本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	005238	银华医疗健康量化优选C	1.0830	2025-03-26	-0.02	-2.69	-0.87	0.27	9.03	-1.17	-24.26	-26.78	-15.34	1.52	8.30
债券型	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0829	2025-03-25	0.10	0.37	0.05	0.26	0.89	2.63	6.74	8.29	8.29	0.15	8.29
债券型	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0829	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	-0.62	0.66	2.68	6.71	8.75	13.93	-0.71	17.86
混合型	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0829	2025-03-25	0.00	-0.49	0.73	1.47	7.85	6.90	8.29	8.29	8.29	1.42	8.29
债券型	161693	融通债券C	1.0828	2025-03-25	0.08	0.31	0.31	0.19	0.59	3.13	6.64	12.99	17.61	0.05	85.36
债券型	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0828	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.35	1.22	2.70	7.14	8.16	8.28	0.22	8.28
债券型	011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0828	2025-03-25	0.00	0.13	0.15	-0.22	1.30	3.82	8.18	11.02	11.63	-0.40	11.63
债券型	007676	蜂巢添汇纯债A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.28	0.02	-0.11	0.50	2.48	13.52	19.92	25.51	-0.44	29.79
债券型	007610	汇安嘉诚债券C	1.0828	2025-03-25	0.34	-1.74	-0.71	3.47	6.89	7.90	4.68	0.50	8.68	3.51	13.46
债券型	004572	万家家瑞债券C	1.0828	2025-03-25	0.10	-0.34	-0.37	-0.33	2.44	1.19	-1.96	-1.37	4.64	0.02	18.07
债券型	002698	博时裕利纯债债券A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.22	1.32	8.51	11.95	14.55	19.39	-0.38	41.27
债券型	007352	永赢同利债券C	1.0827	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.01	0.60	1.76	4.16	6.43	10.94	-0.09	13.24
债券型	000153	大成景旭纯债债券C	1.0827	2025-03-25	0.03	0.24	-0.15	-0.32	0.86	3.31	7.00	9.19	14.21	-0.62	63.66
混合型	021273	摩根均衡精选混合A	1.0827	2025-03-25	-0.91	-2.75	2.12	8.00	8.40	8.27	8.27	8.27	8.27	8.03	8.27
混合型	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0826	2025-03-25	0.10	0.24	0.44	1.18	4.12	4.67	7.94	8.66	8.26	1.07	8.26
股票型	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0826	2025-03-26	-0.11	-3.45	-2.66	-0.70	10.85	8.26	8.26	8.26	8.26	1.53	8.26
指数型	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0826	2025-03-26	-0.11	-3.45	-2.66	-0.70	10.85	8.26	8.26	8.26	8.26	1.53	8.26
债券型	020921	博时富乐纯债债券C	1.0826	2025-03-25	0.09	0.47	-0.04	-0.19	0.97	3.10	3.27	3.27	3.27	-0.57	3.27
债券型	519943	长信利率A	1.0825	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.42	0.66	2.73	5.57	7.67	13.86	-0.72	34.22
债券型	470078	汇添富增强收益债券C	1.0825	2025-03-25	0.16	-0.16	-0.14	0.37	2.29	4.11	9.58	10.78	11.54	0.11	79.18
债券型	021041	博时裕利纯债债券C	1.0825	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.26	1.25	8.51	8.46	8.46	8.46	-0.41	8.46
债券型	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0825	2025-03-25	0.05	0.35	-0.40	-1.05	-0.14	1.95	5.17	121.77	124.52	-1.24	124.52
混合型	019332	华富产业智选混合A	1.0825	2024-12-04	0.00	1.28	0.89	11.85	8.07	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	8.25
混合型	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0825	2025-03-25	-2.84	-5.90	-2.73	12.57	21.33	38.27	8.25	8.25	8.25	12.44	8.25
股票型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
指数型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
债券型	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0824	2025-03-25	0.07	0.04	0.50	0.16	5.63	7.83	8.24	8.24	8.24	0.10	8.24
债券型	013374	中银证券安业债券C	1.0824	2025-03-25	0.04	0.11	0.21	-0.08	0.76	2.76	5.88	7.45	8.77	-0.14	8.77
债券型	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0824	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.56	1.17	2.40	5.44	9.04	14.95	0.48	14.95
债券型	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0824	2025-03-25	0.02	0.14	-0.19	-0.67	0.66	2.81	6.20	8.29	11.95	-0.86	22.74
债券型	016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	1.0823	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.08	0.96	2.52	6.18	8.23	8.23	-0.07	8.23
债券型	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.38	1.10	2.41	5.45	8.23	8.23	0.32	8.23
债券型	009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0823	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	1.05	3.04	7.33	10.59	17.38	-0.07	17.38
债券型	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	2025-03-25	0.02	0.08	0.09	-0.41	1.04	3.35	5.51	8.45	13.50	-0.50	13.50
债券型	006670	广发景秀纯债A	1.0823	2025-03-25	0.00	0.06	-0.39	-1.20	-0.06	3.21	6.80	9.08	14.91	-1.25	20.86
债券型	000606	天弘优选债券A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	0.07	2.60	6.43	12.48	15.06	20.98	-0.26	37.85
股票型	013152	长信消费精选量化股票C	1.0823	2025-03-26	-0.04	-2.67	2.98	-1.13	6.68	-10.28	-31.90	-23.16	-43.34	-0.18	-43.34
混合型	017811	东方人工智能主题混合C	1.0823	2025-03-25	-1.20	-2.68	-4.96	0.86	47.37	15.42	14.95	17.09	17.09	5.71	17.09
混合型	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0823	2025-03-25	-0.14	-0.27	0.85	0.15	1.88	3.50	8.23	8.23	8.23	-0.02	8.23
混合型	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0823	2025-03-25	0.07	0.20	0.46	1.12	3.85	4.58	7.32	8.74	8.23	0.97	8.23
混合型	006124	国联高股息混合C	1.0822	2025-03-25	0.71	1.18	3.97	-2.17	10.99	13.81	-2.17	-20.74	19.44	-2.25	25.03
债券型	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.10	0.19	0.30	0.88	2.42	6.79	8.22	8.22	0.23	8.22
债券型	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0822	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.31	1.06	3.08	6.88	9.25	10.03	-0.39	10.03
债券型	012902	平安添悦债券A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.06	-0.05	0.15	4.48	5.48	20.77	17.55	17.55	-0.06	17.55
债券型	009923	华夏鼎富债券C	1.0822	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	-0.11	0.60	1.07	5.62	7.52	13.49	-0.16	13.49
债券型	009118	太平恒睿纯债债券	1.0822	2025-03-25	0.05	0.24	0.23	0.03	0.85	2.58	6.16	8.56	13.06	-0.10	13.12
债券型	004981	新华鑫日享中短债A	1.0822	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.17	0.76	1.80	4.73	7.30	13.96	-0.23	20.13
混合型	016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.0821	2025-03-25	-0.71	-1.63	4.54	-1.90	7.70	14.79	1.04	-2.15	-2.15	-0.82	-2.15
混合型	010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0821	2025-03-25	-0.20	-0.52	-0.11	1.55	6.59	5.33	4.84	5.27	8.21	1.77	8.21
混合型	001914	中信建投聚利混合A	1.0821	2025-03-25	0.08	0.44	-0.25	-0.62	0.82	4.37	3.72	2.69	17.29	-0.95	18.19
股票型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
指数型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
股票型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
指数型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
债券型	020393	广发央企80债券指数D	1.0820	2025-03-25	0.04	0.19	0.21	-0.08	0.91	2.62	3.61	3.61	3.61	-0.21	3.61
债券型	020261	兴业裕华债券C	1.0820	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.15	1.19	2.79	4.02	4.02	4.02	-0.37	4.02
债券型	011655	天弘兴益一年定开	1.0820	2025-03-25	0.02	0.06	0.07	1.52	6.23	9.49	13.91	16.51	20.99	0.66	20.99
混合型	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0820	2025-03-25	0.06	-0.48	-0.42	-0.01	4.08	3.72	5.25	4.49	8.20	-0.11	8.20
混合型	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0820	2025-03-25	-0.18	-2.61	-0.73	-2.79	24.94	6.18	-20.38	-26.79	-6.64	-0.09	8.20
混合型	017994	方正富邦远见成长混合C	1.0819	2025-03-25	-1.95	-8.12	-9.05	18.72	35.54	19.49	8.20	8.19	8.19	21.77	8.19
混合型	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0819	2025-03-25	0.06	-0.02	-0.02	0.69	5.01	4.45	4.92	5.31	10.30	0.59	10.30
债券型	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0819	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.33	1.06	2.26	6.45	8.19	8.19	0.27	8.19
债券型	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0819	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.39	0.41	2.64	7.87	10.10	79.18	-0.52	79.18
债券型	007691	永赢泽利一年定开	1.0819	2025-03-25	0.04	0.24	0.06	-0.10	0.92	3.06	7.05	9.89	16.32	-0.35	16.32
债券型	002452	民生加银和鑫定开债	1.0819	2025-03-25	0.14	0.50	-0.12	-0.11	0.90	4.00	8.74	11.72	18.24	-0.32	60.12
指数型	018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.0818	2025-03-26	-0.32	-3.81	-5.67	-4.26	24.05	20.00	8.18	8.18	8.18	-1.36	8.18
债券型	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0818	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.39	1.03	2.25	5.50	7.80	8.18	0.34	8.18
股票型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0818	2025-03-26	0.45	-4.48	-5.49	6.78	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	11.45	8.18
股票型	018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.0818	2025-03-26	-0.32	-3.81	-5.67	-4.26	24.05	20.00	8.18	8.18	8.18	-1.36	8.18
股票型	004858	长信量化多策略股票C	1.0818	2025-03-26	-0.40	-1.88	0.10	2.23	10.88	14.76	3.03	-8.45	34.14	3.00	32.03
指数型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0818	2025-03-26	0.45	-4.48	-5.49	6.78	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	11.45	8.18
股票型	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0817	2025-03-26	-0.10	-2.70	-2.63	-6.68	9.27	16.49	8.17	8.17	8.17	-4.29	8.17
指数型	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0817	2025-03-26	-0.10	-2.70	-2.63	-6.68	9.27	16.49	8.17	8.17	8.17	-4.29	8.17
债券型	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0817	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.23	0.60	0.78	0.78	0.78	0.78	0.12	0.78
债券型	011310	国联恒阳纯债A	1.0817	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.20	0.75	2.93	6.72	9.53	11.81	-0.44	11.81
债券型	007395	东兴兴财短债债券C	1.0817	2025-03-25	0.08	0.45	-0.45	-0.71	0.31	1.81	3.84	5.38	6.91	-0.95	8.17
债券型	003640	兴业裕丰债券	1.0817	2025-03-25	0.06	0.33	0.25	0.07	1.20	3.29	7.74	11.64	17.22	-0.04	35.55
混合型	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.0817	2025-03-25	-2.14	-7.51	-9.25	3.49	35.69	25.97	8.17	8.17	8.17	6.27	8.17
混合型	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.0817	2025-03-25	0.06	-0.24	-0.40	0.39	5.04	4.40	6.19	9.20	8.17	0.27	8.17
混合型	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0817	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.15	-0.23	2.06	3.10	4.77	8.17	8.17	-0.07	8.17
混合型	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0816	2025-03-25	0.08	-0.05	0.80	0.73	3.63	5.62	7.00	8.30	8.16	0.46	8.16
股票型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
股票型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0816	2025-03-26	-0.26	0.02	0.64	-5.29	-0.04	3.87	8.16	8.16	8.16	-5.41	8.16
指数型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
指数型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0816	2025-03-26	-0.26	0.02	0.64	-5.29	-0.04	3.87	8.16	8.16	8.16	-5.41	8.16
债券型	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.0815	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	0.97	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.07	1.08
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.06	0.59	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.12	1.23
债券型	020709	同泰恒盛债券D	1.0815	2025-03-25	0.11	0.76	-0.32	0.10	1.08	3.06	3.04	3.04	3.04	-0.15	3.04
债券型	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0815	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.13	0.43	2.36	2.70	2.70	2.70	-0.46	2.70
债券型	017622	同泰恒盛债券A	1.0815	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.09	1.08	3.05	32.09	32.09	32.09	-0.15	32.09
债券型	016688	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0815	2025-03-25	0.05	0.27	0.27	0.18	0.84	4.32	8.65	8.15	8.15	0.08	8.15
债券型	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.18	0.72	2.37	7.41	8.15	8.15	0.11	8.15
债券型	016302	兴业180天持有期债券C	1.0815	2025-03-25	0.15	0.34	0.11	0.14	1.73	4.85	8.00	8.15	8.15	-0.19	8.15
债券型	015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0815	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.16	0.68	1.86	7.28	8.15	8.15	0.05	8.15
债券型	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0815	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.25	0.73	1.93	5.72	8.14	8.14	0.20	8.14
债券型	010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0815	2025-03-25	0.01	0.06	0.29	0.90	1.84	3.78	7.58	11.72	16.80	0.83	16.80
债券型	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0815	2025-03-25	0.02	0.18	0.03	-0.35	0.88	3.12	6.99	9.74	13.91	-0.51	27.55
混合型	016022	华安优嘉精选混合C	1.0815	2025-03-25	-0.55	-1.84	2.87	1.33	6.99	7.46	4.74	8.15	8.15	1.40	8.15
股票型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
指数型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
债券型	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0814	2025-03-25	0.01	0.12	0.07	0.32	2.98	6.13	8.13	8.13	8.13	-0.11	8.13
债券型	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0814	2025-03-25	-0.04	-0.20	0.50	0.41	5.58	4.98	8.14	8.14	8.14	0.72	8.14
债券型	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0814	2025-03-25	0.17	0.84	-0.78	-0.73	0.36	2.90	7.05	8.14	8.14	-1.37	8.14
债券型	008483	广发央企80债券指数C	1.0814	2025-03-25	0.04	0.19	0.21	-0.10	0.86	2.51	6.13	9.05	16.42	-0.23	16.42
混合型	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0814	2025-03-25	0.08	-0.08	0.79	1.20	5.45	7.15	8.09	8.14	8.14	1.05	8.14
混合型	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0814	2025-03-25	0.13	-0.16	1.72	2.08	10.66	14.18	8.31	8.14	8.14	1.81	8.14
混合型	011807	平安研究精选混合A	1.0813	2025-03-25	-0.83	-3.16	-0.24	16.90	37.36	21.48	9.35	-0.96	8.13	18.63	8.13
债券型	040040	华安纯债债券A	1.0813	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.19	1.22	3.48	7.80	10.91	17.46	0.02	63.26
债券型	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0813	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.44	0.57	1.53	5.94	8.13	8.13	0.39	8.13
债券型	009947	华宝宝泓债券	1.0813	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	0.09	1.55	3.32	7.13	10.46	14.09	-0.15	14.09
指数型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
债券型	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0812	2025-03-25	0.03	-0.09	0.18	0.29	3.13	4.18	6.72	7.81	7.81	0.23	7.81
债券型	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.10	0.24	0.28	0.70	2.09	6.69	8.12	8.12	0.16	8.12
债券型	009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0812	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.04	0.63	1.68	4.67	6.65	10.58	-0.05	10.58
债券型	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.19	0.05	-0.39	0.90	3.31	7.30	10.39	15.88	-0.56	19.00
债券型	002206	博时裕康纯债债券A	1.0812	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.14	1.65	3.83	9.23	12.10	17.31	-0.13	34.58
股票型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
股票型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
指数型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
债券型	016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.0811	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.19	1.06	2.81	7.65	8.11	8.11	-0.07	8.11
债券型	016162	天弘永利优享债券C	1.0811	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.69	0.37	3.87	7.61	7.25	8.11	8.11	0.35	8.11
债券型	003638	安信永鑫增强债券C	1.0811	2025-03-25	0.05	-0.06	0.65	-0.06	4.09	4.29	5.04	9.38	14.79	0.03	36.37
债券型	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0810	2025-03-25	0.05	0.19	-0.35	-0.74	0.84	3.87	7.58	10.09	15.42	-1.00	15.42
债券型	005470	南方乾利定开债	1.0810	2025-03-25	0.06	0.27	0.01	-0.05	1.42	4.50	8.52	10.99	17.83	-0.53	32.10
股票型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
指数型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
混合型	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	1.0810	2025-03-25	-1.28	-4.25	-6.49	7.35	44.91	36.84	8.53	-5.75	9.97	7.46	8.10
混合型	019003	易方达科技智选混合A	1.0810	2025-03-25	-1.81	-6.29	-7.39	1.77	19.91	10.00	8.10	8.10	8.10	2.46	8.10
混合型	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0810	2025-03-25	-3.46	-7.39	-0.61	25.45	51.46	57.99	34.44	22.17	22.17	25.93	22.17
混合型	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.0810	2025-03-25	0.17	-0.34	1.54	1.56	8.12	9.56	8.45	14.27	8.10	1.46	8.10
混合型	013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0809	2025-03-25	0.07	-0.01	0.67	0.76	4.42	5.21	6.38	10.16	8.09	0.35	8.09
混合型	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0809	2025-03-25	0.06	0.21	0.10	0.82	3.92	7.25	6.90	8.18	8.09	0.30	8.09
债券型	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0809	2025-03-25	0.06	0.25	0.19	0.02	0.93	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.12	1.03
债券型	007536	博时富乐纯债债券A	1.0809	2025-03-25	0.09	0.47	-0.04	-0.18	0.97	3.02	8.10	11.57	19.36	-0.55	22.40
债券型	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0809	2025-03-25	0.06	0.29	0.07	-0.19	1.17	3.68	8.07	11.94	16.10	-0.33	25.87
债券型	003301	华夏鼎融债券A	1.0809	2025-03-25	0.06	-0.15	0.53	0.48	3.50	4.79	6.41	5.76	22.58	0.19	34.98
债券型	007017	平安如意中短债A	1.0808	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.11	0.80	2.09	5.52	8.03	15.52	0.04	23.16
债券型	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0808	2025-03-25	0.10	-0.06	0.19	1.00	2.59	4.05	6.96	10.52	11.75	0.85	75.73
混合型	011086	易方达瑞康混合A	1.0808	2025-03-25	0.05	0.20	0.58	-0.21	7.52	3.25	0.04	5.62	8.08	-0.54	8.08
股票型	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0808	2025-03-26	0.12	0.35	1.66	-2.97	4.42	9.66	8.08	8.08	8.08	-2.87	8.08
股票型	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0808	2025-03-26	-0.19	-1.64	0.38	1.11	9.48	-1.06	-17.67	-14.20	-10.23	1.99	23.33
指数型	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0808	2025-03-26	0.12	0.35	1.66	-2.97	4.42	9.66	8.08	8.08	8.08	-2.87	8.08
债券型	003260	博时利发纯债债券A	1.0807	2025-03-25	0.06	0.33	0.11	0.35	2.07	4.67	14.48	17.19	20.96	-0.14	37.82
债券型	020522	华商安恒债券C	1.0806	2025-03-25	-0.14	-0.34	-1.01	1.32	7.76	8.06	8.06	8.06	8.06	1.15	8.06
债券型	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0806	2025-03-25	0.04	-0.06	0.19	0.15	1.89	3.98	7.34	8.06	8.06	-0.06	8.06
债券型	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0806	2025-03-25	0.01	0.09	0.18	0.19	0.68	1.88	4.69	7.90	8.26	0.12	8.26
股票型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
指数型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
混合型	519007	海富通强化回报混合	1.0806	2025-03-25	0.19	-1.30	2.17	5.20	22.03	15.97	8.61	10.37	33.74	5.88	203.70
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0806	2025-03-25	0.01	-0.37	-0.07	0.91	3.52	4.92	5.80	8.06	8.06	0.84	8.06

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