本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3176	2025-03-25	0.11	0.65	-0.87	-0.72	2.05	6.82	14.57	19.43	27.93	-1.44	45.15
债券型	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2333	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.70	2.05	7.19	14.85	17.45	23.47	-1.38	23.96
债券型	519190	万家双利债券A	1.2316	2025-03-25	0.17	0.41	-0.48	-1.79	2.05	1.58	-0.23	3.02	15.71	-1.97	54.24
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2180	2025-03-25	0.16	0.70	0.50	0.67	2.05	4.33	8.57	11.64	18.68	0.20	60.28
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	015109	中泰安益利率债C	1.0499	2025-03-25	0.08	0.42	-0.30	-0.46	2.05	5.48	9.25	10.47	10.47	-0.97	10.47
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	015660	中信建投景晟债券C	1.0297	2025-03-25	0.11	0.49	-0.57	-0.59	2.05	3.64	7.44	7.95	7.95	-0.94	7.95
债券型	020938	长江90天持有期债券C	1.0291	2025-03-25	0.09	0.38	0.12	0.28	2.05	2.91	2.91	2.91	2.91	0.11	2.91
债券型	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0470	2025-03-25	0.02	0.06	0.24	0.61	2.04	4.68	4.70	4.70	4.70	0.54	4.70
债券型	020858	嘉实多益债券C	1.0308	2025-03-25	-0.08	-0.14	-0.07	-0.47	2.04	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.53	3.08
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0775	2025-03-25	0.01	-0.21	-0.25	0.01	2.04	3.77	6.33	6.91	35.91	-0.31	147.79
混合型	162209	宏利市值优选混合A	1.3964	2025-03-25	0.53	0.64	5.36	0.50	2.04	8.06	26.36	18.01	48.08	0.97	39.64
混合型	011963	广发稳裕混合C	1.2879	2025-03-25	-0.09	-0.74	-1.04	0.01	2.04	3.21	1.83	0.21	-4.34	0.01	-4.34
混合型	001400	安信鑫安得利混合C	1.1635	2025-03-25	0.03	0.07	0.26	0.12	2.04	3.24	7.28	12.14	34.44	-0.16	73.18
混合型	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0751	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.40	0.22	2.04	5.00	2.26	3.74	7.51	0.24	7.51
混合型	013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9885	2025-03-25	0.09	0.04	0.22	0.77	2.04	2.71	-1.30	-0.90	-1.15	0.50	-1.15
债券型	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3175	2025-03-25	0.12	0.66	-0.87	-0.72	2.04	5.28	5.28	5.28	5.28	-1.44	5.28
债券型	010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1084	2025-03-25	0.02	0.08	0.32	0.97	2.04	4.24	8.67	13.57	18.86	0.90	18.86
债券型	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1033	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.29	2.04	4.33	7.64	10.28	15.66	0.03	34.36
债券型	012948	兴证全球恒利一年定开债券	1.0959	2025-03-25	0.01	0.05	0.01	0.26	2.04	3.97	8.35	11.33	13.43	-0.05	13.43
债券型	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0886	2025-03-25	0.04	0.17	0.32	0.42	2.04	4.38	10.78	13.86	14.31	0.10	14.31
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
债券型	004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0459	2025-03-25	0.07	0.41	0.12	0.34	2.03	4.85	9.23	12.90	18.77	0.12	39.40
债券型	020882	长信180天持有债券C	1.0280	2025-03-25	0.04	-0.35	-0.31	0.54	2.03	2.80	2.80	2.80	2.80	0.49	2.80
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
混合型	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5100	2025-03-25	0.13	0.27	0.47	-0.53	2.03	4.86	9.98	12.35	31.15	-0.66	56.99
混合型	006109	富荣价值精选混合A	0.5528	2025-03-25	0.18	-0.72	-0.83	0.56	2.03	-11.01	-41.55	-52.29	-58.67	-0.02	-14.14
混合型	001413	国联鑫起点混合A	0.9888	2025-03-25	0.00	0.21	-0.30	-0.26	2.03	1.40	-16.80	-16.77	-0.71	-0.49	3.54
混合型	001343	易方达新享混合C	1.2987	2025-03-25	0.17	0.41	0.73	-0.64	2.02	5.07	9.97	12.15	31.45	-0.94	76.35
混合型	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1909	2025-03-25	0.13	0.33	0.82	-0.56	2.02	3.31	9.94	16.05	19.09	-0.65	19.09
混合型	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.0889	2025-03-25	-0.14	-0.26	0.87	0.23	2.02	3.80	8.88	8.89	8.89	0.05	8.89
债券型	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0178	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.20	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	-0.05	2.02
混合型	002923	兴业聚惠混合C	1.6628	2025-03-25	0.02	0.13	-0.24	0.07	2.02	4.29	5.31	4.43	23.52	-0.20	51.16
债券型	021960	建信双债增强债券F	1.2620	2025-03-25	0.24	-1.48	-0.79	1.61	2.02	2.19	2.19	2.19	2.19	1.61	2.19
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
QDII型	006075	博时标普500ETF联接C	4.3489	2025-03-24	1.69	1.67	-3.33	-4.41	2.02	9.57	46.27	36.99	119.03	-1.96	115.57
QDII型	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1583	2025-03-24	-0.17	0.29	0.63	1.54	2.01	5.61	12.38	18.59	11.86	1.14	15.83
债券型	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0402	2025-03-25	0.02	0.07	-0.12	0.08	2.01	3.77	7.38	7.74	7.74	-0.17	7.74
债券型	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0361	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	0.31	2.01	3.49	5.85	9.27	19.55	0.13	154.17
债券型	018562	嘉实同舟债券A	1.0336	2025-03-25	0.08	0.27	0.83	0.63	2.01	2.59	3.36	3.36	3.36	0.31	3.36
债券型	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0334	2025-03-25	0.10	0.11	0.60	-0.25	2.01	2.88	2.96	3.34	3.34	-0.42	3.34
债券型	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0326	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.70	2.01	3.26	3.26	3.26	3.26	0.65	3.26
债券型	018893	招商安康债券C	1.0307	2025-03-25	0.12	0.33	0.44	-0.13	2.01	3.03	3.27	3.27	3.27	-0.34	3.27
债券型	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0265	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.41	2.01	3.48	8.38	12.20	20.85	-0.68	21.97
混合型	021820	嘉实新思路混合C	1.1392	2025-03-25	0.09	0.26	-0.07	0.16	2.01	6.52	6.52	6.52	6.52	-0.18	6.52
混合型	022194	鹏华安诚混合E	1.0201	2025-03-25	0.07	0.25	0.20	0.29	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	2.01
混合型	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0119	2025-03-25	0.11	-0.48	-0.26	0.28	2.01	1.93	1.94	1.94	1.94	0.24	1.94
混合型	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	1.0042	2025-03-21	-0.50	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	1.49	1.13	0.00	0.42	0.19	0.42
股票型	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8266	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.94	-4.98	2.01	-4.90	-13.33	-17.34	-17.34	-3.95	-17.34
指数型	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8266	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.94	-4.98	2.01	-4.90	-13.33	-17.34	-17.34	-3.95	-17.34
债券型	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3120	2025-03-25	0.11	0.65	-0.88	-0.74	2.01	6.72	14.35	19.09	27.18	-1.46	27.18
债券型	233012	大摩多元收益债券A	1.2230	2025-03-25	0.07	-0.30	-0.92	0.06	2.01	1.99	1.49	1.29	4.28	-0.13	102.92
债券型	000207	建信双债增强债券A	1.2090	2025-03-25	0.33	-1.47	-0.82	1.60	2.01	3.09	5.76	7.57	17.14	1.68	48.94
债券型	008509	南方得利一年定开债	1.1400	2025-03-25	0.03	0.24	0.29	0.18	2.01	4.34	8.64	11.80	23.12	-0.16	23.12
债券型	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1114	2025-03-25	0.02	0.08	0.31	0.96	2.01	4.12	8.30	12.86	19.94	0.90	19.94
债券型	003110	光大安和债券C	1.0734	2025-03-25	-0.03	-0.13	0.69	0.95	2.01	1.63	2.62	5.26	9.02	1.07	38.22
债券型	000407	汇添富双利增强债券C	1.0625	2025-03-25	0.06	-0.81	0.44	1.44	2.01	4.47	2.56	3.04	3.31	1.53	58.17
债券型	005448	诺安联创顺鑫A	1.2477	2025-03-25	0.14	0.63	-0.52	0.16	2.00	4.80	10.77	12.95	19.56	-0.49	51.82
债券型	700006	平安添利债券C	1.1456	2025-03-25	0.11	0.11	0.03	0.34	2.00	3.40	8.62	9.13	16.08	0.16	80.00
债券型	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0608	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.81	0.57	2.00	4.09	6.08	6.08	6.08	0.48	6.08
混合型	017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0319	2025-03-25	-0.01	-0.15	0.37	0.04	2.00	4.72	3.19	3.19	3.19	0.11	3.19
混合型	019620	汇安行业优选混合A	1.0275	2025-03-25	-2.09	-6.28	-2.39	-2.25	2.00	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.21	2.75
混合型	014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	1.0027	2025-02-21	0.01	0.08	0.15	0.42	2.00	5.18	2.04	0.27	0.27	-0.25	0.27
债券型	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0473	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.96	2.00	4.17	8.30	12.81	19.89	0.83	19.89
债券型	872028	广发资管多添利六个月持有期债券C	1.0458	2025-03-25	0.10	0.05	0.18	0.38	2.00	3.47	2.99	2.99	2.99	0.25	2.99
债券型	009533	太平恒泽63个月定开	1.0439	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.98	2.00	4.15	8.08	12.48	18.94	0.85	18.94
债券型	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0273	2025-03-25	0.07	0.33	0.15	0.09	2.00	3.96	7.27	17.23	20.20	-0.11	74.75
债券型	022044	招商安宁债券A	1.0200	2025-03-25	-0.02	-0.06	0.23	1.62	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.53	2.00
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
债券型	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0038	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.97	2.00	4.06	8.08	12.45	19.14	0.90	19.14
债券型	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0233	2025-03-25	0.02	0.05	0.06	-0.33	1.99	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.53	3.33
债券型	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0210	2025-03-25	0.07	0.12	0.53	0.10	1.99	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.33	2.10
债券型	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0039	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.94	1.99	4.13	8.32	12.92	18.27	0.88	18.27
混合型	002622	广发稳裕混合A	1.2939	2025-03-25	-0.10	-0.74	-1.04	0.03	1.99	3.21	2.08	0.54	9.93	0.03	30.75
QDII型	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1769	2025-03-24	-0.15	0.14	0.50	1.01	1.99	2.15	4.65	16.52	7.53	1.20	23.77
QDII型	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.1281	2025-03-24	1.26	2.56	-1.61	5.35	1.99	-10.11	-8.04	-8.04	-8.04	2.23	-8.04
指数型	021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9736	2025-03-26	-0.51	1.23	3.18	-2.66	1.99	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.88	-2.64
债券型	519660	银河增利债券A	1.5775	2025-03-25	-0.11	-1.11	-1.71	-1.11	1.99	2.90	1.06	2.24	6.09	-1.27	91.92
债券型	020932	南方润元纯债债券E	1.2650	2025-03-25	0.17	0.70	0.48	0.67	1.99	3.70	3.70	3.70	3.70	0.19	3.70
债券型	008570	中航瑞智纯债C	1.1042	2025-03-25	0.11	0.34	0.09	0.25	1.99	4.18	9.77	10.42	10.42	0.01	10.42
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0863	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-0.73	1.99	4.68	8.34	10.07	10.61	-1.15	10.61
股票型	021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9736	2025-03-26	-0.51	1.23	3.18	-2.66	1.99	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.88	-2.64
股票型	167301	方正富邦中证保险A	0.9800	2025-03-26	-0.61	-3.35	-1.11	-4.76	1.98	34.62	30.49	38.22	29.12	-3.83	64.20
货币型	000856	摩根天添盈货币B	0.9009	2025-03-25	0.01	0.06	0.29	0.95	1.98	3.96	7.03	9.55	0.00	1.86	11.70
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07
债券型	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0346	2025-03-25	0.16	0.16	0.83	0.57	1.98	2.90	3.46	3.46	3.46	0.62	3.46
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
混合型	009672	平安恒泽混合C	1.0277	2025-03-25	-0.01	-0.45	1.23	1.23	1.98	3.45	-2.05	-3.61	2.77	1.72	2.77
混合型	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9908	2025-03-25	-0.04	-0.52	-0.10	-0.31	1.98	1.61	-0.79	-0.92	-0.92	-0.43	-0.92
指数型	167301	方正富邦中证保险A	0.9800	2025-03-26	-0.61	-3.35	-1.11	-4.76	1.98	34.62	30.49	38.22	29.12	-3.83	64.20
债券型	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2186	2025-03-25	0.08	0.44	-0.07	0.09	1.98	5.17	9.76	12.84	17.70	-0.28	38.18
债券型	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2090	2025-03-25	0.09	0.13	0.26	0.14	1.98	4.86	10.02	11.59	21.60	-0.02	24.65
债券型	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0855	2025-03-25	0.03	0.18	0.31	0.39	1.98	4.17	5.17	5.17	5.17	0.08	5.17
债券型	018091	博时利发纯债债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.33	1.98	4.52	14.30	14.37	14.37	-0.16	14.37
债券型	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3460	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.53	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
债券型	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1103	2025-03-25	0.10	0.35	0.05	-0.11	1.97	4.61	9.64	12.23	17.41	-0.32	31.02
债券型	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0841	2025-03-25	-0.24	0.02	-0.95	0.42	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	0.26	1.97
债券型	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0676	2025-03-25	0.05	0.14	0.24	0.44	1.97	4.30	6.76	6.76	6.76	0.30	6.76
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.00	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
债券型	019488	广发添盈债券C	1.0471	2025-03-25	0.02	0.11	0.26	0.65	1.97	4.39	4.71	4.71	4.71	0.57	4.71
债券型	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0416	2025-03-25	0.16	0.83	-0.36	0.64	1.97	4.16	4.16	4.16	4.16	-0.15	4.16
债券型	021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.32	1.97	3.23	3.23	3.23	3.23	0.18	3.23
债券型	009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.08	0.30	0.95	1.97	4.03	7.96	12.21	18.97	0.88	18.97
混合型	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5582	2025-03-25	0.02	0.03	0.20	0.01	1.97	4.19	5.06	8.86	38.69	-0.17	55.82
股票型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0197	2025-03-26	0.40	-4.12	-5.07	4.20	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	8.97	1.97
股票型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0197	2025-03-26	-0.01	1.41	2.69	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
指数型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0197	2025-03-26	0.40	-4.12	-5.07	4.20	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	8.97	1.97
指数型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0197	2025-03-26	-0.01	1.41	2.69	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
混合型	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2270	2025-03-25	0.08	0.34	1.11	0.19	1.97	2.16	5.42	6.36	13.10	0.09	22.70
混合型	010466	鹏扬景创混合C	1.0479	2025-03-25	0.03	0.19	0.03	0.08	1.97	2.90	3.36	5.13	4.79	-0.07	4.79
混合型	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0160	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.33	-0.08	1.97	4.70	2.32	3.19	1.60	-0.07	1.60
混合型	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9116	2025-03-25	-0.12	-1.84	-2.90	-1.76	1.97	-0.07	-5.31	-6.86	-8.84	-1.29	-8.84
混合型	013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.6686	2025-03-25	-1.17	-3.91	-3.48	-1.23	1.97	-9.66	-24.03	-21.70	-33.14	-0.22	-33.14
混合型	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.0759	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.16	-0.27	1.96	2.91	4.37	7.59	7.59	-0.11	7.59
混合型	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0475	2025-03-25	0.06	-0.07	0.39	0.46	1.96	3.82	4.75	4.75	4.75	0.29	4.75
混合型	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0239	2025-03-25	0.24	0.04	0.23	-1.02	1.96	2.65	3.15	4.48	2.39	-0.64	2.39
混合型	012161	安信招信一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	0.04	0.03	-0.03	-0.18	1.96	3.15	4.75	7.34	2.07	-0.31	2.07
混合型	022748	平安港股通红利优选混合A	1.0196	2025-03-25	-1.10	-2.80	-0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.13	1.96
混合型	016821	华安添悦6个月持有混合A	1.0158	2025-02-20	0.00	0.00	-0.18	-0.31	1.96	3.34	1.58	1.58	1.58	-0.44	1.58
债券型	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0403	2025-03-25	0.01	0.10	0.27	0.76	1.96	4.03	4.03	4.03	4.03	0.69	4.03
债券型	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0310	2025-03-25	0.04	0.08	0.03	0.11	1.96	5.19	8.76	11.62	11.52	-0.04	11.52
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
混合型	019708	中银消费主题混合C	1.6160	2025-03-25	-0.49	-3.92	2.60	0.00	1.96	-11.45	-16.87	-16.87	-16.87	1.06	-16.87
混合型	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3473	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.96	2.45	1.27	1.54	21.32	0.32	57.43
混合型	005412	金信民长混合A	1.3384	2025-03-25	-1.76	-5.95	-8.07	6.32	1.96	-11.07	-28.88	-23.92	33.84	7.61	33.84
指数型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
债券型	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2313	2025-03-25	0.04	0.32	0.27	0.39	1.96	3.93	10.53	14.25	23.48	0.19	47.56
债券型	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1309	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.40	1.96	4.05	5.62	5.62	5.62	0.10	5.62
债券型	002143	博时裕坤3个月定开债	1.1184	2025-03-25	0.01	0.08	0.27	0.53	1.96	3.55	10.48	13.56	20.35	0.31	41.72
债券型	005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	2021-09-02	0.05	0.14	0.24	0.73	1.96	7.14	7.14	7.14	0.00	7.14	7.14
QDII型	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.6942	2025-03-24	2.07	1.89	-4.92	-7.70	1.96	8.42	8.97	8.97	8.97	-4.23	8.97
股票型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
债券型	000208	建信双债增强债券C	1.2020	2025-03-25	0.25	-1.48	-0.83	1.52	1.95	2.97	5.07	6.51	15.09	1.52	42.73
债券型	001950	鹏华丰泰定开债B	1.1288	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.12	1.95	4.05	6.70	8.55	13.86	-0.18	31.15
债券型	007551	鑫元泽利A	1.1266	2025-03-25	0.04	-0.17	-0.27	0.37	1.95	3.50	9.58	15.31	26.92	0.15	31.88
债券型	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0963	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.25	1.95	4.13	7.23	9.62	14.28	-0.01	31.06
债券型	014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0901	2025-03-25	0.03	0.17	0.31	0.39	1.95	4.14	10.20	12.93	13.35	0.08	13.35
债券型	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0796	2025-03-25	0.01	0.18	0.18	0.59	1.95	4.71	7.96	7.96	7.96	0.11	7.96
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
QDII型	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.6937	2025-03-24	2.07	1.88	-4.92	-7.70	1.95	8.39	54.27	69.37	69.37	-4.23	69.37
混合型	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0780	2025-03-25	0.05	0.06	0.79	-0.20	1.94	4.24	5.51	7.43	7.80	-0.44	7.80
债券型	020211	兴华安启纯债A	1.0391	2025-03-25	0.21	0.95	-0.91	-0.80	1.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-1.67	3.91
债券型	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0324	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.03	1.94	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.29	3.90
债券型	017214	兴华安聚纯债A	1.0168	2025-03-25	0.16	0.70	-0.34	1.25	1.94	4.09	13.15	13.15	13.15	1.20	13.15

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