本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	002902	财通资管积极收益债券C	1.1911	2025-03-25	0.30	0.96	-0.28	-1.05	4.58	2.55	0.85	3.28	9.29	-1.16	29.26
债券型	008774	招商鑫福中短债A	1.1691	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.30	1.11	2.55	5.93	8.70	16.91	0.19	16.91
债券型	002817	招商招恒纯债A	1.1393	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.25	2.55	6.62	8.97	12.95	-1.42	24.97
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.00	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
债券型	006436	浦银安盛中短债A	1.0976	2025-03-25	0.03	0.11	0.06	0.00	1.15	2.55	6.28	8.52	14.43	-0.17	21.63
债券型	014856	建信鑫享短债债券A	1.0938	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.28	1.15	2.55	6.14	9.38	9.38	0.19	9.38
债券型	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0934	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.16	0.96	2.55	5.78	9.34	9.34	0.02	9.34
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.00	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
指数型	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8400	2025-03-26	-0.19	-2.94	-1.36	2.08	11.27	2.54	-16.00	-16.00	-16.00	3.73	-16.00
债券型	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3898	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.11	0.68	2.54	7.44	10.79	18.51	-0.34	42.20
债券型	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2589	2025-03-25	0.05	0.34	-0.34	-0.49	-0.12	2.54	6.09	6.67	7.37	-0.52	46.24
债券型	009271	博时信用优选债券A	1.1469	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.47	1.14	2.54	6.15	11.51	18.49	0.40	18.49
债券型	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1237	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	-0.12	0.54	2.54	7.05	11.31	12.37	-0.37	12.37
债券型	008626	南方0-5年江苏城投债A	1.1121	2025-03-25	0.08	0.39	0.29	0.23	0.93	2.54	6.10	8.98	14.43	0.15	14.52
债券型	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1079	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.24	1.20	2.54	5.78	7.78	0.00	0.16	10.79
债券型	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1072	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.40	1.05	2.54	6.37	8.94	10.72	0.30	10.72
债券型	009405	平安惠隆纯债C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.15	-0.14	-0.40	0.80	2.54	5.63	7.41	11.80	-0.59	11.80
债券型	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0759	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.25	1.09	2.54	6.59	7.59	7.59	0.15	7.59
股票型	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8400	2025-03-26	-0.19	-2.94	-1.36	2.08	11.27	2.54	-16.00	-16.00	-16.00	3.73	-16.00
债券型	018838	广发添财30天持有债券A	1.0493	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.23	0.93	2.54	4.93	4.93	4.93	0.14	4.93
债券型	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.53	1.31	2.54	5.60	9.43	15.32	0.46	15.32
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
债券型	020133	东方红60天持有纯债A	1.0361	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.10	1.01	2.54	3.61	3.61	3.61	-0.13	3.61
债券型	019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.26	0.29	0.06	0.97	2.54	3.49	3.49	3.49	-0.13	3.49
债券型	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0347	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.03	2.54	4.44	6.58	10.25	0.43	10.28
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-25	0.10	0.19	-0.10	-0.17	0.97	2.54	5.05	5.98	9.53	-0.64	58.99
债券型	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0329	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.55	1.34	2.54	5.62	9.50	15.29	0.48	15.29
债券型	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0303	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.27	0.64	2.54	6.44	9.27	14.48	-0.66	29.14
债券型	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0288	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.59	1.25	2.54	5.04	8.10	16.27	0.55	17.58
债券型	005507	永赢丰利债券A	1.0153	2025-03-25	0.06	0.30	0.24	0.00	0.80	2.54	7.12	10.87	16.45	-0.08	29.96
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	003898	永赢丰益债券	1.0106	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.85	2.54	5.93	9.03	16.03	-0.36	35.21
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.13	0.85	2.54	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
债券型	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0082	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.50	1.38	2.54	5.19	8.03	14.70	0.46	15.66
债券型	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	2025-03-25	0.04	0.24	-0.01	-0.32	0.82	2.54	5.47	8.02	14.20	-0.55	16.65
混合型	006167	德邦乐享生活混合A	1.4634	2025-03-25	-0.95	-3.11	-2.02	-4.55	14.99	2.54	-23.32	-18.38	35.20	-3.50	53.15
债券型	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0536	2025-03-25	0.03	0.21	0.15	0.07	0.87	2.53	6.88	9.97	17.58	-0.07	17.58
债券型	003927	国联恒信纯债C	1.0479	2025-03-25	0.04	0.18	-0.15	-0.50	0.61	2.53	6.30	9.07	15.82	-0.70	33.22
债券型	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0433	2025-03-25	0.17	0.29	0.53	-0.46	2.25	2.53	2.75	4.09	4.33	-0.92	4.33
债券型	006180	中加颐合纯债债券A	1.0366	2025-03-25	0.08	0.47	-0.04	-0.03	0.49	2.53	5.89	9.15	14.04	-0.32	22.89
债券型	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.00	-0.26	-0.35	0.46	2.53	3.87	2.95	2.95	-0.29	2.95
债券型	021804	财通资管睿丰债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.00	1.48	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.24	2.53
债券型	006929	博时富融纯债债券	1.0219	2025-03-25	0.04	0.21	-0.04	-0.21	0.69	2.53	7.72	11.53	20.17	-0.39	25.69
债券型	017688	永赢昭利债券C	1.0204	2025-03-25	0.05	0.26	0.09	-0.05	0.93	2.53	2.84	2.84	2.84	-0.25	2.84
债券型	009001	长城泰利纯债A	1.0075	2025-03-25	0.05	0.29	0.18	-0.06	0.82	2.53	6.22	9.25	14.97	-0.20	15.14
债券型	630003	华商收益增强债券A	1.4610	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.07	0.55	5.72	2.53	10.02	13.96	25.73	0.55	121.05
债券型	019463	招商鑫悦中短债D	1.1549	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	1.06	2.53	4.37	4.37	4.37	0.07	4.37
债券型	021228	万家年年恒荣D	1.1474	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.51	2.53
债券型	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1422	2025-03-25	0.05	0.19	0.20	-0.05	1.09	2.53	4.38	6.53	11.24	-0.23	17.38
债券型	013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1315	2025-03-25	0.02	0.19	0.25	0.28	1.11	2.53	6.37	10.57	13.15	0.19	13.15
债券型	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1174	2025-03-25	0.02	0.11	-0.07	-0.90	0.83	2.53	8.03	10.20	17.56	-1.20	17.56
债券型	006389	金鹰添祥中短债A	1.1034	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.05	1.01	2.53	5.87	8.75	15.52	-0.16	24.12
债券型	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1019	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.31	1.16	2.53	5.75	8.20	10.19	0.23	10.19
债券型	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0953	2025-03-25	0.05	0.22	0.22	0.26	1.05	2.53	6.32	9.53	9.53	0.17	9.53
债券型	009323	博时富通一年定开债发起式	1.0704	2025-03-25	0.04	0.19	-0.09	-0.11	0.90	2.53	7.46	9.53	13.70	-0.31	13.70
混合型	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1360	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.08	0.11	2.47	2.53	2.08	0.33	5.72	-0.08	13.60
混合型	017490	财通景气甄选一年持有期混合A	1.0879	2025-03-25	-4.61	-12.15	-20.00	-23.57	20.76	2.53	8.79	8.79	8.79	-22.87	8.79
混合型	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0701	2025-03-25	0.08	-0.47	0.11	1.04	5.74	2.53	6.69	7.38	7.01	1.23	7.01
混合型	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0253	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.49	1.80	2.89	2.53	2.53	2.53	2.53	2.84	2.53
混合型	014961	国联兴鸿优选混合A	0.7707	2025-03-25	-1.45	-2.10	5.10	2.43	12.33	2.53	-19.25	-22.93	-22.93	2.17	-22.93
混合型	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1007	2025-03-25	-0.06	-1.89	-0.91	2.95	6.19	2.52	1.95	2.36	23.86	3.09	38.61
混合型	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9060	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.23	3.78	10.61	2.52	-5.31	-6.12	-9.40	3.70	-9.40
债券型	007566	中银宁享债券	1.0464	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.82	2.52	6.06	8.90	10.96	-0.45	11.02
债券型	002633	鑫元双债增强债券C	1.0370	2025-03-25	0.05	0.17	-0.02	-0.32	0.58	2.52	5.27	7.22	11.82	-0.42	22.57
债券型	003768	宏利纯利债券C	1.0287	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.27	0.93	2.52	5.48	8.28	15.34	-0.50	29.34
债券型	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.20	-0.83	0.28	2.52	7.10	10.09	16.30	-1.10	31.38
债券型	021445	华安鸿福利率债	1.0252	2025-03-25	0.07	0.16	-0.12	-0.01	1.39	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.39	2.52
债券型	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0252	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.32	1.14	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.57	2.52
债券型	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0216	2025-03-25	0.06	0.26	0.20	0.15	0.82	2.52	5.74	5.74	5.74	0.06	5.74
债券型	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0196	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.43	0.93	2.52	6.04	9.89	16.68	0.40	17.42
债券型	007913	财通资管丰和两年定开债A	1.0169	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.36	2.52	5.03	7.84	14.90	0.44	15.65
债券型	016956	国联恒润纯债C	1.0162	2025-03-25	0.03	0.19	0.02	-0.19	0.51	2.52	5.97	6.43	6.43	-0.40	6.43
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0025	2025-03-25	0.04	0.23	0.22	0.03	0.88	2.52	6.18	8.95	15.38	-0.09	27.23
债券型	008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.19	8.68	13.96	0.49	13.96
债券型	000175	汇添富高息债债券C	1.5997	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.34	0.67	0.55	2.52	5.80	7.15	6.43	0.51	64.13
债券型	005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.2989	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.15	0.75	2.52	5.88	8.18	0.00	0.02	11.70
债券型	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1729	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.27	2.52	7.67	9.83	16.54	-0.55	42.07
债券型	016804	格林聚享增强债券A	1.1703	2025-03-25	0.25	1.01	-1.91	2.15	2.08	2.52	4.12	34.27	34.27	2.55	34.27
债券型	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1590	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	-0.06	0.52	2.52	7.41	10.36	15.93	-0.20	69.72
债券型	008772	南方昭元债券C	1.1269	2025-03-25	0.06	0.29	0.18	-0.07	0.78	2.52	3.69	7.75	12.69	-0.33	12.69
债券型	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1196	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.52	3.71	3.71	3.71	-0.66	3.71
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1010	2025-03-25	0.07	0.42	0.04	0.00	1.16	2.52	6.42	10.26	16.28	-0.14	27.11
债券型	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	2025-02-21	0.00	0.01	0.06	0.62	2.15	2.52	4.94	7.15	9.55	-0.15	9.55
债券型	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.27	0.29	0.93	2.52	6.99	15.67	27.92	0.22	57.83
债券型	016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	1.0823	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.08	0.96	2.52	6.18	8.23	8.23	-0.07	8.23
债券型	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0611	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.56	9.34	14.87	0.49	14.87
债券型	000129	大成景安短融债券B	1.3488	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.29	1.11	2.51	6.05	8.20	13.70	0.23	59.24
债券型	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3248	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	-1.34	2.51
债券型	019899	长盛盛康纯债E	1.1924	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.18	0.90	2.51	4.29	4.29	4.29	0.07	4.29
债券型	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1254	2025-03-25	0.04	0.27	0.15	0.13	0.71	2.51	7.45	10.81	12.54	-0.15	12.54
债券型	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.23	0.97	2.51	6.03	8.79	11.78	0.14	11.78
债券型	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1102	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.05	2.51	6.37	9.34	17.56	0.00	25.98
债券型	008995	中银证券安沛债券A	1.0954	2025-03-25	0.05	0.34	0.08	-0.01	0.99	2.51	7.32	9.14	14.17	-0.46	14.17
债券型	014858	建信鑫享短债债券F	1.0933	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.28	1.12	2.51	0.00	9.33	9.33	0.19	9.33
债券型	008483	广发央企80债券指数C	1.0814	2025-03-25	0.04	0.19	0.21	-0.10	0.86	2.51	6.13	9.05	16.42	-0.23	16.42
债券型	000563	南方通利债券A	1.0780	2025-03-25	0.19	0.78	-0.31	-0.86	0.20	2.51	5.95	6.03	11.91	-1.12	64.53
混合型	004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0150	2025-03-25	0.28	-0.16	0.59	0.65	4.34	2.51	0.02	-1.26	2.11	0.52	2.77
股票型	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3384	2025-03-26	0.18	-4.38	-1.97	5.65	8.95	2.51	-30.64	-46.68	-66.16	7.26	-66.16
债券型	007902	汇添富中短债C	1.0549	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.23	0.30	2.51	5.92	8.37	12.62	-0.29	12.62
债券型	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0426	2025-03-25	0.01	0.13	-0.04	-0.58	0.10	2.51	6.27	9.79	12.38	-0.66	12.38
债券型	019557	天弘悦利债券A	1.0301	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.48	1.04	2.51	3.01	3.01	3.01	0.41	3.01
债券型	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	-0.01	1.24	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.07	2.51
债券型	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	0.00	1.27	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.06	2.51
债券型	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.30	-0.30	-0.61	0.65	2.51	3.98	3.98	3.98	-0.99	3.98
债券型	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0151	2025-03-25	0.01	0.13	0.02	-0.39	0.97	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.64	2.51
债券型	008214	华安鑫福定开债A	1.0136	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.01	2.51	4.79	8.36	15.31	0.44	16.40
债券型	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0100	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.07	0.73	2.51	6.48	9.59	16.93	-0.38	24.04
债券型	014868	大摩灵动优选债券C	0.9515	2025-03-25	0.42	-0.42	-0.52	0.59	2.33	2.51	1.90	0.33	-6.00	0.41	-6.00
混合型	005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4035	2025-03-25	0.09	0.19	1.15	1.05	3.21	2.51	2.78	7.24	26.09	0.63	40.35
债券型	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0448	2025-03-25	0.08	0.35	0.12	-0.13	0.49	2.50	4.48	4.48	4.48	-0.40	4.48
债券型	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0416	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.56	0.78	2.50	4.16	4.16	4.16	-0.62	4.16
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0329	2025-03-25	0.03	-0.10	0.13	0.05	3.35	2.50	3.29	3.29	3.29	-0.01	3.29
债券型	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0295	2025-03-25	0.17	0.17	0.80	0.47	1.78	2.50	2.95	2.95	2.95	0.54	2.95
债券型	014184	诺德安承利率债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.18	-0.09	-0.93	0.71	2.50	4.24	4.24	4.24	-1.15	4.24
债券型	003014	国联恒泰纯债C	1.0223	2025-03-25	0.02	0.34	-0.34	-0.36	0.94	2.50	6.08	8.80	14.53	-0.62	33.89
债券型	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.11	0.10	-0.19	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.34	2.50
债券型	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0112	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	0.03	0.86	2.50	5.93	9.23	0.00	-0.11	16.19
债券型	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.08	0.13	-0.32	0.75	2.50	5.94	8.53	14.85	-0.37	16.94
债券型	004792	富荣富乾债券A	0.8747	2025-03-25	0.05	-0.22	0.57	-0.68	1.64	2.50	-4.88	-5.76	-15.02	-0.57	-8.29
混合型	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0120	2025-03-25	-0.25	-1.28	5.45	2.08	5.73	2.50	-8.67	-7.88	20.62	3.34	136.18
混合型	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6750	2025-03-25	-0.20	-1.64	-0.36	1.25	14.67	2.50	-9.07	-18.98	35.06	2.28	67.50
混合型	001330	鹏华弘实混合C	1.5215	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.16	0.73	2.50	3.15	1.08	22.63	0.05	57.37
混合型	009078	红土创新稳进混合C	1.2674	2025-03-25	0.11	0.21	0.44	-0.34	1.00	2.50	7.75	11.73	33.05	-0.35	32.11
混合型	016463	华宝万物互联混合C	1.1050	2025-03-25	-2.81	-9.87	-11.95	-3.41	34.10	2.50	-17.78	-22.40	-22.40	-0.90	-22.40
混合型	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0288	2025-03-25	0.03	-0.21	0.08	-0.02	1.41	2.50	2.88	2.88	2.88	-0.16	2.88
混合型	010843	富国天润回报混合A	1.0012	2025-03-25	-0.32	-1.64	-0.80	1.34	4.63	2.50	-0.74	0.19	2.13	1.80	2.13
混合型	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9455	2025-03-25	-0.38	-1.47	-1.58	1.73	4.72	2.50	-2.52	-2.08	-5.45	1.98	-5.45
混合型	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9200	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.31	1.07	3.35	2.50	-3.69	-8.00	-8.00	1.04	-8.00
混合型	005454	前海开源医疗健康C	0.9193	2025-03-25	-1.37	-4.13	0.55	5.47	12.44	2.50	-31.17	-48.07	-35.51	7.33	-8.08
混合型	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.5331	2025-03-25	-1.11	-3.44	4.26	11.06	17.14	2.50	-17.26	-25.35	-46.69	13.30	-46.69
QDII型	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(	1.0741	2025-03-24	2.45	2.77	1.71	-3.22	-7.87	2.50	7.41	7.41	7.41	-1.14	7.41
指数型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
指数型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
债券型	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3370	2025-03-25	0.08	0.62	-0.19	-0.21	1.04	2.50	4.94	155.92	167.81	-0.34	173.32
债券型	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2280	2025-03-25	0.07	0.33	-0.01	-0.14	0.71	2.50	7.07	7.57	7.57	-0.38	7.57
债券型	002795	平安惠盈纯债A	1.2170	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.49	-0.33	0.33	2.50	7.54	10.67	17.95	-0.49	36.48
债券型	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1217	2025-03-25	0.00	0.08	0.18	0.31	0.99	2.50	6.23	9.41	12.17	0.26	12.17
债券型	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1183	2025-03-25	0.04	0.21	0.25	0.21	0.80	2.50	7.28	10.29	11.83	0.05	11.83
债券型	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.1042	2025-03-25	0.03	0.15	0.18	0.25	1.06	2.50	6.69	9.85	10.42	0.13	10.42
债券型	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.0993	2025-03-25	0.04	0.22	0.21	0.25	1.08	2.50	6.61	9.93	9.93	0.11	9.93
债券型	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0970	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	1.06	2.50	6.07	8.71	9.70	0.25	9.70
债券型	021589	博时智臻纯债债券C	1.0957	2025-03-25	0.03	0.30	0.09	-0.22	1.10	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.40	2.50
债券型	004127	鹏华丰康债券A	1.0941	2025-03-25	0.07	0.33	0.11	0.24	1.16	2.50	6.79	9.50	18.63	0.09	44.32
债券型	000320	宏利淘利债券C	1.0615	2025-03-25	0.06	0.23	-0.09	-0.02	0.75	2.50	4.85	7.22	17.81	-0.27	63.21
股票型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
股票型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
股票型	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0462	2025-03-26	-0.31	-1.17	1.26	-1.03	11.33	2.49	-5.10	4.62	4.62	-0.45	4.62
债券型	675121	西部利得汇逸债券A	1.0529	2025-03-25	0.10	-0.02	0.70	0.46	2.84	2.49	3.28	6.19	7.86	0.58	17.66
债券型	519199	万家家享中短债A	1.0515	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.24	0.90	2.49	6.07	9.51	12.96	0.11	26.69

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