本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006848	博时中债5-10农发行A	1.1290	2025-03-25	0.14	0.64	-0.96	-1.23	1.94	7.11	14.17	18.42	25.45	-1.77	35.45
债券型	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0963	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	0.66	1.94	4.01	4.31	4.31	4.31	0.58	4.31
债券型	020615	东方红益鑫纯债债券E	1.0958	2025-03-25	0.04	0.17	0.19	0.25	1.94	4.09	4.90	4.90	4.90	-0.02	4.90
债券型	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0943	2025-03-25	0.01	0.07	0.30	0.92	1.94	3.95	7.96	12.29	19.45	0.86	19.45
债券型	019803	博远增睿纯债债券C	1.0799	2025-03-25	0.03	0.19	0.00	-0.06	1.94	4.60	6.35	6.35	6.35	-0.36	6.35
债券型	008548	浙商惠盈纯债C	1.0632	2025-03-25	0.04	0.55	0.52	0.83	1.94	3.73	6.35	7.75	11.17	0.42	12.85
指数型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
债券型	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1630	2025-03-25	0.11	0.61	-0.79	-0.64	1.93	6.92	13.55	17.22	18.28	-1.29	18.28
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1363	2025-03-25	0.10	-0.02	0.11	0.35	1.93	2.17	4.73	7.78	12.25	0.30	12.25
债券型	005378	前海联合泓元定开债券	1.1226	2025-03-25	0.02	0.10	-0.28	-0.89	1.93	4.32	6.73	8.39	15.49	-0.98	31.92
债券型	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1095	2025-03-21	0.00	-0.20	-1.58	-1.78	1.93	6.36	11.38	13.16	13.21	-2.19	13.21
债券型	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0725	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	0.21	1.93	3.31	6.01	8.48	13.82	-0.22	14.83
债券型	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0692	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.93	4.00	8.03	12.36	18.06	0.82	18.06
混合型	010058	天弘荣创一年持有混合A	1.0964	2025-03-25	0.08	0.31	-0.03	0.16	1.93	4.47	3.70	-0.45	9.64	-0.32	9.64
混合型	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0422	2025-03-25	-0.03	0.07	0.03	0.31	1.93	1.94	2.44	4.62	4.22	0.10	4.22
股票型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
债券型	009815	宏利乐盈66个月定开债C	1.0248	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.93	1.93	3.93	7.75	11.87	18.42	0.86	18.42
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
混合型	690009	民生加银红利回报混合	2.4250	2025-03-25	-0.37	-0.86	3.32	-2.02	1.93	4.03	-8.46	-18.27	16.87	-0.74	203.59
混合型	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4549	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	0.37	1.93	2.95	4.56	9.20	25.58	0.31	45.49
债券型	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0522	2025-03-10	-0.02	-0.04	-0.09	0.31	1.92	3.81	7.64	8.33	8.33	-0.19	8.33
债券型	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0465	2025-03-25	0.12	0.14	-0.54	-1.20	1.92	3.10	4.65	4.65	4.65	-1.25	4.65
债券型	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.16	0.39	0.72	1.92	4.13	4.13	4.13	4.13	0.62	4.13
债券型	020219	万家锦利债券发起式C	1.0302	2025-03-25	-0.27	-0.81	-0.80	0.18	1.92	1.05	3.02	3.02	3.02	0.41	3.02
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
债券型	022034	南方稳信180天持有债券A	1.0192	2025-03-25	0.01	0.04	0.21	0.54	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.40	1.92
债券型	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0042	2025-03-25	0.02	0.16	0.13	0.58	1.92	4.38	4.51	4.51	4.51	0.09	4.51
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
混合型	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4340	2025-03-25	0.21	0.28	0.63	-0.42	1.92	5.36	9.72	12.74	31.44	-0.49	61.75
混合型	022189	鹏华金城混合A	1.0192	2025-03-25	-0.04	-1.71	0.25	0.20	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.04	1.92
债券型	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7560	2025-03-25	0.00	-0.06	0.52	0.00	1.92	4.65	2.87	2.15	7.47	0.11	75.60
债券型	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1225	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	4.02	8.02	12.36	17.54	0.81	17.54
债券型	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	2025-03-24	0.07	0.43	0.02	0.62	1.92	4.89	8.43	8.82	8.82	-0.22	8.82
债券型	018193	建信鑫弘180天持有期债券C	1.0780	2025-03-25	0.02	0.19	0.17	0.57	1.92	4.63	7.80	7.80	7.80	0.09	7.80
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.00	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
QDII型	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QD	0.9882	2025-03-24	0.88	1.07	1.41	6.49	1.92	-3.56	-1.18	-1.18	-1.18	8.50	-1.18
股票型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
指数型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
债券型	485014	工银添颐债券B	2.2450	2025-03-25	0.04	0.09	0.58	-0.40	1.91	2.93	-7.08	-7.50	11.30	-0.53	124.50
债券型	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1894	2025-03-25	0.41	1.10	1.03	0.60	1.91	3.34	5.20	7.77	19.94	0.33	19.94
债券型	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1099	2025-03-21	0.00	-0.21	-1.58	-1.77	1.91	6.35	11.38	13.17	13.25	-2.18	13.25
债券型	007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0781	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.91	3.94	7.84	12.07	18.68	0.80	18.68
债券型	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0330	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.91	3.89	7.85	12.03	18.69	0.84	18.69
债券型	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0297	2025-03-25	-0.30	-0.22	0.24	-0.03	1.91	1.91	3.20	2.97	2.97	0.18	2.97
债券型	022045	招商安宁债券C	1.0191	2025-03-25	-0.03	-0.07	0.21	1.56	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.47	1.91
债券型	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9048	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.78	-0.77	1.91	2.20	-0.29	-2.56	-9.52	-0.97	-9.52
混合型	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7127	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.91	2.39	1.07	1.28	20.75	0.26	432.47
混合型	519619	银河君荣灵活配置混合A	1.6416	2025-03-25	-0.01	-0.05	-0.42	-7.24	1.91	-0.29	-8.94	-8.17	29.33	-6.19	69.60
混合型	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.4920	2025-03-25	0.11	0.21	0.65	-0.70	1.91	1.08	-0.93	-1.26	6.88	-0.22	39.96
混合型	005413	金信民长混合C	1.2675	2025-03-25	-1.76	-5.94	-8.07	6.30	1.91	-11.15	-29.02	-24.15	26.75	7.60	26.75
混合型	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0763	2025-03-25	0.06	-0.11	-0.08	-0.32	1.91	3.26	4.17	4.38	7.63	-0.23	7.63
混合型	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.0191	2025-03-25	0.33	0.21	2.38	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
混合型	021542	国投瑞银信息消费混合C	0.7648	2025-03-25	-2.46	-5.78	-5.39	-8.79	1.91	-10.42	-10.42	-10.42	-10.42	-7.92	-10.42
混合型	016773	诺德兴新趋势混合C	0.7217	2025-03-25	-1.94	-9.63	-8.40	-10.41	1.91	-8.97	-25.17	-27.83	-27.83	-9.82	-27.83
混合型	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1603	2025-03-25	0.09	0.22	0.52	0.16	1.90	3.70	7.22	7.86	16.03	0.03	16.03
混合型	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1234	2025-03-25	0.04	-0.04	0.26	0.20	1.90	1.85	1.87	2.50	2.03	0.17	1.30
混合型	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1067	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.23	-0.20	1.90	3.86	6.82	11.37	10.67	-0.32	10.67
混合型	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.0953	2025-03-25	0.08	0.31	-0.05	0.12	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.36	1.90
债券型	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0508	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.90	3.94	7.90	12.26	21.03	0.81	22.64
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
债券型	009711	招商添盛78个月定开债	1.0019	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.90	3.93	7.85	11.99	18.72	0.84	18.72
债券型	851880	海通鑫逸债券C	0.9897	2025-03-25	0.04	0.14	0.59	1.06	1.90	1.14	-3.05	-5.26	-4.63	1.02	-4.63
混合型	180012	银华富裕主题混合A	4.1672	2025-03-25	0.21	-0.19	2.02	-2.81	1.90	-0.72	-12.73	-17.77	17.07	-3.29	745.06
债券型	000015	华夏纯债债券A	1.1662	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.46	1.90	4.05	7.98	11.33	17.51	0.28	60.96
债券型	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1660	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	0.00	1.90	5.29	12.41	15.37	19.86	-0.28	19.86
债券型	006849	博时中债5-10农发行C	1.1272	2025-03-25	0.13	0.63	-0.98	-1.26	1.90	7.03	13.96	18.08	24.84	-1.79	34.70
债券型	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.1231	2025-03-25	0.00	0.07	-0.23	-0.34	1.90	5.10	8.91	11.84	17.13	-0.69	23.61
债券型	005480	诺安联创顺鑫C	1.2411	2025-03-25	0.13	0.62	-0.54	0.10	1.89	4.58	10.31	12.26	18.37	-0.54	50.79
债券型	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1897	2025-03-25	0.41	1.09	1.02	0.57	1.89	2.42	2.42	2.42	2.42	0.30	2.42
债券型	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1463	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.29	0.62	1.89	3.42	6.23	8.64	20.35	0.36	77.25
债券型	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.1315	2025-03-25	0.00	0.07	-0.24	-0.34	1.89	5.04	8.73	11.59	16.67	-0.69	37.92
债券型	004825	平安惠泽纯债	1.0892	2025-03-25	0.05	0.15	0.28	0.39	1.89	3.62	8.01	10.02	16.94	0.36	40.61
债券型	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0806	2025-03-25	0.04	-0.06	0.19	0.15	1.89	3.98	7.34	8.06	8.06	-0.06	8.06
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
债券型	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0553	2025-03-25	0.11	0.67	1.55	1.54	1.89	2.47	4.16	5.53	5.53	1.50	5.53
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
债券型	020214	银华晶鑫债券C	1.0391	2025-03-25	0.13	0.43	0.22	0.05	1.89	3.91	3.91	3.91	3.91	-0.02	3.91
债券型	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0320	2025-03-25	0.00	-0.02	0.24	0.25	1.89	3.20	3.20	3.20	3.20	-0.07	3.20
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
混合型	017211	国富焦点驱动混合C	2.0632	2025-03-25	0.01	-0.22	-0.28	-0.07	1.89	3.47	5.69	6.12	6.12	-0.38	6.12
混合型	020977	银华长荣混合C	1.0089	2025-03-25	0.39	-0.38	1.38	-1.30	1.89	11.41	12.16	12.16	12.16	-0.71	12.16
混合型	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9747	2025-03-25	-0.35	-1.22	-1.89	-1.44	1.89	1.54	0.29	-0.90	-2.53	-1.82	-2.53
混合型	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2759	2025-03-25	0.05	0.09	0.20	0.20	1.88	3.65	3.89	5.16	17.38	0.03	43.98
混合型	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0823	2025-03-25	-0.14	-0.27	0.85	0.15	1.88	3.50	8.23	8.23	8.23	-0.02	8.23
混合型	011727	工银聚瑞混合A	1.0526	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.03	-0.24	1.88	2.98	5.57	12.31	5.26	-0.09	5.26
混合型	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0263	2025-03-25	0.11	0.61	-2.53	-2.53	1.88	1.81	0.96	3.25	20.77	-2.54	20.77
混合型	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0188	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.87	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.91	1.88
混合型	020559	工银健康产业混合C	1.0179	2025-03-25	-0.47	-2.94	2.98	11.58	1.88	1.79	1.79	1.79	1.79	13.14	1.79
混合型	001414	国联鑫起点混合C	0.9250	2025-03-25	0.00	0.22	-0.32	-0.33	1.88	1.11	-17.24	-17.45	-2.15	-0.56	-3.02
债券型	004498	鹏华丰源债券	1.0538	2025-03-25	0.05	0.07	-0.13	0.15	1.88	3.84	7.49	9.76	15.69	-0.25	33.15
债券型	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0223	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.90	1.88	3.96	7.82	12.10	17.51	0.77	17.51
股票型	021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0188	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.74	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	3.11	1.88
指数型	021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0188	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.74	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	3.11	1.88
债券型	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2772	2025-03-25	0.12	0.65	-0.89	-0.81	1.88	6.46	13.79	18.21	25.75	-1.52	40.72
债券型	016805	格林聚享增强债券C	1.1452	2025-03-25	0.25	1.00	-1.94	2.04	1.88	2.11	2.49	31.44	31.44	2.45	31.44
债券型	003156	招商招悦纯债A	1.1408	2025-03-25	0.08	0.35	0.00	0.04	1.88	4.48	10.09	14.09	23.87	-0.36	47.49
债券型	010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1362	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.90	7.79	11.85	16.71	0.83	16.71
债券型	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1280	2025-03-25	0.01	0.07	-0.12	-0.34	1.88	4.03	7.94	10.16	16.51	-0.63	38.38
债券型	009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0954	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.84	7.75	11.98	18.73	0.84	18.73
债券型	017613	兴银合丰债券C	1.0930	2025-03-25	0.00	0.09	-0.13	-0.47	1.88	4.45	8.87	7.97	7.97	-0.65	7.97
债券型	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0856	2025-03-24	0.06	0.43	0.01	0.59	1.88	4.79	8.24	8.56	8.56	-0.24	8.56
债券型	018977	中信建投惠享债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.34	-0.15	-0.13	1.88	4.49	7.98	7.98	7.98	-0.55	7.98
QDII型	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6890	2025-03-24	2.07	1.88	-4.93	-7.72	1.88	8.25	53.98	68.90	68.90	-4.25	68.90
QDII型	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0649	2025-03-24	-0.13	0.13	0.78	1.88	1.88	5.56	5.48	5.90	11.68	1.72	12.16
混合型	006110	富荣价值精选混合C	0.4134	2025-03-25	0.17	-0.72	-0.84	0.49	1.87	-11.27	-41.90	-52.72	-59.31	-0.10	-58.66
QDII型	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1889	2025-03-24	1.63	-0.67	-6.13	-5.87	1.87	-2.35	18.89	18.89	18.89	-3.80	18.89
混合型	011360	长城优选添利一年混合C	0.9830	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.08	-0.18	1.87	1.67	-0.58	-0.59	-1.70	-0.19	-1.70
债券型	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0547	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.42	1.87	4.27	5.47	5.47	5.47	0.27	5.47
债券型	270043	广发理财年年红债券A	1.0440	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.27	1.87	2.95	5.96	0.00	10.21	0.26	45.09
债券型	003037	广发集瑞债券A	1.0376	2025-03-25	0.12	-0.36	-0.36	0.94	1.87	2.79	2.31	3.27	4.62	1.05	21.49
债券型	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0270	2025-03-24	0.97	0.96	0.72	0.22	1.87	4.17	7.64	10.26	10.73	0.12	10.73
债券型	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0023	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.17	-0.26	1.87	3.39	7.91	10.95	22.25	-0.18	71.03
债券型	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0022	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.87	3.79	7.67	11.82	18.54	0.85	18.54
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
债券型	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	2025-03-25	0.29	0.80	-0.54	-0.26	1.87	4.36	11.72	14.83	22.26	-0.70	26.83
混合型	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5605	2025-03-25	0.03	0.03	0.19	-0.04	1.87	3.97	6.27	6.27	6.27	-0.21	6.27
债券型	022506	泓德裕泰债券D	1.4030	2025-03-25	0.06	0.07	0.12	0.83	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.62	1.87
债券型	016580	万家双利债券C	1.2219	2025-03-25	0.16	0.39	-0.51	-1.89	1.87	1.22	-0.84	-3.07	-3.07	-2.06	-3.07
债券型	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	0.52	0.78	1.87	5.04	13.88	12.99	12.99	0.29	12.99
债券型	010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0886	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.87	3.87	7.81	12.02	17.64	0.84	17.64
债券型	007433	兴银合丰债券A	1.0874	2025-03-25	0.00	0.10	-0.12	-0.43	1.87	4.48	8.44	10.83	16.93	-0.62	21.10
债券型	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0657	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.05	1.87	4.55	6.57	6.57	6.57	-0.33	6.57
债券型	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0764	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.89	1.86	3.83	7.69	11.87	17.49	0.83	17.49
债券型	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0640	2025-03-25	0.07	0.00	0.79	-0.52	1.86	3.59	5.14	6.40	6.40	-0.76	6.40
混合型	010546	中加聚隆持有期混合C	1.0633	2025-03-25	-0.05	-0.14	-0.63	-0.68	1.86	1.53	0.58	4.53	6.33	-0.69	6.33
混合型	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0260	2024-12-17	-0.04	-0.13	0.43	2.56	1.86	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	2.60
混合型	022193	鹏华安诚混合D	1.0186	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.27	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.02	1.86
混合型	011389	国都聚成混合	0.4814	2025-03-25	-0.97	-2.79	-3.53	-3.72	1.86	-0.33	-23.49	-32.39	-51.86	-2.65	-51.86
QDII型	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	1.8246	2025-03-24	1.66	1.55	-3.28	-4.11	1.86	8.25	43.27	37.33	118.88	-1.96	82.46
债券型	010068	工银双盈债券A	1.0500	2025-03-25	0.04	0.03	0.41	-0.76	1.86	3.28	2.45	4.88	5.00	-0.86	5.00
债券型	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0438	2025-03-25	0.07	0.34	0.11	0.17	1.86	4.01	8.81	12.32	19.93	-0.25	96.15
债券型	009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0030	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.86	3.79	7.61	11.71	18.30	0.84	18.30
债券型	004793	富荣富乾债券C	0.8052	2025-03-25	0.05	-0.20	0.68	-0.40	1.86	2.90	-5.52	-7.26	-20.24	-0.31	-15.53
混合型	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4110	2025-03-25	-0.82	-4.59	-5.71	-1.75	1.86	-11.68	-31.13	-29.07	-7.13	-2.23	184.00
混合型	004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4378	2025-03-25	-0.15	-1.28	-1.63	-0.53	1.86	-0.41	-4.21	-5.35	27.08	-0.10	48.43
债券型	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0423	2025-03-25	0.08	0.46	0.28	0.29	1.85	4.23	4.23	4.23	4.23	-0.12	4.23
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
债券型	021774	农银双利回报债券D	1.0348	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.09	0.16	1.85	2.44	2.44	2.44	2.44	-0.03	2.44
债券型	016327	农银双利回报债券A	1.0348	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.09	0.16	1.85	3.20	3.18	3.48	3.48	-0.03	3.48
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3965	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.65	1.85	6.43	6.70	6.70	6.70	-1.33	6.70
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
债券型	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0955	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.96	4.52	8.07	9.55	0.00	9.55
债券型	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0953	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.95	3.62	3.62	3.62	0.00	3.62
债券型	012059	鹏华永益3个月定开债	1.0721	2025-03-25	0.04	0.09	-0.02	0.11	1.85	4.89	9.16	11.51	15.64	-0.23	15.64
债券型	010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0815	2025-03-25	0.01	0.06	0.29	0.90	1.84	3.78	7.58	11.72	16.80	0.83	16.80
债券型	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	2025-03-25	0.04	0.12	0.00	-0.12	1.84	4.26	9.46	13.38	18.98	-0.38	21.16

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