本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| QDII型 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人 | 2.5026 | 2025-03-24 | 1.36 | 0.85 | -1.92 | -1.70 | -0.13 | 5.40 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | -0.37 | 15.14 |
| 混合型 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 0.6411 | 2025-03-25 | -0.87 | -1.76 | -0.67 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| QDII型 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF | 1.5895 | 2025-03-24 | 0.06 | 0.36 | 0.23 | 1.06 | 0.78 | 5.39 | 21.53 | 21.88 | 108.00 | 1.17 | 58.95 |
| 股票型 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式 | 0.4832 | 2024-12-27 | -0.02 | 0.58 | -4.58 | 7.95 | 17.42 | 5.39 | -35.43 | 0.00 | -51.68 | -0.43 | -51.68 |
| 股票型 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式 | 0.4832 | 2024-12-27 | -0.02 | 0.58 | -4.58 | 7.95 | 17.42 | 5.39 | -35.43 | 0.00 | -51.68 | -0.43 | -51.68 |
| 股票型 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.57 | 2.47 | -2.49 | 4.92 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | -1.90 | 5.39 |
| 股票型 | 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.29 | -6.63 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.39 |
| 指数型 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式 | 0.4832 | 2024-12-27 | -0.02 | 0.58 | -4.58 | 7.95 | 17.42 | 5.39 | -35.43 | 0.00 | -51.68 | -0.43 | -51.68 |
| 指数型 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式 | 0.4832 | 2024-12-27 | -0.02 | 0.58 | -4.58 | 7.95 | 17.42 | 5.39 | -35.43 | 0.00 | -51.68 | -0.43 | -51.68 |
| 指数型 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.57 | 2.47 | -2.49 | 4.92 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | -1.90 | 5.39 |
| 指数型 | 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.29 | -6.63 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.39 |
| 债券型 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 1.18 | 8.77 | 5.39 | 7.89 | 11.00 | 32.59 | 1.11 | 33.28 |
| 债券型 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0783 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -1.06 | 1.28 | 5.39 | 11.40 | 14.00 | 16.84 | -1.20 | 37.71 |
| 混合型 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.3071 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.50 | 1.04 | 0.36 | 5.57 | 5.39 | -22.45 | -25.27 | -6.68 | 0.71 | 101.36 |
| 混合型 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2630 | 2025-03-25 | -0.12 | -3.46 | -0.43 | 3.31 | 24.30 | 5.39 | -25.94 | -19.87 | 17.91 | 5.87 | 48.80 |
| 混合型 | 007293 | 长信利信混合C | 1.2520 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.43 | -3.91 | -1.73 | 16.03 | 5.39 | -2.19 | -4.35 | 12.49 | -1.42 | 21.32 |
| 混合型 | 007726 | 招商瑞文混合C | 1.2328 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.05 | 0.53 | 0.46 | 5.87 | 5.39 | 2.16 | 1.07 | 20.18 | 0.42 | 23.28 |
| 混合型 | 011120 | 富国创新科技混合C | 1.2320 | 2025-03-25 | -2.45 | -7.65 | -9.28 | 0.74 | 11.39 | 5.39 | -22.12 | -33.51 | -50.76 | 3.36 | -50.76 |
| 混合型 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 0.9779 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.36 | 0.62 | 5.74 | 14.63 | 5.39 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | 7.11 | -2.21 |
| 混合型 | 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 1.0524 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.19 | -0.07 | 0.32 | 3.63 | 5.38 | 5.10 | 4.95 | 6.27 | 0.09 | 6.27 |
| 混合型 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.3930 | 2025-03-25 | -0.21 | -3.51 | -0.29 | 1.81 | 3.38 | 5.38 | 10.41 | 22.92 | 14.47 | 1.74 | 14.47 |
| 债券型 | 005751 | 平安双债添益债券C | 1.3802 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.39 | -0.22 | 1.43 | 6.60 | 5.38 | 5.49 | 8.01 | 22.27 | 1.30 | 39.29 |
| 债券型 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.1405 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.06 | 0.18 | 0.41 | 5.37 | 5.38 | 5.28 | 7.50 | 17.91 | 0.50 | 37.77 |
| 债券型 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.1370 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.52 | -0.26 | -0.26 | 6.36 | 5.38 | 3.08 | 5.26 | 11.04 | -0.09 | 23.11 |
| 债券型 | 015727 | 中泰双利债券A | 1.1000 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 0.16 | -0.20 | 2.80 | 5.38 | 9.25 | 10.00 | 10.00 | -0.19 | 10.00 |
| 指数型 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0750 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.93 | 3.06 | -1.79 | 1.69 | 5.37 | 15.49 | 19.44 | 23.26 | -2.65 | 23.26 |
| 指数型 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.4298 | 2025-03-26 | -0.51 | -4.04 | -3.07 | 1.80 | 14.13 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 3.97 | 5.37 |
| 债券型 | 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 1.0700 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.47 | -0.24 | 0.29 | 4.54 | 5.37 | 2.79 | 5.60 | 7.00 | 0.22 | 7.00 |
| 混合型 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.1854 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.24 | 0.19 | 2.60 | 13.44 | 5.37 | -4.69 | -10.24 | 20.85 | 3.56 | 49.05 |
| 混合型 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 1.0368 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.22 | 0.76 | -0.16 | 8.01 | 5.37 | -2.62 | 3.68 | 3.68 | 0.11 | 3.68 |
| 混合型 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9921 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | -0.07 | 2.16 | 5.37 | 3.28 | 3.83 | -0.79 | -0.19 | -0.79 |
| 混合型 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 0.9538 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.55 | -0.44 | 2.24 | 7.24 | 5.37 | -5.24 | -7.11 | -4.62 | 2.58 | -4.62 |
| 股票型 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.1770 | 2025-03-26 | 0.34 | -2.40 | -1.09 | -3.45 | 14.05 | 5.37 | -18.60 | -13.71 | -8.82 | -0.84 | 76.08 |
| 股票型 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0750 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.93 | 3.06 | -1.79 | 1.69 | 5.37 | 15.49 | 19.44 | 23.26 | -2.65 | 23.26 |
| 股票型 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.8040 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.17 | 1.23 | 4.10 | 10.88 | 5.37 | -22.44 | -25.42 | 34.83 | 4.22 | 80.40 |
| 股票型 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.4298 | 2025-03-26 | -0.51 | -4.04 | -3.07 | 1.80 | 14.13 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 3.97 | 5.37 |
| 债券型 | 019123 | 中欧诚悦债券A | 1.0506 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.50 | -0.48 | -0.74 | 1.78 | 5.37 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | -1.14 | 7.79 |
| 混合型 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.6536 | 2025-03-25 | -0.61 | -4.29 | -1.83 | 0.72 | 15.01 | 5.37 | -4.83 | -0.85 | 27.09 | 3.03 | 152.00 |
| 债券型 | 014732 | 德邦锐升债券A | 1.0515 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | -0.11 | 1.00 | 4.81 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | -0.32 | 5.36 |
| 混合型 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.4340 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.28 | 0.63 | -0.42 | 1.92 | 5.36 | 9.72 | 12.74 | 31.44 | -0.49 | 61.75 |
| 混合型 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.0768 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.23 | 1.88 | 2.73 | 6.41 | 5.36 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 2.88 | 7.68 |
| 混合型 | 019322 | 中信建投致远混合A | 1.0541 | 2025-03-25 | -1.22 | -3.91 | -1.81 | 0.87 | 12.52 | 5.36 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 3.22 | 5.41 |
| 混合型 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A | 1.0442 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.16 | 0.83 | 0.44 | 4.71 | 5.36 | 4.48 | 5.26 | 4.42 | 0.29 | 4.42 |
| 指数型 | 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 1.0536 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.30 | -6.64 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.36 |
| 指数型 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3562 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.94 | 2.77 | -2.43 | 1.13 | 5.36 | 1.90 | 7.91 | 46.52 | -2.02 | 35.62 |
| 债券型 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0706 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | -0.13 | -0.57 | 0.58 | 5.36 | 8.59 | 13.25 | 13.25 | -0.88 | 13.25 |
| 债券型 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0696 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.62 | -0.21 | 0.22 | 3.77 | 5.36 | 9.04 | 11.72 | 17.77 | -0.73 | 37.59 |
| 股票型 | 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 1.0536 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.30 | -6.64 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.36 |
| 股票型 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3562 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.94 | 2.77 | -2.43 | 1.13 | 5.36 | 1.90 | 7.91 | 46.52 | -2.02 | 35.62 |
| 股票型 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6784 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.18 | 1.86 | 2.20 | 3.29 | 5.36 | -8.05 | -21.05 | -32.16 | 2.54 | -32.16 |
| 混合型 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 1.1483 | 2025-03-25 | -0.38 | -2.90 | -0.30 | 1.15 | 16.10 | 5.35 | -12.91 | -18.32 | 17.56 | 2.21 | 14.83 |
| 混合型 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 1.0535 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.78 | -6.21 | -1.48 | 6.53 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | -0.28 | 5.35 |
| 混合型 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 1.0535 | 2025-03-25 | 1.12 | 1.94 | 7.65 | 3.20 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 3.78 | 5.35 |
| 混合型 | 018944 | 博时远见成长混合A | 1.0449 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.57 | -0.12 | 2.28 | 5.62 | 5.35 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 3.43 | 4.49 |
| 混合型 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 1.0282 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | 0.87 | 0.05 | 3.79 | 5.35 | 4.44 | 5.22 | 2.82 | -0.12 | 2.82 |
| 混合型 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.8605 | 2025-03-25 | -1.85 | -5.13 | -4.60 | -2.08 | 30.79 | 5.35 | -16.40 | -13.95 | -13.95 | 0.61 | -13.95 |
| 债券型 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9517 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.73 | 0.21 | 1.40 | 2.75 | 5.35 | 1.15 | 1.69 | -4.83 | 1.38 | -4.83 |
| 混合型 | 022891 | 国联物联网主题C | 1.4751 | 2025-03-25 | -0.97 | -2.42 | 0.15 | 4.00 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 4.03 | 5.35 |
| 债券型 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.1023 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.10 | 0.50 | 0.34 | 4.54 | 5.35 | 5.63 | 8.94 | 30.19 | 0.20 | 30.19 |
| 债券型 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.0958 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.05 | 0.61 | 3.06 | 5.35 | 11.92 | 17.38 | 23.94 | 0.16 | 38.16 |
| 指数型 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.0534 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.65 | 2.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.89 | 5.34 |
| 债券型 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 1.0698 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.17 | -0.45 | -0.29 | 4.97 | 5.34 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | -0.69 | 6.98 |
| 混合型 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 1.2837 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.06 | 0.30 | -2.69 | 6.28 | 5.34 | -1.12 | 0.94 | 34.87 | -1.73 | 28.37 |
| 混合型 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.2040 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | 1.09 | 6.93 | 5.34 | 0.92 | -0.16 | 18.69 | 1.01 | 48.03 |
| 混合型 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.1681 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.18 | 0.28 | 0.40 | 4.03 | 5.34 | 7.05 | 10.09 | 16.81 | 0.41 | 16.81 |
| 混合型 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.9704 | 2025-03-25 | 0.46 | -0.02 | 6.08 | 2.09 | 13.36 | 5.34 | -13.60 | -3.40 | -8.40 | 2.62 | -2.96 |
| 股票型 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 1.0534 | 2025-03-26 | 0.41 | 0.60 | 3.85 | 1.01 | 3.40 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 0.92 | 5.34 |
| 股票型 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.0534 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.65 | 2.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.89 | 5.34 |
| 混合型 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.7773 | 2025-03-25 | -1.97 | -5.92 | -7.05 | 3.94 | 34.43 | 5.34 | -13.26 | -0.37 | 69.53 | 6.19 | 1172.13 |
| 债券型 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 3.80 | 5.33 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.09 | 5.54 |
| 债券型 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 1.0386 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.28 | 0.29 | 1.04 | 2.50 | 5.33 | 10.29 | 13.55 | 13.83 | 0.49 | 13.83 |
| 债券型 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0324 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.06 | 1.29 | 2.00 | 3.16 | 5.33 | 9.88 | 15.17 | 21.31 | 1.85 | 21.31 |
| 混合型 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.7879 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.78 | -3.68 | 1.68 | 10.58 | 5.33 | -6.31 | -5.58 | 18.34 | 3.10 | 113.74 |
| 混合型 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.7801 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.78 | -3.68 | 1.67 | 10.58 | 5.33 | -6.31 | -5.59 | 18.34 | 3.09 | 499.36 |
| 混合型 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.5736 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.52 | 0.90 | -0.41 | 2.78 | 5.33 | 8.82 | 12.00 | 27.78 | -0.66 | 63.81 |
| 混合型 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5698 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.04 | 0.57 | 1.21 | 2.93 | 5.33 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0.87 | 4.81 |
| 混合型 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 1.0821 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.52 | -0.11 | 1.55 | 6.59 | 5.33 | 4.84 | 5.27 | 8.21 | 1.77 | 8.21 |
| 混合型 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.6302 | 2025-03-25 | -1.24 | -5.08 | -5.76 | -0.41 | 21.31 | 5.33 | -12.52 | -22.84 | -36.98 | 0.57 | -36.98 |
| 债券型 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.1254 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.11 | -0.56 | 1.59 | 5.33 | 9.66 | 12.50 | 18.75 | -0.88 | 25.80 |
| 股票型 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.0533 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.32 | 0.70 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.51 | 5.33 |
| 指数型 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.0533 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.32 | 0.70 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.51 | 5.33 |
| 股票型 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.0532 | 2025-03-26 | -0.05 | -0.76 | 0.72 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| 股票型 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 1.0469 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.38 | 2.51 | -1.64 | 3.02 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | -2.07 | 5.32 |
| 指数型 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.0532 | 2025-03-26 | -0.05 | -0.76 | 0.72 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| 混合型 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 1.4742 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.12 | -0.84 | -0.22 | 5.72 | 5.32 | 1.03 | 2.56 | 19.01 | 0.03 | 47.42 |
| 混合型 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1.2448 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.09 | 0.45 | 0.85 | 5.04 | 5.32 | 4.11 | 4.53 | 19.03 | 0.89 | 43.82 |
| 混合型 | 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 1.1188 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.03 | 0.56 | 2.36 | 4.85 | 5.32 | 12.59 | 12.74 | 11.88 | 2.29 | 11.88 |
| 混合型 | 010868 | 华宝安盈混合 | 1.0570 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.63 | -2.20 | -0.09 | 5.34 | 5.32 | 5.67 | 5.87 | 5.70 | 0.27 | 5.70 |
| 债券型 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.5403 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.06 | 1.20 | -0.45 | 4.26 | 5.32 | 3.71 | 4.43 | 17.99 | -0.29 | 33.83 |
| 债券型 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 1.2220 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.66 | 4.07 | 5.31 | 9.33 | 9.72 | 17.41 | 0.58 | 52.48 |
| 债券型 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.1285 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.19 | -0.48 | 1.38 | 3.30 | 5.31 | 9.08 | 9.73 | 16.56 | 1.05 | 16.56 |
| 债券型 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.10 | -0.54 | 1.53 | 5.31 | 9.75 | 12.71 | 19.22 | -0.87 | 26.41 |
| 债券型 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 1.1193 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.04 | 0.51 | 0.31 | 3.36 | 5.31 | 7.48 | 10.52 | 11.93 | 0.15 | 11.93 |
| 债券型 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.0504 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.46 | -0.38 | 0.79 | 4.20 | 5.31 | 5.08 | 9.17 | 21.45 | 0.61 | 126.12 |
| 混合型 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.6370 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.62 | 3.57 | 0.15 | 13.66 | 5.31 | 11.55 | 23.11 | 83.38 | 1.19 | 163.70 |
| 混合型 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.7230 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.11 | 0.00 | -0.26 | 4.14 | 5.31 | 7.37 | 7.49 | 30.38 | -0.29 | 62.84 |
| 混合型 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4880 | 2025-03-25 | -2.23 | -7.46 | -5.16 | 0.81 | 33.09 | 5.31 | -9.76 | 13.24 | 13.33 | 4.27 | 48.80 |
| 混合型 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.5572 | 2025-03-25 | 0.16 | -2.72 | 1.27 | 6.50 | 27.68 | 5.31 | -28.79 | -44.28 | -44.28 | 7.36 | -44.28 |
| 混合型 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0698 | 2025-03-25 | -0.21 | -3.67 | -7.50 | -1.64 | 15.49 | 5.31 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | -1.78 | 6.98 |
| 混合型 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 1.0531 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.46 | 0.35 | 3.14 | 5.43 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 2.86 | 5.31 |
| 混合型 | 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 1.0515 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.75 | -0.55 | -0.40 | 4.40 | 5.31 | 3.00 | 5.33 | 5.15 | -0.29 | 5.15 |
| 混合型 | 014054 | 太平睿庆混合C | 1.0393 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.17 | 0.50 | -0.12 | 2.13 | 5.31 | 1.50 | 7.20 | 3.93 | -0.34 | 3.93 |
| 混合型 | 091006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9753 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.17 | 0.77 | 0.45 | 3.23 | 5.31 | 6.36 | 8.73 | 30.74 | 0.17 | 215.56 |
| 混合型 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9753 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.17 | 0.77 | 0.45 | 3.23 | 5.31 | 6.36 | 8.73 | 30.74 | 0.17 | 215.56 |
| 混合型 | 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 1.0880 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.17 | 0.42 | 0.29 | 2.18 | 5.30 | 2.87 | 4.68 | 8.80 | 0.30 | 8.80 |
| 混合型 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9569 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.42 | 6.36 | 11.41 | 21.11 | 5.30 | 6.62 | 10.33 | -4.31 | 13.26 | -4.31 |
| 混合型 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.6320 | 2025-03-25 | 0.04 | -1.65 | 1.99 | 7.37 | 15.16 | 5.30 | 7.43 | 9.65 | 27.58 | 6.98 | 63.20 |
| 债券型 | 000546 | 兴业定开债A | 1.2920 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 3.28 | 5.30 | 10.62 | 13.83 | 23.55 | -0.15 | 83.03 |
| 债券型 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 1.0743 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.07 | 0.34 | 0.57 | 3.95 | 5.30 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 0.38 | 7.43 |
| 债券型 | 000046 | 工银产业债债券B | 1.4330 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.21 | 0.21 | 0.21 | 4.22 | 5.29 | 5.29 | 6.95 | 17.72 | 0.07 | 88.54 |
| 债券型 | 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1660 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 1.90 | 5.29 | 12.41 | 15.37 | 19.86 | -0.28 | 19.86 |
| 债券型 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 1.1635 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.16 | -0.10 | 0.46 | 3.55 | 5.29 | 8.90 | 10.08 | 10.08 | 0.24 | 10.08 |
| 混合型 | 001342 | 易方达新享混合A | 1.5772 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.41 | 0.75 | -0.55 | 2.15 | 5.29 | 10.45 | 12.82 | 32.85 | -0.93 | 145.59 |
| 混合型 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.1452 | 2025-03-25 | -1.65 | -3.71 | -8.68 | -5.10 | 13.80 | 5.29 | -25.51 | -40.97 | -1.87 | -3.03 | 14.52 |
| 混合型 | 012945 | 南方宝裕混合A | 1.1040 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.04 | 0.69 | 0.25 | 3.82 | 5.29 | 7.51 | 10.50 | 10.40 | 0.13 | 10.40 |
| 混合型 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 1.0529 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.09 | 0.81 | 2.10 | 5.08 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.00 | 5.29 |
| 混合型 | 011585 | 博时产业慧选混合A | 0.8394 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.09 | 0.37 | 3.86 | 9.17 | 5.29 | 3.69 | 1.62 | -16.06 | 4.52 | -16.06 |
| 混合型 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.8180 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.00 | 3.41 | 3.15 | 24.32 | 5.28 | -22.49 | -24.56 | -12.64 | 3.54 | 9.12 |
| 混合型 | 006101 | 平安优势产业混合C | 1.7225 | 2025-03-25 | -1.87 | -5.11 | -4.91 | 3.95 | 27.21 | 5.28 | -13.88 | -13.47 | 28.01 | 5.79 | 104.28 |
| 债券型 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.3175 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.66 | -0.87 | -0.72 | 2.04 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | -1.44 | 5.28 |
| 债券型 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.2799 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.43 | -0.32 | 1.13 | 4.35 | 5.28 | 8.66 | 11.68 | 22.10 | 0.64 | 46.15 |
| 债券型 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1770 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.42 | 0.17 | 0.51 | 3.98 | 5.28 | 1.03 | 2.44 | 12.22 | 0.60 | 86.54 |
| 债券型 | 007279 | 永赢众利债券A | 1.1741 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | -0.36 | -0.65 | 1.39 | 5.28 | 10.86 | 14.02 | 19.91 | -1.02 | 23.85 |
| 债券型 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 1.1449 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | -0.35 | -0.69 | 1.34 | 5.28 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | -1.05 | 5.48 |
| 股票型 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.0528 | 2025-03-26 | -0.04 | -0.76 | 0.71 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| 股票型 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 0.7973 | 2025-03-26 | -0.45 | 0.48 | 4.26 | 1.45 | 12.03 | 5.28 | -18.01 | -14.93 | -20.27 | 1.90 | -20.27 |
| 指数型 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.0528 | 2025-03-26 | -0.04 | -0.76 | 0.71 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| 债券型 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.1201 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.00 | -0.25 | 0.79 | 3.00 | 5.27 | 9.60 | 12.19 | 19.28 | 0.59 | 37.29 |
| 混合型 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 1.2634 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.06 | 0.29 | -2.74 | 6.33 | 5.27 | -1.42 | 0.30 | 22.51 | -1.78 | 22.51 |
| 混合型 | 011548 | 九泰久慧混合A | 0.9487 | 2025-03-25 | 0.41 | -0.03 | 1.19 | -0.74 | 6.80 | 5.27 | 2.40 | -0.62 | -5.13 | -0.82 | -5.13 |
| 混合型 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.4066 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.11 | 0.70 | 0.67 | 3.62 | 5.27 | 6.88 | 7.42 | 33.14 | 0.43 | 47.20 |
| 混合型 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.5460 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.43 | 0.51 | -0.66 | 7.73 | 5.26 | 1.86 | 0.20 | 105.33 | -0.59 | 450.51 |
| 混合型 | 012220 | 南方安泰混合C | 1.1502 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.15 | 0.56 | 0.04 | 3.85 | 5.26 | 5.62 | 7.40 | 7.86 | -0.13 | 7.86 |
| 混合型 | 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 1.1339 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.33 | 0.35 | 1.99 | 6.74 | 5.26 | 4.07 | 6.10 | 13.39 | 2.18 | 13.39 |
| 混合型 | 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 1.0593 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.05 | -0.15 | 0.35 | 3.37 | 5.26 | 6.92 | 9.19 | 5.93 | 0.16 | 5.93 |
| 股票型 | 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 1.0526 | 2025-03-26 | -0.04 | -1.32 | 0.68 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.45 | 5.26 |
| 指数型 | 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 1.0526 | 2025-03-26 | -0.04 | -1.32 | 0.68 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.45 | 5.26 |
| 债券型 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.3400 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.30 | 5.26 | 5.26 | 9.66 | 12.79 | 23.59 | -0.07 | 58.08 |
| 债券型 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.2113 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.68 | -1.09 | 1.37 | 4.98 | 5.25 | 3.58 | 5.26 | 18.51 | 1.75 | 27.17 |
| 股票型 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4810 | 2025-03-26 | -0.21 | -2.83 | -4.18 | -0.82 | 10.32 | 5.25 | -18.34 | -17.21 | 17.60 | 1.05 | -51.90 |
| 混合型 | 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.1572 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.00 | 0.40 | 0.56 | 4.06 | 5.25 | 10.36 | 17.73 | 18.10 | 0.47 | 18.10 |
| 混合型 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 0.9630 | 2025-03-25 | -1.73 | -5.40 | -6.60 | -2.03 | 5.59 | 5.25 | -9.58 | -17.76 | -17.76 | -1.33 | -17.76 |
| 混合型 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.9566 | 2025-03-25 | -1.29 | 1.67 | 5.10 | 1.61 | 20.57 | 5.25 | -16.59 | -16.69 | -14.60 | 5.55 | -11.10 |
| QDII型 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5490 | 2025-03-24 | -0.07 | 0.15 | 1.01 | 2.98 | 3.60 | 5.25 | 8.63 | 24.41 | -41.11 | 2.79 | -44.52 |
| 债券型 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 1.0457 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.33 | 0.29 | 0.69 | 3.77 | 5.24 | 5.20 | 4.57 | 4.57 | 0.67 | 4.57 |
| 债券型 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1859 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.69 | -1.09 | 1.37 | 4.98 | 5.24 | 3.60 | 5.48 | 19.63 | 1.74 | 24.63 |
| 债券型 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.1076 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | -0.35 | -0.68 | 1.27 | 5.24 | 10.63 | 13.12 | 19.51 | -1.04 | 53.41 |
| 债券型 | 012050 | 天弘安盈一年持有C | 1.0884 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.31 | 0.57 | 0.28 | 3.20 | 5.24 | 5.30 | 5.31 | 8.84 | 0.24 | 8.84 |
| 混合型 | 009719 | 招商增浩混合C | 1.1290 | 2025-03-25 | -0.31 | -0.73 | -0.83 | 0.21 | 5.25 | 5.24 | 7.13 | 9.81 | 12.90 | 0.19 | 12.90 |
| 混合型 | 012485 | 建信汇益一年持有混合A | 1.0346 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.49 | 0.23 | 1.13 | 5.72 | 5.24 | 3.79 | 5.98 | 3.46 | 1.36 | 3.46 |
注：
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