本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1226	2025-03-25	0.00	-0.06	0.38	0.19	2.76	5.53	2.79	4.49	12.26	0.13	12.26
混合型	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0466	2025-03-25	0.14	0.38	-0.44	-0.92	2.76	3.63	4.66	4.66	4.66	-1.07	4.66
混合型	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0107	2025-03-25	0.13	0.05	-0.27	-0.23	2.76	5.05	-4.56	-4.05	2.48	-0.29	1.07
混合型	012183	广发沪港深精选混合C	0.8758	2025-03-25	-2.53	-4.72	0.24	0.41	2.76	10.39	-4.52	-3.21	-12.42	1.83	-12.42
混合型	009751	汇安价值蓝筹混合C	0.6772	2025-03-25	0.42	-0.03	2.30	-2.83	2.76	-7.55	-22.48	-30.07	-32.28	-2.69	-32.28
混合型	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.1924	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.11	0.76	2.75	6.19	8.50	9.80	19.24	0.54	19.24
债券型	020578	国富恒兴债券C	1.0404	2025-03-25	0.01	-0.13	0.42	0.85	2.75	4.04	4.04	4.04	4.04	0.81	4.04
债券型	009763	惠升和悦债券A	1.0388	2025-03-25	0.15	0.11	0.58	0.78	2.75	5.06	6.92	3.59	67.32	0.50	67.32
债券型	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.18	0.33	2.75	3.53	3.53	3.53	3.53	0.25	3.53
债券型	022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0275	2025-03-25	0.02	0.10	0.11	2.50	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.37	2.75
债券型	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9517	2025-03-25	-0.02	-0.73	0.21	1.40	2.75	5.35	1.15	1.69	-4.83	1.38	-4.83
债券型	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2357	2025-03-25	0.22	0.57	0.72	1.50	2.75	5.80	8.36	19.85	25.14	1.34	93.24
债券型	004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1276	2025-03-25	0.05	0.09	-0.10	0.63	2.75	4.41	7.39	10.56	17.41	0.08	34.15
债券型	003499	前海联合添和纯债C	1.1212	2025-03-25	0.03	0.11	-0.02	0.34	2.75	3.91	7.74	9.61	14.47	-0.03	30.97
债券型	450005	国富强化收益债券A	1.0648	2025-03-25	0.01	-0.27	-0.01	-0.01	2.75	4.80	4.80	6.75	16.94	-0.27	127.08
指数型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
债券型	161221	国投瑞银双债债券C	1.2770	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.42	0.94	2.74	4.07	6.59	8.50	19.97	0.72	102.39
债券型	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1368	2025-03-25	0.00	0.11	0.44	0.96	2.74	6.32	11.66	13.68	13.68	0.56	13.68
债券型	004571	万家家瑞债券A	1.1163	2025-03-25	0.09	-0.34	-0.34	-0.21	2.74	1.69	-1.07	-0.09	6.86	0.13	21.74
债券型	009453	平安合兴1年定开债	1.0688	2025-03-25	0.03	0.25	0.09	0.06	2.74	5.74	11.25	11.92	17.52	-0.31	17.52
混合型	022076	平安鑫瑞混合E	1.0381	2025-03-25	0.05	-0.23	-0.07	0.72	2.74	2.87	2.87	2.87	2.87	0.25	2.87
股票型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
债券型	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0511	2025-03-25	-0.05	-0.21	0.11	-0.04	2.74	4.30	5.12	5.12	5.12	0.01	5.12
债券型	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	1.0282	2025-03-25	0.15	-0.03	0.79	0.19	2.74	1.65	-0.76	2.82	2.82	0.21	2.82
混合型	021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0273	2025-03-25	0.22	-0.12	4.87	1.93	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	1.62	2.73
QDII型	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.3295	2025-03-24	1.27	2.70	0.63	7.07	2.73	-7.15	24.99	34.68	346.35	4.90	132.95
QDII型	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5107	2025-03-24	2.06	1.66	-5.62	-8.32	2.73	7.70	57.74	51.07	51.07	-5.04	51.07
指数型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
债券型	002396	鹏华丰尚定开债B	1.2008	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	-0.04	2.73	3.80	7.18	4.95	11.73	-0.17	29.57
股票型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
股票型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0929	2025-03-26	-0.29	-0.46	1.56	-1.50	2.72	0.67	9.29	9.29	9.29	-0.68	9.29
债券型	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0429	2025-03-25	-0.35	-1.25	-2.62	-0.72	2.72	4.61	3.44	4.29	4.29	-0.48	4.29
债券型	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0219	2025-03-25	0.02	-0.54	-0.92	-0.30	2.72	1.85	2.19	2.19	2.19	-0.06	2.19
混合型	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2131	2025-03-25	0.14	-0.17	0.79	0.98	2.72	3.53	3.61	2.27	19.59	0.85	68.36
混合型	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0867	2025-03-25	0.00	0.04	0.53	0.34	2.72	3.40	1.54	-3.76	1.01	0.41	8.67
混合型	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9489	2025-03-25	-0.27	-1.13	-0.92	0.68	2.72	0.96	-3.17	-5.02	-5.11	0.72	-5.11
指数型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0929	2025-03-26	-0.29	-0.46	1.56	-1.50	2.72	0.67	9.29	9.29	9.29	-0.68	9.29
债券型	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0598	2025-03-25	0.06	0.26	0.08	0.50	2.72	6.01	5.98	5.98	5.98	0.13	5.98
指数型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
债券型	017782	博时恒享债券A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.20	0.29	-0.29	2.71	3.37	2.06	2.06	2.06	-0.40	2.06
QDII型	873017	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1086	2025-03-24	-0.09	0.24	0.58	1.22	2.71	5.89	13.57	24.81	12.54	1.34	12.54
股票型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
混合型	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.04	0.02	0.26	-0.04	2.71	4.91	7.24	9.04	8.75	-0.19	8.75
混合型	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0863	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.98	2.17	0.25	-0.79	0.25
混合型	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0852	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.90	2.19	1.62	-0.79	8.52
混合型	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0230	2025-03-25	0.10	-0.10	3.33	2.92	2.71	1.39	2.92	-4.45	50.26	3.02	66.69
混合型	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0843	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.70	4.32	5.88	2.25	0.06	-0.80	0.06
混合型	016589	富国融甄混合C	0.7615	2025-03-25	-1.17	-3.41	-0.22	2.30	2.70	-1.64	-20.54	-23.85	-23.85	2.60	-23.85
债券型	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1843	2024-09-27	0.06	1.36	1.73	0.14	2.70	1.51	1.01	5.12	18.43	2.41	18.43
债券型	015539	富国元利债券A	1.0429	2025-03-25	0.01	-0.08	0.16	0.36	2.70	2.75	2.76	4.29	4.29	0.17	4.29
债券型	003440	招商招享纯债A	1.0373	2025-03-25	0.12	0.58	-0.45	1.70	2.70	4.52	8.78	11.96	18.28	-0.79	35.71
债券型	011624	华夏卓享债券A	1.0495	2025-03-25	0.02	0.04	0.54	0.64	2.69	3.70	6.98	7.83	4.95	0.58	4.95
债券型	000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	1.0007	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.97	-0.33	2.69	3.15	3.77	3.24	6.73	-0.29	8.04
债券型	016670	博时恒耀债券A	0.9749	2025-03-25	0.01	0.61	2.02	0.75	2.69	1.54	-2.20	-2.51	-2.51	1.17	-2.51
混合型	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6050	2025-03-25	0.25	0.31	1.13	-2.07	2.69	4.70	4.63	7.43	37.35	-2.31	67.02
指数型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0893	2025-03-26	-0.15	0.30	3.37	-0.56	2.69	5.82	12.63	16.81	14.64	-1.36	14.64
债券型	000131	大成景兴信用债债券C	1.5502	2025-03-25	0.07	-0.06	0.08	0.51	2.69	4.81	8.44	11.01	21.24	0.32	97.06
债券型	110018	易方达增强回报债券B	1.3490	2025-03-25	0.15	0.30	1.05	0.37	2.69	5.55	10.54	12.86	32.38	0.45	241.70
债券型	519225	海富通集利纯债债券A	1.1595	2025-03-25	0.01	0.17	0.26	0.47	2.69	5.04	8.16	11.55	16.99	0.43	15.95
混合型	012024	兴业聚乾混合C	1.0034	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.46	-0.14	2.69	2.71	3.95	3.28	0.34	-0.23	0.34
股票型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0893	2025-03-26	-0.15	0.30	3.37	-0.56	2.69	5.82	12.63	16.81	14.64	-1.36	14.64
股票型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
指数型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
债券型	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0892	2025-03-25	0.03	0.21	0.23	0.72	2.68	4.34	6.69	8.92	8.92	0.39	8.92
债券型	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0758	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.12	2.68	5.48	9.60	9.60	9.60	-2.79	9.60
混合型	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6440	2025-03-25	-0.23	-1.09	1.21	0.23	2.68	9.04	-17.97	-26.07	-39.56	-0.08	-39.56
QDII型	003321	易方达原油C类人民币	1.1745	2025-03-24	0.38	1.97	-3.42	0.98	2.68	-4.37	21.61	-3.19	114.13	-1.38	17.45
债券型	010260	海富通策略收益债券A	1.0546	2025-03-25	0.09	-0.07	0.37	0.77	2.68	4.21	4.90	4.25	5.46	0.85	5.46
债券型	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0322	2025-03-21	0.00	0.15	-0.05	0.35	2.68	4.15	9.20	10.08	16.34	-0.03	37.58
混合型	000619	东方红产业升级混合	3.5650	2025-03-25	0.42	0.34	3.91	0.08	2.68	-5.49	-21.80	-11.74	1.19	0.85	256.50
混合型	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7028	2025-03-25	0.07	-0.14	0.54	0.26	2.68	2.71	1.55	1.44	1.44	0.31	1.44
混合型	003182	华富弘鑫混合A	1.2962	2025-03-25	0.10	-0.40	0.52	1.14	2.68	4.73	6.84	5.17	21.50	1.05	40.69
混合型	011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1386	2025-03-25	0.11	0.21	0.68	-0.18	2.68	6.39	11.34	13.96	13.86	-0.47	13.86
混合型	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0329	2025-03-25	0.80	1.78	2.98	-3.52	2.68	3.31	3.29	3.29	3.29	-3.58	3.29
混合型	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6538	2025-03-25	-0.23	-1.09	1.21	0.23	2.67	9.04	-17.97	-26.07	-34.62	-0.08	-34.62
股票型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
股票型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
指数型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
指数型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
债券型	005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.1488	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.44	0.34	2.67	3.76	6.04	7.43	9.56	0.13	90.07
债券型	022760	华富安享债券C	1.0958	2025-03-25	0.38	-2.13	-1.84	3.53	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	3.77	2.67
债券型	005991	长信利丰债券A	1.0750	2025-03-25	0.00	-0.37	0.28	0.75	2.67	3.66	0.28	1.93	12.96	0.66	17.63
债券型	006842	南方国利6个月定开债	1.0517	2025-03-25	0.01	0.01	-0.22	1.39	2.67	5.12	8.79	11.30	17.57	-0.54	24.23
债券型	008529	汇安信利债券A	0.9266	2025-03-25	0.06	0.02	0.37	0.53	2.67	3.86	-1.08	-6.79	3.95	0.46	3.27
债券型	005138	前海开源弘丰债券A	1.0485	2025-03-25	-0.03	0.04	0.34	0.77	2.66	6.04	6.62	6.77	2.75	0.34	55.24
混合型	004413	建信民丰回报混合	1.2357	2025-03-25	-0.01	-0.45	-0.06	-0.60	2.66	1.68	0.82	3.09	8.68	-0.46	23.57
混合型	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2334	2025-03-25	0.07	-0.07	-0.19	0.45	2.66	3.45	-5.92	-5.00	12.12	0.16	23.33
混合型	021885	太平量化选股混合C	1.0266	2025-03-25	0.07	-1.49	1.12	2.62	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	3.83	2.66
混合型	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0031	2025-03-25	-0.01	-0.32	0.10	-0.04	2.66	2.00	-0.11	0.95	0.31	0.13	0.31
混合型	010832	国泰合益混合A	0.9866	2025-03-25	0.12	0.46	-0.32	0.02	2.66	4.04	-0.90	-1.31	-1.34	-0.42	-1.34
混合型	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8297	2025-03-25	0.13	0.22	1.04	-0.73	2.66	-0.59	-25.12	-25.36	-21.33	-0.19	-17.03
债券型	880011	招商资管智远增利债券D	1.2753	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.55	0.65	2.66	2.64	8.30	8.55	7.96	0.64	7.96
债券型	519676	银河强化债券A	1.0615	2025-03-25	-0.05	-0.39	-1.26	0.43	2.66	2.46	-0.05	1.19	4.81	0.14	93.12
债券型	012233	招商安盈债券C	1.1224	2025-03-25	0.12	0.11	0.83	-0.30	2.65	4.51	9.61	14.28	20.16	-0.21	20.16
债券型	881012	招商资管智远增利债券A	1.1209	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.54	0.63	2.65	2.63	9.21	12.71	12.09	0.63	12.09
债券型	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	-0.21	0.87	0.12	2.65	4.66	6.25	6.09	6.09	0.11	6.09
债券型	519667	银河银信债券A	1.0266	2025-03-25	0.05	-0.01	0.01	-0.14	2.65	1.14	1.32	3.24	13.00	-0.13	112.02
混合型	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9207	2025-03-25	0.01	-0.58	2.47	-1.15	2.65	6.41	-4.44	-6.18	-30.12	-0.32	-30.12
混合型	001951	金鹰改革红利混合	1.4330	2025-03-25	-0.90	-4.91	-9.59	-7.49	2.65	-12.25	-35.39	-47.28	25.26	-5.41	43.30
混合型	018517	民生加银量化中国混合C	1.2400	2025-03-25	0.49	0.81	2.73	-3.58	2.65	1.97	1.67	1.67	1.67	-3.20	1.67
混合型	012025	兴业聚兴混合A	1.0562	2025-03-25	0.06	0.03	-0.10	0.09	2.65	3.85	6.38	7.18	5.62	0.01	5.62
混合型	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.10	0.66	2.65	4.41	4.99	4.99	4.99	0.51	4.99
混合型	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9350	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.11	0.55	2.65	5.08	4.39	1.84	-6.50	0.44	-6.50
混合型	013191	国联景惠混合C	1.0351	2025-03-25	0.09	0.14	0.11	-0.17	2.64	4.17	5.31	6.88	3.51	-0.34	3.51
混合型	012471	中加邮益一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	-0.09	-0.18	-0.11	1.32	2.64	-0.52	0.72	3.05	2.07	1.74	2.07
指数型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
QDII型	002880	华夏大中华信用债C	1.0549	2025-03-24	0.00	0.15	0.54	1.16	2.64	8.01	10.46	34.25	44.93	1.18	41.94
债券型	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.18	0.30	0.56	-0.37	2.64	3.09	3.61	5.28	5.51	-0.85	5.51
债券型	014738	广发恒祥债券A	1.0261	2025-03-25	-0.03	-0.65	-0.41	0.24	2.64	3.49	4.15	2.61	2.61	0.25	2.61
混合型	001423	景顺长城安享回报混合C	1.4010	2025-03-25	-0.07	-0.14	-0.07	0.43	2.64	3.86	5.16	7.87	26.60	0.43	64.09
债券型	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0292	2025-03-25	0.08	-0.17	0.29	0.65	2.63	2.92	2.92	2.92	2.92	0.74	2.92
股票型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
混合型	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0203	2025-03-25	-0.03	0.07	0.49	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.66	2.03
混合型	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0203	2025-03-25	-0.02	0.07	0.50	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.67	2.03
指数型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
债券型	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3181	2025-03-25	0.05	0.18	0.08	0.26	2.63	5.76	12.05	15.82	27.65	0.08	60.99
QDII型	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4621	2025-03-24	0.08	0.25	0.82	2.17	2.63	8.72	18.70	30.91	34.72	2.27	80.67
混合型	013871	招商能源转型混合A	0.5475	2025-03-25	-1.60	-6.47	-5.39	-0.20	2.62	-9.80	-39.90	-44.84	-45.25	3.87	-45.25
债券型	012352	英大通惠多利债券A	1.0433	2025-03-25	0.07	0.73	0.84	1.64	2.62	4.00	6.71	9.27	11.57	1.34	11.57
债券型	010249	国金惠诚债券A	1.0276	2025-03-25	0.18	-0.21	0.22	-0.02	2.62	2.47	5.09	2.69	2.76	-0.15	2.76
债券型	014711	平安惠韵纯债C	1.0956	2025-03-25	0.00	0.04	0.06	-0.28	2.62	4.49	8.03	9.66	9.66	-0.34	9.66
债券型	450006	国富强化收益债券C	1.0624	2025-03-25	0.02	-0.27	-0.03	-0.07	2.62	4.52	4.21	5.84	15.23	-0.34	111.40
债券型	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0610	2025-03-25	0.14	0.72	-0.73	-0.52	2.62	7.13	7.13	7.13	7.13	-1.14	7.13
指数型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0261	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.16	2.66	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	3.08	2.61
债券型	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1857	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.53	0.53	2.61	2.86	1.32	13.23	20.49	0.61	69.07
债券型	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1003	2025-03-25	0.03	-0.02	-0.37	0.64	2.61	4.28	8.32	10.03	10.03	0.53	10.03
混合型	006323	合煦智远嘉选混合A	1.2482	2025-03-25	-0.76	-1.76	0.18	1.55	2.61	8.33	-1.42	-6.85	70.66	1.45	89.75
混合型	008025	汇添富稳健增长混合A	1.2024	2025-03-25	-0.18	-0.46	1.14	1.63	2.61	3.91	-0.02	4.71	20.55	1.37	20.24
混合型	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1615	2025-03-25	0.14	-0.18	0.77	0.93	2.61	3.27	3.19	1.72	18.36	0.80	62.56
混合型	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8650	2025-03-25	0.00	-0.46	1.53	-0.35	2.61	2.25	1.88	2.98	12.34	0.00	25.73
股票型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0261	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.16	2.66	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	3.08	2.61
股票型	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1260	2025-03-26	0.02	0.47	1.76	-3.97	2.60	8.73	12.60	12.60	12.60	-3.89	12.60
股票型	001725	汇添富高端制造股票A	2.3710	2025-03-26	-0.38	-0.42	2.33	-2.51	2.60	12.69	0.76	0.13	73.70	-2.39	137.10
股票型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9601	2025-03-26	-0.44	1.43	3.41	-3.72	2.60	-3.99	-3.99	-3.99	-3.99	-4.31	-3.99
指数型	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1260	2025-03-26	0.02	0.47	1.76	-3.97	2.60	8.73	12.60	12.60	12.60	-3.89	12.60
混合型	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0670	2025-03-25	0.09	-0.09	3.39	2.79	2.60	1.23	4.10	-3.42	51.64	2.89	68.65
QDII型	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7629	2025-03-24	-0.10	0.18	0.90	1.48	2.60	4.04	8.43	-0.68	-40.88	1.50	-23.71
指数型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9601	2025-03-26	-0.44	1.43	3.41	-3.72	2.60	-3.99	-3.99	-3.99	-3.99	-4.31	-3.99
债券型	002138	泓德裕泰债券A	1.4575	2025-03-25	0.06	0.07	0.14	0.91	2.60	4.68	10.87	16.52	19.86	0.70	58.48
债券型	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.1860	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.54	0.53	2.60	2.85	1.31	13.20	13.35	0.60	13.35
债券型	000606	天弘优选债券A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	0.07	2.60	6.43	12.48	15.06	20.98	-0.26	37.85
债券型	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0260	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.01	0.48	2.60	2.76	6.20	9.67	18.51	0.33	64.34
债券型	017783	博时恒享债券C	1.0165	2025-03-25	0.08	0.19	0.28	-0.34	2.60	3.16	1.65	1.65	1.65	-0.45	1.65
债券型	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0344	2025-03-25	0.16	0.06	-0.12	-0.69	2.59	1.14	0.42	3.23	3.44	-0.84	3.44
债券型	011672	中信建投双利3个月债C	1.0115	2025-03-25	-0.24	-1.23	-2.48	-0.08	2.59	5.03	1.90	1.88	1.15	-0.98	1.15

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