本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022242	国联恒安纯债E	1.0730	2025-03-25	0.07	0.52	0.02	1.05	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	0.23	3.79
债券型	005070	长江乐丰纯债	1.0715	2025-03-25	0.03	0.27	-0.01	-0.04	1.06	3.79	11.17	12.72	16.83	-0.20	36.86
债券型	016012	西部利得沣享债券C	1.0587	2025-03-25	0.04	0.19	-0.02	-0.38	1.23	3.79	8.22	8.67	8.67	-0.60	8.67
债券型	014966	永赢坤益债券	1.0566	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.59	1.03	3.79	7.89	8.51	8.51	-0.84	8.51
QDII型	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1485	2025-03-24	-0.07	0.07	0.41	1.37	2.10	3.79	3.38	7.62	11.89	1.23	11.89
债券型	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0524	2025-03-25	0.10	0.06	0.21	0.46	2.15	3.79	3.64	3.64	3.64	0.32	3.64
债券型	016960	财通资管睿安债券C	1.0515	2025-03-25	0.16	0.54	-0.58	-0.28	2.06	3.79	5.54	5.54	5.54	-0.80	5.54
债券型	016111	鹏华丰尊债券	1.0491	2025-03-25	0.00	0.11	0.12	0.05	1.61	3.79	7.22	7.30	7.30	-0.37	7.30
债券型	005077	平安合韵定开债	1.0385	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.26	1.24	3.79	7.27	10.65	16.11	0.16	27.23
债券型	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0131	2025-03-25	0.03	0.10	-0.04	-0.66	1.15	3.79	7.63	6.88	12.48	-0.78	18.49
债券型	009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0030	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.86	3.79	7.61	11.71	18.30	0.84	18.30
债券型	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0022	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.87	3.79	7.67	11.82	18.54	0.85	18.54
混合型	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0930	2025-03-25	-0.08	-0.36	0.61	0.85	3.47	3.79	4.29	6.82	9.30	0.92	9.30
混合型	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8500	2025-03-25	-0.58	-3.19	0.59	2.04	10.82	3.79	-6.59	-26.15	-26.66	3.03	-5.98
股票型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2317	2025-03-26	-0.19	-1.64	4.50	-0.20	5.35	3.79	-8.37	-2.50	22.64	0.40	23.17
债券型	019980	博时中高等级信用债C	1.0545	2025-03-25	0.07	0.37	0.07	0.08	1.70	3.78	5.45	5.45	5.45	-0.39	5.45
债券型	020930	平安鼎信债券C	1.0461	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.19	0.95	3.47	3.78	4.71	4.71	4.71	0.97	4.71
债券型	004062	华夏鼎隆债券C	1.0455	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	-0.11	1.00	3.78	9.66	13.74	18.66	-0.22	24.64
债券型	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0452	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.33	1.17	3.78	4.52	4.52	4.52	-0.56	4.52
债券型	016296	英大通佑一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.07	0.36	-0.23	-0.45	1.14	3.78	7.56	8.20	8.20	-0.78	8.20
债券型	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0398	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.12	0.38	2.15	3.78	6.46	7.82	7.82	0.19	7.82
债券型	012540	东方兴润债券C	1.0387	2025-03-25	0.06	0.30	0.22	0.24	1.26	3.78	8.92	9.58	6.15	0.14	6.15
债券型	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0378	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.14	1.42	3.78	3.78	3.78	3.78	0.13	3.78
债券型	008550	汇安中债-广西信用债C	1.0214	2025-03-25	0.04	0.35	0.17	0.13	0.83	3.78	6.58	7.58	14.79	0.12	15.35
债券型	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0110	2025-03-25	-0.14	-0.63	-0.56	0.85	3.96	3.78	3.71	2.37	1.10	0.98	1.10
债券型	007235	广发聚利债券C	1.3780	2025-03-25	0.14	0.43	-0.41	-0.71	0.46	3.78	10.49	12.67	13.72	-1.00	21.20
债券型	020574	大成景旭纯债债券D	1.0881	2025-03-25	0.04	0.25	-0.12	-0.22	1.11	3.78	5.07	5.07	5.07	-0.53	5.07
债券型	010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0815	2025-03-25	0.01	0.06	0.29	0.90	1.84	3.78	7.58	11.72	16.80	0.83	16.80
债券型	018602	长城集利债券发起式C	1.0594	2025-03-25	-0.05	-0.12	0.15	0.10	3.22	3.78	5.94	5.94	5.94	0.09	5.94
债券型	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0592	2025-03-25	0.05	0.21	-0.19	-0.32	1.14	3.78	6.83	8.76	13.23	-0.54	66.25
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
混合型	019618	工银远见共赢混合A2	1.0544	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.76	3.55	11.52	3.78	5.44	5.44	5.44	3.96	5.44
混合型	021427	国泰优质精选混合A	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.17	-0.19	4.71	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	5.46	3.78
混合型	005524	泰康颐年混合C	1.3178	2025-03-25	0.02	-0.26	0.21	0.57	2.14	3.77	5.07	9.64	20.41	0.39	31.78
混合型	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0585	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.07	0.10	2.57	3.77	5.85	5.85	5.85	0.09	5.85
混合型	014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0538	2025-03-25	0.20	-0.19	-0.16	0.76	3.26	3.77	5.88	5.88	5.88	0.72	5.88
混合型	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0377	2025-03-25	-0.65	-1.88	2.64	4.79	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	4.62	3.77
混合型	017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0343	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.40	2.42	6.31	3.77	3.43	3.43	3.43	2.82	3.43
混合型	009736	汇添富稳健收益混合A	0.9627	2025-03-25	-0.21	-1.16	-0.67	0.38	1.12	3.77	4.30	5.72	-3.73	0.28	-3.73
债券型	005501	华安安逸半年定开债	1.0528	2025-03-25	0.06	0.32	-0.01	-0.28	0.93	3.77	8.21	11.18	17.62	-0.68	28.39
债券型	018197	兴证全球恒远债券C	1.0465	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	-0.01	1.20	3.77	6.73	6.73	6.73	-0.42	6.73
债券型	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0402	2025-03-25	0.02	0.07	-0.12	0.08	2.01	3.77	7.38	7.74	7.74	-0.17	7.74
债券型	005745	广发汇康定期开放债券	1.0380	2025-03-25	0.05	0.22	-0.02	-0.55	0.73	3.77	8.30	11.21	16.83	-0.75	28.66
混合型	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.1871	2025-03-25	-0.10	-2.30	4.12	7.00	17.80	3.77	-8.81	-8.69	25.70	7.49	118.71
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0775	2025-03-25	0.01	-0.21	-0.25	0.01	2.04	3.77	6.33	6.91	35.91	-0.31	147.79
混合型	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.4339	2025-03-25	-0.06	-1.23	-0.08	0.99	13.43	3.77	-10.20	-10.40	43.75	1.68	43.39
混合型	004946	汇添富盈润混合A	1.4228	2025-03-25	-0.12	-0.96	-1.98	0.10	1.74	3.77	3.41	3.97	19.79	0.06	46.73
混合型	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3780	2025-03-25	-0.29	-0.93	0.51	2.00	7.99	3.77	-11.15	-20.58	2.30	3.38	47.83
股票型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0377	2025-03-26	0.18	-0.93	1.66	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
股票型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0377	2025-03-26	-0.11	0.00	0.04	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
股票型	018650	光大保德信国企改革股票C	1.2940	2025-03-26	-0.15	-3.65	-7.70	-4.57	4.52	3.77	-9.70	-9.70	-9.70	-2.34	-9.70
指数型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0377	2025-03-26	0.18	-0.93	1.66	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
指数型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0377	2025-03-26	-0.11	0.00	0.04	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
债券型	010353	南方崇元纯债债券A	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.04	0.04	0.68	3.77	10.73	14.09	21.21	-0.54	21.21
债券型	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1353	2025-03-25	0.12	0.50	-0.01	-0.95	0.51	3.77	7.62	10.25	10.99	-1.13	10.99
债券型	006674	大成景旭纯债债券B	1.0880	2025-03-25	0.03	0.24	-0.12	-0.22	1.11	3.77	7.92	10.56	16.57	-0.53	24.05
债券型	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0644	2025-03-25	0.02	0.18	0.00	-0.44	0.80	3.77	7.84	10.21	15.83	-0.63	15.83
债券型	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0578	2025-03-25	0.06	0.14	0.05	-0.45	1.15	3.77	8.53	10.26	13.05	-0.69	17.51
指数型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
债券型	270044	广发双债添利债券A	1.2229	2025-03-25	0.09	0.38	-0.16	-0.31	0.60	3.76	9.89	15.07	19.12	-0.63	73.98
债券型	003863	招商招祥纯债A	1.1640	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.09	1.35	3.76	9.06	12.97	20.72	-0.20	38.10
债券型	005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.1488	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.44	0.34	2.67	3.76	6.04	7.43	9.56	0.13	90.07
债券型	009236	中信建投稳泰一年定开债券	1.1209	2025-03-25	0.10	0.24	0.12	-0.24	0.76	3.76	8.59	12.00	16.90	-0.49	16.90
债券型	006089	永赢润益债券C	1.1068	2025-03-25	0.10	0.42	-0.14	-0.50	0.73	3.76	6.69	9.54	15.91	-0.79	25.40
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	000152	大成景旭纯债债券A	1.0879	2025-03-25	0.04	0.25	-0.11	-0.22	1.11	3.76	7.91	10.54	16.55	-0.52	70.94
债券型	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0846	2025-03-25	0.03	0.12	0.17	1.12	1.83	3.76	7.40	8.46	8.46	1.01	8.46
债券型	007095	建信中债国开行债C	1.0701	2025-03-25	0.01	0.11	0.01	-0.40	0.91	3.76	7.98	10.23	16.86	-0.59	24.22
债券型	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0607	2025-03-25	0.05	0.15	-0.04	-0.01	1.20	3.76	8.89	12.47	19.84	-0.17	20.38
债券型	010192	华夏鼎信债券C	1.0547	2025-03-25	0.03	0.20	0.15	0.20	1.61	3.76	9.37	12.61	17.87	-0.02	17.87
债券型	016443	中信建投景益债券C	1.0456	2025-03-25	0.13	0.76	-0.50	-0.53	0.66	3.76	8.57	8.57	8.57	-0.99	8.57
债券型	007370	华安安嘉定开	1.0410	2025-03-25	0.06	0.34	0.00	-0.20	1.01	3.76	8.16	11.07	18.27	-0.63	21.43
债券型	020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0377	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.36	1.61	3.76	3.77	3.77	3.77	0.30	3.77
债券型	016415	万家鑫耀纯债C	1.0377	2025-03-25	0.00	0.11	-0.15	-0.47	1.24	3.76	8.53	9.13	9.13	-0.77	9.13
债券型	018606	融通通祺债券C	1.0370	2025-03-25	0.10	0.21	-0.01	-0.44	1.20	3.76	6.30	6.30	6.30	-0.69	6.30
债券型	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0361	2025-03-25	0.03	0.11	-0.33	-0.56	0.93	3.76	6.30	6.30	6.30	-0.89	6.30
债券型	004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0215	2025-03-25	0.05	0.30	-0.02	-0.26	0.90	3.76	7.84	10.26	15.73	-0.72	34.06
债券型	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0204	2025-03-24	0.98	0.97	0.58	0.20	1.83	3.76	4.27	4.27	4.27	0.11	4.27
债券型	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.23	-0.07	-0.34	1.38	3.76	7.23	7.44	7.44	-0.67	7.44
混合型	011250	嘉实稳裕混合C	1.1259	2025-03-25	0.06	0.00	0.22	0.19	1.10	3.76	10.43	12.30	12.59	0.07	12.59
混合型	009692	国泰浩益混合C	1.0985	2025-03-25	0.15	0.14	0.28	-0.36	2.12	3.76	0.38	-1.46	9.85	-0.24	9.85
股票型	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7543	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.04	-1.91	11.67	3.76	-23.03	-24.57	-24.57	-0.67	-24.57
股票型	013919	建信中小盘先锋股票C	3.1200	2025-03-26	-0.29	-1.98	-0.51	-1.89	9.82	3.76	-17.68	-16.13	-20.93	-0.06	-20.93
股票型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
指数型	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7543	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.04	-1.91	11.67	3.76	-23.03	-24.57	-24.57	-0.67	-24.57
股票型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
债券型	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	0.29	1.61	3.75	3.75	3.75	3.75	0.06	3.75
债券型	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0262	2025-03-25	0.08	0.35	0.19	0.02	1.05	3.75	8.24	11.94	18.50	-0.18	37.41
债券型	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	-0.59	0.84	3.75	8.37	11.52	19.07	-0.76	24.46
债券型	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	2025-03-25	0.01	0.10	0.22	0.13	1.31	3.75	7.69	10.50	16.55	0.01	18.35
指数型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
债券型	003662	鹏华永盛一年定开债	1.3562	2025-03-25	0.11	0.17	0.18	0.06	1.80	3.75	8.16	8.11	16.23	-0.20	41.27
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
债券型	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3037	2025-03-25	0.05	0.30	0.21	-0.01	0.82	3.75	10.15	18.79	24.59	-0.15	51.28
债券型	003864	招商招祥纯债C	1.1635	2025-03-25	0.07	0.33	0.08	0.09	1.36	3.75	9.04	12.94	0.00	-0.21	18.41
债券型	006640	中金新元6个月定开债A	1.1619	2025-03-25	0.00	0.00	-0.56	-0.79	1.47	3.75	7.56	9.71	15.99	-0.99	23.42
债券型	006742	南方臻元债券A	1.1520	2025-03-25	0.04	0.28	0.18	0.20	1.30	3.75	8.27	10.80	16.14	-0.11	22.64
债券型	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0857	2025-03-25	0.04	0.17	-0.15	-0.67	1.02	3.75	8.15	9.99	10.53	-0.84	10.53
债券型	014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0601	2025-03-25	0.01	0.16	0.04	-0.52	1.02	3.75	7.53	10.33	10.71	-0.78	10.71
混合型	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.5705	2025-03-25	-0.04	-0.99	5.73	2.35	19.88	3.75	-26.48	-42.67	-42.95	4.58	-42.95
混合型	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1314	2025-03-25	0.00	0.52	-1.21	-0.74	7.42	3.75	11.73	-2.77	0.28	-0.32	13.14
混合型	021372	天弘价值驱动混合A	1.0375	2025-03-25	0.61	-0.64	6.65	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.78	3.75
混合型	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0019	2025-03-25	0.45	0.99	1.06	0.35	3.43	3.75	-6.28	-9.18	-5.67	-0.32	0.19
混合型	011874	博时先进制造混合A	0.7339	2025-03-25	-1.13	-3.05	-5.03	1.80	10.44	3.75	-4.61	-14.11	-26.61	2.87	-26.61
混合型	016042	华安稳健回报混合C	1.3145	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.45	-0.30	2.79	3.74	3.15	1.42	1.42	-0.17	1.42
混合型	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2134	2025-03-25	0.13	0.34	0.86	-0.45	2.22	3.74	10.83	17.45	21.34	-0.55	21.34
混合型	010044	天弘安康颐和混合C	1.0535	2025-03-25	0.15	0.20	0.57	0.61	2.93	3.74	-0.97	-0.16	8.28	0.33	8.28
混合型	017769	博时信享一年持有期混合A	0.9863	2025-03-25	-0.39	0.15	0.92	1.55	5.92	3.74	-1.72	-1.37	-1.37	2.14	-1.37
混合型	018140	中金先进制造混合C	0.9242	2025-03-25	-2.44	-6.88	-9.75	6.57	32.65	3.74	-7.58	-7.58	-7.58	10.79	-7.58
混合型	009618	交银启汇混合A	0.8129	2025-03-25	-1.34	-3.28	1.61	3.25	12.62	3.74	-16.83	-19.34	-18.71	3.54	-18.71
债券型	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1266	2025-03-25	0.07	0.22	0.01	0.33	1.81	3.74	5.22	5.22	5.22	0.03	5.22
债券型	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1014	2025-03-25	0.04	0.16	-0.27	-0.96	0.80	3.74	5.02	5.02	5.02	-1.25	5.02
债券型	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1014	2025-03-25	0.03	0.15	-0.27	-0.95	0.80	3.74	8.32	11.05	17.52	-1.24	22.92
债券型	009256	民生加银鑫通债券	1.0804	2025-03-25	0.07	0.37	-0.21	-0.33	0.99	3.74	8.61	11.19	16.30	-0.72	16.30
债券型	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0791	2025-03-25	0.15	1.03	0.72	0.75	2.36	3.74	5.60	7.91	7.91	0.60	7.91
债券型	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0718	2025-03-25	0.07	0.29	-0.11	-0.24	1.15	3.74	7.22	10.06	14.93	-0.51	29.17
债券型	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0698	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	-0.67	1.07	3.74	6.61	6.98	6.98	-0.84	6.98
债券型	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.82	3.74	6.18	6.18	6.18	-0.70	6.18
债券型	005637	国联聚业定期开放债券	1.0599	2025-03-25	0.10	0.45	0.08	-0.11	0.97	3.74	13.04	18.58	29.52	-0.23	37.43
债券型	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0592	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.59	1.17	3.74	7.54	9.68	14.36	-0.92	28.08
债券型	013586	天弘齐享债券发起C	1.0495	2025-03-25	0.06	0.36	-0.23	-0.52	1.24	3.74	9.19	11.77	13.77	-1.00	13.77
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
债券型	000817	中银安心回报	1.0330	2025-03-21	0.00	0.29	0.10	-0.10	1.17	3.74	9.27	12.70	17.34	-0.29	53.03
债券型	003825	天弘信利债券C	1.0282	2025-03-25	0.02	0.25	0.13	0.23	1.18	3.74	9.31	12.48	19.61	-0.05	36.55
债券型	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0128	2025-03-25	0.08	0.26	-0.05	-0.04	1.41	3.74	4.78	4.78	4.78	-0.43	4.78
债券型	004463	鹏华丰玉债券A	1.0504	2025-03-25	0.06	0.31	0.05	0.01	1.09	3.73	7.49	9.94	15.99	-0.29	35.15
债券型	015804	华安添魁债券	1.0498	2025-03-25	0.04	0.26	-0.26	-0.55	1.06	3.73	8.22	9.16	9.16	-0.84	9.16
混合型	160421	华安智增精选混合	1.7787	2025-03-25	-0.70	-8.89	-6.43	4.68	13.97	3.73	-16.02	-31.26	44.38	5.69	77.87
混合型	007202	天弘优质成长企业A	1.7250	2025-03-25	0.20	-1.76	1.30	1.82	14.16	3.73	-13.21	-12.55	73.04	2.53	72.50
指数型	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8570	2025-03-26	-0.46	-2.30	0.00	-2.00	-0.55	3.73	4.02	4.02	4.02	-1.74	4.02
债券型	051016	博时宏观回报债券A/B	1.4566	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.65	3.66	3.73	3.94	4.87	8.36	-0.62	66.43
债券型	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4566	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.65	3.66	3.73	3.94	4.87	8.36	-0.62	66.43
债券型	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1018	2025-03-25	0.04	0.23	0.30	0.34	1.36	3.73	6.63	9.04	10.18	0.17	10.18
债券型	012819	招商享诚增强债券C	1.0929	2025-03-25	0.10	0.05	0.70	-0.41	1.58	3.73	6.21	10.06	9.29	-0.75	9.29
债券型	006739	工银瑞信添慧债券C	1.0878	2025-03-25	0.18	-0.07	0.54	-0.31	2.99	3.73	-5.70	-8.39	3.83	-0.38	8.78
债券型	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.81	3.73	8.19	10.94	16.93	-0.70	23.24
债券型	008548	浙商惠盈纯债C	1.0632	2025-03-25	0.04	0.55	0.52	0.83	1.94	3.73	6.35	7.75	11.17	0.42	12.85
股票型	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8570	2025-03-26	-0.46	-2.30	0.00	-2.00	-0.55	3.73	4.02	4.02	4.02	-1.74	4.02
混合型	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1869	2025-03-25	0.09	-0.16	-0.01	0.47	3.80	3.73	2.42	2.46	28.94	0.50	80.16
混合型	050012	博时策略混合	1.0850	2025-03-25	-1.00	-5.32	-4.41	8.39	27.05	3.73	-24.02	-35.68	-24.11	11.74	24.58
混合型	021180	易方达产业机遇混合C	1.0373	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.28	-0.91	3.48	3.73	3.73	3.73	3.73	0.14	3.73
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9602	2025-03-25	0.32	0.17	4.72	-0.73	11.46	3.73	-3.98	-3.98	-3.98	-1.03	-3.98
混合型	013147	汇添富碳中和主题混合A	0.5120	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.76	2.56	4.75	3.73	-25.45	-38.87	-48.80	3.66	-48.80
QDII型	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2000	2025-03-24	-0.25	0.25	0.67	1.95	0.42	3.72	5.08	11.63	7.82	1.78	20.00
QDII型	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.1782	2025-03-24	-0.39	-0.06	0.62	2.30	-0.20	3.72	2.37	6.70	17.42	2.06	15.42
债券型	019539	鹏华丰玉债券C	1.0493	2025-03-25	0.06	0.32	0.05	0.02	1.10	3.72	5.88	5.88	5.88	-0.28	5.88
债券型	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0439	2025-03-25	-0.01	0.09	0.13	-0.26	1.59	3.72	4.39	4.39	4.39	-0.30	4.39
债券型	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0404	2025-03-25	0.10	0.42	-0.09	-0.27	1.18	3.72	4.77	4.77	4.77	-0.54	4.77
债券型	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0377	2025-03-25	0.05	0.20	-0.01	-0.54	0.80	3.72	7.68	10.68	16.84	-0.77	28.65
债券型	004230	永赢添益债券	1.0260	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.95	1.36	3.72	8.39	10.43	18.29	-1.23	40.72

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