本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0641	2025-03-26	-0.28	-0.37	2.00	-5.14	2.29	-5.24	-13.24	-11.41	36.76	-4.09	6.41
指数型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
混合型	009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1415	2025-03-25	0.12	0.40	0.66	-0.67	2.29	5.15	8.49	10.40	14.15	-0.91	14.15
混合型	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1378	2025-03-25	0.18	0.28	0.41	0.09	2.29	4.30	6.55	8.60	13.78	-0.25	13.78
混合型	014053	太平睿庆混合A	1.0554	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.54	0.00	2.29	5.74	2.43	8.73	5.54	-0.22	5.54
混合型	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0353	2025-03-25	0.07	0.03	0.24	0.86	2.29	3.61	-0.71	0.55	3.53	0.60	3.53
QDII型	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民	2.5788	2025-03-24	2.09	1.90	-5.08	-7.98	2.29	11.16	64.74	54.54	98.67	-4.71	157.88
指数型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0641	2025-03-26	-0.28	-0.37	2.00	-5.14	2.29	-5.24	-13.24	-11.41	36.76	-4.09	6.41
债券型	470078	汇添富增强收益债券C	1.0825	2025-03-25	0.16	-0.16	-0.14	0.37	2.29	4.11	9.58	10.78	11.54	0.11	79.18
债券型	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0653	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.41	2.29	6.26	6.53	6.53	6.53	0.30	6.53
债券型	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0367	2025-03-25	0.02	-0.04	0.13	0.48	2.29	3.67	3.67	3.67	3.67	0.30	3.67
混合型	000423	前海开源事件驱动混合A	1.7870	2025-03-25	-0.17	-2.19	0.51	-3.87	2.29	-3.25	-4.34	-5.40	-4.34	-1.11	78.70
混合型	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4709	2025-03-25	0.10	0.19	1.25	0.54	2.29	2.36	0.68	0.88	17.83	0.54	61.82
混合型	005523	泰康颐年混合A	1.3480	2025-03-25	0.01	-0.26	0.22	0.65	2.29	4.08	5.70	10.64	22.23	0.45	34.80
混合型	003862	招商兴福混合C	1.3322	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.80	-1.09	2.29	2.43	-2.50	0.71	21.20	-0.91	33.22
债券型	018640	华安沣润债券A	1.0480	2025-03-25	-0.04	-0.16	-0.31	0.16	2.28	3.44	4.80	4.80	4.80	0.17	4.80
债券型	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9694	2025-03-25	-0.15	-0.47	-1.02	-0.53	2.28	3.13	0.28	-3.06	-3.06	-0.79	-3.06
QDII型	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII	1.7025	2025-03-24	2.63	2.58	-9.37	-14.15	2.28	13.97	62.61	70.25	70.25	-10.03	70.25
QDII型	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.3568	2025-03-24	1.69	1.66	-3.29	-4.39	2.28	8.94	22.26	22.26	22.26	-1.94	22.26
股票型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
混合型	009691	国泰浩益混合A	1.1268	2025-03-25	0.16	0.15	0.31	-0.28	2.28	4.14	1.37	0.10	12.68	-0.15	12.68
混合型	010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0438	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.32	0.34	2.28	5.52	2.57	2.59	4.38	0.27	4.38
混合型	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0407	2025-03-25	-0.04	-0.59	0.35	0.39	2.28	3.46	4.07	4.07	4.07	0.26	4.07
混合型	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0037	2025-03-25	-0.04	-0.51	-0.05	-0.16	2.28	2.22	0.41	0.37	0.37	-0.30	0.37
指数型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
债券型	021841	海富通集利纯债债券C	1.1548	2025-03-25	0.00	0.14	0.14	0.27	2.28	3.53	3.53	3.53	3.53	0.27	3.53
债券型	970059	安信瑞盈3个月滚动持有债B	1.1073	2025-02-21	0.01	0.02	0.06	0.68	2.28	2.81	5.58	8.12	10.73	-0.13	10.73
债券型	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0945	2025-03-25	0.02	0.05	0.15	0.24	2.28	3.69	6.91	9.43	9.45	0.14	9.45
债券型	020956	银华盛泓债券C	1.0371	2025-03-25	0.01	0.00	1.28	1.02	2.27	3.71	3.71	3.71	3.71	0.80	3.71
债券型	015957	财通资管双安债券A	1.0359	2025-03-25	0.09	0.02	-0.25	0.14	2.27	3.39	5.55	6.10	6.10	0.12	6.10
债券型	020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9771	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.27	4.74	5.34	5.34	5.34	0.37	5.34
混合型	003882	易方达瑞弘混合A	2.0109	2025-03-25	0.17	0.40	0.71	-1.07	2.27	6.08	9.53	10.96	45.54	-1.26	101.09
混合型	001286	易方达新鑫混合E	1.4710	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	-0.19	2.27	4.51	8.23	10.44	29.85	-0.45	72.49
QDII型	021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元	3.2257	2025-03-24	2.49	2.64	-3.75	-6.28	2.27	9.41	9.41	9.41	9.41	-3.19	9.41
混合型	013226	景顺长城安景一年持有期混合C	1.0902	2025-03-25	-0.05	-0.11	-0.14	-0.10	2.27	3.98	6.36	9.41	9.02	-0.02	9.02
混合型	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0452	2025-03-25	-0.07	-0.53	0.11	-0.27	2.26	3.69	4.52	4.52	4.52	-0.36	4.52
混合型	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0443	2025-03-25	0.24	0.04	0.28	-0.87	2.26	3.25	4.40	6.38	4.43	-0.50	4.43
债券型	015372	中加聚享增盈债券C	1.0464	2025-03-25	0.00	0.01	0.15	-0.49	2.26	1.34	3.47	8.62	8.62	-0.63	8.62
债券型	018747	永赢匠心增利债券C	1.0461	2025-03-25	0.05	-0.20	-0.30	-0.10	2.26	3.65	4.61	4.61	4.61	-0.32	4.61
债券型	020857	嘉实多益债券A	1.0346	2025-03-25	-0.07	-0.13	-0.03	-0.37	2.26	3.46	3.46	3.46	3.46	-0.43	3.46
债券型	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0311	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.26	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.10	3.11
债券型	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0433	2025-03-25	0.17	0.29	0.53	-0.46	2.25	2.53	2.75	4.09	4.33	-0.92	4.33
债券型	010474	华富安华债券C	1.0394	2025-03-25	0.14	-0.27	0.16	0.62	2.25	2.66	-0.50	1.01	3.94	0.80	3.94
债券型	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9737	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.25	4.43	1.66	-1.70	-2.63	0.37	-2.63
混合型	004751	广发鑫和C	1.3605	2025-03-25	0.15	0.14	-0.45	-0.39	2.25	9.46	10.57	10.84	25.96	-0.90	40.31
股票型	023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0225	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.05	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
指数型	023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0225	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.05	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
债券型	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.40	2.25	6.14	6.41	6.41	6.41	0.27	6.41
指数型	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0224	2025-03-26	-0.25	-1.86	-1.05	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
债券型	007075	富国产业债券C	1.1899	2025-03-25	0.09	0.26	0.09	0.25	2.24	3.72	7.82	10.81	18.16	0.02	24.75
股票型	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0224	2025-03-26	-0.25	-1.86	-1.05	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
混合型	860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.0845	2025-03-25	-0.04	0.23	1.08	0.59	2.24	1.75	5.66	5.75	8.45	0.51	8.45
混合型	022225	泓德智选领航混合C	1.0224	2025-03-25	0.07	-1.25	1.40	2.73	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.66	2.24
混合型	009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0218	2025-03-25	-0.02	-0.30	-0.12	0.50	2.24	2.09	0.80	1.57	2.18	0.51	2.18
混合型	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9911	2025-03-25	0.02	-0.11	0.00	0.46	2.24	1.81	-0.77	0.26	-0.89	0.47	-0.89
债券型	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.36	0.20	0.33	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	0.23	2.27
债券型	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0399	2025-03-25	0.02	0.06	-0.13	0.25	2.23	3.88	7.41	7.72	7.72	0.03	7.72
债券型	018892	招商安康债券A	1.0358	2025-03-25	0.13	0.34	0.48	-0.03	2.23	3.47	3.78	3.78	3.78	-0.25	3.78
债券型	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0355	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.06	2.23	4.66	9.37	14.50	21.84	0.93	21.84
债券型	872014	广发乾利一年持有期债券C	1.0114	2025-03-25	0.13	-0.13	0.35	-0.18	2.23	0.54	-0.60	-0.06	-0.97	0.01	0.62
混合型	009671	平安恒泽混合A	1.0521	2025-03-25	-0.01	-0.44	1.27	1.36	2.23	3.96	-1.06	-2.16	5.21	1.84	5.21
债券型	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2373	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.23	6.48	12.81	16.18	24.48	-1.79	24.80
债券型	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0978	2025-03-25	0.16	0.01	0.18	0.02	2.23	2.86	8.57	12.91	18.30	0.07	18.30
债券型	009166	平安合享1年定开债	1.0604	2025-03-25	0.05	0.31	0.00	0.12	2.23	5.19	9.76	12.80	18.64	-0.34	18.64
债券型	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4765	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.09	0.36	2.22	1.78	-1.44	-3.22	-2.41	0.38	47.65
混合型	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2134	2025-03-25	0.13	0.34	0.86	-0.45	2.22	3.74	10.83	17.45	21.34	-0.55	21.34
混合型	001755	嘉实新思路混合A	1.1423	2025-03-25	0.09	0.27	-0.04	0.26	2.22	9.84	8.89	11.11	33.50	-0.08	58.55
混合型	860011	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
债券型	015108	中泰安益利率债A	1.0529	2025-03-25	0.08	0.43	-0.28	-0.41	2.22	5.78	9.78	11.22	11.22	-0.92	11.22
债券型	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0528	2025-03-25	0.02	0.04	-0.20	0.66	2.22	4.26	5.28	5.28	5.28	0.38	5.28
债券型	003730	博时富华纯债债券A	1.0517	2025-03-25	0.07	0.28	-0.09	-0.52	2.22	4.88	8.25	10.45	15.72	-0.73	37.36
债券型	020043	施罗德恒享债券C	1.0331	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.22	-0.14	2.22	2.70	3.31	3.31	3.31	-0.10	3.31
债券型	015899	大成元合双利债券发起式C	0.9704	2025-03-25	-0.15	-0.47	-1.04	-0.55	2.22	2.99	0.04	-2.96	-2.96	-0.82	-2.96
混合型	013872	招商能源转型混合C	0.5340	2025-03-25	-1.62	-6.50	-5.45	-0.41	2.22	-10.52	-40.86	-46.14	-46.60	3.69	-46.60
QDII型	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)	1.2455	2025-03-24	2.05	1.87	-4.88	-7.00	2.22	6.55	24.55	24.55	24.55	-3.75	24.55
QDII型	050020	博时抗通胀增强回报	0.5090	2025-03-24	1.39	1.60	-3.23	-3.96	2.21	9.46	23.84	19.20	29.85	-2.12	-49.10
混合型	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0153	2025-03-25	0.10	-0.48	-0.23	0.37	2.21	2.34	2.35	2.35	2.35	0.32	2.35
混合型	016772	诺德兴新趋势混合A	0.7317	2025-03-25	-1.93	-9.61	-8.35	-10.28	2.21	-8.42	-24.25	-26.83	-26.83	-9.70	-26.83
指数型	023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0221	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.06	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
指数型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
债券型	700005	平安添利债券A	1.1495	2025-03-25	0.11	0.12	0.06	0.45	2.21	3.82	9.49	10.46	18.44	0.24	89.70
股票型	023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0221	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.06	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
股票型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
债券型	022181	财通资管睿安债券E	1.0556	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.24	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.76	2.21
债券型	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0413	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.40	2.21	5.04	9.22	10.90	16.53	-0.67	17.56
混合型	001865	前海开源事件驱动混合C	1.6220	2025-03-25	-0.18	-2.17	0.50	-3.91	2.21	-3.28	-4.48	-5.64	-4.76	-1.16	62.20
混合型	003282	中信保诚至裕混合A	1.4141	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.40	2.21	2.40	1.18	3.70	22.06	0.30	41.41
债券型	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0397	2025-03-25	0.02	0.11	0.15	0.57	2.20	3.97	3.97	3.97	3.97	0.42	3.97
债券型	009756	华宝宝利定开债券	1.0019	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.07	2.20	4.51	8.97	13.84	21.51	0.93	21.51
指数型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
指数型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
债券型	021352	博时富华纯债债券C	1.0562	2025-03-25	0.08	0.28	-0.08	-0.51	2.20	4.80	4.80	4.80	4.80	-0.72	4.80
混合型	014744	恒生前海兴享混合A	0.6138	2025-02-20	0.24	0.24	-0.02	-0.79	2.20	-1.40	-36.49	-38.62	-38.62	-1.54	-38.62
QDII型	050025	博时标普500ETF联接A	4.4689	2025-03-24	1.69	1.68	-3.30	-4.32	2.20	9.96	47.30	38.44	123.33	-1.88	369.18
混合型	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1929	2025-03-25	0.10	0.23	0.56	0.32	2.20	4.33	8.52	9.83	19.29	0.18	19.29
混合型	021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0219	2025-03-25	-2.14	-7.85	-8.04	-0.49	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	3.02	2.20
混合型	017849	东方红先进制造混合C	0.9657	2025-03-25	-0.88	-3.11	-0.48	1.71	2.20	1.73	-3.43	-3.43	-3.43	2.45	-3.43
股票型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
股票型	001008	工银国企改革股票	1.9500	2025-03-26	-0.31	-2.69	-1.96	-1.42	2.20	2.47	-8.11	-10.92	66.38	-1.22	95.00
股票型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
QDII型	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	4.4681	2025-03-24	1.69	1.68	-3.30	-4.33	2.19	9.95	26.68	26.68	26.68	-1.88	26.68
QDII型	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L	3.2494	2025-03-24	2.04	1.87	-5.17	-7.55	2.19	9.64	60.16	48.65	42.04	-4.06	42.04
债券型	020213	银华晶鑫债券A	1.0437	2025-03-25	0.13	0.42	0.24	0.11	2.19	4.37	4.37	4.37	4.37	0.04	4.37
债券型	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.05	0.07	-0.21	2.19	3.57	3.57	3.57	3.57	-0.41	3.57
债券型	010653	农银汇理金玉债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.22	0.20	0.48	2.19	5.54	10.22	13.51	17.71	0.02	17.71
混合型	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4542	2025-03-25	0.08	0.10	0.21	-0.40	2.19	2.41	0.85	1.91	23.34	-0.19	53.77
债券型	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1437	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.19	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.79	3.55
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
混合型	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.8967	2025-03-25	-1.33	-4.45	1.49	4.21	2.19	4.80	-10.21	-10.33	-10.33	5.63	-10.33
混合型	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2813	2025-03-25	0.09	0.35	1.15	0.29	2.18	2.57	6.28	7.77	16.44	0.19	28.13
混合型	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0880	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.42	0.29	2.18	5.30	2.87	4.68	8.80	0.30	8.80
混合型	010465	鹏扬景创混合A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.20	0.06	0.18	2.18	3.31	4.20	6.41	6.63	0.03	6.63
混合型	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.06	0.05	-0.01	0.30	2.18	3.37	4.34	4.34	4.34	0.05	4.34
混合型	020558	工银健康产业混合A	1.0211	2025-03-25	-0.46	-2.93	3.04	11.72	2.18	2.11	2.11	2.11	2.11	13.27	2.11
债券型	020679	广发集盛债券C	1.0277	2025-03-25	-0.13	-0.46	-0.13	-0.04	2.18	2.77	2.77	2.77	2.77	0.00	2.77
债券型	015659	中信建投景晟债券A	1.0264	2025-03-25	0.10	0.49	-0.56	-0.54	2.18	3.90	7.97	8.65	8.65	-0.89	8.65
债券型	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0133	2025-03-25	0.01	0.08	0.33	1.03	2.18	4.43	9.09	14.19	22.02	0.95	22.02
债券型	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.06	2.18	4.48	8.92	13.75	20.72	0.93	20.72
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
股票型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0218	2025-03-26	-0.40	0.38	1.98	-1.80	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	-1.39	2.18
混合型	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6366	2025-03-25	-0.24	-1.12	1.14	0.03	2.18	8.06	-19.36	-27.90	-36.34	-0.27	-36.34
QDII型	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4801	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.66	9.80	15.74	9.80	2.02	68.84
QDII型	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4787	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.65	7.94	7.94	7.94	2.02	7.94
指数型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0218	2025-03-26	-0.40	0.38	1.98	-1.80	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	-1.39	2.18
债券型	023189	平安添润债券E	1.1108	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
债券型	021772	汇添富双利增强债券D	1.0865	2025-03-25	0.06	-0.80	0.48	1.54	2.18	2.29	2.29	2.29	2.29	1.64	2.29
债券型	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0681	2025-03-25	0.07	0.42	-0.13	-0.38	2.18	5.66	10.29	10.87	10.87	-0.76	10.87
债券型	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0629	2025-03-25	0.01	0.17	0.29	0.36	2.18	6.04	6.29	6.29	6.29	0.25	6.29
指数型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
债券型	013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.17	2.17	3.48	6.47	8.76	8.78	0.08	8.78
债券型	000406	汇添富双利增强债券A	1.0863	2025-03-25	0.06	-0.80	0.47	1.53	2.17	4.87	3.36	4.31	5.40	1.62	61.80
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
股票型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
混合型	003283	中信保诚至裕混合C	1.2679	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.38	2.17	2.30	0.99	3.40	21.46	0.28	26.79
混合型	022158	东兴红利优选混合C	1.0217	2025-03-25	0.45	0.11	2.54	1.47	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	0.57	2.17
混合型	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9515	2025-03-25	-0.44	-0.78	0.41	0.87	2.17	-0.65	-2.32	-1.89	-4.85	0.97	-4.85
混合型	010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9361	2025-03-25	0.06	0.33	0.58	-0.41	2.17	2.02	-2.36	-1.42	-6.39	-0.66	-6.39
混合型	014334	工银优势领航混合C	0.7398	2025-03-25	-0.96	-3.22	-3.57	-0.80	2.17	0.08	-21.16	-26.01	-26.02	-0.31	-26.02
债券型	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0285	2025-03-25	0.57	0.32	0.25	-0.73	2.17	6.66	13.10	12.11	2.85	0.00	2.85
混合型	000986	太平灵活配置	0.4230	2025-03-25	0.24	0.48	1.44	-1.63	2.17	-11.13	-26.82	-40.25	-41.41	-1.17	-57.70
QDII型	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1782	2025-03-24	-0.16	0.31	0.65	1.62	2.16	5.92	13.06	19.67	13.56	1.20	17.82
混合型	002120	广发安悦回报混合A	1.1804	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.27	2.16	3.64	5.99	6.61	19.77	0.24	46.60
混合型	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0371	2025-03-25	-0.02	0.08	0.07	0.24	2.16	2.32	3.71	3.71	3.71	0.09	3.71
混合型	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0299	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.35	0.02	2.16	5.11	3.13	4.43	2.99	0.02	2.99
混合型	011559	天弘宁弘六个月C	0.9921	2025-03-25	0.05	-0.03	0.28	-0.07	2.16	5.37	3.28	3.83	-0.79	-0.19	-0.79
混合型	041004	华安宝利配置混合	0.7580	2025-03-25	-1.04	-4.17	-3.93	-3.93	2.16	-4.17	-18.23	-19.36	-8.44	-3.07	1033.49
混合型	040004	华安宝利配置混合	0.7580	2025-03-25	-1.04	-4.17	-3.93	-3.93	2.16	-4.17	-18.23	-19.36	-8.44	-3.07	1033.49
指数型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
债券型	003109	光大安和债券A	1.0940	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.72	1.03	2.16	1.94	3.25	6.21	10.62	1.15	41.53

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