本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	006315	国联策略优选混合C	1.7741	2025-03-25	-2.03	-5.93	-8.89	-1.53	20.63	4.11	-10.32	-10.37	53.77	-0.77	118.74
混合型	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.5577	2025-03-25	-0.18	-1.09	-1.67	-0.93	4.10	4.11	0.65	2.87	43.01	-0.92	73.04
QDII型	003387	工银全球美元债C	1.0495	2025-03-24	-0.58	-0.08	0.71	2.05	-0.31	4.11	4.02	8.10	-3.95	1.78	4.95
股票型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0186	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.81	2.03	16.24	4.11	1.86	1.86	1.86	4.56	1.86
股票型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
指数型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0186	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.81	2.03	16.24	4.11	1.86	1.86	1.86	4.56	1.86
股票型	017479	广发医药精选股票A	0.9276	2025-03-26	0.96	-2.96	0.01	10.43	19.24	4.10	-7.24	-7.24	-7.24	11.18	-7.24
股票型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0852	2025-03-26	-0.25	0.04	0.67	-5.24	0.07	4.10	8.52	8.52	8.52	-5.36	8.52
股票型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
债券型	016442	中信建投景益债券A	1.0521	2025-03-25	0.14	0.77	-0.48	-0.46	0.82	4.10	9.22	9.22	9.22	-0.93	9.22
债券型	002550	嘉实稳荣债券	1.0432	2025-03-25	0.07	0.37	0.10	0.02	0.70	4.10	10.53	14.36	22.76	-0.18	43.20
债券型	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0323	2025-03-25	0.11	0.39	0.20	-0.21	1.18	4.10	8.01	8.13	8.13	-0.57	8.13
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
混合型	012616	嘉实优化红利混合C	1.3950	2025-03-25	0.00	-1.20	2.50	1.68	13.14	4.10	-15.78	-12.10	-28.61	2.80	-28.61
指数型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0852	2025-03-26	-0.25	0.04	0.67	-5.24	0.07	4.10	8.52	8.52	8.52	-5.36	8.52
指数型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
债券型	013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.1308	2025-03-25	0.05	0.22	0.03	0.47	1.73	4.10	10.86	13.08	13.08	-0.28	13.08
债券型	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0901	2025-03-25	0.15	1.03	0.74	0.83	2.54	4.10	6.33	9.01	9.01	0.67	9.01
债券型	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	4.10	7.36	9.86	17.63	-0.42	17.63
债券型	006790	中信保诚景丰C	1.0606	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.20	1.24	4.10	7.98	10.64	17.20	0.16	23.99
债券型	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0580	2025-03-25	0.10	0.49	-0.23	-0.47	0.66	4.10	8.46	10.44	14.46	-0.95	16.39
混合型	019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0410	2025-03-25	-0.83	-5.17	-3.83	2.19	3.86	4.10	4.10	4.10	4.10	3.60	4.10
混合型	012277	国泰佳益混合A	0.9663	2025-03-25	-0.02	-0.66	-0.58	0.93	5.43	4.09	-0.41	-1.37	-3.37	1.08	-3.37
债券型	020615	东方红益鑫纯债债券E	1.0958	2025-03-25	0.04	0.17	0.19	0.25	1.94	4.09	4.90	4.90	4.90	-0.02	4.90
债券型	006070	银河沃丰债券A	1.0898	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	0.04	1.41	4.09	8.99	12.27	17.57	-0.25	26.27
债券型	006134	富国金融债债券型	1.0763	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.21	1.28	4.09	8.62	11.48	17.86	-0.50	27.47
债券型	010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0704	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.44	1.40	4.09	8.42	11.32	15.29	-0.58	15.29
债券型	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0684	2025-03-25	0.05	0.28	0.01	-0.45	1.09	4.09	9.02	12.21	15.26	-0.71	15.26
债券型	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0608	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.81	0.57	2.00	4.09	6.08	6.08	6.08	0.48	6.08
债券型	550013	中信保诚景华C	1.0588	2025-03-25	0.20	0.84	-0.52	-0.45	0.20	4.09	8.69	27.38	33.19	-1.09	33.47
债券型	019979	博时中高等级信用债A	1.0584	2025-03-25	0.07	0.38	0.09	0.15	1.84	4.09	5.84	5.84	5.84	-0.32	5.84
债券型	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0515	2025-03-25	0.07	0.50	-0.17	-0.13	1.11	4.09	9.46	12.75	18.18	-0.73	18.73
债券型	007561	国联恒鑫纯债C	1.0466	2025-03-25	0.01	0.10	0.20	0.22	1.44	4.09	8.70	10.80	15.80	0.18	20.26
债券型	017214	兴华安聚纯债A	1.0168	2025-03-25	0.16	0.70	-0.34	1.25	1.94	4.09	13.15	13.15	13.15	1.20	13.15
混合型	006233	万家汽车新趋势混合A	1.9575	2025-03-25	-2.80	-9.07	-12.27	-8.32	14.87	4.09	-10.95	-8.23	105.66	-6.10	147.12
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4086	2025-03-25	0.06	0.09	0.06	0.11	3.51	4.09	3.18	4.49	27.15	-0.08	54.84
债券型	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0544	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.17	1.25	4.08	8.41	11.51	15.45	-0.42	18.14
债券型	017120	华安添勤债券	1.0504	2025-03-25	0.07	0.19	0.04	0.03	1.54	4.08	6.07	6.07	6.07	-0.36	6.07
债券型	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0492	2025-03-25	0.08	0.01	0.10	0.16	2.31	4.08	4.92	4.92	4.92	0.02	4.92
债券型	005340	兴业6个月定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.28	0.10	-0.26	0.96	4.08	8.62	12.26	19.42	-0.51	36.16
债券型	016414	万家鑫耀纯债A	1.0358	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.39	1.41	4.08	8.40	8.95	8.95	-0.69	8.95
债券型	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0303	2025-03-25	0.03	0.18	-0.09	-0.22	1.54	4.08	9.52	9.11	9.11	-0.42	9.11
债券型	004140	兴业福鑫债券	1.0257	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	-0.25	1.22	4.08	9.18	12.77	19.24	-0.66	38.01
债券型	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0204	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.47	1.20	4.08	7.86	10.52	11.63	-0.67	11.63
混合型	006269	永赢智能领先混合C	1.8282	2025-03-25	-3.57	-8.12	-10.48	-10.36	13.04	4.08	-14.33	-24.24	47.36	-6.39	82.82
混合型	005523	泰康颐年混合A	1.3480	2025-03-25	0.01	-0.26	0.22	0.65	2.29	4.08	5.70	10.64	22.23	0.45	34.80
债券型	018964	国联恒鑫纯债E	1.1130	2025-03-25	0.01	0.10	0.21	0.22	1.44	4.08	6.72	6.72	6.72	0.19	6.72
债券型	002441	德邦新添利债券C	1.1126	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.14	4.08	-0.36	-1.10	7.11	-0.01	89.90
债券型	022986	华宝双债增强债券D	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.25	4.08
债券型	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0847	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	-0.34	1.20	4.08	7.91	10.40	16.75	-0.57	16.75
债券型	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0836	2025-03-25	0.04	0.29	0.25	0.08	1.00	4.08	9.70	12.04	16.38	-0.04	16.25
混合型	541001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0396	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.43	2.50	6.47	4.08	3.96	3.96	3.96	2.90	3.96
QDII型	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	0.0765	2025-03-24	-0.13	0.00	0.92	3.10	1.73	4.08	3.52	10.39	-41.74	2.96	-40.53
债券型	100019	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	100018	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	161221	国投瑞银双债债券C	1.2770	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.42	0.94	2.74	4.07	6.59	8.50	19.97	0.72	102.39
债券型	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0870	2025-03-25	0.03	0.17	-0.11	-0.64	1.12	4.07	9.23	12.31	12.47	-0.84	12.47
债券型	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0712	2025-03-25	0.04	0.26	0.19	0.35	1.59	4.07	8.74	9.24	9.24	0.14	9.24
债券型	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0437	2025-03-25	0.07	0.28	-0.11	-0.04	1.26	4.07	4.37	4.37	4.37	-0.38	4.37
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
债券型	014234	永赢轩益债券	1.0378	2025-03-25	0.09	0.54	-0.26	-0.53	0.53	4.07	9.11	12.06	12.53	-1.01	12.53
债券型	016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0360	2025-03-25	0.11	0.51	-0.20	-0.63	0.90	4.07	7.32	7.44	7.44	-0.79	7.44
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7390	2025-03-25	0.12	0.29	0.06	-0.40	1.16	4.07	6.10	4.57	16.87	-0.51	121.91
混合型	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	3.53	3.53	3.53	0.15	3.53
混合型	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	4.25	6.56	9.01	0.15	9.01
混合型	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0480	2025-03-25	-0.01	-0.55	-0.38	0.10	3.87	4.07	3.91	6.69	4.80	-0.01	4.80
混合型	009957	广发恒誉混合C	1.0383	2025-03-25	0.18	0.07	0.81	1.40	7.16	4.07	-0.64	2.78	3.83	1.61	3.83
混合型	002103	招商康泰灵活配置混合	0.7920	2025-03-25	-1.12	-3.53	-5.04	0.64	9.24	4.07	-2.46	-9.90	-13.34	1.28	0.48
混合型	014700	东方高端制造混合C	0.7440	2025-03-25	-2.46	-7.94	-8.07	-2.92	25.57	4.07	-25.54	-25.60	-25.60	-1.42	-25.60
混合型	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7036	2025-03-25	-1.48	-4.23	-2.28	6.27	14.91	4.07	-11.14	-15.24	-29.64	8.58	-29.64
混合型	008210	南方宝泰一年混合C	1.1346	2025-03-25	-0.02	-0.10	0.59	0.04	3.75	4.06	1.84	2.76	14.63	-0.06	13.46
混合型	009352	南方誉丰18个月混合C	1.0957	2025-03-21	-0.04	0.09	-0.18	-0.13	4.12	4.06	1.50	0.49	9.57	-0.53	9.57
混合型	020799	天弘红利智选混合A	1.0406	2025-03-25	0.64	0.83	4.19	-1.88	3.69	4.06	4.06	4.06	4.06	-2.28	4.06
混合型	010382	浙商智选价值混合C	0.9389	2025-03-25	-0.39	-1.48	5.13	2.48	13.18	4.06	-20.64	-9.03	-4.57	2.92	-4.57
指数型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
债券型	000415	大摩添利18个月定开债A	1.6481	2025-03-21	0.00	0.07	-1.03	-0.86	0.54	4.06	9.36	12.96	22.54	-1.02	80.23
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.00	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
债券型	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1048	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.64	0.92	4.06	8.61	11.48	21.08	-0.80	21.08
债券型	008826	天弘成享一年定开	1.0933	2025-03-25	0.12	0.55	-0.51	-0.69	1.73	4.06	7.95	10.53	17.09	-1.38	17.09
债券型	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0600	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.01	0.89	4.06	8.44	12.32	17.83	-0.64	37.91
股票型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
债券型	019586	博远增裕利率债C	1.0562	2025-03-25	0.03	0.15	-0.07	-0.53	1.24	4.06	6.64	6.64	6.64	-0.77	6.64
债券型	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0446	2025-03-25	0.05	0.28	-0.12	-0.58	1.36	4.06	7.90	10.44	12.99	-0.97	12.99
债券型	014956	国联安添益增长债券C	1.0426	2025-03-25	0.14	0.32	0.41	1.94	5.13	4.06	4.53	4.26	4.26	2.33	4.26
债券型	852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0356	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.34	1.60	7.76	4.06	1.59	3.42	3.36	1.37	3.36
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
债券型	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0038	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.97	2.00	4.06	8.08	12.45	19.14	0.90	19.14
混合型	003142	鹏华弘达混合A	2.3216	2025-03-25	0.03	0.11	-0.12	-0.65	0.21	4.06	-10.15	-14.48	-3.06	-1.02	138.08
混合型	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9700	2025-03-25	0.05	-0.54	1.11	-0.26	3.74	4.06	1.50	3.84	41.18	0.06	97.00
混合型	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5640	2025-03-25	-0.13	-2.07	-1.01	2.62	7.12	4.06	5.18	8.99	19.75	2.83	64.94
债券型	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.05	-0.21	0.61	2.12	4.05	5.03	5.03	5.03	0.34	5.03
债券型	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0410	2025-03-25	0.10	0.28	0.80	0.92	1.74	4.05	4.10	4.10	4.10	0.79	4.10
债券型	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0410	2025-03-25	0.08	0.48	-0.09	-0.11	1.24	4.05	9.00	11.30	16.02	-0.47	27.61
债券型	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.20	1.55	4.05	9.51	9.11	9.11	-0.40	9.11
混合型	001380	鹏华弘盛混合C	2.1018	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.58	-0.09	3.23	4.05	3.50	4.26	15.81	-0.10	110.18
混合型	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4446	2025-03-25	0.17	0.31	0.31	0.06	1.67	4.05	6.85	8.13	19.00	-0.17	44.46
债券型	000015	华夏纯债债券A	1.1662	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.46	1.90	4.05	7.98	11.33	17.51	0.28	60.96
债券型	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1309	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.40	1.96	4.05	5.62	5.62	5.62	0.10	5.62
债券型	001950	鹏华丰泰定开债B	1.1288	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.12	1.95	4.05	6.70	8.55	13.86	-0.18	31.15
债券型	005234	广发汇吉3个月定开债	1.0964	2025-03-25	0.10	0.43	-0.25	-0.38	0.90	4.05	8.06	10.58	15.64	-0.75	28.82
债券型	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0808	2025-03-25	0.10	-0.06	0.19	1.00	2.59	4.05	6.96	10.52	11.75	0.85	75.73
债券型	261002	景顺长城优信增利债券A	1.0614	2025-03-25	0.05	0.22	-0.16	-0.23	1.19	4.05	6.94	9.31	14.63	-0.45	71.94
债券型	018451	富安达富祥利率债C	1.0575	2025-03-25	0.02	0.20	-0.20	-0.39	1.26	4.05	6.77	6.77	6.77	-0.76	6.77
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
混合型	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	0.5624	2025-03-25	-1.56	-6.02	-4.81	-0.09	20.17	4.05	-30.28	-32.29	-43.76	0.77	-43.76
股票型	004352	北信瑞丰研究精选	1.2900	2025-03-26	-1.31	-2.58	-5.01	6.67	10.33	4.05	-4.99	-11.87	20.53	7.96	29.00
股票型	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0144	2025-03-26	0.26	-0.71	-1.01	-1.85	11.83	4.04	-22.56	-32.24	38.64	-0.61	-22.71
指数型	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0144	2025-03-26	0.26	-0.71	-1.01	-1.85	11.83	4.04	-22.56	-32.24	38.64	-0.61	-22.71
债券型	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.1800	2025-03-21	0.00	0.21	-0.59	-0.32	1.52	4.04	8.84	12.21	20.41	-0.61	20.41
债券型	006853	中银汇享债券	1.1446	2025-03-25	0.11	0.49	-0.13	-0.20	0.69	4.04	9.93	13.54	18.45	-0.64	22.85
债券型	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0874	2025-03-25	0.01	0.13	0.15	-0.21	1.33	4.04	5.14	5.14	5.14	-0.38	5.14
债券型	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0735	2025-03-25	0.15	0.23	0.23	-0.12	1.23	4.04	8.60	9.43	9.43	-0.47	9.43
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
混合型	005040	鹏扬景兴混合C	1.1096	2025-03-25	0.06	-0.05	1.23	0.06	3.50	4.04	7.07	12.86	34.55	-0.23	66.37
混合型	014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0695	2025-03-25	0.07	0.15	0.44	1.14	3.87	4.04	5.81	7.14	6.95	0.95	6.95
混合型	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0522	2025-03-25	0.15	0.40	-0.40	-0.81	2.97	4.04	5.22	5.22	5.22	-0.97	5.22
混合型	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0404	2025-03-25	-0.65	-1.87	2.68	4.93	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.75	4.04
混合型	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0142	2025-03-25	-0.03	-0.68	0.06	1.23	4.86	4.04	1.45	1.53	1.42	1.32	1.42
混合型	010832	国泰合益混合A	0.9866	2025-03-25	0.12	0.46	-0.32	0.02	2.66	4.04	-0.90	-1.31	-1.34	-0.42	-1.34
混合型	011765	兴银高端制造混合A	0.7680	2025-03-25	-1.15	-3.29	-4.90	6.70	22.14	4.04	-9.79	-11.80	-23.20	8.64	-23.20
债券型	020578	国富恒兴债券C	1.0404	2025-03-25	0.01	-0.13	0.42	0.85	2.75	4.04	4.04	4.04	4.04	0.81	4.04
债券型	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0394	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.40	0.95	4.04	7.76	8.46	8.46	-0.79	8.46
债券型	007409	鹏扬淳开债券C	1.0302	2025-03-25	0.08	0.26	-0.03	-0.16	1.12	4.04	8.87	11.97	18.74	-0.47	21.19
QDII型	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7629	2025-03-24	-0.10	0.18	0.90	1.48	2.60	4.04	8.43	-0.68	-40.88	1.50	-23.71
QDII型	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII	2.4240	2025-03-24	0.29	0.21	0.21	5.81	-2.49	4.03	19.64	23.67	72.40	6.64	166.71
混合型	011249	嘉实稳裕混合A	1.1422	2025-03-25	0.06	0.01	0.25	0.26	1.25	4.03	10.91	13.25	14.22	0.15	14.22
混合型	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0578	2025-03-25	0.03	-0.09	0.31	0.36	2.14	4.03	5.27	5.78	5.78	0.03	5.78
混合型	011734	国寿安保裕丰混合A	0.9469	2025-03-25	0.01	-0.90	1.57	0.77	5.36	4.03	-4.56	-2.68	-5.31	1.07	-5.31
混合型	011869	中信建投远见回报混合C	0.7881	2025-03-25	-0.32	-2.56	0.19	6.73	34.28	4.03	-0.05	3.37	-21.19	9.03	-21.19
债券型	000876	建信稳定得利债券C	1.3940	2025-03-25	0.07	0.00	0.00	0.22	3.18	4.03	3.64	5.45	16.69	0.14	52.05
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.00	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
债券型	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1280	2025-03-25	0.01	0.07	-0.12	-0.34	1.88	4.03	7.94	10.16	16.51	-0.63	38.38
债券型	005920	富国颐利纯债债券A	1.1255	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.27	1.30	4.03	8.71	11.53	16.39	-0.53	25.87
债券型	000268	广发集利一年定开债C	1.0990	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.91	0.53	4.03	9.93	13.94	17.79	-1.08	86.66
债券型	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0875	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	0.18	1.06	4.03	9.00	8.75	8.75	-0.14	8.75
债券型	009457	红土创新纯债A	1.0654	2025-03-25	-0.02	0.08	0.08	-0.20	1.65	4.03	7.56	10.49	17.91	-0.32	17.91
债券型	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0533	2025-03-25	0.07	0.32	0.09	0.08	1.11	4.03	7.08	7.08	7.08	-0.20	7.08
债券型	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0403	2025-03-25	0.07	0.45	0.26	0.24	1.74	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.17	4.03
债券型	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0403	2025-03-25	0.01	0.10	0.27	0.76	1.96	4.03	4.03	4.03	4.03	0.69	4.03
债券型	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0403	2025-03-25	0.23	0.43	0.92	-0.30	2.96	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.59	4.03
债券型	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0334	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.16	1.45	4.03	7.80	11.73	17.75	-0.42	34.30
债券型	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0308	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.32	1.24	4.03	6.77	9.60	10.21	-0.57	10.21
债券型	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0249	2025-03-25	0.01	-0.34	0.25	0.76	4.17	4.03	2.74	3.17	2.49	0.51	2.49
债券型	009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.08	0.30	0.95	1.97	4.03	7.96	12.21	18.97	0.88	18.97
债券型	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7113	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.14	1.25	4.03	7.79	10.14	16.71	-0.48	99.05
混合型	690009	民生加银红利回报混合	2.4250	2025-03-25	-0.37	-0.86	3.32	-2.02	1.93	4.03	-8.46	-18.27	16.87	-0.74	203.59
债券型	006500	建信润利增强债券A	1.0457	2025-03-25	-0.03	-0.45	0.08	-0.06	3.80	4.02	2.73	6.78	18.64	0.08	19.46
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07

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