本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005955	易方达鑫转添利混合A	1.8518	2025-03-25	0.19	0.12	0.14	-0.60	3.48	5.64	9.26	11.93	27.74	-0.80	85.18
混合型	001504	南方利淘C	1.6480	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.18	3.48	5.91	4.90	5.71	28.75	-0.22	63.49
债券型	020930	平安鼎信债券C	1.0461	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.19	0.95	3.47	3.78	4.71	4.71	4.71	0.97	4.71
混合型	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3793	2025-03-25	0.03	-0.12	0.68	0.61	3.47	4.95	6.25	6.47	31.20	0.36	44.08
指数型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1445	2025-03-26	-0.13	0.30	3.27	-0.63	3.47	14.45	14.45	14.45	14.45	-1.50	14.45
指数型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
债券型	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.1406	2025-03-25	0.08	-0.20	-0.45	1.47	3.47	5.66	9.82	10.88	17.97	1.13	106.41
股票型	022165	西部利得央企优选股票C	1.0247	2025-03-26	0.05	0.45	3.75	3.69	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	4.36	3.47
股票型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1445	2025-03-26	-0.13	0.30	3.27	-0.63	3.47	14.45	14.45	14.45	14.45	-1.50	14.45
股票型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
混合型	012466	嘉实策略精选混合A	0.4836	2025-03-25	-2.07	-6.98	-5.44	-3.49	3.47	-11.05	-39.21	-39.72	-51.64	-1.21	-51.64
混合型	519963	长信利盈混合A	1.2157	2025-01-22	0.01	0.21	3.46	3.61	3.47	4.20	3.36	-0.24	24.99	0.33	70.09
混合型	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0930	2025-03-25	-0.08	-0.36	0.61	0.85	3.47	3.79	4.29	6.82	9.30	0.92	9.30
混合型	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0608	2025-03-25	0.19	-0.18	-0.14	0.85	3.47	4.18	6.58	6.58	6.58	0.81	6.58
混合型	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0301	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.86	0.10	3.47	4.41	-0.04	1.77	4.60	0.06	4.60
债券型	860030	光大阳光添利债券C	2.4965	2025-03-25	0.10	-0.04	0.91	0.88	3.46	2.14	1.38	8.49	11.63	0.77	11.63
债券型	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0976	2025-03-25	0.23	0.26	1.02	0.34	3.46	4.15	5.14	8.06	9.76	0.23	9.76
债券型	016424	广发集汇债券A	1.0607	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.74	0.65	3.46	4.93	5.12	6.07	6.07	0.68	6.07
债券型	009022	鹏华丰诚债券C	1.1693	2025-03-25	0.15	-0.09	0.14	0.59	3.45	4.52	7.37	9.67	16.93	0.54	16.93
债券型	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0323	2025-03-25	0.08	-0.07	0.59	0.70	3.45	3.30	3.23	3.23	3.23	0.59	3.23
混合型	005014	泰康景泰回报混合A	1.6940	2025-03-25	0.16	-0.25	0.83	0.30	3.45	4.45	7.58	15.90	51.47	0.27	69.40
股票型	010160	广发高端制造股票C	1.2667	2025-03-26	1.33	0.09	-1.97	-4.32	3.45	-12.84	-44.88	-55.12	-42.14	-0.23	-42.14
股票型	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0399	2025-03-26	-0.61	-0.48	2.39	-1.46	3.44	3.99	3.99	3.99	3.99	-1.37	3.99
债券型	128012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3054	2025-03-25	0.08	-0.11	0.25	-0.11	3.44	3.85	5.71	10.21	25.09	-0.22	145.08
债券型	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3054	2025-03-25	0.08	-0.11	0.25	-0.11	3.44	3.85	5.71	10.21	25.09	-0.22	145.08
债券型	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2169	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.60	1.66	3.43	3.90	4.08	5.88	21.50	1.73	21.69
债券型	011464	南华瑞利债券A	1.0681	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	1.15	3.43	4.44	9.01	11.63	48.41	0.61	48.41
股票型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
指数型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
混合型	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0060	2025-03-25	-0.03	-0.14	0.57	1.23	3.43	7.34	4.81	6.15	0.60	0.99	0.60
混合型	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0019	2025-03-25	0.45	0.99	1.06	0.35	3.43	3.75	-6.28	-9.18	-5.67	-0.32	0.19
债券型	020284	东方红汇享债券A	1.0355	2025-03-25	-0.10	-0.33	-0.35	-0.01	3.43	3.37	3.55	3.55	3.55	0.09	3.55
混合型	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4199	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.64	3.42	2.31	-3.05	-6.22	23.62	1.18	41.99
混合型	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9024	2025-03-25	0.08	0.13	0.65	0.59	3.42	2.04	-1.61	-4.93	-5.33	0.10	-5.33
债券型	001003	华夏债券C	1.3529	2025-03-25	0.10	0.11	0.06	0.35	3.42	5.15	8.07	9.97	26.51	0.01	169.94
债券型	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.3428	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.70	-0.21	3.42	5.47	4.47	7.99	20.92	-0.40	138.05
债券型	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1186	2025-03-25	0.11	0.38	1.53	0.44	3.42	11.71	11.86	11.86	11.86	0.57	11.86
债券型	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1027	2025-03-25	0.05	0.27	-0.19	-0.66	3.42	6.08	7.91	10.22	15.58	-0.79	15.58
债券型	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0736	2025-03-25	0.08	-0.56	-0.69	-0.21	3.42	5.44	4.53	7.36	7.36	-0.41	7.36
债券型	021109	国泰君安180天持有债券发起C	1.0593	2025-03-25	0.09	0.50	-0.72	0.28	3.42	5.93	5.93	5.93	5.93	-0.40	5.93
QDII型	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.9104	2025-03-24	1.26	2.63	-1.59	5.05	3.42	-9.64	-8.96	-8.96	-8.96	1.99	-8.96
混合型	002783	东方红价值精选混合A	1.1279	2025-03-25	0.07	0.06	-0.03	0.35	3.41	3.69	0.97	2.04	19.42	0.20	54.03
混合型	015030	博时远见回报混合A	1.0405	2025-03-25	-2.98	-5.96	-6.15	5.24	3.41	1.45	0.30	4.44	4.05	7.33	4.05
混合型	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0364	2025-03-25	0.13	-0.18	-0.10	0.23	3.41	4.94	4.26	3.68	4.65	-0.01	4.65
债券型	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0011	2025-03-25	0.09	0.16	-0.46	0.13	3.41	2.62	0.90	0.11	0.11	-0.05	0.11
混合型	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4440	2025-03-25	0.10	0.20	1.17	1.15	3.41	2.92	3.61	8.54	28.63	0.72	44.40
股票型	005969	创金合信工业周期股票C	1.5750	2025-03-26	0.48	-4.18	-5.60	0.52	3.41	-6.80	-31.44	-43.16	38.22	3.31	57.50
股票型	022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0341	2025-03-26	0.14	-3.47	-1.06	5.53	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	7.07	3.41
股票型	014382	博时国企改革股票C	0.6463	2025-03-26	-0.20	-1.40	-2.09	-2.31	3.41	3.24	-8.20	-19.81	-37.37	-1.54	-37.37
债券型	000875	建信稳定得利债券A	1.4570	2025-03-25	0.00	-0.07	0.00	0.28	3.41	4.37	4.44	6.71	18.97	0.21	58.46
债券型	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1183	2025-03-25	0.10	-0.01	0.51	0.66	3.41	6.00	9.26	11.11	11.83	0.64	11.83
债券型	022730	创金合信转债精选债券E	1.2877	2025-03-25	0.29	-2.40	-0.37	2.07	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	2.39	3.40
债券型	018601	长城集利债券发起式A	1.0645	2025-03-25	-0.04	-0.11	0.18	0.18	3.40	4.12	6.45	6.45	6.45	0.16	6.45
债券型	852300	海通鑫悦债券C	1.0595	2025-03-25	0.04	-0.03	0.95	2.90	3.40	5.10	3.10	2.75	-0.40	3.02	-0.40
债券型	013231	浙商智多盈债券A	1.0565	2025-03-25	0.03	0.15	0.63	0.50	3.40	6.48	10.94	8.02	5.65	0.11	5.65
债券型	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0550	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.03	0.66	3.40	4.38	5.50	5.50	5.50	0.50	5.50
QDII型	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	0.5409	2025-03-24	-0.07	0.13	0.97	2.89	3.40	4.83	7.79	22.93	-42.18	2.70	-45.80
混合型	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2231	2025-03-25	-0.09	-0.31	0.72	1.09	3.40	4.80	6.22	8.22	22.31	1.07	22.31
混合型	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1333	2025-03-25	0.13	-0.46	0.35	0.91	3.40	-0.79	-4.06	4.12	13.33	1.13	13.33
混合型	010637	财通安盈混合C	1.0469	2025-03-25	0.09	-0.56	0.84	-0.94	3.40	2.99	0.99	2.49	4.69	-0.93	4.69
股票型	017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.0534	2025-03-26	0.41	0.60	3.85	1.01	3.40	5.34	5.34	5.34	5.34	0.92	5.34
股票型	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0340	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.69	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
债券型	253060	国联安信心增长债券A	1.1021	2025-03-25	0.44	-1.00	-0.16	2.02	3.39	0.64	2.83	3.87	12.16	2.12	49.54
混合型	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1583	2025-03-25	0.03	-0.09	0.87	0.41	3.39	4.44	6.37	11.17	15.83	0.41	15.83
混合型	010535	广发均衡增长混合C	1.0185	2025-03-25	0.33	-0.09	2.89	1.34	3.39	4.21	4.83	3.67	1.85	1.78	1.85
混合型	017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0160	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.30	0.71	3.39	0.78	1.30	1.60	1.60	0.54	1.60
混合型	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0096	2025-03-25	-0.56	-1.10	-0.32	2.17	3.39	4.35	4.06	2.58	0.96	2.05	0.96
混合型	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8744	2025-03-25	0.52	0.67	1.73	-2.50	3.39	6.31	8.50	4.69	-12.56	-2.78	-12.56
混合型	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.1576	2025-03-25	0.32	1.08	-0.31	-0.03	3.38	9.71	15.76	15.76	15.76	-0.19	15.76
混合型	022704	银河科技成长混合发起式A	1.0338	2025-03-25	-1.75	-6.27	-12.54	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.39	3.38
股票型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
指数型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
债券型	022263	鹏华丰诚债券B	1.0338	2025-03-25	0.16	-0.08	0.16	0.67	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	0.61	3.38
混合型	014106	融通成长30灵活配置混合C	2.3930	2025-03-25	-0.21	-3.51	-0.29	1.81	3.38	5.38	10.41	22.92	14.47	1.74	14.47
混合型	001115	广发聚安混合A	1.4050	2025-03-25	0.07	0.29	-0.35	-0.28	3.38	5.56	5.48	4.54	22.57	-0.71	99.80
债券型	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1581	2025-03-25	0.07	0.33	0.26	0.70	3.38	6.78	14.05	17.53	23.59	0.36	27.43
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.08	0.24	-0.11	3.38	5.54	6.41	6.41	6.41	-0.10	6.41
债券型	012049	天弘安盈一年持有A	1.1032	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.60	0.36	3.37	5.61	6.04	6.42	10.32	0.33	10.32
债券型	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0949	2025-03-25	0.03	-0.08	0.21	0.41	3.37	4.70	7.84	9.17	9.17	0.36	9.17
混合型	011353	国联景盛一年持有混合A	1.0593	2025-03-25	0.19	0.05	-0.15	0.35	3.37	5.26	6.92	9.19	5.93	0.16	5.93
混合型	020800	天弘红利智选混合C	1.0358	2025-03-25	0.63	0.82	4.14	-2.02	3.37	3.58	3.58	3.58	3.58	-2.41	3.58
混合型	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9411	2025-03-25	0.07	-0.14	0.42	0.73	3.37	4.39	-0.99	-6.08	-5.89	0.65	-5.89
债券型	021345	永赢汇享债券A	1.0340	2025-03-25	0.09	0.05	0.05	1.14	3.37	3.40	3.40	3.40	3.40	0.66	3.40
债券型	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8656	2025-03-25	0.27	-1.66	-3.12	0.63	3.37	9.63	1.38	-4.72	-13.44	0.28	-13.44
债券型	021517	兴华兴利债券A	1.0336	2025-03-25	-0.12	0.25	0.53	1.48	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	0.68	3.36
债券型	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1193	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.36	5.31	7.48	10.52	11.93	0.15	11.93
债券型	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0667	2025-03-25	0.07	0.08	0.26	-0.04	3.36	5.73	6.67	6.67	6.67	-0.05	6.67
混合型	011242	东吴进取策略混合C	1.2750	2025-03-25	0.16	-1.78	1.46	-4.21	3.36	-3.01	-19.92	-17.38	-34.79	-3.39	-34.79
混合型	001720	工银新增利混合	1.2290	2025-03-25	0.00	-0.32	0.57	0.24	3.36	5.77	4.06	5.95	20.43	0.49	41.14
混合型	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1997	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.33	0.50	3.36	4.83	7.44	10.77	19.97	0.50	19.97
混合型	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0535	2025-03-25	0.09	-0.05	-0.14	-0.32	3.36	4.36	5.35	5.35	5.35	-0.44	5.35
混合型	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0089	2025-03-25	0.00	-0.28	-0.11	0.60	3.36	0.63	0.89	0.89	0.89	1.01	0.89
混合型	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9840	2025-03-25	-0.40	-2.09	-0.61	-2.48	3.36	-0.91	-12.69	-21.90	-11.04	-1.99	1151.90
混合型	011051	天弘裕新混合C	1.0428	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.15	0.09	3.35	6.19	1.74	5.11	4.28	-0.08	4.28
混合型	019628	中金成长领航混合发起A	1.0335	2025-03-25	-0.28	-0.28	2.71	2.75	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	2.57	3.35
混合型	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9200	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.31	1.07	3.35	2.50	-3.69	-8.00	-8.00	1.04	-8.00
债券型	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0463	2025-03-25	0.05	-0.09	0.01	-0.31	3.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-0.39	4.63
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0329	2025-03-25	0.03	-0.10	0.13	0.05	3.35	2.50	3.29	3.29	3.29	-0.01	3.29
股票型	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0335	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.67	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
债券型	002946	大成景盛一年定开债A	1.1698	2025-03-25	0.11	-0.10	0.07	-0.12	3.35	4.24	3.32	4.73	16.17	-0.10	23.12
债券型	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1182	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.35	5.22	7.93	7.93	7.93	0.15	7.93
债券型	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0611	2025-03-25	0.08	-0.13	0.60	0.61	3.35	3.80	5.13	6.11	6.11	0.60	6.11
指数型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
债券型	003135	金元顺安沣楹债券	1.0890	2025-03-25	-0.06	-0.42	-0.68	0.10	3.34	1.12	1.59	0.38	8.98	0.41	25.80
QDII型	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.6192	2025-03-24	-0.08	0.26	1.14	2.99	3.34	7.39	8.65	23.20	-43.07	2.93	-17.53
混合型	010081	泰康浩泽混合A	1.0607	2025-03-25	-0.57	-1.40	-0.66	0.15	3.34	6.36	5.30	8.56	6.07	0.43	6.07
混合型	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0510	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.57	1.64	3.34	5.65	5.76	6.47	5.10	1.64	5.10
股票型	017289	宏利首选企业股票C	1.4652	2025-03-26	0.67	-5.43	-6.15	2.40	3.34	-1.06	-18.70	-17.90	-17.90	5.93	-17.90
股票型	011463	长城量化精选股票C	0.9541	2025-03-26	-0.16	-2.50	4.24	0.16	3.34	-16.48	-36.38	-24.34	-30.18	1.07	-30.18
股票型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
股票型	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1426	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.70	3.33	14.26	14.26	14.26	14.26	-1.57	14.26
混合型	001067	鹏华弘盛混合A	1.5638	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.56	-0.04	3.33	4.26	3.92	4.88	16.98	-0.06	56.38
指数型	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1426	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.70	3.33	14.26	14.26	14.26	14.26	-1.57	14.26
债券型	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.3885	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.18	1.61	3.33	5.85	9.40	11.81	19.56	1.60	38.85
债券型	007667	华夏鼎泓债券C	1.2988	2025-03-25	0.05	0.08	0.25	0.71	3.33	4.73	8.11	8.34	24.70	0.57	29.88
债券型	006832	鹏扬添利增强债券A	1.0843	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.21	-0.06	3.33	4.52	5.39	7.11	15.43	-0.11	24.05
混合型	012218	博时乐享混合A	0.9704	2025-03-25	-0.11	-1.64	-2.64	-1.41	3.33	4.99	1.24	0.35	-2.96	-0.98	-2.96
混合型	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.8969	2025-03-25	0.01	0.15	0.20	0.46	3.33	4.66	-1.26	-6.32	-10.31	0.18	-10.31
混合型	002819	招商丰美混合A	1.2120	2025-03-25	0.08	-0.90	1.76	-1.78	3.32	5.21	0.17	6.40	33.54	-2.65	66.66
混合型	011533	工银聚丰混合C	1.1343	2025-03-25	0.22	-0.26	1.39	1.26	3.32	7.48	16.52	23.13	13.43	1.16	13.43
混合型	019926	中欧琪福混合E	1.0748	2025-03-25	0.02	-0.38	-0.10	0.81	3.32	4.52	6.03	6.03	6.03	0.75	6.03
混合型	014760	中欧琪福混合C	1.0679	2025-03-25	0.02	-0.37	-0.10	0.81	3.32	4.51	4.96	6.79	6.79	0.75	6.79
混合型	010798	长城优选回报六个月持有混合C	0.9861	2025-03-25	-0.01	-0.67	-0.47	-0.20	3.32	-0.92	-5.73	-0.66	-1.39	0.14	-1.39
股票型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
指数型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
债券型	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0937	2025-03-25	0.14	0.40	0.76	0.79	3.32	8.75	8.65	9.37	9.37	0.55	9.37
指数型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
指数型	014128	东财创新药A	0.5990	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.77	9.89	3.31	-21.98	-26.53	-40.10	-40.10	-14.28	-40.10
债券型	009089	嘉实稳固收益债券A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-0.26	-0.68	0.39	3.31	4.14	4.79	6.80	22.47	0.47	22.47
债券型	011465	南华瑞利债券C	1.0640	2025-03-25	0.06	0.22	-0.05	1.09	3.31	4.24	8.57	9.44	42.58	0.56	42.58
债券型	016422	万家惠利债券C	1.0215	2025-03-25	0.04	-0.11	0.01	0.56	3.31	3.11	2.15	2.15	2.15	0.68	2.15
股票型	014128	东财创新药A	0.5990	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.77	9.89	3.31	-21.98	-26.53	-40.10	-40.10	-14.28	-40.10
股票型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
股票型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
股票型	014128	东财创新药A	0.5990	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.77	9.89	3.31	-21.98	-26.53	-40.10	-40.10	-14.28	-40.10
指数型	014128	东财创新药A	0.5990	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.77	9.89	3.31	-21.98	-26.53	-40.10	-40.10	-14.28	-40.10
指数型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
债券型	519669	银河领先债券A	1.2541	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.06	1.04	3.30	9.15	10.58	13.50	21.59	0.85	96.64
债券型	010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.1285	2025-03-25	0.09	-0.19	-0.48	1.38	3.30	5.31	9.08	9.73	16.56	1.05	16.56
债券型	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0791	2025-03-25	0.05	0.12	0.09	0.78	3.30	7.91	7.91	7.91	7.91	0.26	7.91
混合型	519962	长信利盈混合C	1.1374	2025-01-22	0.01	0.22	3.40	3.50	3.30	3.16	2.08	-1.62	22.28	0.32	62.98
混合型	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7925	2025-03-25	0.47	1.28	2.51	3.41	3.30	-21.63	-20.75	-20.75	-20.75	4.72	-20.75
混合型	005015	泰康景泰回报混合C	1.6637	2025-03-25	0.16	-0.25	0.81	0.23	3.30	4.14	6.94	14.87	49.21	0.20	66.37
混合型	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6613	2025-03-25	0.06	0.00	0.06	0.40	3.30	4.53	6.15	9.80	29.49	0.16	66.13
混合型	005823	泰康颐享混合A	1.3689	2025-03-25	-0.15	-0.88	-1.74	0.78	3.30	4.52	2.96	2.99	19.22	0.60	36.89
债券型	021518	兴华兴利债券C	1.0329	2025-03-25	-0.12	0.24	0.52	1.43	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	0.64	3.29
债券型	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1929	2025-03-25	0.12	-0.22	-0.23	0.38	3.29	4.97	6.91	10.13	18.73	0.17	22.53
股票型	013004	国泰价值领航股票A	0.6119	2025-03-26	-0.03	-3.93	-5.18	-2.17	3.29	-2.21	-26.45	-27.10	-38.81	-2.00	-38.81
股票型	012214	民生加银核心资产股票A	0.6784	2025-03-26	-0.29	-2.18	1.86	2.20	3.29	5.36	-8.05	-21.05	-32.16	2.54	-32.16
债券型	000546	兴业定开债A	1.2920	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	0.23	3.28	5.30	10.62	13.83	23.55	-0.15	83.03

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