本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0078	2025-03-25	0.05	0.28	0.26	0.28	1.33	3.42	8.21	11.52	14.06	0.15	14.06
债券型	019542	东方红90天持有纯债C	1.0475	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.18	1.32	3.64	4.75	4.75	4.75	-0.04	4.75
债券型	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0466	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.35	1.32	3.47	4.66	4.66	4.66	0.17	4.66
债券型	012539	东方兴润债券A	1.0396	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.27	1.32	3.89	8.12	8.75	5.39	0.17	5.39
债券型	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0326	2025-03-25	0.04	0.26	-0.24	-0.75	1.32	3.24	6.89	9.29	15.38	-1.02	50.30
债券型	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0291	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.28	1.32	2.91	2.91	2.91	2.91	0.18	2.91
债券型	014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0262	2025-03-25	0.04	0.27	-0.22	-0.36	1.32	3.66	7.89	10.60	11.46	-0.71	11.46
债券型	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0238	2025-03-25	0.08	0.01	0.03	0.09	1.32	2.01	2.38	2.38	2.38	-0.23	2.38
债券型	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0162	2025-03-25	0.01	0.28	0.30	0.65	1.32	1.62	1.62	1.62	1.62	0.57	1.62
债券型	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0147	2025-03-25	-0.01	0.10	0.04	-0.12	1.32	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.32	1.47
债券型	015580	中金金誉债券	1.0139	2025-03-25	0.09	0.30	0.00	-0.13	1.32	2.28	6.03	6.89	6.89	-0.32	6.89
混合型	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0437	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.06	-0.02	1.32	2.36	4.37	4.37	4.37	0.00	4.37
混合型	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.9214	2025-03-25	0.14	-0.45	-0.15	-1.07	1.32	-0.80	-6.01	-7.86	-7.86	-0.72	-7.86
债券型	001021	华夏亚债中国指数A	1.2823	2025-03-25	0.09	0.38	-0.42	-0.50	1.32	5.58	11.60	14.97	20.66	-0.85	74.26
债券型	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2097	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	0.04	1.32	4.28	10.52	6.68	11.53	-0.19	59.79
债券型	019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1885	2025-03-25	0.05	0.19	-0.19	-0.16	1.32	5.08	7.92	7.92	7.92	-0.60	7.92
债券型	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1878	2025-03-25	0.05	0.19	-0.19	-0.17	1.32	5.12	10.15	14.09	20.01	-0.61	51.80
债券型	008578	东海祥苏短债A	1.1594	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.32	2.44	6.44	10.46	15.80	0.36	15.94
债券型	291007	泰信债券增强收益C	1.1378	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.25	1.32	2.16	5.89	9.25	18.70	-0.64	67.90
债券型	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1292	2025-03-25	0.04	0.28	0.16	-0.03	1.32	3.63	10.89	12.92	12.92	-0.26	12.92
债券型	017555	融通增享纯债债券C	1.1255	2025-03-25	0.09	0.54	0.25	0.15	1.32	3.63	7.97	8.65	8.65	-0.09	8.65
债券型	007327	前海联合泳辉纯债A	1.1138	2025-03-25	0.03	0.11	-0.19	0.57	1.32	3.51	9.45	12.15	17.63	-0.08	20.24
债券型	006596	国泰聚禾纯债债券	1.0878	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	0.30	1.32	3.82	8.92	12.99	19.73	0.05	26.16
债券型	002698	博时裕利纯债债券A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.22	1.32	8.51	11.95	14.55	19.39	-0.38	41.27
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0749	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.08	1.32	3.56	7.39	7.49	7.49	-0.19	7.49
债券型	003811	中金金利A	1.0716	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.40	0.22	1.32	1.52	4.87	7.30	12.54	-0.07	28.27
债券型	019901	华宝政金债债券C	1.0618	2025-03-25	0.01	0.18	-0.06	-0.84	1.32	3.03	4.27	4.27	4.27	-0.97	4.27
债券型	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0568	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.44	1.32	2.65	5.68	5.68	5.68	0.29	5.68
债券型	530021	建信纯债债券A	1.6504	2025-03-25	0.02	0.16	0.20	0.14	1.31	3.20	7.75	10.82	18.31	-0.05	66.89
债券型	006641	中金新元6个月定开债C	1.1533	2025-03-25	0.00	0.00	-0.59	-0.88	1.31	3.44	6.93	8.94	10.98	-1.06	17.60
债券型	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1055	2025-03-25	0.12	0.48	0.03	-0.05	1.31	3.61	7.92	10.39	16.75	-0.45	16.75
债券型	011683	华夏鼎华一年定开债	1.1029	2025-03-25	0.05	0.32	0.00	-0.20	1.31	4.99	12.82	16.23	21.68	-0.51	21.68
债券型	000419	大摩优质信价纯债A	1.1028	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.02	1.31	4.14	8.95	6.46	12.13	-0.24	50.36
债券型	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0978	2025-03-25	0.04	0.23	0.29	0.31	1.31	3.61	6.39	8.68	9.78	0.16	9.78
债券型	016482	兴证全球恒信债券C	1.0888	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.03	1.31	3.12	7.90	8.88	8.88	-0.35	8.88
债券型	018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.39	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	0.25	1.31
债券型	005655	诺安浙享定开债券	1.0852	2025-03-21	0.00	0.15	0.07	0.08	1.31	3.39	7.78	10.18	17.60	-0.06	26.98
债券型	206015	鹏华纯债债券D	1.0588	2025-03-25	0.01	0.05	0.11	-0.11	1.31	4.55	7.25	9.15	13.38	-0.16	71.90
债券型	017460	汇添富丰和纯债C	1.0587	2025-03-25	0.04	0.28	-0.20	-0.16	1.31	3.48	8.76	9.10	9.10	-0.56	9.10
混合型	018526	银河招益6个月持有混合C	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.67	0.13	1.31	2.96	3.53	3.53	3.53	-0.14	3.53
混合型	022258	鹏华弘尚混合E	1.0131	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.15	1.31
QDII型	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6947	2025-03-24	0.64	0.71	-1.53	-0.05	1.31	4.26	14.39	14.39	14.39	-0.09	14.39
债券型	690012	民生加银丰鑫债券	1.0547	2025-03-25	0.06	0.28	-0.10	-0.32	1.31	3.58	7.13	9.60	15.17	-0.63	15.47
债券型	006137	广发汇立定期开放债券	1.0496	2025-03-25	0.07	0.30	-0.21	-0.41	1.31	3.95	8.39	11.21	17.58	-0.72	25.21
债券型	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0471	2025-03-25	0.02	0.12	-0.09	-0.30	1.31	3.95	4.71	4.71	4.71	-0.53	4.71
债券型	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.53	1.31	2.54	5.60	9.43	15.32	0.46	15.32
债券型	008877	国联安增盛一年定开债	1.0445	2025-03-25	0.05	0.27	-0.12	-0.28	1.31	4.15	9.26	11.26	16.76	-0.53	16.76
债券型	016342	南方耀元债券A	1.0365	2025-03-25	0.04	0.23	-0.09	-0.21	1.31	3.30	6.63	7.04	7.04	-0.54	7.04
债券型	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.08	0.27	0.42	1.31	3.05	3.47	3.47	3.47	0.31	3.47
债券型	019700	南方稳福120天持有债券A	1.0186	2025-03-25	0.01	0.13	0.13	0.00	1.31	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.18	1.86
债券型	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.14	0.17	0.21	1.31	1.79	1.79	1.79	1.79	0.06	1.79
债券型	020298	长盛盛悦债券A	1.0168	2025-03-25	0.00	0.07	-0.04	0.06	1.31	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.25	1.68
债券型	008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0142	2025-03-25	0.01	0.10	0.24	0.64	1.31	2.86	5.34	8.40	14.03	0.60	14.03
债券型	003651	博时丰达纯债6个月定开债	1.0117	2025-03-25	0.05	0.31	0.07	0.03	1.31	3.37	7.72	10.33	16.47	-0.24	32.41
债券型	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0109	2025-03-25	0.00	0.01	0.09	0.65	1.31	3.11	6.95	11.24	20.32	0.64	21.45
债券型	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	2025-03-25	0.01	0.10	0.22	0.13	1.31	3.75	7.69	10.50	16.55	0.01	18.35
债券型	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.06	0.21	0.62	1.31	2.73	5.61	9.36	15.10	0.54	15.10
债券型	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0542	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.30	1.30	2.86	2.86	2.86	2.86	0.13	2.86
债券型	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0488	2025-03-25	0.04	0.19	-0.12	-0.41	1.30	4.23	4.88	4.88	4.88	-0.75	4.88
债券型	019947	信澳稳鑫债券A	1.0420	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.37	1.30	3.11	4.20	4.20	4.20	0.25	4.20
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
债券型	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0410	2025-03-25	0.03	0.27	-0.03	-0.28	1.30	3.32	7.10	7.62	7.62	-0.68	7.62
债券型	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.07	0.29	-0.25	-0.57	1.30	4.68	9.14	11.71	11.75	-0.71	11.75
债券型	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0356	2025-03-25	0.10	0.27	0.43	0.52	1.30	3.52	3.56	3.56	3.56	0.40	3.56
债券型	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.00	0.07	0.20	0.58	1.30	2.79	5.34	8.44	15.19	0.54	16.21
债券型	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.17	0.02	-0.34	1.30	2.65	2.65	2.65	2.65	-0.60	2.65
债券型	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0265	2025-03-25	0.06	0.26	-0.04	-0.21	1.30	4.29	8.98	11.93	19.46	-0.50	27.14
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.00	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
债券型	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	2025-03-25	0.04	0.24	0.20	0.29	1.30	3.25	8.06	11.41	18.81	0.11	20.92
债券型	013140	中金金信债券A	1.0112	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.27	1.30	2.73	6.45	7.18	8.00	0.10	8.00
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
债券型	012795	易方达裕兴3个月定开债	0.9994	2025-03-25	0.04	0.21	0.12	-0.02	1.30	2.72	6.46	8.98	9.13	-0.23	9.13
混合型	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4050	2025-03-25	0.07	0.21	0.36	-0.28	1.30	4.85	9.85	12.40	31.30	-0.57	46.13
债券型	006742	南方臻元债券A	1.1520	2025-03-25	0.04	0.28	0.18	0.20	1.30	3.75	8.27	10.80	16.14	-0.11	22.64
债券型	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1348	2025-03-25	0.09	0.35	0.01	-0.03	1.30	3.61	7.11	10.01	15.62	-0.19	29.10
债券型	005920	富国颐利纯债债券A	1.1255	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.27	1.30	4.03	8.71	11.53	16.39	-0.53	25.87
债券型	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1147	2025-03-25	0.10	0.00	0.03	-0.08	1.30	4.68	11.22	15.22	21.90	-0.28	25.03
债券型	003583	建信稳定鑫利债券A	1.1030	2025-03-25	0.04	0.33	0.09	-0.03	1.30	3.66	7.70	10.23	16.65	-0.53	35.79
债券型	011656	天弘京津冀发起债A	1.0870	2025-03-25	0.04	0.38	-0.15	-0.02	1.30	4.33	8.54	11.70	15.90	-0.38	15.90
债券型	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0867	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.41	1.30	2.79	7.29	8.51	8.67	0.27	8.67
债券型	011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0828	2025-03-25	0.00	0.13	0.15	-0.22	1.30	3.82	8.18	11.02	11.63	-0.40	11.63
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0794	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.06	1.30	3.33	7.07	9.21	14.87	-0.25	22.07
混合型	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	2024-11-19	0.13	-0.85	-0.34	3.91	1.30	0.11	0.66	-2.69	13.69	0.81	13.69
混合型	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0365	2025-03-25	-0.05	-0.04	-0.37	0.54	1.30	1.98	4.46	4.71	3.65	0.41	3.65
混合型	011376	华宝安享混合A	1.1355	2025-03-25	0.14	0.51	0.19	-0.55	1.29	3.63	11.19	12.83	13.55	-1.22	13.55
混合型	009977	银华招利一年持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.33	-1.08	-0.74	-0.50	1.29	2.14	-0.32	-0.13	0.51	-0.72	0.51
债券型	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.3072	2025-03-25	0.05	0.11	0.23	0.44	1.29	3.16	7.17	7.17	7.17	0.28	7.17
债券型	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2442	2025-03-25	0.02	0.21	-0.06	-0.04	1.29	3.48	8.44	11.97	21.23	-0.29	28.95
债券型	519137	海富通瑞福债券A	1.1705	2025-03-25	0.04	0.29	-0.03	0.19	1.29	3.52	7.89	10.55	18.71	-0.15	27.51
债券型	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1668	2025-03-25	0.06	0.21	0.23	0.05	1.29	2.95	5.17	7.80	13.45	-0.13	20.39
债券型	006453	中加瑞利纯债债券A	1.1266	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.15	1.29	1.73	4.29	6.94	12.44	-0.43	17.99
债券型	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1233	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.16	1.29	1.46	1.46	1.46	1.46	-0.44	1.46
债券型	022103	交银裕通纯债债券D	1.1165	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.29	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.25	1.48
债券型	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0958	2025-03-25	0.06	0.15	-0.03	0.06	1.29	3.02	7.32	9.58	9.58	-0.05	9.58
债券型	001988	南方纯元A	1.0839	2025-03-25	0.08	0.43	-0.30	-0.36	1.29	3.53	7.32	9.57	15.06	-0.85	32.88
债券型	019492	大成景熙利率债C	1.0624	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.83	1.29	4.75	6.76	6.76	6.76	-1.27	6.76
债券型	007565	鹏扬淳明债券C	1.0599	2025-03-25	0.07	0.29	0.09	0.02	1.29	3.57	8.88	10.68	17.32	-0.18	18.72
债券型	015470	华安添锦债券	1.0544	2025-03-25	0.08	0.28	0.25	0.11	1.29	3.31	5.92	7.30	7.30	-0.06	7.30
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0541	2025-03-25	0.01	0.12	-0.14	-0.45	1.29	3.67	7.12	7.74	7.74	-0.72	7.74
债券型	008938	大成惠兴一年定开债券	1.0535	2025-03-25	0.06	0.34	0.09	-0.20	1.29	4.46	9.48	12.48	18.76	-0.52	18.76
债券型	005532	华安安悦债券C	1.0516	2025-03-25	0.09	0.24	-0.01	0.21	1.29	3.24	6.79	9.48	15.42	0.12	29.23
债券型	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0499	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.18	1.29	3.11	6.55	9.25	15.51	-0.37	15.51
债券型	016432	财通资管睿兴债券A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.54	-0.52	-0.83	1.29	4.86	7.44	7.44	7.44	-1.14	7.44
债券型	472007	汇添富利率债	1.0476	2025-03-25	0.01	0.08	0.14	-0.08	1.29	3.86	8.42	11.07	17.48	-0.15	18.56
债券型	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0461	2025-03-25	0.11	0.44	-0.53	-0.43	1.29	4.24	6.89	6.89	6.89	-0.99	6.89
债券型	006789	中信保诚景丰A	1.0402	2025-03-25	0.02	0.15	0.24	0.22	1.29	4.20	8.15	10.94	17.65	0.17	24.49
债券型	003648	融通通祺债券A	1.0317	2025-03-25	0.11	0.22	0.01	-0.39	1.29	3.98	7.69	10.43	16.44	-0.64	36.81
债券型	020941	安信青享纯债A	1.0309	2025-03-25	0.02	0.11	-0.15	-0.37	1.29	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.77	3.09
债券型	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0296	2025-03-25	0.02	0.04	0.15	0.40	1.29	2.96	2.96	2.96	2.96	0.34	2.96
债券型	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0222	2025-03-25	0.03	0.21	-0.12	-0.28	1.29	3.23	3.23	3.23	3.23	-0.47	3.23
债券型	020123	鑫元臻利D	1.0218	2025-03-25	0.01	0.09	-0.06	-0.70	1.29	0.00	1.37	1.37	1.37	-0.64	1.37
债券型	022280	鹏华纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.01	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.04	1.29
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0043	2025-03-25	0.10	0.29	0.22	0.29	1.29	3.39	8.06	3.59	9.15	-0.06	0.43
债券型	013521	富荣中短债债券C	0.9473	2025-03-25	0.02	0.20	0.30	0.37	1.29	3.35	6.91	-5.95	-5.27	0.28	-5.27
股票型	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6841	2025-03-26	-0.01	-2.48	3.56	0.07	1.29	-19.93	-35.59	-31.59	-31.59	1.02	-31.59
债券型	070037	嘉实纯债债券A	1.3615	2025-03-25	0.06	0.31	0.04	0.12	1.28	3.40	8.61	11.20	17.26	-0.25	60.10
债券型	004603	前海开源润和债券C	1.2249	2025-03-25	0.06	0.26	-0.31	-0.46	1.28	4.61	8.78	11.14	16.28	-0.85	34.20
债券型	006669	华夏中短债债券C	1.1430	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.25	1.28	3.07	6.80	9.03	13.97	0.09	19.61
债券型	000032	易方达信用债债券A	1.1317	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.28	3.97	9.73	12.41	19.30	-0.40	70.01
债券型	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1273	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	0.06	1.28	3.34	7.12	11.17	16.05	-0.13	58.63
债券型	008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1181	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.45	1.28	2.34	4.77	7.37	13.55	0.41	14.44
债券型	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1159	2025-03-25	0.06	0.25	0.17	0.11	1.28	3.91	8.94	12.14	17.31	-0.13	23.69
债券型	004022	广发汇富一年定期债券C	1.0783	2025-03-21	0.00	0.00	-0.95	-1.06	1.28	5.39	11.40	14.00	16.84	-1.20	37.71
债券型	006134	富国金融债债券型	1.0763	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.21	1.28	4.09	8.62	11.48	17.86	-0.50	27.47
混合型	012407	永赢长远价值混合C	0.5797	2025-03-25	-0.40	-3.03	2.04	-1.38	1.28	3.19	-1.53	-20.96	-42.03	0.02	-42.03
混合型	012614	创金合信产业智选混合C	0.4416	2025-03-25	-2.65	-6.38	-8.17	-0.90	1.28	-11.22	-34.65	-45.46	-55.84	1.31	-55.84
混合型	002640	中信建投睿溢混合A	1.1063	2025-03-25	0.04	0.24	-0.19	0.08	1.28	3.41	6.74	-6.90	-0.02	-0.12	10.63
混合型	004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0601	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.67	0.06	1.28	3.17	0.05	-8.71	4.57	-0.44	28.12
混合型	023084	汇安核心资产混合E	0.6628	2025-03-25	0.32	-0.79	2.76	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
债券型	018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	0.30	1.28	3.68	5.39	5.39	5.39	0.12	5.39
债券型	019585	博远增裕利率债A	1.0512	2025-03-25	0.03	0.15	-0.06	-0.50	1.28	4.15	6.14	6.14	6.14	-0.75	6.14
债券型	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0501	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.28	1.28	3.16	6.75	9.39	14.61	-0.40	19.37
债券型	007568	南方恒新39个月C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.51	1.28	2.44	4.70	8.14	17.37	0.47	20.08
债券型	013498	银华永丰债券	1.0320	2025-03-25	0.05	0.23	0.07	-0.21	1.28	3.67	7.61	10.25	11.03	-0.51	11.03
债券型	019734	华富恒享纯债债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.06	0.07	0.26	1.28	2.89	2.95	2.95	2.95	0.13	2.95
债券型	018718	中银证券安澈债券A	1.0276	2025-03-25	0.04	0.23	-0.11	-0.28	1.28	3.69	5.26	5.26	5.26	-0.65	5.26
债券型	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0255	2025-03-25	0.11	0.04	0.29	0.13	1.28	2.55	2.55	2.55	2.55	0.02	2.55
债券型	017718	嘉实多盈债券C	1.0254	2025-03-25	0.07	0.29	-1.29	-0.49	1.28	3.45	2.68	2.54	2.54	-0.92	2.54
债券型	012101	中金金合债券	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	-0.43	-0.54	1.28	4.14	7.86	10.89	12.29	-0.98	12.29
债券型	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0196	2025-03-25	0.04	0.26	0.42	0.34	1.28	3.33	8.20	11.24	16.33	0.21	16.33
债券型	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0188	2025-03-25	0.05	-0.02	0.14	0.06	1.28	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.14	1.88
债券型	008575	财通裕惠63个月定开债	1.0162	2025-03-21	0.00	0.09	0.21	0.62	1.28	2.77	5.48	8.47	14.22	0.54	14.41
债券型	012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0157	2025-03-25	0.07	0.31	0.36	0.30	1.28	3.66	10.26	14.77	14.23	0.10	14.23
债券型	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0145	2025-03-25	0.01	0.07	0.34	0.52	1.28	1.45	1.45	1.45	1.45	0.38	1.45
债券型	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0128	2025-03-25	0.04	0.33	0.07	-0.52	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.63	1.28
债券型	021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0128	2025-03-21	0.00	0.10	-0.29	-0.10	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.37	1.28
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0076	2025-03-25	0.03	0.17	0.06	-0.08	1.28	2.91	6.14	8.18	8.78	-0.29	8.78
债券型	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0056	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.61	1.28	2.80	5.41	8.61	15.31	0.56	16.28
债券型	008017	国泰惠信三年定开债	1.0023	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.52	1.28	2.44	4.90	7.53	14.15	0.48	15.35
债券型	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.04	0.17	0.48	1.28	2.45	4.83	7.07	12.23	0.44	12.80

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