本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	021204	华夏医药量化选股混合A	1.0365	2025-03-25	0.32	-2.45	0.43	0.66	3.84	3.65	3.65	3.65	3.65	2.32	3.65
混合型	005664	鹏扬景欣混合A	1.4670	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.03	3.84	2.49	-0.04	-3.77	23.43	0.00	46.70
指数型	022745	博道中证A500指数增强A	1.0384	2025-03-26	-0.11	0.00	0.08	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
债券型	675083	西部利得祥盈债券C	1.1740	2025-03-25	0.06	-0.14	0.33	1.01	3.84	8.60	5.71	5.21	16.47	1.08	43.66
债券型	007645	平安季享裕定开债A	1.0940	2025-03-25	0.00	-0.15	-0.12	0.96	3.84	4.37	7.79	11.55	20.33	0.78	25.33
股票型	022745	博道中证A500指数增强A	1.0384	2025-03-26	-0.11	0.00	0.08	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
混合型	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9931	2025-03-25	-0.05	-1.33	-1.42	-0.54	3.83	2.99	-0.28	1.05	-0.69	0.01	-0.69
混合型	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9045	2025-03-25	-0.31	-1.32	-1.44	0.66	3.83	1.58	-4.24	-6.17	8.80	0.91	18.60
混合型	010008	国联成长优选混合A	0.8970	2025-03-25	-1.24	-9.17	-15.39	-13.63	3.83	-5.54	-40.06	-26.87	-10.30	-11.96	-10.30
债券型	022484	金鹰元祺债券C	1.5625	2025-03-25	0.05	-0.97	-1.22	1.27	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	1.00	3.83
债券型	240003	华宝宝康债券A	1.2753	2025-03-25	0.10	0.02	-0.29	1.09	3.82	5.19	7.60	10.74	20.02	0.96	228.39
债券型	021728	兴业福益债券C	1.1575	2025-03-25	0.11	0.16	0.02	0.12	3.82	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.11	3.04
债券型	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1112	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.02	1.68	3.82	6.24	10.70	16.55	29.80	1.46	29.80
债券型	012204	中银通利债券A	1.0583	2025-03-25	-0.06	-0.81	-0.13	2.18	3.82	6.00	7.98	8.79	5.83	2.22	5.83
债券型	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0318	2025-03-25	0.09	-0.08	0.23	-0.31	3.82	3.18	3.18	3.18	3.18	-0.56	3.18
债券型	010633	惠升和睿兴利债券C	1.0288	2025-03-25	0.07	-0.22	0.34	0.26	3.82	7.72	5.65	5.11	2.88	0.18	2.88
混合型	002006	工银新得益混合	1.4690	2025-03-25	0.14	0.14	1.24	0.69	3.82	4.56	3.16	3.67	15.04	0.89	46.90
混合型	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1433	2025-03-25	-0.24	-0.63	0.70	0.94	3.82	6.39	6.48	5.75	20.12	0.84	20.12
混合型	012945	南方宝裕混合A	1.1040	2025-03-25	0.09	0.04	0.69	0.25	3.82	5.29	7.51	10.50	10.40	0.13	10.40
混合型	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.0912	2025-03-25	0.08	-0.14	0.15	0.50	3.82	3.57	3.73	3.67	9.12	0.24	9.12
混合型	013388	长城价值领航混合C	0.6871	2025-03-25	0.00	-0.07	4.17	-0.09	3.82	6.03	-17.22	-25.02	-31.29	-0.32	-31.29
混合型	017063	申万菱信乐成混合A	0.6850	2025-03-25	-0.15	-3.02	-3.37	1.77	3.82	-14.14	-31.50	-31.50	-31.50	3.52	-31.50
指数型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
债券型	851986	海通安悦债券C	1.2169	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.09	1.08	3.81	4.89	5.04	9.59	9.85	0.84	9.85
债券型	002961	中欧双利债券A	1.1767	2025-03-25	0.14	-0.03	0.30	0.39	3.81	5.13	7.29	8.04	19.00	0.23	39.99
股票型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
债券型	040037	华安安心收益债券B	0.9530	2025-03-25	0.00	-0.31	0.00	1.17	3.81	1.60	-5.46	-8.10	-0.06	1.06	82.89
债券型	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0554	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.26	3.80	5.33	5.54	5.54	5.54	0.09	5.54
债券型	006500	建信润利增强债券A	1.0457	2025-03-25	-0.03	-0.45	0.08	-0.06	3.80	4.02	2.73	6.78	18.64	0.08	19.46
债券型	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0184	2025-03-25	0.02	-0.85	-1.06	0.32	3.80	4.38	3.30	2.90	1.84	0.25	1.84
债券型	004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1432	2025-03-25	0.13	0.58	-0.50	-0.06	3.80	5.72	8.56	16.70	22.20	-0.74	43.15
债券型	010619	华安添利6个月债券A	1.0884	2025-03-25	-0.09	-0.58	0.43	0.02	3.80	5.10	7.84	8.73	8.84	0.29	8.84
债券型	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.0725	2025-03-25	-0.01	-0.24	0.20	0.20	3.80	6.13	7.09	9.10	7.25	0.07	7.25
债券型	970131	国海证券安盈债券C	1.0652	2025-03-25	0.02	-0.76	-0.76	0.93	3.80	-0.52	0.04	5.52	5.52	1.47	5.52
QDII型	080006	长盛环球行业混合(QDII)	1.0940	2025-03-24	1.77	2.05	-4.54	-7.52	3.80	14.08	-2.23	-5.93	-12.34	-7.45	14.61
QDII型	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0613	2025-03-24	-0.08	0.14	0.47	1.13	3.80	4.69	5.29	5.29	5.29	0.97	5.29
混合型	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1869	2025-03-25	0.09	-0.16	-0.01	0.47	3.80	3.73	2.42	2.46	28.94	0.50	80.16
混合型	016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0541	2025-03-25	-0.20	-0.87	-0.33	1.82	3.80	4.91	5.41	5.41	5.41	1.75	5.41
混合型	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0372	2025-03-25	0.09	0.16	0.37	1.14	3.80	3.50	4.81	5.48	3.72	1.05	3.72
混合型	020217	金鹰多元策略混合C	0.7503	2025-03-25	0.07	-1.13	1.61	-0.19	3.80	-8.47	-24.04	-24.04	-24.04	0.78	-24.04
股票型	001764	广发沪港深新机遇股票	1.0640	2025-03-26	2.21	-5.17	-0.75	6.29	3.80	22.16	-4.40	-5.00	4.11	7.37	18.82
股票型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
股票型	011221	南方匠心优选股票C	0.7996	2025-03-26	-0.86	-1.31	3.09	1.20	3.79	9.22	11.97	13.10	-20.04	0.55	-20.04
指数型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
债券型	006650	招商安庆债券	1.2855	2025-03-25	0.16	-0.19	0.79	0.09	3.79	3.40	7.47	5.07	18.92	0.19	28.55
债券型	180026	银华信用双利债券C	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.43	0.17	0.44	3.79	4.84	0.17	1.23	9.99	0.52	76.63
债券型	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1240	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.18	0.93	3.79	4.20	6.60	8.96	12.40	0.81	12.40
债券型	022242	国联恒安纯债E	1.0730	2025-03-25	0.07	0.52	0.02	1.05	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	0.23	3.79
混合型	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1183	2025-03-25	0.15	-0.42	0.07	1.04	3.79	2.14	-10.08	-16.41	34.71	0.85	62.39
混合型	013569	天弘永利优佳混合A	1.0282	2025-03-25	0.02	0.19	0.87	0.05	3.79	5.35	4.44	5.22	2.82	-0.12	2.82
混合型	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8526	2025-03-25	0.13	0.08	0.44	-1.46	3.79	3.53	-9.54	-12.02	-14.74	-1.52	-14.74
混合型	017714	长盛安悦一年持有期混合C	1.0536	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.78	3.78	6.60	6.19	6.19	6.19	5.77	6.19
混合型	021427	国泰优质精选混合A	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.17	-0.19	4.71	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	5.46	3.78
股票型	005968	创金合信工业周期股票A	1.6508	2025-03-26	0.48	-4.16	-5.54	0.70	3.78	-6.15	-30.46	-41.94	43.12	3.48	65.08
债券型	410004	华富收益增强债券A	1.4464	2025-03-25	0.17	-0.45	-0.66	1.51	3.78	5.62	5.53	8.17	21.27	1.52	212.71
指数型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0377	2025-03-26	-0.11	0.00	0.04	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
债券型	004079	万家鑫丰纯债A	1.0696	2025-03-25	0.12	0.62	-0.21	0.22	3.77	5.36	9.04	11.72	17.77	-0.73	37.59
混合型	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0928	2025-03-25	0.07	-0.16	0.05	0.30	3.77	3.41	2.69	4.14	9.28	0.08	9.28
混合型	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0377	2025-03-25	-0.65	-1.88	2.64	4.79	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	4.62	3.77
债券型	015465	兴证全球兴益债券C	1.0457	2025-03-25	-0.04	-0.33	0.29	0.69	3.77	5.24	5.20	4.57	4.57	0.67	4.57
混合型	015074	摩根转型动力混合C	1.6087	2025-03-25	-1.47	-4.22	-5.04	-1.85	3.77	-5.87	-21.01	-38.91	-45.44	-0.81	-45.44
混合型	011480	广发诚享混合C	0.4435	2025-03-25	-0.07	-2.55	1.28	-4.40	3.77	-11.35	-38.57	-49.87	-55.65	-0.56	-55.65
股票型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0377	2025-03-26	0.18	-0.93	1.66	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
股票型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0377	2025-03-26	-0.11	0.00	0.04	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
指数型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0377	2025-03-26	0.18	-0.93	1.66	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
股票型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0688	2025-03-26	-0.05	0.71	2.52	-1.45	3.76	6.88	6.88	6.88	6.88	-1.78	6.88
指数型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0688	2025-03-26	-0.05	0.71	2.52	-1.45	3.76	6.88	6.88	6.88	6.88	-1.78	6.88
债券型	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0366	2025-03-25	0.05	0.18	-0.01	1.02	3.76	3.66	3.66	3.66	3.66	0.68	3.66
混合型	001249	易方达新利灵活配置混合	1.7691	2025-03-25	0.22	0.42	0.80	-0.11	3.76	6.77	11.76	13.92	33.93	-0.39	84.01
债券型	270029	广发聚财信用债券A	1.2690	2025-03-25	0.08	-0.31	-0.31	0.55	3.76	6.02	6.55	9.40	11.82	0.40	90.83
债券型	470011	汇添富多元收益债券C	1.2606	2025-03-25	0.08	0.14	-0.10	0.53	3.76	5.19	4.50	5.42	17.60	0.18	112.02
混合型	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0215	2025-03-25	0.16	0.30	1.21	0.71	3.76	3.37	1.28	1.36	8.82	0.52	8.82
QDII型	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.9192	2025-03-24	1.26	2.64	-1.56	5.16	3.76	-9.13	-8.08	-8.08	-8.08	2.09	-8.08
指数型	007801	大成中证红利指数C	2.4997	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.78	3.75	6.82	13.83	18.41	63.49	-1.60	54.11
股票型	007801	大成中证红利指数C	2.4997	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.78	3.75	6.82	13.83	18.41	63.49	-1.60	54.11
债券型	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	1.0000	2025-03-18	0.00	-1.41	-1.45	-2.34	3.75	0.10	-2.01	-1.88	-1.88	-2.04	-1.88
混合型	008210	南方宝泰一年混合C	1.1346	2025-03-25	-0.02	-0.10	0.59	0.04	3.75	4.06	1.84	2.76	14.63	-0.06	13.46
混合型	021372	天弘价值驱动混合A	1.0375	2025-03-25	0.61	-0.64	6.65	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.78	3.75
混合型	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0246	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.36	1.63	3.74	6.29	4.07	4.82	2.46	1.54	2.46
混合型	009134	汇安嘉利混合C	0.9915	2025-03-25	0.10	-0.13	0.31	0.57	3.74	3.88	-4.12	-9.57	-0.85	0.57	-0.85
股票型	021630	华安红利机遇股票发起式C	1.0463	2025-03-26	-0.28	-0.35	2.32	1.69	3.74	4.63	4.63	4.63	4.63	0.76	4.63
债券型	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1827	2025-03-25	0.09	0.14	0.09	0.44	3.74	4.79	7.59	10.03	18.27	0.28	18.27
债券型	011864	博时恒泰债券A	1.1169	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.31	0.99	3.74	4.70	6.95	10.33	11.69	1.19	11.69
混合型	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9700	2025-03-25	0.05	-0.54	1.11	-0.26	3.74	4.06	1.50	3.84	41.18	0.06	97.00
债券型	519681	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	519680	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
混合型	000294	华安生态优先混合A	2.3380	2025-03-25	-1.93	-5.99	-4.84	-4.53	3.73	-8.56	-33.58	-33.64	-9.34	-3.15	187.47
混合型	020155	长盛量化红利混合C	2.1493	2025-03-25	0.58	0.80	2.06	-2.87	3.73	6.73	15.95	15.95	15.95	-2.82	15.95
股票型	022169	大成中证红利指数E	2.5153	2025-03-26	-0.13	0.30	3.23	-0.80	3.73	15.94	15.94	15.94	15.94	-1.61	15.94
混合型	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0662	2025-03-25	-0.23	-0.59	0.39	0.85	3.73	4.79	-0.10	-14.89	-13.06	0.83	-13.06
混合型	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0604	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.76	1.61	3.73	6.79	7.32	5.83	6.04	1.41	6.04
混合型	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0523	2025-03-25	0.10	-0.13	0.42	0.50	3.73	3.51	5.23	5.23	5.23	0.43	5.23
混合型	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0503	2025-03-25	0.09	0.09	0.34	1.21	3.73	3.52	4.86	5.03	5.03	1.10	5.03
混合型	021179	易方达产业机遇混合A	1.0402	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.25	-0.78	3.73	4.02	4.02	4.02	4.02	0.26	4.02
指数型	022169	大成中证红利指数E	2.5153	2025-03-26	-0.13	0.30	3.23	-0.80	3.73	15.94	15.94	15.94	15.94	-1.61	15.94
债券型	008690	平安增利六个月定开债A	1.2894	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.15	0.72	3.73	4.88	10.73	14.79	28.89	0.58	28.94
债券型	004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1446	2025-03-25	0.13	0.57	-0.52	-0.09	3.73	5.60	8.32	16.35	22.00	-0.76	43.26
债券型	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.1160	2025-03-25	0.18	-0.27	1.92	1.64	3.72	6.18	10.17	14.59	14.59	1.82	28.23
债券型	007647	平安季享裕定开债E	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	4.11	7.25	10.71	18.84	0.72	23.60
债券型	007646	平安季享裕定开债C	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	1.51	2.07	5.36	4.34	0.72	8.61
混合型	008213	华夏新起点混合C	1.1150	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.09	0.09	3.72	4.21	-21.92	-40.85	-11.44	-0.18	-5.99
混合型	008563	银河臻优稳健配置混合A	1.0967	2025-03-25	0.06	0.07	0.69	0.73	3.72	4.85	3.58	4.53	13.49	0.72	13.49
混合型	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0674	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.73	3.72	6.74	5.97	6.81	6.74	0.20	6.74
混合型	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0527	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.89	0.22	3.72	4.93	0.97	3.31	7.07	0.17	7.07
混合型	011176	平安恒鑫混合C	0.9481	2025-03-25	-0.23	0.04	1.16	1.09	3.72	2.22	-4.18	-6.96	-5.19	0.75	-5.19
混合型	610005	信澳红利回报混合	0.7240	2025-03-25	0.00	-2.69	7.74	1.83	3.72	-7.42	-29.84	-34.30	-10.87	3.58	6.42
混合型	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2596	2025-03-25	-0.09	-0.29	0.77	1.25	3.71	5.43	7.51	10.20	25.96	1.21	25.96
混合型	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2206	2025-03-25	0.39	-0.20	-0.52	1.50	3.71	3.65	3.60	3.60	3.60	1.14	3.60
混合型	005039	鹏扬景兴混合A	1.1193	2025-03-25	0.06	-0.04	1.28	0.17	3.71	4.46	7.94	14.23	37.27	-0.13	71.52
混合型	013970	华夏永利一年持有混合C	1.0596	2025-03-25	-0.17	-0.53	0.28	1.21	3.71	4.19	6.70	9.21	5.96	1.04	5.96
混合型	019390	光大保德信研究精选混合C	0.9216	2025-03-25	-1.84	-4.50	-4.05	0.02	3.71	-6.87	-20.97	-20.97	-20.97	1.52	-20.97
混合型	872019	广发平衡精选一年持有混合C	0.8728	2025-03-25	-0.27	-1.56	1.71	2.99	3.71	13.68	-16.41	-15.25	-13.41	3.36	-13.41
混合型	011429	前海开源民裕进取	0.7350	2025-03-25	0.35	0.98	4.06	1.79	3.71	1.77	-2.10	-11.56	-26.50	1.79	-26.50
混合型	872021	广发资管核心精选一年持有混合C	0.6711	2025-03-25	-0.99	-3.34	-0.97	0.89	3.71	5.59	-10.29	-15.68	-32.89	1.59	-32.89
股票型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0371	2025-03-26	0.18	-0.94	1.63	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
股票型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7944	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.44	-0.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	1.26	3.71
指数型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0371	2025-03-26	0.18	-0.94	1.63	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
混合型	009319	南方成长先锋混合C	0.5950	2025-03-25	-1.90	-6.42	-11.30	-10.75	3.71	-3.95	-19.28	-35.97	-40.51	-7.03	-40.51
指数型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7944	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.44	-0.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	1.26	3.71
债券型	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1384	2025-03-25	0.28	1.41	-0.92	0.40	3.71	4.31	4.31	4.31	4.31	-0.82	4.31
债券型	010927	大成元吉增利债券A	1.0589	2025-03-25	-0.05	-0.02	0.43	0.57	3.71	6.14	4.74	5.95	5.89	0.52	5.89
债券型	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1608	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.00	3.70	3.80	5.55	7.23	9.85	0.88	9.85
债券型	008797	国联恒安纯债C	1.0695	2025-03-25	0.08	0.52	0.02	1.03	3.70	6.22	8.35	10.91	13.72	0.22	13.72
股票型	018023	华商上游产业股票C	2.4299	2025-03-26	-0.87	-1.33	7.61	5.71	3.70	7.97	2.62	-0.26	-0.26	7.83	-0.26
混合型	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0653	2025-03-25	0.07	-0.15	0.74	1.09	3.70	5.05	6.53	6.53	6.53	0.61	6.53
混合型	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0502	2025-03-25	0.18	0.29	0.37	-0.19	3.70	6.27	4.71	5.05	5.02	-0.39	5.02
混合型	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0154	2025-03-25	0.01	0.08	0.87	-0.74	3.70	5.93	0.34	1.05	1.54	-1.43	1.54
混合型	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8939	2025-03-25	0.52	0.68	1.78	-2.36	3.70	6.95	9.80	6.59	-10.61	-2.65	-10.61
混合型	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9601	2025-03-25	0.05	-0.53	1.11	-0.28	3.70	3.95	1.30	3.53	40.56	0.04	96.01
混合型	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.9390	2025-03-25	0.80	1.40	5.07	0.78	3.70	9.67	19.16	12.54	52.13	0.83	151.31
债券型	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.21	3.69	5.09	5.27	5.27	5.27	0.04	5.27
混合型	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.2915	2025-03-25	-0.09	-0.45	0.72	0.86	3.69	5.90	4.25	3.50	32.15	0.70	29.15
混合型	020799	天弘红利智选混合A	1.0406	2025-03-25	0.64	0.83	4.19	-1.88	3.69	4.06	4.06	4.06	4.06	-2.28	4.06
混合型	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0226	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.44	1.16	3.69	4.43	7.07	7.19	2.26	1.16	2.26
混合型	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0037	2025-03-25	0.07	-0.08	0.09	0.47	3.69	1.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37
债券型	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1735	2025-03-25	0.12	0.16	-0.08	0.53	3.69	5.61	9.56	14.12	26.52	0.31	28.20
债券型	000254	长城增强收益定开债券A	1.1279	2025-03-25	0.11	-0.09	0.20	1.08	3.69	7.15	16.20	17.82	27.60	0.29	85.24
股票型	014122	大成品质医疗股票C	0.7281	2025-03-26	0.39	-1.66	-2.06	0.05	3.69	-9.60	-18.14	-27.19	-27.19	0.01	-27.19
股票型	001277	博时国企改革股票A	0.6542	2025-03-26	-0.21	-1.40	-2.07	-2.23	3.68	3.84	-7.47	-18.93	-15.15	-1.46	-34.58
债券型	485107	工银添利债券A	1.3328	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.05	0.73	3.68	4.68	6.72	11.99	19.08	0.58	151.76
债券型	000182	景顺长城四季金利债券C	1.2110	2025-03-25	0.08	0.17	-0.08	0.50	3.68	5.67	9.45	12.77	16.66	0.33	63.21
债券型	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0776	2025-03-25	0.08	0.07	0.23	-0.17	3.68	5.76	7.76	7.76	7.76	-0.36	7.76
债券型	019513	中欧汇利债券E	1.0695	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.44	0.94	3.67	4.24	7.01	7.01	7.01	0.64	7.01
混合型	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1683	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.82	2.17	3.67	3.12	8.78	7.39	16.83	2.19	16.83
混合型	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0914	2025-03-25	0.06	0.06	0.68	0.71	3.67	4.74	3.37	4.20	12.95	0.69	12.95
混合型	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0338	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.19	0.70	3.67	3.91	5.93	8.72	18.38	0.70	18.38
混合型	012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.1881	2025-03-25	0.13	0.03	0.30	0.27	3.66	11.33	18.09	20.53	18.81	0.03	18.81
混合型	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0347	2025-03-25	-0.01	-0.57	-0.42	-0.01	3.66	3.65	3.07	5.41	3.47	-0.11	3.47
债券型	051016	博时宏观回报债券A/B	1.4566	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.65	3.66	3.73	3.94	4.87	8.36	-0.62	66.43
债券型	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4566	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.65	3.66	3.73	3.94	4.87	8.36	-0.62	66.43

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