本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

---

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003302	华夏鼎融债券C	1.1543	2025-03-25	0.07	-0.16	0.51	0.38	3.28	4.36	5.55	4.47	20.13	0.10	30.49
QDII型	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4035	2025-03-24	0.40	-1.08	-7.96	-2.91	3.28	-5.04	-3.47	-0.74	79.41	-1.78	72.22
债券型	022329	中泰安弘债券C	1.0345	2025-03-25	0.11	0.51	0.14	0.99	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	0.44	3.28
混合型	002494	兴业聚盈混合A	1.4856	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.36	0.09	3.28	3.57	4.75	4.86	21.17	0.03	48.56
混合型	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1354	2025-03-25	-0.01	-0.25	0.06	0.58	3.28	3.42	5.01	7.02	13.54	0.38	13.54
混合型	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0005	2025-03-25	-0.52	-0.82	0.73	1.28	3.28	1.04	1.35	2.00	0.05	1.30	0.05
混合型	350001	天治财富增长混合	1.1543	2025-03-25	0.72	1.88	0.30	-3.07	3.27	2.31	-16.36	-23.93	-16.28	-3.07	367.41
混合型	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0764	2025-03-25	-0.03	-0.20	0.41	0.89	3.27	7.22	7.64	7.64	7.64	0.75	7.64
混合型	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0732	2025-03-25	-0.07	-0.35	0.58	0.75	3.27	3.38	3.47	5.56	7.32	0.84	7.32
QDII型	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5578	2025-03-24	2.27	2.10	-4.77	-6.77	3.27	9.60	56.72	55.78	55.78	-3.45	55.78
债券型	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.1999	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.62	1.60	3.27	3.58	3.46	4.94	19.80	1.67	19.99
混合型	014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0538	2025-03-25	0.20	-0.19	-0.16	0.76	3.26	3.77	5.88	5.88	5.88	0.72	5.88
混合型	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0326	2025-03-25	-0.18	-0.44	1.80	2.11	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	1.86	3.26
债券型	016425	广发集汇债券C	1.0526	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.71	0.58	3.26	4.56	4.43	5.26	5.26	0.61	5.26
混合型	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.3985	2025-03-25	0.02	-0.56	2.57	-0.85	3.26	7.69	-2.03	-2.37	-19.74	-0.05	-19.74
混合型	001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7760	2025-03-25	0.17	0.28	0.06	-0.22	3.26	5.46	2.25	27.13	46.53	-0.06	88.19
债券型	014385	华富安业一年持有债券A	1.0408	2025-03-25	-0.03	-0.31	0.08	0.87	3.25	5.06	4.50	4.08	4.08	0.82	4.08
债券型	162210	宏利集利债券A	1.1728	2025-03-25	-0.05	-0.56	-1.47	-1.28	3.25	5.44	6.50	8.16	22.20	-1.45	139.09
债券型	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0665	2025-03-25	0.08	0.01	0.25	0.36	3.25	4.46	6.79	6.65	6.65	0.23	6.65
股票型	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9081	2025-03-26	1.28	-3.59	2.32	0.97	3.25	-10.49	-9.19	-9.19	-9.19	2.36	-9.19
股票型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0325	2025-03-26	0.03	-0.84	1.61	2.72	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.34	3.25
指数型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0325	2025-03-26	0.03	-0.84	1.61	2.72	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.34	3.25
混合型	011097	达诚宜创精选混合A	0.6226	2025-03-25	-0.32	-1.69	-0.56	-1.72	3.25	0.60	-10.57	-9.02	-37.74	0.32	-37.74
QDII型	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.1060	2025-03-24	2.08	1.92	-5.03	-7.03	3.25	10.60	10.60	10.60	10.60	-3.75	10.60
混合型	002820	招商丰美混合C	1.2080	2025-03-25	0.08	-0.90	1.77	-1.79	3.25	5.04	-0.25	6.11	32.64	-2.74	64.65
混合型	009332	博时恒裕持有期混合A	0.9849	2025-03-25	0.14	0.00	0.59	0.34	3.25	2.60	1.90	2.15	-1.51	0.38	-1.51
混合型	011588	前海开源成份精选混合	0.6770	2025-03-25	0.43	1.14	4.11	1.50	3.25	0.43	-4.03	-13.17	-32.30	1.36	-32.30
混合型	008356	中加科丰价值精选混合	1.1415	2025-03-25	0.03	-0.19	0.19	0.09	3.24	2.59	3.66	7.16	28.99	0.04	28.99
混合型	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0574	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.32	0.10	3.24	3.44	3.58	3.15	5.74	0.06	5.74
股票型	004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7330	2025-03-26	0.00	-4.68	-9.51	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
指数型	004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7330	2025-03-26	0.00	-4.68	-9.51	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
混合型	014977	华安生态优先混合C	2.2950	2025-03-25	-1.92	-6.06	-4.93	-4.73	3.24	-9.25	-34.47	-32.34	-32.34	-3.37	-32.34
债券型	017763	银河领先债券C	1.2471	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.07	0.98	3.24	8.82	10.07	10.92	10.92	0.80	10.92
债券型	000997	南方双元A	1.2273	2025-03-25	0.06	-0.23	-0.12	0.52	3.24	3.57	5.98	-4.93	7.47	0.29	25.84
债券型	660002	农银恒久增利债券A	1.2037	2025-03-25	0.11	-0.22	0.05	0.81	3.24	2.71	4.65	6.79	11.70	0.80	107.83
债券型	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0874	2025-03-25	0.03	-0.09	0.19	0.35	3.24	4.42	7.23	8.43	8.43	0.30	8.43
债券型	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0715	2025-03-25	-0.06	-0.36	-0.27	0.73	3.24	4.80	4.92	5.95	7.15	0.72	7.15
QDII型	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0789	2025-03-24	0.01	0.20	0.35	0.77	3.24	4.29	7.89	7.89	7.89	0.64	7.89
混合型	001380	鹏华弘盛混合C	2.1018	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.58	-0.09	3.23	4.05	3.50	4.26	15.81	-0.10	110.18
混合型	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1534	2025-03-25	0.32	1.08	-0.34	-0.10	3.23	9.40	15.34	15.34	15.34	-0.26	15.34
混合型	022705	银河科技成长混合发起式C	1.0323	2025-03-25	-1.75	-6.28	-12.58	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.24	3.23
混合型	091006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	090006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
股票型	010387	易方达医药生物股票A	0.6481	2025-03-26	0.89	-2.99	0.48	8.60	3.23	7.43	-1.13	7.23	-35.19	9.25	-35.19
债券型	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2893	2025-03-25	0.08	-0.12	0.21	-0.21	3.23	3.48	4.86	8.86	22.56	-0.32	131.88
债券型	253061	国联安信心增长债券B	1.0949	2025-03-25	0.43	-1.01	-0.19	1.94	3.22	0.28	2.16	2.86	10.43	2.04	43.61
债券型	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0643	2025-03-25	0.08	0.01	0.24	0.34	3.22	4.36	6.59	6.43	6.43	0.21	6.43
债券型	018602	长城集利债券发起式C	1.0594	2025-03-25	-0.05	-0.12	0.15	0.10	3.22	3.78	5.94	5.94	5.94	0.09	5.94
混合型	017988	易方达国企主题混合C	0.8949	2025-03-25	-0.23	-2.32	-1.26	-2.34	3.22	-0.20	-10.51	-10.51	-10.51	-2.47	-10.51
混合型	009507	国金鑫意医药消费A	0.5679	2025-03-25	-0.32	-1.56	3.35	-0.61	3.22	-9.28	-31.52	-37.27	-43.21	0.67	-43.21
QDII型	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.5012	2025-03-24	2.05	1.87	-5.01	-7.21	3.22	7.60	50.12	50.12	50.12	-3.85	50.12
债券型	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0499	2025-03-25	-0.02	-0.15	-0.07	0.57	3.22	4.01	4.99	4.99	4.99	0.41	4.99
股票型	005267	嘉实价值精选股票	2.0361	2025-03-26	-0.98	-1.83	2.92	0.96	3.22	8.68	1.55	10.74	88.34	1.33	103.61
股票型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0786	2025-03-26	-0.14	0.28	3.22	-0.85	3.21	6.59	11.66	11.66	11.66	-1.63	11.66
股票型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
指数型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0786	2025-03-26	-0.14	0.28	3.22	-0.85	3.21	6.59	11.66	11.66	11.66	-1.63	11.66
指数型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
债券型	007520	富安达富利纯债A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.27	0.38	1.32	3.21	5.88	9.71	12.29	19.62	1.15	22.08
混合型	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0410	2025-03-25	0.07	0.12	-1.22	-0.03	3.21	5.03	3.73	5.13	4.10	-0.46	4.10
混合型	519652	银河鑫利混合A	1.4130	2025-03-25	-0.28	-1.05	-1.60	-2.15	3.21	2.84	-1.53	-4.39	31.30	-2.01	55.63
混合型	005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4035	2025-03-25	0.09	0.19	1.15	1.05	3.21	2.51	2.78	7.24	26.09	0.63	40.35
债券型	020285	东方红汇享债券C	1.0307	2025-03-25	-0.11	-0.34	-0.38	-0.13	3.20	2.96	3.07	3.07	3.07	-0.02	3.07
债券型	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8582	2025-03-25	0.26	-1.66	-3.15	0.55	3.20	9.28	0.76	-5.59	-14.20	0.21	-14.20
债券型	372010	摩根强化回报债券A	1.6143	2025-03-25	-0.06	-0.41	-0.21	0.17	3.20	4.22	3.04	5.84	13.66	0.11	69.45
债券型	400016	东方强化收益债券	1.2887	2025-03-25	0.25	-0.19	0.23	0.67	3.20	3.63	2.35	3.39	10.75	0.52	64.24
债券型	012603	富安达富利纯债C	1.1432	2025-03-25	0.04	0.26	0.44	1.36	3.20	5.81	9.51	12.01	16.03	1.20	16.03
债券型	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1135	2025-03-25	0.19	-0.06	0.58	-0.21	3.20	4.14	-4.94	-7.28	5.93	-0.29	11.35
债券型	012050	天弘安盈一年持有C	1.0884	2025-03-25	-0.01	-0.31	0.57	0.28	3.20	5.24	5.30	5.31	8.84	0.24	8.84
债券型	019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0845	2025-03-25	0.04	0.12	0.08	0.73	3.20	8.45	8.45	8.45	8.45	0.22	8.45
债券型	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0797	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.19	-0.12	3.20	4.24	4.79	6.19	13.75	-0.17	21.89
混合型	002784	东方红价值精选混合C	1.1273	2025-03-25	0.07	0.05	-0.06	0.25	3.20	3.27	0.16	0.82	17.05	0.11	48.81
混合型	008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1114	2025-03-25	0.14	-0.46	0.32	0.81	3.19	-1.18	-4.81	2.90	11.14	1.05	11.14
混合型	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1050	2025-03-25	0.06	0.24	-0.85	0.96	3.19	4.13	6.49	11.14	10.50	0.56	10.50
混合型	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	0.9931	2025-03-25	-0.55	-1.11	-0.34	2.07	3.19	3.94	3.23	1.36	-0.69	1.96	-0.69
债券型	013232	浙商智多盈债券C	1.0426	2025-03-25	0.03	0.14	0.60	0.40	3.19	6.05	10.05	6.73	4.26	0.03	4.26
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
债券型	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1047	2025-03-25	0.07	0.04	0.48	0.23	3.19	4.94	6.73	9.35	10.47	0.07	10.47
债券型	001957	嘉合磐通债券A	1.1010	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.03	0.79	3.19	1.04	1.72	7.80	14.01	0.83	33.84
债券型	000876	建信稳定得利债券C	1.3940	2025-03-25	0.07	0.00	0.00	0.22	3.18	4.03	3.64	5.45	16.69	0.14	52.05
债券型	006828	银河久泰债券A	1.1388	2025-03-25	0.10	0.50	-0.35	0.35	3.18	12.86	17.56	20.80	27.81	-0.32	40.31
股票型	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0356	2025-03-26	-0.61	-0.49	2.35	-1.58	3.18	3.56	3.56	3.56	3.56	-1.48	3.56
混合型	240022	华宝资源优选混合A	3.3770	2025-03-25	0.21	-0.30	6.90	4.32	3.18	2.02	4.94	-1.89	133.38	5.40	263.79
混合型	003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.8170	2025-03-25	-0.33	-2.10	-0.55	-1.25	3.18	-1.30	-10.18	-10.00	26.44	-0.82	90.88
混合型	005901	诺安汇利混合A	1.4088	2025-03-25	0.09	0.21	0.35	0.55	3.18	-10.73	-11.73	-8.93	28.66	0.17	40.88
债券型	022264	鹏华丰诚债券E	1.0317	2025-03-25	0.16	-0.09	0.14	0.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.52	3.17
混合型	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	1.3670	2025-03-25	-1.94	-7.01	-10.65	-8.50	3.17	-2.43	-18.92	-25.83	-17.20	-6.05	36.70
债券型	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1435	2025-03-25	0.13	0.58	-0.51	-0.02	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.69	3.17
混合型	022119	平安产业趋势混合A	1.0317	2025-03-25	-2.56	-7.05	-9.69	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
混合型	017739	大成2020生命周期混合C	0.9727	2025-03-25	0.10	0.16	0.76	0.41	3.17	5.20	6.19	6.07	6.07	0.14	6.07
股票型	021947	广发中证光伏产业指数F	0.5721	2025-03-26	1.11	-0.61	-1.58	-2.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.12	3.17
指数型	021947	广发中证光伏产业指数F	0.5721	2025-03-26	1.11	-0.61	-1.58	-2.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.12	3.17
QDII型	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	0.5314	2025-03-24	1.88	1.26	-3.82	-5.78	3.16	4.61	67.26	37.81	143.43	-2.78	181.01
债券型	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0345	2025-03-24	0.97	1.05	1.31	2.02	3.16	5.45	10.09	15.32	21.55	1.88	21.55
债券型	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0324	2025-03-24	0.97	1.06	1.29	2.00	3.16	5.33	9.88	15.17	21.31	1.85	21.31
债券型	021346	永赢汇享债券C	1.0318	2025-03-25	0.08	0.04	0.01	1.04	3.16	3.18	3.18	3.18	3.18	0.57	3.18
债券型	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0147	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.19	0.25	3.16	1.24	0.24	1.47	1.47	0.33	1.47
混合型	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7693	2025-03-25	0.19	0.11	0.10	-0.75	3.16	5.00	7.88	9.85	23.87	-0.94	76.93
债券型	012399	南方永元一年持有债券A	1.0485	2025-03-25	0.13	0.14	0.45	-0.04	3.15	5.58	5.84	7.21	4.85	-0.19	4.85
混合型	023177	安信灵活配置混合C	2.1401	2025-03-25	0.02	-2.34	-2.79	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
混合型	003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.8030	2025-03-25	-0.33	-2.06	-0.50	-1.26	3.15	-1.42	-10.39	-10.30	25.73	-0.83	89.43
混合型	002118	广发安盈混合A	1.5166	2025-03-25	0.06	0.20	0.11	0.76	3.15	6.20	0.50	0.30	39.78	0.19	51.66
债券型	002947	大成景盛一年定开债C	1.1311	2025-03-25	0.11	-0.11	0.04	-0.22	3.15	3.83	2.48	3.48	13.85	-0.19	19.05
股票型	023098	安信消费医药股票C	1.1294	2025-03-26	0.28	-2.81	1.47	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	4.10	3.15
混合型	011354	国联景盛一年持有混合C	1.0430	2025-03-25	0.18	0.04	-0.18	0.25	3.15	4.83	6.07	7.89	4.30	0.07	4.30
混合型	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0359	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.55	1.56	3.15	5.23	4.91	5.21	3.59	1.56	3.59
混合型	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0296	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.54	1.95	3.15	2.96	2.96	2.96	2.96	2.98	2.96
混合型	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0380	2025-03-25	0.01	-0.01	0.82	0.92	3.14	3.72	3.80	3.80	3.80	0.89	3.80
债券型	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0879	2025-03-25	0.06	0.37	-0.22	0.89	3.14	5.73	10.73	10.84	10.84	-0.10	10.84
债券型	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9109	2025-03-25	-0.02	-0.35	-0.19	0.55	3.14	-0.40	-5.75	-10.12	-8.91	0.76	-8.91
混合型	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6281	2025-03-25	0.06	0.00	0.04	0.33	3.14	4.23	5.54	8.61	24.85	0.10	24.85
混合型	005824	泰康颐享混合C	1.3398	2025-03-25	-0.16	-0.89	-1.76	0.71	3.14	4.20	2.35	2.06	17.44	0.53	33.98
股票型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
指数型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
债券型	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3462	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.15	1.52	3.13	5.43	8.53	10.49	17.19	1.52	34.62
债券型	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1540	2025-03-25	-0.09	-0.35	-0.77	0.26	3.13	3.68	3.87	5.48	20.00	0.35	94.85
债券型	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0893	2025-03-25	0.31	1.40	-1.40	0.56	3.13	8.90	8.93	8.93	8.93	-1.31	8.93
债券型	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0812	2025-03-25	0.03	-0.09	0.18	0.29	3.13	4.18	6.72	7.81	7.81	0.23	7.81
债券型	019372	大成元丰多利债券A	1.0770	2025-03-25	0.06	0.14	0.64	1.08	3.13	5.43	7.70	7.70	7.70	0.72	7.70
QDII型	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5442	2025-03-24	2.27	2.10	-4.79	-6.83	3.13	9.32	55.87	54.42	54.42	-3.51	54.42
债券型	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0514	2025-03-25	0.08	-0.15	0.55	0.50	3.13	3.37	4.28	5.14	5.14	0.50	5.14
混合型	013748	兴业聚盈混合C	1.4714	2025-03-25	-0.02	-0.22	-0.39	0.02	3.13	3.26	4.13	3.97	1.78	-0.04	1.78
混合型	001116	广发聚安混合C	1.3550	2025-03-25	0.00	0.22	-0.44	-0.44	3.12	5.04	4.55	3.12	20.02	-0.88	69.06
混合型	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3515	2025-03-25	0.00	-0.31	0.42	0.35	3.12	4.78	5.67	6.58	28.53	0.15	38.05
债券型	000054	鹏华双债增利债券A	1.3187	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	3.12	6.25	3.56	3.78	19.36	0.41	77.78
债券型	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0835	2025-03-25	0.13	0.39	0.73	0.70	3.12	8.32	7.80	8.35	8.35	0.46	8.35
混合型	002227	长城新优选混合A	1.2244	2025-03-25	0.02	-0.17	0.08	-0.12	3.12	3.46	2.87	5.36	12.76	0.00	48.83
混合型	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-0.04	-0.21	0.38	0.80	3.12	6.87	7.07	7.07	7.07	0.67	7.07
混合型	010082	泰康浩泽混合C	1.0444	2025-03-25	-0.58	-1.42	-0.69	0.05	3.12	5.91	4.44	7.24	4.44	0.34	4.44
混合型	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1123	2025-03-25	0.05	0.32	1.19	1.81	3.11	7.46	8.23	9.56	11.22	1.44	11.22
混合型	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8848	2025-03-25	0.00	0.12	0.16	0.35	3.11	4.23	-2.05	-7.45	-11.52	0.08	-11.52
债券型	006210	东方臻宝纯债债券A	3.5220	2025-03-25	0.06	0.24	-0.04	0.63	3.11	5.45	12.13	17.73	24.60	0.19	388.60
债券型	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1853	2025-03-25	0.00	0.18	1.06	0.18	3.11	3.95	1.53	0.99	7.01	0.01	7.68
混合型	001656	农银中国优势灵活配置混合	1.8306	2025-03-25	-0.68	-1.74	0.18	-1.51	3.11	-1.38	-15.13	-23.16	69.30	-0.60	83.06
混合型	003062	银华通利混合A	1.3570	2025-03-25	-0.18	-0.66	-0.04	-0.31	3.10	2.19	0.71	0.88	16.96	0.01	35.70
债券型	485111	工银瑞信双利债券A	1.8640	2025-03-25	0.00	-0.11	0.54	0.05	3.10	4.37	5.79	9.71	17.60	-0.05	141.03
债券型	164808	工银四季收益债券A	1.1039	2025-03-25	0.10	0.06	0.09	0.47	3.10	4.59	7.44	10.68	19.71	0.22	126.88
股票型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
股票型	012215	民生加银核心资产股票C	0.6693	2025-03-26	-0.30	-2.19	1.81	2.09	3.10	4.94	-8.79	-21.99	-33.07	2.43	-33.07
指数型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
混合型	022211	人保红利智享混合A	1.0310	2025-03-25	0.82	1.09	4.98	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
混合型	020430	华安景气回报混合发起式A	1.0309	2025-03-25	-0.69	-8.72	-6.08	4.89	3.10	3.09	3.09	3.09	3.09	4.98	3.09
混合型	012219	博时乐享混合C	0.9553	2025-03-25	-0.12	-1.66	-2.67	-1.51	3.10	4.54	0.41	-0.87	-4.47	-1.08	-4.47
混合型	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0309	2025-03-25	-0.19	-0.44	1.78	2.01	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	1.77	3.09
股票型	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0309	2025-03-26	-0.03	-1.86	2.51	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.15	3.09
股票型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
指数型	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0309	2025-03-26	-0.03	-1.86	2.51	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.15	3.09
债券型	014991	嘉合磐恒债券A	1.0295	2025-03-25	0.00	-0.06	0.18	0.38	3.09	1.47	3.03	2.95	2.95	0.30	2.95
混合型	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6660	2025-03-25	-0.06	-0.42	0.24	-0.42	3.09	3.09	2.84	5.11	27.76	0.12	75.51
混合型	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5769	2025-03-25	-0.19	-1.04	0.59	1.28	3.09	5.65	6.28	11.30	33.11	0.95	57.69
指数型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09

注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序，可以查看基金的净值大小进行分析，查看最新净值排序。
3、按"近1周%"排序，可以查看基金最近一周的涨幅情况，查看近1周%排序。
4、按"近1月%"排序，可以查看基金最近一月的涨幅情况，查看近1月%排序。
5、按"近3月%"排序，可以查看基金最近三月的涨幅情况，查看近3月%排序。
6、按"近6月%"排序，可以查看基金最近六月的涨幅情况，查看近6月%排序。
7、按"近1年%"排序，可以查看基金最近一年的涨幅情况，查看近1年%排序。

---

图看指数： 科创综指 沪深300 创业板指 中证1000 上证180 深证综指 深证成指 中小300 深证100R 科创50 深证300 中小100 中证800 上证50 深成指R
友情链接： 网站尋找器  北京广告推广  上市公司搜索  Search website  사이트 순위  臺灣搜尋引擎入口  万词霸屏  站群网站  google优化  贵阳用友软件 
财经名站： 21经济网  国信证券  中華交易服務  中原证券  国家市场监督管理总局  The New York Stock Exchange  科融通  大连商品交易所  深圳证券通信有限公司  中国经济网