本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0624	2025-03-25	0.06	0.22	-0.09	0.03	1.03	2.72	7.65	8.66	8.66	-0.23	8.66
债券型	002830	浙商惠丰定开债	1.0584	2025-03-25	0.00	0.03	0.08	0.44	0.78	2.72	6.33	9.01	16.37	0.43	35.45
债券型	002073	圆信永丰兴融A	1.0425	2025-03-25	0.05	0.26	0.20	-0.07	0.89	2.72	7.18	11.27	22.70	-0.14	48.06
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
债券型	003196	光大保德信永利债券C	1.0401	2025-03-25	0.03	0.15	-0.34	-0.87	0.52	2.72	4.84	6.97	11.82	-1.16	28.03
债券型	012602	长信稳惠债券C	1.0370	2025-03-25	-0.02	0.12	-0.07	-0.98	1.03	2.72	6.29	8.19	8.66	-1.20	8.66
债券型	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0332	2025-03-25	0.03	0.27	-0.04	-0.32	0.97	2.72	6.37	8.70	12.64	-0.51	14.39
债券型	019837	大摩恒利债券C	1.0272	2025-03-25	0.04	0.22	-0.09	-0.35	1.06	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.60	2.72
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.12	-0.14	-0.34	1.53	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.59	2.72
债券型	018741	万家集利债券发起式A	1.0164	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.54	-0.08	3.00	2.72	1.64	1.64	1.64	0.18	1.64
债券型	012795	易方达裕兴3个月定开债	0.9994	2025-03-25	0.04	0.21	0.12	-0.02	1.30	2.72	6.46	8.98	9.13	-0.23	9.13
混合型	519960	长信利广混合C	1.4512	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.12	0.56	2.72	-14.43	-20.53	14.10	2.72	46.37
债券型	012381	英大通盈纯债债券E	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	2.73	4.04	3.61	-0.68	3.61
债券型	008242	英大通盈纯债债券A	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	5.77	8.17	12.17	-0.68	13.28
债券型	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0418	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.21	1.16	2.71	4.18	4.18	4.18	0.13	4.18
债券型	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0416	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.97	-0.01	2.71	6.86	10.03	15.16	-1.14	15.16
债券型	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	0.12	-0.15	0.89	2.71	7.66	10.66	15.69	-0.27	15.69
债券型	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0389	2025-03-25	0.06	0.29	-0.02	-0.15	0.63	2.71	6.54	6.85	6.85	-0.35	6.85
债券型	021394	富荣富祥纯债C	1.0316	2025-03-25	0.08	0.47	-0.42	-0.28	0.47	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.81	2.71
债券型	007461	德邦锐泓债券A	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.01	0.91	2.71	6.69	10.15	17.72	-0.07	20.74
债券型	014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0050	2025-03-25	0.01	0.24	0.13	0.11	0.99	2.71	6.23	8.82	9.00	-0.13	9.00
债券型	010979	华夏鼎润债券A	0.8615	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.36	0.71	2.71	2.36	-6.79	-13.85	0.31	-13.85
混合型	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7028	2025-03-25	0.07	-0.14	0.54	0.26	2.68	2.71	1.55	1.44	1.44	0.31	1.44
股票型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
混合型	012024	兴业聚乾混合C	1.0034	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.46	-0.14	2.69	2.71	3.95	3.28	0.34	-0.23	0.34
混合型	013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9885	2025-03-25	0.09	0.04	0.22	0.77	2.04	2.71	-1.30	-0.90	-1.15	0.50	-1.15
混合型	014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9473	2025-03-25	-0.13	-0.72	0.16	0.46	0.32	2.71	-5.67	-1.80	-1.57	0.77	-1.57
混合型	016379	太平消费升级一年持有C	0.8362	2025-03-25	-0.55	-2.04	1.69	1.22	16.25	2.71	-15.09	-16.38	-16.38	1.43	-16.38
指数型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
债券型	660002	农银恒久增利债券A	1.2037	2025-03-25	0.11	-0.22	0.05	0.81	3.24	2.71	4.65	6.79	11.70	0.80	107.83
债券型	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1774	2025-03-25	0.02	0.12	-0.03	-0.35	0.96	2.71	6.20	8.94	15.83	-0.45	22.99
债券型	021026	德邦短债D	1.1562	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.42	1.05	2.71	2.74	2.74	2.74	0.24	2.74
债券型	003074	宏利汇利债券C	1.1548	2025-03-25	0.05	0.23	-0.31	-0.65	0.37	2.71	7.81	10.84	20.64	-0.83	33.97
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.35	1.24	2.71	6.14	8.79	10.88	0.27	10.88
债券型	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.0921	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.13	0.64	2.71	5.64	7.21	14.23	-0.27	33.15
债券型	970088	东吴安鑫中短债B	1.0902	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.35	1.15	2.71	6.22	8.24	9.02	0.29	9.02
债券型	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0892	2025-03-25	0.38	0.90	-0.80	-0.54	0.63	2.71	5.53	7.44	15.13	-0.98	15.13
债券型	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0859	2025-03-25	0.08	0.25	0.39	0.23	1.72	2.71	3.99	7.26	8.59	-0.06	8.59
债券型	019397	博时双月乐60天持有期债券C	1.0597	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.33	1.16	2.71	5.97	5.97	5.97	0.18	5.97
债券型	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0563	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.88	0.38	2.71	6.03	7.54	12.91	-1.02	16.17
指数型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
债券型	000192	富国信用债债券C	1.2800	2025-03-25	0.07	0.29	0.06	-0.13	0.81	2.70	6.79	9.60	16.45	-0.32	65.93
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
债券型	021657	华夏纯债债券D	1.1605	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.37	1.71	2.70	2.70	2.70	2.70	0.20	2.70
债券型	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1545	2025-03-25	0.03	0.23	0.06	-0.09	1.03	2.70	6.65	9.54	15.47	-0.35	39.36
债券型	519189	万家信用恒利债券C	1.1474	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	0.04	0.61	2.70	7.77	10.09	15.92	-0.17	61.10
债券型	007374	永赢淳利债券	1.1365	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.04	0.87	2.70	6.78	9.72	14.65	-0.18	17.82
债券型	019968	博时裕景纯债债券C	1.1302	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.20	1.01	2.70	4.45	4.45	4.45	0.04	4.45
债券型	020694	光大保德信超短债债券D	1.1105	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.38	1.14	2.70	2.76	2.76	2.76	0.33	2.76
债券型	005992	光大保德信超短债债券A	1.1105	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.37	1.14	2.70	5.52	7.49	12.40	0.33	19.93
债券型	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1102	2025-03-25	0.04	0.13	0.03	-0.21	0.59	2.70	5.66	3.63	8.69	-0.41	60.52
债券型	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0998	2025-03-25	0.03	0.26	0.05	-0.06	0.86	2.70	6.76	10.20	17.42	-0.32	19.72
债券型	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0945	2025-03-25	0.00	0.08	0.05	-0.37	0.66	2.70	6.23	8.99	15.93	-0.46	15.93
债券型	013373	中银证券安业债券A	1.0844	2025-03-25	0.04	0.11	0.22	-0.07	0.67	2.70	5.55	7.59	8.97	-0.13	8.97
债券型	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0828	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.35	1.22	2.70	7.14	8.16	8.28	0.22	8.28
债券型	006496	银华安盈短债债券A	1.0801	2025-03-25	0.04	0.19	0.26	0.20	1.06	2.70	5.93	8.64	13.98	0.07	18.84
债券型	014670	银华安盈短债债券D	1.0800	2025-03-25	0.04	0.19	0.26	0.21	1.05	2.70	5.92	8.64	9.21	0.07	9.21
债券型	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	0.19	0.75	2.70	7.90	12.96	23.66	0.02	28.71
债券型	011623	汇添富中短债E	1.0666	2025-03-25	0.05	0.24	0.07	-0.18	0.42	2.70	6.38	9.07	11.92	-0.24	11.92
债券型	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.35	0.83	2.70	7.67	8.05	8.05	-0.49	8.05
债券型	007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	-0.27	0.64	2.70	6.52	9.16	18.07	-0.48	21.93
股票型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
股票型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
指数型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.00	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
债券型	020043	施罗德恒享债券C	1.0331	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.22	-0.14	2.22	2.70	3.31	3.31	3.31	-0.10	3.31
债券型	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0288	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.56	1.33	2.70	5.94	9.85	15.67	0.52	15.67
债券型	019735	华富恒享纯债债券C	1.0275	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	0.22	1.19	2.70	2.75	2.75	2.75	0.10	2.75
债券型	017544	浙商惠裕纯债C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.52	0.77	2.70	4.90	5.56	5.56	-0.63	5.56
债券型	021064	工银瑞升债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.09	-0.03	-0.50	0.80	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.67	2.70
债券型	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.28	-0.04	-0.32	0.92	2.70	5.86	8.59	14.10	-0.52	21.11
债券型	003674	融通通玺债券	1.0105	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.09	0.77	2.70	5.82	8.30	13.91	-0.11	30.61
混合型	002613	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
混合型	002612	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
混合型	217002	招商安泰平衡混合	1.5032	2025-03-25	0.19	-0.73	1.59	-0.23	7.90	2.70	10.68	4.73	59.82	0.31	595.64
混合型	003562	诺德成长精选C	1.0519	2025-03-25	-0.31	-1.07	1.13	-1.89	12.78	2.70	-12.35	-19.98	-7.22	-1.07	5.18
混合型	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0265	2025-03-25	0.80	1.76	2.93	-3.66	2.39	2.70	2.65	2.65	2.65	-3.71	2.65
混合型	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9177	2025-03-25	0.50	0.25	1.22	-0.80	1.25	2.70	-4.78	-3.05	-3.05	-0.13	-3.05
混合型	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.6771	2025-03-25	-0.13	-4.45	0.40	4.70	24.97	2.70	-21.70	-32.29	-32.29	8.81	-32.29
混合型	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0365	2025-03-25	0.13	0.39	0.59	-0.70	0.98	2.69	2.14	-2.68	3.65	-0.97	3.65
债券型	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2401	2025-03-25	0.06	0.32	0.01	-0.09	0.80	2.69	7.49	11.54	19.48	-0.34	79.58
债券型	013068	博时双月享60天滚动持有债券A	1.1270	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.36	1.17	2.69	7.17	10.16	12.70	0.27	12.70
债券型	970146	财达证券稳达三个月滚动持有债券A	1.1245	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.37	1.00	2.69	7.61	10.52	10.52	0.29	10.52
债券型	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1215	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.17	0.87	2.69	2.78	2.78	2.78	0.02	2.78
债券型	017159	融通增鑫债券C	1.1035	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.09	0.66	2.69	7.25	8.61	8.61	-0.19	8.61
债券型	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0932	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.22	1.34	2.69	5.08	-2.34	41.42	0.04	61.92
债券型	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0728	2025-03-25	0.06	0.30	-0.14	-0.61	0.17	2.69	7.79	10.67	16.47	-0.70	16.47
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0485	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.41	2.69	5.22	8.95	18.85	0.53	21.79
债券型	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0434	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.22	0.94	2.69	4.34	4.34	4.34	-0.31	4.34
债券型	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0426	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.31	1.01	2.69	4.26	4.26	4.26	0.25	4.26
债券型	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0399	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.07	0.25	2.69	6.81	7.24	7.24	-0.09	7.24
债券型	020752	华夏安悦债券C	1.0270	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.08	1.18	2.69	2.70	2.70	2.70	-0.15	2.70
债券型	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.36	1.11	2.69	2.69	2.69	2.69	0.13	2.69
债券型	006811	大成景盈债券A	1.0240	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.45	0.98	2.69	5.85	7.06	15.36	-0.61	18.68
债券型	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0163	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.55	1.47	2.69	6.00	10.02	15.91	0.48	15.91
债券型	014502	泰信汇盈债券A	1.0148	2025-03-25	0.06	0.39	-0.16	-0.25	1.08	2.69	5.78	8.52	8.54	-0.49	8.54
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0140	2025-03-25	0.10	0.40	0.10	0.10	1.39	2.69	6.74	13.30	22.43	-0.10	101.92
债券型	007987	鹏华丰庆债券A	1.0125	2025-03-25	0.04	0.26	0.20	-0.20	0.88	2.69	5.74	8.35	14.37	-0.32	16.54
债券型	007462	德邦锐泓债券C	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.00	0.89	2.69	6.66	10.12	17.69	-0.08	20.63
债券型	016598	万家鑫安纯债债券E	1.0103	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.54	2.69	5.89	7.07	7.07	-0.86	7.07
债券型	005074	永赢永益债券C	1.0046	2025-03-25	0.05	0.28	-0.14	-0.28	0.84	2.69	6.62	8.97	15.20	-0.50	31.61
债券型	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0022	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.45	1.34	2.69	5.41	5.64	5.64	0.41	5.64
债券型	003746	广发汇瑞3个月定开债券	0.9995	2025-03-21	0.00	0.09	-0.34	-0.55	0.99	2.69	5.68	8.46	14.08	-0.74	34.65
混合型	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.4501	2025-03-25	-1.34	-5.57	-6.01	-4.65	14.44	2.69	-12.82	-8.99	-27.56	-1.76	-27.56
债券型	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0416	2025-03-25	0.12	0.13	-0.57	-1.31	1.72	2.68	4.16	4.16	4.16	-1.34	4.16
债券型	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0370	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.00	0.83	2.68	6.50	9.98	15.86	-0.17	31.94
债券型	007557	中加优选中高等级债券A	1.0340	2025-03-25	0.06	0.32	0.04	-0.09	0.69	2.68	7.28	10.21	15.70	-0.36	19.06
债券型	010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.10	0.86	2.68	8.63	11.14	12.80	0.00	12.80
债券型	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.13	-0.15	-0.26	1.15	2.68	2.68	2.68	2.68	-0.49	2.68
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0156	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.68	5.64	8.32	13.93	-0.48	20.81
债券型	003445	中加丰享纯债债券	1.0051	2025-03-25	0.04	0.31	0.16	0.01	0.72	2.68	6.69	9.84	15.73	-0.09	34.46
混合型	011785	天弘招添利混合发起C	1.0522	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.31	0.92	2.68	2.79	6.23	5.22	0.17	5.22
混合型	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0290	2025-03-25	0.11	-0.39	2.63	-1.72	6.98	2.68	2.90	2.90	2.90	-1.12	2.90
股票型	012755	鹏华内地低碳联接C	0.6240	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.08	-3.09	7.59	2.68	-21.63	-31.89	-37.60	-2.24	-37.60
股票型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
指数型	012755	鹏华内地低碳联接C	0.6240	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.08	-3.09	7.59	2.68	-21.63	-31.89	-37.60	-2.24	-37.60
指数型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
债券型	217011	招商安心收益债券C	1.8973	2025-03-25	0.05	0.17	0.15	0.10	1.00	2.68	6.97	10.09	19.06	-0.01	151.14
债券型	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.2133	2025-03-25	0.02	0.18	0.54	0.68	1.39	2.68	6.17	8.60	8.60	0.61	8.60
债券型	019775	长城稳健增利债券D	1.1809	2025-03-25	0.08	0.37	0.16	0.22	0.65	2.68	6.59	6.59	6.59	0.00	6.59
债券型	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1375	2025-03-25	0.05	0.20	0.15	0.22	1.03	2.68	6.90	11.77	13.75	0.13	13.75
债券型	006661	永赢昌益债券C	1.1024	2025-03-25	0.04	0.28	-0.04	-0.20	0.99	2.68	6.60	9.61	12.11	-0.49	17.30
债券型	016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.0848	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.35	1.14	2.68	6.82	8.48	8.48	0.25	8.48
债券型	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0829	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	-0.62	0.66	2.68	6.71	8.75	13.93	-0.71	17.86
债券型	005272	安信恒利增强债券C	1.0768	2025-03-25	0.04	-0.14	0.11	-1.11	1.48	2.68	-0.09	-3.89	1.06	-1.09	7.68
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2216	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.12	0.87	2.67	6.22	8.61	12.53	-0.29	67.75
债券型	519763	交银裕通纯债债券C	1.1867	2025-03-25	0.07	0.36	0.05	-0.12	0.95	2.67	8.70	11.19	16.79	-0.34	34.28
债券型	200009	长城稳健增利债券A	1.1773	2025-03-25	0.08	0.37	0.17	0.22	0.63	2.67	8.96	11.75	19.68	0.01	102.81
债券型	008449	德邦短债C	1.1440	2025-03-25	0.02	0.16	0.22	0.39	1.03	2.67	6.98	8.56	13.71	0.23	14.40
债券型	008913	平安元丰中短债债券E	1.1223	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.09	0.94	2.67	6.76	8.16	14.45	-0.01	14.45
债券型	519207	万家年年恒荣C	1.1213	2025-03-21	0.00	0.03	-0.19	-0.50	0.93	2.67	5.20	5.25	9.85	-0.58	25.73
债券型	002521	永赢双利债券A	1.1106	2025-03-25	0.23	-1.20	-0.55	-0.52	1.72	2.67	-0.37	-0.79	9.23	-0.27	270.06
债券型	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.0999	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	-0.34	0.72	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.43	2.67
债券型	022760	华富安享债券C	1.0958	2025-03-25	0.38	-2.13	-1.84	3.53	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	3.77	2.67
债券型	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0929	2025-03-25	0.04	0.21	0.22	0.16	0.97	2.67	7.19	10.60	14.74	0.01	15.79
债券型	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0670	2025-03-25	0.07	0.30	0.07	0.08	1.40	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.13	2.67
债券型	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0669	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.23	1.08	2.67	5.90	6.69	6.69	0.20	6.69
债券型	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.27	0.71	2.67	6.09	8.76	14.69	-0.35	20.07
混合型	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0531	2025-03-25	-0.88	-6.10	-5.96	3.85	16.64	2.67	-13.74	-11.12	-3.62	5.71	5.31
混合型	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.7121	2024-11-25	0.06	1.22	-3.19	10.71	5.72	2.67	-14.84	-36.24	-28.79	5.70	-28.79
QDII型	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(	1.0763	2025-03-24	2.47	2.78	1.74	-3.31	-7.86	2.67	7.63	7.63	7.63	-1.23	7.63
QDII型	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1461	2025-03-24	-0.34	-0.07	0.48	1.95	-3.18	2.67	-1.02	-5.56	-10.53	1.74	-10.53
债券型	015591	长城聚利纯债C	1.0562	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	0.03	0.85	2.67	7.11	7.56	7.56	-0.16	7.56
债券型	018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0539	2025-03-25	0.05	0.11	0.16	0.18	0.69	2.67	5.39	5.39	5.39	0.05	5.39
债券型	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0425	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.20	1.05	2.67	7.13	10.09	15.20	0.07	15.28
债券型	380011	中银聚享债券B	1.0412	2025-03-25	0.01	0.12	-0.17	-0.59	0.27	2.67	6.23	8.48	0.00	-0.78	14.42
债券型	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0404	2025-03-25	0.02	0.15	0.27	0.36	1.11	2.67	4.04	4.04	4.04	0.26	4.04
债券型	019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.11	1.05	2.67	4.02	4.02	4.02	0.00	4.02
债券型	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.38	0.78	2.67	5.95	6.06	6.06	-0.59	6.06

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