本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0881	2025-03-25	0.12	0.06	0.11	0.58	2.16	5.14	8.81	8.81	8.81	0.43	8.81
股票型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
债券型	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.07	0.26	0.66	2.16	4.92	4.94	4.94	4.94	0.59	4.94
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0311	2025-03-25	0.09	0.38	0.13	0.33	2.16	3.11	3.11	3.11	3.11	0.15	3.11
混合型	003883	易方达瑞弘混合C	1.9836	2025-03-25	0.17	0.40	0.70	-1.12	2.16	5.87	9.08	10.29	44.06	-1.31	98.36
债券型	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0524	2025-03-25	0.10	0.06	0.21	0.46	2.15	3.79	3.64	3.64	3.64	0.32	3.64
债券型	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0430	2025-03-25	0.10	-0.19	-0.38	0.68	2.15	4.96	5.98	7.99	16.82	0.29	99.89
债券型	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0398	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.12	0.38	2.15	3.78	6.46	7.82	7.82	0.19	7.82
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	0.00	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
债券型	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0217	2025-03-25	0.04	0.35	0.18	0.28	2.15	2.17	2.17	2.17	2.17	0.18	2.17
债券型	013258	南方通元6个月持有债券C	0.9956	2025-03-25	0.31	0.75	0.85	0.01	2.15	1.69	0.74	-0.16	-0.44	-0.13	-0.44
债券型	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8380	2025-03-25	0.17	0.62	-0.10	0.06	2.15	3.94	7.08	9.72	15.75	-0.46	104.99
混合型	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6640	2025-03-25	-0.18	-1.54	-1.60	-0.36	2.15	0.00	-2.80	-1.01	38.66	0.12	75.12
混合型	001342	易方达新享混合A	1.5772	2025-03-25	0.17	0.41	0.75	-0.55	2.15	5.29	10.45	12.82	32.85	-0.93	145.59
指数型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
债券型	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2326	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.72	2.15	7.22	8.89	8.89	8.89	-1.41	8.89
债券型	016951	鹏华丰顺债券A	1.1880	2025-03-25	0.03	0.15	0.28	0.34	2.15	13.95	18.80	18.80	18.80	0.21	18.80
债券型	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	2025-02-21	0.00	0.01	0.06	0.62	2.15	2.52	4.94	7.15	9.55	-0.15	9.55
混合型	001399	安信鑫安得利混合A	1.1931	2025-03-25	0.04	0.08	0.28	0.17	2.15	3.45	7.72	12.79	35.77	-0.12	77.65
混合型	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0547	2025-03-25	0.06	-0.06	0.43	0.56	2.15	4.23	5.47	5.47	5.47	0.38	5.47
混合型	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9406	2025-03-25	-0.30	-2.10	-1.17	0.45	2.15	1.73	-5.58	-5.94	-5.94	0.55	-5.94
股票型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
债券型	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2340	2025-03-25	0.12	0.64	-0.76	-0.70	2.14	3.45	3.45	3.45	3.45	-1.39	3.45
债券型	008569	中航瑞智纯债A	1.1084	2025-03-25	0.11	0.33	0.10	0.28	2.14	4.39	10.11	10.84	10.84	0.03	10.84
债券型	016959	财通资管睿安债券A	1.0550	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.26	2.14	3.98	5.89	5.89	5.89	-0.77	5.89
债券型	016986	淳厚瑞和债券A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.93	2.14	5.50	9.94	10.64	10.64	0.61	10.64
混合型	000057	中银消费主题混合A	1.6250	2025-03-25	-0.49	-3.90	2.59	0.12	2.14	-11.11	-24.49	-23.35	6.77	1.18	62.50
混合型	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5260	2025-03-25	0.20	0.26	0.46	-0.46	2.14	5.10	10.42	13.04	32.41	-0.59	58.63
混合型	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4289	2025-03-25	0.08	0.09	0.20	-0.43	2.14	2.21	0.49	1.27	22.02	-0.29	51.14
混合型	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3184	2025-03-25	0.05	0.10	0.24	0.33	2.14	4.17	4.94	6.75	20.37	0.14	60.44
混合型	005524	泰康颐年混合C	1.3178	2025-03-25	0.02	-0.26	0.21	0.57	2.14	3.77	5.07	9.64	20.41	0.39	31.78
混合型	015174	摩根双核平衡混合C	1.2832	2025-03-25	-1.40	-2.71	-1.41	-0.69	2.14	-6.39	-18.63	-32.25	-34.34	-0.21	-34.34
混合型	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1214	2025-03-25	0.18	0.28	0.38	0.02	2.14	3.99	5.90	7.63	12.14	-0.32	12.14
混合型	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0578	2025-03-25	0.03	-0.09	0.31	0.36	2.14	4.03	5.27	5.78	5.78	0.03	5.78
混合型	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3180	2025-03-25	0.05	0.09	0.24	0.33	2.13	4.17	4.49	4.49	4.49	0.14	4.49
混合型	014054	太平睿庆混合C	1.0393	2025-03-25	-0.10	-0.17	0.50	-0.12	2.13	5.31	1.50	7.20	3.93	-0.34	3.93
混合型	010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0316	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.29	0.26	2.13	5.20	1.96	1.67	3.16	0.20	3.16
混合型	015295	申万鑫享稳健混合发起式A	1.0136	2025-03-21	-0.49	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	1.70	1.66	0.00	1.36	0.24	1.36
债券型	000289	鹏华丰泰定开债A	1.0884	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.20	2.13	4.41	7.45	9.69	15.87	-0.10	71.33
QDII型	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民	2.5061	2025-03-24	2.09	1.89	-5.10	-8.05	2.13	10.81	63.79	50.39	44.90	-4.78	44.90
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	020881	长信180天持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.04	-0.34	-0.29	0.59	2.13	2.97	2.97	2.97	2.97	0.53	2.97
债券型	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0264	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.03	2.13	4.45	9.00	14.06	20.14	0.90	20.14
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.05	-0.21	0.61	2.12	4.05	5.03	5.03	5.03	0.34	5.03
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
债券型	020218	万家锦利债券发起式A	1.0351	2025-03-25	-0.27	-0.80	-0.77	0.27	2.12	1.46	3.51	3.51	3.51	0.50	3.51
债券型	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0336	2025-03-25	0.02	-0.05	0.10	0.40	2.12	3.36	3.36	3.36	3.36	0.21	3.36
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
混合型	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5040	2025-03-25	-0.14	-1.27	-1.59	-0.40	2.12	0.12	-3.22	-3.89	30.32	0.01	55.12
债券型	202109	南方润元纯债债券A/B	1.2673	2025-03-25	0.17	0.72	0.51	0.72	2.12	4.51	9.13	12.66	20.77	0.25	68.04
债券型	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2673	2025-03-25	0.17	0.72	0.51	0.72	2.12	4.51	9.13	12.66	20.77	0.25	68.04
债券型	017046	达诚腾益债券C	1.1017	2025-03-25	-0.04	-0.32	-0.12	-0.46	2.12	4.19	10.17	10.17	10.17	-0.51	10.17
债券型	006417	方正富邦丰利债券C	1.0929	2025-03-25	0.16	0.35	0.07	0.06	2.12	4.22	7.96	6.82	6.20	-0.24	15.78
债券型	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0911	2025-03-25	0.04	0.17	-0.24	-0.66	2.12	4.93	8.89	10.91	11.54	-1.09	11.54
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
混合型	011061	广发安悦回报混合C	1.2138	2025-03-25	0.01	-0.06	0.15	0.25	2.12	3.55	5.79	6.31	11.01	0.21	11.01
混合型	009692	国泰浩益混合C	1.0985	2025-03-25	0.15	0.14	0.28	-0.36	2.12	3.76	0.38	-1.46	9.85	-0.24	9.85
混合型	023054	南方宝祥混合E	1.0259	2025-03-25	0.06	-0.08	1.47	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.00	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
混合型	004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2256	2025-03-25	0.07	0.21	0.33	-0.18	2.11	4.20	-1.53	-0.01	0.70	-0.45	22.56
混合型	011855	银华长荣混合A	1.0132	2025-03-25	0.39	-0.37	1.40	-1.21	2.11	11.88	21.59	16.39	1.32	-0.63	1.32
指数型	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8305	2025-03-26	-0.28	-0.36	1.94	-4.94	2.11	-4.72	-12.98	-16.95	-16.95	-3.91	-16.95
债券型	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2274	2025-03-25	0.13	0.65	-0.77	-0.72	2.11	7.21	14.73	17.19	22.90	-1.41	23.37
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
债券型	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0796	2025-03-25	0.07	0.42	-0.14	-0.40	2.11	5.54	10.00	10.94	10.94	-0.78	10.94
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
债券型	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0438	2025-03-25	0.16	0.84	-0.34	0.71	2.11	4.38	4.38	4.38	4.38	-0.09	4.38
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0363	2025-03-25	0.41	1.14	1.09	0.46	2.11	3.61	3.63	3.63	3.63	0.14	3.63
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	022257	鹏华丰鑫债券D	1.0187	2025-03-25	0.04	0.17	0.24	0.23	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	-0.02	2.11
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
债券型	851860	海通鑫逸债券A	1.0036	2025-03-25	0.04	0.15	0.62	1.16	2.11	1.55	-2.26	-4.12	-3.29	1.11	-3.29
股票型	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8305	2025-03-26	-0.28	-0.36	1.94	-4.94	2.11	-4.72	-12.98	-16.95	-16.95	-3.91	-16.95
QDII型	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人	1.0224	2025-03-24	-0.23	0.08	0.58	1.74	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	1.59	2.11
混合型	014745	恒生前海兴享混合C	0.6126	2025-02-20	0.23	0.23	-0.02	-0.84	2.10	-1.61	-36.50	-38.74	-38.74	-1.56	-38.74
QDII型	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1485	2025-03-24	-0.07	0.07	0.41	1.37	2.10	3.79	3.38	7.62	11.89	1.23	11.89
债券型	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0428	2024-10-08	0.01	0.01	0.56	0.51	2.10	4.28	4.28	4.28	4.28	0.00	4.28
债券型	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0205	2025-03-25	0.02	0.09	0.32	1.01	2.10	4.28	8.61	13.39	20.56	0.94	20.56
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
混合型	009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1222	2025-03-25	0.13	0.40	0.64	-0.76	2.10	4.74	7.62	9.08	12.22	-1.00	12.22
混合型	000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7672	2025-03-25	-2.47	-5.78	-5.38	-8.71	2.10	-2.76	-25.22	-32.31	-7.10	-7.84	77.16
指数型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
债券型	016451	博远增睿纯债债券A	1.0841	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	0.02	2.10	4.92	7.98	8.41	8.41	-0.29	8.41
债券型	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0640	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.79	0.61	2.10	4.29	6.40	6.40	6.40	0.53	6.40
债券型	022378	浙商惠利纯债C	1.0564	2025-03-25	0.05	0.20	-0.31	-0.48	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.79	2.10
股票型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
股票型	016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0960	2025-03-26	-0.87	-1.67	3.13	-1.19	2.10	2.41	-13.25	-26.83	-26.83	-1.24	-26.83
股票型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
混合型	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0192	2025-03-25	0.07	0.02	0.21	0.76	2.09	3.20	-1.45	-0.59	1.92	0.51	1.92
混合型	014774	华安品质领先混合C	0.5962	2025-03-25	-1.26	-7.61	-7.65	1.07	2.09	-14.58	-33.09	-40.24	-40.38	2.99	-40.38
债券型	018641	华安沣润债券C	1.0417	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.33	0.07	2.09	3.04	4.17	4.17	4.17	0.08	4.17
债券型	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0342	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.74	2.09	3.42	3.42	3.42	3.42	0.68	3.42
债券型	015958	财通资管双安债券C	1.0279	2025-03-25	0.09	0.01	-0.28	0.05	2.09	3.03	4.83	5.30	5.30	0.04	5.30
债券型	011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9626	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.03	0.50	2.09	4.11	1.05	-2.58	-3.74	0.30	-3.74
指数型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2354	2025-03-25	0.07	0.43	-0.06	0.13	2.09	5.41	10.24	13.57	18.93	-0.24	39.93
债券型	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1038	2025-03-25	0.00	0.10	0.31	0.20	2.09	6.63	10.39	10.39	10.39	0.13	10.39
指数型	021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9750	2025-03-26	-0.51	1.23	3.20	-2.61	2.08	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.84	-2.50
债券型	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	2024-10-08	0.02	0.02	0.56	0.50	2.08	5.04	8.80	10.97	19.47	4.30	19.47
债券型	016804	格林聚享增强债券A	1.1703	2025-03-25	0.25	1.01	-1.91	2.15	2.08	2.52	4.12	34.27	34.27	2.55	34.27
债券型	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1555	2025-03-25	0.03	0.26	0.01	-0.02	2.08	12.40	15.55	15.55	15.55	-0.32	15.55
债券型	970029	安信资管瑞元添利A	1.1498	2025-03-25	0.10	-0.01	0.14	0.43	2.08	2.48	5.36	8.75	13.58	0.38	13.58
债券型	970030	安信资管瑞元添利B	1.1495	2025-03-25	0.10	-0.01	0.13	0.43	2.08	2.48	5.35	8.75	13.55	0.38	13.55
债券型	018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0848	2025-03-25	0.11	0.06	0.09	0.53	2.08	4.95	8.48	8.48	8.48	0.38	8.48
债券型	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0720	2025-03-25	0.05	0.15	0.26	0.50	2.08	4.50	7.20	7.20	7.20	0.35	7.20
QDII型	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII	1.6899	2025-03-24	2.63	2.57	-9.40	-14.23	2.08	13.52	61.43	68.99	68.99	-10.11	68.99
QDII型	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0886	2025-03-24	-0.13	0.14	0.81	1.96	2.08	5.96	6.12	6.12	6.12	1.80	6.12
QDII型	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0886	2025-03-24	-0.13	0.15	0.81	1.97	2.08	5.96	6.25	7.23	13.83	1.80	14.61
股票型	021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9750	2025-03-26	-0.51	1.23	3.20	-2.61	2.08	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.84	-2.50
债券型	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0354	2025-03-25	0.08	-0.07	0.61	0.77	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0.65	2.08
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
混合型	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.5280	2025-03-25	0.27	-0.80	1.59	3.22	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	4.31	2.08
债券型	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0341	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.38	2.07	3.41	3.41	3.41	3.41	0.23	3.41
债券型	022246	路博迈中高等级信用债E	1.0291	2025-03-25	0.02	0.09	0.01	-0.01	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.16	2.07
混合型	001547	兴业聚惠混合A	1.5988	2025-03-25	0.03	0.13	-0.22	0.10	2.07	4.40	5.50	4.68	24.14	-0.17	75.66
混合型	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.4652	2025-03-25	-0.05	-0.16	-0.18	0.15	2.07	3.83	3.58	4.70	21.88	0.04	46.52
债券型	485114	工银添颐债券A	2.4140	2025-03-25	0.08	0.12	0.63	-0.29	2.07	3.25	-6.51	-6.54	13.33	-0.45	141.40
债券型	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.26	0.69	2.07	3.69	7.00	9.61	22.29	0.43	84.07
债券型	003260	博时利发纯债债券A	1.0807	2025-03-25	0.06	0.33	0.11	0.35	2.07	4.67	14.48	17.19	20.96	-0.14	37.82
债券型	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0720	2025-03-25	0.05	0.15	0.26	0.49	2.07	4.51	6.37	6.37	6.37	0.35	6.37
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
混合型	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1450	2025-03-25	0.03	-0.04	0.27	0.30	2.07	2.07	2.40	3.43	3.62	0.25	49.97
混合型	010545	中加聚隆持有期混合A	1.0806	2025-03-25	-0.04	-0.13	-0.59	-0.58	2.07	1.94	1.40	5.81	8.06	-0.59	8.06
混合型	011359	长城优选添利一年混合A	0.9976	2025-03-25	-0.03	-0.03	0.11	-0.08	2.07	2.08	0.23	0.62	-0.24	-0.10	-0.24
混合型	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0817	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.15	-0.23	2.06	3.10	4.77	8.17	8.17	-0.07	8.17
混合型	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9812	2025-03-25	0.26	0.57	0.86	-0.50	2.06	3.36	1.25	0.81	-1.88	-0.64	-1.88
指数型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
债券型	938666	国信睿丰债券A	1.0980	2025-03-25	0.14	0.16	-0.08	0.34	2.06	3.57	8.48	9.80	9.80	0.11	9.80
债券型	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0737	2025-03-25	0.07	0.01	0.82	-0.43	2.06	4.01	5.99	7.37	7.37	-0.67	7.37
债券型	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0681	2025-03-25	0.05	0.12	0.05	0.00	2.06	4.47	8.57	8.96	8.96	-0.26	8.96
QDII型	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)	1.2413	2025-03-24	2.05	1.87	-4.90	-7.05	2.06	6.26	24.13	24.13	24.13	-3.81	24.13
债券型	016960	财通资管睿安债券C	1.0515	2025-03-25	0.16	0.54	-0.58	-0.28	2.06	3.79	5.54	5.54	5.54	-0.80	5.54
债券型	019487	广发添盈债券A	1.0495	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.71	2.06	4.59	4.95	4.95	4.95	0.61	4.95
债券型	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0423	2025-03-25	0.02	0.11	0.29	0.81	2.06	4.23	4.23	4.23	4.23	0.73	4.23
债券型	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0340	2025-03-25	0.01	0.08	0.32	0.99	2.06	4.21	8.52	13.20	17.70	0.92	17.70
债券型	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0297	2025-03-25	0.06	0.18	-0.06	-0.17	2.06	4.41	8.70	9.13	9.13	-0.47	9.13
债券型	007738	淳厚稳惠债券A	1.0074	2025-03-25	0.01	0.04	0.28	0.66	2.06	5.11	9.19	12.08	18.27	0.43	20.55
混合型	162202	宏利周期混合	3.0802	2025-03-25	0.50	0.50	5.94	2.44	2.06	0.55	-9.95	-8.20	116.99	3.05	1563.45
混合型	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6626	2025-03-25	0.11	0.22	0.67	-0.63	2.06	1.38	-0.32	-0.38	8.52	-0.15	66.26
股票型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
股票型	022922	博时沪深300指数Y	1.6567	2025-03-26	-0.25	-1.73	0.00	0.19	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.43	2.05
混合型	004202	华夏泰兴混合A	1.2695	2025-03-25	0.04	-0.11	0.61	0.35	2.05	3.54	6.79	7.89	29.48	0.17	47.82
混合型	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.1368	2025-03-25	0.04	0.04	0.02	-0.93	2.05	2.29	-2.61	8.85	62.36	-1.00	34.11
混合型	015005	中邮能源革新混合型发起C	0.6933	2025-03-25	-1.18	-4.75	-3.08	-0.32	2.05	-7.20	-23.29	-29.53	-30.67	2.48	-30.67
指数型	022922	博时沪深300指数Y	1.6567	2025-03-26	-0.25	-1.73	0.00	0.19	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.43	2.05

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