本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0592	2025-03-27	0.33	-1.66	1.52	1.83	4.42	6.70	6.70	6.70	6.70	1.20	6.70
混合型	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9399	2025-03-27	0.33	-3.82	-5.69	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
混合型	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9744	2025-03-27	0.33	-0.35	1.23	-0.31	7.54	16.74	-2.00	-2.56	-2.56	0.70	-2.56
混合型	009188	鹏华股息精选混合	1.0534	2025-03-27	0.33	-2.87	-2.77	3.79	9.47	15.95	0.65	-12.40	5.34	5.97	5.34
混合型	008371	华安汇智精选两年持有期混合	0.9912	2025-03-27	0.33	-0.76	-0.67	2.12	3.70	2.84	-17.10	-20.92	2.61	3.45	-0.88
指数型	740101	长安沪深300非周期A	1.2150	2025-03-27	0.33	-1.22	-2.02	-1.22	5.29	8.97	-9.12	-10.66	9.86	0.00	86.50
指数型	022628	博时中证A100指数C	1.0302	2025-03-27	0.33	-1.21	-0.84	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.14	3.02
股票型	022628	博时中证A100指数C	1.0302	2025-03-27	0.33	-1.21	-0.84	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.14	3.02
指数型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1509	2025-03-27	0.33	-0.29	1.42	5.19	16.72	15.09	15.09	15.09	15.09	6.83	15.09
股票型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1509	2025-03-27	0.33	-0.29	1.42	5.19	16.72	15.09	15.09	15.09	15.09	6.83	15.09
指数型	020011	国泰沪深300指数A	0.9226	2025-03-27	0.33	-1.00	-0.79	-0.82	6.73	15.21	3.91	3.48	27.97	0.25	6.60
股票型	020011	国泰沪深300指数A	0.9226	2025-03-27	0.33	-1.00	-0.79	-0.82	6.73	15.21	3.91	3.48	27.97	0.25	6.60
指数型	010736	易方达沪深300指数增强A	0.7957	2025-03-27	0.33	-1.55	-1.03	-0.10	2.88	14.82	5.90	5.40	-20.43	1.47	-20.43
股票型	010736	易方达沪深300指数增强A	0.7957	2025-03-27	0.33	-1.55	-1.03	-0.10	2.88	14.82	5.90	5.40	-20.43	1.47	-20.43
混合型	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.9287	2025-03-27	0.33	-1.37	1.49	3.65	11.36	16.05	-2.19	-2.19	-2.19	5.22	-2.19
混合型	010559	汇安鑫利优选混合C	0.6622	2025-03-27	0.33	-1.72	-1.87	4.33	19.53	18.50	-20.95	-17.17	-33.78	6.91	-33.78
混合型	010558	汇安鑫利优选混合A	0.6755	2025-03-27	0.33	-1.72	-1.83	4.47	19.83	19.09	-20.15	-15.92	-32.45	7.02	-32.45
指数型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0319	2025-03-27	0.33	-3.39	-6.73	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	5.94	3.19
股票型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0319	2025-03-27	0.33	-3.39	-6.73	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	5.94	3.19
指数型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2093	2025-03-27	0.33	-1.23	-0.79	0.11	6.47	14.17	20.93	20.93	20.93	1.03	20.93
股票型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2093	2025-03-27	0.33	-1.23	-0.79	0.11	6.47	14.17	20.93	20.93	20.93	1.03	20.93
混合型	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.2978	2025-03-27	0.33	-0.53	0.78	0.39	11.03	15.61	-0.26	-8.70	37.33	2.30	102.49
混合型	000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.1420	2025-03-27	0.33	-4.20	-10.23	-6.99	16.48	18.34	3.28	-15.83	38.28	-4.03	259.53
指数型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1682	2025-03-27	0.33	-1.16	-0.64	0.42	7.12	16.82	16.82	16.82	16.82	1.34	16.82
股票型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1682	2025-03-27	0.33	-1.16	-0.64	0.42	7.12	16.82	16.82	16.82	16.82	1.34	16.82
混合型	019720	信澳宁隽智选混合A	1.1611	2025-03-27	0.33	-0.99	0.06	2.21	10.59	11.16	16.11	16.11	16.11	3.50	16.11
混合型	015582	国泰量化策略收益混合C	1.3807	2025-03-27	0.33	-1.17	0.31	3.75	13.43	15.13	3.02	7.00	7.00	4.62	7.00
混合型	006160	博道启航混合A	1.7523	2025-03-27	0.33	-0.89	1.45	3.58	17.12	24.29	15.87	11.48	61.47	4.93	98.49
指数型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4497	2025-03-27	0.33	-0.75	-0.02	-0.05	8.75	16.00	5.66	2.64	32.63	0.90	64.96
股票型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4497	2025-03-27	0.33	-0.75	-0.02	-0.05	8.75	16.00	5.66	2.64	32.63	0.90	64.96
指数型	660008	农银沪深300指数A	1.5125	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.79	-1.00	6.27	14.38	2.15	0.26	17.34	0.09	51.25
股票型	660008	农银沪深300指数A	1.5125	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.79	-1.00	6.27	14.38	2.15	0.26	17.34	0.09	51.25
股票型LOF	163109	申万深成LOF	0.5868	2025-03-27	0.32	-1.68	-2.05	0.50	11.73	16.45	-6.22	-8.71	9.95	2.66	-18.14
指数型	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.5868	2025-03-27	0.32	-1.68	-2.05	0.50	11.73	16.45	-6.22	-8.71	9.95	2.66	-18.14
指数型	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9531	2025-03-27	0.32	-2.15	-0.85	6.63	10.59	26.67	10.89	6.54	-4.69	7.48	-4.69
混合型	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.7003	2025-03-27	0.32	-5.21	-9.74	4.84	38.89	36.96	11.14	-10.26	-29.97	9.32	-29.97
指数型	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4427	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.70	-0.57	7.13	14.51	3.07	2.64	40.57	0.66	44.27
股票型	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4427	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.70	-0.57	7.13	14.51	3.07	2.64	40.57	0.66	44.27
混合型	006564	圆信永丰精选回报混合	1.1764	2025-03-27	0.32	-0.73	-0.36	4.32	10.43	17.71	2.50	-9.06	35.70	5.59	47.04
指数型	003015	中金沪深300A	1.6771	2025-03-27	0.32	-0.59	-0.18	-0.40	5.25	12.97	4.69	2.88	33.75	0.47	67.71
股票型	003015	中金沪深300A	1.6771	2025-03-27	0.32	-0.59	-0.18	-0.40	5.25	12.97	4.69	2.88	33.75	0.47	67.71
指数型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5740	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.44	-0.57	4.65	10.61	2.61	-1.59	16.23	0.19	123.42
股票型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5740	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.44	-0.57	4.65	10.61	2.61	-1.59	16.23	0.19	123.42
指数型	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9441	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.84	-1.00	6.17	15.02	15.02	15.02	15.02	0.10	15.02
股票型	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9441	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.84	-1.00	6.17	15.02	15.02	15.02	15.02	0.10	15.02
混合型	016762	嘉合锦荣混合C	0.7547	2025-03-27	0.32	-3.47	-6.55	-0.88	-3.37	-5.21	-24.93	-24.53	-24.53	1.06	-24.53
混合型	013680	华安品质甄选混合A	0.9667	2025-03-27	0.32	-2.58	-1.10	9.33	21.46	26.02	-2.81	-3.33	-3.33	11.18	-3.33
混合型	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8674	2025-03-27	0.32	-0.98	0.09	4.32	6.03	9.95	-1.66	-11.47	-13.26	4.71	-13.26
混合型	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.7961	2025-03-27	0.32	-0.76	0.72	1.50	8.65	12.52	2.09	-5.89	-9.24	2.21	-9.24
指数型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0886	2025-03-27	0.32	-1.00	-0.82	-0.91	6.53	14.81	2.80	0.37	17.41	0.16	99.29
股票型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0886	2025-03-27	0.32	-1.00	-0.82	-0.91	6.53	14.81	2.80	0.37	17.41	0.16	99.29
股票型LOF	160910	创新成长LOF	0.9300	2025-03-27	0.32	1.09	2.20	1.51	6.66	14.53	-4.44	4.48	57.75	1.62	93.78
混合型	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9300	2025-03-27	0.32	1.09	2.20	1.51	6.66	14.53	-4.44	4.48	57.75	1.62	93.78
指数型	022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4542	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-0.93	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.17	0.84
股票型	022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4542	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-0.93	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.17	0.84
指数型	022964	广发沪深300ETF联接Y	1.2880	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-1.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	022964	广发沪深300ETF联接Y	1.2880	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-1.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0180	2025-03-27	0.32	-1.17	-0.70	0.59	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.54	1.80
股票型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0180	2025-03-27	0.32	-1.17	-0.70	0.59	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.54	1.80
指数型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5611	2025-03-27	0.32	-0.85	-0.75	-0.74	7.68	14.18	14.18	14.18	14.18	0.30	14.18
股票型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5611	2025-03-27	0.32	-0.85	-0.75	-0.74	7.68	14.18	14.18	14.18	14.18	0.30	14.18
混合型	020383	华富成长趋势混合C	1.5048	2025-03-27	0.32	-3.23	-5.36	5.55	22.58	15.29	0.91	0.91	0.91	8.43	0.91
混合型	014833	汇添富盈鑫混合C	1.5500	2025-03-27	0.32	-0.64	-1.52	1.84	4.45	8.39	-16.40	-2.39	-15.53	3.26	-15.53
混合型	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5460	2025-03-27	0.32	-0.19	0.39	-1.84	7.74	8.95	-8.84	-6.72	-14.83	-0.58	-14.83
指数型	012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7892	2025-03-27	0.32	-2.59	-6.45	-3.15	15.74	15.11	-14.26	-19.46	-21.08	-0.74	-21.08
混合型	011238	华安聚恒精选混合A	0.6525	2025-03-27	0.32	-0.72	-0.76	0.73	0.57	7.16	-8.54	-21.17	-34.75	0.85	-34.75
指数型	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0280	2025-03-27	0.32	-1.05	-0.87	-0.95	6.31	14.57	1.83	-0.65	20.93	0.14	13.14
股票型	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0280	2025-03-27	0.32	-1.05	-0.87	-0.95	6.31	14.57	1.83	-0.65	20.93	0.14	13.14
混合型	004987	诺德新享灵活配置混合	1.3017	2025-03-27	0.32	0.29	-0.13	-4.20	-9.41	-7.29	-27.81	-13.42	43.35	-4.80	58.62
混合型	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2509	2025-03-27	0.32	-1.04	-0.99	-0.41	0.32	0.91	2.52	4.98	6.14	-0.45	25.08
指数型	003579	中金沪深300C	1.6821	2025-03-27	0.32	-0.60	-0.21	-0.50	5.04	12.52	3.87	1.66	31.11	0.38	58.06
股票型	003579	中金沪深300C	1.6821	2025-03-27	0.32	-0.60	-0.21	-0.50	5.04	12.52	3.87	1.66	31.11	0.38	58.06
QDII型	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3883	2025-03-27	0.32	-4.10	-4.89	21.26	25.66	61.64	38.41	38.83	38.83	23.03	38.83
混合型	011155	金鹰责任投资混合A	0.4946	2025-03-27	0.32	-2.14	-4.24	4.24	6.76	10.11	-22.57	-38.27	-40.91	5.59	-40.91
指数型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0376	2025-03-27	0.32	-1.05	-0.86	-0.91	6.42	14.80	2.24	-0.07	22.17	0.18	14.15
股票型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0376	2025-03-27	0.32	-1.05	-0.86	-0.91	6.42	14.80	2.24	-0.07	22.17	0.18	14.15
混合型	006271	汇安核心成长混合C	1.1488	2025-03-27	0.32	-1.74	-2.01	3.93	18.49	15.85	-14.08	-20.28	16.61	6.55	14.88
混合型	850004	海通量化价值精选一年持有混合B	1.1269	2025-03-27	0.32	-1.19	-1.18	1.59	9.29	18.00	8.60	8.21	-10.30	2.17	-10.30
混合型	018714	平安新鑫优选混合A	1.2205	2025-03-27	0.32	-1.98	-1.45	16.37	27.11	24.90	22.05	22.05	22.05	19.17	22.05
混合型	008635	华安科技创新混合A	1.1355	2025-03-27	0.32	-4.11	-9.17	-3.80	16.91	17.43	-9.91	-8.97	15.08	0.59	13.55
指数型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5821	2025-03-27	0.32	-0.49	1.38	3.00	13.02	14.87	-3.09	-5.48	40.66	4.66	58.21
股票型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5821	2025-03-27	0.32	-0.49	1.38	3.00	13.02	14.87	-3.09	-5.48	40.66	4.66	58.21
混合型	005738	长城智能产业混合A	1.9648	2025-03-27	0.32	-3.94	-8.83	-1.19	30.42	25.46	-11.13	-8.49	31.23	1.34	96.48
混合型	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.5807	2025-03-27	0.32	-1.14	0.70	4.11	16.98	20.09	6.87	9.22	58.89	6.12	84.01
混合型	960012	中银收益混合H	1.2386	2025-03-27	0.32	-3.51	-4.95	4.43	17.68	11.13	-15.25	-7.53	42.81	7.01	180.42
混合型	090004	大成精选增值混合A	1.6861	2025-03-27	0.32	1.30	1.85	-1.21	3.84	10.17	11.47	20.34	41.61	-1.42	1176.88
股票型	021503	景顺长城成长之星股票C	3.7070	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.16	0.68	4.72	2.01	2.01	2.01	2.01	1.26	2.01
混合型	015127	长城产业成长混合A	0.9088	2025-03-27	0.32	-0.55	2.09	5.22	5.79	16.57	-1.11	-9.13	-9.13	4.60	-9.13
混合型	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	0.8429	2025-03-27	0.32	-0.99	0.06	4.18	5.72	9.30	-2.82	-13.05	-15.71	4.57	-15.71
混合型	410003	华富成长趋势混合A	1.5132	2025-03-27	0.32	-3.23	-5.34	5.63	22.80	15.80	-18.11	-14.48	17.07	8.52	108.27
指数型	021833	富国沪深300ETF发起式联接C	0.9502	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.86	-1.04	-4.98	-4.98	-4.98	-4.98	-4.98	0.05	-4.98
股票型	021833	富国沪深300ETF发起式联接C	0.9502	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.86	-1.04	-4.98	-4.98	-4.98	-4.98	-4.98	0.05	-4.98
指数型	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.1312	2025-03-27	0.32	-2.67	-8.26	-1.98	23.83	33.36	10.23	13.12	13.12	0.48	13.12
股票型	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.1312	2025-03-27	0.32	-2.67	-8.26	-1.98	23.83	33.36	10.23	13.12	13.12	0.48	13.12
QDII型	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9762	2025-03-27	0.32	-4.09	-4.74	21.63	26.32	63.63	38.88	37.59	-2.38	23.38	-2.38
指数型	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.9511	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.84	-0.98	5.58	13.08	1.19	-1.44	13.80	0.09	25.64
股票型	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.9511	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.84	-0.98	5.58	13.08	1.19	-1.44	13.80	0.09	25.64
指数型	519300	大成沪深300指数A	1.0048	2025-03-27	0.32	-1.00	-0.83	-0.92	4.95	13.11	1.48	0.15	18.71	0.15	250.54
股票型	519300	大成沪深300指数A	1.0048	2025-03-27	0.32	-1.00	-0.83	-0.92	4.95	13.11	1.48	0.15	18.71	0.15	250.54
指数型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5740	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.44	-0.57	4.65	10.61	2.61	-1.59	16.23	0.19	123.42
股票型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5740	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.44	-0.57	4.65	10.61	2.61	-1.59	16.23	0.19	123.42
指数型	022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.6270	2025-03-27	0.32	-2.52	-8.05	-3.75	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-0.96	-1.95
股票型	022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.6270	2025-03-27	0.32	-2.52	-8.05	-3.75	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-0.96	-1.95
指数型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5770	2025-03-27	0.32	-0.94	-0.38	-0.44	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.32	0.64
股票型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5770	2025-03-27	0.32	-0.94	-0.38	-0.44	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.32	0.64
指数型	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0342	2025-03-27	0.32	-0.82	1.94	3.43	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.48	3.42
指数型	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.1370	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.84	-0.94	6.47	13.80	13.80	13.80	13.80	0.12	13.80
股票型	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.1370	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.84	-0.94	6.47	13.80	13.80	13.80	13.80	0.12	13.80
指数型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1863	2025-03-27	0.32	-1.09	-2.11	-0.98	6.43	18.63	18.63	18.63	18.63	0.47	18.63
混合型	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0599	2025-03-27	0.32	0.12	-0.36	0.88	5.17	6.63	6.27	5.99	5.99	1.12	5.99
混合型	014003	浦银安盛增长动力混合C	0.7941	2025-03-27	0.32	-4.44	-10.13	-5.51	10.88	8.41	-18.26	-24.78	-38.57	-1.40	-38.57
混合型	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.6434	2025-03-27	0.32	-1.14	0.68	4.04	16.83	19.78	6.33	8.41	56.92	6.06	74.13
债券型	000118	广发聚鑫债券A	1.5599	2025-03-27	0.32	-0.35	-0.07	2.24	5.21	7.61	6.88	12.14	27.35	2.25	172.44
混合型	163822	中银主题策略混合A	3.7120	2025-03-27	0.32	-3.46	-4.65	5.39	18.63	11.87	-8.16	0.16	77.01	8.10	286.26
股票型LOF	160706	沪深300LOF	1.0157	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.84	-0.97	6.22	14.43	2.45	0.09	14.47	0.12	381.08
指数型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0157	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.84	-0.97	6.22	14.43	2.45	0.09	14.47	0.12	381.08
股票型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0157	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.84	-0.97	6.22	14.43	2.45	0.09	14.47	0.12	381.08
指数型	022935	工银沪深300指数Y	1.0376	2025-03-27	0.32	-0.99	-0.77	-0.80	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.26	0.93
股票型	022935	工银沪深300指数Y	1.0376	2025-03-27	0.32	-0.99	-0.77	-0.80	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.26	0.93
指数型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0214	2025-03-27	0.32	-0.66	0.10	-0.03	1.84	2.14	2.14	2.14	2.14	0.74	2.14
股票型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0214	2025-03-27	0.32	-0.66	0.10	-0.03	1.84	2.14	2.14	2.14	2.14	0.74	2.14
指数型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2049	2025-03-27	0.32	-1.23	-0.81	0.03	6.31	13.83	20.49	20.49	20.49	0.96	20.49
股票型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2049	2025-03-27	0.32	-1.23	-0.81	0.03	6.31	13.83	20.49	20.49	20.49	0.96	20.49
混合型	018715	平安新鑫优选混合C	1.2041	2025-03-27	0.32	-1.99	-1.51	16.14	26.53	23.84	20.41	20.41	20.41	18.95	20.41
混合型	012225	嘉实优势精选混合A	0.8793	2025-03-27	0.32	-1.82	0.45	6.27	8.65	24.72	7.10	10.33	-12.07	6.66	-12.07
混合型	005875	易方达中盘成长混合	1.3726	2025-03-27	0.32	-2.34	-4.00	4.25	-0.21	-8.21	-32.22	-37.91	-9.20	4.47	37.26
指数型	005867	国泰沪深300指数C	1.0332	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.83	-0.94	6.48	14.63	2.88	1.95	24.77	0.14	26.26
股票型	005867	国泰沪深300指数C	1.0332	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.83	-0.94	6.48	14.63	2.88	1.95	24.77	0.14	26.26
股票型	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.5868	2025-03-27	0.32	-1.68	-2.05	0.50	11.73	16.45	-6.22	-8.71	9.95	2.66	-18.14
股票型	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0342	2025-03-27	0.32	-0.82	1.94	3.43	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.48	3.42
股票型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1863	2025-03-27	0.32	-1.09	-2.11	-0.98	6.43	18.63	18.63	18.63	18.63	0.47	18.63
股票型	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9531	2025-03-27	0.32	-2.15	-0.85	6.63	10.59	26.67	10.89	6.54	-4.69	7.48	-4.69
股票型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0797	2025-03-27	0.32	-2.69	-0.14	13.41	20.19	42.91	20.96	7.97	7.97	14.39	7.97
股票型	012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7892	2025-03-27	0.32	-2.59	-6.45	-3.15	15.74	15.11	-14.26	-19.46	-21.08	-0.74	-21.08
股票型	011270	中银证券优势制造股票C	0.9074	2025-03-27	0.32	-5.38	-6.89	6.84	30.82	16.08	-17.69	-2.38	-9.26	11.78	-9.26
股票型	011269	中银证券优势制造股票A	0.9213	2025-03-27	0.32	-5.37	-6.86	6.94	31.09	16.56	-16.99	-1.16	-7.87	11.88	-7.87
股票型	009070	大成睿鑫股票C	1.3088	2025-03-27	0.32	-0.05	1.38	6.32	13.12	24.39	20.79	29.37	30.88	5.93	30.88
股票型	009069	大成睿鑫股票A	1.3330	2025-03-27	0.32	-0.04	1.42	6.42	13.33	24.88	21.75	30.90	33.30	6.03	33.30
股票型	008382	融通产业趋势股票	0.6924	2025-03-27	0.32	-3.79	-7.49	6.82	4.83	7.43	-17.55	-25.39	-27.39	10.55	-27.39
股票型	001476	中银智能制造股票A	1.8570	2025-03-27	0.32	-2.83	-3.33	5.15	17.23	19.50	-2.42	-0.70	147.93	7.78	85.70
股票型	001245	工银生态环境股票A	1.8690	2025-03-27	0.32	-1.84	-2.50	5.41	12.32	21.68	-4.25	-19.40	137.79	6.31	86.90
指数型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4925	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-1.03	5.83	14.27	2.66	0.29	16.82	0.05	151.70
股票型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4925	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-1.03	5.83	14.27	2.66	0.29	16.82	0.05	151.70
指数型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1809	2025-03-27	0.32	-1.20	-0.81	0.26	5.46	18.09	18.09	18.09	18.09	1.11	18.09
股票型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1809	2025-03-27	0.32	-1.20	-0.81	0.26	5.46	18.09	18.09	18.09	18.09	1.11	18.09
混合型	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1585	2025-03-27	0.32	-0.97	2.70	6.05	4.46	18.29	25.27	15.07	15.85	4.81	15.85
混合型	011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7793	2025-03-27	0.32	-4.68	-7.74	-0.95	17.45	24.67	4.60	1.62	-22.07	0.37	-22.07
混合型	009999	东方中国红利混合	0.8358	2025-03-27	0.32	-0.12	-0.14	-2.41	-1.36	8.07	-3.30	-19.45	-16.42	-2.18	-16.42
指数型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4548	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.69	-0.55	7.18	14.62	3.27	2.95	41.27	0.68	45.48
股票型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4548	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.69	-0.55	7.18	14.62	3.27	2.95	41.27	0.68	45.48
指数型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3944	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.70	-0.69	7.26	14.56	2.39	1.65	28.73	0.49	39.44
股票型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3944	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.70	-0.69	7.26	14.56	2.39	1.65	28.73	0.49	39.44
指数型	519301	大成沪深300指数A	1.0048	2025-03-27	0.32	-1.00	-0.83	-0.92	4.95	13.11	1.48	0.15	18.71	0.15	250.54
股票型	519301	大成沪深300指数A	1.0048	2025-03-27	0.32	-1.00	-0.83	-0.92	4.95	13.11	1.48	0.15	18.71	0.15	250.54
股票型LOF	161834	银华鑫锐LOF	1.5760	2025-03-27	0.32	-0.19	0.38	-1.68	8.02	9.60	-7.73	-5.03	85.24	-0.51	71.16
混合型	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.5760	2025-03-27	0.32	-0.19	0.38	-1.68	8.02	9.60	-7.73	-5.03	85.24	-0.51	71.16
股票型LOF	160807	长盛沪深300LOF	1.5632	2025-03-27	0.32	-0.85	-0.74	-0.69	7.77	16.57	5.69	5.91	43.72	0.34	100.47
指数型	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.5632	2025-03-27	0.32	-0.85	-0.74	-0.69	7.77	16.57	5.69	5.91	43.72	0.34	100.47
股票型	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.5632	2025-03-27	0.32	-0.85	-0.74	-0.69	7.77	16.57	5.69	5.91	43.72	0.34	100.47
指数型	021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9511	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.84	-1.00	-4.89	-4.89	-4.89	-4.89	-4.89	0.09	-4.89
股票型	021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9511	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.84	-1.00	-4.89	-4.89	-4.89	-4.89	-4.89	0.09	-4.89
指数型	481009	工银沪深300指数A	1.0365	2025-03-27	0.32	-1.00	-0.78	-0.89	6.78	15.14	3.56	1.66	17.86	0.18	96.25
股票型	481009	工银沪深300指数A	1.0365	2025-03-27	0.32	-1.00	-0.78	-0.89	6.78	15.14	3.56	1.66	17.86	0.18	96.25
指数型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3808	2025-03-27	0.32	-1.04	-0.89	-1.03	6.13	14.49	2.90	1.36	23.06	0.07	101.07
股票型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3808	2025-03-27	0.32	-1.04	-0.89	-1.03	6.13	14.49	2.90	1.36	23.06	0.07	101.07
指数型	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2529	2025-03-27	0.32	-3.39	-6.74	3.26	20.65	25.29	25.29	25.29	25.29	6.06	25.29
股票型	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2529	2025-03-27	0.32	-3.39	-6.74	3.26	20.65	25.29	25.29	25.29	25.29	6.06	25.29
指数型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5630	2025-03-27	0.32	-0.95	-0.45	-0.64	4.55	10.38	2.22	-2.21	-15.54	0.13	-15.54
股票型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5630	2025-03-27	0.32	-0.95	-0.45	-0.64	4.55	10.38	2.22	-2.21	-15.54	0.13	-15.54
混合型	011239	华安聚恒精选混合C	0.6369	2025-03-27	0.32	-0.73	-0.81	0.57	0.27	6.52	-9.63	-22.57	-36.31	0.70	-36.31
指数型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.2012	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.86	-1.05	6.44	14.79	2.86	0.89	19.15	0.03	20.12
股票型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.2012	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.86	-1.05	6.44	14.79	2.86	0.89	19.15	0.03	20.12
混合型	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.9859	2025-03-27	0.32	-3.78	-2.94	14.21	14.07	29.76	9.53	9.33	3.07	14.87	-1.41
指数型	005152	农银沪深300指数C	1.4729	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.82	-1.09	6.06	13.93	1.35	-0.97	14.98	0.01	9.49
股票型	005152	农银沪深300指数C	1.4729	2025-03-27	0.32	-1.02	-0.82	-1.09	6.06	13.93	1.35	-0.97	14.98	0.01	9.49
指数型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7746	2025-03-27	0.32	-0.48	1.40	3.08	13.19	15.22	-2.51	-4.62	42.79	4.74	91.28
股票型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7746	2025-03-27	0.32	-0.48	1.40	3.08	13.19	15.22	-2.51	-4.62	42.79	4.74	91.28
债券型	000119	广发聚鑫债券C	1.5498	2025-03-27	0.32	-0.36	-0.10	2.14	5.04	7.22	6.07	10.83	24.87	2.16	162.51
混合型	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	1.1007	2025-03-27	0.32	-1.20	-1.24	1.44	8.96	17.28	7.30	6.27	-12.39	2.01	-12.39
指数型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4925	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-1.03	5.83	14.27	2.66	0.29	16.82	0.05	151.70
股票型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4925	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-1.03	5.83	14.27	2.66	0.29	16.82	0.05	151.70
指数型	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1375	2025-03-27	0.32	-2.66	-8.25	-1.93	23.95	33.62	10.66	13.75	13.75	0.52	13.75
股票型	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1375	2025-03-27	0.32	-2.66	-8.25	-1.93	23.95	33.62	10.66	13.75	13.75	0.52	13.75
QDII型	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9864	2025-03-27	0.32	-4.08	-4.72	21.72	26.51	64.13	39.72	38.83	-1.36	23.45	-1.36
指数型	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6270	2025-03-27	0.32	-2.53	-8.05	-3.76	18.39	20.74	-6.11	-14.20	-37.30	-0.98	-37.30
股票型	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6270	2025-03-27	0.32	-2.53	-8.05	-3.76	18.39	20.74	-6.11	-14.20	-37.30	-0.98	-37.30
混合型	010841	华宝红利精选混合C	1.2247	2025-03-27	0.32	0.91	1.82	-0.55	3.59	9.57	17.85	13.56	18.38	-1.30	18.38
指数型	007857	易方达中证800ETF联接C	1.3029	2025-03-27	0.32	-1.14	-0.81	0.06	9.61	17.19	4.73	2.57	31.61	1.61	30.29
股票型	007857	易方达中证800ETF联接C	1.3029	2025-03-27	0.32	-1.14	-0.81	0.06	9.61	17.19	4.73	2.57	31.61	1.61	30.29
混合型	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置	1.5870	2025-03-27	0.32	-1.92	-5.65	3.19	12.16	15.08	-16.12	-26.06	107.11	4.41	121.19
混合型	000591	中银健康生活混合	1.9080	2025-03-27	0.32	-2.85	-4.79	-1.40	3.47	7.49	-9.74	-15.76	19.18	-1.04	90.80
指数型	022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4513	2025-03-27	0.32	-1.04	-0.89	-1.02	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.08	0.71
股票型	022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4513	2025-03-27	0.32	-1.04	-0.89	-1.02	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.08	0.71
指数型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7979	2025-03-27	0.32	-0.47	1.46	3.26	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.91	4.58
股票型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7979	2025-03-27	0.32	-0.47	1.46	3.26	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.91	4.58
指数型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4105	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.89	-1.02	5.83	18.06	18.06	18.06	18.06	0.05	18.06
股票型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4105	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.89	-1.02	5.83	18.06	18.06	18.06	18.06	0.05	18.06
指数型	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6224	2025-03-27	0.32	-2.54	-8.06	-3.80	18.26	20.50	-6.49	-14.72	-37.76	-1.02	-37.76
股票型	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6224	2025-03-27	0.32	-2.54	-8.06	-3.80	18.26	20.50	-6.49	-14.72	-37.76	-1.02	-37.76
混合型	012234	华安聚弘精选混合A	0.6329	2025-03-27	0.32	-0.80	-0.74	1.83	2.94	0.84	-19.17	-24.52	-36.71	3.21	-36.71
混合型	010665	博时高端装备混合A	0.5697	2025-03-27	0.32	-2.48	-4.36	3.09	8.18	-1.50	-17.71	-32.36	-43.03	4.44	-43.03
股票型	000418	景顺长城成长之星股票A	3.7190	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.13	0.79	4.92	11.31	8.34	9.27	65.78	1.34	335.33
混合型	340007	兴全社会责任混合	2.8060	2025-03-27	0.32	-2.09	-4.78	-4.69	3.93	-1.06	-31.73	-39.56	-21.53	-3.57	218.25
指数型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3808	2025-03-27	0.32	-1.04	-0.89	-1.03	6.13	14.49	2.90	1.36	23.06	0.07	101.07
股票型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3808	2025-03-27	0.32	-1.04	-0.89	-1.03	6.13	14.49	2.90	1.36	23.06	0.07	101.07
指数型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9427	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.87	-1.07	6.00	13.96	1.62	-1.12	12.19	0.02	23.71
股票型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9427	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.87	-1.07	6.00	13.96	1.62	-1.12	12.19	0.02	23.71
指数型	022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.3699	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.83	-0.99	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.09	0.22
股票型	022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.3699	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.83	-0.99	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.09	0.22
指数型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0225	2025-03-27	0.32	-0.65	0.11	0.02	1.93	2.25	2.25	2.25	2.25	0.79	2.25
股票型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0225	2025-03-27	0.32	-0.65	0.11	0.02	1.93	2.25	2.25	2.25	2.25	0.79	2.25
混合型	019276	长城智能产业混合C	1.9483	2025-03-27	0.32	-3.95	-8.87	-1.33	30.06	24.76	8.08	8.08	8.08	1.21	8.08
混合型	013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.4744	2025-03-27	0.32	-0.77	2.86	2.04	12.15	-7.61	-38.90	-52.09	-52.56	3.42	-52.56
指数型	008776	华安沪深300ETF联接A	0.9393	2025-03-27	0.32	-1.08	-0.91	-1.05	6.23	14.72	2.10	-0.25	-6.07	0.10	-6.07
股票型	008776	华安沪深300ETF联接A	0.9393	2025-03-27	0.32	-1.08	-0.91	-1.05	6.23	14.72	2.10	-0.25	-6.07	0.10	-6.07
指数型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0797	2025-03-27	0.32	-2.69	-0.14	13.41	20.19	42.91	20.96	7.97	7.97	14.39	7.97
混合型	010372	大成成长进取混合C	1.1992	2025-03-27	0.32	-4.53	-10.91	9.34	40.67	39.39	15.19	27.45	19.92	12.37	19.92
混合型	006270	汇安核心成长混合A	1.2119	2025-03-27	0.32	-1.73	-1.96	4.13	18.97	16.78	-12.70	-18.33	21.37	6.76	21.19
指数型	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3697	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.84	-1.00	6.54	15.02	3.27	1.50	20.35	0.09	36.97
股票型	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3697	2025-03-27	0.32	-1.01	-0.84	-1.00	6.54	15.02	3.27	1.50	20.35	0.09	36.97
指数型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4542	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-0.93	6.49	14.82	3.08	1.06	16.80	0.17	45.42
股票型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4542	2025-03-27	0.32	-1.03	-0.88	-0.93	6.49	14.82	3.08	1.06	16.80	0.17	45.42
指数型	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1209	2025-03-27	0.31	-2.80	-3.68	7.11	18.85	19.81	12.09	12.09	12.09	8.99	12.09
指数型	017495	泰康中证科创创业50指数A	0.9671	2025-03-27	0.31	-2.55	-8.17	-4.01	17.18	19.06	-3.29	-3.29	-3.29	-1.25	-3.29
股票型	017495	泰康中证科创创业50指数A	0.9671	2025-03-27	0.31	-2.55	-8.17	-4.01	17.18	19.06	-3.29	-3.29	-3.29	-1.25	-3.29
混合型	015634	中金景气驱动混合发起C	1.0769	2025-03-27	0.31	-0.96	0.26	4.90	19.05	19.83	1.53	7.69	7.69	5.93	7.69
混合型	015633	中金景气驱动混合发起A	1.1022	2025-03-27	0.31	-0.93	0.33	5.11	19.53	20.79	3.16	10.22	10.22	6.14	10.22
混合型	015128	长城产业成长混合C	0.8934	2025-03-27	0.31	-0.56	2.04	5.08	5.48	15.83	-2.34	-10.67	-10.67	4.45	-10.67
混合型	005207	南方高端装备混合C	2.1561	2025-03-27	0.31	-3.77	-6.96	2.65	23.71	15.79	-12.64	-22.85	39.32	5.28	61.64
指数型	673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7474	2025-03-27	0.31	-0.73	-0.76	-0.72	5.71	14.73	4.19	-1.31	35.47	0.04	93.80
股票型	673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7474	2025-03-27	0.31	-0.73	-0.76	-0.72	5.71	14.73	4.19	-1.31	35.47	0.04	93.80
混合型	202028	南方高端装备混合A	2.2850	2025-03-27	0.31	-3.75	-6.90	2.85	24.21	16.70	-11.26	-20.97	44.97	5.48	259.56
混合型	202027	南方高端装备混合A	2.2850	2025-03-27	0.31	-3.75	-6.90	2.85	24.21	16.70	-11.26	-20.97	44.97	5.48	259.56
指数型	023423	东财沪深300E	0.9990	2025-03-27	0.31	-1.02	-2.36	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06
股票型	023423	东财沪深300E	0.9990	2025-03-27	0.31	-1.02	-2.36	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06
指数型	022646	华安上证180ETF联接I	1.6322	2025-03-27	0.31	-0.90	-0.57	-1.16	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.18	-0.43
股票型	022646	华安上证180ETF联接I	1.6322	2025-03-27	0.31	-0.90	-0.57	-1.16	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.18	-0.43
指数型	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9602	2025-03-27	0.31	-2.56	-8.19	-4.10	16.94	18.59	-3.98	-3.98	-3.98	-1.34	-3.98
股票型	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9602	2025-03-27	0.31	-2.56	-8.19	-4.10	16.94	18.59	-3.98	-3.98	-3.98	-1.34	-3.98
混合型	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9561	2025-03-27	0.31	-3.78	-2.97	14.08	11.63	26.69	6.41	14.46	14.46	14.74	14.46
指数型	015278	东财沪深300A	1.0026	2025-03-27	0.31	-1.01	-2.00	-2.11	2.98	10.16	-1.39	0.44	0.26	-1.06	0.26
股票型	015278	东财沪深300A	1.0026	2025-03-27	0.31	-1.01	-2.00	-2.11	2.98	10.16	-1.39	0.44	0.26	-1.06	0.26
混合型	007016	富国睿泽回报混合	1.5600	2025-03-27	0.31	-0.95	0.26	3.09	5.16	12.76	-5.93	-6.80	55.47	3.56	86.02
混合型	001324	华宝新价值混合	1.6730	2025-03-27	0.31	-0.69	-1.40	-2.07	1.46	4.50	4.63	5.49	28.20	-2.05	67.30
混合型	000654	华商新锐产业混合	1.6240	2025-03-27	0.31	-2.58	-4.75	3.37	18.71	23.40	-10.52	-7.36	29.61	6.56	65.34
指数型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7086	2025-03-27	0.31	-0.74	-0.79	-0.81	5.50	14.26	3.36	-2.49	32.77	-0.05	84.69
股票型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7086	2025-03-27	0.31	-0.74	-0.79	-0.81	5.50	14.26	3.36	-2.49	32.77	-0.05	84.69
混合型	019183	大成精选增值混合C	1.6764	2025-03-27	0.31	1.29	1.82	-1.31	3.63	9.73	9.55	9.55	9.55	-1.52	9.55
混合型	016523	华安科技创新混合C	1.1225	2025-03-27	0.31	-4.13	-9.21	-3.92	16.61	16.83	-16.37	-16.37	-16.37	0.47	-16.37
混合型	015561	长城双动力混合C	1.4090	2025-03-27	0.31	-1.25	1.73	8.27	15.97	15.64	-7.31	11.55	11.55	10.78	11.55
混合型	014024	华富卓越成长一年持有期混合A	0.7838	2025-03-27	0.31	-3.19	-5.28	5.07	22.53	16.48	-18.58	-17.81	-21.62	7.83	-21.62
指数型	005103	工银沪深300ETF联接C	0.8390	2025-03-27	0.31	-1.06	-0.91	-0.87	5.76	13.41	1.88	-3.32	9.28	0.20	1.98
股票型	005103	工银沪深300ETF联接C	0.8390	2025-03-27	0.31	-1.06	-0.91	-0.87	5.76	13.41	1.88	-3.32	9.28	0.20	1.98
指数型	001553	天弘中证证券保险C	1.0088	2025-03-27	0.31	-1.53	-2.30	-7.06	5.67	32.09	23.54	23.93	20.53	-4.41	0.88
股票型	001553	天弘中证证券保险C	1.0088	2025-03-27	0.31	-1.53	-2.30	-7.06	5.67	32.09	23.54	23.93	20.53	-4.41	0.88
混合型	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.4117	2025-03-27	0.31	-1.01	-0.68	-0.91	-0.13	0.33	-4.94	-4.13	13.48	0.35	41.17
混合型	163804	中银收益混合A	1.2369	2025-03-27	0.31	-3.51	-4.96	4.42	17.63	11.09	-9.44	-1.18	52.74	7.00	811.46
指数型	013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6503	2025-03-27	0.31	-2.62	-8.15	-3.83	16.73	18.62	-8.46	-16.60	-34.97	-1.06	-34.97
股票型	013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6503	2025-03-27	0.31	-2.62	-8.15	-3.83	16.73	18.62	-8.46	-16.60	-34.97	-1.06	-34.97
指数型	012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6491	2025-03-27	0.31	-2.52	-7.92	-3.38	18.80	21.51	-4.32	-11.22	-35.09	-0.61	-35.09
股票型	012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6491	2025-03-27	0.31	-2.52	-7.92	-3.38	18.80	21.51	-4.32	-11.22	-35.09	-0.61	-35.09
混合型	011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7990	2025-03-27	0.31	-4.68	-7.70	-0.81	17.83	25.51	6.04	3.75	-20.10	0.52	-20.10
混合型	040025	华安科技动力混合A	5.4540	2025-03-27	0.31	-3.18	-6.59	-1.12	20.56	23.65	10.70	14.01	65.93	2.56	587.42
指数型	022340	融通创业板ETF发起式联接A	0.9785	2025-03-27	0.31	-2.19	-4.30	-1.62	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	0.53	-2.15
股票型	022340	融通创业板ETF发起式联接A	0.9785	2025-03-27	0.31	-2.19	-4.30	-1.62	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	0.53	-2.15
指数型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2130	2025-03-27	0.31	-0.75	0.45	1.25	10.38	20.19	10.50	9.68	42.58	2.29	48.13
股票型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2130	2025-03-27	0.31	-0.75	0.45	1.25	10.38	20.19	10.50	9.68	42.58	2.29	48.13
混合型	002537	平安安盈灵活配置混合A	2.0816	2025-03-27	0.31	-1.98	-1.89	2.72	15.45	13.73	-15.63	-14.35	61.60	4.83	108.16
指数型	022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.6503	2025-03-27	0.31	-2.62	-8.15	-3.83	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-1.06	-0.73
股票型	022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.6503	2025-03-27	0.31	-2.62	-8.15	-3.83	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-1.06	-0.73
指数型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1166	2025-03-27	0.31	-2.80	-3.70	7.04	18.69	19.46	11.66	11.66	11.66	8.92	11.66
混合型	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.7684	2025-03-27	0.31	-1.73	-2.20	-1.59	-0.03	-2.09	-22.19	-22.16	-23.16	0.16	-23.16
混合型	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8088	2025-03-27	0.31	-0.75	0.75	1.61	8.87	12.98	2.91	-4.75	-7.56	2.31	-7.56
股票型	009043	九泰久信量化股票	0.9449	2025-03-27	0.31	-0.56	0.80	2.16	15.78	6.34	-10.50	-27.26	-5.51	2.77	-5.51
混合型	200010	长城双动力混合A	1.4336	2025-03-27	0.31	-1.23	1.78	8.43	16.32	16.34	-6.18	5.54	22.32	10.93	125.69
指数型	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9685	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.82	-0.92	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.14	0.29
股票型	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9685	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.82	-0.92	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.14	0.29
混合型	018287	信澳优势产业混合A	1.3240	2025-03-27	0.31	-5.33	-6.29	0.15	37.73	47.82	32.40	32.40	32.40	7.35	32.40
混合型	018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.3752	2025-03-27	0.31	-2.92	-9.96	-9.96	-9.96	-9.96	-9.96	-9.96	-9.96	-9.96	-9.96
混合型	013681	华安品质甄选混合C	0.9563	2025-03-27	0.31	-2.60	-1.14	9.22	21.22	25.52	-3.60	-4.37	-4.37	11.07	-4.37
指数型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5364	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.86	-1.00	6.02	14.18	2.49	0.52	18.31	0.10	15.48
股票型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5364	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.86	-1.00	6.02	14.18	2.49	0.52	18.31	0.10	15.48
混合型	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.8050	2025-03-27	0.31	-4.44	-10.11	-5.42	11.10	8.83	-17.58	-23.85	17.52	-1.31	-19.50
股票型LOF	160637	创业板LOF基金	1.0022	2025-03-27	0.31	-2.27	-4.53	-2.34	13.73	20.75	-7.29	-14.92	23.48	0.39	-32.79
指数型	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	1.0022	2025-03-27	0.31	-2.27	-4.53	-2.34	13.73	20.75	-7.29	-14.92	23.48	0.39	-32.79
股票型	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	1.0022	2025-03-27	0.31	-2.27	-4.53	-2.34	13.73	20.75	-7.29	-14.92	23.48	0.39	-32.79
混合型	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2450	2025-03-27	0.31	-0.84	0.13	0.18	5.45	1.35	-11.47	-7.46	61.79	1.13	383.30
指数型	022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	0.6516	2025-03-27	0.31	-2.54	-8.07	-3.71	-1.84	-1.84	-1.84	-1.84	-1.84	-0.93	-1.84
股票型	022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	0.6516	2025-03-27	0.31	-2.54	-8.07	-3.71	-1.84	-1.84	-1.84	-1.84	-1.84	-0.93	-1.84
指数型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3806	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.89	-1.04	6.12	14.48	11.96	11.96	11.96	0.06	11.96
股票型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3806	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.89	-1.04	6.12	14.48	11.96	11.96	11.96	0.06	11.96
指数型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1794	2025-03-27	0.31	-1.21	-0.82	0.20	5.35	17.94	17.94	17.94	17.94	1.05	17.94
股票型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1794	2025-03-27	0.31	-1.21	-0.82	0.20	5.35	17.94	17.94	17.94	17.94	1.05	17.94
混合型	014505	中银收益混合C	1.2241	2025-03-27	0.31	-3.52	-4.98	4.31	17.39	10.66	-10.17	-2.35	-18.58	6.89	-18.58
指数型	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7020	2025-03-27	0.31	-2.54	-8.06	-3.78	21.08	23.27	-4.92	-13.24	-29.80	-1.03	-29.80
股票型	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7020	2025-03-27	0.31	-2.54	-8.06	-3.78	21.08	23.27	-4.92	-13.24	-29.80	-1.03	-29.80
混合型	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9720	2025-03-27	0.31	-0.16	0.57	-0.01	0.99	4.15	1.63	3.94	41.74	0.16	97.20
指数型	002987	广发沪深300ETF联接C	1.4692	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.90	-1.07	5.73	14.05	2.25	-0.30	15.67	0.01	39.37
股票型	002987	广发沪深300ETF联接C	1.4692	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.90	-1.07	5.73	14.05	2.25	-0.30	15.67	0.01	39.37
混合型	002669	华商万众创新混合A	1.9570	2025-03-27	0.31	-2.59	-4.63	3.33	18.46	22.77	-11.45	-16.19	59.11	6.42	95.70
混合型	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5157	2025-03-27	0.31	-1.01	-0.68	-1.00	-0.22	0.25	-5.01	-4.19	13.43	0.26	51.57
指数型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5547	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.84	-0.95	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.15	0.80
股票型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5547	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.84	-0.95	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.15	0.80
指数型	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0312	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.84	-0.97	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.12	0.05
股票型	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0312	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.84	-0.97	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.12	0.05
混合型	022190	鹏华金城混合C	1.0180	2025-03-27	0.31	-0.97	-0.75	0.04	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.03	1.80
股票型	016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.9455	2025-03-27	0.31	0.11	2.23	1.16	5.13	8.99	-7.00	-5.45	-5.45	2.22	-5.45
指数型	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6514	2025-03-27	0.31	-2.54	-8.07	-3.71	18.70	21.10	-6.49	-14.83	-34.86	-0.94	-34.86
股票型	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6514	2025-03-27	0.31	-2.54	-8.07	-3.71	18.70	21.10	-6.49	-14.83	-34.86	-0.94	-34.86
股票型	008262	招商研究优选股票C	1.2258	2025-03-27	0.31	-1.77	-2.02	-1.28	5.40	17.25	6.70	12.41	22.58	-0.32	22.58
混合型	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9621	2025-03-27	0.31	-0.16	0.56	-0.04	0.95	4.05	1.43	3.63	41.11	0.14	96.21
指数型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3469	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.92	-1.13	5.92	14.04	2.09	0.15	20.63	-0.03	38.60
股票型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3469	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.92	-1.13	5.92	14.04	2.09	0.15	20.63	-0.03	38.60
混合型	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3752	2025-03-27	0.31	-2.91	-5.22	-9.59	-8.07	-2.54	-10.41	-12.24	26.28	-8.62	60.50
指数型	023228	易方达上证180ETF联接A	1.0015	2025-03-27	0.31	-0.88	-0.64	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
股票型	023228	易方达上证180ETF联接A	1.0015	2025-03-27	0.31	-0.88	-0.64	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
混合型	020425	方正富邦致盛混合C	1.0758	2025-03-27	0.31	-2.02	-2.15	2.46	6.45	8.64	7.58	7.58	7.58	4.47	7.58
混合型	020159	信澳核心智选混合C	1.0943	2025-03-27	0.31	-0.83	0.21	1.13	10.42	9.58	9.43	9.43	9.43	2.00	9.43
混合型	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0532	2025-03-27	0.31	0.11	-0.39	0.79	5.03	6.32	5.65	5.32	5.32	1.04	5.32
指数型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0844	2025-03-27	0.31	-2.68	-0.13	13.41	19.80	42.61	20.93	8.44	8.44	14.39	8.44
混合型	007126	博道远航混合A	1.3910	2025-03-27	0.31	-1.06	0.50	3.51	13.62	18.30	7.80	2.11	49.51	4.89	63.58
股票型	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5343	2025-03-27	0.31	-1.74	0.43	6.22	8.65	25.29	7.98	10.00	41.11	6.58	53.43
混合型	630010	华商价值精选混合	1.2980	2025-03-27	0.31	-5.94	-11.40	-6.89	7.45	5.87	-26.67	-31.65	-2.04	-4.35	116.34
指数型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5547	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.84	-0.95	6.12	14.41	2.91	1.13	19.50	0.15	55.47
股票型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5547	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.84	-0.95	6.12	14.41	2.91	1.13	19.50	0.15	55.47
股票型	020487	华富成长企业精选股票C	0.8834	2025-03-27	0.31	-3.37	-5.43	4.64	21.61	15.24	7.74	7.74	7.74	7.40	7.74
混合型	014706	华富匠心明选一年持有混合A	0.8816	2025-03-27	0.31	-3.24	-5.23	5.20	22.60	16.32	-20.09	-11.84	-11.84	8.01	-11.84
指数型	012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7964	2025-03-27	0.31	-2.59	-6.44	-3.09	15.89	15.44	-13.75	-18.74	-20.36	-0.69	-20.36
指数型	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9617	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.88	-1.02	5.17	13.56	1.82	-0.47	-3.83	0.07	-3.83
股票型	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9617	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.88	-1.02	5.17	13.56	1.82	-0.47	-3.83	0.07	-3.83
指数型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4059	2025-03-27	0.31	-0.74	0.01	0.06	6.25	13.96	2.87	-4.57	22.86	0.89	42.69
股票型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4059	2025-03-27	0.31	-0.74	0.01	0.06	6.25	13.96	2.87	-4.57	22.86	0.89	42.69
混合型	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2584	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.98	-0.37	0.41	1.10	2.93	5.45	6.64	-0.40	25.83
指数型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2304	2025-03-27	0.31	-0.83	-0.06	-0.09	5.70	13.04	2.82	0.89	31.17	0.70	141.97
股票型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2304	2025-03-27	0.31	-0.83	-0.06	-0.09	5.70	13.04	2.82	0.89	31.17	0.70	141.97
指数型	023229	易方达上证180ETF联接C	1.0011	2025-03-27	0.31	-0.88	-0.66	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
股票型	023229	易方达上证180ETF联接C	1.0011	2025-03-27	0.31	-0.88	-0.66	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
混合型	020158	信澳核心智选混合A	1.1018	2025-03-27	0.31	-0.82	0.25	1.28	10.72	10.24	10.18	10.18	10.18	2.14	10.18
混合型	018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.1187	2025-03-27	0.31	-0.97	1.13	2.53	7.88	11.20	-7.48	-7.48	-7.48	4.02	-7.48
指数型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1806	2025-03-27	0.31	-1.10	-2.13	-1.05	6.32	18.06	18.06	18.06	18.06	0.42	18.06
指数型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9609	2025-03-27	0.31	-2.14	-0.84	6.70	10.75	27.02	11.47	7.36	-3.91	7.53	-3.91
指数型	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7121	2025-03-27	0.31	-2.53	-8.03	-3.69	21.31	23.76	-4.15	-12.18	-28.79	-0.95	-28.79
股票型	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7121	2025-03-27	0.31	-2.53	-8.03	-3.69	21.31	23.76	-4.15	-12.18	-28.79	-0.95	-28.79
指数型	012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6515	2025-03-27	0.31	-2.53	-7.92	-3.37	18.84	21.62	-4.12	-10.95	-34.85	-0.60	-34.85
股票型	012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6515	2025-03-27	0.31	-2.53	-7.92	-3.37	18.84	21.62	-4.12	-10.95	-34.85	-0.60	-34.85
指数型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9437	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.91	-1.11	4.96	13.11	1.02	-1.65	-5.63	-0.02	-5.63
股票型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9437	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.91	-1.11	4.96	13.11	1.02	-1.65	-5.63	-0.02	-5.63
股票型	008261	招商研究优选股票A	1.2749	2025-03-27	0.31	-1.75	-1.96	-1.09	5.80	18.17	8.41	15.13	27.49	-0.13	27.49
混合型	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1108	2025-03-27	0.31	0.02	-0.11	0.13	6.27	11.07	12.31	8.89	60.50	0.45	111.06
指数型	001552	天弘中证证券保险A	1.0304	2025-03-27	0.31	-1.53	-2.29	-7.01	5.76	32.36	24.03	24.69	21.74	-4.36	3.04
股票型	001552	天弘中证证券保险A	1.0304	2025-03-27	0.31	-1.53	-2.29	-7.01	5.76	32.36	24.03	24.69	21.74	-4.36	3.04
股票型LOF	501043	沪深300LOF	1.3252	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.86	-1.05	6.70	15.03	2.82	0.49	28.10	0.05	32.52
指数型	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.3252	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.86	-1.05	6.70	15.03	2.82	0.49	28.10	0.05	32.52
股票型	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.3252	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.86	-1.05	6.70	15.03	2.82	0.49	28.10	0.05	32.52
指数型	016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6472	2025-03-27	0.31	-2.52	-7.91	-3.42	18.71	21.33	-4.57	-10.35	-10.35	-0.64	-10.35
股票型	016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6472	2025-03-27	0.31	-2.52	-7.91	-3.42	18.71	21.33	-4.57	-10.35	-10.35	-0.64	-10.35
QDII型	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.0703	2025-03-27	0.31	-4.07	-4.77	21.21	26.45	63.03	38.50	39.40	7.03	23.04	7.03
指数型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3467	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.74	-0.81	6.99	13.99	1.37	0.13	25.54	0.37	34.67
股票型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3467	2025-03-27	0.31	-1.03	-0.74	-0.81	6.99	13.99	1.37	0.13	25.54	0.37	34.67
指数型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8373	2025-03-27	0.31	-1.06	-0.90	-0.85	5.81	13.53	2.22	-2.74	10.46	0.23	3.34
股票型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8373	2025-03-27	0.31	-1.06	-0.90	-0.85	5.81	13.53	2.22	-2.74	10.46	0.23	3.34
股票型LOF	165309	沪深300LOF建信	1.6015	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.88	-1.11	5.64	13.48	2.97	2.11	33.56	-0.05	60.15
指数型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.6015	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.88	-1.11	5.64	13.48	2.97	2.11	33.56	-0.05	60.15
股票型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.6015	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.88	-1.11	5.64	13.48	2.97	2.11	33.56	-0.05	60.15
指数型	022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.6817	2025-03-27	0.31	-2.53	-8.05	-3.70	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.93	-0.61
股票型	022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.6817	2025-03-27	0.31	-2.53	-8.05	-3.70	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.93	-0.61
指数型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9683	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.83	-0.95	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	0.12	2.53
股票型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9683	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.83	-0.95	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	0.12	2.53
混合型	014287	泰康新锐成长混合A	0.9412	2025-03-27	0.31	-2.51	-4.20	8.15	29.61	36.76	-3.31	-5.88	-5.88	11.32	-5.88
混合型	013937	广发睿升混合C	0.7442	2025-03-27	0.31	-2.41	-2.26	2.93	6.60	9.83	-16.32	-24.76	-25.58	3.91	-25.58
QDII型	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4031	2025-03-27	0.31	-4.09	-4.87	21.34	25.87	62.15	39.28	40.31	40.31	23.11	40.31
混合型	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.6806	2025-03-27	0.31	-5.22	-9.79	4.63	38.33	35.85	9.37	-12.41	-31.94	9.12	-31.94
混合型	012235	华安聚弘精选混合C	0.6194	2025-03-27	0.31	-0.82	-0.78	1.69	2.63	0.24	-20.14	-25.87	-38.06	3.06	-38.06
混合型	011305	工银创新成长混合C	0.6420	2025-03-27	0.31	-2.21	-3.55	2.87	8.89	11.83	-15.00	-14.30	-35.80	4.04	-35.80
指数型	010872	博时沪深300指数增强A	0.7475	2025-03-27	0.31	-0.70	-0.32	0.05	5.86	15.07	2.72	-1.61	-25.25	0.81	-25.25
股票型	010872	博时沪深300指数增强A	0.7475	2025-03-27	0.31	-0.70	-0.32	0.05	5.86	15.07	2.72	-1.61	-25.25	0.81	-25.25
指数型	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2067	2025-03-27	0.31	-0.84	-0.08	-0.19	5.49	12.59	2.00	-0.32	20.75	0.61	20.75
股票型	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2067	2025-03-27	0.31	-0.84	-0.08	-0.19	5.49	12.59	2.00	-0.32	20.75	0.61	20.75
指数型	008777	华安沪深300ETF联接C	0.9305	2025-03-27	0.31	-1.09	-0.93	-1.11	6.12	14.49	1.67	-0.86	-6.95	0.04	-6.95
股票型	008777	华安沪深300ETF联接C	0.9305	2025-03-27	0.31	-1.09	-0.93	-1.11	6.12	14.49	1.67	-0.86	-6.95	0.04	-6.95
股票型	920002	中金精选股票A	1.7334	2025-03-27	0.31	-1.21	3.29	8.75	15.98	10.18	-10.18	-0.92	-9.06	11.27	-9.06
股票型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1166	2025-03-27	0.31	-2.80	-3.70	7.04	18.69	19.46	11.66	11.66	11.66	8.92	11.66
股票型	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1209	2025-03-27	0.31	-2.80	-3.68	7.11	18.85	19.81	12.09	12.09	12.09	8.99	12.09
股票型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1806	2025-03-27	0.31	-1.10	-2.13	-1.05	6.32	18.06	18.06	18.06	18.06	0.42	18.06
股票型	017300	安信数字经济股票发起A	0.9727	2025-03-27	0.31	-3.54	-6.75	8.10	16.85	26.51	-2.73	-2.73	-2.73	9.00	-2.73
股票型	015197	汇添富智能制造股票D	1.2658	2025-03-27	0.31	-2.09	0.56	8.98	9.66	23.05	-9.75	-22.77	-23.33	8.59	-23.33
股票型	015196	汇添富智能制造股票C	1.2575	2025-03-27	0.31	-2.09	0.54	8.93	9.52	22.81	-10.09	-23.28	-23.83	8.55	-23.83
股票型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9609	2025-03-27	0.31	-2.14	-0.84	6.70	10.75	27.02	11.47	7.36	-3.91	7.53	-3.91
股票型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0844	2025-03-27	0.31	-2.68	-0.13	13.41	19.80	42.61	20.93	8.44	8.44	14.39	8.44
股票型	012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7964	2025-03-27	0.31	-2.59	-6.44	-3.09	15.89	15.44	-13.75	-18.74	-20.36	-0.69	-20.36
股票型	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6485	2025-03-27	0.31	-1.92	-3.67	8.61	11.69	27.73	4.09	-17.18	-35.15	9.62	-35.15
股票型	005802	汇添富智能制造股票A	1.2815	2025-03-27	0.31	-2.09	0.58	9.09	9.85	23.57	-9.00	-21.83	21.95	8.68	28.15
股票型LOF	501045	沪深300LOFC	1.3048	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.88	-1.11	6.57	14.75	2.30	-0.27	26.52	-0.01	30.48
指数型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3048	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.88	-1.11	6.57	14.75	2.30	-0.27	26.52	-0.01	30.48
股票型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3048	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.88	-1.11	6.57	14.75	2.30	-0.27	26.52	-0.01	30.48
指数型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9685	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.83	-0.92	5.71	13.37	1.70	-0.70	15.23	0.14	95.53
股票型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9685	2025-03-27	0.31	-1.02	-0.83	-0.92	5.71	13.37	1.70	-0.70	15.23	0.14	95.53
混合型	210005	金鹰主题优势混合	1.9710	2025-03-27	0.31	-2.81	-1.05	4.90	15.13	13.08	-11.38	-11.14	27.74	6.20	97.10
混合型	018288	信澳优势产业混合C	1.3094	2025-03-27	0.31	-5.34	-6.32	-0.01	37.33	46.93	30.94	30.94	30.94	7.20	30.94
QDII型	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.0841	2025-03-27	0.31	-4.07	-4.76	21.28	26.56	63.34	39.15	40.28	8.41	23.10	8.41
指数型	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6745	2025-03-27	0.31	-2.53	-8.07	-3.78	18.85	20.71	-7.16	-15.65	-32.55	-0.98	-32.55
股票型	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6745	2025-03-27	0.31	-2.53	-8.07	-3.78	18.85	20.71	-7.16	-15.65	-32.55	-0.98	-32.55
混合型	010382	浙商智选价值混合C	0.9418	2025-03-27	0.31	-0.51	2.46	2.86	4.33	5.68	-20.13	-8.75	-4.28	3.23	-4.28
指数型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2047	2025-03-27	0.31	-0.97	-0.73	-0.91	6.30	14.66	3.41	1.13	31.96	0.18	20.47
股票型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2047	2025-03-27	0.31	-0.97	-0.73	-0.91	6.30	14.66	3.41	1.13	31.96	0.18	20.47
混合型	007127	博道远航混合C	1.3488	2025-03-27	0.31	-1.07	0.47	3.40	13.34	17.73	6.74	0.60	45.84	4.77	58.85
混合型	001267	宏利蓝筹混合	0.9650	2025-03-27	0.31	-2.53	-5.76	3.21	7.46	10.79	-8.44	-24.79	24.68	6.63	-3.50
混合型	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.1316	2025-03-27	0.31	-0.96	1.19	2.70	8.18	11.93	-10.13	0.07	57.34	4.17	316.18
混合型	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	1.1226	2025-03-27	0.31	-1.20	-1.21	1.56	9.22	17.87	8.38	7.88	-10.64	2.13	-10.64
指数型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6322	2025-03-27	0.31	-0.90	-0.57	-1.16	6.06	14.71	7.40	4.88	19.89	-0.18	63.22
股票型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6322	2025-03-27	0.31	-0.90	-0.57	-1.16	6.06	14.71	7.40	4.88	19.89	-0.18	63.22
指数型	022341	融通创业板ETF发起式联接C	0.9773	2025-03-27	0.31	-2.19	-4.33	-1.71	-2.27	-2.27	-2.27	-2.27	-2.27	0.44	-2.27
股票型	022341	融通创业板ETF发起式联接C	0.9773	2025-03-27	0.31	-2.19	-4.33	-1.71	-2.27	-2.27	-2.27	-2.27	-2.27	0.44	-2.27
混合型	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8046	2025-03-27	0.31	-1.46	-0.22	4.60	8.47	-0.41	-17.47	-19.54	-19.54	7.01	-19.54
指数型	015279	东财沪深300C	0.9905	2025-03-27	0.31	-1.02	-2.04	-2.20	2.78	9.73	-2.17	-0.76	-0.95	-1.15	-0.95
股票型	015279	东财沪深300C	0.9905	2025-03-27	0.31	-1.02	-2.04	-2.20	2.78	9.73	-2.17	-0.76	-0.95	-1.15	-0.95
指数型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6221	2025-03-27	0.31	-0.90	-0.58	-1.21	5.95	14.48	6.97	4.25	-3.77	-0.23	-3.77
股票型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6221	2025-03-27	0.31	-0.90	-0.58	-1.21	5.95	14.48	6.97	4.25	-3.77	-0.23	-3.77
混合型	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.0511	2025-03-27	0.31	-1.99	-1.92	2.62	15.21	13.25	-16.38	-15.50	-28.60	4.73	-28.60
QDII型	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.9179	2025-03-27	0.31	-4.08	-4.99	20.78	25.21	61.46	38.38	32.00	-8.21	22.52	-8.21
QDII型	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.8147	2025-03-27	0.31	-4.10	-4.74	22.31	27.72	64.85	40.56	38.84	-18.53	24.10	-18.53
股票型	010121	九泰久福量化股票C	0.7147	2025-03-27	0.31	-1.26	-0.52	1.68	19.22	13.14	-3.83	-21.67	-28.53	2.98	-28.53
指数型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4224	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.91	-1.01	6.32	14.47	2.46	0.14	15.08	0.09	3.52
股票型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4224	2025-03-27	0.31	-1.04	-0.91	-1.01	6.32	14.47	2.46	0.14	15.08	0.09	3.52
指数型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2643	2025-03-27	0.31	-0.75	0.44	1.23	10.33	20.08	10.29	9.37	41.89	2.27	55.24
股票型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2643	2025-03-27	0.31	-0.75	0.44	1.23	10.33	20.08	10.29	9.37	41.89	2.27	55.24
指数型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4439	2025-03-27	0.31	-0.74	0.03	0.16	6.46	14.41	3.69	-3.42	25.32	0.99	71.70
股票型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4439	2025-03-27	0.31	-0.74	0.03	0.16	6.46	14.41	3.69	-3.42	25.32	0.99	71.70
股票型	920922	中金精选股票C	1.6937	2025-03-27	0.30	-1.22	3.25	8.61	15.69	9.63	-11.07	-2.40	-12.40	11.13	-12.40
股票型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2570	2025-03-27	0.30	-3.50	-1.33	20.10	21.87	50.68	27.09	25.70	25.70	20.89	25.70
股票型	017301	安信数字经济股票发起C	0.9656	2025-03-27	0.30	-3.55	-6.79	7.91	16.63	26.01	-3.44	-3.44	-3.44	8.80	-3.44
股票型	009863	富国创新趋势股票	0.4747	2025-03-27	0.30	-3.83	-5.72	3.13	1.80	-1.25	-22.79	-43.81	-52.53	3.74	-52.53
指数型	519180	万家180指数A	0.9988	2025-03-27	0.30	-0.92	-0.64	-1.43	5.49	14.01	5.65	2.38	15.70	-0.43	309.23
股票型	519180	万家180指数A	0.9988	2025-03-27	0.30	-0.92	-0.64	-1.43	5.49	14.01	5.65	2.38	15.70	-0.43	309.23
混合型	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4346	2025-03-27	0.30	-1.45	-4.08	-1.76	1.68	2.50	-16.85	-28.80	-9.20	-0.30	339.63
指数型	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0255	2025-03-27	0.30	-0.88	-0.75	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
股票型	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0255	2025-03-27	0.30	-0.88	-0.75	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
混合型	016757	中加医疗创新混合发起式C	0.7939	2025-03-27	0.30	-1.48	-0.28	4.45	8.13	-1.01	-18.41	-20.61	-20.61	6.85	-20.61
股票型	016444	中泰研究精选6个月持有股票A	0.9568	2025-03-27	0.30	0.12	2.27	1.28	5.39	9.54	-6.07	-4.32	-4.32	2.33	-4.32
指数型	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2513	2025-03-27	0.30	-1.55	-2.31	-7.15	2.34	27.29	18.16	25.13	25.13	-4.50	25.13
股票型	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2513	2025-03-27	0.30	-1.55	-2.31	-7.15	2.34	27.29	18.16	25.13	25.13	-4.50	25.13
混合型	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.3420	2025-03-27	0.30	-0.89	0.07	0.83	7.88	13.63	1.62	-1.82	-4.84	2.05	-4.84
QDII型	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.0056	2025-03-26	0.30	-1.11	-1.35	4.00	0.73	12.61	15.35	12.89	42.03	5.10	0.56
股票型	340006	兴全全球视野股票	2.2624	2025-03-27	0.30	-1.32	-2.42	2.71	9.58	9.38	-12.68	-18.19	8.49	3.81	752.56
指数型	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.0006	2025-03-27	0.30	-0.86	-0.15	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.0006	2025-03-27	0.30	-0.86	-0.15	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0209	2025-03-27	0.30	-0.72	-0.02	-0.21	5.94	11.97	2.37	2.09	2.09	0.65	2.09
股票型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0209	2025-03-27	0.30	-0.72	-0.02	-0.21	5.94	11.97	2.37	2.09	2.09	0.65	2.09
混合型	014707	华富匠心明选一年持有混合C	0.8710	2025-03-27	0.30	-3.25	-5.26	5.09	22.33	15.84	-20.74	-12.90	-12.90	7.90	-12.90
股票型	012244	广发金融地产精选股票A	0.7757	2025-03-27	0.30	-1.11	0.60	5.38	10.34	15.33	-5.59	-8.69	-22.43	4.70	-22.43
股票型	011108	九泰天兴量化智选C	0.8239	2025-03-27	0.30	-0.88	0.15	0.55	3.30	4.38	-2.91	-6.14	-17.61	1.63	-17.61
混合型	010314	大摩内需增长混合A	0.4992	2025-03-27	0.30	0.24	1.18	0.28	2.51	-5.62	-26.55	-30.94	-50.08	1.05	-50.08
混合型	519071	汇添富成长焦点混合	1.7358	2025-03-27	0.30	-1.35	-2.55	-2.39	-1.46	-1.88	-22.08	-32.57	-12.77	-1.22	283.71
指数型	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.0003	2025-03-27	0.30	-0.86	-0.17	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
股票型	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.0003	2025-03-27	0.30	-0.86	-0.17	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9986	2025-03-27	0.30	-1.09	-0.94	-1.50	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.32	-0.17
股票型	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9986	2025-03-27	0.30	-1.09	-0.94	-1.50	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.32	-0.17
混合型	022189	鹏华金城混合A	1.0190	2025-03-27	0.30	-0.98	-0.76	0.08	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.02	1.90
混合型	020424	方正富邦致盛混合A	1.0883	2025-03-27	0.30	-2.02	-2.10	2.61	7.24	9.82	8.83	8.83	8.83	4.61	8.83
混合型	018995	景顺长城中国回报混合C	1.3480	2025-03-27	0.30	-1.03	1.28	5.56	12.61	18.87	-21.26	-21.26	-21.26	8.19	-21.26
混合型	017702	鹏扬均衡成长混合A	1.0567	2025-03-27	0.30	-1.19	1.16	4.06	8.60	12.93	5.67	5.67	5.67	4.64	5.67
指数型	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0320	2025-03-27	0.30	-1.04	-0.93	-1.34	4.36	11.70	0.86	3.20	3.20	-0.24	3.20
股票型	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0320	2025-03-27	0.30	-1.04	-0.93	-1.34	4.36	11.70	0.86	3.20	3.20	-0.24	3.20
指数型	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6790	2025-03-27	0.30	-2.55	-8.04	-3.73	18.09	20.33	-6.86	-14.84	-32.10	-0.96	-32.10
股票型	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6790	2025-03-27	0.30	-2.55	-8.04	-3.73	18.09	20.33	-6.86	-14.84	-32.10	-0.96	-32.10
指数型	013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6433	2025-03-27	0.30	-2.63	-8.18	-3.91	16.54	18.25	-9.01	-17.35	-35.67	-1.14	-35.67
股票型	013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6433	2025-03-27	0.30	-2.63	-8.18	-3.91	16.54	18.25	-9.01	-17.35	-35.67	-1.14	-35.67
混合型	022708	泓德泓益量化混合C	1.2507	2025-03-27	0.30	-0.58	0.60	1.72	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	2.90	3.12
混合型	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3200	2025-03-27	0.30	-1.05	0.61	4.00	11.44	14.30	5.81	13.05	76.16	5.47	663.10
指数型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0100	2025-03-27	0.30	-0.73	-0.05	-0.31	5.73	11.52	1.55	1.00	1.00	0.55	1.00
股票型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0100	2025-03-27	0.30	-0.73	-0.05	-0.31	5.73	11.52	1.55	1.00	1.00	0.55	1.00
混合型	013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.7566	2025-03-27	0.30	-1.74	-2.24	-1.70	-0.29	-2.59	-22.97	-23.33	-24.34	0.04	-24.34
指数型	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6766	2025-03-27	0.30	-2.55	-8.05	-3.76	18.04	20.22	-7.05	-15.10	-32.34	-0.97	-32.34
股票型	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6766	2025-03-27	0.30	-2.55	-8.05	-3.76	18.04	20.22	-7.05	-15.10	-32.34	-0.97	-32.34
混合型	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.7261	2025-03-27	0.30	-1.90	-1.33	2.93	6.54	15.05	-7.88	-12.42	-27.39	3.21	-27.39
股票型	011107	九泰天兴量化智选A	0.8269	2025-03-27	0.30	-0.88	0.15	0.57	3.35	4.49	-2.72	-5.85	-17.31	1.65	-17.31
混合型	008978	银华长丰混合发起式	1.4410	2025-03-27	0.30	-0.52	-0.06	0.27	0.14	9.67	12.94	2.79	44.10	0.96	44.10
混合型	004394	华泰柏瑞量化创优混合	1.4715	2025-03-27	0.30	-1.99	-3.85	-0.47	16.28	17.94	-9.89	-19.98	23.33	2.29	47.14
混合型	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.0035	2025-03-27	0.30	-0.78	0.78	2.19	5.60	10.76	-7.92	-7.98	-0.65	3.03	-0.65
混合型	519996	长信银利精选混合A	0.9653	2025-03-27	0.30	-2.24	-4.17	-6.43	-0.80	5.29	8.48	4.77	67.32	-5.10	853.48
股票型	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.0517	2025-03-27	0.30	-0.62	0.41	1.23	6.78	2.40	-17.78	-14.59	-11.58	2.24	20.29
指数型	022741	万家180指数C	0.9980	2025-03-27	0.30	-0.92	-0.66	-1.51	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.50	-0.01
股票型	022741	万家180指数C	0.9980	2025-03-27	0.30	-0.92	-0.66	-1.51	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.50	-0.01
指数型	021878	中欧沪深300指数发起C	0.9969	2025-03-27	0.30	-1.09	-0.97	-1.63	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.44	-0.31
股票型	021878	中欧沪深300指数发起C	0.9969	2025-03-27	0.30	-1.09	-0.97	-1.63	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.44	-0.31
指数型	021877	中欧沪深300指数发起A	0.9977	2025-03-27	0.30	-1.09	-0.96	-1.57	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.39	-0.23
股票型	021877	中欧沪深300指数发起A	0.9977	2025-03-27	0.30	-1.09	-0.96	-1.57	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.39	-0.23
指数型	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.6712	2025-03-27	0.30	-2.57	-8.14	-3.89	18.09	19.71	19.71	19.71	19.71	-1.11	19.71
股票型	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.6712	2025-03-27	0.30	-2.57	-8.14	-3.89	18.09	19.71	19.71	19.71	19.71	-1.11	19.71
指数型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2570	2025-03-27	0.30	-3.50	-1.33	20.10	21.87	50.68	27.09	25.70	25.70	20.89	25.70
混合型	003170	长盛盛辉混合C	1.6482	2025-03-27	0.30	0.29	0.92	-0.81	0.51	4.58	6.10	2.95	42.11	-0.78	64.82
混合型	001506	景顺长城泰和回报混合A	1.3470	2025-03-27	0.30	-0.74	-1.03	-1.25	-0.88	-0.15	2.51	5.07	13.89	-1.32	40.99
股票型LOF	160625	证保LOF	0.8359	2025-03-27	0.30	-1.55	-2.30	-7.09	2.46	27.62	18.90	19.41	15.49	-4.44	84.45
指数型	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8359	2025-03-27	0.30	-1.55	-2.30	-7.09	2.46	27.62	18.90	19.41	15.49	-4.44	84.45
股票型	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8359	2025-03-27	0.30	-1.55	-2.30	-7.09	2.46	27.62	18.90	19.41	15.49	-4.44	84.45
指数型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0199	2025-03-27	0.30	-1.18	-0.68	0.68	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.62	1.99
股票型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0199	2025-03-27	0.30	-1.18	-0.68	0.68	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.62	1.99
QDII型	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3143	2025-03-27	0.30	-1.68	0.93	9.30	14.74	35.97	31.43	31.43	31.43	8.40	31.43
混合型	003717	中银量化精选混合A	1.0067	2025-03-27	0.30	-0.93	-0.85	-1.22	1.96	11.00	-17.65	-16.09	7.22	-0.45	0.67
混合型	002714	鹏华金城混合D	1.1365	2025-03-27	0.30	-0.98	-0.75	0.10	1.84	-3.11	-9.15	-5.89	7.75	0.04	24.99
混合型	860007	光大阳光价值30个月混合A	1.8301	2025-03-27	0.30	-0.79	0.77	2.14	5.49	10.53	-8.29	-8.53	-0.65	2.98	-0.65
混合型	519997	长信银利精选混合A	0.9653	2025-03-27	0.30	-2.24	-4.17	-6.43	-0.80	5.29	8.48	4.77	67.32	-5.10	853.48
指数型	022860	中银沪深300指数C	1.0006	2025-03-27	0.30	-0.99	-0.87	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	022860	中银沪深300指数C	1.0006	2025-03-27	0.30	-0.99	-0.87	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0414	2025-03-27	0.30	-1.20	1.09	3.84	8.12	11.97	4.14	4.14	4.14	4.43	4.14
QDII型	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.6450	2025-03-27	0.30	-4.17	-4.97	22.25	27.35	63.55	38.14	64.50	64.50	24.09	64.50
混合型	004423	华商研究精选灵活配置A	2.6990	2025-03-27	0.30	-2.63	-4.70	3.09	17.40	20.71	-12.28	-3.40	60.85	6.39	169.90
混合型	519068	汇添富成长焦点混合	1.7358	2025-03-27	0.30	-1.35	-2.55	-2.39	-1.46	-1.88	-22.08	-32.57	-12.77	-1.22	283.71
指数型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6650	2025-03-27	0.30	-0.49	0.57	-1.66	4.92	17.97	24.53	23.61	52.03	-1.55	173.98
股票型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6650	2025-03-27	0.30	-0.49	0.57	-1.66	4.92	17.97	24.53	23.61	52.03	-1.55	173.98
指数型	023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0252	2025-03-27	0.30	-0.89	-0.76	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
股票型	023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0252	2025-03-27	0.30	-0.89	-0.76	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
指数型	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6308	2025-03-27	0.30	-2.55	-8.06	-3.81	16.51	18.75	18.75	18.75	18.75	-1.02	18.75
股票型	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6308	2025-03-27	0.30	-2.55	-8.06	-3.81	16.51	18.75	18.75	18.75	18.75	-1.02	18.75
混合型	014975	华安科技动力混合C	5.3600	2025-03-27	0.30	-3.20	-6.64	-1.27	20.15	22.88	9.37	29.69	29.69	2.41	29.69
指数型	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	0.6687	2025-03-27	0.30	-2.49	-7.88	-3.63	16.03	17.60	-8.46	-16.56	-33.13	-1.01	-33.13
股票型	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	0.6687	2025-03-27	0.30	-2.49	-7.88	-3.63	16.03	17.60	-8.46	-16.56	-33.13	-1.01	-33.13
QDII型	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6274	2025-03-27	0.30	-4.16	-4.95	21.48	25.17	60.97	36.47	62.74	62.74	23.31	62.74
混合型	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0455	2025-03-27	0.30	-0.98	-1.77	6.13	13.68	18.87	12.50	10.85	4.55	6.33	4.55
混合型	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1450	2025-03-27	0.30	-0.49	-0.73	1.78	5.47	6.56	4.33	11.51	14.50	2.48	14.50
混合型	010381	浙商智选价值混合A	0.9584	2025-03-27	0.30	-0.51	2.49	2.98	4.57	6.18	-19.33	-7.39	-2.39	3.34	-2.39
股票型	010120	九泰久福量化股票A	0.7299	2025-03-27	0.30	-1.24	-0.48	1.81	19.52	13.71	-2.87	-20.47	-27.01	3.11	-27.01
混合型	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.5286	2025-03-27	0.30	-3.26	-2.09	18.83	37.38	57.43	41.48	69.52	77.68	19.84	111.17
混合型	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.3430	2025-03-27	0.30	-2.40	-0.96	0.52	16.58	10.90	-8.95	-14.29	9.81	1.74	34.30
指数型	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.9696	2025-03-27	0.30	-2.28	-4.57	-2.42	13.55	20.45	-7.92	-3.04	-3.04	0.31	-3.04
股票型	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.9696	2025-03-27	0.30	-2.28	-4.57	-2.42	13.55	20.45	-7.92	-3.04	-3.04	0.31	-3.04
混合型	015386	中银主题策略混合C	3.6670	2025-03-27	0.30	-3.47	-4.68	5.28	18.40	11.43	-8.92	-1.05	-2.27	8.01	-2.27
混合型	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3893	2025-03-27	0.30	-2.04	-2.77	3.99	19.25	20.60	-14.52	-15.01	-19.88	6.55	-19.88
指数型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2174	2025-03-27	0.30	-0.97	-0.73	-0.86	6.41	14.88	3.83	1.74	33.28	0.23	21.74
股票型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2174	2025-03-27	0.30	-0.97	-0.73	-0.86	6.41	14.88	3.83	1.74	33.28	0.23	21.74
混合型	690011	民生加银积极成长混合发起式	2.6910	2025-03-27	0.30	-1.68	0.04	9.66	17.05	22.21	5.70	-11.07	55.01	11.29	169.10
指数型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6404	2025-03-27	0.30	-0.87	0.05	-1.20	3.99	15.88	8.20	8.22	38.92	-0.73	164.04
股票型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6404	2025-03-27	0.30	-0.87	0.05	-1.20	3.99	15.88	8.20	8.22	38.92	-0.73	164.04
混合型	014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.7800	2025-03-27	0.30	-3.19	-5.31	5.01	22.41	16.30	-18.83	-18.19	-22.00	7.79	-22.00
QDII型	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9249	2025-03-27	0.30	-4.08	-4.97	20.84	25.34	61.81	39.00	32.87	-7.51	22.58	-7.51
混合型	022225	泓德智选领航混合C	1.0233	2025-03-27	0.30	-0.66	0.59	2.46	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.75	2.33
债券型	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.0673	2025-03-27	0.30	0.11	-0.55	0.43	1.25	6.02	6.73	6.73	6.73	0.27	6.73
指数型	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6760	2025-03-27	0.30	-2.48	-7.85	-3.57	16.21	17.95	-7.90	-15.79	-32.40	-0.94	-32.40
股票型	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6760	2025-03-27	0.30	-2.48	-7.85	-3.57	16.21	17.95	-7.90	-15.79	-32.40	-0.94	-32.40
指数型	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6300	2025-03-27	0.30	-2.55	-8.07	-3.85	16.43	18.02	-9.06	-17.42	-37.00	-1.05	-37.00
股票型	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6300	2025-03-27	0.30	-2.55	-8.07	-3.85	16.43	18.02	-9.06	-17.42	-37.00	-1.05	-37.00
指数型	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6356	2025-03-27	0.30	-2.56	-8.06	-3.78	16.56	18.32	-8.61	-16.81	-36.44	-1.01	-36.44
股票型	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6356	2025-03-27	0.30	-2.56	-8.06	-3.78	16.56	18.32	-8.61	-16.81	-36.44	-1.01	-36.44
指数型	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6640	2025-03-27	0.30	-2.57	-8.16	-3.95	17.94	19.99	-7.79	-16.32	-33.60	-1.18	-33.60
股票型	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6640	2025-03-27	0.30	-2.57	-8.16	-3.95	17.94	19.99	-7.79	-16.32	-33.60	-1.18	-33.60
指数型	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6712	2025-03-27	0.30	-2.57	-8.14	-3.88	18.11	20.33	-7.24	-15.56	-32.88	-1.11	-32.88
股票型	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6712	2025-03-27	0.30	-2.57	-8.14	-3.88	18.11	20.33	-7.24	-15.56	-32.88	-1.11	-32.88
股票型	009899	上银内需增长股票A	0.7921	2025-03-27	0.30	-0.46	2.35	1.68	6.52	1.55	-6.51	-1.53	-20.79	1.49	-20.79
混合型	002080	前海开源一带一路混合C	0.6690	2025-03-27	0.30	-3.04	-7.98	3.88	-3.74	-10.56	-36.41	-46.78	-41.67	8.78	-33.10
股票型	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0840	2025-03-27	0.30	-0.62	0.43	1.29	6.91	2.65	-17.37	-13.95	-10.47	2.29	23.70
QDII型	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3199	2025-03-27	0.30	-1.68	0.95	9.37	14.90	36.54	31.99	31.99	31.99	8.48	31.99
股票型	012836	招商景气精选股票C	0.9451	2025-03-27	0.30	-1.73	-2.25	-2.35	1.61	11.52	15.35	21.93	-5.49	-1.58	-5.49
混合型	009714	华安聚优精选混合	0.6261	2025-03-27	0.30	-0.89	-0.86	1.74	2.69	0.71	-18.93	-24.02	-37.39	3.10	-37.39
混合型	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.3873	2025-03-27	0.30	-0.57	-0.26	2.41	11.91	15.54	12.93	22.35	99.53	3.82	147.03
股票型LOF	166027	中欧创业定开	0.8066	2025-03-27	0.30	-1.20	-0.27	2.18	15.41	15.03	-24.28	-14.36	-19.34	4.88	-19.34
混合型	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8066	2025-03-27	0.30	-1.20	-0.27	2.18	15.41	15.03	-24.28	-14.36	-19.34	4.88	-19.34
指数型	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	0.9926	2025-03-27	0.30	-1.04	-1.04	-1.16	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.09	-0.74
股票型	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	0.9926	2025-03-27	0.30	-1.04	-1.04	-1.16	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.09	-0.74
指数型	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6786	2025-03-27	0.30	-2.56	-8.05	-3.76	18.04	33.01	33.01	33.01	33.01	-0.98	33.01
股票型	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6786	2025-03-27	0.30	-2.56	-8.05	-3.76	18.04	33.01	33.01	33.01	33.01	-0.98	33.01
混合型	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.2979	2025-03-27	0.30	0.15	1.96	6.27	12.63	24.79	29.79	29.79	29.79	5.86	29.79
指数型	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9771	2025-03-27	0.30	-0.79	0.00	-0.77	3.43	11.00	-3.70	-2.29	-2.29	0.02	-2.29
股票型	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9771	2025-03-27	0.30	-0.79	0.00	-0.77	3.43	11.00	-3.70	-2.29	-2.29	0.02	-2.29
混合型	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.7401	2025-03-27	0.30	-1.90	-1.29	3.06	6.83	15.64	-6.95	-11.09	-25.99	3.34	-25.99
指数型	010873	博时沪深300指数增强C	0.7380	2025-03-27	0.30	-0.71	-0.35	-0.03	5.70	14.72	2.10	-2.48	-26.20	0.74	-26.20
股票型	010873	博时沪深300指数增强C	0.7380	2025-03-27	0.30	-0.71	-0.35	-0.03	5.70	14.72	2.10	-2.48	-26.20	0.74	-26.20
股票型LOF	160615	鹏华300LOF	1.1680	2025-03-27	0.30	-1.03	-1.04	-1.16	5.65	13.38	0.99	-0.70	27.69	-0.09	116.19
指数型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1680	2025-03-27	0.30	-1.03	-1.04	-1.16	5.65	13.38	0.99	-0.70	27.69	-0.09	116.19
股票型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1680	2025-03-27	0.30	-1.03	-1.04	-1.16	5.65	13.38	0.99	-0.70	27.69	-0.09	116.19
指数型	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.0008	2025-03-27	0.30	-0.86	-0.14	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
股票型	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.0008	2025-03-27	0.30	-0.86	-0.14	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
混合型	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2115	2025-03-27	0.30	0.82	3.74	4.72	7.73	19.09	22.19	22.19	22.19	4.07	22.19
QDII型	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9445	2025-03-27	0.30	-3.83	-5.45	19.72	23.98	60.30	35.47	34.77	-5.55	21.43	-5.55
QDII型	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.8055	2025-03-27	0.30	-4.11	-4.75	22.42	27.09	63.95	39.46	37.46	-19.45	24.21	-19.45
混合型	002562	泓德泓益量化混合A	1.2524	2025-03-27	0.30	-0.57	0.63	1.82	6.05	13.29	-6.01	-17.89	21.64	2.99	76.72
混合型	001507	景顺长城泰和回报混合C	1.3170	2025-03-27	0.30	-0.75	-1.05	-1.35	-0.98	-0.38	2.09	4.44	12.72	-1.35	36.22
混合型	128005	国投瑞银创新动力混合	0.4346	2025-03-27	0.30	-1.45	-4.08	-1.76	1.68	2.50	-16.85	-28.80	-9.20	-0.30	339.63
指数型	023148	兴业上证180ETF联接A	1.0005	2025-03-27	0.30	-0.84	-0.46	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
股票型	023148	兴业上证180ETF联接A	1.0005	2025-03-27	0.30	-0.84	-0.46	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
指数型	022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6650	2025-03-27	0.30	-0.49	0.53	-1.73	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-1.62	-0.26
股票型	022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6650	2025-03-27	0.30	-0.49	0.53	-1.73	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-1.62	-0.26
混合型	017366	泰康新锐成长混合C	0.9241	2025-03-27	0.30	-2.53	-4.27	7.93	29.10	35.70	-4.84	-7.59	-7.59	11.11	-7.59
混合型	009808	易方达创新成长混合	0.7702	2025-03-27	0.30	-1.16	-4.83	5.80	15.39	8.74	-15.97	-18.73	-22.98	8.45	-22.98
股票型LOF	501078	科创配置LOF	1.8825	2025-03-27	0.30	-1.52	-2.54	5.76	19.96	23.65	-11.90	-12.07	49.79	7.31	88.25
混合型	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8825	2025-03-27	0.30	-1.52	-2.54	5.76	19.96	23.65	-11.90	-12.07	49.79	7.31	88.25
指数型	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9901	2025-03-27	0.30	-1.55	-2.31	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99
股票型	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9901	2025-03-27	0.30	-1.55	-2.31	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99
指数型	023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0256	2025-03-27	0.30	-0.89	-0.75	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
股票型	023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0256	2025-03-27	0.30	-0.89	-0.75	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
指数型	023149	兴业上证180ETF联接C	1.0002	2025-03-27	0.30	-0.84	-0.47	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023149	兴业上证180ETF联接C	1.0002	2025-03-27	0.30	-0.84	-0.47	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	022859	中银沪深300指数A	1.0008	2025-03-27	0.30	-0.99	-0.86	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
股票型	022859	中银沪深300指数A	1.0008	2025-03-27	0.30	-0.99	-0.86	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
混合型	016069	华商研究精选灵活配置C	2.6700	2025-03-27	0.30	-2.63	-4.68	3.01	17.21	20.27	-12.97	-5.35	-5.35	6.29	-5.35
指数型	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0267	2025-03-27	0.30	-1.04	-0.95	-1.38	4.25	11.48	0.46	2.67	2.67	-0.29	2.67
股票型	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0267	2025-03-27	0.30	-1.04	-0.95	-1.38	4.25	11.48	0.46	2.67	2.67	-0.29	2.67
混合型	015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.0026	2025-03-27	0.30	-0.67	0.79	-0.32	2.82	7.00	1.52	0.26	0.26	0.34	0.26
股票型	012835	招商景气精选股票A	0.9734	2025-03-27	0.30	-1.71	-2.19	-2.15	2.02	12.40	17.22	24.89	-2.66	-1.40	-2.66
混合型	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.4411	2025-03-27	0.30	-2.03	-2.73	4.15	19.60	21.41	-13.43	-13.18	31.48	6.70	144.11
指数型	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.9209	2025-03-27	0.29	-2.53	-8.08	-4.01	16.95	17.79	-7.52	-7.91	-7.91	-1.23	-7.91
股票型	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.9209	2025-03-27	0.29	-2.53	-8.08	-4.01	16.95	17.79	-7.52	-7.91	-7.91	-1.23	-7.91
混合型	014208	华安产业精选混合C	0.9364	2025-03-27	0.29	-2.66	-1.04	9.83	17.24	20.22	-5.76	0.84	-6.36	11.36	-6.36
混合型	011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0310	2025-03-27	0.29	-0.99	-1.80	6.03	13.46	18.40	11.60	9.53	3.10	6.22	3.10
混合型	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.5254	2025-03-27	0.29	-1.42	-2.20	2.96	13.29	14.93	7.31	4.94	61.42	4.65	52.54
QDII型	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2788	2025-03-27	0.29	-2.92	-0.74	15.62	15.69	46.23	27.88	27.88	27.88	15.92	27.88
混合型	008025	汇添富稳健增长混合A	1.2081	2025-03-27	0.29	0.17	0.75	2.02	2.72	4.60	1.04	5.21	20.91	1.85	20.81
混合型	005938	工银精选金融地产混合C	1.2895	2025-03-27	0.29	-1.65	0.01	-0.12	6.56	24.13	8.59	-4.97	13.17	0.37	28.95
债券型	002766	新华双利债券C	1.2181	2025-03-27	0.29	-0.74	-2.11	3.83	7.78	3.58	-5.36	-3.41	5.19	5.23	21.81
混合型	000121	华夏永福混合A	2.4580	2025-03-27	0.29	-0.53	-1.05	0.61	9.44	10.47	6.36	5.00	32.94	1.07	145.80
债券型	021992	新华双利债券E	1.0890	2025-03-27	0.29	-0.75	-2.11	3.82	6.65	8.90	8.90	8.90	8.90	5.23	8.90
指数型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2645	2025-03-27	0.29	-3.50	-1.31	20.19	22.04	51.13	27.84	26.45	26.45	20.97	26.45
	018712		1.0121	2024-11-19	0.29	0.41	1.14	0.37	0.44	1.21	1.21	1.21	1.21	0.00	1.21
混合型	590006	中邮中小盘灵活配置混合A	2.3960	2025-03-27	0.29	-2.80	-3.23	7.98	39.46	36.68	10.26	0.46	46.54	10.67	237.87
指数型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9744	2025-03-27	0.29	-1.32	-1.17	-0.39	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	1.04	0.92
股票型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9744	2025-03-27	0.29	-1.32	-1.17	-0.39	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	1.04	0.92
混合型	022224	泓德智选领航混合A	1.0250	2025-03-27	0.29	-0.66	0.62	2.56	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.85	2.50
	018712		1.0121	2024-11-19	0.29	0.41	1.14	0.37	0.44	1.21	1.21	1.21	1.21	0.00	1.21
债券型	017771	华夏聚利债券C	1.8108	2025-03-27	0.29	-0.71	-0.01	3.36	14.79	12.64	1.67	1.11	1.11	4.03	1.11
混合型	012123	招商金安成长严选混合	0.6192	2025-03-27	0.29	-4.58	-9.25	-1.39	5.88	13.28	-13.86	-24.24	-38.08	0.65	-38.08
混合型	007067	浦银安盛先进制造混合C	1.3706	2025-03-27	0.29	-1.59	-1.95	4.75	22.35	25.55	8.78	21.56	36.58	5.54	37.06
混合型	006209	中信保诚新蓝筹混合	1.6529	2025-03-27	0.29	0.25	1.82	-1.93	-3.31	2.89	-7.29	-11.13	20.13	-1.52	65.29
指数型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5990	2025-03-27	0.29	-1.05	-0.74	-0.58	7.68	15.36	3.28	1.71	37.36	0.60	59.90
股票型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5990	2025-03-27	0.29	-1.05	-0.74	-0.58	7.68	15.36	3.28	1.71	37.36	0.60	59.90
混合型	003169	长盛盛辉混合A	1.6515	2025-03-27	0.29	0.29	0.94	-0.76	0.60	4.79	6.53	3.58	43.53	-0.73	65.15
股票型	022003	博道大盘成长股票A	1.0549	2025-03-27	0.29	-0.86	1.55	3.93	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.57	5.49
混合型	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9424	2025-03-27	0.29	-2.23	0.04	14.74	22.66	34.26	12.73	-1.10	-5.76	15.87	-5.76
混合型	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8879	2025-03-27	0.29	-0.50	2.35	3.05	3.59	17.01	8.02	2.01	-11.21	3.48	-11.21
指数型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9716	2025-03-27	0.29	-1.07	-0.87	-0.96	7.25	14.20	0.64	-1.42	-2.84	0.24	-2.84
股票型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9716	2025-03-27	0.29	-1.07	-0.87	-0.96	7.25	14.20	0.64	-1.42	-2.84	0.24	-2.84
混合型	008026	汇添富稳健增长混合C	1.1825	2025-03-27	0.29	0.17	0.72	1.92	2.53	4.19	0.25	3.97	18.53	1.76	18.25
混合型	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.3957	2025-03-27	0.29	-1.59	-1.93	4.84	22.56	25.98	9.54	22.84	38.99	5.63	39.57
指数型	161612	融通深证成份指数A	1.0310	2025-03-27	0.29	-1.90	-2.18	0.63	12.85	18.69	-2.60	-5.54	21.94	2.73	10.37
混合型	002170	东吴移动互联混合C	3.2626	2025-03-27	0.29	-2.68	-9.07	-1.93	15.16	28.16	45.61	56.30	214.62	2.86	222.71
混合型	002166	华夏永福混合C	2.4140	2025-03-27	0.29	-0.54	-1.07	0.54	9.28	10.13	5.74	4.05	30.98	1.05	68.34
股票型	519606	国泰金鑫股票A	1.9051	2025-03-27	0.29	-4.19	-9.50	-6.22	26.90	37.36	1.53	-0.83	8.68	-2.37	90.51
股票型	161662	融通深证成份指数A	1.0310	2025-03-27	0.29	-1.90	-2.18	0.63	12.85	18.69	-2.60	-5.54	21.94	2.73	10.37
股票型	161612	融通深证成份指数A	1.0310	2025-03-27	0.29	-1.90	-2.18	0.63	12.85	18.69	-2.60	-5.54	21.94	2.73	10.37
股票型	018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4734	2025-03-27	0.29	-1.50	-2.19	-0.51	9.42	14.62	-7.46	-7.14	-7.14	1.49	-7.14
股票型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2645	2025-03-27	0.29	-3.50	-1.31	20.19	22.04	51.13	27.84	26.45	26.45	20.97	26.45
股票型	015593	国泰金鑫股票C	1.8695	2025-03-27	0.29	-4.24	-9.57	-6.38	26.47	36.28	0.13	3.56	3.56	-2.53	3.56
股票型	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6291	2025-03-27	0.29	-1.95	-3.73	8.39	11.25	26.71	2.44	-19.15	-37.09	9.41	-37.09
股票型	004875	融通深证成份指数C	1.0340	2025-03-27	0.29	-1.90	-2.18	0.47	12.61	18.27	-3.38	-6.68	19.55	2.66	21.62
股票型	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0718	2025-03-27	0.29	-2.04	2.21	8.02	4.58	20.09	14.30	19.08	32.01	7.30	7.18
指数型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0094	2025-03-27	0.29	-0.82	-0.53	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
股票型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0094	2025-03-27	0.29	-0.82	-0.53	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
指数型	015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.1886	2025-03-27	0.29	-2.29	-4.53	-2.15	14.38	21.73	-6.27	-3.34	-3.34	0.54	-3.34
股票型	015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.1886	2025-03-27	0.29	-2.29	-4.53	-2.15	14.38	21.73	-6.27	-3.34	-3.34	0.54	-3.34
混合型	015291	金元顺安产业臻选混合A	0.7597	2025-03-27	0.29	-2.36	-5.80	1.70	26.55	11.36	-24.03	-24.03	-24.03	5.00	-24.03
混合型	015026	鹏华增华混合A	0.7729	2025-03-27	0.29	-1.92	-1.08	3.59	11.71	14.37	-28.98	-22.71	-22.71	5.52	-22.71
混合型	010966	富国成长领航混合	0.8666	2025-03-27	0.29	-2.44	-1.02	3.33	15.65	21.61	6.41	2.36	-13.34	5.00	-13.34
混合型	010552	浙商智选领航三年持有混合A	0.8953	2025-03-27	0.29	-0.51	2.36	3.10	3.68	17.23	8.44	2.61	-10.47	3.53	-10.47
混合型	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2834	2025-03-27	0.29	-1.63	0.49	9.65	12.53	28.75	17.34	24.13	28.34	10.12	28.34
债券型	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.0742	2025-03-27	0.29	0.11	-0.53	0.53	1.67	6.64	7.42	7.42	7.42	0.36	7.42
混合型	015292	金元顺安产业臻选混合C	0.7568	2025-03-27	0.29	-2.37	-5.82	1.62	26.34	11.02	-24.32	-24.32	-24.32	4.92	-24.32
指数型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3120	2025-03-27	0.29	-1.03	-0.75	-0.97	5.64	12.64	-1.54	-4.91	17.15	0.28	43.59
股票型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3120	2025-03-27	0.29	-1.03	-0.75	-0.97	5.64	12.64	-1.54	-4.91	17.15	0.28	43.59
混合型	003751	万家瑞隆混合A	1.5712	2025-03-27	0.29	-2.09	-1.23	-1.74	3.80	-9.35	-29.26	-33.51	32.46	1.37	57.12
指数型	001879	长城创业板指数增强A	1.5909	2025-03-27	0.29	-2.45	-4.19	-2.30	13.60	17.60	-14.89	-26.03	8.46	1.02	59.09
股票型	001879	长城创业板指数增强A	1.5909	2025-03-27	0.29	-2.45	-4.19	-2.30	13.60	17.60	-14.89	-26.03	8.46	1.02	59.09
	018713		1.0095	2024-11-19	0.29	0.40	1.11	0.27	0.28	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.95
混合型	110001	易方达平稳增长混合	4.4560	2025-03-27	0.29	-2.13	-1.94	1.07	5.92	5.69	-9.69	-8.71	33.41	2.53	1057.04
指数型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0096	2025-03-27	0.29	-0.81	-0.51	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
股票型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0096	2025-03-27	0.29	-0.81	-0.51	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
指数型	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9975	2025-03-27	0.29	-1.04	-1.04	-1.18	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.10	-0.25
股票型	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9975	2025-03-27	0.29	-1.04	-1.04	-1.18	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.10	-0.25
指数型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3144	2025-03-27	0.29	-1.10	-0.48	-0.62	24.28	31.44	31.44	31.44	31.44	0.42	31.44
股票型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3144	2025-03-27	0.29	-1.10	-0.48	-0.62	24.28	31.44	31.44	31.44	31.44	0.42	31.44
指数型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1953	2025-03-27	0.29	-0.34	0.42	0.15	5.04	17.86	19.53	19.53	19.53	0.56	19.53
股票型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1953	2025-03-27	0.29	-0.34	0.42	0.15	5.04	17.86	19.53	19.53	19.53	0.56	19.53
	018713		1.0095	2024-11-19	0.29	0.40	1.11	0.27	0.28	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.95
QDII型	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2851	2025-03-27	0.29	-2.92	-0.72	15.70	15.85	46.65	28.51	28.51	28.51	15.99	28.51
混合型	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.7153	2025-03-27	0.29	-1.78	0.65	16.27	25.87	29.98	3.18	-5.76	-21.56	16.57	-21.56
混合型	008252	汇安宜创量化精选混合C	1.3696	2025-03-27	0.29	-0.59	0.27	0.57	10.10	11.54	-0.31	-4.55	42.70	1.96	36.96
混合型	002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.1500	2025-03-27	0.29	-1.92	-4.24	2.80	14.76	27.48	-4.12	4.54	15.31	5.76	104.16
股票型	022004	博道大盘成长股票C	1.0531	2025-03-27	0.29	-0.87	1.51	3.79	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.44	5.31
	021045		1.1908	2025-03-27	0.29	-1.61	1.09	9.05	14.63	19.08	19.08	19.08	19.08	8.06	19.08
混合型	015384	万家瑞隆混合C	1.5479	2025-03-27	0.29	-2.09	-1.26	-1.86	3.55	-9.80	-29.97	-34.50	-31.41	1.25	-31.41
指数型	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6817	2025-03-27	0.29	-2.53	-8.05	-3.71	19.03	21.06	-6.60	-14.89	-31.83	-0.93	-31.83
股票型	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6817	2025-03-27	0.29	-2.53	-8.05	-3.71	19.03	21.06	-6.60	-14.89	-31.83	-0.93	-31.83
混合型	012143	新沃内需增长混合A	0.4503	2025-03-27	0.29	-1.31	-2.57	1.56	8.04	-2.45	-34.58	-43.21	-54.97	3.59	-54.97
股票型LOF	160223	创业板LOF	1.1944	2025-03-27	0.29	-2.28	-4.52	-2.11	14.49	21.98	-5.90	-10.48	32.08	0.59	19.43
指数型	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.1944	2025-03-27	0.29	-2.28	-4.52	-2.11	14.49	21.98	-5.90	-10.48	32.08	0.59	19.43
股票型	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.1944	2025-03-27	0.29	-2.28	-4.52	-2.11	14.49	21.98	-5.90	-10.48	32.08	0.59	19.43
指数型	016204	东方沪深300指数增强A	1.0506	2025-03-27	0.29	-0.84	-0.64	-2.35	2.81	9.07	3.74	5.06	5.06	-1.17	5.06
股票型	016204	东方沪深300指数增强A	1.0506	2025-03-27	0.29	-0.84	-0.64	-2.35	2.81	9.07	3.74	5.06	5.06	-1.17	5.06
股票型	009398	华富成长企业精选股票A	0.8900	2025-03-27	0.29	-3.37	-5.39	4.80	21.97	16.04	-17.66	-15.43	-0.53	7.57	-0.53
混合型	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联	0.6230	2025-03-27	0.29	1.52	-0.84	-3.53	-6.43	-19.63	-27.74	-46.62	-37.70	-4.11	-37.70
指数型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5167	2025-03-27	0.29	-0.45	0.95	4.33	16.19	27.45	28.97	42.55	56.88	6.01	51.67
股票型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5167	2025-03-27	0.29	-0.45	0.95	4.33	16.19	27.45	28.97	42.55	56.88	6.01	51.67
债券型	002765	新华双利债券A	1.2623	2025-03-27	0.29	-0.74	-2.09	3.92	7.98	4.00	-4.59	-2.22	7.43	5.32	26.23
混合型	012880	国泰景气优选混合A	0.8286	2025-03-27	0.29	-2.41	-2.51	7.92	23.49	20.19	-13.51	-11.38	-17.14	10.73	-17.14
股票型	012245	广发金融地产精选股票C	0.7641	2025-03-27	0.29	-1.13	0.58	5.28	10.12	14.87	-6.34	-9.79	-23.59	4.60	-23.59
混合型	010730	银华心佳两年持有期混合	0.6586	2025-03-27	0.29	-0.89	1.42	4.92	12.18	12.47	-11.24	-19.92	-34.14	5.99	-34.14
混合型	005975	东方红配置精选混合C	1.5166	2025-03-27	0.29	-0.27	0.07	2.04	4.26	10.46	11.47	15.18	36.93	2.31	51.66
混合型	000772	景顺长城中国回报混合A	1.3620	2025-03-27	0.29	-1.02	1.34	5.75	12.94	19.79	-19.55	-10.19	21.30	8.35	70.91
混合型	519689	交银精选混合	0.7640	2025-03-27	0.29	-1.34	-1.48	-0.59	3.65	0.87	-20.54	-15.07	11.25	0.57	895.03
QDII-LOF	163208	全球油气能源LOF	1.0340	2025-03-26	0.29	0.68	3.19	5.30	6.49	-0.46	22.27	22.86	173.42	4.44	16.48
QDII型	163208	诺安油气能源	1.0340	2025-03-26	0.29	0.68	3.19	5.30	6.49	-0.46	22.27	22.86	173.42	4.44	16.48
混合型	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9925	2025-03-27	0.29	-0.68	0.76	-0.42	2.63	6.58	0.72	-0.75	-0.75	0.24	-0.75
混合型	013936	广发睿升混合A	0.7536	2025-03-27	0.29	-2.42	-2.24	3.02	6.80	10.26	-15.66	-23.86	-24.64	3.99	-24.64
	021044		1.1930	2025-03-27	0.29	-1.61	1.10	9.10	14.76	19.30	19.30	19.30	19.30	8.11	19.30
指数型	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3162	2025-03-27	0.29	-1.10	-0.47	-0.57	24.38	31.62	31.62	31.62	31.62	0.47	31.62
股票型	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3162	2025-03-27	0.29	-1.10	-0.47	-0.57	24.38	31.62	31.62	31.62	31.62	0.47	31.62
指数型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9860	2025-03-27	0.29	-0.78	0.03	-0.67	3.64	11.44	-2.92	-1.40	-1.40	0.11	-1.40
股票型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9860	2025-03-27	0.29	-0.78	0.03	-0.67	3.64	11.44	-2.92	-1.40	-1.40	0.11	-1.40
混合型	014572	长信银利精选混合C	0.9647	2025-03-27	0.29	-2.23	-4.20	-6.55	-1.09	4.66	7.20	2.94	-9.96	-5.23	-9.96
混合型	010484	中银量化精选混合C	0.9891	2025-03-27	0.29	-0.94	-0.87	-1.32	1.78	10.58	-18.31	-17.12	-19.24	-0.54	-19.24
混合型	001323	东吴移动互联混合A	3.2937	2025-03-27	0.29	-2.68	-9.05	-1.88	15.27	28.42	46.20	57.25	214.28	2.91	229.37
混合型	570005	诺德成长优势混合	1.0370	2025-03-27	0.29	-0.19	0.88	-2.45	6.58	2.98	-13.59	-20.80	-6.80	-1.43	206.32
指数型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1970	2025-03-27	0.29	-0.34	0.44	0.18	5.10	17.98	19.70	19.70	19.70	0.60	19.70
股票型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1970	2025-03-27	0.29	-0.34	0.44	0.18	5.10	17.98	19.70	19.70	19.70	0.60	19.70
指数型	018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4734	2025-03-27	0.29	-1.50	-2.19	-0.51	9.42	14.62	-7.46	-7.14	-7.14	1.49	-7.14
混合型	018041	财通资管鑫逸混合E	1.3849	2025-03-27	0.29	-1.33	-4.06	-0.34	4.86	1.79	-8.65	-8.65	-8.65	0.88	-8.65
混合型	016070	华商新常态混合C	0.6990	2025-03-27	0.29	-2.24	-2.51	3.86	6.07	4.33	-24.43	-28.67	-28.67	4.80	-28.67
指数型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0990	2025-03-27	0.29	-1.04	-1.06	-1.21	5.55	13.10	0.53	-1.36	26.34	-0.14	56.16
股票型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0990	2025-03-27	0.29	-1.04	-1.06	-1.21	5.55	13.10	0.53	-1.36	26.34	-0.14	56.16
指数型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2952	2025-03-27	0.29	-1.03	-0.77	-1.02	5.53	12.41	-1.93	-5.47	15.95	0.23	41.76
股票型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2952	2025-03-27	0.29	-1.03	-0.77	-1.02	5.53	12.41	-1.93	-5.47	15.95	0.23	41.76
混合型	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.7680	2025-03-27	0.29	-1.77	0.70	16.44	26.24	30.66	4.34	-4.12	102.54	16.73	202.82
指数型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4977	2025-03-27	0.29	-0.45	0.94	4.28	16.07	27.20	28.46	41.69	55.31	5.96	49.77
股票型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4977	2025-03-27	0.29	-0.45	0.94	4.28	16.07	27.20	28.46	41.69	55.31	5.96	49.77
指数型	004875	融通深证成份指数C	1.0340	2025-03-27	0.29	-1.90	-2.18	0.47	12.61	18.27	-3.38	-6.68	19.55	2.66	21.62
混合型	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	1.1906	2025-03-27	0.29	-1.15	0.65	0.77	1.17	1.72	-1.66	3.16	39.13	0.76	57.84
债券型	000014	华夏聚利债券A	1.8391	2025-03-27	0.29	-0.70	0.01	3.43	14.94	12.94	2.23	5.09	39.22	4.10	83.91
混合型	519688	交银精选混合	0.7640	2025-03-27	0.29	-1.34	-1.48	-0.59	3.65	0.87	-20.54	-15.07	11.25	0.57	895.03
指数型	161662	融通深证成份指数A	1.0310	2025-03-27	0.29	-1.90	-2.18	0.63	12.85	18.69	-2.60	-5.54	21.94	2.73	10.37
混合型	015110	惠升领先优选混合A	1.2555	2025-03-27	0.29	-1.73	-0.41	1.76	11.94	39.76	21.82	25.54	25.55	2.69	25.55
混合型	008251	汇安宜创量化精选混合A	1.4062	2025-03-27	0.29	-0.58	0.31	0.70	10.37	12.10	0.69	-3.09	46.31	2.08	40.62
债券型	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.3348	2025-03-27	0.29	-0.43	-0.96	1.21	8.76	10.00	7.65	6.51	27.21	1.75	71.14
混合型	000021	华夏优势增长混合	2.4190	2025-03-27	0.29	-1.71	-1.75	2.85	16.63	20.05	-5.69	-13.58	30.47	5.31	395.38
指数型	022431	华夏中证A500ETF联接C	0.9733	2025-03-27	0.29	-1.32	-1.19	-0.46	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	0.96	-2.67
股票型	022431	华夏中证A500ETF联接C	0.9733	2025-03-27	0.29	-1.32	-1.19	-0.46	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	0.96	-2.67
QDII型	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	0.9972	2025-03-26	0.29	-1.12	-1.39	3.87	0.48	12.10	16.96	16.96	16.96	4.98	16.96
混合型	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.2004	2025-03-27	0.29	0.81	3.70	4.57	7.50	18.47	21.08	21.08	21.08	3.92	21.08
指数型	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.9127	2025-03-27	0.29	-2.54	-8.11	-4.11	16.73	17.31	-8.26	-8.73	-8.73	-1.34	-8.73
股票型	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.9127	2025-03-27	0.29	-2.54	-8.11	-4.11	16.73	17.31	-8.26	-8.73	-8.73	-1.34	-8.73
股票型	013919	建信中小盘先锋股票C	3.1290	2025-03-27	0.29	-1.26	-0.89	-1.36	5.46	6.14	-17.90	-15.89	-20.70	0.22	-20.70
混合型	009791	中欧创业板两年定开混合C	0.7842	2025-03-27	0.29	-1.22	-0.32	2.03	15.07	14.33	-25.19	-15.89	-21.58	4.71	-21.58
混合型	005974	东方红配置精选混合A	1.5697	2025-03-27	0.29	-0.26	0.10	2.16	4.51	11.01	12.59	16.92	40.39	2.43	56.97
混合型	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3820	2025-03-27	0.29	-0.43	0.29	2.98	0.29	6.39	-11.18	-20.35	2.90	3.68	48.26
指数型	022982	工银中证A500ETF联接Y	1.0025	2025-03-27	0.28	-1.36	-1.39	-0.57	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.81	0.54
股票型	022982	工银中证A500ETF联接Y	1.0025	2025-03-27	0.28	-1.36	-1.39	-0.57	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.81	0.54
指数型	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	0.9844	2025-03-27	0.28	-1.37	-1.28	-0.59	-1.56	-1.56	-1.56	-1.56	-1.56	0.84	-1.56
股票型	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	0.9844	2025-03-27	0.28	-1.37	-1.28	-0.59	-1.56	-1.56	-1.56	-1.56	-1.56	0.84	-1.56
指数型	016205	东方沪深300指数增强C	1.0381	2025-03-27	0.28	-0.86	-0.69	-2.48	2.55	8.53	2.71	3.81	3.81	-1.28	3.81
股票型	016205	东方沪深300指数增强C	1.0381	2025-03-27	0.28	-0.86	-0.69	-2.48	2.55	8.53	2.71	3.81	3.81	-1.28	3.81
混合型	014869	大摩内需增长混合C	0.4927	2025-03-27	0.28	0.22	1.13	0.16	2.30	-5.99	-27.15	-31.79	-37.74	0.94	-37.74
混合型	012999	招商稳旺混合C	1.1533	2025-03-27	0.28	-0.11	0.64	2.47	8.97	13.10	7.96	15.36	15.33	2.62	15.33
混合型	011152	国富兴海回报混合A	1.0573	2025-03-27	0.28	-1.13	1.17	6.56	7.53	32.43	25.14	31.88	5.73	6.68	5.73
指数型	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.5099	2025-03-27	0.28	-4.38	-9.47	1.09	29.82	31.75	2.93	15.50	23.59	5.54	23.59
股票型	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.5099	2025-03-27	0.28	-4.38	-9.47	1.09	29.82	31.75	2.93	15.50	23.59	5.54	23.59
混合型	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	1.1831	2025-03-27	0.28	-1.15	0.64	0.75	1.11	1.61	-1.87	2.84	38.43	0.73	53.49
指数型	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4853	2025-03-27	0.28	-1.50	-2.17	-0.42	9.64	15.07	-6.73	-10.18	7.26	1.59	48.53
指数型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.0021	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.24	-0.44	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.99	0.90
股票型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.0021	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.24	-0.44	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.99	0.90
指数型	022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9744	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.18	-0.39	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	1.03	-2.56
股票型	022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9744	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.18	-0.39	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	1.03	-2.56
指数型	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9947	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.23	-0.44	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	1.01	-0.53
股票型	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9947	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.23	-0.44	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	1.01	-0.53
混合型	020474	中欧产业优选混合A	1.1262	2025-03-27	0.28	-2.75	-4.23	3.80	5.77	6.04	12.62	12.62	12.62	5.90	12.62
混合型	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4339	2025-03-27	0.28	-1.02	0.55	1.53	11.54	16.36	3.16	-1.21	43.05	2.88	43.39
股票型	000729	建信中小盘先锋股票A	3.1730	2025-03-27	0.28	-1.24	-0.84	-1.24	5.66	6.55	-17.22	-14.84	115.56	0.32	217.30
混合型	000120	中银美丽中国混合	2.1250	2025-03-27	0.28	-2.88	-4.54	-1.48	3.36	6.78	-9.30	-13.58	44.17	-1.02	119.78
指数型	700002	平安深证300指数增强	2.1350	2025-03-27	0.28	-1.84	-2.60	0.42	9.83	12.84	-9.76	-14.02	23.41	2.30	129.99
指数型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9800	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.21	-0.41	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	1.02	0.72
股票型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9800	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.21	-0.41	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	1.02	0.72
指数型	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0553	2025-03-27	0.28	-0.96	-0.29	-0.30	6.80	17.13	5.53	5.53	5.53	0.79	5.53
股票型	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0553	2025-03-27	0.28	-0.96	-0.29	-0.30	6.80	17.13	5.53	5.53	5.53	0.79	5.53
股票型	015754	上银内需增长股票C	0.7786	2025-03-27	0.28	-0.49	2.30	1.53	6.18	0.92	-7.65	-3.98	-3.98	1.34	-3.98
混合型	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.0160	2025-03-27	0.28	-3.58	-9.75	-4.06	38.25	39.04	3.64	1.60	1.60	0.18	1.60
QDII型	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9342	2025-03-27	0.28	-3.84	-5.48	19.59	24.13	60.19	34.81	33.59	-6.58	21.31	-6.58
混合型	002160	南方驱动混合	2.6866	2025-03-27	0.28	-0.18	0.98	3.63	8.32	11.76	-4.90	-6.49	42.53	3.85	168.66
股票型	700002	平安深证300指数增强	2.1350	2025-03-27	0.28	-1.84	-2.60	0.42	9.83	12.84	-9.76	-14.02	23.41	2.30	129.99
股票型	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4853	2025-03-27	0.28	-1.50	-2.17	-0.42	9.64	15.07	-6.73	-10.18	7.26	1.59	48.53
股票型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1606	2025-03-27	0.28	-1.07	0.47	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	5.80	3.38
股票型	022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0370	2025-03-27	0.28	-2.03	-0.39	5.97	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	7.37	3.70
股票型	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1806	2025-03-27	0.28	-2.78	-6.79	0.14	19.08	29.42	18.06	18.06	18.06	3.08	18.06
股票型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3075	2025-03-27	0.28	-3.42	-1.32	22.89	24.30	53.72	30.13	30.75	30.75	23.85	30.75
股票型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3155	2025-03-27	0.28	-3.41	-1.30	22.98	24.48	54.18	30.91	31.55	31.55	23.95	31.55
股票型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0377	2025-03-27	0.28	-0.94	0.46	4.23	26.12	23.96	4.17	3.77	3.77	7.05	3.77
股票型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5679	2025-03-27	0.28	-2.91	-3.92	7.29	20.11	20.57	-17.07	-29.58	-43.21	9.25	-43.21
股票型	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5761	2025-03-27	0.28	-2.90	-3.89	7.40	20.35	21.08	-16.40	-28.73	-42.39	9.36	-42.39
股票型	010158	汇安中证500增强C	0.9044	2025-03-27	0.28	-0.75	0.58	1.36	11.32	13.63	0.16	-5.92	-9.56	3.48	-9.56
股票型	010157	汇安中证500增强A	0.9204	2025-03-27	0.28	-0.73	0.61	1.47	11.55	14.09	0.97	-4.78	-7.96	3.58	-7.96
股票型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.1049	2025-03-27	0.28	-1.09	0.39	3.13	15.01	19.73	2.77	-1.24	58.29	5.55	80.99
股票型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9476	2025-03-27	0.28	-3.01	-0.88	17.98	20.30	55.91	39.81	41.18	6.39	18.13	-5.24
股票型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9750	2025-03-27	0.28	-3.00	-0.84	18.10	20.53	56.55	40.94	42.90	8.55	18.25	-2.50
混合型	519937	长信先锐混合A	1.0532	2025-03-27	0.28	0.08	0.47	2.16	5.18	7.21	4.31	1.88	21.78	2.00	37.13
指数型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0033	2025-03-27	0.28	-1.10	-0.49	-0.37	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.63	0.33
股票型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0033	2025-03-27	0.28	-1.10	-0.49	-0.37	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.63	0.33
指数型	010158	汇安中证500增强C	0.9044	2025-03-27	0.28	-0.75	0.58	1.36	11.32	13.63	0.16	-5.92	-9.56	3.48	-9.56
混合型	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-27	0.28	-1.03	-1.73	-1.84	0.94	3.77	0.17	28.23	52.56	-1.73	89.19
指数型	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	0.9938	2025-03-27	0.28	-1.32	-1.24	-0.50	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	0.94	-0.62
股票型	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	0.9938	2025-03-27	0.28	-1.32	-1.24	-0.50	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	0.94	-0.62
混合型	020475	中欧产业优选混合C	1.1185	2025-03-27	0.28	-2.76	-4.28	3.65	5.37	5.47	11.85	11.85	11.85	5.77	11.85
混合型	015027	鹏华增华混合C	0.7566	2025-03-27	0.28	-1.92	-1.14	3.37	11.23	13.42	-30.13	-24.34	-24.34	5.30	-24.34
混合型	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0506	2025-03-27	0.28	0.04	0.10	0.95	4.54	6.88	7.64	9.68	5.06	1.14	5.06
指数型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1567	2025-03-27	0.28	-1.08	0.42	3.23	15.24	20.22	3.59	-0.05	61.47	5.65	115.67
股票型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1567	2025-03-27	0.28	-1.08	0.42	3.23	15.24	20.22	3.59	-0.05	61.47	5.65	115.67
指数型	022425	广发中证A500ETF联接C	0.9610	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.27	-0.58	-3.90	-3.90	-3.90	-3.90	-3.90	0.88	-3.90
股票型	022425	广发中证A500ETF联接C	0.9610	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.27	-0.58	-3.90	-3.90	-3.90	-3.90	-3.90	0.88	-3.90
混合型	015306	银华鑫峰混合C	0.9580	2025-03-27	0.28	-0.46	0.31	-1.72	8.37	9.47	-6.71	-4.20	-4.20	-0.59	-4.20
混合型	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	1.0018	2025-03-27	0.28	-3.59	-9.80	-4.20	37.84	38.22	2.40	0.18	0.18	0.03	0.18
指数型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5758	2025-03-27	0.28	-1.07	-0.78	-0.69	7.46	14.90	2.46	0.49	-12.56	0.50	-12.56
股票型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5758	2025-03-27	0.28	-1.07	-0.78	-0.69	7.46	14.90	2.46	0.49	-12.56	0.50	-12.56
混合型	012631	中银优选灵活配置混合C	0.9426	2025-03-27	0.28	-3.35	-4.14	4.56	15.74	9.57	-9.65	-13.90	-5.23	6.93	-5.23
混合型	011505	上银丰益混合C	1.0823	2025-03-27	0.28	-0.69	-0.51	3.45	12.11	14.72	5.15	5.30	8.23	4.66	8.23
混合型	010637	财通安盈混合C	1.0477	2025-03-27	0.28	-0.13	0.36	-0.93	0.65	2.93	1.08	2.56	4.77	-0.85	4.77
指数型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.1049	2025-03-27	0.28	-1.09	0.39	3.13	15.01	19.73	2.77	-1.24	58.29	5.55	80.99
混合型	005937	工银精选金融地产混合A	1.3377	2025-03-27	0.28	-1.64	0.04	-0.02	6.77	24.63	9.47	-3.82	15.46	0.46	33.77
指数型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4782	2025-03-27	0.28	-1.05	-0.87	-1.05	5.16	11.13	-1.84	-4.40	30.02	0.08	47.82
股票型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4782	2025-03-27	0.28	-1.05	-0.87	-1.05	5.16	11.13	-1.84	-4.40	30.02	0.08	47.82
混合型	002000	工银新生利混合	1.4290	2025-03-27	0.28	0.28	0.56	0.56	5.00	8.34	7.61	4.31	29.20	0.49	42.90
混合型	001457	华商新常态混合A	0.7080	2025-03-27	0.28	-2.21	-2.48	3.96	6.31	4.73	-23.79	-25.71	30.98	4.89	54.86
指数型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3155	2025-03-27	0.28	-3.41	-1.30	22.98	24.48	54.18	30.91	31.55	31.55	23.95	31.55
混合型	010636	财通安盈混合A	1.0618	2025-03-27	0.28	-0.12	0.39	-0.86	0.84	3.27	1.72	3.53	6.18	-0.78	6.18
混合型	001951	金鹰改革红利混合	1.4330	2025-03-27	0.28	-3.37	-8.67	-7.67	-6.95	-9.53	-35.80	-47.28	28.75	-5.41	43.30
指数型	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2731	2025-03-27	0.28	-1.10	-0.90	-0.71	7.40	15.10	3.09	2.03	30.66	0.49	46.34
股票型	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2731	2025-03-27	0.28	-1.10	-0.90	-0.71	7.40	15.10	3.09	2.03	30.66	0.49	46.34
混合型	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2379	2025-03-27	0.28	0.13	3.97	4.42	17.48	18.22	23.79	23.79	23.79	6.53	23.79
指数型	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.8977	2025-03-27	0.28	-2.70	-7.33	-2.12	18.66	18.73	-8.82	-10.23	-10.23	0.47	-10.23
股票型	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.8977	2025-03-27	0.28	-2.70	-7.33	-2.12	18.66	18.73	-8.82	-10.23	-10.23	0.47	-10.23
指数型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0377	2025-03-27	0.28	-0.94	0.46	4.23	26.12	23.96	4.17	3.77	3.77	7.05	3.77
指数型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9670	2025-03-27	0.28	-1.07	-0.88	-0.99	7.18	14.07	0.43	-1.73	-3.30	0.21	-3.30
股票型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9670	2025-03-27	0.28	-1.07	-0.88	-0.99	7.18	14.07	0.43	-1.73	-3.30	0.21	-3.30
指数型	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9677	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.16	-0.29	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.12	1.03
股票型	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9677	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.16	-0.29	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.12	1.03
QDII型	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.4438	2025-03-27	0.28	-4.14	-4.80	21.48	26.88	44.38	44.38	44.38	44.38	23.30	44.38
指数型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9476	2025-03-27	0.28	-3.01	-0.88	17.98	20.30	55.91	39.81	41.18	6.39	18.13	-5.24
混合型	004927	中航军民融合精选C	1.4314	2025-03-27	0.28	-3.45	-8.67	3.02	53.24	64.25	9.70	-0.48	54.46	6.36	43.13
债券型	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3394	2025-03-27	0.28	-0.42	-0.95	1.25	8.82	10.11	7.93	6.96	28.03	1.78	72.80
混合型	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.3774	2025-03-27	0.28	-1.31	-2.09	0.00	4.00	5.46	3.01	1.25	20.85	0.48	37.73
债券型	360014	光大信用添益债券C	1.0830	2025-03-27	0.28	-1.28	-1.63	4.94	21.96	20.60	0.48	8.15	48.00	6.70	142.50
混合型	018932	中信保诚四季红混合C	0.8591	2025-03-27	0.28	0.76	2.66	-0.83	-2.23	3.96	8.94	8.94	8.94	-1.22	8.94
指数型	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.9024	2025-03-27	0.28	-2.69	-7.31	-2.05	18.82	19.02	-8.36	-9.76	-9.76	0.53	-9.76
股票型	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.9024	2025-03-27	0.28	-2.69	-7.31	-2.05	18.82	19.02	-8.36	-9.76	-9.76	0.53	-9.76
混合型	016710	泉果旭源三年持有期混合C	0.8119	2025-03-27	0.28	-1.98	-3.35	7.51	15.05	21.47	-18.19	-18.81	-18.81	9.10	-18.81
混合型	016709	泉果旭源三年持有期混合A	0.8198	2025-03-27	0.28	-1.97	-3.33	7.60	15.27	21.94	-17.53	-18.02	-18.02	9.19	-18.02
指数型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9199	2025-03-27	0.28	-1.15	-0.90	-0.12	6.14	12.93	-2.75	-1.44	-8.01	1.42	-8.01
股票型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9199	2025-03-27	0.28	-1.15	-0.90	-0.12	6.14	12.93	-2.75	-1.44	-8.01	1.42	-8.01
指数型	006928	长城创业板指数增强C	1.5531	2025-03-27	0.28	-2.46	-4.21	-2.38	13.44	17.24	-15.40	-26.70	6.85	0.94	78.66
股票型	006928	长城创业板指数增强C	1.5531	2025-03-27	0.28	-2.46	-4.21	-2.38	13.44	17.24	-15.40	-26.70	6.85	0.94	78.66
混合型	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.4306	2025-03-27	0.28	-1.02	0.53	1.47	11.40	16.06	2.63	-1.95	41.22	2.82	75.15
指数型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9750	2025-03-27	0.28	-3.00	-0.84	18.10	20.53	56.55	40.94	42.90	8.55	18.25	-2.50
指数型	004870	融通创业板指数C	0.7270	2025-03-27	0.28	-2.28	-4.47	-2.42	13.95	21.78	-8.44	-19.13	10.79	0.28	12.27
股票型	004870	融通创业板指数C	0.7270	2025-03-27	0.28	-2.28	-4.47	-2.42	13.95	21.78	-8.44	-19.13	10.79	0.28	12.27
债券型	001862	东方红收益增强债券A	1.2426	2025-03-27	0.28	-0.17	-0.24	3.66	19.63	19.10	14.83	14.65	25.89	4.62	53.22
指数型	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9676	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.16	-0.30	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	1.12	-3.24
股票型	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9676	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.16	-0.30	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	1.12	-3.24
指数型	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.0000	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.19	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00
股票型	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.0000	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.19	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00
QDII型	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1100	2025-03-27	0.28	-2.94	-0.63	17.93	20.61	53.91	40.65	39.68	1.43	18.14	11.00
指数型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0028	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.36	0.65	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.67	1.03
股票型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0028	2025-03-27	0.28	-1.33	-1.36	0.65	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.67	1.03
指数型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0289	2025-03-27	0.28	-0.93	-0.17	-0.29	7.08	12.72	8.73	8.73	8.73	0.56	8.73
股票型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0289	2025-03-27	0.28	-0.93	-0.17	-0.29	7.08	12.72	8.73	8.73	8.73	0.56	8.73
混合型	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1261	2025-03-27	0.28	-0.50	-0.77	1.68	5.25	6.14	3.49	10.16	12.61	2.37	12.61
混合型	004926	中航军民融合精选A	1.4522	2025-03-27	0.28	-3.45	-8.66	3.05	53.33	64.42	9.94	-0.16	55.28	6.39	45.21
指数型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1606	2025-03-27	0.28	-1.07	0.47	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	5.80	3.38
指数型	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	0.9949	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.22	-0.43	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	1.01	0.19
股票型	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	0.9949	2025-03-27	0.28	-1.31	-1.22	-0.43	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	1.01	0.19
指数型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0029	2025-03-27	0.28	-1.34	-1.36	0.65	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	1.66	0.29
股票型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0029	2025-03-27	0.28	-1.34	-1.36	0.65	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	1.66	0.29
指数型	016729	长信中证科创创业50指数增强A	1.0027	2025-03-27	0.28	-2.95	-7.56	-3.44	20.36	22.46	2.30	0.27	0.27	-1.13	0.27
股票型	016729	长信中证科创创业50指数增强A	1.0027	2025-03-27	0.28	-2.95	-7.56	-3.44	20.36	22.46	2.30	0.27	0.27	-1.13	0.27
混合型	013757	泰信均衡价值混合A	0.6534	2025-03-27	0.28	-1.94	-4.45	3.08	8.70	6.11	-22.04	-31.95	-34.66	4.93	-34.66
混合型	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.9009	2025-03-27	0.28	-0.68	0.56	-0.29	2.27	5.44	-1.75	-2.29	-9.91	0.56	-9.91
指数型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0346	2025-03-27	0.28	-0.93	-0.15	-0.24	7.19	12.95	5.79	5.88	57.65	0.61	103.46
股票型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0346	2025-03-27	0.28	-0.93	-0.15	-0.24	7.19	12.95	5.79	5.88	57.65	0.61	103.46
指数型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5558	2025-03-27	0.28	-1.07	-0.78	-0.69	7.46	14.90	2.45	0.48	34.63	0.50	55.58
股票型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5558	2025-03-27	0.28	-1.07	-0.78	-0.69	7.46	14.90	2.45	0.48	34.63	0.50	55.58
股票型	519965	长信量化多策略股票A	1.0932	2025-03-27	0.28	-0.76	0.22	2.85	7.92	17.13	5.85	-5.86	38.87	3.50	69.14
指数型	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5761	2025-03-27	0.28	-2.90	-3.89	7.40	20.35	21.08	-16.40	-28.73	-42.39	9.36	-42.39
QDII型	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1216	2025-03-27	0.28	-2.94	-0.65	17.85	20.46	53.52	39.94	39.61	1.05	18.06	-3.82
混合型	004888	财通资管鑫逸混合A	1.3962	2025-03-27	0.28	-1.33	-4.03	-0.24	5.06	2.20	-7.92	0.98	19.17	0.98	39.62
混合型	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4575	2025-03-27	0.28	-1.31	-2.07	0.08	4.16	5.78	3.63	2.18	22.54	0.55	45.74
指数型	022971	广发中证A500ETF联接Y	0.9617	2025-03-27	0.28	-1.32	-1.25	-0.53	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.92	0.10
股票型	022971	广发中证A500ETF联接Y	0.9617	2025-03-27	0.28	-1.32	-1.25	-0.53	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.92	0.10
QDII型	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.4041	2025-03-27	0.28	-4.14	-4.81	21.40	23.44	40.41	40.41	40.41	40.41	23.21	40.41
指数型	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1806	2025-03-27	0.28	-2.78	-6.79	0.14	19.08	29.42	18.06	18.06	18.06	3.08	18.06
混合型	015305	银华鑫峰混合A	0.9693	2025-03-27	0.28	-0.45	0.34	-1.62	8.59	9.91	-5.95	-3.07	-3.07	-0.50	-3.07
混合型	012881	国泰景气优选混合C	0.8147	2025-03-27	0.28	-2.42	-2.54	7.78	23.18	19.60	-14.37	-12.70	-18.53	10.60	-18.53
混合型	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.0670	2025-03-27	0.28	0.05	0.14	1.05	4.74	7.30	8.51	11.01	6.70	1.23	6.70
混合型	010930	大成核心价值甄选混合C	1.1929	2025-03-27	0.28	0.71	2.25	2.53	6.20	14.80	16.32	28.10	19.29	1.93	19.29
混合型	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联	0.6118	2025-03-27	0.28	1.49	-0.87	-3.62	-6.64	-19.97	-28.33	-47.27	-38.82	-4.21	-38.82
指数型	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4668	2025-03-27	0.28	-1.05	-0.87	-1.08	5.10	11.02	-2.04	-4.69	29.37	0.05	46.68
股票型	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4668	2025-03-27	0.28	-1.05	-0.87	-1.08	5.10	11.02	-2.04	-4.69	29.37	0.05	46.68
混合型	551001	中信保诚四季红混合A	0.8676	2025-03-27	0.28	0.77	2.70	-0.69	-1.94	4.57	5.01	0.53	22.79	-1.08	325.25
混合型	550001	中信保诚四季红混合A	0.8676	2025-03-27	0.28	0.77	2.70	-0.69	-1.94	4.57	5.01	0.53	22.79	-1.08	325.25
股票型LOF	165512	中信保诚机遇LOF	1.2132	2025-03-27	0.28	0.81	0.71	-3.38	1.27	6.27	-13.17	-20.79	-1.76	-4.31	178.78
混合型	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2132	2025-03-27	0.28	0.81	0.71	-3.38	1.27	6.27	-13.17	-20.79	-1.76	-4.31	178.78
混合型	015111	惠升领先优选混合C	1.2355	2025-03-27	0.28	-1.73	-0.44	1.65	11.72	38.62	20.33	23.56	23.55	2.60	23.55
混合型	014207	华安产业精选混合A	0.9517	2025-03-27	0.28	-2.65	-1.00	9.97	17.54	20.82	-4.80	2.37	-4.83	11.49	-4.83
指数型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5679	2025-03-27	0.28	-2.91	-3.92	7.29	20.11	20.57	-17.07	-29.58	-43.21	9.25	-43.21
混合型	012222	瑞达行业轮动混合C	0.8701	2025-03-27	0.28	-1.67	-2.88	-2.93	4.89	16.09	9.79	5.77	-12.99	-1.67	-12.99
混合型	010929	大成核心价值甄选混合A	1.2219	2025-03-27	0.28	0.73	2.30	2.68	6.51	15.48	17.69	30.41	22.19	2.08	22.19
指数型	010157	汇安中证500增强A	0.9204	2025-03-27	0.28	-0.73	0.61	1.47	11.55	14.09	0.97	-4.78	-7.96	3.58	-7.96
混合型	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.4753	2025-03-27	0.28	-1.43	-2.23	2.84	13.06	14.47	6.44	3.68	58.21	4.54	47.53
混合型	002050	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-27	0.28	-1.03	-1.73	-1.84	0.94	3.77	0.17	28.23	52.56	-1.73	89.19
债券型	001863	东方红收益增强债券C	1.2139	2025-03-27	0.28	-0.17	-0.27	3.56	19.40	18.63	13.91	13.28	23.38	4.52	47.93
股票型LOF	161631	人工智能LOF	1.5397	2025-03-27	0.28	-4.37	-9.44	1.19	30.06	32.28	3.75	16.88	22.14	5.64	53.97
指数型	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.5397	2025-03-27	0.28	-4.37	-9.44	1.19	30.06	32.28	3.75	16.88	22.14	5.64	53.97
股票型	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.5397	2025-03-27	0.28	-4.37	-9.44	1.19	30.06	32.28	3.75	16.88	22.14	5.64	53.97
指数型	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9832	2025-03-27	0.28	-1.32	-1.23	-0.43	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	1.00	0.89
股票型	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9832	2025-03-27	0.28	-1.32	-1.23	-0.43	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	1.00	0.89
指数型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3075	2025-03-27	0.28	-3.42	-1.32	22.89	24.30	53.72	30.13	30.75	30.75	23.85	30.75
混合型	016569	嘉实碳中和主题混合C	1.2308	2025-03-27	0.28	-2.33	-1.32	7.53	18.51	21.57	23.08	23.08	23.08	8.04	23.08
混合型	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9047	2025-03-27	0.28	0.06	-1.29	-1.19	2.55	1.92	-2.53	2.17	-9.53	-1.38	-9.53
指数型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3291	2025-03-27	0.28	-1.06	-0.84	-1.00	6.33	13.30	1.13	0.07	35.25	0.23	68.68
股票型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3291	2025-03-27	0.28	-1.06	-0.84	-1.00	6.33	13.30	1.13	0.07	35.25	0.23	68.68
混合型	004889	财通资管鑫逸混合C	1.3743	2025-03-27	0.28	-1.33	-4.05	-0.29	4.96	2.00	-8.29	0.38	18.00	0.93	37.43
混合型	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.7800	2025-03-27	0.28	-0.89	0.74	4.03	11.46	16.11	7.62	11.04	41.61	4.77	78.00
指数型	022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9603	2025-03-27	0.27	-1.35	-1.23	-0.43	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.99	0.21
股票型	022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9603	2025-03-27	0.27	-1.35	-1.23	-0.43	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.99	0.21
指数型	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	0.9963	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.25	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	1.01	-0.37
股票型	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	0.9963	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.25	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	1.01	-0.37
指数型	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9830	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.25	-0.49	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	0.94	-1.70
股票型	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9830	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.25	-0.49	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	0.94	-1.70
指数型	016730	长信中证科创创业50指数增强C	0.9928	2025-03-27	0.27	-2.96	-7.59	-3.54	20.11	21.98	1.42	-0.72	-0.72	-1.23	-0.72
股票型	016730	长信中证科创创业50指数增强C	0.9928	2025-03-27	0.27	-2.96	-7.59	-3.54	20.11	21.98	1.42	-0.72	-0.72	-1.23	-0.72
混合型	014421	中欧成长领航一年持有混合C	0.9185	2025-03-27	0.27	-2.26	-0.02	14.50	22.17	33.17	10.93	-3.47	-8.15	15.64	-8.15
混合型	012144	新沃内需增长混合C	0.4420	2025-03-27	0.27	-1.34	-2.62	1.40	7.75	-2.94	-35.24	-44.07	-55.80	3.44	-55.80
混合型	011863	南方蓝筹成长混合C	0.7113	2025-03-27	0.27	-0.52	0.55	3.37	5.86	7.64	-12.54	-18.48	-28.87	3.39	-28.87
指数型	010805	东财新能源车A	0.8996	2025-03-27	0.27	-2.95	-3.96	7.16	19.53	19.96	-17.17	-29.83	-10.04	9.15	-10.04
指数型	009047	东财创业板C	1.2824	2025-03-27	0.27	-2.32	-4.55	-2.26	12.91	20.39	-6.80	-13.69	25.95	0.44	28.24
股票型	009047	东财创业板C	1.2824	2025-03-27	0.27	-2.32	-4.55	-2.26	12.91	20.39	-6.80	-13.69	25.95	0.44	28.24
混合型	008918	长信先锐混合C	1.0148	2025-03-27	0.27	0.07	0.45	2.13	5.14	7.14	4.18	0.47	18.60	1.97	16.82
指数型	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9924	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.24	-0.45	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	0.94	-0.76
股票型	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9924	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.24	-0.45	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	0.94	-0.76
混合型	009189	华宝成长策略混合A	1.4798	2025-03-27	0.27	-1.94	-4.74	-2.14	7.42	13.82	-2.14	1.97	47.98	0.62	47.98
指数型	009046	东财创业板A	1.2986	2025-03-27	0.27	-2.31	-4.54	-2.20	13.05	20.69	-6.33	-13.04	27.53	0.50	29.86
股票型	009046	东财创业板A	1.2986	2025-03-27	0.27	-2.31	-4.54	-2.20	13.05	20.69	-6.33	-13.04	27.53	0.50	29.86
混合型	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6153	2025-03-27	0.27	-0.76	2.02	0.58	10.64	34.38	38.85	49.63	75.66	0.64	68.98
混合型	004671	国联核心成长	1.9273	2025-03-27	0.27	-2.76	-3.17	3.90	22.62	24.32	-2.04	19.32	109.08	5.94	92.73
混合型	002060	东方新策略灵活配置混合C	1.1332	2025-03-27	0.27	-1.30	-0.64	1.23	3.62	-0.78	-13.69	-15.74	8.12	2.31	12.47
指数型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7330	2025-03-27	0.27	-3.43	-8.15	0.00	25.30	32.55	7.48	16.72	20.56	3.82	-26.70
指数型	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9934	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.28	-0.36	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	1.02	0.41
股票型	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9934	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.28	-0.36	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	1.02	0.41
指数型	022770	兴业中证A500指数增强A	0.9976	2025-03-27	0.27	-0.91	-0.32	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
股票型	022770	兴业中证A500指数增强A	0.9976	2025-03-27	0.27	-0.91	-0.32	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
指数型	022470	汇添富中证A500ETF联接C	0.9999	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.27	-0.56	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.85	-0.01
股票型	022470	汇添富中证A500ETF联接C	0.9999	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.27	-0.56	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.85	-0.01
指数型	022450	银华中证A500ETF发起式联接A	0.9919	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.27	-0.36	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	1.02	-0.81
股票型	022450	银华中证A500ETF发起式联接A	0.9919	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.27	-0.36	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	1.02	-0.81
指数型	022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9603	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.23	-0.43	-3.97	-3.97	-3.97	-3.97	-3.97	1.00	-3.97
股票型	022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9603	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.23	-0.43	-3.97	-3.97	-3.97	-3.97	-3.97	1.00	-3.97
指数型	022434	南方中证A500ETF联接A	0.9912	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.27	-0.43	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	0.99	-0.88
股票型	022434	南方中证A500ETF联接A	0.9912	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.27	-0.43	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	0.99	-0.88
指数型	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1704	2025-03-27	0.27	-2.73	-6.65	0.14	17.82	28.16	17.04	17.04	17.04	3.06	17.04
指数型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0635	2025-03-27	0.27	-0.96	-0.26	-0.21	7.01	17.59	6.35	6.35	6.35	0.89	6.35
股票型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0635	2025-03-27	0.27	-0.96	-0.26	-0.21	7.01	17.59	6.35	6.35	6.35	0.89	6.35
混合型	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	3.6690	2025-03-27	0.27	-2.81	-3.93	5.25	17.97	20.85	-9.83	4.62	4.62	6.69	4.62
混合型	013758	泰信均衡价值混合C	0.6425	2025-03-27	0.27	-1.97	-4.49	2.93	8.40	5.55	-22.82	-33.00	-35.75	4.78	-35.75
	008079		1.0592	2025-03-27	0.27	-1.79	-1.80	2.64	8.17	12.24	-4.89	-11.55	5.01	4.10	5.92
混合型	007202	天弘优质成长企业A	1.7320	2025-03-27	0.27	-0.24	0.65	2.04	5.46	7.04	-12.12	-12.19	77.50	2.95	73.20
股票型	004858	长信量化多策略股票C	1.0847	2025-03-27	0.27	-0.79	0.18	2.62	7.40	15.93	3.64	-8.21	34.39	3.28	32.38
混合型	001940	农银现代农业加	1.2667	2025-03-27	0.27	1.25	2.40	-0.99	1.32	-11.62	-26.20	-31.41	-7.59	-0.26	26.67
指数型	022445	景顺长城中证A500ETF联接C	0.9595	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.24	-0.47	-4.04	-4.04	-4.04	-4.04	-4.04	0.94	-4.04
股票型	022445	景顺长城中证A500ETF联接C	0.9595	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.24	-0.47	-4.04	-4.04	-4.04	-4.04	-4.04	0.94	-4.04
指数型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0021	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.38	0.59	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	1.61	0.21
股票型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0021	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.38	0.59	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	1.61	0.21
债券型	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起	1.0412	2025-03-27	0.27	-0.40	-0.48	-0.30	1.14	4.67	4.07	4.12	4.12	-0.19	4.12
混合型	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3740	2025-03-27	0.27	0.22	2.03	5.60	10.28	21.27	28.36	37.40	37.40	4.97	37.40
股票型	011457	新华行业龙头主题股票	0.5898	2025-03-27	0.27	-0.24	1.81	-3.89	-6.07	-8.53	-37.92	-30.32	-41.02	-0.72	-41.02
混合型	001701	国联产业升级混合	1.4790	2025-03-27	0.27	-3.59	-6.04	-1.00	5.49	1.79	-19.79	-28.26	32.37	0.61	86.25
混合型	000155	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7280	2025-03-27	0.27	-2.79	-3.92	5.37	18.31	21.55	-8.78	6.94	54.69	6.82	288.75
混合型	620001	金元顺安宝石动力混合	1.0135	2025-03-27	0.27	-0.92	-3.73	2.85	9.05	10.26	-3.57	-2.80	14.44	4.82	36.64
混合型	128008	国投瑞银成长优选混合	0.4874	2025-03-27	0.27	-1.50	-4.19	-1.97	1.54	1.80	-17.97	-26.84	28.14	-0.49	107.55
指数型	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	0.9963	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.24	-0.36	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	1.02	0.27
股票型	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	0.9963	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.24	-0.36	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	1.02	0.27
指数型	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	0.9915	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.28	-0.38	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	1.00	-0.85
股票型	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	0.9915	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.28	-0.38	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	1.00	-0.85
指数型	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9746	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.23	-0.46	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	0.97	-2.54
股票型	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9746	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.23	-0.46	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	0.97	-2.54
混合型	013575	鹏扬品质精选混合A	0.9250	2025-03-27	0.27	-1.99	-1.45	2.40	5.15	13.05	-9.06	-7.50	-7.50	2.70	-7.50
指数型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8635	2025-03-27	0.27	-1.84	-4.56	0.56	18.24	25.78	7.71	2.19	-13.65	2.42	-13.65
混合型	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9112	2025-03-27	0.27	-0.28	0.70	-0.79	-0.39	6.57	-4.89	-6.28	-30.20	-0.43	-30.20
指数型	009982	万家创业板指数增强C	0.7922	2025-03-27	0.27	-2.03	-2.73	-0.30	13.81	20.34	-5.99	-13.90	-20.78	2.86	-20.78
股票型	009982	万家创业板指数增强C	0.7922	2025-03-27	0.27	-2.03	-2.73	-0.30	13.81	20.34	-5.99	-13.90	-20.78	2.86	-20.78
混合型	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0667	2025-03-27	0.27	0.71	2.22	0.87	5.87	6.67	6.67	6.67	6.67	0.66	6.67
混合型	021448	华宝成长策略混合C	1.4932	2025-03-27	0.27	-1.95	-4.79	-2.27	7.13	7.42	7.42	7.42	7.42	0.48	7.42
指数型	005830	建信MSCI联接C	1.4513	2025-03-27	0.27	-1.02	-0.85	-1.15	5.18	11.43	-1.81	-3.16	28.82	0.00	45.12
股票型	005830	建信MSCI联接C	1.4513	2025-03-27	0.27	-1.02	-0.85	-1.15	5.18	11.43	-1.81	-3.16	28.82	0.00	45.12
混合型	001388	国联新经济混合C	1.8360	2025-03-27	0.27	-3.62	-6.09	-0.81	4.02	1.60	-18.40	-24.82	38.23	0.82	98.77
混合型	121008	国投瑞银成长优选混合	0.4874	2025-03-27	0.27	-1.50	-4.19	-1.97	1.54	1.80	-17.97	-26.84	28.14	-0.49	107.55
指数型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9911	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.27	-0.43	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.99	0.89
股票型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9911	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.27	-0.43	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.99	0.89
指数型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0630	2025-03-27	0.27	-1.08	1.26	4.73	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.94	6.30
股票型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0630	2025-03-27	0.27	-1.08	1.26	4.73	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.94	6.30
指数型	022429	天弘中证A500ETF联接C	0.9958	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.25	-0.41	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	0.98	-0.42
股票型	022429	天弘中证A500ETF联接C	0.9958	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.25	-0.41	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	0.98	-0.42
指数型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0380	2025-03-27	0.27	-1.30	-1.23	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
股票型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0380	2025-03-27	0.27	-1.30	-1.23	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
混合型	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9423	2025-01-22	0.27	4.23	-0.50	-7.49	-7.39	11.02	-7.72	-5.77	-5.77	2.00	-5.77
混合型	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0097	2025-03-27	0.27	-0.67	0.11	4.23	4.65	12.45	9.17	7.47	0.97	5.44	0.97
混合型	001382	易方达国企改革混合	2.2360	2025-03-27	0.27	-0.80	3.28	2.71	2.15	-3.41	0.13	10.37	75.65	2.52	123.60
股票型LOF	501189	嘉实产业优选LOF	0.9644	2025-03-27	0.27	-0.51	2.11	1.15	2.50	5.84	-13.05	-4.00	-9.16	1.99	-3.56
混合型	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9644	2025-03-27	0.27	-0.51	2.11	1.15	2.50	5.84	-13.05	-4.00	-9.16	1.99	-3.56
混合型	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7280	2025-03-27	0.27	-2.79	-3.92	5.37	18.31	21.55	-8.78	6.94	54.69	6.82	288.75
指数型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9986	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.15	-0.40	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	1.02	0.27
股票型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9986	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.15	-0.40	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	1.02	0.27
指数型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0434	2025-03-27	0.27	-1.31	-1.33	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.36	4.34
股票型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0434	2025-03-27	0.27	-1.31	-1.33	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.36	4.34
指数型	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.8623	2025-03-27	0.27	-1.86	-4.59	0.45	-1.68	-1.68	-1.68	-1.68	-1.68	2.31	-1.68
混合型	019829	华夏数字产业混合A	1.1681	2025-03-27	0.27	-5.13	-10.54	-1.01	13.71	16.81	16.81	16.81	16.81	3.75	16.81
混合型	018724	长信汇智量化选股混合A	0.9672	2025-03-27	0.27	-0.58	-1.46	2.76	15.29	10.64	-3.28	-3.28	-3.28	4.75	-3.28
混合型	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.9968	2025-03-27	0.27	-0.67	0.07	4.13	4.44	12.00	8.30	6.18	-0.32	5.35	-0.32
指数型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8551	2025-03-27	0.27	-1.86	-4.60	0.48	18.06	25.42	7.06	1.28	-14.49	2.35	-14.49
混合型	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6720	2025-03-27	0.27	-3.14	-4.67	-2.25	1.24	2.36	-18.05	-26.77	-32.80	-0.68	-32.80
指数型	005829	建信MSCI联接A	1.4932	2025-03-27	0.27	-1.01	-0.82	-1.05	5.38	11.88	-1.01	-1.98	31.44	0.09	49.31
股票型	005829	建信MSCI联接A	1.4932	2025-03-27	0.27	-1.01	-0.82	-1.05	5.38	11.88	-1.01	-1.98	31.44	0.09	49.31
QDII-LOF	160717	H股LOF	0.7741	2025-03-27	0.27	-2.93	-0.67	17.95	21.07	55.69	42.80	43.56	3.41	18.15	-22.59
QDII型	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7741	2025-03-27	0.27	-2.93	-0.67	17.95	21.07	55.69	42.80	43.56	3.41	18.15	-22.59
指数型	023023	交银中证A500指数C	1.0054	2025-03-27	0.27	-1.31	-1.05	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
股票型	023023	交银中证A500指数C	1.0054	2025-03-27	0.27	-1.31	-1.05	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
指数型	022449	国泰中证A500ETF发起联接C	0.9992	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.21	-0.38	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.99	-0.08
股票型	022449	国泰中证A500ETF发起联接C	0.9992	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.21	-0.38	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.99	-0.08
指数型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0289	2025-03-27	0.27	-0.94	0.43	4.12	25.86	23.47	3.33	2.89	2.89	6.93	2.89
混合型	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2693	2025-03-27	0.27	-2.67	-1.26	4.37	32.41	37.25	24.29	26.93	26.93	7.45	26.93
混合型	002544	长城久益混合C	1.0454	2025-03-27	0.27	-0.96	-0.79	-0.77	-0.04	1.07	-14.49	-17.20	2.71	-0.77	9.61
混合型	001759	嘉实成长增强混合	1.5050	2025-03-27	0.27	-2.84	-6.58	0.27	13.41	14.54	-14.44	8.82	43.61	2.38	50.50
股票型	000471	富国城镇发展股票	2.2570	2025-03-27	0.27	-0.13	1.53	0.71	5.27	9.51	-4.24	-3.17	58.16	1.62	183.25
股票型	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0381	2025-03-27	0.27	-2.03	-0.36	6.07	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	7.46	3.81
股票型	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.8623	2025-03-27	0.27	-1.86	-4.59	0.45	-1.68	-1.68	-1.68	-1.68	-1.68	2.31	-1.68
股票型	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1853	2025-03-27	0.27	-2.78	-6.77	0.19	19.25	29.80	18.53	18.53	18.53	3.14	18.53
股票型	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1704	2025-03-27	0.27	-2.73	-6.65	0.14	17.82	28.16	17.04	17.04	17.04	3.06	17.04
股票型	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.0939	2025-03-27	0.27	-2.95	-5.14	4.87	31.12	30.12	2.70	9.39	9.39	8.26	9.39
股票型	017177	摩根新兴服务股票C	1.3589	2025-03-27	0.27	-2.44	-4.88	0.98	7.70	2.63	-18.56	-12.99	-12.99	2.62	-12.99
股票型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0289	2025-03-27	0.27	-0.94	0.43	4.12	25.86	23.47	3.33	2.89	2.89	6.93	2.89
股票型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8551	2025-03-27	0.27	-1.86	-4.60	0.48	18.06	25.42	7.06	1.28	-14.49	2.35	-14.49
股票型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8635	2025-03-27	0.27	-1.84	-4.56	0.56	18.24	25.78	7.71	2.19	-13.65	2.42	-13.65
股票型	012181	中银智能制造股票C	1.8300	2025-03-27	0.27	-2.87	-3.38	5.05	17.01	18.99	-3.23	-1.88	15.02	7.65	15.02
股票型	010806	东财新能源车C	0.8844	2025-03-27	0.27	-2.95	-3.98	7.06	19.30	19.50	-17.83	-30.67	-11.56	9.04	-11.56
股票型	010805	东财新能源车A	0.8996	2025-03-27	0.27	-2.95	-3.96	7.16	19.53	19.96	-17.17	-29.83	-10.04	9.15	-10.04
股票型	004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7350	2025-03-27	0.27	-3.54	-8.12	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
股票型	001482	摩根新兴服务股票A	1.3778	2025-03-27	0.27	-2.43	-4.83	1.14	8.02	3.25	-17.58	-23.89	0.06	2.77	37.78
股票型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7330	2025-03-27	0.27	-3.43	-8.15	0.00	25.30	32.55	7.48	16.72	20.56	3.82	-26.70
混合型	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.6386	2024-12-31	0.27	0.28	-2.64	-14.59	6.75	-15.52	-39.12	-36.14	-36.14	-15.52	-36.14
QDII型	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1575	2025-03-27	0.27	-4.02	-4.74	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75
指数型	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9967	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.19	-0.53	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	0.89	-0.33
股票型	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9967	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.19	-0.53	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	0.89	-0.33
指数型	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9943	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.24	-0.47	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	0.97	-0.57
股票型	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9943	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.24	-0.47	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	0.97	-0.57
指数型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0385	2025-03-27	0.27	-1.29	-1.21	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
股票型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0385	2025-03-27	0.27	-1.29	-1.21	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
混合型	016568	嘉实碳中和主题混合A	1.2456	2025-03-27	0.27	-2.32	-1.28	7.69	18.85	22.30	24.56	24.56	24.56	8.19	24.56
混合型	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.6386	2024-12-31	0.27	0.28	-2.64	-14.59	6.75	-15.52	-39.12	-36.14	-36.14	-15.52	-36.14
混合型	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3895	2025-03-27	0.27	0.23	2.06	5.71	10.50	21.76	29.39	38.95	38.95	5.07	38.95
指数型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9165	2025-03-27	0.27	-1.15	-0.92	-0.14	6.09	12.83	-2.94	-1.66	-8.35	1.39	-8.35
股票型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9165	2025-03-27	0.27	-1.15	-0.92	-0.14	6.09	12.83	-2.94	-1.66	-8.35	1.39	-8.35
混合型	163807	中银优选灵活配置混合A	0.9540	2025-03-27	0.27	-3.34	-4.11	4.65	16.00	10.02	-8.90	-12.84	61.97	7.02	428.36
指数型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0439	2025-03-27	0.27	-1.30	-1.32	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.41	4.39
股票型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0439	2025-03-27	0.27	-1.30	-1.32	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.41	4.39
指数型	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	0.9995	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.20	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
股票型	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	0.9995	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.20	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
指数型	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	0.9956	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.26	-0.41	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	0.97	-0.44
股票型	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	0.9956	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.26	-0.41	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	0.97	-0.44
混合型	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3703	2025-03-27	0.27	-0.76	0.09	0.45	1.44	1.79	1.79	1.79	1.79	0.40	1.79
混合型	018356	万家欣优混合C	0.8765	2025-03-27	0.27	-1.18	-1.16	-3.15	-6.07	-4.63	-12.35	-12.35	-12.35	-2.02	-12.35
混合型	018350	万家欣优混合A	0.8842	2025-03-27	0.27	-1.18	-1.13	-3.04	-5.84	-4.17	-11.58	-11.58	-11.58	-1.92	-11.58
指数型	010806	东财新能源车C	0.8844	2025-03-27	0.27	-2.95	-3.98	7.06	19.30	19.50	-17.83	-30.67	-11.56	9.04	-11.56
混合型	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6605	2025-03-27	0.27	-3.15	-4.70	-2.37	1.02	1.94	-18.71	-27.65	-33.95	-0.78	-33.95
混合型	007277	恒生前海消费升级混合	0.9180	2025-03-27	0.27	-4.09	-5.79	1.02	10.23	13.24	-17.34	-19.06	6.31	4.12	-8.20
混合型	002543	长城久益混合A	1.1531	2025-03-27	0.27	-0.95	-0.77	-0.72	0.06	1.37	-13.73	-15.95	5.53	-0.73	15.31
股票型LOF	501186	华夏兴融LOF	0.7144	2025-03-27	0.27	-0.18	1.39	1.64	6.14	4.22	-13.93	-22.26	-35.09	2.64	-28.56
混合型	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7144	2025-03-27	0.27	-0.18	1.39	1.64	6.14	4.22	-13.93	-22.26	-35.09	2.64	-28.56
QDII型	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1580	2025-03-27	0.27	-4.02	-4.73	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80
指数型	022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.0005	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.26	-0.51	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.90	0.05
股票型	022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.0005	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.26	-0.51	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.90	0.05
指数型	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9977	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.17	-0.47	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	0.95	-0.23
股票型	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9977	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.17	-0.47	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	0.95	-0.23
指数型	022428	天弘中证A500ETF联接A	0.9965	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.25	-0.37	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	1.02	-0.35
股票型	022428	天弘中证A500ETF联接A	0.9965	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.25	-0.37	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	1.02	-0.35
混合型	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2475	2025-03-27	0.27	0.14	4.02	4.57	17.83	18.92	24.75	24.75	24.75	6.68	24.75
混合型	018725	长信汇智量化选股混合C	0.9619	2025-03-27	0.27	-0.59	-1.49	2.67	15.07	10.20	-3.81	-3.81	-3.81	4.66	-3.81
混合型	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8863	2025-03-27	0.27	-3.54	-9.26	-3.50	39.05	37.37	2.43	-11.37	-11.37	0.66	-11.37
债券型	014088	永赢稳健增强债券A	1.0483	2025-03-27	0.27	-0.41	-0.16	2.75	7.87	13.83	6.38	6.55	4.83	2.60	4.83
混合型	012998	招商稳旺混合A	1.1672	2025-03-27	0.27	-0.10	0.66	2.57	9.19	13.54	8.81	16.74	16.72	2.71	16.72
指数型	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6980	2025-03-27	0.27	-1.06	-0.87	-1.69	4.51	12.73	-12.05	-19.37	-30.20	-0.71	-30.20
股票型	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6980	2025-03-27	0.27	-1.06	-0.87	-1.69	4.51	12.73	-12.05	-19.37	-30.20	-0.71	-30.20
混合型	012221	瑞达行业轮动混合A	0.9062	2025-03-27	0.27	-1.66	-2.86	-2.89	4.97	16.30	10.20	6.39	-9.38	-1.63	-9.38
混合型	009706	民生加银城镇化混合C	1.8470	2025-03-27	0.27	-1.76	0.82	3.47	6.39	8.97	3.13	-11.80	-19.97	5.24	-19.97
指数型	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2524	2025-03-27	0.27	-1.11	-0.93	-0.78	7.24	14.75	2.48	1.11	28.67	0.42	27.64
股票型	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2524	2025-03-27	0.27	-1.11	-0.93	-0.78	7.24	14.75	2.48	1.11	28.67	0.42	27.64
混合型	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.3890	2025-03-27	0.27	-0.26	0.79	-0.50	0.19	7.84	-2.50	-2.47	-19.82	-0.15	-19.82
混合型	023750	国富兴海回报混合C	1.0572	2025-03-27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
指数型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9965	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.25	-0.37	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	1.02	0.28
股票型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9965	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.25	-0.37	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	1.02	0.28
指数型	022771	兴业中证A500指数增强C	0.9968	2025-03-27	0.27	-0.92	-0.36	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
股票型	022771	兴业中证A500指数增强C	0.9968	2025-03-27	0.27	-0.92	-0.36	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
指数型	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9922	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.24	-0.46	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	0.92	-0.24
股票型	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9922	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.24	-0.46	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	0.92	-0.24
指数型	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9668	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.19	-0.35	-3.32	-3.32	-3.32	-3.32	-3.32	1.07	-3.32
股票型	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9668	2025-03-27	0.27	-1.32	-1.19	-0.35	-3.32	-3.32	-3.32	-3.32	-3.32	1.07	-3.32
混合型	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.0051	2025-03-27	0.27	-1.97	-1.29	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
混合型	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8910	2025-03-27	0.27	0.04	-1.33	-1.29	2.34	1.50	-3.31	0.94	-10.90	-1.48	-10.90
混合型	010339	国投瑞银远见成长混合C	0.8858	2025-03-27	0.27	-0.70	0.53	-0.38	2.09	5.04	-2.51	-3.44	-11.42	0.47	-11.42
指数型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.3007	2025-03-27	0.27	-1.06	-0.87	-1.06	6.20	13.02	0.63	-0.62	33.64	0.17	65.51
股票型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.3007	2025-03-27	0.27	-1.06	-0.87	-1.06	6.20	13.02	0.63	-0.62	33.64	0.17	65.51
股票型	000472	富国城镇发展股票	2.2570	2025-03-27	0.27	-0.13	1.53	0.71	5.27	9.51	-4.24	-3.17	58.16	1.62	183.25
混合型	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7344	2025-03-27	0.27	-0.21	-2.13	-4.26	-6.49	-5.44	-21.47	-19.92	15.53	-2.95	67.24
指数型	022451	银华中证A500ETF发起式联接C	0.9912	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.28	-0.40	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	0.98	-0.88
股票型	022451	银华中证A500ETF发起式联接C	0.9912	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.28	-0.40	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	0.98	-0.88
混合型	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.0061	2025-03-27	0.27	-1.97	-1.26	0.60	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.61
指数型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0938	2025-03-27	0.27	-1.08	1.27	4.76	18.81	21.52	9.71	16.41	9.38	6.98	9.38
股票型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0938	2025-03-27	0.27	-1.08	1.27	4.76	18.81	21.52	9.71	16.41	9.38	6.98	9.38
指数型	011839	天弘中证人工智能A	1.0005	2025-03-27	0.27	-4.44	-9.51	1.17	30.12	32.60	4.86	17.62	0.05	5.69	0.05
股票型	011839	天弘中证人工智能A	1.0005	2025-03-27	0.27	-4.44	-9.51	1.17	30.12	32.60	4.86	17.62	0.05	5.69	0.05
混合型	011201	财通优势行业轮动混合A	0.6224	2025-03-27	0.27	-3.23	-2.55	-1.16	4.62	2.74	-22.68	-28.70	-37.76	2.28	-37.76
混合型	006085	万家新机遇价值驱动C	1.5076	2025-03-27	0.27	-0.22	-2.19	-4.44	-6.85	-6.19	-22.72	-21.81	11.01	-3.14	73.27
混合型	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3670	2025-03-27	0.27	-0.76	0.09	0.44	1.42	-1.36	-5.64	-7.38	17.48	0.41	45.08
混合型	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1724	2025-03-27	0.27	-0.31	0.53	0.72	10.06	10.99	1.46	6.35	56.72	1.90	102.79
混合型	001254	宏利新起点混合A	1.5090	2025-03-27	0.27	-0.66	-0.53	2.72	8.25	12.82	7.59	7.89	32.93	3.14	58.05
混合型	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9423	2025-01-22	0.27	4.23	-0.50	-7.49	-7.39	11.02	-7.72	-5.77	-5.77	2.00	-5.77
指数型	023022	交银中证A500指数A	1.0057	2025-03-27	0.27	-1.31	-1.04	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
股票型	023022	交银中证A500指数A	1.0057	2025-03-27	0.27	-1.31	-1.04	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
指数型	022424	广发中证A500ETF联接A	0.9617	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.26	-0.53	-3.83	-3.83	-3.83	-3.83	-3.83	0.92	-3.83
股票型	022424	广发中证A500ETF联接A	0.9617	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.26	-0.53	-3.83	-3.83	-3.83	-3.83	-3.83	0.92	-3.83
指数型	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1853	2025-03-27	0.27	-2.78	-6.77	0.19	19.25	29.80	18.53	18.53	18.53	3.14	18.53
混合型	011504	上银丰益混合A	1.0995	2025-03-27	0.27	-0.69	-0.49	3.55	12.33	15.19	5.99	6.57	9.95	4.75	9.95
混合型	011202	财通优势行业轮动混合C	0.6022	2025-03-27	0.27	-3.23	-2.60	-1.36	4.22	1.93	-23.91	-30.39	-39.78	2.10	-39.78
指数型	004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7350	2025-03-27	0.27	-3.54	-8.12	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
指数型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9889	2025-03-27	0.27	-1.30	-1.20	-0.40	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.98	0.90
股票型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9889	2025-03-27	0.27	-1.30	-1.20	-0.40	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.98	0.90
指数型	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.0013	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.26	-0.49	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.94	0.13
股票型	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.0013	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.26	-0.49	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.94	0.13
指数型	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.0021	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.24	-0.44	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.99	0.21
股票型	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.0021	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.24	-0.44	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.99	0.21
指数型	022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9837	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.23	-0.44	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	0.99	-1.63
股票型	022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9837	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.23	-0.44	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	0.99	-1.63
指数型	022444	景顺长城中证A500ETF联接A	0.9602	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.22	-0.41	-3.97	-3.97	-3.97	-3.97	-3.97	0.98	-3.97
股票型	022444	景顺长城中证A500ETF联接A	0.9602	2025-03-27	0.27	-1.33	-1.22	-0.41	-3.97	-3.97	-3.97	-3.97	-3.97	0.98	-3.97
指数型	022443	工银中证A500ETF联接C	1.0016	2025-03-27	0.27	-1.37	-1.42	-0.63	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.75	0.16
股票型	022443	工银中证A500ETF联接C	1.0016	2025-03-27	0.27	-1.37	-1.42	-0.63	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.75	0.16
指数型	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0024	2025-03-27	0.27	-1.37	-1.40	-0.58	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.80	0.24
股票型	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0024	2025-03-27	0.27	-1.37	-1.40	-0.58	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.80	0.24
指数型	022426	泰康中证A500ETF联接A	0.9754	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.22	-0.41	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	1.01	-2.46
股票型	022426	泰康中证A500ETF联接A	0.9754	2025-03-27	0.27	-1.34	-1.22	-0.41	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	1.01	-2.46
混合型	015460	天弘优质成长企业C	0.8456	2025-03-27	0.27	-0.25	0.62	1.94	5.23	6.59	-12.82	-13.25	-15.44	2.85	-15.44
混合型	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6993	2025-03-27	0.27	-0.19	1.35	1.51	5.87	3.69	-14.79	-24.39	-29.60	2.52	-29.60
指数型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0799	2025-03-27	0.27	-1.08	1.24	4.66	18.58	21.04	8.83	15.03	7.99	6.89	7.99
股票型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0799	2025-03-27	0.27	-1.08	1.24	4.66	18.58	21.04	8.83	15.03	7.99	6.89	7.99
混合型	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3711	2025-03-27	0.27	-0.75	0.10	0.47	1.47	-1.39	-5.58	-7.22	17.91	0.44	48.76
指数型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
混合型	519644	银河智联混合A	2.7000	2025-03-27	0.26	-4.83	-12.20	-7.66	20.43	15.24	-20.42	14.65	89.21	-3.88	170.00
指数型	022435	南方中证A500ETF联接C	0.9904	2025-03-27	0.26	-1.34	-1.29	-0.49	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	0.94	-0.96
股票型	022435	南方中证A500ETF联接C	0.9904	2025-03-27	0.26	-1.34	-1.29	-0.49	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	0.94	-0.96
债券型	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起	1.0498	2025-03-27	0.26	-0.40	-0.46	-0.20	1.34	5.10	4.91	4.98	4.98	-0.10	4.98
混合型	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1487	2025-03-27	0.26	-0.32	0.48	0.59	9.76	10.34	0.26	4.23	4.23	1.77	4.23
指数型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
混合型	009977	银华招利一年持有期混合A	1.0085	2025-03-27	0.26	-0.39	-0.61	-0.40	1.58	2.71	0.13	0.21	0.85	-0.39	0.85
指数型	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8995	2025-03-27	0.26	-4.45	-9.55	1.04	29.89	31.51	2.53	14.67	-10.05	5.53	-10.05
股票型	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8995	2025-03-27	0.26	-4.45	-9.55	1.04	29.89	31.51	2.53	14.67	-10.05	5.53	-10.05
指数型	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.9125	2025-03-27	0.26	-4.45	-9.53	1.13	30.08	31.90	3.14	15.71	-8.75	5.60	-8.75
股票型	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.9125	2025-03-27	0.26	-4.45	-9.53	1.13	30.08	31.90	3.14	15.71	-8.75	5.60	-8.75
混合型	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.9369	2025-03-27	0.26	0.29	3.65	2.58	-0.33	1.84	-4.82	-24.49	49.64	2.51	-6.31
混合型	240008	华宝收益增长混合A	7.3631	2025-03-27	0.26	-0.33	0.18	3.20	7.10	17.11	-14.77	-16.69	48.59	3.39	636.31
QDII型	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1547	2025-03-27	0.26	-2.95	-0.64	18.18	17.82	52.11	34.64	24.06	-0.45	18.36	-2.09
混合型	020138	永赢启鑫混合A	0.9721	2025-03-27	0.26	-0.43	-1.52	1.77	-2.85	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	2.35	-2.79
混合型	015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.1292	2025-03-27	0.26	-3.05	-3.92	6.58	15.80	17.56	11.07	12.92	12.92	7.91	12.92
指数型	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4152	2025-03-27	0.26	-0.49	0.87	4.08	15.43	25.77	26.49	39.73	41.52	5.78	41.52
股票型	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4152	2025-03-27	0.26	-0.49	0.87	4.08	15.43	25.77	26.49	39.73	41.52	5.78	41.52
指数型	290010	泰信中证200指数	1.1410	2025-03-27	0.26	-1.21	-1.81	-0.44	11.53	15.60	-3.55	-5.31	14.79	1.42	16.39
股票型	290010	泰信中证200指数	1.1410	2025-03-27	0.26	-1.21	-1.81	-0.44	11.53	15.60	-3.55	-5.31	14.79	1.42	16.39
指数型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0133	2025-03-27	0.26	-5.41	-9.45	1.53	29.56	24.32	1.33	1.33	1.33	6.48	1.33
指数型	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0176	2025-03-27	0.26	-5.41	-9.44	1.60	29.73	24.66	1.76	1.76	1.76	6.55	1.76
混合型	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9870	2025-03-27	0.26	-0.51	2.06	1.00	5.72	8.78	-5.94	-5.94	-5.94	1.85	-5.94
混合型	007944	永赢乾元三年定开	0.8360	2025-03-27	0.26	0.18	2.09	-2.34	2.48	15.66	-13.67	-26.25	-9.55	-0.21	-16.40
指数型	161613	融通创业板指数A	0.7800	2025-03-27	0.26	-2.26	-4.41	-2.26	14.37	22.45	-7.58	-18.07	13.04	0.39	147.52
股票型	161613	融通创业板指数A	0.7800	2025-03-27	0.26	-2.26	-4.41	-2.26	14.37	22.45	-7.58	-18.07	13.04	0.39	147.52
混合型	013846	上银鑫恒混合C	0.7674	2025-03-27	0.26	-0.96	-0.81	-5.41	-2.84	-3.79	-3.40	-15.07	-29.10	-5.45	-29.10
混合型	010844	富国天润回报混合C	1.0007	2025-03-27	0.26	-0.62	-0.32	1.47	3.00	3.53	-0.28	0.24	2.08	2.16	2.08
混合型	006890	摩根领先优选混合A	0.9533	2025-03-27	0.26	-2.25	-0.28	15.55	18.07	-3.60	-11.43	-21.23	-5.58	16.93	5.51
混合型	000825	圆信永丰双利C	0.8031	2025-03-27	0.26	-0.53	0.40	2.44	5.53	9.82	-9.98	-15.73	20.12	3.16	194.40
股票型LOF	501057	新能源车LOF	1.7812	2025-03-27	0.26	-3.02	-4.07	7.17	18.60	19.59	-17.00	-30.30	83.36	9.03	78.12
指数型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7812	2025-03-27	0.26	-3.02	-4.07	7.17	18.60	19.59	-17.00	-30.30	83.36	9.03	78.12
混合型	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0640	2025-03-27	0.26	0.70	2.17	0.75	5.62	6.40	6.40	6.40	6.40	0.54	6.40
混合型	017098	摩根领先优选混合C	0.9404	2025-03-27	0.26	-2.27	-0.34	15.37	17.73	-4.21	-12.51	-16.64	-16.64	16.75	-16.64
指数型	011513	天弘中证新能源车C	0.8585	2025-03-27	0.26	-2.97	-4.02	7.26	19.17	19.89	-17.96	-30.44	-14.15	9.25	-14.15
混合型	010843	富国天润回报混合A	1.0050	2025-03-27	0.26	-0.62	-0.32	1.49	3.03	3.63	-0.06	0.57	2.52	2.19	2.52
混合型	010842	华宝科技先锋混合C	1.2555	2025-03-27	0.26	-3.36	-6.50	4.12	27.81	35.13	7.98	-11.99	-29.90	6.82	-29.90
债券型	001957	嘉合磐通债券A	1.1034	2025-03-27	0.26	0.15	0.09	0.83	1.36	1.48	1.94	8.03	14.09	1.05	34.13
混合型	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9544	2025-01-22	0.26	4.24	-0.45	-7.36	-7.10	11.70	-6.58	-4.56	-4.56	2.03	-4.56
指数型	022463	富国中证A500ETF发起式联接A	0.9851	2025-03-27	0.26	-1.37	-1.27	-0.55	-1.49	-1.49	-1.49	-1.49	-1.49	0.88	-1.49
股票型	022463	富国中证A500ETF发起式联接A	0.9851	2025-03-27	0.26	-1.37	-1.27	-0.55	-1.49	-1.49	-1.49	-1.49	-1.49	0.88	-1.49
指数型	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3905	2025-03-27	0.26	-1.00	-0.25	0.14	5.56	9.13	3.51	3.51	3.51	1.33	3.51
股票型	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3905	2025-03-27	0.26	-1.00	-0.25	0.14	5.56	9.13	3.51	3.51	3.51	1.33	3.51
混合型	017770	博时信享一年持有期混合C	0.9800	2025-03-27	0.26	0.14	1.21	1.96	3.54	4.44	-2.33	-2.00	-2.00	2.23	-2.00
混合型	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9544	2025-01-22	0.26	4.24	-0.45	-7.36	-7.10	11.70	-6.58	-4.56	-4.56	2.03	-4.56
混合型	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6015	2025-03-27	0.26	-0.77	1.97	0.43	11.06	34.49	38.15	48.58	48.58	0.49	48.58
指数型	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6904	2025-03-27	0.26	-1.07	-0.89	-1.76	4.35	12.39	-12.57	-20.09	-30.96	-0.79	-30.96
股票型	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6904	2025-03-27	0.26	-1.07	-0.89	-1.76	4.35	12.39	-12.57	-20.09	-30.96	-0.79	-30.96
混合型	010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0846	2025-03-27	0.26	-0.16	-0.29	1.42	4.90	6.05	5.11	5.52	8.46	2.00	8.46
混合型	010313	上银鑫恒混合A	0.8016	2025-03-27	0.26	-0.95	-0.78	-5.28	-2.55	-3.21	-1.80	-11.47	-19.84	-5.33	-19.84
股票型	001008	工银国企改革股票	1.9550	2025-03-27	0.26	-1.81	-1.96	-1.16	0.57	3.55	-7.43	-10.69	65.40	-0.96	95.50
混合型	000824	圆信永丰双利A	0.8245	2025-03-27	0.26	-0.52	0.45	2.64	5.95	10.70	-8.53	-13.66	25.08	3.36	225.95
指数型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1904	2025-03-27	0.26	-3.38	-1.45	21.72	19.04	19.04	19.04	19.04	19.04	22.60	19.04
指数型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2914	2025-03-27	0.26	-2.51	-0.45	17.44	19.22	47.00	29.14	29.14	29.14	17.55	29.14
混合型	013326	万家景气驱动混合A	0.7660	2025-03-27	0.26	-2.92	-3.00	-0.70	2.76	-7.07	-22.38	-23.80	-23.40	2.28	-23.40
混合型	003106	光大永鑫混合C	3.5220	2025-03-27	0.26	-0.09	-0.03	0.69	-1.84	-0.14	2.07	4.68	26.47	1.03	362.69
混合型	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2591	2025-03-27	0.26	-2.67	-1.30	4.27	32.13	36.71	23.31	25.91	25.91	7.35	25.91
混合型	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0158	2025-03-27	0.26	-0.09	0.11	2.32	4.08	5.10	4.93	3.21	1.58	2.68	1.58
混合型	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1031	2025-03-27	0.26	-0.15	-0.26	1.52	5.11	6.47	5.95	6.80	10.31	2.09	10.31
混合型	008083	国寿安保研究精选混合C	1.1751	2025-03-27	0.26	-1.48	1.58	6.33	18.49	10.23	-17.82	-18.01	30.33	8.33	17.51
混合型	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.0915	2025-03-27	0.26	-1.03	1.02	1.48	-0.41	-0.73	-4.90	-1.51	17.56	1.40	30.82
股票型LOF	167002	鼎越LOF	2.6077	2025-03-27	0.26	-4.42	-6.44	6.55	24.31	17.18	18.70	8.89	121.05	11.16	160.77
混合型	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.6077	2025-03-27	0.26	-4.42	-6.44	6.55	24.31	17.18	18.70	8.89	121.05	11.16	160.77
指数型	022756	鹏扬中证A500指数增强A	0.9882	2025-03-27	0.26	-1.27	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
股票型	022756	鹏扬中证A500指数增强A	0.9882	2025-03-27	0.26	-1.27	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
指数型	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8997	2025-03-27	0.26	-4.46	-9.56	1.04	29.90	30.66	30.66	30.66	30.66	5.52	30.66
股票型	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8997	2025-03-27	0.26	-4.46	-9.56	1.04	29.90	30.66	30.66	30.66	30.66	5.52	30.66
混合型	016051	华商万众创新混合C	1.9050	2025-03-27	0.26	-2.66	-4.75	2.25	17.09	20.95	-13.41	-9.63	-9.63	5.31	-9.63
混合型	012546	富荣福银混合C	0.8767	2025-03-27	0.26	-0.58	2.80	10.44	17.54	21.58	3.08	2.42	-12.33	12.33	-12.33
混合型	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.8175	2025-03-27	0.26	-0.35	2.29	0.75	13.31	17.17	-7.97	-8.74	-18.25	0.66	-18.25
指数型	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4363	2025-03-27	0.26	-0.48	0.89	4.16	15.61	26.15	27.25	40.99	43.63	5.85	43.63
股票型	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4363	2025-03-27	0.26	-0.48	0.89	4.16	15.61	26.15	27.25	40.99	43.63	5.85	43.63
指数型	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9599	2025-03-27	0.26	-1.33	-1.22	-0.43	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.97	0.18
股票型	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9599	2025-03-27	0.26	-1.33	-1.22	-0.43	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.97	0.18
指数型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2322	2025-03-27	0.26	-0.50	0.82	3.94	12.23	21.78	23.22	23.22	23.22	5.84	23.22
股票型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2322	2025-03-27	0.26	-0.50	0.82	3.94	12.23	21.78	23.22	23.22	23.22	5.84	23.22
混合型	017761	银河智联混合C	2.6660	2025-03-27	0.26	-4.85	-12.22	-7.81	20.09	14.57	-21.36	-12.90	-12.90	-4.00	-12.90
指数型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2484	2025-03-27	0.26	-3.37	-1.48	21.43	24.07	52.10	24.84	24.84	24.84	22.33	24.84
混合型	013576	鹏扬品质精选混合C	0.9084	2025-03-27	0.26	-2.01	-1.50	2.25	4.84	12.38	-10.15	-9.16	-9.16	2.55	-9.16
混合型	011807	平安研究精选混合A	1.0887	2025-03-27	0.26	-2.13	-1.12	16.86	28.11	25.61	10.89	-0.28	8.87	19.44	8.87
混合型	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.0940	2025-03-27	0.26	-1.03	1.03	1.49	-0.38	-0.76	-4.91	-1.50	17.61	1.43	31.07
股票型LOF	501058	新能源车LOFC	1.7490	2025-03-27	0.26	-3.02	-4.09	7.10	18.46	19.30	-17.41	-30.83	81.09	8.96	74.90
指数型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7490	2025-03-27	0.26	-3.02	-4.09	7.10	18.46	19.30	-17.41	-30.83	81.09	8.96	74.90
股票型LOF	163302	大摩资源LOF	0.8002	2025-03-27	0.26	-0.10	0.64	2.09	3.87	10.48	-9.19	-27.79	13.33	3.04	831.12
混合型	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8002	2025-03-27	0.26	-0.10	0.64	2.09	3.87	10.48	-9.19	-27.79	13.33	3.04	831.12
指数型	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	0.9923	2025-03-27	0.26	-1.33	-1.24	-0.45	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.93	0.15
股票型	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	0.9923	2025-03-27	0.26	-1.33	-1.24	-0.45	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.93	0.15
指数型	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4355	2025-03-27	0.26	-0.49	0.87	4.09	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	5.78	6.32
股票型	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4355	2025-03-27	0.26	-0.49	0.87	4.09	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	5.78	6.32
指数型	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1648	2025-03-27	0.26	-2.74	-6.67	0.06	17.64	27.79	16.48	16.48	16.48	2.99	16.48
指数型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2892	2025-03-27	0.26	-2.50	-0.45	17.42	19.17	46.87	28.92	28.92	28.92	17.52	28.92
指数型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3824	2025-03-27	0.26	-0.47	1.02	4.46	16.69	28.09	30.70	38.24	38.24	6.20	38.24
股票型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3824	2025-03-27	0.26	-0.47	1.02	4.46	16.69	28.09	30.70	38.24	38.24	6.20	38.24
指数型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0639	2025-03-27	0.26	-1.00	0.91	3.27	13.29	15.74	0.61	6.39	6.39	5.37	6.39
股票型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0639	2025-03-27	0.26	-1.00	0.91	3.27	13.29	15.74	0.61	6.39	6.39	5.37	6.39
指数型	011840	天弘中证人工智能C	0.9933	2025-03-27	0.26	-4.44	-9.53	1.12	29.98	32.35	4.45	16.91	-0.67	5.65	-0.67
股票型	011840	天弘中证人工智能C	0.9933	2025-03-27	0.26	-4.44	-9.53	1.12	29.98	32.35	4.45	16.91	-0.67	5.65	-0.67
混合型	009984	鹏华启航混合	0.8133	2025-03-27	0.26	-2.51	-1.17	4.85	10.80	18.11	6.37	-7.82	-18.67	5.94	-18.67
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0894	2025-03-27	0.26	0.13	0.06	0.72	1.14	1.06	1.12	6.73	11.83	0.95	30.94
指数型	022458	博时中证A500ETF联接C	0.9886	2025-03-27	0.26	-1.31	-1.22	-0.45	-1.14	-1.14	-1.14	-1.14	-1.14	0.93	-1.14
股票型	022458	博时中证A500ETF联接C	0.9886	2025-03-27	0.26	-1.31	-1.22	-0.45	-1.14	-1.14	-1.14	-1.14	-1.14	0.93	-1.14
指数型	022457	博时中证A500ETF联接A	0.9894	2025-03-27	0.26	-1.31	-1.21	-0.40	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	0.98	-1.06
股票型	022457	博时中证A500ETF联接A	0.9894	2025-03-27	0.26	-1.31	-1.21	-0.40	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	0.98	-1.06
指数型	022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9595	2025-03-27	0.26	-1.35	-1.26	-0.48	-4.05	-4.05	-4.05	-4.05	-4.05	0.94	-4.05
股票型	022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9595	2025-03-27	0.26	-1.35	-1.26	-0.48	-4.05	-4.05	-4.05	-4.05	-4.05	0.94	-4.05
混合型	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	0.9989	2025-03-27	0.26	-0.58	0.33	-1.48	0.30	3.72	-0.11	-0.11	-0.11	-0.75	-0.11
债券型	014089	永赢稳健增强债券C	1.0348	2025-03-27	0.26	-0.42	-0.19	2.65	7.66	13.38	5.54	5.27	3.48	2.51	3.48
混合型	010269	太平睿安混合C	0.8613	2025-03-27	0.26	-1.76	-4.37	1.54	11.14	11.58	-11.49	-7.40	-10.02	3.34	-10.02
指数型	009981	万家创业板指数增强A	0.8055	2025-03-27	0.26	-2.03	-2.69	-0.20	14.03	20.82	-5.24	-12.86	-19.45	2.95	-19.45
股票型	009981	万家创业板指数增强A	0.8055	2025-03-27	0.26	-2.03	-2.69	-0.20	14.03	20.82	-5.24	-12.86	-19.45	2.95	-19.45
混合型	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.1410	2025-03-27	0.26	-0.44	-0.95	-0.26	-1.30	-7.54	-33.97	-43.01	-28.28	0.62	15.85
指数型	022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	0.9851	2025-03-27	0.26	-1.37	-1.27	-0.54	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.88	0.11
股票型	022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	0.9851	2025-03-27	0.26	-1.37	-1.27	-0.54	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.88	0.11
混合型	019308	光大保德信中小盘混合C	1.6334	2025-03-27	0.26	-2.78	-5.42	2.36	22.46	22.62	2.32	2.32	2.32	5.39	2.32
混合型	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8884	2025-03-27	0.26	0.42	0.42	2.10	10.35	9.87	-0.12	-2.94	-11.16	2.97	-11.16
混合型	001387	国联新经济混合A	3.0500	2025-03-27	0.26	-3.60	-6.07	-0.75	4.10	1.77	-18.19	-24.58	39.19	0.89	299.88
指数型	161663	融通创业板指数A	0.7800	2025-03-27	0.26	-2.26	-4.41	-2.26	14.37	22.45	-7.58	-18.07	13.04	0.39	147.52
股票型	161663	融通创业板指数A	0.7800	2025-03-27	0.26	-2.26	-4.41	-2.26	14.37	22.45	-7.58	-18.07	13.04	0.39	147.52
指数型	022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9600	2025-03-27	0.26	-1.35	-1.25	-0.46	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	0.97	-0.47
股票型	022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9600	2025-03-27	0.26	-1.35	-1.25	-0.46	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	0.97	-0.47
混合型	020139	永赢启鑫混合C	0.9674	2025-03-27	0.26	-0.44	-1.56	1.63	-3.13	-3.26	-3.26	-3.26	-3.26	2.21	-3.26
指数型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0516	2025-03-27	0.26	-1.00	0.87	3.17	13.06	15.29	-0.20	5.16	5.16	5.27	5.16
指数型	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1396	2025-03-27	0.26	-4.44	-9.43	1.04	30.57	32.53	3.74	17.40	13.96	5.53	13.96
指数型	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1429	2025-03-27	0.26	-4.44	-9.43	1.06	30.63	32.65	3.95	17.74	14.29	5.55	14.29
股票型	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1429	2025-03-27	0.26	-4.44	-9.43	1.06	30.63	32.65	3.95	17.74	14.29	5.55	14.29
混合型	002628	招商安博灵活配置混合A	1.4846	2025-03-27	0.26	-4.69	-6.12	-2.81	3.93	-4.29	-23.66	-24.14	10.42	-0.68	48.46
混合型	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0365	2025-03-27	0.26	0.31	3.71	2.79	0.07	2.65	-3.28	-22.64	55.77	2.71	3.65
股票型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
股票型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7490	2025-03-27	0.26	-3.02	-4.09	7.10	18.46	19.30	-17.41	-30.83	81.09	8.96	74.90
股票型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7812	2025-03-27	0.26	-3.02	-4.07	7.17	18.60	19.59	-17.00	-30.30	83.36	9.03	78.12
股票型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1904	2025-03-27	0.26	-3.38	-1.45	21.72	19.04	19.04	19.04	19.04	19.04	22.60	19.04
股票型	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1648	2025-03-27	0.26	-2.74	-6.67	0.06	17.64	27.79	16.48	16.48	16.48	2.99	16.48
股票型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0133	2025-03-27	0.26	-5.41	-9.45	1.53	29.56	24.32	1.33	1.33	1.33	6.48	1.33
股票型	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0176	2025-03-27	0.26	-5.41	-9.44	1.60	29.73	24.66	1.76	1.76	1.76	6.55	1.76
股票型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2892	2025-03-27	0.26	-2.50	-0.45	17.42	19.17	46.87	28.92	28.92	28.92	17.52	28.92
股票型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2914	2025-03-27	0.26	-2.51	-0.45	17.44	19.22	47.00	29.14	29.14	29.14	17.55	29.14
股票型	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.1067	2025-03-27	0.26	-2.95	-5.11	4.99	31.42	30.75	3.73	10.67	10.67	8.38	10.67
股票型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2484	2025-03-27	0.26	-3.37	-1.48	21.43	24.07	52.10	24.84	24.84	24.84	22.33	24.84
股票型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2544	2025-03-27	0.26	-3.37	-1.46	21.49	24.20	52.38	25.44	25.44	25.44	22.38	25.44
股票型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0516	2025-03-27	0.26	-1.00	0.87	3.17	13.06	15.29	-0.20	5.16	5.16	5.27	5.16
股票型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
股票型	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1396	2025-03-27	0.26	-4.44	-9.43	1.04	30.57	32.53	3.74	17.40	13.96	5.53	13.96
股票型	011513	天弘中证新能源车C	0.8585	2025-03-27	0.26	-2.97	-4.02	7.26	19.17	19.89	-17.96	-30.44	-14.15	9.25	-14.15
股票型	005496	创金合信科技成长股票C	1.6797	2025-03-27	0.26	-4.30	-10.89	-0.74	26.44	21.48	-18.56	5.72	16.62	3.47	67.97
股票型	005495	创金合信科技成长股票A	1.7462	2025-03-27	0.26	-4.29	-10.86	-0.61	26.75	22.09	-17.74	7.31	19.56	3.59	74.62
股票型	001849	前海开源强势共识100强股票	1.1690	2025-03-27	0.26	-2.42	-0.26	1.74	10.81	4.84	-14.42	-22.99	-0.51	2.01	16.90
股票型	001028	华安物联网主题股票A	1.1790	2025-03-27	0.26	-2.56	-4.46	0.60	20.68	22.56	-4.07	-6.72	31.88	3.24	17.90
股票型	000996	中银新动力股票A	0.7600	2025-03-27	0.26	-3.68	-4.64	0.00	6.29	6.15	-29.04	-26.99	-2.31	1.60	-24.00
指数型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3762	2025-03-27	0.26	-0.47	1.01	4.42	16.58	27.85	30.20	37.62	37.62	6.16	37.62
股票型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3762	2025-03-27	0.26	-0.47	1.01	4.42	16.58	27.85	30.20	37.62	37.62	6.16	37.62
指数型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2544	2025-03-27	0.26	-3.37	-1.46	21.49	24.20	52.38	25.44	25.44	25.44	22.38	25.44
混合型	015573	华宝收益增长混合C	7.2326	2025-03-27	0.26	-0.34	0.13	3.04	6.79	16.41	-15.96	-16.27	-16.27	3.24	-16.27
混合型	013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.6881	2025-03-27	0.26	-2.58	-3.69	-0.65	-1.70	-6.05	-22.95	-19.61	-31.19	0.47	-31.19
混合型	012545	富荣福银混合A	0.8899	2025-03-27	0.26	-0.58	2.84	10.55	17.77	22.04	3.90	3.63	-11.01	12.43	-11.01
混合型	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8056	2025-03-27	0.26	-0.35	2.26	0.66	13.08	16.70	-8.69	-9.83	-19.44	0.59	-19.44
混合型	011808	平安研究精选混合C	1.0557	2025-03-27	0.26	-2.15	-1.18	16.63	27.61	24.64	9.13	-2.66	5.57	19.21	5.57
混合型	360012	光大保德信中小盘混合A	1.6440	2025-03-27	0.26	-2.77	-5.38	2.48	22.74	23.16	-13.66	-9.00	18.57	5.51	145.31
QDII型	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1547	2025-03-27	0.26	-2.95	-0.64	18.18	17.82	52.11	34.64	24.06	-0.45	18.36	-2.09
指数型	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	0.9918	2025-03-27	0.26	-1.33	-1.25	-0.49	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	0.90	-0.82
股票型	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	0.9918	2025-03-27	0.26	-1.33	-1.25	-0.49	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	0.90	-0.82
混合型	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.8715	2025-03-27	0.26	-3.55	-9.32	-3.65	38.62	36.53	1.20	-12.85	-12.85	0.51	-12.85
混合型	011862	南方蓝筹成长混合A	0.7264	2025-03-27	0.26	-0.51	0.60	3.52	6.17	8.27	-11.49	-17.00	-27.36	3.52	-27.36
混合型	011256	交银鸿光一年混合A	1.0499	2025-03-27	0.26	0.30	0.40	1.40	2.52	5.53	3.64	5.74	4.99	1.56	4.99
混合型	006227	华宝科技先锋混合A	1.2768	2025-03-27	0.26	-3.35	-6.47	4.23	28.06	35.67	8.85	-10.93	0.38	6.93	27.68
混合型	001318	东方新策略灵活配置混合A	1.1266	2025-03-27	0.26	-1.30	-0.63	1.31	3.78	-0.48	-13.16	-14.95	9.78	2.39	12.66
股票型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
股票型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0380	2025-03-27	0.25	-0.73	0.69	1.95	6.04	14.49	8.69	9.45	19.95	2.83	103.80
股票型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0380	2025-03-27	0.25	-0.73	0.69	1.95	6.04	14.49	8.69	9.45	19.95	2.83	103.80
股票型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6676	2025-03-27	0.25	-1.02	0.27	1.32	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	3.43	1.26
股票型	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0164	2025-03-27	0.25	-0.87	1.30	1.59	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.58	1.64
股票型	021852	建信中证500指数增强E	2.5727	2025-03-27	0.25	-1.03	0.19	1.04	11.32	13.33	13.33	13.33	13.33	3.16	13.33
股票型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
股票型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5529	2025-03-27	0.25	-2.97	-4.01	7.03	18.75	18.72	-18.28	-30.37	-44.71	9.05	-44.71
股票型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5579	2025-03-27	0.25	-2.97	-3.99	7.10	18.88	19.01	-17.88	-29.85	-44.21	9.11	-44.21
股票型	011512	天弘中证新能源车A	0.8653	2025-03-27	0.25	-2.97	-4.02	7.30	19.27	20.11	-17.63	-30.03	-13.47	9.30	-13.47
股票型	011323	国泰智能汽车股票C	1.9750	2025-03-27	0.25	-2.85	-7.23	12.66	25.40	22.29	-8.56	-21.19	-22.21	16.24	-22.21
股票型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6253	2025-03-27	0.25	-2.91	-3.98	7.02	19.24	19.60	-16.85	-29.55	62.53	8.99	62.53
股票型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6496	2025-03-27	0.25	-2.90	-3.95	7.11	19.42	19.96	-16.34	-28.90	64.96	9.07	64.96
股票型	006081	海富通电子传媒股票A	2.0405	2025-03-27	0.25	-4.31	-8.63	-5.43	9.24	5.40	-25.25	-21.53	32.44	-1.34	104.05
股票型	005966	安信中证500指数增强C	1.7954	2025-03-27	0.25	-0.86	0.77	1.91	9.50	9.52	-1.73	0.55	37.59	3.95	79.54
股票型	005965	安信中证500指数增强A	1.8413	2025-03-27	0.25	-0.86	0.80	2.01	9.71	9.95	-0.95	1.76	40.35	4.05	84.13
股票型	005633	建信中证500指数增强C	2.5694	2025-03-27	0.25	-1.04	0.18	1.04	11.32	12.50	-6.03	-6.61	32.08	3.16	8.34
股票型	001790	国泰智能汽车股票A	2.0090	2025-03-27	0.25	-2.85	-7.21	12.80	25.64	22.87	-7.80	-20.21	85.67	16.33	100.90
股票型	000478	建信中证500指数增强A	2.6629	2025-03-27	0.25	-1.03	0.23	1.17	11.61	13.07	-5.09	-5.20	35.44	3.28	166.29
混合型	960018	大成内需增长混合H	3.6120	2025-03-27	0.25	-1.98	-2.72	-4.37	4.00	-1.85	-17.44	-12.16	19.88	-4.06	261.20
股票型LOF	160806	长盛中证800LOF	1.5950	2025-03-27	0.25	-1.24	-0.68	-0.56	7.48	14.58	1.72	1.79	39.51	0.89	94.85
指数型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5950	2025-03-27	0.25	-1.24	-0.68	-0.56	7.48	14.58	1.72	1.79	39.51	0.89	94.85
股票型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5950	2025-03-27	0.25	-1.24	-0.68	-0.56	7.48	14.58	1.72	1.79	39.51	0.89	94.85
指数型	021852	建信中证500指数增强E	2.5727	2025-03-27	0.25	-1.03	0.19	1.04	11.32	13.33	13.33	13.33	13.33	3.16	13.33
QDII型	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8170	2025-03-26	0.25	0.62	2.13	7.50	8.36	10.85	10.85	10.85	10.85	6.38	10.85
混合型	020967	东吴科技创新混合C	1.0542	2025-03-27	0.25	-3.35	-8.70	-1.50	3.99	5.42	5.42	5.42	5.42	3.40	5.42
混合型	019830	华夏数字产业混合C	1.1582	2025-03-27	0.25	-5.15	-10.59	-1.16	13.09	15.82	15.82	15.82	15.82	3.60	15.82
QDII型	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	0.1596	2025-03-26	0.25	-4.14	-3.97	6.33	3.84	0.00	14.57	14.57	14.57	6.61	14.57
混合型	014850	长信稳健成长混合A	0.9054	2025-03-27	0.25	-0.14	0.17	1.32	0.89	3.10	-8.45	-5.46	-5.46	1.55	-5.46
混合型	010515	富国天兴回报混合A	1.1490	2025-03-27	0.25	-0.05	0.10	2.26	5.42	10.96	10.40	10.86	14.90	2.02	14.90
混合型	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5587	2025-03-27	0.25	0.00	0.01	1.15	6.48	7.20	3.65	3.93	31.09	1.35	55.87
混合型	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有	0.6744	2025-03-27	0.25	-3.51	-7.52	7.22	13.27	25.28	-0.06	5.08	-32.56	10.87	-32.56
混合型	008245	圆信永丰致优混合A	1.9291	2025-03-27	0.25	-0.57	0.51	3.10	5.57	9.60	-1.52	1.16	93.06	3.98	92.91
混合型	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4177	2025-03-27	0.25	-4.70	-6.16	-2.94	3.67	-4.76	-24.43	-25.27	7.70	-0.80	41.77
股票型	000803	工银研究精选股票	3.1950	2025-03-27	0.25	-0.90	-1.90	-1.30	7.29	17.85	5.17	1.14	88.27	0.28	219.50
股票型LOF	501028	财通福瑞混合LOF	1.3481	2025-03-27	0.25	0.42	0.43	2.18	10.50	10.19	0.47	-2.06	38.30	3.03	34.81
混合型	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.3481	2025-03-27	0.25	0.42	0.43	2.18	10.50	10.19	0.47	-2.06	38.30	3.03	34.81
混合型	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置	1.5840	2025-03-27	0.25	-1.98	-5.71	2.99	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	4.28	-0.75
混合型	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.0712	2025-03-27	0.25	-2.93	-2.08	-6.38	3.96	7.12	7.12	7.12	7.12	-6.15	7.12
混合型	018410	中欧价值回报混合C	1.2267	2025-03-27	0.25	-1.79	3.90	7.98	6.36	19.39	22.67	22.67	22.67	7.74	22.67
混合型	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2090	2025-03-27	0.25	-1.87	-3.28	1.77	9.21	9.61	-20.04	-30.24	-30.24	3.07	-30.24
混合型	008842	同泰远见混合A	0.7187	2025-03-27	0.25	-0.39	6.33	31.10	58.58	43.63	8.78	-0.26	-28.13	36.82	-28.13
混合型	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9596	2025-03-27	0.25	-1.14	-2.39	2.80	8.03	7.13	-1.98	-13.42	0.27	3.68	15.40
指数型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
指数型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0380	2025-03-27	0.25	-0.73	0.69	1.95	6.04	14.49	8.69	9.45	19.95	2.83	103.80
指数型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0317	2025-03-27	0.25	-1.69	-2.01	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
股票型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0317	2025-03-27	0.25	-1.69	-2.01	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
指数型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0326	2025-03-27	0.25	-1.68	-1.98	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
股票型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0326	2025-03-27	0.25	-1.68	-1.98	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
混合型	019255	大成内需增长混合C	3.5850	2025-03-27	0.25	-2.00	-2.77	-4.50	3.67	-2.34	-9.67	-9.67	-9.67	-4.20	-9.67
指数型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2377	2025-03-27	0.25	-0.50	0.84	4.01	12.36	22.07	23.77	23.77	23.77	5.89	23.77
股票型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2377	2025-03-27	0.25	-0.50	0.84	4.01	12.36	22.07	23.77	23.77	23.77	5.89	23.77
混合型	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5408	2025-03-27	0.25	-0.01	-0.02	1.05	6.25	6.76	2.92	2.79	1.54	1.26	1.54
混合型	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.7952	2025-03-27	0.25	-4.34	-8.61	0.59	19.11	14.30	-14.34	-14.20	-20.48	4.98	-20.48
指数型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
指数型	009013	平安创业板ETF联接C	1.1698	2025-03-27	0.25	-2.32	-4.62	-2.58	14.07	21.46	-6.63	-14.19	16.98	0.15	16.98
股票型	009013	平安创业板ETF联接C	1.1698	2025-03-27	0.25	-2.32	-4.62	-2.58	14.07	21.46	-6.63	-14.19	16.98	0.15	16.98
指数型	007664	永赢创业板指数发起式A	1.1784	2025-03-27	0.25	-2.39	-4.70	-2.35	13.22	20.47	-7.21	-14.41	28.64	0.34	44.09
股票型	007664	永赢创业板指数发起式A	1.1784	2025-03-27	0.25	-2.39	-4.70	-2.35	13.22	20.47	-7.21	-14.41	28.64	0.34	44.09
混合型	010268	太平睿安混合A	0.8807	2025-03-27	0.25	-1.75	-4.34	1.66	11.40	12.13	-10.61	-5.98	-8.01	3.45	-8.01
混合型	008082	国寿安保研究精选混合A	1.1936	2025-03-27	0.25	-1.47	1.61	6.41	18.67	10.57	-17.32	-17.26	32.28	8.41	19.36
指数型	005966	安信中证500指数增强C	1.7954	2025-03-27	0.25	-0.86	0.77	1.91	9.50	9.52	-1.73	0.55	37.59	3.95	79.54
指数型	000478	建信中证500指数增强A	2.6629	2025-03-27	0.25	-1.03	0.23	1.17	11.61	13.07	-5.09	-5.20	35.44	3.28	166.29
混合型	006644	弘毅远方消费升级混合A	1.0923	2025-03-27	0.25	-6.01	-10.85	-9.80	-1.06	-4.05	-25.86	-32.53	-17.79	-8.02	9.23
混合型	004774	汇添富添福吉祥混合	1.3018	2025-03-27	0.25	-0.60	0.51	2.81	4.47	4.27	7.91	2.58	13.82	3.50	30.18
混合型	217002	招商安泰平衡混合	1.5060	2025-03-27	0.25	-0.39	1.08	-0.12	1.74	4.30	9.83	4.92	59.65	0.49	596.94
混合型	017769	博时信享一年持有期混合A	0.9881	2025-03-27	0.25	0.15	1.24	2.06	3.75	4.86	-1.54	-1.19	-1.19	2.33	-1.19
混合型	009978	银华招利一年持有期混合C	0.9912	2025-03-27	0.25	-0.39	-0.64	-0.49	1.36	2.29	-0.68	-1.00	-0.88	-0.48	-0.88
混合型	009840	东财量化精选A	0.7756	2025-03-27	0.25	-1.55	-2.16	-0.92	7.45	10.34	-5.48	-21.85	-22.44	0.66	-22.44
混合型	008246	圆信永丰致优混合C	1.8731	2025-03-27	0.25	-0.58	0.47	3.00	5.36	9.15	-2.31	-0.06	88.12	3.89	87.31
债券型	202105	南方广利回报债券A/B	1.5950	2025-03-27	0.25	-1.58	-0.96	6.15	11.78	12.32	1.53	2.64	20.50	7.23	101.48
指数型	022757	鹏扬中证A500指数增强C	0.9878	2025-03-27	0.25	-1.29	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
股票型	022757	鹏扬中证A500指数增强C	0.9878	2025-03-27	0.25	-1.29	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
混合型	017477	安信睿见优选混合A	1.0520	2025-03-27	0.25	-2.28	2.36	8.60	8.98	17.66	5.20	5.20	5.20	9.28	5.20
混合型	014851	长信稳健成长混合C	0.8819	2025-03-27	0.25	-0.17	0.07	1.02	0.28	1.87	-10.63	-8.60	-8.60	1.26	-8.60
混合型	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6458	2024-12-31	0.25	0.28	-2.62	-14.51	6.96	-15.19	-38.64	-35.42	-35.42	-15.19	-35.42
指数型	007665	永赢创业板指数发起式C	1.1829	2025-03-27	0.25	-2.38	-4.70	-2.37	13.16	20.34	-7.40	-14.67	28.00	0.31	43.31
股票型	007665	永赢创业板指数发起式C	1.1829	2025-03-27	0.25	-2.38	-4.70	-2.37	13.16	20.34	-7.40	-14.67	28.00	0.31	43.31
指数型	005965	安信中证500指数增强A	1.8413	2025-03-27	0.25	-0.86	0.80	2.01	9.71	9.95	-0.95	1.76	40.35	4.05	84.13
指数型	005391	工银创业板ETF联接C	1.2010	2025-03-27	0.25	-2.33	-4.58	-2.29	15.90	23.32	-5.98	-14.07	15.87	0.39	20.10
股票型	005391	工银创业板ETF联接C	1.2010	2025-03-27	0.25	-2.33	-4.58	-2.29	15.90	23.32	-5.98	-14.07	15.87	0.39	20.10
混合型	001322	东吴新趋势价值线混合	1.9190	2025-03-27	0.25	-2.77	-8.87	-0.12	19.42	33.54	54.83	63.37	223.06	4.70	91.90
指数型	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	0.9874	2025-03-27	0.25	-2.31	-4.60	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
股票型	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	0.9874	2025-03-27	0.25	-2.31	-4.60	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
混合型	020966	东吴科技创新混合A	1.0568	2025-03-27	0.25	-3.34	-8.68	-1.40	4.19	5.68	5.68	5.68	5.68	3.51	5.68
混合型	015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.1415	2025-03-27	0.25	-3.04	-3.88	6.77	15.89	17.94	11.98	14.15	14.15	8.11	14.15
混合型	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9386	2025-03-27	0.25	-2.84	-3.09	1.03	5.53	15.26	2.30	12.50	-6.14	2.61	-6.14
指数型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6496	2025-03-27	0.25	-2.90	-3.95	7.11	19.42	19.96	-16.34	-28.90	64.96	9.07	64.96
指数型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2639	2025-03-27	0.25	-0.36	0.68	1.18	6.68	15.22	4.52	0.60	38.94	1.91	26.39
股票型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2639	2025-03-27	0.25	-0.36	0.68	1.18	6.68	15.22	4.52	0.60	38.94	1.91	26.39
混合型	002615	中银颐利混合C	0.8100	2025-03-27	0.25	0.37	2.40	3.18	16.71	12.34	-22.80	-24.87	-13.55	3.71	8.18
债券型	202106	南方广利回报债券A/B	1.5950	2025-03-27	0.25	-1.58	-0.96	6.15	11.78	12.32	1.53	2.64	20.50	7.23	101.48
混合型	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7752	2025-03-27	0.25	-4.37	-8.67	0.39	18.62	13.38	-15.71	-16.25	-22.48	4.77	-22.48
混合型	014422	弘毅远方消费升级混合C	1.0737	2025-03-27	0.25	-6.01	-10.88	-9.91	-1.30	-4.53	-26.58	-33.55	-45.81	-8.12	-45.81
混合型	010624	富国稳健增长混合A	0.6942	2025-03-27	0.25	-1.55	-1.29	4.99	14.42	6.00	-16.65	-14.17	-30.58	6.78	-30.58
指数型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2375	2025-03-27	0.25	-2.32	-4.54	-2.20	16.11	23.75	-5.32	-13.16	17.92	0.48	23.75
股票型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2375	2025-03-27	0.25	-2.32	-4.54	-2.20	16.11	23.75	-5.32	-13.16	17.92	0.48	23.75
混合型	004153	中信保诚新悦混合A	1.5830	2025-03-27	0.25	0.00	-0.57	-0.69	0.25	1.28	2.19	4.14	36.23	-0.57	79.46
混合型	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1940	2025-03-27	0.25	0.08	0.00	0.00	0.00	-2.93	-5.54	-12.40	-7.94	-0.08	19.40
混合型	090015	大成内需增长混合A	3.6160	2025-03-27	0.25	-1.98	-2.74	-4.36	3.97	-1.79	-17.42	-12.08	20.05	-4.06	261.60
混合型	013388	长城价值领航混合C	0.6855	2025-03-27	0.25	0.09	2.28	0.04	-0.23	5.23	-16.92	-25.20	-31.45	-0.55	-31.45
混合型	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	0.9991	2025-03-27	0.25	-0.10	0.08	2.21	3.87	4.67	4.08	1.97	-0.09	2.58	-0.09
混合型	000574	宝盈新价值混合A	3.2040	2025-03-27	0.25	0.16	3.49	0.85	2.63	8.54	13.42	27.75	104.73	1.07	382.11
股票型LOF	168103	九泰锐益LOF	1.2130	2025-03-27	0.25	-1.94	-3.27	1.85	9.28	9.77	-19.78	-27.37	12.52	3.15	21.30
混合型	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.2130	2025-03-27	0.25	-1.94	-3.27	1.85	9.28	9.77	-19.78	-27.37	12.52	3.15	21.30
混合型	018409	中欧价值回报混合A	1.2444	2025-03-27	0.25	-1.78	3.95	8.19	6.76	20.32	24.44	24.44	24.44	7.94	24.44
混合型	011257	交银鸿光一年混合C	1.0330	2025-03-27	0.25	0.29	0.37	1.30	2.32	5.11	2.82	4.47	3.30	1.46	3.30
指数型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3831	2025-03-27	0.25	-0.99	-0.22	0.23	5.77	9.57	-3.35	-11.40	22.92	1.42	38.31
股票型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3831	2025-03-27	0.25	-0.99	-0.22	0.23	5.77	9.57	-3.35	-11.40	22.92	1.42	38.31
指数型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0380	2025-03-27	0.25	-0.73	0.69	1.95	6.04	14.49	8.69	9.45	19.95	2.83	103.80
混合型	240002	华宝宝康配置混合	3.3185	2025-03-27	0.25	-0.16	0.36	-2.17	0.63	7.51	-2.46	-3.06	50.39	-1.04	981.29
混合型	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1910	2025-03-27	0.25	-0.50	-0.92	-0.08	-1.00	-6.81	-32.94	-41.65	-25.38	0.76	548.44
指数型	011512	天弘中证新能源车A	0.8653	2025-03-27	0.25	-2.97	-4.02	7.30	19.27	20.11	-17.63	-30.03	-13.47	9.30	-13.47
混合型	011391	民生加银新战略混合C	1.2040	2025-03-27	0.25	-1.87	-0.41	8.96	15.22	19.56	2.29	-10.01	-23.25	10.66	-23.25
指数型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9346	2025-03-27	0.25	-0.81	-0.67	-1.67	4.65	12.35	4.46	7.17	51.97	-0.41	167.02
股票型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9346	2025-03-27	0.25	-0.81	-0.67	-1.67	4.65	12.35	4.46	7.17	51.97	-0.41	167.02
混合型	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6458	2024-12-31	0.25	0.28	-2.62	-14.51	6.96	-15.19	-38.64	-35.42	-35.42	-15.19	-35.42
混合型	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.9638	2025-03-27	0.25	-2.89	-9.08	-0.68	20.46	34.07	25.20	30.28	30.88	4.23	350.77
混合型	023175	中邮中小盘灵活配置混合C	2.3950	2025-03-27	0.25	-2.84	-3.27	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61
混合型	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	0.9911	2025-03-27	0.25	-0.59	0.29	-1.58	0.12	3.33	-0.88	-0.89	-0.89	-0.84	-0.89
混合型	010525	富国天兴回报混合C	1.1297	2025-03-27	0.25	-0.07	0.06	2.15	5.23	10.54	9.53	9.56	12.97	1.92	12.97
指数型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6253	2025-03-27	0.25	-2.91	-3.98	7.02	19.24	19.60	-16.85	-29.55	62.53	8.99	62.53
指数型	005633	建信中证500指数增强C	2.5694	2025-03-27	0.25	-1.04	0.18	1.04	11.32	12.50	-6.03	-6.61	32.08	3.16	8.34
混合型	001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.2299	2025-03-27	0.25	-2.92	-2.05	-6.29	4.15	9.94	-13.73	-33.06	2.66	-6.07	22.99
混合型	000940	富国中小盘精选混合A	2.8300	2025-03-27	0.25	-2.72	-3.74	7.40	21.72	27.77	-3.58	12.26	57.40	8.72	183.00
债券型	202107	南方广利回报债券C	1.6316	2025-03-27	0.25	-1.59	-1.00	6.04	11.56	11.83	0.72	1.47	18.11	7.13	92.16
指数型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4131	2025-03-27	0.25	-0.47	0.13	-2.20	3.40	16.18	20.44	26.99	39.39	-1.98	38.95
股票型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4131	2025-03-27	0.25	-0.47	0.13	-2.20	3.40	16.18	20.44	26.99	39.39	-1.98	38.95
指数型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6676	2025-03-27	0.25	-1.02	0.27	1.32	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	3.43	1.26
混合型	015690	富国中小盘精选混合C	2.7850	2025-03-27	0.25	-2.72	-3.77	7.28	21.40	26.99	-4.72	9.99	9.99	8.58	9.99
混合型	013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.6721	2025-03-27	0.25	-2.59	-3.75	-0.81	-2.04	-6.69	-24.01	-21.29	-32.79	0.30	-32.79
指数型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5529	2025-03-27	0.25	-2.97	-4.01	7.03	18.75	18.72	-18.28	-30.37	-44.71	9.05	-44.71
指数型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5579	2025-03-27	0.25	-2.97	-3.99	7.10	18.88	19.01	-17.88	-29.85	-44.21	9.11	-44.21
混合型	011790	建信创新驱动混合	0.7352	2025-03-27	0.25	-3.63	-6.28	8.85	15.04	11.68	-13.25	-17.52	-26.48	10.91	-26.48
指数型	009012	平安创业板ETF联接A	1.1935	2025-03-27	0.25	-2.31	-4.59	-2.48	14.30	21.95	-5.88	-13.15	19.35	0.24	19.35
股票型	009012	平安创业板ETF联接A	1.1935	2025-03-27	0.25	-2.31	-4.59	-2.48	14.30	21.95	-5.88	-13.15	19.35	0.24	19.35
混合型	550016	中信保诚至远动力混合C	3.3651	2025-03-27	0.24	-2.05	-0.06	8.06	20.83	27.48	-5.72	-5.51	81.51	10.19	490.35
混合型	550015	中信保诚至远动力混合A	2.3905	2025-03-27	0.24	-2.04	-0.03	8.15	21.04	27.92	-5.06	-4.51	84.72	10.28	188.10
指数型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0570	2025-03-27	0.24	-0.10	2.41	0.76	1.88	6.20	-2.29	0.48	11.44	1.61	89.89
股票型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0570	2025-03-27	0.24	-0.10	2.41	0.76	1.88	6.20	-2.29	0.48	11.44	1.61	89.89
混合型	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0969	2025-03-27	0.24	-1.14	0.77	4.90	22.23	26.14	6.88	-4.60	2.00	7.09	9.69
指数型	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2069	2025-03-27	0.24	-2.27	0.25	3.92	10.78	20.69	20.69	20.69	20.69	3.40	20.69
股票型	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2069	2025-03-27	0.24	-2.27	0.25	3.92	10.78	20.69	20.69	20.69	20.69	3.40	20.69
混合型	017478	安信睿见优选混合C	1.0414	2025-03-27	0.24	-2.30	2.32	8.47	8.65	17.02	4.14	4.14	4.14	9.14	4.14
混合型	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有	0.6605	2025-03-27	0.24	-3.51	-7.56	7.08	12.98	24.67	-1.06	3.51	-33.95	10.73	-33.95
混合型	009965	宝盈祥琪混合A	0.9305	2025-03-27	0.24	0.15	1.39	-1.25	-1.76	1.81	0.27	-6.95	-6.95	-1.07	-6.95
指数型	001589	天弘中证800指数C	1.1834	2025-03-27	0.24	-1.09	-0.55	-0.35	7.40	15.21	2.03	1.33	26.76	1.06	18.34
股票型	001589	天弘中证800指数C	1.1834	2025-03-27	0.24	-1.09	-0.55	-0.35	7.40	15.21	2.03	1.33	26.76	1.06	18.34
指数型	001588	天弘中证800指数A	1.2084	2025-03-27	0.24	-1.09	-0.54	-0.30	7.50	15.44	2.43	1.93	28.01	1.11	20.84
股票型	001588	天弘中证800指数A	1.2084	2025-03-27	0.24	-1.09	-0.54	-0.30	7.50	15.44	2.43	1.93	28.01	1.11	20.84
债券型	531020	建信转债增强债券C	2.9750	2025-03-27	0.24	-0.30	-1.36	3.55	12.05	12.65	1.02	1.85	24.37	3.91	197.50
指数型	022920	博时创业板ETF联接Y	1.8568	2025-03-27	0.24	-2.35	-4.71	-2.47	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	0.22	-2.34
股票型	022920	博时创业板ETF联接Y	1.8568	2025-03-27	0.24	-2.35	-4.71	-2.47	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	0.22	-2.34
混合型	011789	工银聚益混合C	0.9784	2025-03-27	0.24	0.02	0.55	0.42	3.39	5.53	2.34	2.51	-2.16	0.42	-2.16
指数型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2439	2025-03-27	0.24	-0.37	0.66	1.11	6.52	14.88	3.89	-0.31	36.86	1.83	24.39
股票型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2439	2025-03-27	0.24	-0.37	0.66	1.11	6.52	14.88	3.89	-0.31	36.86	1.83	24.39
债券型	003511	长盛可转债债券C	1.0211	2025-03-27	0.24	-0.75	-1.86	4.22	16.71	13.87	-0.67	-5.34	10.40	5.12	43.64
股票型	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6718	2025-03-27	0.24	0.81	1.57	-1.30	2.68	7.01	13.46	16.20	83.80	-1.59	167.29
股票型LOF	502013	一带一路LOF	1.1557	2025-03-27	0.24	-0.01	0.54	-1.08	2.06	3.88	-7.63	-9.36	9.81	-0.25	-49.45
指数型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1557	2025-03-27	0.24	-0.01	0.54	-1.08	2.06	3.88	-7.63	-9.36	9.81	-0.25	-49.45
股票型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1557	2025-03-27	0.24	-0.01	0.54	-1.08	2.06	3.88	-7.63	-9.36	9.81	-0.25	-49.45
QDII-LOF	161815	抗通胀LOF	0.8190	2025-03-26	0.24	0.61	2.12	7.62	8.62	16.01	24.66	8.19	113.28	6.50	-18.10
QDII型	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.8190	2025-03-26	0.24	0.61	2.12	7.62	8.62	16.01	24.66	8.19	113.28	6.50	-18.10
混合型	014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.8366	2025-03-27	0.24	-3.84	-6.14	11.52	19.17	18.58	-9.17	-16.15	-16.34	13.64	-16.34
混合型	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.2510	2025-03-27	0.24	-1.57	-2.49	1.54	7.29	6.74	-14.20	-21.76	-0.32	3.39	-0.32
混合型	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2320	2025-03-27	0.24	-2.92	0.41	-1.83	13.76	13.34	-5.01	-12.99	-19.63	-0.16	23.20
债券型	200013	长城积极增利债券A	1.2063	2025-03-27	0.24	-0.36	-0.94	3.64	11.47	11.27	6.73	0.24	6.42	4.70	75.92
混合型	021585	人保趋势优选混合A	0.9179	2025-03-27	0.24	-6.00	-12.36	-5.37	-8.21	-8.21	-8.21	-8.21	-8.21	-4.19	-8.21
混合型	010625	富国稳健增长混合C	0.6781	2025-03-27	0.24	-1.57	-1.35	4.82	14.08	5.38	-17.64	-15.70	-32.19	6.64	-32.19
指数型	006733	博时创业板ETF联接C	1.8538	2025-03-27	0.24	-2.35	-4.71	-2.48	12.28	19.09	-8.98	-16.20	18.36	0.22	70.70
股票型	006733	博时创业板ETF联接C	1.8538	2025-03-27	0.24	-2.35	-4.71	-2.48	12.28	19.09	-8.98	-16.20	18.36	0.22	70.70
混合型	014744	恒生前海兴享混合A	0.6138	2025-02-20	0.24	0.24	-0.02	-0.79	2.20	-1.40	-36.49	-38.62	-38.62	-1.54	-38.62
混合型	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1542	2025-03-27	0.24	-3.00	-4.45	2.43	0.42	-0.49	9.56	15.67	15.67	3.83	15.67
混合型	270007	广发大盘成长混合	1.5506	2025-03-27	0.24	-2.57	-0.65	4.77	11.05	9.78	-19.05	-18.36	34.46	6.34	76.91
债券型	233013	大摩多元收益债券C	1.2030	2025-03-27	0.24	0.34	-0.58	0.19	2.92	2.10	1.08	0.47	2.85	0.17	93.04
股票型LOF	161028	新能源车LOF	0.8370	2025-03-27	0.24	-3.01	-4.12	6.76	18.72	18.89	-18.90	-31.95	65.67	8.84	27.61
指数型	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.8370	2025-03-27	0.24	-3.01	-4.12	6.76	18.72	18.89	-18.90	-31.95	65.67	8.84	27.61
混合型	014744	恒生前海兴享混合A	0.6138	2025-02-20	0.24	0.24	-0.02	-0.79	2.20	-1.40	-36.49	-38.62	-38.62	-1.54	-38.62
指数型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0749	2025-03-27	0.24	-2.81	-6.11	2.80	24.05	27.57	-0.16	7.33	21.66	5.26	7.49
债券型	003510	长盛可转债债券A	1.0273	2025-03-27	0.24	-0.74	-1.83	4.29	16.88	14.21	-0.07	-4.48	12.07	5.19	43.65
股票型	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.8370	2025-03-27	0.24	-3.01	-4.12	6.76	18.72	18.89	-18.90	-31.95	65.67	8.84	27.61
股票型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0557	2025-03-27	0.24	-0.19	1.09	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57
股票型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0558	2025-03-27	0.24	-0.57	0.76	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.76	5.58
股票型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6484	2025-03-27	0.24	-2.91	-3.97	7.04	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	9.00	-0.55
股票型	022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.0743	2025-03-27	0.24	-2.81	-6.12	2.78	23.98	38.37	38.37	38.37	38.37	5.24	38.37
股票型	021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0139	2025-03-27	0.24	-0.88	1.25	1.43	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.43	1.39
股票型	014417	泰康研究精选股票发起C	0.7664	2025-03-27	0.24	1.26	1.22	-2.23	21.38	21.67	-6.45	-12.43	-23.36	-2.53	-23.36
股票型	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8320	2025-03-27	0.24	-2.92	-4.04	6.80	18.69	18.69	-19.07	-32.30	-40.95	8.90	-40.95
股票型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5497	2025-03-27	0.24	-2.97	-4.03	6.95	18.70	18.50	-18.94	-32.29	-45.03	8.96	-45.03
股票型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0532	2025-03-27	0.24	-2.81	-6.14	2.70	23.80	27.06	-0.95	6.05	19.26	5.16	5.32
股票型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0749	2025-03-27	0.24	-2.81	-6.11	2.80	24.05	27.57	-0.16	7.33	21.66	5.26	7.49
股票型	006080	海富通电子传媒股票C	1.9238	2025-03-27	0.24	-4.33	-8.69	-5.61	8.81	4.57	-26.43	-23.39	27.27	-1.53	92.38
股票型	000866	华宝制造股票	2.0670	2025-03-27	0.24	-2.18	-1.48	4.98	19.27	26.19	-8.01	-6.26	62.37	6.71	106.70
混合型	660006	农银大盘蓝筹混合	1.2073	2025-03-27	0.24	-1.15	-1.97	-2.78	1.32	4.42	-9.80	-15.18	3.94	-1.64	20.73
混合型	021593	上银数字经济混合发起式A	1.0568	2025-03-27	0.24	-1.45	-4.80	-1.97	4.93	5.68	5.68	5.68	5.68	0.03	5.68
混合型	013327	万家景气驱动混合C	0.7535	2025-03-27	0.24	-2.92	-3.04	-0.83	2.46	-7.59	-23.20	-24.98	-24.65	2.16	-24.65
指数型	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6767	2025-03-27	0.24	-2.34	-4.76	-2.51	6.90	13.43	-14.08	-20.56	-32.33	0.21	-32.33
股票型	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6767	2025-03-27	0.24	-2.34	-4.76	-2.51	6.90	13.43	-14.08	-20.56	-32.33	0.21	-32.33
混合型	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.7593	2025-03-27	0.24	-1.27	0.89	3.60	8.49	8.02	-19.21	-14.10	-24.07	6.64	-24.07
指数型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0518	2025-03-27	0.24	-0.10	2.38	0.66	1.68	5.77	-3.08	-0.72	9.22	1.51	13.26
股票型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0518	2025-03-27	0.24	-0.10	2.38	0.66	1.68	5.77	-3.08	-0.72	9.22	1.51	13.26
指数型	005850	财通沪深300指数增强	1.4754	2025-03-27	0.24	-0.61	-0.41	0.09	6.37	10.43	-0.85	0.51	36.38	1.45	47.54
股票型	005850	财通沪深300指数增强	1.4754	2025-03-27	0.24	-0.61	-0.41	0.09	6.37	10.43	-0.85	0.51	36.38	1.45	47.54
债券型	233012	大摩多元收益债券A	1.2278	2025-03-27	0.24	0.34	-0.55	0.29	3.12	2.50	1.89	1.69	4.95	0.26	103.72
股票型LOF	162216	宏利500增强LOF	1.3783	2025-03-27	0.24	-0.47	2.13	3.95	20.94	21.82	1.70	-2.85	36.86	6.58	226.21
指数型	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.3783	2025-03-27	0.24	-0.47	2.13	3.95	20.94	21.82	1.70	-2.85	36.86	6.58	226.21
股票型	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.3783	2025-03-27	0.24	-0.47	2.13	3.95	20.94	21.82	1.70	-2.85	36.86	6.58	226.21
混合型	019952	平安价值远见混合A	1.2771	2025-03-27	0.24	-1.18	1.28	9.17	11.80	23.50	27.71	27.71	27.71	10.53	27.71
混合型	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.1008	2025-03-27	0.24	-0.61	0.23	4.28	5.46	13.02	12.46	12.46	12.46	5.52	12.46
指数型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0532	2025-03-27	0.24	-2.81	-6.14	2.70	23.80	27.06	-0.95	6.05	19.26	5.16	5.32
混合型	270017	广发大盘成长混合	1.5506	2025-03-27	0.24	-2.57	-0.65	4.77	11.05	9.78	-19.05	-18.36	34.46	6.34	76.91
指数型	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0032	2025-03-27	0.24	0.00	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
股票型	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0032	2025-03-27	0.24	0.00	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
指数型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6484	2025-03-27	0.24	-2.91	-3.97	7.04	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	9.00	-0.55
混合型	009841	东财量化精选C	0.7472	2025-03-27	0.24	-1.55	-2.21	-1.11	7.03	9.46	-6.97	-23.70	-25.28	0.48	-25.28
混合型	002317	招商睿逸混合	1.7050	2025-03-27	0.24	-0.35	1.19	-0.06	2.10	4.86	11.00	7.84	58.02	0.59	70.50
混合型	952035	国泰君安君得诚混合	0.7222	2025-03-27	0.24	-0.34	0.81	1.76	4.05	-2.30	-18.32	-28.37	-29.88	2.09	-29.88
指数型	161022	富国创业板ETF联接A	0.7838	2025-03-27	0.24	-2.33	-4.47	-2.33	12.60	19.79	-8.57	-16.45	14.19	0.40	42.25
股票型	161022	富国创业板ETF联接A	0.7838	2025-03-27	0.24	-2.33	-4.47	-2.33	12.60	19.79	-8.57	-16.45	14.19	0.40	42.25
指数型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0557	2025-03-27	0.24	-0.19	1.09	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57
指数型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0558	2025-03-27	0.24	-0.57	0.76	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.76	5.58
混合型	009966	宝盈祥琪混合C	0.9222	2025-03-27	0.24	0.15	1.37	-1.32	-1.90	1.51	-0.32	-7.78	-7.78	-1.14	-7.78
混合型	001352	民生加银新战略混合A	1.2290	2025-03-27	0.24	-1.92	-0.41	9.05	15.51	20.14	3.36	-8.69	-1.62	10.82	33.11
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
混合型	009111	博远双债增利混合A	1.0041	2024-12-11	0.24	1.56	-1.41	5.83	1.36	-1.07	-8.85	-4.54	0.41	0.05	0.41
股票型LOF	160716	基本面50LOF	2.0555	2025-03-27	0.24	-0.47	0.16	-2.11	3.60	16.64	21.40	28.52	42.18	-1.89	105.55
指数型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0555	2025-03-27	0.24	-0.47	0.16	-2.11	3.60	16.64	21.40	28.52	42.18	-1.89	105.55
股票型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0555	2025-03-27	0.24	-0.47	0.16	-2.11	3.60	16.64	21.40	28.52	42.18	-1.89	105.55
混合型	013387	长城价值领航混合A	0.6966	2025-03-27	0.24	0.09	2.32	0.16	-0.01	5.74	-16.10	-24.08	-30.34	-0.44	-30.34
指数型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5497	2025-03-27	0.24	-2.97	-4.03	6.95	18.70	18.50	-18.94	-32.29	-45.03	8.96	-45.03
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
混合型	009111	博远双债增利混合A	1.0041	2024-12-11	0.24	1.56	-1.41	5.83	1.36	-1.07	-8.85	-4.54	0.41	0.05	0.41
混合型	673141	西部利得景程混合A	1.2488	2025-03-27	0.24	-0.53	2.31	5.80	15.90	16.90	-5.69	8.52	7.11	7.20	24.88
股票型	023188	景顺长城量化新动力股票C	1.6930	2025-03-27	0.24	-1.11	-0.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41
指数型	022952	富国创业板ETF联接Y	0.7838	2025-03-27	0.24	-2.33	-4.47	-2.33	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	0.40	-3.58
股票型	022952	富国创业板ETF联接Y	0.7838	2025-03-27	0.24	-2.33	-4.47	-2.33	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	0.40	-3.58
指数型	022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.0743	2025-03-27	0.24	-2.81	-6.12	2.78	23.98	38.37	38.37	38.37	38.37	5.24	38.37
混合型	018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.1255	2025-03-27	0.24	-2.60	-6.23	13.22	18.24	27.83	12.55	12.55	12.55	15.22	12.55
混合型	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.9528	2025-03-27	0.24	-2.89	-9.11	-0.77	20.24	33.56	24.24	28.77	21.07	4.14	21.07
混合型	014677	中信保诚至远动力混合E	2.3454	2025-03-27	0.24	-2.06	-0.08	7.99	20.69	27.16	-6.19	-6.22	-19.94	10.12	-19.94
混合型	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0551	2025-03-27	0.24	0.27	0.52	1.88	3.46	6.23	6.16	6.89	5.51	2.04	5.51
混合型	012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9172	2025-03-27	0.24	-1.15	-2.42	2.72	7.87	6.80	-2.57	-14.19	-13.21	3.60	-13.21
混合型	002458	国泰民利策略收益混合	1.4693	2025-03-27	0.24	-0.01	-0.03	0.96	6.08	6.71	2.58	2.08	32.39	1.16	46.93
混合型	673143	西部利得景程混合C	1.2413	2025-03-27	0.24	-0.53	2.30	5.78	15.85	16.77	-5.89	8.18	6.58	7.17	24.13
混合型	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1114	2025-03-27	0.24	-0.61	0.26	4.41	5.72	13.60	13.54	13.54	13.54	5.65	13.54
指数型	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8320	2025-03-27	0.24	-2.92	-4.04	6.80	18.69	18.69	-19.07	-32.30	-40.95	8.90	-40.95
混合型	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.5633	2025-03-27	0.24	-1.87	2.93	9.51	5.79	16.82	1.15	9.09	56.33	10.97	56.33
股票型	001974	景顺长城量化新动力股票A	1.6730	2025-03-27	0.24	-1.06	-0.36	0.12	6.37	11.14	0.02	-8.66	30.64	1.15	95.83
股票型	001044	嘉实新消费股票	2.5140	2025-03-27	0.24	-0.12	1.45	-2.71	-0.44	5.01	7.94	19.94	65.18	-2.48	163.42
股票型LOF	166107	多因子LOF	1.1473	2025-03-27	0.24	-1.12	0.83	5.11	22.73	27.17	8.64	-2.11	6.33	7.29	14.73
混合型	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.1473	2025-03-27	0.24	-1.12	0.83	5.11	22.73	27.17	8.64	-2.11	6.33	7.29	14.73
股票型	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6673	2025-03-27	0.24	0.80	1.55	-1.40	2.48	1.68	1.68	1.68	1.68	-1.68	1.68
混合型	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	0.5918	2025-03-27	0.24	-2.15	-4.39	2.99	7.91	3.52	-21.50	-32.42	-40.82	4.98	-40.82
混合型	011216	南方优质企业混合A	0.7155	2025-03-27	0.24	-0.53	0.49	3.37	6.08	7.67	-11.80	-15.85	-28.45	3.40	-28.45
混合型	009872	中欧责任投资混合A	0.8509	2025-03-27	0.24	-2.61	-0.55	13.80	21.31	32.44	12.55	-4.24	-14.91	14.99	-14.91
债券型	008345	南华瑞泽债券A	1.0219	2025-03-27	0.24	-0.21	-0.39	2.91	6.63	5.78	3.24	0.63	11.86	3.75	12.16
混合型	021586	人保趋势优选混合C	0.9139	2025-03-27	0.24	-6.01	-12.39	-5.46	-8.60	-8.61	-8.61	-8.61	-8.61	-4.27	-8.61
混合型	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0088	2025-03-27	0.24	-0.63	-0.42	1.76	3.12	4.16	1.12	1.72	0.88	2.41	0.88
混合型	002614	中银颐利混合A	0.8190	2025-03-27	0.24	0.37	2.50	3.15	16.67	12.65	-22.40	-24.47	-12.92	3.67	9.26
混合型	021594	上银数字经济混合发起式C	1.0540	2025-03-27	0.24	-1.47	-4.83	-2.07	4.71	5.40	5.40	5.40	5.40	-0.07	5.40
混合型	000986	太平灵活配置	0.4240	2025-03-27	0.24	0.95	0.71	-1.17	-1.85	-9.21	-26.77	-40.11	-41.19	-0.93	-57.60
债券型	200113	长城积极增利债券C	1.4121	2025-03-27	0.24	-0.37	-0.97	3.55	11.25	10.83	5.88	-0.96	4.29	4.60	66.05
债券型	017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0201	2025-03-27	0.24	-0.13	-0.24	-0.22	0.80	2.36	2.01	2.01	2.01	0.02	2.01
混合型	014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.8265	2025-03-27	0.24	-3.85	-6.16	11.40	18.94	18.11	-9.90	-17.15	-17.35	13.53	-17.35
混合型	008843	同泰远见混合C	0.7057	2025-03-27	0.24	-0.40	6.30	30.98	58.26	43.06	7.91	-1.47	-29.43	36.71	-29.43
指数型	001592	天弘创业板ETF联接A	0.8774	2025-03-27	0.24	-2.37	-4.73	-2.66	12.23	19.16	-8.82	-16.25	15.65	0.07	-12.26
股票型	001592	天弘创业板ETF联接A	0.8774	2025-03-27	0.24	-2.37	-4.73	-2.66	12.23	19.16	-8.82	-16.25	15.65	0.07	-12.26
混合型	020964	安信企业价值优选混合C	1.8618	2025-03-27	0.23	-0.93	1.97	1.94	3.94	13.18	12.44	12.44	12.44	1.88	12.44
混合型	012779	博时移动互联主题混合A	0.9165	2025-03-27	0.23	-2.69	-6.05	3.74	19.74	21.25	4.33	5.62	-8.35	6.20	-8.35
混合型	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	0.8710	2025-03-27	0.23	-0.23	0.93	-0.23	-0.11	2.23	1.52	1.52	10.53	0.00	-12.90
指数型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2429	2025-03-27	0.23	-4.35	-5.88	1.65	21.21	24.29	24.29	24.29	24.29	4.89	24.29
混合型	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.1124	2025-03-27	0.23	-2.62	-6.28	12.95	17.64	26.80	11.24	11.24	11.24	14.95	11.24
混合型	013619	华安动态灵活配置混合C	3.4670	2025-03-27	0.23	-1.59	0.93	3.34	17.33	20.17	-15.42	-22.77	-26.01	6.09	-26.01
指数型	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5162	2025-03-27	0.23	-2.95	-4.05	6.56	17.34	17.24	-19.84	-32.57	-48.38	8.54	-48.38
混合型	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0668	2025-03-27	0.23	0.27	0.81	1.76	7.40	15.14	8.81	11.45	6.68	1.62	6.68
混合型	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8757	2025-03-27	0.23	0.91	0.92	-2.16	1.75	6.39	9.31	4.85	-12.43	-2.64	-12.43
指数型	007413	长城中证500指数增强C	1.3579	2025-03-27	0.23	-1.09	0.61	2.58	16.01	19.81	4.50	6.45	57.07	5.05	74.42
指数型	002656	南方创业板ETF联接A	1.1118	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.70	-2.47	14.31	21.40	-7.13	-14.84	19.24	0.27	11.18
股票型	002656	南方创业板ETF联接A	1.1118	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.70	-2.47	14.31	21.40	-7.13	-14.84	19.24	0.27	11.18
混合型	161660	融通领先成长混合(LOF)A	1.2810	2025-03-27	0.23	-1.61	-2.51	1.67	7.56	7.29	-13.33	-20.58	1.26	3.47	47.79
指数型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3769	2025-03-27	0.23	-0.69	0.40	0.58	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	1.51	2.19
股票型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3769	2025-03-27	0.23	-0.69	0.40	0.58	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	1.51	2.19
	022278		0.9842	2025-03-26	0.23	-1.78	-1.95	1.39	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	2.77	3.27
指数型	021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9772	2025-03-27	0.23	0.64	2.51	-2.90	-0.12	-2.28	-2.28	-2.28	-2.28	-2.62	-2.28
股票型	021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9772	2025-03-27	0.23	0.64	2.51	-2.90	-0.12	-2.28	-2.28	-2.28	-2.28	-2.62	-2.28
指数型	017985	华夏中证800指数增强A	0.9930	2025-03-27	0.23	-0.99	0.28	0.63	10.06	15.04	-0.70	-0.70	-0.70	2.18	-0.70
股票型	017985	华夏中证800指数增强A	0.9930	2025-03-27	0.23	-0.99	0.28	0.63	10.06	15.04	-0.70	-0.70	-0.70	2.18	-0.70
混合型	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9728	2025-03-27	0.23	-0.32	0.75	-2.03	2.99	10.58	5.14	2.15	-2.72	-1.60	-2.72
混合型	001606	农银工业4.0混合	3.6037	2025-03-27	0.23	-2.39	-5.47	-0.62	17.19	13.98	-5.08	-14.46	166.62	1.85	260.37
股票型	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0552	2025-03-27	0.23	-0.20	1.07	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52
股票型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0164	2025-03-27	0.23	-4.36	-5.89	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	4.89	1.64
股票型	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0550	2025-03-27	0.23	-0.57	0.74	5.51	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.69	5.50
股票型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2398	2025-03-27	0.23	-4.36	-5.89	1.59	21.06	23.98	23.98	23.98	23.98	4.83	23.98
股票型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2429	2025-03-27	0.23	-4.35	-5.88	1.65	21.21	24.29	24.29	24.29	24.29	4.89	24.29
股票型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0567	2025-03-27	0.23	-0.77	1.48	5.30	19.78	20.99	7.48	5.67	5.67	7.97	5.67
股票型	014416	泰康研究精选股票发起A	0.7789	2025-03-27	0.23	1.27	1.25	-2.11	21.68	22.28	-5.51	-11.10	-22.11	-2.42	-22.11
股票型	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5162	2025-03-27	0.23	-2.95	-4.05	6.56	17.34	17.24	-19.84	-32.57	-48.38	8.54	-48.38
股票型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5198	2025-03-27	0.23	-2.93	-4.03	6.63	17.47	17.50	-19.51	-32.15	-48.02	8.59	-48.02
股票型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5556	2025-03-27	0.23	-2.95	-4.02	7.03	18.87	18.87	-18.44	-31.68	-44.44	9.03	-44.44
股票型	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6201	2025-03-27	0.23	-2.97	-4.01	6.95	18.88	20.03	-16.45	-28.54	-37.99	8.90	-37.99
股票型	007413	长城中证500指数增强C	1.3579	2025-03-27	0.23	-1.09	0.61	2.58	16.01	19.81	4.50	6.45	57.07	5.05	74.42
股票型	006048	长城中证500指数增强A	1.6641	2025-03-27	0.23	-1.08	0.63	2.65	16.18	20.18	5.12	7.40	59.40	5.12	66.41
混合型	009112	博远双债增利混合C	0.9948	2024-12-11	0.23	1.55	-1.43	5.77	1.26	-1.28	-9.21	-5.09	-0.52	-0.14	-0.52
指数型	019105	博时创业板ETF联接E	1.8557	2025-03-27	0.23	-2.36	-4.72	-2.43	12.32	19.08	7.03	7.03	7.03	0.26	7.03
股票型	019105	博时创业板ETF联接E	1.8557	2025-03-27	0.23	-2.36	-4.72	-2.43	12.32	19.08	7.03	7.03	7.03	0.26	7.03
混合型	017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0387	2025-03-27	0.23	-0.13	0.56	2.33	6.14	4.78	3.87	3.87	3.87	3.26	3.87
混合型	011811	财通安华混合发起A	0.9777	2025-03-27	0.23	0.09	0.47	-0.74	1.57	3.46	4.00	3.69	-2.23	-0.75	-2.23
混合型	011461	鹏华创新成长混合C	0.5730	2025-03-27	0.23	-3.32	-4.02	5.90	19.72	13.51	-18.73	-29.26	-42.70	10.13	-42.70
混合型	009112	博远双债增利混合C	0.9948	2024-12-11	0.23	1.55	-1.43	5.77	1.26	-1.28	-9.21	-5.09	-0.52	-0.14	-0.52
指数型	004343	南方创业板ETF联接C	1.0988	2025-03-27	0.23	-2.38	-4.73	-2.57	14.09	20.92	-7.87	-15.87	16.88	0.17	20.65
股票型	004343	南方创业板ETF联接C	1.0988	2025-03-27	0.23	-2.38	-4.73	-2.57	14.09	20.92	-7.87	-15.87	16.88	0.17	20.65
混合型	003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4923	2025-03-27	0.23	-3.50	-6.06	2.92	31.77	24.74	-6.90	-4.57	53.75	5.51	70.48
股票型LOF	501207	华夏创新未来LOF	0.5782	2025-03-27	0.23	-2.79	-3.17	11.19	15.76	13.89	-23.48	-33.56	-42.18	12.25	-42.18
混合型	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.5782	2025-03-27	0.23	-2.79	-3.17	11.19	15.76	13.89	-23.48	-33.56	-42.18	12.25	-42.18
混合型	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8650	2025-03-27	0.23	-0.23	0.93	-0.23	-0.12	2.37	2.00	2.98	12.34	0.00	25.73
指数型	020870	华夏创业板指数发起式A	1.1304	2025-03-27	0.23	-2.43	-4.78	-2.64	8.12	13.04	13.04	13.04	13.04	0.12	13.04
股票型	020870	华夏创业板指数发起式A	1.1304	2025-03-27	0.23	-2.43	-4.78	-2.64	8.12	13.04	13.04	13.04	13.04	0.12	13.04
混合型	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1682	2025-03-27	0.23	-0.22	-0.63	1.26	4.43	5.64	1.92	1.53	1.27	1.78	1.27
债券型	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.0486	2025-03-27	0.23	-0.21	0.15	0.44	2.61	5.78	4.87	11.98	4.86	0.67	4.86
指数型	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6201	2025-03-27	0.23	-2.97	-4.01	6.95	18.88	20.03	-16.45	-28.54	-37.99	8.90	-37.99
混合型	008244	上银鑫卓混合A	1.2529	2025-03-27	0.23	0.85	1.26	-2.12	1.67	7.55	15.72	6.01	50.03	-2.66	47.16
指数型	006048	长城中证500指数增强A	1.6641	2025-03-27	0.23	-1.08	0.63	2.65	16.18	20.18	5.12	7.40	59.40	5.12	66.41
混合型	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	1.0881	2025-03-27	0.23	-2.06	-1.61	2.30	9.26	-1.98	-30.27	-35.93	4.46	5.06	8.81
指数型	003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.1647	2025-03-27	0.23	-2.47	-4.98	-2.85	13.73	20.54	-9.19	-17.71	11.17	-0.05	16.47
股票型	003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.1647	2025-03-27	0.23	-2.47	-4.98	-2.85	13.73	20.54	-9.19	-17.71	11.17	-0.05	16.47
混合型	003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.3860	2025-03-27	0.23	-3.51	-6.12	2.73	31.30	23.81	-8.35	-6.86	47.69	5.31	59.61
混合型	040007	华安中小盘成长混合	2.8609	2025-03-27	0.23	-3.66	-6.88	-1.78	19.71	22.05	9.81	10.97	51.63	1.82	186.09
指数型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0029	2025-03-27	0.23	0.00	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
股票型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0029	2025-03-27	0.23	0.00	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
混合型	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.0158	2025-03-27	0.23	-2.47	-5.02	1.79	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	4.01	1.58
混合型	021625	博时外延增长混合C	1.7510	2025-03-27	0.23	-0.96	0.11	3.30	3.67	4.47	4.47	4.47	4.47	3.79	4.47
混合型	020801	易方达红利混合A	1.1029	2025-03-27	0.23	0.03	2.98	3.33	5.44	13.71	13.71	13.71	13.71	3.27	13.71
混合型	018876	兴合先进制造混合发起式A	1.3157	2025-03-27	0.23	-2.79	-3.87	6.21	31.99	40.73	31.57	31.57	31.57	8.84	31.57
混合型	007574	宝盈新价值混合C	3.0540	2025-03-27	0.23	0.13	3.46	0.66	2.24	7.65	11.62	24.75	96.65	0.89	103.87
混合型	004393	安信企业价值优选混合A	1.8734	2025-03-27	0.23	-0.92	2.01	2.05	4.21	13.78	14.35	20.06	71.95	1.98	130.73
混合型	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0958	2025-03-27	0.23	-3.02	-4.50	2.27	0.11	-1.08	8.26	14.05	14.05	3.68	14.05
混合型	340008	兴全有机增长混合	2.4679	2025-03-27	0.23	-0.88	-1.50	-3.40	-3.78	-7.05	-26.93	-32.40	-6.13	-3.04	257.63
指数型	050021	博时创业板ETF联接A	1.8564	2025-03-27	0.23	-2.35	-4.72	-2.47	12.28	19.10	-8.95	-16.16	18.48	0.22	85.62
股票型	050021	博时创业板ETF联接A	1.8564	2025-03-27	0.23	-2.35	-4.72	-2.47	12.28	19.10	-8.95	-16.16	18.48	0.22	85.62
指数型	022762	长城中证A500指数A	0.9988	2025-03-27	0.23	-1.19	-1.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022762	长城中证A500指数A	0.9988	2025-03-27	0.23	-1.19	-1.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0550	2025-03-27	0.23	-0.57	0.74	5.51	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.69	5.50
指数型	021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1763	2025-03-27	0.23	-2.47	-4.97	-2.81	13.83	34.27	34.27	34.27	34.27	-0.01	34.27
股票型	021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1763	2025-03-27	0.23	-2.47	-4.97	-2.81	13.83	34.27	34.27	34.27	34.27	-0.01	34.27
指数型	021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9758	2025-03-27	0.23	0.64	2.49	-2.94	-0.21	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.66	-2.42
股票型	021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9758	2025-03-27	0.23	0.64	2.49	-2.94	-0.21	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.66	-2.42
指数型	020871	华夏创业板指数发起式C	1.1260	2025-03-27	0.23	-2.43	-4.81	-2.73	7.92	12.60	12.60	12.60	12.60	0.02	12.60
股票型	020871	华夏创业板指数发起式C	1.1260	2025-03-27	0.23	-2.43	-4.81	-2.73	7.92	12.60	12.60	12.60	12.60	0.02	12.60
指数型	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2041	2025-03-27	0.23	-2.28	0.22	3.86	10.63	20.41	20.41	20.41	20.41	3.33	20.41
股票型	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2041	2025-03-27	0.23	-2.28	0.22	3.86	10.63	20.41	20.41	20.41	20.41	3.33	20.41
指数型	013277	富国创业板ETF联接C	0.7785	2025-03-27	0.23	-2.33	-4.49	-2.38	12.48	19.55	-8.95	-16.96	-31.56	0.35	-31.56
股票型	013277	富国创业板ETF联接C	0.7785	2025-03-27	0.23	-2.33	-4.49	-2.38	12.48	19.55	-8.95	-16.96	-31.56	0.35	-31.56
混合型	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0439	2025-03-27	0.23	0.26	0.76	1.61	7.03	14.41	7.47	9.41	4.39	1.47	4.39
混合型	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0133	2025-03-27	0.23	-0.02	0.38	1.44	3.18	4.73	6.73	6.39	1.33	1.52	1.33
混合型	011812	财通安华混合发起C	0.9665	2025-03-27	0.23	0.09	0.46	-0.81	1.43	3.16	3.38	2.76	-3.35	-0.81	-3.35
混合型	000166	中海信息产业混合A	1.0713	2025-03-27	0.23	-6.02	-10.34	-2.09	26.42	25.33	-14.39	-10.45	-25.02	3.00	53.71
混合型	000061	华夏盛世混合	1.2940	2025-03-27	0.23	-1.60	-3.29	3.69	10.79	14.51	-1.67	-11.85	65.90	5.20	29.40
股票型LOF	161610	融通领先成长LOF	1.2810	2025-03-27	0.23	-1.61	-2.51	1.67	7.56	7.29	-13.33	-20.58	1.26	3.47	47.79
混合型	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.2810	2025-03-27	0.23	-1.61	-2.51	1.67	7.56	7.29	-13.33	-20.58	1.26	3.47	47.79
混合型	040015	华安动态灵活配置混合A	3.5390	2025-03-27	0.23	-1.59	0.97	3.48	17.65	20.91	-14.39	-21.34	74.25	6.24	445.15
指数型	022960	天弘创业板ETF联接Y	0.8775	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.74	-2.65	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	0.07	-3.91
股票型	022960	天弘创业板ETF联接Y	0.8775	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.74	-2.65	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	0.07	-3.91
指数型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2398	2025-03-27	0.23	-4.36	-5.89	1.59	21.06	23.98	23.98	23.98	23.98	4.83	23.98
指数型	021032	南方创业板ETF联接I	1.1117	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.70	-2.47	14.30	20.29	20.29	20.29	20.29	0.26	20.29
股票型	021032	南方创业板ETF联接I	1.1117	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.70	-2.47	14.30	20.29	20.29	20.29	20.29	0.26	20.29
混合型	020090	万家研究领航混合A	0.9181	2025-03-27	0.23	-5.53	-8.26	-3.83	-8.31	-8.19	-8.19	-8.19	-8.19	0.11	-8.19
混合型	014509	汇添富先进制造混合C	1.0431	2025-03-27	0.23	-2.21	-0.18	6.74	8.26	26.10	12.37	4.66	4.31	6.38	4.31
混合型	012298	东兴宸瑞量化混合C	0.9549	2025-03-27	0.23	-0.58	0.06	2.97	16.49	14.79	3.11	3.90	-4.51	5.27	-4.51
混合型	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0273	2025-03-27	0.23	-0.01	0.41	1.53	3.39	5.16	7.60	7.68	2.73	1.62	2.73
指数型	010785	博时创业板指数A	0.7472	2025-03-27	0.23	-2.42	-4.79	-2.76	14.16	21.00	-7.71	-16.43	-25.28	-0.04	-25.28
股票型	010785	博时创业板指数A	0.7472	2025-03-27	0.23	-2.42	-4.79	-2.76	14.16	21.00	-7.71	-16.43	-25.28	-0.04	-25.28
指数型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0945	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.70	-2.50	14.26	21.19	-7.66	-15.67	-12.05	0.24	-12.05
股票型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0945	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.70	-2.50	14.26	21.19	-7.66	-15.67	-12.05	0.24	-12.05
混合型	009955	广发鑫裕混合C	1.4140	2025-03-27	0.23	-0.32	2.34	5.73	13.35	21.89	11.18	17.19	22.05	7.28	22.05
股票型	008303	宝盈龙头优选股票A	1.3171	2025-03-27	0.23	0.18	5.00	6.61	8.87	27.98	34.43	46.07	37.13	6.45	36.24
混合型	008110	九泰科盈价值混合A	1.1249	2025-03-27	0.23	-1.11	-0.39	4.25	7.65	9.00	-8.61	-6.48	13.08	4.74	12.49
混合型	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0626	2025-03-27	0.23	-3.31	-4.95	2.76	16.03	6.07	-12.67	-10.32	-2.40	6.67	6.26
混合型	002536	中银鑫利混合C	1.3529	2025-03-27	0.23	0.42	2.54	2.66	9.46	14.07	5.61	7.03	20.58	3.13	66.18
指数型	020872	华夏创业板指数发起式E	1.1294	2025-03-27	0.23	-2.43	-4.79	-2.65	8.08	12.94	12.94	12.94	12.94	0.09	12.94
股票型	020872	华夏创业板指数发起式E	1.1294	2025-03-27	0.23	-2.43	-4.79	-2.65	8.08	12.94	12.94	12.94	12.94	0.09	12.94
混合型	019953	平安价值远见混合C	1.2708	2025-03-27	0.23	-1.20	1.23	9.05	11.68	23.00	27.08	27.08	27.08	10.41	27.08
指数型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5556	2025-03-27	0.23	-2.95	-4.02	7.03	18.87	18.87	-18.44	-31.68	-44.44	9.03	-44.44
混合型	005618	融通红利机会主题精选混合A	1.5535	2025-03-27	0.23	-2.13	-1.84	-3.28	4.05	-3.74	-23.76	-20.79	22.34	-2.61	55.35
混合型	001447	天弘惠利混合A	1.7201	2025-03-27	0.23	-0.09	-0.12	0.51	2.03	5.11	4.69	0.36	32.73	0.34	72.01
指数型	022912	南方创业板ETF联接Y	1.1118	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.70	-2.47	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	0.27	-2.33
股票型	022912	南方创业板ETF联接Y	1.1118	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.70	-2.47	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	0.27	-2.33
混合型	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9949	2025-03-27	0.23	-0.64	-0.46	1.66	2.91	3.74	0.31	0.51	-0.51	2.30	-0.51
混合型	012297	东兴宸瑞量化混合A	0.9587	2025-03-27	0.23	-0.59	0.06	2.99	16.55	14.90	3.31	4.23	-4.13	5.28	-4.13
混合型	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.7449	2025-03-27	0.23	-1.29	0.85	3.47	8.22	7.47	-20.02	-15.38	-25.51	6.52	-25.51
混合型	003242	创金合信量化发现混合C	1.1857	2025-03-27	0.23	-1.21	-0.59	-0.55	7.24	6.79	-12.35	-13.36	28.10	0.70	18.57
混合型	003105	光大永鑫混合A	3.5340	2025-03-27	0.23	-0.08	-0.03	0.48	-2.02	-0.34	1.95	4.65	26.73	1.03	364.31
混合型	001192	摩根整合驱动混合A	0.3899	2025-03-27	0.23	-3.32	-6.07	-0.18	2.71	-8.82	-34.21	-44.12	-37.91	1.12	-61.01
股票型	001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.2840	2025-03-27	0.23	-0.16	3.63	-0.08	1.58	3.55	0.86	-16.02	2.15	-0.08	28.40
股票型LOF	161811	沪深300LOF银华	0.8725	2025-03-27	0.23	-0.74	-0.59	-0.65	5.64	11.60	0.72	-3.14	20.83	-0.02	40.66
指数型	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8725	2025-03-27	0.23	-0.74	-0.59	-0.65	5.64	11.60	0.72	-3.14	20.83	-0.02	40.66
股票型	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8725	2025-03-27	0.23	-0.74	-0.59	-0.65	5.64	11.60	0.72	-3.14	20.83	-0.02	40.66
指数型	110026	易方达创业板ETF联接A	2.2003	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.71	-2.55	13.18	20.00	-9.39	-17.20	13.34	0.18	120.03
股票型	110026	易方达创业板ETF联接A	2.2003	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.71	-2.55	13.18	20.00	-9.39	-17.20	13.34	0.18	120.03
混合型	041007	华安中小盘成长混合	2.8609	2025-03-27	0.23	-3.66	-6.88	-1.78	19.71	22.05	9.81	10.97	51.63	1.82	186.09
混合型	018877	兴合先进制造混合发起式C	1.3051	2025-03-27	0.23	-2.79	-3.90	6.09	31.68	40.03	30.51	30.51	30.51	8.72	30.51
混合型	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9593	2025-03-27	0.23	-0.32	0.71	-2.13	2.73	10.09	4.25	0.88	-4.07	-1.69	-4.07
混合型	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9150	2025-03-27	0.23	-2.86	-3.14	0.85	5.18	14.48	0.89	10.17	-8.50	2.44	-8.50
混合型	012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.7089	2025-03-27	0.23	-5.49	-4.79	-1.43	24.22	30.03	7.34	-6.02	-29.11	3.70	-29.11
混合型	011788	工银聚益混合A	0.9959	2025-03-27	0.23	0.02	0.59	0.51	3.93	6.31	3.55	4.14	-0.41	0.51	-0.41
混合型	010460	兴业研究精选混合A	1.4212	2025-03-27	0.23	-3.25	-4.19	2.16	29.86	37.51	8.67	13.91	42.12	4.66	42.12
债券型	008346	南华瑞泽债券C	1.0035	2025-03-27	0.23	-0.21	-0.42	2.81	6.36	5.29	2.73	-0.28	9.98	3.65	10.20
指数型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3748	2025-03-27	0.23	-0.69	0.37	0.46	8.01	17.34	9.02	8.41	45.15	1.39	62.19
股票型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3748	2025-03-27	0.23	-0.69	0.37	0.46	8.01	17.34	9.02	8.41	45.15	1.39	62.19
指数型	004744	易方达创业板ETF联接C	2.1590	2025-03-27	0.23	-2.38	-4.73	-2.61	13.04	19.70	-9.84	-17.81	11.93	0.12	19.32
股票型	004744	易方达创业板ETF联接C	2.1590	2025-03-27	0.23	-2.38	-4.73	-2.61	13.04	19.70	-9.84	-17.81	11.93	0.12	19.32
股票型	001736	圆信永丰优加生活	3.0385	2025-03-27	0.23	-0.62	0.41	2.65	4.43	7.68	-3.28	-1.35	75.13	3.63	203.85
混合型	020802	易方达红利混合C	1.1015	2025-03-27	0.23	0.02	2.94	3.26	5.41	13.56	13.56	13.56	13.56	3.20	13.56
混合型	020091	万家研究领航混合C	0.9155	2025-03-27	0.23	-5.53	-8.29	-3.95	-8.41	-8.45	-8.45	-8.45	-8.45	0.00	-8.45
混合型	016920	摩根整合驱动混合C	0.3855	2025-03-27	0.23	-3.31	-6.09	-0.28	2.47	-9.27	-34.84	-36.95	-36.95	1.02	-36.95
混合型	016163	万家欣远混合A	0.8208	2025-03-27	0.23	-1.22	-1.29	-3.25	-6.12	-5.21	-21.99	-17.92	-17.92	-2.08	-17.92
指数型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0567	2025-03-27	0.23	-0.77	1.48	5.30	19.78	20.99	7.48	5.67	5.67	7.97	5.67
债券型	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0676	2025-03-27	0.23	-0.21	0.16	0.46	2.68	5.91	5.23	12.50	6.76	0.70	6.76
指数型	006249	华夏创业板ETF联接C	1.2701	2025-03-27	0.23	-2.41	-4.77	-2.62	12.88	19.40	-8.74	-16.32	18.84	0.10	54.44
股票型	006249	华夏创业板ETF联接C	1.2701	2025-03-27	0.23	-2.41	-4.77	-2.62	12.88	19.40	-8.74	-16.32	18.84	0.10	54.44
指数型	003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.1763	2025-03-27	0.23	-2.47	-4.97	-2.80	13.84	20.78	-8.82	-17.21	12.29	-0.01	17.63
股票型	003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.1763	2025-03-27	0.23	-2.47	-4.97	-2.80	13.84	20.78	-8.82	-17.21	12.29	-0.01	17.63
混合型	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.2910	2025-03-27	0.23	-2.42	-1.07	0.39	16.31	10.25	-9.78	-15.51	7.23	1.57	14.55
混合型	002134	广发鑫裕混合A	1.4220	2025-03-27	0.23	-0.32	2.34	5.76	13.40	22.02	11.42	17.56	32.11	7.30	82.18
指数型	001593	天弘创业板ETF联接C	0.8571	2025-03-27	0.23	-2.38	-4.76	-2.71	12.11	18.91	-9.20	-16.75	14.49	0.01	-14.29
股票型	001593	天弘创业板ETF联接C	0.8571	2025-03-27	0.23	-2.38	-4.76	-2.71	12.11	18.91	-9.20	-16.75	14.49	0.01	-14.29
债券型	519977	长信可转债债券A	1.6741	2025-03-27	0.23	-1.69	-2.63	4.30	14.32	11.94	-1.42	0.37	15.48	5.60	224.13
债券型	023047	南方达元债券E	1.0367	2025-03-27	0.23	-0.47	-0.80	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88
指数型	022907	易方达创业板ETF联接Y	2.2004	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.71	-2.55	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	0.18	-2.40
股票型	022907	易方达创业板ETF联接Y	2.2004	2025-03-27	0.23	-2.37	-4.71	-2.55	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	0.18	-2.40
混合型	018848	中海信息产业混合C	1.0667	2025-03-27	0.23	-6.03	-10.38	-2.19	26.18	24.82	-12.48	-12.48	-12.48	2.89	-12.48
债券型	017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0118	2025-03-27	0.23	-0.14	-0.28	-0.33	0.60	1.93	1.18	1.18	1.18	-0.08	1.18
指数型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5198	2025-03-27	0.23	-2.93	-4.03	6.63	17.47	17.50	-19.51	-32.15	-48.02	8.59	-48.02
混合型	009907	湘财长泽灵活配置混合A	1.3233	2025-03-27	0.23	-1.26	1.09	1.22	7.95	19.29	3.61	29.06	49.65	1.90	49.65
混合型	005619	融通红利机会主题精选混合C	1.4981	2025-03-27	0.23	-2.14	-1.87	-3.39	3.82	-4.20	-24.51	-22.06	19.19	-2.72	49.81
股票型LOF	501017	国泰融丰LOF	1.1831	2025-03-27	0.23	-0.21	-0.60	1.36	4.64	6.06	2.74	2.74	31.19	1.88	20.30
混合型	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.1831	2025-03-27	0.23	-0.21	-0.60	1.36	4.64	6.06	2.74	2.74	31.19	1.88	20.30
混合型	017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0440	2025-03-27	0.23	-0.12	0.58	2.41	6.30	5.10	4.40	4.40	4.40	3.34	4.40
混合型	015745	上银鑫卓混合C	1.2282	2025-03-27	0.23	0.84	1.21	-2.27	1.37	6.91	14.35	8.38	8.38	-2.80	8.38
混合型	014508	汇添富先进制造混合A	1.0566	2025-03-27	0.23	-2.21	-0.15	6.94	8.56	26.71	13.36	5.98	5.66	6.58	5.66
混合型	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0398	2025-03-27	0.23	0.26	0.49	1.78	3.25	5.81	5.31	5.61	3.98	1.94	3.98
混合型	011217	南方优质企业混合C	0.6983	2025-03-27	0.23	-0.54	0.45	3.21	5.75	7.04	-12.85	-17.36	-30.17	3.25	-30.17
混合型	002535	中银鑫利混合A	1.3793	2025-03-27	0.23	0.41	2.54	2.68	9.51	14.18	5.86	7.34	21.20	3.14	69.10
混合型	014745	恒生前海兴享混合C	0.6126	2025-02-20	0.23	0.23	-0.02	-0.84	2.10	-1.61	-36.50	-38.74	-38.74	-1.56	-38.74
指数型	022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.1763	2025-03-27	0.23	-2.47	-4.97	-2.81	-4.12	-4.12	-4.12	-4.12	-4.12	-0.01	-4.12
股票型	022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.1763	2025-03-27	0.23	-2.47	-4.97	-2.81	-4.12	-4.12	-4.12	-4.12	-4.12	-0.01	-4.12
指数型	022763	长城中证A500指数C	0.9984	2025-03-27	0.23	-1.19	-1.11	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	022763	长城中证A500指数C	0.9984	2025-03-27	0.23	-1.19	-1.11	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9851	2025-03-27	0.23	-0.99	0.25	0.53	9.85	14.57	-1.49	-1.49	-1.49	2.09	-1.49
股票型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9851	2025-03-27	0.23	-0.99	0.25	0.53	9.85	14.57	-1.49	-1.49	-1.49	2.09	-1.49
债券型	016639	南方达元债券A	1.0370	2025-03-27	0.23	-0.46	-0.79	2.62	3.49	6.14	3.70	3.70	3.70	2.72	3.70
混合型	014745	恒生前海兴享混合C	0.6126	2025-02-20	0.23	0.23	-0.02	-0.84	2.10	-1.61	-36.50	-38.74	-38.74	-1.56	-38.74
混合型	009873	中欧责任投资混合C	0.8208	2025-03-27	0.23	-2.63	-0.61	13.59	20.87	31.41	10.81	-6.48	-17.92	14.78	-17.92
混合型	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.7350	2025-03-27	0.23	-0.91	0.70	3.89	11.22	15.67	6.77	9.67	38.80	4.71	73.50
指数型	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0552	2025-03-27	0.23	-0.20	1.07	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52
指数型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0164	2025-03-27	0.23	-4.36	-5.89	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	4.89	1.64
	013850		0.8262	2025-03-26	0.23	-1.86	-2.25	5.24	14.99	20.12	-3.86	-6.42	-17.38	6.51	-17.38
	013849		0.8356	2025-03-26	0.23	-1.86	-2.22	5.33	15.21	20.58	-3.10	-5.29	-16.44	6.61	-16.44
混合型	008136	九泰科盈价值混合C	1.1135	2025-03-27	0.23	-1.11	-0.41	4.21	7.53	8.79	-8.98	-7.05	11.93	4.69	11.35
	007231		1.2015	2025-03-25	0.23	-2.87	-1.02	4.14	14.73	10.66	2.81	-1.52	14.41	5.25	20.15
指数型	006248	华夏创业板ETF联接A	1.2955	2025-03-27	0.23	-2.41	-4.75	-2.55	13.05	19.76	-8.19	-15.56	20.63	0.17	57.52
股票型	006248	华夏创业板ETF联接A	1.2955	2025-03-27	0.23	-2.41	-4.75	-2.55	13.05	19.76	-8.19	-15.56	20.63	0.17	57.52
指数型	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0629	2025-03-27	0.22	-0.34	0.69	-1.49	4.02	16.17	20.74	20.58	39.90	-1.41	116.37
股票型	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0629	2025-03-27	0.22	-0.34	0.69	-1.49	4.02	16.17	20.74	20.58	39.90	-1.41	116.37
混合型	011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	0.5801	2025-03-27	0.22	-2.18	-4.43	2.85	7.65	2.98	-22.29	-33.44	-41.99	4.84	-41.99
混合型	004435	博时逆向投资混合C	1.3845	2025-03-27	0.22	-2.08	-3.43	0.82	4.85	4.59	-4.55	-15.41	20.14	1.96	38.37
混合型	000788	前海开源中国成长混合	0.9060	2025-03-27	0.22	-2.27	-2.89	-0.22	10.22	2.49	-21.51	-40.20	-5.25	1.34	33.65
股票型	320020	诺安策略精选股票	1.7569	2025-03-27	0.22	0.89	4.08	10.12	16.04	15.03	-21.13	-6.04	45.19	11.88	156.08
指数型	010786	博时创业板指数C	0.7347	2025-03-27	0.22	-2.43	-4.82	-2.86	13.94	20.52	-8.45	-17.44	-26.53	-0.14	-26.53
股票型	010786	博时创业板指数C	0.7347	2025-03-27	0.22	-2.43	-4.82	-2.86	13.94	20.52	-8.45	-17.44	-26.53	-0.14	-26.53
混合型	004895	华商鑫安灵活混合	1.8220	2025-03-27	0.22	-2.10	-1.62	6.86	24.79	16.20	1.28	-8.58	72.21	9.89	104.86
混合型	021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.0130	2025-03-27	0.22	-2.48	-5.07	1.65	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	3.88	1.30
指数型	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4416	2025-03-27	0.22	-5.50	-9.54	0.93	25.42	44.16	44.16	44.16	44.16	5.96	44.16
混合型	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1112	2025-03-27	0.22	-0.10	-1.04	0.82	7.71	10.16	10.80	11.12	11.12	1.10	11.12
混合型	016492	南方均衡成长混合A	1.0623	2025-03-27	0.22	-1.02	0.31	2.11	8.40	18.97	3.22	6.23	6.23	2.71	6.23
混合型	016165	汇添富优势企业精选混合A	0.6976	2025-03-27	0.22	-2.26	-5.40	0.39	-1.54	1.25	-26.37	-30.24	-30.24	2.57	-30.24
指数型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0385	2025-03-27	0.22	-0.78	1.44	5.14	19.42	20.25	6.20	3.85	3.85	7.82	3.85
混合型	010275	嘉实优质精选混合A	0.5568	2025-03-27	0.22	-0.89	-0.22	-0.29	7.12	6.81	-20.90	-33.39	-44.32	0.98	-44.32
指数型	005873	建信创业板ETF联接A	1.4370	2025-03-27	0.22	-2.32	-4.68	-2.52	11.98	19.04	-7.51	-14.60	21.77	0.15	43.70
股票型	005873	建信创业板ETF联接A	1.4370	2025-03-27	0.22	-2.32	-4.68	-2.52	11.98	19.04	-7.51	-14.60	21.77	0.15	43.70
股票型LOF	501061	金选300C类LOF	2.0121	2025-03-27	0.22	-0.52	1.62	0.00	3.94	14.70	20.56	19.97	70.78	0.44	101.21
指数型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0121	2025-03-27	0.22	-0.52	1.62	0.00	3.94	14.70	20.56	19.97	70.78	0.44	101.21
股票型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0121	2025-03-27	0.22	-0.52	1.62	0.00	3.94	14.70	20.56	19.97	70.78	0.44	101.21
指数型	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.0492	2025-03-27	0.22	-0.52	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85
股票型	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.0492	2025-03-27	0.22	-0.52	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85
指数型	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0639	2025-03-27	0.22	-2.83	-6.54	3.29	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	5.63	6.39
混合型	021558	工银现代服务业混合C	1.8490	2025-03-27	0.22	-1.49	-2.12	-2.79	1.43	7.31	7.31	7.31	7.31	-2.32	7.31
指数型	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3258	2025-03-27	0.22	-2.87	-6.56	2.85	24.02	32.58	32.58	32.58	32.58	5.23	32.58
	018270		0.9822	2025-03-26	0.22	-1.78	-1.99	1.28	7.64	4.32	-1.78	-1.78	-1.78	2.67	-1.78
	016650		0.9655	2025-03-26	0.22	-3.47	-2.80	2.22	9.99	4.63	-3.45	-3.45	-3.45	4.19	-3.45
指数型	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6700	2025-03-27	0.22	-2.35	-4.79	-2.59	6.74	13.08	-14.61	-21.29	-33.00	0.13	-33.00
股票型	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6700	2025-03-27	0.22	-2.35	-4.79	-2.59	6.74	13.08	-14.61	-21.29	-33.00	0.13	-33.00
混合型	002270	东吴安盈量化混合A	1.0799	2025-03-27	0.22	-0.20	2.06	5.09	10.92	17.01	5.93	6.71	54.71	6.82	53.00
股票型	001208	诺安低碳经济股票A	1.8570	2025-03-27	0.22	-1.22	0.00	3.40	10.94	17.82	3.78	25.85	107.65	4.80	156.87
混合型	020416	农银先进制造混合A	1.0649	2025-03-27	0.22	-1.36	-3.42	2.24	4.25	6.49	6.49	6.49	6.49	4.63	6.49
混合型	012780	博时移动互联主题混合C	0.8974	2025-03-27	0.22	-2.70	-6.10	3.57	19.38	20.52	3.08	3.73	-10.26	6.05	-10.26
混合型	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.6792	2025-03-27	0.22	-2.96	-5.30	4.28	11.73	20.51	-5.90	-10.92	-32.08	6.39	-32.08
混合型	009155	海富通富盈混合C	1.1582	2025-03-27	0.22	-0.54	-0.03	3.43	7.73	11.52	9.55	8.68	15.82	3.59	15.82
混合型	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	1.3710	2025-03-27	0.22	-4.73	-10.74	-10.57	-1.58	-0.22	-19.92	-25.61	-15.53	-5.77	37.10
债券型	050123	博时天颐债券C	1.4738	2025-03-27	0.22	-0.34	-0.27	4.43	12.92	10.13	3.27	3.79	4.08	5.29	78.67
混合型	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4560	2025-03-27	0.22	-1.30	1.33	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49
混合型	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9768	2025-03-27	0.22	-3.07	-5.07	8.57	19.25	30.78	-2.32	-2.32	-2.32	10.46	-2.32
股票型	010349	诺安低碳经济股票C	1.8270	2025-03-27	0.22	-1.19	-0.05	3.28	10.65	17.23	2.73	23.94	50.06	4.70	50.06
混合型	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	0.9572	2025-03-27	0.22	-0.74	0.49	4.40	4.96	9.88	-6.37	-19.65	-3.12	4.55	10.89
混合型	002313	宏利新起点混合B	1.3860	2025-03-27	0.22	-0.65	-0.57	2.59	8.03	12.03	4.68	-0.49	22.11	3.12	41.10
混合型	014321	德邦周期精选混合发起式A	0.9455	2024-12-27	0.22	2.79	3.89	-0.68	-3.69	7.91	3.46	0.00	-5.45	9.19	-5.45
指数型	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0645	2025-03-27	0.22	-2.82	-6.52	3.35	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	5.68	6.45
指数型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6912	2025-03-27	0.22	-5.33	-9.43	0.41	29.46	24.43	-30.88	-30.88	-30.88	5.29	-30.88
指数型	016043	东财证券30A	1.2082	2025-03-27	0.22	-1.70	-2.62	-7.18	5.21	24.90	17.69	20.82	20.82	-4.17	20.82
混合型	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9632	2025-03-27	0.22	-2.90	-3.58	6.22	10.64	12.96	-4.81	1.97	-3.68	8.46	-3.68
混合型	002594	工银现代服务业混合A	1.8550	2025-03-27	0.22	-1.49	-2.11	-2.68	1.59	7.35	-5.26	1.03	53.69	-2.27	85.50
指数型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0258	2025-03-27	0.22	0.90	2.43	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58
股票型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0258	2025-03-27	0.22	0.90	2.43	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58
债券型	016640	南方达元债券C	1.0280	2025-03-27	0.22	-0.47	-0.83	2.52	3.21	5.63	2.80	2.80	2.80	2.62	2.80
混合型	016164	万家欣远混合C	0.8106	2025-03-27	0.22	-1.22	-1.33	-3.36	-6.34	-5.67	-22.78	-18.94	-18.94	-2.18	-18.94
混合型	015154	东吴安盈量化混合C	1.0669	2025-03-27	0.22	-0.21	2.04	4.99	10.70	16.55	5.08	5.44	1.52	6.72	1.52
混合型	012628	华夏大盘精选混合C	14.8170	2025-03-27	0.22	-1.29	-1.57	1.91	12.91	18.09	-5.28	-7.03	-23.94	3.20	-23.94
债券型	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债	1.0988	2025-03-27	0.22	-0.38	-0.67	2.21	5.39	8.41	5.91	9.39	9.88	2.53	9.88
混合型	010691	万家互联互通核心资产量化C	0.8846	2025-03-27	0.22	-0.75	1.98	1.07	19.54	24.63	1.54	-8.27	-11.54	3.33	-11.54
混合型	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.9026	2025-03-27	0.22	-0.74	2.03	1.20	19.85	25.26	2.57	-6.86	-9.74	3.45	-9.74
混合型	009154	海富通富盈混合A	1.1810	2025-03-27	0.22	-0.54	-0.01	3.52	7.94	11.96	10.44	10.00	18.10	3.68	18.10
债券型	007609	汇安嘉诚债券A	1.1119	2025-03-27	0.22	-0.16	-0.47	3.80	7.92	9.31	6.17	2.52	11.62	4.41	16.95
混合型	007233	金鹰鑫益混合E	1.0650	2025-03-27	0.22	-0.03	-0.26	1.43	4.14	6.00	4.84	5.79	22.15	1.53	27.55
混合型	003484	金鹰鑫益混合A	1.1770	2025-03-27	0.22	-0.02	-0.23	1.53	4.34	6.41	5.67	7.07	24.63	1.63	43.31
指数型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5660	2025-03-27	0.22	-0.63	-0.01	-0.20	5.33	7.96	-8.70	-8.24	23.68	0.79	73.58
股票型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5660	2025-03-27	0.22	-0.63	-0.01	-0.20	5.33	7.96	-8.70	-8.24	23.68	0.79	73.58
指数型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2553	2025-03-27	0.22	-2.83	-6.54	2.73	22.12	35.58	25.53	25.53	25.53	5.08	25.53
混合型	003241	创金合信量化发现混合A	1.2702	2025-03-27	0.22	-1.20	-0.53	-0.35	7.67	7.64	-10.93	-11.24	33.34	0.89	27.02
股票型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6519	2025-03-27	0.22	-1.34	-0.70	0.54	13.14	16.33	0.36	2.75	50.17	3.37	112.57
股票型	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0639	2025-03-27	0.22	-2.83	-6.54	3.29	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	5.63	6.39
股票型	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0645	2025-03-27	0.22	-2.82	-6.52	3.35	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	5.68	6.45
股票型	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4416	2025-03-27	0.22	-5.50	-9.54	0.93	25.42	44.16	44.16	44.16	44.16	5.96	44.16
股票型	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3233	2025-03-27	0.22	-2.88	-6.58	2.80	23.89	32.33	32.33	32.33	32.33	5.17	32.33
股票型	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3258	2025-03-27	0.22	-2.87	-6.56	2.85	24.02	32.58	32.58	32.58	32.58	5.23	32.58
股票型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0495	2025-03-27	0.22	-0.78	1.44	5.17	19.52	20.40	18.04	18.04	18.04	7.84	18.04
股票型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2553	2025-03-27	0.22	-2.83	-6.54	2.73	22.12	35.58	25.53	25.53	25.53	5.08	25.53
股票型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6912	2025-03-27	0.22	-5.33	-9.43	0.41	29.46	24.43	-30.88	-30.88	-30.88	5.29	-30.88
股票型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6939	2025-03-27	0.22	-5.32	-9.42	0.45	29.58	24.67	-30.61	-30.61	-30.61	5.34	-30.61
股票型	016291	华安大国新经济股票C	2.7450	2025-03-27	0.22	-2.76	-4.55	0.22	18.22	18.73	-9.53	-17.74	-17.74	2.89	-17.74
股票型	016044	东财证券30C	1.1971	2025-03-27	0.22	-1.71	-2.65	-7.27	5.01	24.41	16.77	19.71	19.71	-4.26	19.71
股票型	016043	东财证券30A	1.2082	2025-03-27	0.22	-1.70	-2.62	-7.18	5.21	24.90	17.69	20.82	20.82	-4.17	20.82
股票型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0385	2025-03-27	0.22	-0.78	1.44	5.14	19.42	20.25	6.20	3.85	3.85	7.82	3.85
股票型	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.8871	2025-03-27	0.22	-2.24	-2.67	5.00	23.56	21.05	-5.68	5.67	5.67	8.76	5.67
股票型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6275	2025-03-27	0.22	-1.35	-0.73	0.44	12.92	15.87	-0.45	1.51	-9.49	3.27	-9.49
股票型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9444	2025-03-27	0.22	-1.04	0.30	1.69	14.18	18.04	3.15	4.83	-5.56	4.11	-5.56
股票型	011329	景顺长城新能源产业股票C	1.1957	2025-03-27	0.22	-3.36	-2.71	8.46	28.78	34.51	3.34	-11.67	19.57	10.22	19.57
股票型	011328	景顺长城新能源产业股票A	1.2006	2025-03-27	0.22	-3.36	-2.71	8.48	28.83	34.64	3.54	-11.40	20.06	10.24	20.06
股票型	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.9205	2025-03-27	0.22	-2.23	-2.63	5.15	23.93	21.78	-4.55	8.73	68.60	8.90	135.27
债券型	050023	博时天颐债券A	1.5559	2025-03-27	0.22	-0.34	-0.24	4.52	13.14	10.57	4.10	5.06	6.20	5.38	90.00
指数型	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3233	2025-03-27	0.22	-2.88	-6.58	2.80	23.89	32.33	32.33	32.33	32.33	5.17	32.33
混合型	019896	天弘惠利混合C	1.7035	2025-03-27	0.22	-0.11	-0.14	0.46	1.94	4.48	4.10	4.10	4.10	0.30	4.10
指数型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6939	2025-03-27	0.22	-5.32	-9.42	0.45	29.58	24.67	-30.61	-30.61	-30.61	5.34	-30.61
混合型	017096	广发稳润一年持有期混合A	1.0590	2025-03-27	0.22	-0.31	0.56	1.74	4.23	8.59	6.36	5.90	5.90	1.67	5.90
混合型	009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.2931	2025-03-27	0.22	-1.28	1.05	1.10	7.69	18.70	2.59	27.13	46.24	1.78	46.24
股票型	008304	宝盈龙头优选股票C	1.2670	2025-03-27	0.22	0.17	4.93	6.37	8.68	27.22	32.46	42.77	31.90	6.21	31.05
混合型	005834	工银红利优享混合C	0.9861	2025-03-27	0.22	0.51	3.25	-1.11	2.79	16.16	19.40	17.18	32.72	-1.19	27.34
混合型	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1062	2025-03-27	0.22	0.26	0.14	-0.14	4.29	7.06	8.09	9.06	31.69	-0.27	52.73
混合型	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1109	2025-03-27	0.22	0.27	0.15	-0.11	4.29	7.10	8.24	9.34	32.30	-0.25	53.86
混合型	000012	华夏大盘精选混合A	15.2270	2025-03-27	0.22	-1.28	-1.54	2.04	13.19	18.68	-4.06	-4.85	35.95	3.32	3085.37
指数型	016044	东财证券30C	1.1971	2025-03-27	0.22	-1.71	-2.65	-7.27	5.01	24.41	16.77	19.71	19.71	-4.26	19.71
指数型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9444	2025-03-27	0.22	-1.04	0.30	1.69	14.18	18.04	3.15	4.83	-5.56	4.11	-5.56
混合型	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9155	2025-03-27	0.22	-0.45	-0.55	-0.33	0.89	1.71	1.37	-2.85	-8.45	-0.34	-8.45
混合型	010276	嘉实优质精选混合C	0.5474	2025-03-27	0.22	-0.89	-0.24	-0.38	6.93	6.39	-21.52	-34.18	-45.26	0.90	-45.26
股票型LOF	168101	九泰锐智LOF	1.3790	2025-03-27	0.22	-3.16	-4.77	8.07	19.19	14.53	-13.81	-19.03	21.03	9.88	90.48
混合型	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.3790	2025-03-27	0.22	-3.16	-4.77	8.07	19.19	14.53	-13.81	-19.03	21.03	9.88	90.48
混合型	041001	华安创新混合	0.9300	2025-03-27	0.22	-1.59	1.20	2.65	14.67	17.57	-13.49	-20.24	31.64	5.08	434.96
指数型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2664	2025-03-27	0.22	-0.61	0.07	0.04	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.01	0.97
股票型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2664	2025-03-27	0.22	-0.61	0.07	0.04	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.01	0.97
混合型	014321	德邦周期精选混合发起式A	0.9455	2024-12-27	0.22	2.79	3.89	-0.68	-3.69	7.91	3.46	0.00	-5.45	9.19	-5.45
混合型	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1376	2025-03-27	0.22	0.01	-0.02	2.22	5.69	9.38	7.91	17.27	13.76	2.11	13.76
指数型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6275	2025-03-27	0.22	-1.35	-0.73	0.44	12.92	15.87	-0.45	1.51	-9.49	3.27	-9.49
混合型	012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.7236	2025-03-27	0.22	-5.50	-4.75	-1.28	24.59	30.80	8.65	-4.31	-27.64	3.85	-27.64
混合型	000550	广发新动力混合	1.8250	2025-03-27	0.22	-4.50	-9.43	-3.69	2.13	-2.82	-23.83	-28.35	-3.95	-1.40	82.50
混合型	970021	信达价值精选B	1.0502	2025-03-27	0.22	-0.45	-0.92	-0.60	4.12	6.92	6.22	-7.85	-5.87	-0.75	-5.87
指数型	233010	大摩深证300指数增强	1.7960	2025-03-27	0.22	-0.99	-0.66	1.18	8.72	15.50	-2.29	-5.27	20.54	2.51	79.60
股票型	233010	大摩深证300指数增强	1.7960	2025-03-27	0.22	-0.99	-0.66	1.18	8.72	15.50	-2.29	-5.27	20.54	2.51	79.60
股票型LOF	165511	中信保诚500LOF	1.6519	2025-03-27	0.22	-1.34	-0.70	0.54	13.14	16.33	0.36	2.75	50.17	3.37	112.57
指数型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6519	2025-03-27	0.22	-1.34	-0.70	0.54	13.14	16.33	0.36	2.75	50.17	3.37	112.57
指数型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0255	2025-03-27	0.22	0.90	2.42	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
股票型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0255	2025-03-27	0.22	0.90	2.42	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
混合型	020417	农银先进制造混合C	1.0615	2025-03-27	0.22	-1.37	-3.45	2.13	4.04	6.15	6.15	6.15	6.15	4.53	6.15
指数型	019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1723	2025-03-27	0.22	-2.48	-4.99	-2.87	13.69	20.48	13.86	13.86	13.86	-0.07	13.86
股票型	019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1723	2025-03-27	0.22	-2.48	-4.99	-2.87	13.69	20.48	13.86	13.86	13.86	-0.07	13.86
指数型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0495	2025-03-27	0.22	-0.78	1.44	5.17	19.52	20.40	18.04	18.04	18.04	7.84	18.04
混合型	005833	工银红利优享混合A	1.0011	2025-03-27	0.22	0.51	3.27	-1.02	2.79	16.42	20.14	18.39	35.15	-1.11	30.73
混合型	000011	华夏大盘精选混合A	15.2270	2025-03-27	0.22	-1.28	-1.54	2.04	13.19	18.68	-4.06	-4.85	35.95	3.32	3085.37
股票型LOF	501060	金选300A类LOF	2.0491	2025-03-27	0.22	-0.52	1.64	0.06	4.07	14.98	21.17	20.88	72.93	0.50	104.91
指数型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0491	2025-03-27	0.22	-0.52	1.64	0.06	4.07	14.98	21.17	20.88	72.93	0.50	104.91
股票型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0491	2025-03-27	0.22	-0.52	1.64	0.06	4.07	14.98	21.17	20.88	72.93	0.50	104.91
	017302		1.2145	2025-03-25	0.22	-2.86	-0.99	4.27	14.99	11.15	3.72	5.15	5.15	5.35	5.15
混合型	016493	南方均衡成长混合C	1.0468	2025-03-27	0.22	-1.03	0.27	1.97	8.08	18.30	2.01	4.68	4.68	2.57	4.68
混合型	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8927	2025-03-27	0.22	-0.46	-0.60	-0.47	0.60	1.11	0.16	-4.60	-10.73	-0.47	-10.73
指数型	005874	建信创业板ETF联接C	1.4057	2025-03-27	0.22	-2.33	-4.70	-2.61	11.76	18.56	-8.24	-15.61	19.37	0.06	40.57
股票型	005874	建信创业板ETF联接C	1.4057	2025-03-27	0.22	-2.33	-4.70	-2.61	11.76	18.56	-8.24	-15.61	19.37	0.06	40.57
指数型	519671	银河沪深300价值指数A	1.8600	2025-03-27	0.22	-0.37	0.81	-1.33	4.26	17.65	22.93	23.42	41.12	-1.27	115.25
股票型	519671	银河沪深300价值指数A	1.8600	2025-03-27	0.22	-0.37	0.81	-1.33	4.26	17.65	22.93	23.42	41.12	-1.27	115.25
混合型	040001	华安创新混合	0.9300	2025-03-27	0.22	-1.59	1.20	2.65	14.67	17.57	-13.49	-20.24	31.64	5.08	434.96
混合型	015947	兴业研究精选混合C	1.3886	2025-03-27	0.22	-3.25	-4.21	2.09	29.68	37.12	8.03	9.17	9.17	4.59	9.17
指数型	013443	建信创业板ETF联接E	1.4059	2025-03-27	0.22	-2.33	-4.70	-2.61	11.76	18.56	-8.24	-15.62	-29.51	0.06	-29.51
股票型	013443	建信创业板ETF联接E	1.4059	2025-03-27	0.22	-2.33	-4.70	-2.61	11.76	18.56	-8.24	-15.62	-29.51	0.06	-29.51
混合型	011460	鹏华创新成长混合A	0.5920	2025-03-27	0.22	-3.30	-3.96	6.09	20.20	14.44	-17.41	-27.53	-40.80	10.34	-40.80
混合型	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.2670	2025-03-27	0.22	-1.30	-1.64	-5.66	-2.56	7.82	-19.79	-28.95	-11.13	-3.75	40.45
混合型	004434	博时逆向投资混合A	1.4410	2025-03-27	0.22	-2.07	-3.39	0.95	5.11	5.11	-3.59	-14.12	23.17	2.08	44.01
混合型	970020	信达价值精选A	1.0502	2025-03-27	0.22	-0.45	-0.92	-0.60	4.12	6.92	6.22	-7.85	-5.87	-0.75	-5.87
债券型	519976	长信可转债债券C	1.6081	2025-03-27	0.22	-1.69	-2.63	4.29	14.30	11.91	-1.49	-0.02	14.24	5.59	201.69
混合型	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1043	2025-03-27	0.22	-0.10	-1.06	0.75	7.55	9.84	10.13	10.43	10.43	1.03	10.43
混合型	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8953	2025-03-27	0.22	0.92	0.97	-2.01	2.06	7.03	10.64	6.76	-10.47	-2.49	-10.47
指数型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3493	2025-03-27	0.22	-0.71	0.33	0.36	7.80	16.87	8.14	7.12	0.03	1.29	0.03
股票型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3493	2025-03-27	0.22	-0.71	0.33	0.36	7.80	16.87	8.14	7.12	0.03	1.29	0.03
混合型	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.6764	2025-03-27	0.22	-2.45	-0.22	14.03	21.73	32.81	14.03	-1.73	24.75	15.10	67.64
混合型	004150	博时鑫惠混合C	1.3050	2024-09-20	0.21	0.49	0.39	-0.43	0.38	-0.56	-3.56	-2.28	22.25	0.73	35.93
混合型	519668	银河成长混合	0.9191	2025-03-27	0.21	-1.30	-2.83	-3.11	0.02	-2.14	-24.61	-28.38	-4.66	-2.11	437.98
混合型	019499	兴证全球创新优势混合C	1.2623	2025-03-27	0.21	-2.26	-4.31	14.86	21.39	26.23	26.23	26.23	26.23	15.63	26.23
混合型	013861	泓德产业升级混合A	0.7718	2025-03-27	0.21	-1.99	-1.67	4.79	11.08	18.19	-9.76	-18.36	-22.82	6.24	-22.82
指数型	012461	东财龙头家电指数A	1.0814	2025-03-27	0.21	0.95	2.39	5.43	7.02	23.46	25.92	37.58	8.14	6.11	8.14
指数型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0380	2025-03-27	0.21	-0.36	0.66	-1.58	3.85	15.81	20.02	19.47	37.82	-1.49	28.93
股票型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0380	2025-03-27	0.21	-0.36	0.66	-1.58	3.85	15.81	20.02	19.47	37.82	-1.49	28.93
混合型	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.4854	2025-03-27	0.21	-2.53	-6.32	10.70	16.78	19.05	-0.75	-1.45	38.86	12.86	48.54
混合型	004150	博时鑫惠混合C	1.3050	2024-09-20	0.21	0.49	0.39	-0.43	0.38	-0.56	-3.56	-2.28	22.25	0.73	35.93
混合型	004091	博时沪港深价值优选A	1.1691	2025-03-27	0.21	-0.92	-1.48	5.81	13.31	22.21	5.02	-2.13	5.68	6.78	16.91
指数型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0169	2025-03-27	0.21	0.88	2.42	-0.62	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.61	1.69
股票型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0169	2025-03-27	0.21	0.88	2.42	-0.62	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.61	1.69
混合型	017042	富国碳中和混合C	0.8523	2025-03-27	0.21	-4.34	-7.79	6.46	7.80	8.44	-14.24	-14.77	-14.77	8.17	-14.77
债券型	006030	南方昌元转债A	1.4654	2025-03-27	0.21	-2.55	-1.89	8.61	14.65	14.13	-2.34	-0.46	53.11	9.62	48.70
混合型	003293	易方达科瑞混合	1.7243	2025-03-27	0.21	-1.04	0.14	-0.14	3.14	-0.99	-16.18	-13.08	45.54	0.84	100.01
指数型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2643	2025-03-27	0.21	-0.62	0.02	-0.10	5.53	8.38	-7.97	-7.14	26.16	0.88	40.08
股票型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2643	2025-03-27	0.21	-0.62	0.02	-0.10	5.53	8.38	-7.97	-7.14	26.16	0.88	40.08
混合型	378010	摩根成长先锋混合A	1.2586	2025-03-27	0.21	-1.38	-0.58	1.89	6.73	7.84	-11.42	-25.46	16.98	2.65	195.50
混合型	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0264	2025-03-27	0.21	1.55	1.87	-3.17	0.19	2.69	2.64	2.64	2.64	-3.72	2.64
混合型	015057	摩根核心优选混合C	3.6841	2025-03-27	0.21	-1.42	-0.64	1.69	6.49	7.10	-11.87	-26.41	-31.37	2.46	-31.37
债券型	008222	兴业机遇债券C	1.5426	2025-03-27	0.21	-0.18	-1.04	2.48	12.39	13.53	8.83	12.15	36.62	2.95	53.49
股票型	005189	海富通量化前锋股票A	1.1590	2025-03-27	0.21	-0.75	1.06	3.33	2.86	0.57	-17.24	-23.07	16.58	5.88	36.79
混合型	004149	博时鑫惠混合A	1.3141	2024-09-20	0.21	0.50	0.40	-0.41	0.43	-0.45	-3.35	-1.98	22.88	0.81	36.98
混合型	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.9100	2025-03-27	0.21	0.63	-2.10	15.13	57.33	59.97	23.62	36.14	95.30	16.11	105.90
混合型	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.7770	2025-03-27	0.21	-0.49	-0.32	0.48	0.83	6.75	-11.63	-5.01	-22.30	1.11	-22.30
混合型	519026	海富通中小盘混合	1.4548	2025-03-27	0.21	-3.81	-8.04	-2.34	26.77	32.34	-15.76	-15.11	31.89	0.92	45.48
股票型LOF	161025	互联网LOF	0.9330	2025-03-27	0.21	-3.62	-7.53	-0.74	25.91	31.22	4.25	16.04	31.01	2.64	43.22
指数型	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	0.9330	2025-03-27	0.21	-3.62	-7.53	-0.74	25.91	31.22	4.25	16.04	31.01	2.64	43.22
股票型	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	0.9330	2025-03-27	0.21	-3.62	-7.53	-0.74	25.91	31.22	4.25	16.04	31.01	2.64	43.22
混合型	021247	兴证全球红利混合A	1.0518	2025-03-27	0.21	0.42	2.78	1.65	6.33	7.99	7.99	7.99	7.99	1.31	7.99
混合型	017860	景顺长城致远混合A	0.7940	2025-03-27	0.21	-1.24	1.66	11.33	14.94	23.16	-18.90	-20.60	-20.60	13.41	-20.60
指数型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0415	2025-03-27	0.21	-1.20	-0.04	1.20	12.51	15.54	-3.09	4.15	4.15	3.66	4.15
指数型	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0485	2025-03-27	0.21	-1.20	-0.02	1.27	12.68	15.89	-2.50	4.85	4.85	3.75	4.85
混合型	014339	长江智能制造混合发起式A	1.1959	2025-03-27	0.21	-0.88	0.34	5.29	25.66	33.44	18.82	30.39	19.59	5.71	19.59
混合型	013247	交银瑞卓三年持有期混合	0.9608	2025-03-27	0.21	-1.08	0.83	1.95	8.49	14.60	7.28	6.18	-3.92	1.63	-3.92
指数型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6108	2025-03-27	0.21	-2.99	-4.05	6.84	18.62	19.55	-17.13	-29.40	-38.92	8.78	-38.92
混合型	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0199	2025-03-27	0.21	0.10	0.23	0.87	3.20	5.21	6.67	8.90	21.22	0.99	20.21
混合型	008375	中欧启航三年混合A	1.2981	2025-03-27	0.21	-2.17	0.00	14.38	22.77	34.28	13.26	-1.01	32.80	15.63	29.81
混合型	006458	平安估值优势混合C	1.3543	2025-03-27	0.21	-1.76	0.47	13.24	8.02	2.23	5.07	-17.25	8.27	13.25	35.43
混合型	003485	金鹰鑫益混合C	1.1742	2025-03-27	0.21	-0.03	-0.25	1.50	4.29	6.32	5.46	6.75	23.98	1.60	43.00
指数型	202017	南方深证成份ETF联接A	0.9804	2025-03-27	0.21	-1.85	-2.27	0.10	11.65	16.85	-5.67	-8.10	14.65	2.33	-1.96
混合型	090016	大成消费主题混合A	1.9188	2025-03-27	0.21	-1.96	-3.07	-1.52	11.38	9.21	-3.24	4.68	91.12	-1.06	139.95
混合型	014190	南方专精特新混合C	0.7773	2025-03-27	0.21	-1.01	-1.30	3.52	22.35	16.29	-10.74	-19.55	-22.27	6.83	-22.27
	008142		1.6325	2025-03-27	0.21	0.01	4.78	14.25	17.79	33.94	54.27	66.11	63.25	14.95	63.25
指数型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4114	2025-03-27	0.21	-1.20	-0.40	-0.40	7.28	14.68	0.81	-5.77	18.62	0.80	41.13
股票型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4114	2025-03-27	0.21	-1.20	-0.40	-0.40	7.28	14.68	0.81	-5.77	18.62	0.80	41.13
	000930		6.7819	2025-03-27	0.21	0.01	4.78	14.41	18.31	36.57	60.33	74.39	88.73	15.12	182.60
	000218		2.5766	2025-03-27	0.21	0.00	4.77	14.33	18.10	35.76	59.41	73.81	88.21	15.03	157.66
混合型	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4307	2025-03-27	0.21	-0.23	1.15	0.08	8.16	13.72	5.16	7.31	11.21	0.98	104.77
指数型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0735	2025-03-27	0.21	0.86	2.43	-0.46	4.56	11.05	11.17	11.17	11.17	-0.48	11.17
股票型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0735	2025-03-27	0.21	0.86	2.43	-0.46	4.56	11.05	11.17	11.17	11.17	-0.48	11.17
混合型	014189	南方专精特新混合A	0.7925	2025-03-27	0.21	-1.00	-1.25	3.68	22.72	16.99	-9.66	-18.09	-20.75	6.98	-20.75
混合型	013591	南方比较优势混合C	0.9734	2025-03-27	0.21	-1.19	0.08	2.02	5.22	7.10	-4.69	-2.62	-2.66	2.87	-2.66
指数型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2420	2025-03-27	0.21	0.98	2.59	5.91	6.79	22.33	20.57	24.10	24.20	6.58	24.20
混合型	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6596	2025-03-27	0.21	-3.03	-1.04	5.91	12.35	10.43	-21.43	-21.14	-34.04	7.64	-34.04
指数型	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4464	2025-03-27	0.21	-1.47	-0.65	7.57	14.99	27.42	12.60	18.25	50.49	8.45	44.64
指数型	202018	南方深证成份ETF联接A	0.9804	2025-03-27	0.21	-1.85	-2.27	0.10	11.65	16.85	-5.67	-8.10	14.65	2.33	-1.96
混合型	161601	融通新蓝筹混合	0.8102	2025-03-27	0.21	-1.26	-2.14	0.62	5.30	5.56	-12.19	-21.98	-8.97	1.94	328.43
混合型	020977	银华长荣混合C	1.0076	2025-03-27	0.21	0.02	0.20	-0.90	1.59	10.17	12.02	12.02	12.02	-0.84	12.02
指数型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0701	2025-03-27	0.21	0.87	2.41	-0.53	4.40	10.71	10.82	10.82	10.82	-0.55	10.82
股票型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0701	2025-03-27	0.21	0.87	2.41	-0.53	4.40	10.71	10.82	10.82	10.82	-0.55	10.82
混合型	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1151	2025-03-27	0.21	-0.01	-0.07	2.06	5.37	8.73	6.63	15.16	11.51	1.96	11.51
指数型	012462	东财龙头家电指数C	1.0654	2025-03-27	0.21	0.95	2.35	5.32	6.81	22.97	24.91	35.93	6.54	6.01	6.54
混合型	012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0354	2025-03-27	0.21	-0.78	-1.41	4.47	11.32	15.34	10.25	8.79	3.54	4.66	3.54
混合型	011855	银华长荣混合A	1.0119	2025-03-27	0.21	0.02	0.22	-0.81	1.82	10.63	22.14	16.24	1.19	-0.76	1.19
混合型	010077	湘财长弘灵活配置混合C	0.6813	2025-03-27	0.21	-2.88	-5.77	-2.20	4.54	-4.63	-21.48	-27.91	-31.87	1.07	-31.87
混合型	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.6752	2025-03-27	0.21	-2.50	0.70	16.45	13.69	27.30	-4.63	-11.05	-32.48	16.86	-32.48
混合型	006457	平安估值优势混合A	1.3711	2025-03-27	0.21	-1.76	0.50	13.31	8.15	2.50	5.67	-17.01	9.25	13.32	37.11
股票型	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.4010	2025-03-27	0.21	-0.21	3.55	-0.07	1.52	3.47	0.65	-16.31	1.60	-0.14	40.10
混合型	620004	金元顺安价值增长混合	0.6146	2025-03-27	0.21	-2.86	-5.43	0.42	12.69	2.26	-17.17	-31.56	-13.68	2.47	-38.54
混合型	519008	汇添富优势精选混合	2.1964	2025-03-27	0.21	-1.93	-0.12	0.97	0.70	-0.59	-21.32	-21.85	10.89	0.84	1229.35
混合型	290005	泰信优势增长混合	1.4620	2025-03-27	0.21	0.07	0.34	-4.01	3.76	2.45	-18.87	-23.77	8.78	-2.40	137.16
股票型LOF	160211	国泰小盘LOF	2.4170	2025-03-27	0.21	-2.89	-4.77	-2.58	-3.97	-10.28	-31.49	-28.89	-5.18	-1.99	184.71
混合型	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4170	2025-03-27	0.21	-2.89	-4.77	-2.58	-3.97	-10.28	-31.49	-28.89	-5.18	-1.99	184.71
混合型	017097	广发稳润一年持有期混合C	1.0484	2025-03-27	0.21	-0.32	0.53	1.64	3.89	8.02	5.38	4.84	4.84	1.58	4.84
混合型	013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1214	2025-03-27	0.21	-0.55	0.26	2.39	3.65	5.89	12.82	13.00	12.14	2.52	12.14
混合型	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9025	2025-03-27	0.21	-0.43	0.59	-1.81	8.38	10.44	-7.01	-4.99	-9.75	-0.79	-9.75
混合型	010446	国泰金福三个月定开混合	0.7546	2025-03-27	0.21	-1.28	-0.49	4.27	10.13	13.64	3.27	5.29	-24.54	4.70	-24.54
混合型	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.9410	2025-03-27	0.21	-2.17	-1.72	-0.92	7.00	10.66	-14.98	-21.35	17.99	0.57	94.10
混合型	161602	融通新蓝筹混合	0.8102	2025-03-27	0.21	-1.26	-2.14	0.62	5.30	5.56	-12.19	-21.98	-8.97	1.94	328.43

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