本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000189	易方达丰华债券A	1.3214	2025-03-25	0.02	-0.22	-0.01	0.85	4.65	4.97	6.48	4.83	28.03	0.71	56.52
债券型	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1929	2025-03-25	0.12	-0.22	-0.23	0.38	3.29	4.97	6.91	10.13	18.73	0.17	22.53
债券型	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0585	2025-03-25	-0.08	-0.48	-0.27	0.19	4.34	4.97	1.98	4.34	2.71	0.12	2.71
QDII型	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0656	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.21	3.94	4.97	8.58	21.42	13.26	1.03	13.26
混合型	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.2470	2025-03-25	-0.80	-3.33	-2.04	1.46	15.14	4.97	-14.47	-22.01	-0.64	3.06	-0.64
混合型	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8790	2025-03-25	0.32	-1.67	3.58	-1.31	8.30	4.97	-0.05	6.94	30.03	-2.19	118.84
混合型	001503	南方利鑫C	1.5283	2025-03-25	0.15	0.34	0.40	-0.07	2.78	4.97	2.57	3.68	27.69	-0.14	59.52
债券型	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0430	2025-03-25	0.10	-0.19	-0.38	0.68	2.15	4.96	5.98	7.99	16.82	0.29	99.89
混合型	630005	华商动态阿尔法混合	1.4380	2025-03-25	-0.07	-1.51	0.35	1.48	10.19	4.96	-9.73	-18.53	11.65	2.42	100.14
股票型	020759	建信红利精选股票发起A	1.0433	2025-03-26	-0.11	0.39	2.55	-1.53	2.59	4.96	4.96	4.96	4.96	-1.97	4.96
股票型	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0496	2025-03-26	-0.16	-4.15	-0.43	18.68	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	26.12	4.96
指数型	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0496	2025-03-26	-0.16	-4.15	-0.43	18.68	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	26.12	4.96
债券型	015626	平安添润债券C	1.1035	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	1.23	3.98	4.96	10.12	10.35	10.35	1.11	10.35
债券型	006043	永赢惠益债券A	1.0983	2025-03-25	0.04	0.21	-0.25	-0.96	1.10	4.96	9.98	13.11	18.29	-1.18	29.67
债券型	015728	中泰双利债券C	1.0887	2025-03-25	0.01	-0.01	0.14	-0.29	2.58	4.96	8.35	8.87	8.87	-0.27	8.87
混合型	019323	中信建投致远混合C	1.0495	2025-03-25	-1.22	-3.89	-1.81	0.80	12.32	4.96	4.95	4.95	4.95	3.16	4.95
混合型	400012	东方核心动力混合A	1.2513	2025-03-25	-0.24	-2.12	-0.52	-1.80	8.83	4.95	1.72	1.12	39.72	-0.55	102.35
混合型	400011	东方核心动力混合A	1.2513	2025-03-25	-0.24	-2.12	-0.52	-1.80	8.83	4.95	1.72	1.12	39.72	-0.55	102.35
混合型	004658	金鹰民富收益混合C	0.9389	2025-03-25	-0.09	-1.56	-0.47	2.14	7.03	4.95	-5.99	-8.21	-6.11	2.49	-6.11
股票型	006003	工银医药健康股票C	1.6334	2025-03-26	1.09	-2.58	1.50	11.00	15.21	4.95	-18.95	-27.35	-0.97	12.32	96.58
混合型	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5811	2025-03-25	0.09	0.01	0.75	0.65	4.16	4.95	8.05	15.07	62.22	0.66	87.48
混合型	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3793	2025-03-25	0.03	-0.12	0.68	0.61	3.47	4.95	6.25	6.47	31.20	0.36	44.08
债券型	018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0848	2025-03-25	0.11	0.06	0.09	0.53	2.08	4.95	8.48	8.48	8.48	0.38	8.48
债券型	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.28	-0.23	-0.46	1.53	4.95	9.54	12.40	17.62	-0.63	17.62
债券型	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0717	2025-03-25	0.06	0.16	0.01	0.29	1.75	4.95	7.17	7.17	7.17	-0.34	7.17
指数型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
指数型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3259	2025-03-26	-0.26	-1.96	2.74	-2.53	0.93	4.94	1.08	6.62	43.59	-2.12	32.59
债券型	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1047	2025-03-25	0.07	0.04	0.48	0.23	3.19	4.94	6.73	9.35	10.47	0.07	10.47
债券型	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0589	2025-03-25	0.02	0.20	0.40	1.75	3.64	4.94	5.89	5.89	5.89	1.19	5.89
股票型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
股票型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3259	2025-03-26	-0.26	-1.96	2.74	-2.53	0.93	4.94	1.08	6.62	43.59	-2.12	32.59
股票型	012215	民生加银核心资产股票C	0.6693	2025-03-26	-0.30	-2.19	1.81	2.09	3.10	4.94	-8.79	-21.99	-33.07	2.43	-33.07
混合型	021146	银华甄选价值成长混合C	1.0494	2025-03-25	-0.08	-0.91	6.62	6.53	5.83	4.94	4.94	4.94	4.94	7.22	4.94
混合型	020967	东吴科技创新混合C	1.0494	2025-03-25	-2.20	-6.09	-11.08	0.38	7.83	4.94	4.94	4.94	4.94	2.93	4.94
混合型	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0364	2025-03-25	0.13	-0.18	-0.10	0.23	3.41	4.94	4.26	3.68	4.65	-0.01	4.65
混合型	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.05	-0.16	0.80	0.34	4.50	4.94	3.65	3.99	3.10	0.19	3.10
债券型	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0336	2025-03-25	0.05	0.25	-0.13	-0.17	1.70	4.94	9.53	12.70	20.57	-0.50	31.91
混合型	229002	宏利逆向策略混合	1.9550	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.10	-0.20	11.59	4.94	-9.20	-11.78	15.41	1.09	192.07
债券型	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9714	2025-03-25	0.02	0.06	0.86	1.93	4.28	4.93	3.32	-0.18	-3.77	1.99	-3.77
混合型	002288	中银稳进策略混合A	1.3428	2025-03-25	0.08	-1.29	6.84	4.04	10.47	4.93	11.64	6.17	16.41	5.57	46.38
混合型	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.6280	2025-03-25	-0.13	-3.28	-0.41	0.64	15.08	4.93	-5.86	-22.48	-37.20	1.08	-37.20
债券型	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0911	2025-03-25	0.04	0.17	-0.24	-0.66	2.12	4.93	8.89	10.91	11.54	-1.09	11.54
债券型	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0742	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.02	0.62	2.56	4.93	7.36	7.83	7.42	0.66	7.42
债券型	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	4.93	1.87	3.79	6.43	0.61	6.43
债券型	016424	广发集汇债券A	1.0607	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.74	0.65	3.46	4.93	5.12	6.07	6.07	0.68	6.07
混合型	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2559	2025-03-25	0.03	0.12	0.36	0.51	2.82	4.93	7.73	9.28	24.53	0.30	52.19
混合型	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0527	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.89	0.22	3.72	4.93	0.97	3.31	7.07	0.17	7.07
混合型	010088	工银优质成长混合A	0.6678	2025-03-25	-0.07	-0.99	0.68	0.06	16.04	4.93	-14.14	-22.95	-33.22	0.86	-33.22
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0806	2025-03-25	0.01	-0.37	-0.07	0.91	3.52	4.92	5.80	8.06	8.06	0.84	8.06
混合型	013570	天弘永利优佳混合C	1.0139	2025-03-25	0.01	0.18	0.84	-0.05	3.58	4.92	3.60	3.96	1.39	-0.21	1.39
混合型	011918	山证资管品质生活混合C	0.6395	2025-03-25	-0.27	-2.16	-0.61	-0.05	14.96	4.92	-21.87	-18.05	-36.05	-0.96	-36.05
债券型	019770	中欧瑾泰债券E	1.0514	2025-03-25	0.08	0.48	-0.48	-0.91	1.41	4.92	7.42	7.42	7.42	-1.29	7.42
债券型	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.07	0.26	0.66	2.16	4.92	4.94	4.94	4.94	0.59	4.94
债券型	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0353	2025-03-25	0.01	0.14	-0.03	-0.50	1.22	4.92	10.36	11.98	11.98	-0.79	11.98
债券型	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1425	2025-03-25	0.40	1.94	-2.05	-1.21	1.63	4.92	14.73	16.05	21.94	-2.28	25.31
债券型	003660	中加纯债两年债券A	1.1424	2024-12-31	0.00	0.00	2.37	2.97	3.07	4.92	10.41	14.56	20.80	4.92	43.35
债券型	005008	东方红汇阳债券Z	1.1301	2025-03-25	0.02	-0.34	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.95	40.25
债券型	002701	东方红汇阳债券A	1.1294	2025-03-25	0.02	-0.33	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.96	49.35
债券型	016451	博远增睿纯债债券A	1.0841	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	0.02	2.10	4.92	7.98	8.41	8.41	-0.29	8.41
债券型	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2195	2025-03-25	0.02	0.20	0.11	0.38	0.78	4.91	11.41	14.49	21.95	-0.02	21.95
债券型	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1749	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	0.27	1.78	4.91	9.61	13.16	17.84	-0.06	17.84
债券型	675100	西部利得得尊纯债A	1.1082	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.12	0.70	3.01	4.91	8.49	11.55	20.89	0.47	40.98
债券型	004389	大成惠明纯债债券A	1.0775	2025-03-25	0.17	0.49	0.04	-0.06	1.39	4.91	9.58	12.38	16.95	-0.33	35.12
债券型	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0637	2025-03-25	0.03	-0.18	-0.49	-0.39	4.77	4.91	6.37	6.37	6.37	-0.78	6.37
QDII型	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	1.2794	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	1.62	4.91	7.56	20.41	18.82	1.96	35.95
混合型	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.04	0.02	0.26	-0.04	2.71	4.91	7.24	9.04	8.75	-0.19	8.75
混合型	016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0541	2025-03-25	-0.20	-0.87	-0.33	1.82	3.80	4.91	5.41	5.41	5.41	1.75	5.41
混合型	017216	国投瑞银策略智选混合A	0.9905	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.41	3.63	10.92	4.91	-0.84	-0.95	-0.95	4.68	-0.95
混合型	001447	天弘惠利混合A	1.7168	2025-03-25	0.02	-0.51	0.02	0.70	1.68	4.91	4.50	0.17	32.89	0.15	71.68
债券型	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0457	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.46	1.52	4.90	9.75	12.40	20.08	-0.67	20.08
混合型	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6280	2025-03-25	0.25	0.31	1.12	-2.05	2.78	4.90	5.03	8.03	38.71	-2.28	69.36
混合型	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.4780	2025-03-25	-2.25	-7.45	-5.13	0.75	32.91	4.90	-27.12	-27.12	-27.12	4.23	-27.12
股票型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0490	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.04	5.78	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	2.00	4.90
指数型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0490	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.04	5.78	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	2.00	4.90
债券型	021617	天弘优选债券C	1.0952	2025-03-25	0.03	0.14	-0.05	0.07	2.55	4.90	4.90	4.90	4.90	-0.27	4.90
债券型	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0638	2025-03-25	0.11	0.42	-0.44	-0.51	0.69	4.90	7.72	9.58	14.82	-0.87	33.41
混合型	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0173	2025-03-25	-0.02	-0.28	0.19	0.69	4.42	4.90	6.35	8.62	21.31	0.73	19.91
混合型	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有	0.7648	2025-03-25	-2.76	-7.79	-9.43	-3.84	15.44	4.90	-11.90	-12.50	-23.52	-1.01	-23.52
混合型	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0622	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.25	1.09	4.24	4.89	5.70	2.39	20.45	1.20	44.42
混合型	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置	0.7920	2025-03-25	-2.91	-8.88	-11.35	-6.50	19.44	4.89	-15.58	-13.60	-20.80	-5.29	-20.80
股票型	022831	华商电子行业量化股票发起式C	1.6481	2025-03-26	0.16	-4.01	-8.43	-0.36	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.15	4.89
股票型	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0489	2025-03-26	-0.27	-0.33	2.35	1.81	3.95	4.89	4.89	4.89	4.89	0.87	4.89
混合型	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8964	2025-03-25	-0.41	-5.55	-6.71	-0.38	16.24	4.89	-15.26	-0.71	53.18	-0.69	103.98
混合型	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.4580	2025-03-25	-0.10	-1.13	-0.87	-0.31	5.51	4.89	0.21	-1.04	-1.04	-0.06	-1.04
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
债券型	851986	海通安悦债券C	1.2169	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.09	1.08	3.81	4.89	5.04	9.59	9.85	0.84	9.85
债券型	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1570	2025-03-25	0.24	-0.47	-0.41	0.69	3.99	4.89	4.25	7.84	19.54	0.52	59.61
债券型	006191	华夏鼎通债券A	1.0894	2025-03-25	0.05	0.25	-0.22	-0.56	1.38	4.89	9.57	12.54	19.21	-0.89	29.52
债券型	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	2025-03-24	0.07	0.43	0.02	0.62	1.92	4.89	8.43	8.82	8.82	-0.22	8.82
债券型	012059	鹏华永益3个月定开债	1.0721	2025-03-25	0.04	0.09	-0.02	0.11	1.85	4.89	9.16	11.51	15.64	-0.23	15.64
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.00	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
债券型	008690	平安增利六个月定开债A	1.2894	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.15	0.72	3.73	4.88	10.73	14.79	28.89	0.58	28.94
债券型	006287	永赢盛益债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.41	-0.34	-0.67	0.69	4.88	9.64	12.88	19.62	-0.98	28.59
债券型	007740	天弘信益债券A	1.0869	2025-03-25	0.09	0.38	0.23	0.43	1.63	4.88	8.58	12.16	15.73	-0.04	18.84
债券型	014912	南方信元债券A	1.0665	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.21	0.10	4.88	9.24	11.54	11.54	-0.55	11.54
股票型	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	1.0488	2025-03-26	0.51	-3.94	-4.58	1.86	10.16	4.88	4.88	4.88	4.88	3.57	4.88
股票型	001726	汇添富新兴消费股票A	1.4820	2025-03-26	0.20	-3.26	-5.54	2.85	16.14	4.88	-14.43	-6.73	30.46	4.15	48.20
混合型	019016	中欧国企红利混合C	1.0473	2025-03-25	0.45	0.79	3.93	-0.83	6.82	4.88	9.14	9.14	9.14	-0.76	9.14
债券型	003730	博时富华纯债债券A	1.0517	2025-03-25	0.07	0.28	-0.09	-0.52	2.22	4.88	8.25	10.45	15.72	-0.73	37.36
债券型	005952	民生加银恒益纯债C	1.0486	2025-03-25	0.07	0.26	-0.39	-0.51	1.11	4.88	8.89	11.18	16.30	-0.96	34.16
混合型	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.3777	2025-03-25	-0.17	-2.21	-2.03	0.26	5.82	4.88	3.14	1.27	21.14	0.50	37.76
债券型	006758	农银汇理金禄债券	1.0465	2025-03-25	0.04	0.19	0.04	0.12	1.80	4.87	9.71	12.82	20.49	-0.23	29.10
混合型	005840	富国产业驱动混合A	2.2603	2025-03-25	-1.31	-4.85	-0.95	2.55	11.01	4.87	-11.23	-15.83	35.45	3.69	126.03
混合型	015072	鑫元专精特新混合C	0.5510	2025-03-25	0.16	-2.74	1.25	6.41	27.40	4.87	-29.37	-44.90	-44.90	7.26	-44.90
债券型	000406	汇添富双利增强债券A	1.0863	2025-03-25	0.06	-0.80	0.47	1.53	2.17	4.87	3.36	4.31	5.40	1.62	61.80
混合型	006586	南方安裕混合C	1.0897	2025-03-25	0.11	0.26	1.03	-0.52	4.10	4.87	3.28	3.76	17.50	-0.39	35.02
混合型	019135	海富通欣盈6个月持有期混合C	1.0487	2025-03-25	0.07	-0.10	0.79	2.01	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	1.90	4.87
混合型	017143	华宝远见回报混合C	0.9129	2025-03-25	-2.01	-5.83	-6.52	4.51	34.07	4.87	-9.46	-8.71	-8.71	6.72	-8.71
混合型	001056	北信瑞丰健康生活	1.0570	2025-03-25	-0.47	-6.46	-4.69	6.98	32.62	4.86	-31.41	-30.23	10.33	11.03	5.70
混合型	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有	0.7357	2025-03-25	-2.76	-7.80	-9.43	-3.84	15.40	4.86	-11.96	-12.56	-25.96	-1.01	-25.96
混合型	001261	国联新机遇混合A	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.59	1.00	10.83	4.86	-41.53	-55.36	-33.41	1.68	-39.60
债券型	016432	财通资管睿兴债券A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.54	-0.52	-0.83	1.29	4.86	7.44	7.44	7.44	-1.14	7.44
债券型	006171	鹏扬淳利债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.00	1.81	4.86	10.49	13.99	20.72	-0.32	30.74
混合型	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.2513	2025-03-25	0.63	-4.41	-0.98	3.38	24.86	4.86	-6.31	-6.31	-6.31	4.12	-6.31
混合型	005638	农银汇理量化智慧动力混合	1.8877	2025-03-25	-0.55	-3.47	-2.59	-0.59	18.37	4.86	-5.78	0.46	63.25	0.87	88.77
混合型	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5616	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.79	4.18	4.86	7.35	9.82	23.08	0.58	56.16
混合型	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5100	2025-03-25	0.13	0.27	0.47	-0.53	2.03	4.86	9.98	12.35	31.15	-0.66	56.99
债券型	000812	富国收益增强债券C	1.2520	2025-03-25	-0.16	-0.95	-0.56	-0.24	5.12	4.86	-8.01	-8.61	3.73	0.16	45.75
债券型	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2090	2025-03-25	0.09	0.13	0.26	0.14	1.98	4.86	10.02	11.59	21.60	-0.02	24.65
债券型	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.1117	2025-03-25	0.07	0.35	-0.37	-0.78	1.13	4.86	9.79	11.81	17.20	-1.12	48.60
债券型	009021	鹏华丰诚债券A	1.1869	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.61	4.85	8.03	10.67	18.69	0.61	18.69
债券型	016302	兴业180天持有期债券C	1.0815	2025-03-25	0.15	0.34	0.11	0.14	1.73	4.85	8.00	8.15	8.15	-0.19	8.15
混合型	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2635	2025-03-25	0.00	0.01	0.41	0.60	4.55	4.85	3.32	4.76	38.46	0.85	50.16
混合型	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1240	2025-03-25	0.72	1.35	-1.40	1.81	10.52	4.85	4.36	-3.35	5.90	1.26	67.42
混合型	008563	银河臻优稳健配置混合A	1.0967	2025-03-25	0.06	0.07	0.69	0.73	3.72	4.85	3.58	4.53	13.49	0.72	13.49
混合型	014463	光大汇佳混合C	1.0068	2025-03-25	-0.80	-1.80	0.89	5.49	6.17	4.85	-8.99	0.68	0.68	6.22	0.68
债券型	004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0459	2025-03-25	0.07	0.41	0.12	0.34	2.03	4.85	9.23	12.90	18.77	0.12	39.40
债券型	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.94	1.34	4.85	9.22	12.71	17.23	-1.32	28.73
混合型	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5634	2025-03-25	0.17	1.28	2.14	1.37	6.70	4.85	-2.59	2.31	26.04	1.75	56.34
混合型	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4050	2025-03-25	0.07	0.21	0.36	-0.28	1.30	4.85	9.85	12.40	31.30	-0.57	46.13
债券型	519675	银河泰利纯债A	1.0461	2025-03-25	0.06	0.20	-0.67	-1.06	1.15	4.84	8.88	11.08	14.69	-1.29	83.47
债券型	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0432	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.48	1.45	4.84	9.57	12.11	19.59	-0.69	19.59
债券型	180026	银华信用双利债券C	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.43	0.17	0.44	3.79	4.84	0.17	1.23	9.99	0.52	76.63
债券型	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0940	2025-03-25	0.02	0.18	-0.34	-0.62	1.35	4.84	9.11	11.38	11.75	-1.06	11.75
债券型	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.15	0.00	0.26	1.70	4.84	6.99	6.99	6.99	-0.37	6.99
股票型	000996	中银新动力股票A	0.7580	2025-03-26	0.26	-4.65	-5.37	-0.26	9.70	4.84	-28.49	-27.19	-3.07	1.34	-24.20
混合型	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0679	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.84	1.26	4.14	4.84	5.80	8.02	6.79	1.29	6.79
混合型	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2855	2025-03-25	0.07	0.23	0.37	-0.03	2.41	4.83	-0.33	1.81	3.76	-0.31	28.55
混合型	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1997	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.33	0.50	3.36	4.83	7.44	10.77	19.97	0.50	19.97
混合型	010188	中欧添益一年混合A	1.0994	2025-03-25	0.01	-0.71	-0.68	-0.06	5.39	4.83	4.23	6.62	9.94	-0.12	9.94
混合型	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0897	2025-03-25	0.10	0.04	0.46	0.86	5.80	4.83	4.83	4.83	4.83	0.86	4.83
混合型	011354	国联景盛一年持有混合C	1.0430	2025-03-25	0.18	0.04	-0.18	0.25	3.15	4.83	6.07	7.89	4.30	0.07	4.30
混合型	018887	东海数字经济混合发起式C	1.0175	2025-03-25	-1.75	-6.65	-11.67	-1.50	31.38	4.83	1.75	1.75	1.75	0.35	1.75
混合型	017615	广发安颐一年持有期混合A	0.9932	2025-03-25	0.03	-0.64	-0.77	1.56	7.31	4.83	-0.82	-0.68	-0.68	1.90	-0.68
混合型	206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.9760	2025-03-25	1.14	-3.94	-0.20	0.62	18.59	4.83	-26.23	-27.70	-13.93	1.35	36.03
混合型	013767	平安价值回报混合A	0.9375	2025-03-25	0.03	-0.26	3.59	0.41	6.63	4.83	-0.05	-6.25	-6.25	-0.21	-6.25
指数型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.97	-1.44	1.65	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	3.29	4.83
债券型	202103	南方多利增强债券A	1.1759	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.47	2.13	6.01	4.83	6.56	10.51	24.26	1.74	118.10
债券型	008798	国金惠安利率债A	1.1744	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.83	0.33	4.83	12.18	15.21	19.45	-2.41	19.84
债券型	006970	广发景利纯债A	1.0314	2025-03-25	0.06	0.17	0.22	0.08	1.83	4.83	11.68	15.14	22.84	-0.13	27.01

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