本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0881	2025-03-25	0.01	0.19	0.18	0.08	0.66	2.78	6.73	9.27	12.58	0.11	12.58
债券型	003177	德邦景颐债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.19	0.23	0.24	0.69	2.78	6.32	5.42	9.56	0.03	23.94
债券型	004107	中信保诚稳丰C	1.0742	2025-03-25	0.04	0.22	0.19	0.04	1.01	2.78	6.42	9.55	14.30	-0.18	32.89
债券型	003130	中信保诚稳利债券C	1.0742	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.01	1.01	2.78	6.26	9.34	13.64	-0.18	29.30
债券型	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.24	0.76	2.78	6.30	9.09	15.28	-0.32	20.68
债券型	008721	华商鸿益一年定开债	1.0673	2025-03-25	-0.01	0.04	-0.74	-0.74	0.68	2.78	6.47	9.29	16.05	-0.95	16.05
债券型	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0640	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	0.06	1.07	2.78	6.40	6.40	6.40	-0.03	6.40
债券型	017180	鑫元璟丰债券	1.0514	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.19	0.38	2.78	6.36	6.71	6.71	0.11	6.71
债券型	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.08	-0.02	-0.49	0.91	2.78	4.61	4.61	4.61	-0.55	4.61
债券型	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0439	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	-0.23	0.97	2.78	4.39	4.39	4.39	-0.31	4.39
债券型	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0436	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.58	1.33	2.78	5.34	9.09	15.16	0.53	15.16
债券型	021165	浙商惠裕纯债D	1.0333	2025-03-25	0.06	0.28	0.07	-0.48	0.90	2.78	2.78	2.78	2.78	-0.60	2.78
债券型	020751	华夏安悦债券A	1.0279	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.05	1.22	2.78	2.79	2.79	2.79	-0.13	2.79
债券型	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.36	1.17	2.78	2.78	2.78	2.78	0.27	2.78
债券型	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.08	-0.18	0.27	0.61	2.55	2.78	2.78	2.78	2.78	0.71	2.78
债券型	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0245	2025-03-25	0.03	0.18	0.12	-0.35	0.71	2.78	6.71	9.66	13.95	-0.54	13.95
债券型	002807	融通通安债券	1.0174	2025-03-25	0.07	0.32	-0.13	-0.01	0.91	2.78	6.82	10.18	17.19	-0.20	38.53
债券型	007990	富国汇远三年定开债A	1.0103	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.66	1.39	2.78	5.65	8.70	15.37	0.61	16.48
债券型	004168	博时富嘉纯债债券	1.0046	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.30	0.84	2.78	6.06	8.78	14.96	-0.51	31.48
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9733	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.07	-1.98	11.23	2.77	-24.85	-34.87	-2.67	-0.82	-2.67
指数型	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9733	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.07	-1.98	11.23	2.77	-24.85	-34.87	-2.67	-0.82	-2.67
债券型	000655	鑫元稳利债券	1.0468	2025-03-25	0.04	0.27	0.06	-0.14	0.86	2.77	7.17	9.85	16.50	-0.33	54.33
债券型	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0453	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.90	2.77	6.76	9.66	16.26	-0.20	38.16
债券型	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0281	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	1.16	2.77	2.81	2.81	2.81	0.01	2.81
债券型	015590	长城聚利纯债A	1.0279	2025-03-25	0.05	0.25	0.06	0.05	0.90	2.77	7.34	7.80	7.80	-0.14	7.80
债券型	020679	广发集盛债券C	1.0277	2025-03-25	-0.13	-0.46	-0.13	-0.04	2.18	2.77	2.77	2.77	2.77	0.00	2.77
债券型	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0273	2025-03-25	0.14	0.32	-0.35	-0.17	0.56	2.77	9.22	11.53	11.59	-0.30	11.59
债券型	004032	工银丰淳半年定开债券	1.0272	2025-03-25	0.03	0.19	0.13	-0.36	0.69	2.77	6.67	9.67	16.39	-0.56	31.22
债券型	008575	财通裕惠63个月定开债	1.0162	2025-03-21	0.00	0.09	0.21	0.62	1.28	2.77	5.48	8.47	14.22	0.54	14.41
债券型	007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0082	2025-03-25	0.03	0.19	-0.01	-0.01	0.90	2.77	5.84	7.86	8.70	-0.24	11.89
债券型	006036	国联恒惠纯债C	1.1541	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	0.01	0.87	2.77	6.09	10.17	16.87	-0.22	24.26
债券型	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1307	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	0.03	1.01	2.77	7.58	11.49	13.07	-0.11	13.07
债券型	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1245	2025-03-25	0.04	0.16	0.04	-0.11	0.88	2.77	6.55	10.96	12.45	-0.20	12.45
债券型	016447	平安双盈添益债券A	1.0916	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.05	0.27	0.92	2.77	8.26	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	003983	鹏华丰惠债券	1.0902	2025-03-25	0.04	0.26	0.12	0.09	1.16	2.77	6.45	9.52	15.97	-0.07	34.28
混合型	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.03	0.08	1.52	2.77	4.99	4.99	4.99	0.09	4.99
混合型	009817	红塔红土稳健精选混合A	0.9710	2025-03-25	0.13	-0.07	-1.28	-1.33	1.09	2.77	0.14	-2.17	5.85	-1.52	5.85
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
混合型	019295	博时匠心优选混合A	1.0276	2025-03-25	-0.62	0.74	4.24	0.05	14.18	2.76	2.76	2.76	2.76	1.21	2.76
债券型	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.27	-0.03	-0.50	0.57	2.76	6.74	7.16	7.16	-0.77	7.16
债券型	019407	富达裕达纯债C	1.0450	2025-03-25	0.09	0.28	-0.36	-0.65	0.72	2.76	4.50	4.50	4.50	-1.02	4.50
债券型	019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0299	2025-03-25	0.02	0.09	0.06	-0.33	0.82	2.76	4.03	4.03	4.03	-0.40	4.03
债券型	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0266	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.51	0.69	2.76	4.35	4.35	4.35	-0.74	4.35
债券型	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0260	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.01	0.48	2.60	2.76	6.20	9.67	18.51	0.33	64.34
债券型	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0150	2025-03-25	0.03	0.16	-0.25	-0.55	0.57	2.76	4.05	4.05	4.05	-0.87	4.05
债券型	003517	国泰润利纯债债券A	1.0125	2025-03-25	0.01	0.10	0.34	0.52	0.84	2.76	6.97	9.76	16.11	0.46	36.50
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9985	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.41	1.07	2.76	5.64	8.24	13.79	-0.78	15.87
混合型	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.6470	2025-03-25	0.04	-0.15	3.44	-2.50	12.30	2.76	-8.50	-5.43	39.40	-2.36	248.36
股票型	022082	景顺长城医疗产业股票C	1.0275	2025-03-26	0.77	-3.95	-3.11	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
债券型	020363	交银丰晟收益债券D	1.2278	2025-03-25	0.06	0.32	0.11	0.01	0.76	2.76	4.21	4.21	4.21	-0.22	4.21
债券型	003542	财通纯债债券C	1.1770	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.12	0.74	2.76	8.72	11.54	9.32	0.07	21.43
债券型	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1527	2025-03-25	0.03	0.42	0.26	0.03	0.78	2.76	8.12	10.08	17.06	-0.25	20.48
债券型	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1197	2025-03-25	0.08	0.39	0.19	0.11	1.07	2.76	2.71	2.71	2.71	-0.14	2.71
债券型	006855	人保鑫泽纯债C	1.0928	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.46	1.35	2.76	1.23	2.85	11.20	-0.59	9.28
债券型	013374	中银证券安业债券C	1.0824	2025-03-25	0.04	0.11	0.21	-0.08	0.76	2.76	5.88	7.45	8.77	-0.14	8.77
债券型	530029	建信荣元一年定开债	1.0780	2025-03-25	0.01	0.08	0.07	-0.48	0.72	2.76	6.48	8.84	0.00	-0.56	13.88
债券型	007714	南方贺元利率债债券A	1.0768	2025-03-25	0.05	0.35	-0.29	-0.92	0.43	2.76	6.32	8.77	15.50	-1.09	19.45
债券型	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0617	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.32	1.02	2.76	6.14	8.92	10.05	0.25	10.05
债券型	017105	光大荣利纯债债券A	1.0567	2025-03-25	0.04	0.21	-0.14	-0.91	0.79	2.76	6.24	6.73	6.73	-1.12	6.73
债券型	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1789	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.08	0.98	2.75	6.26	8.48	14.37	-0.14	33.33
债券型	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1357	2025-03-25	0.08	0.49	-0.04	0.02	0.75	2.75	7.07	9.63	15.59	-0.57	21.34
债券型	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1323	2025-03-25	0.04	0.35	0.27	0.04	0.77	2.75	6.74	8.77	12.60	-0.11	41.04
债券型	003866	博时富诚纯债债券	1.0991	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	-0.43	0.64	2.75	6.71	9.77	7.30	-0.52	24.21
债券型	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0863	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.00	0.88	2.75	6.61	0.00	9.84	-0.12	9.84
债券型	015539	富国元利债券A	1.0429	2025-03-25	0.01	-0.08	0.16	0.36	2.70	2.75	2.76	4.29	4.29	0.17	4.29
债券型	005393	南方卓利3个月定开债	1.0349	2025-03-25	0.00	0.04	-0.12	-0.69	0.73	2.75	6.13	8.52	14.00	-0.81	27.74
债券型	012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0342	2025-03-25	0.02	0.17	-0.02	-0.36	0.97	2.75	7.34	11.87	13.98	-0.46	13.98
债券型	003837	东方臻享纯债债券A	1.0307	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	0.13	0.97	2.75	9.16	12.73	22.15	0.02	43.82
债券型	022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0275	2025-03-25	0.02	0.10	0.11	2.50	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.37	2.75
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0175	2025-03-25	0.02	0.19	-0.12	-0.41	1.06	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.63	2.75
债券型	006506	永赢祥益债券C	1.0140	2025-03-25	0.05	0.26	0.09	-0.18	0.58	2.75	6.90	9.76	15.49	-0.36	22.24
债券型	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0112	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.09	0.93	2.75	7.27	10.23	17.62	-0.01	22.14
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0026	2025-03-25	0.02	0.14	-0.13	-0.30	0.51	2.75	4.92	4.92	4.92	-0.65	4.92
债券型	015411	中信建投景安债券C	0.9643	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.67	0.45	2.75	6.67	-3.57	-3.57	-1.02	-3.57
混合型	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1210	2025-03-25	0.36	-0.62	2.47	1.63	11.54	2.75	-4.92	-13.72	-13.83	2.00	-13.83
混合型	019620	汇安行业优选混合A	1.0275	2025-03-25	-2.09	-6.28	-2.39	-2.25	2.00	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.21	2.75
混合型	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0140	2025-03-25	0.10	0.50	4.11	-0.49	5.85	2.74	-15.29	-17.47	25.14	0.10	98.33
混合型	011175	平安恒鑫混合A	0.9680	2025-03-25	-0.23	0.06	1.20	1.21	3.97	2.74	-3.21	-5.54	-3.20	0.88	-3.20
混合型	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8074	2025-03-25	-1.25	-3.03	2.35	4.15	8.26	2.74	-0.94	-10.69	-19.26	5.18	-19.26
债券型	007598	广发民玉纯债A	1.0545	2025-03-25	0.07	0.21	-0.02	-0.26	0.79	2.74	6.24	8.57	13.91	-0.46	14.93
债券型	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0464	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.29	1.05	2.74	4.64	4.64	4.64	0.19	4.64
债券型	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0400	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.48	0.77	2.74	4.00	4.00	4.00	-0.65	4.00
债券型	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0315	2025-03-25	0.04	0.30	0.12	-0.06	1.03	2.74	6.93	9.96	11.19	-0.38	11.19
债券型	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0306	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	-0.30	0.65	2.74	7.16	9.75	15.56	-0.55	32.86
债券型	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	-0.15	-0.58	0.58	2.74	2.85	2.85	2.85	-0.70	2.85
债券型	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0138	2025-03-25	-0.02	0.01	0.17	-0.04	0.94	2.74	6.96	7.61	7.61	-0.11	7.61
债券型	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0103	2025-03-25	0.03	0.21	0.01	-0.34	0.76	2.74	5.72	8.26	13.47	-0.48	34.30
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
QDII型	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0253	2025-03-24	-0.28	0.20	0.64	2.06	0.32	2.74	1.59	8.52	-2.32	1.81	2.53
债券型	005577	交银丰晟收益债券A	1.2298	2025-03-25	0.05	0.31	0.10	0.01	0.74	2.74	7.74	10.52	18.42	-0.23	35.18
债券型	019304	德邦短债E	1.1550	2025-03-25	0.02	0.16	0.22	0.41	1.07	2.74	5.41	5.41	5.41	0.23	5.41
债券型	013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1401	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.34	1.22	2.74	6.81	11.26	14.01	0.24	14.01
债券型	012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1163	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.21	0.92	2.74	5.98	8.58	11.63	0.08	11.63
债券型	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0984	2025-03-25	0.02	0.17	0.21	0.19	1.01	2.74	7.86	9.84	9.84	0.08	9.84
债券型	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0890	2025-03-25	0.00	0.18	0.00	0.00	1.11	2.74	5.44	2.93	5.31	-0.27	81.56
债券型	009344	泰康长江经济带债券C	1.0857	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	-0.14	0.33	2.74	6.65	9.00	15.36	-0.23	15.36
债券型	003287	中信保诚稳益A	1.0738	2025-03-25	0.05	0.22	0.16	0.03	0.99	2.74	6.46	9.65	14.43	-0.18	29.41
债券型	003041	鑫元得利债券	1.0723	2025-03-25	0.04	0.23	0.25	0.11	1.01	2.74	6.62	9.79	17.30	0.02	33.50
指数型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
债券型	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.58	2.73	7.73	10.81	17.58	-0.07	21.06
债券型	900019	中信证券六个月滚动持有债券A	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.68	2.73	7.73	10.81	17.65	-0.07	21.10
债券型	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1425	2025-03-25	0.08	0.29	0.13	-0.10	0.86	2.73	6.79	9.37	16.43	-0.31	34.89
债券型	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1406	2025-03-25	0.03	0.14	0.26	0.39	1.52	2.73	6.24	8.95	15.77	0.33	40.25
债券型	007495	兴业中债1-3年政金债C	1.1314	2025-03-25	0.02	0.16	-0.03	-0.42	0.75	2.73	6.11	8.55	13.83	-0.52	17.69
债券型	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1214	2025-03-25	0.06	0.36	-0.34	-0.73	-0.05	2.73	6.14	10.10	15.86	-0.78	26.18
债券型	002198	博时裕达纯债债券	1.1177	2025-03-25	0.04	0.24	-0.03	-0.21	0.69	2.73	7.49	10.17	16.40	-0.52	39.37
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.14	-0.45	0.72	2.73	5.98	8.50	16.20	-0.61	24.56
债券型	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1017	2025-03-25	0.04	0.22	0.23	0.29	1.15	2.73	6.74	10.17	10.17	0.22	10.17
债券型	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0995	2025-03-25	0.05	0.29	0.17	0.17	0.76	2.73	6.11	7.57	8.13	0.04	8.13
债券型	012384	宏利中短债债券A	1.0886	2025-03-25	0.04	0.21	0.29	0.18	0.89	2.73	5.93	8.52	8.86	0.13	8.86
债券型	006732	方正富邦富利纯债C	1.0863	2025-03-25	0.04	0.25	-0.27	-0.99	0.82	2.73	8.48	10.89	12.68	-1.31	21.47
债券型	519943	长信利率A	1.0825	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.42	0.66	2.73	5.57	7.67	13.86	-0.72	34.22
债券型	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0721	2025-03-25	0.03	0.20	0.16	0.02	0.97	2.73	6.39	7.21	7.21	-0.18	7.21
债券型	006754	鑫元悦利定开债发起式	1.0691	2025-03-25	0.05	0.16	0.07	0.07	0.74	2.73	6.71	10.31	20.41	0.00	25.99
债券型	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	0.76	2.73	6.67	8.99	14.51	-0.10	19.24
债券型	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0602	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.89	0.45	2.73	5.71	5.71	5.71	-1.06	5.71
混合型	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0454	2025-03-25	-0.02	0.08	0.10	0.34	2.36	2.73	4.54	4.54	4.54	0.17	4.54
混合型	021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0273	2025-03-25	0.22	-0.12	4.87	1.93	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	1.62	2.73
混合型	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.0206	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.66	0.32	10.69	2.73	2.06	2.06	2.06	1.28	2.06
混合型	017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合C	1.0168	2024-12-23	-0.17	0.10	0.32	1.61	0.72	2.73	1.68	1.68	1.68	2.09	1.68
混合型	018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9302	2025-03-25	0.15	-1.66	1.06	1.67	19.39	2.73	-6.98	-6.98	-6.98	1.74	-6.98
债券型	019515	广发民玉纯债C	1.0549	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.27	0.79	2.73	4.66	4.66	4.66	-0.46	4.66
债券型	017440	英大安旸纯债债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.53	0.62	2.73	5.97	6.42	6.42	-0.81	6.42
债券型	008333	景顺长城弘利39个月定开债	1.0325	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.57	1.20	2.73	5.02	8.25	14.79	0.54	15.51
债券型	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.03	-0.06	-0.13	1.47	2.73	3.05	3.05	3.05	-0.23	3.05
债券型	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0273	2025-03-25	0.07	0.32	-0.02	-0.10	0.92	2.73	2.73	2.73	2.73	-0.40	2.73
债券型	008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0230	2025-03-25	0.00	0.09	0.23	0.59	1.22	2.73	5.16	8.66	14.51	0.55	15.18
债券型	007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.16	0.00	-0.12	0.72	2.73	7.95	12.74	15.83	-0.21	16.18
债券型	013140	中金金信债券A	1.0112	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.27	1.30	2.73	6.45	7.18	8.00	0.10	8.00
债券型	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.06	0.21	0.62	1.31	2.73	5.61	9.36	15.10	0.54	15.10
股票型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
股票型	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1039	2025-03-26	0.41	-1.65	1.20	1.00	4.62	2.72	-7.09	8.24	19.99	1.64	10.39
混合型	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1222	2025-03-25	0.29	0.74	0.19	-0.08	0.98	2.72	3.06	3.50	12.22	-0.22	12.22
QDII型	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美	0.1361	2025-03-24	-0.29	-0.07	0.44	1.80	-1.45	2.72	-0.37	-5.02	-8.23	1.64	-9.50
债券型	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7323	2025-03-25	0.11	0.41	-0.39	-0.51	0.84	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.90	2.72
债券型	016377	易米和丰债券C	1.4028	2025-03-25	0.04	0.20	-0.48	-1.12	0.14	2.72	1.36	40.28	40.28	-1.28	40.28
债券型	160602	鹏华普天债券A	1.3769	2025-03-25	0.00	0.01	0.12	0.23	0.94	2.72	5.51	9.21	12.15	0.18	173.93
债券型	000104	华宸未来稳健添利债券A	1.2738	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.14	0.69	2.72	8.36	11.78	17.96	-0.26	62.85
债券型	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1684	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	-0.09	1.05	2.72	6.69	9.61	15.59	-0.33	41.13
债券型	007418	泰康信用精选债券C	1.1297	2025-03-25	0.03	0.21	0.14	-0.01	0.05	2.72	7.00	9.80	16.48	-0.27	19.87
债券型	006459	人保鑫裕增强A	1.1115	2025-03-25	0.10	-0.01	0.34	-0.23	2.58	2.72	0.69	0.48	9.07	-0.13	13.18
债券型	006367	交银裕祥纯债债券A	1.1104	2025-03-25	0.05	0.27	-0.28	-0.53	0.66	2.72	7.02	9.31	15.02	-0.78	23.13
债券型	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发	1.1089	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	0.33	1.07	2.72	4.33	4.33	4.33	0.24	4.33
债券型	970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	1.0782	2025-03-25	0.00	-0.11	0.42	-0.80	2.33	2.72	0.21	3.40	2.32	-0.65	2.32
债券型	016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0735	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.30	1.47	2.72	6.04	7.35	7.35	0.19	7.35

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