本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0552	2025-03-25	0.04	0.28	0.24	0.09	0.81	4.41	9.76	12.96	12.96	-0.11	12.96
债券型	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0552	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.39	1.01	2.84	6.45	8.75	10.71	-0.54	10.71
债券型	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.18	0.30	0.56	-0.37	2.64	3.09	3.61	5.28	5.51	-0.85	5.51
债券型	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.40	1.07	2.34	5.51	5.51	5.51	0.36	5.51
债券型	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.09	0.43	0.07	0.02	0.08	3.07	6.74	7.22	7.22	-0.41	7.22
债券型	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.06	0.14	0.04	-0.46	1.11	3.68	8.31	8.16	8.16	-0.70	8.16
混合型	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0551	2025-03-25	-0.23	-4.78	-6.59	3.37	38.88	26.32	16.94	43.26	78.69	5.00	1060.05
混合型	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0550	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.70	0.64	6.38	6.14	5.78	5.50	5.50	0.65	5.50
混合型	003561	诺德成长精选A	1.0550	2025-03-25	-0.30	-1.07	1.15	-1.86	12.83	2.82	-12.09	-19.75	-7.13	-1.04	5.49
债券型	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0550	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.03	0.66	3.40	4.38	5.50	5.50	5.50	0.50	5.50
债券型	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0550	2025-03-25	0.08	0.39	-0.20	-0.34	0.55	3.02	5.50	5.50	5.50	-0.68	5.50
债券型	016959	财通资管睿安债券A	1.0550	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.26	2.14	3.98	5.89	5.89	5.89	-0.77	5.89
债券型	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0550	2025-03-25	0.09	0.40	-0.17	-0.48	0.46	2.56	6.70	6.66	6.66	-0.72	6.66
债券型	014367	招商添悦纯债D	1.0550	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.43	1.20	3.65	8.50	11.72	13.01	-0.72	13.01
债券型	022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0549	2025-03-25	0.04	0.16	0.19	0.14	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.05	0.42
债券型	019515	广发民玉纯债C	1.0549	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.27	0.79	2.73	4.66	4.66	4.66	-0.46	4.66
债券型	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0549	2025-03-25	0.01	0.02	0.01	0.44	2.57	4.31	5.49	5.49	5.49	0.33	5.49
债券型	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0549	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.20	0.93	3.84	5.49	5.49	5.49	0.09	5.49
债券型	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0549	2025-03-25	0.03	0.15	0.23	0.12	0.90	2.80	6.66	7.58	7.58	0.09	7.58
债券型	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0549	2025-03-25	0.07	0.32	0.13	-0.08	0.92	3.52	8.02	11.16	13.00	-0.28	13.00
债券型	007902	汇添富中短债C	1.0549	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.23	0.30	2.51	5.92	8.37	12.62	-0.29	12.62
混合型	002136	广发鑫源混合C	1.0549	2025-03-25	0.22	-2.93	-3.58	3.46	16.56	7.53	-10.53	-12.96	-8.27	5.09	5.49
QDII型	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0549	2025-03-24	-0.46	-0.20	1.96	10.75	15.59	2.13	-9.68	-9.68	-9.68	11.43	-9.68
QDII型	002880	华夏大中华信用债C	1.0549	2025-03-24	0.00	0.15	0.54	1.16	2.64	8.01	10.46	34.25	44.93	1.18	41.94
债券型	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.16	0.94	3.10	8.32	10.87	16.74	-0.37	24.31
股票型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
指数型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
混合型	003501	宏利睿智稳健混合A	1.0548	2025-03-25	0.31	-1.29	-0.45	1.48	16.37	7.52	-7.67	4.76	89.89	2.15	75.61
混合型	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0547	2025-03-25	0.06	-0.06	0.43	0.56	2.15	4.23	5.47	5.47	5.47	0.38	5.47
股票型	018589	农银信息传媒股票C	1.0547	2025-03-26	-0.03	-3.11	-4.46	0.76	23.75	18.49	-7.91	-7.91	-7.91	1.89	-7.91
债券型	690012	民生加银丰鑫债券	1.0547	2025-03-25	0.06	0.28	-0.10	-0.32	1.31	3.58	7.13	9.60	15.17	-0.63	15.47
债券型	020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0547	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.20	0.93	3.82	4.77	4.77	4.77	0.09	4.77
债券型	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0547	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.42	1.87	4.27	5.47	5.47	5.47	0.27	5.47
债券型	010192	华夏鼎信债券C	1.0547	2025-03-25	0.03	0.20	0.15	0.20	1.61	3.76	9.37	12.61	17.87	-0.02	17.87
债券型	006378	广发汇宏6个月定开债	1.0547	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.11	1.53	3.64	7.47	11.01	13.54	-0.09	18.25
债券型	010260	海富通策略收益债券A	1.0546	2025-03-25	0.09	-0.07	0.37	0.77	2.68	4.21	4.90	4.25	5.46	0.85	5.46
债券型	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0546	2025-03-25	0.05	0.23	-0.04	-0.16	0.94	3.55	9.18	13.41	21.65	-0.33	23.29
股票型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
指数型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
混合型	022047	天弘招添利混合发起E	1.0546	2025-03-25	0.03	0.16	0.23	0.25	0.83	1.13	1.13	1.13	1.13	0.11	1.13
混合型	011572	鹏华安荣混合A	1.0546	2025-03-25	0.08	0.12	0.28	0.29	10.51	8.48	-1.12	11.63	9.22	0.13	9.22
股票型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
债券型	019980	博时中高等级信用债C	1.0545	2025-03-25	0.07	0.37	0.07	0.08	1.70	3.78	5.45	5.45	5.45	-0.39	5.45
债券型	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0545	2025-03-25	0.08	0.34	0.13	-0.27	0.70	2.87	5.45	5.45	5.45	-0.41	5.45
债券型	010459	鑫元乾利债券	1.0545	2025-03-25	0.02	0.09	-0.01	-0.25	1.19	3.13	6.94	8.82	12.48	-0.46	12.48
债券型	007598	广发民玉纯债A	1.0545	2025-03-25	0.07	0.21	-0.02	-0.26	0.79	2.74	6.24	8.57	13.91	-0.46	14.93
债券型	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0545	2025-03-25	0.09	0.53	-0.06	-0.11	1.24	4.00	9.03	11.47	20.15	-0.47	27.86
债券型	003571	招商招琪纯债A	1.0545	2025-03-25	0.05	0.24	0.11	0.15	1.46	3.26	6.88	11.06	15.42	-0.07	33.50
指数型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
股票型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0544	2025-03-26	0.73	-0.72	1.53	7.19	34.23	23.01	4.28	5.44	5.44	9.48	5.44
指数型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0544	2025-03-26	0.73	-0.72	1.53	7.19	34.23	23.01	4.28	5.44	5.44	9.48	5.44
混合型	019618	工银远见共赢混合A2	1.0544	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.76	3.55	11.52	3.78	5.44	5.44	5.44	3.96	5.44
债券型	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0544	2025-03-25	0.02	0.10	0.07	-0.59	1.47	3.97	8.12	8.46	8.46	-0.75	8.46
债券型	015470	华安添锦债券	1.0544	2025-03-25	0.08	0.28	0.25	0.11	1.29	3.31	5.92	7.30	7.30	-0.06	7.30
债券型	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0544	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.17	1.25	4.08	8.41	11.51	15.45	-0.42	18.14
债券型	005531	华安安悦债券A	1.0544	2025-03-25	0.09	0.24	0.00	0.24	1.34	3.35	7.02	9.82	16.02	0.15	28.85
债券型	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0544	2025-03-25	0.06	0.24	-0.02	0.04	1.21	3.47	7.24	9.68	13.14	-0.25	24.51
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0543	2025-03-25	0.01	0.14	0.00	-0.29	0.47	2.03	4.54	5.43	5.43	-0.41	5.43
债券型	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0543	2025-03-25	0.03	0.21	-0.17	-0.55	1.02	3.83	6.31	6.31	6.31	-0.78	6.31
债券型	018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0543	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.44	1.50	3.70	5.43	5.43	5.43	0.32	5.43
债券型	016787	万家家享中短债D	1.0543	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.23	0.90	2.47	7.56	8.68	8.68	0.11	8.68
债券型	011529	上银慧兴盈债券	1.0543	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	-0.09	0.93	3.07	6.57	9.16	13.44	-0.40	13.44
债券型	009306	平安惠铭纯债	1.0543	2025-03-25	0.01	0.08	-0.13	-0.29	1.13	3.36	8.09	11.39	20.51	-0.55	20.51
债券型	009050	易方达恒裕一年定开债	1.0543	2025-03-25	0.09	0.41	0.00	0.22	1.52	4.51	11.75	14.15	24.02	-0.28	23.82
债券型	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0543	2025-03-25	0.00	0.08	0.00	-0.39	0.92	3.47	7.10	9.51	14.68	-0.54	20.57
债券型	006207	泰康裕泰债券A	1.0543	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.33	0.25	0.89	3.87	7.67	8.01	17.49	-0.02	22.71
债券型	004637	华夏鼎兴债券A	1.0543	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.07	0.93	2.91	6.51	9.71	14.91	-0.03	26.77
股票型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
指数型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
债券型	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0542	2025-03-25	0.02	0.11	-0.01	-0.46	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	-0.64	1.44
债券型	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0542	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.30	1.30	2.86	2.86	2.86	2.86	0.13	2.86
债券型	017207	平安惠禧纯债A	1.0542	2025-03-25	0.01	0.08	-0.08	-0.72	0.52	2.48	5.42	5.42	5.42	-0.85	5.42
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	006222	平安惠兴债券	1.0542	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.06	0.72	2.60	5.66	8.11	13.65	-0.14	23.47
债券型	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0542	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.88	0.46	2.59	6.15	8.44	13.54	-1.06	34.32
混合型	021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0542	2025-03-25	-0.10	-1.39	3.37	5.41	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.41	5.42
混合型	020398	中银港股通医药混合发起C	1.0542	2025-03-25	-0.63	-1.44	3.02	19.25	17.74	21.01	5.42	5.42	5.42	20.26	5.42
混合型	020169	广发信远回报混合C	1.0542	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.15	4.78	9.57	4.52	5.42	5.42	5.42	5.43	5.42
混合型	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0542	2025-03-25	-0.13	-0.43	-0.67	0.42	1.25	1.54	3.07	2.53	5.42	0.26	5.42
混合型	019411	南方数字经济混合C	1.0541	2025-03-25	-1.39	-6.78	-12.79	-10.16	11.62	-3.67	5.41	5.41	5.41	-6.44	5.41
混合型	019322	中信建投致远混合A	1.0541	2025-03-25	-1.22	-3.91	-1.81	0.87	12.52	5.36	5.41	5.41	5.41	3.22	5.41
混合型	016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0541	2025-03-25	-0.20	-0.87	-0.33	1.82	3.80	4.91	5.41	5.41	5.41	1.75	5.41
指数型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
股票型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
债券型	550012	中信保诚景华A	1.0541	2025-03-25	0.20	0.83	-0.50	-0.43	0.30	4.25	8.97	11.16	16.46	-1.07	16.86
债券型	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0541	2025-03-25	0.09	0.34	-0.39	-1.06	0.39	3.61	3.63	3.63	3.63	-1.34	3.63
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0541	2025-03-25	0.01	0.12	-0.14	-0.45	1.29	3.67	7.12	7.74	7.74	-0.72	7.74
债券型	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0541	2025-03-25	0.04	0.21	-0.04	-0.29	1.68	5.95	11.69	11.48	11.48	-0.60	11.48
债券型	015342	同泰泰享中短债E	1.0541	2025-03-25	0.02	0.15	0.08	-0.65	0.33	1.94	2.72	5.41	5.41	-0.67	5.41
债券型	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	-0.09	-0.30	1.43	4.19	8.04	10.84	12.92	-0.69	12.92
债券型	007373	永赢卓利债券	1.0541	2025-03-25	0.05	0.28	0.06	-0.12	0.99	3.43	7.77	10.84	16.47	-0.34	20.33
债券型	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.11	1.20	2.98	7.09	10.06	16.50	-0.19	31.04
债券型	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0540	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.38	1.22	2.44	5.40	5.40	5.40	0.24	5.40
债券型	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0540	2025-03-25	0.09	0.36	-0.10	-0.17	0.83	3.22	8.01	11.87	16.28	-0.49	16.28
指数型	012044	鹏华券商C	1.0540	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.33	-7.75	12.90	22.42	16.59	13.95	5.40	-5.22	5.40
指数型	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0540	2025-03-26	-0.64	0.89	1.96	-3.33	-1.57	-0.05	5.40	5.40	5.40	-3.02	5.40
混合型	011050	天弘裕新混合A	1.0540	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.13	0.16	3.50	6.51	2.35	6.07	5.40	0.00	5.40
股票型	012044	鹏华券商C	1.0540	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.33	-7.75	12.90	22.42	16.59	13.95	5.40	-5.22	5.40
股票型	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0540	2025-03-26	-0.64	0.89	1.96	-3.33	-1.57	-0.05	5.40	5.40	5.40	-3.02	5.40
股票型	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0539	2025-03-26	-0.10	0.57	2.47	-2.49	4.92	5.39	5.39	5.39	5.39	-1.90	5.39
股票型	022728	中银上证科创板50成份指数A	1.0539	2025-03-26	-0.23	-3.29	-6.63	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.38	5.39
指数型	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0539	2025-03-26	-0.10	0.57	2.47	-2.49	4.92	5.39	5.39	5.39	5.39	-1.90	5.39
指数型	022728	中银上证科创板50成份指数A	1.0539	2025-03-26	-0.23	-3.29	-6.63	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.38	5.39
债券型	023346	博时裕新纯债债券C	1.0539	2025-03-25	0.08	0.31	0.80	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
债券型	018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	0.30	1.28	3.68	5.39	5.39	5.39	0.12	5.39
债券型	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.46	1.62	3.37	5.39	5.39	5.39	0.21	5.39
债券型	018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0539	2025-03-25	0.05	0.11	0.16	0.18	0.69	2.67	5.39	5.39	5.39	0.05	5.39
债券型	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.08	0.02	0.13	0.24	2.43	4.36	5.39	5.39	5.39	0.09	5.39
混合型	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0539	2025-03-25	0.06	-0.12	0.81	1.47	5.02	5.72	5.53	5.39	5.39	1.27	5.39
混合型	014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0538	2025-03-25	0.20	-0.19	-0.16	0.76	3.26	3.77	5.88	5.88	5.88	0.72	5.88
混合型	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0538	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.80	1.16	3.94	4.41	4.94	6.72	5.38	1.19	5.38
债券型	019486	金元顺安沣泉债券C	1.0538	2025-03-25	0.33	-1.45	-0.76	3.19	13.92	6.19	2.65	2.65	2.65	3.22	2.65
债券型	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0538	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.91	0.59	3.93	7.85	10.58	16.57	-1.10	16.57
债券型	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0538	2025-03-25	0.05	0.03	0.03	0.30	1.17	2.20	5.00	8.58	18.18	0.11	25.39
债券型	004498	鹏华丰源债券	1.0538	2025-03-25	0.05	0.07	-0.13	0.15	1.88	3.84	7.49	9.76	15.69	-0.25	33.15
债券型	003929	中银证券安进债券A	1.0538	2025-03-25	0.03	0.15	0.01	-0.38	0.83	3.13	6.93	9.51	15.51	-0.52	33.21
债券型	002466	博时裕新纯债债券A	1.0538	2025-03-25	0.09	0.32	0.80	1.14	2.30	4.53	8.39	11.14	17.13	0.89	37.25
债券型	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0537	2025-03-25	0.07	0.33	0.10	-0.20	0.36	2.23	4.87	5.37	5.37	-0.47	5.37
债券型	014391	华安添信债券	1.0537	2025-03-25	0.06	0.26	0.21	0.15	-0.40	1.65	4.80	5.37	5.37	-0.09	5.37
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.00	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
混合型	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0537	2025-03-25	0.01	-0.37	0.53	0.27	3.03	7.21	3.68	5.91	5.37	0.09	5.37
混合型	017714	长盛安悦一年持有期混合C	1.0536	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.78	3.78	6.60	6.19	6.19	6.19	5.77	6.19
混合型	013980	光大恒鑫混合A	1.0536	2025-03-25	-0.09	-1.39	0.05	3.81	20.85	16.46	8.81	8.84	5.36	5.00	5.36
混合型	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0536	2025-03-25	-0.05	-0.03	-0.35	0.64	1.50	2.39	5.31	5.97	5.36	0.50	5.36
指数型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0536	2025-03-26	-0.23	-3.30	-6.64	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.35	5.36
股票型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0536	2025-03-26	-0.23	-3.30	-6.64	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.35	5.36
债券型	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0536	2025-03-25	0.10	0.42	-0.27	-0.31	2.88	4.77	6.41	6.41	6.41	-0.87	6.41
债券型	018586	汇添富双享增利债券A	1.0536	2025-03-25	-0.04	-0.29	-0.18	0.39	1.71	4.32	5.36	5.36	5.36	0.17	5.36
债券型	017473	中信建投景荣债券A	1.0536	2025-03-25	0.16	0.75	-0.59	-0.42	0.93	4.98	10.32	10.86	10.86	-1.06	10.86
债券型	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0536	2025-03-25	0.12	0.12	-0.05	0.24	2.79	4.61	8.53	8.53	8.53	-0.04	8.53
债券型	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0536	2025-03-25	0.03	0.21	0.15	0.07	0.87	2.53	6.88	9.97	17.58	-0.07	17.58
债券型	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0536	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.27	1.82	6.15	12.07	14.68	21.10	-0.59	28.49
债券型	018745	长信90天滚动持有债券C	1.0535	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.22	0.51	2.27	5.35	5.35	5.35	0.11	5.35
债券型	017678	中加颐合纯债债券C	1.0535	2025-03-25	0.10	0.50	-0.05	-0.29	-0.25	0.35	1.20	1.70	1.70	-0.49	1.70
债券型	008938	大成惠兴一年定开债券	1.0535	2025-03-25	0.06	0.34	0.09	-0.20	1.29	4.46	9.48	12.48	18.76	-0.52	18.76
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0535	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	0.08	1.36	3.26	7.48	10.75	17.62	-0.19	17.91
债券型	006870	广发景和中短债A	1.0535	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.93	2.46	5.66	8.26	15.54	0.15	19.77
混合型	021593	上银数字经济混合发起式A	1.0535	2025-03-25	-1.08	-3.78	-6.21	-1.48	6.53	5.35	5.35	5.35	5.35	-0.28	5.35
混合型	021456	农银红利甄选混合C	1.0535	2025-03-25	1.12	1.94	7.65	3.20	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	3.78	5.35
混合型	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0535	2025-03-25	0.09	-0.05	-0.14	-0.32	3.36	4.36	5.35	5.35	5.35	-0.44	5.35
混合型	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.0535	2025-03-25	-0.61	-3.90	0.72	14.67	58.76	24.00	-4.91	5.35	5.35	16.19	5.35
混合型	010044	天弘安康颐和混合C	1.0535	2025-03-25	0.15	0.20	0.57	0.61	2.93	3.74	-0.97	-0.16	8.28	0.33	8.28
混合型	481004	工银稳健成长混合A	1.0534	2025-03-25	0.34	-0.01	3.08	-2.04	8.01	4.48	-1.22	-12.11	10.13	-1.74	82.16
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.00	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
指数型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0534	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.65	2.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	1.89	5.34
股票型	017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.0534	2025-03-26	0.41	0.60	3.85	1.01	3.40	5.34	5.34	5.34	5.34	0.92	5.34
股票型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0534	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.65	2.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	1.89	5.34
股票型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33

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