本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0663	2025-03-25	-0.07	-1.53	1.36	5.31	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	5.75	6.63
混合型	010465	鹏扬景创混合A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.20	0.06	0.18	2.18	3.31	4.20	6.41	6.63	0.03	6.63
混合型	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0662	2025-03-25	-0.23	-0.59	0.39	0.85	3.73	4.79	-0.10	-14.89	-13.06	0.83	-13.06
混合型	019747	华西优选价值混合发起	1.0662	2025-03-25	-1.06	-5.88	-3.90	7.59	35.27	23.05	6.62	6.62	6.62	7.33	6.62
混合型	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0662	2025-03-25	0.01	-0.07	0.32	0.37	2.37	5.01	2.76	3.55	8.14	0.25	8.14
混合型	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0662	2025-03-25	-0.42	-1.78	3.19	4.12	6.03	11.94	16.42	5.23	6.62	4.26	6.62
混合型	009854	中加优势企业混合C	1.0662	2025-03-25	-1.66	-3.83	-3.70	-3.79	14.69	5.12	-15.93	-14.94	6.62	-0.56	6.62
股票型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
指数型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
债券型	970110	国联金如意双利一年持有债券B	1.0662	2025-03-25	0.17	0.30	0.57	-0.33	2.50	3.04	3.78	5.67	6.32	-0.81	6.32
债券型	016716	建信渤泰债券C	1.0661	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.28	0.84	4.98	5.41	6.73	6.61	6.61	0.90	6.61
债券型	015525	天弘多元增利债券C	1.0661	2025-03-25	0.33	-0.57	1.33	0.82	8.75	7.26	3.87	6.61	6.61	0.83	6.61
混合型	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0661	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.22	5.31	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.19	6.61
股票型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
指数型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
股票型	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0660	2025-03-26	-0.01	1.09	3.99	-1.09	5.51	6.60	6.60	6.60	6.60	-1.09	6.60
债券型	022875	南方宁元债券C	1.0660	2025-03-25	0.03	0.70	0.62	0.09	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-0.07	0.31
债券型	017476	广发集轩债券C	1.0660	2025-03-25	-0.06	-0.35	0.85	1.49	6.78	8.08	6.60	6.60	6.60	1.54	6.60
债券型	016004	广发集远债券C	1.0660	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.61	1.38	5.60	7.28	5.57	6.60	6.60	1.42	6.60
债券型	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0660	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	-0.45	0.13	1.10	4.07	6.28	10.85	-0.47	14.45
债券型	003926	国联恒信纯债A	1.0660	2025-03-25	0.04	0.19	-0.13	-0.43	0.76	2.84	6.94	10.05	17.38	-0.63	35.83
混合型	017850	交银启信混合发起A	1.0660	2025-03-25	-0.93	-3.05	-2.51	7.49	27.01	16.43	7.14	6.60	6.60	6.64	6.60
混合型	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	1.0660	2025-03-25	-1.20	-4.22	-6.49	7.24	44.64	36.32	7.68	-6.90	-29.82	7.35	-29.82
混合型	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0660	2025-03-25	0.03	-1.90	0.87	-3.35	6.10	7.07	0.99	4.80	6.60	-2.62	6.60
QDII型	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接	1.0659	2025-03-24	-0.20	0.38	-7.43	-14.45	-9.32	7.98	6.59	6.59	6.59	-13.85	6.59
债券型	017459	汇添富丰和纯债A	1.0659	2025-03-25	0.04	0.28	-0.19	-0.09	1.46	3.81	9.42	9.83	9.83	-0.50	9.83
债券型	016006	红土创新添利债券C	1.0659	2025-03-25	0.06	0.14	0.83	-0.12	0.77	1.72	6.11	6.59	6.59	-0.18	6.59
债券型	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0659	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.52	1.48	5.57	5.07	0.33	3.88	6.59	1.65	6.59
债券型	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0659	2025-03-25	0.09	0.41	-0.30	-0.41	1.20	4.14	9.14	12.18	17.51	-0.84	17.51
债券型	001919	圆信永丰兴利C	1.0659	2025-03-25	0.08	0.28	-0.54	-0.62	0.31	2.84	5.91	8.24	7.40	-0.93	26.09
债券型	001124	融通增强收益债券C	1.0659	2025-03-25	-0.05	-0.09	0.15	0.15	1.10	3.15	6.93	9.51	20.24	0.06	38.25
债券型	018942	长城裕利债券发起式C	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.23	0.10	0.72	2.94	6.58	6.58	6.58	-0.02	6.58
债券型	018941	长城裕利债券发起式A	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.22	0.07	0.69	2.92	6.58	6.58	6.58	-0.06	6.58
债券型	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0658	2025-03-25	-0.17	-0.52	0.40	1.18	4.13	7.51	9.89	9.89	9.89	1.05	9.89
混合型	021655	海富通量化选股混合A	1.0658	2025-03-25	-0.25	-2.69	-0.29	1.54	5.97	6.58	6.58	6.58	6.58	2.62	6.58
混合型	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0657	2025-03-25	-0.56	-1.91	-2.28	1.98	6.52	7.39	6.57	6.57	6.57	1.50	6.57
混合型	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0657	2025-03-25	-0.22	-0.17	7.11	2.95	13.17	30.52	29.30	22.37	6.57	3.22	6.57
债券型	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0657	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.05	1.87	4.55	6.57	6.57	6.57	-0.33	6.57
债券型	016675	永赢安泰中短债C	1.0657	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.27	0.84	1.85	5.24	6.57	6.57	0.22	6.57
债券型	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0657	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.15	0.96	2.18	5.30	6.57	6.57	0.10	6.57
债券型	015622	平安合禧1年定开发起	1.0657	2025-03-25	0.03	0.21	0.00	-0.08	2.41	5.57	10.92	11.68	11.68	-0.45	11.68
债券型	008587	淳厚中短债债券A	1.0657	2025-03-25	-0.05	-0.01	0.21	-0.02	0.80	2.06	6.11	9.37	15.05	-0.06	15.05
债券型	016663	平安元福短债发起式C	1.0656	2025-03-25	0.00	0.05	0.16	0.20	0.83	2.19	5.33	6.56	6.56	0.13	6.56
债券型	014379	创金合信尊睿债券C	1.0656	2025-03-25	0.07	0.25	0.13	-0.20	1.12	3.00	6.86	10.32	11.21	-0.38	11.21
混合型	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0656	2025-03-25	-2.15	-7.07	-10.66	1.59	22.65	-5.62	-28.36	-34.09	-10.62	4.58	6.56
混合型	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	1.0656	2025-03-25	-1.12	-4.59	-2.63	7.78	35.94	16.46	6.56	6.56	6.56	10.07	6.56
混合型	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0656	2025-03-25	0.16	-0.36	1.51	1.46	7.91	9.11	7.58	12.91	6.56	1.37	6.56
混合型	006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0656	2025-03-25	-0.64	-4.57	4.66	3.29	16.77	1.57	-22.79	-14.97	1.97	4.78	6.56
QDII型	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0656	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.21	3.94	4.97	8.58	21.42	13.26	1.03	13.26
债券型	675163	西部利得汇盈债券C	1.0655	2025-03-25	0.06	0.28	0.08	0.14	1.11	3.16	8.50	11.80	21.19	-0.03	32.48
债券型	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0655	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.27	0.85	2.02	6.31	6.55	6.55	0.20	6.55
债券型	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0655	2025-03-25	0.04	0.11	0.20	0.27	0.79	2.04	5.60	6.55	6.55	0.17	6.55
债券型	007888	农银金盈债券A	1.0655	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.07	1.35	4.20	9.58	13.19	21.55	-0.39	26.80
债券型	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0655	2025-03-25	0.32	-1.45	-0.75	3.25	14.03	6.43	5.06	7.51	19.54	3.26	23.98
股票型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
指数型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
混合型	022223	泉果消费机遇混合发起式	1.0655	2025-03-25	-0.50	-2.60	0.13	6.87	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	7.19	6.56
混合型	009913	中信保诚成长动力混合A	1.0655	2025-03-25	-1.96	-6.40	-10.62	-7.21	19.46	13.52	-9.71	-8.59	22.92	-5.56	22.92
债券型	013197	南方兴锦利一年定开债	1.0654	2025-01-10	0.47	0.44	1.31	3.29	3.57	5.91	11.05	13.17	14.34	0.45	14.34
债券型	009457	红土创新纯债A	1.0654	2025-03-25	-0.02	0.08	0.08	-0.20	1.65	4.03	7.56	10.49	17.91	-0.32	17.91
债券型	003650	融通通润债券	1.0654	2025-03-25	0.02	0.16	0.07	-0.38	0.96	3.46	7.93	10.46	15.63	-0.66	34.11
债券型	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0653	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.41	2.29	6.26	6.53	6.53	6.53	0.30	6.53
债券型	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0653	2025-03-25	0.14	0.23	0.21	-0.20	1.07	3.70	7.91	8.60	8.60	-0.55	8.60
债券型	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0653	2025-03-25	0.10	0.41	0.08	-0.23	1.07	3.34	8.36	8.15	8.15	-0.40	8.15
债券型	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0653	2025-03-25	0.05	0.30	-0.30	-0.63	0.95	4.47	9.35	12.36	16.63	-0.75	16.63
债券型	010035	平安高等级债E	1.0653	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.30	0.73	2.38	4.69	6.80	10.47	-0.53	10.47
混合型	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0653	2025-03-25	0.07	-0.15	0.74	1.09	3.70	5.05	6.53	6.53	6.53	0.61	6.53
股票型	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0653	2025-03-26	0.33	-4.40	-0.50	13.86	16.38	32.98	11.64	0.17	-35.37	13.51	-35.37
债券型	970131	国海证券安盈债券C	1.0652	2025-03-25	0.02	-0.76	-0.76	0.93	3.80	-0.52	0.04	5.52	5.52	1.47	5.52
债券型	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0652	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.84	0.77	3.88	6.52	6.52	6.52	-1.02	6.52
债券型	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0652	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.27	1.00	2.49	5.96	6.52	6.52	0.08	6.52
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0652	2025-03-25	0.00	0.10	0.04	-0.23	1.06	3.21	7.09	9.58	15.24	-0.46	20.61
QDII型	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0652	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.20	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	1.02	2.47
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
指数型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
债券型	021863	招商安和债券E	1.0651	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	1.69	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.38	2.08
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0651	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	0.04	1.34	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.18	2.49
债券型	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.82	3.74	6.18	6.18	6.18	-0.70	6.18
股票型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
债券型	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0650	2025-03-21	0.00	0.03	-0.06	-0.18	0.82	2.43	6.50	6.50	6.50	-0.24	6.50
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0650	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.55	1.46	4.43	8.67	11.41	18.26	-0.79	18.26
债券型	008859	人保安和定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.22	-0.25	-0.50	0.65	2.35	6.03	6.50	6.50	-0.75	6.50
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
混合型	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0650	2025-03-25	0.21	-0.31	1.98	1.39	11.89	14.63	8.19	11.26	6.50	1.45	6.50
混合型	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0650	2025-03-25	-1.73	-5.05	-3.42	4.19	16.84	17.76	0.20	-5.36	6.50	5.58	6.50
混合型	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0650	2025-03-25	0.53	-2.04	3.38	1.25	20.89	17.29	-5.75	-5.40	80.10	-0.87	20.30
混合型	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0649	2025-03-25	0.04	-0.19	0.55	1.89	7.40	6.63	6.20	6.49	6.49	1.65	6.49
指数型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
债券型	017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0649	2025-03-25	0.07	-0.08	0.71	0.70	6.91	6.58	6.49	6.49	6.49	0.62	6.49
股票型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
QDII型	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0649	2025-03-24	-0.13	0.13	0.78	1.88	1.88	5.56	5.48	5.90	11.68	1.72	12.16
债券型	450005	国富强化收益债券A	1.0648	2025-03-25	0.01	-0.27	-0.01	-0.01	2.75	4.80	4.80	6.75	16.94	-0.27	127.08
债券型	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0648	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.17	1.17	3.56	7.82	10.68	17.04	-0.34	17.04
债券型	007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0648	2025-03-25	0.03	0.15	-0.10	-0.61	1.13	3.88	7.77	10.09	15.13	-0.86	17.53
债券型	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0648	2025-03-25	-0.01	-0.02	-0.05	-0.46	0.35	1.95	4.78	7.04	11.68	-0.60	24.96
混合型	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0648	2025-03-25	0.10	0.24	0.40	1.07	3.91	4.25	7.08	7.36	6.48	0.98	6.48
混合型	004608	长信乐信灵活配置混合A	1.0648	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.66	0.09	1.38	3.42	0.54	-8.04	5.85	-0.41	28.69
混合型	020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0647	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.32	5.22	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	5.66	6.47
债券型	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0647	2025-03-21	0.00	0.05	-0.68	-1.38	0.40	3.01	3.41	6.31	6.47	-1.44	6.47
债券型	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0647	2025-03-25	-0.09	-0.79	0.35	0.17	4.86	4.71	5.10	12.19	6.47	0.42	6.47
债券型	022515	农银金盈债券C	1.0646	2025-03-25	0.05	0.28	0.16	0.02	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.44	1.47
债券型	020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0646	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.03	2.49	4.06	4.06	4.06	-0.01	4.06
债券型	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0646	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.26	1.11	3.34	6.06	6.06	6.06	-0.41	6.06
债券型	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.35	0.83	2.70	7.67	8.05	8.05	-0.49	8.05
债券型	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.21	-0.36	-1.08	0.63	3.04	7.15	9.46	12.21	-1.23	12.21
混合型	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0646	2025-03-25	0.08	0.20	0.43	1.02	3.64	4.16	6.45	7.44	6.46	0.87	6.46
混合型	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0645	2025-03-25	-0.05	-2.13	1.52	-0.85	14.43	6.45	6.45	6.45	6.45	-0.65	6.45
混合型	014422	弘毅远方消费升级混合C	1.0645	2025-03-25	-3.44	-8.60	-11.05	-10.77	7.22	-6.11	-27.22	-34.12	-46.27	-8.91	-46.27
债券型	018601	长城集利债券发起式A	1.0645	2025-03-25	-0.04	-0.11	0.18	0.18	3.40	4.12	6.45	6.45	6.45	0.16	6.45
债券型	007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0645	2025-03-25	0.04	0.22	-0.16	-0.87	0.90	4.42	9.02	11.43	16.89	-1.09	19.84
债券型	007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0645	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.85	0.82	4.39	9.10	11.64	17.37	-1.07	20.37
债券型	006497	银华安盈短债债券C	1.0645	2025-03-25	0.05	0.18	0.24	0.15	0.94	2.41	5.38	7.81	12.54	0.02	17.17
债券型	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0644	2025-03-25	0.01	0.12	0.00	-0.08	1.55	3.83	8.33	8.34	8.34	-0.39	8.34
债券型	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0644	2025-03-25	0.02	0.18	0.00	-0.44	0.80	3.77	7.84	10.21	15.83	-0.63	15.83
混合型	019950	中银价值发现混合发起C	1.0644	2025-03-25	-0.46	-1.93	3.41	5.79	6.51	6.44	6.44	6.44	6.44	6.06	6.44
混合型	018991	兴银智选消费混合C	1.0643	2025-03-25	-1.42	-5.15	1.27	4.17	25.67	7.04	6.43	6.43	6.43	4.90	6.43
混合型	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0643	2025-03-25	0.08	0.05	0.87	1.28	6.54	6.30	4.99	4.18	6.43	1.11	6.43
债券型	206008	鹏华丰盛债券B	1.0643	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	5.69	3.13	-2.36	-4.63	5.76	0.23	66.46
债券型	023164	招商安和债券D	1.0643	2025-03-25	0.10	0.30	0.42	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43
债券型	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	3.04	3.04	3.04	3.04	0.61	3.04
债券型	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0643	2025-03-25	0.08	0.01	0.24	0.34	3.22	4.36	6.59	6.43	6.43	0.21	6.43
债券型	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0643	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.44	1.67	3.71	7.57	6.43	6.43	0.31	6.43
债券型	013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	1.0643	2025-03-25	0.11	0.49	-0.04	-0.20	0.86	3.72	8.45	11.36	13.42	-0.38	13.42
债券型	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	4.93	1.87	3.79	6.43	0.61	6.43
债券型	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0642	2025-03-25	0.08	0.37	-0.50	-0.55	1.54	5.71	10.26	10.26	10.26	-1.06	10.26
债券型	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0642	2025-03-25	0.06	0.22	0.20	0.08	1.05	2.88	4.30	6.42	6.42	-0.04	6.42
债券型	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0642	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.13	1.02	3.06	6.36	9.21	14.41	-0.35	18.24
混合型	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0642	2025-03-25	0.08	0.24	0.42	1.21	3.92	4.14	5.34	6.19	6.42	1.06	6.42
混合型	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.0642	2025-03-25	-0.73	-5.20	-1.55	18.36	54.21	48.05	18.36	-11.43	6.42	20.53	6.42
混合型	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0641	2025-03-25	0.19	-1.12	4.60	4.63	15.81	18.56	9.36	6.41	6.41	4.89	6.41
混合型	003147	大成动态量化配置策略混合A	1.0641	2025-03-25	-0.12	-3.32	2.97	13.49	30.36	4.12	-16.15	-29.05	-13.09	13.30	6.41
指数型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0641	2025-03-26	-0.28	-0.37	2.00	-5.14	2.29	-5.24	-13.24	-11.41	36.76	-4.09	6.41
债券型	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.40	2.25	6.14	6.41	6.41	6.41	0.27	6.41
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0641	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.56	1.45	4.43	6.47	6.47	6.47	-0.80	6.47
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.08	0.24	-0.11	3.38	5.54	6.41	6.41	6.41	-0.10	6.41
债券型	018593	中欧汇利债券C	1.0641	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.42	0.86	3.61	3.97	6.41	6.41	6.41	0.56	6.41
债券型	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0641	2025-03-25	0.02	0.12	0.27	0.38	1.18	2.47	5.79	6.41	6.41	0.27	6.41
债券型	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.27	0.71	2.67	6.09	8.76	14.69	-0.35	20.07
债券型	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.43	0.06	-0.08	0.82	3.71	7.78	10.22	13.45	-0.55	13.45
股票型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0641	2025-03-26	-0.28	-0.37	2.00	-5.14	2.29	-5.24	-13.24	-11.41	36.76	-4.09	6.41
股票型	001764	广发沪港深新机遇股票	1.0640	2025-03-26	2.21	-5.17	-0.75	6.29	3.80	22.16	-4.40	-5.00	4.11	7.37	18.82
股票型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
指数型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
债券型	022126	国泰利安中短债债券E	1.0640	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.33	0.66	0.72	0.72	0.72	0.72	0.29	0.72
债券型	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0640	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.79	0.61	2.10	4.29	6.40	6.40	6.40	0.53	6.40
债券型	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0640	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	0.06	1.07	2.78	6.40	6.40	6.40	-0.03	6.40
债券型	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.25	0.08	-0.01	1.19	3.47	5.82	6.40	6.40	-0.33	6.40
债券型	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0640	2025-03-25	0.07	0.00	0.79	-0.52	1.86	3.59	5.14	6.40	6.40	-0.76	6.40

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