本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	660102	农银恒久增利债券C	1.1755	2025-03-25	0.10	-0.22	0.03	0.73	3.09	2.40	4.05	5.87	10.08	0.72	75.11
债券型	013997	广发增强债券A	1.1501	2025-03-25	0.10	-0.23	-0.28	0.43	3.09	4.26	6.88	9.56	10.96	0.31	10.96
QDII型	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.1026	2025-03-24	2.07	1.91	-5.05	-7.06	3.09	10.26	10.26	10.26	10.26	-3.79	10.26
混合型	007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4120	2025-03-25	-0.07	-4.28	-1.36	-1.97	3.08	-17.83	-43.13	-50.15	-58.80	0.24	-58.80
QDII型	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.4951	2025-03-24	2.05	1.86	-5.02	-7.25	3.08	7.32	49.51	49.51	49.51	-3.88	49.51
债券型	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0524	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.26	-0.41	3.08	3.85	5.24	5.24	5.24	-0.40	5.24
混合型	022418	金鹰鑫瑞混合D	1.3565	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.07	1.70	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	1.60	3.08
混合型	022708	泓德泓益量化混合C	1.2502	2025-03-25	0.18	-1.24	1.46	1.92	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	2.85	3.08
混合型	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1295	2025-03-25	0.03	-0.09	0.82	0.26	3.08	3.81	5.11	9.19	12.95	0.28	12.95
混合型	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0273	2025-03-25	0.07	0.11	-1.26	-0.13	3.08	4.69	2.97	3.95	2.73	-0.54	2.73
混合型	015031	博时远见回报混合C	1.0213	2025-03-25	-2.98	-5.97	-6.19	5.08	3.08	0.83	-0.92	2.55	2.13	7.18	2.13
混合型	018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.7877	2025-03-25	0.46	1.26	2.47	3.29	3.08	-21.95	-21.23	-21.23	-21.23	4.61	-21.23
股票型	001044	嘉实新消费股票	2.5080	2025-03-26	-0.28	-1.95	3.42	-3.54	3.08	5.07	7.36	19.66	65.98	-2.72	162.79
债券型	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1669	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.26	0.27	3.08	4.55	6.05	8.81	16.37	0.07	19.90
指数型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8964	2025-03-26	-0.29	-0.43	1.64	-1.36	3.07	1.31	-9.91	-10.36	-10.36	-0.53	-10.36
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
债券型	003660	中加纯债两年债券A	1.1424	2024-12-31	0.00	0.00	2.37	2.97	3.07	4.92	10.41	14.56	20.80	4.92	43.35
混合型	019629	中金成长领航混合发起C	1.0307	2025-03-25	-0.29	-0.30	2.66	2.60	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	2.42	3.07
混合型	012467	嘉实策略精选混合C	0.4707	2025-03-25	-2.06	-6.99	-5.48	-3.68	3.07	-11.75	-40.17	-41.14	-52.93	-1.38	-52.93
QDII型	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币	1.2913	2025-03-24	2.05	1.87	-5.11	-7.15	3.07	9.81	29.13	29.13	29.13	-3.87	29.13
股票型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8964	2025-03-26	-0.29	-0.43	1.64	-1.36	3.07	1.31	-9.91	-10.36	-10.36	-0.53	-10.36
混合型	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3100	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.12	0.64	3.06	4.26	-4.41	-2.73	16.65	0.34	30.99
混合型	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9993	2025-03-25	0.01	-0.28	-0.15	0.46	3.06	0.03	-0.07	-0.07	-0.07	0.88	-0.07
混合型	012182	广发沪港深精选混合A	0.8935	2025-03-25	-2.52	-4.71	0.28	0.57	3.06	11.04	-3.38	-1.47	-10.65	1.99	-10.65
债券型	006211	东方臻宝纯债债券C	1.0958	2025-03-25	0.05	0.24	-0.05	0.61	3.06	5.35	11.92	17.38	23.94	0.16	38.16
债券型	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0782	2025-03-25	0.00	0.07	0.27	0.13	3.06	4.56	8.04	9.99	9.99	0.15	9.99
债券型	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起	1.0475	2025-03-25	-0.30	-0.79	-0.32	-0.33	3.06	4.55	4.68	4.75	4.75	-0.31	4.75
混合型	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.4480	2025-03-25	-0.07	-0.82	-0.62	0.35	3.06	3.35	3.50	5.54	29.87	0.35	44.80
债券型	020676	大成元辰招利债券A	1.0395	2025-03-25	0.00	-0.02	0.84	1.25	3.05	3.95	3.95	3.95	3.95	1.05	3.95
债券型	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0871	2025-03-25	0.31	1.40	-1.41	0.52	3.05	8.70	8.71	8.71	8.71	-1.35	8.71
混合型	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1677	2025-03-25	-0.09	-0.16	0.28	0.35	3.05	4.21	6.15	8.79	16.77	0.36	16.77
混合型	021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0304	2025-03-25	0.22	-0.11	4.93	2.09	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	1.78	3.04
债券型	018960	永赢易弘债券C	1.1912	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.18	0.24	3.04	4.31	6.42	6.42	6.42	-0.05	6.42
债券型	000998	南方双元C	1.1859	2025-03-25	0.05	-0.24	-0.16	0.41	3.04	3.21	5.13	-6.10	5.41	0.19	21.60
债券型	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1067	2025-03-25	0.11	0.11	0.49	0.48	3.04	4.76	8.62	10.67	10.67	0.14	10.67
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0834	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	0.84	3.04	5.52	10.29	10.39	10.39	-0.14	10.39
债券型	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0559	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.30	0.65	3.04	4.41	4.16	4.82	5.59	0.64	5.59
债券型	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8227	2025-03-25	0.09	0.23	-0.06	-0.23	3.04	0.72	-0.83	-8.23	-17.73	-0.58	-17.73
混合型	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8670	2025-03-25	-0.05	-0.37	0.27	-0.43	3.04	2.92	2.53	4.59	26.66	0.11	96.68
混合型	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.4920	2025-03-25	0.13	0.47	0.67	-0.47	3.04	6.19	11.18	13.63	33.73	-0.80	55.13
QDII型	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0739	2025-03-24	0.01	0.20	0.33	0.67	3.04	3.89	4.35	4.35	4.35	0.55	4.35
债券型	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2228	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.07	3.03	4.22	6.77	9.85	18.42	-0.30	22.27
债券型	001011	华夏希望债券A	1.1982	2025-03-25	0.11	0.08	0.36	0.35	3.03	5.45	9.22	9.13	17.92	0.03	126.02
债券型	008539	工银开元利率债债券A	1.0921	2025-03-25	0.07	0.23	-0.10	-0.28	3.03	4.63	8.17	10.20	16.78	-0.85	16.90
混合型	010043	天弘安康颐和混合A	1.0611	2025-03-25	0.15	0.20	0.58	0.65	3.03	3.96	-0.56	0.45	9.21	0.38	9.21
混合型	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0537	2025-03-25	0.01	-0.37	0.53	0.27	3.03	7.21	3.68	5.91	5.37	0.09	5.37
混合型	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0333	2025-03-25	0.12	-0.64	0.22	0.69	3.03	3.33	3.33	3.33	3.33	0.87	3.33
债券型	014386	华富安业一年持有债券C	1.0290	2025-03-25	-0.04	-0.31	0.04	0.77	3.03	4.63	3.64	2.90	2.90	0.73	2.90
混合型	160220	国泰民益混合(LOF)A	1.8546	2025-03-25	-0.93	-3.33	-5.76	-2.47	3.03	3.53	1.45	2.13	31.35	-2.36	85.46
混合型	128001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
混合型	121001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
混合型	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3708	2025-03-25	0.12	0.01	0.64	-0.04	3.03	1.68	1.63	4.51	27.01	-0.15	37.07
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0510	2025-03-25	0.00	0.29	0.10	0.29	3.02	6.46	9.61	11.94	17.14	-0.10	51.91
债券型	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.2175	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.04	3.02	4.15	6.60	9.63	17.96	-0.33	21.74
债券型	162299	宏利集利债券C	1.2075	2025-03-25	-0.06	-0.57	-1.50	-1.38	3.02	5.01	5.64	6.85	19.74	-1.55	123.51
债券型	019373	大成元丰多利债券C	1.0726	2025-03-25	0.06	0.14	0.62	1.01	3.02	5.15	7.26	7.26	7.26	0.66	7.26
债券型	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	3.04	3.04	3.04	3.04	0.61	3.04
债券型	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	4.93	1.87	3.79	6.43	0.61	6.43
股票型	020760	建信红利精选股票发起C	1.0469	2025-03-26	-0.11	0.38	2.51	-1.64	3.02	5.32	5.32	5.32	5.32	-2.07	5.32
股票型	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.9044	2025-03-26	1.28	-3.60	2.28	0.85	3.01	-10.94	-9.56	-9.56	-9.56	2.25	-9.56
股票型	021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0301	2025-03-26	-0.04	-1.87	2.48	3.14	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.09	3.01
股票型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
指数型	021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0301	2025-03-26	-0.04	-1.87	2.48	3.14	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.09	3.01
指数型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
债券型	005451	鹏扬双利债券A	1.1218	2025-03-25	0.12	0.02	-0.17	0.19	3.01	4.43	9.24	11.22	17.51	0.14	40.20
债券型	675100	西部利得得尊纯债A	1.1082	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.12	0.70	3.01	4.91	8.49	11.55	20.89	0.47	40.98
债券型	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0610	2025-03-25	0.08	0.00	0.21	0.25	3.01	1.92	1.92	1.92	1.92	0.11	1.92
债券型	021429	中泰安弘债券A	1.0355	2025-03-25	0.11	0.50	0.15	1.04	3.01	3.55	3.55	3.55	3.55	0.49	3.55
债券型	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0299	2025-03-25	0.11	-0.03	0.62	0.41	3.01	2.99	2.99	2.99	2.99	0.34	2.99
混合型	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1034	2025-03-25	0.05	0.31	1.17	1.76	3.01	7.24	7.80	8.90	5.91	1.40	5.91
混合型	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9636	2025-03-25	0.14	-0.01	0.56	0.23	3.01	2.15	1.00	0.77	-3.64	0.28	-3.64
混合型	016588	富国融甄混合A	0.7730	2025-03-25	-1.16	-3.41	-0.18	2.45	3.01	-1.05	-19.57	-22.70	-22.70	2.74	-22.70
混合型	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.6929	2025-03-25	0.42	-0.03	2.35	-2.70	3.00	-7.09	-21.72	-29.02	-30.71	-2.57	-30.71
指数型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0300	2025-03-26	-0.25	-2.68	-2.29	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
指数型	014129	东财创新药C	0.5912	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.80	9.66	3.00	-22.38	-27.19	-40.88	-40.88	-14.68	-40.88
债券型	372110	摩根强化回报债券B	1.5329	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.24	0.08	3.00	3.81	2.22	4.59	11.43	0.02	60.48
债券型	005964	中欧安财定开债发起式	1.1201	2025-03-25	0.09	0.00	-0.25	0.79	3.00	5.27	9.60	12.19	19.28	0.59	37.29
股票型	014129	东财创新药C	0.5912	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.80	9.66	3.00	-22.38	-27.19	-40.88	-40.88	-14.68	-40.88
股票型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0300	2025-03-26	-0.25	-2.68	-2.29	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
股票型	012835	招商景气精选股票A	0.9705	2025-03-26	-0.25	-3.04	-2.87	-3.31	3.00	12.68	18.09	24.52	-2.95	-1.69	-2.95
股票型	014129	东财创新药C	0.5912	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.80	9.66	3.00	-22.38	-27.19	-40.88	-40.88	-14.68	-40.88
指数型	014129	东财创新药C	0.5912	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.80	9.66	3.00	-22.38	-27.19	-40.88	-40.88	-14.68	-40.88
QDII型	163208	诺安油气能源	1.0300	2025-03-24	0.68	1.68	1.58	4.78	3.00	-0.93	21.80	25.70	179.58	4.04	16.03
债券型	018741	万家集利债券发起式A	1.0164	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.54	-0.08	3.00	2.72	1.64	1.64	1.64	0.18	1.64
债券型	021684	兴证全球丰德债券A	1.0323	2025-03-25	-0.01	-0.08	1.02	1.60	2.99	3.23	3.23	3.23	3.23	1.62	3.23
混合型	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7075	2025-03-25	0.28	0.54	1.97	-2.09	2.99	4.69	8.55	10.23	38.29	-2.43	108.98
混合型	000072	华安稳健回报混合A	1.3288	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.43	-0.20	2.99	4.15	3.97	4.16	18.21	-0.09	133.50
股票型	010388	易方达医药生物股票C	0.6367	2025-03-26	0.89	-3.00	0.44	8.47	2.99	6.85	-1.94	5.92	-36.33	9.15	-36.33
股票型	013005	国泰价值领航股票C	0.5990	2025-03-26	-0.03	-3.94	-5.22	-2.32	2.99	-2.79	-27.33	-28.41	-40.10	-2.14	-40.10
股票型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1816	2025-03-26	-0.40	-0.18	2.18	-2.00	2.99	14.11	22.83	24.77	18.16	-2.43	18.16
混合型	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0913	2025-03-25	0.06	0.23	-0.89	0.86	2.99	3.72	5.64	9.82	9.13	0.47	9.13
混合型	004157	中信保诚至诚混合A	1.0680	2025-03-25	0.00	-2.64	3.19	2.89	2.99	-5.15	-11.87	-15.12	6.10	2.89	21.80
混合型	021919	国泰君安红利量化选股混合A	1.0299	2025-03-25	0.79	0.77	4.01	0.17	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
指数型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1816	2025-03-26	-0.40	-0.18	2.18	-2.00	2.99	14.11	22.83	24.77	18.16	-2.43	18.16
债券型	519967	长信利富债券A	1.1945	2025-03-25	-0.02	-0.59	0.16	1.31	2.99	3.41	-4.04	-1.78	14.93	1.24	31.65
债券型	008036	蜂巢恒利债券C	1.1264	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.24	2.99	6.29	12.13	13.03	18.50	-0.30	18.50
债券型	009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.1115	2025-03-25	0.10	0.27	0.67	0.45	2.99	5.02	8.28	10.39	15.43	0.14	15.43
债券型	006739	工银瑞信添慧债券C	1.0878	2025-03-25	0.18	-0.07	0.54	-0.31	2.99	3.73	-5.70	-8.39	3.83	-0.38	8.78
混合型	011098	达诚宜创精选混合C	0.6097	2025-03-25	-0.33	-1.71	-0.62	-1.84	2.99	0.08	-11.47	-10.38	-39.03	0.20	-39.03
混合型	022120	平安产业趋势混合C	1.0298	2025-03-25	-2.55	-7.06	-9.73	2.99	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	3.00	2.98
混合型	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0035	2025-03-25	-0.26	-1.06	-0.75	0.59	2.98	1.38	0.35	0.35	0.35	0.62	0.35
混合型	011068	华宝资源优选混合C	3.3220	2025-03-25	0.18	-0.33	6.85	4.20	2.98	1.62	4.11	-3.04	38.82	5.29	38.82
混合型	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.8723	2025-03-25	-0.93	-3.33	-5.77	-2.49	2.98	3.42	1.24	1.82	30.69	-2.39	46.39
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0871	2025-03-25	0.06	-0.19	-0.06	0.69	2.98	0.63	0.90	6.51	11.75	0.73	30.67
债券型	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0814	2025-03-25	0.01	0.12	0.07	0.32	2.98	6.13	8.13	8.13	8.13	-0.11	8.13
混合型	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0522	2025-03-25	0.15	0.40	-0.40	-0.81	2.97	4.04	5.22	5.22	5.22	-0.97	5.22
混合型	011761	平安鑫瑞混合A	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.85	2.97	4.31	11.79	8.52	4.23	0.38	4.23
混合型	007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4089	2025-03-25	-0.07	-4.26	-1.37	-2.01	2.97	-17.99	-43.38	-50.47	-59.11	0.22	-59.11
债券型	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0345	2025-03-25	0.09	-0.42	-0.32	0.07	2.97	3.45	3.45	3.45	3.45	-0.23	3.45
债券型	016797	嘉实双利债券A	1.0230	2025-03-25	-0.11	-0.19	0.12	0.18	2.97	3.09	1.80	2.30	2.30	0.10	2.30
债券型	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0403	2025-03-25	0.23	0.43	0.92	-0.30	2.96	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.59	4.03
债券型	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0055	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.22	0.15	2.96	0.83	-0.56	0.55	0.55	0.23	0.55
债券型	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9655	2025-03-25	-0.02	-0.72	0.24	1.49	2.96	5.77	1.96	2.92	-3.45	1.48	-3.45
混合型	002119	广发安盈混合C	1.4781	2025-03-25	0.05	0.18	0.07	0.66	2.96	5.88	-0.60	-1.20	36.61	0.10	47.81
混合型	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3234	2025-03-25	0.00	-0.32	0.39	0.27	2.96	4.46	5.04	5.63	26.63	0.08	35.07
混合型	011762	平安鑫瑞混合C	1.0335	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.84	2.96	4.29	11.65	7.96	3.35	0.37	3.35
混合型	012023	兴业聚乾混合A	1.0220	2025-03-25	0.00	-0.17	-0.41	-0.01	2.96	3.23	5.00	4.85	2.20	-0.11	2.20
债券型	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3085	2025-03-25	0.04	-0.01	0.11	0.31	2.96	3.85	5.99	8.97	19.18	0.26	25.87
债券型	008302	永赢易弘债券A	1.1930	2025-03-25	0.09	-0.07	-0.16	0.32	2.96	4.37	8.43	11.57	19.29	0.03	19.30
债券型	008069	鹏扬富利增强债A	1.1057	2025-03-25	0.05	0.06	0.56	0.09	2.96	3.96	4.65	4.55	10.57	-0.14	10.57
债券型	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1748	2025-03-25	0.00	0.17	1.03	0.09	2.95	3.63	0.92	1.02	1.02	-0.07	1.02
债券型	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0350	2025-03-25	0.15	0.45	0.24	-0.14	2.95	5.67	11.06	11.04	11.04	-0.47	11.04
债券型	012400	南方永元一年持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.14	0.15	0.42	-0.14	2.95	5.17	5.01	5.93	3.43	-0.28	3.43
混合型	023167	浦银盛世E	1.3590	2025-03-25	-0.37	-1.38	-1.52	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
混合型	009508	国金鑫意医药消费C	0.5546	2025-03-25	-0.32	-1.58	3.30	-0.73	2.95	-9.73	-32.20	-38.21	-44.54	0.56	-44.54
债券型	003661	中加纯债两年债券C	1.1403	2024-12-31	0.00	0.00	2.34	2.92	2.94	4.66	9.86	13.72	19.31	4.66	40.27
混合型	003063	银华通利混合C	1.3086	2025-03-25	-0.18	-0.67	-0.06	-0.38	2.94	1.88	0.10	-0.03	15.20	-0.05	30.86
混合型	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0308	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.36	-0.04	2.94	2.83	2.34	1.31	3.08	-0.08	3.08
债券型	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0387	2025-03-25	0.14	-0.02	0.83	0.28	2.94	2.05	0.03	3.87	3.87	0.31	3.87
混合型	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4700	2025-03-25	0.20	0.55	0.75	-0.47	2.94	5.98	10.78	12.99	32.37	-0.81	52.89
债券型	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0273	2025-03-25	0.01	-0.54	-0.90	-0.21	2.93	2.26	2.73	2.73	2.73	0.03	2.73
混合型	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5698	2025-03-25	-0.18	-1.04	0.57	1.21	2.93	5.33	4.81	4.81	4.81	0.87	4.81
混合型	519653	银河鑫利混合C	1.3680	2025-03-25	-0.29	-1.01	-1.58	-2.29	2.93	2.24	-2.70	-6.10	27.28	-2.15	47.15
债券型	270009	广发增强债券C	1.3262	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.31	0.35	2.93	3.94	6.24	8.57	15.09	0.23	117.69
债券型	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.0693	2025-03-25	0.04	-0.20	-0.66	0.07	2.93	6.07	6.93	6.93	6.93	-0.09	6.93
QDII型	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.0927	2025-03-24	1.12	0.70	-2.63	-2.77	2.93	9.59	35.77	15.74	9.27	-0.65	9.27
混合型	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1132	2025-03-25	0.00	0.04	0.56	0.44	2.93	3.80	2.36	-2.59	3.06	0.50	11.32
混合型	010044	天弘安康颐和混合C	1.0535	2025-03-25	0.15	0.20	0.57	0.61	2.93	3.74	-0.97	-0.16	8.28	0.33	8.28
混合型	021884	太平量化选股混合A	1.0293	2025-03-25	0.07	-1.48	1.16	2.77	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	3.98	2.93
混合型	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2211	2025-03-25	0.07	-0.99	-0.72	-2.16	2.92	2.97	6.31	12.01	29.66	-1.88	29.66
混合型	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1043	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.18	0.27	2.92	6.43	9.49	10.43	10.43	-0.01	10.43
混合型	022212	人保红利智享混合C	1.0292	2025-03-25	0.82	1.08	4.95	2.94	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.95	2.92
债券型	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2383	2025-03-25	0.21	0.57	0.73	1.58	2.92	6.17	9.11	21.05	27.39	1.42	101.79
债券型	022265	中欧诚悦债券C	1.0498	2025-03-25	0.09	0.49	-0.50	-0.77	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	-1.17	2.92
债券型	018087	鹏华双债增利债券C	1.0350	2025-03-25	0.03	-0.18	0.38	0.31	2.92	5.84	2.75	3.50	3.50	0.32	3.50
债券型	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8958	2025-03-25	-0.03	-0.37	-0.22	0.45	2.92	-0.82	-6.51	-11.21	-10.42	0.66	-10.42
混合型	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6660	2025-03-25	0.14	-0.02	1.12	0.23	2.92	3.87	4.70	9.25	24.73	0.00	66.60
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5973	2025-03-25	0.18	0.52	0.92	-0.36	2.92	5.57	9.25	12.64	29.06	-0.60	66.23
混合型	021286	广发安盈混合E	1.5102	2025-03-25	0.05	0.19	0.07	0.65	2.92	5.55	5.55	5.55	5.55	0.09	5.55
股票型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92

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