本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0357	2025-03-25	-0.13	-0.41	0.39	0.15	1.73	2.67	3.30	4.67	3.57	0.14	3.57
债券型	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.13	2.67	5.00	8.19	12.96	0.45	12.97
债券型	006570	中金金元A	1.0223	2025-03-25	0.06	0.30	0.15	0.03	0.89	2.67	6.45	9.59	16.88	-0.06	22.79
债券型	003013	国联恒泰纯债A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.35	-0.31	-0.29	0.97	2.67	6.59	9.66	15.83	-0.55	34.66
债券型	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0092	2025-03-25	0.04	0.29	-0.05	-0.17	0.70	2.67	9.10	13.82	19.87	-0.29	23.05
债券型	005666	上银慧佳盈债券	1.0046	2025-03-25	0.04	0.28	0.14	-0.01	0.88	2.67	6.77	10.06	17.54	-0.15	28.21
混合型	004082	国联安鑫乾混合C	1.7472	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	1.47	2.56	2.67	3.94	2.98	29.77	-0.10	107.80
债券型	012797	鹏华丰宁债券A	1.0517	2025-03-25	0.04	0.12	-0.06	-0.11	1.33	2.66	6.39	8.39	9.50	-0.35	9.50
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0437	2025-03-25	0.05	0.25	0.00	-0.15	1.09	2.66	6.44	9.48	17.30	-0.35	135.71
债券型	010474	华富安华债券C	1.0394	2025-03-25	0.14	-0.27	0.16	0.62	2.25	2.66	-0.50	1.01	3.94	0.80	3.94
债券型	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0352	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	-0.08	0.84	2.66	6.66	9.77	15.47	-0.48	22.91
债券型	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0332	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.41	2.66	5.29	7.73	13.62	0.47	14.58
债券型	020318	鹏华丰宁债券C	1.0329	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.12	1.33	2.66	3.39	3.39	3.39	-0.35	3.39
债券型	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0304	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.23	0.70	2.66	2.66	2.66	2.66	0.14	2.66
债券型	018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0276	2025-03-25	0.06	0.21	-0.21	-0.81	1.02	2.66	3.98	3.98	3.98	-1.04	3.98
债券型	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0275	2025-03-25	0.01	0.08	-0.14	-0.55	0.68	2.66	2.74	2.74	2.74	-0.67	2.74
债券型	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.02	0.46	2.55	2.66	5.23	5.23	5.23	0.31	5.23
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
债券型	004307	博时富元纯债债券	1.0172	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.12	0.73	2.66	6.49	7.50	14.12	0.04	33.08
债券型	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0093	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.24	0.80	2.66	6.03	8.61	14.91	-0.65	14.78
债券型	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0080	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.57	1.39	2.66	5.55	9.29	15.22	0.53	15.22
债券型	006771	永赢合益债券	1.0049	2025-03-25	0.04	0.24	-0.05	-0.50	0.43	2.66	6.08	8.73	12.93	-0.62	19.82
债券型	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0006	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.52	1.09	2.66	4.81	7.62	13.09	0.48	13.55
指数型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
债券型	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.5728	2025-03-25	0.06	0.10	-0.01	0.27	1.38	2.66	7.04	9.68	16.28	0.15	109.97
债券型	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.2697	2025-03-21	0.00	0.19	-1.06	-0.61	0.79	2.66	5.46	11.52	24.68	-0.73	39.62
债券型	003809	招商招顺纯债A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.25	0.05	0.00	0.92	2.66	6.61	9.52	15.70	-0.24	33.22
债券型	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.03	0.78	2.66	6.83	8.89	11.54	-0.13	11.54
债券型	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1102	2025-03-25	0.14	0.78	-0.22	0.02	1.11	2.66	7.31	11.02	11.02	-0.40	11.02
债券型	017883	博时富添纯债债券C	1.0990	2025-03-25	0.05	0.33	-0.10	-0.13	0.68	2.66	7.71	8.96	8.96	-0.56	8.96
债券型	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0975	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.40	1.08	2.66	6.81	9.75	9.75	0.36	9.75
债券型	002338	兴业优债增利债券A	1.0841	2025-03-25	0.05	0.20	0.06	-0.23	0.80	2.66	5.41	8.54	15.05	-0.50	27.78
债券型	016628	广发添财60天持有债券A	1.0838	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.30	0.98	2.66	7.34	8.38	8.38	0.21	8.38
债券型	005048	南华瑞扬纯债C	1.0838	2025-03-25	0.02	0.11	0.07	-0.24	0.79	2.66	5.21	7.21	24.59	-0.36	8.38
债券型	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0792	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.11	1.07	2.66	6.21	9.12	14.13	0.06	18.65
债券型	009168	博时富祥纯债债券C	1.0697	2025-03-25	0.05	0.25	0.17	-0.09	0.86	2.66	7.27	9.46	16.34	-0.31	16.34
债券型	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.26	0.37	0.30	1.00	2.66	6.63	6.63	6.63	0.22	6.63
混合型	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0569	2025-03-25	0.06	0.17	-0.08	0.06	4.53	2.66	-3.21	-5.59	0.38	-0.20	0.38
混合型	021885	太平量化选股混合C	1.0266	2025-03-25	0.07	-1.49	1.12	2.62	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	3.83	2.66
股票型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
股票型	003624	创金合信资源股票发起式A	2.4441	2025-03-26	-0.68	-1.48	7.83	6.87	-0.13	2.66	5.58	-4.44	145.47	8.85	144.41
股票型	010897	太平价值增长股票C	0.7938	2025-03-26	-0.08	-1.43	5.17	-1.53	5.56	2.65	-12.02	-2.13	-20.62	-0.34	-20.62
债券型	000319	宏利淘利债券A	1.0876	2025-03-25	0.06	0.23	-0.08	-0.07	0.77	2.65	5.27	7.92	19.19	-0.32	67.25
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.00	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0629	2025-03-25	0.08	0.39	0.22	0.11	1.26	2.65	5.98	6.28	6.28	-0.01	6.28
债券型	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0568	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.44	1.32	2.65	5.68	5.68	5.68	0.29	5.68
债券型	016411	招商添文1年定开债发起	1.0557	2025-03-25	0.05	0.19	-0.05	-0.35	0.91	2.65	5.67	5.57	5.57	-0.59	5.57
债券型	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0555	2025-03-25	-0.01	0.07	0.15	-0.22	0.63	2.65	5.92	8.39	13.85	-0.26	13.85
债券型	003838	东方臻享纯债债券C	1.0313	2025-03-25	0.02	0.20	0.09	0.10	0.92	2.65	8.92	13.30	14.32	0.00	55.57
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0302	2025-03-25	0.08	0.35	0.13	-0.16	1.04	2.65	7.19	10.64	10.68	-0.34	10.68
债券型	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	0.05	-0.36	0.72	2.65	3.90	3.90	3.90	-0.43	3.90
债券型	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0270	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	0.00	0.88	2.65	7.46	10.41	18.66	-0.10	52.83
债券型	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.17	0.02	-0.34	1.30	2.65	2.65	2.65	2.65	-0.60	2.65
债券型	003888	汇安嘉源纯债债券	1.0183	2025-03-25	0.00	0.13	0.22	0.07	0.71	2.65	8.41	9.85	15.63	-0.02	32.29
债券型	008512	宝盈鸿盛债券C	1.0051	2025-03-25	0.06	0.22	-0.06	-0.14	0.41	2.65	-3.45	-1.48	0.72	-0.28	0.51
混合型	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0239	2025-03-25	0.24	0.04	0.23	-1.02	1.96	2.65	3.15	4.48	2.39	-0.64	2.39
混合型	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	0.9920	2025-03-25	0.12	-0.34	1.05	0.54	7.27	2.65	-5.64	-0.87	-0.80	0.58	-0.80
混合型	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7308	2025-03-25	-0.38	-3.04	-3.60	-0.91	10.93	2.65	-16.37	-17.86	-26.92	0.70	-26.92
混合型	011100	富国价值创造混合C	0.6970	2025-03-25	-0.99	-2.48	2.27	3.86	18.72	2.65	-12.61	-11.02	-30.30	4.48	-30.30
混合型	002461	中银珍利混合A	1.2070	2025-03-25	0.08	0.17	-0.17	-0.33	1.26	2.64	2.64	2.90	21.07	-0.58	59.64
混合型	002462	中银珍利混合C	1.2060	2025-03-25	0.08	0.25	-0.08	-0.25	1.26	2.64	2.46	2.64	20.49	-0.50	59.11
混合型	002178	嘉实新起点混合C	1.1533	2025-03-25	0.06	0.17	-0.18	-0.10	1.05	2.64	3.20	4.98	29.66	-0.30	40.68
混合型	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0142	2025-03-25	-0.01	-0.17	0.22	-0.45	0.80	2.64	2.40	5.13	1.42	-0.75	1.42
指数型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
债券型	880011	招商资管智远增利债券D	1.2753	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.55	0.65	2.66	2.64	8.30	8.55	7.96	0.64	7.96
债券型	008067	圆信永丰丰和A	1.1399	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.04	1.03	2.64	5.51	9.12	13.99	-0.03	13.99
债券型	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.32	-0.34	0.52	2.64	7.49	9.43	15.85	-0.41	19.49
债券型	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1002	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.49	0.37	2.64	6.47	9.71	13.22	-0.64	13.22
债券型	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.0854	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.11	1.03	2.64	6.41	8.54	8.54	-0.05	8.54
债券型	003590	建信睿富纯债债券	1.0852	2025-03-25	0.03	0.14	0.01	-0.59	0.58	2.64	6.08	8.24	14.23	-0.70	29.66
债券型	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0819	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.39	0.41	2.64	7.87	10.10	79.18	-0.52	79.18
债券型	006112	易方达恒惠定开债	1.0787	2025-03-25	0.04	0.16	0.21	0.04	0.87	2.64	5.78	8.56	15.33	-0.19	28.75
债券型	003288	中信保诚稳益C	1.0705	2025-03-25	0.05	0.22	0.16	0.02	0.95	2.64	6.25	9.34	13.85	-0.19	28.74
债券型	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.13	0.28	0.42	1.27	2.64	6.18	6.87	6.87	0.32	6.87
债券型	009295	民生睿智一年定开债	1.0565	2025-03-25	0.09	0.34	-0.16	-0.53	0.55	2.64	7.72	10.21	12.05	-0.67	12.05
QDII型	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1672	2025-03-24	-0.24	0.12	0.60	2.08	-1.36	2.64	0.12	-1.01	6.63	1.95	8.78
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.08	0.38	-0.02	-0.27	0.59	2.64	7.57	6.51	8.70	-0.49	8.70
债券型	008904	华安安腾一年定开债	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	-0.16	0.65	2.64	6.14	8.75	13.12	-0.36	13.12
债券型	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.17	0.26	0.13	0.87	2.64	6.60	8.99	15.33	0.04	29.59
债券型	008465	蜂巢添益纯债A	1.0262	2025-03-25	0.08	0.25	0.01	-0.06	0.87	2.64	7.22	10.82	18.80	-0.18	18.80
债券型	002750	工银泰享三年理财债券	1.0158	2025-03-25	0.00	0.03	0.29	0.75	1.40	2.64	5.26	8.15	15.37	0.71	28.09
混合型	750001	安信灵活配置混合A	2.1416	2025-03-25	0.02	-2.33	-2.76	-0.50	6.48	2.64	-5.95	-15.65	48.72	0.76	245.23
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0503	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	-0.10	1.37	2.63	5.50	6.06	6.06	-0.15	6.06
债券型	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0487	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	-0.21	0.67	2.63	6.58	10.10	18.76	-0.42	43.04
债券型	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.22	1.00	2.63	4.61	4.61	4.61	0.13	4.61
债券型	018804	广发添福90天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.06	1.09	2.63	4.59	4.59	4.59	0.00	4.59
债券型	010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	1.0434	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	0.00	0.84	2.63	6.83	9.35	11.79	-0.08	11.79
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0415	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	1.45	2.63	4.64	6.23	11.26	0.11	13.64
债券型	020079	金信民富债券C	1.0397	2025-03-25	0.02	0.05	-0.17	0.03	1.12	2.63	39.91	39.91	39.91	-0.26	39.91
债券型	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0338	2025-03-25	0.01	0.13	0.06	-0.10	0.51	2.63	8.09	8.03	8.03	-0.13	8.03
债券型	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0316	2025-03-21	0.00	0.07	0.04	-0.19	0.75	2.63	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
债券型	019218	永赢腾利债券C	1.0299	2025-03-25	0.04	0.18	-0.01	-0.50	0.34	2.63	2.99	2.99	2.99	-0.59	2.99
债券型	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0263	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.09	1.04	1.73	2.63	2.63	2.63	2.63	1.12	2.63
债券型	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.63	3.99	3.99	3.99	-0.48	3.99
债券型	018697	尚正臻元债券	1.0095	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.10	0.83	2.63	5.77	5.77	5.77	-0.06	5.77
债券型	007396	广发景辉纯债	1.0056	2025-03-25	0.02	0.19	-0.02	-0.48	0.45	2.63	6.39	9.24	13.97	-0.59	17.16
混合型	003861	招商兴福混合A	1.3624	2025-03-25	-0.17	-0.59	-0.79	-1.04	2.39	2.63	-2.15	1.26	22.35	-0.86	36.24
混合型	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9366	2025-03-25	0.18	0.18	-0.86	-1.48	0.39	2.63	-0.80	0.22	-6.34	-1.77	-6.34
债券型	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1610	2025-03-25	0.07	0.36	0.09	0.19	1.19	2.63	7.41	12.92	16.10	0.02	16.10
债券型	005497	鑫元永利债券	1.1443	2025-03-25	0.02	0.17	0.18	0.21	1.15	2.63	6.09	9.23	12.54	0.10	16.69
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
债券型	881012	招商资管智远增利债券A	1.1209	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.54	0.63	2.65	2.63	9.21	12.71	12.09	0.63	12.09
债券型	002881	中加丰润纯债债券A	1.1089	2025-03-25	0.07	0.31	0.05	0.11	0.56	2.63	7.70	12.12	18.19	-0.19	142.75
债券型	014265	新华鼎利债券E	1.0978	2025-03-25	0.01	0.20	-0.15	-0.34	0.52	2.63	5.90	10.39	10.42	-0.47	10.42
债券型	000329	鹏华丰饶定开债	1.0909	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.08	1.35	2.63	7.04	1.25	10.66	-0.01	26.37
债券型	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0829	2025-03-25	0.10	0.37	0.05	0.26	0.89	2.63	6.74	8.29	8.29	0.15	8.29
债券型	002865	广发安泽短债债券C	1.0675	2025-03-25	0.04	0.22	0.22	0.22	1.05	2.63	5.51	7.54	11.94	0.10	28.03
债券型	003672	兴业裕华债券A	1.0602	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.13	0.96	2.63	4.03	5.19	10.97	-0.36	29.58
债券型	006989	建信中短债纯债债券A	1.0564	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.22	1.01	2.63	6.85	9.91	17.55	0.09	23.19
债券型	006892	新华鼎利债券C	1.1737	2025-03-25	0.02	0.20	-0.14	-0.33	0.51	2.62	5.89	10.30	12.43	-0.47	19.51
债券型	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1489	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	0.22	1.11	2.62	5.03	5.03	5.03	0.09	5.03
债券型	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1482	2025-03-25	0.11	0.63	-0.15	-0.23	0.69	2.62	7.24	10.55	19.60	-0.65	73.89
债券型	008506	浙商中短债C	1.1395	2025-03-25	0.02	0.18	0.24	0.39	1.08	2.62	9.19	10.48	13.95	0.21	13.95
债券型	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1251	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	-0.01	0.93	2.62	7.26	10.99	12.51	-0.15	12.51
债券型	008880	国联安增顺纯债A	1.1141	2025-03-25	0.04	0.20	-0.04	-0.25	0.77	2.62	5.68	7.79	12.32	-0.43	12.32
债券型	006660	永赢昌益债券A	1.1114	2025-03-25	0.05	0.28	-0.04	-0.21	0.98	2.62	6.54	9.77	12.95	-0.48	18.55
债券型	013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.0978	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.24	1.02	2.62	5.89	8.49	9.78	0.13	9.78
债券型	020393	广发央企80债券指数D	1.0820	2025-03-25	0.04	0.19	0.21	-0.08	0.91	2.62	3.61	3.61	3.61	-0.21	3.61
混合型	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1300	2025-03-25	0.00	0.01	0.02	0.68	4.74	2.62	0.03	2.45	13.40	0.28	13.00
混合型	017462	长城久祥混合C	0.9896	2025-03-25	-2.83	-9.36	-14.33	-5.06	27.48	2.62	-13.16	9.54	9.54	-1.70	9.54
混合型	519019	大成景阳领先混合A	0.6978	2025-03-25	0.13	-2.89	-1.44	-0.29	10.73	2.62	-10.65	1.03	80.54	-0.53	91.94
债券型	022130	华富安福债券D	1.0505	2025-03-25	0.00	-0.90	-1.82	-1.89	0.96	2.62	2.62	2.62	2.62	-1.97	2.62
债券型	003424	江信洪福纯债	1.0450	2025-03-25	0.02	0.19	0.04	-0.12	0.54	2.62	7.11	12.25	20.20	-0.32	41.49
债券型	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0371	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	-0.08	0.69	2.62	6.55	8.93	8.93	-0.17	8.93
债券型	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0216	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.50	1.05	2.62	4.88	7.92	13.72	0.43	13.74
债券型	015706	诺德安元纯债债券	1.0188	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.21	0.90	2.62	7.86	9.11	9.11	0.13	9.11
债券型	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0178	2025-03-25	-0.01	0.05	0.10	-0.30	0.67	2.62	3.99	3.99	3.99	-0.39	3.99
债券型	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0178	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	0.09	0.93	2.62	7.08	10.29	18.12	-0.05	18.12
债券型	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0139	2025-03-21	0.00	0.04	-0.08	-0.23	0.93	2.62	5.77	8.63	12.17	-0.35	12.17
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
债券型	008806	鑫元锦利一年定开债	1.0049	2025-03-25	-0.01	0.12	0.11	-0.01	0.80	2.62	7.19	10.77	17.86	-0.10	18.26
债券型	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0011	2025-03-25	0.09	0.16	-0.46	0.13	3.41	2.62	0.90	0.11	0.11	-0.05	0.11
混合型	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6716	2025-03-25	0.19	0.02	0.72	0.26	4.11	2.62	-0.38	2.24	11.28	0.40	116.01
债券型	012890	大成景盈债券C	1.0336	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.47	0.93	2.61	5.66	6.65	10.24	-0.63	10.24
债券型	010884	中银臻享债券	1.0320	2025-03-25	0.04	0.24	0.00	-0.54	0.46	2.61	7.12	9.67	12.68	-0.72	12.68
债券型	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0261	2025-03-25	0.15	0.24	0.12	0.06	2.50	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.32	2.61
债券型	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0247	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.52	0.58	2.61	4.15	4.15	4.15	-0.76	4.15
债券型	002755	博时裕盛纯债债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.03	0.76	2.61	6.87	10.37	17.66	-0.05	40.49
债券型	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0200	2025-03-25	0.03	0.14	-0.03	-0.33	0.98	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.43	2.61
债券型	007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0157	2025-03-25	0.03	0.16	-0.01	-0.15	0.66	2.61	7.73	12.40	12.98	-0.24	13.31
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.00	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
混合型	016059	长城久鼎混合C	1.9207	2025-03-25	-1.86	-4.68	-6.25	5.99	16.97	2.61	-21.37	-33.96	-33.96	7.30	-33.96
混合型	018159	国泰创新医疗混合发起A	0.8422	2025-03-25	-0.21	-3.77	-0.19	9.33	21.74	2.61	-15.78	-15.78	-15.78	10.15	-15.78

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