本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1174	2025-03-25	0.06	0.12	0.13	0.25	1.19	2.98	8.44	11.74	11.74	0.18	11.74
债券型	004960	平安合泰定开债	1.1150	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	-0.17	0.68	2.98	11.20	14.81	19.95	-0.33	24.66
债券型	003439	招商招怡纯债C	1.1147	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.04	1.01	2.98	7.06	6.43	11.05	-0.29	22.91
债券型	005271	安信恒利增强债券A	1.0989	2025-03-25	0.04	-0.14	0.14	-1.04	1.63	2.98	0.51	-3.03	2.58	-1.04	9.89
债券型	016809	嘉合磐益纯债C	1.0985	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.11	1.01	2.98	8.55	9.85	9.85	0.00	9.85
债券型	007556	中航瑞明纯债C	1.0950	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.02	0.94	2.98	8.46	10.61	67.45	-0.07	67.45
债券型	021151	广发景秀纯债C	1.0840	2025-03-25	0.00	0.05	-0.50	-1.30	-0.22	2.98	2.98	2.98	2.98	-1.35	2.98
债券型	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0803	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	0.25	2.88	2.98	2.98	2.98	2.98	-0.18	2.98
债券型	002864	广发安泽短债债券A	1.0764	2025-03-25	0.04	0.22	0.24	0.32	1.23	2.98	6.24	8.67	13.91	0.18	30.80
债券型	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0703	2025-03-25	0.06	0.28	-0.07	-0.28	0.86	2.98	6.83	9.55	15.31	-0.38	24.21
债券型	002996	长信稳健纯债债券A	1.0597	2025-03-25	0.04	0.22	0.16	0.22	1.04	2.98	8.40	11.79	17.38	0.15	42.32
债券型	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0568	2025-03-25	0.08	0.29	0.09	0.07	1.77	2.98	4.66	5.60	5.68	-0.31	5.68
债券型	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.11	1.20	2.98	7.09	10.06	16.50	-0.19	31.04
债券型	003455	招商招通纯债C	1.0455	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.08	0.92	2.98	7.24	10.16	16.32	-0.19	31.68
债券型	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0438	2025-03-25	0.08	0.49	-0.18	-0.51	0.66	2.98	8.13	10.61	16.51	-0.94	30.90
债券型	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	2025-03-25	0.05	0.25	0.15	0.12	0.90	2.98	8.63	12.14	14.23	0.05	14.26
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
债券型	008117	博时稳欣39个月定开债	1.0331	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.62	1.42	2.98	5.74	8.79	15.72	0.58	16.84
债券型	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0293	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.48	0.16	2.98	6.82	6.53	6.53	-0.86	6.53
债券型	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0262	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.10	1.42	2.98	5.72	7.70	12.90	-0.53	31.28
债券型	007563	兴银汇逸定开债	1.0175	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.28	1.05	2.98	6.57	9.26	14.57	-0.59	20.09
债券型	020701	南华瑞享纯债A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.33	-0.14	-0.59	0.73	2.98	3.07	3.07	3.07	-0.85	3.07
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
混合型	006209	中信保诚新蓝筹混合	1.6540	2025-03-25	0.46	0.08	2.90	-2.25	-1.69	2.98	-7.51	-11.08	18.70	-1.45	65.40
债券型	005594	招商添润3个月定开债A	1.0525	2025-03-25	0.04	0.24	0.13	-0.03	0.99	2.97	6.67	10.16	16.45	-0.24	29.23
债券型	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.10	1.20	2.97	5.19	7.20	4.02	-0.19	4.02
债券型	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.26	-0.05	-0.41	0.87	2.97	8.10	11.14	18.53	-0.64	89.28
债券型	016753	中信建投景信债券C	1.0411	2025-03-25	0.02	0.13	0.01	-0.15	1.23	2.97	6.90	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	013252	中信建投稳硕债券C	1.0330	2025-03-25	0.12	0.51	-0.18	-0.39	0.38	2.97	7.39	10.11	11.57	-0.77	11.57
债券型	021685	兴证全球丰德债券C	1.0297	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.99	1.51	2.80	2.97	2.97	2.97	2.97	1.53	2.97
债券型	020881	长信180天持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.04	-0.34	-0.29	0.59	2.13	2.97	2.97	2.97	2.97	0.53	2.97
债券型	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.40	1.26	2.97	2.97	2.97	2.97	0.31	2.97
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.00	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	005099	易方达富华纯债A	1.0244	2025-03-25	0.03	0.18	0.17	0.26	1.09	2.97	7.77	11.23	0.00	0.12	15.53
债券型	004955	中银证券中高等级债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	0.09	0.95	2.97	6.49	8.79	14.51	-0.09	20.94
债券型	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0209	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.68	1.45	2.97	5.90	9.46	18.04	0.63	20.33
债券型	017623	同泰恒盛债券C	1.0143	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.08	1.04	2.97	31.73	31.73	31.73	-0.17	31.73
债券型	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0128	2025-03-25	0.04	0.27	-0.06	-0.49	0.60	2.97	5.27	5.27	5.27	-0.58	5.27
混合型	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.1094	2025-03-25	-0.10	-2.32	4.06	6.79	17.35	2.97	-10.23	-10.83	-18.31	7.30	-18.31
混合型	004435	博时逆向投资混合C	1.3818	2025-03-25	-0.68	-2.20	-4.25	0.78	10.17	2.97	-4.72	-15.57	19.94	1.76	38.10
债券型	070026	嘉实信用债券C	1.2915	2025-03-25	0.10	0.21	-0.14	-0.03	1.19	2.97	6.65	10.10	14.51	-0.41	77.70
债券型	002901	财通资管积极收益债券A	1.2286	2025-03-25	0.30	0.96	-0.24	-0.96	4.79	2.97	1.67	4.54	11.50	-1.07	33.93
债券型	000208	建信双债增强债券C	1.2020	2025-03-25	0.25	-1.48	-0.83	1.52	1.95	2.97	5.07	6.51	15.09	1.52	42.73
债券型	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.43	0.66	1.04	2.97	6.16	11.99	8.57	2.64	11.12
债券型	016808	嘉合磐益纯债A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.21	0.10	0.99	2.97	8.55	9.91	9.91	-0.01	9.91
混合型	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2967	2025-03-25	0.06	-0.99	-0.72	-2.17	2.91	2.97	6.31	12.01	29.67	-1.88	29.67
混合型	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2211	2025-03-25	0.07	-0.99	-0.72	-2.16	2.92	2.97	6.31	12.01	29.66	-1.88	29.66
混合型	900008	中信证券稳健回报混合A	0.5799	2025-03-25	-3.49	-8.20	-9.33	2.75	7.05	2.97	-18.31	-34.18	-51.17	4.68	-51.17
混合型	009361	招商创新增长混合C	0.6286	2025-03-25	-0.62	-4.93	2.80	5.75	24.48	2.96	-20.78	-30.50	-37.14	10.18	-37.14
混合型	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5428	2025-03-25	-1.11	-3.43	4.30	11.21	17.39	2.96	-16.47	-24.25	-45.72	13.44	-45.72
QDII型	002429	华安全球美元票息债C	1.1480	2025-03-24	-0.17	0.17	0.53	1.41	0.00	2.96	5.13	11.46	6.89	1.32	14.80
指数型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
债券型	000150	华安双债添利债券C	1.2975	2025-03-25	0.11	0.10	-0.35	-0.28	1.53	2.96	4.86	6.02	10.54	-0.43	76.86
债券型	007829	创金合信信用红利债券C	1.2816	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.20	0.72	2.96	7.38	10.82	21.26	0.02	28.16
债券型	008173	兴全稳泰债券C	1.1778	2025-03-25	0.08	0.45	0.27	0.15	1.38	2.96	7.80	10.93	18.66	-0.04	21.51
债券型	003452	招商招盛纯债A	1.1118	2025-03-25	0.04	0.22	0.08	-0.04	0.95	2.96	6.58	9.61	14.66	-0.24	69.65
债券型	007199	永赢泰利债券A	1.1116	2025-03-25	0.05	0.18	0.04	-0.04	0.62	2.96	7.65	8.97	11.28	-0.33	13.25
债券型	008170	博时富添纯债债券A	1.1058	2025-03-25	0.05	0.34	-0.08	-0.05	0.83	2.96	8.34	11.08	16.77	-0.49	17.95
债券型	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0955	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.96	4.52	8.07	9.55	0.00	9.55
债券型	020119	博时富顺纯债债券C	1.0928	2025-03-25	0.07	0.34	0.18	-0.01	1.02	2.96	5.13	5.13	5.13	-0.30	5.13
债券型	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0713	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.24	1.55	2.96	6.45	7.13	7.13	0.22	7.13
债券型	006997	平安惠添纯债债券	1.0671	2025-03-25	0.05	0.16	-0.13	-0.30	0.94	2.96	7.04	10.05	17.45	-0.55	22.37
债券型	003195	光大保德信永利债券A	1.0603	2025-03-25	0.04	0.17	-0.30	-0.77	0.56	2.96	5.50	8.04	13.80	-1.06	31.73
债券型	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.08	0.28	0.03	-0.26	0.94	2.96	6.59	9.57	9.64	-0.49	9.64
债券型	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	2.96	7.83	10.22	13.47	-0.15	13.47
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.57	1.55	2.96	5.92	8.69	15.34	0.53	16.44
债券型	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0341	2025-03-25	0.05	0.30	0.29	0.14	1.24	2.96	6.47	9.28	15.34	-0.05	19.95
债券型	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0316	2025-03-25	0.00	0.10	0.00	-0.39	0.91	2.96	6.65	9.14	15.35	-0.51	15.35
债券型	001960	兴银瑞益	1.0310	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.00	0.88	2.96	7.81	11.57	18.96	-0.10	37.02
债券型	020285	东方红汇享债券C	1.0307	2025-03-25	-0.11	-0.34	-0.38	-0.13	3.20	2.96	3.07	3.07	3.07	-0.02	3.07
债券型	016613	长盛盛远债券C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.19	-0.16	-0.71	0.48	2.96	6.00	6.41	6.41	-0.96	6.41
债券型	006186	永赢盈益债券A	1.0303	2025-03-25	0.04	0.22	0.12	-0.22	0.69	2.96	7.66	10.84	13.36	-0.33	20.78
债券型	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0296	2025-03-25	0.02	0.04	0.15	0.40	1.29	2.96	2.96	2.96	2.96	0.34	2.96
债券型	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0296	2025-03-25	0.09	-0.08	0.21	-0.36	3.66	2.96	2.96	2.96	2.96	-0.60	2.96
债券型	006791	建信睿兴纯债债券	1.0218	2025-03-25	0.04	0.23	0.11	-0.08	1.06	2.96	6.66	9.03	17.04	-0.26	21.90
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
混合型	013047	富国品质生活混合C	1.6196	2025-03-25	-1.11	-2.49	2.12	4.77	18.06	2.96	-12.44	-8.49	-27.22	5.28	-27.22
混合型	519961	长信利广混合A	1.4721	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.17	0.67	2.96	-14.02	-19.94	15.50	2.96	58.44
股票型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
混合型	018526	银河招益6个月持有混合C	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.67	0.13	1.31	2.96	3.53	3.53	3.53	-0.14	3.53
混合型	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0296	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.54	1.95	3.15	2.96	2.96	2.96	2.96	2.98	2.96
混合型	002228	长城新优选混合C	1.2081	2025-03-25	0.02	-0.18	0.05	-0.24	2.87	2.95	1.85	3.79	9.99	-0.11	46.38
混合型	018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.0901	2025-03-25	-0.14	-1.56	2.47	-4.90	-0.32	2.95	9.01	9.01	9.01	-3.07	9.01
混合型	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8118	2025-03-25	-0.82	-1.30	4.28	7.54	15.58	2.95	-18.25	-18.82	-18.82	8.10	-18.82
混合型	012972	东吴消费成长混合C	0.7323	2025-03-25	-1.11	-3.66	4.14	-0.35	13.45	2.95	-21.22	-13.57	-26.77	0.30	-26.77
债券型	019906	信澳优享债券F	1.0442	2025-03-25	0.00	0.10	0.05	-0.42	0.91	2.95	4.93	4.93	4.93	-0.52	4.93
债券型	270043	广发理财年年红债券A	1.0440	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.27	1.87	2.95	5.96	0.00	10.21	0.26	45.09
债券型	007706	南方聪元债券A	1.0427	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.35	0.69	2.95	6.37	9.50	16.07	-0.53	19.77
债券型	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0421	2025-03-25	0.08	0.31	0.21	0.26	1.00	2.95	7.69	11.26	17.86	-0.04	28.88
债券型	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0361	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.34	0.82	2.95	6.72	9.09	14.78	-0.48	18.52
债券型	019217	永赢腾利债券A	1.0334	2025-03-25	0.04	0.19	0.02	-0.44	0.55	2.95	3.34	3.34	3.34	-0.52	3.34
债券型	001619	兴银汇福定开债	1.0307	2025-03-25	0.07	0.35	0.14	0.09	1.08	2.95	7.21	10.44	17.32	-0.15	23.71
债券型	016536	中加颐享纯债债券C	1.0304	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.25	1.19	2.95	4.40	5.75	5.75	-0.52	5.75
债券型	020942	安信青享纯债C	1.0295	2025-03-25	0.02	0.11	-0.16	-0.40	1.23	2.95	2.95	2.95	2.95	-0.79	2.95
债券型	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0295	2025-03-25	0.18	0.10	0.36	0.65	2.79	2.95	2.95	2.95	2.95	0.62	2.95
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	006576	永赢诚益债券A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.36	0.61	2.95	7.10	10.72	19.14	-0.61	27.49
债券型	009752	大摩灵动优选债券A	0.9639	2025-03-25	0.43	-0.40	-0.50	0.70	2.55	2.95	2.74	1.57	-3.61	0.51	-3.61
混合型	002331	泰康安泰回报混合	1.5272	2025-03-25	0.01	0.03	0.46	-0.60	0.69	2.95	7.55	9.77	34.89	-0.77	52.72
混合型	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4549	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	0.37	1.93	2.95	4.56	9.20	25.58	0.31	45.49
混合型	023167	浦银盛世E	1.3590	2025-03-25	-0.37	-1.38	-1.52	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
混合型	217001	招商安泰偏股混合	0.3594	2025-03-25	-1.78	-4.72	-3.72	-0.72	14.20	2.95	-17.11	-17.40	3.49	1.64	647.59
债券型	008653	长城中债1-3年政金债C	1.5617	2025-03-25	-0.01	0.06	0.05	-0.39	0.86	2.95	5.91	60.75	63.53	-0.49	63.53
债券型	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3176	2025-03-25	0.05	0.34	-0.31	-0.40	0.08	2.95	6.95	8.01	9.61	-0.44	53.30
债券型	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1668	2025-03-25	0.06	0.21	0.23	0.05	1.29	2.95	5.17	7.80	13.45	-0.13	20.39
债券型	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1301	2025-03-25	0.03	0.24	-0.29	-0.40	0.95	2.95	6.96	9.48	14.56	-0.74	75.60
债券型	007283	华夏鼎淳债券C	1.1284	2025-03-25	0.11	0.10	0.53	-0.25	1.26	2.95	3.84	3.56	13.84	-0.25	18.16
债券型	003681	建信睿享纯债债券A	1.1150	2025-03-25	0.03	0.19	0.20	0.11	1.08	2.95	7.01	9.16	17.07	0.02	35.68
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
债券型	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0953	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.95	3.62	3.62	3.62	0.00	3.62
债券型	014072	汇安裕同纯债债券A	1.0906	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.24	0.85	2.95	8.79	11.45	11.45	-0.52	11.45
债券型	000194	银华信用四季红债券A	1.0834	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.31	0.85	2.95	6.91	9.88	16.24	-0.50	80.09
债券型	007901	汇添富中短债A	1.0774	2025-03-25	0.06	0.25	0.08	-0.13	0.54	2.95	6.81	9.71	14.91	-0.19	14.91
债券型	008594	平安合润定开债	1.0693	2025-03-25	0.03	0.10	0.12	0.13	1.05	2.95	6.27	12.24	17.54	0.07	18.22
股票型	016552	诺德策略回报股票C	0.8051	2025-03-26	0.59	-4.45	-0.46	-3.08	10.93	2.95	-15.23	-19.50	-19.50	-1.49	-19.50
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	0.00	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
混合型	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.7028	2025-03-25	-1.35	-3.81	4.96	4.80	14.63	2.94	-29.54	-29.72	-29.72	5.83	-29.72
债券型	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0496	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.34	1.16	2.94	4.96	4.96	4.96	0.24	4.96
债券型	002632	鑫元双债增强债券A	1.0425	2025-03-25	0.05	0.19	0.01	-0.22	0.80	2.94	6.14	8.53	14.10	-0.33	26.66
债券型	675041	西部利得合享A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.29	0.86	2.94	6.95	9.49	16.01	-0.56	36.73
债券型	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0389	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.07	1.08	2.94	6.35	8.84	17.18	-0.17	17.18
债券型	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0336	2025-03-25	0.03	0.15	-0.18	-0.63	0.75	2.94	6.47	7.52	7.52	-0.87	7.52
债券型	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0246	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	-0.07	0.56	2.94	-2.78	-0.39	2.64	-0.21	2.46
债券型	004087	银华添润定期开放债券A	1.0242	2025-03-25	0.05	0.30	0.10	-0.21	0.82	2.94	7.31	10.38	17.18	-0.42	36.03
债券型	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0174	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.62	1.54	2.94	5.80	8.74	16.15	0.58	17.82
债券型	004334	博时广利纯债3个月定开	1.0166	2025-03-25	0.02	0.13	0.06	-0.38	0.82	2.94	6.61	9.20	15.85	-0.52	36.10
债券型	002529	泰康安益纯债C	1.0160	2025-03-25	0.04	0.23	0.20	0.06	0.95	2.94	6.80	10.20	15.50	-0.17	49.69
债券型	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.50	0.85	2.94	6.84	9.30	15.17	-0.69	20.30
债券型	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9783	2025-03-25	0.08	-0.38	-0.52	-0.09	1.10	2.94	6.28	9.97	18.89	-0.18	97.37
债券型	007328	招商添盈纯债E	1.2427	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.17	0.88	2.94	7.00	10.38	17.59	-0.42	22.97
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
债券型	008448	德邦短债A	1.1588	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.46	1.17	2.94	7.53	9.39	15.09	0.29	15.88
债券型	021408	兴业天融债券C	1.1257	2025-03-25	0.04	0.24	-0.16	-0.59	0.97	2.94	2.94	2.94	2.94	-0.84	2.94
债券型	012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1245	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.94	6.40	9.22	12.45	0.12	12.45
债券型	002645	大成景荣债券C	1.1237	2025-03-25	0.05	0.09	-0.15	0.04	0.86	2.94	7.66	10.48	21.05	-0.27	26.50
债券型	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1203	2025-03-25	0.07	0.43	0.07	0.10	1.36	2.94	7.29	11.58	19.05	-0.04	29.17
债券型	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1120	2025-03-25	0.05	0.30	0.19	0.23	0.87	2.94	6.57	8.65	13.70	0.09	20.80
债券型	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1059	2025-03-25	0.05	0.34	0.00	-0.10	0.67	2.94	4.31	-4.22	1.86	-0.34	10.07
债券型	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1051	2025-03-25	0.03	0.19	0.24	0.25	1.12	2.94	8.31	10.51	10.51	0.14	10.51
债券型	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0956	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.41	0.87	2.94	6.74	9.10	12.27	-0.57	12.27
债券型	008785	中加博裕纯债债券	1.0877	2025-03-25	0.08	0.33	0.25	0.18	1.21	2.94	7.15	10.54	16.57	-0.09	16.57
债券型	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0791	2025-03-25	0.04	0.15	0.27	0.35	1.59	2.94	6.46	7.91	7.91	0.24	7.91
债券型	016744	长城永利债券C	1.0751	2025-03-25	0.04	0.21	-0.33	-0.68	0.74	2.94	6.86	7.51	7.51	-0.92	7.51
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	018942	长城裕利债券发起式C	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.23	0.10	0.72	2.94	6.58	6.58	6.58	-0.02	6.58
债券型	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0638	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.08	0.87	2.94	7.10	10.34	16.19	-0.32	20.09
债券型	485014	工银添颐债券B	2.2450	2025-03-25	0.04	0.09	0.58	-0.40	1.91	2.93	-7.08	-7.50	11.30	-0.53	124.50
债券型	015167	申万菱信可转债债券C	1.7940	2025-03-25	-0.06	-3.08	-3.29	1.70	8.01	2.93	2.22	-1.43	-8.00	1.99	-8.00
债券型	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1564	2025-03-25	0.09	0.50	-0.03	0.06	0.85	2.93	7.44	10.43	15.02	-0.52	15.02
债券型	006340	国泰民安增益纯债C	1.1480	2025-03-25	0.20	0.93	-0.97	-0.85	0.49	2.93	8.71	10.66	15.58	-1.29	21.53

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