本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.2031	2025-03-27	0.51	-1.00	-0.64	-0.31	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	4.52
股票型	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.2031	2025-03-27	0.51	-1.00	-0.64	-0.31	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	4.52
混合型	009556	兴全合丰三年持有混合	0.7142	2025-03-27	0.51	-1.88	-2.32	6.92	18.21	25.78	-6.74	-15.36	-28.58	9.20	-28.58
指数型	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8590	2025-03-27	0.51	-1.00	0.12	-1.47	-1.65	4.63	1.93	-8.24	-14.10	-1.24	-14.10
股票型	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8590	2025-03-27	0.51	-1.00	0.12	-1.47	-1.65	4.63	1.93	-8.24	-14.10	-1.24	-14.10
混合型	011167	景顺长城景气成长混合A	1.0098	2025-03-27	0.51	-2.67	-4.42	0.63	19.11	25.61	0.39	-0.02	0.98	2.99	0.98
指数型	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6260	2025-03-27	0.51	-1.12	-0.63	-0.29	6.10	11.85	-3.51	-13.70	-37.40	0.87	-37.40
股票型	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6260	2025-03-27	0.51	-1.12	-0.63	-0.29	6.10	11.85	-3.51	-13.70	-37.40	0.87	-37.40
混合型	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4207	2025-03-27	0.51	-0.42	-0.08	1.20	6.67	5.77	-10.19	-10.72	42.65	2.02	42.07
混合型	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5960	2025-03-27	0.51	-3.53	-4.35	6.24	13.87	0.35	-29.66	-40.40	-40.40	7.81	-40.40
指数型	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1203	2025-03-27	0.51	-1.21	-0.90	0.39	7.28	12.42	12.03	12.03	12.03	1.48	12.03
股票型	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1203	2025-03-27	0.51	-1.21	-0.90	0.39	7.28	12.42	12.03	12.03	12.03	1.48	12.03
QDII型	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0892	2025-03-27	0.51	-3.94	-2.33	18.33	11.87	41.18	8.92	8.92	8.92	19.94	8.92
指数型	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1981	2025-03-27	0.51	-1.00	-0.62	-0.29	1.91	11.03	19.81	19.81	19.81	0.55	19.81
股票型	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1981	2025-03-27	0.51	-1.00	-0.62	-0.29	1.91	11.03	19.81	19.81	19.81	0.55	19.81
混合型	014049	中银远见成长混合A	0.8038	2025-03-27	0.51	-2.89	-4.60	4.61	6.69	2.56	-22.08	-19.62	-19.62	5.65	-19.62
混合型	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.4395	2025-03-27	0.51	-0.42	-0.06	1.27	6.80	6.03	-9.74	-10.05	44.44	2.08	43.95
混合型	007349	华夏科技创新混合A	1.2788	2025-03-27	0.51	-1.86	-3.79	4.37	11.14	9.93	-25.10	-34.48	-3.29	7.08	27.88
混合型	014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.4493	2025-03-27	0.51	0.38	3.03	18.24	79.70	59.40	75.76	55.07	44.93	21.47	44.93
混合型	014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.2211	2025-03-27	0.51	0.53	6.75	9.81	17.23	30.36	30.31	22.44	22.11	9.21	22.11
混合型	010333	华夏核心资产混合A	0.5721	2025-03-27	0.51	-1.99	-3.56	3.40	8.54	10.57	-9.62	-24.36	-42.79	4.80	-42.79
混合型	009009	平安科技创新混合C	1.3055	2025-03-27	0.51	-3.38	-9.62	7.49	30.82	28.13	-10.64	-14.80	32.59	11.97	30.55
混合型	007350	华夏科技创新混合C	1.2354	2025-03-27	0.51	-1.87	-3.85	4.17	10.64	8.99	-26.33	-36.08	0.00	6.88	23.54
股票型	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3229	2025-03-27	0.51	-2.52	-7.60	0.92	26.22	41.77	32.29	32.29	32.29	3.49	32.29
股票型	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3286	2025-03-27	0.51	-2.51	-7.58	1.00	26.41	42.19	32.86	32.86	32.86	3.56	32.86
股票型	015889	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9500	2025-03-27	0.51	-1.33	0.08	0.89	7.67	12.68	-6.42	-5.00	-5.00	2.93	-5.00
股票型	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5948	2025-03-27	0.51	-2.56	-2.49	7.83	19.77	25.38	-14.65	-28.95	-40.52	9.76	-40.52
股票型	010204	中银港股通优势成长股票	0.6347	2025-03-27	0.51	-1.01	-0.44	4.37	5.96	14.26	9.41	-1.67	-36.53	3.79	-36.53
混合型	710002	富安达策略精选混合	1.9596	2025-03-27	0.51	-0.41	1.63	0.63	5.88	-6.79	-25.78	-29.28	-29.44	1.09	103.09
指数型	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5948	2025-03-27	0.51	-2.56	-2.49	7.83	19.77	25.38	-14.65	-28.95	-40.52	9.76	-40.52
指数型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3715	2025-03-27	0.51	-1.92	-5.54	-0.92	13.37	18.91	-4.59	-3.37	11.96	1.14	37.15
股票型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3715	2025-03-27	0.51	-1.92	-5.54	-0.92	13.37	18.91	-4.59	-3.37	11.96	1.14	37.15
混合型	007203	银河新动能混合A	1.6220	2025-03-27	0.51	-2.25	-5.94	1.12	16.37	20.96	-4.91	-12.15	40.87	2.96	62.20
股票型	001725	汇添富高端制造股票A	2.3830	2025-03-27	0.51	0.93	1.97	-1.85	1.10	14.18	1.53	0.63	74.45	-1.89	138.30
混合型	000589	光大保德信银发商机混合A	2.7530	2025-03-27	0.51	-1.85	-1.57	4.24	15.53	20.11	-2.48	-2.13	34.42	6.13	242.92
混合型	020435	金信智能中国2025混合C	2.0337	2025-03-27	0.51	-0.23	0.62	3.67	13.01	27.58	39.41	39.41	39.41	4.07	39.41
混合型	019895	天弘新活力混合发起C	1.6825	2025-03-27	0.51	0.26	2.29	-0.44	1.48	11.82	12.21	12.21	12.21	0.41	12.21
混合型	018057	金鹰行业优势混合C	1.9615	2025-03-27	0.51	-3.14	-8.68	7.60	18.10	9.47	-24.93	-20.92	-20.92	11.09	-20.92
混合型	014050	中银远见成长混合C	0.7906	2025-03-27	0.51	-2.91	-4.66	4.45	6.41	1.97	-22.98	-20.94	-20.94	5.50	-20.94
混合型	011456	长城竞争优势六个月混合C	0.7891	2025-03-27	0.51	-4.15	-5.40	18.68	23.97	17.95	-11.60	-11.21	-21.09	20.18	-21.09
混合型	000398	华富灵活配置混合A	0.7049	2025-03-27	0.51	-0.91	-0.75	-1.12	-7.71	-14.09	-39.70	-31.76	-15.66	0.11	5.55
股票型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9139	2025-03-27	0.50	-0.25	0.82	-0.01	3.58	14.87	11.79	13.22	33.46	0.32	173.31
股票型	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.3052	2025-03-27	0.50	-2.92	-5.67	7.77	46.18	50.35	19.09	22.02	22.47	10.55	30.52
股票型	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3227	2025-03-27	0.50	-2.91	-5.65	7.84	46.36	50.74	19.69	22.95	24.02	10.62	32.27
股票型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7222	2025-03-27	0.50	0.38	1.48	-0.36	10.46	5.12	-18.70	-25.78	2.53	1.76	31.31
股票型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4934	2025-03-27	0.50	-2.82	-0.69	17.49	18.28	45.51	49.34	49.34	49.34	17.54	49.34
股票型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4984	2025-03-27	0.50	-2.81	-0.68	17.57	18.45	45.94	49.84	49.84	49.84	17.62	49.84
股票型	019079	国富招瑞优选股票A	1.1726	2025-03-27	0.50	-1.01	0.24	7.02	9.27	14.93	17.26	17.26	17.26	8.51	17.26
股票型	013152	长信消费精选量化股票C	1.0877	2025-03-27	0.50	-0.82	1.49	-0.97	-0.50	-8.19	-31.01	-22.78	-43.05	0.31	-43.05
股票型	011793	建信智能汽车股票	0.8116	2025-03-27	0.50	-3.02	-3.61	5.87	15.78	21.13	3.57	-2.87	-18.84	7.48	-18.84
股票型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3745	2025-03-27	0.50	-1.60	-4.33	0.88	16.89	21.56	1.02	5.43	52.72	3.17	44.48
股票型	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3927	2025-03-27	0.50	-1.60	-4.31	0.94	17.02	21.87	1.52	6.25	54.67	3.22	46.35
股票型	004805	长信消费精选量化股票A	1.1037	2025-03-27	0.50	-0.83	1.52	-0.87	-0.32	-7.84	-30.46	-21.85	-7.56	0.41	10.37
股票型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8634	2025-03-27	0.50	-0.26	0.78	-0.13	3.33	14.30	10.68	11.54	30.17	0.20	72.70
股票型	000793	工银高端制造股票	1.5930	2025-03-27	0.50	-1.18	-1.91	3.71	12.58	19.68	-1.67	-7.54	70.92	4.94	59.30
混合型	017843	农银汇理景气优选混合C	1.0613	2025-03-27	0.50	-2.86	-4.94	-0.08	19.09	14.40	3.38	6.13	6.13	2.26	6.13
混合型	015756	景顺长城景气成长混合C	0.9996	2025-03-27	0.50	-2.68	-4.45	0.52	18.87	25.12	-0.37	-0.02	-0.02	2.89	-0.02
混合型	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.9024	2025-03-27	0.50	-1.93	-0.07	5.51	-2.85	7.02	-9.51	-9.76	-9.76	6.30	-9.76
混合型	004634	前海联合泳涛混合A	1.1786	2025-03-27	0.50	-3.32	-4.31	-2.76	-1.64	-10.43	-34.36	-37.90	-15.59	0.84	17.86
混合型	020410	长城均衡优选混合C	0.6805	2025-03-27	0.50	-1.68	1.19	7.74	14.41	12.48	19.05	19.05	19.05	10.18	19.05
指数型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0435	2025-03-27	0.50	-0.99	0.15	-0.86	3.85	12.51	4.28	4.35	4.35	-0.28	4.35
股票型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0435	2025-03-27	0.50	-0.99	0.15	-0.86	3.85	12.51	4.28	4.35	4.35	-0.28	4.35
混合型	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.9112	2025-03-27	0.50	-1.94	-0.04	5.61	-2.67	7.44	-8.79	-8.88	-8.88	6.40	-8.88
混合型	010724	中欧价值成长混合C	0.6438	2025-03-27	0.50	-1.14	-0.31	2.73	8.02	10.64	-13.55	-18.13	-35.62	3.99	-35.62
混合型	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.4235	2025-03-27	0.50	-1.47	0.92	7.61	8.23	25.45	6.45	7.92	46.71	7.44	42.34
混合型	002802	广发东财大数据精选混合A	1.3929	2025-03-27	0.50	-1.76	0.32	7.95	29.72	26.15	4.67	-4.61	44.27	9.88	39.29
混合型	360016	光大行业轮动混合	1.6210	2025-03-27	0.50	0.00	0.75	4.65	-0.25	-0.80	-9.84	-6.68	33.12	5.47	282.86
混合型	270016	广发策略优选混合	2.2670	2025-03-27	0.50	-1.19	-0.94	1.24	2.45	-4.48	-29.90	-31.84	17.43	2.19	388.24
混合型	270006	广发策略优选混合	2.2670	2025-03-27	0.50	-1.19	-0.94	1.24	2.45	-4.48	-29.90	-31.84	17.43	2.19	388.24
混合型	020648	诺安中小盘精选混合C	3.0200	2025-03-27	0.50	-0.66	-1.98	1.00	8.32	8.55	9.38	9.38	9.38	2.79	9.38
混合型	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.6080	2025-03-27	0.50	-0.72	0.62	0.19	1.28	5.59	10.70	16.17	16.17	1.52	16.17
混合型	010821	东方红多元策略混合B	2.3113	2025-03-27	0.50	-1.29	-0.74	8.50	20.36	33.70	14.83	6.92	-22.18	8.82	-22.18
混合型	014729	前海开源新兴产业混合C	0.9364	2025-03-27	0.50	-2.70	1.11	4.04	13.32	11.61	-22.34	-26.01	-41.38	5.78	-41.38
混合型	012412	汇泉策略优选混合A	0.5002	2025-03-27	0.50	-1.57	-1.94	1.26	4.64	3.20	-29.12	-38.44	-49.98	2.73	-49.98
混合型	001741	广发百发大数据精选混合A	1.0120	2025-03-27	0.50	-0.39	-0.78	-1.56	2.85	1.50	-15.10	-19.81	5.31	-1.08	1.20
股票型LOF	167506	安信深圳科技LOF	1.3227	2025-03-27	0.50	-2.91	-5.65	7.84	46.36	50.74	19.69	22.95	24.02	10.62	32.27
指数型	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3227	2025-03-27	0.50	-2.91	-5.65	7.84	46.36	50.74	19.69	22.95	24.02	10.62	32.27
指数型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4934	2025-03-27	0.50	-2.82	-0.69	17.49	18.28	45.51	49.34	49.34	49.34	17.54	49.34
指数型	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.3052	2025-03-27	0.50	-2.92	-5.67	7.77	46.18	50.35	19.09	22.02	22.47	10.55	30.52
指数型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9472	2025-03-27	0.50	-0.67	0.21	0.40	7.15	14.67	12.94	12.94	12.94	1.37	12.94
股票型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9472	2025-03-27	0.50	-0.67	0.21	0.40	7.15	14.67	12.94	12.94	12.94	1.37	12.94
指数型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3745	2025-03-27	0.50	-1.60	-4.33	0.88	16.89	21.56	1.02	5.43	52.72	3.17	44.48
混合型	007041	前海联合泳涛混合C	1.1580	2025-03-27	0.50	-3.32	-4.34	-2.86	-1.82	-10.79	-34.88	-38.63	-17.23	0.75	9.37
股票型	002289	华商改革创新股票A	2.1662	2025-03-27	0.50	-2.24	-5.65	1.33	26.93	25.53	-2.64	7.95	58.56	4.38	116.62
混合型	050201	博时价值增长贰号混合	0.8040	2025-03-27	0.50	-0.74	0.75	1.39	2.81	7.92	-3.02	-8.95	9.62	2.16	135.16
债券型	020218	万家锦利债券发起式A	1.0409	2025-03-27	0.50	-0.20	-0.48	0.65	1.89	2.03	4.09	4.09	4.09	1.07	4.09
QDII型	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.1074	2025-03-27	0.50	-3.94	-2.32	18.05	13.29	43.04	10.74	10.74	10.74	19.65	10.74
混合型	017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	1.0841	2025-03-27	0.50	-2.77	-4.01	2.90	24.00	31.81	8.37	8.41	8.41	5.59	8.41
混合型	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0552	2025-03-27	0.50	-1.28	3.60	5.83	5.09	18.60	2.42	7.74	5.52	5.57	5.52
混合型	011455	长城竞争优势六个月混合A	0.8068	2025-03-27	0.50	-4.15	-5.36	18.84	24.33	18.65	-10.52	-9.60	-19.32	20.35	-19.32
混合型	010886	长盛优势企业精选混合C	0.7817	2025-03-27	0.50	-1.55	-2.51	2.38	14.52	15.60	-0.26	-9.71	-21.83	3.48	-21.83
混合型	000532	景顺长城优势企业混合A	3.0350	2025-03-27	0.50	-0.49	1.98	0.30	3.02	-0.95	-14.36	-7.10	32.94	-0.07	203.50
指数型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9536	2025-03-27	0.50	-0.67	0.24	0.53	7.40	15.24	0.98	-4.64	-4.64	1.48	-4.64
股票型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9536	2025-03-27	0.50	-0.67	0.24	0.53	7.40	15.24	0.98	-4.64	-4.64	1.48	-4.64
混合型	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7221	2025-03-27	0.50	-1.65	-2.76	7.38	14.20	13.90	-23.92	-27.79	-27.79	8.13	-27.79
混合型	013489	广发东财大数据精选混合C	1.3858	2025-03-27	0.50	-1.77	0.32	7.92	29.65	26.00	4.45	-4.91	-14.62	9.85	-14.62
混合型	001742	广发百发大数据精选混合E	1.0120	2025-03-27	0.50	-0.39	-0.78	-1.46	2.85	1.50	-15.03	-19.75	5.42	-1.08	1.20
指数型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8634	2025-03-27	0.50	-0.26	0.78	-0.13	3.33	14.30	10.68	11.54	30.17	0.20	72.70
混合型	320011	诺安中小盘精选混合A	3.0320	2025-03-27	0.50	-0.66	-1.94	1.07	8.52	8.95	0.53	16.75	55.81	2.88	376.29
混合型	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0075	2025-03-27	0.50	0.53	1.65	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.86	0.75
混合型	019395	浦银安盛策略优选混合C	0.9976	2025-03-27	0.50	-3.90	-10.77	-4.06	3.71	1.70	-0.24	-0.24	-0.24	0.38	-0.24
混合型	005198	工银沪港深精选混合C	0.7786	2025-03-27	0.50	-1.64	0.00	13.23	18.96	36.10	15.37	3.63	-11.05	13.61	-22.14
混合型	660015	农银行业轮动混合A	7.0185	2025-03-27	0.50	-2.80	-4.87	0.21	18.47	15.57	-5.00	3.40	102.14	2.88	659.57
混合型	180011	银华优势企业混合	1.3124	2025-03-27	0.50	-1.22	-0.07	1.90	4.42	3.43	-11.31	-7.01	17.81	2.81	569.40
混合型	180001	银华优势企业混合	1.3124	2025-03-27	0.50	-1.22	-0.07	1.90	4.42	3.43	-11.31	-7.01	17.81	2.81	569.40
指数型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4984	2025-03-27	0.50	-2.81	-0.68	17.57	18.45	45.94	49.84	49.84	49.84	17.62	49.84
指数型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0350	2025-03-27	0.50	-0.99	0.13	-0.97	3.65	12.05	3.44	3.50	3.50	-0.38	3.50
股票型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0350	2025-03-27	0.50	-0.99	0.13	-0.97	3.65	12.05	3.44	3.50	3.50	-0.38	3.50
混合型	014598	永赢合享混合发起A	1.2171	2025-03-27	0.50	-0.99	-2.52	5.31	19.88	15.58	10.12	26.77	21.71	6.94	21.71
混合型	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6080	2025-03-27	0.50	-1.94	1.50	3.75	4.29	7.80	-8.71	-13.27	-39.20	4.11	-39.20
混合型	017842	农银汇理景气优选混合A	1.0702	2025-03-27	0.50	-2.86	-4.92	0.02	19.32	14.85	4.21	7.02	7.02	2.36	7.02
混合型	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5864	2025-03-27	0.50	-3.55	-4.40	6.08	13.53	-0.27	-30.50	-41.36	-41.36	7.66	-41.36
混合型	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0423	2025-03-27	0.50	-1.29	3.57	5.71	4.88	18.12	1.60	6.45	4.23	5.47	4.23
混合型	008347	中信建投甄选混合A	2.2346	2025-03-27	0.50	-1.50	-1.10	2.13	19.92	24.64	7.43	22.38	120.70	4.27	123.46
混合型	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4140	2025-03-27	0.50	0.50	2.61	-0.56	0.86	7.04	7.61	7.77	50.27	-0.91	41.40
混合型	051201	博时价值增长贰号混合	0.8040	2025-03-27	0.50	-0.74	0.75	1.39	2.81	7.92	-3.02	-8.95	9.62	2.16	135.16
混合型	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7822	2025-03-27	0.50	-1.36	-0.39	3.69	15.30	20.28	-12.07	-20.10	-20.10	5.53	-20.10
指数型	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8613	2025-03-27	0.50	-1.01	0.10	-1.48	-1.64	4.51	4.54	4.54	4.54	-1.25	4.54
股票型	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8613	2025-03-27	0.50	-1.01	0.10	-1.48	-1.64	4.51	4.54	4.54	4.54	-1.25	4.54
混合型	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.8916	2025-03-27	0.50	0.42	2.70	2.98	6.51	14.44	7.09	15.58	-10.84	2.45	-10.84
混合型	008348	中信建投甄选混合C	2.1881	2025-03-27	0.50	-1.51	-1.13	2.03	19.69	24.14	6.57	20.92	116.34	4.18	118.81
混合型	016402	摩根内需动力混合C	0.6033	2025-03-27	0.50	-2.24	-3.46	-2.28	0.57	-0.22	-22.78	-46.30	-46.30	-1.52	-46.30
混合型	015850	农银行业轮动混合C	6.9377	2025-03-27	0.50	-2.81	-4.90	0.11	18.23	15.06	-5.80	9.05	9.05	2.79	9.05
指数型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9139	2025-03-27	0.50	-0.25	0.82	-0.01	3.58	14.87	11.79	13.22	33.46	0.32	173.31
指数型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7222	2025-03-27	0.50	0.38	1.48	-0.36	10.46	5.12	-18.70	-25.78	2.53	1.76	31.31
混合型	019198	华富灵活配置混合C	0.7007	2025-03-27	0.50	-0.92	-0.79	-1.23	-7.91	-14.45	-27.90	-27.90	-27.90	0.01	-27.90
混合型	017494	东方红多元策略混合C	2.2808	2025-03-27	0.50	-1.30	-0.78	8.29	19.83	32.77	13.43	10.66	10.66	8.62	10.66
混合型	010723	中欧价值成长混合A	0.6662	2025-03-27	0.50	-1.13	-0.25	2.92	8.45	11.52	-12.16	-16.15	-33.38	4.19	-33.38
指数型	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3927	2025-03-27	0.50	-1.60	-4.31	0.94	17.02	21.87	1.52	6.25	54.67	3.22	46.35
混合型	206009	鹏华新兴产业混合	2.6410	2025-03-27	0.49	-0.68	-2.47	1.19	4.84	6.58	-17.11	-15.76	-6.48	2.76	210.58
混合型	051001	博时价值增长混合	1.0190	2025-03-27	0.49	-0.68	0.79	1.60	3.56	8.87	-0.68	-5.47	14.01	2.41	456.56
指数型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0184	2025-03-27	0.49	-0.68	-0.11	1.69	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	2.57	1.84
指数型	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.2032	2025-03-27	0.49	-0.99	-1.96	-1.31	2.70	10.81	20.32	20.32	20.32	0.19	20.32
债券型	020219	万家锦利债券发起式C	1.0359	2025-03-27	0.49	-0.21	-0.51	0.54	1.69	1.61	3.59	3.59	3.59	0.96	3.59
混合型	012475	平安优质企业混合A	0.6537	2025-03-27	0.49	-2.84	-5.00	-0.79	13.02	8.91	-10.24	-20.40	-34.63	1.47	-34.63
混合型	012119	工银核心优势混合A	0.7414	2025-03-27	0.49	-1.71	-2.14	-0.83	8.49	12.47	-6.48	-13.96	-25.86	-0.32	-25.86
混合型	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.6490	2025-03-27	0.49	-0.71	0.65	0.30	1.65	6.30	12.10	23.67	84.73	1.65	164.90
混合型	000652	博时裕隆灵活配置混合A	3.5130	2025-03-27	0.49	-0.48	0.37	2.63	10.75	17.93	-6.89	-7.75	28.26	3.90	252.97
指数型	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9705	2025-03-27	0.49	-2.79	-4.41	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95
混合型	012120	工银核心优势混合C	0.7195	2025-03-27	0.49	-1.71	-2.19	-1.02	8.07	11.58	-7.97	-16.00	-28.05	-0.51	-28.05
股票型	001781	建信现代服务业股票	1.4370	2025-03-27	0.49	-0.83	0.42	-1.10	3.60	1.77	-11.42	-16.90	18.54	-0.62	50.67
混合型	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7342	2025-03-27	0.49	-1.63	-2.72	7.54	14.50	14.54	-23.02	-26.58	-26.58	8.29	-26.58
混合型	006202	交银核心资产混合A	1.8457	2025-03-27	0.49	-0.24	-0.85	3.89	10.26	23.19	10.41	15.95	53.83	5.05	84.55
混合型	004049	华夏新锦汇混合C	0.8391	2025-03-27	0.49	-2.02	-3.91	-1.46	-2.80	-1.07	-5.54	0.00	0.00	-0.93	3.62
混合型	163411	兴全精选混合	2.5037	2025-03-27	0.49	-3.32	-6.41	1.81	7.34	10.23	-5.80	-18.45	17.23	3.86	190.62
混合型	014599	永赢合享混合发起C	1.2015	2025-03-27	0.49	-1.00	-2.55	5.22	19.64	15.13	9.26	25.27	20.15	6.85	20.15
指数型	008052	工银湾创100ETF联接A	1.0340	2025-03-27	0.49	-2.12	-1.31	5.31	10.93	28.26	13.99	8.07	16.39	6.43	3.40
股票型	008052	工银湾创100ETF联接A	1.0340	2025-03-27	0.49	-2.12	-1.31	5.31	10.93	28.26	13.99	8.07	16.39	6.43	3.40
混合型	005075	富国研究量化精选混合A	1.5717	2025-03-27	0.49	-1.61	-1.81	1.60	11.66	11.03	-11.68	-15.72	38.11	3.91	57.17
混合型	002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.0500	2025-03-27	0.49	-0.29	2.55	8.47	12.95	17.21	-5.53	2.96	75.51	8.35	105.00
混合型	000251	工银金融地产混合A	2.6630	2025-03-27	0.49	-0.78	0.79	-1.48	5.76	25.85	16.24	7.34	31.64	-1.04	333.78
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
混合型	017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1269	2025-03-27	0.49	1.12	4.19	4.99	18.75	21.20	12.69	12.69	12.69	5.89	12.69
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	004344	南方大数据100C	0.7159	2025-03-27	0.49	-1.35	-1.78	0.89	4.10	10.75	-12.05	-25.04	4.96	2.68	-21.01
股票型	004344	南方大数据100C	0.7159	2025-03-27	0.49	-1.35	-1.78	0.89	4.10	10.75	-12.05	-25.04	4.96	2.68	-21.01
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
混合型	163823	中银稳健策略混合	1.5047	2025-03-27	0.49	-1.01	-1.02	1.24	13.17	14.12	1.01	-2.54	18.64	2.32	131.62
指数型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9366	2025-03-27	0.49	-0.68	0.20	0.38	7.08	14.55	-0.22	-6.34	-6.34	1.34	-6.34
股票型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9366	2025-03-27	0.49	-0.68	0.20	0.38	7.08	14.55	-0.22	-6.34	-6.34	1.34	-6.34
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9705	2025-03-27	0.49	-2.79	-4.41	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95
股票型	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9704	2025-03-27	0.49	-2.79	-4.42	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96
股票型	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9706	2025-03-27	0.49	-2.78	-4.41	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94
股票型	022831	华商电子行业量化股票发起式C	1.6562	2025-03-27	0.49	-2.54	-7.40	1.12	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	4.66	5.40
股票型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0170	2025-03-27	0.49	-0.69	-0.14	1.61	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	2.49	1.70
股票型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0184	2025-03-27	0.49	-0.68	-0.11	1.69	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	2.57	1.84
股票型	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1989	2025-03-27	0.49	-1.00	-1.98	-1.39	2.55	10.48	19.89	19.89	19.89	0.13	19.89
股票型	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.2032	2025-03-27	0.49	-0.99	-1.96	-1.31	2.70	10.81	20.32	20.32	20.32	0.19	20.32
股票型	019080	国富招瑞优选股票C	1.1675	2025-03-27	0.49	-1.03	0.22	6.92	9.09	14.51	16.75	16.75	16.75	8.41	16.75
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	007685	华商电子行业量化股票发起式A	1.6575	2025-03-27	0.49	-2.53	-7.38	1.21	30.80	37.13	14.96	4.83	45.27	4.74	65.75
股票型	006751	富国互联科技股票A	2.3100	2025-03-27	0.49	-2.95	-4.93	-0.79	3.43	18.30	-4.58	-5.39	40.81	1.67	131.00
股票型	001707	诺安高端制造股票A	1.4220	2025-03-27	0.49	-0.21	-1.73	2.23	13.04	15.42	-8.32	-8.14	34.40	3.64	42.20
指数型	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9706	2025-03-27	0.49	-2.78	-4.41	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94
混合型	017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1354	2025-03-27	0.49	1.12	4.22	5.10	18.99	21.69	13.54	13.54	13.54	5.98	13.54
指数型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8626	2025-03-27	0.49	-1.28	-0.96	-0.06	2.03	9.41	-9.79	-13.74	-13.74	1.01	-13.74
股票型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8626	2025-03-27	0.49	-1.28	-0.96	-0.06	2.03	9.41	-9.79	-13.74	-13.74	1.01	-13.74
混合型	015217	鹏扬成长领航混合A	0.9611	2025-03-27	0.49	-0.62	1.12	7.65	7.40	24.69	1.22	-3.89	-3.89	8.59	-3.89
指数型	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1313	2025-03-27	0.49	-0.59	-0.11	0.00	4.76	11.33	3.13	-4.69	19.77	0.71	89.79
股票型	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1313	2025-03-27	0.49	-0.59	-0.11	0.00	4.76	11.33	3.13	-4.69	19.77	0.71	89.79
指数型	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9704	2025-03-27	0.49	-2.79	-4.42	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96
指数型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2681	2025-03-27	0.49	-0.31	1.08	4.23	13.97	25.50	26.81	26.81	26.81	5.73	26.81
股票型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2681	2025-03-27	0.49	-0.31	1.08	4.23	13.97	25.50	26.81	26.81	26.81	5.73	26.81
指数型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8967	2025-03-27	0.49	-0.84	0.20	1.81	9.90	14.05	-11.35	-10.33	-10.33	3.12	-10.33
股票型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8967	2025-03-27	0.49	-0.84	0.20	1.81	9.90	14.05	-11.35	-10.33	-10.33	3.12	-10.33
混合型	019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.6470	2025-03-27	0.49	-0.71	0.65	0.34	1.53	6.18	6.86	6.86	6.86	1.69	6.86
混合型	017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.0977	2025-03-27	0.49	-2.76	-3.97	3.06	24.36	32.60	9.68	9.77	9.77	5.74	9.77
混合型	013341	工银核心机遇混合A	0.6626	2025-03-27	0.49	-1.03	7.99	4.05	-1.15	10.86	-22.52	-32.12	-33.74	4.86	-33.74
指数型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0124	2025-03-27	0.49	-2.13	-1.34	5.21	10.72	27.75	13.08	6.76	14.07	6.33	1.24
股票型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0124	2025-03-27	0.49	-2.13	-1.34	5.21	10.72	27.75	13.08	6.76	14.07	6.33	1.24
混合型	002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.0710	2025-03-27	0.49	-0.29	2.52	8.49	12.92	17.20	-5.43	3.14	76.11	8.37	107.10
混合型	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0056	2025-03-27	0.49	0.52	1.61	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.71	0.56
指数型	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1989	2025-03-27	0.49	-1.00	-1.98	-1.39	2.55	10.48	19.89	19.89	19.89	0.13	19.89
混合型	018176	富国研究量化精选混合C	1.5542	2025-03-27	0.49	-1.62	-1.85	1.44	11.32	10.40	-14.78	-14.78	-14.78	3.75	-14.78
混合型	010137	华泰柏瑞量化创享混合A	0.8067	2025-03-27	0.49	-1.80	-3.38	1.75	20.93	20.46	-1.98	-13.28	-19.33	4.24	-19.33
混合型	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.4019	2025-03-27	0.49	-1.48	0.89	7.53	8.06	25.08	5.80	6.95	44.53	7.36	40.18
指数型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0170	2025-03-27	0.49	-0.69	-0.14	1.61	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	2.49	1.70
指数型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.4063	2025-03-27	0.49	-1.10	0.27	-0.30	8.96	29.83	37.54	32.53	30.61	0.64	116.41
股票型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.4063	2025-03-27	0.49	-1.10	0.27	-0.30	8.96	29.83	37.54	32.53	30.61	0.64	116.41
指数型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9004	2025-03-27	0.49	-0.84	0.21	1.86	10.01	14.29	-10.99	-9.96	-9.96	3.17	-9.96
股票型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9004	2025-03-27	0.49	-0.84	0.21	1.86	10.01	14.29	-10.99	-9.96	-9.96	3.17	-9.96
混合型	013462	鹏扬成长先锋混合C	0.7040	2025-03-27	0.49	-0.66	1.11	7.48	6.83	23.66	1.27	-12.05	-29.60	8.41	-29.60
混合型	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.9201	2025-03-27	0.49	0.43	2.76	3.17	6.93	15.36	8.82	18.39	-7.99	2.64	-7.99
混合型	010693	华夏核心价值混合C	0.6298	2025-03-27	0.49	-1.29	1.21	5.80	6.96	9.68	-9.33	-4.02	-37.02	5.58	-37.02
混合型	013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.4590	2025-03-27	0.49	-0.46	0.35	2.55	10.58	17.49	-7.76	-9.00	-16.39	3.81	-16.39
混合型	019086	工银价值精选混合C	1.1057	2025-03-27	0.49	-0.64	1.00	3.01	6.19	10.57	10.57	10.57	10.57	2.93	10.57
股票型	016052	华商改革创新股票C	2.1217	2025-03-27	0.49	-2.25	-5.69	1.17	26.55	24.18	-4.26	-11.48	-11.48	4.23	-11.48
混合型	015218	鹏扬成长领航混合C	0.9427	2025-03-27	0.49	-0.64	1.05	7.43	7.05	23.78	-0.32	-5.73	-5.73	8.38	-5.73
指数型	001113	南方大数据100A	0.7386	2025-03-27	0.49	-1.35	-1.76	0.98	4.31	11.20	-11.35	-24.14	7.06	2.77	-26.14
股票型	001113	南方大数据100A	0.7386	2025-03-27	0.49	-1.35	-1.76	0.98	4.31	11.20	-11.35	-24.14	7.06	2.77	-26.14
混合型	009913	中信保诚成长动力混合A	1.0738	2025-03-27	0.49	-3.15	-9.59	-7.02	13.76	16.69	-9.65	-7.88	23.88	-4.82	23.88
混合型	070019	嘉实价值优势混合A	2.0430	2025-03-27	0.49	0.00	3.34	1.64	2.51	12.13	-8.96	-5.68	38.41	1.49	217.85
指数型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2624	2025-03-27	0.49	-0.32	1.06	4.15	13.80	25.14	26.24	26.24	26.24	5.65	26.24
股票型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2624	2025-03-27	0.49	-0.32	1.06	4.15	13.80	25.14	26.24	26.24	26.24	5.65	26.24
混合型	013461	鹏扬成长先锋混合A	0.7139	2025-03-27	0.49	-0.64	1.15	7.60	7.08	24.20	2.10	-10.95	-28.61	8.53	-28.61
混合型	011333	鹏华品质优选混合A	0.8897	2025-03-27	0.49	-0.38	4.63	3.94	5.88	20.87	20.23	13.92	-11.03	4.00	-11.03
混合型	050001	博时价值增长混合	1.0190	2025-03-27	0.49	-0.68	0.79	1.60	3.56	8.87	-0.68	-5.47	14.01	2.41	456.56
混合型	013939	汇泉策略优选混合C	0.4901	2025-03-27	0.49	-1.59	-1.98	1.09	4.32	2.55	-29.98	-39.55	-50.69	2.57	-50.69
混合型	010550	华商双擎领航混合	0.4079	2025-03-27	0.49	-2.06	-5.16	0.17	5.73	-5.71	-40.88	-43.46	-59.21	2.54	-59.21
混合型	009952	广发稳健回报混合C	0.8001	2025-03-27	0.49	-0.35	-0.52	1.96	2.92	1.85	-7.84	-10.70	-19.99	2.76	-19.99
混合型	007146	鹏华研究智选混合	1.8445	2025-03-27	0.49	-1.40	-1.10	2.83	12.73	16.50	-6.32	-9.91	52.88	4.09	84.45
指数型	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6310	2025-03-27	0.48	-2.53	-2.38	7.88	20.51	26.15	-13.56	-36.90	-36.90	9.82	-36.90
指数型	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8575	2025-03-27	0.48	-1.18	-0.80	-0.44	3.21	14.44	2.99	-2.57	-14.25	0.42	-14.25
股票型	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8575	2025-03-27	0.48	-1.18	-0.80	-0.44	3.21	14.44	2.99	-2.57	-14.25	0.42	-14.25
混合型	014008	华安制造升级一年持有混合C	0.6514	2025-03-27	0.48	-3.07	-2.24	4.22	16.91	21.46	-14.23	-24.70	-34.86	6.96	-34.86
股票型LOF	160926	创业板定开	0.8849	2025-03-27	0.48	-0.26	-1.78	-1.77	5.50	-0.41	-19.44	-22.79	-11.51	-0.77	-11.51
混合型	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8849	2025-03-27	0.48	-0.26	-1.78	-1.77	5.50	-0.41	-19.44	-22.79	-11.51	-0.77	-11.51
混合型	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.6097	2025-03-27	0.48	-3.08	-7.35	-0.80	8.37	11.93	-11.41	-14.33	-39.03	1.01	-39.03
股票型	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8569	2025-03-27	0.48	-2.56	-2.38	7.60	17.53	22.43	-14.31	-14.31	-14.31	9.56	-14.31
股票型	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8590	2025-03-27	0.48	-2.56	-2.36	7.64	17.64	22.66	-14.10	-14.10	-14.10	9.61	-14.10
股票型	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6258	2025-03-27	0.48	-2.55	-2.40	7.79	20.32	25.76	-14.09	-37.42	-37.42	9.73	-37.42
股票型	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6310	2025-03-27	0.48	-2.53	-2.38	7.88	20.51	26.15	-13.56	-36.90	-36.90	9.82	-36.90
股票型	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9720	2025-03-27	0.48	-5.40	-7.95	-1.85	19.41	28.45	-7.63	8.86	-2.80	2.78	-2.80
股票型	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.5905	2025-03-27	0.48	-2.57	-2.51	7.78	19.63	25.11	-15.00	-29.38	-40.95	9.70	-40.95
股票型	011126	富国互联科技股票C	2.2532	2025-03-27	0.48	-2.96	-4.98	-0.93	3.15	17.63	-5.69	-7.06	-12.04	1.54	-12.04
股票型	008412	长盛竞争优势A	0.7252	2025-03-27	0.48	-0.33	0.95	4.66	6.62	7.60	-12.77	-14.24	-27.48	4.98	-27.48
股票型LOF	501188	添富核心精选LOF	0.8243	2025-03-27	0.48	-3.70	-6.02	14.71	18.48	24.55	-5.25	-3.85	-23.65	16.91	-17.57
混合型	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.8243	2025-03-27	0.48	-3.70	-6.02	14.71	18.48	24.55	-5.25	-3.85	-23.65	16.91	-17.57
混合型	290002	泰信先行策略混合	0.5254	2025-03-27	0.48	-2.32	-4.39	4.27	9.53	6.03	-22.80	-33.24	-23.60	6.31	135.68
混合型	015138	国富均衡增长混合C	0.9068	2025-03-27	0.48	-1.71	-2.34	-2.15	0.25	2.00	-4.12	-9.32	-9.32	-1.34	-9.32
混合型	011436	中欧研究精选混合C	0.6658	2025-03-27	0.48	-3.00	-4.90	1.40	-1.39	3.58	-6.19	-14.16	-33.42	1.80	-33.42
混合型	019085	工银价值精选混合A	1.1030	2025-03-27	0.48	-0.63	1.04	3.16	5.67	10.30	10.30	10.30	10.30	3.07	10.30
	012639		0.7813	2025-03-26	0.48	-3.12	-1.88	4.33	12.27	11.97	-4.23	-7.78	-21.87	5.55	-21.87
混合型	009951	广发稳健回报混合A	0.8150	2025-03-27	0.48	-0.34	-0.50	2.07	3.13	2.25	-7.10	-9.63	-18.50	2.87	-18.50
指数型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1971	2025-03-27	0.48	-0.93	0.48	0.09	4.29	13.78	8.03	2.95	27.36	0.70	19.71
股票型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1971	2025-03-27	0.48	-0.93	0.48	0.09	4.29	13.78	8.03	2.95	27.36	0.70	19.71
股票型LOF	502048	上证50LOF	1.0943	2025-03-27	0.48	-0.98	0.38	-0.14	5.40	15.25	7.54	2.86	22.12	0.48	14.03
指数型	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.0943	2025-03-27	0.48	-0.98	0.38	-0.14	5.40	15.25	7.54	2.86	22.12	0.48	14.03
股票型	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.0943	2025-03-27	0.48	-0.98	0.38	-0.14	5.40	15.25	7.54	2.86	22.12	0.48	14.03
指数型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1246	2025-03-27	0.48	-0.59	-0.13	-0.10	4.56	10.89	6.29	6.29	6.29	0.62	6.29
股票型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1246	2025-03-27	0.48	-0.59	-0.13	-0.10	4.56	10.89	6.29	6.29	6.29	0.62	6.29
混合型	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.6942	2025-03-27	0.48	-3.23	-7.58	-1.10	6.67	10.98	-13.07	-13.95	-30.58	0.62	-30.58
混合型	002808	泓德优势领航混合	1.5098	2025-03-27	0.48	-1.27	-0.56	5.09	19.47	23.67	-10.44	1.44	43.74	7.02	92.47
混合型	018902	招商回报优选混合发起式C	1.2052	2025-03-27	0.48	-2.24	-2.74	10.77	28.19	20.80	20.52	20.52	20.52	13.71	20.52
指数型	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8659	2025-03-27	0.48	-1.18	-0.78	-0.38	3.35	14.76	3.60	-1.68	-13.41	0.49	-13.41
股票型	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8659	2025-03-27	0.48	-1.18	-0.78	-0.38	3.35	14.76	3.60	-1.68	-13.41	0.49	-13.41
混合型	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8761	2025-03-27	0.48	-2.73	-3.13	8.12	11.28	16.18	0.07	-7.58	-12.39	8.31	-12.39
混合型	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.8060	2025-03-27	0.48	-0.80	0.16	5.37	8.16	18.78	16.48	16.98	86.46	5.23	88.13
混合型	630001	华商领先企业混合	0.5270	2025-03-27	0.48	-2.35	-5.16	1.40	4.40	3.76	-24.80	-29.33	-31.03	2.31	46.38
指数型	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6258	2025-03-27	0.48	-2.55	-2.40	7.79	20.32	25.76	-14.09	-37.42	-37.42	9.73	-37.42
混合型	014282	中信保诚成长动力混合C	1.0670	2025-03-27	0.48	-3.16	-9.63	-7.08	13.51	16.09	-10.66	-9.46	-26.05	-4.88	-26.05
混合型	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8585	2025-03-27	0.48	-0.44	0.80	2.42	2.28	9.47	-3.93	-14.15	-14.15	2.57	-14.15
混合型	010692	华夏核心价值混合A	0.6475	2025-03-27	0.48	-1.30	1.25	5.96	7.36	10.46	-8.03	-1.95	-35.25	5.73	-35.25
	012638		0.7923	2025-03-26	0.48	-3.12	-1.85	4.43	12.49	12.41	-3.46	-6.67	-20.77	5.65	-20.77
混合型	010903	博时成长领航混合C	0.7085	2025-03-27	0.48	-1.46	0.30	3.07	8.30	24.41	-2.02	-4.27	-29.15	4.53	-29.15
指数型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9672	2025-03-27	0.48	-0.96	0.39	-0.13	4.60	14.39	7.15	1.48	9.53	0.48	1.64
股票型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9672	2025-03-27	0.48	-0.96	0.39	-0.13	4.60	14.39	7.15	1.48	9.53	0.48	1.64
混合型	020523	交银核心资产混合C	1.8242	2025-03-27	0.48	-0.25	-0.90	3.77	9.58	21.91	26.58	26.58	26.58	4.94	26.58
混合型	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8840	2025-03-27	0.48	-2.43	-5.04	-6.78	2.28	-3.68	-14.21	-20.51	14.11	-5.33	118.21
指数型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3934	2025-03-27	0.48	-1.11	0.24	-0.38	8.80	29.43	36.70	31.35	20.13	0.57	20.13
股票型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3934	2025-03-27	0.48	-1.11	0.24	-0.38	8.80	29.43	36.70	31.35	20.13	0.57	20.13
混合型	019440	光大保德信银发商机混合C	2.7350	2025-03-27	0.48	-1.87	-1.58	4.15	15.25	19.64	5.31	5.31	5.31	6.05	5.31
指数型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8713	2025-03-27	0.48	-1.28	-0.93	0.03	2.23	9.85	-9.07	-12.87	-12.87	1.09	-12.87
股票型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8713	2025-03-27	0.48	-1.28	-0.93	0.03	2.23	9.85	-9.07	-12.87	-12.87	1.09	-12.87
混合型	013342	工银核心机遇混合C	0.6460	2025-03-27	0.48	-1.04	7.94	3.84	-1.60	9.90	-23.80	-33.78	-35.40	4.67	-35.40
指数型	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.5905	2025-03-27	0.48	-2.57	-2.51	7.78	19.63	25.11	-15.00	-29.38	-40.95	9.70	-40.95
混合型	010902	博时成长领航混合A	0.7265	2025-03-27	0.48	-1.44	0.35	3.23	8.63	25.15	-0.85	-2.52	-27.35	4.68	-27.35
指数型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1649	2025-03-27	0.48	-0.97	0.34	-0.31	2.87	12.71	6.09	1.36	20.11	0.29	16.49
股票型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1649	2025-03-27	0.48	-0.97	0.34	-0.31	2.87	12.71	6.09	1.36	20.11	0.29	16.49
混合型	019973	海富通产业优选混合C	1.1857	2025-03-27	0.48	-1.47	-1.73	11.53	14.37	15.43	18.57	18.57	18.57	11.05	18.57
混合型	019334	大成红利汇聚混合A	1.2045	2025-03-27	0.48	-0.21	1.01	6.59	13.52	20.34	20.45	20.45	20.45	6.72	20.45
混合型	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2122	2025-03-27	0.48	-2.23	-2.69	10.92	28.56	21.49	21.22	21.22	21.22	13.86	21.22
指数型	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8569	2025-03-27	0.48	-2.56	-2.38	7.60	17.53	22.43	-14.31	-14.31	-14.31	9.56	-14.31
指数型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2131	2025-03-27	0.48	-0.91	0.50	0.16	4.42	14.07	8.57	3.73	28.97	0.76	21.31
股票型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2131	2025-03-27	0.48	-0.91	0.50	0.16	4.42	14.07	8.57	3.73	28.97	0.76	21.31
指数型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1717	2025-03-27	0.48	-0.96	0.34	-0.28	2.92	12.83	6.31	1.67	20.72	0.32	17.17
股票型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1717	2025-03-27	0.48	-0.96	0.34	-0.28	2.92	12.83	6.31	1.67	20.72	0.32	17.17
混合型	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7528	2025-03-27	0.48	0.03	3.25	4.63	3.89	1.89	-13.13	-12.85	-24.72	5.58	-24.72
指数型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9673	2025-03-27	0.48	-0.96	0.40	-0.12	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	0.49	2.24
股票型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9673	2025-03-27	0.48	-0.96	0.40	-0.12	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	0.49	2.24
指数型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0083	2025-03-27	0.48	-0.90	0.47	-0.09	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.49	0.83
股票型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0083	2025-03-27	0.48	-0.90	0.47	-0.09	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.49	0.83
指数型	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9720	2025-03-27	0.48	-5.40	-7.95	-1.85	19.41	28.45	-7.63	8.86	-2.80	2.78	-2.80
混合型	013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8950	2025-03-27	0.48	-2.72	-3.10	8.31	11.64	16.90	1.30	-5.88	-10.50	8.48	-10.50
混合型	011435	中欧研究精选混合A	0.6875	2025-03-27	0.48	-2.99	-4.84	1.60	-1.01	4.40	-4.67	-12.06	-31.25	1.99	-31.25
混合型	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7395	2025-03-27	0.48	0.01	3.21	4.49	3.63	1.38	-13.99	-14.15	-26.05	5.46	-26.05
混合型	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7356	2025-03-27	0.48	0.03	3.24	4.62	3.90	1.90	-13.12	-12.85	-28.04	5.58	-28.04
指数型	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8590	2025-03-27	0.48	-2.56	-2.36	7.64	17.64	22.66	-14.10	-14.10	-14.10	9.61	-14.10
指数型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0786	2025-03-27	0.48	-0.98	0.34	-0.23	5.20	14.81	6.69	1.66	-11.98	0.38	-11.98
股票型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0786	2025-03-27	0.48	-0.98	0.34	-0.23	5.20	14.81	6.69	1.66	-11.98	0.38	-11.98
混合型	011334	鹏华品质优选混合C	0.8607	2025-03-27	0.48	-0.40	4.57	3.72	5.44	19.89	18.31	11.19	-13.93	3.80	-13.93
混合型	006154	华安制造先锋混合A	2.7813	2025-03-27	0.48	-3.10	-2.19	4.67	18.12	22.45	-13.93	-22.74	57.37	7.39	178.13
混合型	001664	平安鑫安混合A	1.3202	2025-03-27	0.48	-3.85	-8.17	5.83	20.30	14.37	6.93	6.23	20.50	10.63	32.02
混合型	519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.4640	2025-03-27	0.48	-3.43	-8.39	0.76	12.01	13.75	-5.00	-8.79	22.41	2.74	46.40
指数型	399001	中海上证50指数增强	1.2470	2025-03-27	0.48	-1.19	0.32	0.81	4.70	11.84	8.25	1.29	15.36	1.22	56.19
股票型	399001	中海上证50指数增强	1.2470	2025-03-27	0.48	-1.19	0.32	0.81	4.70	11.84	8.25	1.29	15.36	1.22	56.19
混合型	017199	广发ESG责任投资混合A	0.8805	2025-03-27	0.48	-0.51	-0.94	-0.96	2.67	6.39	-9.49	-11.95	-11.95	-0.61	-11.95
混合型	004048	华夏新锦汇混合A	0.8347	2025-03-27	0.48	-2.02	-3.89	-1.43	-2.76	-0.97	-5.35	-20.91	-11.52	-0.90	3.17
混合型	519011	海富通精选混合	0.5235	2025-03-27	0.48	-1.98	-5.40	-3.16	21.61	18.77	1.77	-6.08	14.62	0.07	717.07
混合型	019972	海富通产业优选混合A	1.1918	2025-03-27	0.48	-1.46	-1.71	11.64	14.61	15.91	19.18	19.18	19.18	11.15	19.18
混合型	013507	华安制造先锋混合C	2.7232	2025-03-27	0.48	-3.11	-2.23	4.52	17.79	21.73	-14.95	-24.12	-37.72	7.24	-37.72
指数型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9499	2025-03-27	0.48	-0.97	0.37	-0.21	4.44	14.06	6.50	0.57	7.80	0.41	2.27
股票型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9499	2025-03-27	0.48	-0.97	0.37	-0.21	4.44	14.06	6.50	0.57	7.80	0.41	2.27
混合型	016098	东吴兴弘一年持有混合C	0.8774	2025-03-27	0.47	-2.93	-5.23	6.12	9.16	25.16	-0.17	-12.26	-12.26	7.99	-12.26
混合型	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5928	2025-03-27	0.47	-0.60	1.58	8.47	8.83	9.03	-17.62	-32.42	-40.72	9.51	-40.72
混合型	011144	华安汇宏精选混合A	1.1038	2025-03-27	0.47	-4.10	-6.53	3.81	32.52	38.77	16.85	23.19	10.38	7.07	10.38
指数型	007658	东方红中证竞争力指数C	1.1621	2025-03-27	0.47	-0.63	0.35	1.33	7.37	12.85	-0.56	-5.17	15.01	2.36	16.21
股票型	007658	东方红中证竞争力指数C	1.1621	2025-03-27	0.47	-0.63	0.35	1.33	7.37	12.85	-0.56	-5.17	15.01	2.36	16.21
混合型	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.4175	2025-03-27	0.47	-0.78	0.00	1.21	8.11	13.55	4.88	2.24	29.67	2.35	41.75
混合型	570008	诺德周期策略混合	2.5640	2025-03-27	0.47	-1.35	-1.31	1.18	3.43	0.98	-22.89	-21.23	44.61	2.27	337.71
QDII型	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1640	2025-03-27	0.47	-4.02	-2.45	25.97	20.55	50.93	16.40	16.40	16.40	27.63	16.40
指数型	014980	华安上证50ETF联接C	1.4047	2025-03-27	0.47	-0.96	0.33	-0.23	4.35	13.67	6.64	1.86	-5.15	0.36	-5.15
股票型	014980	华安上证50ETF联接C	1.4047	2025-03-27	0.47	-0.96	0.33	-0.23	4.35	13.67	6.64	1.86	-5.15	0.36	-5.15
混合型	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.5974	2025-03-27	0.47	-3.10	-7.39	-0.93	8.09	11.37	-12.30	-15.61	-40.26	0.88	-40.26
指数型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1801	2025-03-27	0.47	-0.97	0.34	-0.14	4.59	14.75	8.59	3.80	18.39	0.47	18.01
股票型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1801	2025-03-27	0.47	-0.97	0.34	-0.14	4.59	14.75	8.59	3.80	18.39	0.47	18.01
混合型	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.7058	2025-03-27	0.47	-1.07	-0.64	5.76	4.15	20.20	-19.99	-23.18	-43.75	6.35	-43.75
混合型	110002	易方达策略成长混合	3.2190	2025-03-27	0.47	-0.89	-3.65	2.48	8.37	4.19	-18.95	-22.62	1.16	4.92	535.33
指数型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0088	2025-03-27	0.47	-0.90	0.48	-0.05	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.53	0.88
股票型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0088	2025-03-27	0.47	-0.90	0.48	-0.05	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.53	0.88
指数型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9816	2025-03-27	0.47	-1.15	-0.84	-0.54	4.02	15.46	4.95	2.15	-1.84	0.34	-1.84
股票型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9816	2025-03-27	0.47	-1.15	-0.84	-0.54	4.02	15.46	4.95	2.15	-1.84	0.34	-1.84
指数型	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6458	2025-03-27	0.47	-2.56	-2.48	7.83	18.71	24.55	-14.77	-35.42	-35.42	9.72	-35.42
股票型	015115	汇添富高端制造股票D	2.3530	2025-03-27	0.47	0.90	1.91	-1.96	0.90	13.67	0.68	-0.55	-6.52	-2.04	-6.52
混合型	012463	博时成长优势混合A	0.7972	2025-03-27	0.47	-1.21	0.48	4.66	10.80	24.76	1.80	-3.12	-20.28	6.15	-20.28
指数型	007657	东方红中证竞争力指数A	1.1891	2025-03-27	0.47	-0.62	0.39	1.44	7.59	13.30	0.23	-4.02	17.34	2.46	18.91
股票型	007657	东方红中证竞争力指数A	1.1891	2025-03-27	0.47	-0.62	0.39	1.44	7.59	13.30	0.23	-4.02	17.34	2.46	18.91
混合型	007305	国联安新科技混合	1.4459	2025-03-27	0.47	-3.06	-9.40	-2.74	14.08	13.88	-13.38	-9.00	51.29	-0.49	58.57
混合型	014919	银华心选一年持有期混合A	0.9565	2025-03-27	0.47	-1.91	1.08	12.74	22.99	26.96	2.31	0.10	-4.35	13.44	-4.35
混合型	019300	海富通国策导向混合D	1.9468	2025-03-27	0.47	-0.52	1.03	5.80	9.24	13.64	8.20	8.20	8.20	5.47	8.20
指数型	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9288	2025-03-27	0.47	-1.19	-0.82	-0.42	3.48	15.09	3.60	-1.09	-7.12	0.43	-7.12
股票型	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9288	2025-03-27	0.47	-1.19	-0.82	-0.42	3.48	15.09	3.60	-1.09	-7.12	0.43	-7.12
混合型	014007	华安制造升级一年持有混合A	0.6643	2025-03-27	0.47	-3.08	-2.19	4.37	17.26	22.18	-13.20	-23.34	-33.57	7.09	-33.57
混合型	009798	大成创业板两年定开混合C	0.8684	2025-03-27	0.47	-0.28	-1.82	-1.88	5.29	-0.81	-20.09	-23.72	-12.92	-0.87	-12.92
混合型	001076	易方达改革红利混合	1.7120	2025-03-27	0.47	-3.22	-3.22	2.39	13.83	13.75	-5.73	5.16	61.81	4.65	71.20
混合型	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6935	2025-03-27	0.47	-0.40	-0.05	2.25	6.04	8.13	2.17	2.92	32.57	2.71	115.14
指数型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0584	2025-03-27	0.47	-0.86	-0.42	1.47	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	2.37	5.84
股票型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0584	2025-03-27	0.47	-0.86	-0.42	1.47	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	2.37	5.84
混合型	017170	景顺长城优势企业混合C	2.9900	2025-03-27	0.47	-0.53	1.91	0.07	2.64	-1.61	-15.44	-10.96	-10.96	-0.27	-10.96
混合型	014920	银华心选一年持有期混合C	0.9448	2025-03-27	0.47	-1.91	1.05	12.64	22.77	26.45	1.49	-1.09	-5.52	13.34	-5.52
混合型	002271	招商安弘灵活配置混合	0.9830	2025-03-27	0.47	-0.36	-1.99	3.53	16.51	2.13	-32.72	-39.80	-31.97	4.02	-1.70
QDII型	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.1286	2025-03-26	0.47	0.31	1.82	5.76	7.08	-9.56	-7.68	-7.68	-7.68	2.63	-7.68
混合型	015137	国富均衡增长混合A	0.9189	2025-03-27	0.47	-1.71	-2.31	-2.03	0.50	2.51	-3.16	-8.11	-8.11	-1.23	-8.11
QDII型	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8120	2025-03-26	0.47	-2.40	2.34	11.42	5.33	10.76	-16.58	-0.55	-20.12	12.75	-18.80
指数型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3102	2025-03-27	0.47	-0.97	0.36	-0.24	4.67	14.61	7.81	2.48	15.94	0.35	31.02
股票型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3102	2025-03-27	0.47	-0.97	0.36	-0.24	4.67	14.61	7.81	2.48	15.94	0.35	31.02
股票型	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6409	2025-03-27	0.47	-2.57	-2.51	7.75	18.53	24.18	-15.27	-36.82	-36.82	9.63	-36.82
股票型	016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.0938	2025-03-27	0.47	-1.11	-0.55	3.74	20.13	20.08	-1.49	9.38	9.38	4.02	9.38
股票型	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6458	2025-03-27	0.47	-2.56	-2.48	7.83	18.71	24.55	-14.77	-35.42	-35.42	9.72	-35.42
股票型	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6476	2025-03-27	0.47	-2.57	-2.48	7.84	18.76	24.66	-14.60	-35.24	-35.24	9.73	-35.24
股票型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9815	2025-03-27	0.47	-5.41	-7.94	-1.78	19.58	28.82	-7.09	9.82	-1.85	2.85	-1.85
股票型	008413	长盛竞争优势C	0.6985	2025-03-27	0.47	-0.34	0.88	4.46	6.19	6.74	-14.16	-16.29	-30.15	4.77	-30.15
混合型	420001	天弘精选混合A	0.9174	2025-03-27	0.47	-0.04	0.81	2.64	12.22	12.44	-3.97	1.90	33.59	3.31	240.37
混合型	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.6419	2025-03-27	0.47	-5.61	-8.50	6.62	41.28	23.52	-20.52	-25.09	2.57	11.64	396.82
指数型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3103	2025-03-27	0.47	-0.97	0.36	-0.23	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	0.36	2.24
股票型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3103	2025-03-27	0.47	-0.97	0.36	-0.23	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	0.36	2.24
指数型	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6409	2025-03-27	0.47	-2.57	-2.51	7.75	18.53	24.18	-15.27	-36.82	-36.82	9.63	-36.82
混合型	009854	中加优势企业混合C	1.0834	2025-03-27	0.47	-1.36	-2.43	-0.95	7.59	9.59	-16.60	-13.56	8.34	1.04	8.34
混合型	007049	平安鑫安混合E	1.2930	2025-03-27	0.47	-3.85	-8.17	5.80	20.25	14.25	6.70	5.89	19.88	10.60	25.57
股票型	001678	英大国企改革A	1.5341	2025-03-27	0.47	-2.24	-4.20	-2.11	3.80	3.56	-15.59	21.68	97.20	-0.08	134.08
混合型	000336	农银研究精选混合	3.2361	2025-03-27	0.47	-0.54	-1.33	0.21	3.15	1.91	-20.47	-27.50	116.69	1.29	223.61
指数型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0598	2025-03-27	0.47	-0.86	-0.39	1.57	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	2.47	5.98
股票型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0598	2025-03-27	0.47	-0.86	-0.39	1.57	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	2.47	5.98
混合型	019969	招商均衡策略混合A	1.0652	2025-03-27	0.47	-0.13	2.52	5.23	6.38	6.52	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
股票型	019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6960	2025-03-27	0.47	-0.88	-0.88	-0.18	5.74	9.07	2.11	2.11	2.11	0.71	2.11
指数型	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6476	2025-03-27	0.47	-2.57	-2.48	7.84	18.76	24.66	-14.60	-35.24	-35.24	9.73	-35.24
指数型	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9210	2025-03-27	0.47	-1.19	-0.82	-0.44	3.44	14.88	3.10	-1.85	-7.90	0.41	-7.90
股票型	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9210	2025-03-27	0.47	-1.19	-0.82	-0.44	3.44	14.88	3.10	-1.85	-7.90	0.41	-7.90
混合型	002174	东方互联网嘉混合	1.1808	2025-03-27	0.47	-2.64	-5.93	-10.00	15.66	23.26	17.73	16.77	72.88	-6.23	18.08
指数型	040190	华安上证50ETF联接A	1.4062	2025-03-27	0.47	-0.96	0.34	-0.19	4.45	13.89	7.04	1.90	14.33	0.40	40.62
股票型	040190	华安上证50ETF联接A	1.4062	2025-03-27	0.47	-0.96	0.34	-0.19	4.45	13.89	7.04	1.90	14.33	0.40	40.62
股票型	022868	英大国企改革C	1.5340	2025-03-27	0.47	-2.24	-4.22	-2.16	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.13	-0.53
混合型	019970	招商均衡策略混合C	1.0606	2025-03-27	0.47	-0.14	2.47	5.06	6.07	6.06	6.06	6.06	6.06	5.05	6.06
混合型	019335	大成红利汇聚混合C	1.1869	2025-03-27	0.47	-0.23	0.96	6.43	12.32	18.70	18.69	18.69	18.69	6.56	18.69
混合型	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.8471	2025-03-27	0.47	-0.45	0.76	2.29	2.16	9.08	-4.78	-15.29	-15.29	2.44	-15.29
混合型	011905	安信价值启航混合A	1.2304	2025-03-27	0.47	-0.77	0.43	5.58	8.35	19.32	16.26	16.68	23.04	5.43	23.04
混合型	010755	博道睿见一年持有期混合	0.6225	2025-03-27	0.47	-2.51	-5.68	2.40	7.18	6.03	-28.98	-25.83	-37.75	5.31	-37.75
混合型	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.5035	2025-03-27	0.47	-3.42	-3.57	11.19	19.24	45.34	29.27	37.90	38.38	12.34	50.33
混合型	960028	建信优选成长混合H	1.9882	2025-03-27	0.47	-0.10	0.77	-1.58	1.32	1.41	-18.57	-9.92	28.66	-1.30	176.38
混合型	530003	建信优选成长混合A	2.2575	2025-03-27	0.47	-0.11	0.75	-1.57	1.26	1.47	-18.38	-9.62	29.21	-1.30	537.42
指数型	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9358	2025-03-27	0.47	-3.58	-8.84	-0.88	31.36	35.78	-6.42	-6.42	-6.42	2.58	-6.42
股票型	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9358	2025-03-27	0.47	-3.58	-8.84	-0.88	31.36	35.78	-6.42	-6.42	-6.42	2.58	-6.42
指数型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8387	2025-03-27	0.47	-1.19	-0.89	-0.60	3.03	14.14	2.56	-2.51	-16.13	0.27	-16.13
股票型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8387	2025-03-27	0.47	-1.19	-0.89	-0.60	3.03	14.14	2.56	-2.51	-16.13	0.27	-16.13
指数型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8761	2025-03-27	0.47	-1.18	-0.87	-0.59	3.07	14.33	3.11	-1.88	-12.39	0.26	-12.39
股票型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8761	2025-03-27	0.47	-1.18	-0.87	-0.59	3.07	14.33	3.11	-1.88	-12.39	0.26	-12.39
指数型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9815	2025-03-27	0.47	-5.41	-7.94	-1.78	19.58	28.82	-7.09	9.82	-1.85	2.85	-1.85
混合型	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7880	2025-03-27	0.47	-0.50	-0.14	1.38	8.15	7.77	-6.60	-7.22	50.54	2.20	178.77
混合型	019299	海富通国策导向混合C	1.9351	2025-03-27	0.47	-0.51	1.02	5.76	9.15	13.44	7.55	7.55	7.55	5.44	7.55
QDII型	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1543	2025-03-27	0.47	-4.02	-2.43	19.60	15.21	49.23	15.43	15.43	15.43	21.19	15.43
指数型	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9395	2025-03-27	0.47	-3.56	-8.82	-0.82	31.51	36.06	-6.05	-6.05	-6.05	2.63	-6.05
股票型	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9395	2025-03-27	0.47	-3.56	-8.82	-0.82	31.51	36.06	-6.05	-6.05	-6.05	2.63	-6.05
混合型	017200	广发ESG责任投资混合C	0.8708	2025-03-27	0.47	-0.53	-0.99	-1.09	2.40	5.85	-10.39	-12.92	-12.92	-0.73	-12.92
股票型	015114	汇添富高端制造股票C	2.3410	2025-03-27	0.47	0.91	1.92	-1.93	0.91	13.59	0.43	-1.06	-6.99	-1.97	-6.99
混合型	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	0.7864	2025-03-27	0.47	-1.82	-3.43	1.60	20.56	19.75	-3.15	-14.83	-21.36	4.09	-21.36
指数型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2770	2025-03-27	0.47	-0.90	0.50	0.03	5.70	15.64	8.77	3.25	11.80	0.63	27.70
股票型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2770	2025-03-27	0.47	-0.90	0.50	0.03	5.70	15.64	8.77	3.25	11.80	0.63	27.70
指数型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1719	2025-03-27	0.47	-0.97	0.33	-0.15	4.54	14.63	8.38	3.50	17.80	0.45	25.03
股票型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1719	2025-03-27	0.47	-0.97	0.33	-0.15	4.54	14.63	8.38	3.50	17.80	0.45	25.03
混合型	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7770	2025-03-27	0.47	-0.22	2.17	-1.94	5.67	3.74	-8.02	-4.18	43.82	-2.42	262.57
债券型	013197	南方兴锦利一年定开债	1.0654	2025-01-10	0.47	0.44	1.31	3.29	3.57	5.91	11.05	13.17	14.34	0.45	14.34
指数型	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8469	2025-03-27	0.47	-1.18	-0.87	-0.53	3.19	14.48	3.17	-1.63	-15.31	0.34	-15.31
股票型	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8469	2025-03-27	0.47	-1.18	-0.87	-0.53	3.19	14.48	3.17	-1.63	-15.31	0.34	-15.31
债券型	013197	南方兴锦利一年定开债	1.0654	2025-01-10	0.47	0.44	1.31	3.29	3.57	5.91	11.05	13.17	14.34	0.45	14.34
混合型	011145	华安汇宏精选混合C	1.0774	2025-03-27	0.47	-4.13	-6.58	3.63	32.10	37.92	15.44	20.96	7.74	6.88	7.74
指数型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2540	2025-03-27	0.47	-0.90	0.48	-0.03	5.57	15.35	8.23	2.48	10.42	0.57	25.40
股票型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2540	2025-03-27	0.47	-0.90	0.48	-0.03	5.57	15.35	8.23	2.48	10.42	0.57	25.40
混合型	001665	平安鑫安混合C	1.2720	2025-03-27	0.47	-3.86	-8.19	5.73	20.07	13.92	6.06	4.94	18.09	10.52	27.20
混合型	000404	易方达新兴成长灵活配置	4.0220	2025-03-27	0.47	-3.04	-7.71	-1.11	10.10	8.73	-11.82	-10.72	32.83	1.64	302.20
股票型	000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.7070	2025-03-27	0.47	-0.87	-0.81	-0.06	5.96	9.56	-2.18	-2.96	43.20	0.83	233.56
混合型	519033	海富通国策导向混合A	1.9585	2025-03-27	0.47	-0.50	1.06	5.90	9.46	14.10	8.21	5.66	80.94	5.58	258.10
混合型	201001	长城久恒灵活配置混合A	1.6419	2025-03-27	0.47	-5.61	-8.50	6.62	41.28	23.52	-20.52	-25.09	2.57	11.64	396.82
混合型	012476	平安优质企业混合C	0.6346	2025-03-27	0.47	-2.85	-5.06	-0.98	12.56	8.04	-11.68	-22.30	-36.54	1.28	-36.54
指数型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2821	2025-03-27	0.47	-0.97	0.34	-0.29	4.57	14.38	7.38	1.87	14.79	0.31	28.21
股票型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2821	2025-03-27	0.47	-0.97	0.34	-0.29	4.57	14.38	7.38	1.87	14.79	0.31	28.21
指数型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7600	2025-03-27	0.46	-1.01	-0.40	1.21	7.19	16.94	5.64	4.19	33.95	2.09	113.39
股票型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7600	2025-03-27	0.46	-1.01	-0.40	1.21	7.19	16.94	5.64	4.19	33.95	2.09	113.39
QDII型	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8034	2025-03-26	0.46	-2.42	2.30	11.29	5.17	9.83	-9.62	-9.62	-9.62	12.63	-9.62
混合型	016491	华安事件驱动量化混合C	1.9620	2025-03-27	0.46	-0.76	-0.76	8.64	24.81	30.63	11.92	16.30	16.30	10.72	16.30
混合型	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.1034	2025-03-27	0.46	-0.59	-0.37	6.49	12.35	10.34	10.34	10.34	10.34	7.08	10.34
混合型	014357	长信企业成长三年持有混合C	0.8588	2025-03-27	0.46	-3.27	-5.27	-2.88	6.70	14.46	-2.85	-14.12	-14.12	-1.65	-14.12
指数型	008056	南方上证50增强A	0.9748	2025-03-27	0.46	-0.78	-0.03	-0.07	5.51	13.07	-1.10	-16.51	-2.52	0.49	-2.52
股票型	008056	南方上证50增强A	0.9748	2025-03-27	0.46	-0.78	-0.03	-0.07	5.51	13.07	-1.10	-16.51	-2.52	0.49	-2.52
指数型	162213	宏利沪深300指数A	1.6027	2025-03-27	0.46	-0.21	1.38	2.47	8.84	15.16	4.49	0.08	30.37	3.37	186.53
股票型	162213	宏利沪深300指数A	1.6027	2025-03-27	0.46	-0.21	1.38	2.47	8.84	15.16	4.49	0.08	30.37	3.37	186.53
混合型	021731	富达低碳成长混合C	1.0115	2025-03-27	0.46	-0.74	0.59	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.17	1.15
混合型	019435	易米鑫选品质混合A	1.1419	2025-03-27	0.46	-1.81	4.03	8.38	6.82	14.19	14.19	14.19	14.19	8.78	14.19
混合型	012196	招商品质生活混合A	0.6747	2025-03-27	0.46	-0.27	1.76	3.17	9.21	17.61	-5.35	-15.85	-32.53	3.29	-32.53
混合型	009853	中加优势企业混合A	1.1268	2025-03-27	0.46	-1.35	-2.38	-0.77	7.99	10.45	-15.26	-11.47	12.68	1.23	12.68
混合型	004453	前海开源盈鑫A	1.6295	2025-03-27	0.46	-0.34	1.25	1.79	3.70	8.78	8.13	11.82	58.15	2.17	97.91
混合型	006278	中金瑞和C	1.3463	2024-10-10	0.46	-0.42	15.15	8.94	11.52	8.56	1.17	-24.88	32.60	10.85	34.63
混合型	110009	易方达价值精选混合	1.1211	2025-03-27	0.46	-1.72	-0.12	5.00	8.77	4.95	0.28	11.30	82.05	5.60	731.01
混合型	015459	天弘精选混合C	0.9868	2025-03-27	0.46	-0.06	0.78	2.50	11.98	11.97	-4.75	0.75	-1.32	3.19	-1.32
指数型	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9740	2025-03-27	0.46	-1.16	-0.87	-0.60	3.89	15.16	4.42	1.38	-2.60	0.27	-2.60
股票型	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9740	2025-03-27	0.46	-1.16	-0.87	-0.60	3.89	15.16	4.42	1.38	-2.60	0.27	-2.60
	013796		0.8768	2025-03-26	0.46	-3.13	-1.92	4.36	12.27	12.18	-4.52	-5.14	-12.32	5.63	-12.32
混合型	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8578	2025-03-27	0.46	-2.13	0.57	7.74	6.02	12.42	-8.96	-5.97	-14.22	8.14	-14.22
混合型	012613	创金合信产业智选混合A	0.4561	2025-03-27	0.46	-3.88	-7.84	0.55	-4.98	-7.90	-33.29	-43.89	-54.39	2.49	-54.39
混合型	009994	嘉实创新先锋混合A	1.1982	2025-03-27	0.46	-3.46	-7.21	14.41	44.26	67.79	43.31	48.20	19.82	17.51	19.82
混合型	009991	华泰柏瑞品质优选C	0.6784	2025-03-27	0.46	-3.27	-7.63	-1.24	6.40	10.42	-13.95	-15.23	-32.16	0.49	-32.16
混合型	006278	中金瑞和C	1.3463	2024-10-10	0.46	-0.42	15.15	8.94	11.52	8.56	1.17	-24.88	32.60	10.85	34.63
混合型	005352	鹏扬景泰成长混合A	1.5399	2025-03-27	0.46	-0.79	-1.21	1.54	2.97	3.86	-25.13	-39.21	52.44	2.07	53.99
混合型	004454	前海开源盈鑫C	1.6326	2025-03-27	0.46	-0.34	1.24	1.76	3.65	8.67	7.93	11.49	57.24	2.15	98.15
指数型	003548	宏利沪深300指数C	1.5808	2025-03-27	0.46	-0.21	1.36	2.40	8.68	14.83	3.88	-0.80	28.45	3.31	64.52
股票型	003548	宏利沪深300指数C	1.5808	2025-03-27	0.46	-0.21	1.36	2.40	8.68	14.83	3.88	-0.80	28.45	3.31	64.52
混合型	005910	广发龙头优选混合A	1.6974	2025-03-27	0.46	-0.75	2.95	4.39	2.63	2.56	-14.23	-8.48	27.50	4.65	69.74
混合型	005170	华泰保兴策略精选C	0.8992	2025-03-27	0.46	-0.84	1.07	0.97	-0.55	7.02	-7.78	-13.99	-25.85	2.01	5.88
混合型	002179	华安事件驱动量化混合A	1.9860	2025-03-27	0.46	-0.75	-0.70	8.76	25.14	31.35	13.29	22.29	114.01	10.83	98.60
QDII型	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0655	2025-03-26	0.46	-2.28	0.26	11.92	12.69	3.88	-24.65	-37.36	-37.18	11.95	-7.25
指数型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0481	2025-03-27	0.46	-0.96	-0.90	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81
股票型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0481	2025-03-27	0.46	-0.96	-0.90	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81
混合型	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.0530	2025-03-27	0.46	-0.45	0.30	-1.12	0.68	5.32	5.30	5.30	5.30	-0.62	5.30
QDII型	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美	0.3283	2025-03-26	0.46	0.89	3.66	8.03	5.22	-8.04	2.50	2.50	2.50	5.60	2.50
混合型	019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0526	2025-03-27	0.46	-2.84	-3.29	2.34	3.42	5.26	5.26	5.26	5.26	4.59	5.26
混合型	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0996	2025-03-27	0.46	-0.61	-0.41	6.38	12.14	9.96	9.96	9.96	9.96	6.99	9.96
指数型	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1777	2025-03-27	0.46	-2.52	-7.47	0.54	25.19	39.60	10.42	17.77	17.77	3.04	17.77
QDII型	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	1.9630	2025-03-26	0.46	-6.03	-4.71	2.61	-3.73	1.24	16.43	-0.36	41.43	4.36	96.30
混合型	006277	中金瑞和A	1.3438	2024-10-10	0.46	-0.42	15.16	8.97	11.58	8.67	1.37	-24.65	31.76	10.95	34.38
混合型	519015	海富通精选贰号混合	1.3828	2025-03-27	0.46	-2.00	-5.42	-3.16	21.38	18.74	2.16	-5.77	20.77	0.10	129.14
混合型	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5605	2025-03-27	0.46	-0.41	-0.06	2.21	5.95	7.97	1.86	2.45	31.02	2.68	94.65
混合型	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0715	2025-03-27	0.46	-3.39	-4.22	11.71	4.75	8.47	7.15	7.15	7.15	13.09	7.15
混合型	016097	东吴兴弘一年持有混合A	0.8863	2025-03-27	0.46	-2.94	-5.21	6.22	9.37	25.66	0.62	-11.37	-11.37	8.09	-11.37
混合型	006277	中金瑞和A	1.3438	2024-10-10	0.46	-0.42	15.16	8.97	11.58	8.67	1.37	-24.65	31.76	10.95	34.38
混合型	011906	安信价值启航混合C	1.2122	2025-03-27	0.46	-0.77	0.41	5.47	8.14	18.84	15.35	15.29	21.22	5.34	21.22
混合型	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.4050	2025-03-27	0.46	-0.79	-0.01	1.15	7.96	13.25	4.36	1.47	28.05	2.29	60.15
混合型	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.0480	2025-03-27	0.46	-0.47	0.26	-1.26	0.29	8.06	8.06	8.06	8.06	-0.77	8.06
股票型	012930	中庚价值先锋股票	0.9983	2025-03-27	0.46	-0.63	-0.01	2.59	13.42	17.67	-19.99	8.96	-0.17	5.39	-0.17
混合型	010441	东方红启兴三年持有混合B	3.6784	2025-03-27	0.46	-1.09	-0.70	5.56	3.75	11.90	11.90	11.90	11.90	6.16	11.90
QDII型	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3263	2025-03-26	0.46	0.90	3.65	8.05	5.39	-7.75	19.70	16.37	314.61	5.63	130.60
混合型	005353	鹏扬景泰成长混合C	1.4955	2025-03-27	0.46	-0.79	-1.23	1.44	2.77	3.45	-25.73	-39.93	49.42	1.97	49.55
混合型	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.6420	2025-03-27	0.46	-0.23	2.13	-2.08	5.38	3.24	-8.96	-5.61	40.26	-2.55	247.70
混合型	009598	景顺长城科创三年定开混合	0.7057	2025-03-27	0.46	-2.18	-2.94	6.76	18.23	23.66	-5.59	-19.01	-29.43	8.12	-29.43
QDII型	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3305	2025-03-26	0.46	0.89	3.67	8.11	5.56	-7.50	20.44	17.53	324.26	5.69	135.57
指数型	010909	大成沪深300增强发起式C	0.8344	2025-03-27	0.46	0.22	0.81	0.93	7.76	15.17	3.06	-0.41	-16.56	1.35	-16.56
股票型	010909	大成沪深300增强发起式C	0.8344	2025-03-27	0.46	0.22	0.81	0.93	7.76	15.17	3.06	-0.41	-16.56	1.35	-16.56
混合型	001500	泓德远见回报混合	1.5938	2025-03-27	0.46	-0.14	0.45	2.56	9.58	13.70	-11.52	-6.14	33.15	3.35	130.39
股票型LOF	160325	华夏创业板定开	0.8774	2025-03-27	0.46	-2.47	-4.18	-1.20	12.36	20.13	-6.61	-13.92	-12.26	0.92	-12.26
混合型	160325	华夏创业板两年定开混合	0.8774	2025-03-27	0.46	-2.47	-4.18	-1.20	12.36	20.13	-6.61	-13.92	-12.26	0.92	-12.26
混合型	016590	富国汽车智选混合A	0.8299	2025-03-27	0.46	-4.19	-7.92	8.06	19.63	17.25	-3.74	-17.01	-17.01	10.07	-17.01
指数型	010908	大成沪深300增强发起式A	0.8482	2025-03-27	0.46	0.21	0.84	1.04	7.98	15.64	3.90	0.81	-15.18	1.45	-15.18
股票型	010908	大成沪深300增强发起式A	0.8482	2025-03-27	0.46	0.21	0.84	1.04	7.98	15.64	3.90	0.81	-15.18	1.45	-15.18
混合型	009230	鹏华安和混合A	1.2886	2025-03-27	0.46	-0.75	0.74	3.23	10.11	10.01	1.60	13.59	28.86	4.01	28.86
混合型	005169	华泰保兴策略精选A	0.9129	2025-03-27	0.46	-0.83	1.07	0.98	-0.52	7.05	-7.74	-13.95	-25.54	2.01	7.26
混合型	002446	广发利鑫灵活配置混合A	1.9730	2025-03-27	0.46	-2.52	-2.52	12.23	9.98	1.96	-18.13	-14.38	48.45	14.58	128.77
指数型	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8697	2025-03-27	0.46	-1.19	-0.89	-0.64	2.96	14.09	2.67	-2.55	-13.03	0.21	-13.03
股票型	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8697	2025-03-27	0.46	-1.19	-0.89	-0.64	2.96	14.09	2.67	-2.55	-13.03	0.21	-13.03
混合型	012464	博时成长优势混合C	0.7799	2025-03-27	0.46	-1.22	0.44	4.52	10.47	24.01	0.58	-4.87	-22.01	5.99	-22.01
股票型	016336	博时卓远成长一年持有股票A	1.1103	2025-03-27	0.46	-1.10	-0.50	3.89	20.49	20.80	-0.30	11.03	11.03	4.18	11.03
股票型	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1777	2025-03-27	0.46	-2.52	-7.47	0.54	25.19	39.60	10.42	17.77	17.77	3.04	17.77
股票型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1828	2025-03-27	0.46	-2.51	-7.45	0.61	25.38	40.01	11.07	18.28	18.28	3.12	18.28
股票型	015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.3619	2025-03-27	0.46	-2.41	-4.12	2.70	27.08	41.91	31.18	36.19	36.19	6.47	36.19
股票型	015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.3731	2025-03-27	0.46	-2.40	-4.09	2.80	27.33	42.47	32.23	37.31	37.31	6.57	37.31
股票型	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7656	2025-03-27	0.46	-1.48	-1.49	2.78	19.47	20.82	1.90	-9.84	-15.45	4.77	-15.45
混合型	018216	长城久恒灵活配置混合C	1.6223	2025-03-27	0.46	-5.61	-8.54	6.45	40.82	22.76	-24.12	-24.12	-24.12	11.46	-24.12
指数型	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7656	2025-03-27	0.46	-1.48	-1.49	2.78	19.47	20.82	1.90	-9.84	-15.45	4.77	-15.45
QDII型	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	1.9630	2025-03-26	0.46	-6.03	-4.71	2.61	-3.73	1.24	16.43	-0.36	41.43	4.36	96.30
混合型	021730	富达低碳成长混合A	1.0130	2025-03-27	0.46	-0.73	0.64	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.30
混合型	020649	诺安中小盘精选混合D	3.0330	2025-03-27	0.46	-0.66	-1.94	1.07	8.52	8.98	9.85	9.85	9.85	2.85	9.85
QDII型	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0584	2025-03-26	0.46	-2.30	0.23	11.78	12.48	3.41	-9.38	-9.38	-9.38	11.80	-9.38
混合型	019436	易米鑫选品质混合C	1.1370	2025-03-27	0.46	-1.82	3.98	8.24	6.63	13.70	13.70	13.70	13.70	8.65	13.70
指数型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1828	2025-03-27	0.46	-2.51	-7.45	0.61	25.38	40.01	11.07	18.28	18.28	3.12	18.28
混合型	009231	鹏华安和混合C	1.2701	2025-03-27	0.46	-0.76	0.72	3.15	9.95	9.68	0.99	12.56	27.01	3.94	27.01
混合型	001220	民生加银研究精选混合	1.0870	2025-03-27	0.46	-0.82	-0.91	3.33	19.58	21.45	-17.71	-16.21	44.05	4.52	35.41
股票型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7769	2025-03-27	0.45	-1.48	-1.48	2.82	19.58	21.04	2.30	-9.29	33.45	4.82	77.69
股票型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1394	2025-03-27	0.45	-1.31	2.57	4.13	11.45	16.77	16.77	16.77	16.77	3.76	16.77
股票型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1420	2025-03-27	0.45	-1.30	2.60	4.21	11.61	17.04	17.04	17.04	17.04	3.84	17.04
股票型	020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	1.2679	2025-03-27	0.45	-2.92	-6.12	4.57	32.86	26.79	26.79	26.79	26.79	8.33	26.79
股票型	020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.2728	2025-03-27	0.45	-2.91	-6.09	4.67	33.14	27.28	27.28	27.28	27.28	8.43	27.28
股票型	017650	中庚港股通价值股票	0.9925	2025-03-27	0.45	-2.98	0.41	12.49	10.35	23.14	0.30	-0.75	-0.75	12.99	-0.75
股票型	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.0940	2025-03-27	0.45	-2.50	-7.63	0.17	24.11	37.92	11.01	9.40	9.40	2.65	9.40
股票型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1059	2025-03-27	0.45	-2.50	-7.60	0.28	24.36	38.48	11.90	10.59	10.59	2.74	10.59
股票型	014957	华富消费成长股票A	0.8325	2025-03-27	0.45	-0.64	1.14	2.05	8.81	6.23	-17.58	-16.75	-16.75	3.13	-16.75
股票型	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.3349	2025-03-27	0.45	-3.78	-7.82	1.31	21.72	18.82	-2.31	-4.99	-22.52	7.32	-22.52
股票型	011066	大成高鑫股票C	4.7274	2025-03-27	0.45	0.13	2.23	6.85	11.64	25.96	34.80	41.33	52.94	6.20	52.94
股票型	006257	信澳先进智造股票型	1.9923	2025-03-27	0.45	-3.45	-4.87	6.48	64.26	58.52	5.05	-1.05	63.00	11.78	160.95
股票型	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.3631	2025-03-27	0.45	-3.77	-7.77	1.46	22.13	19.58	-1.09	-3.20	43.03	7.47	36.31
股票型	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3751	2025-03-27	0.45	-2.91	-7.56	0.01	27.76	36.07	12.23	8.37	27.36	3.17	37.51
股票型	000628	大成高鑫股票A	4.8048	2025-03-27	0.45	0.14	2.26	6.97	11.79	26.41	35.81	42.91	161.70	6.32	380.48
混合型	481001	工银核心价值混合A	0.2651	2025-03-27	0.45	-0.56	-1.05	-0.79	2.47	11.20	-7.76	-15.25	36.74	-0.49	883.72
混合型	020026	国泰成长优选混合	2.0180	2025-03-27	0.45	-3.90	-9.91	-8.56	0.35	-1.70	-29.44	-42.04	-29.29	-7.94	142.97
混合型	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5774	2025-03-27	0.45	-0.64	1.49	8.23	8.37	8.15	-18.94	-34.04	-42.26	9.27	-42.26
混合型	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2110	2025-03-27	0.45	-0.54	-0.23	0.96	7.02	1.66	-23.68	-25.25	13.30	1.80	250.34
混合型	018221	广发品质优选混合发起式C	1.0967	2025-03-27	0.45	-1.50	-1.51	11.25	9.90	9.67	9.67	9.67	9.67	12.08	9.67
混合型	018220	广发品质优选混合发起式A	1.1008	2025-03-27	0.45	-1.49	-1.48	11.39	10.17	10.08	10.08	10.08	10.08	12.21	10.08
指数型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1059	2025-03-27	0.45	-2.50	-7.60	0.28	24.36	38.48	11.90	10.59	10.59	2.74	10.59
混合型	009995	嘉实创新先锋混合C	1.1720	2025-03-27	0.45	-3.48	-7.25	14.22	43.35	66.41	41.55	45.79	17.20	17.32	17.20
混合型	009546	博时鑫荣稳健混合C	0.8462	2024-08-22	0.45	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-20.97	-24.25	-22.13	-11.69	-17.41	-11.69
混合型	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0604	2025-03-27	0.45	-3.40	-4.26	11.55	4.33	7.72	6.04	6.04	6.04	12.93	6.04
指数型	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.0940	2025-03-27	0.45	-2.50	-7.63	0.17	24.11	37.92	11.01	9.40	9.40	2.65	9.40
混合型	011181	长盛成长龙头混合A	0.5563	2025-03-27	0.45	-0.20	0.11	-0.94	6.27	9.96	-19.40	-27.25	-44.37	-0.50	-44.37
混合型	009546	博时鑫荣稳健混合C	0.8462	2024-08-22	0.45	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-20.97	-24.25	-22.13	-11.69	-17.41	-11.69
混合型	005642	鹏扬景升A	1.3023	2025-03-27	0.45	-0.72	0.92	2.67	4.91	4.57	-23.29	-37.48	0.73	5.82	30.23
混合型	014356	长信企业成长三年持有混合A	0.8706	2025-03-27	0.45	-3.26	-5.24	-2.77	6.97	15.04	-1.88	-12.94	-12.94	-1.54	-12.94
混合型	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6249	2025-03-27	0.45	-0.45	0.95	-0.84	2.21	2.70	-15.69	-18.25	-37.51	0.40	-37.51
混合型	009545	博时鑫荣稳健混合A	0.8494	2024-08-22	0.45	0.49	0.52	-14.88	-6.39	-20.87	-24.08	-21.88	-11.28	-17.34	-11.28
	013795		0.9115	2025-03-26	0.45	-3.12	-1.86	4.55	12.71	13.08	-2.52	-1.69	-8.85	5.82	-8.85
混合型	009545	博时鑫荣稳健混合A	0.8494	2024-08-22	0.45	0.49	0.52	-14.88	-6.39	-20.87	-24.08	-21.88	-11.28	-17.34	-11.28
股票型LOF	161037	高端制造LOF	1.7769	2025-03-27	0.45	-1.48	-1.48	2.82	19.58	21.04	2.30	-9.29	33.45	4.82	77.69
指数型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7769	2025-03-27	0.45	-1.48	-1.48	2.82	19.58	21.04	2.30	-9.29	33.45	4.82	77.69
混合型	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0452	2025-03-27	0.45	-0.46	1.82	5.75	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	5.37	4.52
混合型	018390	国富中国收益混合C	1.2497	2025-03-27	0.45	-0.36	0.39	3.23	8.41	11.33	-0.03	-0.03	-0.03	4.41	-0.03
混合型	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8413	2025-03-27	0.45	-2.14	0.53	7.57	5.73	11.77	-10.03	-7.64	-15.87	7.98	-15.87
指数型	008057	南方上证50增强C	0.9558	2025-03-27	0.45	-0.79	-0.06	-0.18	5.30	12.62	-1.89	-17.51	-4.42	0.39	-4.42
股票型	008057	南方上证50增强C	0.9558	2025-03-27	0.45	-0.79	-0.06	-0.18	5.30	12.62	-1.89	-17.51	-4.42	0.39	-4.42
混合型	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4390	2025-03-27	0.45	-1.61	0.25	-3.25	6.46	-9.13	-28.93	-13.05	24.88	0.95	143.90
混合型	860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	0.6929	2025-03-27	0.45	-1.51	0.83	5.96	18.06	16.61	-20.86	-20.01	-21.67	7.88	-21.67
混合型	022173	海富通沪港深混合C	1.5484	2025-03-27	0.45	-3.27	-1.29	11.63	12.57	20.46	20.46	20.46	20.46	12.91	20.46
混合型	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0479	2025-03-27	0.45	-0.46	1.86	5.89	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	5.51	4.79
混合型	016591	富国汽车智选混合C	0.8175	2025-03-27	0.45	-4.21	-7.96	7.89	19.26	16.55	-4.89	-18.25	-18.25	9.91	-18.25
	015083		0.9152	2025-03-26	0.45	-4.13	-5.32	0.04	11.83	7.42	-7.11	-8.48	-8.48	2.65	-8.48
指数型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2369	2025-03-27	0.45	-0.79	-0.35	-0.58	5.03	12.27	2.75	-0.91	32.69	0.25	23.69
股票型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2369	2025-03-27	0.45	-0.79	-0.35	-0.58	5.03	12.27	2.75	-0.91	32.69	0.25	23.69
指数型	022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2353	2025-03-27	0.45	-0.80	-0.38	-0.66	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.17	0.11
股票型	022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2353	2025-03-27	0.45	-0.80	-0.38	-0.66	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.17	0.11
混合型	022174	海富通沪港深混合D	1.5512	2025-03-27	0.45	-3.26	-1.26	11.73	12.77	20.68	20.68	20.68	20.68	13.02	20.68
混合型	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1742	2025-03-27	0.45	-0.43	0.92	2.45	2.69	3.94	9.40	7.93	17.42	2.70	17.42
混合型	519139	海富通沪港深混合A	1.5512	2025-03-27	0.45	-3.26	-1.26	11.73	12.77	28.40	16.78	1.67	27.29	13.02	55.12
混合型	450001	国富中国收益混合A	1.2595	2025-03-27	0.45	-0.35	0.44	3.35	8.65	11.82	-3.41	-3.55	50.84	4.52	659.66
指数型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2291	2025-03-27	0.45	-1.04	-1.98	-0.62	7.90	13.39	-8.01	-13.47	6.26	0.82	53.96
股票型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2291	2025-03-27	0.45	-1.04	-1.98	-0.62	7.90	13.39	-8.01	-13.47	6.26	0.82	53.96
混合型	013009	万家港股通精选混合A	0.8560	2025-03-27	0.45	-2.13	-0.01	16.61	15.35	34.68	7.94	2.67	-14.40	17.16	-14.40
指数型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2174	2025-03-27	0.45	-1.04	-2.00	-0.66	7.79	13.14	-8.39	-14.01	-1.72	0.77	-1.72
股票型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2174	2025-03-27	0.45	-1.04	-2.00	-0.66	7.79	13.14	-8.39	-14.01	-1.72	0.77	-1.72
混合型	400032	东方主题精选混合	0.9369	2025-03-27	0.45	-2.15	-3.62	-6.82	27.42	9.37	-31.84	-43.31	27.68	-3.30	-6.31
指数型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2381	2025-03-27	0.45	-0.79	-0.33	-0.49	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.33	0.62
股票型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2381	2025-03-27	0.45	-0.79	-0.33	-0.49	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.33	0.62
混合型	012614	创金合信产业智选混合C	0.4462	2025-03-27	0.45	-3.90	-7.89	0.41	-5.27	-8.45	-34.08	-44.89	-55.38	2.36	-55.38
指数型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1420	2025-03-27	0.45	-1.30	2.60	4.21	11.61	17.04	17.04	17.04	17.04	3.84	17.04
混合型	011462	东吴兴享成长混合C	0.8559	2025-03-27	0.45	-2.92	-5.76	3.90	8.73	23.33	-1.51	-14.61	-18.85	5.92	-18.85
混合型	010549	富国均衡策略混合	0.8065	2025-03-27	0.45	-0.35	1.68	1.86	5.90	10.60	-3.71	-5.75	-19.35	2.73	-19.35
指数型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0472	2025-03-27	0.45	-0.98	-0.94	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72
股票型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0472	2025-03-27	0.45	-0.98	-0.94	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72
指数型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1394	2025-03-27	0.45	-1.31	2.57	4.13	11.45	16.77	16.77	16.77	16.77	3.76	16.77
混合型	019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0496	2025-03-27	0.45	-2.86	-3.33	2.22	3.15	4.96	4.96	4.96	4.96	4.46	4.96
混合型	018290	广发龙头优选混合C	1.6828	2025-03-27	0.45	-0.76	2.91	4.26	2.37	2.02	-14.74	-14.74	-14.74	4.52	-14.74
混合型	006122	华安低碳生活混合A	2.6395	2025-03-27	0.45	-4.04	-6.62	5.27	31.55	39.17	15.54	21.47	113.34	8.11	163.95
QDII型	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1170	2025-03-26	0.45	-9.33	-5.50	6.28	0.18	8.66	0.81	-3.04	-10.64	7.51	11.70
混合型	012197	招商品质生活混合C	0.6544	2025-03-27	0.45	-0.29	1.69	2.94	8.78	16.67	-6.85	-17.85	-34.56	3.09	-34.56
混合型	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1957	2025-03-27	0.45	-0.42	0.94	2.55	2.89	4.35	10.27	9.23	19.57	2.79	19.57
混合型	000731	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4390	2025-03-27	0.45	-1.61	0.25	-3.25	6.46	-9.13	-28.93	-13.05	24.88	0.95	143.90
	015090		0.9012	2025-03-26	0.45	-4.08	-5.42	0.07	12.10	7.44	-6.65	-9.88	-9.88	2.68	-9.88
混合型	014970	华安低碳生活混合C	2.5527	2025-03-27	0.45	-4.05	-6.67	5.13	29.04	36.10	12.33	35.88	35.88	7.97	35.88
混合型	005643	鹏扬景升C	1.2320	2025-03-27	0.45	-0.73	0.87	2.48	4.50	3.75	-24.50	-38.96	-3.20	5.62	23.20
混合型	180028	银华永祥灵活配置混合	1.3430	2025-03-27	0.45	-0.74	1.05	6.00	18.33	12.48	-13.91	-5.69	7.01	6.76	122.08
指数型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2177	2025-03-27	0.45	-0.80	-0.37	-0.64	4.87	11.93	2.14	-1.80	30.71	0.19	21.77
股票型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2177	2025-03-27	0.45	-0.80	-0.37	-0.64	4.87	11.93	2.14	-1.80	30.71	0.19	21.77
指数型	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3751	2025-03-27	0.45	-2.91	-7.56	0.01	27.76	36.07	12.23	8.37	27.36	3.17	37.51
股票型	001039	嘉实先进制造股票	1.5460	2025-03-27	0.45	-1.90	-1.97	2.52	14.77	15.89	-13.78	-17.50	38.65	4.18	54.60
混合型	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8832	2025-03-27	0.44	-0.35	1.59	1.96	8.63	8.01	-9.79	-11.68	-11.68	2.23	-11.68
混合型	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4644	2025-03-27	0.44	-0.75	2.40	25.23	94.63	97.59	107.81	89.47	53.45	30.97	53.45
混合型	009597	泰康创新成长混合C	0.9395	2025-03-27	0.44	-1.47	-3.20	6.21	17.78	20.51	2.53	2.67	-6.05	8.01	-6.05
混合型	860032	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4122	2025-03-27	0.44	-1.49	0.91	6.33	18.92	18.34	-18.47	-16.34	-16.72	8.24	-16.72
混合型	610001	信澳领先增长混合A	1.4725	2025-03-27	0.44	-3.18	-4.62	6.83	66.89	63.19	8.55	2.19	14.17	12.00	122.34
指数型	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3527	2025-03-27	0.44	0.91	0.94	-2.39	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-2.67	-0.34
股票型	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3527	2025-03-27	0.44	0.91	0.94	-2.39	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-2.67	-0.34
混合型	012194	泓德睿诚混合C	0.7039	2025-03-27	0.44	-1.07	-0.13	4.19	11.91	20.57	-9.08	-11.67	-29.61	4.58	-29.61
股票型	011726	安信新常态股票C	1.6969	2025-03-27	0.44	-0.84	-0.05	5.35	7.33	17.40	14.66	13.42	15.23	5.21	15.23
指数型	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.4048	2025-03-27	0.44	-2.90	-7.55	0.06	27.90	36.34	12.68	9.03	28.63	3.21	40.48
混合型	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0699	2025-03-27	0.44	-0.72	1.58	7.08	7.02	6.99	6.99	6.99	6.99	8.17	6.99
股票型LOF	162607	景顺资源LOF	0.4570	2025-03-27	0.44	-1.30	1.33	5.30	12.01	17.78	-19.12	-14.42	10.60	8.04	606.60
混合型	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4570	2025-03-27	0.44	-1.30	1.33	5.30	12.01	17.78	-19.12	-14.42	10.60	8.04	606.60
混合型	015456	信澳领先增长混合C	1.4472	2025-03-27	0.44	-3.18	-4.66	6.67	66.42	62.24	7.26	0.43	-0.65	11.84	-0.65
混合型	011182	长盛成长龙头混合C	0.5428	2025-03-27	0.44	-0.20	0.06	-1.09	5.87	9.24	-20.41	-28.60	-45.72	-0.64	-45.72
混合型	010647	融通价值趋势混合C	0.7291	2025-03-27	0.44	-3.53	-7.38	6.17	13.74	39.01	0.45	-5.20	-27.09	9.99	-27.09
混合型	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	2.0740	2025-03-27	0.44	-0.58	-0.34	0.73	6.58	0.83	-24.91	-27.05	-23.36	1.57	-23.36
混合型	530019	建信社会责任混合A	2.0470	2025-03-27	0.44	-4.88	-9.54	-2.85	30.05	22.87	-0.26	-7.53	32.83	1.39	165.40
指数型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1927	2025-03-27	0.44	-1.17	-0.11	-1.57	8.15	27.54	27.79	22.48	37.34	-0.55	119.27
股票型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1927	2025-03-27	0.44	-1.17	-0.11	-1.57	8.15	27.54	27.79	22.48	37.34	-0.55	119.27
混合型	050007	博时平衡配置混合	0.9220	2025-03-27	0.44	-0.32	-1.39	0.66	5.61	8.60	-1.39	-1.07	20.46	1.32	276.82
指数型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1189	2025-03-27	0.44	-2.56	-7.69	0.58	26.34	41.28	15.78	11.89	11.89	3.31	11.89
混合型	012193	泓德睿诚混合A	0.7244	2025-03-27	0.44	-1.07	-0.08	4.38	12.36	21.54	-7.61	-9.52	-27.56	4.77	-27.56
混合型	002216	易方达量化策略A	1.3640	2025-03-27	0.44	-1.66	-1.73	0.15	12.08	14.24	-6.83	-15.12	27.48	1.56	36.40
混合型	000214	广发成长优选混合	1.3740	2025-03-27	0.44	-0.79	0.00	0.73	8.45	15.17	-1.02	6.38	35.05	2.31	109.00
QDII型	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.6693	2025-03-26	0.44	-5.67	-1.88	11.18	13.33	25.60	-7.76	-6.54	-48.94	11.35	-48.94
混合型	017851	交银启信混合发起C	1.0644	2025-03-27	0.44	-1.22	-1.80	7.21	20.49	20.07	7.02	6.44	6.44	7.67	6.44
混合型	016061	长城环保主题混合C	1.6278	2025-03-27	0.44	-2.30	-5.47	12.81	16.57	11.25	-19.11	-31.15	-31.15	13.67	-31.15
混合型	014241	农银均衡收益混合	0.7920	2025-03-27	0.44	-0.61	-0.96	-0.89	0.87	3.43	-11.05	-20.51	-20.80	-0.13	-20.80
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
股票型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1245	2025-03-27	0.44	-1.56	1.63	3.65	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	4.81	3.37
股票型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2578	2025-03-27	0.44	-1.40	2.10	4.18	11.66	31.32	30.95	30.95	30.95	3.79	30.95
股票型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2617	2025-03-27	0.44	-1.41	2.11	4.23	11.76	31.57	31.34	31.34	31.34	3.84	31.34
股票型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9925	2025-03-27	0.44	-2.33	-2.75	5.03	27.26	21.99	-0.75	-0.75	-0.75	8.23	-0.75
股票型	016450	南方新材料股票发起C	0.8988	2025-03-27	0.44	-3.05	-5.90	1.38	22.14	15.54	-10.10	-10.12	-10.12	3.97	-10.12
股票型	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1128	2025-03-27	0.44	-2.57	-7.70	0.52	26.23	41.00	15.33	11.28	11.28	3.27	11.28
股票型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1189	2025-03-27	0.44	-2.56	-7.69	0.58	26.34	41.28	15.78	11.89	11.89	3.31	11.89
股票型	014958	华富消费成长股票C	0.8147	2025-03-27	0.44	-0.66	1.08	1.85	8.37	5.38	-18.90	-18.53	-18.53	2.93	-18.53
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
股票型	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.4048	2025-03-27	0.44	-2.90	-7.55	0.06	27.90	36.34	12.68	9.03	28.63	3.21	40.48
混合型	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4122	2025-03-27	0.44	-1.49	0.91	6.33	18.92	18.34	-18.47	-16.34	-16.72	8.24	-16.72
混合型	022748	平安港股通红利优选混合A	1.0226	2025-03-27	0.44	-1.30	-0.16	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.43	2.26
指数型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2617	2025-03-27	0.44	-1.41	2.11	4.23	11.76	31.57	31.34	31.34	31.34	3.84	31.34
混合型	017850	交银启信混合发起A	1.0778	2025-03-27	0.44	-1.22	-1.76	7.37	20.86	20.80	8.32	7.78	7.78	7.82	7.78
混合型	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.7797	2025-03-27	0.44	-2.16	0.65	7.95	6.18	13.13	-7.79	-5.24	-22.03	8.28	-22.03
指数型	010351	诺安中证A100指数C	1.8280	2025-03-27	0.44	-1.14	-0.54	1.05	8.23	18.39	6.22	4.16	-1.51	1.90	-1.51
股票型	010351	诺安中证A100指数C	1.8280	2025-03-27	0.44	-1.14	-0.54	1.05	8.23	18.39	6.22	4.16	-1.51	1.90	-1.51
混合型	009993	嘉实前沿创新混合	1.0811	2025-03-27	0.44	-4.06	-8.12	14.49	29.50	54.11	21.80	15.81	8.11	17.55	8.11
混合型	009596	泰康创新成长混合A	0.9614	2025-03-27	0.44	-1.47	-3.16	6.34	18.06	21.11	3.59	4.25	-3.86	8.13	-3.86
混合型	007880	朱雀产业智选混合A	1.2875	2025-03-27	0.44	-0.68	-1.64	8.35	16.53	12.73	-10.65	-12.28	31.02	9.03	28.75
股票型	001416	嘉实事件驱动股票	0.6840	2025-03-27	0.44	-1.72	-5.26	-4.07	-8.68	-12.87	-25.57	-37.65	-14.50	-2.15	-31.60
混合型	019089	华润元大信息传媒科技混合C	3.0741	2025-03-27	0.44	-1.20	-5.98	-4.11	14.87	25.76	25.44	25.44	25.44	1.00	25.44
混合型	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.1984	2025-03-27	0.44	-1.68	1.77	9.06	10.71	19.84	19.84	19.84	19.84	10.82	19.84
混合型	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8954	2025-03-27	0.44	-1.60	0.88	15.95	25.21	29.82	2.86	-2.73	-10.46	16.24	-10.46
混合型	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0948	2025-03-27	0.44	-0.24	0.31	2.53	5.92	8.97	6.34	10.54	9.48	2.56	9.48
指数型	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2574	2025-03-27	0.44	-1.02	0.03	-0.32	5.17	14.88	7.60	2.78	19.13	0.28	35.24
股票型	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2574	2025-03-27	0.44	-1.02	0.03	-0.32	5.17	14.88	7.60	2.78	19.13	0.28	35.24
混合型	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.5049	2025-03-27	0.44	-4.38	-8.15	6.29	10.38	19.11	-10.29	-17.70	-49.51	9.40	-49.51
混合型	007469	中信建投精选混合C	2.0566	2025-03-27	0.44	-1.57	-1.01	2.32	18.79	21.69	4.07	19.16	99.96	4.66	105.64
混合型	004932	招商丰拓灵活混合A	1.7611	2025-03-27	0.44	0.14	3.34	6.32	20.76	21.45	3.69	8.26	43.66	6.45	76.11
指数型	161723	招商中证银行指数A	1.5647	2025-03-27	0.44	-0.84	1.83	2.74	13.20	28.71	44.13	35.59	60.45	2.59	77.91
股票型	161723	招商中证银行指数A	1.5647	2025-03-27	0.44	-0.84	1.83	2.74	13.20	28.71	44.13	35.59	60.45	2.59	77.91
指数型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2358	2025-03-27	0.44	-1.03	0.00	-0.41	4.95	14.43	6.75	1.56	-9.29	0.19	-9.29
股票型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2358	2025-03-27	0.44	-1.03	0.00	-0.41	4.95	14.43	6.75	1.56	-9.29	0.19	-9.29
混合型	010330	东吴兴享成长混合A	0.8591	2025-03-27	0.44	-2.92	-5.73	3.99	7.54	22.22	-2.00	-14.69	-14.09	6.01	-14.09
混合型	001106	华商健康生活混合	0.9100	2025-03-27	0.44	-3.29	-7.43	1.11	7.82	6.18	-23.14	-31.37	-5.31	3.64	-5.47
	013043		0.7380	2024-08-30	0.44	-0.43	-0.49	-3.68	-0.30	-10.02	-17.71	-26.20	-26.20	-6.29	-26.20
股票型LOF	161121	银行LOF易方达	1.5180	2025-03-27	0.44	-0.84	1.86	2.87	13.29	28.91	44.37	35.80	66.24	2.74	73.18
指数型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5180	2025-03-27	0.44	-0.84	1.86	2.87	13.29	28.91	44.37	35.80	66.24	2.74	73.18
股票型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5180	2025-03-27	0.44	-0.84	1.86	2.87	13.29	28.91	44.37	35.80	66.24	2.74	73.18
指数型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1245	2025-03-27	0.44	-1.56	1.63	3.65	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	4.81	3.37
指数型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3423	2025-03-27	0.44	0.92	0.94	-2.42	3.34	4.36	4.36	4.36	4.36	-2.69	4.36
股票型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3423	2025-03-27	0.44	0.92	0.94	-2.42	3.34	4.36	4.36	4.36	4.36	-2.69	4.36
混合型	021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.0676	2025-03-27	0.44	-0.73	1.54	6.96	6.79	6.76	6.76	6.76	6.76	8.07	6.76
指数型	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1128	2025-03-27	0.44	-2.57	-7.70	0.52	26.23	41.00	15.33	11.28	11.28	3.27	11.28
	013043		0.7380	2024-08-30	0.44	-0.43	-0.49	-3.68	-0.30	-10.02	-17.71	-26.20	-26.20	-6.29	-26.20
混合型	010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2059	2025-03-27	0.44	-0.57	-0.28	0.90	6.83	2.80	-23.19	-24.52	-20.73	1.76	-20.73
指数型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3401	2025-03-27	0.44	0.91	0.91	-2.49	3.19	12.34	28.71	37.90	63.80	-2.77	50.03
股票型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3401	2025-03-27	0.44	0.91	0.91	-2.49	3.19	12.34	28.71	37.90	63.80	-2.77	50.03
QDII型	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.4839	2025-03-26	0.44	-5.67	-1.91	11.01	12.98	24.88	-8.85	-8.16	-51.61	11.19	-51.61
混合型	590002	中邮核心成长混合	0.5199	2025-03-27	0.44	0.76	-0.17	-4.06	-3.47	-1.94	-23.49	-37.98	-19.47	-4.88	-48.01
混合型	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0211	2025-03-27	0.44	-1.31	-0.21	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.29	2.11
混合型	018102	贝莱德卓越远航混合C	1.1996	2025-03-27	0.44	-1.70	1.72	8.91	11.02	19.96	19.96	19.96	19.96	10.66	19.96
	015084		0.9082	2025-03-26	0.44	-4.13	-5.35	-0.03	11.65	7.09	-7.68	-9.18	-9.18	2.58	-9.18
混合型	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4441	2025-03-27	0.44	-0.76	2.37	25.11	94.26	96.79	106.14	87.20	51.41	30.84	51.41
混合型	012260	广发睿明优质企业混合A	0.6835	2025-03-27	0.44	-0.13	0.51	-0.31	2.01	2.58	-17.34	-21.26	-31.65	0.15	-31.65
混合型	010646	融通价值趋势混合A	0.7457	2025-03-27	0.44	-3.53	-7.35	6.27	14.39	40.14	1.79	-3.46	-25.43	10.10	-25.43
混合型	007968	华泰柏瑞研究精选A	1.2334	2025-03-27	0.44	-0.56	-0.24	1.07	7.13	3.33	-22.40	-23.36	19.59	1.87	23.34
指数型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2357	2025-03-27	0.44	-1.02	0.01	-0.41	4.96	14.43	6.74	1.55	16.77	0.19	32.45
股票型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2357	2025-03-27	0.44	-1.02	0.01	-0.41	4.96	14.43	6.74	1.55	16.77	0.19	32.45
混合型	004933	招商丰拓灵活混合C	1.6829	2025-03-27	0.44	0.13	3.30	6.16	20.40	20.72	2.45	6.32	39.43	6.30	68.29
混合型	003823	中信建投轮换混合C	2.7298	2025-03-27	0.44	-1.36	-1.14	2.22	19.20	23.00	7.66	18.07	102.10	4.35	172.98
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
	015091		0.8912	2025-03-26	0.44	-4.09	-5.45	-0.04	11.86	7.00	-7.41	-10.88	-10.88	2.57	-10.88
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
混合型	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.0915	2025-03-27	0.44	-0.24	0.30	2.51	5.94	8.93	6.21	10.29	9.15	2.54	9.15
指数型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1077	2025-03-27	0.44	-0.87	-0.68	0.10	7.60	10.77	10.77	10.77	10.77	1.06	10.77
股票型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1077	2025-03-27	0.44	-0.87	-0.68	0.10	7.60	10.77	10.77	10.77	10.77	1.06	10.77
指数型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2578	2025-03-27	0.44	-1.40	2.10	4.18	11.66	31.32	30.95	30.95	30.95	3.79	30.95
混合型	013010	万家港股通精选混合C	0.8424	2025-03-27	0.44	-2.14	-0.06	16.45	15.07	34.01	6.88	1.15	-15.76	17.03	-15.76
混合型	011817	银华阿尔法混合	0.6341	2025-03-27	0.44	-3.24	-3.60	4.48	7.18	-0.86	-27.97	-22.04	-36.59	5.90	-36.59
混合型	007468	中信建投精选混合A	2.1011	2025-03-27	0.44	-1.56	-0.98	2.42	19.02	22.16	4.91	20.60	104.03	4.76	110.09
混合型	005954	人保转型新动力混合C	0.8876	2025-03-27	0.44	-2.62	-1.34	4.93	19.98	17.83	-13.18	-31.01	-12.22	7.11	-7.12
混合型	003822	中信建投轮换混合A	2.7984	2025-03-27	0.44	-1.35	-1.10	2.32	19.44	23.49	8.53	19.49	106.23	4.45	179.84
指数型	000313	华安沪深300增强C	1.9731	2025-03-27	0.44	-0.91	-0.70	0.26	7.05	14.50	-1.55	-4.25	26.22	1.38	143.63
股票型	000313	华安沪深300增强C	1.9731	2025-03-27	0.44	-0.91	-0.70	0.26	7.05	14.50	-1.55	-4.25	26.22	1.38	143.63
混合型	019348	富国匠心成长混合C	1.4981	2025-03-27	0.44	-2.65	-5.45	26.09	45.99	49.81	49.81	49.81	49.81	29.24	49.81
指数型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9925	2025-03-27	0.44	-2.33	-2.75	5.03	27.26	21.99	-0.75	-0.75	-0.75	8.23	-0.75
混合型	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8727	2025-03-27	0.44	-0.37	1.55	1.83	8.36	7.48	-10.68	-12.73	-12.73	2.11	-12.73
指数型	000312	华安沪深300增强A	2.0962	2025-03-27	0.44	-0.91	-0.67	0.36	7.26	14.95	-0.76	-3.09	28.75	1.47	157.43
股票型	000312	华安沪深300增强A	2.0962	2025-03-27	0.44	-0.91	-0.67	0.36	7.26	14.95	-0.76	-3.09	28.75	1.47	157.43
股票型LOF	501051	圆信永丰汇利LOF	1.7048	2025-03-27	0.44	-0.56	-0.01	5.47	13.96	23.50	5.76	-4.77	55.08	6.82	70.48
混合型	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	1.7048	2025-03-27	0.44	-0.56	-0.01	5.47	13.96	23.50	5.76	-4.77	55.08	6.82	70.48
混合型	021541	建信社会责任混合C	2.0390	2025-03-27	0.44	-4.90	-9.58	-2.95	29.79	29.62	29.62	29.62	29.62	1.29	29.62
指数型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4970	2025-03-27	0.44	-0.84	1.84	2.79	13.13	28.52	43.50	34.57	46.33	2.67	46.33
股票型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4970	2025-03-27	0.44	-0.84	1.84	2.79	13.13	28.52	43.50	34.57	46.33	2.67	46.33
指数型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3527	2025-03-27	0.44	0.91	0.94	-2.39	3.39	12.78	29.73	39.56	67.09	-2.67	53.24
股票型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3527	2025-03-27	0.44	0.91	0.94	-2.39	3.39	12.78	29.73	39.56	67.09	-2.67	53.24
混合型	005953	人保转型新动力混合A	0.9164	2025-03-27	0.44	-2.62	-1.31	5.06	20.29	18.44	-12.30	-29.95	-10.14	7.23	-4.10
股票型	001583	安信新常态股票A	1.7232	2025-03-27	0.44	-0.83	-0.02	5.45	7.49	17.80	15.51	14.73	61.20	5.32	131.11
混合型	000977	长城环保主题混合A	2.0187	2025-03-27	0.44	-2.29	-5.43	12.96	16.85	11.79	-18.30	-17.10	50.95	13.80	101.87
混合型	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0936	2025-03-27	0.44	-1.19	-5.95	-4.01	15.11	26.26	39.23	45.86	58.40	1.10	209.36
股票型LOF	501064	国泰价值LOF	2.0442	2025-03-27	0.43	-0.78	1.19	6.59	12.09	9.15	-10.41	-14.25	66.72	6.21	145.84
混合型	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0442	2025-03-27	0.43	-0.78	1.19	6.59	12.09	9.15	-10.41	-14.25	66.72	6.21	145.84
指数型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6997	2025-03-27	0.43	-0.85	1.85	2.74	12.81	28.41	45.50	37.52	71.86	2.62	91.28
股票型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6997	2025-03-27	0.43	-0.85	1.85	2.74	12.81	28.41	45.50	37.52	71.86	2.62	91.28
混合型	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8357	2025-03-27	0.43	-2.41	-1.52	10.09	14.67	21.05	-5.26	-1.55	-16.43	12.45	-16.43
指数型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5707	2025-03-27	0.43	-0.86	1.80	2.68	12.52	27.76	42.32	33.25	56.87	2.55	65.57
股票型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5707	2025-03-27	0.43	-0.86	1.80	2.68	12.52	27.76	42.32	33.25	56.87	2.55	65.57
混合型	001903	光大欣鑫混合A	1.8690	2025-03-27	0.43	-0.69	0.97	2.13	9.55	22.56	13.89	17.33	40.81	2.58	160.19
混合型	320015	诺安行业轮动混合A	2.2903	2025-03-27	0.43	-0.22	-1.07	2.19	9.42	9.81	7.17	24.07	85.04	3.91	249.97
	012652		0.8912	2025-03-26	0.43	-4.13	-5.40	0.15	11.88	7.41	-6.82	-3.96	-10.88	2.74	-10.88
指数型	010953	天弘国证A50指数A	0.8344	2025-03-27	0.43	-0.89	-0.49	-0.74	5.49	17.01	5.30	2.80	-16.56	0.16	-16.56
指数型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6629	2025-03-27	0.43	-0.86	1.82	2.78	12.96	28.43	43.44	34.88	51.24	2.64	66.29
股票型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6629	2025-03-27	0.43	-0.86	1.82	2.78	12.96	28.43	43.44	34.88	51.24	2.64	66.29
混合型	202019	南方策略优化混合	1.6037	2025-03-27	0.43	-1.04	-0.12	3.38	15.78	19.06	2.87	-12.46	10.14	5.55	63.61
指数型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6220	2025-03-27	0.43	-0.86	1.83	2.78	12.74	28.25	31.51	31.51	31.51	2.64	31.51
股票型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6220	2025-03-27	0.43	-0.86	1.83	2.78	12.74	28.25	31.51	31.51	31.51	2.64	31.51
混合型	012766	广发大盘价值混合C	0.6715	2025-03-27	0.43	0.09	-0.16	-1.77	4.04	8.18	-13.58	-26.64	-32.85	-1.73	-32.85
混合型	009152	南方瑞盛三年混合A	0.8731	2025-03-27	0.43	-1.64	0.51	5.63	12.12	19.11	-0.94	-3.18	-12.69	6.23	-12.69
混合型	008311	圆信永丰优选价值A	1.1972	2025-03-27	0.43	-0.26	0.63	3.04	6.53	11.33	-5.81	-9.38	19.72	3.87	19.72
指数型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2247	2025-03-27	0.43	-0.79	0.13	0.39	7.47	15.14	3.40	-0.24	28.17	1.33	128.09
股票型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2247	2025-03-27	0.43	-0.79	0.13	0.39	7.47	15.14	3.40	-0.24	28.17	1.33	128.09
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.0304	2025-03-27	0.43	-3.62	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43
股票型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9979	2025-03-27	0.43	-2.33	-2.73	5.10	27.45	22.35	-0.21	-0.21	-0.21	8.30	-0.21
股票型	016449	南方新材料股票发起A	0.9061	2025-03-27	0.43	-3.05	-5.88	1.47	22.38	15.99	-9.37	-9.39	-9.39	4.07	-9.39
股票型	014536	诺安高端制造股票C	1.4010	2025-03-27	0.43	-0.21	-1.75	2.11	12.80	14.93	-9.09	-9.44	-23.27	3.47	-23.27
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	010953	天弘国证A50指数A	0.8344	2025-03-27	0.43	-0.89	-0.49	-0.74	5.49	17.01	5.30	2.80	-16.56	0.16	-16.56
股票型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.1040	2025-03-27	0.43	-1.58	1.54	3.38	12.83	21.95	12.54	22.08	10.40	4.56	10.40
股票型	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1224	2025-03-27	0.43	-1.57	1.57	3.48	13.05	22.44	13.44	23.57	12.24	4.65	12.24
股票型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9440	2025-03-27	0.43	-2.36	-0.40	17.72	15.67	39.19	17.02	13.03	6.12	18.09	-5.60
股票型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9508	2025-03-27	0.43	-2.34	-0.37	17.83	15.91	39.76	17.97	14.39	8.25	18.20	-4.92
混合型	660004	农银策略价值混合	3.2531	2025-03-27	0.43	-0.62	-1.01	-0.93	0.70	3.29	-11.14	-18.81	38.19	-0.17	225.31
混合型	019347	富国匠心成长混合A	1.5054	2025-03-27	0.43	-2.65	-5.40	26.43	46.33	50.54	50.54	50.54	50.54	29.57	50.54
指数型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6225	2025-03-27	0.43	-0.86	1.83	2.78	12.74	28.27	43.47	34.87	60.03	2.64	70.77
股票型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6225	2025-03-27	0.43	-0.86	1.83	2.78	12.74	28.27	43.47	34.87	60.03	2.64	70.77
混合型	012765	广发大盘价值混合A	0.6804	2025-03-27	0.43	0.09	-0.15	-1.68	4.24	8.60	-12.88	-25.76	-31.96	-1.63	-31.96
	012653		0.8825	2025-03-26	0.43	-4.13	-5.41	0.08	11.72	7.10	-7.37	-4.81	-11.75	2.69	-11.75
指数型	011972	东财银行C	1.2222	2025-03-27	0.43	-0.86	1.87	2.72	12.58	26.65	41.85	34.47	22.22	2.60	22.22
股票型	011972	东财银行C	1.2222	2025-03-27	0.43	-0.86	1.87	2.72	12.58	26.65	41.85	34.47	22.22	2.60	22.22
指数型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2158	2025-03-27	0.43	-0.33	0.40	-1.24	3.48	7.91	-6.60	-10.59	15.07	-0.46	21.58
股票型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2158	2025-03-27	0.43	-0.33	0.40	-1.24	3.48	7.91	-6.60	-10.59	15.07	-0.46	21.58
混合型	006424	嘉合锦程混合A	1.6277	2025-03-27	0.43	-3.64	-8.64	0.27	2.08	1.39	-18.68	-22.00	39.81	2.23	78.52
QDII型	000988	嘉实全球互联网股票人民币	2.3100	2025-03-26	0.43	-5.98	-4.70	2.39	-1.79	2.35	22.16	12.14	43.57	4.19	131.00
指数型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8680	2025-03-27	0.43	-0.32	0.42	-1.14	3.69	8.34	-5.85	-9.52	17.38	-0.36	462.39
股票型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8680	2025-03-27	0.43	-0.32	0.42	-1.14	3.69	8.34	-5.85	-9.52	17.38	-0.36	462.39
指数型	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1122	2025-03-27	0.43	-0.98	-0.92	-0.65	3.89	11.22	11.22	11.22	11.22	0.29	11.22
股票型	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1122	2025-03-27	0.43	-0.98	-0.92	-0.65	3.89	11.22	11.22	11.22	11.22	0.29	11.22
混合型	019570	诺安行业轮动混合C	2.2733	2025-03-27	0.43	-0.23	-1.10	2.07	9.15	9.26	4.47	4.47	4.47	3.79	4.47
指数型	016343	招商中证银行指数E	1.5526	2025-03-27	0.43	-0.85	1.80	2.66	13.02	28.32	43.27	38.82	38.82	2.52	38.82
股票型	016343	招商中证银行指数E	1.5526	2025-03-27	0.43	-0.85	1.80	2.66	13.02	28.32	43.27	38.82	38.82	2.52	38.82
指数型	011971	东财银行A	1.2415	2025-03-27	0.43	-0.85	1.90	2.82	12.80	27.16	43.00	36.10	24.15	2.71	24.15
股票型	011971	东财银行A	1.2415	2025-03-27	0.43	-0.85	1.90	2.82	12.80	27.16	43.00	36.10	24.15	2.71	24.15
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
	019212		1.0833	2025-03-27	0.43	-3.24	-6.19	-1.18	8.18	7.88	8.33	8.33	8.33	1.43	8.33
混合型	015413	西部利得数字产业混合C	1.4213	2025-03-27	0.43	-0.96	-1.88	16.59	49.69	64.75	17.88	42.13	42.13	17.44	42.13
指数型	014028	招商中证银行指数C	1.5595	2025-03-27	0.43	-0.85	1.81	2.71	13.13	28.58	43.83	35.19	29.04	2.56	29.04
股票型	014028	招商中证银行指数C	1.5595	2025-03-27	0.43	-0.85	1.81	2.71	13.13	28.58	43.83	35.19	29.04	2.56	29.04
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
混合型	010656	华商均衡30	0.7222	2025-03-27	0.43	-1.20	2.29	4.30	9.74	-0.76	-25.38	-27.78	-27.78	6.13	-27.78
指数型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6275	2025-03-27	0.43	-0.86	1.81	2.73	12.85	28.17	42.86	34.06	49.72	2.58	62.75
股票型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6275	2025-03-27	0.43	-0.86	1.81	2.73	12.85	28.17	42.86	34.06	49.72	2.58	62.75
指数型	320010	诺安中证A100指数A	1.8640	2025-03-27	0.43	-1.11	-0.48	1.14	8.44	18.88	7.19	5.61	37.06	2.03	101.12
股票型	320010	诺安中证A100指数A	1.8640	2025-03-27	0.43	-1.11	-0.48	1.14	8.44	18.88	7.19	5.61	37.06	2.03	101.12
股票型LOF	160631	银行LOF基金	1.2910	2025-03-27	0.43	-0.86	1.78	2.61	12.56	27.95	43.13	34.76	53.08	2.49	48.44
指数型	160631	鹏华银行A	1.2910	2025-03-27	0.43	-0.86	1.78	2.61	12.56	27.95	43.13	34.76	53.08	2.49	48.44
股票型	160631	鹏华银行A	1.2910	2025-03-27	0.43	-0.86	1.78	2.61	12.56	27.95	43.13	34.76	53.08	2.49	48.44
指数型	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.0304	2025-03-27	0.43	-3.62	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43
	019211		1.0888	2025-03-27	0.43	-3.23	-6.16	-1.08	8.40	8.32	8.88	8.88	8.88	1.53	8.88
指数型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9979	2025-03-27	0.43	-2.33	-2.73	5.10	27.45	22.35	-0.21	-0.21	-0.21	8.30	-0.21
混合型	017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.7060	2025-03-27	0.43	-2.66	-5.73	-2.57	5.77	0.66	-25.58	-29.40	-29.40	-0.35	-29.40
混合型	012309	国泰价值远见混合C	0.6774	2025-03-27	0.43	-2.25	-4.60	-4.08	-2.38	-2.76	-21.53	-17.44	-32.26	-3.64	-32.26
混合型	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8482	2025-03-27	0.43	-2.40	-1.50	10.20	14.90	21.54	-4.49	-0.36	-15.18	12.55	-15.18
指数型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5282	2025-03-27	0.43	-0.84	1.83	2.74	12.67	27.51	43.28	35.30	66.54	2.61	52.82
股票型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5282	2025-03-27	0.43	-0.84	1.83	2.74	12.67	27.51	43.28	35.30	66.54	2.61	52.82
混合型	007881	朱雀产业智选混合C	1.2339	2025-03-27	0.43	-0.69	-1.70	8.13	16.07	11.83	-12.07	-14.37	25.88	8.82	23.39
混合型	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.7908	2025-03-27	0.43	-2.15	0.67	8.06	6.38	13.59	-7.06	-4.10	-20.92	8.37	-20.92
指数型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5042	2025-03-27	0.43	-0.85	1.81	2.66	12.51	27.13	42.42	34.08	64.07	2.54	50.42
股票型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5042	2025-03-27	0.43	-0.85	1.81	2.66	12.51	27.13	42.42	34.08	64.07	2.54	50.42
股票型LOF	501099	平安新兴产业LOF	1.4172	2025-03-27	0.43	-3.41	-9.95	6.59	29.92	27.56	-9.97	-5.93	41.72	10.84	41.72
混合型	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.4172	2025-03-27	0.43	-3.41	-9.95	6.59	29.92	27.56	-9.97	-5.93	41.72	10.84	41.72
指数型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1097	2025-03-27	0.43	-0.87	-0.66	0.14	7.70	10.97	10.97	10.97	10.97	1.11	10.97
股票型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1097	2025-03-27	0.43	-0.87	-0.66	0.14	7.70	10.97	10.97	10.97	10.97	1.11	10.97
混合型	011450	招商企业优选混合A	0.5570	2025-03-27	0.43	-4.16	-7.81	6.42	10.74	19.20	-10.19	-18.20	-44.30	9.49	-44.30
指数型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.1040	2025-03-27	0.43	-1.58	1.54	3.38	12.83	21.95	12.54	22.08	10.40	4.56	10.40
指数型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9508	2025-03-27	0.43	-2.34	-0.37	17.83	15.91	39.76	17.97	14.39	8.25	18.20	-4.92
混合型	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.0568	2025-03-27	0.43	0.02	-1.00	4.90	17.59	14.52	-2.06	-4.13	10.05	6.91	21.20
混合型	202020	南方策略优化混合	1.6037	2025-03-27	0.43	-1.04	-0.12	3.38	15.78	19.06	2.87	-12.46	10.14	5.55	63.61
指数型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5739	2025-03-27	0.43	-1.29	-0.71	0.14	7.27	14.61	-1.21	-6.40	9.88	1.49	157.39
股票型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5739	2025-03-27	0.43	-1.29	-0.71	0.14	7.27	14.61	-1.21	-6.40	9.88	1.49	157.39
混合型	019119	财通资管产业优选混合发起式A	1.2653	2025-03-27	0.43	-3.54	-8.31	0.94	21.66	26.78	26.53	26.53	26.53	3.93	26.53
混合型	017760	银河智造混合C	2.3530	2025-03-27	0.43	-2.41	-6.03	0.26	13.07	15.63	-11.14	-15.05	-15.05	2.08	-15.05
混合型	006425	嘉合锦程混合C	1.5475	2025-03-27	0.43	-3.65	-8.69	0.08	1.68	0.58	-19.97	-23.85	34.34	2.04	69.85
指数型	022626	诺安中证A100指数D	1.8770	2025-03-27	0.43	-1.11	-0.53	1.13	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	2.01	5.45
股票型	022626	诺安中证A100指数D	1.8770	2025-03-27	0.43	-1.11	-0.53	1.13	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	2.01	5.45
混合型	015412	西部利得数字产业混合A	1.4368	2025-03-27	0.43	-0.95	-1.85	16.69	49.96	65.38	18.81	43.68	43.68	17.54	43.68
指数型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2287	2025-03-27	0.43	-0.84	1.74	2.50	10.23	24.50	41.70	32.20	60.40	2.38	47.22
股票型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2287	2025-03-27	0.43	-0.84	1.74	2.50	10.23	24.50	41.70	32.20	60.40	2.38	47.22
指数型	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1153	2025-03-27	0.43	-0.98	-0.90	-0.58	4.04	11.53	11.53	11.53	11.53	0.36	11.53
股票型	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1153	2025-03-27	0.43	-0.98	-0.90	-0.58	4.04	11.53	11.53	11.53	11.53	0.36	11.53
混合型	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8842	2025-03-27	0.43	-1.61	0.84	15.85	24.98	29.33	2.05	-3.88	-11.58	16.16	-11.58
混合型	014263	鑫元长三角混合A	0.9882	2025-03-27	0.43	-2.53	0.22	6.91	12.96	5.81	-19.04	-1.18	-1.18	9.16	-1.18
指数型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.6010	2025-03-27	0.43	-0.86	1.82	2.75	12.68	28.05	42.65	33.57	20.34	2.62	20.34
股票型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.6010	2025-03-27	0.43	-0.86	1.82	2.75	12.68	28.05	42.65	33.57	20.34	2.62	20.34
混合型	009153	南方瑞盛三年混合C	0.8688	2025-03-27	0.43	-1.65	0.50	5.60	12.06	18.98	-1.14	-3.47	-13.12	6.20	-13.12
指数型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1974	2025-03-27	0.43	-0.80	0.13	0.36	7.41	15.01	3.20	-0.55	27.50	1.30	35.70
股票型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1974	2025-03-27	0.43	-0.80	0.13	0.36	7.41	15.01	3.20	-0.55	27.50	1.30	35.70
混合型	860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	0.7161	2025-03-27	0.43	-1.50	0.87	6.17	18.52	17.53	-19.59	-18.07	-19.32	8.07	-19.32
混合型	009014	泓德睿泽混合	1.1493	2025-03-27	0.43	-1.36	-0.48	4.66	11.54	22.53	-9.81	-12.87	18.03	5.31	14.93
指数型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9440	2025-03-27	0.43	-2.36	-0.40	17.72	15.67	39.19	17.02	13.03	6.12	18.09	-5.60
股票型	002556	博时丝路主题股票C	1.6250	2025-03-27	0.43	-2.58	-3.27	-1.46	-3.62	-3.90	-6.98	-13.70	48.54	-0.49	124.14
指数型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5250	2025-03-27	0.43	-0.83	1.74	2.58	12.67	27.76	41.97	32.70	49.13	2.45	138.63
股票型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5250	2025-03-27	0.43	-0.83	1.74	2.58	12.67	27.76	41.97	32.70	49.13	2.45	138.63
混合型	019004	易方达科技智选混合C	1.0814	2025-03-27	0.43	-2.84	-6.42	1.71	12.83	12.18	8.14	8.14	8.14	3.17	8.14
混合型	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.0041	2025-03-27	0.43	-0.79	1.16	6.48	11.87	8.71	-12.08	-27.39	-27.39	6.11	-27.39
混合型	016293	华安核心优选混合C	1.8495	2025-03-27	0.43	-3.07	-5.11	-2.42	1.69	2.56	-23.68	-30.09	-30.09	-0.44	-30.09
混合型	011451	招商企业优选混合C	0.5392	2025-03-27	0.43	-4.19	-7.88	6.20	10.20	18.12	-11.71	-20.22	-46.08	9.26	-46.08
指数型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1761	2025-03-27	0.43	-0.51	0.86	2.19	8.20	19.00	5.98	1.69	34.68	3.01	50.25
股票型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1761	2025-03-27	0.43	-0.51	0.86	2.19	8.20	19.00	5.98	1.69	34.68	3.01	50.25
混合型	014264	鑫元长三角混合C	0.9767	2025-03-27	0.43	-2.54	0.19	6.80	12.78	5.42	-19.66	-2.33	-2.33	9.06	-2.33
混合型	012261	广发睿明优质企业混合C	0.6735	2025-03-27	0.43	-0.15	0.48	-0.41	1.80	2.15	-18.01	-22.20	-32.65	0.04	-32.65
混合型	010965	中银鑫新消费成长混合A	0.9446	2025-03-27	0.43	-3.49	-5.07	6.95	22.79	16.36	-3.42	5.18	-5.54	9.58	-5.54
指数型	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1224	2025-03-27	0.43	-1.57	1.57	3.48	13.05	22.44	13.44	23.57	12.24	4.65	12.24
混合型	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.8670	2025-03-27	0.43	-0.32	0.27	6.32	14.05	30.47	4.89	-23.29	10.08	6.56	86.70
QDII-LOF	160924	恒生指数LOF	0.9841	2025-03-27	0.42	-2.68	-0.31	17.07	17.76	48.14	31.21	29.83	9.22	17.21	-1.59
QDII型	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9841	2025-03-27	0.42	-2.68	-0.31	17.07	17.76	48.14	31.21	29.83	9.22	17.21	-1.59
混合型	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6811	2025-03-27	0.42	0.71	2.34	0.84	4.06	13.31	9.86	15.39	132.21	1.11	168.11
混合型	002012	华夏红利混合	2.4060	2025-03-27	0.42	-0.17	1.18	1.05	6.32	7.36	-10.92	-23.76	5.43	1.01	806.14
混合型	000328	摩根转型动力混合A	1.6458	2025-03-27	0.42	-2.81	-4.67	-1.11	0.37	-1.83	-19.52	-37.51	-5.30	-0.22	64.58
混合型	960020	南方优选价值混合H	0.9093	2025-03-27	0.42	0.19	0.59	1.19	6.16	11.98	-7.40	-10.50	0.28	1.17	112.26
指数型	012042	鹏华银行C	1.2546	2025-03-27	0.42	-0.87	1.77	2.58	12.50	27.76	42.57	34.18	25.46	2.47	25.46
股票型	012042	鹏华银行C	1.2546	2025-03-27	0.42	-0.87	1.77	2.58	12.50	27.76	42.57	34.18	25.46	2.47	25.46
混合型	008546	南方产业优势两年混合A	0.7186	2025-03-27	0.42	-1.59	0.46	4.87	10.98	17.42	-2.22	-5.39	-28.14	5.46	-28.14
混合型	002959	汇添富盈泰混合	1.1840	2025-03-27	0.42	-3.74	-5.96	-1.42	5.06	-0.34	-31.76	-37.65	0.94	0.59	18.40
混合型	018188	东财景气成长A	0.7007	2025-03-27	0.42	-1.31	-3.24	-4.73	-9.75	-21.27	-29.93	-29.93	-29.93	-4.86	-29.93
指数型	016276	招商中证800指数增强A	1.0494	2025-03-27	0.42	-0.44	0.99	3.49	11.31	16.99	5.65	4.94	4.94	4.65	4.94
指数型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0157	2025-03-27	0.42	-3.62	-4.28	5.63	43.68	51.10	19.17	29.08	3.97	9.90	3.97
混合型	006385	华泰保兴研究智选A	1.2633	2025-03-27	0.42	-0.70	-0.25	4.97	10.76	12.21	0.85	-5.25	37.10	5.55	69.96
混合型	005984	兴业聚华混合A	1.4182	2025-03-27	0.42	-0.20	-1.66	2.16	12.37	16.89	15.67	18.57	50.22	2.75	50.46
混合型	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4780	2025-03-27	0.42	-2.05	-3.82	1.70	3.46	0.42	-23.52	-31.22	-1.85	3.02	-52.20
指数型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4808	2025-03-27	0.42	-0.62	-0.15	1.17	6.31	10.46	-0.08	-3.09	27.33	1.72	95.70
股票型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4808	2025-03-27	0.42	-0.62	-0.15	1.17	6.31	10.46	-0.08	-3.09	27.33	1.72	95.70
混合型	041011	华安核心优选混合A	1.8791	2025-03-27	0.42	-3.07	-5.08	-2.28	1.98	3.17	-22.76	-24.02	36.49	-0.30	397.20
混合型	021273	摩根均衡精选混合A	1.0879	2025-03-27	0.42	-1.51	0.64	8.25	8.71	8.79	8.79	8.79	8.79	8.55	8.79
混合型	019120	财通资管产业优选混合发起式C	1.2588	2025-03-27	0.42	-3.56	-8.34	0.84	21.42	26.28	25.88	25.88	25.88	3.83	25.88
QDII型	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9668	2025-03-27	0.42	-2.68	-0.33	17.09	16.65	46.17	30.47	30.47	30.47	17.24	30.47
指数型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2060	2025-03-27	0.42	-0.50	0.89	2.29	8.40	19.48	6.83	2.92	37.39	3.11	45.95
股票型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2060	2025-03-27	0.42	-0.50	0.89	2.29	8.40	19.48	6.83	2.92	37.39	3.11	45.95
混合型	660001	农银行业成长混合	2.6734	2025-03-27	0.42	-0.63	-1.01	-0.96	0.64	3.10	-11.10	-18.86	25.95	-0.20	313.77
混合型	012308	国泰价值远见混合A	0.6921	2025-03-27	0.42	-2.23	-4.55	-3.94	-2.08	-2.16	-20.57	-15.93	-30.79	-3.50	-30.79
混合型	010133	南方创新成长混合C	0.6474	2025-03-27	0.42	-0.09	-0.23	1.95	5.23	11.35	-16.44	-18.66	-35.26	2.52	-35.26
QDII型	000071	华夏恒生ETF联接A	1.4532	2025-03-27	0.42	-2.58	-0.40	16.65	16.47	47.64	30.87	28.39	8.25	16.76	45.32
股票型LOF	161029	银行龙头LOF	1.6680	2025-03-27	0.42	-0.83	1.89	2.84	13.70	29.20	44.29	35.72	64.01	2.65	82.13
指数型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6680	2025-03-27	0.42	-0.83	1.89	2.84	13.70	29.20	44.29	35.72	64.01	2.65	82.13
股票型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6680	2025-03-27	0.42	-0.83	1.89	2.84	13.70	29.20	44.29	35.72	64.01	2.65	82.13
混合型	021274	摩根均衡精选混合C	1.0848	2025-03-27	0.42	-1.53	0.59	8.11	8.45	8.48	8.48	8.48	8.48	8.41	8.48
混合型	018131	博时ESG量化选股混合C	1.3263	2025-03-27	0.42	-3.45	-3.32	9.94	35.02	46.76	32.63	32.63	32.63	11.08	32.63
QDII型	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4258	2025-03-27	0.42	-2.58	-0.42	16.56	16.29	47.19	30.02	27.21	6.63	16.68	-3.67
指数型	000942	广发信息技术联接A	1.2116	2025-03-27	0.42	-3.44	-7.97	0.37	29.28	35.51	2.75	9.50	9.21	4.00	21.16
混合型	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.0485	2025-03-27	0.42	0.01	-1.05	4.78	17.29	13.94	-4.50	-4.50	-4.50	6.78	-4.50
混合型	017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.7149	2025-03-27	0.42	-2.66	-5.69	-2.43	6.07	1.25	-24.69	-28.51	-28.51	-0.22	-28.51
混合型	016896	中银卓越成长混合C	0.9414	2025-03-27	0.42	-3.64	-5.53	6.46	20.79	14.87	-5.86	-5.86	-5.86	9.08	-5.86
混合型	015074	摩根转型动力混合C	1.6160	2025-03-27	0.42	-2.81	-4.72	-1.26	0.07	-2.41	-20.47	-38.63	-45.19	-0.36	-45.19
指数型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6560	2025-03-27	0.42	-0.84	1.85	2.73	13.58	28.87	43.75	34.85	30.39	2.60	30.39
股票型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6560	2025-03-27	0.42	-0.84	1.85	2.73	13.58	28.87	43.75	34.85	30.39	2.60	30.39
混合型	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6988	2025-03-27	0.42	-1.72	-0.41	0.17	1.47	5.85	-13.98	-16.03	-30.12	1.42	-30.12
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0302	2025-03-27	0.42	-3.62	-4.25	5.74	43.96	51.70	20.14	30.64	22.28	10.01	-31.43
股票型	022106	广发信息技术联接F	1.2117	2025-03-27	0.42	-3.43	-7.97	0.37	29.29	29.29	29.29	29.29	29.29	4.00	29.29
股票型	019607	诺安先进制造股票C	2.8970	2025-03-27	0.42	-0.28	-0.69	2.26	9.57	11.55	7.78	7.78	7.78	3.84	7.78
股票型	016277	招商中证800指数增强C	1.0359	2025-03-27	0.42	-0.44	0.96	3.36	11.04	16.41	4.59	3.59	3.59	4.53	3.59
股票型	016276	招商中证800指数增强A	1.0494	2025-03-27	0.42	-0.44	0.99	3.49	11.31	16.99	5.65	4.94	4.94	4.65	4.94
股票型	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1867	2025-03-27	0.42	-2.10	1.30	17.45	22.01	49.40	39.30	43.20	24.54	17.56	24.54
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0157	2025-03-27	0.42	-3.62	-4.28	5.63	43.68	51.10	19.17	29.08	3.97	9.90	3.97
股票型	011077	汇丰晋信创新先锋	0.9105	2025-03-27	0.42	-2.29	-3.29	8.92	29.98	52.59	23.26	6.17	-8.95	9.67	-8.95
股票型	010954	天弘国证A50指数C	0.8275	2025-03-27	0.42	-0.91	-0.52	-0.79	5.37	16.78	4.87	2.16	-17.25	0.11	-17.25
股票型	005707	富国港股通量化精选股票A	1.1996	2025-03-27	0.42	-2.10	1.32	17.48	22.70	50.38	40.45	44.67	37.66	17.61	19.96
股票型	002974	广发信息技术联接C	1.1928	2025-03-27	0.42	-3.44	-7.98	0.32	29.16	35.24	2.33	8.84	8.13	3.95	4.05
股票型	000942	广发信息技术联接A	1.2116	2025-03-27	0.42	-3.44	-7.97	0.37	29.28	35.51	2.75	9.50	9.21	4.00	21.16
指数型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0302	2025-03-27	0.42	-3.62	-4.25	5.74	43.96	51.70	20.14	30.64	22.28	10.01	-31.43
指数型	021129	东财银行E	1.2393	2025-03-27	0.42	-0.86	1.87	2.72	12.57	27.61	27.61	27.61	27.61	2.60	27.61
股票型	021129	东财银行E	1.2393	2025-03-27	0.42	-0.86	1.87	2.72	12.57	27.61	27.61	27.61	27.61	2.60	27.61
指数型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6897	2025-03-27	0.42	-0.86	1.82	2.67	12.63	28.03	39.26	39.26	39.26	2.54	39.26
股票型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6897	2025-03-27	0.42	-0.86	1.82	2.67	12.63	28.03	39.26	39.26	39.26	2.54	39.26
指数型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2214	2025-03-27	0.42	-0.84	1.72	2.45	10.12	24.25	41.15	31.42	22.54	2.33	22.54
股票型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2214	2025-03-27	0.42	-0.84	1.72	2.45	10.12	24.25	41.15	31.42	22.54	2.33	22.54
混合型	008981	中邮科技创新精选混合C	1.5307	2025-03-27	0.42	-2.21	-7.35	1.68	29.15	40.91	11.84	10.11	94.22	4.31	93.27
混合型	008980	中邮科技创新精选混合A	1.5543	2025-03-27	0.42	-2.20	-7.33	1.75	29.34	41.34	12.51	11.10	97.17	4.39	96.24
指数型	002974	广发信息技术联接C	1.1928	2025-03-27	0.42	-3.44	-7.98	0.32	29.16	35.24	2.33	8.84	8.13	3.95	4.05
指数型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4736	2025-03-27	0.42	-0.62	-0.18	1.08	6.13	10.06	15.00	15.00	15.00	1.63	15.00
股票型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4736	2025-03-27	0.42	-0.62	-0.18	1.08	6.13	10.06	15.00	15.00	15.00	1.63	15.00
	014026		1.0133	2025-03-26	0.42	-4.06	-5.34	2.68	15.58	12.81	1.17	1.33	1.33	4.43	1.33
混合型	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.7956	2025-03-27	0.42	-0.40	3.39	2.31	1.20	2.10	2.12	-8.30	-20.44	2.03	-20.44
混合型	008532	惠升惠民混合C	0.9347	2025-03-27	0.42	-1.71	-4.96	8.20	24.73	24.26	3.37	-1.32	9.35	10.13	8.10
指数型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5012	2025-03-27	0.42	-0.83	1.72	2.53	12.56	27.50	41.40	31.90	47.55	2.39	50.12
股票型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5012	2025-03-27	0.42	-0.83	1.72	2.53	12.56	27.50	41.40	31.90	47.55	2.39	50.12
指数型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4420	2025-03-27	0.42	-1.90	0.07	4.95	8.67	23.46	11.09	6.81	19.08	5.03	28.64
股票型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4420	2025-03-27	0.42	-1.90	0.07	4.95	8.67	23.46	11.09	6.81	19.08	5.03	28.64
混合型	006386	华泰保兴研究智选C	1.2141	2025-03-27	0.42	-0.71	-0.30	4.82	10.43	11.52	-0.40	-6.99	32.94	5.40	63.35
混合型	005985	兴业聚华混合C	1.3760	2025-03-27	0.42	-0.21	-1.70	2.02	12.03	16.19	14.30	16.44	45.78	2.61	46.00
混合型	002837	华夏网购精选混合A	1.4260	2025-03-27	0.42	-0.83	0.42	-0.28	7.87	12.20	11.67	15.65	61.49	0.56	42.60
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
混合型	010962	中银鑫新消费成长混合C	0.9312	2025-03-27	0.42	-3.50	-5.10	6.85	22.54	15.89	-4.20	3.91	-6.88	9.48	-6.88
混合型	010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.6287	2025-03-27	0.42	-3.59	-5.63	3.30	16.25	12.19	-21.75	-24.70	-37.13	6.63	-37.13
指数型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3791	2025-03-27	0.42	-0.86	1.77	2.60	12.55	27.82	42.79	33.65	48.37	2.48	37.91
股票型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3791	2025-03-27	0.42	-0.86	1.77	2.60	12.55	27.82	42.79	33.65	48.37	2.48	37.91
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
混合型	019003	易方达科技智选混合A	1.0897	2025-03-27	0.42	-2.83	-6.38	1.83	13.11	12.76	8.97	8.97	8.97	3.29	8.97
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
混合型	012710	华夏核心成长混合C	0.6634	2025-03-27	0.42	-3.48	-4.30	4.16	22.33	11.99	-17.62	-20.18	-33.66	7.17	-33.66
混合型	010132	南方创新成长混合A	0.6652	2025-03-27	0.42	-0.08	-0.18	2.12	5.55	12.02	-15.43	-17.17	-33.48	2.67	-33.48
混合型	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.3800	2025-03-27	0.42	-1.65	0.21	-3.41	6.16	-9.61	-29.67	-14.36	17.36	0.85	17.36
混合型	040011	华安核心优选混合A	1.8791	2025-03-27	0.42	-3.07	-5.08	-2.28	1.98	3.17	-22.76	-24.02	36.49	-0.30	397.20
债券型	020285	东方红汇享债券C	1.0371	2025-03-27	0.42	0.30	0.06	0.42	2.65	3.61	3.71	3.71	3.71	0.60	3.71
混合型	020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	0.4750	2025-03-27	0.42	-1.86	-3.65	1.71	3.26	0.00	0.42	0.42	0.42	3.04	0.42
指数型	022106	广发信息技术联接F	1.2117	2025-03-27	0.42	-3.43	-7.97	0.37	29.29	29.29	29.29	29.29	29.29	4.00	29.29
混合型	020266	长城产业优选混合C	1.1282	2025-03-27	0.42	-3.51	-5.14	8.74	10.43	12.82	12.82	12.82	12.82	9.44	12.82
混合型	018130	博时ESG量化选股混合A	1.3413	2025-03-27	0.42	-3.44	-3.29	10.28	35.32	47.53	34.13	34.13	34.13	11.41	34.13
混合型	012130	景顺长城先进智造混合A	0.7727	2025-03-27	0.42	-2.94	-6.42	-0.55	21.21	24.45	-4.79	-4.97	-22.73	2.15	-22.73
混合型	008312	圆信永丰优选价值C	1.1448	2025-03-27	0.42	-0.28	0.56	2.84	6.11	10.44	-7.31	-11.54	14.48	3.68	14.48
指数型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3719	2025-03-27	0.42	-0.85	1.77	2.57	12.50	27.70	42.51	33.25	47.64	2.46	37.19
股票型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3719	2025-03-27	0.42	-0.85	1.77	2.57	12.50	27.70	42.51	33.25	47.64	2.46	37.19
股票型	001236	博时丝路主题股票A	1.6810	2025-03-27	0.42	-2.61	-3.22	-1.35	-3.45	-3.45	-6.04	-12.45	52.26	-0.36	68.10
QDII-LOF	161229	国投中国价值LOF	1.4751	2025-03-26	0.42	-4.94	-0.75	12.65	16.33	33.25	23.75	32.18	21.91	12.41	99.85
QDII型	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.4751	2025-03-26	0.42	-4.94	-0.75	12.65	16.33	33.25	23.75	32.18	21.91	12.41	99.85
混合型	020265	长城产业优选混合A	1.1320	2025-03-27	0.42	-3.50	-5.10	8.89	10.68	13.20	13.20	13.20	13.20	9.58	13.20
指数型	016277	招商中证800指数增强C	1.0359	2025-03-27	0.42	-0.44	0.96	3.36	11.04	16.41	4.59	3.59	3.59	4.53	3.59
指数型	010954	天弘国证A50指数C	0.8275	2025-03-27	0.42	-0.91	-0.52	-0.79	5.37	16.78	4.87	2.16	-17.25	0.11	-17.25
混合型	002011	华夏红利混合	2.4060	2025-03-27	0.42	-0.17	1.18	1.05	6.32	7.36	-10.92	-23.76	5.43	1.01	806.14
混合型	202009	南方盛元红利混合	1.0283	2025-03-27	0.41	-0.18	0.10	4.32	9.51	11.35	-5.32	-7.84	49.67	4.74	126.75
混合型	018828	鑫元科技创新混合C	0.9082	2025-03-27	0.41	-3.41	-3.79	3.10	10.00	8.92	-9.18	-9.18	-9.18	5.43	-9.18
混合型	018189	东财景气成长C	0.6922	2025-03-27	0.41	-1.33	-3.28	-4.87	-10.06	-21.78	-30.78	-30.78	-30.78	-5.00	-30.78
股票型	014634	景顺长城ESG量化股票A	0.9269	2025-03-27	0.41	-1.00	-0.28	0.35	6.33	11.34	-0.30	-7.31	-7.31	1.32	-7.31
指数型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6950	2025-03-27	0.41	-0.99	-0.41	1.13	6.94	16.26	4.12	1.89	28.89	2.05	29.62
股票型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6950	2025-03-27	0.41	-0.99	-0.41	1.13	6.94	16.26	4.12	1.89	28.89	2.05	29.62
混合型	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1304	2025-03-27	0.41	-0.75	1.35	5.24	10.25	14.67	16.20	16.20	16.20	5.85	16.20
指数型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8380	2025-03-27	0.41	-0.70	-0.77	-2.50	2.40	7.34	-0.10	-0.10	-0.10	-1.41	-0.10
股票型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8380	2025-03-27	0.41	-0.70	-0.77	-2.50	2.40	7.34	-0.10	-0.10	-0.10	-1.41	-0.10
混合型	016895	中银卓越成长混合A	0.9485	2025-03-27	0.41	-3.64	-5.51	6.56	21.01	15.33	-5.15	-5.15	-5.15	9.17	-5.15
混合型	015718	财通资管均衡臻选混合A	0.8508	2025-03-27	0.41	0.73	5.60	5.13	13.80	18.46	-9.23	-14.92	-14.92	6.05	-14.92
混合型	015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1847	2025-03-27	0.41	-0.65	-0.34	2.10	12.94	20.43	18.49	25.38	25.38	2.94	25.38
指数型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0856	2025-03-27	0.41	-2.62	-0.49	17.74	17.01	48.18	29.92	32.86	14.83	17.88	-1.80
混合型	001904	光大欣鑫混合C	1.4620	2025-03-27	0.41	-0.75	0.97	2.09	9.43	22.34	13.60	16.77	39.76	2.52	76.82
混合型	001127	中银宏观策略混合A	0.9800	2025-03-27	0.41	-2.87	-4.58	-1.11	4.48	7.22	-8.50	-12.89	43.07	-0.61	-2.00
混合型	017532	平安研究优选混合A	1.1142	2025-03-27	0.41	-1.88	-0.81	18.39	31.21	29.51	11.42	11.42	11.42	20.98	11.42
混合型	012703	华夏核心成长混合A	0.6790	2025-03-27	0.41	-3.47	-4.26	4.33	22.76	12.77	-16.45	-18.48	-32.10	7.33	-32.10
混合型	009668	鹏华安庆混合C	1.2380	2025-03-27	0.41	-0.78	0.81	2.84	10.66	11.99	3.28	16.23	30.04	3.67	30.04
股票型	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.6172	2025-03-27	0.41	-0.78	-0.33	-0.62	5.96	13.96	5.89	5.73	50.57	0.40	69.91
混合型	000870	嘉实新收益混合	1.2340	2025-03-27	0.41	-0.48	0.08	0.08	13.31	12.90	-21.20	-31.75	-15.71	0.33	54.74
混合型	100020	富国天益价值混合A	1.4171	2025-03-27	0.41	-0.34	-1.60	2.49	3.45	2.32	-19.81	-28.79	6.47	2.73	1315.33
指数型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0842	2025-03-27	0.41	-3.49	-7.83	0.34	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	3.95	8.42
债券型	020284	东方红汇享债券A	1.0419	2025-03-27	0.41	0.30	0.09	0.53	2.85	4.01	4.19	4.19	4.19	0.71	4.19
QDII型	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人	2.3557	2025-03-26	0.41	0.96	3.68	7.80	7.31	-6.98	2.46	2.46	2.46	5.41	2.46
股票型	000778	鹏华先进制造股票	3.1830	2025-03-27	0.41	-0.34	4.02	4.95	6.35	16.85	12.08	14.91	60.60	5.29	218.30
股票型LOF	501050	50AHLOF	1.4840	2025-03-27	0.41	-1.92	0.13	5.02	9.04	24.18	12.08	8.24	21.74	5.17	48.40
指数型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4840	2025-03-27	0.41	-1.92	0.13	5.02	9.04	24.18	12.08	8.24	21.74	5.17	48.40
股票型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4840	2025-03-27	0.41	-1.92	0.13	5.02	9.04	24.18	12.08	8.24	21.74	5.17	48.40
指数型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.2022	2025-03-27	0.41	-0.69	0.65	0.84	7.92	15.40	20.22	20.22	20.22	1.67	20.22
股票型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.2022	2025-03-27	0.41	-0.69	0.65	0.84	7.92	15.40	20.22	20.22	20.22	1.67	20.22
股票型	014635	景顺长城ESG量化股票C	0.9114	2025-03-27	0.41	-1.02	-0.32	0.20	6.01	10.67	-1.49	-8.86	-8.86	1.19	-8.86
混合型	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6425	2025-03-27	0.41	0.69	2.31	0.74	3.86	12.86	8.99	14.01	30.87	1.01	30.87
指数型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9879	2025-03-27	0.41	-0.92	-0.40	-0.33	5.54	13.80	3.54	-0.01	-1.21	0.73	-1.21
股票型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9879	2025-03-27	0.41	-0.92	-0.40	-0.33	5.54	13.80	3.54	-0.01	-1.21	0.73	-1.21
混合型	011307	富国天益价值混合C	1.5294	2025-03-27	0.41	-0.36	-1.65	2.34	3.15	1.71	-20.76	-30.07	-50.07	2.58	-50.07
股票型	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9384	2025-03-27	0.41	-0.78	-0.36	-0.72	5.75	13.51	5.04	4.46	-6.16	0.31	-6.16
混合型	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0360	2025-03-27	0.41	-0.72	-1.06	1.06	11.27	12.62	7.57	7.12	3.60	1.75	3.60
混合型	110013	易方达科翔混合	4.1200	2025-03-27	0.41	-2.74	-2.42	1.33	10.90	9.95	-12.84	-12.47	44.41	3.21	648.93
混合型	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0168	2025-03-27	0.41	-2.21	-2.49	2.94	2.01	2.61	1.68	1.68	1.68	3.98	1.68
混合型	013427	贝莱德中国新视野混合C	0.5936	2025-03-27	0.41	-3.10	-5.48	-0.70	2.73	2.22	-21.50	-30.43	-40.64	1.04	-40.64
混合型	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7890	2025-03-27	0.41	-2.54	-0.25	23.94	28.61	48.64	3.38	12.91	5.19	24.78	-21.10
混合型	002030	中信保诚新选混合B	1.2250	2025-03-27	0.41	-0.73	4.70	2.85	-5.62	-2.78	-5.04	-8.10	15.57	3.11	22.50
混合型	100021	富国天益价值混合A	1.4171	2025-03-27	0.41	-0.34	-1.60	2.49	3.45	2.32	-19.81	-28.79	6.47	2.73	1315.33
指数型	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2171	2025-03-27	0.41	-1.06	-2.11	-1.71	4.21	11.58	21.71	21.71	21.71	-0.20	21.71
指数型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0271	2025-03-27	0.41	-0.92	-0.41	-0.33	5.70	13.92	3.59	0.79	2.71	0.74	2.71
股票型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0271	2025-03-27	0.41	-0.92	-0.41	-0.33	5.70	13.92	3.59	0.79	2.71	0.74	2.71
股票型	011476	工银新蓝筹股票C	2.4480	2025-03-27	0.41	-0.33	2.30	-0.16	0.37	5.06	4.35	-0.37	-13.98	-0.12	-13.98
混合型	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6194	2025-03-27	0.41	-0.75	-0.49	1.23	7.21	3.63	-9.85	-20.68	-11.42	2.39	-11.42
QDII型	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.3414	2025-03-26	0.41	0.97	3.69	7.82	7.51	-6.70	25.63	31.00	320.89	5.44	134.14
混合型	011172	广发利鑫灵活配置混合C	1.9400	2025-03-27	0.41	-2.61	-2.61	12.14	9.73	1.57	-18.83	-15.45	-21.44	14.45	-21.44
QDII型	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.1704	2025-03-26	0.41	-0.47	2.10	10.22	3.27	13.07	25.20	19.58	71.60	9.58	30.78
混合型	006539	南方优选价值混合C	0.8772	2025-03-27	0.41	0.17	0.53	1.00	5.71	11.18	-8.72	-12.46	-3.47	0.99	52.74
混合型	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6800	2025-03-27	0.41	-0.74	-0.43	1.43	7.63	4.47	-8.40	-18.74	35.71	2.58	68.00
指数型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8507	2025-03-27	0.41	-0.69	-0.74	-2.40	2.61	7.78	2.75	5.94	51.48	-1.31	141.28
股票型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8507	2025-03-27	0.41	-0.69	-0.74	-2.40	2.61	7.78	2.75	5.94	51.48	-1.31	141.28
混合型	910010	东方红新海混合A	1.5131	2025-03-27	0.41	-2.03	-3.22	6.99	6.23	11.81	-8.49	-9.49	-31.88	7.84	-31.88
指数型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7340	2025-03-27	0.41	-0.46	1.58	-0.74	1.76	11.94	13.04	13.56	42.48	-0.34	73.40
股票型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7340	2025-03-27	0.41	-0.46	1.58	-0.74	1.76	11.94	13.04	13.56	42.48	-0.34	73.40
股票型LOF	501092	交银瑞思LOF	1.1438	2025-03-27	0.41	-1.12	-0.47	8.15	16.71	30.91	-2.92	5.15	16.80	8.88	14.38
混合型	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.1438	2025-03-27	0.41	-1.12	-0.47	8.15	16.71	30.91	-2.92	5.15	16.80	8.88	14.38
混合型	202012	南方优选价值混合A	0.9105	2025-03-27	0.41	0.19	0.59	1.19	6.13	12.13	-7.19	-10.30	0.46	1.18	431.41
混合型	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0086	2025-03-27	0.41	-2.23	-2.54	2.78	1.70	2.00	0.86	0.86	0.86	3.84	0.86
混合型	015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8389	2025-03-27	0.41	0.73	5.55	4.98	13.47	17.77	-10.30	-16.11	-16.11	5.89	-16.11
股票型	001036	嘉实企业变革股票	1.4770	2025-03-27	0.41	-2.89	-7.28	0.75	13.70	17.97	-16.27	-6.99	22.88	2.71	47.70
指数型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8505	2025-03-27	0.41	-0.69	-0.74	-2.40	2.59	7.91	7.91	7.91	7.91	-1.32	7.91
股票型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8505	2025-03-27	0.41	-0.69	-0.74	-2.40	2.59	7.91	7.91	7.91	7.91	-1.32	7.91
混合型	019894	天弘通利混合C	2.2080	2025-03-27	0.41	0.32	3.03	-0.36	8.34	16.21	19.16	19.16	19.16	0.73	19.16
混合型	018827	鑫元科技创新混合A	0.9139	2025-03-27	0.41	-3.41	-3.77	3.20	10.21	9.36	-8.61	-8.61	-8.61	5.53	-8.61
指数型	012040	鹏华信息C	1.0118	2025-03-27	0.41	-3.22	-7.69	0.73	30.47	37.29	6.62	12.05	1.18	4.17	1.18
混合型	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.3766	2025-03-27	0.41	-0.65	1.96	1.03	-0.68	-3.70	-7.88	4.05	91.20	1.21	137.66
股票型	206012	鹏华价值精选股票	2.9660	2025-03-27	0.41	-1.07	0.68	4.62	16.54	22.16	-0.90	-6.61	86.66	6.35	196.60
混合型	015179	汇添富美丽30混合C	2.4490	2025-03-27	0.41	-1.57	0.57	2.21	1.83	1.62	-18.01	-16.13	-18.18	2.30	-18.18
混合型	009667	鹏华安庆混合A	1.2560	2025-03-27	0.41	-0.77	0.83	2.90	10.81	12.30	3.89	17.26	31.89	3.72	31.89
混合型	008531	惠升惠民混合A	0.9522	2025-03-27	0.41	-1.70	-4.94	8.30	24.98	24.75	4.20	-0.14	11.56	10.23	10.31
混合型	202011	南方优选价值混合A	0.9105	2025-03-27	0.41	0.19	0.59	1.19	6.13	12.13	-7.19	-10.30	0.46	1.18	431.41
指数型	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1959	2025-03-27	0.41	-0.70	0.61	0.74	7.70	14.94	19.59	19.59	19.59	1.57	19.59
股票型	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1959	2025-03-27	0.41	-0.70	0.61	0.74	7.70	14.94	19.59	19.59	19.59	1.57	19.59
混合型	015807	中银宏观策略混合C	0.9690	2025-03-27	0.41	-2.81	-4.63	-1.12	4.31	6.84	-9.35	-17.25	-17.25	-0.72	-17.25
混合型	006905	泰康产业升级混合C	1.7304	2025-03-27	0.41	-1.41	-3.06	6.76	18.06	20.56	3.90	3.90	44.01	8.56	89.57
股票型LOF	501302	恒生指数基金LOF	1.1167	2025-03-27	0.41	-2.62	-0.45	17.87	17.24	48.77	30.96	34.46	17.14	17.99	11.67
指数型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1167	2025-03-27	0.41	-2.62	-0.45	17.87	17.24	48.77	30.96	34.46	17.14	17.99	11.67
	014027		1.0029	2025-03-26	0.41	-4.07	-5.39	2.55	15.29	12.26	0.15	0.29	0.29	4.31	0.29
QDII型	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1731	2025-03-26	0.41	-0.46	2.12	10.33	3.47	13.51	26.17	21.05	75.03	9.70	32.85
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
股票型	585001	东吴中证新兴指数	1.3631	2025-03-27	0.41	-2.02	-4.80	-2.05	9.75	16.27	-7.92	-11.59	17.31	-0.59	36.31
股票型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1167	2025-03-27	0.41	-2.62	-0.45	17.87	17.24	48.77	30.96	34.46	17.14	17.99	11.67
股票型	160626	鹏华信息A	0.9842	2025-03-27	0.41	-3.22	-7.67	0.76	30.53	37.27	6.75	12.48	16.06	4.20	116.02
股票型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0842	2025-03-27	0.41	-3.49	-7.83	0.34	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	3.95	8.42
股票型	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2171	2025-03-27	0.41	-1.06	-2.11	-1.71	4.21	11.58	21.71	21.71	21.71	-0.20	21.71
股票型	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2200	2025-03-27	0.41	-1.06	-2.09	-1.66	4.32	11.80	22.00	22.00	22.00	-0.16	22.00
股票型	012040	鹏华信息C	1.0118	2025-03-27	0.41	-3.22	-7.69	0.73	30.47	37.29	6.62	12.05	1.18	4.17	1.18
股票型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0856	2025-03-27	0.41	-2.62	-0.49	17.74	17.01	48.18	29.92	32.86	14.83	17.88	-1.80
股票型	001528	诺安先进制造股票A	2.9180	2025-03-27	0.41	-0.24	-0.65	2.39	9.91	12.14	9.21	27.42	91.60	3.95	191.80
股票型	001496	工银聚焦30股票	1.2100	2025-03-27	0.41	-2.89	-4.65	2.46	7.94	10.20	-15.62	-22.19	59.63	2.89	21.00
混合型	910026	东方红新源三年持有混合A	1.9636	2025-03-27	0.41	-2.04	-3.23	6.96	6.24	11.84	-8.29	-9.17	-32.28	7.80	-32.28
指数型	585001	东吴中证新兴指数	1.3631	2025-03-27	0.41	-2.02	-4.80	-2.05	9.75	16.27	-7.92	-11.59	17.31	-0.59	36.31
股票型LOF	160626	信息LOF	0.9842	2025-03-27	0.41	-3.22	-7.67	0.76	30.53	37.27	6.75	12.48	16.06	4.20	116.02
指数型	160626	鹏华信息A	0.9842	2025-03-27	0.41	-3.22	-7.67	0.76	30.53	37.27	6.75	12.48	16.06	4.20	116.02
混合型	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1244	2025-03-27	0.41	-0.75	1.32	5.14	10.04	14.21	15.59	15.59	15.59	5.76	15.59
混合型	018330	泉果思源三年持有期混合C	1.0119	2025-03-27	0.41	-0.64	0.80	7.86	11.21	18.94	1.19	1.19	1.19	8.60	1.19
指数型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7340	2025-03-27	0.41	-0.46	1.58	-0.74	1.76	11.94	13.04	13.56	42.48	-0.34	73.40
股票型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7340	2025-03-27	0.41	-0.46	1.58	-0.74	1.76	11.94	13.04	13.56	42.48	-0.34	73.40
股票型LOF	501022	银华鑫盛LOF	2.1870	2025-03-27	0.41	-0.36	-0.32	-2.19	8.16	9.84	-7.53	-4.79	79.12	-1.00	118.70
混合型	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.1870	2025-03-27	0.41	-0.36	-0.32	-2.19	8.16	9.84	-7.53	-4.79	79.12	-1.00	118.70
混合型	202010	南方盛元红利混合	1.0283	2025-03-27	0.41	-0.18	0.10	4.32	9.51	11.35	-5.32	-7.84	49.67	4.74	126.75
QDII-LOF	162719	石油LOF	2.3715	2025-03-26	0.41	0.97	3.71	7.90	7.65	-6.43	26.38	32.29	330.87	5.51	137.15
QDII型	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.3715	2025-03-26	0.41	0.97	3.71	7.90	7.65	-6.43	26.38	32.29	330.87	5.51	137.15
指数型	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2200	2025-03-27	0.41	-1.06	-2.09	-1.66	4.32	11.80	22.00	22.00	22.00	-0.16	22.00
混合型	010285	长城价值成长六个月持有期混合C	0.6087	2025-03-27	0.41	-3.61	-5.69	3.10	15.79	11.28	-23.00	-26.49	-39.13	6.42	-39.13
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
股票型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0418	2025-03-27	0.40	0.00	0.43	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
股票型	022177	东财消费电子指数增强E	0.8791	2025-03-27	0.40	-2.60	-6.01	3.63	27.48	38.31	38.31	38.31	38.31	6.04	38.31
股票型	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0832	2025-03-27	0.40	-3.49	-7.84	0.29	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	3.89	8.32
股票型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1165	2025-03-27	0.40	-2.62	-0.46	17.86	17.23	47.47	47.47	47.47	47.47	17.99	47.47
股票型	018495	融通产业趋势臻选股票C	1.1656	2025-03-27	0.40	-3.65	-8.12	4.20	11.59	37.47	10.72	10.72	10.72	7.83	10.72
股票型	015588	国泰大农业股票C	1.6121	2025-03-27	0.40	1.05	3.70	0.47	4.36	2.77	-22.20	-30.31	-30.31	1.87	-30.31
股票型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0347	2025-03-27	0.40	-1.21	2.17	5.30	5.59	25.95	21.44	5.31	3.47	4.56	3.47
股票型	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.0472	2025-03-27	0.40	-1.21	2.17	5.30	5.69	26.32	22.32	6.50	4.72	4.55	4.72
股票型	012319	东财消费电子增强A	0.8789	2025-03-27	0.40	-2.60	-5.99	3.71	27.45	39.33	17.37	2.21	-12.11	6.12	-12.11
股票型	009891	融通产业趋势臻选股票A	1.1933	2025-03-27	0.40	-3.64	-8.07	4.52	13.42	39.99	25.12	27.93	19.33	8.15	19.33
股票型	001579	国泰大农业股票A	1.6393	2025-03-27	0.40	1.07	3.75	0.61	4.67	3.40	-21.25	-30.95	-8.52	2.01	63.93
混合型	519613	银河君尚混合A	1.7112	2025-03-27	0.40	-0.16	-0.33	1.30	7.68	11.10	10.18	13.23	66.78	1.94	84.03
指数型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1620	2025-03-27	0.40	-0.56	0.09	-0.21	4.68	9.01	9.01	9.01	9.01	0.56	9.01
股票型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1620	2025-03-27	0.40	-0.56	0.09	-0.21	4.68	9.01	9.01	9.01	9.01	0.56	9.01
指数型	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0832	2025-03-27	0.40	-3.49	-7.84	0.29	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	3.89	8.32
混合型	018329	泉果思源三年持有期混合A	1.0192	2025-03-27	0.40	-0.64	0.82	7.95	11.41	19.40	1.92	1.92	1.92	8.69	1.92
混合型	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0053	2025-03-27	0.40	-0.81	0.46	0.00	-1.60	0.53	0.53	0.53	0.53	0.62	0.53
指数型	007882	易方达沪深300非银联接C	1.0428	2025-03-27	0.40	-1.32	-1.80	-6.48	6.20	33.85	23.50	24.53	14.86	-4.28	3.37
股票型	007882	易方达沪深300非银联接C	1.0428	2025-03-27	0.40	-1.32	-1.80	-6.48	6.20	33.85	23.50	24.53	14.86	-4.28	3.37
指数型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0418	2025-03-27	0.40	0.00	0.43	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
混合型	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0126	2025-03-27	0.40	-2.00	-0.07	6.99	7.61	26.56	9.32	1.26	1.26	6.62	1.26
指数型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0347	2025-03-27	0.40	-1.21	2.17	5.30	5.59	25.95	21.44	5.31	3.47	4.56	3.47
混合型	009781	南方产业优势两年混合C	0.6989	2025-03-27	0.40	-1.60	0.42	4.70	10.64	16.72	-3.40	-7.09	-30.11	5.30	-30.11
混合型	590005	中邮核心主题混合	1.7730	2025-03-27	0.40	0.91	0.00	-4.83	-2.04	1.66	-10.77	-33.69	-8.09	-5.29	104.83
混合型	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3581	2025-03-27	0.40	-0.31	0.58	0.83	4.74	7.16	-20.39	-19.76	30.22	1.34	207.19
指数型	022177	东财消费电子指数增强E	0.8791	2025-03-27	0.40	-2.60	-6.01	3.63	27.48	38.31	38.31	38.31	38.31	6.04	38.31
QDII型	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.9137	2025-03-26	0.40	0.33	1.83	5.42	8.86	-9.05	-8.63	-8.63	-8.63	2.36	-8.63
混合型	013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.7795	2025-03-27	0.40	-0.42	3.33	2.15	0.89	1.50	0.89	-9.95	-22.05	1.88	-22.05
指数型	012319	东财消费电子增强A	0.8789	2025-03-27	0.40	-2.60	-5.99	3.71	27.45	39.33	17.37	2.21	-12.11	6.12	-12.11
混合型	011480	广发诚享混合C	0.4513	2025-03-27	0.40	0.22	0.00	-0.86	-4.57	-8.92	-38.70	-48.99	-54.87	1.19	-54.87
混合型	008811	鹏华科技创新混合	1.3724	2025-03-27	0.40	-2.29	-2.06	7.01	15.95	20.45	6.80	-1.01	41.09	8.37	37.24
指数型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2934	2025-03-27	0.40	-0.79	0.50	1.51	6.95	14.83	0.82	-1.80	37.61	2.43	36.85
股票型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2934	2025-03-27	0.40	-0.79	0.50	1.51	6.95	14.83	0.82	-1.80	37.61	2.43	36.85
混合型	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8229	2025-03-27	0.40	-2.33	0.16	15.09	19.30	34.75	10.26	5.65	-7.85	15.11	-17.71
股票型	005662	嘉实金融精选股票A	1.1667	2025-03-27	0.40	-0.76	1.29	-0.30	8.58	24.75	9.30	-7.87	1.72	0.21	16.67
混合型	112002	易方达策略成长二号混合	0.7550	2025-03-27	0.40	-0.92	-3.70	2.30	8.32	4.28	-18.73	-22.64	5.19	4.72	225.88
指数型	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.0472	2025-03-27	0.40	-1.21	2.17	5.30	5.69	26.32	22.32	6.50	4.72	4.55	4.72
混合型	014506	博时成长臻选混合A	1.0267	2025-03-27	0.40	-1.88	-1.08	4.66	11.99	28.39	6.85	8.78	2.67	6.01	2.67
混合型	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0319	2025-03-27	0.40	-0.72	-1.07	1.04	11.21	12.51	7.34	6.80	3.19	1.73	3.19
混合型	398031	中海蓝筹混合A	0.7515	2025-03-27	0.40	-0.41	-0.46	-1.01	2.11	6.55	-3.33	-16.25	-3.60	-0.57	142.82
QDII型	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.7570	2025-03-26	0.40	-2.07	1.34	26.80	25.33	25.33	1.47	-17.72	-17.72	27.66	-17.72
混合型	001402	中信保诚新选混合A	1.2470	2025-03-27	0.40	-0.80	4.70	2.72	-5.67	-2.81	-5.03	-7.97	16.00	2.97	24.70
混合型	519614	银河君尚混合C	1.6432	2025-03-27	0.40	-0.17	-0.37	1.18	7.41	10.56	9.07	11.52	62.63	1.82	76.03
指数型	016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.8726	2025-03-27	0.40	-2.27	-7.53	-2.72	16.38	18.90	-9.27	-12.74	-12.74	-0.05	-12.74
股票型	016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.8726	2025-03-27	0.40	-2.27	-7.53	-2.72	16.38	18.90	-9.27	-12.74	-12.74	-0.05	-12.74
混合型	014109	融通内需驱动混合C	2.5180	2025-03-27	0.40	-1.79	-1.99	-5.62	-9.13	-5.05	1.00	9.72	-0.51	-3.97	-0.51
混合型	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6042	2025-03-27	0.40	-3.10	-5.43	-0.59	2.98	2.74	-20.72	-29.37	-39.58	1.16	-39.58
混合型	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7609	2025-03-27	0.40	0.48	0.74	1.86	6.70	-7.07	-10.55	-13.14	-13.14	1.93	-13.14
混合型	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9038	2025-03-27	0.40	-1.63	0.77	6.71	8.92	24.92	7.11	10.46	-9.62	7.06	-9.62
混合型	011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.7540	2025-03-27	0.40	-2.53	-5.20	-4.18	7.01	5.31	-8.22	-10.56	-24.60	-2.92	-24.60
混合型	009055	圆信永丰大湾区A	1.5841	2025-03-27	0.40	-1.71	-6.99	3.18	22.89	28.94	8.55	8.87	58.41	6.52	58.41
股票型	008134	鹏华优选价值股票A	1.4057	2025-03-27	0.40	-1.30	2.09	6.27	11.92	24.91	24.07	35.36	73.74	6.42	55.53
指数型	002385	博时沪深300指数C	1.6249	2025-03-27	0.40	-0.59	0.15	0.38	6.82	13.30	4.87	1.72	17.58	1.60	71.51
股票型	002385	博时沪深300指数C	1.6249	2025-03-27	0.40	-0.59	0.15	0.38	6.82	13.30	4.87	1.72	17.58	1.60	71.51
指数型	022922	博时沪深300指数Y	1.6634	2025-03-27	0.40	-0.57	0.22	0.63	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	1.84	2.46
股票型	022922	博时沪深300指数Y	1.6634	2025-03-27	0.40	-0.57	0.22	0.63	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	1.84	2.46
混合型	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.1003	2025-03-27	0.40	-2.48	-3.47	1.76	8.47	7.74	10.03	10.03	10.03	2.77	10.03
混合型	015751	景顺长城品质长青混合C	1.1815	2025-03-27	0.40	-3.05	-1.42	11.39	42.81	67.33	46.21	53.72	53.72	15.16	53.72
QDII型	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1045	2025-03-27	0.40	-2.57	-0.36	16.58	16.41	47.48	30.56	29.73	2.65	16.72	2.65
混合型	000462	农银主题轮动混合A	2.6631	2025-03-27	0.40	-3.01	-5.10	-0.44	19.32	15.97	-0.43	-5.22	93.93	1.90	166.31
混合型	000173	汇添富美丽30混合A	2.4850	2025-03-27	0.40	-1.55	0.65	2.35	2.14	2.22	-17.03	-14.90	13.57	2.43	177.67
指数型	050002	博时沪深300指数A	1.6618	2025-03-27	0.40	-0.58	0.17	0.48	7.02	13.75	5.70	2.94	19.95	1.70	453.03
股票型	050002	博时沪深300指数A	1.6618	2025-03-27	0.40	-0.58	0.17	0.48	7.02	13.75	5.70	2.94	19.95	1.70	453.03
混合型	004966	泓德致远混合C	1.7182	2025-03-27	0.40	-0.56	0.56	3.08	7.69	12.04	-4.08	3.23	23.29	3.80	71.82
指数型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1654	2025-03-27	0.40	-0.55	0.12	-0.11	4.91	12.01	4.74	-1.79	29.53	0.67	27.56
股票型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1654	2025-03-27	0.40	-0.55	0.12	-0.11	4.91	12.01	4.74	-1.79	29.53	0.67	27.56
指数型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	1.0020	2025-03-27	0.40	-0.69	0.30	-0.10	5.58	16.65	7.51	1.31	28.39	0.50	453.46
股票型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	1.0020	2025-03-27	0.40	-0.69	0.30	-0.10	5.58	16.65	7.51	1.31	28.39	0.50	453.46
混合型	009010	华夏兴阳一年持有混合	0.8088	2025-03-27	0.40	-1.79	-1.62	-0.36	6.51	3.67	-18.72	-21.67	-19.85	0.73	-19.12
混合型	006904	泰康产业升级混合A	1.7911	2025-03-27	0.40	-1.40	-3.03	6.89	18.36	21.17	4.95	5.47	47.64	8.68	96.21
混合型	004965	泓德致远混合A	1.8064	2025-03-27	0.40	-0.56	0.56	3.11	7.74	12.14	-3.57	4.61	26.94	3.82	80.64
混合型	002376	国寿安保核心产业混合	0.7520	2025-03-27	0.40	-2.84	-4.33	3.01	9.46	7.43	-15.70	-19.74	-6.99	4.16	4.96
指数型	000950	易方达沪深300非银联接A	1.0488	2025-03-27	0.40	-1.32	-1.79	-6.46	6.25	33.98	23.75	24.90	15.43	-4.26	4.88
股票型	000950	易方达沪深300非银联接A	1.0488	2025-03-27	0.40	-1.32	-1.79	-6.46	6.25	33.98	23.75	24.90	15.43	-4.26	4.88
股票型LOF	166024	中欧恒利定开	1.0109	2025-03-27	0.40	-3.26	0.25	9.87	13.83	17.66	-2.18	1.62	49.32	11.57	37.14
混合型	166024	中欧恒利三年定期开放混合	1.0109	2025-03-27	0.40	-3.26	0.25	9.87	13.83	17.66	-2.18	1.62	49.32	11.57	37.14
股票型LOF	160133	南方天元LOF	3.3829	2025-03-27	0.40	-1.13	0.82	4.53	10.40	16.25	-3.35	-4.25	4.86	5.10	238.29
股票型	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.3829	2025-03-27	0.40	-1.13	0.82	4.53	10.40	16.25	-3.35	-4.25	4.86	5.10	238.29
指数型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0119	2025-03-27	0.40	-0.64	0.40	0.29	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	0.89	1.19
股票型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0119	2025-03-27	0.40	-0.64	0.40	0.29	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	0.89	1.19
混合型	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0091	2025-03-27	0.40	-0.81	0.51	0.15	-1.30	0.91	0.91	0.91	0.91	0.76	0.91
混合型	017533	平安研究优选混合C	1.0963	2025-03-27	0.40	-1.90	-0.87	18.15	30.68	28.48	9.63	9.63	9.63	20.75	9.63
混合型	015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.1701	2025-03-27	0.40	-0.65	-0.37	1.98	12.68	19.86	17.35	23.86	23.86	2.82	23.86
混合型	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6962	2025-03-27	0.40	-1.72	-0.43	0.14	1.41	5.74	-14.16	-16.28	-30.38	1.40	-30.38
混合型	012131	景顺长城先进智造混合C	0.7616	2025-03-27	0.40	-2.96	-6.45	-0.67	20.97	23.94	-5.57	-6.11	-23.84	2.05	-23.84
混合型	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.6024	2025-03-27	0.40	0.63	5.30	4.95	13.98	18.33	-13.93	-25.82	-39.76	5.85	-39.76
股票型	007470	博道叁佰智航股票A	1.3869	2025-03-27	0.40	-0.74	0.78	0.76	8.65	16.78	8.48	0.19	41.04	1.54	57.64
股票型LOF	506002	易方达科创板	1.0046	2025-03-27	0.40	-3.66	-9.61	3.77	35.41	34.04	-2.19	2.62	3.44	6.25	3.44
混合型	506002	易方达科创板两年定开混合	1.0046	2025-03-27	0.40	-3.66	-9.61	3.77	35.41	34.04	-2.19	2.62	3.44	6.25	3.44
混合型	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.6036	2025-03-27	0.40	-1.00	0.34	1.77	7.57	10.70	1.12	3.33	78.34	3.08	214.22
指数型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1165	2025-03-27	0.40	-2.62	-0.46	17.86	17.23	47.47	47.47	47.47	47.47	17.99	47.47
指数型	016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8636	2025-03-27	0.40	-2.27	-7.56	-2.81	16.14	18.41	-10.00	-13.64	-13.64	-0.14	-13.64
股票型	016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8636	2025-03-27	0.40	-2.27	-7.56	-2.81	16.14	18.41	-10.00	-13.64	-13.64	-0.14	-13.64
混合型	013733	红塔红土盛丰混合A	1.3278	2025-03-27	0.40	-1.64	-2.45	1.95	20.76	31.94	22.91	36.16	32.78	5.03	32.78
股票型LOF	165521	金融LOF	1.2134	2025-03-27	0.40	-1.25	-0.16	-2.15	7.61	23.88	25.53	20.39	32.36	-0.78	125.73
指数型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2134	2025-03-27	0.40	-1.25	-0.16	-2.15	7.61	23.88	25.53	20.39	32.36	-0.78	125.73
股票型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2134	2025-03-27	0.40	-1.25	-0.16	-2.15	7.61	23.88	25.53	20.39	32.36	-0.78	125.73
QDII-LOF	164705	恒生LOF	1.1072	2025-03-27	0.40	-2.57	-0.36	16.60	16.38	47.47	30.67	29.98	7.18	16.72	26.59
QDII型	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1072	2025-03-27	0.40	-2.57	-0.36	16.60	16.38	47.47	30.67	29.98	7.18	16.72	26.59
混合型	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.0451	2025-03-27	0.40	-0.43	4.00	4.46	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.44	4.51
混合型	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0717	2025-03-27	0.40	-1.03	-1.66	4.99	6.56	7.17	7.17	7.17	7.17	6.62	7.17
QDII型	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2025	2025-03-27	0.40	-2.60	-0.44	16.85	13.76	46.00	25.31	14.02	6.24	16.98	28.16
混合型	016255	中信保诚优胜精选混合C	1.3412	2025-03-27	0.40	-0.32	0.52	0.68	4.43	6.51	-21.35	-25.31	-25.31	1.20	-25.31
混合型	016130	国泰君安品质生活混合发起A	1.0403	2025-03-27	0.40	-1.24	-1.53	1.70	5.31	14.26	4.08	4.03	4.03	2.19	4.03
混合型	013734	红塔红土盛丰混合C	1.3147	2025-03-27	0.40	-1.65	-2.47	1.88	20.58	31.54	22.17	34.92	31.47	4.96	31.47
混合型	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7696	2025-03-27	0.40	0.65	5.29	4.62	13.33	17.28	-29.78	-21.27	-23.04	5.53	-23.04
指数型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2661	2025-03-27	0.40	-0.79	0.48	1.43	6.74	14.38	0.03	-2.96	34.88	2.34	33.71
股票型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2661	2025-03-27	0.40	-0.79	0.48	1.43	6.74	14.38	0.03	-2.96	34.88	2.34	33.71
混合型	005143	国联沪港深大消费主题C	0.7780	2025-03-27	0.40	-2.54	-0.27	23.91	28.36	48.22	2.88	12.15	4.35	24.74	-22.20
股票型LOF	161607	巨潮100LOF	1.0020	2025-03-27	0.40	-0.69	0.30	-0.10	5.58	16.65	7.51	1.31	28.39	0.50	453.46
指数型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	1.0020	2025-03-27	0.40	-0.69	0.30	-0.10	5.58	16.65	7.51	1.31	28.39	0.50	453.46
股票型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	1.0020	2025-03-27	0.40	-0.69	0.30	-0.10	5.58	16.65	7.51	1.31	28.39	0.50	453.46
指数型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2957	2025-03-27	0.40	-0.78	0.54	1.66	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	2.58	3.05
股票型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2957	2025-03-27	0.40	-0.78	0.54	1.66	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	2.58	3.05
股票型	020258	鹏华优选价值股票C	1.3118	2025-03-27	0.40	-1.32	2.05	6.12	11.55	24.11	31.18	31.18	31.18	6.27	31.18
混合型	012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8845	2025-03-27	0.40	-1.65	0.73	6.55	8.59	24.18	5.84	8.49	-11.55	6.91	-11.55
指数型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3592	2025-03-27	0.40	-0.64	0.39	0.33	5.72	12.92	4.64	3.09	43.48	0.91	35.92
股票型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3592	2025-03-27	0.40	-0.64	0.39	0.33	5.72	12.92	4.64	3.09	43.48	0.91	35.92
QDII型	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2025	2025-03-27	0.40	-2.60	-0.44	16.85	13.76	46.00	25.31	14.02	6.24	16.98	28.16
混合型	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.0437	2025-03-27	0.40	-0.44	3.96	4.34	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.32	4.37
指数型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9845	2025-03-27	0.40	-0.64	0.38	0.26	5.58	12.59	4.03	-1.55	-1.55	0.85	-1.55
股票型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9845	2025-03-27	0.40	-0.64	0.38	0.26	5.58	12.59	4.03	-1.55	-1.55	0.85	-1.55
混合型	009056	圆信永丰大湾区C	1.5472	2025-03-27	0.40	-1.72	-7.01	3.08	22.66	28.43	7.69	7.56	54.72	6.42	54.72
混合型	161611	融通内需驱动混合A	2.5600	2025-03-27	0.39	-1.80	-1.92	-5.50	-8.90	-4.58	1.99	11.35	94.68	-3.87	185.45
指数型	022745	博道中证A500指数增强A	1.0425	2025-03-27	0.39	0.00	0.47	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
指数型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8943	2025-03-27	0.39	0.35	1.34	-0.96	-0.23	2.39	-9.98	-10.57	-10.57	-0.22	-10.57
股票型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8943	2025-03-27	0.39	0.35	1.34	-0.96	-0.23	2.39	-9.98	-10.57	-10.57	-0.22	-10.57
混合型	166007	中欧互通精选混合A	1.7461	2025-03-27	0.39	-0.38	0.84	1.77	9.51	16.86	11.82	0.90	52.12	1.91	127.36
指数型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0972	2025-03-27	0.39	0.34	1.30	-1.01	-0.38	2.07	9.72	9.72	9.72	-0.29	9.72
股票型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0972	2025-03-27	0.39	0.34	1.30	-1.01	-0.38	2.07	9.72	9.72	9.72	-0.29	9.72
混合型	018338	国联消费精选混合A	0.9070	2025-03-27	0.39	-1.05	-0.02	7.91	12.14	8.66	-9.30	-9.30	-9.30	7.58	-9.30
混合型	016131	国泰君安品质生活混合发起C	1.0292	2025-03-27	0.39	-1.26	-1.56	1.61	5.10	13.80	3.26	2.92	2.92	2.09	2.92
混合型	015346	摩根健康品质生活混合C	3.0408	2025-03-27	0.39	0.17	3.70	3.20	4.79	-14.00	-22.52	-14.62	-17.66	4.97	-17.66
混合型	014774	华安品质领先混合C	0.5987	2025-03-27	0.39	-4.24	-5.45	0.89	-3.19	-10.49	-32.77	-39.99	-40.13	3.42	-40.13
混合型	008091	中信保诚红利精选混合A	1.5935	2025-03-27	0.39	0.25	0.95	-0.90	2.87	11.90	14.45	12.62	68.37	-0.82	59.35
混合型	000039	农银高增长混合	3.6164	2025-03-27	0.39	-2.97	-4.99	-0.32	19.55	16.04	-1.30	-4.77	57.33	1.94	261.64
指数型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3052	2025-03-27	0.39	-0.19	0.97	4.12	21.36	30.52	30.52	30.52	30.52	6.20	30.52
股票型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3052	2025-03-27	0.39	-0.19	0.97	4.12	21.36	30.52	30.52	30.52	30.52	6.20	30.52
混合型	019690	华商产业机遇混合A	1.1591	2025-03-27	0.39	-2.22	-1.92	9.74	16.27	15.89	15.91	15.91	15.91	11.06	15.91
债券型	018394	富国稳健添利债券C	1.0770	2025-03-27	0.39	-0.31	-0.13	2.72	5.32	7.36	7.70	7.70	7.70	3.58	7.70
混合型	017142	华宝远见回报混合A	0.9325	2025-03-27	0.39	-3.32	-5.51	5.59	22.09	13.22	-7.55	-6.75	-6.75	7.83	-6.75
混合型	014834	汇添富盈鑫混合D	1.5610	2025-03-27	0.39	-0.57	-1.51	1.96	4.55	8.63	-16.03	-1.82	-14.93	3.31	-14.93
混合型	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0216	2025-03-27	0.39	-2.00	-0.05	7.10	7.83	27.08	10.20	2.16	2.16	6.73	2.16
混合型	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6948	2025-03-27	0.39	-0.43	4.75	3.47	-4.14	0.09	-5.69	-17.36	-30.52	2.69	-30.52
股票型	007471	博道叁佰智航股票C	1.3525	2025-03-27	0.39	-0.75	0.75	0.65	8.43	16.31	7.61	-1.02	38.25	1.44	54.03
混合型	400025	东方新兴成长混合	1.3120	2025-03-27	0.39	-0.76	-0.82	-0.61	-0.91	-10.64	-24.95	-41.08	-32.99	-0.02	31.20
指数型	163808	中银中证A100指数增强	1.8190	2025-03-27	0.39	-1.20	-0.60	0.66	6.87	16.75	3.94	1.85	25.88	1.56	83.72
股票型	163808	中银中证A100指数增强	1.8190	2025-03-27	0.39	-1.20	-0.60	0.66	6.87	16.75	3.94	1.85	25.88	1.56	83.72
指数型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.3013	2025-03-27	0.39	-0.19	0.94	4.01	21.12	30.13	30.13	30.13	30.13	6.11	30.13
股票型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.3013	2025-03-27	0.39	-0.19	0.94	4.01	21.12	30.13	30.13	30.13	30.13	6.11	30.13
混合型	020361	中海蓝筹混合C	0.7474	2025-03-27	0.39	-0.43	-0.51	-1.11	1.88	6.01	12.14	12.14	12.14	-0.66	12.14
混合型	015750	博时优享回报混合C	0.8687	2025-03-27	0.39	-1.96	-0.52	7.73	17.28	22.92	-1.22	-13.13	-13.13	8.26	-13.13
指数型	012606	东财证券保险C	1.0937	2025-03-27	0.39	-1.32	-1.83	-6.43	3.54	32.03	22.68	26.51	9.37	-4.20	9.37
股票型	012606	东财证券保险C	1.0937	2025-03-27	0.39	-1.32	-1.83	-6.43	3.54	32.03	22.68	26.51	9.37	-4.20	9.37
混合型	011479	广发诚享混合A	0.4588	2025-03-27	0.39	0.22	0.02	-0.78	-4.38	-8.57	-38.21	-48.37	-54.12	1.28	-54.12
混合型	017143	华宝远见回报混合C	0.9211	2025-03-27	0.39	-3.33	-5.55	5.44	21.73	12.55	-8.65	-7.89	-7.89	7.68	-7.89
指数型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3764	2025-03-27	0.39	-0.90	-0.70	-0.09	5.97	11.31	-8.50	-9.74	10.49	1.15	37.64
股票型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3764	2025-03-27	0.39	-0.90	-0.70	-0.09	5.97	11.31	-8.50	-9.74	10.49	1.15	37.64
混合型	001884	中欧互通精选混合E	1.7541	2025-03-27	0.39	-0.38	0.85	1.76	9.02	16.34	11.32	0.45	51.43	1.91	92.26
指数型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7950	2025-03-27	0.39	-0.61	-0.11	1.47	10.87	20.07	5.59	1.70	29.70	2.57	79.50
股票型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7950	2025-03-27	0.39	-0.61	-0.11	1.47	10.87	20.07	5.59	1.70	29.70	2.57	79.50
股票型	580008	东吴新产业精选股票A	2.9043	2025-03-27	0.39	-2.73	-5.45	5.35	8.67	26.52	-4.32	-7.88	40.78	7.29	190.43
股票型	022745	博道中证A500指数增强A	1.0425	2025-03-27	0.39	0.00	0.47	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
股票型	012320	东财消费电子增强C	0.8698	2025-03-27	0.39	-2.61	-6.02	3.62	27.26	38.92	16.66	1.29	-13.02	6.03	-13.02
股票型	011833	西部利得人工智能主题指数增强C	0.9861	2025-03-27	0.39	-4.22	-9.36	1.47	34.25	36.33	1.07	15.02	-1.39	5.90	-1.39
股票型	011832	西部利得人工智能主题指数增强A	1.0011	2025-03-27	0.39	-4.21	-9.33	1.57	34.52	36.87	1.87	16.41	0.11	5.99	0.11
股票型	004191	招商沪深300指数增强C	1.5080	2025-03-27	0.39	-0.56	0.19	0.05	5.67	12.60	3.66	0.56	27.28	0.95	50.80
股票型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5535	2025-03-27	0.39	-0.55	0.22	0.14	5.88	13.05	4.49	1.78	29.84	1.05	55.35
混合型	860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.7992	2025-03-27	0.39	-0.75	-0.10	2.08	8.04	12.75	-1.66	1.58	-20.08	3.24	-20.08
指数型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1459	2025-03-27	0.39	0.61	2.11	-0.11	2.51	7.69	17.19	17.19	17.19	-0.93	17.19
股票型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1459	2025-03-27	0.39	0.61	2.11	-0.11	2.51	7.69	17.19	17.19	17.19	-0.93	17.19
指数型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1011	2025-03-27	0.39	0.35	1.33	-0.94	-0.24	2.37	10.11	10.11	10.11	-0.22	10.11
股票型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1011	2025-03-27	0.39	0.35	1.33	-0.94	-0.24	2.37	10.11	10.11	10.11	-0.22	10.11
混合型	020023	国泰事件驱动策略混合A	5.0191	2025-03-27	0.39	-2.16	-2.75	5.35	21.81	22.50	-11.29	-7.07	63.54	8.36	401.91
QDII型	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.9225	2025-03-26	0.39	0.34	1.84	5.54	9.21	-8.54	-7.75	-7.75	-7.75	2.45	-7.75
混合型	010350	景顺长城品质长青混合A	1.1960	2025-03-27	0.39	-3.05	-1.39	11.52	43.18	68.14	47.51	58.45	19.60	15.28	19.60
混合型	005041	人保研究精选混合A	1.2949	2025-03-27	0.39	-2.12	-6.61	-0.94	18.10	10.19	-21.24	-21.91	6.60	1.37	29.49
混合型	019485	农银主题轮动混合C	2.6441	2025-03-27	0.39	-3.02	-5.13	-0.53	19.08	15.49	8.30	8.30	8.30	1.80	8.30
混合型	014507	博时成长臻选混合C	1.0106	2025-03-27	0.39	-1.89	-1.13	4.53	11.72	27.76	5.79	7.17	1.06	5.89	1.06
股票型	005663	嘉实金融精选股票C	1.1260	2025-03-27	0.39	-0.77	1.25	-0.42	8.31	24.13	8.20	-9.25	-0.82	0.09	12.60
混合型	161661	融通内需驱动混合A	2.5600	2025-03-27	0.39	-1.80	-1.92	-5.50	-8.90	-4.58	1.99	11.35	94.68	-3.87	185.45
混合型	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8490	2025-03-27	0.39	-1.30	-2.62	7.01	18.13	21.41	6.44	5.81	-15.10	8.78	-15.10
指数型	011832	西部利得人工智能主题指数增强A	1.0011	2025-03-27	0.39	-4.21	-9.33	1.57	34.52	36.87	1.87	16.41	0.11	5.99	0.11
混合型	010080	中欧优势成长三个月定开混合	0.6462	2025-03-27	0.39	-0.98	0.02	-1.84	2.43	-0.55	-21.82	-29.43	-35.38	-0.77	-35.38
混合型	009312	前海联合价值优选混合A	1.0945	2025-03-27	0.39	-0.78	-1.30	-0.27	9.38	10.37	-20.39	-7.99	9.45	1.64	9.45
混合型	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6109	2025-03-27	0.39	-2.49	-3.17	4.71	9.05	19.55	7.86	-21.57	-38.91	6.45	-38.91
指数型	519100	长盛中证A100指数	1.2546	2025-03-27	0.39	-1.04	-0.36	0.85	7.38	17.51	5.57	3.51	34.29	1.75	188.46
股票型	519100	长盛中证A100指数	1.2546	2025-03-27	0.39	-1.04	-0.36	0.85	7.38	17.51	5.57	3.51	34.29	1.75	188.46
混合型	021543	国投瑞银招财混合C	1.9021	2025-03-27	0.39	-1.16	-1.98	-1.75	3.70	2.64	2.64	2.64	2.64	-0.35	2.64
债券型	018393	富国稳健添利债券A	1.0849	2025-03-27	0.39	-0.30	-0.10	2.81	5.51	7.78	8.49	8.49	8.49	3.67	8.49
混合型	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8600	2025-03-27	0.39	-0.05	2.20	-0.57	0.64	7.43	-11.51	-10.21	-10.21	0.15	-10.21
混合型	015749	博时优享回报混合A	0.8803	2025-03-27	0.39	-1.96	-0.49	7.87	17.58	23.53	-0.22	-11.97	-11.97	8.40	-11.97
混合型	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6497	2025-03-27	0.39	-4.16	-10.20	-8.88	23.56	15.42	-10.15	-17.88	-35.03	-5.59	-35.03
指数型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1441	2025-03-27	0.39	-0.56	0.09	-0.21	4.69	11.58	3.91	-2.97	-10.32	0.57	-10.32
股票型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1441	2025-03-27	0.39	-0.56	0.09	-0.21	4.69	11.58	3.91	-2.97	-10.32	0.57	-10.32
指数型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2168	2025-03-27	0.39	-0.71	-0.04	0.01	8.51	17.40	21.68	21.68	21.68	1.00	21.68
股票型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2168	2025-03-27	0.39	-0.71	-0.04	0.01	8.51	17.40	21.68	21.68	21.68	1.00	21.68
指数型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1423	2025-03-27	0.39	0.61	2.10	-0.17	2.38	7.43	16.83	16.83	16.83	-0.99	16.83
股票型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1423	2025-03-27	0.39	0.61	2.10	-0.17	2.38	7.43	16.83	16.83	16.83	-0.99	16.83
混合型	017881	工银精选回报混合A	1.2187	2025-03-27	0.39	-1.22	2.57	3.11	3.21	15.80	21.87	21.87	21.87	3.17	21.87
指数型	012320	东财消费电子增强C	0.8698	2025-03-27	0.39	-2.61	-6.02	3.62	27.26	38.92	16.66	1.29	-13.02	6.03	-13.02
指数型	004191	招商沪深300指数增强C	1.5080	2025-03-27	0.39	-0.56	0.19	0.05	5.67	12.60	3.66	0.56	27.28	0.95	50.80
混合型	001266	国投瑞银招财混合A	1.9090	2025-03-27	0.39	-1.15	-1.96	-1.63	3.93	6.80	-3.47	-7.01	60.02	-0.24	96.94
混合型	860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.7738	2025-03-27	0.39	-0.77	-0.17	1.88	7.62	11.84	-3.23	-0.85	-22.62	3.05	-22.62
混合型	860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.3905	2025-03-27	0.39	-0.75	-0.12	2.03	7.94	12.52	-2.06	0.95	-12.63	3.19	-12.63
债券型	018403	富国稳健添利债券E	1.0842	2025-03-27	0.39	-0.30	-0.10	2.82	5.52	7.77	8.42	8.42	8.42	3.67	8.42
混合型	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7688	2025-03-27	0.39	-0.83	-0.13	-0.97	7.71	5.40	-12.40	-11.64	-23.12	-0.18	-23.12
指数型	011833	西部利得人工智能主题指数增强C	0.9861	2025-03-27	0.39	-4.22	-9.36	1.47	34.25	36.33	1.07	15.02	-1.39	5.90	-1.39
混合型	014788	长城产业趋势混合A	0.8011	2025-03-27	0.39	-3.90	-5.25	6.40	14.82	15.75	-13.30	-19.90	-19.90	7.67	-19.90
混合型	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.5110	2025-03-27	0.39	-1.82	0.83	17.77	24.31	21.94	-1.22	-10.48	-27.77	18.09	-27.77
混合型	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8771	2025-03-27	0.39	-0.04	2.24	-0.47	0.84	7.88	-10.79	-1.21	67.00	0.24	87.71
指数型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5535	2025-03-27	0.39	-0.55	0.22	0.14	5.88	13.05	4.49	1.78	29.84	1.05	55.35
股票型	000746	招商行业精选股票基金	4.3960	2025-03-27	0.39	-0.90	2.42	1.24	4.47	24.64	30.14	36.90	104.09	2.28	339.60
混合型	377150	摩根健康品质生活混合A	3.0872	2025-03-27	0.39	0.18	3.74	3.33	5.06	-13.56	-21.73	-13.32	23.59	5.09	208.72
混合型	017043	汇添富品质价值混合	1.1768	2025-03-27	0.39	1.08	0.78	1.06	5.93	10.00	15.19	17.68	17.68	0.21	17.68
指数型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9467	2025-03-27	0.39	-0.46	0.82	-0.37	6.71	15.93	8.40	11.92	-5.33	0.35	-5.33
股票型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9467	2025-03-27	0.39	-0.46	0.82	-0.37	6.71	15.93	8.40	11.92	-5.33	0.35	-5.33
指数型	004876	融通深证100指数C	1.2960	2025-03-27	0.39	-1.14	-2.19	-1.13	6.40	13.16	-8.90	-12.92	8.15	0.32	15.08
股票型	004876	融通深证100指数C	1.2960	2025-03-27	0.39	-1.14	-2.19	-1.13	6.40	13.16	-8.90	-12.92	8.15	0.32	15.08
混合型	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0695	2025-03-27	0.39	-1.04	-1.70	4.88	6.34	6.95	6.95	6.95	6.95	6.52	6.95
指数型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2197	2025-03-27	0.39	-0.71	-0.02	0.07	8.62	17.63	21.97	21.97	21.97	1.04	21.97
股票型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2197	2025-03-27	0.39	-0.71	-0.02	0.07	8.62	17.63	21.97	21.97	21.97	1.04	21.97
QDII型	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.1273	2025-03-26	0.39	0.24	1.76	5.64	6.71	-10.10	-8.61	-8.61	-8.61	2.50	-8.61
指数型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1962	2025-03-27	0.39	-1.25	-0.19	-2.24	7.40	23.38	24.53	18.94	10.64	-0.88	10.64
股票型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1962	2025-03-27	0.39	-1.25	-0.19	-2.24	7.40	23.38	24.53	18.94	10.64	-0.88	10.64
混合型	008092	中信保诚红利精选混合C	1.5605	2025-03-27	0.39	0.25	0.92	-0.99	2.67	11.46	13.54	11.27	65.04	-0.90	56.05
混合型	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.5309	2025-03-27	0.39	-1.81	0.86	17.89	24.53	22.40	-0.44	-9.40	50.61	18.21	68.53
指数型	021844	东财证券保险E	1.0975	2025-03-27	0.38	-1.31	-1.83	-6.44	3.55	37.05	37.05	37.05	37.05	-4.21	37.05
股票型	021844	东财证券保险E	1.0975	2025-03-27	0.38	-1.31	-1.83	-6.44	3.55	37.05	37.05	37.05	37.05	-4.21	37.05
股票型	005506	前海开源中药股票C	2.0875	2025-03-27	0.38	0.79	1.90	-4.58	-4.07	-7.10	-19.24	-0.84	44.14	-3.71	108.75
混合型	590001	中邮核心优选混合	0.9256	2025-03-27	0.38	-0.09	-1.33	-5.05	-3.20	-1.09	-27.82	-41.47	-31.09	-4.66	86.85
混合型	570001	诺德价值优势混合	2.0069	2025-03-27	0.38	-1.24	-2.43	-0.31	-1.12	-2.79	-25.68	-25.59	39.33	0.64	165.30
混合型	110015	易方达行业领先混合	2.6490	2025-03-27	0.38	-2.00	-1.67	1.30	-1.05	-10.81	-26.60	-31.14	12.77	1.46	263.62
QDII型	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2228	2025-03-26	0.38	-0.37	2.12	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
混合型	009313	前海联合价值优选混合C	1.0740	2025-03-27	0.38	-0.79	-1.33	-0.37	9.17	9.93	-21.02	-9.09	7.40	1.55	7.40
QDII型	320017	诺安全球收益不动产	1.3120	2025-03-26	0.38	-1.20	-2.89	-2.16	-7.52	3.27	16.16	-8.87	13.78	-1.65	49.73
混合型	015105	博道研究恒选混合C	0.8627	2025-03-27	0.38	-1.26	0.22	3.57	13.04	16.94	-5.09	-13.73	-13.73	5.00	-13.73
混合型	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.7161	2025-03-27	0.38	-2.89	0.04	8.16	4.77	21.95	-21.37	-17.75	-28.39	8.71	-28.39
股票型	161654	融通深证100指数A	1.3370	2025-03-27	0.38	-1.11	-2.12	-1.03	6.61	13.57	-8.15	-11.83	10.36	0.46	385.98
股票型	161604	融通深证100指数A	1.3370	2025-03-27	0.38	-1.11	-2.12	-1.03	6.61	13.57	-8.15	-11.83	10.36	0.46	385.98
股票型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1926	2025-03-27	0.38	-1.69	-0.38	8.45	10.99	27.76	14.08	13.85	22.68	9.01	19.26
股票型	020277	银河新材料股票发起式C	1.0551	2025-03-27	0.38	-1.84	-2.28	-0.73	8.83	8.58	5.51	5.51	5.51	1.84	5.51
股票型	020276	银河新材料股票发起式A	1.0562	2025-03-27	0.38	-1.83	-2.23	-0.59	9.16	9.24	5.62	5.62	5.62	1.98	5.62
股票型	015199	汇添富移动互联股票D	1.5980	2025-03-27	0.38	-3.68	-7.36	2.63	21.06	20.69	-8.00	-8.95	-12.29	6.96	-12.29
股票型	015198	汇添富移动互联股票C	1.5910	2025-03-27	0.38	-3.63	-7.34	2.65	20.90	20.71	-8.19	-9.29	-12.68	6.92	-12.68
股票型	011507	建信高端装备股票C	1.1758	2025-03-27	0.38	-2.79	-5.46	5.48	17.64	18.12	-0.74	8.06	17.58	7.81	17.58
股票型	011506	建信高端装备股票A	1.1937	2025-03-27	0.38	-2.79	-5.43	5.53	17.81	18.54	0.01	9.30	19.37	7.86	19.37
股票型	011470	东吴新产业精选股票C	2.8604	2025-03-27	0.38	-2.74	-5.48	5.24	8.45	26.01	-5.08	-8.97	-19.57	7.19	-19.57
股票型	008177	建信高股息主题股票	0.9161	2025-03-27	0.38	-1.49	-1.85	-1.24	2.87	2.94	-11.65	-19.81	51.67	-1.44	44.16
股票型	007548	易方达ESG责任投资股票	1.6513	2025-03-27	0.38	-1.40	3.28	12.75	10.01	9.97	4.58	14.36	77.65	12.61	65.13
股票型	006868	华夏科技成长股票	1.5023	2025-03-27	0.38	-2.14	-4.06	4.18	14.81	20.68	-4.50	-6.56	21.73	5.90	50.23
股票型	004813	中欧先进制造股票C	2.1117	2025-03-27	0.38	-3.43	-5.83	4.03	4.87	9.48	-12.47	-28.51	84.72	4.66	111.17
股票型	004812	中欧先进制造股票A	2.1905	2025-03-27	0.38	-3.41	-5.77	4.24	5.29	10.36	-11.05	-26.76	92.23	4.86	119.05
股票型	320022	诺安研究精选股票	1.8440	2025-03-27	0.38	-2.33	-1.02	4.77	10.95	12.03	-13.55	-14.94	26.30	7.02	220.37
股票型LOF	163407	兴全沪深300LOF	2.4072	2025-03-27	0.38	-0.79	-0.51	-2.08	3.07	13.47	3.84	9.32	24.67	-1.13	140.72
指数型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.4072	2025-03-27	0.38	-0.79	-0.51	-2.08	3.07	13.47	3.84	9.32	24.67	-1.13	140.72
股票型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.4072	2025-03-27	0.38	-0.79	-0.51	-2.08	3.07	13.47	3.84	9.32	24.67	-1.13	140.72
混合型	014987	华安产业趋势混合A	0.6675	2025-03-27	0.38	-4.15	-5.24	1.91	-0.61	-6.79	-28.60	-33.25	-33.25	4.46	-33.25
混合型	014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.7132	2025-03-27	0.38	-1.80	-5.22	-1.94	1.42	1.78	-20.43	-28.35	-28.68	-0.35	-28.68
混合型	005042	人保研究精选混合C	1.2482	2025-03-27	0.38	-2.14	-6.65	-1.06	17.81	9.64	-22.02	-23.08	3.99	1.25	24.82
指数型	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.4106	2025-03-27	0.38	-0.78	-0.47	-1.96	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-1.01	-0.63
股票型	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.4106	2025-03-27	0.38	-0.78	-0.47	-1.96	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-1.01	-0.63
混合型	015104	博道研究恒选混合A	0.8749	2025-03-27	0.38	-1.25	0.26	3.70	13.31	17.53	-4.14	-12.51	-12.51	5.13	-12.51
混合型	014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.6404	2025-03-27	0.38	-2.69	-2.05	3.26	16.75	21.45	-18.82	-26.95	-35.96	5.45	-35.96
混合型	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7056	2025-03-27	0.38	-0.42	4.78	3.63	-4.42	0.11	-5.10	-16.21	-29.44	2.84	-29.44
指数型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1794	2025-03-27	0.38	-0.90	-0.26	-0.08	6.83	13.73	1.19	-0.76	49.23	1.02	44.00
股票型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1794	2025-03-27	0.38	-0.90	-0.26	-0.08	6.83	13.73	1.19	-0.76	49.23	1.02	44.00
股票型LOF	501007	互联网医疗LOF	0.9611	2025-03-27	0.38	-3.60	-3.34	8.75	23.55	14.00	-17.81	-2.13	-12.20	12.08	-3.89
指数型	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9611	2025-03-27	0.38	-3.60	-3.34	8.75	23.55	14.00	-17.81	-2.13	-12.20	12.08	-3.89
股票型	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9611	2025-03-27	0.38	-3.60	-3.34	8.75	23.55	14.00	-17.81	-2.13	-12.20	12.08	-3.89
混合型	660003	农银平衡双利混合	1.4630	2025-03-27	0.38	-0.62	-1.05	-0.98	0.38	2.95	-9.68	-16.57	34.00	-0.26	270.77
混合型	400012	东方核心动力混合A	1.2533	2025-03-27	0.38	-1.05	-1.38	-1.62	3.36	5.92	2.38	1.28	40.04	-0.39	102.67
混合型	400011	东方核心动力混合A	1.2533	2025-03-27	0.38	-1.05	-1.38	-1.62	3.36	5.92	2.38	1.28	40.04	-0.39	102.67
混合型	019691	华商产业机遇混合C	1.1517	2025-03-27	0.38	-2.23	-1.96	9.58	15.90	15.18	15.17	15.17	15.17	10.89	15.17
混合型	014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.1210	2025-03-27	0.38	-4.16	-10.20	-7.01	16.35	18.03	2.61	-16.63	-13.64	-4.03	-13.64
混合型	014773	华安品质领先混合A	0.6098	2025-03-27	0.38	-4.24	-5.40	1.04	-2.90	-9.97	-31.96	-38.89	-39.02	3.57	-39.02
QDII型	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2228	2025-03-26	0.38	-0.37	2.15	10.01	5.34	14.39	31.36	34.67	74.19	9.39	35.31
指数型	004408	招商深证100指数C	1.7385	2025-03-27	0.38	-1.10	-2.09	-0.73	8.91	16.57	-4.61	-7.90	20.05	0.73	36.89
股票型	004408	招商深证100指数C	1.7385	2025-03-27	0.38	-1.10	-2.09	-0.73	8.91	16.57	-4.61	-7.90	20.05	0.73	36.89
混合型	002682	金鹰元和灵活配置混合C	1.1256	2025-03-27	0.38	-3.98	-4.50	7.00	18.06	10.14	-10.06	1.09	67.45	10.30	94.29
指数型	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4613	2025-03-27	0.38	-1.20	-0.35	-2.29	7.58	26.85	25.41	19.73	22.58	-0.93	46.13
股票型	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4613	2025-03-27	0.38	-1.20	-0.35	-2.29	7.58	26.85	25.41	19.73	22.58	-0.93	46.13
股票型LOF	501008	互联网医疗LOFC	0.9343	2025-03-27	0.38	-3.60	-3.36	8.65	23.32	13.57	-18.45	-3.28	-13.94	11.99	-6.57
指数型	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.9343	2025-03-27	0.38	-3.60	-3.36	8.65	23.32	13.57	-18.45	-3.28	-13.94	11.99	-6.57
股票型	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.9343	2025-03-27	0.38	-3.60	-3.36	8.65	23.32	13.57	-18.45	-3.28	-13.94	11.99	-6.57
混合型	018339	国联消费精选混合C	0.9003	2025-03-27	0.38	-1.07	-0.06	7.79	11.92	8.22	-9.97	-9.97	-9.97	7.47	-9.97
混合型	015592	国泰事件驱动策略混合C	4.9308	2025-03-27	0.38	-2.18	-2.80	5.19	21.44	21.72	-12.41	1.47	1.47	8.21	1.47
指数型	008238	中泰沪深300增强A	1.4192	2025-03-27	0.38	-0.95	-0.54	-0.37	7.00	16.81	5.82	4.94	41.92	0.63	41.92
股票型	008238	中泰沪深300增强A	1.4192	2025-03-27	0.38	-0.95	-0.54	-0.37	7.00	16.81	5.82	4.94	41.92	0.63	41.92
混合型	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.7613	2025-03-27	0.38	0.48	0.74	1.87	6.76	-7.02	-10.54	-19.75	2.42	1.94	-23.87
指数型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0390	2025-03-27	0.38	-0.65	0.41	3.64	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.87	3.90
股票型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0390	2025-03-27	0.38	-0.65	0.41	3.64	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.87	3.90
QDII型	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4132	2025-03-27	0.38	-4.16	-5.10	20.92	24.65	62.87	35.61	41.32	41.32	22.75	41.32
混合型	014789	长城产业趋势混合C	0.7885	2025-03-27	0.38	-3.91	-5.30	6.25	14.49	15.06	-14.33	-21.16	-21.16	7.53	-21.16
指数型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1930	2025-03-27	0.38	-0.89	-0.23	0.01	7.03	14.18	2.00	0.43	52.21	1.11	47.10
股票型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1930	2025-03-27	0.38	-0.89	-0.23	0.01	7.03	14.18	2.00	0.43	52.21	1.11	47.10
股票型	005505	前海开源中药股票A	2.1185	2025-03-27	0.38	0.79	1.92	-4.51	-3.95	-6.87	-18.83	-0.09	45.99	-3.65	111.85
混合型	002217	易方达量化策略C	1.3150	2025-03-27	0.38	-1.72	-1.79	-0.08	11.82	13.66	-7.78	-16.40	24.29	1.47	31.50
混合型	630006	华商产业升级混合	1.3370	2025-03-27	0.38	-5.65	-11.16	-3.95	11.70	11.05	-21.63	-27.18	6.03	-0.89	67.87
指数型	012605	东财证券保险A	1.1099	2025-03-27	0.38	-1.32	-1.80	-6.35	3.74	32.56	23.65	28.05	10.99	-4.12	10.99
股票型	012605	东财证券保险A	1.1099	2025-03-27	0.38	-1.32	-1.80	-6.35	3.74	32.56	23.65	28.05	10.99	-4.12	10.99
混合型	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.5998	2025-03-27	0.38	-2.50	-3.23	4.59	8.78	18.96	6.76	-22.75	-40.02	6.31	-40.02
混合型	008272	大成优势企业混合C	2.1828	2025-03-27	0.38	0.14	1.72	4.76	9.79	22.12	23.61	26.51	130.84	4.18	118.28
FOF-LOF型	161133	优势回报FOF-LOF	0.8408	2025-03-26	0.38	-4.04	-4.98	0.38	7.24	0.72	-13.96	-15.84	-15.92	2.54	-15.92
指数型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2288	2025-03-27	0.38	-2.57	-5.02	-2.65	17.04	22.88	22.88	22.88	22.88	0.64	22.88
股票型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2288	2025-03-27	0.38	-2.57	-5.02	-2.65	17.04	22.88	22.88	22.88	22.88	0.64	22.88
指数型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8998	2025-03-27	0.38	0.35	1.36	-0.89	-0.09	2.71	-9.44	-10.02	-10.02	-0.16	-10.02
股票型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8998	2025-03-27	0.38	0.35	1.36	-0.89	-0.09	2.71	-9.44	-10.02	-10.02	-0.16	-10.02
股票型	002229	华夏经济转型股票	1.8420	2025-03-27	0.38	-1.39	-3.15	0.77	11.91	15.99	-9.71	-7.99	23.62	1.99	111.11
混合型	180010	银华优质增长混合	1.3239	2025-03-27	0.38	0.10	0.76	3.50	8.99	12.97	-4.68	-8.55	19.59	4.19	529.82
指数型	161604	融通深证100指数A	1.3370	2025-03-27	0.38	-1.11	-2.12	-1.03	6.61	13.57	-8.15	-11.83	10.36	0.46	385.98
股票型LOF	160925	沪深港300LOF	1.1926	2025-03-27	0.38	-1.69	-0.38	8.45	10.99	27.76	14.08	13.85	22.68	9.01	19.26
指数型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1926	2025-03-27	0.38	-1.69	-0.38	8.45	10.99	27.76	14.08	13.85	22.68	9.01	19.26
	018588		0.8349	2025-03-26	0.38	-4.03	-5.01	0.29	7.04	0.32	-11.60	-11.60	-11.60	2.44	-11.60
混合型	017882	工银精选回报混合C	1.2079	2025-03-27	0.38	-1.23	2.52	2.96	2.93	15.15	20.79	20.79	20.79	3.02	20.79
混合型	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9297	2025-03-27	0.38	-1.22	0.70	4.27	17.27	24.13	-4.61	-8.42	-7.03	5.77	-7.03
指数型	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3276	2025-03-27	0.38	-1.22	-0.38	-2.39	7.38	26.34	24.41	18.30	20.18	-1.02	33.03
股票型	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3276	2025-03-27	0.38	-1.22	-0.38	-2.39	7.38	26.34	24.41	18.30	20.18	-1.02	33.03
混合型	002681	金鹰元和灵活配置混合A	1.1829	2025-03-27	0.38	-3.97	-4.46	7.15	18.41	10.80	-8.97	2.93	72.57	10.45	105.19
混合型	002420	汇添富盈鑫混合A	1.5710	2025-03-27	0.38	-0.63	-1.50	1.95	4.66	8.87	-15.67	-1.19	23.02	3.36	57.10
QDII型	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.2422	2025-03-26	0.38	-0.35	2.18	10.12	5.54	14.82	32.37	36.25	77.61	9.50	28.20
混合型	519642	银河智造混合A	2.3830	2025-03-27	0.38	-2.42	-6.03	0.38	13.37	16.30	-10.11	-16.91	35.17	2.19	138.30
指数型	161654	融通深证100指数A	1.3370	2025-03-27	0.38	-1.11	-2.12	-1.03	6.61	13.57	-8.15	-11.83	10.36	0.46	385.98
混合型	018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9568	2025-03-27	0.38	-0.61	-0.52	4.87	8.21	21.13	-4.32	-4.32	-4.32	5.37	-4.32
混合型	010792	华安成长先锋混合A	0.8970	2025-03-27	0.38	-2.72	-2.11	3.04	16.19	20.63	-19.77	-24.29	-10.30	5.24	-10.30
指数型	008239	中泰沪深300增强C	1.3911	2025-03-27	0.38	-0.95	-0.57	-0.47	6.79	16.34	4.97	3.67	39.11	0.53	39.11
股票型	008239	中泰沪深300增强C	1.3911	2025-03-27	0.38	-0.95	-0.57	-0.47	6.79	16.34	4.97	3.67	39.11	0.53	39.11
指数型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.4072	2025-03-27	0.38	-0.79	-0.51	-2.08	3.07	13.47	3.84	9.32	24.67	-1.13	140.72
股票型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.4072	2025-03-27	0.38	-0.79	-0.51	-2.08	3.07	13.47	3.84	9.32	24.67	-1.13	140.72
指数型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2529	2025-03-27	0.38	-0.91	-0.73	-0.19	5.76	10.87	-9.23	-10.82	8.31	1.06	25.29
股票型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2529	2025-03-27	0.38	-0.91	-0.73	-0.19	5.76	10.87	-9.23	-10.82	8.31	1.06	25.29
混合型	960010	工银核心价值混合H	1.0303	2017-01-23	0.38	1.87	0.90	-2.09	-1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	3.03
混合型	960010	工银核心价值混合H	1.0303	2017-01-23	0.38	1.87	0.90	-2.09	-1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	3.03
指数型	217016	招商深证100指数A	1.7913	2025-03-27	0.38	-1.09	-2.06	-0.63	9.13	17.04	-3.84	-6.79	22.48	0.83	79.13
股票型	217016	招商深证100指数A	1.7913	2025-03-27	0.38	-1.09	-2.06	-0.63	9.13	17.04	-3.84	-6.79	22.48	0.83	79.13
指数型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0404	2025-03-27	0.38	-0.64	0.43	3.74	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	3.97	4.04
股票型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0404	2025-03-27	0.38	-0.64	0.43	3.74	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	3.97	4.04
指数型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2300	2025-03-27	0.38	-2.57	-5.00	-2.59	17.15	23.00	23.00	23.00	23.00	0.70	23.00
股票型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2300	2025-03-27	0.38	-2.57	-5.00	-2.59	17.15	23.00	23.00	23.00	23.00	0.70	23.00
混合型	014986	东方核心动力混合C	1.2418	2025-03-27	0.38	-1.06	-1.41	-1.71	3.15	5.49	1.57	0.07	-6.35	-0.48	-6.35
混合型	010340	易方达高质量严选三年持有	0.8417	2025-03-27	0.38	-2.26	-0.87	13.45	10.18	9.10	5.70	13.36	-15.83	13.42	-15.83
混合型	008271	大成优势企业混合A	2.2769	2025-03-27	0.38	0.15	1.79	4.97	10.24	23.11	25.61	29.61	140.31	4.39	127.69
指数型	007136	广发中证A100ETF联接C	1.1224	2025-03-27	0.38	-1.15	-0.59	0.40	6.85	16.25	2.82	-1.01	16.61	1.34	12.24
股票型	007136	广发中证A100ETF联接C	1.1224	2025-03-27	0.38	-1.15	-0.59	0.40	6.85	16.25	2.82	-1.01	16.61	1.34	12.24
混合型	001782	九泰久益混合A	2.3780	2025-03-27	0.38	-1.74	-1.20	4.25	15.83	24.24	0.76	2.19	82.22	5.27	168.89
混合型	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9188	2025-03-27	0.37	0.62	0.72	-0.70	-0.46	2.71	-4.43	-2.94	-2.94	-0.01	-2.94
混合型	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1580	2025-03-27	0.37	-0.37	-0.37	-2.35	7.95	9.38	-8.33	-5.97	-12.06	-1.15	-12.06
混合型	012437	德邦价值优选混合A	0.7769	2025-03-27	0.37	-1.41	0.35	2.67	8.86	8.04	-19.93	-11.18	-22.31	4.46	-22.31
混合型	012278	国泰佳益混合C	0.9415	2025-03-27	0.37	-0.15	-0.53	1.07	3.07	3.86	-1.49	-3.32	-5.85	1.32	-5.85
混合型	002690	前海开源恒泽混合A	1.1453	2025-03-27	0.37	-0.13	0.69	1.12	3.92	10.11	12.00	16.71	20.74	1.28	31.21
混合型	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0048	2025-03-27	0.37	-0.83	0.92	3.35	8.14	8.15	0.67	0.48	0.48	3.96	0.48
混合型	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.1575	2025-03-27	0.37	-2.23	-2.54	5.46	18.49	22.50	8.74	8.27	31.09	7.96	47.00
混合型	017961	招商趋势领航混合C	1.0047	2025-03-27	0.37	-1.60	-2.03	-1.64	2.42	10.76	-0.24	0.47	0.47	-0.94	0.47
混合型	017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.1643	2025-03-27	0.37	0.21	2.17	7.87	12.08	14.68	16.41	16.43	16.43	8.05	16.43
混合型	016902	鑫元欣悦混合A	0.8487	2025-03-27	0.37	-2.57	-0.04	9.10	12.78	16.87	-11.09	-15.13	-15.13	12.10	-15.13
混合型	014988	华安产业趋势混合C	0.6569	2025-03-27	0.37	-4.17	-5.28	1.77	-0.91	-7.36	-29.46	-34.31	-34.31	4.32	-34.31
混合型	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0597	2025-03-27	0.37	-0.86	1.03	3.51	4.15	6.38	12.71	11.25	5.97	3.59	5.97
混合型	008120	万家自主创新混合A	1.0172	2025-03-27	0.37	-4.22	-8.15	12.95	50.21	42.78	-19.97	-16.55	7.91	17.94	1.72
股票型LOF	501088	嘉实瑞虹	0.7275	2025-03-27	0.37	-0.97	-1.07	2.22	0.25	5.13	-19.84	-30.51	-15.29	2.21	-15.80
混合型	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7275	2025-03-27	0.37	-0.97	-1.07	2.22	0.25	5.13	-19.84	-30.51	-15.29	2.21	-15.80
混合型	202008	南方隆元产业主题混合	0.8035	2025-03-27	0.37	-1.01	0.66	4.15	9.44	14.79	-2.72	-4.23	6.22	4.75	18.79
股票型LOF	164508	国富中证A100LOF	1.0810	2025-03-27	0.37	-1.28	-0.64	1.22	2.95	9.08	-5.09	-8.23	3.84	1.89	23.75
指数型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0810	2025-03-27	0.37	-1.28	-0.64	1.22	2.95	9.08	-5.09	-8.23	3.84	1.89	23.75
股票型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0810	2025-03-27	0.37	-1.28	-0.64	1.22	2.95	9.08	-5.09	-8.23	3.84	1.89	23.75
指数型	022513	人保中证800指数增强A	1.0396	2025-03-27	0.37	-1.25	-1.58	3.95	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.95	3.96
股票型	022513	人保中证800指数增强A	1.0396	2025-03-27	0.37	-1.25	-1.58	3.95	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.95	3.96
指数型	020647	诺安沪深300增强D	1.5636	2025-03-27	0.37	-0.67	-0.45	-0.78	6.89	16.05	25.13	25.13	25.13	0.02	25.13
股票型	020647	诺安沪深300增强D	1.5636	2025-03-27	0.37	-0.67	-0.45	-0.78	6.89	16.05	25.13	25.13	25.13	0.02	25.13
混合型	017869	民生加银均衡优选混合C	0.8878	2025-03-27	0.37	-0.90	-1.05	3.69	16.52	19.12	-11.22	-11.22	-11.22	4.71	-11.22
混合型	017565	华安产业优选混合C	0.9225	2025-03-27	0.37	-2.81	-2.22	3.20	16.21	18.82	-7.75	-7.75	-7.75	5.32	-7.75
混合型	016903	鑫元欣悦混合C	0.8437	2025-03-27	0.37	-2.58	-0.07	9.01	12.90	16.76	-11.54	-15.63	-15.63	12.02	-15.63
混合型	012438	德邦价值优选混合C	0.7547	2025-03-27	0.37	-1.42	0.29	2.46	8.42	7.17	-21.20	-13.29	-24.53	4.25	-24.53
混合型	011902	南方竞争优势混合C	0.9017	2025-03-27	0.37	-1.68	0.83	5.57	9.79	13.34	-6.28	-9.83	-9.83	6.17	-9.83
指数型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1867	2025-03-27	0.37	-1.69	-0.39	8.42	10.91	27.56	13.80	13.46	22.08	8.99	12.14
混合型	005638	农银汇理量化智慧动力混合	1.8977	2025-03-27	0.37	-1.59	-3.08	-0.38	11.85	8.75	-5.58	0.99	66.04	1.40	89.77
指数型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8890	2025-03-27	0.37	-0.58	-0.05	1.61	11.18	20.70	6.66	3.28	33.03	2.72	88.90
股票型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8890	2025-03-27	0.37	-0.58	-0.05	1.61	11.18	20.70	6.66	3.28	33.03	2.72	88.90
混合型	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.5055	2025-03-27	0.37	-0.86	0.25	0.61	6.98	13.67	3.83	1.24	27.91	1.71	121.13
指数型	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9913	2025-03-27	0.37	-0.93	-0.64	-0.73	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.05	-0.87
股票型	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9913	2025-03-27	0.37	-0.93	-0.64	-0.73	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.05	-0.87
混合型	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2499	2025-03-27	0.37	0.26	2.39	7.32	11.93	23.40	24.85	24.99	24.99	6.52	24.99
混合型	008121	万家自主创新混合C	0.9915	2025-03-27	0.37	-4.22	-8.17	12.81	49.84	42.07	-20.76	-17.79	5.25	17.81	-0.85
指数型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3574	2025-03-27	0.37	-0.80	-0.54	-2.17	2.86	13.02	3.02	8.02	22.21	-1.22	28.66
股票型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3574	2025-03-27	0.37	-0.80	-0.54	-2.17	2.86	13.02	3.02	8.02	22.21	-1.22	28.66
混合型	006992	嘉合锦创优势精选混合	1.4803	2025-03-27	0.37	-0.75	0.41	2.30	3.53	7.27	-3.78	-3.63	32.86	3.11	48.03
指数型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8910	2025-03-27	0.37	-0.80	-2.39	-6.36	7.52	19.13	8.74	8.62	11.07	-5.63	-10.90
股票型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8910	2025-03-27	0.37	-0.80	-2.39	-6.36	7.52	19.13	8.74	8.62	11.07	-5.63	-10.90
指数型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8920	2025-03-27	0.37	-0.63	-0.05	1.72	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	2.83	3.73
股票型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8920	2025-03-27	0.37	-0.63	-0.05	1.72	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	2.83	3.73
指数型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0884	2025-03-27	0.37	-1.35	-0.53	3.88	10.15	22.22	10.58	8.81	8.84	4.61	8.84
混合型	202007	南方隆元产业主题混合	0.8035	2025-03-27	0.37	-1.01	0.66	4.15	9.44	14.79	-2.72	-4.23	6.22	4.75	18.79
混合型	014096	交银经济新动力混合C	2.8441	2025-03-27	0.37	-0.74	0.78	0.33	5.46	9.51	0.05	-4.30	-20.88	0.18	-20.88
混合型	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.3974	2025-03-27	0.37	-0.19	0.40	3.62	-1.34	-2.04	-8.67	-5.08	-19.34	4.48	-19.34
混合型	012277	国泰佳益混合A	0.9705	2025-03-27	0.37	-0.12	-0.46	1.28	3.48	4.70	0.10	-0.94	-2.95	1.52	-2.95
混合型	010305	华夏创新驱动混合A	0.7414	2025-03-27	0.37	-1.79	-2.58	4.07	14.38	20.85	-0.44	-2.89	-25.86	5.22	-25.86
混合型	015180	汇添富美丽30混合D	2.4550	2025-03-27	0.37	-1.56	0.61	2.25	1.91	1.78	-17.70	-15.90	-17.98	2.33	-17.98
混合型	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.7084	2025-03-27	0.37	-2.89	0.01	8.09	4.62	21.66	-21.77	-18.37	-29.16	8.65	-29.16
指数型	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2029	2025-03-27	0.37	-1.21	-0.34	-2.27	8.31	27.52	25.69	19.39	19.74	-0.87	20.29
股票型	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2029	2025-03-27	0.37	-1.21	-0.34	-2.27	8.31	27.52	25.69	19.39	19.74	-0.87	20.29
混合型	240004	华宝动力组合混合A	2.8015	2025-03-27	0.37	-3.59	-5.99	4.83	21.69	13.05	-12.44	0.50	74.58	7.12	1183.22
混合型	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.1490	2025-03-27	0.37	-2.24	-2.58	5.36	18.24	21.99	8.82	8.82	8.82	7.85	8.82
混合型	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1773	2025-03-27	0.37	-0.68	1.00	9.29	14.27	25.43	10.92	17.73	17.73	9.54	17.73
混合型	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.1963	2025-03-27	0.37	-0.66	1.06	9.37	14.53	26.13	12.19	19.63	19.63	9.61	19.63
股票型	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.5540	2025-03-27	0.37	-3.54	-8.04	-2.75	-7.79	-8.11	-28.46	-46.65	41.94	-1.28	55.40
股票型	004241	中欧时代先锋股票C	1.2326	2025-03-27	0.37	-1.20	-2.00	1.49	0.00	6.52	-7.55	-13.92	20.27	3.72	119.49
股票型	016014	南方碳中和股票发起C	0.8787	2025-03-27	0.37	-3.61	-6.57	2.03	24.34	16.28	-6.41	-12.13	-12.13	4.67	-12.13
股票型	016013	南方碳中和股票发起A	0.8871	2025-03-27	0.37	-3.61	-6.54	2.13	24.58	16.74	-5.68	-11.29	-11.29	4.77	-11.29
股票型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0884	2025-03-27	0.37	-1.35	-0.53	3.88	10.15	22.22	10.58	8.81	8.84	4.61	8.84
股票型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1867	2025-03-27	0.37	-1.69	-0.39	8.42	10.91	27.56	13.80	13.46	22.08	8.99	12.14
股票型	000697	汇添富移动互联股票A	1.6180	2025-03-27	0.37	-3.63	-7.33	2.80	21.29	21.29	-7.22	-7.81	16.82	7.01	61.80
混合型	014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.6280	2025-03-27	0.37	-2.70	-2.09	3.10	16.40	20.72	-19.80	-28.25	-37.20	5.30	-37.20
基金中的基金	501217	行业配置FOF	0.8240	2025-03-27	0.37	-1.28	-1.83	0.28	9.40	11.65	-13.70	-17.60	-17.60	2.18	-17.60
混合型	017960	招商趋势领航混合A	1.0171	2025-03-27	0.37	-1.60	-1.99	-1.50	2.73	11.43	0.98	1.71	1.71	-0.81	1.71
混合型	870009	广发平衡精选一年持有混合A	0.8959	2025-03-27	0.37	-0.76	0.94	3.68	3.27	15.70	-14.85	-13.66	-11.12	3.56	-11.12
指数型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5637	2025-03-27	0.37	-0.67	-0.45	-0.78	6.90	16.05	6.08	5.54	40.89	0.02	60.15
股票型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5637	2025-03-27	0.37	-0.67	-0.45	-0.78	6.90	16.05	6.08	5.54	40.89	0.02	60.15
指数型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0156	2025-03-27	0.37	-0.92	-0.59	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
股票型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0156	2025-03-27	0.37	-0.92	-0.59	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
混合型	011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6721	2025-03-27	0.37	-1.34	-0.12	5.33	11.64	21.06	-9.60	-12.32	-32.79	5.99	-32.79
混合型	018119	华宝ESG责任投资混合C	0.9504	2025-03-27	0.37	-0.63	-0.54	4.76	8.00	20.64	-4.96	-4.96	-4.96	5.28	-4.96
混合型	014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.7270	2025-03-27	0.37	-1.80	-5.19	-1.80	1.72	2.38	-19.47	-27.04	-27.30	-0.22	-27.30
指数型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5379	2025-03-27	0.37	-0.68	-0.49	-0.88	6.69	15.60	5.24	4.29	2.74	-0.07	2.74
股票型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5379	2025-03-27	0.37	-0.68	-0.49	-0.88	6.69	15.60	5.24	4.29	2.74	-0.07	2.74
指数型	007135	广发中证A100ETF联接A	1.1299	2025-03-27	0.37	-1.15	-0.59	0.42	6.90	16.35	3.02	-0.72	17.20	1.35	12.99
股票型	007135	广发中证A100ETF联接A	1.1299	2025-03-27	0.37	-1.15	-0.59	0.42	6.90	16.35	3.02	-0.72	17.20	1.35	12.99
混合型	001910	泰康新机遇混合	1.1479	2025-03-27	0.37	1.13	2.29	-0.97	-0.61	2.24	-6.84	-2.89	7.43	-1.96	49.25
混合型	519778	交银经济新动力混合A	2.9020	2025-03-27	0.37	-0.73	0.83	0.48	5.80	10.19	1.27	-2.50	47.91	0.33	190.20
QDII型	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4239	2025-03-27	0.37	-4.17	-5.08	20.93	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	22.75	24.99
指数型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0160	2025-03-27	0.37	-0.92	-0.57	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
股票型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0160	2025-03-27	0.37	-0.92	-0.57	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
混合型	016571	嘉实价值丰润混合C	0.9838	2025-03-27	0.37	-1.11	0.34	0.25	0.85	8.07	-10.25	-1.62	-1.62	0.78	-1.62
混合型	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2608	2025-03-27	0.37	0.27	2.43	7.42	12.14	23.89	25.84	26.08	26.08	6.61	26.08
股票型LOF	161812	深证100LOF	1.0770	2025-03-27	0.37	-1.10	-2.09	-0.74	7.06	13.85	-7.71	-11.36	8.13	0.65	43.92
指数型	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0770	2025-03-27	0.37	-1.10	-2.09	-0.74	7.06	13.85	-7.71	-11.36	8.13	0.65	43.92
股票型	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0770	2025-03-27	0.37	-1.10	-2.09	-0.74	7.06	13.85	-7.71	-11.36	8.13	0.65	43.92
混合型	017868	民生加银均衡优选混合A	0.8946	2025-03-27	0.37	-0.90	-1.02	3.79	16.76	19.61	-10.54	-10.54	-10.54	4.80	-10.54
混合型	017564	华安产业优选混合A	0.9323	2025-03-27	0.37	-2.80	-2.17	3.35	16.54	19.51	-6.77	-6.77	-6.77	5.46	-6.77
QDII型	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4239	2025-03-27	0.37	-4.16	-5.08	20.93	24.80	63.22	36.40	42.39	42.39	22.75	42.39
混合型	010793	华安成长先锋混合C	0.8750	2025-03-27	0.37	-2.75	-2.16	2.88	15.82	19.88	-20.75	-25.66	-12.50	5.09	-12.50
混合型	004958	圆信永丰优享生活	1.7978	2025-03-27	0.37	-2.27	-5.19	1.19	10.69	10.32	-1.36	1.25	83.04	3.67	116.24
混合型	210008	金鹰策略配置混合	1.4701	2025-03-27	0.37	-4.76	-10.14	-5.25	-3.81	-8.08	-32.22	-44.39	11.18	-2.40	111.00
混合型	019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.1468	2025-03-27	0.37	-3.33	-5.78	7.84	19.21	18.29	14.68	14.68	14.68	9.08	14.68
指数型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1816	2025-03-27	0.37	-1.20	-0.35	-2.32	8.21	27.26	25.20	18.68	18.56	-0.91	40.73
股票型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1816	2025-03-27	0.37	-1.20	-0.35	-2.32	8.21	27.26	25.20	18.68	18.56	-0.91	40.73
混合型	002691	前海开源恒泽混合C	1.1314	2025-03-27	0.37	-0.13	0.69	1.11	3.87	10.00	11.79	16.37	20.16	1.26	29.79
混合型	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.3976	2025-03-27	0.37	-0.20	0.41	3.70	-1.16	-1.70	-7.96	-3.70	55.91	4.56	39.76
混合型	872019	广发平衡精选一年持有混合C	0.8732	2025-03-27	0.36	-0.78	0.89	3.52	2.97	15.02	-15.88	-15.21	-13.37	3.41	-13.37
混合型	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0739	2025-03-27	0.36	0.28	-0.21	0.57	3.77	4.64	5.93	8.44	7.39	0.67	7.39
混合型	010875	泰康品质生活混合C	1.1480	2025-03-27	0.36	-0.52	2.67	3.54	4.97	11.54	4.01	6.40	14.80	4.44	14.80
股票型	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6664	2025-03-27	0.36	-1.68	-2.04	2.46	3.21	8.32	-8.25	-23.99	-33.36	3.25	-33.36
混合型	005819	国泰优势行业混合A	1.7957	2025-03-27	0.36	-3.90	-9.99	-7.40	15.93	18.17	7.93	-12.15	54.03	-4.23	79.57
混合型	000477	广发主题领先混合A	1.8822	2025-03-27	0.36	-0.47	3.56	2.65	3.69	5.98	-5.65	-9.20	22.46	2.83	88.22
指数型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0187	2025-03-27	0.36	-1.53	1.51	2.31	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.64	1.87
股票型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0187	2025-03-27	0.36	-1.53	1.51	2.31	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.64	1.87
指数型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9586	2025-03-27	0.36	-1.63	-0.39	7.47	12.75	28.00	15.01	14.87	-4.14	8.18	-4.14
指数型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8111	2025-03-27	0.36	-0.31	-0.07	0.75	6.30	14.42	3.65	-1.12	-18.89	1.67	-18.89
混合型	007939	华夏网购精选混合C	1.3980	2025-03-27	0.36	-0.85	0.36	-0.36	7.79	12.11	11.39	15.35	60.32	0.50	50.81
混合型	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4142	2025-03-27	0.36	-0.51	-0.95	-1.36	2.22	4.16	-4.08	6.14	25.75	-1.33	41.42
混合型	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.3790	2025-03-27	0.36	-2.96	-5.74	5.43	34.67	25.02	-7.26	-9.75	31.58	8.84	37.90
混合型	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8669	2025-03-27	0.36	-5.33	-6.56	-1.34	14.16	10.15	-5.91	-13.31	-13.31	6.03	-13.31
混合型	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发	0.9321	2025-03-27	0.36	-4.29	-9.75	-6.30	27.55	37.17	8.95	-6.79	-6.79	-2.56	-6.79
	013781		1.8833	2025-03-26	0.36	-3.95	-5.66	-2.68	8.01	-0.16	-17.41	-21.33	-29.26	-0.63	-29.26
混合型	013722	信澳景气优选混合C	0.9424	2025-03-27	0.36	-5.44	-7.02	-2.02	34.26	41.88	21.54	15.35	-5.76	5.32	-5.76
混合型	006952	中银景元回报混合	1.2691	2025-03-27	0.36	-1.09	-1.02	1.07	7.73	10.26	0.25	-0.31	21.38	1.85	29.42
混合型	006007	诺安积极配置混合A	1.2876	2025-03-27	0.36	-0.46	2.19	3.22	8.37	3.70	-14.96	-7.03	-12.09	4.23	28.76
股票型	001651	工银新蓝筹股票A	2.4940	2025-03-27	0.36	-0.36	2.30	-0.08	0.61	5.54	5.32	1.05	67.27	-0.04	149.40
指数型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.2000	2025-03-27	0.36	-0.90	-0.50	-0.05	6.28	12.47	0.92	-2.05	-2.05	0.92	-2.05
股票型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.2000	2025-03-27	0.36	-0.90	-0.50	-0.05	6.28	12.47	0.92	-2.05	-2.05	0.92	-2.05
混合型	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	0.6710	2025-03-27	0.36	-1.03	-1.00	-1.48	7.55	15.75	-9.14	-23.20	-32.90	0.03	-32.90
指数型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3628	2025-03-27	0.36	-1.12	-1.15	0.13	9.06	17.41	6.70	2.82	44.06	1.20	42.56
股票型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3628	2025-03-27	0.36	-1.12	-1.15	0.13	9.06	17.41	6.70	2.82	44.06	1.20	42.56
混合型	000573	天弘通利混合A	2.2150	2025-03-27	0.36	0.27	3.02	-0.32	8.47	16.52	18.89	38.01	63.83	0.77	136.80
混合型	240010	华宝行业精选混合	1.4591	2025-03-27	0.36	-3.58	-5.96	4.88	22.22	13.09	-15.47	-16.27	17.25	7.15	45.91
指数型	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9906	2025-03-27	0.36	-0.94	-0.67	-0.80	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.12	-0.94
股票型	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9906	2025-03-27	0.36	-0.94	-0.67	-0.80	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.12	-0.94
混合型	019617	工银远见共赢混合A1	1.0552	2025-03-27	0.36	-1.58	-1.54	3.71	7.82	4.63	5.52	5.52	5.52	4.52	5.52
指数型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8838	2025-03-27	0.36	-0.81	-2.43	-6.46	7.31	18.66	7.87	6.91	6.91	-5.73	6.91
股票型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8838	2025-03-27	0.36	-0.81	-2.43	-6.46	7.31	18.66	7.87	6.91	6.91	-5.73	6.91
混合型	015585	国泰优势行业混合C	1.7657	2025-03-27	0.36	-3.91	-10.03	-7.53	15.59	17.47	6.64	-7.59	-7.59	-4.36	-7.59
指数型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4670	2025-03-27	0.36	-0.65	0.48	0.34	7.81	16.97	11.58	6.45	36.39	1.10	46.70
混合型	004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.2104	2025-03-27	0.36	-1.31	-0.92	-2.76	11.42	30.15	-0.86	5.30	50.12	0.37	52.37
指数型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3645	2025-03-27	0.36	-2.78	-0.64	17.23	18.52	48.06	33.45	36.25	21.03	17.33	36.45
指数型	022514	人保中证800指数增强C	1.0384	2025-03-27	0.36	-1.26	-1.61	3.83	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.83	3.84
股票型	022514	人保中证800指数增强C	1.0384	2025-03-27	0.36	-1.26	-1.61	3.83	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.83	3.84
指数型	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9867	2025-03-27	0.36	-1.18	-1.16	-0.08	7.85	15.47	-0.33	-1.33	-1.33	0.93	-1.33
股票型	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9867	2025-03-27	0.36	-1.18	-1.16	-0.08	7.85	15.47	-0.33	-1.33	-1.33	0.93	-1.33
指数型	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8755	2025-03-27	0.36	-2.97	-8.43	-5.70	15.75	18.50	-10.14	-12.45	-12.45	-2.62	-12.45
股票型	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8755	2025-03-27	0.36	-2.97	-8.43	-5.70	15.75	18.50	-10.14	-12.45	-12.45	-2.62	-12.45
混合型	017998	中欧融恒平衡混合A	1.2430	2025-03-27	0.36	-1.14	3.68	6.28	6.85	18.21	24.42	24.30	24.30	5.85	24.30
混合型	015095	华商300智选混合C	0.9218	2025-03-27	0.36	-1.21	-1.31	-1.30	5.89	5.29	-6.30	-7.82	-7.82	0.35	-7.82
	014079		0.8142	2025-03-27	0.36	-1.30	-1.87	0.18	9.17	11.20	-14.40	-18.58	-18.58	2.08	-18.58
指数型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0384	2025-03-27	0.36	-0.94	-0.76	-1.48	3.28	10.05	-2.65	-4.57	-14.70	-0.32	-14.70
股票型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0384	2025-03-27	0.36	-0.94	-0.76	-1.48	3.28	10.05	-2.65	-4.57	-14.70	-0.32	-14.70
指数型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3870	2025-03-27	0.36	-1.10	-2.12	-0.99	6.74	14.08	-6.46	-9.29	17.56	0.49	38.70
股票型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3870	2025-03-27	0.36	-1.10	-2.12	-0.99	6.74	14.08	-6.46	-9.29	17.56	0.49	38.70
混合型	001607	英大策略优选A	1.9049	2025-03-27	0.36	-2.32	-4.90	-3.52	4.49	0.18	-16.27	-11.26	40.91	-0.83	117.75
股票型LOF	165515	中信保诚300LOF	1.0534	2025-03-27	0.36	-0.93	-0.72	-1.38	3.50	10.48	-1.89	-3.41	28.64	-0.22	89.31
指数型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0534	2025-03-27	0.36	-0.93	-0.72	-1.38	3.50	10.48	-1.89	-3.41	28.64	-0.22	89.31
股票型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0534	2025-03-27	0.36	-0.93	-0.72	-1.38	3.50	10.48	-1.89	-3.41	28.64	-0.22	89.31
混合型	017400	贝莱德行业优选混合A	0.8452	2025-03-27	0.36	-3.08	-5.41	-0.39	2.56	0.32	-15.48	-15.48	-15.48	1.42	-15.48
混合型	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发	0.9448	2025-03-27	0.36	-4.28	-9.71	-6.18	27.87	37.89	10.07	-5.52	-5.52	-2.45	-5.52
指数型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0830	2025-03-27	0.36	-1.36	-0.55	3.81	9.99	21.88	9.93	8.29	8.30	4.55	8.30
混合型	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9934	2025-03-27	0.36	0.10	-0.11	1.24	3.79	5.26	-2.04	-0.73	-0.66	1.26	-0.66
混合型	004986	鹏华策略回报混合	1.2974	2025-03-27	0.36	-1.04	0.31	3.77	16.62	22.18	1.40	-6.70	46.45	4.35	93.91
股票型	001938	中欧时代先锋股票A	1.3014	2025-03-27	0.36	-1.19	-1.94	1.69	0.39	7.37	-6.06	-11.82	25.18	3.90	208.19
股票型LOF	169201	浙商鼎盈LOF	1.4448	2025-03-27	0.36	-3.96	-5.65	0.79	11.72	16.22	-6.48	-11.36	48.76	3.25	44.48
混合型	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	1.4448	2025-03-27	0.36	-3.96	-5.65	0.79	11.72	16.22	-6.48	-11.36	48.76	3.25	44.48
混合型	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1397	2025-03-27	0.36	-3.34	-5.81	7.72	18.95	17.80	13.97	13.97	13.97	8.98	13.97
混合型	017080	格林鑫利六个月持有期混合C	1.1553	2025-03-27	0.36	0.20	2.13	7.76	11.88	14.24	15.51	15.53	15.53	7.94	15.53
	013782		1.8967	2025-03-26	0.36	-3.96	-5.66	-2.59	8.15	0.15	-17.02	-20.80	-28.76	-0.53	-28.76
指数型	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7986	2025-03-27	0.36	-0.31	-0.09	0.66	6.10	13.92	2.81	-2.34	-20.14	1.58	-20.14
混合型	006008	诺安积极配置混合C	1.2388	2025-03-27	0.36	-0.48	2.13	3.02	7.95	2.87	-16.31	-9.25	-15.53	4.03	23.88
混合型	005250	银华估值优势混合	1.2030	2025-03-27	0.36	-2.43	-4.05	-3.39	0.74	9.99	-11.09	-25.29	10.89	-2.53	20.30
混合型	001844	九泰久益混合C	2.2580	2025-03-27	0.36	-1.74	-1.22	4.20	15.68	24.00	0.36	1.57	80.35	5.22	155.41
混合型	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1872	2024-11-04	0.36	-0.34	-0.34	1.55	0.24	0.41	-0.78	1.30	16.05	-0.13	18.72
混合型	021902	广发主题领先混合C	1.8788	2025-03-27	0.36	-0.47	3.54	2.58	3.54	4.01	4.01	4.01	4.01	2.77	4.01
混合型	018991	兴银智选消费混合C	1.0780	2025-03-27	0.36	-3.04	0.68	5.12	16.64	10.75	7.80	7.80	7.80	6.25	7.80
混合型	018990	兴银智选消费混合A	1.0854	2025-03-27	0.36	-3.03	0.72	5.26	16.91	11.28	8.54	8.54	8.54	6.37	8.54
混合型	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0037	2025-03-27	0.36	-1.10	0.39	0.45	1.24	8.93	-8.79	0.37	0.37	0.97	0.37
混合型	011901	南方竞争优势混合A	0.9186	2025-03-27	0.36	-1.68	0.87	5.72	10.12	14.00	-5.15	-8.14	-8.14	6.31	-8.14
股票型	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6419	2025-03-27	0.36	-1.68	-2.10	2.26	2.80	7.45	-9.71	-25.79	-35.81	3.05	-35.81
混合型	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1872	2024-11-04	0.36	-0.34	-0.34	1.55	0.24	0.41	-0.78	1.30	16.05	-0.13	18.72
指数型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0053	2025-03-27	0.36	-0.74	-0.51	0.24	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.14	0.53
股票型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0053	2025-03-27	0.36	-0.74	-0.51	0.24	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.14	0.53
指数型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.3020	2025-03-27	0.36	-1.69	-0.61	6.69	10.97	26.05	30.20	30.20	30.20	7.44	30.20
混合型	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.8734	2025-03-27	0.36	-1.59	-0.72	-4.53	0.51	-1.09	-23.92	-23.12	-23.12	-2.74	-23.12
混合型	001608	英大策略优选C	1.7889	2025-03-27	0.36	-2.33	-4.92	-3.62	4.29	-0.22	-16.93	-12.32	38.13	-0.92	105.59
混合型	019619	工银远见共赢混合A3	1.0638	2025-03-27	0.36	-1.56	-1.49	3.87	8.14	5.27	6.38	6.38	6.38	4.66	6.38
	013287		0.8459	2025-03-26	0.36	-3.41	-4.49	-0.12	10.62	6.43	-6.98	-6.11	-15.41	1.98	-15.41
混合型	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0311	2025-03-27	0.36	-1.35	-2.74	2.62	8.03	9.10	5.68	6.12	3.11	3.19	3.11
混合型	011565	富国周期优势混合C	2.1551	2025-03-27	0.36	-0.28	1.95	2.17	6.14	11.57	-3.43	-5.50	-10.89	3.01	-10.89
混合型	005760	富国周期优势混合A	2.2058	2025-03-27	0.36	-0.27	2.00	2.31	6.38	12.15	-2.34	-3.86	49.63	3.16	145.07
指数型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2130	2025-03-27	0.36	-0.90	-0.45	0.00	6.39	12.68	1.33	-6.59	10.82	1.00	160.33
股票型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2130	2025-03-27	0.36	-0.90	-0.45	0.00	6.39	12.68	1.33	-6.59	10.82	1.00	160.33
混合型	000259	农银区间收益混合	4.4629	2025-03-27	0.36	-1.00	-2.27	0.86	14.09	12.16	-2.21	0.27	62.83	2.50	346.29
混合型	019618	工银远见共赢混合A2	1.0611	2025-03-27	0.36	-1.57	-1.50	3.83	8.04	5.07	6.11	6.11	6.11	4.62	6.11
混合型	019601	鹏华智投800混合C	1.1070	2025-03-27	0.36	-0.77	0.73	0.65	7.86	11.30	10.70	10.70	10.70	1.49	10.70
混合型	016257	华宝动力组合混合C	2.7579	2025-03-27	0.36	-3.59	-6.03	4.68	21.35	12.41	-13.47	-8.48	-8.48	6.97	-8.48
QDII型	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9590	2025-03-27	0.36	-4.17	-4.85	21.87	25.56	63.21	37.47	34.86	-4.10	23.71	-4.10
混合型	010874	泰康品质生活混合A	1.1725	2025-03-27	0.36	-0.51	2.72	3.66	5.22	12.09	5.05	8.00	17.25	4.57	17.25
混合型	003378	泰康策略优选混合	1.6813	2025-03-27	0.36	-0.47	2.98	3.78	5.13	10.63	1.13	4.95	67.17	4.68	113.87
混合型	872021	广发资管核心精选一年持有混合C	0.6743	2025-03-27	0.36	-1.29	-1.24	1.55	1.38	6.22	-9.39	-15.28	-32.57	2.07	-32.57
混合型	530012	建信积极配置混合	3.3170	2025-03-27	0.36	0.00	1.10	-0.36	2.28	3.17	-14.09	-6.22	33.27	-0.09	254.23
混合型	023543	平安恒鑫混合E	0.9728	2025-03-27	0.36	0.31	1.65	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43
指数型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2972	2025-03-27	0.36	-1.70	-0.64	6.61	10.81	25.69	29.72	29.72	29.72	7.37	29.72
混合型	019600	鹏华智投800混合A	1.1148	2025-03-27	0.36	-0.76	0.78	0.80	8.19	11.98	11.48	11.48	11.48	1.64	11.48
指数型	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8580	2025-03-27	0.36	-0.74	0.16	0.33	4.93	10.45	-1.19	-14.20	-14.20	1.35	-14.20
股票型	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8580	2025-03-27	0.36	-0.74	0.16	0.33	4.93	10.45	-1.19	-14.20	-14.20	1.35	-14.20
混合型	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.0750	2025-03-27	0.36	-0.85	1.06	3.60	4.35	6.80	13.61	12.60	7.50	3.68	7.50
股票型	007586	华泰保兴多策略	1.3007	2025-03-27	0.36	-0.91	0.14	0.38	8.34	4.35	-12.56	-23.00	31.55	1.36	78.83
股票型	005928	创金合信新能源汽车股票C	1.4797	2025-03-27	0.36	-3.56	-8.09	-2.93	-8.11	-8.76	-29.46	-47.76	37.07	-1.45	47.97
指数型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3362	2025-03-27	0.36	-2.79	-0.67	17.14	18.33	47.60	32.64	35.01	19.22	17.23	4.89
混合型	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4067	2025-03-27	0.36	-0.52	-0.96	-1.39	2.17	4.05	-4.27	5.81	25.43	-1.36	40.67
混合型	003714	英大睿盛C	1.9026	2025-03-27	0.36	-2.22	-4.86	-3.34	4.02	-0.02	-17.93	-11.03	63.99	-0.83	123.87
指数型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4911	2025-03-27	0.36	-0.73	0.19	0.41	5.10	10.80	-0.59	-8.09	9.69	1.42	49.11
股票型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4911	2025-03-27	0.36	-0.73	0.19	0.41	5.10	10.80	-0.59	-8.09	9.69	1.42	49.11
股票型	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9724	2025-03-27	0.36	-1.62	-0.37	7.54	12.91	25.50	25.50	25.50	25.50	8.27	25.50
股票型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2972	2025-03-27	0.36	-1.70	-0.64	6.61	10.81	25.69	29.72	29.72	29.72	7.37	29.72
股票型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.3020	2025-03-27	0.36	-1.69	-0.61	6.69	10.97	26.05	30.20	30.20	30.20	7.44	30.20
股票型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0830	2025-03-27	0.36	-1.36	-0.55	3.81	9.99	21.88	9.93	8.29	8.30	4.55	8.30
股票型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9586	2025-03-27	0.36	-1.63	-0.39	7.47	12.75	28.00	15.01	14.87	-4.14	8.18	-4.14
股票型	011723	前海开源深圳特区精选股票C	0.8955	2025-03-27	0.36	-3.94	-7.41	-0.72	12.53	34.80	13.71	14.96	-10.45	0.49	-10.45
股票型	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9028	2025-03-27	0.36	-3.94	-7.41	-0.35	13.06	35.54	14.44	15.79	-9.72	0.85	-9.72
股票型	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7986	2025-03-27	0.36	-0.31	-0.09	0.66	6.10	13.92	2.81	-2.34	-20.14	1.58	-20.14
股票型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8111	2025-03-27	0.36	-0.31	-0.07	0.75	6.30	14.42	3.65	-1.12	-18.89	1.67	-18.89
股票型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4670	2025-03-27	0.36	-0.65	0.48	0.34	7.81	16.97	11.58	6.45	36.39	1.10	46.70
股票型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3362	2025-03-27	0.36	-2.79	-0.67	17.14	18.33	47.60	32.64	35.01	19.22	17.23	4.89
股票型	002333	汇丰晋信沪港深C	1.2892	2025-03-27	0.36	-1.93	-0.14	9.89	11.49	36.11	7.43	6.09	10.85	10.24	35.61
股票型	002332	汇丰晋信沪港深A	1.3522	2025-03-27	0.36	-1.93	-0.10	10.01	11.96	37.01	8.69	7.87	13.84	10.36	42.16
股票型	001410	信澳新能源产业股票	3.9090	2025-03-27	0.36	-3.07	-7.41	2.49	37.83	38.52	0.46	-9.66	48.29	5.82	309.24
股票型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3645	2025-03-27	0.36	-2.78	-0.64	17.23	18.52	48.06	33.45	36.25	21.03	17.33	36.45
混合型	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.3910	2025-03-27	0.36	-0.86	0.14	1.02	8.33	14.58	3.27	0.65	24.26	2.28	218.64
指数型	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9724	2025-03-27	0.36	-1.62	-0.37	7.54	12.91	25.50	25.50	25.50	25.50	8.27	25.50
混合型	010306	华夏创新驱动混合C	0.7187	2025-03-27	0.36	-1.80	-2.63	3.87	13.97	20.00	-1.84	-4.93	-28.13	5.04	-28.13
混合型	003713	英大睿盛A	1.8610	2025-03-27	0.36	-2.21	-4.85	-3.29	4.12	0.18	-17.61	-10.49	65.57	-0.78	119.54
混合型	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6930	2025-03-27	0.36	-1.57	-2.31	0.18	1.38	1.56	-5.58	-5.40	38.26	1.50	78.22
股票型	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-27	0.35	-1.40	-0.61	3.58	6.05	16.20	22.88	22.88	22.88	4.37	22.88
股票型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2331	2025-03-27	0.35	-1.40	-0.60	3.66	6.20	16.54	23.31	23.31	23.31	4.44	23.31
股票型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0844	2025-03-27	0.35	-1.67	-0.63	6.84	9.62	24.39	10.24	8.44	8.44	7.49	8.44
股票型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0917	2025-03-27	0.35	-1.66	-0.61	6.91	9.78	24.75	10.90	9.17	9.17	7.57	9.17
股票型	013622	华安智能装备主题股票C	2.2730	2025-03-27	0.35	-3.56	-6.77	-1.17	21.42	23.00	10.77	12.58	-6.69	2.39	-6.69
股票型	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3844	2025-03-27	0.35	-1.19	1.10	13.62	29.17	53.31	33.12	63.51	38.44	15.32	38.44
股票型	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4098	2025-03-27	0.35	-1.18	1.13	13.75	29.52	54.11	34.46	65.98	40.98	15.45	40.98
股票型	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9729	2025-03-27	0.35	-1.63	-0.37	7.56	12.97	28.50	15.92	16.26	-2.71	8.29	-2.71
股票型	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.8301	2025-03-27	0.35	-1.76	-0.80	3.47	18.60	11.30	-4.54	-5.68	-16.99	5.68	-16.99
股票型	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.8482	2025-03-27	0.35	-1.75	-0.75	3.62	18.96	11.97	-3.39	-3.96	-15.18	5.83	-15.18
股票型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4327	2025-03-27	0.35	-0.67	0.45	0.23	7.59	16.51	10.69	5.18	33.68	1.00	43.27
股票型	001072	华安智能装备主题股票A	2.3220	2025-03-27	0.35	-3.53	-6.75	-1.02	21.76	23.77	12.12	14.72	77.52	2.52	144.02
股票型LOF	501305	港股高股息LOF	1.0994	2025-03-27	0.35	-1.55	1.48	2.17	4.80	25.34	28.52	30.00	35.39	1.52	9.94
指数型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0994	2025-03-27	0.35	-1.55	1.48	2.17	4.80	25.34	28.52	30.00	35.39	1.52	9.94
股票型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0994	2025-03-27	0.35	-1.55	1.48	2.17	4.80	25.34	28.52	30.00	35.39	1.52	9.94
债券型	022830	华富安鑫债券C	1.0739	2025-03-27	0.35	-0.74	-1.50	5.40	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	7.34	6.43
指数型	022090	富安达沪深300指数增强A	1.0061	2025-03-27	0.35	-0.75	-0.49	0.30	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	1.19	0.61
股票型	022090	富安达沪深300指数增强A	1.0061	2025-03-27	0.35	-0.75	-0.49	0.30	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	1.19	0.61
股票型	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0392	2025-03-27	0.35	0.70	1.75	-1.24	1.27	3.92	3.92	3.92	3.92	-1.14	3.92
指数型	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5396	2025-03-27	0.35	-0.36	1.32	22.27	84.67	65.55	53.96	53.96	53.96	28.40	53.96
股票型	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5396	2025-03-27	0.35	-0.36	1.32	22.27	84.67	65.55	53.96	53.96	53.96	28.40	53.96
	013288		0.8338	2025-03-26	0.35	-3.43	-4.52	-0.23	10.39	6.00	-7.73	-7.23	-16.62	1.87	-16.62
指数型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4251	2025-03-27	0.35	-1.23	-0.72	0.14	6.52	15.36	3.79	1.40	28.16	1.04	27.62
股票型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4251	2025-03-27	0.35	-1.23	-0.72	0.14	6.52	15.36	3.79	1.40	28.16	1.04	27.62
QDII型	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9651	2025-03-27	0.35	-4.16	-4.84	21.92	25.57	56.82	56.82	56.82	56.82	23.76	56.82
指数型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9932	2025-03-27	0.35	-1.18	-1.14	-0.02	7.99	15.81	0.26	-0.68	-0.68	1.00	-0.68
股票型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9932	2025-03-27	0.35	-1.18	-1.14	-0.02	7.99	15.81	0.26	-0.68	-0.68	1.00	-0.68
混合型	017084	鹏华安锦一年持有期混合C	0.9945	2025-03-27	0.35	-0.85	0.87	3.22	7.85	7.61	-0.35	-0.55	-0.55	3.83	-0.55
混合型	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8592	2025-03-27	0.35	-1.06	0.05	-0.17	5.28	9.10	-8.21	-14.08	-14.08	-0.56	-14.08
QDII型	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7496	2025-03-27	0.35	-4.03	-4.41	20.67	24.04	54.30	25.79	22.91	-25.04	22.12	-25.04
指数型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4327	2025-03-27	0.35	-0.67	0.45	0.23	7.59	16.51	10.69	5.18	33.68	1.00	43.27
混合型	519069	汇添富价值精选混合	2.5480	2025-03-27	0.35	-1.81	-1.96	1.59	1.68	7.10	-3.34	-16.38	3.13	2.25	513.88
混合型	018986	信澳双创智选混合C	1.1889	2025-03-27	0.35	-2.17	-4.60	0.47	29.86	33.64	18.89	18.89	18.89	3.18	18.89
混合型	017999	中欧融恒平衡混合C	1.2306	2025-03-27	0.35	-1.15	3.63	6.11	6.75	17.76	23.18	23.06	23.06	5.70	23.06
混合型	017401	贝莱德行业优选混合C	0.8368	2025-03-27	0.35	-3.09	-5.44	-0.51	2.31	-0.18	-16.32	-16.32	-16.32	1.30	-16.32
混合型	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0466	2025-03-27	0.35	-1.35	-2.72	2.71	8.23	9.52	6.52	7.40	4.66	3.29	4.66
混合型	011175	平安恒鑫混合A	0.9728	2025-03-27	0.35	0.30	1.65	1.70	4.76	3.30	-3.01	-5.07	-2.72	1.38	-2.72
指数型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0388	2025-03-27	0.35	0.27	2.01	0.64	3.30	12.53	5.99	6.51	3.88	1.02	3.88
股票型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0388	2025-03-27	0.35	0.27	2.01	0.64	3.30	12.53	5.99	6.51	3.88	1.02	3.88
股票型	010361	嘉实品质优选股票A	0.4824	2025-03-27	0.35	-3.83	-10.85	-2.27	-2.58	1.45	-24.47	-35.39	-51.76	1.47	-51.76
混合型	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8847	2025-03-27	0.35	-1.58	-0.67	-4.41	0.76	-0.48	-22.94	-30.01	14.04	-2.63	-9.57
混合型	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0361	2025-03-27	0.35	0.04	1.44	2.42	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	2.21	3.61
指数型	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-27	0.35	-1.40	-0.61	3.58	6.05	16.20	22.88	22.88	22.88	4.37	22.88
混合型	020062	格林宏观回报混合A	1.2846	2025-03-27	0.35	-3.20	-2.81	10.60	24.37	28.46	28.46	28.46	28.46	13.63	28.46
指数型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0844	2025-03-27	0.35	-1.67	-0.63	6.84	9.62	24.39	10.24	8.44	8.44	7.49	8.44
混合型	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.0871	2025-03-27	0.35	0.29	-0.18	0.67	3.98	5.04	6.78	9.74	8.71	0.77	8.71
指数型	012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.8642	2025-03-27	0.35	-2.61	-8.18	-1.69	22.56	39.45	18.24	11.08	-13.58	0.86	-13.58
股票型	012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.8642	2025-03-27	0.35	-2.61	-8.18	-1.69	22.56	39.45	18.24	11.08	-13.58	0.86	-13.58
指数型	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9729	2025-03-27	0.35	-1.63	-0.37	7.56	12.97	28.50	15.92	16.26	-2.71	8.29	-2.71
混合型	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0720	2025-03-27	0.35	-2.64	-3.24	4.49	9.44	19.58	1.35	-4.74	7.20	6.28	7.20
指数型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8162	2025-03-27	0.35	-0.62	0.16	-0.02	7.83	17.28	6.17	-0.10	36.22	0.78	109.08
股票型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8162	2025-03-27	0.35	-0.62	0.16	-0.02	7.83	17.28	6.17	-0.10	36.22	0.78	109.08
指数型	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5340	2025-03-27	0.35	-0.36	1.30	22.17	84.40	65.05	53.40	53.40	53.40	28.30	53.40
股票型	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5340	2025-03-27	0.35	-0.36	1.30	22.17	84.40	65.05	53.40	53.40	53.40	28.30	53.40
指数型	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8690	2025-03-27	0.35	-2.98	-8.46	-5.77	15.60	18.20	-10.60	-13.10	-13.10	-2.69	-13.10
股票型	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8690	2025-03-27	0.35	-2.98	-8.46	-5.77	15.60	18.20	-10.60	-13.10	-13.10	-2.69	-13.10
混合型	013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.1839	2025-03-27	0.35	-1.33	-0.98	-2.91	11.06	29.39	-2.02	3.42	-2.85	0.22	-2.85
混合型	010296	万家互联互通中国优势A	0.7254	2025-03-27	0.35	-2.42	-1.97	6.22	18.26	19.64	-12.76	-17.69	-27.46	8.40	-27.46
指数型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2782	2025-03-27	0.35	-1.14	-0.63	0.07	4.93	12.85	-1.47	-5.56	-16.07	1.06	-16.07
股票型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2782	2025-03-27	0.35	-1.14	-0.63	0.07	4.93	12.85	-1.47	-5.56	-16.07	1.06	-16.07
混合型	005379	汇添富价值创造定开混合	1.3766	2025-03-27	0.35	-1.07	0.84	7.37	4.00	5.81	-18.64	-19.40	7.82	7.85	37.66
混合型	001537	中加改革红利混合	0.9684	2025-03-27	0.35	-0.91	-0.03	3.51	7.34	-0.44	-19.69	-26.94	-5.09	5.71	2.31
混合型	519728	交银成长30混合	2.2940	2025-03-27	0.35	-0.74	0.75	-0.13	6.35	12.18	3.66	-1.12	43.73	-0.30	228.95
基金中的基金	501216	富国行业精选FOF	0.7524	2025-03-27	0.35	-1.31	-0.93	-2.46	14.77	25.99	-12.00	-18.14	-24.76	0.99	-24.76
QDII-LOF	161831	恒生国企LOF	0.8014	2025-03-27	0.35	-3.17	-1.16	19.06	20.87	56.34	38.10	35.74	-5.70	19.43	-3.81
QDII型	161831	银华恒生中国企业指数	0.8014	2025-03-27	0.35	-3.17	-1.16	19.06	20.87	56.34	38.10	35.74	-5.70	19.43	-3.81
指数型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1703	2025-03-27	0.35	1.28	1.50	-1.97	6.12	14.25	14.25	14.25	14.25	-1.74	14.25
股票型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1703	2025-03-27	0.35	1.28	1.50	-1.97	6.12	14.25	14.25	14.25	14.25	-1.74	14.25
指数型	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9870	2025-03-27	0.35	-1.22	-0.77	0.08	5.96	14.90	0.96	-1.30	-1.30	0.97	-1.30
股票型	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9870	2025-03-27	0.35	-1.22	-0.77	0.08	5.96	14.90	0.96	-1.30	-1.30	0.97	-1.30
指数型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0347	2025-03-27	0.35	-1.26	-1.70	-1.55	4.98	10.57	0.13	3.47	3.47	-0.79	3.47
股票型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0347	2025-03-27	0.35	-1.26	-1.70	-1.55	4.98	10.57	0.13	3.47	3.47	-0.79	3.47
混合型	010041	嘉实港股优势混合A	0.9557	2025-03-27	0.35	-3.66	1.08	7.29	8.52	31.46	23.91	29.48	-4.43	6.82	-4.43
指数型	007275	银河沪深300指数增强A	1.4017	2025-03-27	0.35	-1.11	-1.12	0.25	9.33	18.00	7.77	4.38	47.72	1.31	46.64
股票型	007275	银河沪深300指数增强A	1.4017	2025-03-27	0.35	-1.11	-1.12	0.25	9.33	18.00	7.77	4.38	47.72	1.31	46.64
混合型	003476	南方安颐混合	1.1115	2025-03-27	0.35	-0.49	-0.72	2.22	7.70	9.21	-2.23	0.63	18.48	3.40	32.45
混合型	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1503	2024-11-04	0.35	-0.36	-0.42	1.38	-0.08	-0.20	-1.97	-0.52	12.61	-0.65	15.03
混合型	018985	信澳双创智选混合A	1.1997	2025-03-27	0.35	-2.15	-4.54	0.64	30.30	34.50	19.97	19.97	19.97	3.34	19.97
指数型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0917	2025-03-27	0.35	-1.66	-0.61	6.91	9.78	24.75	10.90	9.17	9.17	7.57	9.17
混合型	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8767	2025-03-27	0.35	-1.04	0.11	0.02	5.70	9.99	-6.71	-12.33	-12.33	-0.36	-12.33
混合型	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1503	2024-11-04	0.35	-0.36	-0.42	1.38	-0.08	-0.20	-1.97	-0.52	12.61	-0.65	15.03
混合型	021577	平安研究智选混合C	1.0758	2025-03-27	0.35	-1.29	2.85	9.82	5.47	7.58	7.58	7.58	7.58	11.85	7.58
股票型	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0435	2025-03-27	0.35	0.70	1.79	-1.13	1.52	4.35	4.35	4.35	4.35	-1.02	4.35
指数型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7900	2025-03-27	0.35	-0.63	0.12	-0.15	7.56	16.67	5.09	-1.45	-10.92	0.66	-10.92
股票型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7900	2025-03-27	0.35	-0.63	0.12	-0.15	7.56	16.67	5.09	-1.45	-10.92	0.66	-10.92
混合型	020063	格林宏观回报混合C	1.2803	2025-03-27	0.35	-3.21	-2.84	10.47	24.16	28.03	28.03	28.03	28.03	13.50	28.03
混合型	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9989	2025-03-27	0.35	-0.16	-0.40	0.96	3.99	4.48	0.68	-0.11	-0.11	1.15	-0.11
混合型	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8537	2025-03-27	0.35	-5.34	-6.61	-1.50	13.83	9.49	-7.03	-14.63	-14.63	5.88	-14.63
混合型	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7802	2025-03-27	0.35	-3.23	-7.52	2.77	37.33	36.90	-7.01	-19.08	-21.98	6.11	-21.98
混合型	013359	上银高质量优选9个月持有混合C	0.6575	2025-03-27	0.35	-1.04	-1.04	-1.62	7.24	15.07	-10.21	-24.56	-34.25	-0.11	-34.25
混合型	010064	圆信永丰兴研A	1.1894	2025-03-27	0.35	-0.69	-0.34	4.52	11.74	19.36	6.84	6.58	18.94	5.89	18.94
债券型	000028	华富安鑫债券A	1.0746	2025-03-27	0.35	-0.73	-1.49	5.47	17.85	15.37	6.89	3.80	9.68	7.41	63.10
混合型	519070	汇添富价值精选混合	2.5480	2025-03-27	0.35	-1.81	-1.96	1.59	1.68	7.10	-3.34	-16.38	3.13	2.25	513.88
混合型	021576	平安研究智选混合A	1.0801	2025-03-27	0.35	-1.29	2.89	9.98	5.78	8.01	8.01	8.01	8.01	12.00	8.01
混合型	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.1518	2025-03-27	0.35	-2.07	-2.01	5.98	13.24	21.23	15.79	22.86	15.18	7.38	15.18
混合型	010042	嘉实港股优势混合C	0.9249	2025-03-27	0.35	-3.68	1.02	7.07	8.16	30.51	22.03	26.51	-7.51	6.62	-7.51
混合型	007346	易方达科技创新混合	2.4483	2025-03-27	0.35	-3.00	-6.77	2.39	14.18	15.70	-11.79	10.73	74.42	4.41	144.83
指数型	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3333	2025-03-27	0.35	-1.11	-2.15	-1.09	6.53	13.62	-7.21	-10.37	15.23	0.39	33.33
股票型	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3333	2025-03-27	0.35	-1.11	-2.15	-1.09	6.53	13.62	-7.21	-10.37	15.23	0.39	33.33
混合型	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.1430	2025-03-27	0.35	-4.03	-8.27	6.33	31.23	24.78	-8.71	-21.12	-2.81	9.90	67.11
指数型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0196	2025-03-27	0.35	-1.53	1.52	2.36	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.69	1.96
股票型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0196	2025-03-27	0.35	-1.53	1.52	2.36	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.69	1.96
混合型	013721	信澳景气优选混合A	0.9672	2025-03-27	0.35	-5.43	-6.96	-1.84	34.78	43.01	23.48	18.14	-3.28	5.51	-3.28
混合型	011982	博时内需增长混合C	0.8600	2025-03-27	0.35	-0.12	0.94	4.50	4.37	-3.04	-32.44	-43.20	-40.32	5.01	-40.32
混合型	070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1460	2025-03-27	0.35	-0.61	-0.43	1.50	7.32	4.70	-7.37	-12.58	28.37	2.99	112.98
QDII型	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7637	2025-03-27	0.35	-4.02	-4.38	20.82	24.34	55.07	27.05	24.75	-23.63	22.25	-23.63
混合型	011176	平安恒鑫混合C	0.9528	2025-03-27	0.35	0.29	1.61	1.58	4.50	2.79	-3.97	-6.50	-4.72	1.25	-4.72
混合型	002563	泓德泓汇混合	2.0731	2025-03-27	0.35	-1.41	-0.53	2.77	11.32	17.01	-10.55	-12.65	35.23	4.05	107.31
混合型	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8550	2025-03-27	0.35	-1.95	0.23	2.40	6.61	5.04	-6.35	-25.72	-26.61	3.64	-5.43
混合型	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.1490	2025-03-27	0.35	-4.09	-8.23	6.49	31.77	25.44	-7.71	-19.82	-0.17	10.06	14.90
混合型	519727	交银成长30混合	2.2940	2025-03-27	0.35	-0.74	0.75	-0.13	6.35	12.18	3.66	-1.12	43.73	-0.30	228.95
指数型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2331	2025-03-27	0.35	-1.40	-0.60	3.66	6.20	16.54	23.31	23.31	23.31	4.44	23.31
混合型	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.7220	2025-03-27	0.35	-1.60	-2.33	0.06	1.12	1.06	-6.46	-6.80	34.87	1.41	81.27
混合型	870005	广发资管核心精选一年持有混合A	0.6898	2025-03-27	0.35	-1.29	-1.20	1.71	1.68	6.85	-8.31	-13.74	-31.02	2.22	-31.02
混合型	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0121	2025-03-27	0.35	-0.16	-0.35	1.11	4.30	5.11	1.89	1.21	1.21	1.29	1.21
QDII型	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9663	2025-03-27	0.35	-4.16	-4.84	21.93	25.72	63.56	38.10	35.74	-3.37	23.77	-3.37
混合型	007063	长盛研发回报混合	1.3725	2025-03-27	0.35	-2.08	-0.88	13.32	10.78	17.61	-11.91	-30.49	2.35	14.09	37.25
混合型	006302	银华行业轮动混合	1.3631	2025-03-27	0.35	0.10	0.78	3.48	8.48	12.62	-5.23	-6.71	28.49	4.09	99.12
股票型LOF	501095	中银证券科技创新LOF	0.5134	2025-03-27	0.35	-4.75	-8.63	-0.48	16.71	11.41	-37.57	-45.86	-48.03	4.24	-48.66
混合型	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.5134	2025-03-27	0.35	-4.75	-8.63	-0.48	16.71	11.41	-37.57	-45.86	-48.03	4.24	-48.66
指数型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2156	2025-03-27	0.35	-1.56	1.60	2.34	5.19	24.92	21.56	21.56	21.56	1.66	21.56
股票型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2156	2025-03-27	0.35	-1.56	1.60	2.34	5.19	24.92	21.56	21.56	21.56	1.66	21.56
指数型	004874	融通巨潮100指数C	0.8720	2025-03-27	0.35	-0.80	0.23	-0.23	5.44	16.11	6.60	0.11	25.76	0.46	43.29
股票型	004874	融通巨潮100指数C	0.8720	2025-03-27	0.35	-0.80	0.23	-0.23	5.44	16.11	6.60	0.11	25.76	0.46	43.29
股票型LOF	501306	港股高股息LOFC	1.0667	2025-03-27	0.34	-1.57	1.44	2.06	4.59	24.94	27.34	28.29	32.53	1.42	6.67
指数型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0667	2025-03-27	0.34	-1.57	1.44	2.06	4.59	24.94	27.34	28.29	32.53	1.42	6.67
股票型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0667	2025-03-27	0.34	-1.57	1.44	2.06	4.59	24.94	27.34	28.29	32.53	1.42	6.67
股票型LOF	161837	银华大盘定开	1.1489	2025-03-27	0.34	-2.78	-3.41	-3.75	0.75	7.01	-9.93	-21.19	16.37	-3.36	14.89
混合型	161837	银华大盘两年定开混合	1.1489	2025-03-27	0.34	-2.78	-3.41	-3.75	0.75	7.01	-9.93	-21.19	16.37	-3.36	14.89
指数型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4656	2025-03-27	0.34	-1.23	-0.70	0.23	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.12	0.97
股票型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4656	2025-03-27	0.34	-1.23	-0.70	0.23	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.12	0.97
混合型	016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.3950	2025-03-27	0.34	1.26	2.18	-0.01	3.62	12.69	10.63	9.08	9.08	0.22	9.08
指数型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2073	2025-03-27	0.34	-1.45	-2.11	-7.08	8.79	30.58	20.51	20.73	20.73	-4.24	20.73
股票型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2073	2025-03-27	0.34	-1.45	-2.11	-7.08	8.79	30.58	20.51	20.73	20.73	-4.24	20.73
指数型	004742	易方达深证100ETF联接C	1.3791	2025-03-27	0.34	-1.13	-2.18	-1.01	6.76	13.88	-7.45	-10.86	12.86	0.48	35.54
股票型	004742	易方达深证100ETF联接C	1.3791	2025-03-27	0.34	-1.13	-2.18	-1.01	6.76	13.88	-7.45	-10.86	12.86	0.48	35.54
	013061		0.8210	2024-08-30	0.34	-0.35	-0.71	-5.16	-0.93	-5.95	-8.50	-17.90	-17.90	-1.62	-17.90
	013061		0.8210	2024-08-30	0.34	-0.35	-0.71	-5.16	-0.93	-5.95	-8.50	-17.90	-17.90	-1.62	-17.90
混合型	011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.9258	2025-03-27	0.34	-2.40	-3.28	10.60	22.15	31.24	7.49	15.47	-7.42	12.33	-7.42
混合型	010864	泓德卓远混合A	0.5821	2025-03-27	0.34	-1.82	-1.07	4.68	9.31	18.24	-10.90	-8.85	-41.79	5.61	-41.79
混合型	010297	万家互联互通中国优势C	0.7096	2025-03-27	0.34	-2.43	-2.02	6.08	17.97	19.04	-13.63	-18.92	-29.04	8.27	-29.04
混合型	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5593	2025-03-27	0.34	-3.93	-9.31	-2.20	27.29	5.61	-18.73	-32.91	-58.46	2.55	-44.07
混合型	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1880	2025-03-27	0.34	-1.66	-2.14	3.66	13.25	13.47	-13.93	-23.80	28.02	5.60	249.33
混合型	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0343	2025-03-27	0.34	0.02	1.40	2.30	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	2.10	3.43
混合型	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.9112	2025-03-27	0.34	-1.33	1.00	2.22	17.47	7.09	40.94	40.94	40.94	3.19	40.94
	013932		0.7425	2025-03-27	0.34	-1.32	-0.97	-2.57	14.53	25.46	-12.72	-19.13	-25.75	0.88	-25.75
混合型	011975	广发均衡回报混合A	0.7687	2025-03-27	0.34	-2.87	-5.17	-0.66	3.20	1.56	-10.85	-15.66	-23.13	0.37	-23.13
混合型	011156	金鹰责任投资混合C	0.4786	2025-03-27	0.34	-2.15	-4.30	4.04	6.33	9.22	-23.81	-39.75	-42.82	5.40	-42.82
混合型	010865	泓德卓远混合C	0.5626	2025-03-27	0.34	-1.85	-1.12	4.46	8.88	17.31	-12.31	-11.01	-43.74	5.42	-43.74
混合型	011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.9028	2025-03-27	0.34	-2.41	-3.33	10.41	21.72	30.33	5.99	13.06	-9.72	12.15	-9.72
混合型	690005	民生加银内需增长混合	1.7470	2025-03-27	0.34	-1.69	-0.06	9.60	13.22	19.82	13.64	-1.95	36.26	10.85	210.34
指数型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4656	2025-03-27	0.34	-1.23	-0.70	0.23	6.73	15.81	4.63	2.63	30.75	1.12	125.17
股票型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4656	2025-03-27	0.34	-1.23	-0.70	0.23	6.73	15.81	4.63	2.63	30.75	1.12	125.17
混合型	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1062	2025-03-27	0.34	-2.67	-6.51	5.27	20.36	32.94	4.47	10.62	10.62	8.77	10.62
混合型	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1224	2025-03-27	0.34	-2.66	-6.47	5.44	20.73	33.76	5.74	12.24	12.24	8.94	12.24
混合型	015715	富国成长动力混合C	0.8082	2025-03-27	0.34	-3.42	-4.07	5.65	9.71	17.18	-14.31	-11.08	-11.08	7.37	-11.08
混合型	014254	信澳智远三年持有期混合A	0.7902	2025-03-27	0.34	-3.21	-7.48	2.88	37.62	37.45	-6.26	-18.10	-20.98	6.22	-20.98
混合型	010265	鹏华成长智选混合C	0.7725	2025-03-27	0.34	-0.92	-0.44	2.95	9.57	14.16	-7.47	-14.53	-22.75	4.05	-22.75
指数型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1806	2025-03-27	0.34	-0.98	-0.83	-0.90	5.33	13.87	3.49	1.88	32.45	0.16	34.07
股票型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1806	2025-03-27	0.34	-0.98	-0.83	-0.90	5.33	13.87	3.49	1.88	32.45	0.16	34.07
指数型	023042	民生加银中证A500指数A	1.0012	2025-03-27	0.34	-1.17	-0.64	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
股票型	023042	民生加银中证A500指数A	1.0012	2025-03-27	0.34	-1.17	-0.64	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
混合型	020488	华富量子生命力混合C	0.9034	2025-03-27	0.34	-2.10	-1.06	5.03	20.36	24.06	29.67	29.67	29.67	6.12	29.67
指数型	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0251	2025-03-27	0.34	-1.27	-1.74	-1.66	4.76	10.12	-0.67	2.51	2.51	-0.89	2.51
股票型	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0251	2025-03-27	0.34	-1.27	-1.74	-1.66	4.76	10.12	-0.67	2.51	2.51	-0.89	2.51
指数型	008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1371	2025-03-27	0.34	1.27	1.47	-2.06	5.93	15.39	31.56	45.22	83.82	-1.83	75.33
股票型	008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1371	2025-03-27	0.34	1.27	1.47	-2.06	5.93	15.39	31.56	45.22	83.82	-1.83	75.33
混合型	003374	大成景禄灵活配置混合C	1.6001	2025-03-27	0.34	-1.50	0.49	18.59	45.56	51.75	22.60	20.56	71.51	21.51	77.93
混合型	000567	广发聚祥灵活混合	1.7720	2025-03-27	0.34	0.51	0.23	-1.17	-4.11	-3.85	-19.89	-26.56	-1.45	0.57	77.20
股票型	519975	长信量化中小盘股票	1.4770	2025-03-27	0.34	-1.14	0.00	6.64	25.17	26.13	6.95	-3.27	62.67	9.49	102.76
股票型LOF	163409	兴全绿色LOF	1.1880	2025-03-27	0.34	-1.66	-2.14	3.66	13.25	13.47	-13.93	-23.80	28.02	5.60	249.33
混合型	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1880	2025-03-27	0.34	-1.66	-2.14	3.66	13.25	13.47	-13.93	-23.80	28.02	5.60	249.33
指数型	022661	华富中证A100ETF联接C	1.2126	2025-03-27	0.34	-1.19	-0.73	0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.97	-0.08
股票型	022661	华富中证A100ETF联接C	1.2126	2025-03-27	0.34	-1.19	-0.73	0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.97	-0.08
混合型	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.4459	2025-03-27	0.34	-1.70	-4.48	0.88	11.14	17.71	-4.97	-33.26	-55.41	2.67	-55.41
指数型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1704	2025-03-27	0.34	1.28	1.49	-1.97	6.13	15.84	32.60	46.96	87.50	-1.74	78.96
股票型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1704	2025-03-27	0.34	1.28	1.49	-1.97	6.13	15.84	32.60	46.96	87.50	-1.74	78.96
混合型	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4207	2025-03-27	0.34	1.27	2.22	0.09	3.83	13.14	11.52	17.94	147.44	0.31	142.07
指数型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4117	2025-03-27	0.34	-0.97	-0.65	-0.84	6.96	15.95	5.56	5.12	46.63	0.25	144.82
股票型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4117	2025-03-27	0.34	-0.97	-0.65	-0.84	6.96	15.95	5.56	5.12	46.63	0.25	144.82
指数型	023043	民生加银中证A500指数C	1.0007	2025-03-27	0.34	-1.18	-0.66	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
股票型	023043	民生加银中证A500指数C	1.0007	2025-03-27	0.34	-1.18	-0.66	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
混合型	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0506	2025-03-27	0.34	-0.06	0.97	4.45	4.15	16.99	8.03	5.06	5.06	4.57	5.06
混合型	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.9420	2025-03-27	0.34	2.44	10.05	38.93	125.39	113.83	181.94	141.81	94.20	44.48	94.20
混合型	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0418	2025-03-27	0.34	-2.66	-3.29	4.34	9.11	18.87	0.14	-6.44	4.18	6.12	4.18
混合型	001487	宝盈优势产业混合A	3.4120	2025-03-27	0.34	0.19	3.66	1.12	2.94	9.34	11.81	17.18	139.10	1.35	288.81
指数型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2255	2025-03-27	0.34	-1.56	1.60	2.36	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	1.68	7.76
股票型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2255	2025-03-27	0.34	-1.56	1.60	2.36	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	1.68	7.76
混合型	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0621	2025-03-27	0.34	-0.05	1.01	4.58	4.46	17.62	9.16	6.21	6.21	4.69	6.21
混合型	017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.9744	2025-03-27	0.34	-3.83	-6.66	6.22	15.12	18.58	-2.55	-2.56	-2.56	9.20	-2.56
混合型	017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.9235	2025-03-27	0.34	-3.28	-5.37	5.31	22.37	17.42	-7.65	-7.65	-7.65	8.19	-7.65
混合型	012771	宝盈优势产业混合C	3.3620	2025-03-27	0.34	0.18	3.63	1.02	2.73	8.90	10.92	15.78	16.42	1.25	16.42
混合型	008277	财通资管行业精选混合	0.8219	2025-03-27	0.34	0.51	4.99	3.95	12.47	16.45	-14.71	-26.62	-17.81	4.83	-17.81
混合型	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3642	2025-03-27	0.34	-1.33	1.02	2.27	17.58	7.30	-8.52	4.79	28.53	3.24	36.41
混合型	003373	大成景禄灵活配置混合A	1.6083	2025-03-27	0.34	-1.49	0.49	18.61	45.63	51.90	22.86	21.00	72.00	21.54	78.81
指数型	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3940	2025-03-27	0.34	-1.13	-2.17	-0.95	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.53	0.49
股票型	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3940	2025-03-27	0.34	-1.13	-2.17	-0.95	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.53	0.49
指数型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2153	2025-03-27	0.34	-1.46	-2.10	-7.02	8.91	30.89	21.09	21.53	21.53	-4.19	21.53
股票型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2153	2025-03-27	0.34	-1.46	-2.10	-7.02	8.91	30.89	21.09	21.53	21.53	-4.19	21.53
混合型	013610	中信保诚前瞻优势混合	0.8653	2025-03-27	0.34	-1.45	-0.09	5.27	18.16	19.81	-10.90	-6.37	-13.47	7.57	-13.47
混合型	010264	鹏华成长智选混合A	0.8004	2025-03-27	0.34	-0.92	-0.39	3.13	10.01	15.07	-5.99	-12.46	-19.96	4.23	-19.96
混合型	007368	浙商沪港深精选混合A	1.0406	2025-03-27	0.34	-0.69	1.46	8.10	8.46	25.28	7.05	8.35	14.30	7.59	15.89
混合型	000264	博时内需增长混合A	0.8740	2025-03-27	0.34	-0.11	1.04	4.67	4.55	-2.67	-31.88	-42.50	-21.61	5.05	-14.56
股票型LOF	162307	海富通A100LOF	1.2804	2025-03-27	0.34	-1.14	-0.63	0.09	4.97	12.95	-1.24	-5.23	20.15	1.07	70.18
指数型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2804	2025-03-27	0.34	-1.14	-0.63	0.09	4.97	12.95	-1.24	-5.23	20.15	1.07	70.18
股票型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2804	2025-03-27	0.34	-1.14	-0.63	0.09	4.97	12.95	-1.24	-5.23	20.15	1.07	70.18
混合型	017988	易方达国企主题混合C	0.8982	2025-03-27	0.34	-1.51	-1.92	-1.88	-2.90	0.35	-10.18	-10.18	-10.18	-2.11	-10.18
混合型	017987	易方达国企主题混合A	0.9067	2025-03-27	0.34	-1.51	-1.89	-1.77	-2.65	0.85	-9.33	-9.33	-9.33	-2.00	-9.33
股票型	010362	嘉实品质优选股票C	0.4714	2025-03-27	0.34	-3.84	-10.89	-2.40	-2.86	0.83	-25.38	-36.55	-52.86	1.33	-52.86
股票型	009107	嘉合同顺智选股票C	0.7883	2025-03-27	0.34	-0.82	0.28	1.57	3.47	6.90	-4.82	-7.67	-8.95	2.46	-8.95
	005809		1.7711	2025-03-26	0.34	-2.14	3.21	5.38	12.09	14.49	1.83	4.92	25.66	6.83	77.11
指数型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3922	2025-03-27	0.34	-0.97	-0.68	-0.95	6.75	15.49	4.73	7.80	7.80	0.15	7.80
股票型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3922	2025-03-27	0.34	-0.97	-0.68	-0.95	6.75	15.49	4.73	7.80	7.80	0.15	7.80
混合型	007369	浙商沪港深精选混合C	1.0158	2025-03-27	0.34	-0.70	1.41	7.95	8.16	24.62	5.94	6.69	11.43	7.45	12.41
指数型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2142	2025-03-27	0.34	-1.19	-0.70	0.16	4.20	12.54	-0.91	-3.10	26.13	1.07	87.04
股票型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2142	2025-03-27	0.34	-1.19	-0.70	0.16	4.20	12.54	-0.91	-3.10	26.13	1.07	87.04
指数型	021635	人保沪深300C	1.1766	2025-03-27	0.34	-1.02	-0.85	-0.96	6.78	13.36	13.36	13.36	13.36	0.10	13.36
股票型	021635	人保沪深300C	1.1766	2025-03-27	0.34	-1.02	-0.85	-0.96	6.78	13.36	13.36	13.36	13.36	0.10	13.36
混合型	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9550	2025-03-27	0.34	-0.37	1.17	-0.51	7.11	15.80	-3.55	-4.50	-4.50	0.52	-4.50
混合型	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1145	2025-03-27	0.34	-2.09	-2.07	5.77	12.50	19.93	13.63	19.61	11.45	7.17	11.45
指数型	009060	南方沪深300增强C	1.1888	2025-03-27	0.34	-0.48	0.45	0.91	7.63	13.98	5.18	-5.12	18.88	1.70	18.88
股票型	009060	南方沪深300增强C	1.1888	2025-03-27	0.34	-0.48	0.45	0.91	7.63	13.98	5.18	-5.12	18.88	1.70	18.88
指数型	009059	南方沪深300增强A	1.2124	2025-03-27	0.34	-0.47	0.48	1.00	7.84	14.42	6.02	-3.98	21.24	1.80	21.24
股票型	009059	南方沪深300增强A	1.2124	2025-03-27	0.34	-0.47	0.48	1.00	7.84	14.42	6.02	-3.98	21.24	1.80	21.24
指数型	006600	人保沪深300A	1.1406	2025-03-27	0.34	-1.01	-0.82	-0.86	6.98	15.52	4.31	-0.63	29.61	0.19	33.87
股票型	006600	人保沪深300A	1.1406	2025-03-27	0.34	-1.01	-0.82	-0.86	6.98	15.52	4.31	-0.63	29.61	0.19	33.87
股票型LOF	506006	汇添富科创板	0.9102	2025-03-27	0.34	-4.33	-8.05	-1.48	26.14	19.40	-11.17	0.55	-5.77	1.57	-5.77
混合型	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.9102	2025-03-27	0.34	-4.33	-8.05	-1.48	26.14	19.40	-11.17	0.55	-5.77	1.57	-5.77
指数型	110019	易方达深证100ETF联接A	1.3940	2025-03-27	0.34	-1.13	-2.17	-0.95	6.89	14.17	-6.99	-10.19	14.28	0.53	39.40
股票型	110019	易方达深证100ETF联接A	1.3940	2025-03-27	0.34	-1.13	-2.17	-0.95	6.89	14.17	-6.99	-10.19	14.28	0.53	39.40
指数型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9808	2025-03-27	0.34	-1.24	-0.80	0.00	5.79	14.55	0.35	-1.92	-1.92	0.89	-1.92
股票型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9808	2025-03-27	0.34	-1.24	-0.80	0.00	5.79	14.55	0.35	-1.92	-1.92	0.89	-1.92
混合型	010787	华安优势企业混合A	0.5851	2025-03-27	0.34	-0.71	-0.75	0.64	0.72	7.20	-9.16	-23.44	-41.49	0.76	-41.49
混合型	010065	圆信永丰兴研C	1.1659	2025-03-27	0.34	-0.70	-0.36	4.42	11.53	18.88	5.98	5.30	16.59	5.80	16.59
混合型	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5820	2025-03-27	0.34	-3.93	-9.29	-2.12	27.49	5.93	-18.24	-32.29	-57.83	2.61	-9.87
指数型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1665	2025-03-27	0.34	-1.16	-0.66	0.37	7.01	16.65	16.65	16.65	16.65	1.30	16.65
股票型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1665	2025-03-27	0.34	-1.16	-0.66	0.37	7.01	16.65	16.65	16.65	16.65	1.30	16.65
混合型	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9405	2025-03-27	0.34	-3.80	-5.67	-5.95	-5.95	-5.95	-5.95	-5.95	-5.95	-5.95	-5.95
混合型	015094	华商300智选混合A	0.9314	2025-03-27	0.34	-1.21	-1.28	-1.20	6.11	5.71	-5.56	-6.86	-6.86	0.44	-6.86
混合型	410009	华富量子生命力混合A	0.9066	2025-03-27	0.34	-2.10	-1.05	5.14	20.59	24.55	15.77	-6.48	-3.73	6.21	-1.38
指数型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2257	2025-03-27	0.34	-1.56	1.62	2.41	5.55	25.74	22.57	22.57	22.57	1.73	22.57
股票型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2257	2025-03-27	0.34	-1.56	1.62	2.41	5.55	25.74	22.57	22.57	22.57	1.73	22.57
混合型	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1114	2025-03-27	0.34	-2.67	-6.50	5.33	20.46	33.20	4.87	11.14	11.14	8.82	11.14
混合型	011976	广发均衡回报混合C	0.7572	2025-03-27	0.34	-2.86	-5.20	-0.75	3.01	1.16	-11.56	-16.66	-24.28	0.28	-24.28
混合型	016761	嘉合锦荣混合A	0.7685	2025-03-27	0.33	-3.44	-6.50	-0.68	-2.98	-4.45	-23.71	-23.15	-23.15	1.25	-23.15
混合型	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6229	2025-03-27	0.33	-1.25	0.98	3.04	8.97	11.48	-18.44	-10.41	-13.69	4.50	-13.69
指数型	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5816	2025-03-27	0.33	-1.67	-2.07	0.43	11.57	16.13	-6.75	-9.52	-18.33	2.59	-18.33
混合型	014954	信澳研究优选混合C	0.9750	2025-03-27	0.33	-3.02	-6.93	2.27	36.94	37.58	0.65	-7.08	-14.78	5.54	-14.78
指数型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1881	2025-03-27	0.33	-0.98	-0.83	-0.88	5.37	13.98	3.69	2.19	33.11	0.18	34.86
股票型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1881	2025-03-27	0.33	-0.98	-0.83	-0.88	5.37	13.98	3.69	2.19	33.11	0.18	34.86
指数型	007096	大成沪深300指数C	1.0017	2025-03-27	0.33	-1.01	-0.83	-0.94	4.91	13.02	1.29	-0.12	18.00	0.13	18.53
股票型	007096	大成沪深300指数C	1.0017	2025-03-27	0.33	-1.01	-0.83	-0.94	4.91	13.02	1.29	-0.12	18.00	0.13	18.53
指数型	005639	平安300ETF联接A	1.2111	2025-03-27	0.33	-1.00	-0.82	-0.95	6.25	14.52	2.97	1.44	22.15	0.14	21.11
股票型	005639	平安300ETF联接A	1.2111	2025-03-27	0.33	-1.00	-0.82	-0.95	6.25	14.52	2.97	1.44	22.15	0.14	21.11
混合型	690009	民生加银红利回报混合	2.4320	2025-03-27	0.33	-0.12	0.70	-2.01	-2.05	5.24	-7.81	-18.03	16.70	-0.45	204.47
指数型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3230	2025-03-27	0.33	-1.22	-0.86	0.18	5.36	14.04	0.89	-3.40	18.42	1.09	66.36
股票型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3230	2025-03-27	0.33	-1.22	-0.86	0.18	5.36	14.04	0.89	-3.40	18.42	1.09	66.36
股票型LOF	161225	国投瑞盈LOF	1.9475	2025-03-27	0.33	-1.36	1.54	3.80	11.67	16.48	-4.00	9.86	69.82	5.36	165.44
混合型	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.9475	2025-03-27	0.33	-1.36	1.54	3.80	11.67	16.48	-4.00	9.86	69.82	5.36	165.44
指数型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1542	2025-03-27	0.33	-0.28	1.44	5.27	16.89	15.42	15.42	15.42	15.42	6.91	15.42
股票型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1542	2025-03-27	0.33	-0.28	1.44	5.27	16.89	15.42	15.42	15.42	15.42	6.91	15.42
指数型	006937	工银沪深300指数C	1.0157	2025-03-27	0.33	-1.00	-0.81	-0.97	6.57	14.69	2.74	0.45	15.53	0.10	21.12
股票型	006937	工银沪深300指数C	1.0157	2025-03-27	0.33	-1.00	-0.81	-0.97	6.57	14.69	2.74	0.45	15.53	0.10	21.12
混合型	020877	中欧景气精选混合C	1.1702	2025-03-27	0.33	-0.86	0.21	4.93	19.52	18.17	18.17	18.17	18.17	6.18	18.17
混合型	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	0.7548	2025-03-27	0.33	-3.40	-3.96	6.40	11.82	19.20	-11.39	-4.16	-24.52	8.09	-24.52
混合型	010666	博时高端装备混合C	0.5552	2025-03-27	0.33	-2.49	-4.41	2.95	7.87	-2.10	-18.69	-33.56	-44.48	4.30	-44.48
指数型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3102	2025-03-27	0.33	-1.12	-0.79	0.09	9.67	17.31	4.94	2.89	32.28	1.65	31.02
股票型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3102	2025-03-27	0.33	-1.12	-0.79	0.09	9.67	17.31	4.94	2.89	32.28	1.65	31.02
股票型	740101	长安沪深300非周期A	1.2150	2025-03-27	0.33	-1.22	-2.02	-1.22	5.29	8.97	-9.12	-10.66	9.86	0.00	86.50
股票型	021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0335	2025-03-27	0.33	-0.82	1.92	3.37	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.43	3.35
股票型	017040	长安沪深300非周期C	1.2120	2025-03-27	0.33	-1.22	-2.02	-1.30	5.21	8.70	-9.42	-3.66	-3.66	-0.08	-3.66
股票型	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5816	2025-03-27	0.33	-1.67	-2.07	0.43	11.57	16.13	-6.75	-9.52	-18.33	2.59	-18.33
股票型	015002	工银生态环境股票C	1.8410	2025-03-27	0.33	-1.87	-2.54	5.26	12.05	21.04	-5.20	-20.61	-19.01	6.17	-19.01
股票型	005885	金鹰信息产业股票C	2.6972	2025-03-27	0.33	-3.11	-8.34	6.93	25.53	16.91	-9.93	-5.87	107.73	10.13	249.46
股票型	003853	金鹰信息产业股票A	2.7456	2025-03-27	0.33	-3.10	-8.31	7.03	25.78	17.38	-9.21	-4.73	111.94	10.23	272.43
混合型	020876	中欧景气精选混合A	1.1746	2025-03-27	0.33	-0.85	0.24	5.03	19.76	18.61	18.61	18.61	18.61	6.27	18.61
混合型	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9260	2025-03-27	0.33	1.20	2.21	1.55	6.39	14.00	3.68	3.68	3.68	1.66	3.68
混合型	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.8227	2025-03-27	0.33	-6.55	-7.79	3.33	20.91	22.32	-19.18	-17.73	-17.73	7.85	-17.73
混合型	009914	富国成长动力混合A	0.8225	2025-03-27	0.33	-3.42	-4.03	5.80	10.00	17.85	-13.30	-10.80	-17.75	7.52	-17.75
指数型	005640	平安300ETF联接C	1.1777	2025-03-27	0.33	-1.00	-0.85	-1.04	6.04	14.07	2.15	0.23	19.73	0.05	17.77
股票型	005640	平安300ETF联接C	1.1777	2025-03-27	0.33	-1.00	-0.85	-1.04	6.04	14.07	2.15	0.23	19.73	0.05	17.77
混合型	002545	东方岳灵活配置混合	1.4179	2025-03-27	0.33	-0.94	-0.57	-1.60	3.48	9.09	8.36	2.14	41.91	-0.46	78.96
混合型	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.6069	2025-03-27	0.33	-1.26	0.96	2.99	8.86	11.25	-18.77	-10.95	64.39	4.45	160.69
指数型	180003	银华-道琼斯88指数	1.0939	2025-03-27	0.33	-1.23	-0.43	1.04	4.29	5.86	-7.69	-14.82	19.90	2.07	497.71
股票型	180003	银华-道琼斯88指数	1.0939	2025-03-27	0.33	-1.23	-0.43	1.04	4.29	5.86	-7.69	-14.82	19.90	2.07	497.71
指数型	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9997	2025-03-27	0.33	-0.98	-0.76	-0.72	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.33	-0.03
股票型	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9997	2025-03-27	0.33	-0.98	-0.76	-0.72	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.33	-0.03
指数型	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.0004	2025-03-27	0.33	-0.97	-0.75	-0.67	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.38	0.04
股票型	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.0004	2025-03-27	0.33	-0.97	-0.75	-0.67	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.38	0.04
混合型	012226	嘉实优势精选混合C	0.8590	2025-03-27	0.33	-1.82	0.41	6.01	8.23	23.88	5.72	8.27	-14.10	6.40	-14.10
混合型	481004	工银稳健成长混合A	1.0548	2025-03-27	0.33	0.20	2.11	-1.70	3.08	5.17	-0.78	-12.00	10.43	-1.60	82.40
股票型LOF	161227	国投深证100LOF	1.2298	2025-03-27	0.33	-1.15	-2.26	-1.22	6.20	13.14	-7.11	-9.90	17.46	0.29	23.80
指数型	161227	国投瑞银深证100指数	1.2298	2025-03-27	0.33	-1.15	-2.26	-1.22	6.20	13.14	-7.11	-9.90	17.46	0.29	23.80
股票型	161227	国投瑞银深证100指数	1.2298	2025-03-27	0.33	-1.15	-2.26	-1.22	6.20	13.14	-7.11	-9.90	17.46	0.29	23.80
指数型	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3231	2025-03-27	0.33	-1.22	-0.86	0.19	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	1.09	2.02
股票型	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3231	2025-03-27	0.33	-1.22	-0.86	0.19	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	1.09	2.02
指数型	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6419	2025-03-27	0.33	-2.54	-8.09	-3.81	18.48	20.61	-7.23	-15.83	-35.81	-1.02	-35.81
股票型	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6419	2025-03-27	0.33	-2.54	-8.09	-3.81	18.48	20.61	-7.23	-15.83	-35.81	-1.02	-35.81
混合型	011304	工银创新成长混合A	0.6637	2025-03-27	0.33	-2.18	-3.48	3.08	9.32	12.74	-13.63	-12.21	-33.63	4.24	-33.63
混合型	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4312	2025-03-27	0.33	-1.71	-4.54	0.68	10.71	16.76	-6.46	-34.84	-56.88	2.47	-56.88
混合型	009263	华宝红利精选混合A	1.2459	2025-03-27	0.33	0.92	1.86	-0.45	4.23	10.47	19.43	15.53	47.46	-1.20	47.46
股票型LOF	162509	中证A100LOF	0.8297	2025-03-27	0.33	-1.24	-0.82	0.01	5.35	14.13	0.21	-2.50	23.96	0.92	89.23
指数型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8297	2025-03-27	0.33	-1.24	-0.82	0.01	5.35	14.13	0.21	-2.50	23.96	0.92	89.23
股票型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8297	2025-03-27	0.33	-1.24	-0.82	0.01	5.35	14.13	0.21	-2.50	23.96	0.92	89.23
指数型	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2553	2025-03-27	0.33	-3.39	-6.72	3.33	20.79	25.53	25.53	25.53	25.53	6.13	25.53
股票型	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2553	2025-03-27	0.33	-3.39	-6.72	3.33	20.79	25.53	25.53	25.53	25.53	6.13	25.53
混合型	017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.9627	2025-03-27	0.33	-3.85	-6.71	6.06	14.80	17.88	-3.71	-3.73	-3.73	9.04	-3.73
混合型	013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0877	2025-03-27	0.33	0.03	0.82	3.63	3.31	15.64	7.37	13.51	8.77	3.84	8.77
混合型	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.1701	2025-03-27	0.33	-0.96	2.73	6.16	4.44	18.49	25.98	16.20	17.01	4.91	17.01
混合型	008499	鹏扬景科混合A	1.3114	2025-03-27	0.33	0.05	0.87	1.88	5.15	12.55	12.09	9.96	31.14	1.66	31.14
指数型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4562	2025-03-27	0.33	-0.75	-0.01	-0.02	8.81	16.12	5.86	2.94	33.30	0.93	64.73
股票型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4562	2025-03-27	0.33	-0.75	-0.01	-0.02	8.81	16.12	5.86	2.94	33.30	0.93	64.73
混合型	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	2.7765	2025-03-27	0.33	-1.24	1.01	3.14	9.18	11.92	-17.79	-9.33	69.38	4.60	177.65
指数型	022627	博时中证A100指数A	1.0307	2025-03-27	0.33	-1.21	-0.82	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.19	3.07
股票型	022627	博时中证A100指数A	1.0307	2025-03-27	0.33	-1.21	-0.82	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.19	3.07
指数型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0591	2025-03-27	0.33	-1.67	1.50	1.78	4.31	6.60	6.60	6.60	6.60	1.15	6.60
股票型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0591	2025-03-27	0.33	-1.67	1.50	1.78	4.31	6.60	6.60	6.60	6.60	1.15	6.60
指数型	021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0335	2025-03-27	0.33	-0.82	1.92	3.37	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.43	3.35
混合型	019721	信澳宁隽智选混合C	1.1521	2025-03-27	0.33	-1.00	0.02	2.06	10.26	10.49	15.21	15.21	15.21	3.36	15.21
混合型	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1037	2025-03-27	0.33	0.04	0.85	3.75	3.46	16.08	8.31	15.09	10.37	3.95	10.37
混合型	013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.4861	2025-03-27	0.33	-0.78	2.94	2.25	12.60	-6.86	-37.91	-50.92	-51.39	3.62	-51.39
指数型	012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.8705	2025-03-27	0.33	-2.62	-8.17	-1.65	22.69	39.73	18.69	11.75	-12.95	0.90	-12.95
股票型	012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.8705	2025-03-27	0.33	-2.62	-8.17	-1.65	22.69	39.73	18.69	11.75	-12.95	0.90	-12.95
混合型	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	0.7389	2025-03-27	0.33	-3.41	-4.00	6.24	11.52	18.51	-12.43	-5.86	-26.11	7.95	-26.11
指数型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0229	2025-03-27	0.33	0.25	1.97	0.53	3.08	12.07	5.13	5.23	2.29	0.91	2.29
股票型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0229	2025-03-27	0.33	0.25	1.97	0.53	3.08	12.07	5.13	5.23	2.29	0.91	2.29
混合型	010788	华安优势企业混合C	0.5703	2025-03-27	0.33	-0.73	-0.80	0.48	0.40	6.54	-10.26	-24.81	-42.97	0.60	-42.97
股票型	009106	嘉合同顺智选股票A	0.8092	2025-03-27	0.33	-0.81	0.31	1.70	3.73	7.45	-3.86	-6.26	-6.63	2.57	-6.63
混合型	008500	鹏扬景科混合C	1.2862	2025-03-27	0.33	0.04	0.84	1.78	4.97	12.14	11.22	8.68	28.62	1.56	28.62
指数型	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.3179	2025-03-27	0.33	-1.23	-0.88	0.11	5.20	13.71	0.31	-4.30	16.40	1.02	20.28
股票型	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.3179	2025-03-27	0.33	-1.23	-0.88	0.11	5.20	13.71	0.31	-4.30	16.40	1.02	20.28
混合型	001209	前海开源一带一路混合A	0.6140	2025-03-27	0.33	-3.00	-7.95	3.89	-3.61	-10.50	-36.24	-46.56	-41.30	8.87	-38.60
混合型	000199	国泰量化策略收益混合A	1.4117	2025-03-27	0.33	-1.16	0.35	4.13	14.02	16.17	4.81	2.61	32.55	5.00	96.99
混合型	023451	中欧信息科技混合发起A	0.9913	2025-03-27	0.33	-1.93	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87
指数型	022973	大成沪深300指数Y	1.0097	2025-03-27	0.33	-0.99	-0.79	-0.80	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.27	0.43
股票型	022973	大成沪深300指数Y	1.0097	2025-03-27	0.33	-0.99	-0.79	-0.80	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.27	0.43
混合型	017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.9307	2025-03-27	0.33	-3.26	-5.34	5.41	22.62	17.90	-6.93	-6.93	-6.93	8.30	-6.93
指数型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7853	2025-03-27	0.33	-1.54	-1.06	-0.18	2.79	14.53	5.23	4.41	-21.47	1.39	-21.47
股票型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7853	2025-03-27	0.33	-1.54	-1.06	-0.18	2.79	14.53	5.23	4.41	-21.47	1.39	-21.47
混合型	010371	大成成长进取混合A	1.2205	2025-03-27	0.33	-4.52	-10.88	9.49	41.00	40.00	16.15	29.04	22.05	12.53	22.05
指数型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3230	2025-03-27	0.33	-1.22	-0.86	0.18	5.36	14.04	0.89	-3.40	18.42	1.09	66.36
股票型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3230	2025-03-27	0.33	-1.22	-0.86	0.18	5.36	14.04	0.89	-3.40	18.42	1.09	66.36
指数型	017040	长安沪深300非周期C	1.2120	2025-03-27	0.33	-1.22	-2.02	-1.30	5.21	8.70	-9.42	-3.66	-3.66	-0.08	-3.66
混合型	009511	信澳研究优选混合A	0.9931	2025-03-27	0.33	-3.01	-6.88	2.42	37.34	38.41	1.88	-5.39	18.72	5.69	18.72
混合型	006161	博道启航混合C	1.6902	2025-03-27	0.33	-0.90	1.42	3.45	16.84	23.68	14.71	9.82	57.49	4.81	92.01
指数型	161228	国投瑞银深证100指数	1.2298	2025-03-27	0.33	-1.15	-2.26	-1.22	6.20	13.14	-7.11	-9.90	17.46	0.29	23.80
股票型	161228	国投瑞银深证100指数	1.2298	2025-03-27	0.33	-1.15	-2.26	-1.22	6.20	13.14	-7.11	-9.90	17.46	0.29	23.80
混合型	023452	中欧信息科技混合发起C	0.9909	2025-03-27	0.33	-1.94	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91
指数型	022936	国泰沪深300指数Y	0.9235	2025-03-27	0.33	-0.99	-0.76	-0.74	-1.77	-1.77	-1.77	-1.77	-1.77	0.33	-1.77
股票型	022936	国泰沪深300指数Y	0.9235	2025-03-27	0.33	-0.99	-0.76	-0.74	-1.77	-1.77	-1.77	-1.77	-1.77	0.33	-1.77
指数型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7970	2025-03-27	0.33	-1.53	-0.98	0.03	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	1.59	4.05
股票型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7970	2025-03-27	0.33	-1.53	-0.98	0.03	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	1.59	4.05
混合型	012608	信澳领先智选混合	0.7041	2025-03-27	0.33	-3.15	-7.45	2.38	37.39	35.66	-6.02	-15.66	-29.59	5.70	-29.59
混合型	000935	浙商汇金转型成长	0.9230	2025-03-27	0.33	-2.53	-6.29	0.00	10.14	12.97	-9.33	-13.58	8.46	2.44	-0.65
指数型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0592	2025-03-27	0.33	-1.66	1.52	1.83	4.42	6.70	6.70	6.70	6.70	1.20	6.70

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