本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008398	汇添富鑫福债	1.0783	2025-03-25	0.51	-1.91	-0.42	2.34	12.75	9.46	13.33	15.65	16.41	2.56	16.41
债券型	004022	广发汇富一年定期债券C	1.0783	2025-03-21	0.00	0.00	-0.95	-1.06	1.28	5.39	11.40	14.00	16.84	-1.20	37.71
债券型	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0783	2025-03-25	0.06	0.34	-0.38	-0.84	-0.26	2.32	5.28	8.81	13.58	-0.87	21.76
股票型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
指数型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
股票型	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0782	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.59	-0.08	43.80	28.13	-1.46	7.82	7.82	2.82	7.82
指数型	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0782	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.59	-0.08	43.80	28.13	-1.46	7.82	7.82	2.82	7.82
债券型	970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	1.0782	2025-03-25	0.00	-0.11	0.42	-0.80	2.33	2.72	0.21	3.40	2.32	-0.65	2.32
债券型	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0782	2025-03-25	0.05	0.27	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
债券型	019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.0782	2025-03-25	0.08	0.06	0.02	0.46	4.33	6.33	7.82	7.82	7.82	0.17	7.82
债券型	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0782	2025-03-25	0.00	0.07	0.27	0.13	3.06	4.56	8.04	9.99	9.99	0.15	9.99
债券型	008482	广发央企80债券指数A	1.0782	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	-0.08	0.91	2.61	6.34	9.31	14.55	-0.20	14.55
债券型	007018	平安如意中短债C	1.0782	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.08	0.74	1.98	5.31	7.69	14.96	0.02	22.42
债券型	970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	1.0781	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.20	0.42	1.73	6.00	8.08	8.08	0.17	8.08
债券型	018223	华安添荣中短债C	1.0781	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.22	0.42	2.10	6.10	6.10	6.10	0.10	6.10
债券型	007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0781	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.91	3.94	7.84	12.07	18.68	0.80	18.68
债券型	006517	南方吉元短债A	1.0781	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.21	1.03	2.40	5.96	7.86	9.99	0.14	15.88
混合型	014164	富国融享18个月定开混合C	1.0781	2025-03-25	-1.16	-2.40	-1.48	1.05	15.85	11.63	-15.97	-19.77	-35.50	1.79	-35.50
混合型	003849	中银广利灵活配置混合C	1.0781	2025-03-25	-0.06	-0.26	-0.33	-0.57	0.37	2.30	2.83	3.33	23.92	-0.71	51.95
混合型	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0780	2025-03-25	-0.10	-0.35	1.21	1.94	7.52	8.60	6.96	7.57	7.80	1.97	7.80
混合型	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0780	2025-03-25	0.05	0.06	0.79	-0.20	1.94	4.24	5.51	7.43	7.80	-0.44	7.80
债券型	530029	建信荣元一年定开债	1.0780	2025-03-25	0.01	0.08	0.07	-0.48	0.72	2.76	6.48	8.84	0.00	-0.56	13.88
债券型	018193	建信鑫弘180天持有期债券C	1.0780	2025-03-25	0.02	0.19	0.17	0.57	1.92	4.63	7.80	7.80	7.80	0.09	7.80
债券型	010816	银华远兴一年持有期债券	1.0780	2025-03-25	-0.02	-0.11	0.15	0.22	2.52	4.41	5.10	6.93	7.80	0.11	7.80
债券型	004106	中信保诚稳丰A	1.0780	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.06	1.07	2.90	6.64	9.92	14.73	-0.15	33.75
债券型	000563	南方通利债券A	1.0780	2025-03-25	0.19	0.78	-0.31	-0.86	0.20	2.51	5.95	6.03	11.91	-1.12	64.53
债券型	970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	1.0779	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.20	0.43	1.73	6.00	8.06	8.06	0.18	8.06
债券型	882118	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0779	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	-0.18	0.69	2.46	5.42	6.68	6.68	-0.30	6.68
债券型	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0779	2025-03-25	0.03	0.25	-0.16	-0.11	1.16	3.23	7.79	7.79	7.79	-0.31	7.79
债券型	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.0779	2025-03-25	0.04	0.25	0.07	-0.01	1.24	3.82	9.62	11.00	11.00	-0.29	11.00
债券型	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0779	2025-03-25	0.06	0.41	-0.19	-0.28	1.19	3.26	6.77	8.78	15.02	-0.62	28.82
混合型	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0779	2025-03-21	0.00	-1.88	-5.37	-2.88	20.05	18.23	18.23	18.23	18.23	0.47	18.23
混合型	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0778	2025-03-25	0.09	-0.12	0.64	1.82	6.59	6.53	6.78	8.99	7.78	1.40	7.78
混合型	008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0778	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.75	0.96	4.31	3.21	-0.54	-1.02	14.40	1.45	14.40
债券型	022536	天弘安益债券E	1.0778	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.06	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.37	1.24
债券型	018978	中信建投惠享债券C	1.0778	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.18	1.81	4.35	7.78	7.78	7.78	-0.59	7.78
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0778	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.12	1.16	3.61	7.93	11.30	11.49	-0.19	11.49
债券型	012039	中加1-5年国开债指数	1.0778	2025-03-25	0.03	0.17	-0.08	-0.42	1.05	3.50	7.39	10.21	12.88	-0.67	12.88
债券型	009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0778	2025-03-25	0.04	0.15	0.20	-0.13	0.57	2.36	6.18	8.45	12.88	-0.21	12.88
债券型	007331	国泰惠融纯债债券	1.0778	2025-03-25	0.04	0.17	0.00	-0.42	1.17	3.81	8.43	11.22	16.45	-0.66	19.92
债券型	004682	万家安弘纯债C	1.0778	2025-03-21	0.00	0.01	0.03	0.01	0.79	2.37	5.57	7.92	14.68	-0.06	31.48
债券型	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0777	2025-03-25	0.03	0.36	0.37	1.37	3.98	7.77	7.77	7.77	7.77	1.31	7.77
债券型	019474	中欧聚瑞债券D	1.0777	2025-03-25	0.04	0.10	-0.03	-0.32	0.72	3.29	5.63	5.63	5.63	-0.60	5.63
债券型	015478	国联融盛双盈债券C	1.0777	2025-03-25	0.08	-0.05	0.14	0.71	3.95	6.97	8.44	7.77	7.77	0.57	7.77
混合型	017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0777	2025-03-25	-1.44	-4.00	3.62	6.63	27.98	25.40	11.68	7.77	7.77	6.93	7.77
混合型	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.0777	2025-03-25	-0.02	-0.27	0.73	0.53	6.41	7.51	4.89	7.98	7.77	0.56	7.77
混合型	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0776	2025-03-25	-0.37	-1.29	-0.16	3.23	9.09	10.07	7.76	7.76	7.76	3.43	7.76
混合型	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0776	2025-03-25	0.05	-0.19	0.59	2.00	7.61	7.05	7.05	7.76	7.76	1.75	7.76
债券型	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0776	2025-03-25	0.08	0.07	0.23	-0.17	3.68	5.76	7.76	7.76	7.76	-0.36	7.76
债券型	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0776	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.57	1.18	2.44	5.20	7.61	11.63	0.49	11.63
债券型	022737	南方贺元利率债债券D	1.0775	2025-03-25	0.00	0.47	-0.18	-0.98	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-1.16	-0.02
债券型	020776	天弘安益债券D	1.0775	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.17	3.71	3.71	3.71	-0.32	3.71
债券型	019653	银华信用四季红债券D	1.0775	2025-03-25	0.06	0.27	-0.06	-0.32	0.27	2.35	4.14	4.14	4.14	-0.50	4.14
债券型	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0775	2025-03-25	-0.25	-0.01	-1.00	0.47	1.57	3.57	5.84	7.74	7.75	0.26	7.75
债券型	004389	大成惠明纯债债券A	1.0775	2025-03-25	0.17	0.49	0.04	-0.06	1.39	4.91	9.58	12.38	16.95	-0.33	35.12
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
混合型	018283	华商先进制造混合A	1.0775	2025-03-25	-0.52	-0.95	-0.06	2.26	13.89	7.84	7.75	7.75	7.75	3.69	7.75
混合型	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0775	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.76	0.79	9.07	10.04	5.73	8.26	7.75	0.73	7.75
混合型	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0775	2025-03-21	0.00	-3.61	-1.77	5.04	27.71	8.24	-10.82	-13.92	141.25	5.26	202.54
股票型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
指数型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
混合型	006365	招商丰韵混合C	1.0774	2025-03-25	-1.55	-4.76	-4.71	-6.85	-3.41	-5.32	-26.19	-31.20	-18.42	-4.69	7.74
债券型	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0774	2025-03-25	0.02	0.18	0.52	0.62	1.25	2.40	5.56	7.74	7.74	0.56	7.74
债券型	970123	上证弘利债券C	1.0774	2025-03-25	0.02	0.08	0.10	0.00	0.55	1.58	5.24	7.39	7.74	-0.13	7.74
债券型	018597	兴证全球招益债券A	1.0774	2025-03-25	0.24	0.21	0.71	1.51	5.75	6.68	7.74	7.74	7.74	1.14	7.74
债券型	008557	易方达裕富债券C	1.0774	2025-03-25	0.12	-0.11	0.26	0.53	4.10	5.11	4.66	7.11	15.63	0.24	15.63
债券型	007901	汇添富中短债A	1.0774	2025-03-25	0.06	0.25	0.08	-0.13	0.54	2.95	6.81	9.71	14.91	-0.19	14.91
债券型	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0774	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.24	1.06	3.47	7.59	11.21	14.89	-0.38	24.27
债券型	021139	上银政策性金融债债券C	1.0773	2025-03-25	0.14	0.49	-0.61	-0.66	1.23	6.17	6.17	6.17	6.17	-1.14	6.17
债券型	014785	华安添顺债券	1.0773	2025-03-25	0.07	0.26	0.21	0.24	1.40	3.53	7.13	7.73	7.73	-0.15	7.73
混合型	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0773	2025-03-25	0.18	-0.49	1.09	0.34	7.62	7.17	7.73	7.73	7.73	0.31	7.73
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
混合型	017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	1.0772	2025-03-25	-0.81	-4.82	-4.88	3.21	35.31	27.22	7.68	7.72	7.72	4.92	7.72
债券型	018595	华商利欣回报债券A	1.0772	2025-03-25	-0.21	-0.46	0.06	1.84	9.72	6.90	7.72	7.72	7.72	2.24	7.72
债券型	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0772	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.11	0.90	2.44	4.26	7.72	7.72	7.72	0.69	7.72
债券型	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0772	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.25	0.97	2.20	7.56	7.72	7.72	0.10	7.72
债券型	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.0772	2025-03-25	0.06	0.21	0.20	0.07	1.06	2.89	4.81	7.72	7.72	-0.04	7.72
债券型	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0772	2025-03-25	0.04	0.09	0.17	0.20	1.23	3.07	4.25	6.66	7.72	0.00	7.72
债券型	002812	博时裕通定开债C	1.0772	2025-03-25	0.07	0.18	0.80	3.53	4.33	6.60	11.08	13.85	20.33	3.36	36.07
债券型	012563	景顺长城90天持有短债A	1.0771	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.28	0.93	2.43	6.53	7.71	7.71	0.23	7.71
债券型	009784	安信尊享添利利率债A	1.0771	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.54	0.87	3.56	7.82	11.31	19.49	-0.76	19.49
债券型	007595	招商添泽纯债A	1.0771	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	0.02	1.08	3.10	7.38	10.93	26.22	-0.19	26.26
混合型	015634	中金景气驱动混合发起C	1.0771	2025-03-25	-0.97	-1.85	0.93	6.06	27.29	18.86	1.83	7.71	7.71	5.95	7.71
混合型	002051	诺安创新驱动混合C	1.0770	2025-03-25	-0.92	-5.77	-9.65	1.22	39.69	16.81	-2.80	1.32	3.56	3.36	19.23
指数型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
指数型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
债券型	019372	大成元丰多利债券A	1.0770	2025-03-25	0.06	0.14	0.64	1.08	3.13	5.43	7.70	7.70	7.70	0.72	7.70
债券型	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0770	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.34	1.00	2.21	5.03	7.70	7.70	0.28	7.70
债券型	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0770	2025-03-25	0.06	0.31	0.02	-0.31	0.64	2.61	10.14	13.53	21.43	-0.56	22.96
股票型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
股票型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
债券型	519622	银河君怡债券	1.0769	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.09	0.64	1.81	4.14	6.50	12.15	-0.01	28.70
债券型	006510	国联安增盈纯债C	1.0769	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.15	0.96	3.09	8.05	10.25	13.66	0.07	19.69
债券型	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0768	2025-03-25	0.11	0.49	-0.06	-0.07	1.16	3.55	7.36	7.68	7.68	-0.45	7.68
债券型	015524	天弘多元增利债券A	1.0768	2025-03-25	0.34	-0.56	1.36	0.93	8.97	7.69	4.70	7.68	7.68	0.93	7.68
债券型	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0768	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.18	0.31	1.90	5.36	7.20	11.64	-0.43	11.78
债券型	008139	鑫元一年中高等级债	1.0768	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.05	1.04	3.16	8.06	10.85	16.28	-0.25	16.29
债券型	007714	南方贺元利率债债券A	1.0768	2025-03-25	0.05	0.35	-0.29	-0.92	0.43	2.76	6.32	8.77	15.50	-1.09	19.45
债券型	005272	安信恒利增强债券C	1.0768	2025-03-25	0.04	-0.14	0.11	-1.11	1.48	2.68	-0.09	-3.89	1.06	-1.09	7.68
混合型	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.88	2.73	6.41	5.36	7.68	7.68	7.68	2.88	7.68
混合型	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.86	1.06	4.15	6.04	6.13	8.32	7.68	0.82	7.68
混合型	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	0.20	0.21	1.77	3.83	16.51	10.55	-5.73	-1.65	7.69	3.97	7.69
混合型	008263	东方红品质优选定开混合	1.0768	2025-03-21	0.00	-0.69	-1.26	1.40	10.33	7.72	3.97	2.74	17.74	1.54	14.33
混合型	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0767	2025-03-25	0.08	0.08	0.56	-0.05	0.51	-0.41	-2.35	-1.14	16.81	-0.02	32.37
债券型	022564	永赢昭利债券B	1.0767	2025-03-25	-0.68	-0.46	-0.63	-0.73	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.94	0.65
债券型	018962	永赢昭利债券D	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	6.18	6.18	6.18	-0.20	6.18
债券型	017687	永赢昭利债券A	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	8.11	8.47	8.47	-0.20	8.47
债券型	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0766	2025-03-25	0.06	0.33	0.21	0.03	1.01	2.46	4.16	4.16	4.16	-0.09	4.16
债券型	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0766	2025-03-25	0.09	0.36	0.03	0.21	0.79	2.43	6.34	7.66	7.66	0.10	7.66
债券型	014240	农银金鸿短债债券A	1.0766	2025-03-25	0.03	0.11	0.09	0.17	0.92	2.48	5.89	7.66	7.66	0.06	7.66
债券型	008632	南方吉元短债E	1.0766	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.20	0.98	2.32	5.67	7.35	9.90	0.14	11.49
债券型	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0766	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.56	0.65	3.18	7.06	9.74	15.42	-0.70	30.63
混合型	019660	永赢鑫盛混合C	1.0766	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.37	1.56	3.85	6.30	6.30	6.30	0.24	6.30
混合型	009740	博时研究臻选持有期混合A	1.0766	2025-03-25	-0.93	-1.03	7.69	9.78	9.99	7.81	8.21	2.57	7.66	9.99	7.66
混合型	850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.0765	2025-03-25	-0.06	-2.59	0.34	0.31	16.11	8.10	-3.84	0.89	-8.29	1.71	-8.29
债券型	016850	中欧颐利债券A	1.0765	2025-03-25	0.08	0.02	0.81	1.24	4.10	6.21	7.48	7.65	7.65	0.92	7.65
债券型	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0765	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.34	0.93	2.04	5.08	7.65	7.65	0.30	7.65
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
股票型	005621	中欧品质消费股票C	1.0765	2025-03-26	1.17	-3.81	4.66	8.89	13.76	4.80	-14.31	-26.96	-22.39	9.57	20.50
债券型	019584	富国稳健添辰债券C	1.0764	2025-03-25	-0.02	0.10	0.35	0.06	4.35	5.47	7.64	7.64	7.64	-0.08	7.64
债券型	016717	中银中短债债券A	1.0764	2025-03-25	0.07	0.34	0.15	0.17	0.87	3.24	7.50	7.64	7.64	-0.12	7.64
债券型	016109	南方振元债券发起A	1.0764	2025-03-25	-0.22	-0.64	0.17	0.37	2.55	4.00	5.87	7.64	7.64	0.34	7.64
债券型	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0764	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.89	1.86	3.83	7.69	11.87	17.49	0.83	17.49
债券型	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0764	2025-03-25	0.05	0.24	0.10	-0.05	0.85	2.30	5.72	9.51	16.14	-0.17	18.95
债券型	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0764	2025-03-25	0.02	0.13	-0.21	-0.62	0.69	3.11	6.92	9.59	16.11	-0.88	31.66
债券型	002864	广发安泽短债债券A	1.0764	2025-03-25	0.04	0.22	0.24	0.32	1.23	2.98	6.24	8.67	13.91	0.18	30.80
混合型	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.0764	2025-03-25	-2.73	-8.14	-3.19	9.01	26.92	16.14	7.64	7.64	7.64	10.16	7.64
混合型	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0764	2025-03-25	-0.03	-0.20	0.41	0.89	3.27	7.22	7.64	7.64	7.64	0.75	7.64
混合型	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0764	2025-03-25	0.07	-0.42	1.63	2.41	15.56	12.18	6.20	10.74	7.64	2.55	7.64
混合型	021576	平安研究智选混合A	1.0763	2025-03-25	-1.33	-0.79	3.85	10.11	6.05	7.63	7.63	7.63	7.63	11.60	7.63
混合型	019281	华西优选成长一年持有混合	1.0763	2025-03-25	-0.94	-5.59	2.50	14.08	49.78	25.25	7.63	7.63	7.63	17.73	7.63
混合型	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0763	2025-03-25	0.06	-0.11	-0.08	-0.32	1.91	3.26	4.17	4.38	7.63	-0.23	7.63
债券型	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0763	2025-03-25	0.03	0.10	0.19	0.25	0.79	2.23	6.37	7.63	7.63	0.19	7.63
债券型	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0763	2025-03-25	0.10	0.54	-0.30	-0.02	0.71	1.91	7.13	7.63	7.63	-0.32	7.63
债券型	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0763	2025-03-25	0.02	0.07	0.25	0.20	0.81	2.14	4.71	6.71	7.63	0.08	7.63
债券型	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0763	2025-03-25	0.07	0.35	-0.28	-0.51	1.03	3.33	7.20	8.81	24.14	-0.90	24.14
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
债券型	006134	富国金融债债券型	1.0763	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.21	1.28	4.09	8.62	11.48	17.86	-0.50	27.47
股票型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0763	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.61	13.26	24.92	40.31	19.03	7.63	7.63	14.03	7.63
指数型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0763	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.61	13.26	24.92	40.31	19.03	7.63	7.63	14.03	7.63
QDII型	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(	1.0763	2025-03-24	2.47	2.78	1.74	-3.31	-7.86	2.67	7.63	7.63	7.63	-1.23	7.63
指数型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0762	2025-03-26	-0.07	0.65	2.51	-1.37	7.95	7.62	7.62	7.62	7.62	-1.73	7.62
债券型	012385	宏利中短债债券C	1.0762	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.11	0.74	2.42	5.32	7.37	7.62	0.07	7.62
股票型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0762	2025-03-26	-0.07	0.65	2.51	-1.37	7.95	7.62	7.62	7.62	7.62	-1.73	7.62
股票型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-26	-0.36	-0.25	2.52	1.92	16.12	10.23	-8.19	-10.16	7.61	3.32	7.61
混合型	005110	汇安多策略混合C	1.0761	2025-03-25	0.24	-3.39	-0.06	3.17	21.32	9.74	-4.69	-3.04	21.18	4.48	39.59
指数型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-26	-0.36	-0.25	2.52	1.92	16.12	10.23	-8.19	-10.16	7.61	3.32	7.61
债券型	020652	富国安慧短债债券D	1.0761	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.15	2.65	2.65	2.65	0.16	2.65
债券型	015008	汇安永利30天持有期短债A	1.0761	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.34	0.81	1.86	4.44	7.37	7.61	0.31	7.61
债券型	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0761	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	0.05	0.84	2.23	4.56	7.12	12.42	-0.10	26.19

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