本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3550	2025-03-25	0.13	0.50	0.12	0.16	1.56	2.90	6.58	7.31	12.26	-0.11	64.90
债券型	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1217	2025-03-25	0.07	0.20	-0.04	0.36	1.56	3.38	5.02	5.02	5.02	0.11	5.02
债券型	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1034	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	0.26	1.56	3.72	8.53	10.34	10.34	-0.08	10.34
债券型	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0702	2025-03-25	0.14	0.62	-0.46	-0.21	1.56	6.38	9.02	9.02	9.02	-0.91	9.02
股票型	022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.0155	2025-03-26	-0.16	0.41	3.30	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
债券型	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	-0.17	-0.26	1.55	4.20	6.19	6.19	6.19	-0.59	6.19
债券型	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0553	2025-03-25	0.03	0.17	0.00	0.04	1.55	4.16	8.86	8.79	8.79	-0.21	8.79
债券型	008030	农银汇理金益债券	1.0423	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	0.07	1.55	4.41	9.43	12.57	20.39	-0.38	24.47
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.57	1.55	2.96	5.92	8.69	15.34	0.53	16.44
债券型	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0354	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.55	2.80	5.61	8.26	13.23	0.54	23.52
债券型	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0351	2025-03-25	0.02	0.13	0.15	-0.20	1.55	3.51	3.51	3.51	3.51	-0.39	3.51
债券型	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0343	2025-03-25	0.03	0.21	0.03	0.09	1.55	4.60	10.75	14.41	22.89	-0.38	32.69
债券型	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.20	1.55	4.05	9.51	9.11	9.11	-0.40	9.11
债券型	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0243	2025-03-25	0.06	0.22	0.32	0.53	1.55	2.43	2.43	2.43	2.43	0.32	2.43
债券型	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0197	2025-03-25	-0.30	-0.23	0.22	-0.13	1.55	1.35	2.22	1.97	1.97	0.10	1.97
债券型	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0157	2025-03-21	0.00	0.27	-0.15	-0.01	1.55	2.89	3.18	3.18	3.18	-0.20	3.18
债券型	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0155	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.13	1.28	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.20	1.55
混合型	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1273	2025-03-25	0.14	-0.13	0.14	-0.37	1.55	1.61	0.07	0.76	23.37	-0.41	36.84
混合型	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9617	2025-03-25	0.03	-0.05	0.35	0.48	1.55	5.17	-1.27	-4.15	-3.83	0.26	-3.83
债券型	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1349	2025-03-21	0.00	0.14	-0.45	0.14	1.55	3.67	6.81	8.59	13.29	-0.33	13.48
债券型	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0893	2025-03-25	0.08	0.16	0.00	0.00	1.55	3.27	7.46	8.93	8.93	-0.16	8.93
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.00	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
债券型	009947	华宝宝泓债券	1.0813	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	0.09	1.55	3.32	7.13	10.46	14.09	-0.15	14.09
债券型	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0713	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.24	1.55	2.96	6.45	7.13	7.13	0.22	7.13
债券型	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0644	2025-03-25	0.01	0.12	0.00	-0.08	1.55	3.83	8.33	8.34	8.34	-0.39	8.34
债券型	008674	博时稳悦63个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.70	1.55	3.35	7.01	10.88	18.70	0.64	19.35
债券型	003207	博时富发纯债债券A	1.1118	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.06	1.54	4.29	10.71	13.45	19.33	-0.55	41.58
债券型	014249	兴业一年持有债券C	1.1095	2025-03-25	0.07	0.23	0.09	0.09	1.54	3.31	7.05	10.29	10.95	-0.10	10.95
债券型	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.0991	2025-03-25	0.01	-0.06	-0.03	0.12	1.54	4.42	7.86	10.60	9.91	-0.04	9.91
债券型	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0642	2025-03-25	0.08	0.37	-0.50	-0.55	1.54	5.71	10.26	10.26	10.26	-1.06	10.26
债券型	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.04	0.29	-0.18	-0.26	1.54	4.21	9.29	12.17	20.14	-0.60	45.24
债券型	017120	华安添勤债券	1.0504	2025-03-25	0.07	0.19	0.04	0.03	1.54	4.08	6.07	6.07	6.07	-0.36	6.07
债券型	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0432	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.11	1.54	4.49	9.78	13.33	18.79	-0.10	26.98
债券型	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0360	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	-0.23	1.54	3.60	3.60	3.60	3.60	-0.41	3.60
债券型	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0340	2025-03-25	0.04	0.20	-0.09	-0.26	1.54	3.62	7.88	10.67	15.61	-0.44	15.61
债券型	008014	天弘鑫利三年定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.06	0.24	0.74	1.54	3.16	6.15	9.15	16.22	0.63	17.33
债券型	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0303	2025-03-25	0.03	0.18	-0.09	-0.22	1.54	4.08	9.52	9.11	9.11	-0.42	9.11
债券型	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0227	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.12	0.95	1.54	2.27	2.27	2.27	2.27	1.04	2.27
债券型	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0174	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.62	1.54	2.94	5.80	8.74	16.15	0.58	17.82
债券型	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0165	2025-03-25	0.09	0.28	-0.01	0.03	1.54	4.01	5.15	5.15	5.15	-0.36	5.15
债券型	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0143	2025-03-25	0.05	0.26	-0.09	-0.19	1.54	3.15	3.43	3.43	3.43	-0.56	3.43
QDII型	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	6.0393	2025-03-24	2.12	1.88	-5.41	-8.02	1.54	5.15	5.15	5.15	5.15	-4.65	5.15
QDII型	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9623	2025-03-24	-0.31	0.02	0.62	1.76	1.54	2.59	1.41	13.95	-7.01	1.59	-3.95
混合型	022596	华安添颐混合C	1.2716	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.11	1.30	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.15	1.54
混合型	021590	兴证全球竞争优势混合A	1.0156	2025-03-25	-0.08	-2.41	3.67	3.02	1.54	1.56	1.56	1.56	1.56	3.80	1.56
混合型	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9917	2025-03-25	0.01	-0.03	0.45	-0.07	1.53	2.25	0.28	-0.83	-0.83	-0.03	-0.83
混合型	004748	天弘策略精选混合C	0.9751	2025-03-25	0.02	0.14	0.11	-0.74	1.53	6.30	-0.26	-0.89	0.47	-0.84	-2.49
混合型	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9314	2025-03-25	0.14	-0.45	-0.12	-0.98	1.53	-0.41	-5.25	-6.86	-6.86	-0.63	-6.86
混合型	009966	宝盈祥琪混合C	0.9211	2025-03-25	0.23	-0.23	2.34	-1.42	1.53	1.66	-0.87	-7.89	-7.89	-1.25	-7.89
混合型	010243	平安稳健增长混合C	0.8022	2025-03-25	0.12	0.15	0.19	-0.15	1.53	-1.66	-7.41	-9.69	-19.78	-0.30	-19.78
债券型	006378	广发汇宏6个月定开债	1.0547	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.11	1.53	3.64	7.47	11.01	13.54	-0.09	18.25
债券型	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0416	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	-0.05	1.53	3.80	5.97	5.97	5.97	-0.38	5.97
债券型	012750	上银慧鼎利债券A	1.0309	2025-03-25	0.09	0.37	0.07	0.05	1.53	3.45	6.36	9.20	10.84	-0.34	10.84
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.12	-0.14	-0.34	1.53	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.59	2.72
债券型	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0217	2025-03-25	-0.13	-0.42	0.36	0.06	1.53	2.26	2.48	3.42	2.17	0.05	2.17
债券型	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0191	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.43	1.53	1.91	1.91	1.91	1.91	0.28	1.91
债券型	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0156	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.41	1.53	1.56	1.56	1.56	1.56	0.28	1.56
债券型	017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0113	2025-03-25	0.03	0.20	0.41	0.76	1.53	3.28	6.51	6.65	6.65	0.66	6.65
混合型	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	2025-03-25	-0.14	0.43	1.61	1.24	1.53	-0.14	2.73	-1.83	-2.79	1.24	-2.79
指数型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0153	2025-03-26	-0.15	-1.84	-0.12	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
债券型	000150	华安双债添利债券C	1.2975	2025-03-25	0.11	0.10	-0.35	-0.28	1.53	2.96	4.86	6.02	10.54	-0.43	76.86
债券型	022753	汇安稳裕债券C	1.1531	2025-03-25	0.42	1.93	-1.74	-0.30	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	-1.96	1.53
债券型	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1287	2025-03-25	0.08	0.39	-0.31	-0.34	1.53	4.98	10.29	10.29	10.29	-0.74	10.29
债券型	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1279	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.54	1.53	5.31	9.75	12.71	19.22	-0.87	26.41
债券型	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1272	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	-0.09	1.53	3.72	7.49	10.12	16.26	-0.46	27.91
债券型	050027	博时信用债纯债债券A	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.09	1.53	3.56	8.42	12.72	18.88	-0.13	89.53
债券型	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1009	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.25	1.53	3.63	8.31	10.09	10.09	-0.10	10.09
债券型	022289	银河沃丰债券C	1.0895	2025-03-25	0.03	0.20	0.15	0.04	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.26	1.53
债券型	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.28	-0.23	-0.46	1.53	4.95	9.54	12.40	17.62	-0.63	17.62
债券型	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0783	2025-03-25	0.02	0.14	0.33	0.55	1.53	3.50	6.04	8.15	8.15	0.49	8.15
债券型	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0588	2025-03-25	0.04	0.22	-0.16	-0.24	1.53	3.97	7.85	9.88	9.88	-0.59	9.88
股票型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0153	2025-03-26	-0.15	-1.84	-0.12	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
QDII型	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD	5.9558	2025-03-24	2.11	1.88	-5.41	-8.02	1.53	9.01	59.70	43.61	152.19	-4.66	170.51
QDII型	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	0.0863	2025-03-24	-0.12	0.12	1.05	3.23	1.53	6.28	3.48	9.24	-43.67	3.11	-36.91
QDII型	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.5940	2025-03-24	2.06	1.87	-4.99	-7.41	1.52	7.30	53.02	59.40	59.40	-3.89	59.40
债券型	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.1800	2025-03-21	0.00	0.21	-0.59	-0.32	1.52	4.04	8.84	12.21	20.41	-0.61	20.41
债券型	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1406	2025-03-25	0.03	0.14	0.26	0.39	1.52	2.73	6.24	8.95	15.77	0.33	40.25
债券型	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1347	2025-03-21	0.00	0.14	-0.46	0.10	1.52	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.36	3.05
债券型	002522	永赢双利债券C	1.1099	2025-03-25	0.22	-1.21	-0.57	-0.63	1.52	2.26	-1.18	-1.98	7.06	-0.37	27.44
债券型	018665	南方宁元债券A	1.0600	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.39	1.52	4.31	6.00	6.00	6.00	-0.55	6.00
混合型	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.03	0.08	1.52	2.77	4.99	4.99	4.99	0.09	4.99
混合型	010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0300	2025-03-25	0.05	0.17	0.14	0.31	1.52	4.49	2.93	2.62	3.00	0.19	3.00
混合型	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0152	2025-03-25	0.30	0.70	2.25	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
债券型	009050	易方达恒裕一年定开债	1.0543	2025-03-25	0.09	0.41	0.00	0.22	1.52	4.51	11.75	14.15	24.02	-0.28	23.82
债券型	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0511	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.52	3.17	5.11	5.11	5.11	0.17	5.11
债券型	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0457	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.46	1.52	4.90	9.75	12.40	20.08	-0.67	20.08
债券型	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0431	2025-03-25	0.03	0.19	-1.16	-0.09	1.52	3.07	4.31	4.31	4.31	-1.00	4.31
债券型	020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0365	2025-03-25	0.06	0.23	0.42	0.60	1.52	3.58	3.65	3.65	3.65	0.34	3.65
债券型	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0324	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.49	1.52	5.15	10.72	13.97	21.01	-0.70	21.01
债券型	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0285	2025-03-25	0.09	0.02	0.06	0.19	1.52	2.43	2.85	2.85	2.85	-0.14	2.85
债券型	022602	天弘信利债券E	1.0281	2025-03-25	0.02	0.25	0.12	0.20	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	-0.08	1.52
债券型	003569	招商招丰纯债A	1.0214	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	0.71	1.52	2.23	4.92	8.03	14.84	0.54	34.76
债券型	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0172	2025-03-25	0.07	0.34	0.10	0.47	1.52	3.93	8.14	11.61	18.55	0.25	18.55
债券型	021289	中金金辰债券	1.0153	2025-03-25	0.10	0.37	-0.42	-0.49	1.52	3.01	3.01	3.01	3.01	-1.02	3.01
债券型	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0558	2025-03-25	0.03	0.10	0.28	0.48	1.51	2.81	5.99	7.72	12.46	0.35	16.57
债券型	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0433	2025-03-25	-0.01	0.08	0.14	-0.25	1.51	3.67	4.33	4.33	4.33	-0.30	4.33
债券型	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.12	0.15	0.14	1.51	2.80	4.08	4.08	4.08	-0.07	4.08
债券型	017717	嘉实多盈债券A	1.0352	2025-03-25	0.08	0.30	-1.25	-0.38	1.51	3.93	3.63	3.52	3.52	-0.80	3.52
债券型	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0238	2025-03-25	0.07	0.34	0.01	0.01	1.51	3.92	8.63	11.62	13.30	-0.19	13.30
债券型	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0191	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.02	1.51	3.02	3.02	3.02	3.02	-0.34	3.02
债券型	006443	永赢裕益债券A	1.0051	2025-03-25	0.20	0.94	0.15	-0.05	1.51	3.68	7.09	10.35	17.81	-0.30	27.77
混合型	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3715	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.14	0.56	1.51	-1.52	-5.64	-7.19	17.75	0.47	48.81
混合型	003187	嘉实安益混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	0.12	-0.94	-0.23	1.51	2.31	2.57	5.54	17.87	-0.57	39.79
混合型	021712	南方周期优选混合发起C	1.0151	2025-03-25	-0.16	-1.75	5.83	7.34	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	8.47	1.51
QDII型	006476	南方原油C	1.2033	2025-03-24	0.67	2.26	-3.33	0.96	1.51	-4.45	18.67	-4.25	108.36	-1.36	-14.40
债券型	002723	江信祺福A	1.4731	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.90	-0.83	1.51	2.41	8.34	15.90	28.58	-1.07	47.30
债券型	022247	大成景乐纯债债券D	1.1512	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.03	1.51
债券型	290007	泰信债券增强收益A	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.51	2.58	6.75	10.58	21.12	-0.54	78.48
债券型	017614	工银瑞福纯债债券F	1.1384	2024-06-03	0.03	0.00	0.40	0.67	1.51	0.00	0.00	1.53	1.53	1.07	1.53
债券型	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1323	2025-03-25	0.05	0.11	0.16	0.10	1.51	4.22	10.06	11.50	16.07	-0.36	16.07
债券型	016659	兴华安裕利率债C	1.0800	2025-03-25	0.26	1.12	-1.28	-1.23	1.51	7.16	12.99	13.03	13.03	-2.14	13.03
债券型	007564	鹏扬淳明债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.31	0.12	0.11	1.51	4.00	9.79	10.87	18.34	-0.09	19.85
指数型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
债券型	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1743	2025-03-25	0.20	0.37	0.41	0.59	1.50	2.98	5.46	10.66	14.56	0.46	14.56
债券型	010223	博时双季享持有期债券A	1.1722	2025-03-25	0.10	0.53	-0.19	-0.03	1.50	3.57	9.49	13.08	17.22	-0.48	17.22
债券型	017910	博时富悦纯债C	1.1653	2025-03-25	0.08	0.43	0.15	0.23	1.50	3.48	7.40	7.67	7.67	-0.21	7.67
债券型	008821	大成景悦中短债C	1.1375	2025-03-25	0.04	0.22	0.27	0.46	1.50	3.69	5.81	7.47	13.74	0.32	13.74
债券型	851896	海通安泰债券C	1.1286	2025-03-25	0.07	0.09	-0.17	0.17	1.50	3.12	6.85	10.27	10.01	0.04	10.01
债券型	006934	平安3-5年政策性金融债A	1.1122	2025-03-25	0.01	0.14	0.19	-0.37	1.50	4.62	8.26	10.63	21.60	-0.38	27.56
债券型	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1034	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.23	0.05	1.50	4.80	9.77	12.95	18.31	-0.20	69.03
债券型	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0754	2024-12-30	0.01	-0.04	0.59	1.25	1.50	3.28	6.93	7.54	7.54	3.28	7.54
债券型	019383	银华信用季季红债券D	1.0573	2025-03-25	0.06	0.20	0.08	0.09	1.50	3.17	4.26	4.26	4.26	-0.18	4.26
债券型	000286	银华信用季季红债券A	1.0573	2025-03-25	0.07	0.20	0.09	0.09	1.50	3.18	6.34	9.25	15.34	-0.17	70.02
QDII型	012860	易方达标普500指数人民币C	2.4976	2025-03-24	1.68	1.65	-3.37	-4.56	1.50	9.37	47.60	39.80	45.92	-2.10	45.92
债券型	005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0557	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	0.10	1.50	4.55	9.63	12.47	19.13	-0.37	27.73
债券型	018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0543	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.44	1.50	3.70	5.43	5.43	5.43	0.32	5.43
债券型	005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0531	2025-03-25	0.05	0.24	-0.16	-0.26	1.50	4.54	8.66	11.38	18.26	-0.58	28.55
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.00	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0358	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	0.05	1.50	4.49	9.84	13.03	19.70	-0.38	34.27
债券型	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0252	2025-03-25	0.05	0.23	0.10	0.19	1.50	4.02	10.22	13.03	13.03	-0.15	13.03
债券型	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0185	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.13	1.50	4.13	5.69	5.69	5.69	-0.40	5.69
债券型	022142	鹏华金利债券D	1.0155	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	0.19	1.50	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.14	1.81
债券型	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0121	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	0.22	1.50	3.49	7.04	6.79	8.81	0.00	8.81
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
债券型	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.59	1.50	2.90	5.78	8.53	14.79	0.55	15.50
混合型	008978	银华长丰混合发起式	1.4434	2025-03-25	0.28	-0.97	1.29	0.15	1.50	11.21	12.54	2.96	44.34	1.13	44.34
混合型	008119	鹏华金享混合A	1.3087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.09	0.10	1.50	4.40	4.88	4.69	29.34	-0.02	30.87
混合型	011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1002	2025-03-25	-0.05	-0.19	0.21	0.66	1.50	1.55	4.75	6.97	10.02	0.40	10.02
混合型	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0536	2025-03-25	-0.05	-0.03	-0.35	0.64	1.50	2.39	5.31	5.97	5.36	0.50	5.36
股票型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
股票型	022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0148	2025-03-26	-0.16	0.40	3.26	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
债券型	017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	1.0511	2025-03-25	0.02	0.18	0.29	0.49	1.49	3.22	7.17	7.17	7.17	0.39	7.17
债券型	021264	中信保诚景丰D	1.0423	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.22	1.49	3.36	3.36	3.36	3.36	0.18	3.36
债券型	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0406	2025-03-25	0.07	0.33	0.21	0.10	1.49	3.64	7.64	10.00	10.00	-0.23	10.00
债券型	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0346	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.29	1.49	3.45	3.46	3.46	3.46	0.24	3.46
债券型	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0337	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.47	1.49	2.79	5.94	7.14	9.78	0.33	9.78
债券型	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.02	0.09	0.27	0.41	1.49	1.86	1.86	1.86	1.86	0.25	1.86
债券型	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0185	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.14	1.49	4.12	8.02	12.23	18.56	-0.41	35.24
混合型	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4258	2025-03-25	0.16	0.30	0.27	-0.03	1.49	3.69	6.09	6.96	5.30	-0.25	5.30
混合型	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3708	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.13	0.54	1.49	1.83	1.83	1.83	1.83	0.44	1.83

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