本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0038	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.34	0.78	3.59	10.79	16.55	21.41	-0.50	23.29
混合型	013430	交银趋势混合C	4.2165	2025-03-25	0.62	1.37	4.50	4.19	13.81	3.59	-1.21	2.45	2.64	4.58	2.64
混合型	002050	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-25	-0.06	-1.57	-1.62	-1.78	1.74	3.59	0.17	28.23	52.43	-1.73	89.19
混合型	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-25	-0.06	-1.57	-1.62	-1.78	1.74	3.59	0.17	28.23	52.43	-1.73	89.19
指数型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
债券型	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.7155	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.03	5.30	3.59	3.52	8.43	2.66	0.27	2.66
债券型	400009	东方稳健回报债券A	1.2980	2025-03-25	0.08	0.46	-0.08	0.08	1.09	3.59	9.83	13.28	18.38	-0.31	67.60
债券型	002743	泓德裕祥债券C	1.1961	2025-03-25	0.09	-0.16	0.13	0.41	7.36	3.59	-2.35	-1.53	14.41	0.39	39.35
债券型	008361	南方招利一年债券	1.1266	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	-0.12	1.04	3.59	6.95	12.60	18.30	-0.28	18.30
债券型	004555	南方和元A	1.0942	2025-03-25	0.04	0.15	0.38	-0.01	1.14	3.59	7.70	11.08	18.77	-0.19	39.15
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.00	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
债券型	013077	永赢乾益债券	1.0736	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.27	0.99	3.59	7.80	11.02	12.94	-0.53	12.94
债券型	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0703	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.20	1.03	3.59	8.09	10.23	16.38	0.06	34.26
债券型	002491	银华添益定期开放债券A	1.0699	2025-03-25	0.09	0.42	0.16	0.08	1.48	3.59	8.16	11.28	18.21	-0.25	36.71
债券型	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0640	2025-03-25	0.07	0.00	0.79	-0.52	1.86	3.59	5.14	6.40	6.40	-0.76	6.40
债券型	007427	永赢凯利债券	1.0634	2025-03-25	0.05	0.25	0.08	-0.06	1.11	3.59	7.94	11.12	17.68	-0.27	23.25
债券型	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.07	0.26	0.82	1.74	3.59	7.32	11.30	16.01	0.76	16.01
债券型	016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0566	2025-03-25	0.05	0.25	-0.10	-0.92	0.80	3.59	6.74	7.58	7.58	-1.06	7.58
QDII型	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII	2.3970	2025-03-24	0.25	0.17	0.17	5.64	-2.72	3.59	18.66	19.02	19.02	6.49	19.02
混合型	770001	德邦优化A	1.2768	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	0.40	1.00	3.59	-11.35	-12.99	36.67	0.05	158.44
混合型	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0463	2025-03-25	0.07	0.06	0.01	0.35	2.31	3.59	4.63	4.63	4.63	0.11	4.63
混合型	021373	天弘价值驱动混合C	1.0359	2025-03-25	0.61	-0.65	6.60	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.63	3.59
混合型	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0316	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.17	0.62	3.50	3.59	5.29	7.73	6.07	0.63	6.07
混合型	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3010	2025-03-25	0.05	-0.15	0.19	0.15	2.38	3.58	4.50	5.17	21.53	0.01	42.47
混合型	020800	天弘红利智选混合C	1.0358	2025-03-25	0.63	0.82	4.14	-2.02	3.37	3.58	3.58	3.58	3.58	-2.41	3.58
混合型	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8910	2025-03-25	-1.31	-5.05	-7.65	-2.69	8.08	3.58	-3.60	-10.90	-10.90	0.08	-10.90
混合型	010791	海富通均衡甄选混合C	0.8391	2025-03-25	-1.08	-3.39	-0.99	-0.04	8.12	3.58	-10.92	-16.31	-16.09	1.82	-16.09
指数型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
指数型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
债券型	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.1999	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.62	1.60	3.27	3.58	3.46	4.94	19.80	1.67	19.99
债券型	003163	金鹰添益3个月定开债	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.17	-0.31	1.06	3.58	7.38	10.20	16.28	-0.55	37.27
债券型	008868	民生加银嘉益债券	1.0971	2025-03-25	0.06	0.37	0.01	0.06	1.34	3.58	7.47	9.91	33.11	-0.20	33.11
债券型	006264	平安惠轩纯债A	1.0832	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.18	1.67	3.58	8.89	12.19	18.66	-0.39	27.55
债券型	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0584	2025-03-25	-0.05	0.23	-0.08	-1.27	1.41	3.58	7.74	11.96	14.26	-1.49	14.26
股票型	017480	广发医药精选股票C	0.9197	2025-03-26	0.95	-2.96	-0.02	10.29	18.95	3.58	-8.03	-8.03	-8.03	11.06	-8.03
股票型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
股票型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
债券型	690012	民生加银丰鑫债券	1.0547	2025-03-25	0.06	0.28	-0.10	-0.32	1.31	3.58	7.13	9.60	15.17	-0.63	15.47
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
债券型	020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0365	2025-03-25	0.06	0.23	0.42	0.60	1.52	3.58	3.65	3.65	3.65	0.34	3.65
债券型	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0356	2025-03-25	0.02	0.13	-0.02	-0.26	1.21	3.58	8.07	8.71	8.71	-0.44	8.71
债券型	007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0113	2025-03-25	0.02	0.19	0.13	0.09	1.74	3.58	7.00	9.58	14.54	-0.17	17.23
债券型	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0098	2025-03-25	0.06	0.33	0.12	0.02	1.20	3.58	8.07	10.71	11.31	-0.15	11.31
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0456	2025-03-25	0.06	0.26	-0.19	-0.82	0.90	3.57	7.94	10.13	10.17	-1.03	10.17
债券型	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.05	0.07	-0.21	2.19	3.57	3.57	3.57	3.57	-0.41	3.57
债券型	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9477	2025-03-25	0.04	0.22	-0.19	-0.23	1.01	3.57	7.18	8.88	14.57	-0.56	46.77
混合型	006234	万家汽车新趋势混合C	1.9050	2025-03-25	-2.80	-9.08	-12.30	-8.44	14.59	3.57	-11.85	-9.61	100.56	-6.21	140.49
混合型	002494	兴业聚盈混合A	1.4856	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.36	0.09	3.28	3.57	4.75	4.86	21.17	0.03	48.56
股票型	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0694	2025-03-26	0.31	-3.95	0.08	7.39	12.65	3.57	-3.98	12.16	6.94	8.47	6.94
股票型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
混合型	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.0912	2025-03-25	0.08	-0.14	0.15	0.50	3.82	3.57	3.73	3.67	9.12	0.24	9.12
指数型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
债券型	010753	招商招旭纯债D	1.4053	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	0.19	1.36	3.57	8.67	11.97	20.67	-0.14	20.67
债券型	003265	招商招坤纯债A	1.3606	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	0.16	1.40	3.57	8.32	12.00	20.24	-0.17	38.32
债券型	000997	南方双元A	1.2273	2025-03-25	0.06	-0.23	-0.12	0.52	3.24	3.57	5.98	-4.93	7.47	0.29	25.84
债券型	010223	博时双季享持有期债券A	1.1722	2025-03-25	0.10	0.53	-0.19	-0.03	1.50	3.57	9.49	13.08	17.22	-0.48	17.22
债券型	020283	大成惠福债券C	1.1532	2025-03-25	0.05	0.24	0.00	-0.20	1.02	3.57	4.91	4.91	4.91	-0.47	4.91
债券型	000033	易方达信用债债券C	1.1276	2025-03-25	0.06	0.32	-0.12	-0.04	1.08	3.57	8.86	11.07	16.91	-0.49	62.41
债券型	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1069	2025-03-25	0.07	0.36	0.09	-0.05	1.23	3.57	8.04	11.33	18.13	-0.29	18.13
债券型	938666	国信睿丰债券A	1.0980	2025-03-25	0.14	0.16	-0.08	0.34	2.06	3.57	8.48	9.80	9.80	0.11	9.80
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.00	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
债券型	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0775	2025-03-25	-0.25	-0.01	-1.00	0.47	1.57	3.57	5.84	7.74	7.75	0.26	7.75
债券型	011116	海富通利率债债券C	1.0697	2025-03-25	0.07	0.36	-0.29	-0.64	0.70	3.57	7.45	9.74	12.46	-0.94	12.46
债券型	007565	鹏扬淳明债券C	1.0599	2025-03-25	0.07	0.29	0.09	0.02	1.29	3.57	8.88	10.68	17.32	-0.18	18.72
混合型	270015	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
混合型	270005	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
混合型	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0172	2025-03-25	-0.22	-0.93	-0.98	0.13	4.35	3.56	4.23	3.25	1.72	-0.12	1.72
债券型	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.0446	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.95	-0.23	2.90	3.56	4.63	4.80	4.80	-0.20	4.80
债券型	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0446	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.95	-0.23	2.90	3.56	4.63	4.51	8.90	-0.20	12.74
债券型	006901	上银慧祥利债券A	1.0430	2025-03-25	0.09	0.34	-0.27	-0.49	0.59	3.56	8.88	11.71	19.19	-0.77	22.92
债券型	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0313	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	0.00	1.09	3.56	7.23	7.25	7.25	-0.21	7.25
债券型	013520	富荣中短债债券A	0.9537	2025-03-25	0.02	0.20	0.32	0.43	1.39	3.56	7.34	-5.37	-4.63	0.33	-4.63
混合型	860037	光大阳光混合C	1.9237	2025-03-25	-0.31	-2.35	3.41	5.73	13.98	3.56	-41.04	-40.47	-38.76	5.59	-38.76
混合型	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6560	2025-03-25	0.15	-0.02	1.11	0.16	2.76	3.56	4.07	4.33	4.33	-0.07	4.33
股票型	001166	建信环保产业股票A	0.9300	2025-03-26	0.54	-1.48	-1.48	1.31	10.98	3.56	-25.90	-35.10	34.39	3.56	-7.00
股票型	001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.2810	2025-03-26	-0.47	-0.77	3.14	-0.31	-0.08	3.56	0.47	-16.22	2.40	-0.31	28.10
股票型	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0356	2025-03-26	-0.61	-0.49	2.35	-1.58	3.18	3.56	3.56	3.56	3.56	-1.48	3.56
债券型	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.3090	2025-03-25	0.08	0.31	0.23	0.08	1.00	3.56	10.00	14.02	17.61	-0.08	67.48
债券型	016348	德邦锐兴债券E	1.2618	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.42	1.25	3.56	9.03	7.96	7.96	0.06	7.96
债券型	009456	东方稳健回报债券C	1.2220	2025-03-25	0.16	0.49	0.00	0.08	1.08	3.56	9.82	13.26	19.15	-0.24	19.15
债券型	050027	博时信用债纯债债券A	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.09	1.53	3.56	8.42	12.72	18.88	-0.13	89.53
债券型	004063	华夏恒融债券	1.1210	2025-03-25	0.04	0.30	0.19	0.02	1.26	3.56	8.09	10.95	19.79	-0.33	37.60
债券型	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0974	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	-0.08	1.25	3.56	9.18	9.74	9.74	-0.39	9.74
债券型	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0791	2025-03-25	0.03	0.12	0.15	1.07	1.73	3.56	6.95	7.91	7.91	0.96	7.91
债券型	009784	安信尊享添利利率债A	1.0771	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.54	0.87	3.56	7.82	11.31	19.49	-0.76	19.49
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0749	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.08	1.32	3.56	7.39	7.49	7.49	-0.19	7.49
债券型	004885	长信先优债券A	1.0742	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.42	-0.23	1.03	3.56	1.64	2.67	18.27	-0.52	38.96
债券型	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0648	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.17	1.17	3.56	7.82	10.68	17.04	-0.34	17.04
债券型	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0584	2025-03-25	0.05	0.30	-0.10	-0.31	0.96	3.56	8.00	10.66	16.45	-0.67	29.19
债券型	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0572	2025-03-25	0.01	0.11	-0.03	-0.14	1.42	3.56	7.74	7.61	7.61	-0.44	7.61
债券型	003859	招商招旭纯债A	1.4046	2025-03-25	0.05	0.24	0.06	0.19	1.33	3.55	8.64	11.95	21.43	-0.14	40.46
债券型	002985	中银季季红定开债	1.3633	2025-03-25	0.04	0.11	-0.37	-0.03	1.12	3.55	6.95	9.63	35.44	-0.29	59.64
债券型	009204	鹏扬稳利债券C	1.1547	2025-03-25	0.05	0.18	0.10	0.19	1.60	3.55	7.37	10.42	15.47	-0.04	15.47
债券型	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1437	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.19	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.79	3.55
债券型	002143	博时裕坤3个月定开债	1.1184	2025-03-25	0.01	0.08	0.27	0.53	1.96	3.55	10.48	13.56	20.35	0.31	41.72
债券型	013409	蜂巢丰和债券C	1.0975	2025-03-25	0.05	0.13	-0.22	-0.35	0.63	3.55	7.56	9.73	9.75	-0.90	9.75
债券型	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0946	2025-03-25	0.05	0.19	-0.14	-0.40	0.91	3.55	7.47	9.51	9.46	-0.63	9.46
债券型	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0898	2025-03-25	0.07	0.37	0.14	0.11	1.03	3.55	9.07	12.33	18.49	-0.23	43.39
债券型	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0768	2025-03-25	0.11	0.49	-0.06	-0.07	1.16	3.55	7.36	7.68	7.68	-0.45	7.68
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	017700	广发景泰债券C	1.0733	2025-03-25	0.03	0.15	-0.16	-0.66	0.93	3.55	7.33	7.33	7.33	-0.85	7.33
债券型	005790	银河景行3个月定开债	1.0611	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	0.06	1.22	3.55	8.00	11.10	18.90	-0.15	32.02
债券型	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0546	2025-03-25	0.05	0.23	-0.04	-0.16	0.94	3.55	9.18	13.41	21.65	-0.33	23.29
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.00	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
债券型	021429	中泰安弘债券A	1.0355	2025-03-25	0.11	0.50	0.15	1.04	3.01	3.55	3.55	3.55	3.55	0.49	3.55
债券型	020212	兴华安启纯债C	1.0355	2025-03-25	0.21	0.95	-0.93	-0.85	1.70	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.73	3.55
债券型	013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0274	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.34	0.97	3.55	7.68	10.27	11.50	-0.48	11.50
混合型	011061	广发安悦回报混合C	1.2138	2025-03-25	0.01	-0.06	0.15	0.25	2.12	3.55	5.79	6.31	11.01	0.21	11.01
混合型	010712	中欧瑾利混合A	1.0668	2025-03-25	0.04	-0.04	0.38	0.07	6.12	3.55	3.06	7.33	11.03	-0.20	11.03
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.00	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
债券型	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0497	2025-03-25	0.04	0.20	-1.12	0.02	1.75	3.54	4.97	4.97	4.97	-0.89	4.97
债券型	009294	嘉实致益纯债债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.31	0.02	-0.19	0.97	3.54	8.73	10.80	17.07	-0.57	17.07
债券型	007644	华宝宝润债券A	1.0333	2025-03-25	0.06	0.30	0.06	0.02	1.57	3.54	6.73	9.34	15.26	-0.34	16.60
债券型	002265	鑫元兴利定期开放债	1.0319	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	-0.12	1.00	3.54	7.46	10.42	16.82	-0.45	36.73
债券型	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0306	2025-03-25	0.11	0.53	-0.18	-0.61	0.93	3.54	6.88	7.57	7.57	-0.75	7.57
债券型	018534	银河景泰债券A	1.0249	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.46	1.25	3.54	5.43	5.43	5.43	-0.78	5.43
债券型	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0180	2025-03-25	0.04	0.30	0.15	-0.22	1.07	3.54	8.45	10.89	16.83	-0.67	21.73
债券型	008947	华夏鼎源债券A	0.8385	2025-03-25	0.06	0.24	0.23	0.12	0.98	3.54	10.17	-11.76	-16.15	-0.01	-16.15
债券型	007099	安信尊享添益债券C	1.2182	2025-03-25	0.07	-0.28	-0.44	0.02	2.38	3.54	4.50	7.87	6.66	-0.16	13.34
债券型	020376	广发景丰纯债C	1.1571	2025-03-25	0.07	0.41	-0.01	-0.09	0.85	3.54	5.33	5.33	5.33	-0.46	5.33
债券型	851890	海通安泰债券A	1.1432	2025-03-25	0.06	0.09	-0.14	0.26	1.70	3.54	7.74	11.56	11.43	0.12	11.43
债券型	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1362	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	0.19	1.23	3.54	8.70	8.30	10.49	0.08	19.88
债券型	007949	富国泽利纯债债券A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.23	1.47	3.54	7.66	10.18	18.22	-0.12	18.28
债券型	008411	博时富信纯债债券A	1.0969	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.25	1.49	3.54	8.11	10.49	18.23	0.06	18.33
债券型	008070	鹏扬富利增强债C	1.0841	2025-03-25	0.05	0.06	0.54	-0.01	2.76	3.54	3.81	3.30	8.41	-0.22	8.41
债券型	021114	博时裕康纯债债券C	1.0798	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.13	1.64	3.54	3.54	3.54	3.54	-0.13	3.54
债券型	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0784	2025-03-25	0.06	0.23	-0.19	-0.72	1.12	3.54	7.92	12.13	18.27	-0.96	18.54
混合型	004202	华夏泰兴混合A	1.2695	2025-03-25	0.04	-0.11	0.61	0.35	2.05	3.54	6.79	7.89	29.48	0.17	47.82
混合型	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1897	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.86	2.27	3.88	3.54	9.65	8.68	18.97	2.28	18.97
混合型	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1461	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.33	0.66	5.63	3.54	2.81	2.89	20.54	0.65	21.40
混合型	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7196	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.47	3.54	-1.68	-18.34	-27.48	0.25	-23.75
混合型	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2131	2025-03-25	0.14	-0.17	0.79	0.98	2.72	3.53	3.61	2.27	19.59	0.85	68.36
混合型	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8526	2025-03-25	0.13	0.08	0.44	-1.46	3.79	3.53	-9.54	-12.02	-14.74	-1.52	-14.74
混合型	006602	国融融泰灵活配置混合C	0.7158	2025-03-25	0.03	0.17	0.21	0.36	1.47	3.53	-1.95	-18.77	-27.86	0.27	-24.15
债券型	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.18	0.33	2.75	3.53	3.53	3.53	3.53	0.25	3.53
债券型	023047	南方达元债券E	1.0332	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.88	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
债券型	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.16	1.12	3.53	6.57	6.75	6.75	-0.25	6.75
债券型	014500	华宸未来稳健添盈债券A	0.9495	2025-03-07	0.00	0.02	0.16	2.34	9.15	3.53	-5.89	-5.08	-5.05	0.92	-5.05
混合型	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1370	2025-03-25	-0.60	-3.83	-3.95	-2.52	6.45	3.53	-12.47	-14.05	61.37	-0.32	213.70
混合型	160220	国泰民益混合(LOF)A	1.8546	2025-03-25	-0.93	-3.33	-5.76	-2.47	3.03	3.53	1.45	2.13	31.35	-2.36	85.46
混合型	002317	招商睿逸混合	1.7020	2025-03-25	0.24	-0.70	1.79	-0.12	7.52	3.53	11.53	7.65	58.03	0.41	70.20
股票型	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0353	2025-03-26	0.15	-3.46	-1.02	5.64	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	7.17	3.53
债券型	005654	天弘悦享定开债券	1.1929	2025-03-25	0.02	0.14	0.06	0.01	1.25	3.53	8.17	11.52	18.02	-0.17	29.82
债券型	005723	国联聚安定期开放债券	1.1847	2025-03-25	0.08	0.32	0.14	-0.09	1.17	3.53	7.73	10.83	17.08	-0.36	31.80

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