本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0963	2025-03-25	-0.27	-0.83	0.34	5.93	20.23	9.63	9.63	9.63	9.63	6.66	9.63
股票型	004343	南方创业板ETF联接C	1.0963	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.41	-3.00	24.61	17.43	-7.07	-16.06	15.28	-0.05	20.38
股票型	019124	博道红利智航股票A	1.0962	2025-03-26	-0.06	0.33	2.62	-0.14	7.12	8.87	14.84	14.84	14.84	-0.55	14.84
债券型	022244	平安惠悦纯债C	1.0962	2025-03-25	0.03	0.06	-0.11	-0.52	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.70	0.93
债券型	017499	淳厚添益债券C	1.0962	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.56	1.26	5.09	6.70	9.62	9.62	9.62	1.24	9.62
债券型	004651	长信利丰债券E	1.0960	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.27	0.64	2.33	3.40	-0.18	1.05	11.67	0.55	25.30
股票型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
指数型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
混合型	004225	国寿安保稳诚混合A	1.0960	2025-03-25	-0.05	-0.48	-0.93	0.59	6.81	7.81	6.00	7.10	31.56	0.95	51.55
混合型	023417	天弘荣创一年持有混合E	1.0959	2025-03-25	0.08	0.30	-0.06	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
债券型	519786	交银裕利纯债债券A	1.0959	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.14	0.74	1.87	4.34	6.54	11.76	0.05	28.39
债券型	012948	兴证全球恒利一年定开债券	1.0959	2025-03-25	0.01	0.05	0.01	0.26	2.04	3.97	8.35	11.33	13.43	-0.05	13.43
债券型	012290	国联恒益纯债A	1.0959	2025-03-25	0.05	0.35	-0.01	-0.05	0.65	3.17	8.68	11.11	13.41	-0.36	13.41
债券型	007351	永赢同利债券A	1.0959	2025-03-25	0.04	0.16	0.23	0.07	0.73	2.00	4.65	7.16	12.15	-0.03	14.60
债券型	002280	华富安享债券A	1.0959	2025-03-25	0.38	-2.14	-1.82	3.55	14.03	7.54	-0.81	1.08	25.12	3.78	49.97
指数型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
债券型	022760	华富安享债券C	1.0958	2025-03-25	0.38	-2.13	-1.84	3.53	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	3.77	2.67
债券型	020615	东方红益鑫纯债债券E	1.0958	2025-03-25	0.04	0.17	0.19	0.25	1.94	4.09	4.90	4.90	4.90	-0.02	4.90
债券型	019097	东方臻裕债券E	1.0958	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.10	1.02	3.16	6.60	6.60	6.60	-0.23	6.60
债券型	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0958	2025-03-25	0.06	0.15	-0.03	0.06	1.29	3.02	7.32	9.58	9.58	-0.05	9.58
债券型	006211	东方臻宝纯债债券C	1.0958	2025-03-25	0.05	0.24	-0.05	0.61	3.06	5.35	11.92	17.38	23.94	0.16	38.16
混合型	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.0958	2025-03-25	-2.84	-5.90	-2.69	12.85	21.73	39.17	9.58	9.58	9.58	12.70	9.58
股票型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
债券型	021589	博时智臻纯债债券C	1.0957	2025-03-25	0.03	0.30	0.09	-0.22	1.10	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.40	2.50
债券型	016319	东方臻裕债券C	1.0957	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.07	0.99	3.09	8.02	9.67	9.67	-0.25	9.67
混合型	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.0957	2025-03-25	0.07	-0.10	-0.21	0.20	2.79	6.13	8.85	9.57	9.57	-0.08	9.57
混合型	009352	南方誉丰18个月混合C	1.0957	2025-03-21	-0.04	0.09	-0.18	-0.13	4.12	4.06	1.50	0.49	9.57	-0.53	9.57
混合型	008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.0957	2025-03-25	0.02	0.12	0.64	0.64	2.35	3.30	4.28	3.80	9.57	0.62	9.57
混合型	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0956	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.41	-0.12	11.04	7.20	-5.92	-7.23	13.79	0.25	25.99
股票型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0956	2025-03-26	-0.26	-2.29	0.96	1.99	6.47	24.73	26.66	29.55	37.00	1.17	9.56
指数型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0956	2025-03-26	-0.26	-2.29	0.96	1.99	6.47	24.73	26.66	29.55	37.00	1.17	9.56
债券型	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0956	2025-03-25	0.02	-0.34	1.05	0.83	3.89	6.03	9.01	9.56	9.56	0.84	9.56
债券型	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.0956	2025-03-25	0.08	0.16	0.02	0.05	1.64	3.47	7.88	9.56	9.56	-0.12	9.56
债券型	014711	平安惠韵纯债C	1.0956	2025-03-25	0.00	0.04	0.06	-0.28	2.62	4.49	8.03	9.66	9.66	-0.34	9.66
债券型	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0956	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.41	0.87	2.94	6.74	9.10	12.27	-0.57	12.27
指数型	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0955	2025-03-26	-0.35	-4.66	-10.78	-2.89	48.12	40.92	7.84	-7.59	9.55	1.41	9.55
债券型	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	2025-02-21	0.00	0.01	0.06	0.62	2.15	2.52	4.94	7.15	9.55	-0.15	9.55
债券型	019977	博时富信纯债债券C	1.0955	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.22	1.39	3.45	5.22	5.22	5.22	0.04	5.22
债券型	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0955	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.96	4.52	8.07	9.55	0.00	9.55
债券型	010510	工银14天理财债券发起C	1.0955	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.17	0.51	1.17	2.97	4.52	8.55	0.14	8.55
债券型	008996	中银证券安沛债券C	1.0955	2025-03-25	0.05	0.34	0.07	-0.01	1.05	2.49	7.31	9.09	13.01	-0.47	13.01
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0955	2025-03-25	0.06	0.30	-0.26	-0.54	1.25	4.27	8.44	12.00	18.58	-0.81	33.08
债券型	000378	摩根双债增利债券C	1.0955	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.05	1.76	10.21	8.55	2.29	6.08	4.11	1.26	61.74
股票型	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0955	2025-03-26	-0.35	-4.66	-10.78	-2.89	48.12	40.92	7.84	-7.59	9.55	1.41	9.55
混合型	020159	信澳核心智选混合C	1.0954	2025-03-25	-0.09	-1.04	1.33	1.16	17.73	9.52	9.54	9.54	9.54	2.11	9.54
债券型	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0954	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.13	0.85	2.10	6.63	10.20	10.22	0.05	10.22
债券型	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0954	2025-03-25	0.04	0.16	-0.04	-0.05	0.60	2.36	6.15	8.65	13.44	-0.33	13.44
债券型	009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0954	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.84	7.75	11.98	18.73	0.84	18.73
债券型	008995	中银证券安沛债券A	1.0954	2025-03-25	0.05	0.34	0.08	-0.01	0.99	2.51	7.32	9.14	14.17	-0.46	14.17
债券型	003280	鹏华丰恒债券A	1.0954	2025-03-25	0.04	0.16	0.15	0.07	0.88	2.45	6.68	9.69	18.46	-0.07	35.55
债券型	022043	财通资管鸿商中短债E	1.0953	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.87	0.95	0.95	0.95	0.95	-0.02	0.95
债券型	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0953	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.95	3.62	3.62	3.62	0.00	3.62
债券型	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0953	2025-03-25	0.05	0.22	0.22	0.26	1.05	2.53	6.32	9.53	9.53	0.17	9.53
股票型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
指数型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
混合型	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.0953	2025-03-25	0.08	0.31	-0.05	0.12	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.36	1.90
混合型	010156	长盛核心成长混合C	1.0953	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.37	3.06	34.00	21.17	1.85	-3.65	9.53	4.47	9.53
债券型	970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券C	1.0952	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	0.29	0.85	2.39	6.95	9.52	9.52	0.23	9.52
债券型	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.0952	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.29	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.16	0.91
债券型	021617	天弘优选债券C	1.0952	2025-03-25	0.03	0.14	-0.05	0.07	2.55	4.90	4.90	4.90	4.90	-0.27	4.90
债券型	015910	鑫元裕丰债	1.0952	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.40	1.39	3.96	8.93	10.59	10.59	-0.57	10.59
债券型	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0952	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.77	2.79	4.55	7.11	9.52	9.52	0.44	9.52
债券型	007704	万家鑫盛纯债C	1.0952	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	0.09	0.62	1.78	4.21	6.77	12.27	0.02	14.96
债券型	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0951	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.86	2.22	6.90	9.43	9.51	-0.02	9.51
混合型	013770	博时稳益9个月持有混合C	1.0951	2025-03-25	-0.02	0.01	0.07	-0.42	4.86	7.35	9.37	10.75	9.51	-0.70	9.51
混合型	013903	国泰君安信息行业混合发起	1.0950	2024-12-24	0.05	0.05	5.60	48.19	34.64	22.84	35.84	9.50	9.50	20.79	9.50
混合型	013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.0950	2025-03-25	-0.25	-2.40	-1.40	3.45	17.23	10.90	5.96	10.70	9.50	3.87	9.50
混合型	009654	大成丰享回报混合C	1.0950	2025-03-25	0.14	0.04	0.10	-0.03	7.61	6.73	5.96	7.46	9.50	0.08	9.50
债券型	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.0950	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.14	1.06	4.86	7.25	8.47	9.50	9.50	0.87	9.50
债券型	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0950	2025-03-25	0.07	0.29	0.13	0.22	1.79	4.45	10.66	13.27	13.27	-0.17	13.27
债券型	007556	中航瑞明纯债C	1.0950	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.02	0.94	2.98	8.46	10.61	67.45	-0.07	67.45
股票型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
指数型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
债券型	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0949	2025-03-25	0.03	-0.08	0.21	0.41	3.37	4.70	7.84	9.17	9.17	0.36	9.17
债券型	253061	国联安信心增长债券B	1.0949	2025-03-25	0.43	-1.01	-0.19	1.94	3.22	0.28	2.16	2.86	10.43	2.04	43.61
债券型	006152	国联安增鑫纯债A	1.0948	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.11	0.74	1.84	4.46	6.83	12.45	0.03	17.30
债券型	288102	华夏稳定双利债券C	1.0947	2025-03-25	0.13	0.33	-0.08	-0.21	-0.38	1.69	6.46	9.13	14.66	-0.35	178.48
债券型	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0947	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.26	1.06	2.80	6.90	9.47	9.47	0.19	9.47
债券型	006044	永赢惠益债券C	1.0947	2025-03-25	0.04	0.21	-0.27	-1.01	0.98	4.66	9.46	12.28	16.95	-1.21	28.24
QDII型	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0947	2025-03-25	-2.22	-5.34	1.59	15.54	23.92	45.36	27.92	28.58	1.74	15.68	1.74
股票型	007138	鹏扬元合量化大盘C	1.0947	2025-03-26	-0.22	-1.92	-0.89	-1.11	9.22	10.28	1.28	-5.60	42.91	0.48	34.61
债券型	021018	交银稳鑫短债债券E	1.0946	2025-03-25	0.01	0.09	0.18	0.22	0.79	1.79	2.31	2.31	2.31	0.18	2.31
债券型	015746	博时四月享120天持有期债券A	1.0946	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.30	0.84	2.13	7.24	9.46	9.46	0.23	9.46
债券型	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0946	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.30	1.24	2.90	6.78	9.46	9.46	0.26	9.46
债券型	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0946	2025-03-25	0.05	0.19	-0.14	-0.40	0.91	3.55	7.47	9.51	9.46	-0.63	9.46
债券型	001058	华夏理财30天债券B	1.0946	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.21	0.67	1.51	3.75	5.82	0.00	0.17	9.46
混合型	002601	中银证券价值精选混合	1.0946	2025-03-25	-0.43	-2.40	-1.16	-0.57	9.13	-9.04	-34.96	-28.68	2.74	0.85	9.46
债券型	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0945	2025-03-25	0.05	0.30	0.03	-0.12	0.59	1.79	4.94	7.61	0.00	-0.22	12.16
债券型	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0945	2025-03-25	0.04	0.23	0.28	0.28	1.26	3.51	6.19	8.39	9.45	0.13	9.45
债券型	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0945	2025-03-25	0.02	0.05	0.15	0.24	2.28	3.69	6.91	9.43	9.45	0.14	9.45
债券型	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0945	2025-03-25	0.00	0.08	0.05	-0.37	0.66	2.70	6.23	8.99	15.93	-0.46	15.93
债券型	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.0944	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.25	0.62	2.05	5.49	8.36	9.44	0.11	9.44
债券型	006177	中信保诚稳达A	1.0944	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.27	3.89	9.38	12.76	18.81	-0.79	31.26
债券型	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.0944	2025-03-25	0.11	0.40	-0.03	-0.35	0.97	7.56	12.00	14.99	21.20	-0.52	34.53
混合型	019054	富国价值成长混合A	1.0944	2025-03-25	-2.76	-2.78	0.13	2.57	12.58	8.12	9.44	9.44	9.44	2.48	9.44
混合型	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.0943	2025-03-25	-1.72	-4.00	-5.22	-0.06	21.10	10.68	-12.83	-26.39	-40.15	1.07	-40.15
混合型	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0943	2025-03-25	-0.05	-0.29	0.89	1.16	4.36	6.47	6.99	9.64	9.43	0.92	9.43
债券型	016028	兴华安悦纯债C	1.0943	2025-03-25	0.14	0.73	-0.58	-0.67	0.39	3.43	8.09	9.43	9.43	-1.27	9.43
债券型	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0943	2025-03-25	0.01	0.07	0.30	0.92	1.94	3.95	7.96	12.29	19.45	0.86	19.45
债券型	005993	光大保德信超短债债券C	1.0943	2025-03-25	0.03	0.09	0.14	0.27	0.93	2.29	4.81	6.37	10.38	0.24	16.95
债券型	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.0943	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.18	-0.51	0.86	3.40	7.49	10.24	15.78	-0.59	31.53
股票型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0943	2025-03-26	-0.02	-1.49	0.17	0.36	10.67	13.66	9.43	9.43	9.43	1.40	9.43
指数型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0943	2025-03-26	-0.02	-1.49	0.17	0.36	10.67	13.66	9.43	9.43	9.43	1.40	9.43
债券型	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0942	2025-03-25	0.03	0.19	-0.09	-0.55	0.87	3.79	7.65	10.21	12.04	-0.73	12.04
债券型	004555	南方和元A	1.0942	2025-03-25	0.04	0.15	0.38	-0.01	1.14	3.59	7.70	11.08	18.77	-0.19	39.15
混合型	019342	富国价值发现混合A	1.0942	2025-03-25	-0.60	-2.84	3.55	0.66	16.00	8.09	9.42	9.42	9.42	1.58	9.42
指数型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0941	2025-03-26	-0.28	-0.36	2.03	-5.05	2.49	-4.85	-12.54	-10.33	39.52	-4.00	9.41
债券型	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.0941	2025-03-25	0.04	0.15	0.06	-0.09	0.77	1.75	5.21	9.60	9.41	-0.36	9.41
债券型	004127	鹏华丰康债券A	1.0941	2025-03-25	0.07	0.33	0.11	0.24	1.16	2.50	6.79	9.50	18.63	0.09	44.32
债券型	002638	兴业天融债券A	1.0941	2025-03-25	0.03	0.24	-0.16	-0.59	0.99	3.93	8.51	11.44	17.96	-0.84	40.99
股票型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0941	2025-03-26	-0.28	-0.36	2.03	-5.05	2.49	-4.85	-12.54	-10.33	39.52	-4.00	9.41
债券型	531017	建信双息红利债券C	1.0940	2025-03-25	0.09	-1.71	0.00	4.69	16.01	9.18	0.46	8.57	8.52	4.89	65.40
债券型	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.0940	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.19	0.74	1.96	5.15	9.21	9.40	0.12	9.40
债券型	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0940	2025-03-25	0.02	0.18	-0.34	-0.62	1.35	4.84	9.11	11.38	11.75	-1.06	11.75
债券型	008784	南方乐元中短利率债C	1.0940	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.53	0.70	2.92	6.16	8.40	12.06	-0.67	12.06
债券型	007645	平安季享裕定开债A	1.0940	2025-03-25	0.00	-0.15	-0.12	0.96	3.84	4.37	7.79	11.55	20.33	0.78	25.33
债券型	003109	光大安和债券A	1.0940	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.72	1.03	2.16	1.94	3.25	6.21	10.62	1.15	41.53
混合型	020842	联博智选混合A	1.0940	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.74	1.40	13.73	9.40	9.40	9.40	9.40	2.25	9.40
混合型	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.0940	2025-03-25	-0.18	-1.46	2.56	1.52	-0.17	-1.59	-4.90	-1.50	17.75	1.43	31.07
QDII型	080006	长盛环球行业混合(QDII)	1.0940	2025-03-24	1.77	2.05	-4.54	-7.52	3.80	14.08	-2.23	-5.93	-12.34	-7.45	14.61
债券型	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0939	2025-03-25	0.05	0.11	-0.05	-0.38	0.34	2.48	72.48	72.48	72.48	-0.49	72.48
债券型	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.0939	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.22	1.08	2.49	6.33	9.39	9.39	0.06	9.39
债券型	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.0939	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.14	0.92	2.15	6.04	9.39	9.39	0.03	9.39
债券型	006153	国联安增鑫纯债C	1.0939	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.10	0.72	1.88	4.44	6.76	11.98	0.02	16.75
混合型	016021	华安优嘉精选混合A	1.0939	2025-03-25	-0.55	-1.83	2.91	1.45	7.12	7.85	5.63	9.39	9.39	1.51	9.39
混合型	019085	工银价值精选混合A	1.0938	2025-03-25	-0.35	-3.49	4.12	1.81	17.94	9.38	9.38	9.38	9.38	2.21	9.38
债券型	019417	中欧磐固债券A	1.0938	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.05	1.15	5.73	6.19	9.38	9.38	9.38	0.91	9.38
债券型	014856	建信鑫享短债债券A	1.0938	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.28	1.15	2.55	6.14	9.38	9.38	0.19	9.38
债券型	003188	博时聚源纯债债券A	1.0938	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.26	0.80	3.22	7.75	10.36	17.11	-0.48	49.82
债券型	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0938	2025-03-25	0.04	0.14	0.06	-0.12	0.75	3.08	6.44	4.73	10.67	-0.34	67.36
债券型	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.0937	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.18	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.05	0.77
债券型	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0937	2025-03-25	0.14	0.40	0.76	0.79	3.32	8.75	8.65	9.37	9.37	0.55	9.37
债券型	007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.0937	2025-03-25	0.05	0.28	0.11	0.09	1.20	2.78	7.04	9.08	16.41	-0.06	20.64
债券型	016575	国泰合融纯债债券C	1.0936	2025-03-25	0.05	0.28	0.18	0.24	1.20	3.13	8.11	8.92	8.92	0.05	8.92
债券型	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债	1.0936	2025-03-25	-0.27	-1.36	-0.88	1.94	6.24	7.28	5.50	8.87	9.36	2.04	9.36
混合型	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0936	2025-03-25	-0.09	-0.52	-0.73	0.89	9.29	10.48	6.58	9.57	9.36	0.83	9.36
混合型	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0936	2025-03-25	0.00	0.05	1.54	2.62	5.94	7.25	7.71	8.35	9.36	2.38	9.36
混合型	013392	广发港股通优质增长混合C	1.0935	2025-03-25	-1.35	-4.17	9.22	16.43	26.17	28.75	-14.58	-12.11	-28.82	17.18	-28.82
债券型	014817	财通资管鸿慧中短债发起E	1.0935	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	0.20	0.97	2.29	6.20	9.35	9.35	0.06	9.35
债券型	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.0935	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.17	0.76	2.14	5.18	7.40	9.35	0.07	9.35
债券型	007996	博时富顺纯债债券A	1.0935	2025-03-25	0.06	0.34	0.18	0.01	1.05	3.10	7.91	10.40	18.23	-0.28	21.37
债券型	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0934	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.16	0.96	2.55	5.78	9.34	9.34	0.02	9.34
债券型	008881	国联安增顺纯债C	1.0934	2025-03-25	0.05	0.19	-0.08	-0.35	0.57	2.21	4.84	6.49	10.25	-0.52	10.25
指数型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
指数型	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	1.0933	2025-03-26	-0.40	-4.51	-10.61	-11.47	13.86	9.33	9.33	9.33	9.33	-6.03	9.33
债券型	014858	建信鑫享短债债券F	1.0933	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.28	1.12	2.51	0.00	9.33	9.33	0.19	9.33
债券型	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0933	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.57	0.81	3.70	7.45	9.87	11.62	-0.75	11.62
债券型	008826	天弘成享一年定开	1.0933	2025-03-25	0.12	0.55	-0.51	-0.69	1.73	4.06	7.95	10.53	17.09	-1.38	17.09
债券型	005079	兴银鑫日享短债A	1.0933	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.27	0.92	2.26	6.35	9.51	16.69	0.19	18.92
债券型	000470	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0933	2025-03-25	0.07	0.36	-0.09	-0.07	0.98	3.53	7.92	12.29	19.81	-0.34	60.97

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