27	0.00	0.09	0.20	0.11	0.81	1.95	4.90	8.50	13.19	0.06	26.70
债券型	004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0679	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.07	0.80	1.80	4.01	6.26	11.32	-0.11	22.49
货币型	004811	万家现金宝货币B	0.4656	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.79	4.00	6.05	10.81	0.39	20.98
债券型	004722	中银丰和定开债券	1.1114	2025-03-21	0.00	0.03	-0.23	-0.46	0.85	3.06	7.38	10.16	16.77	-0.56	33.27
债券型	004548	中银中高等级债券C	1.1058	2025-03-27	0.00	0.25	0.05	-0.42	1.55	4.21	9.52	12.03	17.80	-0.61	41.63
货币型	004417	兴全货币B	0.4774	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.23	6.42	11.95	0.42	25.05
货币型	004369	前海开源聚财宝B	0.4346	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.90	1.89	4.21	6.30	11.43	0.40	24.21
货币型	003874	浙商日添金货币A	0.2824	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.76	1.61	3.67	5.55	10.07	0.35	21.81
债券型	003660	中加纯债两年债券A	1.1424	2024-12-31	0.00	0.00	2.37	2.97	3.07	4.92	10.41	14.56	20.80	4.92	43.35
债券型	003487	平安惠融纯债	1.1592	2025-03-27	0.00	0.02	0.15	0.00	0.81	1.90	5.08	10.61	15.80	-0.01	32.65
货币型	003483	交银天鑫宝货币E	0.4403	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.83	1.80	4.03	6.23	11.63	0.37	24.82
货币型	003229	浦银安盛日日鑫货币B	0.4326	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.70	3.95	5.77	10.70	0.37	23.75
货币型	003003	华夏现金增利货币A/E	0.3839	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.69	1.48	3.39	5.04	9.28	0.34	82.50
债券型	002795	平安惠盈纯债A	1.2170	2025-03-27	0.00	-0.08	-0.49	-0.41	0.83	2.50	7.45	10.67	17.84	-0.49	36.48
货币型	002733	上银慧盈利货币B	0.4256	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.83	1.74	3.83	5.53	10.01	0.41	25.21
债券型	002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0090	2025-03-27	0.00	0.10	0.30	0.10	0.98	3.25	8.54	12.13	19.65	0.00	44.21
QDII型	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美	0.1424	2025-03-26	0.00	-0.28	-0.07	1.86	-1.39	3.19	0.56	-3.59	-7.83	1.64	-5.46
债券型	002395	鹏华丰尚定开债A	1.2313	2025-03-27	0.00	0.05	0.20	0.01	3.00	4.15	7.93	6.07	13.37	-0.07	33.68
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3640	2025-03-27	0.00	-0.22	-0.58	1.41	6.31	8.95	11.89	15.11	30.12	1.64	51.48
债券型	001989	南方纯元C	1.0644	2025-03-27	0.00	0.23	-0.08	-0.70	1.61	3.06	6.43	8.24	12.76	-0.85	28.22
货币型	001987	东方金元宝货币A	0.3077	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.53	3.58	5.36	10.01	0.32	26.29
货币型	001698	大成恒丰宝货币B	0.4738	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.45	0.91	1.91	4.22	5.68	9.10	0.43	25.65
货币型	001177	山证资管日日添利货币C	0.0803	2025-03-27	0.00	0.01	0.02	0.06	0.14	0.34	1.02	1.72	3.33	0.06	10.38
QDII型	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	2025-03-26	0.00	0.05	0.44	2.36	0.25	7.04	13.07	16.16	29.68	2.41	58.38
货币型	001026	诺安理财宝货币C	0.4207	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.40	0.84	1.83	4.19	6.13	10.62	0.38	30.45
债券型	001019	兴业年年利定开债	1.3400	2025-03-21	0.00	0.00	-0.22	0.30	5.26	5.26	9.66	12.79	23.59	-0.07	58.08
货币型	000908	农银红利日结货币B	0.3537	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.67	3.71	5.57	10.24	0.35	31.67
货币型	000869	国投瑞银增利宝货币B	0.3836	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.77	1.68	3.89	5.76	10.23	0.34	29.98
货币型	000868	国投瑞银增利宝货币A	0.3797	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.77	1.68	3.94	5.81	10.27	0.34	30.99
货币型	000818	诺安天天宝C	0.2901	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.31	0.67	1.49	3.54	5.49	9.95	0.30	30.15
货币型	000790	易方达龙宝货币B	0.4429	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.79	4.16	6.38	11.32	0.39	35.36
货币型	000773	万家现金宝货币A	0.4139	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.59	3.61	5.44	9.76	0.35	29.24
货币型	000701	景顺长城景丰货币A	0.3872	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.63	3.63	5.44	9.87	0.35	30.15
货币型	000665	博时现金收益货币B	0.4177	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.71	3.77	5.65	10.45	0.36	34.24
货币型	000648	易方达财富快线货币B	0.4485	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.83	4.12	6.24	11.34	0.39	37.64
货币型	000645	华夏薪金宝货币	0.3906	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.59	3.61	5.52	10.07	0.36	34.44
货币型	000641	诺安理财宝货币B	0.3550	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.72	1.59	3.67	5.56	10.05	0.32	34.34
债券型	000553	中加纯债一年C	1.1541	2025-03-21	0.00	0.21	-0.31	-0.30	0.52	1.73	7.34	11.82	19.78	-0.53	82.93
货币型	000543	上银慧财宝货币B	0.4931	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.43	0.87	1.83	4.19	6.32	11.27	0.41	37.60
货币型	000506	国寿安保货币B	0.4150	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.74	3.89	5.98	10.98	0.36	37.78
债券型	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0122	2025-03-21	0.00	0.11	0.02	0.51	1.01	2.05	0.00	0.00	4.52	0.35	4.89
货币型	000389	广发天天红货币A	0.3935	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.53	3.49	5.37	9.96	0.34	38.18
债券型	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1099	2025-03-27	0.00	0.11	-0.13	0.03	2.15	5.00	10.29	13.92	19.82	-0.05	75.73
货币型	000301	德邦德利货币B	0.4190	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.70	3.84	5.47	9.87	0.36	37.87
货币型	000210	光大现金宝货币A	0.3536	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.49	3.37	4.99	8.96	0.30	34.24
债券型	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.1068	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.14	0.61	1.84	6.42	8.88	8.84	0.03	8.84
债券型	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9552	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.00	4.51	1.22	-4.71	-4.96	-4.96	-0.64	-4.96
债券型	023642	合煦智远欣悦利率债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
债券型	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
债券型	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
债券型	022394	华泰柏瑞锦华债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0027	2025-03-21	0.00	0.03	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0138	2025-03-21	0.00	0.26	-0.17	-0.09	1.40	2.58	2.79	2.79	2.79	-0.27	2.79
混合型	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0314	2025-03-21	0.00	-3.71	2.61	18.90	76.63	50.36	103.14	103.14	103.14	24.77	103.14
	015726		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	2022-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0787	2025-03-21	0.00	0.06	-0.67	-1.34	0.52	3.19	3.75	7.68	7.87	-1.42	7.87
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1095	2025-03-21	0.00	-0.20	-1.58	-1.78	1.93	6.36	11.38	13.16	13.21	-2.19	13.21
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0146	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.81	1.66	3.43	6.78	10.37	12.53	0.71	12.53
债券型	010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	1.0000	2020-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0347	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.03	2.54	4.44	6.58	10.25	0.43	10.28
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	008432	人保安睿定开	1.0054	2025-03-21	0.00	-0.09	-1.32	-2.29	-0.55	1.36	4.43	4.92	4.92	-2.50	4.92
债券型	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0343	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.24	2.35	4.65	8.47	17.36	0.44	19.07
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
债券型	006716	东方永泰纯债1年C	1.1526	2025-03-21	0.00	0.14	-0.16	-0.16	0.83	3.01	10.25	10.69	12.68	-0.27	19.31
混合型	006158	博时荣享回报混合A	1.2075	2025-03-21	0.00	-1.85	-1.61	4.06	8.91	-0.15	-0.17	-4.79	20.34	3.98	66.11
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
债券型	002255	长信金葵纯债C	1.1043	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.33	0.21	1.13	4.18	8.45	18.53	-0.41	41.80
混合型	000970	东方红睿元混合	2.4870	2025-03-21	0.00	-2.32	-1.70	-1.23	20.20	15.30	-9.13	-19.83	-1.97	1.18	148.70
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
货币型	970196	诚通天天利货币	0.3136	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.29	0.54	0.97	2.02	2.35	2.35	0.27	2.35
货币型	970164	银河水星现金添利货币	0.1860	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.87	2.04	2.76	2.76	0.17	2.76
债券型	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.1068	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.14	0.61	1.84	6.42	8.88	8.84	0.03	8.84
债券型	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9552	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.00	4.51	1.22	-4.71	-4.96	-4.96	-0.64	-4.96
货币型	900016	中信证券现金增值	0.2337	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.25	0.47	0.97	2.31	3.21	3.21	0.24	3.21
货币型	630112	华商现金增利货币B	0.4641	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.42	0.87	1.85	4.14	6.13	9.33	0.41	37.34
货币型	620011	金元顺安金元宝货币B	0.3530	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.68	3.77	5.69	10.49	0.35	35.79
货币型	550010	中信保诚货币A	0.4155	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.60	3.55	5.29	9.28	0.36	48.94
货币基金	519889	添富快B	0.0044	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.87	5.91	10.83	0.37	42.80
货币型	519889	汇添富收益快线货币B	0.0044	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.87	5.91	10.83	0.37	42.80
货币基金	519800	保证金A	0.0020	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.26	3.41	6.36	0.22	31.22
货币型	519800	华夏保证金货币A	0.0020	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.26	3.41	6.36	0.22	31.22
货币型	519516	浦银安盛货币E	0.3251	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.50	3.45	5.24	9.84	0.32	31.06
债券型	519189	万家信用恒利债券C	1.1475	2025-03-27	0.00	0.09	0.18	-0.04	0.81	2.64	7.73	10.10	15.87	-0.17	61.11
货币ETF	511670	华泰天天金ETF	37.2500	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	3.50	5.19	9.69	0.32	19.07
货币型	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	37.2500	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	3.50	5.19	9.69	0.32	19.07
不动产REITs	508092	华夏金隅智造工场REIT	2.8390	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508069	华夏南京交通高速公路REIT	5.4520	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508055	地产租住	2.7240	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508000	华安张江产业园REIT	2.7614	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	420006	天弘现金管家货币A	0.3375	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.69	1.48	3.26	5.05	9.36	0.32	40.19
债券型	380005	中银纯债债券A	1.1830	2025-03-27	0.00	0.29	0.16	-0.37	1.87	4.47	10.98	14.16	19.79	-0.68	70.70
货币型	202302	南方现金增利货币B	0.4737	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.83	4.11	6.20	11.14	0.40	64.49
不动产REITs	180106	广发成都高投产业园REIT	3.1250	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180103	华夏和达高科REIT	2.8080	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型LOF	165311	信用债LOF	1.6470	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.06	0.24	1.23	2.55	5.64	9.44	22.82	0.24	89.93
债券型	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6470	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.06	0.24	1.23	2.55	5.64	9.44	22.82	0.24	89.93
债券型	161653	融通债券A/B	1.0859	2025-03-27	0.00	0.21	0.41	0.30	1.28	3.52	7.39	14.25	19.68	0.20	193.57
货币ETF	159005	汇添富快钱ETF	40.3200	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.68	5.61	8.43	0.34	24.41
货币型	159005	汇添富收益快钱货币A	40.3200	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.68	5.61	8.43	0.34	24.41
债券型	090002	大成债券A/B	1.0912	2025-03-27	0.00	-0.19	-0.58	0.55	4.20	5.34	5.02	6.99	17.29	0.68	263.32
混合型	070099	嘉实优质企业混合	1.2260	2025-03-27	0.00	-0.49	2.51	1.66	10.85	11.35	-23.57	-33.12	-18.17	2.59	80.66
债券型	023642	合煦智远欣悦利率债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023628	平安鼎信债券F	1.0468	2025-03-27	0.00	-0.16	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
债券型	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
债券型	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
指数型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-27	0.00	-1.08	0.92	0.79	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2005	2025-03-27	0.00	0.19	0.00	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	0.00	-0.18
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
	022595		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	022394	华泰柏瑞锦华债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0040	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.29	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.26	0.40
债券型	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0050	2025-03-27	0.00	0.18	0.33	0.43	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50
债券型	022159	富国丰利增强债券E	1.2822	2025-03-27	0.00	-0.60	-0.64	0.97	7.09	10.13	10.13	10.13	10.13	1.51	10.13
债券型	022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0027	2025-03-21	0.00	0.03	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	021883	南方宝元债券E	2.6360	2025-03-27	0.00	-0.03	0.59	-0.49	1.99	3.76	3.76	3.76	3.76	-0.30	3.76
债券型	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0129	2025-03-27	0.00	0.12	0.11	-0.16	0.74	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.20	1.29
指数型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-27	0.00	-5.68	-8.91	1.67	33.87	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
债券型	021311	长信纯债壹号债券E	1.0987	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.07	0.68	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	1.70
货币型	021291	鹏华货币E	0.3717	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
债券型	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1015	2025-03-27	0.00	0.08	0.17	0.07	0.77	1.65	1.65	1.65	1.65	0.06	1.65
债券型	021193	中银中高等级债券E	1.1067	2025-03-27	0.00	0.25	0.05	-0.43	1.46	3.49	3.49	3.49	3.49	-0.62	3.49
债券型	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1002	2025-03-27	0.00	0.03	0.15	-0.43	0.93	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.41	2.70
债券型	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0202	2025-03-27	0.00	0.06	-0.01	-0.38	1.15	2.63	2.63	2.63	2.63	-0.41	2.63
货币型	021135	创金合信货币D	0.4110	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	0.00	1.65	1.65	1.65	0.38	1.65
债券型	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0347	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.28	1.54	3.46	3.47	3.47	3.47	0.25	3.47
债券型	020751	华夏安悦债券A	1.0279	2025-03-27	0.00	-0.14	0.03	-0.08	1.41	2.78	2.79	2.79	2.79	-0.13	2.79
债券型	020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0548	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.15	0.98	3.68	4.78	4.78	4.78	0.10	4.78
货币型	020240	东吴增鑫宝货币D	0.3715	2025-03-27	0.00	0.03	0.08	0.28	0.62	1.37	1.89	1.89	1.89	0.26	1.89
债券型	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0816	2025-03-27	0.00	0.00	0.15	0.03	3.30	6.02	8.15	8.15	8.15	-0.09	8.15
货币型	019981	招商现金增值货币C	0.3475	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	2.06	2.06	2.06	0.30	2.06
货币型	019834	农银红利日结货币C	0.3851	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.30	0.61	1.31	2.03	2.03	2.03	0.28	2.03
货币型	019050	鑫元货币E	0.3524	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.31	0.69	1.53	2.76	2.76	2.76	0.30	2.76
债券型	018997	中银弘享债券B	1.0265	2025-03-27	0.00	0.10	-0.20	-0.94	0.20	1.10	2.23	2.23	2.23	-0.98	2.23
货币型	018951	中银机构现金管理货币C	0.3172	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.30	0.64	1.42	2.63	2.63	2.63	0.29	2.63
债券型	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0138	2025-03-21	0.00	0.26	-0.17	-0.09	1.40	2.58	2.79	2.79	2.79	-0.27	2.79
货币型	018923	华安现金富利货币E	0.3696	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.60	2.99	2.99	2.99	0.35	2.99
货币型	018486	国投瑞银货币D	0.2937	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.31	0.64	1.38	2.97	2.97	2.97	0.29	2.97
QDII型	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-26	0.00	0.07	0.20	0.87	1.35	3.09	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
货币型	017538	中欧骏泰货币C	0.3681	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.50	4.10	4.10	0.34	4.10
货币型	017062	汇添富全额宝货币C	0.4149	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.75	3.96	4.74	4.74	0.38	4.74
债券型	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0643	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.37	1.75	3.70	7.58	6.43	6.43	0.31	6.43
债券型	016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016803	摩根双息平衡混合C	0.8158	2025-03-27	0.00	0.14	1.02	-0.58	2.01	1.53	0.73	3.01	3.01	-1.12	3.01
债券型	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0511	2025-03-27	0.00	0.13	0.19	-0.23	1.12	2.89	7.02	7.21	7.21	-0.35	7.21
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.11	0.93	2.53	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
混合型	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0314	2025-03-21	0.00	-3.71	2.61	18.90	76.63	50.36	103.14	103.14	103.14	24.77	103.14
债券型	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0813	2025-03-27	0.00	0.07	0.25	0.24	0.91	2.08	6.68	8.13	8.13	0.17	8.13
	015726		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0611	2025-03-27	0.00	0.15	0.07	-0.42	1.69	4.12	9.06	9.70	9.70	-0.58	9.70
货币型	015420	工银安盈货币D	0.4471	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.87	1.86	4.21	6.12	6.12	0.40	6.12
债券型	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	2022-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0673	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.57	1.58	3.35	7.96	9.26	9.26	-0.58	9.26
混合型	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0445	2025-03-27	0.00	0.13	-0.23	1.48	5.32	6.21	5.58	4.45	4.45	2.11	4.45
混合型	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0526	2025-03-27	0.00	0.14	-0.21	1.55	5.48	6.54	6.22	5.26	5.26	2.18	5.26
债券型	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0874	2025-03-27	0.00	0.10	0.21	0.10	1.07	2.11	5.74	8.74	8.74	0.04	8.74
债券型	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0302	2025-03-27	0.00	0.12	0.17	0.14	1.24	3.03	7.27	9.60	9.60	0.00	9.60
债券型	014217	国泰利享中短债债券E	1.1845	2025-03-27	0.00	0.05	0.19	0.25	0.77	1.67	4.43	6.61	6.61	0.22	6.61
混合型	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.1697	2025-03-27	0.00	-1.19	-1.49	0.34	5.59	13.45	14.51	17.31	16.97	1.00	16.97
债券型	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0845	2025-03-27	0.00	0.06	0.23	0.32	1.22	2.18	5.28	7.49	8.45	0.30	8.45
债券型	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0787	2025-03-21	0.00	0.06	-0.67	-1.34	0.52	3.19	3.75	7.68	7.87	-1.42	7.87
债券型	013738	嘉实短债债券C	1.0790	2025-03-27	0.00	0.06	0.20	0.26	0.84	1.86	4.85	7.86	7.90	0.24	7.90
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1095	2025-03-21	0.00	-0.20	-1.58	-1.78	1.93	6.36	11.38	13.16	13.21	-2.19	13.21
	013158		1.0642	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.31	0.81	4.67	7.55	6.20	6.49	6.42	0.89	6.42
混合型	012688	长安成长优选混合A	0.6271	2025-03-27	0.00	-4.42	-8.27	12.79	29.54	24.80	0.05	-12.68	-37.29	15.94	-37.29
指数型	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8525	2025-03-27	0.00	-5.57	-8.82	2.13	30.33	28.06	-21.24	3.51	-14.75	7.10	-14.75
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	011919	恒越短债债券A	1.1015	2025-03-27	0.00	0.05	0.16	0.20	0.92	2.08	5.04	7.91	10.15	0.14	10.15
债券型	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0561	2025-03-27	0.00	0.11	0.10	-0.36	1.60	3.77	8.08	11.42	12.72	-0.52	12.72
混合型	011564	淳厚利加混合C	1.1014	2025-03-27	0.00	-1.10	-0.20	7.71	12.38	14.65	7.31	10.14	10.14	7.73	10.14
混合型	011409	天弘益新混合C	1.0270	2025-03-27	0.00	0.09	0.20	0.13	0.87	2.26	0.77	1.18	2.70	0.07	2.70
混合型	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8836	2025-03-27	0.00	-0.16	4.23	3.26	4.19	19.60	-20.63	-17.74	-11.64	2.76	-11.64
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0146	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.81	1.66	3.43	6.78	10.37	12.53	0.71	12.53
混合型	010588	鹏扬先进制造混合C	0.6214	2025-03-27	0.00	-2.83	-4.30	5.84	9.79	6.57	-27.84	-47.02	-37.86	6.75	-37.86
债券型	010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	1.0000	2020-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	010173	易方达增金宝货币B	0.4595	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.84	1.80	4.11	6.34	10.38	0.39	10.38
债券型	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0486	2025-03-27	0.00	0.15	0.07	-0.27	1.14	2.37	5.81	8.55	17.52	-0.39	17.52
债券型	009506	富荣富恒两年定开债	1.0969	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	2.34	4.26	7.82	13.02	0.00	13.02
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
混合型	009382	汇安核心资产混合C	0.6403	2025-03-27	0.00	-0.11	1.80	-0.02	4.81	1.68	-20.41	-22.18	-35.97	1.35	-35.97
指数型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-27	0.00	0.07	2.79	1.20	11.57	12.45	-8.12	-10.16	7.61	3.32	7.61
股票型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-27	0.00	0.07	2.79	1.20	11.57	12.45	-8.12	-10.16	7.61	3.32	7.61
混合型	009078	红土创新稳进混合C	1.2675	2025-03-27	0.00	0.11	0.34	-0.31	0.56	2.52	8.17	11.74	32.98	-0.34	32.12
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0347	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.03	2.54	4.44	6.58	10.25	0.43	10.28
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	008512	宝盈鸿盛债券C	1.0054	2025-03-27	0.00	0.13	0.03	-0.21	0.45	2.54	-3.56	-1.45	0.59	-0.25	0.54
债券型	008432	人保安睿定开	1.0054	2025-03-21	0.00	-0.09	-1.32	-2.29	-0.55	1.36	4.43	4.92	4.92	-2.50	4.92
债券型	008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0169	2025-03-27	0.00	0.05	0.20	0.62	1.55	2.87	5.74	8.73	15.10	0.59	16.13
债券型	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0343	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.24	2.35	4.65	8.47	17.36	0.44	19.07
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0387	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	0.57	1.55	2.96	5.91	8.70	15.33	0.54	16.45
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
混合型	007749	民生加银鹏程混合C	1.1531	2025-03-27	0.00	0.18	0.44	-0.17	4.88	4.83	-2.78	-4.77	7.51	-0.19	15.48
	007746		110.5241	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.40	0.84	1.68	3.54	5.31	9.07	0.38	10.52
债券型	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0025	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.06	0.58	1.54	3.27	5.30	10.15	0.06	11.20
债券型	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.0784	2025-03-27	0.00	0.03	-0.08	-0.58	2.44	4.93	8.87	11.87	16.86	-0.66	23.64
债券型	007161	南方恒庆一年定开债	1.0284	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.23	0.88	2.05	4.53	0.00	8.92	0.22	11.58
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0419	2025-03-27	0.00	0.11	0.10	-0.82	1.89	3.16	8.76	11.46	17.29	-0.86	22.22
债券型	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0080	2025-03-27	0.00	0.00	0.09	-0.32	0.35	1.46	4.36	6.92	12.52	-0.32	16.26
债券型	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0324	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	-0.31	0.85	2.23	5.65	8.20	13.96	-0.31	19.42
债券型	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0116	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.64	1.14	2.83	6.82	9.33	15.08	-0.66	20.33
债券型	006716	东方永泰纯债1年C	1.1526	2025-03-21	0.00	0.14	-0.16	-0.16	0.83	3.01	10.25	10.69	12.68	-0.27	19.31
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0316	2025-03-27	0.00	0.07	0.03	-0.65	1.62	3.34	6.85	9.11	13.64	-0.68	20.45
债券型	006403	银河睿嘉债券C	1.0089	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.04	0.81	1.75	4.22	6.60	10.85	-0.01	13.24
债券型	006393	招商添德3个月定开债A	1.1131	2025-03-27	0.00	0.07	0.13	-0.26	1.22	2.77	6.50	9.47	26.77	-0.35	36.23
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0051	2025-03-27	0.00	0.28	0.32	0.19	1.68	3.45	8.05	3.67	9.12	0.02	0.51
混合型	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1314	2025-03-27	0.00	-0.21	-1.28	-0.63	4.07	5.18	11.41	-2.77	-0.32	-0.32	13.14
混合型	006158	博时荣享回报混合A	1.2075	2025-03-21	0.00	-1.85	-1.61	4.06	8.91	-0.15	-0.17	-4.79	20.34	3.98	66.11
债券型	006071	银河睿嘉债券A	1.0046	2025-03-27	0.00	0.07	0.19	0.06	0.88	1.87	4.44	6.93	11.58	0.01	19.15
混合型	005901	诺安汇利混合A	1.4094	2025-03-27	0.00	0.11	0.22	0.34	3.17	-8.00	-11.63	-8.89	28.59	0.21	40.94
债券型	005871	天弘荣享定开债	1.0222	2025-03-27	0.00	0.12	0.17	0.09	1.62	3.86	8.72	11.75	18.11	-0.07	30.81
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
货币型	005149	华泰保兴货币C	0.4415	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.55	1.55	1.55	1.55	0.38	1.55
货币型	004985	博时合晶货币B	0.4451	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.84	1.80	4.13	5.91	9.63	0.38	17.97
债券型	004955	中银证券中高等级债券C	1.0199	2025-03-27	0.00	0.16	0.19	0.04	1.27	2.98	6.52	8.84	14.48	-0.04	21.00
货币型	004938	中欧滚钱宝货币B	0.4126	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.40	0.81	1.75	3.93	5.91	10.86	0.38	21.68
货币型	004841	博时合惠货币A	0.4114	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.62	3.68	5.63	10.60	0.36	21.66
货币型	004787	渤海汇金汇添金货币B	0.3337	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.70	4.05	6.07	10.19	0.38	19.17
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
混合型	004710	民生加银鹏程混合A	1.2500	2025-03-27	0.00	0.19	0.47	-0.11	5.02	5.09	-2.30	-4.05	8.86	-0.13	30.99
货币型	004568	长城工资宝货币B	0.3833	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	0.39	0.81	1.71	3.81	5.74	10.65	0.38	22.14
货币型	004368	前海开源聚财宝A	0.3893	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.82	1.77	4.01	6.01	10.92	0.37	23.15
货币型	004282	博时兴荣货币B	0.4478	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.71	3.79	5.58	9.84	0.37	22.21
货币型	004262	招商招禧宝货币B	0.4700	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.25	6.36	11.27	0.42	23.01
债券型	003926	国联恒信纯债A	1.0190	2025-03-27	0.00	0.13	0.00	-0.51	1.16	2.84	6.98	10.10	17.30	-0.59	35.90
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-27	0.00	0.04	0.04	-0.10	0.81	1.46	3.89	6.82	0.00	-0.15	9.94
货币型	003423	国寿安保添利货币B	0.4334	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.45	0.85	1.76	3.83	5.62	10.21	0.42	23.49
债券型	003406	南方多元定开债券	1.1105	2025-03-27	0.00	0.04	0.04	0.91	1.24	1.84	5.53	32.55	40.99	0.90	88.67
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
货币型	003246	华泰柏瑞天添宝货币A	0.3915	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.59	3.62	5.48	10.08	0.35	23.76
债券型	002659	兴业中债1-3年政金债A	1.1243	2025-03-27	0.00	0.07	0.07	-0.46	1.02	2.74	6.33	8.94	14.15	-0.46	34.35
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3770	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.58	5.44	8.60	10.51	14.75	21.61	0.81	49.58
货币型	002469	华泰柏瑞交易货币B	45.6300	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.82	4.13	6.31	11.19	0.41	23.48
混合型	002451	平安睿享文娱混合C	1.9300	2025-03-27	0.00	-3.31	-5.39	3.37	24.44	13.26	-7.03	-2.67	34.45	6.93	128.29
QDII型	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1663	2025-03-26	0.00	-0.12	0.06	1.65	-1.42	2.15	0.91	0.12	5.52	1.59	9.41
混合型	002419	汇添富创新活力混合A	1.6986	2025-03-27	0.00	-5.06	-6.28	0.12	9.66	12.86	-7.95	-10.32	36.98	2.30	73.25
货币型	002260	中信建投添鑫宝A	0.3272	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.66	1.41	3.12	4.80	8.92	0.28	23.03
债券型	002255	长信金葵纯债C	1.1043	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.33	0.21	1.13	4.18	8.45	18.53	-0.41	41.80
混合型	002178	嘉实新起点混合C	1.1540	2025-03-27	0.00	0.09	-0.13	-0.22	1.31	2.70	3.34	5.05	29.62	-0.24	40.76
货币型	001992	农银天天利货币B	0.4597	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.78	1.63	3.67	5.48	10.03	0.39	25.89
混合型	001978	泰信互联网+混合	1.5380	2025-03-27	0.00	-0.45	1.92	0.79	6.44	-11.51	-24.42	-18.75	29.14	1.85	53.80
货币型	001176	山证资管日日添利货币B	0.4437	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.68	3.85	5.87	11.17	0.37	29.12
混合型	000970	东方红睿元混合	2.4870	2025-03-21	0.00	-2.32	-1.70	-1.23	20.20	15.30	-9.13	-19.83	-1.97	1.18	148.70
货币型	000923	中邮现金驿站货币C	0.4003	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.63	3.70	5.55	9.81	0.35	30.56
货币型	000874	华安现金宝货币B	0.4779	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.46	0.90	1.88	4.17	6.20	11.29	0.44	23.64
货币型	000846	国联货币C	0.4923	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.43	0.88	1.78	4.08	6.06	10.88	0.40	34.06
货币型	000713	摩根天添宝货币B	0.3726	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.34	0.68	1.44	3.41	5.32	10.12	0.33	27.56
货币型	000647	易方达财富快线货币A	0.3831	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.59	3.62	5.47	10.01	0.34	34.13
货币型	000559	诺安天天宝A	0.3290	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.45	3.44	5.33	9.66	0.29	31.73
债券型	000504	中信建投景和中短债C	1.1222	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.20	1.23	2.19	5.91	8.65	13.53	0.16	43.83
货币型	000381	景顺长城景益货币B	0.4067	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.68	3.80	5.77	9.99	0.36	36.48
货币型	000332	中加货币C	0.4629	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.75	3.99	5.89	10.43	0.37	41.25
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
债券型	000109	富国稳健增强债券C	1.2530	2025-03-27	0.00	0.00	0.32	0.24	3.55	5.29	3.49	7.23	16.71	0.48	81.45
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20
债券型	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.48	-0.39	1.40	-0.64	-1.32	-1.34	-1.35	-0.26	66.77
债券型	023643	合煦智远欣悦利率债C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023561	富达创新驱动混合发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023285		1.0006	2025-03-21	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	023268		1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0022	2025-03-21	0.00	-0.01	0.30	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
混合型	022847	富国景气优选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	2025-03-21	0.00	0.28	-0.22	-0.11	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.60	1.43
QDII型	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9987	2025-03-20	0.00	0.02	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	021094	东方低碳经济混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	019927	国联先进制造混合A	1.0076	2024-11-29	0.00	0.00	0.00	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.76
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	2023-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.5457	2025-03-21	0.00	-2.93	0.49	21.15	69.56	49.52	54.57	54.57	54.57	20.72	54.57
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
混合型	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5486	2024-12-26	0.00	0.00	2.39	8.29	5.83	-13.59	-33.51	-44.19	-45.14	-16.56	-45.14
债券型	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0647	2025-03-21	0.00	0.05	-0.68	-1.38	0.40	3.01	3.41	6.31	6.47	-1.44	6.47
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14
混合型	012217	红塔红土盛利混合C	1.0072	2025-03-21	0.00	0.00	-1.97	0.52	17.59	12.73	6.77	6.93	0.72	0.67	0.72
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
混合型	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7624	2025-03-21	0.00	-2.82	-0.68	-2.97	4.03	-7.59	-20.55	-21.80	-23.76	-2.16	-23.76
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	008014	天弘鑫利三年定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.06	0.24	0.74	1.54	3.16	6.15	9.15	16.22	0.63	17.33
债券型	007836	泰康润和两年定开债券	1.0286	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.56	1.14	2.34	4.66	7.17	14.00	0.49	14.59
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
债券型	007653	长盛稳益6个月A	1.0214	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.36	0.74	1.66	4.40	0.00	2.80	0.28	4.46
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0429	2025-03-21	0.00	0.07	0.21	0.58	1.21	3.27	7.29	11.66	22.70	0.51	28.15
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
	006507		1.2725	2025-03-20	0.00	1.46	-0.59	2.10	6.04	5.83	8.20	7.09	22.82	3.03	27.25
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0470	2025-03-21	0.00	0.11	0.07	0.01	0.88	3.22	7.15	9.32	15.72	-0.10	33.41
混合型	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8243	2025-03-21	0.00	-0.51	1.49	2.66	15.83	7.58	-0.46	9.19	42.04	3.59	82.43
债券型	005411	汇添富鑫盛定开债C	1.0000	2018-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
混合型	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4032	2025-03-21	0.00	-1.13	-1.27	1.71	12.21	9.42	4.87	3.39	6.51	1.78	40.32
债券型	003963	博时慧选纯债定开债	1.0580	2025-03-21	0.00	0.10	-0.16	-0.16	1.12	3.18	7.06	9.47	14.97	-0.38	32.87
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
货币型	970157	国元元增利货币	0.2481	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.22	0.45	0.97	2.25	3.17	3.17	0.21	3.17
货币型	970116	方正证券现金港货币	0.2380	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	2.07	3.24	3.54	0.19	3.54
货币型	952100	国泰君安现金管家货币	0.1931	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.89	2.12	3.35	3.84	0.18	3.84
债券型	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0022	2025-03-27	0.00	0.06	0.11	-0.38	0.92	2.34	5.65	8.04	10.19	-0.40	10.19
债券型	872015	广发资管昭利中短债A	1.1323	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	0.06	1.00	1.86	5.11	7.60	13.23	0.02	13.23
货币型	730003	方正富邦货币A	0.3134	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.33	0.65	1.45	3.56	4.99	8.99	0.31	40.05
货币型	660107	农银货币B	0.4438	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.82	4.00	6.04	10.84	0.39	57.85
货币型	630012	华商现金增利货币A	0.4584	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.42	0.86	1.83	4.10	6.06	8.74	0.40	34.24
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20
债券型	530017	建信双息红利债券A	1.1290	2025-03-27	0.00	-0.79	-0.09	4.44	11.78	11.67	0.98	9.96	11.13	5.32	111.01
货币型	519858	广发现金宝场内货币A	0.0023	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.21	0.42	0.95	2.34	3.53	6.79	0.20	29.52
混合型	519646	银河鑫利混合I	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.77	-1.83	0.00	5.24
货币型	519566	浦银安盛日日盈货币A	0.3739	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.68	1.49	3.45	5.25	9.39	0.32	31.54
债券型	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.48	-0.39	1.40	-0.64	-1.32	-1.34	-1.35	-0.26	66.77
不动产REITs	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	3.2269	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508087	国泰君安济南能源供热REIT	7.4800	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508086	工银河北高速REIT	5.6980	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508028	中信建投国家电投新能源REIT	9.8000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508026	嘉实中国电建清洁能源REIT	2.5561	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508009	中金安徽交控REIT	9.5116	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	485020	工银14天理财债券发起B	1.1068	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.24	0.70	1.51	3.66	5.60	0.00	0.23	10.68
债券型	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2009	2025-03-27	0.00	0.16	0.14	-0.27	0.83	2.28	5.40	7.37	10.31	-0.33	60.08
货币型	340005	兴全货币A	0.4111	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.61	3.73	5.66	10.61	0.36	71.35
货币型	253051	国联安货币B	0.4045	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.93	5.83	10.49	0.38	50.92
混合型	233015	大摩量化配置混合A	1.0590	2025-03-27	0.00	0.09	0.67	-2.49	0.28	7.29	-30.87	-41.52	-32.76	-2.31	33.12
货币型	213909	宝盈货币B	0.4048	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.70	3.77	5.65	10.53	0.35	59.85
货币型	200003	长城货币A	0.3646	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.43	3.22	4.94	9.36	0.31	72.58
不动产REITs	180502	招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7347	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	180008	银华货币A	0.3598	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.39	3.24	4.96	9.17	0.30	68.39
货币型	162206	宏利货币A	0.4251	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.67	3.82	5.92	10.63	0.37	71.23
债券型LOF	161713	招商信用添利LOF	1.0441	2025-03-27	0.00	0.15	0.09	-0.21	1.29	2.68	6.45	9.53	17.34	-0.31	135.80
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0441	2025-03-27	0.00	0.15	0.09	-0.21	1.29	2.68	6.45	9.53	17.34	-0.31	135.80
货币基金	159003	招商快线ETF	39.3800	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.52	3.45	5.22	9.44	0.34	36.08
货币ETF	159003	招商快线ETF	39.3800	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.52	3.45	5.22	9.44	0.34	36.08
货币型	159003	招商保证金快线A	39.3800	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.52	3.45	5.22	9.44	0.34	36.08
货币型	110006	易方达货币A	0.3568	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.48	8.23	0.32	70.21
债券型	092002	大成债券C	1.1086	2025-03-27	0.00	-0.19	-0.60	0.48	4.04	5.03	4.40	6.04	15.55	0.61	183.64
货币型	090005	大成货币A	0.3856	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.36	0.76	1.60	3.51	5.27	10.03	0.35	69.59
货币型	041003	华安现金富利货币B	0.4089	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	4.00	6.02	10.63	0.38	57.20
货币型	040038	华安日日鑫货币A	0.3794	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.32	5.01	9.28	0.31	40.82
混合型	023754	永赢信息产业智选混合发起C	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023643	合煦智远欣悦利率债C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023561	富达创新驱动混合发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023285		1.0006	2025-03-21	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	023268		1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0022	2025-03-21	0.00	-0.01	0.30	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
混合型	022847	富国景气优选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	2025-03-21	0.00	0.28	-0.22	-0.11	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.60	1.43
债券型	022553	天弘优利短债发起E	1.0841	2025-03-27	0.00	0.06	0.21	0.17	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.14	0.64
QDII型	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9987	2025-03-20	0.00	0.02	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0100	2025-03-27	0.00	0.07	0.34	0.59	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.47	1.00
债券型	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0688	2025-03-27	0.00	0.01	0.35	-0.14	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	-0.15	0.88
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
债券型	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0020	2025-03-27	0.00	0.06	0.04	-0.72	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	-0.71	0.20
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0756	2025-03-27	0.00	0.12	0.00	-0.61	1.19	2.05	2.05	2.05	2.05	-0.68	2.05
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1411	2025-03-27	0.00	0.04	-0.13	0.33	2.85	2.60	2.60	2.60	2.60	0.28	2.60
指数型	021358	东财互联网E	0.8313	2025-03-27	0.00	-4.69	-4.83	14.69	33.76	40.33	40.33	40.33	40.33	17.58	40.33
混合型	021094	东方低碳经济混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
货币型	020945	工银如意货币D	0.4325	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.85	0.00	1.74	1.74	1.74	0.38	1.74
债券型	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0370	2025-03-27	0.00	0.15	0.07	0.54	2.50	3.70	3.70	3.70	3.70	0.59	3.70
债券型	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0187	2025-03-27	0.00	0.05	0.28	0.36	1.68	1.87	1.87	1.87	1.87	0.26	1.87
债券型	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0023	2025-03-27	0.00	0.05	0.03	-0.42	0.98	1.26	1.26	1.26	1.26	-0.44	1.26
债券型	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0188	2025-03-27	0.00	0.05	0.16	-0.39	0.39	1.81	1.88	1.88	1.88	-0.39	1.88
债券型	020078	金信民富债券A	1.0273	2025-03-27	0.00	0.08	0.07	-0.05	2.35	3.25	38.74	38.74	38.74	-0.10	38.74
债券型	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0314	2025-03-27	0.00	0.02	-0.17	-0.93	0.61	2.11	3.14	3.14	3.14	-0.89	3.14
货币型	020032	国泰现金管理货币B	0.4694	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.76	0.00	0.00	6.07	0.38	34.05
混合型	019927	国联先进制造混合A	1.0076	2024-11-29	0.00	0.00	0.00	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.76
债券型	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	2025-03-27	0.00	0.10	0.04	-0.67	1.56	3.73	6.38	6.38	6.38	-0.72	6.38
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
债券型	019302	鹏华产业债债券C	1.0523	2025-03-27	0.00	-0.14	-0.11	1.03	4.78	6.40	6.93	6.93	6.93	1.18	6.93
债券型	019128	国联恒惠纯债E	1.1157	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	-0.49	1.43	1.43	1.43	0.00	1.43
债券型	019043	华夏鼎创债券A	1.0135	2025-03-27	0.00	0.07	-0.02	-0.78	1.59	3.82	6.02	6.02	6.02	-0.79	6.02
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0493	2025-03-27	0.00	0.09	0.19	0.16	0.93	2.17	6.31	6.31	6.31	0.14	6.31
混合型	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0506	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.05	-0.16	-0.35	1.07	1.38	1.38	1.38	-0.15	1.38
货币型	018780	安信活期宝货币C	0.4850	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.82	3.43	3.43	3.43	0.40	3.43
债券型	018427	信澳瑞享利率债A	1.0197	2025-03-27	0.00	0.10	0.02	-0.52	1.73	3.61	6.22	6.22	6.22	-0.58	6.22
货币型	018349	长信长金通货币D	0.4270	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.58	3.36	3.36	3.36	0.35	3.36
	018348		1.0255	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.21	0.86	1.39	2.55	2.55	2.55	0.19	2.55
货币型	018090	广发活期宝货币C	0.4544	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.66	3.79	3.86	3.86	0.38	3.86
债券型	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0438	2025-03-27	0.00	0.06	0.06	-0.77	1.46	3.86	6.51	6.51	6.51	-0.83	6.51
债券型	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0170	2025-03-27	0.00	0.10	0.23	0.07	0.91	2.26	6.63	7.90	7.90	-0.04	7.90
债券型	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	2023-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	016934	景顺长城睿丰短债C	1.0673	2025-03-27	0.00	0.08	0.23	0.23	1.08	2.38	5.80	6.73	6.73	0.19	6.73
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.5457	2025-03-21	0.00	-2.93	0.49	21.15	69.56	49.52	54.57	54.57	54.57	20.72	54.57
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0354	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-0.80	0.76	2.39	6.04	6.66	6.66	-0.80	6.66
债券型	016367	嘉实多利收益债券C	0.8197	2025-03-27	0.00	-0.17	-0.05	0.97	7.02	9.09	5.57	6.72	6.72	1.20	6.72
债券型	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0814	2025-03-27	0.00	0.06	0.28	0.43	0.63	1.53	5.88	8.14	8.14	0.40	8.14
债券型	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0088	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	-0.85	0.34	0.61	3.90	3.69	3.69	-0.87	3.69
货币型	015786	诺安货币C	0.3320	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.26	0.63	1.40	3.26	3.92	3.92	0.25	3.92
	015648		1.0621	2025-03-27	0.00	0.06	0.23	0.12	0.71	1.74	4.49	6.21	6.21	0.07	6.21
货币型	015557	银华日利C	0.4860	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.62	3.71	4.96	4.96	0.35	4.96
债券型	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0114	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.14	-0.34	-0.05	0.58	2.89	3.15	3.15	-0.34	3.15
债券型	015472	万家鑫橙纯债C	1.0194	2025-03-27	0.00	0.07	-0.12	-0.76	1.86	3.78	7.68	9.08	9.08	-0.84	9.08
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
混合型	014836	汇添富创新活力混合C	1.6537	2025-03-27	0.00	-5.07	-6.34	-0.09	9.21	11.98	-9.39	-12.50	-27.94	2.09	-27.94
债券型	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	1.0271	2025-03-27	0.00	0.96	0.79	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	3.71	0.00	3.71
混合型	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5486	2024-12-26	0.00	0.00	2.39	8.29	5.83	-13.59	-33.51	-44.19	-45.14	-16.56	-45.14
	013825		0.8781	2025-03-26	0.00	-0.20	-0.59	1.33	8.90	6.84	-4.07	-5.88	-12.19	1.97	-12.19
债券型	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0647	2025-03-21	0.00	0.05	-0.68	-1.38	0.40	3.01	3.41	6.31	6.47	-1.44	6.47
债券型	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1015	2025-03-27	0.00	0.07	0.23	0.25	0.69	2.16	6.36	9.24	10.15	0.21	10.15
QDII型	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1919	2025-03-26	0.00	-4.57	-6.66	-1.29	12.09	25.18	37.66	26.33	22.31	1.27	22.31
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14
债券型	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0353	2025-03-27	0.00	0.11	0.08	-0.22	2.18	4.38	8.51	10.91	13.32	-0.29	13.32
混合型	012217	红塔红土盛利混合C	1.0072	2025-03-21	0.00	0.00	-1.97	0.52	17.59	12.73	6.77	6.93	0.72	0.67	0.72
债券型	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1530	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-1.10	1.39	4.32	9.74	14.49	15.83	-1.06	15.83
债券型	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1019	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	-1.07	1.45	4.42	9.99	14.89	17.13	-1.04	17.13
债券型	011920	恒越短债债券C	1.0930	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.15	0.81	1.87	4.61	7.25	9.30	0.08	9.30
债券型	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0102	2025-03-27	0.00	0.07	0.01	-0.76	0.85	1.02	1.02	1.02	1.02	-0.73	1.02
货币型	011258	招商保证金快线D	0.4597	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.77	3.95	5.98	8.58	0.40	8.58
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0663	2025-03-27	0.00	0.12	-0.10	-0.65	1.63	4.38	9.41	12.47	16.74	-0.65	16.74
混合型	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7100	2025-03-27	0.00	0.18	-0.06	-0.52	1.06	3.76	5.36	3.39	2.03	-0.64	2.03
债券型	009792	工银瑞益债券A	1.0138	2025-03-27	0.00	0.02	0.14	-0.03	0.73	1.80	4.25	7.03	10.04	-0.06	10.04
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
混合型	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7624	2025-03-21	0.00	-2.82	-0.68	-2.97	4.03	-7.59	-20.55	-21.80	-23.76	-2.16	-23.76
债券型	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0904	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-0.75	1.37	3.95	8.58	11.54	21.15	-0.75	21.15
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
混合型	008720	德邦安顺混合C	0.9311	2025-03-27	0.00	0.05	-0.05	0.08	0.66	2.00	-1.36	-4.19	-6.89	0.02	-6.89
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	008434	凯石岐短债C	1.0002	2025-03-27	0.00	0.01	0.04	0.10	0.83	1.81	4.13	5.70	10.62	0.08	11.60
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	2.50	3.84	6.94	0.00	7.39
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	008014	天弘鑫利三年定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.06	0.24	0.74	1.54	3.16	6.15	9.15	16.22	0.63	17.33
债券型	007935	平安惠澜纯债A	1.1238	2025-03-27	0.00	0.09	0.16	-0.03	1.23	2.87	7.02	9.28	18.23	-0.10	21.33
债券型	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0339	2025-03-27	0.00	0.14	0.10	-0.43	1.25	2.67	6.37	8.77	12.58	-0.45	14.47
债券型	007836	泰康润和两年定开债券	1.0286	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.56	1.14	2.34	4.66	7.17	14.00	0.49	14.59
	007805		106.7915	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.22	0.53	1.12	2.32	3.57	7.36	0.22	8.89
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
	007708		104.6499	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.35	0.82	1.37	2.85	4.56	8.82	0.32	10.36
债券型	007704	万家鑫盛纯债C	1.0954	2025-03-27	0.00	0.09	0.24	0.09	0.73	1.79	4.20	6.78	12.26	0.04	14.99
债券型	007653	长盛稳益6个月A	1.0214	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.36	0.74	1.66	4.40	0.00	2.80	0.28	4.46
货币型	007522	南方理财金交易型货币E	0.3498	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.41	5.09	9.37	0.32	11.55
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0429	2025-03-21	0.00	0.07	0.21	0.58	1.21	3.27	7.29	11.66	22.70	0.51	28.15
债券型	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0070	2025-03-27	0.00	0.03	0.24	-0.26	0.88	2.45	6.07	8.75	15.04	-0.25	20.03
债券型	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0250	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	-0.76	1.43	3.80	9.05	12.64	17.88	-0.77	20.85
债券型	007055	平安季开鑫定开债E	1.2583	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	-0.07	0.75	1.66	5.48	11.64	20.80	-0.19	25.83
债券型	006666	华夏鼎康债券C	1.0409	2025-03-27	0.00	0.06	0.03	-0.57	1.60	3.49	7.32	9.54	14.48	-0.58	20.00
债券型	006661	永赢昌益债券C	1.1030	2025-03-27	0.00	0.15	0.08	-0.32	1.35	2.71	6.62	9.66	11.99	-0.43	17.37
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
债券型	006514	鹏扬淳享债券C	1.0344	2025-03-27	0.00	0.06	-0.17	-0.61	0.82	3.02	7.25	10.49	15.72	-0.62	22.46
	006507		1.2725	2025-03-20	0.00	1.46	-0.59	2.10	6.04	5.83	8.20	7.09	22.82	3.03	27.25
债券型	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0170	2025-03-27	0.00	0.13	0.10	-0.44	1.20	2.65	5.86	8.66	14.06	-0.45	21.19
债券型	006471	华润元大润鑫债券C	1.0790	2025-03-27	0.00	0.06	0.03	-0.49	0.51	1.96	5.13	7.24	10.90	-0.50	95.68
债券型	006427	招商添悦纯债A	1.0492	2025-03-27	0.00	0.11	-0.02	-0.59	1.76	3.59	7.95	11.22	16.62	-0.65	27.66
债券型	006320	易方达安瑞短债C	1.0024	2025-03-27	0.00	0.05	0.19	0.33	0.77	1.74	4.75	7.01	11.74	0.30	17.26
债券型	006043	永赢惠益债券A	1.0993	2025-03-27	0.00	0.10	-0.02	-1.05	1.88	4.84	10.00	13.21	18.23	-1.09	29.78
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0470	2025-03-21	0.00	0.11	0.07	0.01	0.88	3.22	7.15	9.32	15.72	-0.10	33.41
债券型	005497	鑫元永利债券	1.1450	2025-03-27	0.00	0.13	0.28	0.23	1.34	2.68	6.12	9.30	12.54	0.17	16.76
混合型	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8243	2025-03-21	0.00	-0.51	1.49	2.66	15.83	7.58	-0.46	9.19	42.04	3.59	82.43
债券型	005411	汇添富鑫盛定开债C	1.0000	2018-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	005134	长信长金通货币A	0.4559	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.69	3.84	5.78	10.53	0.37	20.02
货币型	004983	鹏扬现金通利货币A	0.3457	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.60	3.56	5.31	9.50	0.33	17.88
债券型	004902	富国丰利增强债券A	1.2826	2025-03-27	0.00	-0.60	-0.64	0.97	7.12	9.07	7.00	8.05	20.47	1.51	34.54
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
混合型	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2538	2025-03-27	0.00	0.19	0.37	0.67	3.32	5.01	3.40	4.63	37.87	1.01	49.14
混合型	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4032	2025-03-21	0.00	-1.13	-1.27	1.71	12.21	9.42	4.87	3.39	6.51	1.78	40.32
货币型	004151	先锋日添利A	0.3686	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.74	1.50	3.08	4.61	9.48	0.37	18.94
混合型	004131	国联安鑫发混合A	1.6809	2025-03-27	0.00	-0.04	0.20	0.52	4.40	8.17	6.85	9.74	39.74	0.49	71.92
货币型	004121	兴银现金添利A	0.4430	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.86	4.48	6.22	9.59	0.40	21.37
货币型	004077	金信民发货币A	0.3672	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	0.34	0.69	1.40	3.17	4.74	8.20	0.32	19.91
债券型	003963	博时慧选纯债定开债	1.0580	2025-03-21	0.00	0.10	-0.16	-0.16	1.12	3.18	7.06	9.47	14.97	-0.38	32.87
货币型	003589	东吴增鑫宝货币B	0.4367	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.61	3.79	5.79	10.43	0.32	23.22
债券型	003583	建信稳定鑫利债券A	1.1033	2025-03-27	0.00	0.15	0.16	-0.25	1.76	3.62	7.69	10.26	16.50	-0.51	35.83
货币型	003539	安信现金增利货币B	0.3981	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.78	1.68	3.80	5.59	9.45	0.36	20.96
债券型	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0182	2025-03-27	0.00	0.07	0.12	-0.38	0.88	2.37	5.67	8.42	13.95	-0.42	29.15
货币型	003468	富荣货币B	0.3286	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.65	3.70	5.72	10.63	0.37	23.29
货币型	003465	平安金管家货币A	0.4358	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.79	1.71	3.89	5.89	11.14	0.37	24.92
货币型	003206	博时合鑫货币B	0.4185	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.75	4.00	5.81	10.58	0.36	24.13
货币型	002957	财通财通宝货币A	0.3669	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.31	0.70	1.59	3.75	5.64	9.87	0.29	21.93
债券型	002899	富国两年期理财债券C	1.0047	2025-03-27	0.00	0.01	0.04	0.27	0.87	1.87	4.02	7.25	14.96	0.27	27.77
债券型	002882	中加丰润纯债债券C	1.1012	2025-03-27	0.00	0.24	0.15	-0.01	0.89	2.46	7.26	11.51	16.97	-0.17	35.74
货币型	002829	南方现金增利货币F	0.4074	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.63	5.53	9.96	0.34	22.45
货币型	002748	中欧货币D	0.3815	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.02	6.09	10.84	0.39	24.85
货币型	002679	工银安盈货币A	0.4320	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.82	4.12	6.13	10.76	0.39	25.44
债券型	002578	博时裕泉纯债债券A	1.1216	2025-03-27	0.00	0.06	0.22	0.02	0.95	1.96	4.60	7.28	12.74	-0.06	27.47
混合型	002462	中银珍利混合C	1.2060	2025-03-27	0.00	0.08	-0.17	-0.33	1.52	2.73	2.46	2.64	20.60	-0.50	59.11
混合型	002006	工银新得益混合	1.4640	2025-03-27	0.00	-0.27	0.69	0.34	1.24	4.35	2.88	3.32	14.55	0.55	46.40
货币型	001621	国金金腾通货币C	0.3949	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.23	0.47	1.01	2.38	3.67	7.10	0.21	20.43
混合型	001261	国联新机遇混合A	0.6010	2025-03-27	0.00	0.00	3.44	0.00	3.98	6.56	-42.71	-55.58	-33.15	1.18	-39.90
混合型	001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.6090	2025-03-27	0.00	-2.47	-3.97	4.32	14.38	16.11	-0.53	-13.52	32.77	7.28	160.90
债券型	001058	华夏理财30天债券B	1.0947	2025-03-27	0.00	0.06	0.16	0.21	0.69	1.52	3.74	5.83	0.00	0.18	9.47
货币型	000895	国寿安保薪金宝货币A	0.3555	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.52	3.44	5.41	10.08	0.32	32.38
货币型	000873	华安现金宝货币A	0.4117	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.40	0.78	1.64	3.67	5.44	9.96	0.38	21.27
货币型	000748	广发活期宝货币A	0.4485	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.66	3.79	5.78	10.61	0.38	33.00
货币型	000724	大成添利宝货币A	0.4201	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.64	3.64	5.18	9.02	0.36	30.74
货币型	000716	工银薪金货币B	0.4007	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.85	1.83	4.17	6.31	11.39	0.37	36.73
货币型	000678	华宝现金宝货币E	0.4253	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.65	3.73	5.67	10.53	0.35	34.09
货币型	000677	工银现金货币A	0.3678	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.47	3.42	5.17	9.63	0.31	31.68
混合型	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2900	2025-03-27	0.00	0.39	1.65	2.06	2.30	1.34	0.00	-5.56	5.22	1.34	29.00
货币型	000509	广发钱袋子货币A	0.4401	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.51	5.39	9.91	0.34	37.07
货币型	000505	国寿安保货币A	0.3492	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	1.49	3.39	5.22	9.65	0.31	34.12
货币型	000493	南方现金通A	0.4029	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.57	3.57	5.38	9.86	0.35	37.71
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
债券型	000068	民生加银转债优选C	0.7320	2025-03-27	0.00	-0.27	-2.01	1.10	5.48	1.81	-7.11	-10.73	-3.17	1.95	0.94
混合型	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.9089	2025-03-21	0.00	-4.56	-6.10	4.74	55.13	18.04	-13.11	-7.68	-8.33	8.09	-8.33
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
指数型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023560	富达创新驱动混合发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023275	中银淳利三个月持有债券A	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	023067	安联安裕债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
债券型	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0009	2025-03-21	0.00	0.04	0.00	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	022658	建信丰融债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.04	0.11	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
指数型	022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
债券型	021228	万家年年恒荣D	1.1474	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.51	2.53
	019622		1.0334	2025-03-21	0.00	-1.01	-1.45	0.25	4.83	3.34	3.34	3.34	3.34	0.54	3.34
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
债券型	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3302	2025-03-21	0.00	0.15	-0.72	-0.20	1.06	5.10	15.69	20.20	20.20	-0.52	20.20
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
	014324		1.0117	2024-12-31	0.00	0.00	0.77	0.88	3.48	4.27	3.09	1.11	1.17	4.27	1.17
混合型	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.7296	2025-03-21	0.00	-4.78	-8.94	-1.51	35.14	7.31	-12.66	-20.56	-27.04	2.44	-27.04
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
债券型	012806	招商添呈1年定开债	1.0102	2025-03-21	0.00	0.05	-0.09	-0.17	1.15	3.08	6.74	9.85	12.31	-0.32	12.31
债券型	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0223	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.90	1.88	3.96	7.82	12.10	17.51	0.77	17.51
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
债券型	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2327	2025-03-21	0.00	-0.17	0.09	0.74	1.33	2.58	4.98	8.78	23.26	0.73	23.26
债券型	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0776	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.57	1.18	2.44	5.20	7.61	11.63	0.49	11.63
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.06	0.21	0.62	1.31	2.73	5.61	9.36	15.10	0.54	15.10
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
债券型	007989	融通通恒63个月定开债券C	1.0000	2020-08-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	007478	中加恒泰定开债券A	1.0362	2025-03-21	0.00	0.16	-0.17	-0.10	0.76	3.12	8.75	10.18	15.04	-0.15	19.04
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
债券型	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.3149	2025-03-21	0.00	-0.39	-1.75	-0.19	11.28	10.88	12.37	9.77	38.56	0.17	52.71
债券型	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0216	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.50	1.05	2.62	4.88	7.92	13.72	0.43	13.74
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
混合型	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1050	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.43	1.79	14.71	9.41	11.08	14.71	38.21	1.54	110.50
债券型	000271	中邮定开债券A	1.1340	2025-03-21	0.00	0.27	0.09	0.09	0.89	3.37	9.12	12.68	20.42	0.00	81.03
债券型	000268	广发集利一年定开债C	1.0990	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.91	0.53	4.03	9.93	13.94	17.79	-1.08	86.66
混合型	970080	东海证券海盈3个月持有期	1.0061	2024-12-05	-0.01	1.05	3.54	7.40	6.83	6.91	0.62	0.61	0.61	6.57	0.61
债券型	970054	信达添利三个月持有债券	1.1041	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.02	-0.32	1.25	2.39	6.41	9.30	11.23	-0.32	11.23
债券型	900019	中信证券六个月滚动持有债券A	1.2109	2025-03-27	-0.01	0.09	0.08	-0.02	0.82	2.74	7.72	10.84	17.61	-0.04	21.13
债券型	206015	鹏华纯债债券D	1.0591	2025-03-27	-0.01	0.06	0.17	-0.12	1.19	4.51	7.25	9.18	13.30	-0.13	71.95
混合型	091006	大成2020生命周期混合A	0.9750	2025-03-27	-0.01	0.11	0.54	0.40	2.79	5.31	6.44	8.70	30.52	0.14	215.47
债券型	070025	嘉实信用债券A	1.3303	2025-03-27	-0.01	0.14	0.00	-0.13	1.70	3.43	7.37	11.32	16.63	-0.24	86.94
指数型	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接	0.8941	2025-03-27	-0.01	-5.56	-8.61	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59
指数型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0324	2025-03-27	-0.01	-0.29	1.18	1.97	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.33	3.24
债券型	022396	国泰君安稳健添利债券C	0.9989	2025-03-27	-0.01	-0.09	-0.19	-0.12	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.12	-0.11
债券型	022395	国泰君安稳健添利债券A	0.9997	2025-03-27	-0.01	-0.08	-0.16	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.03
	022192		1.0003	2025-03-26	-0.01	-0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1378	2025-03-27	-0.01	0.12	0.05	-0.46	0.69	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.63	0.75
混合型	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9747	2025-03-27	-0.01	0.07	0.26	0.39	1.56	1.84	1.84	1.84	1.84	0.29	1.84
债券型	021337	国联恒泰纯债B	1.0154	2025-03-27	-0.01	0.24	-0.09	-0.31	1.43	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.44	2.09
债券型	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0232	2025-03-27	-0.01	0.08	0.06	-0.67	1.42	2.32	2.32	2.32	2.32	-0.73	2.32
债券型	020834	东兴兴诚利率债C	1.0079	2025-03-27	-0.01	0.07	0.14	-0.64	1.14	0.79	0.79	0.79	0.79	-0.74	0.79
债券型	019724	鑫元稳丰利率债	1.0286	2025-03-27	-0.01	0.06	0.16	0.07	0.82	1.89	2.86	2.86	2.86	0.06	2.86
债券型	019543	浦银安盛普恒利率债	1.0360	2025-03-27	-0.01	0.08	-0.01	-0.56	1.49	3.21	5.33	5.33	5.33	-0.61	5.33
债券型	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0511	2025-03-27	-0.01	0.06	0.22	0.29	1.30	2.71	5.11	5.11	5.11	0.23	5.11
	016666		1.0335	2025-03-25	-0.01	-1.01	-0.03	0.59	9.47	7.95	2.35	3.35	3.35	1.16	3.35
债券型	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0506	2025-03-27	-0.01	0.08	-0.07	-0.10	1.54	2.64	5.52	6.09	6.09	-0.12	6.09
债券型	016072	财通弘利纯债债券	1.0328	2025-03-27	-0.01	0.16	-0.10	-0.78	1.20	2.86	6.56	7.38	7.38	-0.82	7.38
债券型	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0782	2025-03-27	-0.01	0.29	0.14	-0.18	1.57	3.65	7.50	7.82	7.82	-0.32	7.82
债券型	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0164	2025-03-27	-0.01	0.23	0.01	-0.46	0.75	2.50	5.90	8.91	9.03	-0.67	9.03
债券型	014733	德邦锐升债券C	1.0508	2025-03-27	-0.01	0.11	0.05	0.16	4.82	5.29	5.29	5.29	5.29	-0.27	5.29
债券型	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0208	2025-03-27	-0.01	0.02	0.02	-0.64	1.67	3.96	7.84	10.56	11.67	-0.63	11.67
混合型	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1016	2025-03-27	-0.01	-0.45	-0.04	1.57	4.62	8.36	6.35	10.26	10.16	1.67	10.16
债券型	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1006	2025-03-27	-0.01	0.19	0.40	0.26	1.37	2.84	7.41	10.06	10.06	0.14	10.06
债券型	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0886	2025-03-27	-0.01	0.07	0.25	0.14	0.73	2.80	6.72	9.32	12.63	0.16	12.63
债券型	012714	长安泓润纯债债券E	1.0884	2025-03-27	-0.01	0.06	0.06	0.00	0.62	2.18	7.65	9.30	9.30	-0.03	9.30
混合型	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7456	2025-03-27	-0.01	-2.98	-1.80	1.30	4.29	16.16	3.37	11.80	-25.44	2.14	-25.44
债券型	010083	中银欣享利率债	1.0357	2025-03-27	-0.01	0.10	-0.02	-0.63	1.40	3.32	7.06	9.55	14.99	-0.68	14.99
债券型	009396	大成安诚债券A	1.0151	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.05	-0.67	1.35	3.39	7.35	9.90	17.06	-0.71	17.06
混合型	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1250	2025-03-27	-0.01	-0.16	-0.15	-0.61	0.36	1.30	0.55	2.16	12.50	-0.56	12.50
债券型	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0791	2025-03-27	-0.01	0.02	0.17	-0.96	1.00	3.68	8.05	10.95	15.99	-0.93	15.99
债券型	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0475	2025-03-27	-0.01	0.02	0.16	-0.63	1.94	4.31	9.10	12.43	17.69	-0.61	22.98
债券型	007338	前海联合泳辉纯债C	1.4101	2025-03-27	-0.01	0.09	-0.07	0.11	2.45	3.49	9.39	11.93	16.39	-0.04	49.87
债券型	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0051	2025-03-27	-0.01	0.03	0.02	-0.63	1.90	4.73	9.73	12.44	20.13	-0.64	20.13
	006861		1.3629	2025-03-25	-0.01	-0.51	0.26	1.07	6.89	6.39	5.77	7.71	24.05	1.13	36.29
债券型	006443	永赢裕益债券A	1.0077	2025-03-27	-0.01	0.58	0.63	0.03	2.25	3.85	7.28	10.64	18.05	-0.04	28.10
债券型	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1351	2025-03-27	-0.01	0.12	0.33	0.41	1.20	2.62	5.78	7.99	8.82	0.35	15.65
债券型	006069	中加颐信纯债债券C	1.0470	2025-03-27	-0.01	0.17	-0.02	-0.79	1.25	3.05	7.04	9.51	14.64	-0.90	25.40

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