本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0376	2025-03-25	0.03	0.15	-0.09	-0.07	1.65	4.46	8.51	10.83	13.24	-0.36	13.24
债券型	014504	鹏扬淳开债券D	1.0319	2025-03-25	0.08	0.28	0.01	-0.05	1.33	4.46	9.67	0.00	12.85	-0.38	12.85
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.00	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
混合型	001314	易方达新益混合I	2.2720	2025-03-25	0.07	0.26	0.37	-0.74	0.80	4.46	5.53	6.47	36.22	-1.05	136.20
混合型	008793	博道嘉元混合A	1.3808	2025-03-25	0.11	-2.72	-1.00	-0.48	14.27	4.46	-6.23	-10.33	47.22	1.09	38.08
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
债券型	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0665	2025-03-25	0.08	0.01	0.25	0.36	3.25	4.46	6.79	6.65	6.65	0.23	6.65
混合型	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3234	2025-03-25	0.00	-0.32	0.39	0.27	2.96	4.46	5.04	5.63	26.63	0.08	35.07
混合型	005039	鹏扬景兴混合A	1.1193	2025-03-25	0.06	-0.04	1.28	0.17	3.71	4.46	7.94	14.23	37.27	-0.13	71.52
混合型	001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.0979	2025-03-25	-1.46	-6.63	-5.63	-2.43	17.37	4.46	-22.13	-23.24	3.00	-0.05	39.10
混合型	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0676	2025-03-25	0.03	-0.07	0.36	0.46	2.35	4.46	6.13	6.76	6.76	0.13	6.76
混合型	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0303	2025-03-25	-0.02	-0.67	0.10	1.34	5.08	4.46	2.27	2.77	3.03	1.42	3.03
混合型	011586	博时产业慧选混合C	0.8129	2025-03-25	-0.54	-2.11	0.31	3.66	8.75	4.46	2.05	-0.79	-18.71	4.32	-18.71
混合型	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0819	2025-03-25	0.06	-0.02	-0.02	0.69	5.01	4.45	4.92	5.31	10.30	0.59	10.30
债券型	005362	中银证券安源债券A	1.1052	2025-03-25	0.05	0.26	0.29	0.41	1.16	4.45	6.90	8.93	12.03	0.34	17.74
债券型	015893	广发景益债券A	1.0991	2025-03-25	0.09	0.40	-0.06	-0.14	0.94	4.45	9.25	9.91	9.91	-0.43	9.91
债券型	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0950	2025-03-25	0.07	0.29	0.13	0.22	1.79	4.45	10.66	13.27	13.27	-0.17	13.27
债券型	017613	兴银合丰债券C	1.0930	2025-03-25	0.00	0.09	-0.13	-0.47	1.88	4.45	8.87	7.97	7.97	-0.65	7.97
股票型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
指数型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
债券型	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0264	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.03	2.13	4.45	9.00	14.06	20.14	0.90	20.14
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
混合型	005014	泰康景泰回报混合A	1.6940	2025-03-25	0.16	-0.25	0.83	0.30	3.45	4.45	7.58	15.90	51.47	0.27	69.40
股票型	014957	华富消费成长股票A	0.8288	2025-03-26	0.28	-2.40	1.61	1.48	13.89	4.44	-18.64	-17.12	-17.12	2.68	-17.12
股票型	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0444	2025-03-26	-0.20	-3.95	-7.93	-0.63	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	3.30	4.44
混合型	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1583	2025-03-25	0.03	-0.09	0.87	0.41	3.39	4.44	6.37	11.17	15.83	0.41	15.83
混合型	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.1129	2025-03-25	0.04	0.15	0.06	0.06	3.95	4.44	5.67	8.37	16.55	-0.01	16.55
混合型	011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9675	2025-03-25	0.03	-0.07	0.30	-0.11	4.12	4.44	-0.43	-3.44	-12.28	-0.23	-12.28
混合型	011868	中信建投远见回报混合A	0.7996	2025-03-25	-0.32	-2.56	0.21	6.83	34.54	4.44	0.76	4.60	-20.04	9.13	-20.04
指数型	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0444	2025-03-26	-0.20	-3.95	-7.93	-0.63	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	3.30	4.44
债券型	530009	建信收益增强债券A	1.5300	2025-03-25	0.00	-0.13	-0.33	0.00	4.08	4.44	4.28	6.68	16.62	-0.07	111.74
债券型	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1523	2025-03-25	0.03	0.19	-0.07	-0.95	0.94	4.44	9.77	14.42	15.76	-1.12	15.76
债券型	011464	南华瑞利债券A	1.0681	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	1.15	3.43	4.44	9.01	11.63	48.41	0.61	48.41
债券型	005451	鹏扬双利债券A	1.1218	2025-03-25	0.12	0.02	-0.17	0.19	3.01	4.43	9.24	11.22	17.51	0.14	40.20
债券型	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.06	-0.13	-0.37	0.52	2.37	4.43	8.64	12.49	14.11	0.34	14.11
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
债券型	006192	华夏鼎通债券C	1.0966	2025-03-25	0.05	0.25	-0.25	-0.67	1.17	4.43	8.63	11.15	16.84	-1.00	26.22
债券型	007741	天弘信益债券C	1.0896	2025-03-25	0.08	0.36	0.20	0.35	1.35	4.43	7.82	10.84	13.74	-0.11	16.57
债券型	016687	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0850	2025-03-25	0.06	0.28	0.28	0.19	0.89	4.43	8.95	8.50	8.50	0.10	8.50
债券型	018670	兴华安惠纯债C	1.0843	2025-03-25	0.17	0.84	-0.79	-0.59	0.78	4.43	8.75	8.75	8.75	-1.42	8.75
债券型	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0650	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.55	1.46	4.43	8.67	11.41	18.26	-0.79	18.26
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0641	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.56	1.45	4.43	6.47	6.47	6.47	-0.80	6.47
混合型	004227	泰信鑫利混合A	1.2088	2025-03-25	0.12	0.52	0.31	0.67	2.38	4.43	8.23	5.97	11.85	0.53	23.12
混合型	004228	泰信鑫利混合C	1.1796	2025-03-25	0.13	0.52	0.31	0.67	2.37	4.43	8.09	5.42	10.38	0.54	20.20
混合型	013267	天弘安康颐利混合A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.33	4.43	4.07	4.86	4.86	-0.38	4.86
混合型	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0226	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.44	1.16	3.69	4.43	7.07	7.19	2.26	1.16	2.26
混合型	017723	银华心质混合A	0.8958	2025-03-25	-0.83	-4.07	-3.26	3.52	23.64	4.43	-10.42	-10.42	-10.42	5.51	-10.42
债券型	007560	国联恒鑫纯债A	1.0490	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.31	1.61	4.43	9.15	11.59	17.10	0.27	21.72
债券型	015616	天弘丰益债券发起C	1.0488	2025-03-25	0.03	0.26	0.19	0.37	1.62	4.43	9.57	10.90	10.90	-0.02	10.90
债券型	014392	嘉实致乾纯债债券	1.0460	2025-03-25	0.04	0.31	-0.39	-0.57	1.08	4.43	8.68	11.30	11.55	-1.03	11.55
债券型	017474	中信建投景荣债券C	1.0450	2025-03-25	0.16	0.74	-0.60	-0.49	0.58	4.43	9.44	9.98	9.98	-1.13	9.98
债券型	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0413	2025-03-25	0.01	-0.33	0.28	0.85	4.37	4.43	3.56	4.42	4.13	0.59	4.13
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0133	2025-03-25	0.01	0.08	0.33	1.03	2.18	4.43	9.09	14.19	22.02	0.95	22.02
债券型	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9737	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.25	4.43	1.66	-1.70	-2.63	0.37	-2.63
混合型	018040	财通资管鑫锐混合E	1.5507	2025-03-25	0.17	1.27	2.11	1.27	6.49	4.43	-3.37	-3.30	-3.30	1.66	-3.30
混合型	003805	华安新恒利混合A	1.4084	2025-03-25	0.04	0.26	0.15	0.34	1.64	4.43	3.38	4.50	17.63	0.05	40.84
债券型	014814	格林泓皓纯债	1.0297	2025-03-25	0.30	1.65	-0.93	-0.42	1.73	4.42	9.82	11.68	11.68	-0.41	11.68
债券型	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0275	2025-03-25	0.02	0.09	0.02	-0.15	1.70	4.42	8.07	10.61	16.99	-0.34	25.49
混合型	003432	中信保诚至瑞混合A	1.5158	2025-03-25	0.05	-0.02	0.34	-0.39	2.84	4.42	5.69	7.98	30.94	-0.30	61.89
混合型	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.2040	2025-03-25	-1.55	-3.37	-4.06	2.64	12.10	4.42	-2.75	-8.72	16.78	4.60	20.40
混合型	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.0442	2025-03-25	-0.26	-0.92	3.97	4.51	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.35	4.42
混合型	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0442	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.14	0.67	3.90	4.42	4.42	4.42	4.42	0.46	4.42
混合型	519993	长信增利动态策略混合	0.7756	2025-03-25	-0.58	-4.19	-2.73	1.03	13.47	4.42	-13.12	-17.99	-3.35	1.93	244.76
混合型	519992	长信增利动态策略混合	0.7756	2025-03-25	-0.58	-4.19	-2.73	1.03	13.47	4.42	-13.12	-17.99	-3.35	1.93	244.76
混合型	010878	诺德优势产业	0.6947	2025-03-25	-1.86	-3.37	-3.37	5.29	23.97	4.42	-13.68	-17.64	-30.53	5.96	-30.53
指数型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
债券型	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.0991	2025-03-25	0.01	-0.06	-0.03	0.12	1.54	4.42	7.86	10.60	9.91	-0.04	9.91
债券型	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0874	2025-03-25	0.03	-0.09	0.19	0.35	3.24	4.42	7.23	8.43	8.43	0.30	8.43
债券型	005842	海富通弘丰定开债券	1.0848	2025-03-25	0.07	0.45	0.06	-0.13	1.42	4.42	9.33	12.19	18.84	-0.40	26.37
债券型	007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0645	2025-03-25	0.04	0.22	-0.16	-0.87	0.90	4.42	9.02	11.43	16.89	-1.09	19.84
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	2025-03-25	0.07	0.29	-0.24	-0.50	1.39	4.42	8.11	8.15	8.15	-0.75	8.15
债券型	005277	海富通融丰定开债券	1.0595	2025-03-25	0.06	0.31	-0.34	-0.48	1.16	4.42	7.44	10.20	15.18	-0.91	32.00
股票型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
QDII型	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人	1.0234	2025-03-24	-0.23	0.09	0.60	1.80	0.61	4.42	5.71	8.84	-4.78	1.65	4.04
混合型	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.5945	2025-03-25	-0.59	-3.11	2.85	9.71	17.63	4.41	-19.06	-27.76	-40.55	11.25	-40.55
QDII型	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0282	2025-03-24	-0.19	0.09	0.37	1.47	2.35	4.41	4.76	8.79	2.82	1.32	2.82
指数型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0441	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.53	1.53	11.29	4.41	4.41	4.41	4.41	3.21	4.41
债券型	004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1276	2025-03-25	0.05	0.09	-0.10	0.63	2.75	4.41	7.39	10.56	17.41	0.08	34.15
债券型	000289	鹏华丰泰定开债A	1.0884	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.20	2.13	4.41	7.45	9.69	15.87	-0.10	71.33
债券型	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0800	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.10	0.93	2.52	4.41	8.00	8.00	8.00	0.72	8.00
债券型	010816	银华远兴一年持有期债券	1.0780	2025-03-25	-0.02	-0.11	0.15	0.22	2.52	4.41	5.10	6.93	7.80	0.11	7.80
债券型	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0559	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.30	0.65	3.04	4.41	4.16	4.82	5.59	0.64	5.59
债券型	013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0552	2025-03-25	0.04	0.28	0.24	0.09	0.81	4.41	9.76	12.96	12.96	-0.11	12.96
债券型	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0529	2025-03-25	0.10	0.50	0.19	-0.14	1.73	4.41	9.47	9.29	9.29	-0.31	9.29
债券型	008030	农银汇理金益债券	1.0423	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	0.07	1.55	4.41	9.43	12.57	20.39	-0.38	24.47
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0297	2025-03-25	0.06	0.18	-0.06	-0.17	2.06	4.41	8.70	9.13	9.13	-0.47	9.13
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
混合型	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0538	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.80	1.16	3.94	4.41	4.94	6.72	5.38	1.19	5.38
混合型	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.10	0.66	2.65	4.41	4.99	4.99	4.99	0.51	4.99
混合型	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0301	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.86	0.10	3.47	4.41	-0.04	1.77	4.60	0.06	4.60
股票型	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0441	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.65	-0.17	11.88	4.41	4.41	4.41	4.41	0.74	4.41
股票型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0441	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.53	1.53	11.29	4.41	4.41	4.41	4.41	3.21	4.41
股票型	011476	工银新蓝筹股票C	2.4380	2025-03-26	-0.29	-1.14	2.22	-0.08	0.29	4.41	3.44	-0.77	-14.34	-0.53	-14.34
指数型	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0441	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.65	-0.17	11.88	4.41	4.41	4.41	4.41	0.74	4.41
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
债券型	013629	广发集悦债券C	1.0117	2025-03-25	0.06	-0.52	-0.38	1.46	6.18	4.40	-0.65	1.81	1.17	1.82	1.17
混合型	019223	大成一带一路灵活配置混合C	1.8824	2025-03-25	-0.42	-5.56	-6.78	-0.52	15.96	4.40	-0.14	-0.14	-0.14	-0.82	-0.14
混合型	001547	兴业聚惠混合A	1.5988	2025-03-25	0.03	0.13	-0.22	0.10	2.07	4.40	5.50	4.68	24.14	-0.17	75.66
债券型	003449	招商招华纯债C	1.2038	2025-03-25	0.07	0.39	0.09	0.22	2.40	4.40	8.81	12.36	55.25	-0.22	63.62
混合型	008119	鹏华金享混合A	1.3087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.09	0.10	1.50	4.40	4.88	4.69	29.34	-0.02	30.87
混合型	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1043	2025-03-25	-0.05	-0.11	-0.11	-0.01	2.47	4.40	7.21	10.73	10.43	0.07	10.43
混合型	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.0817	2025-03-25	0.06	-0.24	-0.40	0.39	5.04	4.40	6.19	9.20	8.17	0.27	8.17
混合型	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0457	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.11	1.00	4.96	4.40	3.52	4.57	4.57	1.32	4.57
混合型	017616	广发安颐一年持有期混合C	0.9844	2025-03-25	0.02	-0.65	-0.80	1.46	7.08	4.40	-1.63	-1.56	-1.56	1.81	-1.56
混合型	010790	海富通均衡甄选混合A	0.8675	2025-03-25	-1.08	-3.36	-0.93	0.16	8.55	4.40	-9.48	-14.27	-13.25	2.01	-13.25
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
混合型	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0913	2025-03-25	0.10	0.05	0.57	1.01	5.95	4.39	5.04	8.08	9.13	1.01	9.13
混合型	019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0439	2025-03-25	-0.83	-5.15	-3.80	2.31	4.13	4.39	4.39	4.39	4.39	3.73	4.39
混合型	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9411	2025-03-25	0.07	-0.14	0.42	0.73	3.37	4.39	-0.99	-6.08	-5.89	0.65	-5.89
债券型	019488	广发添盈债券C	1.0471	2025-03-25	0.02	0.11	0.26	0.65	1.97	4.39	4.71	4.71	4.71	0.57	4.71
债券型	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0353	2025-03-25	0.05	0.25	-0.09	-0.39	1.45	4.39	5.03	5.03	5.03	-0.67	5.03
股票型	020774	国寿安保产业升级股票发起式C	1.0439	2025-03-26	0.50	-3.96	-4.61	1.73	9.88	4.39	4.39	4.39	4.39	3.46	4.39
股票型	011836	银华智能建造股票发起式	0.4878	2025-03-26	0.14	-1.93	-2.28	-4.13	4.10	4.39	-30.37	-47.59	-51.22	-0.22	-51.22
股票型	180003	银华-道琼斯88指数	1.0903	2025-03-26	-0.40	-2.13	-0.69	0.71	6.63	4.39	-8.17	-15.10	19.78	1.74	495.75
指数型	180003	银华-道琼斯88指数	1.0903	2025-03-26	-0.40	-2.13	-0.69	0.71	6.63	4.39	-8.17	-15.10	19.78	1.74	495.75
债券型	590009	中邮稳定收益债券A	1.1420	2025-03-25	0.09	-0.09	-0.09	0.44	2.79	4.39	9.60	12.80	20.51	0.35	88.54
债券型	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1390	2025-03-25	0.41	1.92	-2.07	-1.27	1.41	4.39	4.39	4.39	4.39	-2.33	4.39
债券型	008569	中航瑞智纯债A	1.1084	2025-03-25	0.11	0.33	0.10	0.28	2.14	4.39	10.11	10.84	10.84	0.03	10.84
债券型	003637	安信永鑫增强债券A	1.0786	2025-03-25	0.05	-0.06	0.66	-0.03	4.14	4.39	5.25	9.86	16.00	0.06	38.23
债券型	007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0645	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.85	0.82	4.39	9.10	11.64	17.37	-1.07	20.37
债券型	004387	广发汇安18个月定开债C	1.2412	2025-03-21	0.00	0.15	-0.87	-0.89	0.62	4.38	9.38	13.10	18.21	-1.14	37.97
债券型	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1566	2025-03-25	0.04	0.29	-0.06	-0.79	1.03	4.38	9.78	12.81	15.23	-0.94	15.23
债券型	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0886	2025-03-25	0.04	0.17	0.32	0.42	2.04	4.38	10.78	13.86	14.31	0.10	14.31
债券型	007037	海富通聚合纯债	1.0759	2025-03-25	0.10	0.46	-0.12	-0.31	1.18	4.38	8.04	11.38	16.86	-0.63	19.20
债券型	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0550	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.03	0.66	3.40	4.38	5.50	5.50	5.50	0.50	5.50
债券型	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0438	2025-03-25	0.16	0.84	-0.34	0.71	2.11	4.38	4.38	4.38	4.38	-0.09	4.38
债券型	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0319	2025-03-25	0.06	0.27	0.20	0.49	1.40	4.38	4.29	4.29	4.29	0.21	4.29
债券型	019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.19	-0.15	-0.49	1.26	4.38	6.04	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	015471	万家鑫橙纯债A	1.0244	2025-03-25	0.02	0.21	-0.26	-0.44	1.43	4.38	8.69	10.44	10.44	-0.82	10.44
债券型	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0184	2025-03-25	0.02	-0.85	-1.06	0.32	3.80	4.38	3.30	2.90	1.84	0.25	1.84
债券型	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0042	2025-03-25	0.02	0.16	0.13	0.58	1.92	4.38	4.51	4.51	4.51	0.09	4.51
混合型	009808	易方达创新成长混合	0.7651	2025-03-25	-1.21	-3.13	-5.32	5.78	25.10	4.38	-16.92	-19.27	-23.49	7.73	-23.49
混合型	001914	中信建投聚利混合A	1.0821	2025-03-25	0.08	0.44	-0.25	-0.62	0.82	4.37	3.72	2.69	17.29	-0.95	18.19
混合型	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0634	2025-03-25	0.09	0.25	0.43	1.11	3.86	4.37	6.86	6.97	6.34	0.97	6.34
混合型	270011	广发聚富混合	0.9963	2025-03-25	1.35	1.22	1.93	-1.73	13.10	4.37	-14.22	-5.23	42.11	-0.69	784.74
混合型	270001	广发聚富混合	0.9963	2025-03-25	1.35	1.22	1.93	-1.73	13.10	4.37	-14.22	-5.23	42.11	-0.69	784.74
混合型	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置	0.7770	2025-03-25	-2.91	-8.89	-11.38	-6.62	19.14	4.37	-16.42	-14.89	-22.30	-5.39	-22.30
债券型	020213	银华晶鑫债券A	1.0437	2025-03-25	0.13	0.42	0.24	0.11	2.19	4.37	4.37	4.37	4.37	0.04	4.37
债券型	020239	博时锦源利率债债券C	1.0427	2025-03-25	0.09	0.43	-0.47	-0.93	0.89	4.37	7.31	7.31	7.31	-1.29	7.31
债券型	012339	中信建投双鑫债券C	1.0320	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.28	1.16	3.88	4.37	4.65	4.25	3.20	0.46	3.20
混合型	110001	易方达平稳增长混合	4.4380	2025-03-25	-0.67	-4.27	-2.20	1.30	10.43	4.37	-10.07	-9.08	31.31	2.12	1052.37
混合型	005878	博时产业新动力混合C	2.4100	2025-03-25	-0.29	-1.47	0.37	2.34	7.40	4.37	2.95	1.05	30.06	3.04	52.44
混合型	003294	嘉实新趋势混合C	1.5572	2025-03-25	0.04	0.22	0.43	0.25	2.51	4.37	4.37	4.37	4.37	-0.01	4.37
指数型	022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0437	2025-03-26	-0.17	-7.28	-11.95	4.93	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	10.76	4.37

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