本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.3620	2025-03-27	-0.07	-3.20	-4.56	1.04	15.82	14.84	-21.50	-32.47	20.21	4.69	36.20
混合型	022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	0.9852	2025-03-27	-0.07	-1.43	-1.53	-1.48	-1.48	-1.48	-1.48	-1.48	-1.48	-1.48	-1.48
指数型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9955	2025-03-27	-0.07	-2.35	-1.18	3.27	18.24	14.07	-6.89	-0.45	-0.45	6.69	-0.45
QDII型	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1425	2025-03-26	-0.07	-0.28	-0.07	1.86	-3.52	1.93	-1.93	-6.98	-12.25	1.64	-12.25
债券型	006340	国泰民安增益纯债C	1.1502	2025-03-27	-0.07	0.49	-0.60	-0.94	1.73	2.93	8.87	10.87	15.69	-1.10	21.76
混合型	860011	光大阳光对冲6个月混合A	1.1002	2025-03-27	-0.07	-0.06	0.59	0.35	3.01	1.83	5.35	5.22	7.78	0.27	7.65
指数型	164818	工银传媒指数A	1.0332	2025-03-27	-0.07	-3.47	-2.84	3.55	22.96	14.79	3.67	31.30	10.01	6.65	-70.01
	017774		0.9999	2025-03-25	-0.07	-0.75	0.40	1.14	5.11	4.65	-0.01	-0.01	-0.01	1.42	-0.01
指数型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0012	2025-03-27	-0.07	-2.35	-1.16	3.32	18.39	14.34	-6.43	0.12	0.12	6.74	0.12
	016222		0.9707	2025-03-25	-0.07	-0.51	0.07	1.21	7.12	5.89	-2.69	-2.93	-2.93	1.25	-2.93
债券型	014868	大摩灵动优选债券C	0.9535	2025-03-27	-0.07	-0.08	-0.53	0.38	3.52	2.77	2.18	0.54	-5.80	0.62	-5.80
债券型	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1366	2025-03-27	-0.07	0.23	0.25	-1.01	1.35	3.66	7.69	10.38	11.12	-1.02	11.12
混合型	013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0552	2025-03-27	-0.07	-0.23	-0.22	0.64	3.06	2.15	5.67	5.97	5.52	1.02	5.52
指数型	010677	工银传媒指数C	1.0221	2025-03-27	-0.07	-3.48	-2.87	3.48	22.79	14.50	3.15	30.30	1.90	6.58	1.90
	010323		0.8939	2025-03-25	-0.07	-1.20	0.02	1.09	7.12	6.99	-3.26	-6.98	-10.61	1.37	-10.61
债券型	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0550	2025-03-27	-0.07	0.24	0.27	-0.97	1.42	3.82	7.92	10.71	16.70	-0.99	16.70
债券型	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.1805	2025-03-27	-0.07	-0.26	0.98	4.24	11.90	15.29	13.71	16.33	23.30	4.74	29.11
混合型	519739	交银周期回报灵活配置混合A	1.2079	2025-03-27	-0.07	-0.21	0.09	-0.16	1.24	1.83	0.68	1.01	20.10	-0.16	110.27
债券型	022045	招商安宁债券C	1.0186	2025-03-27	-0.07	-0.16	0.05	1.47	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.42	1.86
债券型	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1080	2025-03-27	-0.07	0.36	-0.32	-1.20	2.68	5.97	6.36	6.36	6.36	-1.34	6.36
混合型	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0971	2025-03-27	-0.07	0.32	0.85	1.82	6.03	15.12	9.71	9.71	9.71	1.83	9.71
	016221		0.9799	2025-03-25	-0.07	-0.51	0.10	1.31	7.36	6.37	-1.80	-2.01	-2.01	1.35	-2.01
混合型	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0847	2025-03-27	-0.07	-0.26	2.43	-0.01	3.61	7.56	9.14	12.49	8.47	0.38	8.47
混合型	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7272	2025-03-27	-0.07	-3.18	-3.91	-0.70	2.15	2.70	-16.71	-18.26	-27.28	0.21	-27.28
混合型	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	2.2250	2025-03-27	-0.07	-2.35	-4.95	-2.40	5.50	-2.89	-25.40	-31.45	31.43	-0.64	122.50
混合型	000597	中海积极收益混合	1.3770	2025-03-27	-0.07	-0.65	-0.65	-0.43	2.91	3.30	-0.86	0.66	15.13	-0.15	72.06
混合型	860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.0821	2025-03-27	-0.07	-0.06	0.58	0.36	3.06	1.91	5.54	5.52	8.34	0.29	8.21
债券型	530009	建信收益增强债券A	1.5300	2025-03-27	-0.07	-0.07	-0.33	-0.07	3.17	4.51	4.28	6.68	17.20	-0.07	111.74
混合型	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1957	2025-03-27	-0.07	-0.22	0.08	-0.18	1.15	1.66	0.50	0.75	19.55	-0.18	71.77
债券型	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1005	2025-03-27	-0.07	0.49	-0.57	-0.85	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-1.01	-2.83
债券型	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1446	2025-03-27	-0.07	0.23	-0.23	-0.42	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	-0.59	3.27
混合型	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0689	2025-03-27	-0.07	-0.21	-0.19	0.74	3.27	2.56	6.53	7.25	6.89	1.12	6.89
混合型	012681	永赢鑫辰混合A	1.0389	2025-03-27	-0.07	-0.10	-0.11	1.03	2.02	5.89	5.73	6.15	3.89	0.86	3.89
债券型	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1206	2025-03-27	-0.07	0.30	-0.32	-0.76	2.02	4.02	8.17	10.72	15.38	-0.89	15.38
指数型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2778	2025-03-27	-0.07	-0.02	2.07	-2.05	3.05	8.45	0.96	6.05	33.68	-1.16	27.78
股票型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2778	2025-03-27	-0.07	-0.02	2.07	-2.05	3.05	8.45	0.96	6.05	33.68	-1.16	27.78
	007705		1.0319	2025-03-25	-0.07	-0.38	0.20	1.04	6.98	6.72	3.57	5.52	3.18	1.17	3.18
混合型	007528	融通量化多策略混合C	1.5081	2025-03-27	-0.07	-2.95	-3.29	-2.58	6.93	7.43	-7.66	-9.74	30.78	0.05	50.81
混合型	006100	平安优势产业混合A	1.8234	2025-03-27	-0.07	-3.68	-4.55	2.63	21.87	8.87	-12.34	-11.25	35.11	6.14	116.60
混合型	002513	金鹰元安混合C	1.3686	2025-03-27	-0.07	-0.65	-0.27	2.46	7.93	11.38	0.32	-0.59	27.63	3.32	50.88
债券型	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0545	2025-03-27	-0.07	0.24	0.27	-0.97	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.99	-0.07
债券型	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1322	2025-03-27	-0.07	0.21	0.03	-0.70	1.06	0.00	2.43	2.43	2.43	-0.88	2.43
债券型	019123	中欧诚悦债券A	1.0521	2025-03-27	-0.07	0.21	-0.14	-0.89	2.76	5.37	7.94	7.94	7.94	-1.00	7.94
指数型	015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1183	2025-03-27	-0.07	-2.30	-1.29	3.78	25.57	25.60	2.14	11.83	11.83	6.88	11.83
混合型	013555	信澳远见价值混合C	0.8682	2025-03-27	-0.07	-1.16	0.74	2.07	7.22	11.14	-14.12	-13.18	-13.18	3.34	-13.18
混合型	012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9522	2025-03-27	-0.07	-0.31	-0.30	0.22	0.96	4.63	-4.48	-4.41	-4.78	0.20	-4.78
债券型	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1780	2025-03-27	-0.07	0.21	-0.07	-1.21	0.83	3.20	6.60	8.89	163.63	-1.27	163.63
债券型	012232	华安沣信债券C	1.0709	2025-03-27	-0.07	-0.24	-0.02	1.54	5.82	7.47	7.09	7.09	7.09	1.76	7.09
指数型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8559	2025-03-27	-0.07	-2.98	-2.41	2.50	20.60	19.59	-7.42	-6.21	-14.41	5.98	-14.41
债券型	004124	民生加银鑫升纯债	1.0473	2025-03-27	-0.07	0.30	-0.60	-0.88	1.65	3.18	7.15	9.61	15.84	-1.10	36.07
混合型	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.2284	2025-03-27	-0.07	-2.35	-4.94	-2.35	5.60	-2.70	-25.10	-31.03	32.75	-0.60	122.84
混合型	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.7236	2025-03-27	-0.07	-1.10	2.42	6.30	11.95	20.51	12.25	32.37	60.25	7.59	72.36
混合型	860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1002	2025-03-27	-0.07	-0.06	0.59	0.35	3.01	1.83	5.35	5.22	7.78	0.27	7.65
混合型	020800	天弘红利智选混合C	1.0346	2025-03-27	-0.07	0.89	2.10	-2.02	0.70	3.46	3.46	3.46	3.46	-2.52	3.46
QDII型	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元	0.1437	2025-03-26	-0.07	-1.98	-1.03	4.21	2.86	7.88	3.16	3.16	3.16	5.35	3.16
债券型	018559	广发景佳纯债	1.0179	2025-03-27	-0.07	0.15	-0.30	-0.96	0.96	3.02	5.58	5.58	5.58	-1.06	5.58
混合型	017234	永赢睿恒混合A	0.9949	2025-03-27	-0.07	-0.22	-1.50	-1.10	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.90	-0.51
债券型	016142	华安沣悦债券A	1.0600	2025-03-27	-0.07	-0.09	0.16	0.29	3.52	5.09	6.45	6.00	6.00	0.30	6.00
混合型	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.4577	2025-03-27	-0.07	-0.78	-0.94	-0.48	3.38	5.54	0.35	-1.06	-1.06	-0.08	-1.06
	015131		0.9679	2025-03-25	-0.07	-0.30	0.07	0.57	6.99	5.74	-2.32	-3.21	-3.21	0.63	-3.21
混合型	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8354	2025-03-27	-0.07	-0.23	1.42	-0.72	5.43	10.66	-5.55	-7.38	-16.46	0.29	-16.46
混合型	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6776	2025-03-27	-0.07	-0.53	0.83	-1.75	1.03	-0.89	-24.96	-31.26	-32.24	-0.48	-32.24
QDII型	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1457	2025-03-26	-0.07	-0.27	-0.14	1.60	0.69	3.55	0.41	-2.48	3.63	1.46	3.63
	017235		1.2170	2025-03-25	-0.07	-0.67	-0.02	0.74	4.94	4.56	3.76	3.57	3.57	0.86	3.57
混合型	013261	太平睿享混合C	1.0668	2025-03-27	-0.07	-0.09	-0.24	0.23	8.68	10.49	8.58	7.98	6.68	0.56	6.68
混合型	008507	交银内核驱动混合	0.7650	2025-03-27	-0.07	-2.36	-2.78	0.22	11.60	9.79	-14.83	-26.14	-22.56	2.38	-23.50
债券型	005890	先锋博盈纯债A	0.7018	2025-03-27	-0.07	-0.28	-0.18	0.17	-5.49	-5.28	-11.88	-23.95	-33.09	0.34	-29.82
混合型	150103	银河银泰混合	0.6782	2025-03-27	-0.07	-0.82	0.80	1.44	7.67	12.23	-13.26	-17.11	15.70	2.54	775.27
混合型	019205	鹏华优质企业混合C	0.8912	2025-03-27	-0.07	-1.48	2.84	1.30	11.61	9.07	-10.88	-10.88	-10.88	4.29	-10.88
债券型	012818	招商享诚增强债券A	1.1058	2025-03-27	-0.07	-0.20	0.67	-1.17	0.53	4.12	6.93	11.19	10.58	-0.85	10.58
混合型	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6727	2025-03-27	-0.07	-0.53	0.81	-1.81	0.92	-1.10	-25.27	-31.67	-32.73	-0.55	-32.73
债券型	012231	华安沣信债券A	1.0782	2025-03-27	-0.07	-0.23	0.02	1.64	6.04	7.90	7.82	7.82	7.82	1.85	7.82
指数型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8529	2025-03-27	-0.07	-2.98	-2.41	2.48	20.55	19.45	-7.60	-6.49	-14.71	5.95	-14.71
混合型	009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.4570	2025-03-27	-0.07	-1.94	-2.00	5.05	17.97	19.97	10.63	19.24	45.70	6.38	45.70
混合型	005281	中科沃土转型升级混合A	0.9438	2025-03-27	-0.07	-2.39	-2.95	-1.86	9.63	11.84	-9.22	-8.24	1.00	-0.79	-5.62
混合型	001017	宏利改革动力混合A	1.3477	2025-03-27	-0.07	-0.13	3.01	-0.91	3.34	2.31	-16.05	-20.05	3.96	-0.14	59.33
混合型	860028	光大阳光对冲6个月混合B	1.1036	2025-03-27	-0.07	-0.05	0.60	0.46	3.26	2.32	6.38	6.79	10.49	0.37	10.36
债券型	040012	华安强化收益债券A	1.3514	2025-03-27	-0.07	-0.97	-1.30	6.08	16.89	19.15	16.40	20.02	26.07	6.86	179.47
债券型	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0141	2025-03-27	-0.07	-0.57	-0.25	1.10	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.06	1.41
指数型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3045	2025-03-27	-0.07	-0.02	2.10	-1.98	3.21	11.10	11.10	11.10	11.10	-1.08	11.10
股票型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3045	2025-03-27	-0.07	-0.02	2.10	-1.98	3.21	11.10	11.10	11.10	11.10	-1.08	11.10
指数型	020407	工银传媒指数E	1.0304	2025-03-27	-0.07	-3.48	-2.86	3.48	22.81	14.51	23.98	23.98	23.98	6.59	23.98
	018263		1.2623	2025-03-25	-0.07	-0.29	-1.04	-0.25	3.02	4.67	3.04	3.04	3.04	0.00	3.04
指数型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1314	2025-03-27	-0.07	-2.29	-1.26	3.88	25.82	26.09	2.95	13.14	13.14	6.98	13.14
	014296		1.0045	2025-03-25	-0.07	-0.53	-0.37	0.01	1.67	2.60	-0.05	0.36	0.45	-0.01	0.45
混合型	014239	国泰产业精选混合C	0.9406	2025-03-27	-0.07	-1.12	-0.96	4.99	11.25	11.04	-5.94	-5.94	-5.94	5.58	-5.94
	013060		0.7668	2025-03-25	-0.07	-1.10	0.66	1.39	12.01	4.07	-14.78	-17.65	-23.32	1.97	-23.32
混合型	009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.4674	2025-03-27	-0.07	-1.94	-2.00	5.08	18.02	20.09	10.85	19.60	46.74	6.41	46.74
债券型	008797	国联恒安纯债C	1.0705	2025-03-27	-0.07	0.21	0.28	0.63	4.76	6.31	8.43	11.01	13.83	0.31	13.83
债券型	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0543	2025-03-27	-0.07	0.24	0.27	-0.97	1.42	3.81	8.03	10.92	17.20	-0.99	17.20
混合型	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.3880	2025-03-27	-0.07	-2.39	-5.26	-3.07	3.81	-5.06	-28.60	-34.09	54.91	-1.21	38.80
混合型	000110	金鹰元安混合A	1.4046	2025-03-27	-0.07	-0.65	-0.26	2.49	7.98	11.49	0.52	-0.28	28.28	3.35	94.56
债券型	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3480	2025-03-27	-0.08	0.31	-0.35	-0.90	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	-1.12	2.12
混合型	020431	华安景气回报混合发起式C	1.0358	2025-03-27	-0.08	-4.85	-5.27	5.58	3.63	3.58	3.58	3.58	3.58	5.63	3.58
混合型	018660	中科沃土转型升级混合C	0.9590	2025-03-27	-0.08	-2.39	-2.97	-1.92	9.64	13.75	-1.73	-1.73	-1.73	-0.86	-1.73
指数型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9436	2025-03-27	-0.08	-2.96	-2.54	2.27	19.56	17.82	-5.64	-5.64	-5.64	5.74	-5.64
	016137		0.9092	2025-03-25	-0.08	-0.31	-0.10	0.04	1.78	-3.46	-9.01	-9.08	-9.08	-0.08	-9.08
混合型	013581	中海海颐混合A	0.9877	2025-03-27	-0.08	-0.20	-1.31	-2.11	3.38	1.32	-5.01	-0.16	-1.23	-1.28	-1.23
债券型	008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0371	2025-03-27	-0.08	0.42	-0.54	-1.01	1.18	3.20	6.99	10.46	17.55	-1.18	17.55
指数型	007801	大成中证红利指数C	2.4976	2025-03-27	-0.08	0.47	2.12	-1.07	2.26	7.06	14.62	18.31	62.29	-1.68	53.98
股票型	007801	大成中证红利指数C	2.4976	2025-03-27	-0.08	0.47	2.12	-1.07	2.26	7.06	14.62	18.31	62.29	-1.68	53.98
债券型	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3393	2025-03-27	-0.08	0.31	-0.33	-0.89	3.91	7.35	15.57	20.36	28.22	-1.10	39.30
指数型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1806	2025-03-27	-0.08	-1.78	-0.54	2.91	16.43	18.98	-1.40	0.33	37.95	5.64	38.76
债券型	022737	南方贺元利率债债券D	1.0775	2025-03-27	-0.08	0.19	-0.08	-1.16	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-1.16	-0.02
混合型	020657	信澳红利智选混合A	1.0035	2025-03-27	-0.08	0.58	1.76	-1.44	3.18	0.38	0.35	0.35	0.35	-1.63	0.35
债券型	020577	国富恒兴债券A	1.0431	2025-03-27	-0.08	-0.08	0.35	0.87	3.02	4.31	4.31	4.31	4.31	0.85	4.31
QDII型	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2720	2025-03-26	-0.08	-0.93	3.16	14.08	12.07	36.19	47.39	47.39	47.39	15.01	47.39
混合型	017784	中银高质量发展机遇混合C	1.3497	2025-03-27	-0.08	-1.52	-1.55	-1.85	5.65	6.82	-12.07	-12.07	-12.07	-0.82	-12.07
混合型	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9569	2025-03-27	-0.08	-0.55	-2.61	-1.32	-1.35	-2.13	-5.57	-5.60	-4.31	0.02	-4.31
混合型	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1558	2025-03-27	-0.08	-0.25	0.30	0.07	1.97	4.17	6.49	10.93	15.58	0.19	15.58
债券型	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3315	2025-03-27	-0.08	0.31	-0.34	-0.91	3.84	7.26	15.35	20.02	27.65	-1.12	38.52
混合型	006101	平安优势产业混合C	1.7248	2025-03-27	-0.08	-3.70	-4.61	2.43	21.39	8.00	-13.74	-13.36	29.81	5.93	104.55
QDII型	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2440	2025-03-26	-0.08	0.00	0.16	2.13	1.22	3.49	8.93	13.09	8.74	2.30	57.74
混合型	020658	信澳红利智选混合C	0.9972	2025-03-27	-0.08	0.56	1.71	-1.59	2.87	-0.25	-0.28	-0.28	-0.28	-1.76	-0.28
	017368		0.9964	2025-03-25	-0.08	-0.76	-0.23	0.66	4.84	5.48	2.73	3.65	3.65	0.79	3.65
混合型	017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0166	2025-03-27	-0.08	-0.17	-0.32	0.54	3.51	0.94	1.16	1.66	1.66	0.60	1.66
债券型	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0500	2025-03-27	-0.08	0.47	-0.42	-0.93	1.34	3.40	8.28	8.54	8.54	-1.12	8.54
	016368		0.9968	2025-03-25	-0.08	-0.59	-0.90	-1.07	7.28	6.30	0.08	-0.32	-0.32	-0.36	-0.32
混合型	014351	华商卓越成长一年持有混合C	0.4860	2025-03-27	-0.08	-5.63	-11.10	-2.97	5.77	-15.03	-50.12	-51.16	-51.40	-0.43	-51.40
混合型	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.3577	2025-03-27	-0.08	-1.51	-1.51	-1.76	5.86	7.20	-10.59	-11.50	35.78	-0.72	35.77
债券型	008475	招商民安增益债券A	1.2115	2025-03-27	-0.08	-0.46	0.31	0.77	5.01	7.81	7.66	11.84	21.76	1.55	21.15
混合型	002425	金鹰元禧混合C	1.4583	2025-03-27	-0.08	-0.63	-0.59	1.36	5.83	8.47	3.02	3.05	23.75	2.04	111.82
混合型	001623	兴业国企改革混合A	2.3690	2025-03-27	-0.08	0.00	2.51	0.72	4.04	7.88	-1.66	4.78	70.06	0.30	136.90
混合型	001210	天弘互联网混合A	0.9983	2025-03-27	-0.08	-0.93	-3.72	1.64	21.79	23.31	1.89	9.20	1.95	3.48	-0.17
	010858		0.9061	2024-09-10	-0.08	-0.97	-1.32	-4.69	-3.00	-3.60	-8.14	-10.08	-9.39	-1.55	-9.39
	010857		0.9205	2024-09-10	-0.08	-0.97	-1.28	-4.56	-2.75	-3.11	-7.21	-8.72	-7.95	-1.20	-7.95
债券型	217024	招商安盈债券A	1.1019	2025-03-27	-0.08	0.01	0.55	-0.37	1.39	4.91	9.81	14.93	29.62	-0.20	112.48
指数型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8557	2025-03-27	-0.08	-2.98	-2.41	2.50	20.59	20.61	20.61	20.61	20.61	5.97	20.61
债券型	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0061	2025-03-27	-0.08	-0.55	-1.42	-0.43	0.59	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.33	0.61
指数型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8495	2025-03-27	-0.08	-2.98	-2.42	2.44	20.45	19.23	-7.96	-4.71	-4.71	5.91	-4.71
债券型	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3370	2025-03-27	-0.08	0.30	-0.34	-0.93	3.80	7.17	15.21	19.97	23.42	-1.14	23.42
混合型	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9425	2025-03-27	-0.08	-0.10	-1.47	-1.59	1.32	1.02	-2.95	-3.86	-5.75	-1.52	-5.75
混合型	002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.2970	2025-03-27	-0.08	0.23	0.23	0.86	5.96	7.46	-23.97	-26.76	-8.66	1.01	8.81
指数型	022927	大成中证红利指数Y	2.5197	2025-03-27	-0.08	0.49	2.19	-0.89	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-1.50	-0.43
股票型	022927	大成中证红利指数Y	2.5197	2025-03-27	-0.08	0.49	2.19	-0.89	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-1.50	-0.43
混合型	022733	申万菱信盛利精选混合C	0.5106	2025-03-27	-0.08	-2.33	-4.17	-0.80	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	0.81	-2.33
指数型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3069	2025-03-27	-0.08	-2.41	-6.54	-3.10	19.67	30.69	30.69	30.69	30.69	-0.88	30.69
	019462		1.0476	2025-03-25	-0.08	-0.74	0.00	2.58	10.24	8.84	6.43	6.43	6.43	3.04	6.43
混合型	003396	东方红优享红利混合A	2.2370	2025-03-27	-0.08	-1.66	-1.70	2.70	12.10	23.56	13.27	21.35	39.22	4.09	123.70
债券型	003218	前海开源祥和债券A	1.5736	2025-03-27	-0.08	0.77	-0.28	0.31	5.41	6.06	16.82	12.74	32.47	0.06	65.19
混合型	920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	1.2435	2025-03-27	-0.08	-0.54	-1.22	-0.77	2.37	3.99	4.68	3.19	3.19	-0.05	3.19
债券型	022241	国联恒安纯债B	1.0759	2025-03-27	-0.08	0.20	0.30	0.69	5.02	4.07	4.07	4.07	4.07	0.37	4.07
指数型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0777	2025-03-27	-0.08	0.46	2.08	-1.13	1.73	6.84	11.56	11.56	11.56	-1.71	11.56
股票型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0777	2025-03-27	-0.08	0.46	2.08	-1.13	1.73	6.84	11.56	11.56	11.56	-1.71	11.56
	019456		1.0351	2025-03-25	-0.08	-0.46	-0.39	-0.16	5.26	5.46	5.23	5.23	5.23	0.01	5.23
混合型	002005	工银新得利混合	1.3240	2025-03-27	-0.08	-0.60	-2.07	4.17	11.17	16.14	6.86	7.29	17.48	4.83	32.40
混合型	022368	永赢睿恒混合C	0.9931	2025-03-27	-0.08	-0.24	-1.56	-1.26	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-1.04	-0.69
指数型	016634	富国中证1000ETF联接C	0.9136	2025-03-27	-0.08	-3.47	-3.30	1.06	17.25	15.95	-10.71	-8.64	-8.64	4.51	-8.64
	016369		0.9893	2025-03-25	-0.08	-0.59	-0.92	-1.14	7.13	6.00	-0.51	-1.07	-1.07	-0.42	-1.07
混合型	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1270	2025-03-27	-0.08	-0.26	0.27	-0.07	1.66	3.55	5.22	8.95	12.70	0.05	12.70
混合型	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2790	2025-03-27	-0.08	-0.39	1.35	1.19	5.01	9.13	10.83	10.74	37.38	1.59	27.90
混合型	023443	永赢鑫辰混合E	1.0316	2025-03-27	-0.08	-0.08	-0.02	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40
指数型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0726	2025-03-27	-0.08	-0.95	0.95	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.42	7.26
债券型	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3377	2025-03-27	-0.08	0.31	-0.34	-0.89	3.75	7.31	7.31	7.31	7.31	-1.10	7.31
混合型	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.7122	2025-03-27	-0.08	-1.11	2.38	6.15	11.63	19.82	26.60	26.60	26.60	7.44	26.60
债券型	020211	兴华安启纯债A	1.0412	2025-03-27	-0.08	0.43	-0.49	-1.19	3.67	4.12	4.12	4.12	4.12	-1.48	4.12
债券型	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0342	2025-03-27	-0.08	0.09	0.72	0.56	0.82	3.08	3.42	3.42	3.42	0.58	3.42
指数型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1128	2025-03-27	-0.08	-2.21	-0.02	7.50	29.58	28.42	11.28	11.28	11.28	10.18	11.28
混合型	012573	恒越乐享添利混合C	0.9515	2025-03-27	-0.08	-0.51	0.20	-0.14	0.30	2.26	-1.79	-2.05	-4.85	0.14	-4.85
混合型	012500	博时汇荣回报混合A	0.7651	2025-03-27	-0.08	-2.62	-6.35	-6.49	16.01	8.66	-1.96	-9.69	-23.49	-5.43	-23.49
混合型	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6384	2025-03-27	-0.08	-0.88	0.69	-1.12	3.22	5.59	-12.80	-21.01	-36.16	-0.51	-36.16
混合型	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8552	2025-03-27	-0.08	-0.47	0.09	0.81	3.96	4.45	-6.15	-13.21	-14.48	1.26	-14.48
混合型	007735	金鹰民安回报定开C	0.9065	2025-03-27	-0.08	-2.51	-4.27	1.05	7.55	3.08	-14.42	-14.99	17.51	2.73	22.19
混合型	006168	德邦乐享生活混合C	1.4355	2025-03-27	-0.08	-2.90	-3.16	-5.27	2.52	3.94	-23.99	-19.30	33.98	-3.92	49.68
QDII型	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4613	2025-03-26	-0.08	0.09	0.44	2.12	2.24	8.24	18.64	30.72	31.62	2.21	80.57
指数型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0716	2025-03-27	-0.08	-0.96	0.92	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.32	7.16
指数型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2122	2025-03-27	-0.08	0.40	1.62	-1.66	5.89	13.76	21.22	21.22	21.22	-1.22	21.22
股票型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2122	2025-03-27	-0.08	0.40	1.62	-1.66	5.89	13.76	21.22	21.22	21.22	-1.22	21.22
混合型	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.3086	2025-03-27	-0.08	-1.17	0.55	9.32	31.33	55.32	30.86	30.86	30.86	12.36	30.86
债券型	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1004	2025-03-27	-0.08	-0.40	-0.06	0.59	4.97	7.39	8.95	10.04	10.04	0.85	10.04
股票型	015001	工银物流产业股票C	3.8970	2025-03-27	-0.08	-0.43	1.83	1.46	5.50	34.33	12.24	19.65	4.45	2.69	4.45
指数型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8967	2025-03-27	-0.08	-3.01	-2.52	2.29	21.34	19.45	-7.03	-6.03	-10.33	5.77	-10.33
混合型	008212	华夏新机遇混合C	1.2450	2025-03-27	-0.08	-1.81	-0.72	0.32	14.12	16.25	9.99	7.63	23.22	1.55	26.90
混合型	005741	南方君信混合A	2.0312	2025-03-27	-0.08	-0.86	0.66	6.84	18.95	23.45	8.05	4.66	54.95	8.08	103.12
QDII型	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1930	2025-03-26	-0.08	-0.08	0.08	1.45	0.51	3.29	5.86	12.65	7.09	1.36	19.30
股票型	450009	国富中小盘股票A	2.5229	2025-03-27	-0.08	-0.34	1.49	3.19	6.34	15.45	-2.64	4.99	67.97	4.11	356.21
股票型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0716	2025-03-27	-0.08	-0.96	0.92	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.32	7.16
股票型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0726	2025-03-27	-0.08	-0.95	0.95	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.42	7.26
股票型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3293	2025-03-27	-0.08	-2.96	-2.53	2.40	21.04	33.02	33.02	33.02	33.02	5.84	33.02
股票型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8557	2025-03-27	-0.08	-2.98	-2.41	2.50	20.59	20.61	20.61	20.61	20.61	5.97	20.61
股票型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3069	2025-03-27	-0.08	-2.41	-6.54	-3.10	19.67	30.69	30.69	30.69	30.69	-0.88	30.69
股票型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3095	2025-03-27	-0.08	-2.41	-6.53	-3.05	19.77	30.95	30.95	30.95	30.95	-0.83	30.95
股票型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0971	2025-03-27	-0.08	-2.78	-2.52	-3.63	11.65	15.02	9.71	9.71	9.71	-1.30	9.71
股票型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1012	2025-03-27	-0.08	-2.77	-2.51	-3.56	11.82	15.38	10.12	10.12	10.12	-1.22	10.12
股票型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1128	2025-03-27	-0.08	-2.21	-0.02	7.50	29.58	28.42	11.28	11.28	11.28	10.18	11.28
股票型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1214	2025-03-27	-0.08	-2.20	0.01	7.60	29.85	28.94	12.14	12.14	12.14	10.28	12.14
股票型	017948	国富中小盘股票C	2.5033	2025-03-27	-0.08	-0.34	1.46	3.09	6.13	14.99	-3.40	-3.74	-3.74	4.02	-3.74
股票型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9436	2025-03-27	-0.08	-2.96	-2.54	2.27	19.56	17.82	-5.64	-5.64	-5.64	5.74	-5.64
股票型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8495	2025-03-27	-0.08	-2.98	-2.42	2.44	20.45	19.23	-7.96	-4.71	-4.71	5.91	-4.71
股票型	016634	富国中证1000ETF联接C	0.9136	2025-03-27	-0.08	-3.47	-3.30	1.06	17.25	15.95	-10.71	-8.64	-8.64	4.51	-8.64
股票型	016633	富国中证1000ETF联接A	0.9179	2025-03-27	-0.08	-3.47	-3.30	1.11	17.36	16.19	-10.35	-8.21	-8.21	4.56	-8.21
股票型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8899	2025-03-27	-0.08	-3.05	-2.53	2.26	17.95	17.26	-9.48	-11.01	-11.01	5.71	-11.01
股票型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8967	2025-03-27	-0.08	-3.01	-2.52	2.29	21.34	19.45	-7.03	-6.03	-10.33	5.77	-10.33
股票型	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7338	2025-03-27	-0.08	1.34	3.82	-1.28	1.93	-2.78	-20.48	-28.17	-26.62	1.05	-26.62
股票型	010812	中银战略新兴产业股票C	2.5610	2025-03-27	-0.08	-3.18	-5.39	-2.55	9.91	16.62	1.15	-9.15	11.35	-0.58	11.35
股票型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3021	2025-03-27	-0.08	-2.97	-2.56	2.30	20.81	19.71	-10.61	-10.44	10.24	5.74	30.20
股票型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3300	2025-03-27	-0.08	-2.96	-2.52	2.41	21.06	20.20	-9.89	-9.34	12.47	5.84	32.99
股票型	002316	创金合信中证500指数增强C	1.1770	2025-03-27	-0.08	-1.79	-0.55	2.88	16.36	18.84	-1.61	0.02	37.24	5.61	38.34
股票型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1806	2025-03-27	-0.08	-1.78	-0.54	2.91	16.43	18.98	-1.40	0.33	37.95	5.64	38.76
股票型	001677	中银战略新兴产业股票A	2.6060	2025-03-27	-0.08	-3.16	-5.34	-2.43	10.19	17.12	2.00	-8.05	67.48	-0.46	160.60
债券型	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0352	2025-02-17	-0.08	-0.04	0.32	0.86	1.21	0.00	5.06	5.06	5.06	0.22	5.06
债券型LOF	161505	银河通利债券LOF	1.2120	2025-03-27	-0.08	-0.33	-1.30	0.75	3.83	3.66	2.82	1.74	3.41	1.25	90.94
债券型	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2120	2025-03-27	-0.08	-0.33	-1.30	0.75	3.83	3.66	2.82	1.74	3.41	1.25	90.94
指数型	090010	大成中证红利指数A	2.5153	2025-03-27	-0.08	0.48	2.13	-1.04	2.31	7.17	14.85	18.65	63.01	-1.65	175.60
股票型	090010	大成中证红利指数A	2.5153	2025-03-27	-0.08	0.48	2.13	-1.04	2.31	7.17	14.85	18.65	63.01	-1.65	175.60
债券型	070015	嘉实多元债券A	1.3030	2025-03-27	-0.08	0.15	0.00	-0.46	5.16	8.75	9.89	12.24	32.51	-0.31	151.98
债券型	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0048	2025-03-27	-0.08	-0.06	0.64	0.05	0.70	0.48	0.48	0.48	0.48	-0.03	0.48
债券型	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0116	2025-03-27	-0.08	-0.55	-1.39	-0.19	1.13	1.16	1.16	1.16	1.16	-0.09	1.16
混合型	020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0316	2025-03-27	-0.08	0.84	3.20	-0.05	3.93	3.33	3.16	3.16	3.16	-0.87	3.16
债券型	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0352	2025-02-17	-0.08	-0.04	0.32	0.86	1.21	0.00	5.06	5.06	5.06	0.22	5.06
混合型	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0850	2025-03-27	-0.08	-0.87	-0.31	3.19	7.20	10.90	8.50	8.50	8.50	3.54	8.50
债券型	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0409	2025-03-27	-0.08	0.27	-0.32	-1.26	2.61	3.98	10.04	12.74	14.87	-1.42	14.87
混合型	012572	恒越乐享添利混合A	0.9683	2025-03-27	-0.08	-0.50	0.24	-0.01	0.55	2.77	-0.80	-0.55	-3.17	0.26	-3.17
债券型	012233	招商安盈债券C	1.1220	2025-03-27	-0.08	0.00	0.53	-0.43	1.29	4.70	9.37	14.24	20.12	-0.25	20.12
混合型	010150	南方君信混合C	2.0087	2025-03-27	-0.08	-0.87	0.64	6.78	18.83	23.20	7.62	4.03	14.91	8.03	14.91
指数型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3300	2025-03-27	-0.08	-2.96	-2.52	2.41	21.06	20.20	-9.89	-9.34	12.47	5.84	32.99
混合型	005541	前海开源盛鑫混合A	1.5147	2025-03-27	-0.08	-5.88	-7.63	35.92	39.01	43.83	21.20	14.17	50.86	43.44	179.30
混合型	001829	北信瑞丰中国智造	1.3180	2025-03-27	-0.08	-4.42	-2.51	10.57	12.36	6.46	-15.84	2.09	40.36	11.98	31.80
混合型	210006	金鹰元禧混合A	1.4648	2025-03-27	-0.08	-0.64	-0.58	1.38	5.88	8.58	3.23	3.37	24.38	2.06	71.95
混合型	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.4150	2025-03-27	-0.08	-0.98	-0.62	0.00	4.68	5.27	-0.82	0.67	24.55	0.71	153.49
混合型	020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0365	2025-03-27	-0.08	0.86	3.24	0.05	4.14	3.76	3.65	3.65	3.65	-0.78	3.65
混合型	013260	太平睿享混合A	1.0857	2025-03-27	-0.08	-0.09	-0.21	0.34	8.95	11.05	9.67	9.61	8.57	0.68	8.57
混合型	006167	德邦乐享生活混合A	1.4579	2025-03-27	-0.08	-2.90	-3.15	-5.21	2.65	4.20	-23.60	-18.69	35.67	-3.86	52.58
混合型	005542	前海开源盛鑫混合C	1.5213	2025-03-27	-0.08	-5.88	-7.64	35.90	38.97	43.74	21.05	13.91	50.21	43.44	177.85
混合型	004834	先锋聚利混合C	1.0620	2025-03-27	-0.08	-2.55	-3.23	2.41	38.97	43.96	20.00	20.26	13.77	4.64	6.19
债券型	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.1030	2025-02-21	-0.08	-0.14	-0.32	8.19	8.97	10.98	13.36	15.11	19.96	-0.67	19.96
指数型	022169	大成中证红利指数E	2.5132	2025-03-27	-0.08	0.48	2.12	-1.09	2.23	15.84	15.84	15.84	15.84	-1.69	15.84
股票型	022169	大成中证红利指数E	2.5132	2025-03-27	-0.08	0.48	2.12	-1.09	2.23	15.84	15.84	15.84	15.84	-1.69	15.84
指数型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1012	2025-03-27	-0.08	-2.77	-2.51	-3.56	11.82	15.38	10.12	10.12	10.12	-1.22	10.12
混合型	018818	鑫元数字经济混合发起式A	1.3170	2025-03-27	-0.08	-1.16	0.59	9.42	31.57	55.89	31.70	31.70	31.70	12.46	31.70
指数型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1214	2025-03-27	-0.08	-2.20	0.01	7.60	29.85	28.94	12.14	12.14	12.14	10.28	12.14
债券型	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0204	2025-03-27	-0.08	0.21	-0.36	-1.76	0.30	2.33	9.19	9.53	9.53	-1.79	9.53
混合型	016400	摩根智选30混合C	2.4913	2025-03-27	-0.08	-1.10	-0.25	2.99	6.48	11.39	0.05	-18.37	-18.37	3.42	-18.37
混合型	014350	华商卓越成长一年持有混合A	0.4951	2025-03-27	-0.08	-5.62	-11.07	-2.83	6.11	-14.52	-49.51	-50.27	-50.49	-0.28	-50.49
指数型	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7338	2025-03-27	-0.08	1.34	3.82	-1.28	1.93	-2.78	-20.48	-28.17	-26.62	1.05	-26.62
债券型	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.1030	2025-02-21	-0.08	-0.14	-0.32	8.19	8.97	10.98	13.36	15.11	19.96	-0.67	19.96
混合型	023135	农银创新驱动混合A	1.0000	2025-03-27	-0.08	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	020430	华安景气回报混合发起式A	1.0385	2025-03-27	-0.08	-4.85	-5.24	5.70	3.89	3.85	3.85	3.85	3.85	5.75	3.85
指数型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0971	2025-03-27	-0.08	-2.78	-2.52	-3.63	11.65	15.02	9.71	9.71	9.71	-1.30	9.71
债券型	012819	招商享诚增强债券C	1.0908	2025-03-27	-0.08	-0.21	0.64	-1.28	0.31	3.68	6.06	9.85	9.08	-0.94	9.08
混合型	011400	汇添富数字未来混合C	0.6092	2025-03-27	-0.08	-4.23	-9.80	-1.06	5.58	13.57	-11.88	-16.73	-39.08	1.92	-39.08
混合型	006972	金鹰民安回报定开A	0.9251	2025-03-27	-0.08	-2.50	-4.24	1.15	7.76	3.49	-13.74	-13.96	19.88	2.82	24.94
债券型	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0483	2025-03-27	-0.08	0.46	-0.43	-0.93	1.39	3.49	8.24	9.33	14.42	-1.11	19.55
指数型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3021	2025-03-27	-0.08	-2.97	-2.56	2.30	20.81	19.71	-10.61	-10.44	10.24	5.74	30.20
混合型	006124	国联高股息混合C	1.0798	2025-03-27	-0.08	0.83	2.33	-2.67	6.30	13.20	-1.58	-20.92	18.69	-2.47	24.75
债券型	020212	兴华安启纯债C	1.0376	2025-03-27	-0.08	0.44	-0.50	-1.25	3.43	3.76	3.76	3.76	3.76	-1.53	3.76
债券型	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0291	2025-03-27	-0.08	0.09	0.70	0.47	0.63	2.68	2.91	2.91	2.91	0.50	2.91
混合型	013896	宝盈成长精选混合C	0.7974	2025-03-27	-0.08	-3.00	-2.73	5.06	10.90	22.26	-3.79	-1.63	-20.26	5.99	-20.26
混合型	012840	东方红智华三年持有混合C	0.7849	2025-03-27	-0.08	-2.03	-1.81	3.54	14.60	24.83	2.44	3.95	-21.51	4.82	-21.51
	012190		0.9885	2025-03-25	-0.08	-0.77	-0.26	0.57	4.66	5.14	2.03	2.44	-1.15	0.70	-1.15
混合型	006123	国联高股息混合A	1.0836	2025-03-27	-0.08	0.84	2.37	-2.55	6.57	13.77	-0.34	-19.28	23.54	-2.35	30.99
指数型	002316	创金合信中证500指数增强C	1.1770	2025-03-27	-0.08	-1.79	-0.55	2.88	16.36	18.84	-1.61	0.02	37.24	5.61	38.34
债券型	022242	国联恒安纯债E	1.0740	2025-03-27	-0.08	0.20	0.28	0.65	4.83	3.89	3.89	3.89	3.89	0.33	3.89
QDII型	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7805	2025-03-26	-0.08	-0.69	3.04	11.60	10.62	29.41	29.52	29.52	29.52	11.82	29.52
指数型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3095	2025-03-27	-0.08	-2.41	-6.53	-3.05	19.77	30.95	30.95	30.95	30.95	-0.83	30.95
债券型	020578	国富恒兴债券C	1.0401	2025-03-27	-0.08	-0.08	0.33	0.80	2.86	4.01	4.01	4.01	4.01	0.78	4.01
	017198		1.0433	2025-03-25	-0.08	-0.74	-0.02	2.49	10.04	8.43	4.33	4.33	4.33	2.96	4.33
指数型	016633	富国中证1000ETF联接A	0.9179	2025-03-27	-0.08	-3.47	-3.30	1.11	17.36	16.19	-10.35	-8.21	-8.21	4.56	-8.21
债券型	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.0942	2025-03-27	-0.08	-0.40	-0.08	0.52	4.86	7.17	8.47	9.42	9.42	0.79	9.42
	009385		1.0348	2025-03-25	-0.08	-1.23	0.51	2.11	9.33	10.36	5.53	2.62	3.48	2.19	3.48
QDII-LOF	164701	黄金LOF	1.2800	2025-03-26	-0.08	-0.93	3.23	14.18	12.28	36.75	51.48	60.40	65.59	15.11	28.00
QDII型	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2800	2025-03-26	-0.08	-0.93	3.23	14.18	12.28	36.75	51.48	60.40	65.59	15.11	28.00
债券型	022265	中欧诚悦债券C	1.0513	2025-03-27	-0.08	0.21	-0.15	-0.92	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	-1.03	3.07
指数型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3293	2025-03-27	-0.08	-2.96	-2.53	2.40	21.04	33.02	33.02	33.02	33.02	5.84	33.02
债券型	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0403	2025-03-27	-0.08	0.13	-0.32	-1.67	-1.76	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.66	-1.36
债券型	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0075	2025-03-27	-0.08	-0.05	0.67	0.15	0.90	0.75	0.75	0.75	0.75	0.06	0.75
指数型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8899	2025-03-27	-0.08	-3.05	-2.53	2.26	17.95	17.26	-9.48	-11.01	-11.01	5.71	-11.01
	014295		1.0106	2025-03-25	-0.08	-0.54	-0.35	0.06	1.76	2.81	0.35	0.96	1.06	0.04	1.06
混合型	013582	中海海颐混合C	0.9781	2025-03-27	-0.08	-0.21	-1.33	-2.19	3.22	1.02	-5.58	-1.03	-2.19	-1.35	-2.19
混合型	012501	博时汇荣回报混合C	0.7434	2025-03-27	-0.08	-2.63	-6.42	-6.68	15.54	7.79	-3.52	-11.85	-25.66	-5.61	-25.66
混合型	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0657	2025-03-27	-0.08	-0.27	2.38	-0.13	3.37	7.04	8.07	10.83	6.57	0.26	6.57
混合型	002145	诺安景鑫灵活配置混合	1.8451	2025-03-27	-0.08	-2.58	0.75	5.66	24.94	22.47	3.30	-1.67	62.65	7.44	84.51
股票型	001718	工银物流产业股票A	3.9330	2025-03-27	-0.08	-0.43	1.86	1.55	5.73	34.97	13.34	21.46	133.55	2.80	293.30
混合型	370027	摩根智选30混合A	2.5299	2025-03-27	-0.09	-1.09	-0.21	3.14	6.80	12.07	1.27	-18.76	36.16	3.57	196.76
股票型LOF	169103	东方红睿轩定开	1.9038	2025-03-27	-0.09	-1.90	-1.45	3.46	13.05	27.51	14.84	22.46	36.35	4.63	144.95
混合型	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.9038	2025-03-27	-0.09	-1.90	-1.45	3.46	13.05	27.51	14.84	22.46	36.35	4.63	144.95
指数型	023182	太平中证红利指数A	1.0211	2025-03-27	-0.09	0.49	2.16	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
股票型	023182	太平中证红利指数A	1.0211	2025-03-27	-0.09	0.49	2.16	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
指数型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1201	2025-03-27	-0.09	-1.58	0.19	5.34	26.75	29.15	8.62	12.01	12.01	8.18	12.01
	014567		0.9673	2025-03-25	-0.09	-0.56	-0.31	0.37	2.03	1.75	-1.66	-1.47	-3.27	0.29	-3.27
指数型	006438	博时央调ETF联接A	1.3625	2025-03-27	-0.09	-0.74	-0.82	-4.42	2.80	7.90	0.85	10.89	41.35	-3.72	36.25
股票型	006438	博时央调ETF联接A	1.3625	2025-03-27	-0.09	-0.74	-0.82	-4.42	2.80	7.90	0.85	10.89	41.35	-3.72	36.25
	006306		1.0823	2025-03-25	-0.09	-0.78	0.15	0.81	10.01	8.22	0.91	-0.14	27.68	1.09	35.21
混合型	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6422	2025-03-27	-0.09	-0.80	0.33	0.14	2.24	9.03	-17.90	-26.28	-39.73	-0.36	-39.73
QDII型	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5482	2025-03-26	-0.09	-0.29	0.26	2.83	3.69	5.38	8.47	24.22	-41.79	2.64	-44.60
指数型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2269	2025-03-27	-0.09	0.49	2.20	-0.94	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.53	-1.22
股票型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2269	2025-03-27	-0.09	0.49	2.20	-0.94	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.53	-1.22
指数型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2864	2025-03-27	-0.09	-2.42	-6.60	-3.44	19.62	32.60	28.64	28.64	28.64	-1.21	28.64
混合型	010779	西部利得量化优选一年持有A	1.1166	2025-03-27	-0.09	-1.82	2.45	8.14	31.04	33.91	18.85	17.83	18.22	11.54	18.22
指数型	006810	泰康香港银行指数C	1.3576	2025-03-27	-0.09	-1.78	1.55	11.29	21.31	44.64	54.33	49.91	55.21	10.55	35.76
股票型	006810	泰康香港银行指数C	1.3576	2025-03-27	-0.09	-1.78	1.55	11.29	21.31	44.64	54.33	49.91	55.21	10.55	35.76
指数型	006439	博时央调ETF联接C	1.3304	2025-03-27	-0.09	-0.75	-0.85	-4.51	2.60	7.45	0.05	9.56	38.54	-3.82	33.04
股票型	006439	博时央调ETF联接C	1.3304	2025-03-27	-0.09	-0.75	-0.85	-4.51	2.60	7.45	0.05	9.56	38.54	-3.82	33.04
混合型	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6520	2025-03-27	-0.09	-0.81	0.34	0.15	2.24	9.03	-17.89	-26.27	-34.80	-0.35	-34.80
指数型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0802	2025-03-27	-0.09	0.46	2.10	-1.08	1.82	7.05	11.82	11.82	11.82	-1.67	11.82
股票型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0802	2025-03-27	-0.09	0.46	2.10	-1.08	1.82	7.05	11.82	11.82	11.82	-1.67	11.82
	018161		1.0925	2025-03-25	-0.09	-0.76	0.19	0.93	10.26	8.73	0.00	1.74	1.74	1.21	1.74
债券型	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0291	2025-03-27	-0.09	0.29	-0.27	-0.95	-2.32	-0.31	2.70	6.89	6.89	-0.93	6.89
混合型	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9401	2025-03-27	-0.09	-0.55	-2.63	-1.42	-1.57	-2.56	-6.41	-6.87	-5.99	-0.07	-5.99
债券型	007684	华商转债精选债券C	1.1602	2025-03-27	-0.09	-0.46	-0.66	0.61	7.60	4.98	4.08	5.26	16.02	1.83	16.02
混合型	006533	易方达科融混合	3.0534	2025-03-27	-0.09	-2.06	-2.78	1.72	20.75	32.49	14.74	8.81	133.82	4.99	205.34
混合型	002411	华夏新机遇混合A	1.1550	2025-03-27	-0.09	-1.87	-0.69	0.43	14.36	16.67	10.89	9.00	25.71	1.67	65.40
混合型	021526	南华丰汇混合C	1.3827	2025-03-27	-0.09	-0.44	2.83	5.54	24.41	19.17	19.17	19.17	19.17	7.88	19.17
混合型	017536	东方红优享红利混合C	2.2107	2025-03-27	-0.09	-1.67	-1.73	2.58	11.83	22.93	12.13	15.09	15.09	3.97	15.09
指数型	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9365	2025-03-27	-0.09	-2.97	-2.57	2.16	19.33	17.34	-6.35	-6.35	-6.35	5.64	-6.35
指数型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6327	2025-03-27	-0.09	0.47	2.17	-0.84	2.67	6.40	13.53	24.84	24.84	-1.44	24.84
股票型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6327	2025-03-27	-0.09	0.47	2.17	-0.84	2.67	6.40	13.53	24.84	24.84	-1.44	24.84
	012038		0.9759	2025-03-25	-0.09	-0.42	-0.14	0.44	8.64	5.89	-1.10	-1.80	-2.41	0.56	-2.41
混合型	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.8613	2025-03-27	-0.09	-4.72	-6.65	10.84	30.13	29.79	-7.94	-8.04	-13.87	12.60	-13.87
指数型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2205	2025-03-27	-0.09	0.49	2.19	-0.97	2.00	7.32	15.79	20.44	44.28	-1.56	44.28
股票型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2205	2025-03-27	-0.09	0.49	2.19	-0.97	2.00	7.32	15.79	20.44	44.28	-1.56	44.28
混合型	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2563	2025-03-27	-0.09	-0.45	0.11	0.81	2.59	5.04	7.52	9.91	25.63	0.95	25.63
混合型	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8704	2025-03-27	-0.09	-0.46	0.12	0.90	4.16	4.85	-5.39	-12.17	-12.96	1.35	-12.96
债券型	007683	华商转债精选债券A	1.1753	2025-03-27	-0.09	-0.47	-0.66	0.65	7.72	5.25	4.66	6.17	17.53	1.86	17.53
QDII型	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.0550	2025-03-26	-0.09	-0.09	0.00	2.13	-1.03	1.83	2.73	-1.12	4.46	2.33	11.42
QDII型	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0690	2025-03-26	-0.09	-6.47	-1.02	18.25	40.10	56.52	15.19	8.86	14.21	19.44	6.90
指数型	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1250	2025-03-27	-0.09	0.59	1.01	-4.93	-0.25	9.62	12.50	12.50	12.50	-3.98	12.50
混合型	015461	天弘互联网混合C	1.0372	2025-03-27	-0.09	-0.95	-3.73	1.55	21.57	22.83	1.09	7.95	3.72	3.40	3.72
混合型	010780	西部利得量化优选一年持有C	1.0978	2025-03-27	-0.09	-1.82	2.41	8.04	30.78	33.38	17.91	16.42	16.26	11.43	16.26
混合型	008491	万家周期优势企业混合A	0.8481	2025-03-27	-0.09	-2.24	-1.73	-2.01	7.63	-5.63	-23.00	-26.22	-15.19	-0.24	-15.19
债券型	001087	华富恒利债券C	1.0762	2025-03-27	-0.09	-1.17	-2.11	3.93	10.95	9.15	7.62	-4.68	3.37	3.94	9.68
混合型	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0621	2025-03-27	-0.09	0.10	2.76	4.05	4.31	6.21	6.21	6.21	6.21	3.95	6.21
混合型	012839	东方红智华三年持有混合A	0.7948	2025-03-27	-0.09	-2.03	-1.79	3.62	14.79	25.26	3.14	5.05	-20.52	4.91	-20.52
混合型	011447	长江新能源产业混合发起C	1.0905	2025-03-27	-0.09	-3.55	-7.45	4.29	12.16	16.57	-13.36	-20.58	9.05	6.63	9.05
指数型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7523	2025-03-27	-0.09	-1.67	1.81	12.44	21.27	43.09	53.93	49.55	75.23	12.16	75.23
股票型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7523	2025-03-27	-0.09	-1.67	1.81	12.44	21.27	43.09	53.93	49.55	75.23	12.16	75.23
混合型	007484	信澳核心科技混合A	1.4058	2025-03-27	-0.09	-4.65	-3.75	9.26	44.75	34.82	-7.63	-8.63	45.54	12.71	96.24
指数型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1435	2025-03-27	-0.09	0.47	2.13	-0.93	2.12	14.35	14.35	14.35	14.35	-1.58	14.35
股票型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1435	2025-03-27	-0.09	0.47	2.13	-0.93	2.12	14.35	14.35	14.35	14.35	-1.58	14.35
指数型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2157	2025-03-27	-0.09	0.40	1.63	-1.59	6.02	14.04	21.57	21.57	21.57	-1.17	21.57
股票型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2157	2025-03-27	-0.09	0.40	1.63	-1.59	6.02	14.04	21.57	21.57	21.57	-1.17	21.57
	019779		1.0465	2025-03-25	-0.09	-0.95	-0.23	1.77	7.28	6.69	5.93	5.93	5.93	1.99	5.93
混合型	016263	银华高端制造业混合C	1.0730	2025-03-27	-0.09	-2.28	-3.33	-3.59	8.60	13.79	-12.12	-30.72	-30.72	-1.01	-30.72
指数型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2269	2025-03-27	-0.09	0.48	2.19	-0.94	2.05	7.42	16.01	20.79	44.96	-1.54	44.96
股票型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2269	2025-03-27	-0.09	0.48	2.19	-0.94	2.05	7.42	16.01	20.79	44.96	-1.54	44.96
QDII型	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	0.2274	2025-03-26	-0.09	-0.04	0.00	1.34	-0.79	4.84	16.74	9.17	93.70	1.43	52.52
债券型	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.1380	2025-03-27	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	4.79	5.57	3.17	5.35	11.03	0.00	23.22
混合型	011995	国泰诚益混合A	1.0067	2024-12-17	-0.09	0.27	1.69	0.95	1.18	4.35	0.37	-2.46	0.67	3.82	0.67
	017369		0.9836	2025-03-25	-0.09	-0.41	-0.11	0.52	8.82	6.27	-0.39	-0.32	-0.32	0.62	-0.32
	017332		1.0297	2025-03-25	-0.09	-0.47	-0.43	-0.24	5.09	5.09	2.97	2.97	2.97	-0.07	2.97
	013279		0.8017	2025-03-25	-0.09	-3.46	-0.36	5.39	17.33	12.03	-7.72	-12.37	-19.83	7.42	-19.83
债券型	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0394	2025-03-27	-0.09	0.26	-0.34	-1.32	2.47	3.73	9.55	12.00	13.98	-1.47	13.98
指数型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0883	2025-03-27	-0.09	0.47	2.20	-0.85	1.22	6.05	13.37	16.71	14.54	-1.45	14.54
股票型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0883	2025-03-27	-0.09	0.47	2.20	-0.85	1.22	6.05	13.37	16.71	14.54	-1.45	14.54
债券型	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0880	2025-03-27	-0.09	0.29	-0.35	-0.91	3.78	6.61	11.77	14.21	16.37	-1.09	16.37
混合型	011995	国泰诚益混合A	1.0067	2024-12-17	-0.09	0.27	1.69	0.95	1.18	4.35	0.37	-2.46	0.67	3.82	0.67
指数型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3712	2025-03-27	-0.09	-0.85	-0.97	-4.57	2.83	8.29	0.80	11.09	41.45	-3.86	37.12
股票型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3712	2025-03-27	-0.09	-0.85	-0.97	-4.57	2.83	8.29	0.80	11.09	41.45	-3.86	37.12
QDII型	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1759	2025-03-26	-0.09	-0.08	0.12	0.88	2.17	2.11	4.56	16.15	7.07	1.11	23.67
混合型	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6348	2025-03-27	-0.09	-0.83	0.27	-0.06	1.75	8.05	-19.29	-28.10	-36.52	-0.55	-36.52
混合型	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0777	2025-03-27	-0.09	-0.87	-0.34	3.08	6.99	10.45	7.77	7.77	7.77	3.44	7.77
QDII型	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	0.2274	2025-03-26	-0.09	-0.04	0.00	1.34	-0.79	4.84	16.74	9.17	93.70	1.43	52.52
混合型	002051	诺安创新驱动混合C	1.0870	2025-03-27	-0.09	-2.77	-7.01	1.21	27.13	24.66	-3.46	2.26	4.72	4.32	20.34
债券型	001086	华富恒利债券A	1.1233	2025-03-27	-0.09	-1.15	-2.05	4.06	11.22	9.59	8.53	-3.50	5.55	4.07	16.74
股票型LOF	501025	香港银行LOF	1.5052	2025-03-27	-0.09	-1.67	1.81	12.45	21.06	42.92	53.92	49.70	57.22	12.18	56.59
指数型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5052	2025-03-27	-0.09	-1.67	1.81	12.45	21.06	42.92	53.92	49.70	57.22	12.18	56.59
股票型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5052	2025-03-27	-0.09	-1.67	1.81	12.45	21.06	42.92	53.92	49.70	57.22	12.18	56.59
	016136		0.9140	2025-03-25	-0.09	-0.31	-0.09	0.09	1.87	-3.27	-8.65	-8.60	-8.60	-0.03	-8.60
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1150	2025-03-27	-0.09	0.00	-0.18	-0.09	4.69	5.19	2.48	4.21	9.17	-0.09	19.56
混合型	003950	博时鑫润混合A	1.3510	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.49	1.11	5.65	10.14	2.23	1.83	32.73	-0.32	71.36
混合型	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2302	2025-03-27	-0.09	-0.55	-1.26	-0.88	2.16	3.56	3.83	2.08	2.08	-0.15	2.08
混合型	020117	南华丰元量化选股混合A	1.2465	2025-03-27	-0.09	0.30	3.20	4.77	16.45	22.17	24.65	24.65	24.65	6.99	24.65
指数型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0806	2025-03-27	-0.09	0.46	2.17	-0.92	1.07	5.73	12.69	15.56	15.56	-1.52	15.56
股票型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0806	2025-03-27	-0.09	0.46	2.17	-0.92	1.07	5.73	12.69	15.56	15.56	-1.52	15.56
混合型	015946	兴业国企改革混合C	2.3490	2025-03-27	-0.09	-0.04	2.44	0.60	3.85	7.55	-2.37	-2.33	-2.33	0.17	-2.33
混合型	015245	南华丰汇混合A	1.3894	2025-03-27	-0.09	-0.43	2.87	5.71	24.76	24.45	17.07	30.39	38.94	8.01	38.94
	014566		0.9800	2025-03-25	-0.09	-0.54	-0.27	0.48	2.23	2.16	-0.86	-0.26	-2.00	0.39	-2.00
混合型	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9381	2025-03-27	-0.09	-1.51	-2.24	-4.19	-4.81	6.14	1.56	1.89	-6.19	-2.67	-6.19
QDII型	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	0.5401	2025-03-26	-0.09	-0.30	0.22	2.74	3.49	4.98	7.63	22.75	-42.85	2.54	-45.88
混合型	003950	博时鑫润混合A	1.3510	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.49	1.11	5.65	10.14	2.23	1.83	32.73	-0.32	71.36
混合型	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.0980	2025-03-27	-0.09	-0.18	-1.79	1.48	6.40	5.37	4.97	-3.85	4.47	1.01	64.23
指数型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6577	2025-03-27	-0.09	0.48	2.17	-0.81	2.73	6.65	14.50	20.22	72.14	-1.42	169.14
股票型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6577	2025-03-27	-0.09	0.48	2.17	-0.81	2.73	6.65	14.50	20.22	72.14	-1.42	169.14
混合型	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0671	2025-03-27	-0.09	0.11	2.80	4.20	4.62	6.71	6.71	6.71	6.71	4.11	6.71
混合型	020118	南华丰元量化选股混合C	1.2392	2025-03-27	-0.09	0.28	3.15	4.64	16.16	21.56	23.92	23.92	23.92	6.86	23.92
指数型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0548	2025-03-27	-0.09	0.54	2.06	-2.04	3.12	5.44	5.48	5.48	5.48	-1.99	5.48
混合型	018203	信澳核心科技混合C	1.3844	2025-03-27	-0.09	-4.66	-3.80	9.10	44.07	33.63	-9.04	-9.04	-9.04	12.54	-9.04
	017341		1.0841	2025-03-25	-0.09	-0.81	-0.18	1.05	6.98	6.40	2.57	3.36	3.36	1.29	3.36
	017023		1.0431	2025-03-25	-0.09	-0.96	-0.26	1.66	7.07	6.34	3.44	4.31	4.31	1.90	4.31
指数型	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1079	2025-03-27	-0.09	-1.59	0.16	5.24	26.50	28.63	7.76	10.79	10.79	8.08	10.79
指数型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9051	2025-03-27	-0.09	-3.01	-2.50	2.36	21.52	19.80	-6.48	-5.20	-9.49	5.83	-9.49
混合型	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9234	2025-03-27	-0.09	-1.53	-2.28	-4.29	-5.01	5.71	0.75	0.66	-7.66	-2.77	-7.66
混合型	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2199	2025-03-27	-0.09	-0.46	0.07	0.66	2.28	4.42	6.23	7.94	21.99	0.81	21.99
混合型	008773	中银景泰回报混合	1.0508	2025-03-27	-0.09	-0.05	0.08	-0.61	0.88	3.46	3.08	4.14	11.06	-0.58	11.06
指数型	006809	泰康香港银行指数A	1.3818	2025-03-27	-0.09	-1.77	1.58	11.40	20.80	44.37	54.63	50.84	57.40	10.65	38.18
股票型	006809	泰康香港银行指数A	1.3818	2025-03-27	-0.09	-1.77	1.58	11.40	20.80	44.37	54.63	50.84	57.40	10.65	38.18
债券型	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1034	2025-02-21	-0.09	-0.15	-0.34	8.12	8.85	10.73	11.33	12.83	19.98	-0.70	19.98
	016317		0.9491	2025-03-26	-0.09	-1.06	0.68	0.26	6.63	6.76	-11.70	-5.09	-5.09	0.91	-5.09
债券型	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9873	2025-03-27	-0.09	0.29	-0.24	-0.92	-2.30	-0.24	4.03	6.06	6.06	-0.90	6.06
混合型	011446	长江新能源产业混合发起A	1.1078	2025-03-27	-0.09	-3.54	-7.43	4.39	12.38	17.03	-12.66	-19.62	10.78	6.72	10.78
债券型	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1034	2025-02-21	-0.09	-0.15	-0.34	8.12	8.85	10.73	11.33	12.83	19.98	-0.70	19.98
债券型	008476	招商民安增益债券C	1.1752	2025-03-27	-0.09	-0.47	0.26	0.62	4.70	7.17	6.37	9.84	18.16	1.41	17.52
混合型	001659	富安达新动力混合	0.8817	2025-03-27	-0.09	-4.55	-6.11	-1.12	5.18	0.01	-26.44	-43.65	-39.64	1.12	-11.83
QDII型	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3938	2025-03-26	-0.09	0.09	0.41	2.03	2.04	7.81	17.68	29.26	29.03	2.12	71.93
指数型	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1416	2025-03-27	-0.09	0.46	2.11	-1.00	1.96	14.16	14.16	14.16	14.16	-1.65	14.16
股票型	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1416	2025-03-27	-0.09	0.46	2.11	-1.00	1.96	14.16	14.16	14.16	14.16	-1.65	14.16
混合型	000823	银华高端制造业混合A	1.0900	2025-03-27	-0.09	-2.24	-3.28	-3.54	9.00	14.38	-11.09	-18.46	30.21	-0.91	21.09
债券型	000377	摩根双债增利债券A	1.1082	2025-03-27	-0.09	-0.41	-0.39	1.36	6.65	9.17	3.13	7.31	6.38	1.28	68.61
混合型	022596	华安添颐混合C	1.2713	2025-03-27	-0.09	-0.22	0.00	0.99	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.13	1.52
指数型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0506	2025-03-27	-0.09	0.54	2.03	-2.13	2.93	5.03	5.06	5.06	5.06	-2.07	5.06
混合型	018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.7894	2025-03-27	-0.09	1.45	0.04	2.59	-5.29	-20.93	-21.06	-21.06	-21.06	4.83	-21.06
	016316		0.9583	2025-03-26	-0.09	-1.05	0.71	0.37	6.85	7.19	-10.99	-4.17	-4.17	1.00	-4.17
债券型	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0410	2025-03-27	-0.09	0.13	-0.30	-1.61	-0.19	0.40	3.46	5.91	5.68	-1.61	5.68
	009143		1.0749	2025-03-25	-0.09	-0.82	-0.21	0.96	6.77	6.01	1.82	0.88	7.49	1.20	7.49
债券型	004807	中银证券安弘债券A	1.2769	2025-03-27	-0.09	-0.05	-0.77	-0.42	6.13	7.65	3.81	2.17	12.25	-0.10	27.69
混合型	001485	华安添颐混合A	1.2723	2025-03-27	-0.09	-0.21	0.02	1.05	5.17	6.24	7.28	2.77	10.74	1.18	33.67
股票型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0506	2025-03-27	-0.09	0.54	2.03	-2.13	2.93	5.03	5.06	5.06	5.06	-2.07	5.06
股票型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0548	2025-03-27	-0.09	0.54	2.06	-2.04	3.12	5.44	5.48	5.48	5.48	-1.99	5.48
股票型	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1250	2025-03-27	-0.09	0.59	1.01	-4.93	-0.25	9.62	12.50	12.50	12.50	-3.98	12.50
股票型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2864	2025-03-27	-0.09	-2.42	-6.60	-3.44	19.62	32.60	28.64	28.64	28.64	-1.21	28.64
股票型	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9365	2025-03-27	-0.09	-2.97	-2.57	2.16	19.33	17.34	-6.35	-6.35	-6.35	5.64	-6.35
股票型	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1079	2025-03-27	-0.09	-1.59	0.16	5.24	26.50	28.63	7.76	10.79	10.79	8.08	10.79
股票型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1201	2025-03-27	-0.09	-1.58	0.19	5.34	26.75	29.15	8.62	12.01	12.01	8.18	12.01
股票型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9051	2025-03-27	-0.09	-3.01	-2.50	2.36	21.52	19.80	-6.48	-5.20	-9.49	5.83	-9.49
股票型	010342	招商产业精选股票C	1.0993	2025-03-27	-0.09	-2.83	0.97	7.02	14.26	29.76	34.62	41.66	9.93	9.21	9.93
股票型	010341	招商产业精选股票A	1.1396	2025-03-27	-0.09	-2.81	1.03	7.23	14.90	31.02	37.04	45.38	13.96	9.41	13.96
股票型	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.1610	2025-03-27	-0.09	0.26	3.75	6.22	14.38	20.81	6.71	18.35	80.56	6.51	16.10
混合型	011996	国泰诚益混合C	0.9810	2024-12-17	-0.09	0.32	1.71	0.94	1.08	3.86	-0.91	-4.49	-1.90	3.36	-1.90
混合型	003951	博时鑫润混合C	1.3438	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.47	1.00	5.52	9.94	1.95	1.47	32.01	-0.33	70.44
指数型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0917	2025-03-27	-0.09	0.48	2.20	-0.82	1.27	6.16	13.60	17.07	14.88	-1.42	14.88
股票型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0917	2025-03-27	-0.09	0.48	2.20	-0.82	1.27	6.16	13.60	17.07	14.88	-1.42	14.88
混合型	011996	国泰诚益混合C	0.9810	2024-12-17	-0.09	0.32	1.71	0.94	1.08	3.86	-0.91	-4.49	-1.90	3.36	-1.90
混合型	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8890	2025-03-27	-0.09	-4.72	-6.60	11.01	30.56	30.70	-6.65	-6.08	-11.10	12.77	-11.10
指数型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3453	2025-03-27	-0.09	-0.86	-0.99	-4.64	2.68	7.97	0.20	10.10	39.35	-3.92	34.53
股票型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3453	2025-03-27	-0.09	-0.86	-0.99	-4.64	2.68	7.97	0.20	10.10	39.35	-3.92	34.53
债券型	004025	融通收益增强债券A	1.1795	2025-03-27	-0.09	-1.21	-3.83	1.78	11.53	4.03	-1.93	0.11	15.04	4.07	37.90
混合型	003951	博时鑫润混合C	1.3438	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.47	1.00	5.52	9.94	1.95	1.47	32.01	-0.33	70.44
股票型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0150	2025-03-27	-0.10	-4.06	-7.05	5.18	26.88	27.19	4.75	1.70	49.60	8.32	-8.30
股票型	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9936	2025-03-27	-0.10	-3.52	-2.97	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64
股票型	022518	南方产业智选股票C	1.9441	2025-03-27	-0.10	-0.82	0.06	5.74	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	5.44	7.59
股票型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1204	2025-03-27	-0.10	0.58	0.98	-5.00	-0.40	9.28	12.04	12.04	12.04	-4.05	12.04
股票型	019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	1.2429	2025-03-27	-0.10	-2.13	-0.82	5.30	30.39	35.82	24.29	24.29	24.29	8.66	24.29
股票型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2921	2025-03-27	-0.10	-2.42	-6.59	-3.37	19.77	32.99	29.21	29.21	29.21	-1.15	29.21
股票型	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8198	2025-03-27	-0.10	-4.57	-7.57	2.73	11.57	3.63	-18.02	-18.02	-18.02	3.72	-18.02
股票型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0090	2025-03-27	-0.10	-4.00	-7.09	5.10	26.76	26.92	4.34	1.10	-17.36	8.26	-17.36
股票型	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7266	2025-03-27	-0.10	1.32	3.80	-1.36	1.76	-3.07	-20.96	-28.81	-27.34	0.97	-27.34
股票型	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2021	2025-03-27	-0.10	-4.78	-7.76	9.11	26.88	17.51	-2.62	30.13	20.21	13.21	20.21
股票型	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2149	2025-03-27	-0.10	-4.79	-7.75	9.19	27.07	17.85	-2.04	31.28	21.49	13.29	21.49
股票型	005608	华宝中证500增强C	1.1429	2025-03-27	-0.10	-0.84	0.65	1.65	14.53	16.21	-1.36	0.15	23.69	4.64	14.29
股票型	005607	华宝中证500增强A	1.1752	2025-03-27	-0.10	-0.83	0.69	1.75	14.75	16.68	-0.56	1.37	26.22	4.74	17.52
指数型	022903	富国中证红利指数增强Y	0.9650	2025-03-27	-0.10	0.42	1.90	-1.18	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-1.46	-0.32
股票型	022903	富国中证红利指数增强Y	0.9650	2025-03-27	-0.10	0.42	1.90	-1.18	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-1.46	-0.32
混合型	021455	农银红利甄选混合A	1.0546	2025-03-27	-0.10	1.68	5.94	3.22	5.40	5.46	5.46	5.46	5.46	3.72	5.46
	019795		1.0247	2025-03-25	-0.10	-0.50	0.30	1.69	5.16	6.12	7.94	7.94	7.94	1.68	7.94
混合型	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2079	2025-03-27	-0.10	-0.88	2.14	-1.82	7.90	11.39	2.12	2.12	2.12	-0.68	2.12
混合型	011813	融通创新动力混合A	0.6214	2025-03-27	-0.10	-3.34	-2.94	6.53	10.55	14.99	-9.96	-26.57	-37.86	8.11	-37.86
混合型	260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9660	2025-03-27	-0.10	-1.02	2.99	2.55	2.99	2.55	-7.29	0.73	8.38	2.88	110.68
混合型	021974	天弘优势企业混合发起C	1.1001	2025-03-27	-0.10	-1.10	2.77	5.05	8.03	10.01	10.01	10.01	10.01	5.85	10.01
指数型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2921	2025-03-27	-0.10	-2.42	-6.59	-3.37	19.77	32.99	29.21	29.21	29.21	-1.15	29.21
	017395		1.2525	2025-03-25	-0.10	-1.67	0.46	1.26	10.18	8.02	1.40	2.03	2.03	1.81	2.03
混合型	007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.2857	2025-03-27	-0.10	-3.08	-5.75	-1.02	19.12	22.59	9.95	10.41	26.23	3.66	28.57
QDII型	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0876	2025-03-26	-0.10	-0.08	0.23	1.87	2.33	5.96	6.15	6.84	13.61	1.71	14.50
QDII型	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人	0.9753	2025-03-26	-0.10	-0.26	-0.13	1.51	0.31	3.80	4.43	6.85	-8.88	1.34	-0.82
股票型LOF	161026	国企改革LOF	1.0090	2025-03-27	-0.10	-1.37	-1.27	-2.98	2.75	9.32	-0.69	1.71	25.09	-1.85	19.47
指数型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0090	2025-03-27	-0.10	-1.37	-1.27	-2.98	2.75	9.32	-0.69	1.71	25.09	-1.85	19.47
股票型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0090	2025-03-27	-0.10	-1.37	-1.27	-2.98	2.75	9.32	-0.69	1.71	25.09	-1.85	19.47
股票型LOF	160505	博时主题LOF	0.9820	2025-03-27	-0.10	-1.60	-0.51	-2.58	-0.41	-0.41	-13.10	-22.06	-10.23	-2.19	1149.35
混合型	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9820	2025-03-27	-0.10	-1.60	-0.51	-2.58	-0.41	-0.41	-13.10	-22.06	-10.23	-2.19	1149.35
混合型	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9058	2025-03-27	-0.10	-0.63	0.42	3.71	7.74	3.44	-5.17	-6.14	-9.42	3.67	-9.42
债券型	000378	摩根双债增利债券C	1.0947	2025-03-27	-0.10	-0.42	-0.42	1.27	6.42	8.72	2.28	6.00	4.22	1.18	61.62
债券型	023364	平安添悦债券E	1.0866	2025-03-27	-0.10	0.00	0.09	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
债券型	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0120	2025-03-27	-0.10	-0.10	0.10	-1.17	-0.63	2.63	2.63	2.63	2.63	-1.17	2.63
	015318		1.0244	2025-03-25	-0.10	-0.44	0.00	0.91	7.46	5.97	1.84	2.44	2.44	0.95	2.44
	018141		1.0419	2025-03-25	-0.10	-0.53	-0.14	0.86	4.86	4.94	4.19	4.19	4.19	0.95	4.19
指数型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3318	2025-03-27	-0.10	-1.44	-1.31	-3.11	1.46	7.33	-3.24	-1.15	-13.48	-2.02	-13.48
股票型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3318	2025-03-27	-0.10	-1.44	-1.31	-3.11	1.46	7.33	-3.24	-1.15	-13.48	-2.02	-13.48
指数型	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2149	2025-03-27	-0.10	-4.79	-7.75	9.19	27.07	17.85	-2.04	31.28	21.49	13.29	21.49
指数型	005608	华宝中证500增强C	1.1429	2025-03-27	-0.10	-0.84	0.65	1.65	14.53	16.21	-1.36	0.15	23.69	4.64	14.29
债券型	960027	博时信用债券R	1.0060	2018-11-14	-0.10	-0.10	2.03	-0.69	-1.28	1.00	-0.20	0.00	0.00	4.36	0.60
债券型	960027	博时信用债券R	1.0060	2018-11-14	-0.10	-0.10	2.03	-0.69	-1.28	1.00	-0.20	0.00	0.00	4.36	0.60
债券型LOF	166105	信澳鑫安LOF	0.9980	2025-03-27	-0.10	0.00	0.20	-0.99	-0.51	1.22	3.41	5.56	18.75	-0.99	42.07
债券型	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9980	2025-03-27	-0.10	0.00	0.20	-0.99	-0.51	1.22	3.41	5.56	18.75	-0.99	42.07
股票型LOF	161031	工业40LOF	1.0150	2025-03-27	-0.10	-4.06	-7.05	5.18	26.88	27.19	4.75	1.70	49.60	8.32	-8.30
指数型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0150	2025-03-27	-0.10	-4.06	-7.05	5.18	26.88	27.19	4.75	1.70	49.60	8.32	-8.30
混合型	017216	国投瑞银策略智选混合A	0.9892	2025-03-27	-0.10	-3.61	-3.99	3.02	5.60	7.27	-0.97	-1.08	-1.08	4.54	-1.08
	015882		1.0203	2025-03-25	-0.10	-0.44	-0.16	0.06	0.83	1.64	2.27	2.03	2.03	-0.09	2.03
混合型	014727	易方达成长动力混合A	1.1571	2025-03-27	-0.10	-2.11	-2.78	1.32	20.01	32.97	18.37	17.15	15.71	4.71	15.71
指数型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0090	2025-03-27	-0.10	-4.00	-7.09	5.10	26.76	26.92	4.34	1.10	-17.36	8.26	-17.36
指数型	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7266	2025-03-27	-0.10	1.32	3.80	-1.36	1.76	-3.07	-20.96	-28.81	-27.34	0.97	-27.34
混合型	012918	平安优势领航1年持有混合C	0.6660	2025-03-27	-0.10	-5.05	-5.76	5.15	24.11	9.97	-13.02	-16.61	-33.40	8.61	-33.40
指数型	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2021	2025-03-27	-0.10	-4.78	-7.76	9.11	26.88	17.51	-2.62	30.13	20.21	13.21	20.21
	007660		1.2460	2025-03-25	-0.10	-1.68	0.44	1.21	10.08	7.84	1.06	3.27	21.75	1.76	24.60
指数型	005607	华宝中证500增强A	1.1752	2025-03-27	-0.10	-0.83	0.69	1.75	14.75	16.68	-0.56	1.37	26.22	4.74	17.52
股票型LOF	502006	国企改革LOF	1.3440	2025-03-27	-0.10	-1.42	-1.29	-3.05	1.59	7.61	-2.74	-0.40	36.21	-1.96	-12.58
指数型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3440	2025-03-27	-0.10	-1.42	-1.29	-3.05	1.59	7.61	-2.74	-0.40	36.21	-1.96	-12.58
股票型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3440	2025-03-27	-0.10	-1.42	-1.29	-3.05	1.59	7.61	-2.74	-0.40	36.21	-1.96	-12.58
指数型	023183	太平中证红利指数C	1.0207	2025-03-27	-0.10	0.48	2.14	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
股票型	023183	太平中证红利指数C	1.0207	2025-03-27	-0.10	0.48	2.14	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
债券型	016406	格林泓旭利率债	1.0409	2025-03-27	-0.10	0.71	-0.79	-1.11	0.82	2.57	7.55	8.00	8.00	-1.12	8.00
混合型	011410	中信建投量化进取A	0.9160	2025-03-27	-0.10	-1.47	0.23	2.14	12.19	15.44	-0.34	-5.02	-8.40	3.94	-8.40
混合型	021218	中邮核心优势灵活配置混合C	1.9880	2025-03-27	-0.10	-1.44	4.47	5.13	-1.92	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	6.48	-4.34
QDII型	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0876	2025-03-26	-0.10	-0.08	0.23	1.86	2.33	5.96	6.02	6.02	6.02	1.71	6.02
混合型	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1469	2025-03-27	-0.10	-0.23	-0.25	0.63	4.11	3.90	2.97	2.96	20.38	0.72	21.48
QDII型	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1717	2025-03-26	-0.10	-0.10	0.09	0.77	1.96	1.69	1.96	1.96	1.96	1.00	1.96
债券型	020034	国泰民安增利债券C	1.1322	2025-03-27	-0.10	-0.17	-0.32	0.12	3.77	4.98	3.62	4.73	8.21	0.22	65.59
混合型	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7941	2025-03-27	-0.10	1.46	0.06	2.68	-5.11	-20.61	-20.59	-20.59	-20.59	4.93	-20.59
	017330		0.9806	2025-03-25	-0.10	-0.66	-0.29	-0.10	2.16	2.43	-1.27	-0.20	-0.20	-0.09	-0.20
混合型	011814	融通创新动力混合C	0.6104	2025-03-27	-0.10	-3.36	-2.97	6.40	10.28	14.41	-10.85	-27.65	-38.96	7.98	-38.96
混合型	010569	海富通惠睿精选混合C	1.1201	2025-03-27	-0.10	-0.65	-0.79	-0.81	2.40	6.07	2.84	4.58	12.01	-0.42	12.01
混合型	008492	万家周期优势企业混合C	0.8297	2025-03-27	-0.10	-2.25	-1.76	-2.12	7.36	-6.10	-23.77	-27.32	-17.03	-0.35	-17.03
混合型	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.9950	2025-03-27	-0.10	-1.43	4.45	5.28	-1.73	4.25	-1.76	5.56	151.04	6.57	282.46
指数型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0318	2025-03-27	-0.10	0.47	2.22	-0.54	1.86	3.18	3.18	3.18	3.18	-1.19	3.18
股票型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0318	2025-03-27	-0.10	0.47	2.22	-0.54	1.86	3.18	3.18	3.18	3.18	-1.19	3.18
债券型	020033	国泰民安增利债券A	1.1536	2025-03-27	-0.10	-0.16	-0.29	0.23	3.97	5.40	4.45	5.99	10.40	0.32	73.65
债券型	004808	中银证券安弘债券C	1.2506	2025-03-27	-0.10	-0.06	-0.80	-0.51	5.94	7.27	3.08	1.09	10.30	-0.19	25.06
混合型	001675	江信同福A	1.5723	2025-03-27	-0.10	0.30	3.32	3.71	20.64	18.16	0.05	-0.20	61.53	5.63	63.29
混合型	519029	华夏稳增混合	2.8660	2025-03-27	-0.10	-4.56	1.96	14.09	50.76	40.84	19.57	42.87	48.50	17.03	446.59
混合型	210002	金鹰红利价值混合A	2.1350	2025-03-27	-0.10	-2.03	-5.62	3.96	26.86	29.43	15.91	71.75	158.53	6.75	589.65
	015883		1.0094	2025-03-25	-0.10	-0.44	-0.20	-0.04	0.63	1.23	1.45	0.94	0.94	-0.18	0.94
	015319		1.0146	2025-03-25	-0.10	-0.44	-0.03	0.80	7.24	5.54	1.02	1.46	1.46	0.85	1.46
指数型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0010	2025-03-27	-0.10	-1.38	-1.28	-3.00	2.67	9.16	-1.09	1.01	-10.55	-1.86	-10.55
股票型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0010	2025-03-27	-0.10	-1.38	-1.28	-3.00	2.67	9.16	-1.09	1.01	-10.55	-1.86	-10.55
股票型LOF	160421	华安智增LOF	1.7916	2025-03-27	-0.10	-4.94	-5.44	4.97	10.10	8.06	-15.32	-30.76	45.42	6.45	79.16
混合型	160421	华安智增精选混合	1.7916	2025-03-27	-0.10	-4.94	-5.44	4.97	10.10	8.06	-15.32	-30.76	45.42	6.45	79.16
QDII型	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2058	2025-03-26	-0.10	-0.39	-0.05	2.08	0.19	4.31	4.36	2.44	6.85	1.98	47.43
指数型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0299	2025-03-27	-0.10	0.47	2.20	-0.59	1.75	2.99	2.99	2.99	2.99	-1.24	2.99
股票型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0299	2025-03-27	-0.10	0.47	2.20	-0.59	1.75	2.99	2.99	2.99	2.99	-1.24	2.99
混合型	017217	国投瑞银策略智选混合C	0.9811	2025-03-27	-0.10	-3.62	-4.02	2.93	5.40	6.84	-1.76	-1.89	-1.89	4.44	-1.89
	007249		1.1917	2025-03-25	-0.10	-1.58	0.42	2.16	13.20	9.30	-2.32	-2.64	20.01	2.86	19.17
混合型	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.0174	2025-03-27	-0.10	0.17	1.41	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
指数型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1204	2025-03-27	-0.10	0.58	0.98	-5.00	-0.40	9.28	12.04	12.04	12.04	-4.05	12.04
QDII型	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人	1.0215	2025-03-26	-0.10	-0.24	-0.10	1.63	0.58	4.34	5.52	8.51	-6.50	1.46	3.84
混合型	960001	广发行业领先混合H	1.0300	2025-03-27	-0.10	-0.19	3.00	0.10	-2.92	1.78	-8.44	0.98	39.19	1.28	1.18
QDII型	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2058	2025-03-26	-0.10	-0.39	-0.05	2.08	0.19	4.31	4.36	2.44	6.85	1.98	47.43
混合型	009939	淳厚欣享一年持有期混合C	1.4660	2025-03-27	-0.10	-2.69	-1.79	7.30	16.18	26.31	19.32	26.30	46.60	8.92	46.60
混合型	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0289	2025-03-27	-0.10	0.12	-1.92	-2.26	0.57	2.11	1.25	3.51	21.07	-2.30	21.07
指数型	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9936	2025-03-27	-0.10	-3.52	-2.97	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64
混合型	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0163	2025-03-27	-0.10	0.15	1.36	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
	016964		1.0688	2025-03-25	-0.10	-0.75	0.59	1.55	9.12	7.54	6.88	6.88	6.88	1.67	6.88
混合型	009967	博时荣泰混合	0.8805	2025-03-27	-0.10	-1.23	-0.43	-1.45	0.99	-0.37	-13.05	-16.18	-11.95	-1.06	-11.95
QDII型	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1582	2025-03-26	-0.10	0.08	0.30	1.46	2.41	5.76	12.37	18.41	11.82	1.13	15.82
QDII型	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0639	2025-03-26	-0.10	-0.09	0.21	1.78	2.13	5.57	5.38	5.50	11.45	1.62	12.06
债券型	852300	海通鑫悦债券C	1.0583	2025-03-27	-0.10	-0.34	0.70	2.73	2.64	4.96	3.06	2.64	-0.52	2.91	-0.52
QDII型	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2056	2025-03-26	-0.10	-0.39	-0.05	2.09	0.19	4.31	7.64	7.64	7.64	1.98	7.64
混合型	014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.2466	2025-03-27	-0.10	-3.08	-5.79	-1.16	18.80	21.89	8.66	7.17	-10.97	3.52	-10.97
债券型	004026	融通收益增强债券C	1.1583	2025-03-27	-0.10	-1.22	-3.87	1.68	11.30	3.61	-2.71	-1.10	12.74	3.96	33.73
债券型	310518	申万菱信可转债债券A	1.8080	2025-03-27	-0.11	-1.31	-3.68	1.40	5.85	4.15	3.08	-0.66	23.58	2.26	107.44
债券型	021346	永赢汇享债券C	1.0329	2025-03-27	-0.11	-0.01	0.01	0.76	3.16	3.29	3.29	3.29	3.29	0.67	3.29
债券型	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1395	2025-03-27	-0.11	0.71	-0.43	-0.11	7.60	12.25	14.30	14.30	14.30	-0.59	14.30
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0326	2025-03-27	-0.11	-0.29	0.10	-0.10	1.79	2.68	3.26	3.26	3.26	-0.04	3.26
	017365		0.8315	2025-03-25	-0.11	-1.36	1.29	3.15	10.40	4.72	-13.68	-13.56	-13.56	3.64	-13.56
混合型	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.9303	2025-03-27	-0.11	-6.02	-12.11	-10.22	2.70	2.44	-6.97	-6.97	-6.97	-6.22	-6.97
混合型	010282	中信建投智享生活混合A	0.6531	2025-03-27	-0.11	-4.07	-9.63	-12.73	-10.33	-12.21	-40.18	-39.61	-34.69	-11.20	-34.69
债券型	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1412	2025-03-27	-0.11	0.71	-0.41	-0.08	7.69	12.40	21.24	23.53	29.94	-0.56	33.44
QDII型	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1879	2025-03-26	-0.11	-0.07	-0.27	1.20	2.51	4.30	6.67	5.73	-7.15	1.12	-7.15
混合型	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9157	2025-03-27	-0.11	-0.63	0.45	3.77	7.89	3.74	-4.60	-5.30	-8.43	3.75	-8.43
指数型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0181	2025-03-27	-0.11	1.31	2.56	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
指数型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0186	2025-03-27	-0.11	1.31	2.58	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
混合型	021456	农银红利甄选混合C	1.0518	2025-03-27	-0.11	1.66	5.90	3.12	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	3.62	5.18
	016197		1.0206	2025-03-25	-0.11	-0.51	0.28	1.61	5.00	5.78	2.19	2.06	2.06	1.61	2.06
混合型	008841	德邦大消费混合C	0.9123	2025-03-27	-0.11	-3.34	-4.04	-4.17	-1.65	1.51	-30.05	-20.76	-8.77	-2.55	-8.77
QDII型	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1780	2025-03-26	-0.11	0.08	0.32	1.53	2.56	6.07	13.04	19.48	13.50	1.19	17.80
混合型	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.1893	2025-03-27	-0.11	-0.85	6.01	17.24	18.93	18.93	18.93	18.93	18.93	19.40	18.93
混合型	020653	恒生前海兴泰混合A	1.0974	2025-03-27	-0.11	0.84	2.36	-2.44	6.91	9.74	9.74	9.74	9.74	-2.24	9.74
混合型	016563	金鹰红利价值混合C	2.1053	2025-03-27	-0.11	-2.05	-5.67	3.81	26.48	28.65	14.52	44.66	44.66	6.60	44.66
混合型	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.6466	2025-03-27	-0.11	-0.68	-0.17	-0.08	7.86	5.17	-25.60	-26.77	-35.34	1.83	-35.34
债券型	006501	建信润利增强债券C	1.0356	2025-03-27	-0.11	-0.33	-0.16	-0.31	2.63	3.77	1.86	5.46	16.17	-0.07	16.52
混合型	217012	招商行业领先混合A	1.7510	2025-03-27	-0.11	-2.23	0.29	2.04	3.43	7.62	-16.94	-16.10	12.97	3.86	116.33
	017383		1.2034	2025-03-25	-0.11	-1.57	0.46	2.28	13.45	9.80	-1.45	0.47	0.47	2.96	0.47
	012386		0.9730	2025-03-25	-0.11	-0.66	-0.33	-0.19	1.97	2.08	-1.95	-1.45	-2.70	-0.17	-2.70
混合型	011411	中信建投量化进取C	0.9012	2025-03-27	-0.11	-1.49	0.19	2.03	11.95	14.98	-1.13	-6.16	-9.88	3.82	-9.88
混合型	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	1.4999	2025-03-27	-0.11	-2.69	-1.75	7.43	16.49	26.97	20.54	28.25	49.99	9.05	49.99
混合型	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.2312	2025-03-27	-0.11	-0.88	2.17	-1.75	8.09	11.81	1.99	-11.70	100.23	-0.61	123.12
混合型	021973	天弘优势企业混合发起A	1.1041	2025-03-27	-0.11	-1.08	2.80	5.20	8.35	10.41	10.41	10.41	10.41	6.00	10.41
混合型	017840	银华清洁能源产业混合C	0.9154	2025-03-27	-0.11	-4.58	-8.06	5.04	9.34	14.45	-8.46	-8.46	-8.46	6.18	-8.46
混合型	017814	兴合安迎混合C	0.9204	2025-03-27	-0.11	-0.83	-1.99	0.58	13.31	10.84	-7.96	-7.96	-7.96	2.63	-7.96
债券型	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1945	2025-03-27	-0.11	0.28	-0.47	-0.67	8.25	9.56	14.20	17.98	21.78	-0.91	21.78
混合型	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1113	2025-03-27	-0.11	-0.24	-0.31	0.48	3.79	3.28	1.74	1.11	16.82	0.58	17.75
股票型	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.8295	2025-03-27	-0.11	-2.06	-3.65	5.56	29.17	24.35	-19.68	-37.94	31.30	7.32	82.95
股票型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0509	2025-03-27	-0.11	-3.53	-2.96	3.30	21.80	13.00	0.09	27.07	8.05	6.39	-24.42
股票型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0181	2025-03-27	-0.11	1.31	2.56	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
股票型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0186	2025-03-27	-0.11	1.31	2.58	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
股票型	019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	1.2365	2025-03-27	-0.11	-2.14	-0.85	5.20	30.13	35.28	23.65	23.65	23.65	8.56	23.65
股票型	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.8262	2025-03-27	-0.11	-4.57	-7.54	2.83	11.78	4.04	-17.38	-17.38	-17.38	3.81	-17.38
股票型	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1167	2025-03-27	-0.11	-2.10	-0.57	2.80	24.33	25.43	3.11	11.67	11.67	5.83	11.67
股票型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1273	2025-03-27	-0.11	-2.09	-0.54	2.90	24.59	25.94	3.95	12.73	12.73	5.93	12.73
股票型	015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1287	2025-03-27	-0.11	-2.13	-1.03	4.72	28.61	33.34	11.74	12.87	12.87	8.10	12.87
股票型	015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.1406	2025-03-27	-0.11	-2.12	-0.98	4.83	28.87	33.87	12.64	14.06	14.06	8.22	14.06
股票型	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4003	2025-03-27	-0.11	-3.53	-2.99	3.24	21.62	12.65	-0.48	40.03	40.03	6.31	40.03
股票型	015608	信澳转型创新股票C	0.9250	2025-03-27	-0.11	-4.34	-7.68	-0.32	37.04	38.68	1.87	-4.64	-4.64	2.44	-4.64
股票型	009609	广发中证500指数增强C	1.0193	2025-03-27	-0.11	-1.53	0.54	0.63	14.05	15.91	1.31	0.08	1.93	3.27	1.93
股票型	009608	广发中证500指数增强A	1.0377	2025-03-27	-0.11	-1.52	0.57	0.75	14.30	16.37	2.13	1.29	3.77	3.38	3.77
股票型	003956	南方产业智选股票A	1.9466	2025-03-27	-0.11	-0.82	0.09	5.84	9.14	16.86	19.71	12.60	31.97	5.54	94.66
股票型	001426	南方大数据300C	1.4164	2025-03-27	-0.11	-1.87	0.13	7.33	32.88	31.84	10.06	7.21	38.25	10.66	41.64
股票型	001420	南方大数据300A	1.4695	2025-03-27	-0.11	-1.86	0.17	7.44	33.14	32.38	10.95	8.51	41.05	10.76	46.95
股票型	001105	信澳转型创新股票A	0.9400	2025-03-27	-0.11	-4.37	-7.75	-0.21	37.23	39.26	2.96	-5.05	25.84	2.51	-6.00
债券型	018604	民生加银添润债券A	1.0383	2025-03-27	-0.11	-0.28	0.13	0.00	1.99	3.10	3.83	3.83	3.83	0.06	3.83
	017326		1.1599	2025-03-25	-0.11	-0.76	-0.40	1.24	2.85	3.18	-1.34	-0.80	-0.80	1.24	-0.80
混合型	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.9382	2025-03-27	-0.11	-6.02	-12.09	-10.12	2.95	2.94	-6.18	-6.18	-6.18	-6.12	-6.18
指数型	009609	广发中证500指数增强C	1.0193	2025-03-27	-0.11	-1.53	0.54	0.63	14.05	15.91	1.31	0.08	1.93	3.27	1.93
混合型	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9747	2025-03-27	-0.11	-1.59	-0.32	1.84	0.59	4.51	-24.58	-37.62	-3.05	3.10	-2.53
混合型	005443	国金量化多策略A	1.2132	2025-03-27	-0.11	-0.19	0.56	-0.30	7.59	12.93	2.22	22.56	62.45	0.76	31.47
股票型	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7692	2025-03-27	-0.11	-2.07	-3.69	5.44	28.86	23.74	-20.47	-38.86	28.08	7.20	76.92
混合型	002597	兴业成长动力混合A	1.4861	2025-03-27	-0.11	-0.50	-1.62	7.65	17.05	17.99	10.24	14.23	43.71	9.12	80.06
QDII型	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1938	2025-03-26	-0.11	-0.07	-0.27	1.20	2.52	4.34	6.71	6.17	-4.11	1.13	27.04
债券型	852389	海通鑫悦债券A	1.0731	2025-03-27	-0.11	-0.32	0.75	2.85	2.87	5.40	3.90	3.93	0.87	3.02	0.87
股票型LOF	160629	传媒LOF	1.0509	2025-03-27	-0.11	-3.53	-2.96	3.30	21.80	13.00	0.09	27.07	8.05	6.39	-24.42
指数型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0509	2025-03-27	-0.11	-3.53	-2.96	3.30	21.80	13.00	0.09	27.07	8.05	6.39	-24.42
混合型	021656	海富通量化选股混合C	1.0651	2025-03-27	-0.11	-1.86	-0.94	0.76	2.77	6.51	6.51	6.51	6.51	2.79	6.51
指数型	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4003	2025-03-27	-0.11	-3.53	-2.99	3.24	21.62	12.65	-0.48	40.03	40.03	6.31	40.03
混合型	014728	易方达成长动力混合C	1.1391	2025-03-27	-0.11	-2.12	-2.82	1.20	19.70	32.30	17.19	15.40	13.91	4.59	13.91
债券型	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1640	2025-03-27	-0.11	0.41	0.81	0.22	1.71	3.00	4.24	6.35	17.40	0.11	17.40
债券型	004222	金信民旺债券A	1.2191	2025-03-27	-0.11	-0.13	0.10	1.61	10.03	11.63	2.70	4.12	18.16	1.80	21.91
混合型	750001	安信灵活配置混合A	2.1368	2025-03-27	-0.11	-1.88	-3.01	-1.04	-0.95	2.74	-5.91	-15.84	49.53	0.54	244.45
混合型	270025	广发行业领先混合A	1.7430	2025-03-27	-0.11	-0.23	3.01	0.11	-2.90	1.75	-8.26	1.28	40.11	1.22	155.93
混合型	017813	兴合安迎混合A	0.9320	2025-03-27	-0.11	-0.82	-1.96	0.72	13.66	11.58	-6.80	-6.80	-6.80	2.78	-6.80
指数型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1273	2025-03-27	-0.11	-2.09	-0.54	2.90	24.59	25.94	3.95	12.73	12.73	5.93	12.73
指数型	009608	广发中证500指数增强A	1.0377	2025-03-27	-0.11	-1.52	0.57	0.75	14.30	16.37	2.13	1.29	3.77	3.38	3.77
	007070		1.1513	2025-03-25	-0.11	-0.76	-0.42	1.16	2.70	2.88	-1.89	-0.68	10.84	1.17	15.13
债券型	007032	平安可转债债券A	1.1614	2025-03-27	-0.11	-1.88	-1.73	4.57	11.82	9.89	-2.09	-6.89	10.96	5.96	16.14
混合型	002363	华安安康灵活配置混合A	1.7898	2025-03-27	-0.11	-0.33	1.11	0.72	3.80	8.41	11.05	11.20	36.38	1.01	87.65
混合型	018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.1133	2025-03-27	-0.11	-1.35	0.29	5.90	9.79	11.33	11.33	11.33	11.33	6.90	11.33
指数型	015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.1406	2025-03-27	-0.11	-2.12	-0.98	4.83	28.87	33.87	12.64	14.06	14.06	8.22	14.06
指数型	010153	中加中证500指数增强A	0.9962	2025-03-27	-0.11	-0.81	1.95	2.39	14.72	17.34	1.77	0.18	-0.38	4.77	-0.38
股票型	010153	中加中证500指数增强A	0.9962	2025-03-27	-0.11	-0.81	1.95	2.39	14.72	17.34	1.77	0.18	-0.38	4.77	-0.38
混合型	007303	京管泰富优势混合A	1.0589	2025-03-27	-0.11	-1.59	-0.36	1.61	8.65	9.37	6.92	6.92	6.92	2.68	6.92
QDII型	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.1782	2025-03-26	-0.11	-0.39	-0.06	2.24	0.02	3.83	2.37	6.70	16.63	2.06	15.42
混合型	002364	华安安康灵活配置混合C	1.6962	2025-03-27	-0.11	-0.33	1.06	0.57	3.50	7.76	9.72	9.20	32.37	0.87	77.83
混合型	001513	易方达信息产业混合A	2.6240	2025-03-27	-0.11	-3.35	-9.27	-4.44	16.00	26.46	0.04	8.97	44.73	-1.28	162.40
QDII型	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人	1.0205	2025-03-26	-0.11	-0.25	-0.12	1.57	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.40	1.92
混合型	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.1876	2025-03-27	-0.11	-0.86	5.98	17.13	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	19.28	18.76
债券型	021611	银河银信债券E	1.0216	2025-03-27	-0.11	0.10	0.20	-0.42	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.33	-0.05
混合型	018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.1130	2025-03-27	-0.11	-1.34	0.32	5.98	9.76	11.30	11.30	11.30	11.30	6.99	11.30
混合型	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.7139	2025-03-27	-0.11	-0.83	-2.15	6.27	13.48	16.04	-8.80	-16.04	-28.61	7.68	-28.61
混合型	009475	汇丰晋信慧盈混合	0.9328	2025-03-27	-0.11	-1.46	-3.41	-4.50	-4.46	-3.07	-2.90	-3.88	-6.72	-3.66	-6.72
混合型	009433	德邦科技创新一年定开混合C	0.7033	2025-03-27	-0.11	-5.85	-9.68	-12.07	15.47	-6.90	-34.44	-34.56	-29.67	-6.59	-29.67
混合型	009124	华泰保兴科荣混合A	1.0329	2025-03-27	-0.11	0.12	-1.91	-2.24	0.53	2.12	1.35	3.71	21.54	-2.28	21.54
混合型	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.3620	2025-03-27	-0.11	-1.40	1.74	4.88	17.79	26.50	11.63	10.79	47.81	7.45	42.97
混合型	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.3947	2025-03-27	-0.11	-1.39	1.76	4.95	17.96	26.88	12.26	11.73	50.29	7.52	46.29
债券型	675121	西部利得汇逸债券A	1.0519	2025-03-27	-0.11	-0.06	0.61	0.43	0.99	2.53	3.20	6.09	7.76	0.49	17.55
混合型	019181	光大保德信一带一路混合C	0.9300	2025-03-27	-0.11	-0.11	2.65	-0.75	3.45	8.90	-4.91	-4.91	-4.91	-0.64	-4.91
	018142		1.0377	2025-03-25	-0.11	-0.53	-0.16	0.81	4.74	4.71	3.77	3.77	3.77	0.89	3.77
	015682		0.8225	2025-03-25	-0.11	-1.38	1.24	3.02	10.12	4.21	-14.51	-17.75	-17.75	3.52	-17.75
债券型	015167	申万菱信可转债债券C	1.7980	2025-03-27	-0.11	-1.32	-3.64	1.35	5.76	3.93	2.68	-1.21	-7.79	2.22	-7.79
混合型	010568	海富通惠睿精选混合A	1.1384	2025-03-27	-0.11	-0.65	-0.77	-0.71	2.58	6.46	3.62	5.82	13.84	-0.32	13.84
混合型	010283	中信建投智享生活混合C	0.6417	2025-03-27	-0.11	-4.08	-9.66	-12.82	-10.50	-12.56	-40.66	-40.33	-35.83	-11.29	-35.83
混合型	007304	京管泰富优势混合C	1.0531	2025-03-27	-0.11	-1.60	-0.39	1.51	8.43	8.94	6.34	6.34	6.34	2.58	6.34
债券型	630109	华商稳定增利债券C	1.7900	2025-03-27	-0.11	-0.56	-0.17	1.19	5.36	4.80	7.12	4.92	29.15	2.17	124.75
混合型	050022	博时回报混合	1.7375	2025-03-27	-0.11	-4.56	-8.07	8.23	27.96	23.93	-1.46	-5.02	24.46	10.63	237.24
混合型	023177	安信灵活配置混合C	2.1352	2025-03-27	-0.11	-1.89	-3.04	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
混合型	021655	海富通量化选股混合A	1.0688	2025-03-27	-0.11	-1.85	-0.90	0.88	3.04	6.88	6.88	6.88	6.88	2.91	6.88
指数型	015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1287	2025-03-27	-0.11	-2.13	-1.03	4.72	28.61	33.34	11.74	12.87	12.87	8.10	12.87
债券型	014814	格林泓皓纯债	1.0330	2025-03-27	-0.11	0.86	-0.47	-0.07	2.11	4.71	10.08	12.04	12.04	-0.09	12.04
混合型	008840	德邦大消费混合A	0.9233	2025-03-27	-0.11	-3.34	-4.02	-4.11	-1.53	1.77	-29.70	-20.16	-7.67	-2.50	-7.67
混合型	021884	太平量化选股混合A	1.0284	2025-03-27	-0.11	-1.03	0.26	2.48	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	3.89	2.84
QDII型	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4756	2025-03-26	-0.11	-0.28	0.00	1.91	2.22	5.51	7.72	7.72	7.72	1.81	7.72
混合型	013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.6137	2025-03-27	-0.11	-1.40	-4.08	5.81	19.03	23.06	-13.40	-24.29	-38.63	6.99	-38.63
混合型	012102	国寿安保低碳经济混合A	0.6422	2025-03-27	-0.11	-2.42	-0.50	13.97	16.59	23.00	-24.72	-35.78	-35.78	15.57	-35.78
混合型	001676	江信同福C	1.4998	2025-03-27	-0.11	0.29	3.28	3.58	20.34	17.58	-0.95	-1.70	57.53	5.50	55.00
混合型	501066	东方红恒元五年持有混合	1.3942	2025-03-27	-0.11	-1.47	2.93	6.70	2.47	0.25	-20.27	-13.55	4.28	7.44	39.41
债券型	021345	永赢汇享债券A	1.0350	2025-03-27	-0.11	-0.01	0.03	0.85	3.36	3.50	3.50	3.50	3.50	0.76	3.50
混合型	020106	兴业成长动力混合C	1.4801	2025-03-27	-0.11	-0.50	-1.63	7.57	16.87	17.63	12.89	12.89	12.89	9.05	12.89
混合型	017874	国金量化多策略C	1.2034	2025-03-27	-0.11	-0.20	0.53	-0.41	7.37	12.48	1.41	1.02	1.02	0.67	1.02
指数型	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1167	2025-03-27	-0.11	-2.10	-0.57	2.80	24.33	25.43	3.11	11.67	11.67	5.83	11.67
混合型	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.6368	2025-03-27	-0.11	-2.42	-0.53	13.90	16.44	22.63	-25.18	-36.32	-36.32	15.49	-36.32
债券型	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.2005	2025-03-27	-0.11	0.28	-0.48	-0.73	8.00	9.16	13.48	16.91	21.82	-0.97	21.82
混合型	009432	德邦科技创新一年定开混合A	0.7110	2025-03-27	-0.11	-5.84	-9.67	-12.02	15.61	-6.67	-34.11	-34.06	-28.90	-6.53	-28.90
混合型	002149	嘉实新优选混合	0.9470	2025-03-27	-0.11	-2.57	-3.47	4.99	23.63	16.05	-20.69	-26.87	-14.68	6.52	1.16
指数型	001420	南方大数据300A	1.4695	2025-03-27	-0.11	-1.86	0.17	7.44	33.14	32.38	10.95	8.51	41.05	10.76	46.95
QDII型	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4770	2025-03-26	-0.11	-0.28	0.00	1.91	2.23	5.52	9.57	15.36	8.50	1.81	68.49
	021600		1.0712	2025-03-25	-0.11	-0.75	0.60	1.60	9.24	5.44	5.44	5.44	5.44	1.72	5.44
混合型	020654	恒生前海兴泰混合C	1.0874	2025-03-27	-0.11	0.83	2.33	-2.54	6.70	8.75	8.74	8.74	8.74	-2.34	8.74
指数型	010154	中加中证500指数增强C	0.9826	2025-03-27	-0.11	-0.81	1.93	2.32	14.55	17.00	1.17	-0.70	-1.74	4.70	-1.74
股票型	010154	中加中证500指数增强C	0.9826	2025-03-27	-0.11	-0.81	1.93	2.32	14.55	17.00	1.17	-0.70	-1.74	4.70	-1.74
债券型	007033	平安可转债债券C	1.1357	2025-03-27	-0.11	-1.88	-1.76	4.47	11.61	9.45	-2.86	-8.00	8.77	5.85	13.57
债券型	006500	建信润利增强债券A	1.0452	2025-03-27	-0.11	-0.31	-0.14	-0.21	2.83	4.18	2.69	6.73	18.51	0.03	19.40
债券型	004402	金信民旺债券C	1.1791	2025-03-27	-0.11	-0.14	0.07	1.52	9.82	11.18	1.89	2.87	15.85	1.71	17.91
指数型	001426	南方大数据300C	1.4164	2025-03-27	-0.11	-1.87	0.13	7.33	32.88	31.84	10.06	7.21	38.25	10.66	41.64
混合型	310358	申万菱信新经济混合A	0.9365	2025-03-27	-0.12	-4.03	-8.24	3.24	9.40	15.99	-15.71	-13.54	66.80	5.82	279.03
	021638		1.0068	2025-03-25	-0.12	0.00	-0.67	0.00	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.83	0.68
QDII型	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4074	2025-03-27	-0.12	-3.71	-8.15	5.97	16.15	24.84	40.74	40.74	40.74	8.86	40.74
指数型	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8087	2025-03-27	-0.12	-1.41	-0.65	-1.11	8.39	9.05	-5.40	-8.84	-19.13	1.65	-19.13
混合型	008467	博道嘉瑞混合A	1.3686	2025-03-27	-0.12	-2.13	-2.55	-2.44	3.97	3.01	-11.41	-16.01	37.92	0.63	36.86
混合型	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.8020	2025-03-27	-0.12	-3.37	-6.53	1.26	31.91	18.64	-9.17	-4.30	31.91	5.53	-19.80
债券型	485105	工银增强收益债券A	1.1296	2025-03-27	-0.12	0.19	-0.53	-0.47	1.60	3.16	3.29	7.37	25.42	-0.58	171.68
混合型	011232	光大保德信锦弘混合C	1.1302	2025-03-27	-0.12	-0.62	-0.70	2.35	11.49	13.42	11.69	12.26	13.02	3.33	13.02
混合型	010148	浙商智选经济动能混合A	0.6474	2025-03-27	-0.12	-3.00	-5.65	4.62	8.21	16.27	-15.03	-31.99	-35.26	5.13	-35.26
债券型	485005	工银增强收益债券B	1.1271	2025-03-27	-0.12	0.18	-0.56	-0.57	1.40	2.75	2.46	6.09	22.92	-0.68	153.10
QDII型	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1706	2025-03-26	-0.12	-0.35	-0.12	2.22	-0.87	2.40	2.16	0.06	0.65	2.09	10.71
债券型	000004	中海可转债债券C	0.8530	2025-03-27	-0.12	-2.51	-2.07	3.65	14.50	15.74	1.91	4.41	7.70	4.53	0.29
股票型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0045	2025-03-27	-0.12	0.61	2.36	-1.26	4.14	10.07	9.42	17.50	84.38	-1.42	120.88
股票型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2265	2025-03-27	-0.12	-4.49	-7.29	10.21	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	14.22	1.23
股票型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0868	2025-03-27	-0.12	-3.53	-3.02	3.05	20.05	11.47	8.68	8.68	8.68	6.17	8.68
股票型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0900	2025-03-27	-0.12	-3.53	-3.00	3.13	20.22	11.77	9.00	9.00	9.00	6.25	9.00
股票型	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8087	2025-03-27	-0.12	-1.41	-0.65	-1.11	8.39	9.05	-5.40	-8.84	-19.13	1.65	-19.13
股票型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2141	2025-03-27	-0.12	-4.49	-7.29	10.20	25.64	16.39	-1.26	31.98	21.41	14.23	21.41
股票型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2278	2025-03-27	-0.12	-4.48	-7.27	10.28	25.82	16.74	-0.67	33.18	22.78	14.30	22.78
债券型	485205	工银增强收益债券A	1.1296	2025-03-27	-0.12	0.19	-0.53	-0.47	1.60	3.16	3.29	7.37	25.42	-0.58	171.68
债券型	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0399	2025-03-27	-0.12	0.42	0.97	0.24	2.28	3.92	3.99	3.99	3.99	0.13	3.99
混合型	012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.1873	2025-03-27	-0.12	-0.08	0.31	0.02	2.76	11.34	17.79	20.45	18.73	-0.04	18.73
混合型	012111	鹏华安颐混合A	1.0421	2025-03-27	-0.12	-0.46	-1.03	1.02	7.88	10.40	6.46	8.16	4.21	0.89	4.21
债券型	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1879	2025-03-27	-0.12	0.42	0.84	0.32	1.92	3.41	5.08	7.64	19.79	0.20	19.79
债券型	002724	江信祺福C	1.4148	2025-03-27	-0.12	-0.25	-0.86	-1.33	2.08	1.83	7.19	14.05	25.57	-1.24	41.47
债券型	002723	江信祺福A	1.4723	2025-03-27	-0.12	-0.25	-0.82	-1.21	2.33	2.34	8.33	15.84	28.81	-1.13	47.22
混合型	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4815	2025-03-27	-0.12	0.07	1.12	0.58	1.82	2.46	1.13	1.47	18.78	0.58	63.35
混合型	519678	银河消费混合A	1.6010	2025-03-27	-0.12	-3.90	-4.19	-3.61	25.37	-1.90	-25.15	-28.43	-4.70	-0.87	60.10
混合型	021623	天弘新兴产业混合发起A	1.1209	2025-03-27	-0.12	-2.68	-1.91	6.11	8.09	12.09	12.09	12.09	12.09	7.59	12.09
债券型	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1882	2025-03-27	-0.12	0.42	0.83	0.29	1.89	2.30	2.30	2.30	2.30	0.17	2.30
	017281		0.9899	2025-03-25	-0.12	-1.41	-0.45	0.20	9.36	6.01	-2.49	-2.03	-2.03	0.79	-2.03
混合型	012917	平安优势领航1年持有混合A	0.6854	2025-03-27	-0.12	-5.04	-5.71	5.35	24.60	10.85	-11.62	-14.58	-31.46	8.81	-31.46
指数型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2278	2025-03-27	-0.12	-4.48	-7.27	10.28	25.82	16.74	-0.67	33.18	22.78	14.30	22.78
债券型	010927	大成元吉增利债券A	1.0571	2025-03-27	-0.12	-0.27	0.02	0.39	2.82	6.02	4.67	5.77	5.71	0.35	5.71
混合型	010062	南方行业精选一年混合A	0.6902	2025-03-27	-0.12	-0.42	2.03	3.65	5.12	11.97	0.61	-9.27	-30.98	3.17	-30.98
股票型LOF	501059	国企红利LOF	2.0045	2025-03-27	-0.12	0.61	2.36	-1.26	4.14	10.07	9.42	17.50	84.38	-1.42	120.88
指数型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0045	2025-03-27	-0.12	0.61	2.36	-1.26	4.14	10.07	9.42	17.50	84.38	-1.42	120.88
指数型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0868	2025-03-27	-0.12	-3.53	-3.02	3.05	20.05	11.47	8.68	8.68	8.68	6.17	8.68
混合型	012184	大成创新趋势混合A	0.7317	2025-03-27	-0.12	-1.77	-1.97	3.51	3.03	1.53	-20.87	-13.02	-26.83	4.35	-26.83
混合型	012076	易方达稳健添利混合C	0.9784	2025-03-27	-0.12	-0.98	0.75	2.58	2.44	8.75	1.69	1.46	-2.16	2.69	-2.16
混合型	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1654	2025-03-27	-0.12	-0.43	-0.16	0.15	2.09	4.03	6.05	8.57	16.54	0.16	16.54
QDII型	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0456	2025-03-26	-0.12	-0.16	-0.07	1.43	2.72	4.75	5.40	9.82	4.56	1.33	4.56
混合型	022735	申万菱信新经济混合C	0.9270	2025-03-27	-0.12	-4.04	-8.26	2.22	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	4.77	-2.14
指数型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0900	2025-03-27	-0.12	-3.53	-3.00	3.13	20.22	11.77	9.00	9.00	9.00	6.25	9.00
QDII型	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4191	2025-03-27	-0.12	-3.70	-8.11	6.10	16.28	25.24	41.91	41.91	41.91	8.99	41.91
混合型	012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1748	2025-03-27	-0.12	-0.09	0.29	-0.05	2.61	11.01	17.08	19.38	17.48	-0.11	17.48
混合型	005652	国富天颐混合A	1.0416	2025-03-27	-0.12	-0.32	-0.80	0.08	4.94	6.46	5.75	7.60	31.56	0.16	47.09
混合型	700001	平安行业先锋混合	1.6320	2025-03-27	-0.12	-0.61	1.30	3.95	8.37	5.43	-7.69	-10.58	23.36	5.63	108.95
指数型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2265	2025-03-27	-0.12	-4.49	-7.29	10.21	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	14.22	1.23
债券型	013257	南方通元6个月持有债券A	1.0069	2025-03-27	-0.12	0.21	0.69	-0.13	1.93	2.20	1.50	0.91	0.69	-0.18	0.69
混合型	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7364	2025-03-27	-0.12	-0.82	-2.10	6.48	13.92	16.98	-7.34	-14.00	-26.36	7.88	-26.36
债券型	006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.1998	2025-03-27	-0.12	-1.34	-1.32	0.44	12.15	13.02	0.16	-0.40	12.98	0.98	19.98
混合型	021885	太平量化选股混合C	1.0256	2025-03-27	-0.12	-1.04	0.21	2.32	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	3.73	2.56
混合型	010063	南方行业精选一年混合C	0.6721	2025-03-27	-0.12	-0.44	1.97	3.48	4.80	11.29	-0.59	-10.90	-32.79	3.02	-32.79
混合型	007777	中邮研究精选混合	1.1135	2025-03-27	-0.12	-1.30	-1.36	0.73	3.67	6.22	-3.87	4.49	48.16	1.59	75.20
混合型	002190	农银新能源主题A	2.3228	2025-03-27	-0.12	-1.47	-2.03	2.78	8.99	8.57	-22.41	-37.28	122.87	4.03	132.28
债券型	675123	西部利得汇逸债券C	1.0782	2025-03-27	-0.12	-0.06	0.61	0.40	0.94	2.43	2.98	5.76	7.22	0.46	23.81
债券型	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1300	2025-03-27	-0.12	-0.50	-1.11	1.02	8.89	11.01	11.78	12.53	13.00	1.79	13.00
	007071		1.1171	2025-03-25	-0.12	-0.77	-0.45	1.04	2.45	2.36	-2.87	-2.16	8.10	1.05	11.71
混合型	005653	国富天颐混合C	1.0202	2025-03-27	-0.12	-0.32	-0.85	-0.08	4.64	5.82	4.48	5.65	27.67	0.02	40.82
QDII型	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	0.0862	2025-03-26	-0.12	-0.23	0.35	3.11	1.06	5.77	3.36	9.25	-44.85	2.99	-36.98
QDII型	873017	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1072	2025-03-26	-0.12	-0.03	0.16	1.08	2.79	5.84	13.43	24.49	12.39	1.22	12.39
混合型	019018	易方达信息产业混合C	2.6050	2025-03-27	-0.12	-3.34	-9.30	-4.58	15.73	25.85	22.65	22.65	22.65	-1.40	22.65
混合型	017839	银华清洁能源产业混合A	0.9221	2025-03-27	-0.12	-4.57	-8.03	5.13	9.55	14.90	-7.79	-7.79	-7.79	6.28	-7.79
混合型	012075	易方达稳健添利混合A	0.9879	2025-03-27	-0.12	-0.98	0.76	2.65	2.59	9.06	2.30	2.37	-1.21	2.76	-1.21
混合型	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1973	2025-03-27	-0.12	-0.42	-0.13	0.30	2.39	4.66	7.32	10.54	19.73	0.30	19.73
QDII型	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1671	2025-03-26	-0.12	-0.18	0.06	2.08	-1.18	2.45	0.06	-1.12	4.05	1.89	8.72
QDII型	873013	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1203	2025-03-26	-0.12	-0.03	0.17	1.15	2.94	6.15	14.10	25.58	13.72	1.27	13.72
混合型	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.0824	2025-03-27	-0.12	-0.18	1.51	5.12	7.25	12.06	10.19	8.24	8.24	5.24	8.24
混合型	012112	鹏华安颐混合C	1.0306	2025-03-27	-0.12	-0.46	-1.05	0.95	7.75	10.20	5.56	7.04	3.06	0.84	3.06
混合型	011829	平安睿享成长混合C	0.6514	2025-03-27	-0.12	-5.36	-6.21	4.06	23.84	9.31	-13.81	-14.78	-34.86	7.56	-34.86
混合型	011427	广发价值驱动混合A	0.8953	2025-03-27	-0.12	-0.16	3.38	0.79	-1.81	3.59	-6.68	1.80	-10.47	1.91	-10.47
QDII型	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0222	2025-03-26	-0.12	-0.20	-0.06	1.63	-1.61	3.09	2.89	4.69	3.69	1.44	3.69
混合型	008468	博道嘉瑞混合C	1.3330	2025-03-27	-0.12	-2.14	-2.59	-2.57	3.71	2.49	-12.30	-17.28	34.50	0.51	33.30
债券型	006899	天弘弘丰增强回报债券C	1.1714	2025-03-27	-0.12	-1.35	-1.36	0.34	11.94	12.56	-0.64	-1.59	10.76	0.88	17.14
混合型	012185	大成创新趋势混合C	0.7205	2025-03-27	-0.12	-1.77	-1.99	3.42	2.83	1.12	-21.51	-14.06	-27.95	4.25	-27.95
混合型	011428	广发价值驱动混合C	0.8827	2025-03-27	-0.12	-0.17	3.34	0.68	-2.01	3.17	-7.43	0.58	-11.73	1.81	-11.73
混合型	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4704	2025-03-27	-0.12	0.07	1.11	0.51	1.69	2.25	0.71	0.85	17.61	0.51	61.76
混合型	080015	长盛中小盘精选混合	0.8340	2025-03-27	-0.12	-1.77	-0.95	2.21	11.50	12.55	3.99	2.96	14.88	4.25	-16.60
指数型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0206	2025-03-27	-0.12	0.35	1.58	-1.95	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	-1.51	2.06
股票型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0206	2025-03-27	-0.12	0.35	1.58	-1.95	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	-1.51	2.06
债券型	011416	恒越嘉鑫债券A	1.1392	2025-03-27	-0.12	-0.50	-1.09	1.06	9.00	11.24	12.25	13.21	13.92	1.84	13.92
混合型	002027	中加心享混合A	1.2892	2025-03-27	-0.12	-0.09	0.27	0.30	2.97	4.07	3.44	5.85	17.98	0.61	44.45
混合型	001151	融通互联网传媒灵活配置混合	0.8020	2025-03-27	-0.12	-3.37	-6.53	1.26	31.91	18.64	-9.17	-4.30	31.91	5.53	-19.80
	017238		0.9813	2025-03-26	-0.12	-0.03	1.38	0.13	1.90	2.62	-1.87	-1.87	-1.87	0.33	-1.87
混合型	013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.5994	2025-03-27	-0.12	-1.41	-4.13	5.62	18.65	22.23	-14.60	-25.86	-40.06	6.81	-40.06
债券型	013258	南方通元6个月持有债券C	0.9942	2025-03-27	-0.12	0.20	0.66	-0.23	1.74	1.80	0.70	-0.30	-0.58	-0.27	-0.58
	013192		0.9813	2025-03-25	-0.12	-1.42	-0.48	0.11	9.15	5.61	-3.22	-1.90	-1.87	0.70	-1.87
指数型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2141	2025-03-27	-0.12	-4.49	-7.29	10.20	25.64	16.39	-1.26	31.98	21.41	14.23	21.41
混合型	002533	中加心享混合C	1.2849	2025-03-27	-0.12	-0.09	0.26	0.27	2.92	3.96	3.21	5.50	17.36	0.58	64.53
QDII型	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0479	2025-03-26	-0.12	-0.19	-0.03	1.73	-1.31	3.60	3.81	6.16	6.29	1.53	6.29
指数型	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接	0.9762	2025-03-27	-0.13	1.58	2.83	-2.43	-0.71	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-3.04	-0.63
	017590		1.0632	2025-03-25	-0.13	-0.77	0.51	3.50	7.16	9.93	6.33	6.32	6.32	3.72	6.32
混合型	008795	海富通阿尔法对冲混合C	1.0010	2025-03-27	-0.13	-0.17	-0.35	0.41	0.20	-4.59	-6.33	-12.62	-11.34	0.20	-10.62
QDII型	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0275	2025-03-26	-0.13	-0.17	-0.09	1.36	2.56	4.41	4.69	8.64	2.75	1.25	2.75
混合型	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4910	2025-03-27	-0.13	-3.93	-5.33	0.34	22.11	14.52	-9.80	13.47	15.67	4.48	49.10
混合型	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5235	2025-03-27	-0.13	0.06	0.42	0.49	2.15	2.94	-2.25	-3.51	11.55	0.46	52.35
混合型	012198	国金核心资产一年持有A	0.8348	2025-03-27	-0.13	-3.17	-3.60	3.46	11.96	13.16	1.73	-5.18	-16.52	5.78	-16.52
混合型	011306	富国低碳新经济混合C	2.2230	2025-03-27	-0.13	-4.39	-5.28	3.16	24.19	11.99	-4.92	-18.15	-29.23	6.52	-29.23
股票型	008860	民生加银龙头优选股票A	1.0074	2025-03-27	-0.13	-0.71	1.49	3.13	2.83	8.76	-3.80	-18.28	0.55	3.06	0.74
QDII型	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9751	2025-03-26	-0.13	-0.36	-0.09	2.06	-1.32	1.68	-3.30	-3.68	-5.17	1.85	-2.49
债券型	161625	融通可转债债券C	0.9911	2025-03-27	-0.13	-2.45	-5.09	2.03	3.08	-5.73	-22.56	-10.35	10.79	3.54	6.63
混合型	021624	天弘新兴产业混合发起C	1.1159	2025-03-27	-0.13	-2.70	-1.96	5.94	7.75	11.59	11.59	11.59	11.59	7.43	11.59
指数型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1011	2025-03-27	-0.13	0.61	2.18	-1.65	1.32	5.78	10.11	10.11	10.11	-1.82	10.11
混合型	012199	国金核心资产一年持有C	0.8202	2025-03-27	-0.13	-3.18	-3.64	3.34	11.70	12.60	0.72	-6.59	-17.98	5.66	-17.98
指数型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0330	2025-03-27	-0.13	-1.51	0.07	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
混合型	013383	恒生前海高端制造混合A	0.6745	2025-03-27	-0.13	-3.13	-4.27	3.13	22.24	17.20	-16.09	-32.55	-32.55	6.86	-32.55
混合型	004757	国寿安保稳吉混合C	1.2119	2025-03-27	-0.13	-0.62	-1.31	-0.92	3.10	8.92	10.91	9.49	32.88	-0.66	50.75
混合型	002144	华安新优选灵活配置混合C	1.5210	2025-03-27	-0.13	-0.39	1.33	1.20	4.90	9.03	10.62	10.38	36.78	1.54	52.56
债券型	010118	天弘多元收益债券A	1.2246	2025-03-27	-0.13	-0.49	0.34	2.65	16.88	17.99	5.46	7.29	22.46	3.50	22.46
混合型	009651	海富通成长甄选混合A	0.9148	2025-03-27	-0.13	-3.86	-5.23	0.96	11.98	-3.08	-38.90	-32.82	-8.52	3.47	-8.52
指数型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8294	2025-03-27	-0.13	-3.59	-3.16	2.93	21.01	12.45	-0.17	25.23	1.57	6.02	-17.06
混合型	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5810	2025-03-27	-0.13	0.07	0.43	0.55	2.24	3.14	-1.86	-2.93	12.66	0.51	58.10
债券型	630007	华商稳健双利债券A	1.5180	2025-03-27	-0.13	-0.33	0.00	0.13	2.33	3.39	7.90	8.64	29.79	0.40	116.68
混合型	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.4800	2025-03-27	-0.13	-4.02	-5.43	0.20	21.81	14.02	-27.02	-27.02	-27.02	4.37	-27.02
债券型	014336	金鹰元丰债券C	1.4894	2025-03-27	-0.13	-3.74	-6.19	5.75	17.14	12.70	-10.79	-10.49	-27.88	8.31	-27.88
指数型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1864	2025-03-27	-0.13	-2.29	-0.52	4.00	23.09	21.70	-9.63	1.16	57.24	7.31	113.15
混合型	020366	光大保德信锦弘混合E	1.1549	2025-03-27	-0.13	-0.62	-0.67	2.47	11.77	13.95	9.72	9.72	9.72	3.44	9.72
混合型	011828	平安睿享成长混合A	0.6706	2025-03-27	-0.13	-5.35	-6.16	4.26	24.32	10.17	-12.43	-12.72	-32.94	7.74	-32.94
混合型	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0575	2025-03-27	-0.13	-0.08	1.10	1.96	10.54	9.82	4.88	5.18	5.75	2.73	5.75
混合型	009652	海富通成长甄选混合C	0.8985	2025-03-27	-0.13	-3.86	-5.26	0.86	11.75	-3.48	-39.38	-33.62	-10.15	3.37	-10.15
混合型	002103	招商康泰灵活配置混合	0.7900	2025-03-27	-0.13	-3.19	-5.16	-0.13	5.47	4.64	-2.59	-10.13	-14.04	1.02	0.23
债券型	210014	金鹰元丰债券A	1.5159	2025-03-27	-0.13	-3.73	-6.15	5.85	17.38	13.17	-10.05	-9.46	24.06	8.41	85.56
指数型	021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8354	2025-03-27	-0.13	-3.59	-3.15	2.97	21.13	39.72	39.72	39.72	39.72	6.07	39.72
指数型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0979	2025-03-27	-0.13	0.60	2.16	-1.71	1.19	5.52	9.79	9.79	9.79	-1.89	9.79
混合型	018824	国金智享量化选股混合C	0.9915	2025-03-27	-0.13	-0.18	1.43	2.20	12.82	14.54	-0.85	-0.85	-0.85	3.61	-0.85
混合型	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0217	2025-03-27	-0.13	-0.17	-0.32	0.50	0.39	-4.22	-5.58	-11.58	-9.50	0.29	41.32
债券型	022527	天弘多元收益债券E	1.2230	2025-03-27	-0.13	-0.49	0.32	2.56	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	3.42	8.01
	017179		0.9695	2025-03-25	-0.13	-1.42	-0.27	2.08	6.33	2.54	-3.05	-3.05	-3.05	2.19	-3.05
股票型	015124	汇添富国企创新股票D	1.5400	2025-03-27	-0.13	-1.03	1.38	-1.60	-4.05	-3.57	-19.29	-20.58	-24.77	-2.22	-24.77
指数型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9401	2025-03-27	-0.13	0.60	2.34	-1.33	3.98	9.73	8.76	16.44	69.59	-1.49	69.59
股票型	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9349	2025-03-27	-0.13	-1.80	-2.90	0.74	14.28	23.34	-13.27	-20.77	-13.11	3.06	-6.51
股票型	021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8354	2025-03-27	-0.13	-3.59	-3.15	2.97	21.13	39.72	39.72	39.72	39.72	6.07	39.72
股票型	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接	0.9747	2025-03-27	-0.13	1.57	2.82	-2.48	-0.80	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-3.09	-0.78
股票型	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接	0.9762	2025-03-27	-0.13	1.58	2.83	-2.43	-0.71	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-3.04	-0.63
股票型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0979	2025-03-27	-0.13	0.60	2.16	-1.71	1.19	5.52	9.79	9.79	9.79	-1.89	9.79
股票型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1011	2025-03-27	-0.13	0.61	2.18	-1.65	1.32	5.78	10.11	10.11	10.11	-1.82	10.11
股票型	019458	平安先进制造主题股票发起C	1.6568	2025-03-27	-0.13	-4.47	-0.94	49.75	95.42	84.87	65.68	65.68	65.68	57.78	65.68
股票型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9306	2025-03-27	-0.13	-1.80	-2.92	0.67	14.11	22.93	10.00	10.00	10.00	2.99	10.00
股票型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0330	2025-03-27	-0.13	-1.51	0.07	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
股票型	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3589	2025-03-27	-0.13	-4.19	-5.18	13.67	39.69	65.26	35.89	35.89	35.89	15.80	35.89
股票型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8168	2025-03-27	-0.13	-1.42	-0.62	-1.04	8.56	9.37	-4.84	-8.01	-18.32	1.72	-18.32
股票型	013491	同泰金融精选股票C	0.9937	2025-03-27	-0.13	-3.65	-6.90	-5.63	8.96	30.60	23.09	8.67	-0.63	-1.89	-0.63
股票型	013490	同泰金融精选股票A	1.0073	2025-03-27	-0.13	-3.64	-6.87	-5.54	9.18	31.14	24.10	9.99	0.73	-1.79	0.73
股票型	010322	大摩新兴产业股票	0.9927	2025-03-27	-0.13	-3.57	-4.82	2.05	26.03	23.58	-5.40	-2.80	-0.73	3.67	-0.73
股票型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9401	2025-03-27	-0.13	0.60	2.34	-1.33	3.98	9.73	8.76	16.44	69.59	-1.49	69.59
股票型	005457	景顺长城量化小盘股票	1.4115	2025-03-27	-0.13	-2.21	-0.77	5.07	27.37	28.11	2.55	6.61	74.51	8.12	72.19
股票型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1864	2025-03-27	-0.13	-2.29	-0.52	4.00	23.09	21.70	-9.63	1.16	57.24	7.31	113.15
股票型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8294	2025-03-27	-0.13	-3.59	-3.16	2.93	21.01	12.45	-0.17	25.23	1.57	6.02	-17.06
股票型	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8354	2025-03-27	-0.13	-3.59	-3.15	2.97	21.13	12.66	0.23	25.98	2.59	6.07	-16.46
混合型	021755	中欧价值品质混合发起A	1.0120	2025-03-27	-0.13	-1.40	1.24	1.89	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	3.11	1.20
	021639		1.0058	2025-03-25	-0.13	0.00	-0.71	0.00	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.74	0.58
混合型	019137	交银启合混合C	1.0045	2025-03-27	-0.13	-0.31	-0.44	0.41	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.45
股票型	015123	汇添富国企创新股票C	1.5310	2025-03-27	-0.13	-1.03	1.32	-1.61	-4.13	-3.71	-19.55	-21.04	-25.21	-2.30	-25.21
指数型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8168	2025-03-27	-0.13	-1.42	-0.62	-1.04	8.56	9.37	-4.84	-8.01	-18.32	1.72	-18.32
混合型	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0300	2025-03-27	-0.13	-0.74	-1.15	-0.14	3.33	4.45	5.06	4.44	3.00	-0.09	3.00
混合型	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6767	2025-03-27	-0.13	-0.35	0.55	-0.35	8.93	14.35	-9.41	-20.16	-32.33	1.05	-32.33
指数型	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8354	2025-03-27	-0.13	-3.59	-3.15	2.97	21.13	12.66	0.23	25.98	2.59	6.07	-16.46
混合型	002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.2512	2025-03-27	-0.13	-0.81	-4.00	-5.94	9.84	20.87	-2.39	-4.76	33.98	-5.27	25.12
	017589		1.0718	2025-03-25	-0.13	-0.77	0.53	3.61	7.37	10.37	7.18	7.18	7.18	3.81	7.18
混合型	013384	恒生前海高端制造混合C	0.6671	2025-03-27	-0.13	-3.14	-4.29	3.04	22.00	16.73	-16.74	-33.29	-33.29	6.77	-33.29
债券型	010119	天弘多元收益债券C	1.2086	2025-03-27	-0.13	-0.49	0.32	2.57	16.72	17.64	4.84	6.33	20.86	3.43	20.86
混合型	001797	国新国证新利灵活配置混合	0.7810	2025-03-27	-0.13	-0.51	1.17	-1.01	1.69	-8.87	-30.76	-18.56	-16.38	0.64	-21.90
指数型	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9349	2025-03-27	-0.13	-1.80	-2.90	0.74	14.28	23.34	-13.27	-20.77	-13.11	3.06	-6.51
债券型	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0097	2025-03-27	-0.13	0.78	-0.87	-1.08	0.91	0.97	0.97	0.97	0.97	-1.24	0.97
混合型	016494	农银新能源主题C	2.2997	2025-03-27	-0.13	-1.48	-2.06	2.68	8.77	8.14	-23.02	-35.13	-35.13	3.94	-35.13
混合型	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0166	2025-03-27	-0.13	-0.75	-1.19	-0.24	3.12	4.03	4.22	3.19	1.66	-0.18	1.66
债券型	630107	华商稳健双利债券B	1.5050	2025-03-27	-0.13	-0.33	0.00	0.13	2.21	3.01	7.06	7.40	27.29	0.40	103.76
指数型	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接	0.9747	2025-03-27	-0.13	1.57	2.82	-2.48	-0.80	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-3.09	-0.78
混合型	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8642	2025-03-27	-0.13	-6.55	-6.78	-3.15	12.23	12.98	-13.19	-13.58	-13.58	-2.55	-13.58
混合型	001985	富国低碳新经济混合A	2.2780	2025-03-27	-0.13	-4.41	-5.24	3.31	24.55	12.66	-3.80	-16.68	38.53	6.65	153.92
混合型	021756	中欧价值品质混合发起C	1.0097	2025-03-27	-0.13	-1.41	1.19	1.74	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	2.97	0.97
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0353	2025-03-27	-0.13	0.42	0.95	0.15	2.09	3.51	3.53	3.53	3.53	0.04	3.53
指数型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9306	2025-03-27	-0.13	-1.80	-2.92	0.67	14.11	22.93	10.00	10.00	10.00	2.99	10.00
	017906		1.0518	2025-03-25	-0.13	-0.82	-0.37	1.45	6.66	7.36	4.95	4.59	4.59	1.53	4.59
债券型	016804	格林聚享增强债券A	1.1721	2025-03-27	-0.13	0.37	-1.50	2.05	2.29	2.63	4.28	34.48	34.48	2.71	34.48
混合型	011851	天弘先进制造混合A	1.0447	2025-03-27	-0.13	-2.80	-2.98	3.53	14.11	8.48	-4.95	-1.27	4.47	4.53	4.47
债券型	005893	先锋汇盈纯债C	0.7676	2025-03-27	-0.13	-0.69	-0.83	-0.39	-6.86	-7.40	-12.68	-23.68	-31.34	-0.12	-23.24
债券型	022568	金鹰元丰债券D	1.5167	2025-03-27	-0.13	-3.73	-6.16	5.85	6.21	6.21	6.21	6.21	6.21	8.41	6.21
指数型	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3589	2025-03-27	-0.13	-4.19	-5.18	13.67	39.69	65.26	35.89	35.89	35.89	15.80	35.89
	016946		1.0449	2025-03-25	-0.13	-0.83	-0.39	1.37	6.50	7.03	4.28	4.49	4.49	1.46	4.49
债券型	016805	格林聚享增强债券C	1.1469	2025-03-27	-0.13	0.36	-1.54	1.94	2.07	2.21	2.64	31.64	31.64	2.60	31.64
混合型	011231	光大保德信锦弘混合A	1.1604	2025-03-27	-0.13	-0.62	-0.66	2.50	11.82	14.07	13.00	14.34	16.04	3.47	16.04
债券型	010928	大成元吉增利债券C	1.0423	2025-03-27	-0.13	-0.29	-0.02	0.29	2.61	5.58	3.88	4.54	4.23	0.26	4.23
混合型	004756	国寿安保稳吉混合A	1.2163	2025-03-27	-0.13	-0.61	-1.31	-0.90	2.91	8.77	10.87	9.58	33.25	-0.63	51.49
指数型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0196	2025-03-27	-0.13	0.34	1.55	-2.01	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	-1.55	1.96
股票型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0196	2025-03-27	-0.13	0.34	1.55	-2.01	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	-1.55	1.96
混合型	020875	中欧量化驱动混合C	1.2101	2025-03-27	-0.13	-2.34	-2.52	4.01	19.59	18.14	18.14	18.14	18.14	5.13	18.14
混合型	019136	交银启合混合A	1.0065	2025-03-27	-0.13	-0.30	-0.40	0.57	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.57	0.65
	016731		1.0523	2025-03-25	-0.13	-0.43	-0.13	-0.25	2.50	3.93	5.23	5.23	5.23	-0.61	5.23
股票型	022358	民生加银龙头优选股票C	1.0058	2025-03-27	-0.14	-0.72	1.46	3.02	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	2.96	-0.20
指数型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3304	2025-03-27	-0.14	-1.02	-0.31	0.17	8.53	11.91	13.93	13.93	13.93	2.89	13.93
混合型	019643	农银国企优选混合C	1.0124	2025-03-27	-0.14	-0.18	0.11	-3.80	-2.77	1.24	1.24	1.24	1.24	-3.43	1.24
混合型	015006	中欧量化动力混合A	0.9813	2025-03-27	-0.14	-2.44	-2.54	4.85	16.90	19.31	-2.51	0.51	0.14	5.95	0.14
混合型	014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0179	2025-03-27	-0.14	-0.37	0.25	1.04	5.94	11.72	3.63	1.79	1.79	1.70	1.79
混合型	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.2453	2025-03-27	-0.14	-0.38	0.51	-0.95	6.66	-4.94	-46.08	-50.82	-2.48	0.44	24.53
指数型	004192	招商中证500指数增强A	1.4495	2025-03-27	-0.14	-0.88	0.79	2.93	16.94	20.83	7.99	11.82	50.85	5.33	44.95
股票型LOF	161123	并购重组LOF	1.2260	2025-03-27	-0.14	-2.47	-2.98	-3.06	14.61	12.86	0.46	2.89	30.92	-0.02	-49.64
指数型	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.2260	2025-03-27	-0.14	-2.47	-2.98	-3.06	14.61	12.86	0.46	2.89	30.92	-0.02	-49.64
指数型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3357	2025-03-27	-0.14	-1.01	-0.29	0.26	8.69	12.23	3.77	10.21	39.83	2.97	33.57
混合型	005270	太平改革红利精选混合	1.3137	2025-03-27	-0.14	-1.68	-1.78	5.01	14.58	16.64	-11.25	-1.77	30.11	6.00	41.64
QDII型	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0109	2025-03-26	-0.14	-0.35	-0.06	2.16	-1.04	2.10	-2.51	-2.53	-2.86	1.95	1.09
混合型	004301	国寿安保稳信混合A	1.1716	2025-03-27	-0.14	-0.80	0.42	1.28	4.50	5.45	4.16	4.26	21.50	1.36	45.48
混合型	002631	江信瑞福灵活配置混合C	1.1716	2025-03-27	-0.14	-0.82	-4.04	-6.06	9.55	20.21	-3.47	-6.28	30.53	-5.39	17.16
	017259		1.1800	2025-03-25	-0.14	-0.65	0.01	1.26	5.27	7.00	5.56	7.85	7.85	1.42	7.85
	016732		1.0444	2025-03-25	-0.14	-0.44	-0.17	-0.35	2.29	3.51	4.44	4.44	4.44	-0.71	4.44
混合型	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.6961	2025-03-27	-0.14	-0.34	0.61	-0.16	9.36	15.27	-7.95	-18.22	-30.39	1.24	-30.39
债券型	006739	工银瑞信添慧债券C	1.0858	2025-03-27	-0.14	-0.41	0.30	-0.49	1.92	3.67	-5.93	-8.56	3.74	-0.57	8.58
混合型	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	0.6302	2025-03-27	-0.14	-5.12	-10.62	-3.45	10.76	11.19	-10.27	-30.82	-19.63	1.66	12.41
混合型	019613	财通先进制造智选混合发起C	1.1034	2025-03-27	-0.14	-2.21	-1.21	1.50	8.30	10.34	10.34	10.34	10.34	4.25	10.34
债券型	018596	华商利欣回报债券C	1.0701	2025-03-27	-0.14	-0.68	-0.16	1.60	7.26	7.61	7.01	7.01	7.01	1.98	7.01
混合型	010149	浙商智选经济动能混合C	0.6367	2025-03-27	-0.14	-3.02	-5.69	4.51	7.99	15.78	-15.71	-32.81	-36.33	5.03	-36.33
混合型	005644	广发沪港深龙头混合	0.6240	2025-03-27	-0.14	-2.07	-1.05	4.38	4.35	8.13	-20.74	-22.35	-26.20	5.09	-37.60
混合型	450007	国富成长动力混合	1.4680	2025-03-27	-0.14	-1.20	-1.65	0.85	13.07	17.79	-7.88	-24.38	-1.22	1.89	72.51
混合型	010660	民生加银质量领先混合C	0.5843	2025-03-27	-0.14	-0.75	1.32	2.33	-0.26	2.67	-8.50	-22.09	-41.57	2.33	-41.57
混合型	001980	中欧量化驱动混合A	1.2201	2025-03-27	-0.14	-2.33	-2.49	4.40	20.25	22.64	-1.47	-2.56	49.67	5.51	52.51
债券型	161624	融通可转债债券A	1.0327	2025-03-27	-0.14	-2.45	-5.07	2.13	3.28	-5.35	-21.94	-9.27	13.01	3.64	11.06
混合型	014329	国联优势产业混合A	1.0362	2025-03-27	-0.14	0.42	3.61	2.79	9.88	19.53	11.68	8.05	3.62	3.10	3.62
混合型	010369	大成卓享一年持有混合A	1.0761	2025-03-27	-0.14	-0.07	1.13	2.05	10.76	10.26	5.72	6.45	7.61	2.82	7.61
混合型	008174	国泰蓝筹精选混合A	1.2103	2025-03-27	-0.14	-0.31	1.50	2.14	12.65	34.08	-1.83	2.44	23.46	3.43	21.03
混合型	005587	安信比较优势混合A	1.2194	2025-03-27	-0.14	-2.22	-5.28	1.29	0.48	4.41	-3.86	-11.65	32.08	3.16	41.68
股票型	002168	嘉实智能汽车股票	2.1730	2025-03-27	-0.14	-2.42	-5.48	3.23	22.28	20.86	-25.20	-40.37	14.19	4.87	117.30
	017392		0.9853	2025-03-25	-0.14	-1.00	0.35	1.00	5.65	5.87	-1.85	-1.47	-1.47	1.33	-1.47
	007272		1.1726	2025-03-25	-0.14	-0.66	-0.01	1.19	5.13	6.72	4.96	4.85	16.40	1.36	17.27
股票型LOF	160143	创业板定开南方	0.9612	2025-03-27	-0.14	-1.98	-3.20	4.31	17.22	15.61	-5.51	-10.84	-3.88	5.16	-3.88
混合型	160143	南方创业板2年定期开放混合	0.9612	2025-03-27	-0.14	-1.98	-3.20	4.31	17.22	15.61	-5.51	-10.84	-3.88	5.16	-3.88
混合型	019642	农银国企优选混合A	1.0165	2025-03-27	-0.14	-0.17	0.14	-3.70	-2.58	1.65	1.65	1.65	1.65	-3.35	1.65
QDII型	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元	0.1426	2025-03-26	-0.14	-1.99	-1.11	4.09	2.66	7.38	2.37	2.37	2.37	5.16	2.37
指数型	017846	国金中证1000指数增强A	1.0017	2025-03-27	-0.14	-1.32	1.79	6.76	29.91	26.17	0.17	0.17	0.17	9.70	0.17
混合型	014330	国联优势产业混合C	1.0177	2025-03-27	-0.14	0.41	3.58	2.68	9.83	19.25	10.72	6.25	1.77	3.01	1.77
债券型	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1114	2025-03-27	-0.14	-0.41	0.32	-0.39	2.12	4.08	-5.18	-7.45	5.83	-0.47	11.14
混合型	018823	国金智享量化选股混合A	0.9994	2025-03-27	-0.14	-0.18	1.46	2.31	13.09	15.11	-0.06	-0.06	-0.06	3.73	-0.06
混合型	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8729	2025-03-27	-0.14	-6.54	-6.76	-3.06	12.44	13.42	-12.49	-12.71	-12.71	-2.46	-12.71
QDII型	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1460	2025-03-26	-0.14	-0.27	-0.07	1.88	-3.25	2.38	-1.08	-5.75	-10.59	1.67	-10.59
混合型	002293	南方益和混合	1.5929	2025-03-27	-0.14	-3.64	-6.96	0.06	13.88	14.22	-8.26	-18.56	17.20	2.46	59.29
混合型	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4460	2025-03-27	-0.14	-2.82	-5.44	-3.26	0.33	0.39	-5.17	-5.17	-5.17	-0.20	-5.17
指数型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1728	2025-03-27	-0.14	-2.30	-0.55	3.89	22.85	21.22	-10.36	-0.06	54.09	7.20	105.94
指数型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0324	2025-03-27	-0.14	-1.52	0.04	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
指数型	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3296	2025-03-27	-0.14	-4.21	-5.22	13.55	37.40	62.23	32.96	32.96	32.96	15.69	32.96
混合型	019612	财通先进制造智选混合发起A	1.1080	2025-03-27	-0.14	-2.20	-1.17	1.62	8.58	10.80	10.80	10.80	10.80	4.38	10.80
指数型	017847	国金中证1000指数增强C	0.9936	2025-03-27	-0.14	-1.33	1.75	6.64	29.65	25.66	-0.63	-0.64	-0.64	9.60	-0.64
指数型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5595	2025-03-27	-0.14	-2.00	-4.20	2.62	13.28	15.03	-22.08	-44.05	-44.05	4.66	-44.05
混合型	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1133	2025-03-27	-0.14	-0.32	-0.54	-0.42	-1.00	-3.70	-4.40	-6.30	1.46	-0.56	1.46
混合型	008846	大成民稳增长混合A	1.2580	2025-03-27	-0.14	-0.36	0.07	0.71	3.65	6.22	10.25	13.69	25.80	0.60	25.80
混合型	011488	申万菱信乐享混合A	0.9725	2025-03-27	-0.14	-4.03	-8.25	4.68	14.53	18.15	-14.21	-9.55	-2.75	6.83	-2.75
混合型	000279	华商红利优选混合	0.7020	2025-03-27	-0.14	-0.14	1.89	-1.68	-4.49	-3.57	-6.90	-16.33	17.38	-1.13	188.55
混合型	011852	天弘先进制造混合C	1.0284	2025-03-27	-0.14	-2.81	-3.02	3.42	13.87	8.04	-5.71	-2.46	2.84	4.44	2.84
混合型	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1454	2025-03-27	-0.14	-0.30	-0.49	-0.27	-0.69	-3.12	-3.23	-4.56	6.52	-0.43	14.54
混合型	002624	广发优企精选混合A	2.3583	2025-03-27	-0.14	-0.11	3.28	0.21	-2.64	2.57	-6.78	4.94	44.42	1.17	146.33
债券型	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0076	2025-03-27	-0.14	0.77	-0.90	-1.15	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-1.31	0.76
	017004		0.9848	2025-03-25	-0.14	-1.01	0.10	0.74	8.28	6.32	-1.52	-1.52	-1.52	1.26	-1.52
混合型	014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0303	2025-03-27	-0.14	-0.36	0.27	1.14	6.16	12.17	4.47	3.03	3.03	1.80	3.03
股票型	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.2260	2025-03-27	-0.14	-2.47	-2.98	-3.06	14.61	12.86	0.46	2.89	30.92	-0.02	-49.64
股票型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3304	2025-03-27	-0.14	-1.02	-0.31	0.17	8.53	11.91	13.93	13.93	13.93	2.89	13.93
股票型	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6707	2025-03-27	-0.14	-4.47	-0.90	49.96	96.00	85.96	67.07	67.07	67.07	57.99	67.07
股票型	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8289	2025-03-27	-0.14	-3.61	-3.20	2.85	20.85	12.13	-3.06	-3.06	-3.06	5.94	-3.06
股票型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0324	2025-03-27	-0.14	-1.52	0.04	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
股票型	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3296	2025-03-27	-0.14	-4.21	-5.22	13.55	37.40	62.23	32.96	32.96	32.96	15.69	32.96
股票型	017847	国金中证1000指数增强C	0.9936	2025-03-27	-0.14	-1.33	1.75	6.64	29.65	25.66	-0.63	-0.64	-0.64	9.60	-0.64
股票型	017846	国金中证1000指数增强A	1.0017	2025-03-27	-0.14	-1.32	1.79	6.76	29.91	26.17	0.17	0.17	0.17	9.70	0.17
股票型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5595	2025-03-27	-0.14	-2.00	-4.20	2.62	13.28	15.03	-22.08	-44.05	-44.05	4.66	-44.05
股票型	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5657	2025-03-27	-0.14	-1.99	-4.17	2.72	13.50	15.50	-21.44	-43.43	-43.43	4.74	-43.43
股票型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3357	2025-03-27	-0.14	-1.01	-0.29	0.26	8.69	12.23	3.77	10.21	39.83	2.97	33.57
股票型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1728	2025-03-27	-0.14	-2.30	-0.55	3.89	22.85	21.22	-10.36	-0.06	54.09	7.20	105.94
股票型	004193	招商中证500指数增强C	1.4165	2025-03-27	-0.14	-0.89	0.75	2.83	16.71	20.36	7.13	10.48	47.86	5.23	41.65
股票型	004192	招商中证500指数增强A	1.4495	2025-03-27	-0.14	-0.88	0.79	2.93	16.94	20.83	7.99	11.82	50.85	5.33	44.95
指数型	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8289	2025-03-27	-0.14	-3.61	-3.20	2.85	20.85	12.13	-3.06	-3.06	-3.06	5.94	-3.06
指数型	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5657	2025-03-27	-0.14	-1.99	-4.17	2.72	13.50	15.50	-21.44	-43.43	-43.43	4.74	-43.43
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3172	2025-03-27	-0.14	-0.12	3.24	0.11	-2.84	2.16	-7.52	3.70	-0.42	1.07	-0.42
混合型	008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2054	2025-03-27	-0.14	-0.31	1.46	2.05	14.83	36.33	-0.68	3.07	23.01	3.35	20.54
指数型	004193	招商中证500指数增强C	1.4165	2025-03-27	-0.14	-0.89	0.75	2.83	16.71	20.36	7.13	10.48	47.86	5.23	41.65
股票型	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3428	2025-03-27	-0.15	-1.92	-4.49	-6.36	-12.10	-9.88	-43.03	-55.28	-57.35	-3.98	-44.49
股票型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3565	2025-03-27	-0.15	-3.09	-6.13	6.80	20.76	35.65	35.65	35.65	35.65	9.14	35.65
股票型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3591	2025-03-27	-0.15	-3.09	-6.11	6.86	20.87	35.91	35.91	35.91	35.91	9.19	35.91
股票型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4557	2025-03-27	-0.15	-0.93	-0.27	-1.61	10.55	13.52	3.93	3.93	3.93	0.51	3.93
股票型	015170	摩根核心成长股票C	2.2813	2025-03-27	-0.15	-1.46	2.18	5.74	15.94	23.33	-4.25	-7.22	-18.15	7.20	-18.15
股票型	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3416	2025-03-27	-0.15	-1.92	-4.53	-6.41	-12.16	-9.99	-43.15	-55.42	-53.21	-4.02	-53.21
股票型	012496	同泰行业优选股票A	0.5362	2025-03-27	-0.15	-4.74	-9.72	-3.65	8.26	10.47	-17.14	-24.10	-46.38	1.61	-46.38
股票型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4600	2025-03-27	-0.15	-0.92	-0.25	-1.56	10.66	13.74	3.67	12.43	54.40	0.56	46.00
股票型	000457	摩根核心成长股票A	2.3172	2025-03-27	-0.15	-1.45	2.21	5.87	16.28	23.99	-3.25	-5.77	38.09	7.33	170.63
指数型	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9735	2025-03-27	-0.15	0.16	2.59	-4.37	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-4.47	-2.65
股票型	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9735	2025-03-27	-0.15	0.16	2.59	-4.37	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-4.47	-2.65
混合型	022740	申万菱信乐享混合C	0.9716	2025-03-27	-0.15	-4.05	-8.28	4.56	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	6.72	0.09
	017354		1.0869	2025-03-25	-0.15	-1.04	-0.81	0.50	4.03	4.51	2.97	3.80	3.80	0.54	3.80
混合型	010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1351	2025-03-27	-0.15	-0.04	0.27	2.03	5.55	5.52	4.27	6.21	13.51	2.29	13.51
混合型	010659	民生加银质量领先混合A	0.5943	2025-03-27	-0.15	-0.75	1.33	2.43	-0.07	3.07	-7.79	-21.16	-40.57	2.41	-40.57
债券型	009465	东方可转债债券A	1.0343	2025-03-27	-0.15	-2.44	-2.92	7.24	19.50	16.30	-2.38	-0.18	7.92	9.10	7.92
混合型	004707	景顺长城睿成混合A	1.6368	2025-03-27	-0.15	-1.39	0.48	6.65	12.43	21.52	10.59	14.22	52.74	9.31	63.68
QDII型	003606	海富通全球收益债券美元	0.1340	2025-03-26	-0.15	-0.37	-0.15	1.82	-0.07	1.36	-3.46	0.53	-9.03	1.67	-7.46
混合型	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4623	2025-03-27	-0.15	-2.82	-5.42	-3.15	0.53	0.79	-20.65	-29.79	23.05	-0.10	159.61
混合型	013813	景顺长城景气进取混合C	0.7107	2025-03-27	-0.15	-1.14	-0.24	3.21	8.29	11.43	-8.38	-15.75	-28.93	4.19	-28.93
	011233		0.8949	2025-03-25	-0.15	-1.01	0.31	0.90	5.44	5.43	-2.65	-3.81	-10.51	1.23	-10.51
混合型	009797	大成汇享一年持有混合C	1.1652	2025-03-27	-0.15	-0.49	-0.22	0.19	2.72	5.12	7.10	9.82	16.52	0.16	16.52
债券型	002101	创金合信转债精选债券A	1.2917	2025-03-27	-0.15	-1.43	-0.37	2.05	9.38	6.88	-1.70	4.43	13.44	2.73	37.51
混合型	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.8148	2025-03-27	-0.15	-1.34	-0.81	2.70	13.58	10.11	-9.76	-11.71	41.57	5.52	105.23
混合型	202023	南方优选成长混合A	3.5583	2025-03-27	-0.15	-0.10	0.44	0.40	2.14	8.72	-2.06	-10.64	11.86	-0.16	255.83
债券型	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1452	2025-03-27	-0.15	0.30	-0.72	-1.35	4.16	3.68	3.68	3.68	3.68	-1.66	3.68
混合型	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0731	2025-03-27	-0.15	-0.47	0.53	2.15	3.40	5.08	7.31	7.31	7.31	2.52	7.31
混合型	009879	平安低碳经济混合C	0.9816	2025-03-27	-0.15	-2.15	-0.81	9.31	11.03	19.01	2.35	7.15	-1.84	10.69	-1.84
债券型	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1477	2025-03-27	-0.15	0.30	-0.72	-1.32	4.30	6.50	13.21	16.74	26.12	-1.63	26.92
混合型	002020	国都创新驱动	0.6460	2025-03-27	-0.15	-3.29	-7.05	7.85	9.31	-5.97	-35.27	-49.61	-52.32	12.15	-32.84
股票型	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5885	2025-03-27	-0.15	-0.76	1.40	2.90	1.80	7.02	-6.79	-21.37	-41.15	2.83	-41.15
混合型	000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3270	2025-03-27	-0.15	0.23	0.23	0.91	6.16	7.97	-23.25	-25.70	-6.42	1.07	32.70
混合型	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9830	2025-03-27	-0.15	-0.94	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70
指数型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3591	2025-03-27	-0.15	-3.09	-6.11	6.86	20.87	35.91	35.91	35.91	35.91	9.19	35.91
股票型	017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.4482	2025-03-27	-0.15	-5.96	-11.52	-3.31	31.71	31.98	6.64	44.82	44.82	0.86	44.82
指数型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0216	2025-03-27	-0.15	0.15	2.53	-4.39	0.28	2.16	2.16	2.16	2.16	-4.49	2.16
股票型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0216	2025-03-27	-0.15	0.15	2.53	-4.39	0.28	2.16	2.16	2.16	2.16	-4.49	2.16
混合型	020588	景顺长城成长机遇混合C	1.1018	2025-03-27	-0.15	-0.98	1.51	5.29	6.55	10.18	10.18	10.18	10.18	5.98	10.18
	018652		1.0464	2025-03-25	-0.15	-0.75	-0.13	1.50	8.58	6.99	4.64	4.64	4.64	1.79	4.64
混合型	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3486	2025-03-27	-0.15	-0.86	1.14	2.54	6.89	23.51	32.93	34.86	34.86	2.47	34.86
指数型	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3416	2025-03-27	-0.15	-1.92	-4.53	-6.41	-12.16	-9.99	-43.15	-55.42	-53.21	-4.02	-53.21
混合型	011911	华夏消费优选混合A	0.5823	2025-03-27	-0.15	-1.97	-1.34	1.30	11.74	10.22	-10.35	-9.72	-41.77	2.41	-41.77
QDII型	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.5890	2025-03-26	-0.15	0.01	-0.03	1.04	0.97	5.62	21.49	21.33	92.35	1.14	58.90
债券型	005892	先锋汇盈纯债A	0.8143	2025-03-27	-0.15	-0.68	-0.80	-0.29	-6.68	-7.03	-11.99	-22.77	-29.96	-0.02	-18.57
指数型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4600	2025-03-27	-0.15	-0.92	-0.25	-1.56	10.66	13.74	3.67	12.43	54.40	0.56	46.00
债券型	003275	国联安添利增长债A	1.3703	2025-03-27	-0.15	-0.31	0.75	1.09	6.12	7.86	6.70	9.53	27.88	1.58	51.07
混合型	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.7784	2025-03-27	-0.15	-1.24	0.00	4.46	23.35	23.95	7.74	7.83	62.70	6.82	127.23
混合型	202024	南方优选成长混合A	3.5583	2025-03-27	-0.15	-0.10	0.44	0.40	2.14	8.72	-2.06	-10.64	11.86	-0.16	255.83
	018651		1.0519	2025-03-25	-0.15	-0.75	-0.10	1.58	8.76	7.34	5.19	5.19	5.19	1.87	5.19
	008621		1.0772	2025-03-25	-0.15	-1.05	-0.83	0.44	3.90	4.25	2.35	0.57	7.72	0.48	7.72
混合型	007244	安信核心竞争力混合C	1.5118	2025-03-27	-0.15	-1.73	-2.67	-1.55	-1.58	1.72	-5.72	-12.92	31.82	-0.34	51.18
混合型	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6859	2025-03-27	-0.15	-5.69	-8.91	2.05	10.20	8.27	-32.29	-41.82	-22.82	3.00	-17.96
混合型	673081	西部利得祥运混合A	0.8006	2025-03-27	-0.15	-0.07	2.65	5.00	11.72	13.00	-11.41	-19.38	-26.37	5.26	-9.89
指数型	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3428	2025-03-27	-0.15	-1.92	-4.49	-6.36	-12.10	-9.88	-43.03	-55.28	-57.35	-3.98	-44.49
混合型	010761	华商甄选回报混合A	1.6190	2025-03-27	-0.15	-2.17	2.00	10.26	16.13	27.33	16.58	44.09	61.90	11.71	61.90
混合型	008847	大成民稳增长混合C	1.2272	2025-03-27	-0.15	-0.38	0.03	0.59	3.41	5.70	9.18	12.02	22.72	0.47	22.72
QDII型	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.6316	2025-03-26	-0.15	0.01	0.01	1.14	1.17	6.03	22.47	22.88	96.67	1.23	63.16
混合型	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.6654	2025-03-27	-0.15	-1.26	-0.07	4.25	22.81	22.91	5.98	5.23	56.28	6.62	98.82
混合型	673030	西部利得多策略优选混合C	1.0476	2025-03-27	-0.15	0.14	0.41	-0.16	6.06	7.78	4.66	1.32	40.29	0.03	74.99
股票型	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.9166	2025-03-27	-0.15	-3.39	-7.93	-3.55	17.17	18.29	-15.84	-28.32	-19.74	1.67	91.66
指数型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3565	2025-03-27	-0.15	-3.09	-6.13	6.80	20.76	35.65	35.65	35.65	35.65	9.14	35.65
股票型	017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.4291	2025-03-27	-0.15	-5.97	-11.57	-3.45	31.33	31.19	5.38	42.91	42.91	0.71	42.91
混合型	014838	兴银碳中和主题混合A	0.9766	2025-03-27	-0.15	-1.63	-0.38	9.21	15.49	21.42	-7.34	-1.36	-2.34	10.53	-2.34
混合型	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1072	2025-03-27	-0.15	-0.05	0.23	1.88	5.23	4.89	3.02	4.31	10.72	2.14	10.72
	018979		1.0409	2025-03-25	-0.15	-0.95	-0.45	0.33	4.25	3.60	4.09	4.09	4.09	0.51	4.09
债券型	018595	华商利欣回报债券A	1.0751	2025-03-27	-0.15	-0.67	-0.14	1.66	7.40	7.93	7.51	7.51	7.51	2.04	7.51
混合型	017551	南方景气前瞻混合A	0.9492	2025-03-27	-0.15	-1.27	-0.65	2.86	14.51	11.74	-5.52	-5.08	-5.08	5.62	-5.08
混合型	009878	平安低碳经济混合A	1.0187	2025-03-27	-0.15	-2.14	-0.75	9.54	11.47	19.97	4.00	9.77	1.87	10.90	1.87
混合型	007243	安信核心竞争力混合A	1.5341	2025-03-27	-0.15	-1.72	-2.65	-1.48	-1.45	1.97	-5.25	-12.27	33.49	-0.28	53.41
混合型	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0915	2025-03-27	-0.15	-0.25	0.35	2.17	6.78	8.40	9.24	10.40	9.15	2.33	9.15
混合型	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.2695	2025-03-27	-0.15	-0.38	0.52	-0.89	6.86	-4.66	-45.78	-50.42	-1.21	0.50	26.95
QDII型	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)	0.1377	2025-03-26	-0.15	-0.29	0.00	1.55	0.15	2.15	2.99	-5.30	-1.53	1.40	-0.65
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9571	2025-03-27	-0.15	0.06	2.85	-1.24	6.16	4.21	-4.29	-4.29	-4.29	-1.35	-4.29
	017146		1.0502	2025-03-25	-0.15	-0.69	-0.66	1.23	4.32	5.18	5.02	5.02	5.02	1.38	5.02
混合型	009085	银华丰享一年持有期混合	0.8011	2025-03-27	-0.15	-1.95	-1.67	3.09	21.47	18.35	-8.12	-17.32	-19.89	6.74	-19.89
混合型	005206	南方优选成长混合C	3.3321	2025-03-27	-0.15	-0.11	0.38	0.20	1.74	7.87	-3.61	-12.75	7.49	-0.35	34.96
债券型	003276	国联安添利增长债C	1.3198	2025-03-27	-0.15	-0.32	0.72	0.98	5.88	7.37	5.74	8.05	25.04	1.47	45.44
混合型	023097	安信比较优势混合C	1.2184	2025-03-27	-0.15	-2.23	-5.32	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	3.05	1.20
混合型	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9829	2025-03-27	-0.15	-0.93	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71
混合型	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9506	2025-03-27	-0.15	0.05	2.80	-1.36	5.89	3.70	-4.94	-4.94	-4.94	-1.46	-4.94
指数型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9570	2025-03-27	-0.15	0.16	2.58	-4.41	0.63	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.50	-4.30
股票型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9570	2025-03-27	-0.15	0.16	2.58	-4.41	0.63	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.50	-4.30
	017823		1.0378	2025-03-25	-0.15	-0.68	0.67	1.00	7.82	8.39	3.78	3.78	3.78	1.48	3.78
混合型	016049	华商甄选回报混合C	1.5943	2025-03-27	-0.15	-2.18	1.94	10.10	15.91	26.64	15.25	36.70	36.70	11.55	36.70
QDII型	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)	0.9884	2025-03-26	-0.15	-0.18	0.06	1.41	2.16	3.29	8.10	6.65	-3.90	1.28	0.46
混合型	015406	国寿安保稳信混合E	1.0293	2025-03-27	-0.15	-0.78	0.41	1.22	4.35	5.14	3.55	3.45	2.93	1.30	2.93
债券型	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2389	2025-03-27	-0.15	0.29	-0.73	-1.35	4.20	6.33	12.92	16.33	24.63	-1.66	24.97
混合型	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6580	2025-03-27	-0.15	-5.70	-8.98	1.86	9.76	7.41	-33.37	-43.26	-25.90	2.81	-23.54
指数型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-27	-0.15	0.15	2.55	-4.34	0.39	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.44	2.31
股票型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-27	-0.15	0.15	2.55	-4.34	0.39	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.44	2.31
指数型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4557	2025-03-27	-0.15	-0.93	-0.27	-1.61	10.55	13.52	3.93	3.93	3.93	0.51	3.93
混合型	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0811	2025-03-27	-0.15	-0.47	0.56	2.24	3.60	5.50	8.11	8.11	8.11	2.61	8.11
混合型	004302	国寿安保稳信混合C	1.1705	2025-03-27	-0.15	-0.80	0.40	1.25	4.43	5.37	3.99	4.00	21.02	1.33	44.97
	017822		1.0455	2025-03-25	-0.15	-0.67	0.70	1.10	8.04	8.82	4.55	4.55	4.55	1.56	4.55
混合型	013812	景顺长城景气进取混合A	0.7251	2025-03-27	-0.15	-1.13	-0.21	3.36	8.60	12.11	-7.28	-14.22	-27.49	4.35	-27.49
	012656		0.9580	2025-03-25	-0.15	-0.55	-0.65	0.64	2.56	2.42	-2.46	-1.89	-4.20	0.73	-4.20
混合型	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.6656	2025-03-27	-0.15	-0.67	2.38	1.16	11.43	14.27	-9.36	-19.24	-1.94	2.32	-33.44
混合型	023078	西部利得多策略优选混合A	1.0480	2025-03-27	-0.16	0.14	0.42	-0.12	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.08	0.38
指数型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9586	2025-03-27	-0.16	0.16	2.59	-4.36	0.73	-4.14	-4.14	-4.14	-4.14	-4.46	-4.14
股票型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9586	2025-03-27	-0.16	0.16	2.59	-4.36	0.73	-4.14	-4.14	-4.14	-4.14	-4.46	-4.14
债券型	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0909	2025-03-27	-0.16	0.69	-0.80	-0.40	5.42	8.83	9.09	9.09	9.09	-1.01	9.09
	017257		1.0350	2025-03-25	-0.16	-0.86	-0.82	0.13	2.59	2.70	-1.81	-1.13	-1.13	0.42	-1.13
混合型	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0301	2025-03-27	-0.16	-1.34	1.06	-4.04	-1.09	3.84	-3.45	3.52	3.01	-3.15	3.01
混合型	014601	博时回报严选混合C	0.8496	2025-03-27	-0.16	-3.92	-5.97	8.42	32.90	22.46	-9.33	-12.35	-15.04	10.96	-15.04
混合型	011120	富国创新科技混合C	1.2350	2025-03-27	-0.16	-4.49	-7.97	-0.40	4.22	9.39	-22.62	-33.35	-50.64	3.61	-50.64
债券型	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8691	2025-03-27	-0.16	-0.48	-2.85	0.72	4.27	10.40	2.21	-4.34	-13.09	0.68	-13.09
混合型	010868	华宝安盈混合	1.0570	2025-03-27	-0.16	-0.51	-2.23	-0.52	5.50	5.90	5.88	5.87	5.70	0.27	5.70
混合型	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1867	2025-03-27	-0.16	-0.49	-0.20	0.28	2.91	5.53	7.95	11.15	18.67	0.25	18.67
混合型	008723	永赢鑫享混合A	1.1422	2025-03-27	-0.16	0.62	-0.59	0.42	8.99	8.92	7.56	13.09	19.78	-0.14	19.78
指数型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0130	2025-03-27	-0.16	-2.05	-4.42	2.22	6.18	7.51	1.30	1.30	1.30	4.31	1.30
混合型	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8800	2025-03-27	-0.16	0.26	1.49	-1.61	13.75	18.71	-17.42	-9.30	-12.00	0.66	-12.00
混合型	006649	汇安多因子混合C	1.5227	2025-03-27	-0.16	-1.73	-0.18	3.41	19.10	16.78	-3.12	0.87	22.63	5.33	56.65
混合型	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7801	2025-03-27	-0.16	-0.73	3.32	3.98	6.19	11.96	11.33	16.42	38.96	5.08	78.01
混合型	673083	西部利得祥运混合C	0.7293	2025-03-27	-0.16	-0.10	2.62	4.86	11.45	12.42	-12.29	-20.60	-28.20	5.13	-27.07
债券型	023256	东海增益债券发起式E	1.0091	2025-03-27	-0.16	-0.32	0.46	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
QDII型	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民	1.0233	2025-03-26	-0.16	-1.94	-1.04	3.89	4.70	8.62	2.33	2.33	2.33	5.01	2.33
混合型	017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.2126	2025-03-27	-0.16	-0.57	4.01	4.61	7.64	18.15	24.29	21.26	21.26	4.44	21.26
债券型	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8617	2025-03-27	-0.16	-0.49	-2.86	0.64	4.11	10.07	1.60	-5.20	-13.85	0.62	-13.85
混合型	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8912	2025-03-27	-0.16	0.27	1.51	-1.51	13.99	19.19	-16.74	-8.19	-10.88	0.77	-10.88
混合型	004719	景顺长城睿成混合C	1.6008	2025-03-27	-0.16	-1.39	0.46	6.57	12.27	21.16	9.96	13.23	50.51	9.24	60.08
债券型	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0931	2025-03-27	-0.16	0.69	-0.79	-0.36	5.50	9.03	9.31	9.31	9.31	-0.97	9.31
混合型	017552	南方景气前瞻混合C	0.9376	2025-03-27	-0.16	-1.28	-0.71	2.71	14.16	11.05	-6.66	-6.24	-6.24	5.47	-6.24
	017255		1.1762	2025-03-25	-0.16	-0.77	-0.13	1.17	6.14	5.47	3.76	5.74	5.74	1.26	5.74
债券型	009466	东方可转债债券C	1.0224	2025-03-27	-0.16	-2.45	-2.95	7.14	19.27	15.84	-3.16	-1.38	6.18	9.00	6.18
混合型	004008	国联鑫思路混合A	1.6390	2025-03-27	-0.16	0.60	2.19	1.64	6.84	10.14	8.31	6.70	35.94	1.98	144.76
股票型	519677	银河定投宝	3.0440	2025-03-27	-0.16	-0.75	1.91	2.80	11.67	13.29	6.10	8.91	84.93	4.50	204.40
股票型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0130	2025-03-27	-0.16	-2.05	-4.42	2.22	6.18	7.51	1.30	1.30	1.30	4.31	1.30
股票型	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6349	2025-03-27	-0.16	-2.01	-4.34	2.19	11.02	12.05	-24.49	-36.51	-36.51	4.25	-36.51
股票型	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5137	2025-03-27	-0.16	-2.02	-4.36	2.23	11.21	12.21	-25.13	-32.51	-32.51	4.30	-32.51
股票型	001542	国泰互联网+股票	1.8710	2025-03-27	-0.16	-3.36	-8.19	-1.63	8.34	5.47	-16.84	-31.39	10.51	0.16	105.96
混合型	018628	中金兴元6个月持有混合A	1.0120	2024-12-17	-0.16	0.40	0.97	1.27	0.44	2.46	1.20	1.20	1.20	2.20	1.20
	860022		1.7333	2025-03-25	-0.16	-1.06	1.19	0.20	8.51	2.28	-12.75	-16.21	-27.32	0.71	-27.32
债券型	022400	东海增益债券发起式C	1.0077	2025-03-27	-0.16	-0.32	0.45	0.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.79	0.77
混合型	018628	中金兴元6个月持有混合A	1.0120	2024-12-17	-0.16	0.40	0.97	1.27	0.44	2.46	1.20	1.20	1.20	2.20	1.20
混合型	014600	博时回报严选混合A	0.8630	2025-03-27	-0.16	-3.91	-5.93	8.57	33.22	23.07	-8.42	-11.02	-13.70	11.10	-13.70
混合型	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	10.2980	2025-03-27	-0.16	-1.51	1.65	5.39	11.34	16.43	3.63	25.23	164.12	7.78	929.80
混合型	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0748	2025-03-27	-0.16	-0.26	0.31	2.05	6.56	7.94	8.27	8.93	7.48	2.23	7.48
混合型	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6893	2025-03-27	-0.16	-0.68	2.38	1.11	11.36	14.14	-9.55	-19.49	-2.43	2.29	-31.07
债券型	022399	东海增益债券发起式A	1.0087	2025-03-27	-0.16	-0.31	0.48	0.82	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.87
混合型	022298	永赢鑫享混合D	1.1433	2025-03-27	-0.16	0.61	-0.59	0.54	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	-0.15	7.82
混合型	018648	永赢鑫享混合C	1.1344	2025-03-27	-0.16	0.60	-0.62	0.33	8.77	8.50	7.10	7.10	7.10	-0.23	7.10
混合型	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0521	2025-03-27	-0.16	-1.34	1.11	-3.88	-0.75	4.57	-2.08	5.72	5.21	-3.00	5.21
股票型	009988	信澳蓝筹精选股票	0.5577	2025-03-27	-0.16	-1.08	1.88	-1.80	-3.84	-9.98	-31.42	-36.38	-44.23	-2.36	-44.23
债券型	002102	创金合信转债精选债券C	1.2653	2025-03-27	-0.16	-1.44	-0.39	1.97	9.22	6.53	-2.32	3.45	11.71	2.65	23.57
	012657		0.9485	2025-03-25	-0.16	-0.56	-0.68	0.56	2.40	2.11	-3.05	-2.78	-5.15	0.66	-5.15
混合型	011912	华夏消费优选混合C	0.5668	2025-03-27	-0.16	-1.99	-1.39	1.14	11.36	9.46	-11.59	-11.60	-43.32	2.24	-43.32
	006581		1.0288	2025-03-25	-0.16	-0.87	-0.85	0.05	2.44	2.45	-2.30	-2.84	10.43	0.35	17.27
混合型	015007	中欧量化动力混合C	0.9633	2025-03-27	-0.16	-2.45	-2.60	4.70	16.57	18.60	-3.67	-1.29	-1.70	5.79	-1.70
混合型	004009	国联鑫思路混合C	1.5907	2025-03-27	-0.16	0.59	2.18	1.61	6.78	10.03	8.09	6.36	35.16	1.95	138.74
混合型	002176	华商双翼平衡混合C	1.8410	2025-03-27	-0.16	-3.21	-5.83	2.33	23.23	22.82	-1.97	-1.97	-1.97	5.62	-1.97
	012996		0.7548	2024-08-27	-0.16	-0.17	-0.71	-5.18	-2.04	-9.55	-18.34	-24.52	-24.52	-7.84	-24.52
指数型	519677	银河定投宝	3.0440	2025-03-27	-0.16	-0.75	1.91	2.80	11.67	13.29	6.10	8.91	84.93	4.50	204.40
	018825		1.0485	2025-03-25	-0.16	-1.46	0.33	1.62	10.59	4.85	4.85	4.85	4.85	1.96	4.85
混合型	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.7707	2025-03-27	-0.16	-1.36	-0.87	2.49	13.11	9.23	-11.20	-13.82	-15.74	5.32	-15.74
	012996		0.7548	2024-08-27	-0.16	-0.17	-0.71	-5.18	-2.04	-9.55	-18.34	-24.52	-24.52	-7.84	-24.52
混合型	011938	博时新能源汽车主题混合A	0.7268	2025-03-27	-0.16	-2.82	-3.85	6.09	11.17	15.18	-12.26	-27.20	-27.32	7.66	-27.32
	007247		1.1716	2025-03-25	-0.16	-0.77	-0.15	1.10	6.01	5.25	3.32	5.13	16.15	1.19	17.16
混合型	003154	华宝新活力混合	1.6655	2025-03-27	-0.16	-0.82	-2.39	-0.71	5.27	6.65	7.51	5.91	27.76	-0.08	73.59
混合型	020587	景顺长城成长机遇混合A	1.1058	2025-03-27	-0.16	-0.98	1.56	5.44	6.85	10.58	10.58	10.58	10.58	6.13	10.58
混合型	002692	富国创新科技混合A	1.2670	2025-03-27	-0.16	-4.52	-7.92	-0.24	4.54	10.08	-21.69	-32.10	-23.07	3.77	26.70
混合型	017088	景顺长城融景瑞利一年持有期混合A	1.0230	2024-12-23	-0.16	0.11	0.35	1.71	0.93	3.15	2.30	2.30	2.30	2.49	2.30
QDII型	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民	1.0309	2025-03-26	-0.16	-1.93	-1.01	4.01	4.92	9.12	3.09	3.09	3.09	5.13	3.09
混合型	017088	景顺长城融景瑞利一年持有期混合A	1.0230	2024-12-23	-0.16	0.11	0.35	1.71	0.93	3.15	2.30	2.30	2.30	2.49	2.30
指数型	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6349	2025-03-27	-0.16	-2.01	-4.34	2.19	11.02	12.05	-24.49	-36.51	-36.51	4.25	-36.51
	016227		0.9747	2025-03-25	-0.16	-1.74	-0.28	0.47	10.41	6.79	-3.42	-2.53	-2.53	1.29	-2.53
混合型	006973	太平睿盈混合A	1.0706	2025-03-27	-0.16	-0.41	-1.16	0.78	11.47	10.79	0.94	2.08	23.87	1.65	33.28
债券型	022730	创金合信转债精选债券E	1.2912	2025-03-27	-0.16	-1.44	-0.42	2.00	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	2.67	3.69
	018689		1.0544	2025-03-25	-0.16	-0.68	-0.64	1.32	4.47	5.45	5.64	5.64	5.64	1.45	5.64
混合型	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7585	2025-03-27	-0.16	-0.75	3.28	3.83	5.87	11.30	9.97	8.62	8.62	4.93	8.62
指数型	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5137	2025-03-27	-0.16	-2.02	-4.36	2.23	11.21	12.21	-25.13	-32.51	-32.51	4.30	-32.51
混合型	014839	兴银碳中和主题混合C	0.9646	2025-03-27	-0.16	-1.64	-0.40	9.11	15.26	20.94	-8.08	-2.55	-3.54	10.43	-3.54
债券型	630009	华商稳定增利债券A	1.9000	2025-03-27	-0.16	-0.58	-0.16	1.28	5.50	5.26	8.02	6.20	31.85	2.26	138.64
混合型	014136	中欧金安量化混合C	0.9782	2025-03-27	-0.16	-1.83	0.61	4.12	21.08	21.38	4.73	5.01	-2.18	6.44	-2.18
混合型	008356	中加科丰价值精选混合	1.1400	2025-03-27	-0.16	-0.30	0.04	-0.38	2.24	2.79	3.64	7.02	28.82	-0.09	28.82
混合型	016466	国泰君安量化选股混合发起A	1.1751	2025-03-27	-0.17	-2.23	-1.23	4.24	20.60	23.01	6.12	17.51	17.51	6.29	17.51
指数型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2569	2025-03-27	-0.17	0.04	2.60	1.60	9.57	22.36	31.42	43.58	77.68	1.71	59.48
股票型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2569	2025-03-27	-0.17	0.04	2.60	1.60	9.57	22.36	31.42	43.58	77.68	1.71	59.48
债券型	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1430	2025-03-27	-0.17	1.01	-1.37	-1.54	2.95	4.75	4.75	4.75	4.75	-1.99	4.75
混合型	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1211	2025-03-27	-0.17	-0.95	0.28	2.89	7.84	11.83	12.05	12.85	12.85	3.61	12.85
混合型	015547	华商核心成长一年持有混合A	0.4673	2025-03-27	-0.17	-5.69	-11.18	-1.75	6.69	-13.43	-51.53	-53.27	-53.27	0.95	-53.27
混合型	014996	中欧量化先锋混合C	0.8834	2025-03-27	-0.17	-2.35	-2.85	2.40	11.98	14.53	-6.38	-6.88	-11.66	4.43	-11.66
指数型	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5147	2025-03-27	-0.17	-2.04	-4.35	2.24	11.26	12.36	-24.92	-38.20	-48.53	4.32	-48.53
混合型	000459	英大领先回报B	1.1458	2025-03-27	-0.17	-1.27	-2.73	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
指数型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5490	2025-03-27	-0.17	-6.65	-9.91	4.30	31.73	54.90	54.90	54.90	54.90	9.08	54.90
混合型	002819	招商丰美混合A	1.2080	2025-03-27	-0.17	-0.90	1.68	-3.75	-1.23	5.50	0.00	6.05	32.86	-2.97	66.11
混合型	000158	富国低碳环保混合	1.7760	2025-03-27	-0.17	-2.52	-5.28	-0.39	-2.42	-4.36	-16.50	-20.97	-7.47	0.45	120.30
股票型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5474	2025-03-27	-0.17	-6.66	-9.92	4.26	31.64	54.74	54.74	54.74	54.74	9.04	54.74
股票型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5490	2025-03-27	-0.17	-6.65	-9.91	4.30	31.73	54.90	54.90	54.90	54.90	9.08	54.90
股票型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0169	2025-03-27	-0.17	-2.04	-4.40	2.29	6.34	7.83	1.69	1.69	1.69	4.38	1.69
股票型	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6917	2025-03-27	-0.17	-2.03	-4.24	2.49	10.67	11.76	-24.40	-30.83	-30.83	4.57	-30.83
股票型	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6949	2025-03-27	-0.17	-2.03	-4.22	2.54	10.78	11.97	-24.10	-30.51	-30.51	4.62	-30.51
股票型	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6309	2025-03-27	-0.17	-2.02	-4.37	2.12	10.86	11.76	-24.87	-36.91	-36.91	4.19	-36.91
股票型	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.1420	2025-03-27	-0.17	0.18	3.63	6.04	13.97	19.96	5.35	4.48	4.48	6.33	4.48
股票型	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5147	2025-03-27	-0.17	-2.04	-4.35	2.24	11.26	12.36	-24.92	-38.20	-48.53	4.32	-48.53
股票型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5194	2025-03-27	-0.17	-2.04	-4.33	2.30	11.41	12.64	-24.53	-37.74	-48.06	4.38	-48.06
股票型	012497	同泰行业优选股票C	0.5284	2025-03-27	-0.17	-4.76	-9.75	-3.77	8.04	10.01	-17.84	-25.04	-47.16	1.50	-47.16
债券型	019603	鹏华精新添利债券C	1.0447	2025-03-27	-0.17	-0.69	-0.88	1.58	3.85	4.47	4.47	4.47	4.47	1.56	4.47
混合型	014735	广发睿合混合C	0.9323	2025-03-27	-0.17	1.13	1.97	-0.42	13.02	15.38	-11.76	-6.77	-6.77	1.79	-6.77
QDII型	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美	0.3477	2025-03-26	-0.17	0.12	-2.33	-2.06	-2.41	4.46	23.75	6.28	5.37	-0.62	5.37
混合型	162209	宏利市值优选混合A	1.3839	2025-03-27	-0.17	-0.29	3.32	0.27	-2.33	7.31	26.48	16.95	48.23	0.07	38.39
	017336		1.0717	2025-03-25	-0.17	-0.46	0.08	1.56	3.03	3.82	4.90	7.74	7.74	1.49	7.74
指数型	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6949	2025-03-27	-0.17	-2.03	-4.22	2.54	10.78	11.97	-24.10	-30.51	-30.51	4.62	-30.51
混合型	014734	广发睿合混合A	0.9435	2025-03-27	-0.17	1.14	2.00	-0.32	13.25	15.85	-11.05	-5.65	-5.65	1.88	-5.65
混合型	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7225	2025-03-27	-0.17	-3.07	-3.09	2.86	14.01	16.23	-6.73	-15.52	-27.75	4.45	-27.75
混合型	007669	太平睿盈混合C	1.0388	2025-03-27	-0.17	-0.42	-1.21	0.65	11.18	10.24	-0.07	0.55	20.80	1.52	27.40
混合型	002253	融通成长30灵活配置混合A	2.4140	2025-03-27	-0.17	-3.56	-1.67	-0.04	-0.04	5.31	10.39	23.66	85.36	0.96	163.39
混合型	217010	招商大盘蓝筹混合	2.3470	2025-03-27	-0.17	-1.96	-0.13	1.51	5.06	7.91	-12.20	-13.17	17.76	3.39	274.06
混合型	021062	宏利市值优选混合C	1.3788	2025-03-27	-0.17	-0.29	3.29	0.17	-2.53	6.90	7.79	7.79	7.79	-0.03	7.79
混合型	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	0.9907	2025-03-27	-0.17	-1.69	-1.16	1.56	2.80	0.86	-12.96	2.38	-0.93	2.35	-0.93
混合型	002820	招商丰美混合C	1.2030	2025-03-27	-0.17	-0.99	1.60	-3.91	-1.39	5.25	-0.50	5.67	31.86	-3.14	63.97
混合型	375010	摩根中国优势混合A	1.3773	2025-03-27	-0.17	-3.12	-0.39	6.28	15.93	17.78	1.32	-13.42	55.57	8.06	845.73
混合型	021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0507	2025-03-27	-0.17	-1.06	2.07	4.78	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.13	5.07
指数型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5194	2025-03-27	-0.17	-2.04	-4.33	2.30	11.41	12.64	-24.53	-37.74	-48.06	4.38	-48.06
混合型	008420	广发招泰A	1.2634	2025-03-27	-0.17	-0.02	0.29	-0.82	3.34	9.19	13.53	14.56	26.16	-0.89	26.34
QDII型	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2354	2025-03-26	-0.17	0.38	-1.83	0.13	-1.09	3.43	19.80	9.08	48.05	0.09	63.13
混合型	000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1590	2025-03-27	-0.17	-0.34	0.00	0.00	2.02	-0.69	-3.50	-10.43	-11.12	0.09	18.29
指数型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0169	2025-03-27	-0.17	-2.04	-4.40	2.29	6.34	7.83	1.69	1.69	1.69	4.38	1.69
	018515		1.0854	2025-03-25	-0.17	-1.13	0.60	1.00	8.96	6.68	8.54	8.54	8.54	1.21	8.54
	018498		0.9827	2025-03-25	-0.17	-1.38	0.71	1.64	8.81	6.07	-1.73	-1.73	-1.73	2.07	-1.73
混合型	015210	前海开源沪港深农业混合C	1.0535	2025-03-27	-0.17	2.59	7.19	-1.42	3.51	-15.03	-25.52	-34.95	-32.77	0.69	-32.77
混合型	014106	融通成长30灵活配置混合C	2.3720	2025-03-27	-0.17	-3.58	-1.74	-0.17	-0.28	4.80	9.31	21.84	13.47	0.85	13.47
QDII型	004999	长信全球债券美元	0.1747	2025-03-26	-0.17	-0.57	-0.34	2.46	-0.57	2.28	-5.36	17.41	7.97	2.46	15.47
混合型	021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	1.1244	2025-03-27	-0.17	-1.44	0.92	7.45	12.44	12.44	12.44	12.44	12.44	10.92	12.44
	018499		0.9722	2025-03-25	-0.17	-1.40	0.65	1.49	8.49	5.43	-2.78	-2.78	-2.78	1.92	-2.78
混合型	015709	摩根中国优势混合C	1.3550	2025-03-27	-0.17	-3.14	-0.45	6.12	15.57	17.05	0.10	-6.13	-6.13	7.89	-6.13
混合型	002252	融通成长30灵活配置混合A	2.4140	2025-03-27	-0.17	-3.56	-1.67	-0.04	-0.04	5.31	10.39	23.66	85.36	0.96	163.39
指数型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
混合型	233009	大摩多因子策略混合	1.1810	2025-03-27	-0.17	-2.32	-0.34	2.34	13.78	16.93	-6.27	-2.88	34.78	4.61	167.82
指数型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	0.00	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	0.00	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5474	2025-03-27	-0.17	-6.66	-9.92	4.26	31.64	54.74	54.74	54.74	54.74	9.04	54.74
混合型	009129	明亚价值长青混合C	0.9985	2025-03-27	-0.17	-3.61	-5.72	-2.19	5.77	7.34	-6.79	-0.75	-0.15	-1.14	-0.15
混合型	017936	国泰君安远见价值混合发起C	1.2025	2025-03-27	-0.17	-0.58	3.98	4.51	7.42	17.67	23.30	20.25	20.25	4.34	20.25
混合型	015548	华商核心成长一年持有混合C	0.4620	2025-03-27	-0.17	-5.71	-11.22	-1.87	6.43	-13.87	-52.02	-53.80	-53.80	0.81	-53.80
混合型	014135	中欧金安量化混合A	1.0034	2025-03-27	-0.17	-1.82	0.66	4.33	21.55	22.35	6.42	7.56	0.34	6.64	0.34
混合型	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1330	2025-03-27	-0.17	-0.94	0.32	3.00	8.07	12.29	12.96	16.31	14.95	3.72	14.95
QDII型	002429	华安全球美元票息债C	1.1470	2025-03-26	-0.17	-0.17	0.00	1.33	0.26	2.87	5.04	11.25	4.94	1.24	14.70
QDII型	002393	华安全球美元收益债C	1.1540	2025-03-26	-0.17	-0.17	0.09	1.76	0.52	3.13	4.15	9.90	3.41	1.58	15.40
债券型	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1520	2025-03-27	-0.17	-0.43	1.50	1.50	2.58	6.77	10.77	15.74	16.55	1.68	32.75
混合型	022901	英大领先回报C	1.1454	2025-03-27	-0.17	-1.26	-2.75	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
混合型	021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0528	2025-03-27	-0.17	-1.05	2.10	4.91	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.27	5.28
指数型	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6309	2025-03-27	-0.17	-2.02	-4.37	2.12	10.86	11.76	-24.87	-36.91	-36.91	4.19	-36.91
	016085		0.9577	2025-03-25	-0.17	-1.31	-0.55	1.30	11.99	9.25	-2.96	-4.23	-4.23	1.75	-4.23
混合型	014995	中欧量化先锋混合A	0.9001	2025-03-27	-0.17	-2.34	-2.80	2.55	12.32	15.23	-5.24	-5.18	-9.99	4.59	-9.99
股票型	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5974	2025-03-27	-0.17	-0.76	1.41	2.98	2.00	7.43	-6.05	-20.43	-40.26	2.91	-40.26
混合型	006648	汇安多因子混合A	1.5713	2025-03-27	-0.17	-1.72	-0.15	3.54	19.40	17.36	-2.15	2.39	25.72	5.45	61.65
指数型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
	860063		0.7169	2025-03-25	-0.17	-1.08	1.16	0.10	8.29	1.86	-13.46	-17.22	-28.31	0.62	-28.31
股票型LOF	164403	农业精选LOF	1.0665	2025-03-27	-0.17	2.60	7.23	-1.32	3.71	-14.69	-24.93	-34.17	-15.56	0.78	8.85
混合型	164403	前海开源沪港深农业混合A	1.0665	2025-03-27	-0.17	2.60	7.23	-1.32	3.71	-14.69	-24.93	-34.17	-15.56	0.78	8.85
指数型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	0.00	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	0.00	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
债券型	022127	华富可转债债券C	1.3883	2025-03-27	-0.17	-1.34	-1.79	4.61	18.37	24.63	24.63	24.63	24.63	5.87	24.63
	017322		1.1723	2025-03-25	-0.17	-0.64	0.00	1.66	5.57	5.82	2.56	3.67	3.67	1.58	3.67
指数型	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6917	2025-03-27	-0.17	-2.03	-4.24	2.49	10.67	11.76	-24.40	-30.83	-30.83	4.57	-30.83
	016228		0.9656	2025-03-25	-0.17	-1.75	-0.31	0.37	10.19	6.36	-4.20	-3.44	-3.44	1.18	-3.44
混合型	011939	博时新能源汽车主题混合C	0.7103	2025-03-27	-0.17	-2.83	-3.90	5.92	10.83	14.49	-13.31	-28.51	-28.97	7.51	-28.97
	011557		1.0658	2025-03-25	-0.17	-0.47	0.07	1.50	2.92	3.59	4.43	6.55	8.75	1.43	8.75
债券型	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1465	2025-03-27	-0.17	1.00	-1.36	-1.49	3.17	5.14	15.08	16.46	22.27	-1.94	25.75
债券型	005793	华富可转债债券A	1.3902	2025-03-27	-0.17	-1.33	-1.77	4.68	18.54	16.21	-1.66	-2.59	21.68	5.94	39.02
QDII型	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2354	2025-03-26	-0.17	0.38	-1.83	0.13	-1.09	3.43	19.80	9.08	48.05	0.09	63.13
QDII型	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.1990	2025-03-26	-0.17	-0.08	0.08	1.87	0.76	3.63	4.99	11.33	5.64	1.70	19.90
混合型	014702	中欧量化动能混合C	0.8895	2025-03-27	-0.17	-2.41	-2.98	0.98	13.82	14.89	-6.19	-11.05	-11.05	2.50	-11.05
混合型	014225	大成聚优成长混合C	0.9776	2025-03-27	-0.17	-2.44	3.56	10.55	4.68	12.25	-2.22	-4.13	-2.24	11.51	-2.24
混合型	012082	博时数字经济混合A	0.8008	2025-03-27	-0.17	-4.22	-6.95	8.73	39.85	31.88	-7.24	-6.70	-19.92	11.61	-19.92
混合型	000458	英大领先回报A	1.1458	2025-03-27	-0.17	-1.27	-2.73	1.64	14.72	11.87	-18.15	-19.01	21.48	3.85	101.17
混合型	100056	富国低碳环保混合	1.7760	2025-03-27	-0.17	-2.52	-5.28	-0.39	-2.42	-4.36	-16.50	-20.97	-7.47	0.45	120.30
混合型	021663	汇百川远航混合A	1.2581	2025-03-27	-0.17	-3.22	-1.40	4.83	14.29	25.81	25.81	25.81	25.81	6.95	25.81
混合型	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	0.9268	2025-03-27	-0.17	-1.31	-2.37	1.48	4.25	9.43	-7.12	-7.32	-7.32	3.05	-7.32
	015265		0.9601	2025-03-26	-0.17	-1.57	0.28	2.70	6.95	8.53	-1.09	-3.99	-3.99	3.20	-3.99
混合型	014701	中欧量化动能混合A	0.9050	2025-03-27	-0.17	-2.39	-2.93	1.14	14.18	15.61	-5.05	-9.50	-9.50	2.65	-9.50
混合型	014224	大成聚优成长混合A	0.9899	2025-03-27	-0.17	-2.43	3.59	10.65	4.87	12.68	-1.45	-2.99	-1.01	11.61	-1.01
混合型	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0615	2025-03-27	-0.17	-0.97	2.78	3.83	6.07	11.50	15.88	4.77	6.15	3.80	6.15
混合型	009987	天弘创新领航C	0.7507	2025-03-27	-0.17	-0.37	-1.75	2.34	19.01	18.41	-3.10	-3.71	-24.93	3.87	-24.93
	007673		1.1645	2025-03-25	-0.17	-0.65	-0.03	1.58	5.40	5.48	1.89	3.33	16.45	1.50	16.45
混合型	018629	中金兴元6个月持有混合C	1.0077	2024-12-17	-0.17	0.39	0.93	1.20	0.29	2.15	0.77	0.77	0.77	1.91	0.77
混合型	017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合C	1.0168	2024-12-23	-0.17	0.10	0.32	1.61	0.72	2.73	1.68	1.68	1.68	2.09	1.68
债券型	019602	鹏华精新添利债券A	1.0448	2025-03-27	-0.17	-0.69	-0.88	1.58	3.84	4.48	4.48	4.48	4.48	1.57	4.48
混合型	018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.1675	2025-03-27	-0.17	-2.24	-1.26	4.13	20.36	22.52	6.03	6.03	6.03	6.18	6.03
混合型	018629	中金兴元6个月持有混合C	1.0077	2024-12-17	-0.17	0.39	0.93	1.20	0.29	2.15	0.77	0.77	0.77	1.91	0.77
混合型	017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合C	1.0168	2024-12-23	-0.17	0.10	0.32	1.61	0.72	2.73	1.68	1.68	1.68	2.09	1.68
	016084		0.9656	2025-03-25	-0.17	-1.30	-0.53	1.38	12.15	9.59	-2.38	-3.44	-3.44	1.82	-3.44
混合型	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0843	2025-03-27	-0.17	-0.96	2.82	3.96	6.32	12.05	17.04	6.35	8.43	3.93	8.43
股票型LOF	161132	易方达科顺定开	1.7394	2025-03-27	-0.18	-1.79	-2.96	1.78	5.25	15.45	0.68	0.28	43.09	1.56	73.94
混合型	161132	易方达科顺定开混合	1.7394	2025-03-27	-0.18	-1.79	-2.96	1.78	5.25	15.45	0.68	0.28	43.09	1.56	73.94
混合型	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6551	2025-03-27	-0.18	-2.00	-4.08	4.17	18.08	21.43	5.92	5.92	5.92	5.25	5.92
混合型	017648	信澳聚优智选混合A	1.0522	2025-03-27	-0.18	-4.57	-4.69	9.09	45.09	31.07	-5.41	5.22	5.22	12.04	5.22
混合型	012083	博时数字经济混合C	0.7887	2025-03-27	-0.18	-4.23	-6.97	8.64	39.57	31.36	-7.98	-7.83	-21.13	11.52	-21.13
混合型	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.8482	2025-03-27	-0.18	-2.00	-4.08	4.16	18.07	21.45	5.92	5.92	5.92	5.25	5.92
指数型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1582	2025-03-27	-0.18	-2.70	-0.74	5.45	29.93	28.77	15.82	15.82	15.82	8.81	15.82
	017274		1.2297	2025-03-25	-0.18	-1.03	0.74	1.92	6.98	7.43	2.68	4.87	4.87	2.27	4.87
	011753		0.8363	2025-03-25	-0.18	-1.60	0.13	0.94	13.63	7.60	-8.69	-9.47	-16.37	2.07	-16.37
	011752		0.8495	2025-03-25	-0.18	-1.59	0.17	1.05	13.84	8.04	-7.95	-8.37	-15.05	2.16	-15.05
	011587		0.9947	2025-03-25	-0.18	-1.20	0.84	2.88	13.81	12.76	4.15	6.43	-0.53	3.25	-0.53
混合型	021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.1210	2025-03-27	-0.18	-1.45	0.87	7.29	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	10.75	12.10
指数型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3028	2025-03-27	-0.18	-2.75	0.03	6.47	32.00	30.41	30.28	30.28	30.28	9.69	30.28
	015264		0.9677	2025-03-26	-0.18	-1.57	0.30	2.76	7.11	8.85	-0.50	-3.23	-3.23	3.27	-3.23
股票型	021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0143	2025-03-27	-0.18	0.53	2.93	1.17	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.21	1.43
指数型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.2980	2025-03-27	-0.18	-2.75	0.02	6.39	31.80	29.93	29.80	29.80	29.80	9.61	29.80
指数型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1509	2025-03-27	-0.18	-2.70	-0.77	5.35	29.66	28.25	15.09	15.09	15.09	8.71	15.09
混合型	012847	诺安积极回报混合C	2.1790	2025-03-27	-0.18	-7.24	-10.95	-5.83	15.90	2.35	-12.35	19.07	4.01	-1.54	4.01
债券型	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.1130	2025-03-27	-0.18	-0.45	1.46	1.37	2.30	6.30	9.87	14.28	14.28	1.55	27.88
混合型	017649	信澳聚优智选混合C	1.0385	2025-03-27	-0.18	-4.58	-4.73	8.94	44.66	30.28	-6.53	3.85	3.85	11.90	3.85
混合型	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.3847	2025-03-27	-0.18	-0.77	0.75	2.03	7.85	23.63	36.99	38.48	38.47	1.92	38.47
混合型	014120	金鹰时代先锋混合C	0.4929	2025-03-27	-0.18	-2.30	-0.54	4.78	15.49	4.83	-26.19	-43.98	-50.71	7.93	-50.71
混合型	014119	金鹰时代先锋混合A	0.5039	2025-03-27	-0.18	-2.29	-0.47	4.63	15.57	5.33	-25.24	-42.80	-49.61	7.76	-49.61
混合型	009128	明亚价值长青混合A	1.0141	2025-03-27	-0.18	-3.61	-5.71	-2.12	5.96	7.72	-6.18	0.20	1.41	-1.07	1.41
混合型	001411	诺安创新驱动混合A	1.0990	2025-03-27	-0.18	-2.83	-7.02	1.20	27.05	24.74	-3.34	2.42	5.17	4.27	22.83
债券型	000047	华夏双债债券A	1.8505	2025-03-27	-0.18	-1.20	-1.26	2.66	11.53	15.46	14.80	16.24	38.56	3.46	134.12
QDII型	118001	易方达亚洲精选股票	1.1090	2025-03-26	-0.18	-2.38	-3.23	8.20	6.12	12.59	8.73	13.51	11.01	10.02	10.90
债券型	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1415	2025-03-27	-0.18	0.64	-0.44	-0.07	6.47	4.60	4.60	4.60	4.60	-0.55	4.60
指数型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5194	2025-03-27	-0.18	-4.30	-2.91	20.79	23.10	51.94	51.94	51.94	51.94	22.37	51.94
混合型	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.7132	2025-03-27	-0.18	-1.25	2.21	8.89	30.88	46.92	38.43	38.43	38.43	12.33	38.43
混合型	015586	东方匠心优选混合A	0.9208	2025-03-27	-0.18	-0.44	5.75	4.93	4.14	2.17	-14.53	-7.92	-7.92	4.74	-7.92
指数型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2502	2025-03-27	-0.18	0.04	2.58	1.54	9.23	21.83	30.54	42.26	75.18	1.65	57.02
股票型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2502	2025-03-27	-0.18	0.04	2.58	1.54	9.23	21.83	30.54	42.26	75.18	1.65	57.02
QDII型	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2240	2025-03-26	-0.18	-0.25	-0.09	2.00	1.08	3.55	7.18	12.60	2.17	1.88	22.40
混合型	019430	国联安价值甄选混合	1.1238	2025-03-27	-0.18	-0.68	3.91	2.53	9.66	12.38	12.38	12.38	12.38	3.72	12.38
混合型	011588	前海开源成份精选混合	0.6715	2025-03-27	-0.18	-0.30	2.43	1.02	-0.55	-0.10	-3.77	-13.88	-32.85	0.54	-32.85
混合型	009986	天弘创新领航A	0.7645	2025-03-27	-0.18	-0.38	-1.74	2.44	19.23	18.86	-2.33	-2.55	-23.55	3.97	-23.55
	006305		1.2686	2025-03-25	-0.18	-1.59	-0.92	1.13	8.72	5.51	-5.82	-9.85	13.13	1.64	26.86
股票型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5194	2025-03-27	-0.18	-4.30	-2.91	20.79	23.10	51.94	51.94	51.94	51.94	22.37	51.94
股票型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5552	2025-03-27	-0.18	-4.30	-2.90	20.49	25.95	55.52	55.52	55.52	55.52	22.07	55.52
股票型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.2980	2025-03-27	-0.18	-2.75	0.02	6.39	31.80	29.93	29.80	29.80	29.80	9.61	29.80
股票型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3028	2025-03-27	-0.18	-2.75	0.03	6.47	32.00	30.41	30.28	30.28	30.28	9.69	30.28
股票型	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0789	2025-03-27	-0.18	0.34	0.84	-4.04	1.37	10.60	7.89	7.89	7.89	-3.04	7.89
股票型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0837	2025-03-27	-0.18	0.35	0.87	-3.97	1.52	10.92	8.37	8.37	8.37	-2.96	8.37
股票型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1509	2025-03-27	-0.18	-2.70	-0.77	5.35	29.66	28.25	15.09	15.09	15.09	8.71	15.09
股票型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1582	2025-03-27	-0.18	-2.70	-0.74	5.45	29.93	28.77	15.82	15.82	15.82	8.81	15.82
股票型	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6420	2025-03-27	-0.18	-3.07	-4.87	2.95	24.30	10.87	-10.86	5.46	71.94	5.19	64.20
	023150		1.0970	2025-03-25	-0.18	-1.08	0.08	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
混合型	021664	汇百川远航混合C	1.2541	2025-03-27	-0.18	-3.23	-1.43	4.70	14.00	25.41	25.41	25.41	25.41	6.83	25.41
指数型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5552	2025-03-27	-0.18	-4.30	-2.90	20.49	25.95	55.52	55.52	55.52	55.52	22.07	55.52
混合型	015093	汇安远见成长混合C	0.7344	2025-03-27	-0.18	-3.27	-1.08	0.03	2.58	-1.44	-18.84	-26.56	-26.56	2.90	-26.56
QDII型	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2202	2025-03-26	-0.18	-0.25	-0.11	1.95	0.97	3.41	6.20	6.20	6.20	1.84	6.20
混合型	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	0.9410	2025-03-27	-0.18	-1.30	-2.33	1.62	4.57	10.10	-5.98	-5.90	-5.90	3.19	-5.90
混合型	016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.0730	2025-03-27	-0.18	-1.45	1.74	-2.26	-2.22	13.92	-0.22	-2.97	-2.97	-1.66	-2.97
债券型	720002	财通可转债债券A	0.9790	2025-03-27	-0.18	-0.60	-0.82	0.90	10.40	16.17	-0.03	-7.93	5.53	1.57	35.90
债券型	320008	诺安增利债券A	1.7110	2025-03-27	-0.18	-2.34	-2.28	3.13	6.60	7.75	1.48	1.91	14.52	3.51	93.42
混合型	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9578	2025-03-27	-0.18	-1.47	-2.65	-0.40	5.37	8.88	-3.17	-4.22	-4.22	0.84	-4.22
混合型	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9659	2025-03-27	-0.18	-1.47	-2.64	-0.33	5.52	9.19	-2.59	-3.41	-3.41	0.92	-3.41
	017273		1.2837	2025-03-25	-0.18	-1.58	-0.88	1.25	8.99	6.03	-4.86	-5.27	-5.27	1.76	-5.27
股票型LOF	501070	广发睿阳	0.9852	2025-03-27	-0.18	0.46	3.07	2.61	2.68	6.50	-0.09	2.59	43.47	2.41	96.96
混合型	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9852	2025-03-27	-0.18	0.46	3.07	2.61	2.68	6.50	-0.09	2.59	43.47	2.41	96.96
混合型	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.7317	2025-03-27	-0.18	-1.23	2.26	9.05	31.26	47.79	38.38	63.94	82.67	12.49	90.52
指数型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2540	2025-03-27	-0.18	0.04	2.59	1.55	9.36	15.46	15.46	15.46	15.46	1.66	15.46
股票型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2540	2025-03-27	-0.18	0.04	2.59	1.55	9.36	15.46	15.46	15.46	15.46	1.66	15.46
指数型	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0789	2025-03-27	-0.18	0.34	0.84	-4.04	1.37	10.60	7.89	7.89	7.89	-3.04	7.89
指数型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0837	2025-03-27	-0.18	0.35	0.87	-3.97	1.52	10.92	8.37	8.37	8.37	-2.96	8.37
	012509		1.1008	2025-03-25	-0.18	-0.81	0.24	2.43	7.27	8.95	9.33	11.92	10.08	2.58	10.08
混合型	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	1.0813	2025-03-27	-0.18	-1.44	1.78	-2.16	-2.03	14.39	0.37	-4.96	24.96	-1.57	38.52
	019707		1.0950	2025-03-25	-0.18	-1.09	0.03	1.56	12.55	8.98	9.50	9.50	9.50	2.15	9.50
混合型	016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.1629	2025-03-27	-0.18	-2.24	-1.27	4.13	20.35	22.50	5.27	16.29	16.29	6.17	16.29
混合型	001349	富国改革动力混合	0.5620	2025-03-27	-0.18	-1.58	2.00	2.37	-1.75	-6.02	-20.62	-22.80	2.55	2.55	-43.80
股票型	021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0121	2025-03-27	-0.18	0.52	2.89	1.02	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.07	1.21
混合型	013145	浙商汇金先进制造混合	0.7738	2025-03-27	-0.18	-4.45	-12.97	-3.42	17.56	23.57	-5.29	-9.95	-26.62	-0.92	-26.62
指数型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1546	2025-03-27	-0.19	-2.18	0.52	7.11	27.76	33.13	15.46	15.46	15.46	9.98	15.46
混合型	016030	湘财成长优选一年持有混合C	0.9382	2025-03-27	-0.19	-5.27	-8.96	5.98	33.91	24.88	-5.26	-6.18	-6.18	10.21	-6.18
混合型	016029	湘财成长优选一年持有混合A	0.9508	2025-03-27	-0.19	-5.26	-8.92	6.10	34.26	25.50	-4.31	-4.92	-4.92	10.34	-4.92
混合型	014039	交银启诚混合C	1.1206	2025-03-27	-0.19	-0.34	3.54	5.36	6.22	6.98	6.06	13.09	12.06	5.82	12.06
	007649		1.2226	2025-03-25	-0.19	-1.04	0.71	1.86	6.83	7.17	2.20	2.84	21.93	2.21	22.26
QDII型	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2585	2025-03-26	-0.19	-0.96	-2.64	-0.08	-7.35	-5.35	2.62	-4.65	49.16	1.17	77.79
QDII-LOF	160216	国泰商品LOF	0.5320	2025-03-26	-0.19	-0.56	2.70	5.98	1.33	12.47	18.22	13.43	144.04	5.35	-46.80
QDII型	160216	国泰大宗商品	0.5320	2025-03-26	-0.19	-0.56	2.70	5.98	1.33	12.47	18.22	13.43	144.04	5.35	-46.80
指数型	020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2882	2025-03-27	-0.19	-4.58	-4.95	4.56	35.16	35.76	28.82	28.82	28.82	8.91	28.82
指数型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1491	2025-03-27	-0.19	-2.18	0.51	7.03	27.61	32.78	14.91	14.91	14.91	9.92	14.91
混合型	008421	广发招泰C	1.2381	2025-03-27	-0.19	-0.04	0.25	-0.93	3.14	8.77	12.65	13.19	23.67	-0.98	23.81
混合型	001706	诺安积极回报混合A	2.0660	2025-03-27	-0.19	-7.23	-10.91	-5.71	16.20	2.73	-11.63	12.53	56.87	-1.43	106.60
QDII型	320013	诺安全球黄金	1.5950	2025-03-26	-0.19	-0.75	3.17	13.12	12.89	33.73	48.28	58.55	63.92	13.60	83.25
混合型	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1242	2025-03-27	-0.19	-0.16	3.28	6.21	6.39	12.85	12.42	12.42	12.42	6.05	12.42
	017267		1.0556	2025-03-25	-0.19	-1.45	0.73	3.51	10.20	8.95	5.56	5.56	5.56	3.74	5.56
	016310		0.7772	2025-03-25	-0.19	-1.86	-0.54	-0.64	6.80	-1.51	-17.56	-22.28	-22.28	0.61	-22.28
	016309		0.7854	2025-03-25	-0.19	-1.85	-0.51	-0.53	7.02	-1.12	-16.89	-21.46	-21.46	0.69	-21.46
债券型	003205	财通可转债债券C	1.0199	2025-03-27	-0.19	-0.61	-0.86	0.79	10.16	15.70	-0.86	-9.02	3.32	1.47	6.46
混合型	002581	招商丰凯混合A	1.5800	2025-03-27	-0.19	-0.44	2.33	3.74	20.52	17.73	-2.71	0.51	27.11	4.22	58.00
混合型	002282	平安安享灵活配置混合A	1.5632	2025-03-27	-0.19	-2.37	-0.15	6.92	18.78	28.88	31.53	23.14	47.17	9.04	63.53
混合型	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0697	2025-03-27	-0.19	-2.02	-4.11	4.11	17.95	21.20	6.97	6.97	6.97	5.20	6.97
债券型	240012	华宝增强收益债券A	1.4340	2025-03-27	-0.19	-2.13	-3.30	5.50	23.10	20.89	5.75	8.57	17.42	7.17	92.96
混合型	022211	人保红利智享混合A	1.0277	2025-03-27	-0.19	0.71	2.85	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
指数型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2554	2025-03-27	-0.19	-4.22	-2.83	18.84	23.43	25.54	25.54	25.54	25.54	20.23	25.54
混合型	013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.8009	2025-03-27	-0.19	-0.15	3.54	4.11	5.94	11.13	-8.50	-17.70	-19.91	5.33	-19.91
混合型	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9068	2025-03-27	-0.19	-3.03	-4.28	-3.72	-1.74	-1.05	-31.53	-33.82	-18.37	-2.77	-9.33
债券型	320009	诺安增利债券B	1.5740	2025-03-27	-0.19	-2.36	-2.36	3.01	6.35	7.29	0.51	0.51	11.95	3.42	78.57
混合型	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5600	2025-03-27	-0.19	-1.14	-1.76	2.30	4.21	4.98	7.59	7.59	7.59	2.77	7.59
混合型	015587	东方匠心优选混合C	0.9102	2025-03-27	-0.19	-0.46	5.70	4.80	3.89	1.68	-15.36	-8.98	-8.98	4.62	-8.98
混合型	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8302	2025-03-27	-0.19	-1.65	-4.56	-1.07	18.04	16.72	-12.35	-14.47	-16.98	0.96	-16.98
混合型	007663	平安安享灵活配置混合C	1.5555	2025-03-27	-0.19	-2.37	-0.15	6.89	18.71	28.76	31.29	22.79	46.43	9.01	53.91
混合型	020304	信澳星亮智选混合C	1.4011	2025-03-27	-0.19	-1.83	0.73	7.30	36.73	40.12	40.11	40.11	40.11	10.28	40.11
	006894		1.0896	2025-03-25	-0.19	-1.25	-0.94	1.26	11.06	7.42	-1.18	-3.30	6.54	1.79	8.96
混合型	005126	银河量化稳进混合	1.3469	2025-03-27	-0.19	-2.17	-2.55	2.98	25.39	28.17	6.78	3.41	27.67	5.50	34.68
混合型	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5650	2025-03-27	-0.19	-1.07	-1.70	2.42	4.47	5.39	5.60	9.06	19.83	2.89	65.04
债券型	240013	华宝增强收益债券B	1.3317	2025-03-27	-0.19	-2.14	-3.34	5.41	22.86	20.42	4.90	7.27	15.10	7.08	81.04
	017364		1.0577	2025-03-25	-0.19	-0.94	-0.42	2.15	8.02	7.32	3.14	5.30	5.30	2.24	5.30
	013059		0.9086	2025-03-25	-0.19	-1.40	0.13	2.98	12.87	9.11	-1.76	-3.23	-9.14	3.50	-9.14
指数型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2839	2025-03-27	-0.19	-4.59	-4.97	4.48	34.96	35.33	28.39	28.39	28.39	8.83	28.39
指数型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3260	2025-03-27	-0.19	-4.22	-2.59	20.84	23.45	54.33	32.60	32.60	32.60	22.31	32.60
混合型	017244	南方前瞻动力混合A	0.9465	2025-03-27	-0.19	-1.21	-0.64	3.24	16.05	13.41	-3.16	-5.35	-5.35	6.06	-5.35
混合型	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.6256	2025-03-27	-0.19	-0.90	0.97	-2.08	8.71	1.79	-6.45	-19.43	-37.44	-0.89	-37.44
混合型	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.6504	2025-03-27	-0.19	-3.31	-2.15	-0.30	5.75	5.15	-5.00	-1.04	26.90	2.83	151.51
	017387		1.1083	2025-03-25	-0.19	-0.81	0.25	2.49	7.41	9.22	9.94	11.49	11.49	2.64	11.49
混合型	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.6173	2025-03-27	-0.19	-1.64	-0.63	1.76	7.30	6.93	-16.06	-31.55	-38.27	2.30	-38.27
混合型	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.6272	2025-03-27	-0.19	-3.31	-2.16	-0.35	5.65	4.95	-5.51	-1.75	25.49	2.79	33.48
混合型	001484	天弘新价值混合A	1.3886	2025-03-27	-0.19	-0.54	3.67	0.93	5.03	9.18	4.26	8.88	25.82	1.19	63.14
混合型	005651	万家量化同顺多策略混合C	1.2747	2025-03-27	-0.19	0.09	2.89	0.07	20.20	20.29	5.25	-10.97	19.31	2.50	27.47
混合型	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1172	2025-03-27	-0.19	-0.18	3.22	6.05	6.23	12.35	11.72	11.72	11.72	5.89	11.72
混合型	012568	天弘高端制造混合A	0.8255	2025-03-27	-0.19	-2.08	-1.17	1.79	16.43	25.11	-3.02	-6.66	-17.45	3.07	-17.45
混合型	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8630	2025-03-27	-0.19	-3.03	-4.28	-3.73	-1.75	-1.10	-32.11	-34.90	-21.03	-2.77	-13.71
混合型	000480	东方红新动力混合A	4.7640	2025-03-27	-0.19	-1.55	-1.18	3.21	16.31	27.48	16.91	35.23	104.64	4.57	407.14
混合型	005650	万家量化同顺多策略混合A	1.3220	2025-03-27	-0.19	0.09	2.93	0.20	20.49	20.90	6.30	-9.59	22.37	2.62	32.20
QDII型	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0239	2025-03-26	-0.19	-0.28	-0.06	1.86	0.70	2.80	1.45	8.35	-3.75	1.67	2.39
QDII型	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0517	2025-03-26	-0.19	-0.27	-0.03	1.96	0.92	3.24	2.30	9.69	-1.85	1.75	5.17
混合型	000195	工银成长收益混合A	1.5600	2025-03-27	-0.19	-0.38	0.45	-0.51	1.43	7.81	4.84	7.51	32.43	-0.26	112.23
债券型	675013	西部利得稳健双利债券C	1.5540	2025-03-27	-0.19	-2.02	-2.45	2.10	12.94	12.85	1.24	1.90	36.92	3.32	74.90
混合型	020303	信澳星亮智选混合A	1.4107	2025-03-27	-0.19	-1.82	0.77	7.47	37.12	40.93	41.07	41.07	41.07	10.44	41.07
指数型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3319	2025-03-27	-0.19	-4.21	-2.57	20.93	23.63	54.76	33.19	33.19	33.19	22.39	33.19
债券型	000048	华夏双债债券C	1.7992	2025-03-27	-0.19	-1.20	-1.29	2.58	11.36	15.11	14.09	15.19	36.60	3.38	126.35
股票型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2554	2025-03-27	-0.19	-4.22	-2.83	18.84	23.43	25.54	25.54	25.54	25.54	20.23	25.54
股票型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2839	2025-03-27	-0.19	-4.59	-4.97	4.48	34.96	35.33	28.39	28.39	28.39	8.83	28.39
股票型	020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2882	2025-03-27	-0.19	-4.58	-4.95	4.56	35.16	35.76	28.82	28.82	28.82	8.91	28.82
股票型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3260	2025-03-27	-0.19	-4.22	-2.59	20.84	23.45	54.33	32.60	32.60	32.60	22.31	32.60
股票型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3319	2025-03-27	-0.19	-4.21	-2.57	20.93	23.63	54.76	33.19	33.19	33.19	22.39	33.19
股票型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1491	2025-03-27	-0.19	-2.18	0.51	7.03	27.61	32.78	14.91	14.91	14.91	9.92	14.91
股票型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1546	2025-03-27	-0.19	-2.18	0.52	7.11	27.76	33.13	15.46	15.46	15.46	9.98	15.46
股票型	015395	招商体育文化休闲股票C	1.6020	2025-03-27	-0.19	-3.09	-4.87	2.69	23.80	9.95	-12.27	2.96	7.66	5.05	7.66
股票型	001421	南方量化成长	0.9866	2025-03-27	-0.19	-3.35	-2.64	0.12	5.44	3.42	-20.05	-27.88	-2.80	3.11	-1.34
	021497		1.0240	2025-03-25	-0.19	-1.15	0.52	1.32	9.19	3.41	3.41	3.41	3.41	1.56	3.41
混合型	017493	东方红新动力混合C	4.7080	2025-03-27	-0.19	-1.55	-1.22	3.06	16.05	26.83	15.76	22.67	22.67	4.44	22.67
混合型	015092	汇安远见成长混合A	0.7440	2025-03-27	-0.19	-3.28	-1.05	0.15	2.83	-0.96	-18.03	-25.60	-25.60	3.02	-25.60
混合型	014038	交银启诚混合A	1.1501	2025-03-27	-0.19	-0.32	3.60	5.56	6.64	7.84	7.74	15.80	15.01	6.02	15.01
	006876		1.1835	2025-03-25	-0.19	-0.90	-0.40	0.99	5.45	5.99	0.09	-1.63	15.69	1.10	23.43
股票型	021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.9078	2025-03-27	-0.20	0.00	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22
股票型	021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.9079	2025-03-27	-0.20	0.00	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21
股票型	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2604	2025-03-27	-0.20	-4.22	-2.84	19.31	23.87	26.04	26.04	26.04	26.04	20.72	26.04
股票型	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4259	2025-03-27	-0.20	-6.87	-11.95	5.36	39.40	34.10	42.59	42.59	42.59	8.45	42.59
股票型	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3241	2025-03-27	-0.20	-3.76	-4.45	2.00	27.40	32.40	32.41	32.41	32.41	5.48	32.41
股票型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3268	2025-03-27	-0.20	-3.76	-4.44	2.05	27.53	32.67	32.68	32.68	32.68	5.53	32.68
股票型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9082	2025-03-27	-0.20	-2.17	-0.60	3.66	21.09	17.90	-7.81	-9.18	-9.18	6.83	-9.18
股票型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9181	2025-03-27	-0.20	-2.16	-0.56	3.78	21.33	18.37	-7.07	-8.19	-8.19	6.94	-8.19
股票型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0284	2025-03-27	-0.20	-0.84	0.93	1.60	13.05	15.46	-0.92	-3.11	2.84	4.14	2.84
股票型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0429	2025-03-27	-0.20	-0.84	0.95	1.67	13.21	15.80	-0.34	-2.25	4.29	4.22	4.29
	022216		0.9946	2025-03-25	-0.20	-0.85	-1.02	-1.06	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-1.17	-0.54
混合型	003131	国寿安保强国智造混合	1.0896	2025-03-27	-0.20	-3.51	-4.45	4.93	12.13	6.44	-20.91	-20.13	10.83	7.40	20.82
混合型	970073	东证融汇成长优选混合A	1.3916	2025-03-27	-0.20	-1.76	1.44	6.91	29.45	42.70	29.97	41.29	24.87	9.97	24.87
指数型	202022	南方小康ETF联接A	1.8111	2025-03-27	-0.20	-0.24	0.20	-3.66	3.64	12.71	12.83	17.28	54.40	-3.49	84.69
股票型	202022	南方小康ETF联接A	1.8111	2025-03-27	-0.20	-0.24	0.20	-3.66	3.64	12.71	12.83	17.28	54.40	-3.49	84.69
	019496		1.0726	2025-03-25	-0.20	-1.47	0.58	2.93	9.43	8.72	8.33	8.33	8.33	3.20	8.33
	017579		1.0518	2025-03-25	-0.20	-1.30	-0.39	2.58	12.59	8.97	5.18	5.18	5.18	2.93	5.18
	006623		1.1628	2025-03-25	-0.20	-1.20	0.72	1.79	10.16	9.00	-2.24	-5.26	14.21	2.04	16.28
混合型	007499	光大风格轮动混合C	1.5330	2025-03-27	-0.20	-1.41	1.73	6.31	20.42	24.23	2.75	0.05	61.34	8.34	59.08
混合型	006268	诺德量化核心C	1.1489	2025-03-27	-0.20	-1.21	1.63	6.29	30.72	30.23	3.29	-14.86	-11.96	10.30	20.30
指数型	021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.9079	2025-03-27	-0.20	0.00	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21
混合型	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1199	2025-03-27	-0.20	0.32	2.88	-0.50	6.78	13.13	13.13	13.13	13.13	-0.28	13.13
混合型	017245	南方前瞻动力混合C	0.9341	2025-03-27	-0.20	-1.24	-0.69	3.08	15.71	12.73	-4.33	-6.59	-6.59	5.91	-6.59
债券型	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.1876	2025-03-27	-0.20	-0.39	2.09	1.79	2.80	7.12	12.80	17.35	29.18	1.84	29.18
混合型	006267	诺德量化核心A	1.1563	2025-03-27	-0.20	-1.20	1.63	6.33	30.77	30.36	3.50	-14.61	-11.52	10.32	21.07
混合型	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8286	2025-03-27	-0.20	-0.59	7.10	9.04	5.51	27.16	16.64	-5.49	-25.24	10.73	-17.14
混合型	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1224	2025-03-27	-0.20	-1.02	-1.56	2.73	3.67	4.33	3.30	3.95	27.21	3.24	44.38
指数型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9181	2025-03-27	-0.20	-2.16	-0.56	3.78	21.33	18.37	-7.07	-8.19	-8.19	6.94	-8.19
	011594		1.1649	2025-03-25	-0.20	-0.90	-0.44	0.89	5.25	5.57	-0.71	-2.80	-0.52	1.01	-0.52
指数型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0284	2025-03-27	-0.20	-0.84	0.93	1.60	13.05	15.46	-0.92	-3.11	2.84	4.14	2.84
混合型	020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.1392	2025-03-27	-0.20	-3.15	-1.93	7.28	13.94	13.92	13.92	13.92	13.92	10.07	13.92
混合型	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.6141	2025-03-27	-0.20	-0.92	0.92	-2.21	8.42	1.29	-7.39	-20.64	-38.59	-1.02	-38.59
股票型LOF	501096	国联安科创LOF	0.6980	2025-03-27	-0.20	-5.36	-9.33	-9.50	14.73	7.87	-9.85	-29.35	-30.07	-6.12	-30.20
混合型	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6980	2025-03-27	-0.20	-5.36	-9.33	-9.50	14.73	7.87	-9.85	-29.35	-30.07	-6.12	-30.20
	017246		1.0368	2025-03-25	-0.20	-1.41	-0.73	0.78	5.02	4.96	2.62	3.81	3.81	0.79	3.81
	013741		1.0281	2025-03-25	-0.20	-1.42	-0.76	0.68	4.82	4.57	1.85	2.81	2.81	0.71	2.81
混合型	011536	惠升惠益混合A	0.9341	2025-03-27	-0.20	-0.65	0.44	0.83	8.79	10.04	-0.69	-2.84	-6.59	1.01	-6.59
混合型	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8504	2025-03-27	-0.20	-1.64	-4.52	-0.93	18.39	17.41	-11.30	-12.91	-14.96	1.09	-14.96
指数型	004346	南方小康ETF联接C	1.7577	2025-03-27	-0.20	-0.24	0.17	-3.76	3.44	12.26	11.93	15.88	51.36	-3.58	42.80
股票型	004346	南方小康ETF联接C	1.7577	2025-03-27	-0.20	-0.24	0.17	-3.76	3.44	12.26	11.93	15.88	51.36	-3.58	42.80
混合型	970074	东证融汇成长优选混合C	1.2257	2025-03-27	-0.20	-1.77	1.41	6.81	29.20	42.13	28.93	39.60	22.88	9.86	22.88
	020249		0.9130	2025-03-25	-0.20	-1.40	0.15	3.05	13.08	9.54	9.00	9.00	9.00	3.56	9.00
	017405		1.0992	2025-03-25	-0.20	-1.25	-0.92	1.36	11.26	7.83	-0.45	1.36	1.36	1.88	1.36
	017360		1.1992	2025-03-25	-0.20	-1.19	0.76	1.95	10.52	9.73	-0.85	0.28	0.28	2.20	0.28
指数型	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2604	2025-03-27	-0.20	-4.22	-2.84	19.31	23.87	26.04	26.04	26.04	26.04	20.72	26.04
QDII型	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2732	2025-03-26	-0.20	-0.32	-0.09	1.96	1.85	4.74	7.60	7.60	7.60	1.82	7.60
	017247		1.1097	2025-03-25	-0.20	-1.77	0.44	2.97	16.47	8.43	-9.49	-9.52	-9.52	3.60	-9.52
混合型	015078	平安灵活配置混合C	1.2672	2025-03-27	-0.20	-2.51	-0.30	6.02	17.59	17.91	-16.07	-14.29	-22.11	8.13	-22.11
	014865		1.0500	2025-03-25	-0.20	-0.95	-0.45	2.08	7.86	7.00	2.52	5.00	5.00	2.17	5.00
混合型	014559	华商品质慧选混合C	0.8436	2025-03-27	-0.20	-3.12	1.15	13.85	34.29	24.98	-4.47	-15.21	-15.64	17.59	-15.64
QDII型	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2781	2025-03-26	-0.20	-0.32	-0.07	2.02	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	1.87	2.34
混合型	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1244	2025-03-27	-0.20	0.33	2.92	-0.36	7.10	13.59	13.59	13.59	13.59	-0.14	13.59
混合型	015604	华安动力领航混合A	0.8962	2025-03-27	-0.20	-4.60	-5.69	2.70	4.53	6.87	-6.31	-10.38	-10.38	3.12	-10.38
混合型	700004	平安灵活配置混合A	1.2906	2025-03-27	-0.20	-2.49	-0.26	6.17	17.95	18.62	-15.06	-12.74	-0.56	8.28	60.94
QDII型	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	1.2784	2025-03-26	-0.20	-0.32	-0.07	2.02	1.99	5.01	7.48	20.16	18.37	1.88	35.84
	006622		1.1906	2025-03-25	-0.20	-1.20	0.74	1.88	10.36	9.43	-1.45	-4.12	16.52	2.13	19.06
混合型	217009	招商核心价值混合	1.4773	2025-03-27	-0.20	-1.94	-0.15	1.57	4.65	7.60	-11.10	-12.94	12.28	3.35	82.39
混合型	019113	东财慧心优选A	0.9199	2025-03-27	-0.20	-5.21	-9.87	-12.07	-10.60	-10.31	-8.01	-8.01	-8.01	-10.43	-8.01
QDII型	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2548	2025-03-26	-0.20	-0.97	-2.67	-0.20	-7.55	-5.70	1.88	-5.73	-4.46	1.07	-4.46
混合型	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9043	2025-03-27	-0.20	-1.10	-2.85	-3.53	-1.45	0.48	-11.38	-16.75	-9.57	-1.98	-9.57
混合型	009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.7970	2025-03-27	-0.20	-4.29	-8.94	-1.07	13.23	12.97	-13.28	-10.36	-20.30	2.34	-20.30
混合型	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1684	2025-03-27	-0.20	-4.36	-5.91	-2.19	9.33	7.18	-21.57	-22.18	7.08	-0.07	47.08
混合型	000196	工银成长收益混合B	1.4770	2025-03-27	-0.20	-0.40	0.41	-0.67	1.10	7.11	3.58	5.58	28.43	-0.40	97.07
指数型	021252	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2192	2025-03-27	-0.20	-6.44	-10.58	6.10	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	10.73	21.92
股票型	021252	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2192	2025-03-27	-0.20	-6.44	-10.58	6.10	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	10.73	21.92
指数型	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3241	2025-03-27	-0.20	-3.76	-4.45	2.00	27.40	32.40	32.41	32.41	32.41	5.48	32.41
指数型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3268	2025-03-27	-0.20	-3.76	-4.44	2.05	27.53	32.67	32.68	32.68	32.68	5.53	32.68
混合型	016246	天弘新价值混合C	1.3757	2025-03-27	-0.20	-0.56	3.63	0.83	4.82	8.74	3.43	3.09	3.09	1.09	3.09
混合型	015605	华安动力领航混合C	0.8833	2025-03-27	-0.20	-4.61	-5.74	2.55	4.22	6.24	-7.43	-11.67	-11.67	2.97	-11.67
混合型	012569	天弘高端制造混合C	0.8134	2025-03-27	-0.20	-2.08	-1.21	1.68	16.20	24.62	-3.80	-7.78	-18.66	2.96	-18.66
	006289		1.0992	2025-03-25	-0.20	-1.77	0.41	2.87	16.24	7.99	-10.28	-13.77	12.81	3.51	29.96
混合型	000928	国联国企改革混合A	1.9540	2025-03-27	-0.20	0.57	4.38	2.20	11.21	21.14	11.40	12.04	81.60	2.95	95.40
混合型	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5190	2025-03-27	-0.20	-1.75	-1.43	0.93	2.50	5.49	-10.12	-10.28	28.08	1.88	51.90
指数型	202021	南方小康ETF联接A	1.8111	2025-03-27	-0.20	-0.24	0.20	-3.66	3.64	12.71	12.83	17.28	54.40	-3.49	84.69
股票型	202021	南方小康ETF联接A	1.8111	2025-03-27	-0.20	-0.24	0.20	-3.66	3.64	12.71	12.83	17.28	54.40	-3.49	84.69
指数型	021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.9078	2025-03-27	-0.20	0.00	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22
	017160		1.0220	2025-03-25	-0.20	-1.16	0.50	1.24	9.05	6.79	2.20	2.20	2.20	1.49	2.20
QDII型	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美	0.3471	2025-03-26	-0.20	0.12	-2.36	-2.10	-2.53	4.15	11.23	11.23	11.23	-0.66	11.23
指数型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0429	2025-03-27	-0.20	-0.84	0.95	1.67	13.21	15.80	-0.34	-2.25	4.29	4.22	4.29
混合型	009500	国寿安保高股息混合A	0.8128	2025-03-27	-0.20	-1.75	2.45	7.60	2.85	15.19	-1.60	-11.01	-18.72	7.57	-18.72
混合型	006266	永赢智能领先混合A	1.8755	2025-03-27	-0.20	-6.32	-8.25	-8.95	8.79	8.96	-13.66	-22.89	51.43	-5.24	87.55
混合型	001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.0964	2025-03-27	-0.20	-4.37	-5.94	-2.32	9.06	6.64	-22.35	-23.34	4.59	-0.18	38.91
混合型	001154	北信瑞丰平安中国	1.0010	2025-03-27	-0.20	-0.60	-0.79	-2.72	6.94	15.46	-18.42	-19.08	19.59	-1.77	0.10
混合型	022212	人保红利智享混合C	1.0258	2025-03-27	-0.20	0.69	2.82	2.60	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.61	2.58
指数型	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4259	2025-03-27	-0.20	-6.87	-11.95	5.36	39.40	34.10	42.59	42.59	42.59	8.45	42.59
	017287		1.1930	2025-03-25	-0.20	-0.90	-0.38	1.08	5.63	6.36	0.78	1.71	1.71	1.18	1.71
	017164		0.9845	2025-03-25	-0.20	-1.57	-1.14	1.74	14.65	11.76	-1.46	-1.55	-1.55	2.52	-1.55
	016669		1.0581	2025-03-25	-0.20	-1.47	0.56	2.86	9.26	8.40	5.81	5.81	5.81	3.13	5.81
指数型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9082	2025-03-27	-0.20	-2.17	-0.60	3.66	21.09	17.90	-7.81	-9.18	-9.18	6.83	-9.18
混合型	009501	国寿安保高股息混合C	0.8019	2025-03-27	-0.20	-1.76	2.41	7.52	2.69	14.85	-2.20	-11.82	-19.81	7.49	-19.81
混合型	009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.8165	2025-03-27	-0.20	-4.29	-8.90	-0.96	13.48	13.50	-12.43	-9.03	-18.35	2.45	-18.35
混合型	001219	摩根动态多因子混合A	1.0237	2025-03-27	-0.20	-2.33	-0.11	6.09	20.96	19.59	6.33	3.33	29.75	9.67	2.37
债券型	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0250	2025-03-27	-0.20	-0.25	-0.55	-0.74	-0.49	1.49	8.79	8.05	5.28	-0.59	13.79
债券型	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0688	2025-03-27	-0.20	-0.24	-0.52	-0.64	-0.28	1.91	9.67	9.38	7.42	-0.49	18.62
混合型	019412	长城新兴产业混合C	2.4173	2025-03-27	-0.21	-7.51	-5.71	14.81	24.03	25.11	10.46	10.46	10.46	16.19	10.46
	017350		0.8646	2025-03-25	-0.21	-1.86	-0.17	0.34	9.55	8.18	-5.70	-5.11	-5.11	0.90	-5.11
指数型	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9891	2025-03-27	-0.21	-4.28	-2.79	23.16	27.48	62.60	23.87	27.31	-1.09	24.63	-1.09
混合型	012420	广发价值领先混合C	1.4652	2025-03-27	-0.21	1.00	2.61	-2.77	9.43	16.18	-13.99	-5.15	-15.95	-0.56	-15.95
债券型	007955	民生加银鑫享债券D	0.8847	2025-03-27	-0.21	-0.91	-0.71	5.80	14.35	14.47	14.55	14.96	-13.41	6.74	-11.51
	006895		1.0685	2025-03-25	-0.21	-1.27	-0.98	1.15	10.83	6.98	-1.97	-4.46	4.42	1.69	6.85
债券型	003383	民生加银鑫享债券C	1.0125	2025-03-27	-0.21	-0.91	-0.71	5.81	14.34	14.47	14.56	14.97	-13.39	6.75	2.06
混合型	000976	长城新兴产业混合A	2.4405	2025-03-27	-0.21	-7.50	-5.67	14.97	24.52	26.00	-5.27	-2.84	58.94	16.34	144.05
股票型LOF	501202	华泰创新先锋LOF	0.8958	2025-03-27	-0.21	-1.11	-2.87	-3.57	-1.55	0.28	-11.74	-17.25	-10.42	-2.03	-10.42
混合型	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8958	2025-03-27	-0.21	-1.11	-2.87	-3.57	-1.55	0.28	-11.74	-17.25	-10.42	-2.03	-10.42
混合型	000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.3386	2025-03-27	-0.21	-2.97	0.25	10.35	27.30	35.82	9.16	3.61	23.98	13.27	155.50
混合型	090011	大成核心双动力混合A	1.3930	2025-03-27	-0.21	-0.85	-0.92	2.13	13.07	16.08	-8.48	-2.38	28.98	5.21	126.56
指数型	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4348	2025-03-27	-0.21	-6.16	-10.25	5.33	35.51	43.48	43.48	43.48	43.48	9.92	43.48
股票型	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4348	2025-03-27	-0.21	-6.16	-10.25	5.33	35.51	43.48	43.48	43.48	43.48	9.92	43.48
指数型	021315	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4040	2025-03-27	-0.21	-6.62	-10.49	5.33	37.44	40.40	40.40	40.40	40.40	9.92	40.40
股票型	021315	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4040	2025-03-27	-0.21	-6.62	-10.49	5.33	37.44	40.40	40.40	40.40	40.40	9.92	40.40
混合型	020444	华西研究精选混合发起	1.0026	2025-03-27	-0.21	-4.33	-5.58	1.50	14.74	13.49	0.26	0.26	0.26	3.86	0.26
混合型	019615	益民服务领先混合C	1.4995	2025-03-27	-0.21	-2.24	-0.05	16.55	16.61	16.80	17.30	17.30	17.30	16.53	17.30
QDII型	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6893	2025-03-26	-0.21	0.47	-1.78	-0.04	0.87	4.61	25.72	22.80	50.70	-0.10	68.93
债券型	003382	民生加银鑫享债券A	1.0402	2025-03-27	-0.21	-0.91	-0.68	5.91	14.56	14.91	15.46	16.33	-11.67	6.84	4.85
混合型	000410	益民服务领先混合A	1.5042	2025-03-27	-0.21	-2.24	-0.04	16.64	16.76	17.06	13.40	2.11	64.09	16.61	397.37
	010320		0.8589	2025-03-25	-0.21	-1.86	-0.19	0.27	9.41	7.89	-6.23	-8.35	-14.11	0.85	-14.11
股票型	006138	国联安价值优选股票	2.0021	2025-03-27	-0.21	-0.83	3.70	3.07	11.60	18.08	3.88	12.01	53.09	4.35	100.21
	022215		0.9962	2025-03-25	-0.21	-0.83	-0.95	-0.94	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-1.05	-0.38
混合型	017176	摩根动态多因子混合C	1.0086	2025-03-27	-0.21	-2.33	-0.16	5.93	20.59	18.88	5.10	7.92	7.92	9.51	7.92
股票型	920923	中金新锐股票C	3.8836	2025-03-27	-0.21	-1.83	0.44	0.80	12.34	13.20	-13.39	6.97	85.68	3.39	85.68
股票型	920003	中金新锐股票A	3.9807	2025-03-27	-0.21	-1.82	0.48	0.93	12.62	13.76	-12.52	8.59	91.21	3.51	91.21
股票型	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4210	2025-03-27	-0.21	-6.87	-11.97	5.29	39.20	33.70	42.10	42.10	42.10	8.37	42.10
股票型	019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.0737	2025-03-27	-0.21	-4.63	-9.22	-3.10	13.38	16.48	7.37	7.37	7.37	-0.92	7.37
股票型	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.0818	2025-03-27	-0.21	-4.62	-9.18	-2.97	13.68	17.12	8.18	8.18	8.18	-0.79	8.18
股票型	018729	华夏智胜新锐股票C	1.1146	2025-03-27	-0.21	-2.19	0.78	6.16	29.68	28.38	11.46	11.46	11.46	8.98	11.46
股票型	018728	华夏智胜新锐股票A	1.1223	2025-03-27	-0.21	-2.19	0.81	6.27	29.94	28.90	12.23	12.23	12.23	9.08	12.23
股票型	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接	0.8525	2025-03-27	-0.21	-6.79	-11.60	6.86	35.06	28.08	-14.75	-14.75	-14.75	10.11	-14.75
股票型	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接	0.8560	2025-03-27	-0.21	-6.78	-11.59	6.91	35.19	28.34	-14.40	-14.40	-14.40	10.17	-14.40
股票型	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9829	2025-03-27	-0.21	-4.28	-2.81	23.11	27.37	62.28	23.39	26.56	-1.71	24.59	-1.71
股票型	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9891	2025-03-27	-0.21	-4.28	-2.79	23.16	27.48	62.60	23.87	27.31	-1.09	24.63	-1.09
股票型	000696	汇添富环保行业股票	1.4240	2025-03-27	-0.21	-1.86	-2.26	2.08	5.64	8.21	-22.40	-35.39	42.32	2.89	59.25
QDII-LOF	501300	美元债LOF	0.9612	2025-03-26	-0.21	-0.35	-0.16	1.59	1.84	2.51	1.30	13.11	-7.67	1.48	-4.06
QDII型	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9612	2025-03-26	-0.21	-0.35	-0.16	1.59	1.84	2.51	1.30	13.11	-7.67	1.48	-4.06
	018361		1.1357	2025-03-25	-0.21	-1.10	-0.32	1.02	7.26	4.85	2.25	2.25	2.25	1.14	2.25
混合型	014558	华商品质慧选混合A	0.8539	2025-03-27	-0.21	-3.12	1.17	13.94	34.54	25.46	-3.72	-14.19	-14.61	17.68	-14.61
混合型	006269	永赢智能领先混合C	1.8497	2025-03-27	-0.21	-6.32	-8.27	-9.00	8.68	8.74	-14.01	-23.35	49.93	-5.29	84.97
混合型	001760	嘉实创新成长混合	0.9480	2025-03-27	-0.21	-1.86	2.71	1.50	17.04	22.96	-8.23	-13.11	-3.36	3.27	-5.20
指数型	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4333	2025-03-27	-0.21	-6.17	-10.26	5.28	35.40	43.33	43.33	43.33	43.33	9.87	43.33
股票型	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4333	2025-03-27	-0.21	-6.17	-10.26	5.28	35.40	43.33	43.33	43.33	43.33	9.87	43.33
混合型	011537	惠升惠益混合C	0.9163	2025-03-27	-0.21	-0.66	0.39	0.71	8.53	9.49	-1.67	-4.29	-8.37	0.89	-8.37
混合型	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0342	2025-03-27	-0.21	-0.76	2.58	1.42	4.25	13.65	19.13	21.39	66.15	0.84	103.42
指数型	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4210	2025-03-27	-0.21	-6.87	-11.97	5.29	39.20	33.70	42.10	42.10	42.10	8.37	42.10
债券型	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0620	2025-03-27	-0.21	-0.25	-0.52	-0.65	-0.16	1.82	9.01	9.16	9.16	-0.50	9.16
混合型	014541	华安新能源主题混合A	0.6990	2025-03-27	-0.21	-2.56	-3.60	3.04	13.96	15.18	-8.44	-30.10	-30.10	5.53	-30.10
混合型	012519	大成核心趋势混合A	1.0263	2025-03-27	-0.21	-2.46	4.06	11.68	5.04	13.08	-2.19	-7.91	2.63	12.57	2.63
债券型	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.1661	2025-03-27	-0.21	-0.40	2.06	1.69	2.60	6.68	11.89	15.94	26.89	1.74	26.89
混合型	519705	交银先进制造混合A	3.9488	2025-03-27	-0.21	-1.60	2.45	5.87	20.56	17.84	-10.32	-9.85	68.39	6.44	602.82
指数型	021314	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4072	2025-03-27	-0.21	-6.61	-10.47	5.40	37.64	40.72	40.72	40.72	40.72	10.00	40.72
股票型	021314	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4072	2025-03-27	-0.21	-6.61	-10.47	5.40	37.64	40.72	40.72	40.72	40.72	10.00	40.72
混合型	012520	大成核心趋势混合C	1.0229	2025-03-27	-0.21	-2.46	4.06	11.65	4.97	12.95	-2.40	-8.20	2.29	12.56	2.29
混合型	020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.1422	2025-03-27	-0.21	-3.14	-1.89	7.41	14.23	14.22	14.22	14.22	14.22	10.20	14.22
混合型	014963	交银先进制造混合C	3.9000	2025-03-27	-0.21	-1.61	2.42	5.76	20.34	17.39	-11.05	-10.93	-22.52	6.34	-22.52
混合型	004357	南方智慧混合	2.5426	2025-03-27	-0.21	0.05	2.99	-0.97	1.15	8.90	11.81	15.92	69.86	-1.30	154.26
混合型	002582	招商丰凯混合C	1.4570	2025-03-27	-0.21	-0.48	2.32	3.77	20.51	17.69	-2.80	0.28	26.48	4.22	45.70
混合型	001448	华商双翼平衡混合A	1.8610	2025-03-27	-0.21	-3.22	-5.82	2.42	23.49	23.41	6.34	23.57	65.57	5.68	86.10
混合型	000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.3885	2025-03-27	-0.21	-2.96	0.29	10.48	27.61	36.49	10.24	5.17	27.12	13.39	164.38
QDII型	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.6183	2025-03-26	-0.21	-0.23	0.36	2.84	3.05	6.92	8.49	22.97	-44.06	2.78	-17.65
混合型	005811	南方瑞祥一年混合C	1.8727	2025-03-27	-0.21	-0.79	2.48	1.12	3.64	12.29	16.30	17.08	56.48	0.55	87.27
混合型	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2904	2025-03-27	-0.21	-1.83	2.47	-2.09	8.72	-3.33	-41.18	-45.14	-4.42	-1.19	479.23
指数型	021253	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2178	2025-03-27	-0.21	-6.45	-10.61	6.03	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78	10.66	21.78
股票型	021253	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2178	2025-03-27	-0.21	-6.45	-10.61	6.03	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78	10.66	21.78
指数型	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9829	2025-03-27	-0.21	-4.28	-2.81	23.11	27.37	62.28	23.39	26.56	-1.71	24.59	-1.71
混合型	005225	广发量化多因子混合	1.7288	2025-03-27	-0.21	-1.22	2.44	9.63	37.30	44.77	25.31	13.28	48.43	12.64	72.88
混合型	001572	嘉合磐石C	0.7926	2025-03-27	-0.21	-3.03	-7.29	-0.15	20.62	9.19	-12.88	-5.71	-24.12	2.38	-0.03
混合型	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7488	2025-03-27	-0.21	-2.14	-0.61	8.15	3.61	20.12	0.94	-5.57	-25.12	8.43	-25.12
混合型	009886	新华景气行业混合C	0.8061	2025-03-27	-0.21	-3.57	-8.11	-6.82	0.22	-7.38	-19.28	-21.72	-19.39	-5.04	-19.39
混合型	008099	广发价值领先混合A	1.4997	2025-03-27	-0.21	1.01	2.66	-2.62	9.84	16.95	-12.91	-3.38	49.97	-0.41	49.97
指数型	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接	0.8525	2025-03-27	-0.21	-6.79	-11.60	6.86	35.06	28.08	-14.75	-14.75	-14.75	10.11	-14.75
指数型	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接	0.8560	2025-03-27	-0.21	-6.78	-11.59	6.91	35.19	28.34	-14.40	-14.40	-14.40	10.17	-14.40
混合型	009885	新华景气行业混合A	0.8245	2025-03-27	-0.21	-3.54	-8.06	-6.70	0.48	-6.91	-18.46	-20.53	-17.55	-4.92	-17.55
混合型	519704	交银先进制造混合A	3.9488	2025-03-27	-0.21	-1.60	2.45	5.87	20.56	17.84	-10.32	-9.85	68.39	6.44	602.82
混合型	021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8259	2025-03-27	-0.21	-0.59	7.05	8.93	5.30	2.61	2.61	2.61	2.61	10.62	2.61
混合型	019114	东财慧心优选C	0.9121	2025-03-27	-0.21	-5.24	-9.92	-12.21	-10.88	-10.84	-8.79	-8.79	-8.79	-10.56	-8.79
指数型	022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0414	2025-03-27	-0.22	-6.62	-10.67	5.91	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	10.52	4.14
股票型	022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0414	2025-03-27	-0.22	-6.62	-10.67	5.91	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	10.52	4.14
混合型	011429	前海开源民裕进取	0.7294	2025-03-27	-0.22	-0.49	2.59	1.42	-0.21	1.45	-1.75	-12.24	-27.06	1.01	-27.06
混合型	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.7993	2025-03-27	-0.22	-2.60	0.05	5.67	7.65	12.34	-12.53	-18.40	-20.07	7.40	-20.07
混合型	001983	中邮低碳配置混合	0.9210	2025-03-27	-0.22	-3.76	-4.76	2.33	3.48	6.84	-13.84	-18.64	9.12	4.42	-7.90
	020745		1.0207	2025-03-25	-0.22	-1.31	0.52	1.41	9.38	7.05	12.93	12.93	12.93	1.67	12.93
QDII型	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1368	2025-03-26	-0.22	-1.44	-2.29	-1.44	-2.56	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-1.01	-2.84
指数型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0941	2025-03-27	-0.22	-0.12	2.47	1.23	14.17	19.01	9.41	9.41	9.41	3.41	9.41
混合型	018693	大成核心双动力混合C	1.3780	2025-03-27	-0.22	-0.86	-0.93	2.00	12.77	15.41	-7.39	-7.39	-7.39	5.03	-7.39
混合型	017484	财通资管数字经济混合发起式C	1.2757	2025-03-27	-0.22	-5.24	-6.92	13.63	46.46	57.40	14.66	33.25	33.25	17.15	33.25
混合型	017483	财通资管数字经济混合发起式A	1.2872	2025-03-27	-0.22	-5.24	-6.90	13.73	46.76	58.02	15.58	34.43	34.43	17.26	34.43
	017251		1.4278	2025-03-25	-0.22	-1.18	-0.35	3.67	13.91	11.43	1.05	1.70	1.70	4.49	1.70
混合型	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7292	2025-03-27	-0.22	-2.16	-0.67	7.92	3.20	19.15	-0.68	-7.82	-27.08	8.22	-27.08
混合型	009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.8432	2025-03-27	-0.22	-4.95	-7.90	7.65	39.35	29.70	-9.06	-18.23	-15.68	11.99	-15.68
混合型	001571	嘉合磐石A	0.8285	2025-03-27	-0.22	-3.03	-7.26	-0.05	20.84	9.63	-12.13	-4.52	-22.54	2.46	4.13
混合型	910021	东方红启华三年持有混合A	3.5442	2025-03-27	-0.22	-1.84	-0.49	2.98	7.44	14.09	0.44	-6.56	-15.02	3.76	-15.02
QDII型	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6934	2025-03-26	-0.22	0.46	-1.81	-0.12	0.71	4.31	14.30	14.30	14.30	-0.17	14.30
指数型	018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1286	2025-03-27	-0.22	-1.55	1.90	6.12	36.77	30.88	12.86	12.86	12.86	9.69	12.86
指数型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0276	2025-03-27	-0.22	-2.53	-1.97	2.74	22.10	23.07	1.41	2.76	2.76	5.42	2.76
股票型	850799	海通智选一年持有期股票C	0.8925	2025-03-27	-0.22	-1.83	0.15	2.09	13.67	15.85	-4.39	-5.64	-5.64	5.52	-5.64
股票型	850788	海通智选一年持有期股票A	0.9037	2025-03-27	-0.22	-1.83	0.18	2.22	13.96	16.44	-3.41	-4.45	-4.45	5.63	-4.45
股票型	850007	海通智选一年持有期股票B	0.9048	2025-03-27	-0.22	-1.81	0.20	2.13	13.91	16.45	-3.31	-4.33	-4.33	5.60	-4.33
股票型	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接	0.9382	2025-03-27	-0.22	-4.57	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18
股票型	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接	0.9383	2025-03-27	-0.22	-4.56	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17
股票型	023442	前海开源北证50成份指数发起C	0.9880	2025-03-27	-0.22	-0.34	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20
股票型	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1596	2025-03-27	-0.22	1.08	2.34	1.60	9.00	15.96	15.96	15.96	15.96	2.95	15.96
股票型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0941	2025-03-27	-0.22	-0.12	2.47	1.23	14.17	19.01	9.41	9.41	9.41	3.41	9.41
股票型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0994	2025-03-27	-0.22	-0.11	2.50	1.30	14.34	19.37	9.94	9.94	9.94	3.49	9.94
股票型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1211	2025-03-27	-0.22	-1.56	1.85	6.01	36.50	30.36	12.11	12.11	12.11	9.59	12.11
股票型	018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1286	2025-03-27	-0.22	-1.55	1.90	6.12	36.77	30.88	12.86	12.86	12.86	9.69	12.86
股票型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1870	2025-03-27	-0.22	-4.14	-2.64	22.16	26.97	60.82	24.07	18.70	18.70	23.59	18.70
股票型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0276	2025-03-27	-0.22	-2.53	-1.97	2.74	22.10	23.07	1.41	2.76	2.76	5.42	2.76
股票型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0325	2025-03-27	-0.22	-2.53	-1.97	2.79	22.23	23.31	1.82	3.25	3.25	5.46	3.25
债券型	003093	华商丰利增强定开债C	1.7910	2025-03-21	-0.22	-2.89	-0.17	10.57	32.98	23.64	11.33	37.38	134.29	11.40	119.53
混合型	005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.8990	2025-03-27	-0.22	-1.19	1.20	0.93	18.12	18.04	-10.97	-12.29	-10.40	2.61	-10.10
债券型	005212	汇安稳裕债券A	1.1575	2025-03-27	-0.22	0.90	-1.07	-1.09	16.84	17.52	12.58	13.09	20.92	-1.59	31.61
QDII型	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5739	2025-03-27	-0.22	-4.83	-6.11	10.79	29.68	59.54	43.84	57.39	57.39	10.74	57.39
混合型	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	0.9726	2025-03-27	-0.22	-2.47	-4.46	1.92	15.84	15.59	-2.00	-1.76	25.43	3.35	53.07
混合型	003308	中信建投睿利A	1.1967	2025-03-27	-0.22	-2.73	0.51	6.74	27.04	25.92	11.27	19.44	32.92	9.40	41.04
债券型	015909	方正富邦鸿远债券C	1.1138	2025-03-27	-0.22	0.87	-0.91	-0.72	6.43	9.63	10.46	11.38	11.38	-1.33	11.38
	014403		1.0175	2025-03-25	-0.22	-1.32	0.50	1.34	9.23	6.73	2.26	1.75	1.75	1.61	1.75
混合型	004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.3075	2025-03-27	-0.22	-2.61	0.87	9.92	35.77	30.35	3.71	7.17	62.71	14.01	30.75
混合型	290004	泰信优质生活混合	0.6236	2025-03-27	-0.22	-4.12	-7.27	-7.49	11.64	10.98	-13.36	-26.98	-5.61	-3.65	33.91
QDII型	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5390	2025-03-27	-0.22	-4.84	-6.17	10.88	29.11	57.94	41.10	53.90	53.90	10.83	53.90
指数型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1211	2025-03-27	-0.22	-1.56	1.85	6.01	36.50	30.36	12.11	12.11	12.11	9.59	12.11
混合型	014542	华安新能源主题混合C	0.6869	2025-03-27	-0.22	-2.57	-3.63	2.89	13.61	14.48	-9.52	-31.31	-31.31	5.39	-31.31
混合型	009402	交银启明混合A	1.2163	2025-03-27	-0.22	-1.66	2.49	5.30	20.38	17.48	-10.55	-9.68	35.10	5.85	35.10
混合型	257031	国联安优势混合	0.9100	2025-03-27	-0.22	-2.67	-2.36	5.57	13.18	22.81	-1.30	4.48	51.79	6.81	286.74
债券型	022753	汇安稳裕债券C	1.1573	2025-03-27	-0.22	0.91	-1.07	-1.11	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-1.61	1.90
指数型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0325	2025-03-27	-0.22	-2.53	-1.97	2.79	22.23	23.31	1.82	3.25	3.25	5.46	3.25
混合型	011313	东方红启华三年持有混合B	3.4727	2025-03-27	-0.22	-1.85	-0.52	2.88	7.23	13.64	-0.44	-8.03	-23.46	3.66	-23.46
指数型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0994	2025-03-27	-0.22	-0.11	2.50	1.30	14.34	19.37	9.94	9.94	9.94	3.49	9.94
混合型	013883	交银启明混合C	1.1907	2025-03-27	-0.22	-1.66	2.46	5.15	19.91	16.68	-11.70	-11.37	-25.38	5.71	-25.38
混合型	009170	湘财长兴灵活配置混合C	0.8246	2025-03-27	-0.22	-4.95	-7.92	7.54	39.08	29.19	-9.78	-19.20	-17.54	11.89	-17.54
QDII型	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现	2.0705	2025-03-26	-0.22	-1.53	-4.94	-2.67	3.26	2.25	11.70	15.81	38.58	-0.51	107.05
混合型	004635	中信建投睿利C	1.1549	2025-03-27	-0.22	-2.75	0.48	6.64	26.79	25.41	10.38	18.03	30.28	9.29	36.28
指数型	023442	前海开源北证50成份指数发起C	0.9880	2025-03-27	-0.22	-0.34	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20
指数型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1870	2025-03-27	-0.22	-4.14	-2.64	22.16	26.97	60.82	24.07	18.70	18.70	23.59	18.70
混合型	013513	长安先进制造混合A	0.6763	2025-03-27	-0.22	-4.42	-8.02	12.70	30.13	27.97	8.47	-4.26	-32.37	16.00	-32.37
股票型	000971	诺安新经济股票	1.3860	2025-03-27	-0.22	-1.14	1.91	2.74	5.24	0.51	-17.40	-5.84	32.63	3.51	38.60
债券型	003092	华商丰利增强定开债A	1.8550	2025-03-21	-0.22	-2.90	-0.16	10.70	33.21	24.14	12.19	39.06	138.88	11.51	127.17
指数型	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0404	2025-03-27	-0.22	-6.62	-10.69	5.84	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	10.45	4.04
股票型	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0404	2025-03-27	-0.22	-6.62	-10.69	5.84	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	10.45	4.04
混合型	005449	华夏行业龙头混合	1.1588	2025-03-27	-0.22	-1.95	-1.89	0.72	11.79	12.69	-9.05	-11.01	22.73	1.76	15.88
混合型	519091	新华泛资源优势混合	5.1816	2025-03-27	-0.22	-2.38	-5.38	-6.31	-3.28	1.30	-13.26	-15.36	36.14	-3.18	418.16
混合型	021666	中银周期优选混合发起C	1.0610	2025-03-27	-0.22	-4.34	-5.64	7.27	6.14	6.10	6.10	6.10	6.10	10.41	6.10
债券型	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0255	2025-03-27	-0.22	0.20	-0.45	-1.08	-0.11	6.67	12.77	11.78	2.55	-0.29	2.55
QDII型	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1362	2025-03-26	-0.22	-1.45	-2.30	-1.59	-2.78	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	-1.16	-3.27
	017396		0.9988	2025-03-25	-0.22	-1.97	-1.32	0.31	13.29	8.21	-0.11	-0.11	-0.11	1.36	-0.11
混合型	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1009	2025-03-27	-0.22	-1.03	-1.60	2.60	3.41	3.80	2.27	2.38	24.03	3.11	38.64
混合型	002367	国联安安稳混合	1.1546	2025-03-27	-0.22	-3.02	-2.40	6.28	12.92	22.40	-9.58	-24.35	8.49	7.46	15.46
指数型	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接	0.9382	2025-03-27	-0.22	-4.57	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18
指数型	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接	0.9383	2025-03-27	-0.22	-4.56	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17	-6.17
	016846		1.0238	2025-03-25	-0.22	-1.32	0.70	1.58	10.53	7.22	2.56	2.38	2.38	1.96	2.38
债券型	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1414	2025-03-27	-0.22	0.87	-0.89	-0.68	6.67	11.56	12.86	14.14	14.14	-1.28	14.14
混合型	010937	交银均衡成长一年混合C	0.8452	2025-03-27	-0.22	-1.62	2.46	5.47	19.84	16.16	-11.19	-11.02	-10.73	6.09	-10.73
	006295		1.4128	2025-03-25	-0.22	-1.19	-0.38	3.55	13.63	10.91	0.16	-0.64	26.78	4.37	41.28
混合型	257030	国联安优势混合	0.9100	2025-03-27	-0.22	-2.67	-2.36	5.57	13.18	22.81	-1.30	4.48	51.79	6.81	286.74
	020734		1.0270	2025-03-25	-0.22	-1.32	0.72	1.65	10.68	7.52	13.86	13.86	13.86	2.03	13.86
债券型	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0454	2025-03-27	-0.22	0.20	-0.42	-0.99	0.09	7.08	14.19	14.10	4.54	-0.19	4.54
	009460		1.1270	2025-03-25	-0.22	-1.11	-0.35	0.92	7.06	4.45	1.50	3.34	12.70	1.05	12.70
混合型	000924	宝盈先进制造混合A	1.8060	2025-03-27	-0.22	-2.80	-3.83	4.45	10.93	9.39	-20.65	-36.88	12.77	6.36	128.89
混合型	377530	摩根行业轮动混合A	2.1798	2025-03-27	-0.23	-1.81	-0.33	4.25	10.66	-0.23	-16.24	-36.27	4.50	4.38	157.99
	013708		0.9571	2025-02-24	-0.23	0.80	3.90	4.74	11.88	8.93	-2.17	-4.29	-4.29	3.37	-4.29
混合型	002249	招商境远灵活配置混合	1.9148	2025-03-27	-0.23	-2.02	-0.26	1.36	5.05	7.66	-11.87	-11.11	36.40	3.27	91.48
指数型	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6655	2025-03-27	-0.23	-4.68	-5.20	3.82	51.51	66.55	66.55	66.55	66.55	8.21	66.55
	015129		0.9870	2025-03-25	-0.23	-1.50	-0.43	1.03	6.23	4.18	-0.84	-1.30	-1.30	1.23	-1.30
混合型	013783	兴银竞争优势混合A	1.0093	2025-03-27	-0.23	-3.74	-2.17	4.90	17.88	16.75	-5.91	0.93	0.93	6.95	0.93
混合型	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9885	2025-03-27	-0.23	-0.25	-4.30	-2.80	2.89	5.24	5.69	3.20	-22.58	-3.42	-22.58
混合型	290014	泰信现代服务业混合	1.2810	2025-03-27	-0.23	-2.21	-2.88	-3.61	3.22	-2.51	-45.14	-54.61	-30.98	-0.77	34.35
混合型	021665	中银周期优选混合发起A	1.0637	2025-03-27	-0.23	-4.33	-5.61	7.43	6.40	6.37	6.37	6.37	6.37	10.56	6.37
混合型	010936	交银均衡成长一年混合A	0.8740	2025-03-27	-0.23	-1.61	2.52	5.67	20.30	17.08	-9.77	-8.86	-7.72	6.27	-7.72
	017728		1.0110	2025-03-26	-0.23	-1.09	0.37	-0.29	9.82	9.63	1.10	1.10	1.10	0.26	1.10
混合型	014641	摩根行业轮动混合C	2.2936	2025-03-27	-0.23	-1.82	-0.37	4.12	10.36	-0.68	-17.02	-32.92	-45.09	4.25	-45.09
混合型	013514	长安先进制造混合C	0.6648	2025-03-27	-0.23	-4.43	-8.06	12.54	29.82	27.31	7.38	-5.69	-33.52	15.86	-33.52
混合型	002305	光大风格轮动混合A	1.3190	2025-03-27	-0.23	-1.49	1.70	6.37	20.57	24.43	3.29	1.06	64.19	8.38	36.93
混合型	519698	交银先锋混合A	1.8307	2025-03-27	-0.23	-2.71	-3.28	-1.01	11.25	7.46	-13.49	-23.48	30.47	1.28	153.58
混合型	020306	信澳星煜智选混合C	1.3708	2025-03-27	-0.23	-2.36	1.68	9.90	36.87	36.56	37.08	37.08	37.08	13.07	37.08
混合型	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1204	2025-03-27	-0.23	-0.26	-0.73	-1.07	0.53	2.06	4.23	4.23	4.23	-1.05	4.23
混合型	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1191	2025-03-27	-0.23	-2.32	1.01	8.49	1.77	16.19	-7.69	-14.77	12.56	8.55	45.64
混合型	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9376	2025-03-27	-0.23	-1.24	-0.11	2.91	9.60	20.48	-1.77	11.34	-6.24	2.59	-6.24
混合型	020305	信澳星煜智选混合A	1.3799	2025-03-27	-0.23	-2.34	1.73	10.07	37.30	37.40	37.99	37.99	37.99	13.24	37.99
混合型	005933	前海联合先进制造混合A	1.2475	2025-03-27	-0.23	-2.47	-3.07	10.95	22.82	39.49	0.86	2.82	65.29	13.54	59.45
指数型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1788	2025-03-27	-0.23	-4.15	-2.67	22.07	26.77	60.32	23.33	17.88	17.88	23.51	17.88
	015130		0.9765	2025-03-25	-0.23	-1.51	-0.46	0.94	6.01	3.76	-1.63	-2.35	-2.35	1.14	-2.35
混合型	014806	国金量化精选混合C	1.3609	2025-03-27	-0.23	-0.47	2.08	4.00	18.65	19.73	2.54	36.14	36.09	6.50	36.09
混合型	011729	工银聚享混合A	1.0591	2025-03-27	-0.23	-0.78	2.02	6.38	18.72	25.90	11.48	6.18	5.91	7.76	5.91
混合型	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.8304	2025-03-27	-0.23	-2.58	0.11	5.88	8.08	13.23	-11.12	-16.41	-16.96	7.61	-16.96
债券型	000003	中海可转债债券A	0.8710	2025-03-27	-0.23	-2.57	-2.13	3.69	14.76	16.29	2.71	5.58	9.84	4.56	2.41
股票型	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9881	2025-03-27	-0.23	-0.34	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19
股票型	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1558	2025-03-27	-0.23	1.07	2.30	1.49	8.75	15.58	15.58	15.58	15.58	2.84	15.58
股票型	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6655	2025-03-27	-0.23	-4.68	-5.20	3.82	51.51	66.55	66.55	66.55	66.55	8.21	66.55
股票型	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6693	2025-03-27	-0.23	-4.68	-5.17	3.90	51.73	66.93	66.93	66.93	66.93	8.29	66.93
股票型	017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.2107	2025-03-27	-0.23	-6.13	-9.30	4.42	38.26	35.11	-3.49	26.83	26.83	8.30	26.83
股票型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1788	2025-03-27	-0.23	-4.15	-2.67	22.07	26.77	60.32	23.33	17.88	17.88	23.51	17.88
股票型	016858	国金量化多因子股票C	2.1467	2025-03-27	-0.23	-0.48	2.25	4.33	19.55	21.04	4.52	21.22	21.22	6.85	21.22
股票型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2315	2025-03-27	-0.23	-2.10	-0.64	4.83	25.24	26.26	13.81	23.15	23.15	7.82	23.15
股票型	010893	中银证券精选行业股票C	0.3836	2025-03-27	-0.23	-4.55	-7.94	-2.34	6.17	-0.90	-42.39	-49.70	-61.64	1.86	-61.64
股票型	010892	中银证券精选行业股票A	0.3900	2025-03-27	-0.23	-4.55	-7.93	-2.26	6.38	-0.51	-41.93	-49.10	-61.00	1.96	-61.00
股票型	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.2211	2025-03-27	-0.23	-6.13	-9.27	4.53	38.53	35.65	-2.73	16.71	14.45	8.41	22.11
股票型	006195	国金量化多因子股票A	2.1672	2025-03-27	-0.23	-0.47	2.28	4.43	19.79	21.53	5.36	34.69	94.84	6.95	116.72
股票型LOF	160722	嘉实惠泽LOF	1.2360	2025-03-27	-0.23	-1.89	1.58	2.92	5.27	4.23	-6.35	-9.22	6.01	3.71	26.54
混合型	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2360	2025-03-27	-0.23	-1.89	1.58	2.92	5.27	4.23	-6.35	-9.22	6.01	3.71	26.54
混合型	014805	国金量化精选混合A	1.3816	2025-03-27	-0.23	-0.45	2.12	4.13	18.95	20.33	3.57	38.20	38.16	6.64	38.16
	013708		0.9571	2025-02-24	-0.23	0.80	3.90	4.74	11.88	8.93	-2.17	-4.29	-4.29	3.37	-4.29
QDII型	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.1804	2025-03-26	-0.23	-1.51	-0.91	6.14	2.79	15.28	27.09	19.23	43.76	7.47	28.52
混合型	163818	中银中小盘成长混合	2.1440	2025-03-27	-0.23	-5.51	-4.96	4.18	8.45	3.38	-25.11	-24.11	39.58	6.51	114.40
指数型	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9881	2025-03-27	-0.23	-0.34	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19
指数型	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6693	2025-03-27	-0.23	-4.68	-5.17	3.90	51.73	66.93	66.93	66.93	66.93	8.29	66.93
	017410		1.1253	2025-03-25	-0.23	-1.34	-0.21	-0.46	2.65	2.43	-5.00	-5.60	-5.60	-0.02	-5.60
混合型	007579	宝盈先进制造混合C	1.7270	2025-03-27	-0.23	-2.81	-3.90	4.22	10.49	8.55	-21.93	-38.37	8.31	6.15	69.34
混合型	960006	摩根行业轮动混合H	2.1928	2025-03-27	-0.23	-1.81	-0.33	4.25	10.67	-0.22	-16.21	-36.25	4.52	4.38	56.91
混合型	270028	广发制造业精选混合A	4.3010	2025-03-27	-0.23	-3.07	-3.72	3.81	16.56	19.31	-13.22	-14.20	61.93	6.36	398.74
混合型	015519	安信远见稳进一年持有混合A	0.9774	2025-03-27	-0.23	-2.46	-3.18	0.53	-3.41	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	1.88	-2.26
混合型	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.0713	2025-03-27	-0.23	-1.89	-0.92	-0.89	6.96	9.79	-4.14	0.40	-8.73	1.50	-8.73
混合型	519699	交银先锋混合A	1.8307	2025-03-27	-0.23	-2.71	-3.28	-1.01	11.25	7.46	-13.49	-23.48	30.47	1.28	153.58
混合型	013784	兴银竞争优势混合C	0.9989	2025-03-27	-0.23	-3.75	-2.20	4.79	17.64	16.29	-6.66	-0.11	-0.11	6.85	-0.11
混合型	004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.3200	2025-03-27	-0.23	-2.61	0.88	9.95	35.84	30.49	3.93	7.51	63.53	14.04	32.00
混合型	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.9930	2025-03-27	-0.23	-0.86	0.84	3.39	5.98	10.85	6.36	18.96	130.41	4.10	372.58
指数型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2315	2025-03-27	-0.23	-2.10	-0.64	4.83	25.24	26.26	13.81	23.15	23.15	7.82	23.15
混合型	013950	交银先锋混合C	1.8270	2025-03-27	-0.23	-2.72	-3.32	-1.15	10.92	6.82	-14.53	-24.86	-34.71	1.14	-34.71
混合型	011730	工银聚享混合C	1.0543	2025-03-27	-0.23	-0.78	1.99	6.27	18.49	25.39	10.59	6.05	5.43	7.67	5.43
	009371		1.0754	2025-03-25	-0.23	-1.51	-0.60	-0.74	1.35	0.82	2.38	2.16	7.54	-0.52	7.54
	007407		1.1123	2025-03-25	-0.23	-1.35	-0.25	-0.57	2.42	1.97	-5.94	-10.44	8.07	-0.13	11.23
混合型	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.0991	2025-03-27	-0.23	-0.23	-4.18	-2.44	3.65	6.83	8.91	7.97	13.20	-3.09	31.56
混合型	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1609	2025-03-27	-0.23	-2.31	1.06	8.70	2.14	17.06	-6.24	-12.71	17.09	8.75	55.05
混合型	960007	摩根新兴动力混合H	5.2387	2025-03-27	-0.24	-3.01	-0.99	5.25	16.53	18.46	0.69	-16.44	50.32	6.83	423.87
混合型	519003	海富通收益增长混合	2.1150	2025-03-27	-0.24	-2.35	-1.40	0.28	0.86	6.28	-6.99	-10.76	59.54	1.59	628.22
混合型	018806	华安国企机遇混合A	1.1451	2025-03-27	-0.24	-1.50	2.17	-2.52	0.03	13.50	14.51	14.51	14.51	-1.83	14.51
混合型	013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.6556	2025-03-27	-0.24	-5.48	-6.25	4.31	24.17	9.32	-13.53	-13.88	-34.44	7.79	-34.44
QDII型	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8282	2025-03-26	-0.24	-0.90	-2.66	-0.41	-5.71	-4.64	6.91	6.12	5.71	0.88	5.71
混合型	011278	华夏内需驱动混合A	0.5321	2025-03-27	-0.24	-2.15	-2.08	0.32	8.72	9.64	-13.49	-18.49	-46.79	1.45	-46.79
股票型	011220	南方匠心优选股票A	0.8176	2025-03-27	-0.24	-0.81	2.32	1.05	2.74	9.51	13.07	14.85	-18.24	0.45	-18.24
	009370		1.0928	2025-03-25	-0.24	-1.51	-0.56	-0.65	1.52	1.18	3.09	3.24	9.28	-0.44	9.28
混合型	002288	中银稳进策略混合A	1.3323	2025-03-27	-0.24	-1.94	5.74	2.78	3.39	5.13	10.65	5.34	15.33	4.74	45.24
基金中的基金	501215	积极配置FOF	0.8862	2025-03-25	-0.24	-1.53	-0.38	2.03	15.60	11.39	-1.07	-0.29	-11.38	3.07	-11.38
指数型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0890	2025-03-27	-0.24	-2.74	0.38	6.23	27.94	26.64	8.90	8.90	8.90	9.78	8.90
混合型	013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.6734	2025-03-27	-0.24	-5.46	-6.19	4.53	24.68	10.21	-12.11	-11.77	-32.66	8.00	-32.66
指数型	013639	光大中证500指数增强A	0.9933	2025-03-27	-0.24	-1.22	0.32	2.21	15.85	23.51	9.08	10.86	-0.67	4.42	-0.67
混合型	010023	广发制造业精选混合C	4.2240	2025-03-27	-0.24	-3.07	-3.76	3.71	16.33	18.82	-13.92	-15.25	-0.18	6.26	-0.18
QDII型	004998	长信全球债券人民币	1.2532	2025-03-26	-0.24	-0.49	-0.32	2.24	1.40	3.43	-0.73	32.17	9.55	2.26	25.32
指数型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1768	2025-03-27	-0.24	-1.49	1.84	1.57	9.46	17.68	17.68	17.68	17.68	3.72	17.68
股票型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1768	2025-03-27	-0.24	-1.49	1.84	1.57	9.46	17.68	17.68	17.68	17.68	3.72	17.68
混合型	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	0.8293	2025-03-27	-0.24	-0.93	3.83	2.60	5.67	7.55	-0.67	0.59	-17.06	2.62	-17.06
混合型	002071	长安产业精选混合C	0.9975	2025-03-27	-0.24	-3.33	-3.89	-2.72	0.63	-3.54	-29.79	-40.26	-15.43	0.64	0.89
混合型	017535	东方红京东大数据混合C	2.9480	2025-03-27	-0.24	-1.60	-1.11	4.02	16.06	26.96	14.53	21.32	21.32	5.55	21.32
混合型	377240	摩根新兴动力混合A	5.2315	2025-03-27	-0.24	-3.01	-0.99	5.25	16.51	18.50	0.75	-16.37	50.55	6.82	423.15
混合型	016520	中银稳进策略混合C	1.3188	2025-03-27	-0.24	-1.95	5.70	2.67	3.18	4.71	9.77	6.64	6.64	4.63	6.64
混合型	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7413	2025-03-27	-0.24	-3.21	-6.09	3.68	5.93	15.22	-13.83	-22.32	-25.87	4.32	-25.87
	013786		0.8773	2025-03-25	-0.24	-1.54	-0.40	1.95	15.43	11.06	-1.66	-1.18	-12.27	2.99	-12.27
混合型	006234	万家汽车新趋势混合C	1.9142	2025-03-27	-0.24	-6.49	-11.04	-9.65	6.97	7.99	-11.65	-9.17	107.53	-5.76	141.65
混合型	006233	万家汽车新趋势混合A	1.9669	2025-03-27	-0.24	-6.49	-11.01	-9.54	7.23	8.53	-10.76	-7.79	112.79	-5.65	148.30
混合型	005632	鹏华量化先锋混合	1.2641	2025-03-27	-0.24	-1.80	1.20	5.94	25.98	23.15	10.38	15.42	74.15	8.79	49.38
混合型	000496	长安产业精选混合A	1.0407	2025-03-27	-0.24	-3.33	-3.86	-2.59	0.88	-3.06	-29.08	-39.35	-13.30	0.76	29.87
混合型	850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.0744	2025-03-27	-0.24	-1.89	-0.91	-0.87	7.00	9.89	-3.95	0.69	-8.47	1.51	-8.47
债券型	400027	东方双债添利债券A	1.2220	2025-03-27	-0.24	-1.05	-0.09	2.94	11.44	12.39	-0.20	2.16	14.76	4.85	84.08
QDII型	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人	2.4946	2025-03-26	-0.24	0.19	-2.30	-2.26	-0.48	5.63	29.87	23.66	97.68	-0.82	242.95
混合型	015520	安信远见稳进一年持有混合C	0.9741	2025-03-27	-0.24	-2.46	-3.22	0.41	-3.64	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	1.77	-2.59
QDII型	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人	2.4905	2025-03-26	-0.24	0.19	-2.33	-2.30	-0.59	5.36	14.59	14.59	14.59	-0.85	14.59
混合型	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9322	2025-03-27	-0.24	-1.18	1.24	1.04	18.39	18.62	-10.08	-10.97	-8.14	2.72	-6.78
混合型	519703	交银趋势混合A	4.2753	2025-03-27	-0.24	0.49	3.27	2.91	6.06	3.66	0.13	3.54	189.54	3.95	560.26
QDII-LOF	161126	标普医疗保健LOF	1.8546	2025-03-26	-0.24	-0.89	-2.62	-0.30	-5.53	-4.28	7.68	7.33	51.37	1.00	85.46
QDII型	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8546	2025-03-26	-0.24	-0.89	-2.62	-0.30	-5.53	-4.28	7.68	7.33	51.37	1.00	85.46
指数型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1838	2025-03-27	-0.24	-1.95	-0.93	2.82	23.15	18.38	18.38	18.38	18.38	6.02	18.38
混合型	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0896	2025-03-27	-0.24	-2.09	-3.51	-5.95	4.53	10.52	8.96	8.96	8.96	-3.07	8.96
股票型	011221	南方匠心优选股票C	0.7977	2025-03-27	-0.24	-0.82	2.27	0.90	2.45	8.87	11.74	12.83	-20.23	0.31	-20.23
混合型	018554	交银启嘉混合A	1.0684	2025-03-27	-0.24	-2.89	-2.50	6.94	18.11	22.31	6.84	6.84	6.84	9.04	6.84
	017291		1.1936	2025-03-25	-0.24	-2.04	-1.18	3.69	32.30	26.87	19.36	19.36	19.36	5.55	19.36
混合型	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9240	2025-03-27	-0.24	-1.25	-0.14	2.80	9.38	20.02	-2.55	10.01	-7.60	2.50	-7.60
混合型	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1286	2025-03-27	-0.24	-0.26	-0.70	-0.98	0.83	2.57	6.93	7.64	12.86	-0.97	12.86
指数型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2021	2025-03-27	-0.24	-3.59	-4.11	2.55	22.55	20.21	20.21	20.21	20.21	5.91	20.21
	020172		1.0471	2025-03-25	-0.24	-1.30	0.90	1.67	6.60	4.71	4.71	4.71	4.71	2.05	4.71
指数型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1790	2025-03-27	-0.24	-1.95	-0.97	2.72	22.90	17.90	17.90	17.90	17.90	5.91	17.90
股票型	015408	景顺长城成长趋势股票A	1.0375	2025-03-27	-0.24	-0.75	0.35	4.14	8.33	12.23	3.75	3.75	3.75	4.89	3.75
混合型	519702	交银趋势混合A	4.2753	2025-03-27	-0.24	0.49	3.27	2.91	6.06	3.66	0.13	3.54	189.54	3.95	560.26
混合型	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0843	2025-03-27	-0.24	-2.09	-3.98	-6.41	3.75	9.81	8.43	8.43	8.43	-3.55	8.43
混合型	014725	广发成长动力三年持有混合A	0.4924	2025-03-27	-0.24	-0.83	-2.03	-2.26	-3.90	-8.80	-41.07	-50.76	-50.76	-0.73	-50.76
混合型	008037	兴银先锋成长混合A	1.2346	2025-03-27	-0.24	-2.83	-3.84	-0.07	15.15	15.43	-1.03	-3.43	19.71	2.23	23.46
混合型	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	1.0548	2025-03-27	-0.24	-1.91	-0.96	-1.02	6.69	9.23	-5.11	-1.12	-10.14	1.36	-10.14
指数型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1802	2025-03-27	-0.24	-1.49	1.87	1.67	9.68	18.02	18.02	18.02	18.02	3.82	18.02
股票型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1802	2025-03-27	-0.24	-1.49	1.87	1.67	9.68	18.02	18.02	18.02	18.02	3.82	18.02
	017375		1.1632	2025-03-25	-0.24	-1.47	-0.05	1.79	13.37	8.88	-3.52	-1.00	-1.00	2.43	-1.00
指数型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2169	2025-03-27	-0.24	-2.11	-0.67	4.72	24.99	25.74	12.88	21.69	21.69	7.72	21.69
指数型	013640	光大中证500指数增强C	0.9789	2025-03-27	-0.24	-1.23	0.29	2.11	15.60	22.99	8.19	9.52	-2.11	4.32	-2.11
股票型	000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.2870	2025-03-27	-0.24	-4.53	-4.75	9.86	16.89	17.52	-6.75	-1.68	120.31	11.54	228.70
混合型	560006	益民核心增长混合	1.2510	2025-03-27	-0.24	-1.96	-1.11	-2.95	0.72	8.12	-15.24	-26.24	-14.90	-2.57	25.10
指数型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2043	2025-03-27	-0.24	-3.59	-4.09	2.61	22.67	20.43	20.43	20.43	20.43	5.97	20.43
混合型	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.9510	2025-03-27	-0.24	-0.91	0.79	3.22	5.66	10.19	5.09	14.16	14.16	3.95	14.16
股票型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2021	2025-03-27	-0.24	-3.59	-4.11	2.55	22.55	20.21	20.21	20.21	20.21	5.91	20.21
股票型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2043	2025-03-27	-0.24	-3.59	-4.09	2.61	22.67	20.43	20.43	20.43	20.43	5.97	20.43
股票型	020760	建信红利精选股票发起C	1.0444	2025-03-27	-0.24	0.32	1.70	-2.11	1.82	5.07	5.07	5.07	5.07	-2.30	5.07
股票型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1790	2025-03-27	-0.24	-1.95	-0.97	2.72	22.90	17.90	17.90	17.90	17.90	5.91	17.90
股票型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1838	2025-03-27	-0.24	-1.95	-0.93	2.82	23.15	18.38	18.38	18.38	18.38	6.02	18.38
股票型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0890	2025-03-27	-0.24	-2.74	0.38	6.23	27.94	26.64	8.90	8.90	8.90	9.78	8.90
股票型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2169	2025-03-27	-0.24	-2.11	-0.67	4.72	24.99	25.74	12.88	21.69	21.69	7.72	21.69
股票型	013640	光大中证500指数增强C	0.9789	2025-03-27	-0.24	-1.23	0.29	2.11	15.60	22.99	8.19	9.52	-2.11	4.32	-2.11
股票型	013639	光大中证500指数增强A	0.9933	2025-03-27	-0.24	-1.22	0.32	2.21	15.85	23.51	9.08	10.86	-0.67	4.42	-0.67
股票型	007950	招商量化精选股票C	2.7368	2025-03-27	-0.24	-2.01	0.94	8.81	26.91	28.75	20.96	43.81	155.73	11.76	176.95
股票型	001917	招商量化精选股票A	2.8223	2025-03-27	-0.24	-2.00	0.99	8.97	27.29	29.53	22.42	46.41	163.52	11.92	200.26
债券型	019095	东方双债添利债券D	1.2222	2025-03-27	-0.24	-1.05	-0.09	2.94	11.44	12.41	3.13	3.13	3.13	4.86	3.13
混合型	018807	华安国企机遇混合C	1.1343	2025-03-27	-0.24	-1.50	2.12	-2.66	-0.42	12.66	13.43	13.43	13.43	-1.96	13.43
混合型	005934	前海联合先进制造混合C	1.2135	2025-03-27	-0.24	-2.48	-3.10	10.84	22.58	38.92	0.06	1.59	62.00	13.43	55.52
股票型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9430	2025-03-27	-0.25	-1.03	-1.01	-6.06	4.49	8.52	2.72	14.16	20.62	-4.53	-59.18
股票型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0988	2025-03-27	-0.25	-1.01	-0.99	-5.85	4.59	8.62	3.27	13.96	11.64	-4.37	-50.38
股票型	020759	建信红利精选股票发起A	1.0407	2025-03-27	-0.25	0.33	1.73	-2.01	1.38	4.70	4.70	4.70	4.70	-2.22	4.70
股票型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2948	2025-03-27	-0.25	-4.53	-4.89	4.05	31.44	30.89	29.48	29.48	29.48	8.48	29.48
股票型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2974	2025-03-27	-0.25	-4.53	-4.88	4.09	31.56	31.13	29.74	29.74	29.74	8.53	29.74
股票型	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.3081	2025-03-27	-0.25	-2.94	0.24	8.47	41.52	39.07	30.81	30.81	30.81	12.49	30.81
股票型	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.3144	2025-03-27	-0.25	-2.92	0.27	8.57	41.81	39.62	31.44	31.44	31.44	12.60	31.44
股票型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0955	2025-03-27	-0.25	-2.74	0.40	6.33	28.19	27.15	9.55	9.55	9.55	9.87	9.55
股票型	015409	景顺长城成长趋势股票C	1.0271	2025-03-27	-0.25	-0.76	0.29	3.98	8.00	11.56	2.71	2.71	2.71	4.74	2.71
股票型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9431	2025-03-27	-0.25	-2.39	-0.51	5.06	24.03	24.09	3.23	-0.61	-5.69	8.38	-5.69
股票型	008009	华商高端装备制造股票A	2.0973	2025-03-27	-0.25	-4.25	-4.81	5.03	14.38	20.02	-9.42	-4.56	105.48	6.78	109.73
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
混合型	014642	摩根新兴动力混合C	5.1493	2025-03-27	-0.25	-3.02	-1.03	5.11	16.21	17.87	-0.29	-17.63	-29.09	6.69	-29.09
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
指数型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2948	2025-03-27	-0.25	-4.53	-4.89	4.05	31.44	30.89	29.48	29.48	29.48	8.48	29.48
	017229		1.1868	2025-03-25	-0.25	-2.26	-1.30	0.64	11.61	6.67	-2.41	-3.47	-3.47	1.30	-3.47
指数型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9431	2025-03-27	-0.25	-2.39	-0.51	5.06	24.03	24.09	3.23	-0.61	-5.69	8.38	-5.69
混合型	008602	方正富邦新兴成长混合A	1.1650	2025-03-27	-0.25	-2.26	-3.93	4.13	18.20	21.18	12.11	11.74	16.50	5.26	16.50
	014935		0.8350	2025-03-25	-0.25	-1.30	1.05	0.23	9.84	9.25	-8.83	-16.50	-16.50	0.78	-16.50
股票型LOF	160639	高铁LOF	0.9430	2025-03-27	-0.25	-1.03	-1.01	-6.06	4.49	8.52	2.72	14.16	20.62	-4.53	-59.18
指数型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9430	2025-03-27	-0.25	-1.03	-1.01	-6.06	4.49	8.52	2.72	14.16	20.62	-4.53	-59.18
指数型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2974	2025-03-27	-0.25	-4.53	-4.88	4.09	31.56	31.13	29.74	29.74	29.74	8.53	29.74
指数型	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.3081	2025-03-27	-0.25	-2.94	0.24	8.47	41.52	39.07	30.81	30.81	30.81	12.49	30.81
指数型	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.3144	2025-03-27	-0.25	-2.92	0.27	8.57	41.81	39.62	31.44	31.44	31.44	12.60	31.44
混合型	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.1780	2025-03-27	-0.25	-2.82	-2.22	5.41	6.74	8.75	10.41	9.12	31.76	6.93	47.50
股票型LOF	160135	高铁基金LOF	1.0988	2025-03-27	-0.25	-1.01	-0.99	-5.85	4.59	8.62	3.27	13.96	11.64	-4.37	-50.38
指数型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0988	2025-03-27	-0.25	-1.01	-0.99	-5.85	4.59	8.62	3.27	13.96	11.64	-4.37	-50.38
混合型	019925	华宝竞争优势混合C	0.6040	2025-03-27	-0.25	-1.36	-2.03	3.96	28.46	29.70	20.63	20.63	20.63	7.42	20.63
债券型	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.3587	2025-03-27	-0.25	-1.03	-0.26	5.14	21.11	24.73	9.19	12.06	41.74	6.25	41.74
	008697		1.1777	2025-03-25	-0.25	-2.27	-1.32	0.55	11.41	6.31	-3.04	-3.83	17.77	1.21	17.77
债券型	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.5645	2025-03-27	-0.25	-1.04	-0.29	5.04	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	6.15	7.36
指数型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8423	2025-03-27	-0.25	-0.59	0.21	0.31	6.08	14.72	1.51	-0.70	-15.77	1.51	-15.77
股票型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8423	2025-03-27	-0.25	-0.59	0.21	0.31	6.08	14.72	1.51	-0.70	-15.77	1.51	-15.77
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
混合型	005521	华安红利精选混合A	0.9925	2025-03-27	-0.25	-1.51	2.22	-2.30	-2.10	13.47	-5.00	-18.78	9.81	-1.72	4.22
混合型	690007	民生加银景气行业混合A	3.2070	2025-03-27	-0.25	-0.25	0.69	0.63	0.82	4.98	-10.49	-22.70	2.62	0.56	220.70
	007661		1.1521	2025-03-25	-0.25	-1.48	-0.09	1.69	13.15	8.44	-4.30	-4.35	16.34	2.33	15.21
指数型	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2756	2025-03-27	-0.25	-6.41	-11.90	1.02	27.69	27.56	27.56	27.56	27.56	5.00	27.56
股票型	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2756	2025-03-27	-0.25	-6.41	-11.90	1.02	27.69	27.56	27.56	27.56	27.56	5.00	27.56
指数型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0955	2025-03-27	-0.25	-2.74	0.40	6.33	28.19	27.15	9.55	9.55	9.55	9.87	9.55
股票型	013505	华安新丝路主题股票C	1.1920	2025-03-27	-0.25	-4.41	-5.17	-0.17	1.10	-6.73	-29.34	-38.46	-51.53	1.97	-51.53
指数型	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8550	2025-03-27	-0.25	-0.58	0.25	0.41	6.30	15.18	2.32	0.51	-14.50	1.60	-14.50
股票型	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8550	2025-03-27	-0.25	-0.58	0.25	0.41	6.30	15.18	2.32	0.51	-14.50	1.60	-14.50
混合型	011279	华夏内需驱动混合C	0.5169	2025-03-27	-0.25	-2.18	-2.14	0.14	8.34	8.89	-14.70	-20.19	-48.31	1.27	-48.31
混合型	009720	民生加银景气行业混合C	3.1360	2025-03-27	-0.25	-0.25	0.64	0.48	0.55	4.46	-11.39	-23.85	-28.68	0.45	-28.68
混合型	398011	中海分红增利混合	0.6696	2025-03-27	-0.25	-5.05	-7.77	-3.00	29.52	17.58	-13.89	-20.57	-9.06	1.44	224.21
混合型	015703	易米开泰混合A	0.7862	2025-03-27	-0.25	-0.62	-1.97	-0.41	20.18	11.09	-20.21	-21.38	-21.38	1.59	-21.38
混合型	010790	海富通均衡甄选混合A	0.8647	2025-03-27	-0.25	-2.81	-1.82	-0.22	-0.08	5.97	-9.79	-14.55	-13.53	1.68	-13.53
混合型	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3287	2025-03-27	-0.25	-0.55	3.74	-0.70	2.14	-3.72	-27.57	-24.87	27.11	-1.77	172.64
混合型	014766	中欧碳中和混合发起C	0.7231	2025-03-27	-0.25	-3.24	-6.16	3.43	5.47	14.25	-15.23	-24.20	-27.69	4.07	-27.69
混合型	013430	交银趋势混合C	4.1851	2025-03-27	-0.25	0.48	3.22	2.76	5.74	3.04	-1.07	1.68	1.87	3.80	1.87
混合型	008038	兴银先锋成长混合C	1.1788	2025-03-27	-0.25	-2.84	-3.90	-0.27	14.69	14.50	-2.59	-5.73	14.86	2.04	17.88
股票型	001104	华安新丝路主题股票A	1.2170	2025-03-27	-0.25	-4.40	-5.07	0.00	1.42	-6.17	-28.50	-37.33	-10.37	2.10	27.36
债券型LOF	164206	天弘添利LOF	1.5647	2025-03-27	-0.25	-1.04	-0.29	5.05	20.90	24.29	8.42	10.88	35.21	6.16	181.68
债券型	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5647	2025-03-27	-0.25	-1.04	-0.29	5.05	20.90	24.29	8.42	10.88	35.21	6.16	181.68
	013088		0.9558	2025-03-25	-0.25	-2.20	-0.14	1.89	13.14	8.69	-3.50	-1.74	-4.42	2.79	-4.42
债券型	005284	华商可转债债券C	1.5680	2025-03-27	-0.25	-0.88	0.04	2.96	8.54	4.75	5.07	2.96	44.16	4.53	56.80
债券型	675011	西部利得稳健双利债券A	1.5980	2025-03-27	-0.25	-2.02	-2.50	2.17	13.01	13.17	1.91	3.03	39.44	3.43	84.69
混合型	398012	中海分红增利混合	0.6696	2025-03-27	-0.25	-5.05	-7.77	-3.00	29.52	17.58	-13.89	-20.57	-9.06	1.44	224.21
混合型	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9533	2025-03-27	-0.25	-0.42	-2.42	-4.34	-3.10	-4.29	-7.94	-5.32	-4.67	-3.76	-4.67
QDII型	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2100	2025-03-26	-0.25	-0.98	5.86	19.33	11.21	41.85	50.87	41.52	48.28	20.64	50.12
债券型	400029	东方双债添利债券C	1.2074	2025-03-27	-0.25	-1.07	-0.13	2.84	11.21	11.93	-0.99	0.89	12.42	4.75	76.72
混合型	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.1986	2025-03-27	-0.25	-1.91	2.50	-1.96	9.87	19.29	-0.51	2.70	23.82	-1.10	101.58
指数型	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2785	2025-03-27	-0.25	-6.40	-11.88	1.10	27.86	27.85	27.85	27.85	27.85	5.07	27.85
股票型	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2785	2025-03-27	-0.25	-6.40	-11.88	1.10	27.86	27.85	27.85	27.85	27.85	5.07	27.85
债券型	005273	华商可转债债券A	1.6069	2025-03-27	-0.25	-0.88	0.07	3.07	8.75	5.16	5.91	4.20	47.08	4.62	60.69
混合型	001326	鹏华弘和混合C	1.1478	2025-03-27	-0.26	-2.22	-7.08	8.05	17.93	19.85	-4.11	-2.41	11.05	12.63	36.14
混合型	015073	华夏复兴混合C	1.9190	2025-03-27	-0.26	-0.21	-0.31	2.29	9.78	10.22	-28.26	-37.18	-41.62	3.45	-41.62
混合型	010914	长盛成长精选混合A	0.5786	2025-03-27	-0.26	-0.99	-0.91	0.24	20.94	29.09	-13.85	-31.65	-42.14	0.75	-42.14
混合型	460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.2620	2025-03-27	-0.26	-0.75	0.13	4.05	5.90	0.09	-17.60	-36.28	1.25	6.05	126.20
混合型	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0093	2025-03-27	-0.26	-0.23	-0.29	0.78	2.58	0.99	0.93	0.93	0.93	1.05	0.93
	017352		1.1707	2025-03-25	-0.26	-1.42	-0.54	3.91	15.16	11.94	1.72	2.09	2.09	4.78	2.09
	017297		1.2437	2025-03-25	-0.26	-1.33	-0.33	1.44	9.58	6.95	0.91	4.05	4.05	1.78	4.05
混合型	006921	南方智诚混合	1.8853	2025-03-27	-0.26	-0.83	2.33	1.12	3.76	12.24	16.50	18.43	60.74	0.56	88.53
混合型	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	0.7196	2025-03-27	-0.26	-2.18	-0.44	6.77	13.82	12.49	-8.04	-23.41	-28.04	9.21	-28.04
混合型	008603	方正富邦新兴成长混合C	1.1607	2025-03-27	-0.26	-2.27	-3.96	4.04	18.01	20.78	11.41	10.72	16.07	5.17	16.07
混合型	008187	淳厚信睿混合C	2.1896	2025-03-27	-0.26	-2.71	-1.36	8.90	17.47	27.17	20.14	27.83	124.67	10.87	118.96
混合型	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置	1.8820	2025-03-27	-0.26	-5.33	-7.06	-0.21	7.24	10.71	-15.00	-15.26	50.06	2.28	108.32
	018700		0.8859	2025-03-25	-0.26	-1.17	-2.27	-0.97	4.57	4.84	-3.38	-3.38	-3.38	-0.77	-3.38
指数型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0405	2025-03-27	-0.26	-1.26	1.52	5.80	28.36	25.51	3.05	4.05	4.05	9.10	4.05
	014934		0.8497	2025-03-25	-0.26	-1.29	1.09	0.38	10.16	9.91	-7.73	-15.03	-15.03	0.93	-15.03
指数型	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9421	2025-03-27	-0.26	-1.03	-1.03	-6.07	-5.79	-5.79	-5.79	-5.79	-5.79	-4.45	-5.79
混合型	013104	博时新能源主题混合C	0.5788	2025-03-27	-0.26	-1.28	-1.11	1.26	10.27	13.09	-14.61	-30.62	-42.12	2.35	-42.12
混合型	011949	东吴多策略混合C	1.8676	2025-03-27	-0.26	-5.65	-9.84	-8.46	9.27	11.69	-1.92	-11.93	20.18	-1.91	20.18
混合型	008186	淳厚信睿混合A	2.2460	2025-03-27	-0.26	-2.71	-1.32	9.03	17.75	27.80	21.33	29.74	130.31	11.00	124.60
股票型	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9421	2025-03-27	-0.26	-1.03	-1.03	-6.07	-5.79	-5.79	-5.79	-5.79	-5.79	-4.45	-5.79
股票型	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0632	2025-03-27	-0.26	0.83	3.50	-1.49	3.60	6.32	6.32	6.32	6.32	-1.35	6.32
股票型	019863	招商稳健优选股票C	2.8409	2025-03-27	-0.26	-5.70	-9.33	-1.77	19.26	19.97	14.68	14.68	14.68	1.94	14.68
股票型	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3073	2025-03-27	-0.26	-5.94	-8.57	6.28	33.21	40.68	30.73	30.73	30.73	10.15	30.73
股票型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0714	2025-03-27	-0.26	-2.45	-1.66	2.76	18.39	19.99	7.14	7.14	7.14	6.04	7.14
股票型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0787	2025-03-27	-0.26	-2.44	-1.63	2.87	18.63	20.48	7.87	7.87	7.87	6.14	7.87
股票型	017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.0541	2025-03-27	-0.26	0.42	3.10	0.51	2.42	5.41	5.41	5.41	5.41	0.75	5.41
股票型	016050	华商高端装备制造股票C	2.0625	2025-03-27	-0.26	-4.26	-4.85	4.87	14.04	19.31	-10.54	-13.65	-13.65	6.63	-13.65
股票型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0405	2025-03-27	-0.26	-1.26	1.52	5.80	28.36	25.51	3.05	4.05	4.05	9.10	4.05
股票型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0517	2025-03-27	-0.26	-1.25	1.55	5.91	28.62	26.01	3.87	5.17	5.17	9.20	5.17
股票型	004784	招商稳健优选股票A	2.7611	2025-03-27	-0.26	-5.69	-9.29	-1.64	19.62	20.69	-7.87	-4.18	118.65	2.07	176.11
指数型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0787	2025-03-27	-0.26	-2.44	-1.63	2.87	18.63	20.48	7.87	7.87	7.87	6.14	7.87
混合型	580009	东吴多策略混合A	1.8989	2025-03-27	-0.26	-5.64	-9.82	-8.37	9.48	12.14	-1.14	-10.87	62.01	-1.81	253.24
	017346		0.9676	2025-03-25	-0.26	-2.18	-0.09	2.01	13.43	9.26	-2.48	-0.89	-0.89	2.91	-0.89
混合型	014971	华安红利精选混合C	0.9750	2025-03-27	-0.26	-1.53	2.17	-2.45	-2.44	12.73	-6.19	-14.03	-14.03	-1.86	-14.03
指数型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0714	2025-03-27	-0.26	-2.45	-1.66	2.76	18.39	19.99	7.14	7.14	7.14	6.04	7.14
	013253		0.8792	2025-03-25	-0.26	-1.18	-2.31	-1.09	4.31	4.33	-4.36	-5.67	-12.08	-0.89	-12.08
混合型	010335	华宝竞争优势混合A	0.6058	2025-03-27	-0.26	-1.35	-2.01	4.05	28.76	30.36	-4.21	-28.14	-39.42	7.51	-39.42
混合型	015704	易米开泰混合C	0.7768	2025-03-27	-0.26	-0.64	-2.02	-0.53	19.86	10.53	-21.01	-22.32	-22.32	1.46	-22.32
混合型	013148	汇添富碳中和主题混合C	0.4997	2025-03-27	-0.26	-2.00	-2.13	2.92	-1.03	3.07	-27.24	-40.16	-50.03	3.20	-50.03
混合型	519133	海富通改革驱动混合	1.7791	2025-03-27	-0.26	-2.72	-1.54	0.42	0.73	6.69	-9.18	-14.65	65.99	2.32	189.67
混合型	018555	交银启嘉混合C	1.0544	2025-03-27	-0.26	-2.91	-2.56	6.73	17.65	21.35	5.44	5.44	5.44	8.84	5.44
混合型	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9996	2025-03-27	-0.26	-0.24	-0.33	0.62	2.28	0.38	-0.04	-0.04	-0.04	0.91	-0.04
混合型	001239	长盛国企改革混合	0.3900	2025-03-27	-0.26	-4.41	-9.72	-3.23	25.00	25.00	-10.34	-26.00	-9.51	1.56	-61.00
混合型	019150	国联国企改革混合C	1.9470	2025-03-27	-0.26	0.52	4.34	2.10	11.07	20.86	15.48	15.48	15.48	2.85	15.48
	006859		1.2350	2025-03-25	-0.26	-1.33	-0.35	1.36	9.42	6.65	0.32	1.19	20.02	1.71	23.51
混合型	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.8171	2025-03-27	-0.26	-3.22	-4.21	31.94	71.54	81.71	81.71	81.71	81.71	36.43	81.71
指数型	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3073	2025-03-27	-0.26	-5.94	-8.57	6.28	33.21	40.68	30.73	30.73	30.73	10.15	30.73
指数型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0517	2025-03-27	-0.26	-1.25	1.55	5.91	28.62	26.01	3.87	5.17	5.17	9.20	5.17
混合型	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3225	2025-03-27	-0.26	-0.57	3.70	-0.80	1.93	-4.11	-28.15	-25.78	-36.07	-1.88	-36.07
混合型	006573	人保行业轮动混合A	1.0251	2025-03-27	-0.26	-4.21	-3.19	3.84	17.09	6.91	-27.79	-35.04	-8.88	5.94	2.51
混合型	008328	诺安新兴产业混合	1.5404	2025-03-27	-0.26	-1.05	2.05	2.32	6.92	0.67	-15.05	-2.35	55.45	3.31	54.04
股票型LOF	501083	科创银华LOF	1.2946	2025-03-27	-0.26	-2.79	-4.22	-6.69	18.98	24.94	-6.05	-19.47	13.41	-1.18	29.45
混合型	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2946	2025-03-27	-0.26	-2.79	-4.22	-6.69	18.98	24.94	-6.05	-19.47	13.41	-1.18	29.45
	007651		1.1569	2025-03-25	-0.26	-1.42	-0.58	3.80	14.90	11.44	0.83	-0.11	18.47	4.67	15.69
混合型	002132	广发鑫享灵活配置混合A	1.9052	2025-03-27	-0.26	-0.51	-1.19	0.39	9.13	14.25	-24.07	-33.40	54.64	1.28	90.52
债券型	001752	华商信用增强债券C	1.5460	2025-03-27	-0.26	-1.15	-0.45	5.24	17.30	17.75	8.64	20.12	77.70	5.82	54.60
混合型	000031	华夏复兴混合A	1.9550	2025-03-27	-0.26	-0.15	-0.26	2.46	10.14	10.95	-27.38	-36.03	-7.21	3.60	95.50
股票型	019117	国泰央企改革股票C	1.6528	2025-03-27	-0.27	0.53	2.26	-3.24	9.75	19.75	15.04	15.04	15.04	-1.32	15.04
混合型	018501	光大保德信中国制造2025灵活配置	1.8800	2025-03-27	-0.27	-5.29	-6.98	-0.21	7.18	10.46	-7.11	-7.11	-7.11	2.34	-7.11
混合型	001564	东方红京东大数据混合A	2.9820	2025-03-27	-0.27	-1.62	-1.09	4.12	16.35	27.54	15.67	32.95	122.70	5.63	198.20
混合型	200016	长城稳健成长混合A	1.3011	2025-03-27	-0.27	-1.51	0.02	-0.34	2.96	5.08	-21.98	-25.62	-6.69	0.25	100.44
	018522		1.0665	2025-03-25	-0.27	-1.96	0.12	3.12	12.36	9.08	6.65	6.65	6.65	3.62	6.65
QDII型	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0356	2025-03-26	-0.27	-1.47	-4.99	-3.11	4.80	2.39	14.89	26.51	33.75	-0.93	103.56
债券型	003401	工银可转债债券	1.7077	2025-03-27	-0.27	-1.39	2.95	0.77	8.40	11.03	28.93	25.23	39.99	0.57	70.77
混合型	290008	泰信发展主题混合	1.1000	2025-03-27	-0.27	-2.31	-3.08	-3.34	5.36	0.27	-42.68	-52.95	-23.13	-0.54	49.31
QDII型	070012	嘉实海外中国股票混合	0.7380	2025-03-26	-0.27	-5.02	0.00	3.51	8.05	19.42	6.03	3.51	-10.51	4.09	-26.08
混合型	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.7059	2025-03-27	-0.27	-2.18	-0.49	6.60	13.49	11.82	-9.14	-24.78	-29.41	9.05	-29.41
混合型	013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.8739	2025-03-27	-0.27	-2.40	3.92	11.42	4.72	12.98	-2.07	-7.04	-12.61	12.36	-12.61
混合型	013103	博时新能源主题混合A	0.5913	2025-03-27	-0.27	-1.29	-1.09	1.41	10.56	13.73	-13.59	-29.36	-40.87	2.48	-40.87
股票型	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0698	2025-03-27	-0.27	0.85	3.54	-1.35	3.90	6.98	6.98	6.98	6.98	-1.22	6.98
股票型	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1685	2025-03-27	-0.27	-3.00	-6.18	-4.39	12.12	16.85	16.85	16.85	16.85	-1.59	16.85
股票型	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1705	2025-03-27	-0.27	-3.00	-6.17	-4.34	12.22	17.05	17.05	17.05	17.05	-1.55	17.05
股票型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3033	2025-03-27	-0.27	-5.95	-8.59	6.23	33.07	40.40	30.33	30.33	30.33	10.10	30.33
股票型	018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.0363	2025-03-27	-0.27	-3.60	-1.86	5.49	24.92	24.05	3.63	3.63	3.63	8.87	3.63
股票型	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0439	2025-03-27	-0.27	-3.59	-1.82	5.58	25.17	24.54	4.39	4.39	4.39	8.97	4.39
股票型	017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.0506	2025-03-27	-0.27	0.41	3.07	0.42	2.22	5.06	5.06	5.06	5.06	0.65	5.06
股票型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1266	2025-03-27	-0.27	-1.04	-1.04	-6.13	4.32	8.12	2.14	12.66	12.66	-4.59	12.66
股票型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9371	2025-03-27	-0.27	-2.41	-0.53	5.00	23.89	23.84	2.81	-1.21	-6.29	8.31	-6.29
股票型	005209	东吴双三角股票A	0.4786	2025-03-27	-0.27	-4.81	-7.93	4.36	0.25	-0.81	-29.31	-41.17	-52.63	4.80	-52.14
指数型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3033	2025-03-27	-0.27	-5.95	-8.59	6.23	33.07	40.40	30.33	30.33	30.33	10.10	30.33
债券型	017810	湘财鑫享债券C	0.9967	2025-03-27	-0.27	-0.66	-1.20	-1.88	5.80	8.28	-0.34	-0.33	-0.33	-0.80	-0.33
混合型	001325	鹏华弘和混合A	1.1647	2025-03-27	-0.27	-2.22	-7.08	8.06	17.96	19.90	-4.01	-2.27	11.31	12.64	38.58
指数型	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1705	2025-03-27	-0.27	-3.00	-6.17	-4.34	12.22	17.05	17.05	17.05	17.05	-1.55	17.05
	019746		0.9969	2025-03-25	-0.27	-2.32	-0.23	2.90	18.72	13.92	8.31	8.31	8.31	3.96	8.31
混合型	010791	海富通均衡甄选混合C	0.8363	2025-03-27	-0.27	-2.82	-1.89	-0.42	-0.49	5.13	-11.22	-16.59	-16.37	1.48	-16.37
指数型	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1685	2025-03-27	-0.27	-3.00	-6.18	-4.39	12.12	16.85	16.85	16.85	16.85	-1.59	16.85
	017672		1.6227	2025-03-25	-0.27	-1.47	-0.05	2.41	11.12	9.78	5.47	8.17	8.17	2.92	8.17
	017050		1.0787	2025-03-26	-0.27	-2.82	-6.45	3.10	17.93	20.45	14.31	14.31	14.31	5.26	14.31
混合型	019864	浦银安盛高端装备混合A	1.8314	2025-03-27	-0.27	-3.22	-4.19	32.08	72.55	83.14	83.14	83.14	83.14	36.56	83.14
指数型	018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.0363	2025-03-27	-0.27	-3.60	-1.86	5.49	24.92	24.05	3.63	3.63	3.63	8.87	3.63
	017051		1.0709	2025-03-26	-0.27	-2.82	-6.48	3.00	17.70	19.99	13.52	13.52	13.52	5.16	13.52
混合型	014538	长城研究精选混合C	1.1559	2025-03-27	-0.27	-3.59	-1.05	8.08	13.96	17.49	-17.67	-28.96	-43.84	9.05	-43.84
混合型	006574	人保行业轮动混合C	0.9886	2025-03-27	-0.27	-4.21	-3.23	3.70	16.83	6.05	-28.84	-36.30	-11.40	5.81	-1.14
指数型	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0439	2025-03-27	-0.27	-3.59	-1.82	5.58	25.17	24.54	4.39	4.39	4.39	8.97	4.39
混合型	013147	汇添富碳中和主题混合A	0.5103	2025-03-27	-0.27	-2.00	-2.09	3.05	-0.76	3.66	-26.38	-39.08	-48.97	3.32	-48.97
混合型	011241	东吴双动力混合C	0.5527	2025-03-27	-0.27	-5.70	-10.09	-8.80	8.20	10.83	-18.40	-32.95	-47.21	-2.13	-47.21
混合型	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8075	2025-03-27	-0.27	-0.88	2.41	0.61	2.11	9.31	13.68	11.83	-19.25	0.10	-19.25
混合型	015153	东吴安鑫量化混合C	1.3648	2025-03-27	-0.27	0.41	0.87	-0.69	2.16	9.87	8.96	11.78	9.18	-0.43	9.18
混合型	010824	天弘创新成长混合发起式A	0.9443	2025-03-27	-0.27	-0.94	-2.43	3.67	22.76	23.29	0.85	13.95	-5.57	5.18	-5.57
股票型	001626	国泰央企改革股票A	1.6616	2025-03-27	-0.27	0.54	2.31	-3.13	10.02	20.33	10.63	0.04	14.36	-1.21	66.16
混合型	015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.8768	2025-03-27	-0.27	-0.52	-1.23	0.26	8.86	13.68	-24.83	-34.39	-39.77	1.16	-39.77
混合型	021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.2274	2025-03-27	-0.27	-7.67	-5.95	20.14	22.74	22.74	22.74	22.74	22.74	22.25	22.74
混合型	014726	广发成长动力三年持有混合C	0.4858	2025-03-27	-0.27	-0.84	-2.10	-2.39	-4.16	-9.26	-41.66	-51.42	-51.42	-0.86	-51.42
QDII型	006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.1755	2025-03-26	-0.27	-1.45	-4.92	-2.87	5.32	3.41	17.21	30.36	40.65	-0.70	117.55
债券型	017809	湘财鑫享债券A	1.0026	2025-03-27	-0.27	-0.64	-1.17	-1.81	5.95	8.60	0.25	0.26	0.26	-0.72	0.26
	016660		0.9702	2025-03-25	-0.27	-2.06	0.70	3.92	11.36	8.96	-3.00	-2.98	-2.98	4.41	-2.98
指数型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1266	2025-03-27	-0.27	-1.04	-1.04	-6.13	4.32	8.12	2.14	12.66	12.66	-4.59	12.66
混合型	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.5277	2025-03-27	-0.27	-4.02	-4.56	10.41	25.07	24.86	0.90	-7.68	41.91	14.02	52.77
混合型	006121	华安双核驱动混合A	1.6798	2025-03-27	-0.27	-1.56	2.26	-2.32	-1.32	15.11	-1.49	-7.05	34.33	-1.73	67.98
混合型	005550	汇安成长优选混合A	1.2879	2025-03-27	-0.27	-4.64	-4.36	18.34	48.68	61.35	-0.77	-3.02	27.24	24.77	28.79
混合型	010915	长盛成长精选混合C	0.5645	2025-03-27	-0.27	-1.02	-0.96	0.09	20.52	28.24	-14.92	-32.90	-43.55	0.61	-43.55
混合型	002561	东吴安鑫量化混合A	1.3825	2025-03-27	-0.27	0.42	0.90	-0.59	2.35	10.31	9.89	13.17	39.14	-0.34	69.47
指数型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9371	2025-03-27	-0.27	-2.41	-0.53	5.00	23.89	23.84	2.81	-1.21	-6.29	8.31	-6.29
混合型	013504	华安双核驱动混合C	1.6418	2025-03-27	-0.27	-1.58	2.22	-2.47	-1.68	14.33	-2.75	-8.88	-29.85	-1.87	-29.85
混合型	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7878	2025-03-27	-0.27	-0.89	2.38	0.47	1.81	8.66	12.35	9.84	-21.22	-0.03	-21.22
	006580		1.6133	2025-03-25	-0.27	-1.47	-0.06	2.35	10.99	9.50	4.93	7.09	32.65	2.86	61.33
混合型	019822	长城稳健成长混合C	1.2905	2025-03-27	-0.27	-1.53	-0.02	-0.49	2.67	4.48	4.49	4.49	4.49	0.11	4.49
指数型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.3232	2025-03-27	-0.28	-5.13	-8.16	11.31	40.36	32.32	32.32	32.32	32.32	14.98	32.32
混合型	010825	天弘创新成长混合发起式C	0.9287	2025-03-27	-0.28	-0.96	-2.46	3.57	22.52	22.78	0.04	12.57	-7.13	5.08	-7.13
	016271		1.0166	2025-03-25	-0.28	-1.55	0.44	1.61	13.35	12.11	3.11	1.66	1.66	2.24	1.66
	007650		1.2335	2025-03-25	-0.28	-1.48	-0.63	3.80	14.46	11.25	1.10	1.02	17.89	4.71	23.35
	023102		0.9716	2025-03-25	-0.28	-2.06	0.73	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56
混合型	016547	大成盛享一年持有混合A	1.0784	2025-03-27	-0.28	-0.59	-0.06	0.34	3.47	5.85	8.24	7.84	7.84	0.32	7.84
混合型	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7496	2025-03-27	-0.28	-3.36	-6.11	-0.29	16.34	3.68	-22.03	-25.03	-25.03	3.66	-25.03
混合型	005551	汇安成长优选混合C	1.2141	2025-03-27	-0.28	-4.66	-4.42	18.11	48.12	60.09	-2.33	-5.34	22.25	24.54	21.41
混合型	017735	融通明锐混合A	1.0390	2025-03-27	-0.28	-3.92	-6.56	-1.40	3.46	4.58	3.90	3.90	3.90	0.23	3.90
股票型	014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.2440	2025-03-27	-0.28	-4.56	-4.81	9.71	16.65	17.03	-7.53	-2.90	0.06	11.40	0.06
混合型	010125	兴银景气优选混合C	0.7720	2025-03-27	-0.28	-3.60	0.14	16.95	26.99	35.06	10.48	-9.46	-22.80	18.73	-22.80
混合型	017736	融通明锐混合C	1.0290	2025-03-27	-0.28	-3.93	-6.60	-1.51	3.21	4.07	2.90	2.90	2.90	0.12	2.90
混合型	008793	博道嘉元混合A	1.3739	2025-03-27	-0.28	-1.70	-1.45	-2.50	5.65	6.17	-7.28	-10.78	45.40	0.59	37.39
混合型	013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8562	2025-03-27	-0.28	-2.41	3.87	11.27	4.41	12.32	-3.24	-8.70	-14.38	12.20	-14.38
混合型	710001	富安达优势成长混合	3.0920	2025-03-27	-0.28	-2.37	1.77	8.13	18.54	16.68	-3.43	-5.99	34.94	10.95	209.20
混合型	009488	中邮价值精选混合A	0.9132	2025-03-27	-0.28	-3.21	-4.46	-4.46	14.24	12.09	-20.15	-22.85	-8.68	0.94	-8.68
混合型	180020	银华成长先锋混合	1.0800	2025-03-27	-0.28	-3.57	5.68	6.40	7.57	-10.15	-34.43	-35.79	-18.67	8.22	10.62
混合型	004051	华夏新锦升混合C	0.9009	2025-03-27	-0.28	-0.14	-0.20	2.62	12.84	2.78	-17.53	0.00	0.00	3.55	-17.96
股票型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.3232	2025-03-27	-0.28	-5.13	-8.16	11.31	40.36	32.32	32.32	32.32	32.32	14.98	32.32
股票型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.3265	2025-03-27	-0.28	-5.13	-8.14	11.40	40.56	32.65	32.65	32.65	32.65	15.06	32.65
股票型	018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.2895	2025-03-27	-0.28	-4.01	-3.75	21.62	57.08	56.02	28.95	28.95	28.95	24.72	28.95
股票型	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.2977	2025-03-27	-0.28	-4.00	-3.71	21.69	57.34	56.58	29.77	29.77	29.77	24.80	29.77
股票型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2157	2025-03-27	-0.28	-2.45	-0.52	6.70	29.23	36.52	21.57	21.57	21.57	9.90	21.57
股票型	005210	东吴双三角股票C	0.4607	2025-03-27	-0.28	-4.83	-7.97	4.23	0.02	-1.26	-29.98	-42.03	-53.78	4.66	-53.93
指数型	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5038	2025-03-27	-0.28	-2.58	0.33	7.41	16.22	47.65	50.38	50.38	50.38	6.99	50.38
股票型	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5038	2025-03-27	-0.28	-2.58	0.33	7.41	16.22	47.65	50.38	50.38	50.38	6.99	50.38
	016217		0.8929	2025-03-25	-0.28	-2.67	-0.18	-1.57	11.22	2.41	-10.03	-10.71	-10.71	-0.63	-10.71
混合型	260103	景顺长城动力平衡混合	1.6640	2025-03-27	-0.28	-1.02	2.96	2.13	3.08	2.77	-5.37	-3.19	29.05	2.42	697.84
	022376		1.0119	2025-03-25	-0.28	-2.28	-1.36	2.21	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	2.57	1.19
	018913		1.0454	2025-03-25	-0.28	-1.90	-0.88	3.49	4.40	4.54	4.54	4.54	4.54	4.25	4.54
	017676		0.9914	2025-03-25	-0.28	-2.33	-0.26	2.80	18.50	13.50	-2.12	-0.86	-0.86	3.88	-0.86
混合型	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9116	2025-03-27	-0.28	-1.99	2.17	-2.19	8.93	17.66	-5.23	-8.84	-8.84	-1.29	-8.84
	017788		0.9625	2025-03-25	-0.28	-1.74	-0.43	2.23	12.88	9.65	-3.75	-3.75	-3.75	2.85	-3.75
	017351		1.2474	2025-03-25	-0.28	-1.47	-0.59	3.92	14.72	11.75	2.00	1.93	1.93	4.82	1.93
	016218		0.8858	2025-03-25	-0.28	-2.68	-0.20	-1.64	11.06	2.10	-10.56	-11.42	-11.42	-0.71	-11.42
混合型	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9270	2025-03-27	-0.28	-1.98	2.23	-2.04	9.25	18.36	-4.08	-7.30	-7.30	-1.14	-7.30
混合型	011371	华商远见价值A	0.5969	2025-03-27	-0.28	-2.39	-1.00	10.35	40.28	53.48	6.70	-23.33	-40.31	12.62	-40.31
混合型	009054	圆信永丰沣泰混合	1.3559	2025-03-27	-0.28	-0.80	-0.86	3.59	11.89	15.32	12.75	14.44	35.59	4.88	35.59
混合型	006769	长城研究精选混合A	1.1839	2025-03-27	-0.28	-3.59	-1.01	8.60	14.69	18.59	-16.38	-27.36	-2.90	9.57	18.39
混合型	004050	华夏新锦升混合A	0.9024	2025-03-27	-0.28	-0.14	-0.20	2.64	12.86	3.26	-17.63	-5.93	9.49	3.58	28.39
指数型	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5092	2025-03-27	-0.28	-2.58	0.35	7.49	16.39	48.08	50.92	50.92	50.92	7.07	50.92
股票型	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5092	2025-03-27	-0.28	-2.58	0.35	7.49	16.39	48.08	50.92	50.92	50.92	7.07	50.92
指数型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2157	2025-03-27	-0.28	-2.45	-0.52	6.70	29.23	36.52	21.57	21.57	21.57	9.90	21.57
混合型	005585	银河文体娱乐混合A	1.0386	2025-03-27	-0.28	-4.99	-5.76	-2.29	27.36	-5.63	-30.49	-29.08	-24.59	1.13	3.86
混合型	003025	新华红利回报混合	1.0095	2025-03-27	-0.28	-0.74	1.54	0.10	-1.33	-1.60	-9.70	-12.08	8.46	0.64	55.97
股票型LOF	501205	鹏华创新未来LOF	0.5317	2025-03-27	-0.28	-5.83	-9.73	4.09	48.19	44.52	-2.97	-17.35	-46.83	8.25	-46.83

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