本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0248	2025-03-25	-1.75	-6.65	-11.64	-1.40	31.62	5.24	2.48	2.48	2.48	0.44	2.48
混合型	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0454	2025-03-25	0.04	-0.11	0.36	0.78	4.09	5.23	6.58	6.58	6.58	0.65	6.58
混合型	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0359	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.55	1.56	3.15	5.23	4.91	5.21	3.59	1.56	3.59
混合型	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9777	2025-03-25	0.06	-0.12	0.11	-0.03	0.90	5.23	-2.30	-0.81	-2.23	-0.10	-2.23
混合型	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.9055	2025-03-25	-1.32	-4.44	1.52	4.31	2.39	5.23	-9.49	-9.45	-9.45	5.73	-9.45
股票型	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0523	2025-03-26	-0.10	0.56	2.45	-2.55	4.81	5.23	5.23	5.23	5.23	-1.95	5.23
指数型	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0523	2025-03-26	-0.10	0.56	2.45	-2.55	4.81	5.23	5.23	5.23	5.23	-1.95	5.23
债券型	420002	天弘永利债券A	1.2252	2025-03-25	0.20	-0.10	0.49	0.32	4.48	5.23	5.40	8.59	29.80	0.17	141.95
债券型	007252	广发中债农发债总指数A	1.0851	2025-03-25	0.06	0.34	-0.35	-0.79	0.95	5.23	10.99	14.41	20.35	-1.05	22.87
债券型	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3340	2025-03-21	0.00	0.16	-0.70	-0.17	1.11	5.22	15.93	21.90	28.41	-0.49	33.40
债券型	000810	富国收益增强债券A	1.3110	2025-03-25	-0.23	-0.98	-0.61	-0.23	5.22	5.22	-7.35	-7.61	5.78	0.15	52.18
债券型	018954	富国收益增强债券E	1.3100	2025-03-25	-0.23	-0.91	-0.53	-0.15	5.22	5.22	-7.81	-7.81	-7.81	0.23	-7.81
债券型	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1182	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.35	5.22	7.93	7.93	7.93	0.15	7.93
债券型	020700	广发中债农发债总指数D	1.0850	2025-03-25	0.06	0.34	-0.36	-0.80	0.96	5.22	5.74	5.74	5.74	-1.05	5.74
混合型	004455	中欧康裕混合C	1.2378	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.44	0.83	4.99	5.22	3.91	4.23	18.45	0.87	43.06
混合型	013451	博时凤凰领航混合C	0.6900	2025-03-25	-1.12	-2.89	-3.14	3.40	10.88	5.22	-9.09	-22.78	-31.00	4.50	-31.00
混合型	210003	金鹰行业优势混合A	1.9575	2025-03-25	-1.44	-5.85	-9.52	6.97	26.23	5.22	-24.63	-33.45	37.64	10.21	166.90
债券型	012446	华安添和一年债券C	1.0304	2025-03-25	0.18	0.02	0.34	-0.06	5.31	5.21	3.53	4.10	3.04	0.03	3.04
混合型	519699	交银先锋混合A	1.8372	2025-03-25	-2.38	-4.79	-4.27	0.48	20.42	5.21	-13.18	-23.20	28.82	1.64	154.48
混合型	519698	交银先锋混合A	1.8372	2025-03-25	-2.38	-4.79	-4.27	0.48	20.42	5.21	-13.18	-23.20	28.82	1.64	154.48
混合型	002819	招商丰美混合A	1.2120	2025-03-25	0.08	-0.90	1.76	-1.78	3.32	5.21	0.17	6.40	33.54	-2.65	66.66
混合型	003242	创金合信量化发现混合C	1.1854	2025-03-25	-0.02	-1.82	0.36	-0.45	15.89	5.21	-12.73	-13.38	26.39	0.68	18.54
混合型	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0872	2025-03-25	-0.24	-0.59	0.42	0.95	3.93	5.21	0.70	-13.85	-9.37	0.92	-9.37
混合型	013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0809	2025-03-25	0.07	-0.01	0.67	0.76	4.42	5.21	6.38	10.16	8.09	0.35	8.09
混合型	011209	泰康招享混合C	1.0617	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	0.25	1.43	5.21	7.33	6.17	6.17	-0.26	6.17
混合型	021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0521	2025-03-25	-0.10	-1.41	3.33	5.27	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.27	5.21
混合型	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.89	6.66	6.64	6.05	5.21	5.21	5.21	5.21	7.32	5.21
混合型	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0363	2025-03-25	0.09	-0.10	1.25	0.24	5.78	5.21	0.59	3.42	3.63	0.43	3.63
混合型	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9923	2025-03-25	0.06	-0.33	0.48	1.21	5.53	5.21	4.34	-0.77	-0.77	0.84	-0.77
混合型	013658	同泰同欣混合C	0.9188	2025-03-25	0.15	0.04	-1.02	-0.07	4.02	5.21	-5.29	-7.13	-8.12	-0.24	-8.12
混合型	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.9120	2025-03-25	0.09	-2.30	5.23	1.40	23.74	5.21	-27.52	-30.79	-23.13	2.45	-19.87
混合型	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.3140	2025-03-25	-1.57	-3.38	-4.09	2.82	12.50	5.20	-1.20	-6.54	21.55	4.70	31.40
混合型	015058	华夏高端制造混合C	1.1530	2025-03-25	0.00	-2.78	-4.63	-3.27	10.65	5.20	-15.22	-26.79	-29.13	-3.51	-29.13
混合型	020168	广发信远回报混合A	1.0618	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.19	4.94	9.94	5.20	6.18	6.18	6.18	5.58	6.18
混合型	020966	东吴科技创新混合A	1.0520	2025-03-25	-2.19	-6.08	-11.04	0.50	8.06	5.20	5.20	5.20	5.20	3.04	5.20
混合型	010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0316	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.29	0.26	2.13	5.20	1.96	1.67	3.16	0.20	3.16
混合型	017739	大成2020生命周期混合C	0.9727	2025-03-25	0.10	0.16	0.76	0.41	3.17	5.20	6.19	6.07	6.07	0.14	6.07
债券型	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0557	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.70	0.56	4.34	5.20	5.57	5.57	5.57	0.72	5.57
债券型	022232	鹏华双债保利债券A	1.0520	2025-03-25	0.11	-0.66	-0.14	0.45	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	0.64	5.20
债券型	016190	国联恒通纯债C	1.0448	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.58	2.79	5.20	8.96	9.15	9.15	0.11	9.15
混合型	000936	博时产业新动力混合A	2.5480	2025-03-25	-0.27	-1.47	0.39	2.49	7.78	5.20	4.64	3.54	35.39	3.20	159.95
混合型	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4578	2025-03-25	-0.16	-2.21	-2.01	0.34	5.98	5.20	3.77	2.20	22.83	0.57	45.77
指数型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
QDII型	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7114	2025-03-25	-0.48	0.05	0.40	3.59	1.68	5.20	12.71	12.71	12.71	1.74	12.71
股票型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
股票型	022003	博道大盘成长股票A	1.0519	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.21	4.42	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.27	5.19
股票型	001736	圆信永丰优加生活	3.0314	2025-03-26	-0.24	-1.59	0.82	2.37	10.22	5.19	-3.53	-1.58	74.22	3.38	203.14
股票型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
指数型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
债券型	410005	华富收益增强债券B	1.4317	2025-03-25	0.17	-0.45	-0.69	1.41	3.57	5.19	4.69	6.88	18.87	1.43	192.09
债券型	007666	华夏鼎泓债券A	1.3273	2025-03-25	0.05	0.09	0.28	0.81	3.58	5.19	9.02	9.69	27.26	0.66	32.73
债券型	240003	华宝宝康债券A	1.2753	2025-03-25	0.10	0.02	-0.29	1.09	3.82	5.19	7.60	10.74	20.02	0.96	228.39
债券型	470011	汇添富多元收益债券C	1.2606	2025-03-25	0.08	0.14	-0.10	0.53	3.76	5.19	4.50	5.42	17.60	0.18	112.02
债券型	009166	平安合享1年定开债	1.0604	2025-03-25	0.05	0.31	0.00	0.12	2.23	5.19	9.76	12.80	18.64	-0.34	18.64
混合型	020326	南方安裕混合E	1.1101	2025-03-25	0.11	0.27	1.05	-0.44	4.26	5.19	7.64	7.64	7.64	-0.32	7.64
混合型	012849	大成悦享生活混合C	0.7905	2025-03-25	-1.80	-4.41	2.82	4.52	18.50	5.19	-11.88	-10.11	-20.95	5.19	-20.95
混合型	012438	德邦价值优选混合C	0.7541	2025-03-25	0.15	-2.41	2.03	2.25	22.14	5.19	-21.51	-13.36	-24.59	4.17	-24.59
债券型	016610	富国稳健添盈债券A	1.0311	2025-03-25	-0.27	-0.68	1.37	1.83	5.69	5.19	3.11	3.11	3.11	1.91	3.11
债券型	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0310	2025-03-25	0.04	0.08	0.03	0.11	1.96	5.19	8.76	11.62	11.52	-0.04	11.52
混合型	019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.6350	2025-03-25	-0.42	-2.62	3.58	0.15	13.53	5.19	6.38	6.38	6.38	1.23	6.38
混合型	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9999	2025-03-25	-0.65	-1.70	3.05	6.25	17.51	5.19	-12.17	-27.54	-27.54	5.89	-27.54
混合型	519133	海富通改革驱动混合	1.7866	2025-03-25	-0.94	-3.20	-0.85	0.80	9.65	5.19	-8.77	-14.29	65.13	2.75	190.89
混合型	015089	中银景福回报混合C	1.3867	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.04	0.05	5.62	5.19	4.70	4.84	5.90	0.36	5.90
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.00	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
混合型	018529	华宝大健康混合C	1.6502	2025-03-25	-0.38	-2.54	5.30	10.69	19.24	5.18	-7.11	-7.11	-7.11	12.27	-7.11
混合型	004362	摩根安通回报混合C	1.3053	2025-03-25	-0.22	-1.20	-1.58	1.43	5.46	5.18	6.95	10.34	17.20	2.03	34.21
混合型	001881	中欧新趋势混合E	1.2282	2025-03-25	-0.64	-2.82	-1.91	2.26	8.25	5.18	-5.57	-5.72	27.74	3.88	124.43
混合型	166001	中欧新趋势混合A	1.1317	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.26	8.24	5.18	-5.57	-5.72	27.75	3.88	237.62
混合型	020475	中欧产业优选混合C	1.1161	2025-03-25	-1.13	-4.48	-3.60	4.01	11.24	5.18	11.61	11.61	11.61	5.54	11.61
混合型	021626	华富半导体产业混合发起式A	1.0518	2025-03-25	-1.75	-6.25	-9.70	3.66	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.10	5.18
混合型	014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	1.0027	2025-02-21	0.01	0.08	0.15	0.42	2.00	5.18	2.04	0.27	0.27	-0.25	0.27
混合型	011549	九泰久慧混合C	0.9448	2025-03-25	0.43	-0.02	1.19	-0.76	6.76	5.18	2.20	-0.93	-5.52	-0.83	-5.52
混合型	013096	安信远见成长混合C	0.9105	2025-03-25	-1.17	-4.76	-1.58	3.23	7.26	5.18	-4.48	-8.95	-8.95	4.54	-8.95
股票型	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8116	2025-03-26	0.06	-2.22	-1.53	0.62	11.71	5.18	-10.50	-8.32	-18.84	3.57	-18.84
股票型	022932	工银科创ETF联接Y	0.8164	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.17	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	3.81	5.18
指数型	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8116	2025-03-26	0.06	-2.22	-1.53	0.62	11.71	5.18	-10.50	-8.32	-18.84	3.57	-18.84
指数型	022932	工银科创ETF联接Y	0.8164	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.17	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	3.81	5.18
债券型	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2233	2025-03-21	-0.44	-0.64	-1.52	-0.08	5.49	5.18	4.14	5.51	11.92	-0.18	28.25
债券型	014494	万家鑫丰纯债E	1.0681	2025-03-25	0.12	0.62	-0.22	0.21	3.63	5.18	8.84	11.51	11.65	-0.73	11.65
指数型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
指数型	022895	易方达上证科创50联接Y	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	3.77	5.17
债券型	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2186	2025-03-25	0.08	0.44	-0.07	0.09	1.98	5.17	9.76	12.84	17.70	-0.28	38.18
债券型	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1824	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.30	1.83	5.17	10.09	12.88	18.24	-0.67	18.24
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
股票型	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5246	2025-03-26	-0.04	-2.09	0.58	0.11	8.73	5.17	5.17	5.17	5.17	1.49	5.17
股票型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
股票型	022895	易方达上证科创50联接Y	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	3.77	5.17
指数型	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5246	2025-03-26	-0.04	-2.09	0.58	0.11	8.73	5.17	5.17	5.17	5.17	1.49	5.17
债券型	014733	德邦锐升债券C	1.0496	2025-03-25	0.05	0.14	-0.13	0.94	4.70	5.17	5.17	5.17	5.17	-0.38	5.17
债券型	012400	南方永元一年持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.14	0.15	0.42	-0.14	2.95	5.17	5.01	5.93	3.43	-0.28	3.43
混合型	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.6303	2025-03-25	-0.61	-4.30	-1.85	0.67	14.89	5.17	-5.35	-1.56	25.68	2.98	33.73
混合型	001610	平安鑫享混合C	1.6023	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.06	1.98	4.95	5.17	13.59	12.00	30.35	1.97	60.23
混合型	001381	鹏华弘泽混合C	1.5874	2025-03-25	0.04	-1.65	1.98	7.34	15.09	5.17	7.17	9.25	26.81	6.95	58.74
混合型	001756	嘉实策略优选混合	1.1390	2025-03-25	-0.09	-0.26	-1.13	0.35	4.88	5.17	5.95	8.98	37.80	0.26	68.98
混合型	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9617	2025-03-25	0.03	-0.05	0.35	0.48	1.55	5.17	-1.27	-4.15	-3.83	0.26	-3.83
混合型	014795	富国远见优选混合C	0.9254	2025-03-25	-0.93	-2.41	2.98	5.64	22.42	5.17	-6.58	-5.10	-7.46	6.28	-7.46
混合型	011264	中欧新趋势混合X	0.7868	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.25	8.24	5.17	-5.58	-5.73	-21.32	3.88	-21.32
混合型	013289	工银食品饮料混合A	0.7390	2025-03-25	-0.78	-3.02	6.82	5.33	22.55	5.17	-19.11	-5.68	-26.10	5.72	-26.10
混合型	010745	工银灵动价值混合C	0.6911	2025-03-25	-0.40	-1.94	0.23	-1.62	12.61	5.17	-18.79	-20.54	-30.90	-1.69	-30.90
混合型	022006	中信保诚至选混合E	1.1508	2025-03-25	0.07	-0.12	0.23	0.03	4.57	5.16	5.16	5.16	5.16	0.02	5.16
债券型	519681	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	519680	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	016331	鹏华创兴增利债券D	1.0229	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.31	5.16	1.53	2.29	2.29	1.93	2.29
债券型	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0143	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.32	5.16	0.67	1.43	1.43	1.94	1.43
混合型	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4670	2025-03-25	-0.92	-3.14	-3.29	5.65	11.48	5.16	-7.15	-17.35	76.09	6.66	146.70
混合型	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.5993	2025-03-25	0.09	0.03	0.77	0.70	4.27	5.16	8.48	15.77	63.84	0.71	92.09
债券型	000130	大成景兴信用债债券A	1.6247	2025-03-25	0.07	-0.06	0.11	0.61	2.82	5.16	9.24	12.28	23.62	0.41	105.92
债券型	003219	前海开源祥和债券C	1.5379	2025-03-25	0.60	1.58	-0.52	0.77	5.84	5.16	15.85	11.20	29.69	-0.18	61.52
债券型	006086	银河睿丰定开债券	1.0596	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.08	1.33	5.16	8.40	11.12	15.87	-0.39	23.68
债券型	018532	鹏华丰景债券	1.0580	2025-03-25	-0.01	0.04	0.05	0.01	2.33	5.16	6.33	6.33	6.33	-0.28	6.33
股票型	020277	银河新材料股票发起式C	1.0511	2025-03-26	0.06	-2.96	-3.13	-2.08	14.76	5.16	5.11	5.11	5.11	1.46	5.11
债券型	001003	华夏债券C	1.3529	2025-03-25	0.10	0.11	0.06	0.35	3.42	5.15	8.07	9.97	26.51	0.01	169.94
债券型	001023	华夏亚债中国指数C	1.2235	2025-03-25	0.08	0.37	-0.46	-0.60	1.10	5.15	10.71	13.55	18.22	-0.95	65.23
债券型	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1298	2025-03-25	0.08	0.38	-0.30	-0.32	1.63	5.15	14.81	17.58	24.28	-0.72	38.73
债券型	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	-0.29	1.77	5.15	10.18	13.14	18.64	-0.65	18.64
债券型	015625	平安添润债券A	1.1112	2025-03-25	0.02	-0.02	0.69	1.31	4.00	5.15	10.78	11.12	11.12	1.19	11.12
债券型	016016	长盛恒盛利率债A	1.0969	2025-03-25	-0.01	0.21	-0.72	-0.51	0.99	5.15	8.16	9.69	9.69	-1.44	9.69
债券型	019373	大成元丰多利债券C	1.0726	2025-03-25	0.06	0.14	0.62	1.01	3.02	5.15	7.26	7.26	7.26	0.66	7.26
混合型	009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1415	2025-03-25	0.12	0.40	0.66	-0.67	2.29	5.15	8.49	10.40	14.15	-0.91	14.15
混合型	019115	东财卓越成长A	1.1034	2025-03-25	-2.00	-7.12	-3.76	6.44	28.60	5.15	10.34	10.34	10.34	7.71	10.34
混合型	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9317	2025-03-25	0.13	0.05	-0.25	-0.20	2.80	5.15	-4.41	-3.82	2.72	-0.26	-6.83
债券型	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0324	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.49	1.52	5.15	10.72	13.97	21.01	-0.70	21.01
混合型	005904	华泰保兴成长优选A	1.6483	2025-03-25	-1.57	-2.85	-0.52	3.72	12.48	5.15	1.36	-12.46	40.26	4.69	106.93
混合型	001144	大成互联网思维混合A	1.5918	2025-03-25	-1.16	-5.16	-9.07	-8.99	15.45	5.15	-1.44	16.87	52.62	-7.73	59.18
混合型	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3535	2025-03-25	-0.14	-1.10	0.90	0.46	10.43	5.15	-19.97	-20.03	28.18	1.00	206.15
QDII型	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	6.0393	2025-03-24	2.12	1.88	-5.41	-8.02	1.54	5.15	5.15	5.15	5.15	-4.65	5.15
混合型	010276	嘉实优质精选混合C	0.5481	2025-03-25	-0.11	-1.28	0.79	-0.22	20.57	5.14	-21.31	-34.09	-45.19	1.03	-45.19
混合型	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0634	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.67	1.51	6.22	5.14	4.28	7.11	6.34	1.91	6.34
混合型	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0474	2025-03-25	0.03	-0.14	0.85	0.41	4.48	5.14	4.74	4.74	4.74	0.49	4.74
混合型	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9493	2025-03-25	-3.43	-7.85	-6.49	6.22	15.94	5.14	-5.07	-5.07	-5.07	8.43	-5.07
债券型	001013	华夏希望债券C	1.1995	2025-03-25	0.11	0.08	0.34	0.28	2.88	5.14	8.59	8.15	16.20	-0.03	114.64
债券型	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.1103	2025-03-25	0.05	0.21	-0.05	-0.49	1.49	5.14	10.13	12.82	13.45	-0.79	13.45
债券型	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0881	2025-03-25	0.12	0.06	0.11	0.58	2.16	5.14	8.81	8.81	8.81	0.43	8.81
混合型	005911	广发双擎升级混合A	1.9074	2025-03-25	0.46	-2.97	-1.40	-3.41	21.51	5.14	-23.71	-36.29	-18.75	-0.39	100.23
债券型	005951	民生加银恒益纯债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.26	-0.38	-0.46	1.25	5.13	9.35	11.89	17.34	-0.93	28.48
混合型	016256	中信保诚中小盘混合C	2.9278	2025-03-25	-1.11	-6.02	-5.92	-4.42	17.19	5.13	-14.10	-23.72	-23.72	-1.60	-23.72
混合型	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.07	-0.33	-0.99	0.40	8.33	5.13	5.50	5.87	20.26	0.20	54.00
混合型	519997	长信银利精选混合A	0.9715	2025-03-25	-0.30	-2.20	-2.90	-5.41	7.54	5.13	7.78	5.37	68.28	-4.56	858.89
混合型	519996	长信银利精选混合A	0.9715	2025-03-25	-0.30	-2.20	-2.90	-5.41	7.54	5.13	7.78	5.37	68.28	-4.56	858.89
股票型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0515	2025-03-26	-0.08	0.55	2.55	-1.88	4.38	5.13	5.15	5.15	5.15	-1.99	5.15
混合型	900133	中信证券品质生活混合C	0.6290	2025-03-25	-1.38	-3.81	4.64	2.81	11.39	5.13	-19.93	-26.20	-43.77	3.17	-43.77
混合型	010588	鹏扬先进制造混合C	0.6173	2025-03-25	-1.41	-4.00	-4.07	4.68	20.28	5.13	-28.50	-47.37	-38.27	6.05	-38.27
指数型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0515	2025-03-26	-0.08	0.55	2.55	-1.88	4.38	5.13	5.15	5.15	5.15	-1.99	5.15
债券型	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2864	2025-03-25	-0.01	0.16	0.20	0.37	1.19	5.13	5.13	5.13	5.13	-0.19	5.13
债券型	002961	中欧双利债券A	1.1767	2025-03-25	0.14	-0.03	0.30	0.39	3.81	5.13	7.29	8.04	19.00	0.23	39.99
债券型	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0679	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	0.84	5.13	8.15	10.16	15.84	-0.87	35.17
债券型	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1878	2025-03-25	0.05	0.19	-0.19	-0.17	1.32	5.12	10.15	14.09	20.01	-0.61	51.80
债券型	007253	广发中债农发债总指数C	1.0842	2025-03-25	0.06	0.33	-0.36	-0.81	0.92	5.12	10.90	14.61	20.21	-1.07	22.65
债券型	004080	万家鑫丰纯债C	1.0677	2025-03-25	0.12	0.62	-0.23	0.17	3.65	5.12	8.58	11.02	16.55	-0.77	35.65
债券型	006842	南方国利6个月定开债	1.0517	2025-03-25	0.01	0.01	-0.22	1.39	2.67	5.12	8.79	11.30	17.57	-0.54	24.23

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