本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	485111	工银瑞信双利债券A	1.8640	2025-03-25	0.00	-0.11	0.54	0.05	3.10	4.37	5.79	9.71	17.60	-0.05	141.03
债券型	005284	华商可转债债券C	1.5726	2025-03-25	0.63	-0.99	2.21	3.69	15.41	4.37	5.22	3.26	42.59	4.83	57.26
债券型	000875	建信稳定得利债券A	1.4570	2025-03-25	0.00	-0.07	0.00	0.28	3.41	4.37	4.44	6.71	18.97	0.21	58.46
债券型	900018	中信证券增利一年A	1.2389	2025-03-25	0.05	0.00	-0.03	0.36	1.45	4.37	13.12	16.70	20.88	0.24	20.88
债券型	008302	永赢易弘债券A	1.1930	2025-03-25	0.09	-0.07	-0.16	0.32	2.96	4.37	8.43	11.57	19.29	0.03	19.30
债券型	007645	平安季享裕定开债A	1.0940	2025-03-25	0.00	-0.15	-0.12	0.96	3.84	4.37	7.79	11.55	20.33	0.78	25.33
债券型	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0685	2025-03-25	0.06	0.28	-0.27	-0.53	1.36	4.37	8.78	11.67	18.12	-0.77	33.58
股票型	019921	万家中证2000指数增强C	1.0437	2025-03-26	0.99	-2.66	1.43	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
股票型	022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0437	2025-03-26	-0.17	-7.28	-11.95	4.93	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	10.76	4.37
指数型	019921	万家中证2000指数增强C	1.0437	2025-03-26	0.99	-2.66	1.43	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
债券型	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.08	0.02	0.13	0.24	2.43	4.36	5.39	5.39	5.39	0.09	5.39
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	2025-03-25	0.29	0.80	-0.54	-0.26	1.87	4.36	11.72	14.83	22.26	-0.70	26.83
QDII型	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0436	2025-03-24	-0.48	-0.83	2.33	15.28	6.04	4.36	4.36	4.36	4.36	13.93	4.36
混合型	006845	中信建投聚利混合C	1.1988	2025-03-25	0.08	0.44	-0.25	-0.63	0.81	4.36	3.61	2.16	15.76	-0.96	24.93
混合型	007569	南方安福混合C	1.1015	2025-03-25	0.07	-0.03	0.99	0.18	4.65	4.36	0.09	2.56	19.85	0.25	24.95
混合型	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0535	2025-03-25	0.09	-0.05	-0.14	-0.32	3.36	4.36	5.35	5.35	5.35	-0.44	5.35
债券型	003302	华夏鼎融债券C	1.1543	2025-03-25	0.07	-0.16	0.51	0.38	3.28	4.36	5.55	4.47	20.13	0.10	30.49
债券型	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0915	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	0.18	1.66	4.36	8.47	9.15	9.15	-0.07	9.15
债券型	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0643	2025-03-25	0.08	0.01	0.24	0.34	3.22	4.36	6.59	6.43	6.43	0.21	6.43
债券型	015333	天弘合利债券发起A	1.0606	2025-03-25	0.09	0.42	0.08	0.07	1.43	4.36	8.43	8.55	8.55	-0.20	8.55
指数型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
债券型	011865	博时恒泰债券C	1.1017	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.28	0.91	3.57	4.35	6.21	9.19	10.17	1.12	10.17
债券型	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0897	2025-03-25	0.07	0.35	-0.20	-0.73	0.89	4.35	5.35	7.81	14.42	-0.83	18.62
债券型	018978	中信建投惠享债券C	1.0778	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.18	1.81	4.35	7.78	7.78	7.78	-0.59	7.78
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
股票型	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7891	2025-03-26	0.06	-2.23	-1.58	0.42	11.28	4.35	-11.92	-10.50	-21.09	3.38	-21.09
股票型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
指数型	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7891	2025-03-26	0.06	-2.23	-1.58	0.42	11.28	4.35	-11.92	-10.50	-21.09	3.38	-21.09
债券型	002688	红塔红土长益定开债A	1.0258	2025-03-21	0.00	0.23	0.12	0.25	1.38	4.35	9.07	4.80	21.91	0.16	36.37
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
混合型	001324	华宝新价值混合	1.6720	2025-03-25	0.00	-1.31	-1.26	-1.94	3.61	4.35	4.55	5.42	28.23	-2.11	67.20
混合型	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1111	2025-03-25	0.05	-0.47	-0.38	0.14	4.39	4.35	6.53	6.40	11.11	0.03	11.11
混合型	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0793	2025-03-25	0.06	0.16	0.47	1.22	4.02	4.35	6.45	8.11	7.93	1.03	7.93
混合型	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0096	2025-03-25	-0.56	-1.10	-0.32	2.17	3.39	4.35	4.06	2.58	0.96	2.05	0.96
混合型	011995	国泰诚益混合A	1.0067	2024-12-17	-0.09	0.27	1.69	0.95	1.18	4.35	0.37	-2.46	0.67	3.82	0.67
混合型	018139	中金先进制造混合A	0.9325	2025-03-25	-2.44	-6.88	-9.72	6.73	33.04	4.35	-6.75	-6.75	-6.75	10.93	-6.75
混合型	014159	博时浦惠一年持有期混合C	0.9276	2025-03-25	-0.10	0.57	3.14	2.27	10.63	4.35	-5.91	-6.83	-7.24	3.41	-7.24
混合型	017635	银华动力领航混合A	0.7679	2025-03-25	-1.07	-4.41	-1.66	2.58	19.17	4.35	-21.33	-23.21	-23.21	4.11	-23.21
混合型	005787	中欧新趋势混合C	1.0991	2025-03-25	-0.65	-2.84	-1.98	2.05	7.82	4.34	-7.08	-7.97	22.73	3.69	48.06
混合型	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0863	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.98	2.17	0.25	-0.79	0.25
混合型	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0852	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.90	2.19	1.62	-0.79	8.52
混合型	013268	天弘安康颐利混合C	1.0439	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.32	4.34	3.80	4.39	4.39	-0.38	4.39
混合型	020919	鹏扬聚优睿选混合C	1.0434	2025-03-25	-0.91	-3.52	4.87	7.22	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	8.43	4.34
混合型	011576	鹏华安诚混合A	1.0228	2025-03-25	0.07	0.25	0.22	0.34	1.63	4.34	2.05	3.25	2.28	0.05	2.28
股票型	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7092	2025-03-26	-0.32	-0.67	-0.94	-4.23	6.84	4.34	-14.48	-6.97	-7.12	-3.13	-7.12
指数型	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7092	2025-03-26	-0.32	-0.67	-0.94	-4.23	6.84	4.34	-14.48	-6.97	-7.12	-3.13	-7.12
债券型	660109	农银增强收益债券C	1.7727	2025-03-25	-0.02	-0.72	-0.31	0.64	5.88	4.34	1.83	2.80	11.95	0.96	88.37
债券型	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2030	2025-03-25	0.00	0.00	0.50	-0.08	1.78	4.34	2.12	0.84	5.34	0.00	20.30
债券型	008509	南方得利一年定开债	1.1400	2025-03-25	0.03	0.24	0.29	0.18	2.01	4.34	8.64	11.80	23.12	-0.16	23.12
债券型	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0892	2025-03-25	0.03	0.21	0.23	0.72	2.68	4.34	6.69	8.92	8.92	0.39	8.92
债券型	016143	华安沣悦债券C	1.0508	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.50	4.18	4.34	5.70	5.08	5.08	0.25	5.08
债券型	020577	国富恒兴债券A	1.0434	2025-03-25	0.01	-0.12	0.43	0.92	2.91	4.34	4.34	4.34	4.34	0.88	4.34
债券型	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0303	2025-03-25	0.05	0.28	-0.34	-0.51	1.24	4.34	8.78	11.29	11.31	-0.89	11.31
债券型	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0271	2025-03-25	0.00	0.04	0.85	0.51	1.78	4.33	8.52	9.18	9.18	0.38	9.18
债券型	006094	永赢泰益债券A	1.0199	2025-03-25	0.06	0.22	0.18	0.19	1.19	4.33	8.65	12.01	18.01	-0.14	28.41
混合型	001182	易方达安心回馈混合A	2.3840	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.34	1.45	5.16	4.33	3.38	-1.37	32.67	1.36	138.40
股票型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
混合型	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1929	2025-03-25	0.10	0.23	0.56	0.32	2.20	4.33	8.52	9.83	19.29	0.18	19.29
混合型	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1584	2025-03-25	0.00	0.54	-1.17	-0.59	7.74	4.33	13.05	-1.03	3.30	-0.18	15.84
混合型	009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.6599	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.78	4.76	22.32	4.33	-8.17	-17.24	-30.90	4.96	-30.90
指数型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
债券型	002139	泓德裕泰债券C	1.4032	2025-03-25	0.06	0.07	0.13	0.83	2.42	4.33	10.11	15.32	17.82	0.63	52.51
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2180	2025-03-25	0.16	0.70	0.50	0.67	2.05	4.33	8.57	11.64	18.68	0.20	60.28
债券型	395012	中海增强收益债券C	1.1330	2025-03-25	0.18	0.00	0.35	0.53	6.19	4.33	4.16	6.15	17.39	0.44	62.15
债券型	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1033	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.29	2.04	4.33	7.64	10.28	15.66	0.03	34.36
债券型	011656	天弘京津冀发起债A	1.0870	2025-03-25	0.04	0.38	-0.15	-0.02	1.30	4.33	8.54	11.70	15.90	-0.38	15.90
债券型	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.58	1.39	4.33	8.46	11.05	17.75	-0.82	17.75
债券型	710302	富安达增强收益债券C	1.3267	2025-03-25	0.00	0.17	0.03	0.08	5.90	4.32	5.14	6.68	6.16	0.14	35.27
债券型	005378	前海联合泓元定开债券	1.1226	2025-03-25	0.02	0.10	-0.28	-0.89	1.93	4.32	6.73	8.39	15.49	-0.98	31.92
债券型	008559	永赢邦利债券C	1.1015	2025-03-25	0.04	0.20	-0.18	-0.68	1.24	4.32	8.76	11.66	19.22	-1.02	19.22
债券型	016688	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0815	2025-03-25	0.05	0.27	0.27	0.18	0.84	4.32	8.65	8.15	8.15	0.08	8.15
债券型	020174	大成惠明纯债债券C	1.0712	2025-03-25	0.16	0.49	0.03	-0.07	1.25	4.32	7.02	7.02	7.02	-0.35	7.02
债券型	018586	汇添富双享增利债券A	1.0536	2025-03-25	-0.04	-0.29	-0.18	0.39	1.71	4.32	5.36	5.36	5.36	0.17	5.36
债券型	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9920	2025-03-25	0.03	-1.70	-1.77	1.75	5.95	4.32	1.13	-0.77	-0.80	1.82	-0.80
混合型	070006	嘉实服务增值行业混合	5.8930	2025-03-25	-0.05	-1.47	2.45	1.50	12.63	4.32	-18.40	-18.99	8.27	2.58	620.06
混合型	006314	国联策略优选混合A	1.8202	2025-03-25	-2.03	-5.93	-8.87	-1.49	20.74	4.32	-9.96	-9.84	55.97	-0.73	124.38
混合型	001449	华商双驱优选混合	1.5220	2025-03-25	-0.78	-3.55	1.20	8.25	24.75	4.32	-4.76	-7.31	14.18	8.64	80.17
混合型	003433	中信保诚至瑞混合C	1.5021	2025-03-25	0.05	-0.03	0.33	-0.41	2.79	4.32	5.49	7.65	30.28	-0.33	60.48
混合型	003806	华安新恒利混合C	1.3999	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.32	1.59	4.32	3.16	4.20	17.07	0.03	39.99
混合型	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0843	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.70	4.32	5.88	2.25	0.06	-0.80	0.06
混合型	016524	招商均衡成长混合A	0.8000	2025-03-25	-1.55	-4.67	-0.42	7.44	14.86	4.32	-19.67	-20.00	-20.00	8.68	-20.00
混合型	011761	平安鑫瑞混合A	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.85	2.97	4.31	11.79	8.52	4.23	0.38	4.23
混合型	011093	永赢宏泽一年定开混合	0.9032	2025-03-25	-1.26	-2.68	3.44	3.53	11.95	4.31	-0.53	-0.08	-9.68	3.45	-9.68
债券型	213917	宝盈增强收益债券C	1.3090	2025-03-25	0.09	0.14	0.74	-0.55	1.47	4.31	10.40	9.53	25.36	-0.79	130.38
债券型	018960	永赢易弘债券C	1.1912	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.18	0.24	3.04	4.31	6.42	6.42	6.42	-0.05	6.42
债券型	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1542	2025-03-25	0.05	0.29	0.04	0.26	1.40	4.31	9.14	11.29	15.92	0.00	33.54
债券型	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1384	2025-03-25	0.28	1.41	-0.92	0.40	3.71	4.31	4.31	4.31	4.31	-0.82	4.31
债券型	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1018	2025-03-25	0.02	0.16	-0.15	-0.86	0.85	4.31	8.86	11.85	17.79	-1.03	28.03
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	018665	南方宁元债券A	1.0600	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.39	1.52	4.31	6.00	6.00	6.00	-0.55	6.00
混合型	010393	工银健康生活混合A	0.6273	2025-03-25	-0.59	-3.07	2.75	9.36	17.87	4.31	-19.79	-28.11	-37.27	10.81	-37.27
股票型	008382	融通产业趋势股票	0.6902	2025-03-26	0.77	-5.50	-10.42	6.33	8.37	4.31	-17.56	-25.63	-27.62	10.20	-27.62
债券型	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0549	2025-03-25	0.01	0.02	0.01	0.44	2.57	4.31	5.49	5.49	5.49	0.33	5.49
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
债券型	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0511	2025-03-25	-0.05	-0.21	0.11	-0.04	2.74	4.30	5.12	5.12	5.12	0.01	5.12
债券型	008549	汇安中债-广西信用债A	1.0231	2025-03-25	0.05	0.36	0.21	0.25	1.09	4.30	7.67	10.16	18.73	0.24	19.44
混合型	519918	华夏兴和混合A	2.7660	2025-03-25	1.17	-2.19	-2.74	-12.63	7.29	4.30	-25.69	-33.35	74.73	-9.04	176.60
混合型	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5171	2025-03-25	-0.04	-0.15	-0.14	0.26	2.33	4.30	4.48	6.03	24.41	0.15	51.71
混合型	003030	安信新目标混合A	1.4525	2025-03-25	0.06	0.10	0.08	0.16	3.61	4.30	3.60	5.13	28.41	-0.03	59.47
QDII型	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1950	2025-03-24	-0.12	0.18	0.28	1.36	2.32	4.30	6.82	6.48	-1.16	1.23	27.17
混合型	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1378	2025-03-25	0.18	0.28	0.41	0.09	2.29	4.30	6.55	8.60	13.78	-0.25	13.78
混合型	023269	景顺长城量化成长演化混合C	0.8558	2025-03-25	-0.58	-3.54	-1.70	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
混合型	005589	长信企业精选定开混合	0.7761	2025-03-21	0.00	-2.12	-0.63	4.22	20.89	4.30	-13.23	-17.30	-0.33	4.77	29.36
混合型	013290	工银食品饮料混合C	0.7187	2025-03-25	-0.79	-3.04	6.76	5.12	22.02	4.30	-20.43	-7.94	-28.13	5.52	-28.13
债券型	650002	英大纯债债券C	1.1717	2025-03-25	0.10	-0.26	0.09	1.41	3.97	4.30	8.85	11.69	15.64	1.31	64.13
债券型	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0676	2025-03-25	0.05	0.14	0.24	0.44	1.97	4.30	6.76	6.76	6.76	0.30	6.76
债券型	005884	平安合悦定开债	1.0604	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.26	1.47	4.30	10.01	13.06	21.35	0.23	34.96
指数型	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0429	2025-03-26	-0.12	0.53	2.30	-2.51	4.19	4.29	4.29	4.29	4.29	-1.93	4.29
指数型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
债券型	003207	博时富发纯债债券A	1.1118	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.06	1.54	4.29	10.71	13.45	19.33	-0.55	41.58
债券型	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1043	2025-03-25	0.09	0.40	0.07	0.06	1.48	4.29	9.43	12.27	17.35	-0.27	64.94
债券型	003638	安信永鑫增强债券C	1.0811	2025-03-25	0.05	-0.06	0.65	-0.06	4.09	4.29	5.04	9.38	14.79	0.03	36.37
债券型	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0640	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.79	0.61	2.10	4.29	6.40	6.40	6.40	0.53	6.40
债券型	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0623	2025-03-25	0.05	0.20	0.03	-0.09	1.72	4.29	6.23	6.23	6.23	-0.37	6.23
混合型	011767	泰康合润混合A	1.0686	2025-03-25	0.08	-0.58	0.03	0.13	2.79	4.29	3.86	8.80	6.86	0.03	6.86
混合型	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.0429	2025-03-25	-0.26	-0.93	3.95	4.40	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.24	4.29
混合型	011762	平安鑫瑞混合C	1.0335	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.84	2.96	4.29	11.65	7.96	3.35	0.37	3.35
混合型	017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0240	2025-03-25	-0.01	-0.16	0.34	-0.06	1.79	4.29	2.40	2.40	2.40	0.01	2.40
混合型	009133	汇安嘉利混合A	1.0113	2025-03-25	0.11	-0.12	0.36	0.67	3.95	4.29	-3.34	-8.47	1.13	0.67	1.13
混合型	014554	博时恒瑞混合A	1.0015	2025-03-25	-0.11	-0.51	-0.76	0.53	4.76	4.29	2.10	0.37	0.15	0.77	0.15
混合型	014215	光大核心资产混合C	0.8852	2025-03-25	-0.84	-1.99	0.77	5.29	6.28	4.29	-7.34	-11.48	-11.48	6.18	-11.48
混合型	551001	中信保诚四季红混合A	0.8699	2025-03-25	0.60	0.99	4.32	-0.88	-0.03	4.29	4.98	0.80	21.47	-0.82	326.37
混合型	550001	中信保诚四季红混合A	0.8699	2025-03-25	0.60	0.99	4.32	-0.88	-0.03	4.29	4.98	0.80	21.47	-0.82	326.37
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14
债券型	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0265	2025-03-25	0.06	0.26	-0.04	-0.21	1.30	4.29	8.98	11.93	19.46	-0.50	27.14
债券型	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	2025-03-25	0.13	0.71	0.05	-0.44	0.92	4.29	7.93	10.74	12.22	-0.59	12.22
混合型	009720	民生加银景气行业混合C	3.1600	2025-03-25	0.38	0.48	2.86	0.57	6.08	4.29	-11.06	-23.26	-28.13	1.22	-28.13
混合型	019896	天弘惠利混合C	1.7003	2025-03-25	0.02	-0.51	0.01	0.65	1.60	4.29	3.90	3.90	3.90	0.11	3.90
混合型	002923	兴业聚惠混合C	1.6628	2025-03-25	0.02	0.13	-0.24	0.07	2.02	4.29	5.31	4.43	23.52	-0.20	51.16
QDII型	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0789	2025-03-24	0.01	0.20	0.35	0.77	3.24	4.29	7.89	7.89	7.89	0.64	7.89
股票型	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0429	2025-03-26	-0.12	0.53	2.30	-2.51	4.19	4.29	4.29	4.29	4.29	-1.93	4.29
股票型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
股票型	015195	汇添富新兴消费股票D	1.4610	2025-03-26	0.14	-3.31	-5.56	2.60	15.77	4.28	-15.30	-8.00	-12.36	3.91	-12.36
债券型	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0428	2024-10-08	0.01	0.01	0.56	0.51	2.10	4.28	4.28	4.28	4.28	0.00	4.28
债券型	003103	长盛盛裕纯债C	1.0336	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	0.41	1.66	4.28	10.72	16.38	27.04	0.12	39.79
债券型	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0205	2025-03-25	0.02	0.09	0.32	1.01	2.10	4.28	8.61	13.39	20.56	0.94	20.56
债券型	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0110	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	-0.30	0.92	4.28	9.46	11.87	11.87	-0.51	11.87
混合型	010022	广发消费品精选混合C	2.9210	2025-03-25	0.38	-1.02	4.58	0.72	16.51	4.28	-18.45	-18.97	-32.70	1.88	-32.70
混合型	006266	永赢智能领先混合A	1.8536	2025-03-25	-3.57	-8.11	-10.47	-10.32	13.15	4.28	-13.99	-23.79	48.84	-6.35	85.36
债券型	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7339	2025-03-25	0.11	0.41	-0.38	-0.52	0.93	4.28	10.02	13.84	20.99	-0.90	73.39
债券型	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2097	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	0.04	1.32	4.28	10.52	6.68	11.53	-0.19	59.79
债券型	380006	中银纯债债券C	1.1725	2025-03-25	0.09	0.55	0.01	-0.24	0.94	4.28	10.48	13.22	18.24	-0.80	63.90
债券型	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.28	-0.06	-0.78	0.93	4.28	8.99	12.10	19.46	-0.94	27.40
债券型	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1003	2025-03-25	0.03	-0.02	-0.37	0.64	2.61	4.28	8.32	10.03	10.03	0.53	10.03
债券型	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0599	2025-03-25	0.05	0.31	0.08	-0.05	1.20	4.28	9.99	13.78	20.17	-0.58	32.91
混合型	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1562	2025-03-25	-1.18	-5.76	0.43	1.06	5.09	4.28	15.78	25.54	15.62	1.19	15.62
混合型	630010	华商价值精选混合	1.2930	2025-03-25	-2.85	-9.39	-13.22	-6.44	15.55	4.27	-27.11	-31.91	-2.85	-4.72	115.51
混合型	011004	永赢鑫盛混合A	1.0798	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.47	1.76	4.27	6.33	7.19	7.98	0.33	7.98

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